O que é o

Método
Boavista
de Conciliação?
O Método Boavista de Conciliação foi baseado nas
melhores práticas de mercado para direcionar os
nossos clientes a alcançarem melhores resultados na
sua conciliação de cartões e avançarem mais
rapidamente e cada vez melhor no uso do sistema e-
Extrato Card, seguindo sempre um caminho para o
sucesso da sua empresa.
 O Método Boavista de Conciliação é divido em 4 etapas:

1ª Consolidação das Vendas e Recebíveis

Verificamos se os arquivos de vendas e recebíveis foram enviados

pelas adquirentes e organizamos essas informações para iniciar o
próximo passo do processo de conciliação financeira.

A Boavista não gera e nem altera as informações de vendas,

recebimentos e financeiro, que sempre são geradas pelas
operadoras, ERPs dos clientes e extratos bancários.
Consolidação das vendas e recebíveis
Dia Zero (D0)
Cliente realiza as Vendas.
Operadora fecha o lote do dia(esse lote contempla as
vendas e as previsões de pagamento).
D2
Operadora envia um complemento das informações por
conta do horário de corte.
D1
Operadora envia lote de vendas do dia anterior e a equipe
da Boavista realiza o processamento, organização e
disponibilização dos dados.
D3
Como melhor prática, aconselhamos que a conciliação seja
feita no D3, evitando retrabalhos e falsas divergências.
Isso acontece devido ao horário de corte e ajustes que a
operadoras enviam.
 O Método Boavista de Conciliação é divido em 4 etapas:

2ª Gestão de Vendas

Nesta etapa, realizamos a auditoria das tarifas, análise de

duplicidade, gestão dos cancelamentos e chargeback e
conciliação de vendas. Aqui cada transação é verificada
individualmente.
1º Passo: Clique em Vendas
2º Passo: Conciliação Vendas
3º Passo: Selecionar o filtro de conciliação
 O Método Boavista de Conciliação é divido em 4 etapas:

3ª Gestão dos Recebíveis

Nesta fase, será realizada a conciliação dos recebimentos e análise

dos lançamentos de previsão, recebido, à receber, antecipações e
ajustes. O float das vendas é conciliado nessa etapa.
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – CONCILIAÇÃO DO RECEBIMENTO
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – CONCILIAÇÃO DO RECEBIMENTO

Aqui mostramos as parcelas que não receberam liquidações dentro do prazo

estabelecido, ou seja, a operadora não enviou arquivos informando os pagamentos.

o semáforo vermelho está indicando que a parcela não foi

liquidada por causa da falta de arquivo de liquidação
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – PREVISÃO DE RECEBIMENTOS
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – PREVISÃO

Previsão de recebimentos funciona de acordo com a data prevista para pagamento e

apresenta as demais informações financeiras. Nessa tela só levamos em consideração a data
de previsão de pagamento das vendas. NÃO serão considerados os cancelamentos e ajustes.
Exemplo: se o cliente vendeu R$ 1.000,00, a previsão de recebimentos também seria esse
mesmo subtraído das tarifas em uma data pré-determinada.
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – RECEBIDO

Aqui mostra as vendas que foram sinalizadas como pagas pela operadora, ou seja,
foram enviadas informações liquidando as vendas.
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – A RECEBER

Aqui você terá acesso as vendas que foram realizadas e ainda serão pagas. Nessa tela levamos em
consideração se alguma venda já foi cancelada ou ajustada, ou seja, caso alguma venda tenha sido
cancelada não será exibida nesse filtro. O Valor está zerado, pois é A RECEBER, você não recebeu o
valor ainda.
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – ANTECIPADA

Aqui você terá acesso as vendas que foram antecipadas, ou seja, houve uma solicitação de
antecipação junto à operadora. Nessa tela conseguimos visualizar e acompanhar as taxas
que são pagas pelas antecipações. As informações serão exibidas se a sua operadora se
enquadrou nas novas regras do BACEN que estudamos anteriormente.
GESTÃO DE RECEBÍVEIS – AJUSTE

Aqui é possível verificar a origem do ajuste a crédito ou a débito que está sendo realizado
nas vendas. Também conseguimos visualizar GRAVAME e CESSÃO

Clicando em detalhe é possível identificar qual é o tipo de lançamento

que está sendo feito
 O Método Boavista de Conciliação é divido em 4 etapas:

4ª Gestão do Financeiro

Por fim, ocorre a conciliação bancária nesta última etapa, onde a empresa saberá
se todo o valor bruto das vendas, menos as comissões das operadoras, mais ou
menos os ajustes, foram realmente creditados na sua conta corrente.
GESTÃO DO FINANCEIRO– CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
GESTÃO DO FINANCEIRO– CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nessa tela o filtro só pode ser feito com 5 dias. Ou seja, será
possível buscar informações de 5 em 5 dias.

A conta deve ser

selecionada e, após Aqui é possível cruzar os dados que a
isso, deve-se clicar em operadora informou que pagou com os
pesquisar lançamentos que estão na conta do cliente.
 GESTÃO DO FINANCEIRO– CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
● O semáforo verde vai identificar que o lançamento que está do lado do extrato da operadora foi localizado no
extrato bancário do cliente.
● O amarelo informa que o sistema identificou dois ou mais lançamentos no lado do extrato bancário e que se
relacionam a algum lançamento no lado da operadora. Esses lançamentos devem ser conciliados
manualmente clicando no “checkbox” e no botão conciliar.
● O vermelho indica uma falha no recebimento/processamento de informações ou divergência e deve ser feita a
tratativa junto ao suporte da Boavista.
Caso realize uma conciliação de dois
lançamentos indevidamente, clique na
“checkbox” e no botão desconciliar.