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Extracto de Diários (01-00-2016 até 31-15-2016) s em
MT

Data Contab.: 30-04-2016

Lançamento: 000
10 - Caixa
2016-00-01 1 Caixa - Pagamentos 145,00 101 2 111 2016-00-01 1 Caixa - Pagamentos 145,00 101 2 1210001 2016-00-01 2 Caixa - Pagamentos 1.638,00 101 3 111
2016-00-01 2 Caixa - Pagamentos 1.400,00 101 3 711 311
2016-00-01 2 Caixa - Pagamentos 238,00 101 3 44331111 2016-02-02 20.001 Diversos 10.612.800,00 900
3 121001
2016-02-02 20.001 Diversos 10.612.800,00 900 3 121002 2016-03-02 30.001 Diversos 4.500,00 900
1 111 2016-03-02 30.001 Diversos 4.500,00 900 1 1210001 2016-03-02 30.002 Caixa - Pagamentos
8.999,00 101 4 63236 2016-03-02 30.002 Caixa - Pagamentos 8.999,00 101 4 111 2016-03-02
30.003 Diversos 8.999,00 900 2 63236 2016-03-02 30.003 Diversos 8.999,00 900 2 111
2016-03-02 30.004 Caixa - Recebimentos 20.000,00 102 1 111
2016-03-02 30.004 Caixa - Recebimentos 20.000,00 102 1 121001

Caixa Total Período 10.657.081,00 10.657.081,00

Total Acumulado 10.657.081,00 10.657.081,00

Lançamento: 000
20 - Bancos
2016-00-01 1 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 1 111 2016-00-01 1 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 1 1210001 2016-02-02 20.001 Diversos 12.000,00 900 4 121001 2016-02-02
20.001 Diversos 12.000,00 900 4 4311 2016-02-02 20.002 Diversos 1.000,00 900 5 4611003 2016-02-02 20.002 Diversos 1.000,00 900 5 121001 2016-02-02 20.003 Diversos 123,00
900 6 4211004
2016-02-02 20.003 Diversos 123,00 900 6 1210001 2016-02-02 20.004 Diversos 20.000,00 900 7
121001 2016-02-02 20.004 Diversos 20.000,00 900 7 121002 2016-02-02 20.005 Diversos 2.000,00 900
8 42110001 2016-02-02 20.005 Diversos 2.000,00 900 8 1210001 2016-02-02 20.006 Bancos - Depósitos
45.000,00 206 10 111 2016-02-02 20.006 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 10 1210001
2016-03-02 30.001 Bancos - Depósitos 4.500,00 206 2 1210001 2016-03-02 30.001 Bancos - Depósitos 4.500,00
206 2 111 2016-03-02 30.002 Bancos - Depósitos 58.500,00 206 3 421003 2016-03-02 30.002
Bancos - Depósitos 50.000,00 206 3 211 2016-03-02 30.002 Bancos - Depósitos 8.500,00 206 3 4432111
2016-03-02 30.003 Estorno do documento 4.500,00 206 4 1210001 2016-03-02 30.003 Estorno do documento 4.500,00
206 4 111
2016-03-02 30.004 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 5 111 2016-03-02 30.004 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 5 1210001 2016-03-02 30.005 Bancos - Depósitos 5.000,00 206 6
111 2016-03-02 30.005 Bancos - Depósitos 5.000,00 206 6 121001
2016-03-02 30.006 Bancos - Depósitos 58.500,00 206 7 421003 2016-03-02 30.006 Bancos - Depósitos 50.000,00
206 7 211 2016-03-02 30.006 Bancos - Depósitos 8.500,00 206 7 4432111 2016-03-02 30.007
Estorno do documento 45.000,00 206 8 111 2016-03-02 30.007 Estorno do documento 45.000,00 206 8
1210001 2016-03-02 30.008 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 9 111
2016-03-02 30.008 Bancos - Depósitos 45.000,00 206 9 121001

