B.I.

- Visão Financeira BÁSICA de Pagamentos

Processo FINANCEIRO

Objetivo:
Informação gerencial dos Pagamentos e Notas Fiscais -
Fluxo de Caixa para a Diretoria Planilha
Matriz/Filial

Banco de Dados – C. Pagar: Classificação Gerencial

 Data de Emissão do Gasto
 Fornecedor / Beneficiário
 No. NF Centro de Custo de
 Valores Contas a Pagar Aplicação
 Data Pagamento
 No. Parcelas Conta Corrente de
 Placa Liquidação
 A vencer / Quitado

Período

Pagamentos A Pagamentos Recebimentos/

Fluxo de Caixa – Fluxo de Caixa Vencer / Pagamentos /
Diário Projetado Programados Quitados Resultado