TREINAMENTO "PROCESSOS FINANCEIROS" - FARMÁCIAS RD - 2023

NOSSA ÁREA
Antonio Carlos Coelho
VP Financeiro e Administrativo
VP Financeiro e Adm.
Diretor Hélia Pessoa
Gerente Executivo
Coordenador(a)
Aluizio da Rocha
Auditores
Diretor de Controladoria
Analistas
Assistente Adm.
Aprendiz

Felipe Dias
Gerente Executivo GRCN | CI | AO

Hélia Pessoa
Coordenadora de Auditoria
Operacional

Alberto Ribeiro Estevan Ferrari Camila Santos Danielle Durães Gleyciane Frazão Marcus Marinho Mariana Ferreira
Auditor Sr. Auditor Sr. Auditor Pl. Auditor Pl. Auditor Pl. Auditor Pl.
Auditor Pl.

Eline Lira Kleder Erbes Wemerson Simões Chirlli Paixão Lucimara Vieira Ney César Fernanda Bordini
Auditor Jr. Auditor Jr. Analista Sr. Analista Pl. Analista Pl. Assistente II Aprendiz Assist. Adm.
AO – Quem somos?
Missão e Objetivo da área

Missão

Estabelecer laços de confiança com nossas farmácias, garantindo uma relação respeitosa e de
satisfação, oferecendo suporte e orientações em relação aos processos financeiros da
RaiaDrogasil.

Objetivo

Manter a normalidade de caixa das farmácias através de auditorias e treinamentos que possam
levar o conhecimento, sanar dúvidas e corrigir falhas operacionais, mitigando riscos a
Organização.

Valores

CONFIANÇA
PROTEÇÃO
SEGURANÇA
Pilares da Auditoria Operacional

• Visitas físicas nas farmácias - Auditores

• Cobranças de faltas e/ou responsabilidades gerenciais
Conformidade • Dar suporte, corrigir e sanar dúvidas quanto aos processos CONFIANÇA
• Cobrança de resoluções de pendências de caixas junto aos departamentos:
de Caixa Financeiro, OPF, Atendimento e TI

• Realizar sindicâncias relacionadas a fraude e desvios de valores

• Formalização do fluxo e escopo das sindicâncias junto aos departamentos Jurídico
Investigação e RH PROTEÇÃO
• Recomendar melhorias e/ou sanções disciplinares aos gestores e/ou regionais
Interna conforme direcionamento recebido do departamento Jurídico
Sindicância

• Realização de treinamentos junto ao RH e aos regionais

• Abertura de Canal de Comunicação no Workplace para divulgação de materiais SEGURANÇA
Comunicação e informativos e treinamentos das equipes gerenciais das farmácias quanto aos
processos.
Treinamento
02
Biblioteca RD
Consolidado Ao
Vídeo: Conferência de cofre
Controle Físico- Dinheiro do período
Boletim de Caixa
Cálculo do boletim
Tela de Conciliação
Pontos de atenção

PROCEDIMENTO:
• Emitir diariamente o relatório de transações na maquineta
• Ter uma pasta para controle das entregas e realizar a separação por mês
.
• A conciliação deve ser feita apenas por membros da gerência
• Quando for realizar a conciliação tenha em mãos os comprovantes da venda e recebimento do valor
• Sempre realizar a conciliação com calma e atenção

ATENÇÃO! OCORRÊNCIAS DURANTE ENTREGA:

• Suspeita de fraude
• Entregador não retornou com a POS na farmácia
• Cobrança indevida ao cliente
• Acidente envolvendo o motoboy
 Tela de conciliação
Prazo expirado - Cupom venda

Transações Matriz

Extrato de Movimento
 Tela de conciliação

Prazo expirado - Cupom Adquirente

Transações Matriz
Tela de conciliação
Cupom pendente
Tela de conciliação

Desistência/Devolução

• Ver LEA 12/03/2022

 Cupom Cancelado/ Item
Pontos de atenção

Item
Duplo visto Realizar
cancelado
Gerência e conferência de
Anotar o N° do Tirar o relatório estoque e câmeras
Operador cupom
no PDV caso tenha
posterior se
Justificativa do suspeitas
houver diariamente.
cancelamento

O não cumprimento das normas estabelecidas poderá ocasionar em sanção disciplinar.

