Razao Plano XI

0000100 - STK SISTEMAS TURNKEY ELETRICOS DO BRASIL LTDA
Razão Analítico por Conta - Societário
Emissão: 08/11/2023 10:45:01 Página : 1/57
Filtros: Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 Número Diário: 0

Contas: 34 a 34030507
Lançamento Data Docto C. Partida Lote Débito Crédito Saldo
Conta: 34010101 - 00314 - Custos de Equipamentos para Revenda Saldo Anterior 0,00
00728-002 10/10/2023 2242 Diversos 9 0,00 1.644,27 -1.644,27
Complemento: VALOR REF. SERV. PRESTADOS CONF. NF 2242 - COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL -
ELETROBRAS CGT ELETROSUL
00729-002 10/10/2023 2241 Diversos 9 0,00 14.628,77 -16.273,04

00736-002 17/10/2023 2245 Diversos 9 0,00 276.259,88 -292.532,92

00737-002 18/10/2023 2253 Diversos 9 0,00 453.959,89 -746.492,81

00946-003 31/10/2023 32923 21010101 7 14,70 0,00 -746.478,11

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 32923 - EXTINPAG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Saldo Final da Conta: 14,70 746.492,81 -746.478,11
Conta: 34010102 - 00315 - Custos de Materiais para Revenda Saldo Anterior 0,00
00959-002 05/10/2023 65406 11050101 7 4.700,59 0,00 4.700,59
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 65406 - SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E METALICOS LTDA
00566-001 09/10/2023 483 34030333 7 0,00 7.500,00 -2.799,41

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 483 - RGT ENGENHARIA LTDA
00733-002 17/10/2023 249 21010101 7 74.092,02 0,00 71.292,61

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 249 - SIEYUAN EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
00734-002 17/10/2023 8450 21010101 7 1.195,40 0,00 72.488,01

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 8450 - TEXPI EQUIPAMENTOS LTDA
00960-002 17/10/2023 303 34030333 7 22.137,09 0,00 94.625,10

00739-002 19/10/2023 742 21010101 7 164.310,38 0,00 258.935,48

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 742 - CABLIE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONDUTORES E MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.
00743-002 26/10/2023 50859 21010101 7 145.068,54 0,00 404.004,02

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 50859 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI
00744-002 26/10/2023 50871 21010101 7 34.419,84 0,00 438.423,86

00745-002 26/10/2023 50872 21010101 7 34.419,84 0,00 472.843,70

00746-002 26/10/2023 50870 21010101 7 34.419,84 0,00 507.263,54

00946-002 31/10/2023 32923 21010101 7 77,59 0,00 507.341,13

Saldo Final da Conta: 514.841,13 7.500,00 507.341,13
Conta: 34030101 - 00321 - Materiais Aplicados em Obra Saldo Anterior 0,00

00685-002 10/10/2023 4320 11050101 10 600,00 0,00 600,00
Complemento: VALOR REF. BAIXA DE ADTO. DO DOC. NFCP-4320 - V K VASCONCELOS DA PIEDADE LTDA
00900-002 10/10/2023 87358 21010101 7 670,00 0,00 1.270,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 87358 - DEGRAUS LAR E CONSTRUCAO LTDA
00901-002 10/10/2023 11024 21010101 7 20.304,11 0,00 21.574,11

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 11024 - MARF EQUIPAMENTOS LTDA
00902-002 10/10/2023 87361 21010101 7 670,00 0,00 22.244,11

00903-002 10/10/2023 87803 21010101 7 670,00 0,00 22.914,11

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 2/57

00904-002 10/10/2023 22452 21010101 7 787,20 0,00 23.701,31
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 22452 - OPTIC-SUL MONTAGEM E COMERCIO DE ACESSORIOS OPTICOS LTDA
00905-002 10/10/2023 87360 21010101 7 670,00 0,00 24.371,31

00906-002 10/10/2023 4320 34030101 7 600,00 0,00 24.971,31

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4320 - V K VASCONCELOS DA PIEDADE LTDA
00906-001 10/10/2023 4320 34030101 7 0,00 600,00 24.371,31

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4320 - V K VASCONCELOS DA PIEDADE LTDA
00907-002 11/10/2023 1027 21010101 7 16.520,00 0,00 40.891,31

