Organograma

Diretoria

Gerente Gerente
Operacional Administrativo

Agrícola Manutenções Operação Logística Financeiro Faturamento Contábil/Fiscal DP/SST Jurídico

 Descritivo de Funções
• Faturamento

Conferência e assinatura de contratos;

Con Lançamento de contratos;
trat Envio para FATURAMENTO;
os

Conferência dos documentos de entradas;

Co Lançamento de Notas fiscais de entradas;
mpr Envio para FINANCEIRO
as
Emissão de NFs de saídas/vendas;
Envio para FINANCEIRO;
Ven
Controle de entregas e cumprimento dos contratos
das
• Financeiro

Fluxo de Caixa do contas à pagar;

Conta
Autorização e baixa de contas pagas (multa/juros);
sà Conciliação financeira;
pagar

Fluxo de Caixa do contas à receber;

Conta Autorização e baixa de contas recebidas (multa/juros);
sà
receb Conciliação financeira;
er

Lançamento de Cédulas de financiamento;

Financ
Controle de provisão de juros (p/ mais e p/ menos);
iamen Organização de documentos para captação de recursos;
tos
• Fiscal/Contábil

Controle de estoques;
Apuração de impostos;
Fisc Envio de obrigações acessórias;
al

Conciliação de contas contábeis;

Apresentação de resultados;
Cont Apresentação de balanços;
ábil

Controle de envios e retornos para uso fora (contratos), depreciações;

Patri Cadastro de imobilizado, adquirido, em andamento, melhorias;
môn Baixa de imobilizado vendido, sinistrados.
io
• Agrícola

Controle de entradas/saídas de insumos;

Admi
Controle de aplicações por cultura;
nistrat Envio para FISCAL;
ivo

Opera
cional
• Manutenções

Controle de entradas/saídas de materiais;

Admi
Informativo de uso de materiais e necessidade de compras;
nistrat Envio para FATURAMENTO;
ivo

Opera
cional
• Operação

Controle de abastecimento da máquina;

Controle de produtividade (hectares trabalhados/hora máquina);
Admi
nistra Envio para FATURAMENTO;
tivo

Opera
cional
• Logística

Controle de abastecimento do veículo;

Admi Controle de produtividade (fretes executados/km rodado);
nistra Envio para FATURAMENTO;
tivo

Opera
cional
Processo de Execução
• Faturamento

1. CONTRATOS

Conferência e Verificar junto à DIRETORIA/ADMINISTRATIVO os contratos de

vendas fechados e providenciar assinatura digital;
assinatura de Verificar junto à DIRETORIA/ADMINISTRATIVO os pedidos de
contratos produtos fechados e providenciar faturamento;

Lançamento de Efetuar lançamento de contratos de vendas no sistema;

contratos Efetuar lançamento de pedidos de compras no sistema;

Envio para Encerrar ciclo operacional dos contratos

FATURAMENT deixando o registro das operações a
O serem realizadas para FATURAMENTO
 2. COMPRAS

Fazer monitoramento diário das NFes (Sefaz);

Conferência dos Confrontar faturamentos com NFs recebidas com canhoto assinado/recusar o que
documentos de não estiver na lista de recebidos;
As NFs devem conter, CENTRO DE CUSTO/PATRIMÔNIO e descrição de utilização;
entradas MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO;

Efetuar lançamento das NFs no sistema;

Lançamento de Vendas para entrega futura/triangular, criar "alarmes" para
Notas fiscais de monitoramento;
Efetuar ACEITE de estoque de insumos/aplicação direta em consumo
entradas de materiais;

Encerrar ciclo operacional das

Envio para entradas deixando o registro do
FINANCEIRO contas a pagar para FINANCEIRO
 3. VENDAS

Emitir NF de venda conforme ordem de faturamento/romaneio de carregamento;

Emissão de NFs Monitorar contratos encerrados / à encerrar, bem como complemento de peso/valor e
de saídas/vendas devoluções para fins de ajuste.
Monitorar mercadoria armazenada disponível para venda;

Controle de
entregas e Conferir NFs com canhotos de recebimento/ticket de pesagem assinados;
Controlar mercadoria armazenada disponível para venda/entrega;
cumprimento
dos contratos

Encerrar ciclo operacional das saídas

Envio para deixando o registro do contas a
FINANCEIRO receber para FINANCEIRO
• Financeiro
1. CONTAS A PAGAR

Fluxo de caixa Separar pagamentos semanais à vencer, e CP vencidas;

do contas à Passar a relação de CP para Diretoria aprovar;
pagar Provisionar o contas à pagar, autorizado pela DIRETORIA;

Realizar baixas;
Autorização e
Realizar compensação de C/C dos sócios mensalmente;
baixa de Realizar compensação de à pagar/à receber do mesmo
contas pagas cliente/fornecedor;

