TREINAMENTO "PROCESSOS FINANCEIROS" - FARMÁCIAS RD - 2023

Controladoria - GRC/ CI/ AO

Auditoria Operacional

• Visitas físicas nas farmácias - Auditores

• Cobranças de faltas e/ou responsabilidades gerenciais
• Dar suporte, corrigir e sanar dúvidas quanto aos processos
Conformidade de • Cobrança de resoluções de pendências de caixas junto aos departamentos: Financeiro,
OPF, Atendimento e TI.
Caixa

• Realizar sindicâncias relacionadas a fraude e desvios de valores

• Formalização do fluxo e escopo das sindicâncias junto aos departamentos Jurídico e RH
• Recomendar melhorias e/ou sanções disciplinares aos gestores e/ou regionais conforme
direcionamento recebido do departamento Jurídico.
Sindicância

• Realização de treinamentos junto ao RH e aos regionais

• Canal de Comunicação no Workplace para divulgação de materiais informativos e
Comunicação e treinamentos das equipes gerenciais das farmácias quanto aos processos.
Treinamento
Biblioteca RD
Consolidado Ao
Vídeo: Conferência de cofre
Controle Físico- Dinheiro do período
Boletim de Caixa
Cálculo do boletim
Tela de Conciliação
Pontos de atenção

PROCEDIMENTO:
• Emitir diariamente o relatório de transações na maquineta
• Ter uma pasta para controle das entregas e realizar a separação por mês
.
• A conciliação deve ser feita apenas por membros da gerência
• Quando for realizar a conciliação tenha em mãos os comprovantes da venda e recebimento do valor
• Sempre realizar a conciliação com calma e atenção

ATENÇÃO! OCORRÊNCIAS DURANTE ENTREGA:

• Suspeita de fraude
• Entregador não retornou com a POS na farmácia
• Cobrança indevida ao cliente
• Acidente envolvendo o motoboy
 Tela de conciliação
Prazo expirado - Cupom venda

Transações Matriz

Extrato de Movimento
 Tela de conciliação

Prazo expirado - Cupom Adquirente

Transações Matriz
Tela de conciliação
Cupom pendente
Tela de conciliação

Desistência/Devolução

• Ver LEA 12/03/2022

 Cupom Cancelado/ Item
Pontos de atenção

Item
Duplo visto Realizar
cancelado
Gerência e conferência de
Anotar o N° do Tirar o relatório estoque e câmeras
Operador cupom
no PDV caso tenha
posterior se
Justificativa do suspeitas
houver diariamente.
cancelamento
Nota fiscal de desistência/ troca
Pontos de atenção

Assinatura do responsável – (Dono da senha utilizada)

Assinatura e telefone do cliente

Arquivar na farmácia em CICLO INVENTÁRIO

Desistência (Venda errada ou produto danificado), para demais situações apenas troca!
(Exceções tratar caso a caso)

Desconfiou de Confirmação de Contagem dos itens Análise no sistema de Ligação com

Algo? veracidade da no estoque. CFTV. o cliente.
NF.
Senha gerencial
Senha

A senha gerencial é de uso pessoal e intransferível, não compartilhe com ninguém

Realize a troca pelo menos 1 vez por mês

Saída de Operador
Pontos de atenção

CONFERÊNCIA
.
• VALORES
• CUPONS CANCELADOS
• QUANTIDADE DE RETIRADAS
• VENDAS FINALIZADAS EM POS

PROCEDIMENTO

• DUPLO VISTO (GERÊNCIA E OPERADOR)

• INFORMAR O VALOR APURADO E QUAL DIFERENÇA APONTOU
NO FECHAMENTO DO PDV
Despesas de farmácia

Pontos de atenção

Sempre que realizar Você precisa ter em Sugestão: Reembolso/Cliente

uma despesa seguir mãos o cupom fiscal Anotar o N° do Seguir
os procedimentos com os dados do cupom de procedimento
conforme política estabelecimento adiantamento na conforme
estabelecida pela que realizou a frente da nota estabelecido em
RD compra fiscal antes de LEA.
lançar 13/11/2021

Lançado : Realizou o procedimento correto, adiantou e digitalizou o comprovante

Devolvido: Por falta de lançamento

Pendente: Acompanhar os pendentes ( Funcionário em viagem deve acertar no seu retorno)

Problemas com Despesa de Loja: Abrir chamado Financeiro > Despesa Loja Estorno e Adiantamento
 Despesas de farmácia
Pontos de atenção
O QUE FAZER QUANDO REALIZAR ADIANTAMENTO EM DUPLICIDADE?

