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APOSTILA - O Grande Plano - Cohen
APOSTILA - O Grande Plano - Cohen
Vamos nessa?!
#ForteAtéOFim
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MÓDULO ZERO
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3 TIPOS DE INVESTIMENTO
Formas de renda:
COMO INVESTIR EM
FUNDOS, CDB E OUTROS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Antes de começar a investir, faça um plano de onde está e
aonde quer chegar.
Assim, tudo o que você fizer, trará ainda mais peso em sua
responsabilidade. Você deverá então se perguntar: esse trade
está ajudando no meu plano de vida financeiro?
NIVELAMENTO
O QUE É A
BOLSA DE VALORES?
Você já se fez essa pergunta?
PRINCIPAIS TIPOS DE
INVESTIMENTOS
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AÇÕES
Muito se fala sobre adquirir ou vender ações de empresas.
Agora você vai entender o que realmente é uma ação e como
esse processo funciona.
COMO DIFERENCIÁ-LAS?
É por causa desse ajuste diário que a Bolsa exige uma margem
de garantia dos investidores.
O VENCIMENTO
LETRA E MÊS
WDO
DE VENCIMENTO FORMADO PELA SIGLA WDO
SEGUIDO DO MÊS E ANO DE
VENCIMENTO.
EX: WDOH19
3.768,00
F, G, H, J, K, M 3.767,50
3.767,00
MAR
JAN
FEV
MAI
ABR
JUN
SE MOVE EM MEIO
EM MEIO PONTO.
3.766,50
3.766,00
N , Q , U , V, X , Z
CADA PONTO = 10,00
A CADA MINI CONTRATO
3.765,50
NOV
3.765,00
AGO
OUT
JUL
SET
DEZ
3.764,50
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WIN
DE VENCIMENTO
EX: WING19
95.250
95.245
SE MOVE EM CINCO 95.240
EM CINCO PONTOS 95.235
95.230
95.225
95.220
95.215
CADA PONTO = 0,20 95.210
G , J , M , Q , V, Z A CADA MINI CONTRATO 95.205
95.200
95.195
FEV
AGO
OUT
ABR
JUN
DEZ
95.190
95.185
95.255 95.180
95.250 95.175
95.245 95.170
95.240 95.165
95.160
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DO ZERO
À PLATAFORMA
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Após abrir uma conta numa corretora, você terá que responder
um questionário de suitability, que serve para definir quais
produtos financeiros você terá acesso de acordo com o seu
perfil de investidor.
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Por exemplo, se o seu perfil for conservador, você não vai conseguir
operar minicontratos.
Caso você queira operar ativos fora do seu perfil de risco, você terá que
responder novamente o questionário de forma que ele fique de acordo
com o ativo desejado.
Com a conta criada e o seu perfil definido, tudo que você precisa para
começar a investir é de um ponto de acesso à internet, pode ser de
um smartphone, tablet ou computador.
TIPOS DE ORDENS
Como você viu no tópico anterior, todas as ordens podem ser enviadas
para a Bolsa de Valores eletronicamente.
Uma ordem a mercado, por outro lado, é uma ordem que será executada
pelo valor da última oferta disponível, assim não é possível definir o
valor previamente. Ela será executada a qualquer preço.
Essas ordens não são enviadas imediatamente para a Bolsa para serem
executadas, mas ficam a espera de que seu valor atinja determinados
preços. Só quando o valor chega no ponto pré-estabelecido é que uma
ordem de mercado é disparada.
OS CUSTOS OPERACIONAIS
Para operar na Bolsa você terá de pagar algumas taxas. Embora elas
venham caindo ultimamente, ainda há custos envolvidos nas operações.
COMO ANALISAR
O MERCADO:
FORMAS DE ANÁLISE
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ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
TAPE READING
ANÁLISE TÉCNICA
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ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Análise Fundamentalista se baseia em estudos qualitativos
e quantitativos das empresas.
TAPE READING
A expressão “tape reading”, traduzida significa literalmente
“leitura de fita”.