Encerrar ciclo operacional do contas

Conciliação à pagar deixando o registro do para
financeira a CONTABILIDADE
 2. CONTAS A RECEBER

Fluxo de caixa Passar a relação de CR em atraso para Diretoria;

Controlar relatórios de CLIENTES/FATURAMENTO, de pagamentos
do contas à das TRADES e contratos;
receber Realizar cobranças;

Autorização e Realizar baixas;

baixa de Realizar compensação de C/C dos sócios mensalmente;
contas Realizar compensação de à pagar/à receber do mesmo
cliente/fornecedor;
recebidas

Encerrar ciclo operacional do contas

Conciliação à receber deixando o registro do
financeira para a CONTABILIDADE
 3. FINANCIAMENTOS

Lançamento Organizar documentação para fins de captação de recursos;

de cédulas de Realizar o lançamento do valor aportado e juros combinados;
Provisionar pagamento das parcelas acrescidas de juros;
financiamento

Realizar reconhecimento de juros pagos s/ financiamentos;

Controle de Juros pagos à maior por atrasos deverão ser lançados a parte (o mesmo
Provisão de para alongamentos);
Descontos obtidos por pagamentos antecipados deverão ser lançaos por
juros fora;

Encerrar ciclo operacional dos

Conciliação financiamentos deixando o registro
financeira do para a CONTABILIDADE
• Fiscal/Contábil
1. FISCAL

Realizar baixas de aplicação de insumos conforme relatórios do AGRÍCOLA;

Controle de Baixar para consumos materiais e combustíveis em estoque;

Controlar ativos biológicos, conforme relatórios do AGRÍCOLA;

Estoques Lançar colhidos conforme relatórios de OPERAÇÃO;

**No caso de remessas enviadas a outras unidades que não pertencerem à parceria, devem sair como
venda, para controle do C/C, LCDPR e estoque

Apuração de Apuração de SIMPLES NACIONAL; ISSQN; ICMS; FETHAB; PIS/COFINS; IRPJ/CSLL, etc;

impostos

Envio de Envio de SPED Fiscal, SPED

obrigações Contribuições, EFD Reinf, ECD,
acessórias ECF, LCDPR, IRPF, etc
2. CONTÁBIL

Conciliação Contabilização de lançamentos;

de contas Ajustes necessários;
contábeis Conferência e conciliação;

Apresentação Apuração de DRE; ARE; BP;

de resultação Elaboração de NOTAS EXPLICATIVAS;

Apresentação de resultados para DIRETORIA;

Apresentação Apresentação de DFS para sócios/parceiros;
de balanços Ata de registro e termos de encerramento
assinados pelas partes envolvidas
 3. PATRIMÔNIO

Controle de Controlar remessas para uso fora: 120 dias;

envios / retornos Fazer contratos de serviço/comodato;

Cadastro de patrimônios adquiridos: **Acima de R$ 1.200,00, com vida útil

Aquisições/Baixas
de Patrimônios
superior a 12 meses, intrinsecamente ligado a atividade rural**
Em andamento: Patrimônios que não são comprados em uma única parte
deverão ser lançados em patrimônio em andamento, até a conclusão do projeto,
verificar benfeitorias prediais indenizáveis;
Baixa de patrimônios vendidos/sinistrados/sucateados;

Depreciação / Efetuar os lançamentos contábeis de

amortização / depreciação dos bens, conforme
exaustão relatórios de OPERAÇÃO.
• Agrícola
1. ADMINISTRATIVO

Controle de Produtos que chegam na fazenda (compras), assinar canhoto e

enviar para FATURAMENTO;
entradas/saídas Produtos que chegam na fazenda sem NF e enviar para
de insumos FATURAMENTO fazer NF;

Controle de
aplicações por Elaborar planilha com aplicação de insumos, diariamente
cultura

Encerrar ciclo operacional dos controles

Envio para administrativos deixando o registro das
FISCAL planilhas para a CONTABILIDADE
 Controle de entradas/saídas de insumos;
Admi
Controle de aplicações por cultura;
nistrat Envio para FISCAL;
ivo

Opera
cional
• Manutenções

Controle de entradas/saídas de materiais;

Admi
Informativo de uso de materiais e necessidade de compras;
nistrat Envio para FATURAMENTO;
ivo

Opera
cional
• Operação

Controle de abastecimento da máquina;

Controle de produtividade (hectares trabalhados/hora máquina);
Admi
nistra Envio para FATURAMENTO;
tivo

Opera
cional
• Logística

Controle de abastecimento do veículo;

Admi Controle de produtividade (fretes executados/km rodado);
nistra Envio para FATURAMENTO;
tivo

Opera
cional
• Manutenções
• Operação
• Logística