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Contabilidade Financeira
Estrato do banco
Data Descricao Debito Credito Saldo D/C
20/01/2011 S/Deposito 264.000,00 264.000,00 D
23/01/2011 S/cheque 30.000,00 234.000,00 D
27/01/2011 S/cheque 34.000,00 200.000,00 D
28/01/2011 S/requisicao de cheque 500,00 199.500,00 D
29/01/2011 S/Deposito 100.500,00 300.000,00 D
30/01/2011 S/pagamento de letra 50.000,00 250.000,00 D
28/02/2011 S/cheque 100.000,00 150.000,00 D
Para fazer a reconciliacao bancaria, anota-se os valores comuns dados pelo extratos bancarios e pela
contabilidade. Os valores divergentes serao justificados e mencionados como valores em aberto.
Um modelo basico de apresentacao do calculo da reconciliacao bancaria, a que se apresenta a baixo.