PREÇO QUANTIDADE
28,95 16,60k
28,94 126,30k
28,93 102,00k
28,92 442,80k
28,91 449,60k
28,90 1,02M
28,89 924,70k
28,88 1,58M
28,87 937,40k
28,86 631,30k
28,85 1,13M
28,84 1,50M
28,83 1,06M
28,82 1,28M
28,81 1,14M
28,80 2,33M
28,79 1,21M
28,78 690,10k
28,77 439,30k
28,76 473,40k
28,75 529,60k
28,74 202,00k
28,73 387,70k
28,72 363,70k
ANÁLISE TÉCNICA
Possivelmente a forma mais popular de analisar o mercado no
curto prazo, a análise técnica tem como base a movimentação
dos preços no passado como padrões de comportamento
que se repetirão no futuro.
2 MÉTODO
O método operacional é um conjunto de regras que envolve
todo o seu operacional, sendo fundamental para chegar até
o seu objetivo.
3 DINHEIRO
Neste caso, chamamos dinheiro de Gerenciamento de Risco.
Ele contempla o seu plano de trade e com quanto dinheiro
entra em cada operação.
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ANÁLISE GRÁFICA
PRICE ACTION
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TEORIA DE DOW E
TENDÊNCIAS/ ELLIOTT
Teoria de Dow
Essa teoria foi criada por Charles Henry Dow, e fala sobre a
movimentação dos preços, fornecendo estes dados de base
para análise.
ONDAS DE ELLIOTT
As ondas de Elliott são uma forma de análise criada na década
de 1930 pelo contador americano Ralph Nelson Elliott.
ELLIOTT
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SUPORTE E RESISTÊNCIA
Suporte é o “Chão”, os fundos anteriores são as regiões de
suporte, tendo em vista que os compradores travaram o
preço naquela área para que não fossem ultrapassados. Desta
forma, a região dos fundos anteriores são pontos de ótima
entrada para Compras.
TENDÊNCIAS
Mercado é formado por 3 tipos de tendências: Tendência de
alta, baixa e lateral.
TENDÊNCIA LATERAL
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Time Frames
Quanto maior o tempo gráfico, maior será a sua visão geral sobre a
tendência daquele ativo. Exemplo:
Essa variação é dada pela visão macro (60 minutos), onde a tendência
principal do ativo é alta, mas na visão micro, ou seja, naquele exato
instante, está representando uma queda dentro do movimento de alta.
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PRICE ACTION -
MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR
O Price Action é considerado por muitos a forma mais eficaz de observar
o mercado e definir pontos de entrada e saída.
TIPOS DE MOVIMENTO
Movimento Lateral
Intervalo de oscilação do ativo, muito claro na tendência lateral.
Na lateralização nossas operações são efetuadas da seguinte forma:
compramos na mínima e vendemos na máxima do range.
Movimento de Alargamento
Rompe topo e perde fundo, é um dia muito difícil de operar. Pois, o
mercado fica enganando sobre a decisão de direção.
Movimento de Baixa
As operações são de VENDA e feitas nos toques nas linhas de resistência,
pois é principal ponto de resistência na tendência.
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Movimento de Alta
As operações são de COMPRA e feitas no toques nas linhas de suporte,
pois é o principal suporte com o ativo em tendência
Fixo
Definido por pontos ou financeiramente.
Técnico
Fica acima de um ponto de resistência ou abaixo de um suporte.
Stop Gain
O “stop gain” é o que você projeta ganhar em uma determinada
operação. Por exemplo:
RENKO
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Você deve ter percebido que ele se parece com pequenos tijolos (box),
que podem ou não, possuírem sombras (pavios) superiores ou inferiores.
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Quando for utilizar o Gráfico Renko na sua plataforma, você pode definir
o tamanho das caixas da forma que quiser, onde uma nova caixa só irá
aparecer quando ocorrer a variação de preço programada.
1R - box de 5 pontos
5R - box de 25 pontos
10R - box de 50 pontos
Operei em conta real usando essa técnica somente com os ativos mais
liquidos como: Petro, itaú, Vale e Banco do Brasil.
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Objetivo: 5 pontos
Exemplo: MACD cruzou para baixo e Hilo virou para baixo será entrada
de venda.
FIBONACCI
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INTRODUÇÃO AO FIBONACCI
A SEQUÊNCIA FIBONACCI
A resposta a uma questão apresentada no livro “Líber Abaci” deu
origem à sequência dos números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..., hoje
conhecida como a sequência de Fibonacci. O problema foi:
Para chegar à solução, sabemos que cada par, incluindo o primeiro casal,
necessita de um mês de maturação, mas uma vez em produção, gera
um novo para a cada mês. O número de pares é o mesmo no começo
dos dois primeiros meses. De modo que os dois primeiros números
da sequência são: 1, 1.