Bancos Total Período 391.123,00 391.123,00

Total Acumulado 391.123,00 391.123,00

Lançamento: 000
30 - Compras
2016-00-01 1 Caixa - Pagamentos 200,00 101 1 211 2016-00-01 1 Caixa - Pagamentos 34,00 101 1 4432001

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Extracto de Diários (01-00-2016 até 31-15-2016) Valores em MT

Data Contab.: 30-04-2016

Crédito Doc.
2016-00-01 1 Caixa - Pagamentos 234,00 101 1 111 2016-02-02 20.001 Diversos 175.000,00 900 9 421003 2016-02-02 20.001 Diversos 149.572,64 900 9 211 2016-02-02 20.001
Diversos 25.427,36 900 9 4432111 2016-02-02 20.002 Diversos 56.000,00 900 10 421003 2016-02-02 20.002 Diversos 47.863,00 900 10 211
2016-02-02 20.002 Diversos 8.137,00 900 10 4432111
Compras Total Período 231.234,00
231.234,00 231.234,00
Total Acumulado 231.234,00

Lançamento: 000
- Vendas 11 711 311
2016-02-02 20.001 Diversos 11 340.000,00 900 44331111
2016-02-02 20.001 Diversos 397.800,00 900
57.800,00 11 4110001
877.500,00 900
12 4110002
2016-02-02 20.001 Diversos 900
12 711 311
750.000,00 900 12 44331111
2016-02-02 20.002 Diversos
127.500,00 900

2016-02-02 20.002 Diversos 275.300,00

1.275.300,00
1.275.300,00 275.300,00
2016-02-02 20.002 Diversos

Vendas Total Período

200.000,00 900
13 622
Total Acumulado
20.000,00 900
13 623
Lançamento: 000
13 449 14.000,00 900 13 4421
50 - Salários
16.000,00 900 13 4622
2016-02-02 20.001 Diversos
190.000,00 900
2016-02-02 20.001 Diversos
220.000,00
220.000,00 220.000,00
2016-02-02 20.001 Diversos 220.000,00

2016-02-02 20.001 Diversos

1 4432111
17.000,00 807
2016-02-02 20.001 Diversos 17.000,00 1 4435
1 807 4435
Salários Total Período 17.000,00
17.000,00807
1 4438
Total Acumulado 2 807 4438
17.000,00
17.000,00807
2 4435
Lançamento: 000
807
- Apuramentos 2 4435
17.000,00
2016-03-30 30.001 Apur. IVA: Março - 1 17.000,00807
2 4438
807
2016-03-30 30.001 Apur. IVA: Março - 1 24.279,00 3 4432111 3 4435
807
2016-03-30 30.001 Apur. IVA: Março - 1 4 4435
24.279,00 807
2016-03-30 30.001 Apur. IVA: Março - 1 87.000,00 4 44331111
87.000,00 807
12.000,00 5 4435
2016-04-30 40.001 Apur. IVA: Abril - 1
807
5 4437
2016-04-30 40.001 Apur. IVA: Abril - 1 807
2016-04-30 40.001 Apur. IVA: Abril - 1 12.000,00 807
Apuramentos Total Período 191.279,00 191.279,00
2016-04-30 40.001 Apur. IVA: Abril - 1
Total Acumulado 191.279,00 191.279,00
2016-04-30 40.002 Apuramento IVA
Lançamento: 000 Total Período 12.966.017,00 12.966.017,00
2016-04-30 40.002 Apuramento IVA
Total Acumulado 12.966.017,00 12.966.017,00
2016-04-30 40.003 Apuramento IVA
Total Geral Período 12.966.017,00 12.966.017,00
2016-04-30 40.003 Apuramento IVA Total Geral Acumulado 12.966.017,00 12.966.017,00
2016-04-30 40.004 Apuramento IVA
2016-04-30 40.004 Apuramento IVA

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