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1027 - AMERICAN STEEL LTDA
00243-002 16/10/2023 4327 21010101 7 44.102,80 0,00 84.994,11

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4327 - MATCH SOLUTIONS
00908-002 16/10/2023 87798 21010101 7 670,00 0,00 85.664,11

00909-002 16/10/2023 87797 21010101 7 670,00 0,00 86.334,11

00910-002 16/10/2023 87801 21010101 7 670,00 0,00 87.004,11

00912-002 16/10/2023 87800 21010101 7 670,00 0,00 87.674,11

00913-002 16/10/2023 87799 21010101 7 670,00 0,00 88.344,11

00914-002 16/10/2023 87802 21010101 7 670,00 0,00 89.014,11

00915-002 16/10/2023 87786 21010101 7 670,00 0,00 89.684,11

00916-002 17/10/2023 90605 21010101 7 955,40 0,00 90.639,51

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 90605 - COMERCIAL IVAIPORA LTDA
00918-002 17/10/2023 449730 21010101 7 504,00 0,00 91.143,51

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 449730 - SANTIAGO & CIA. LTDA
00919-002 17/10/2023 90574 21010101 7 59,71 0,00 91.203,22

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 90574 - COMERCIAL IVAIPORA LTDA
00921-002 18/10/2023 51351 21010101 7 2.268,48 0,00 93.471,70

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 51351 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS
00922-002 18/10/2023 705 21010101 7 1.110,60 0,00 94.582,30

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 705 - CONCRESOLO - MATERIAIS DE CONST.
00923-002 18/10/2023 456 21010101 7 1.588,00 0,00 96.170,30

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 456 - O D M MADEIRAS E FERRAGENS LTDA
04265-002 18/10/2023 22504 21010101 7 2.402,52 0,00 98.572,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 22504 - OPTIC-SUL MONTAGEM E COMERCIO DE ACESSORIOS OPTICOS LTDA
00924-002 23/10/2023 55792 21010101 7 121,23 0,00 98.694,05

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 55792 - MULTFER SOLUCOES PARA IND E CONST LTDA
00925-002 23/10/2023 88048 21010101 7 750,00 0,00 99.444,05

00926-002 23/10/2023 88050 21010101 7 750,00 0,00 100.194,05

00927-002 23/10/2023 88049 21010101 7 750,00 0,00 100.944,05

00928-002 23/10/2023 88054 21010101 7 750,00 0,00 101.694,05

00929-002 23/10/2023 88051 21010101 7 750,00 0,00 102.444,05

00930-002 23/10/2023 88053 21010101 7 750,00 0,00 103.194,05

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 3/57

00931-002 24/10/2023 16043 21010101 7 473,90 0,00 103.667,95
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 16043 - AMAZONAS EPI LTDA
00932-002 25/10/2023 405325 21010101 7 885,96 0,00 104.553,91

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 405325 - PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO
00933-002 25/10/2023 404916 21010101 7 2.053,49 0,00 106.607,40

00934-002 26/10/2023 450828 21010101 7 2.012,32 0,00 108.619,72

00935-002 26/10/2023 404362 21010101 7 1.799,35 0,00 110.419,07

00936-002 26/10/2023 5517 21010101 7 3.104,10 0,00 113.523,17

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 5517 - ALPHA INNOVATIONS INDUSTRIA E COMER
00937-002 26/10/2023 405066 21010101 7 1.979,77 0,00 115.502,94

00938-002 26/10/2023 405117 21010101 7 1.997,23 0,00 117.500,17

00939-002 26/10/2023 405599 21010101 7 2.062,22 0,00 119.562,39

00940-002 26/10/2023 450827 21010101 7 2.012,32 0,00 121.574,71

02978-004 26/10/2023 19624279 Diversos 7 632,66 0,00 122.207,37

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 19624279 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
00941-002 27/10/2023 93 21010101 7 8.926,71 0,00 131.134,08

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 93 - G G AFONSO LTDA
00942-002 30/10/2023 783 21010101 7 4.280,00 0,00 135.414,08

