Data Descrição Débito Crédito Saldo

1-Jan Saldo Inical 10,000.00 Kz

3-Jan Depósito 20,000.00 Kz 30,000.00 Kz
6-Jan Devolução do cheque 20,000.00 Kz 10,000.00 Kz
10-Jan Transf. De depósito a prazo 50,000.00 Kz 60,000.00 Kz
10-Jan Juros do depósito a prazo 25,000.00 Kz 85,000.00 Kz
10-Jan Retenção na Fonte 5,000.00 Kz 80,000.00 Kz
23-Jan Livro de cheque 2,500.00 Kz 77,500.00 Kz
31-Jan Transf. do cliente Cheque 1001 25,000.00 Kz 102,500.00 Kz
31-Jan Comissão de gestão 20,000.00 Kz 82,500.00 Kz
Saldo final 82,500.00 Kz

Data Descrição Débito Crédito Saldo

1-Jan Saldo Inical 10,000.00 Kz
3-Jan Depósito 20,000.00 Kz 30,000.00 Kz
6-Jan Devolução do cheque 20,000.00 Kz 10,000.00 Kz
10-Jan Transf. De depósito a prazo 50,000.00 Kz 60,000.00 Kz
10-Jan Juros do depósito a prazo 25,000.00 Kz 85,000.00 Kz
31-Jan Transf. do cliente Cheque 1001 15,000.00 Kz 70,000.00 Kz
Saldo final 70,000.00 Kz
 BIC
Confirmação CT
Data Descrição Débito Crédito
da Empresa
Ok Saldo final
Ok 10-Jan Retenção na Fonte
Ok 23-Jan Livro de cheque
Ok 31-Jan Transf. do cliente Cheque 1001 15,000.00 Kz
Ok 31-Jan Comissão de gestão
Verificar Saldo Conciliado
Verificar
Verificar
Verificar

Confirmação CT
do BIC

Ok
Ok
Ok
Ok
Verificar
C DO 43101
Saldo Débito Crédito Saldo
82,500.00 Kz 70,000.00 Kz
82,500.00 Kz 5,000.00 Kz 65,000.00 Kz
82,500.00 Kz 2,500.00 Kz 62,500.00 Kz
67,500.00 Kz 25,000.00 Kz 87,500.00 Kz
67,500.00 Kz 20,000.00 Kz 67,500.00 Kz
67,500.00 Kz 67,500.00 Kz