2,618 - 1,618 = 1
1,618 - 0,618 = 1
1- 0,618 = 0,382
2,618 x 0,382 = 1
2,618 x 0,618 = 1,618
1,618 x 0,618 = 1
0,618 x 0,618 = 0,382
1,618 x 1,618 = 2,618
3x4 = 12+1 = 13
5x4 = 20+1 = 21
8x4 = 32+2 = 34
13 x 4 = 52+3 = 55
21 x 4 = 84+5 = 89
Outros usam as razões dos números como uma referência para monitorar
o mercado e projetar áreas de suporte e resistência.
Ativo: Ações
Costumo deixar os fibos com gaps de dias anteriores traçados para usar
como ponto de referência, pois há confluências com o fibo atual, fazendo
com que reforce a indicação de operação naquele determinado ponto.
Fibo Tradicional:
Traçaremos normalmente (topo e fundo), e a dinâmica é a seguinte:
segurou no nível de 38,2% ele buscará o alvo de 100%, se romper o 100%
e não for um falso rompimento buscará o 161,8%.
SETUPS
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ESTRATÉGIA “LUIZA”
Ativos: Índice e Dólar.
ESTRATÉGIA DA “PAULA”
Ativo: Índice.
CONSOLIDAÇÃO COM O
PRÍNCIPE DE NY
É ideal para mercado lateral. Tem embasamento com as
Bandas de Bollinger, (indicador usado para medição de
volatilidade do mercado).
SETUP DE ROMPIMENTO
Funciona da seguinte forma:
SWING
TRADE
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Ativo: Ações.
Ativo: Ações
COMMODITIES
AGRÍCOLAS
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INTRODUÇÃO
Commodities é uma mercadoria (matéria-prima) processada
que vira um novo produto, sempre produzido em larga escala.
Primeiro:
A margem de garantia é calculada de acordo com o valor do contrato,
se o contrato custa R$39,50, basta multiplicar por 450 (que são as
sacas que equivalem cada contrato do milho), e do total basta ter
aproximadamente 6% do valor para iniciar as operações.
Principais características:
Principais características:
1 - O contrato é dolarizado, contudo, os ajustes são executados em Reais
2 - Possui liquidação física, ou seja, pode comprar o bem além da opção
da negociação financeira
3 - 1 contrato equivale a 100 sacas
4 - Horário de negociação das 9h às 15h
o código do café é ICS
5 - Meses de vencimento: março, maio, julho, setembro e dezembro
6 - Sempre pesquisar na B3 o contrato mais líquido antes de iniciar as
operações
7 - A oscilação é de U$0,05 (cinco cents de dólar)
8 - O vencimento do contrato é no SEXTO dia útil anterior ao último
dia do vencimento
9 - Gráfico tendencial
Exemplo de cálculo:
OPÇÕES
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Risco controlado
Menos estresse
Possibilidade de ganhos independente de como o mercado
esteja
Possibilidade de início com pouco capital
RISCO CONTROLADO
MENOS ESTRESSE
OPÇÕES
CALLS E PUTS
Quando?
DIREITO VS OBRIGAÇÃO
CALL PUT
VALUATION
Valor intrínseco
Valor do tempo
Uma call está ITM quando o preço da ação está maior do que o strike
Uma call está ATM quando o preço da ação está próximo ou igual ao
strike
Uma call está OTM quando o preço da ação está menor do que o strike
JÁ EM RELAÇÃO ÀS PUTS…
Uma put está ITM quando o preço da ação está menor do que o strike
Uma put está ATM quando o preço da ação está próximo ou igual ao
strike
Uma put está OTM quando o preço da ação está maior do que o strike
90
Strike 30,00
Strike 33,00
Strike 40,00
Strike 50,00
O preço da ação
O strike da opção
Tempo até o vencimento
Volatilidade
Taxa de juros
Dividendos (desconsiderar)
92
FAQ
Perguntas
Frequentes
93
EXERCÍCIOS
97
18. Qual o código da DARF que deve ser gerado para pagamento
de imposto de renda?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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