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 783 - Revest Instalações e Comércio de
Saldo Final da Conta: 136.014,08 600,00 135.414,08
Conta: 34030102 - 00322 - Servicos de Projetos e Engenharia Saldo Anterior 0,00

00740-002 23/10/2023 82 Diversos 7 3.600,00 0,00 3.600,00
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 82 - ZLIT LABORATORIO DE SOLO LTDA
00740-003 23/10/2023 82 21040212 7 54,00 0,00 3.654,00

Complemento: VALOR REF. IRRF S/ NF 82 - ZLIT LABORATORIO DE SOLO LTDA
00740-001 23/10/2023 82 Diversos 7 0,00 3.600,00 54,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 82 - ZLIT LABORATORIO DE SOLO LTDA
00634-002 25/10/2023 632 34030102 7 2.300,00 0,00 2.354,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 632 - RITA DE CASSIA FERREIRA SANTOS ROCHA 94556660653
00634-001 25/10/2023 632 34030102 7 0,00 2.300,00 54,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 632 - RITA DE CASSIA FERREIRA SANTOS ROCHA 94556660653
00742-002 25/10/2023 27 Diversos 7 500,00 0,00 554,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 27 - BRENO CABRAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
00742-003 25/10/2023 27 21040212 7 7,50 0,00 561,50

Complemento: VALOR REF. IRRF S/ NF 27 - BRENO CABRAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
00742-001 25/10/2023 27 Diversos 7 0,00 500,00 61,50

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 27 - BRENO CABRAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
Saldo Final da Conta: 6.461,50 6.400,00 61,50
Conta: 34030103 - 00323 - Servicos Obra Civil Saldo Anterior 0,00

00750-002 06/10/2023 16 Diversos 7 79.752,07 0,00 79.752,07
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 16 - CLODOALDO WAGNER BRUGER - ME
00751-002 09/10/2023 15 Diversos 7 126.034,08 0,00 205.786,15

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 15 - CLODOALDO WAGNER BRUGER - ME
04242-002 19/10/2023 224 21010101 7 350.001,90 0,00 555.788,05

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 224 - PAVIMENTECH PAVIMENTACOES LTDA
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 4/57
Conta: 34030201 - 00327 - Mão de Obra Direta - Alimentacao Saldo Anterior 0,00
03079-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7.108,75 -7.108,75
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Vale Refeicao Desconto
03083-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 96,99 -7.205,74

03085-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.357,46 -8.563,20

03094-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 54,00 -8.617,20

03123-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 107,91 -8.725,11

03202-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 66,24 -8.791,35

03234-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 27,53 -8.818,88

03250-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 83,25 -8.902,13

03323-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 696,66 -9.598,79

03429-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 253,77 -9.852,56

03529-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.872,00 -11.724,56

03619-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 39,64 -11.764,20

03638-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 125,33 -11.889,53

03653-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 31,80 -11.921,33

03655-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 38,26 -11.959,59

03657-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 9,00 -11.968,59

03659-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 405,44 -12.374,03

03667-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 955,34 -13.329,37

03675-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 26,33 -13.355,70

Conta: 34030202 - 00328 - Mão de Obra Direta - Assistencia Medica Saldo Anterior 0,00
03079-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,70 -91,70
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Assistencia Medica
03085-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 126,85 -218,55

03089-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 145,19 -363,74

03094-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 48,91 -412,65

03123-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 76,40 -489,05

03202-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 68,78 -557,83

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 5/57

03234-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 84,07 -641,90

03529-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 825,30 -1.467,20

03659-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,70 -1.558,90

Conta: 34030203 - 00329 - Mão de Obra Direta - Assistencia Odontologica Saldo Anterior 0,00
03079-020 31/10/2023 Diversos 21 0,00 314,47 -314,47
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Assistencia Odontologica
03085-019 31/10/2023 Diversos 21 0,00 141,71 -456,18