Nota fiscal de desistência/ troca
Pontos de atenção

Assinatura do responsável – (Dono da senha utilizada)

Assinatura e telefone do cliente

Arquivar na farmácia em CICLO INVENTÁRIO

Desistência (Venda errada ou produto danificado), para demais situações apenas troca!
(Exceções tratar caso a caso)

Desconfiou de Confirmação de Contagem dos itens Análise no sistema de Ligação com

Algo? veracidade da no estoque. CFTV. o cliente.
NF.

O não cumprimento das normas estabelecidas poderá ocasionar em sanção disciplinar.

Senha gerencial
Senha

A senha gerencial é de uso pessoal e intransferível, não compartilhe com ninguém

Realize a troca pelo menos 1 vez por mês

Saída de Operador
Pontos de atenção

CONFERÊNCIA
.
• VALORES
• CUPONS CANCELADOS
• QUANTIDADE DE RETIRADAS
• VENDAS FINALIZADAS EM POS

PROCEDIMENTO

• DUPLO VISTO (GERÊNCIA E OPERADOR)

• INFORMAR O VALOR APURADO E QUAL DIFERENÇA APONTOU
NO FECHAMENTO DO PDV

O não cumprimento das normas estabelecidas poderá ocasionar em sanção disciplinar.

DESPESAS DE FARMÁCIA

Procedimento
Lanches e Refeições

O que é permitido? O que não é permitido!

Valor permitido: R$ 15,00 por matrícula

Quando utilizar?

• Reunião com Regional/Diretoria;

• Treinamentos na Matriz/CAGC ;
• GEA;
• Aguardando moradia hospedagem em Hotel.

Não está autorizado

Se durante auditoria for identificado lançamentos fora da política de despesas, o valor será estornado e realizado o
lançamento na matrícula do responsável.
DESPESAS DE FARMÁCIA

Procedimento
Manutenção Autônoma Manutenção Autônoma 5.2 B
Refeição Politica 5.6

O que é permitido?

• Elétrica: Régua, tomada, espelho de tomada e
luminária de emergência.
• Hidráulica: Mangueira do bebedouro, filtro do
bebedouro, sifão e ralo.
• Pintura : Lata de tinta, galão de tinta, matérias
gerais de pintura.
• Totem álcool em gel: Troca do cabo de aço.
• Instalações: Montagem de armário, prateleiras e ventilador.
• Porta de aço e Civil: Abertura de emergência, lubrificação,
troca de mola e reparo emergências, reparo de muretinha.
O que não é permitido!

Se a farmácia necessitar de algum lançamento fora da política de despesas, Regional precisará solicitar ao
departamento Apoio de Operações autorização para o lançamento, ( Será analisado).
 Despesas de farmácia
Pontos de atenção
O QUE FAZER QUANDO REALIZAR ADIANTAMENTO EM DUPLICIDADE?

1° Selecionar o cupom 2° Selecionar a opção

devolução de
adiantamento

ATENÇÃO!
3° Preencher o campo Caso seja troco de
valor com R$ 0,00 despesa lançar o que for
de troco. EX: Adiantei R$
50,00 utilizei R$ 40,00,
devolução de R$ 10,00

R$ 0,00
 Coletas de valores
Como prosseguir?

• Recebeu Carro Forte, no Mapa de Controle de Valores temos 50 anotações e ao abrir o cofre de
segurança foi encontrado apenas 40 envelopes, qual procedimento seguir nessa situação?

2° Declarar na GTV a soma

dos valores que se
encontram anotados no 3° Lançar no TC gerência
“Mapa Controle de exatamente o que está
Valores” anotado no controle de
valores

1° Sempre realizar a coleta

acompanhado de uma 2°
pessoa. 4° Abrir chamado para
financeiro informando o
ocorrido

O não cumprimento das normas estabelecidas poderá ocasionar em sanção disciplinar.

