PROCEDIMENTO
Data: 06/02/2018
CONTAS A PAGAR
O QUE?
Início do procedimento
Receber a conta a pagar
Enviar o arquivo digital do
documento para a Contabilidade
Arquivar a conta a pagar
na pasta sanfonada
Lançar a conta a pagar
no sistema financeiro
Agendar o pagamento da conta
Realizar o pagamento da conta
Conferir o pagamento e enviar o
arquivo para a Contabilidade
Arquivar os documentos
Fim do procedimento
Código: PR-BPO-01
Folha:
1/1
Revisão:
00
COMO? QUEM?
Receber a conta a pagar, em
documento físico ou digital, e
Financeiro do
identificar a finalidade e a conta por
Cliente
onde deve ser paga, em até 24
horas depois de receber a conta.
Acessar o grupo de WhatsApp do
Financeiro e enviar o arquivo
eletrônifco ou tirar uma foto legível Financeiro do
do documento físico, identificando a Cliente
sua finalidade, em até 24 horas
depois do recebimento.
Guardar a conta a pagar na pasta
sanfonada, conforme a sua data de Financeiro do
vencimento, em até 24 horas depois Cliente
do recebimento.
Lançar a conta a pagar no sistema Financeiro da
financeiro, em até 24 horas depois Contabilidade
de receber a conta.
Agendar o pagamento da conta pelo Financeiro do
internet banking, até um dia antes Cliente
da data do vencimento.
Realizar o pagamento da conta pelo
internet banking ou em espécie, em Diretoria do
último caso, até um dia antes da Cliente
data do vencimento.
Conferir o pagamento no extrato
bancário ou em dinheiro na conta
caixa, imprimir os comprovantes de
pagamento, anexar nas notas fiscais Financeiro do
e boletos, e enviar os arquivos Cliente
eletrônifcos pelo grupo de
WhatsApp do Financeiro, em até 24
horas depois do pagamento.
Separar as contas pagas e guardar
na pasta AZ, na data em que foram Financeiro do
pagas, em até 24 horas depois do Cliente
pagamento.