03089-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 9,72 -465,90

03094-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,09 -469,99

03123-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,54 -561,53

03202-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 48,57 -610,10

03234-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 5,62 -615,72

03250-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 31,21 -646,93

03429-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 46,02 -692,95

03529-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 124,31 -817,26

03619-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3,84 -821,10

03638-017 31/10/2023 Diversos 21 0,00 19,17 -840,27

03659-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,67 -847,94

Saldo Final da Conta: 0,00 847,94 -847,94
Conta: 34030204 - 00330 - Mão de Obra Direta - Encargos Sociais - FGTS Saldo Anterior 0,00
03079-007 31/10/2023 Diversos 21 5.146,43 0,00 5.146,43
Complemento: FOLHA MES 10/2023 FGTS
03083-002 31/10/2023 Diversos 21 1.176,52 0,00 6.322,95

03085-005 31/10/2023 Diversos 21 4.940,44 0,00 11.263,39

03089-002 31/10/2023 Diversos 21 541,28 0,00 11.804,67

03094-002 31/10/2023 Diversos 21 627,72 0,00 12.432,39

03123-003 31/10/2023 Diversos 21 1.266,05 0,00 13.698,44

03202-003 31/10/2023 Diversos 21 1.034,19 0,00 14.732,63

03234-002 31/10/2023 Diversos 21 317,99 0,00 15.050,62

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 6/57
03250-002 31/10/2023 Diversos 21 1.367,61 0,00 16.418,23

03323-005 31/10/2023 Diversos 21 161,88 0,00 16.580,11

03429-005 31/10/2023 Diversos 21 1.286,08 0,00 17.866,19

03529-005 31/10/2023 Diversos 21 15.140,68 0,00 33.006,87

03619-002 31/10/2023 Diversos 21 324,74 0,00 33.331,61

03638-006 31/10/2023 Diversos 21 5.930,90 0,00 39.262,51

03653-003 31/10/2023 Diversos 21 307,46 0,00 39.569,97

03655-002 31/10/2023 Diversos 21 302,83 0,00 39.872,80

03657-002 31/10/2023 Diversos 21 69,83 0,00 39.942,63

03659-002 31/10/2023 Diversos 21 4.691,01 0,00 44.633,64

03664-001 31/10/2023 Diversos 21 121,44 0,00 44.755,08

03667-005 31/10/2023 Diversos 21 229,06 0,00 44.984,14

03675-002 31/10/2023 Diversos 21 296,10 0,00 45.280,24

Conta: 34030205 - 00331 - Mão de Obra Direta - Encargos Sociais - INSS Saldo Anterior 0,00
03049-010 31/10/2023 Diversos 21 12,25 0,00 12,25
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Parte Terceiros GPS
03049-009 31/10/2023 Diversos 21 6,34 0,00 18,59

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Acidente Trab. GPS
03049-008 31/10/2023 Diversos 21 42,24 0,00 60,83

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Parte Empresa GPS
03049-012 31/10/2023 Diversos 21 5,28 0,00 66,11

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Acid. Trab. GPS 13 Sal
03049-013 31/10/2023 Diversos 21 10,21 0,00 76,32

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Parte Terc. GPS 13 Sal
03049-011 31/10/2023 Diversos 21 35,20 0,00 111,52

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Parte Empresa GPS 13 Sal
03080-021 31/10/2023 Diversos 21 4.072,25 0,00 4.183,77