1° Selecionar o cupom 2° Selecionar a opção

devolução de
adiantamento

ATENÇÃO!
3° Preencher o campo Caso seja troco de
valor com R$ 0,00 despesa lançar o que for
de troco. EX: Adiantei R$
50,00 utilizei R$ 40,00,
devolução de R$ 10,00

R$ 0,00
 Coletas de valores
Como prosseguir?

• Recebeu Carro Forte, no Mapa de Controle de Valores temos 50 anotações e ao abrir o cofre de
segurança foi encontrado apenas 40 envelopes, qual procedimento seguir nessa situação?

2° Declarar na GTV a
soma dos valores que
se encontram anotados
no “Mapa Controle de 3° Lançar no TC
Valores” gerência exatamente o
que está anotado no
controle de valores
1° Sempre realizar a coleta
acompanhado de uma 2°
pessoa.

4° Abrir chamado para

financeiro informando o
ocorrido
Limite Operacional
Como calcular?

Vamos aprender a fazer o cálculo do limite operacional do seu cofre?

Negócios +
10% Troco saudáveis
04 PDV Valor
Troco Recebido: (R$100,00/Lastro) Sangria/Envelope:
Recebido: R$300,00
R$3.000,00 = R$400,00 R$800,00

Total Limite Operacional: R$4.500,00

Cofre Operacional/ Segurança
Pontos de atenção

O que não pode acontecer com seu cofre!

10% Troco Recebido:

Negócios
04 PDV
+ Planeta +
Valor
R$300,00 saudáveis
(R$100,00/Lastro) saudável
Sangria/Envelope:
= R$400,00 R$800,00

Total Limite Operacional: R$4,500,00

 Divergência de preço

Pontos de atenção

Deve ser autorizada

Realizar a conferência
pelo responsável do
mensal e arquivar por
período, não deixar a
cargo do operador 6 meses

• Divergência acima dos 70% > Serviço / Financeiro/ Divergência de preço

 Stix

Clientes/Funcionários

Reforçar nas reuniões

semanais/ quinzenais que Realize acompanhamentos
Colaborador não pode
o benefício deve ser Não pode reter dados de através do supervisão de
utilizar o benéfico para
utilizado apenas para o clientes para beneficio vendas para análise de
registrar as compras dos
titular, não podendo ser próprio índices altos de compras com
clientes
compartilhado com os dados de colaborador
terceiros

Identificada o acúmulo de pontos indevidos por parte do funcionário, o gerente de loja deverá
solicitar advertência escrita, através do e-mail (advertencia.suspensao@raiadrogasil.com.br) e
realizar aplicação da sanção disciplinar. Caso colaborador tenha utilizado os pontos de cliente,
entrar em contato com seu AUDITOR.
Problemas com Stix > MARKETING ( Caso seja necessário a devolução dos pontos)
Procedimentos farmacêuticos
Pontos de atenção

Cuidados importantes:
Veracidade de receitas médicas
Evitar venda errada/ Se ocorrer abrir chamado > Notifica Pharma
Realizar as conferências mensais de armário
Acompanhar dispensação de anabolizantes

Fraudes com receitas: O não cumprimento das

orientações acima poderá
Reutilização e/ou falsificação ocasionar ao funcionário
de receitas é proibido sanções disciplinares
 DICAS DA AUDITORIA OPERACIONAL

.
Cofre é A chave do cofre deve ficar em O gerente deve Acompanhe nossa Nós da Auditoria
responsabilidade posse do responsável pelo realizar pelo menos uma página e se atualize Operacional estamos
de toda a gerência horário! Nada de deixar ela vez por semana uma com os processos aqui para ajudar
pendurada ou em cima do conferência de saldo financeiros
cofre combinado? do cofre da farmácia
Reflexão

Negócios
04 PDV
+ Planeta +
Valor
saudáveis
(R$100,00/Lastro) saudável
Sangria/Envelope:
= R$400,00 R$800,00

Total Limite Operacional: R$4,500,00

OBRIGADX!