MILLENNUIM BIM

Extracto da Empresa Golden Fashion, LDA Mês: 01-31 de JULHO

Data Descricao Débito Credito
1-Jul Saldo do mês anterior 19,000.00
2-Jul Cheque n° 0025736 3,000.00
8-Jul Cheque n° 0025737 600.00
12-Jul Cheque n° 0025738 300.00
15-Jul Cheque n° 0025739 460.00
25-Jul Talão de Deposito n° 12 800.00
30-Jul Nota de Crédito n° 99 pelo emprestimo concedido 6,000.00
31-Jul Nota de Drébito n° 17 pelos juros de emprestimo 200.00

Empresa Golden Fashion, LDA

Conta Corrente do Millennuim Bim Mês: 01-31 de JULHO
Data Descricao Débito Credito
1-Jul Saldo do Periodo anterior 16,000.00
5-Jul Talão de Deposito n° 10 3,000.00
6-Jul Cheque n° 0025737 600.00
10-Jul Cheque n° 0025738 300.00
15-Jul Cheque n° 0025739 640.00
16-Jul Talão de Deposito n° 12 800.00
20-Jul Nota de Crédito n° 99 pelo emprestimo contraído 6,000.00
30-Jul Cheque n° 0025740 820.00
31-Jul Nota de Débito n° 17 pelos juros de emprestimo 200.00

NB: O valor real do Cheque n° 0025739 é de 640,00

Pretende-se:
Mapa de Reconciliação Bancária
a) Que apresenta o saldo comum
b) Lançamento de regularização no Diário Geral
01-31 de JULHO
Saldo
19,000.00
16,000.00
15,400.00
15,100.00
14,640.00
15,440.00
9,440.00
9,640.00

: 01-31 de JULHO
Saldo
16,000.00
19,000.00
18,400.00
18,700.00
19,340.00
18,540.00
24,540.00
23,720.00
23,520.00