03080-022 31/10/2023 Diversos 21 2.567,30 0,00 6.751,07

03080-019 31/10/2023 Diversos 21 14.042,24 0,00 20.793,31

03080-023 31/10/2023 Diversos 21 385,10 0,00 21.178,41

03080-024 31/10/2023 Diversos 21 744,52 0,00 21.922,93

03080-020 31/10/2023 Diversos 21 2.106,34 0,00 24.029,27

03084-001 31/10/2023 Diversos 21 2.941,34 0,00 26.970,61

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 7/57

03084-003 31/10/2023 Diversos 21 852,98 0,00 27.823,59

03084-002 31/10/2023 Diversos 21 441,20 0,00 28.264,79

03086-023 31/10/2023 Diversos 21 29,47 0,00 28.294,26

03086-024 31/10/2023 Diversos 21 56,97 0,00 28.351,23

03086-022 31/10/2023 Diversos 21 196,45 0,00 28.547,68

03086-021 31/10/2023 Diversos 21 3.581,86 0,00 32.129,54

03086-019 31/10/2023 Diversos 21 12.351,22 0,00 44.480,76

03086-020 31/10/2023 Diversos 21 1.852,71 0,00 46.333,47

03090-001 31/10/2023 Diversos 21 1.353,20 0,00 47.686,67

03090-002 31/10/2023 Diversos 21 202,98 0,00 47.889,65

03090-003 31/10/2023 Diversos 21 392,43 0,00 48.282,08

03104-001 31/10/2023 Diversos 21 1.569,33 0,00 49.851,41

03104-003 31/10/2023 Diversos 21 455,11 0,00 50.306,52

03104-002 31/10/2023 Diversos 21 235,40 0,00 50.541,92

03136-017 31/10/2023 Diversos 21 3.165,14 0,00 53.707,06

03136-018 31/10/2023 Diversos 21 474,77 0,00 54.181,83

03136-019 31/10/2023 Diversos 21 917,89 0,00 55.099,72

03215-001 31/10/2023 Diversos 21 2.585,51 0,00 57.685,23

03215-003 31/10/2023 Diversos 21 749,78 0,00 58.435,01

03215-002 31/10/2023 Diversos 21 387,82 0,00 58.822,83

03244-002 31/10/2023 Diversos 21 119,25 0,00 58.942,08

03244-003 31/10/2023 Diversos 21 230,55 0,00 59.172,63

03244-001 31/10/2023 Diversos 21 794,98 0,00 59.967,61

03260-016 31/10/2023 Diversos 21 512,88 0,00 60.480,49

03260-015 31/10/2023 Diversos 21 3.419,11 0,00 63.899,60

03260-017 31/10/2023 Diversos 21 991,53 0,00 64.891,13

03338-019 31/10/2023 Diversos 21 612,62 0,00 65.503,75

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 8/57

03338-022 31/10/2023 Diversos 21 164,45 0,00 65.668,20

03338-021 31/10/2023 Diversos 21 177,66 0,00 65.845,86

03338-024 31/10/2023 Diversos 21 47,69 0,00 65.893,55

03338-023 31/10/2023 Diversos 21 24,67 0,00 65.918,22

03338-020 31/10/2023 Diversos 21 91,88 0,00 66.010,10

03444-024 31/10/2023 Diversos 21 29,13 0,00 66.039,23

03444-021 31/10/2023 Diversos 21 1.031,71 0,00 67.070,94

03444-022 31/10/2023 Diversos 21 100,44 0,00 67.171,38

03444-019 31/10/2023 Diversos 21 3.557,61 0,00 70.728,99

03444-020 31/10/2023 Diversos 21 533,65 0,00 71.262,64

03444-023 31/10/2023 Diversos 21 15,07 0,00 71.277,71

03545-020 31/10/2023 Diversos 21 5.706,75 0,00 76.984,46

03545-023 31/10/2023 Diversos 21 16,01 0,00 77.000,47

03545-021 31/10/2023 Diversos 21 11.033,06 0,00 88.033,53

03545-019 31/10/2023 Diversos 21 38.045,10 0,00 126.078,63

03545-022 31/10/2023 Diversos 21 106,74 0,00 126.185,37

03545-024 31/10/2023 Diversos 21 30,95 0,00 126.216,32

03632-002 31/10/2023 Diversos 21 121,78 0,00 126.338,10

03632-003 31/10/2023 Diversos 21 235,44 0,00 126.573,54

03632-001 31/10/2023 Diversos 21 811,87 0,00 127.385,41

03650-024 31/10/2023 Diversos 21 172,88 0,00 127.558,29

03650-021 31/10/2023 Diversos 21 4.444,85 0,00 132.003,14

03650-019 31/10/2023 Diversos 21 15.327,07 0,00 147.330,21

03650-022 31/10/2023 Diversos 21 596,14 0,00 147.926,35

03650-023 31/10/2023 Diversos 21 89,42 0,00 148.015,77

03650-020 31/10/2023 Diversos 21 2.299,07 0,00 150.314,84