Limite Operacional
Como calcular?

Vamos aprender a fazer o cálculo do limite operacional do seu cofre?

Negócios +
10% Troco saudáveis
04 PDV Valor
Troco Recebido: (R$100,00/Lastro) Sangria/Envelope:
Recebido: R$300,00
R$3.000,00 = R$400,00 R$800,00

Total Limite Operacional: R$4.500,00

Cofre Operacional/ Segurança
Pontos de atenção

O que não pode acontecer com seu cofre!

10% Troco Recebido:

Negócios
04 PDV
+ Planeta +
Valor
R$300,00 saudáveis
(R$100,00/Lastro) saudável
Sangria/Envelope:
= R$400,00 R$800,00

Total Limite Operacional: R$4,500,00

O não cumprimento das normas estabelecidas poderá ocasionar em sanção disciplinar.

 Divergência de preço

Pontos de atenção

Deve ser autorizada Realizar a conferência

pelo responsável do mensal e arquivar por
período, não deixar a 6 meses
cargo do operador

• Divergência acima dos 70% > Serviço / Financeiro/ Divergência de preço

O não cumprimento das normas estabelecidas poderá ocasionar em sanção disciplinar.

 Stix

Clientes/Funcionários

Reforçar nas reuniões

semanais/ quinzenais que Realize acompanhamentos
Colaborador não pode
o benefício deve ser Não pode reter dados de através do supervisão de
utilizar o benéfico para
utilizado apenas para o clientes para beneficio vendas para análise de
registrar as compras dos
titular, não podendo ser próprio índices altos de compras com
clientes
compartilhado com os dados de colaborador
terceiros

Identificada o acúmulo de pontos indevidos por parte do funcionário, o gerente de loja deverá
solicitar advertência escrita, através do e-mail (advertencia.suspensao@raiadrogasil.com.br) e
realizar aplicação da sanção disciplinar. Caso colaborador tenha utilizado os pontos de cliente,
entrar em contato com seu AUDITOR.
Problemas com Stix > MARKETING ( Caso seja necessário a devolução dos pontos)
RH

Atestado falso
Importante! Quando o colaborador apresentar atestado médico o gestor da farmácia deverá analisar o documento com
atenção.

ATESTADO MÉDICO - Falso

Veracidade do documento Hospital/Clinica RH

Solicitar ao CAGC da região o • Entrar em contato para confirmar Após confirmação enviar e-mail com o atestado e
oficio para confirmação do a procedência do documento. declaração do médico para Inara Aparecida.
atestado. Importante se atentar a imediatidade.

Nota :Atestado com reclamação do médico (B.O),deverá ser trato pelo departamento de Auditoria Operacional.
Procedimentos farmacêuticos
Pontos de atenção

Cuidados importantes:
Veracidade de receitas médicas
Evitar venda errada/ Se ocorrer abrir chamado > Notifica Pharma
Realizar as conferências mensais de armário
Acompanhar dispensação de anabolizantes

Fraudes com receitas:

O não cumprimento das
Reutilização e/ou falsificação orientações acima poderá
de receitas é proibido ocasionar ao funcionário
sanções disciplinares
 DICAS DA AUDITORIA OPERACIONAL

.
Cofre é A chave do cofre deve ficar em O gerente deve Acompanhe nossa Nós da Auditoria
responsabilidade posse do responsável pelo realizar pelo menos uma página e se atualize Operacional estamos
de toda a gerência horário! Nada de deixar ela vez por semana uma com os processos aqui para ajudar
pendurada ou em cima do conferência de saldo financeiros
cofre combinado? do cofre da farmácia
Reflexão

Negócios
04 PDV
+ Planeta +
Valor
saudáveis
(R$100,00/Lastro) saudável
Sangria/Envelope:
= R$400,00 R$800,00

Total Limite Operacional: R$4,500,00

OBRIGADX!