03654-002 31/10/2023 Diversos 21 115,30 0,00 150.430,14

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 9/57

03654-001 31/10/2023 Diversos 21 768,66 0,00 151.198,80

03654-003 31/10/2023 Diversos 21 222,91 0,00 151.421,71

03656-002 31/10/2023 Diversos 21 113,56 0,00 151.535,27

03656-001 31/10/2023 Diversos 21 757,07 0,00 152.292,34

03656-003 31/10/2023 Diversos 21 219,56 0,00 152.511,90

03658-001 31/10/2023 Diversos 21 174,57 0,00 152.686,47

03658-003 31/10/2023 Diversos 21 50,63 0,00 152.737,10

03658-002 31/10/2023 Diversos 21 26,19 0,00 152.763,29

03660-017 31/10/2023 Diversos 21 3.401,05 0,00 156.164,34

03660-016 31/10/2023 Diversos 21 1.759,15 0,00 157.923,49

03660-015 31/10/2023 Diversos 21 11.727,69 0,00 169.651,18

03668-014 31/10/2023 Diversos 21 166,07 0,00 169.817,25

03668-015 31/10/2023 Diversos 21 555,84 0,00 170.373,09

03668-013 31/10/2023 Diversos 21 85,90 0,00 170.458,99

03668-016 31/10/2023 Diversos 21 83,38 0,00 170.542,37

03668-017 31/10/2023 Diversos 21 161,19 0,00 170.703,56

03668-012 31/10/2023 Diversos 21 572,66 0,00 171.276,22

03676-015 31/10/2023 Diversos 21 740,27 0,00 172.016,49

03676-016 31/10/2023 Diversos 21 111,04 0,00 172.127,53

03676-017 31/10/2023 Diversos 21 214,68 0,00 172.342,21

Conta: 34030206 - 00332 - Mão de Obra Direta - Horas Extras Saldo Anterior 0,00
03079-008 31/10/2023 Diversos 21 1.306,63 0,00 1.306,63
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Horas Extras
03083-003 31/10/2023 Diversos 21 1.614,97 0,00 2.921,60

03085-006 31/10/2023 Diversos 21 9.827,74 0,00 12.749,34

03089-003 31/10/2023 Diversos 21 350,24 0,00 13.099,58

03094-003 31/10/2023 Diversos 21 441,19 0,00 13.540,77

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 10/57

03123-004 31/10/2023 Diversos 21 1.223,65 0,00 14.764,42
03202-004 31/10/2023 Diversos 21 906,52 0,00 15.670,94

03234-003 31/10/2023 Diversos 21 307,20 0,00 15.978,14

03323-006 31/10/2023 Diversos 21 6,27 0,00 15.984,41

03429-006 31/10/2023 Diversos 21 149,83 0,00 16.134,24

03529-006 31/10/2023 Diversos 21 21.287,12 0,00 37.421,36

03619-003 31/10/2023 Diversos 21 19,67 0,00 37.441,03

03638-007 31/10/2023 Diversos 21 2.374,05 0,00 39.815,08

03653-004 31/10/2023 Diversos 21 307,61 0,00 40.122,69

03655-003 31/10/2023 Diversos 21 212,97 0,00 40.335,66

03657-003 31/10/2023 Diversos 21 129,72 0,00 40.465,38

03659-003 31/10/2023 Diversos 21 5.204,96 0,00 45.670,34

03667-006 31/10/2023 Diversos 21 451,40 0,00 46.121,74

03675-003 31/10/2023 Diversos 21 214,78 0,00 46.336,52

Conta: 34030208 - 00334 - Mão de Obra Direta - Provisao 13 salario Saldo Anterior 0,00
03049-001 31/10/2023 Diversos 21 176,00 0,00 176,00
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste Provisão 13.Sal
03080-002 31/10/2023 Diversos 21 2.413,80 0,00 2.589,80

03080-001 31/10/2023 Diversos 21 6.809,72 0,00 9.399,52

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Valor Provisão 13.Sal
03086-001 31/10/2023 Diversos 21 5.906,65 0,00 15.306,17

03086-002 31/10/2023 Diversos 21 397,54 0,00 15.703,71

03136-001 31/10/2023 Diversos 21 2.662,54 0,00 18.366,25

03136-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 80,69 18.285,56

03260-001 31/10/2023 Diversos 21 1.491,55 0,00 19.777,11

03260-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 56,96 19.720,15

03338-001 31/10/2023 Diversos 21 336,69 0,00 20.056,84

03338-002 31/10/2023 Diversos 21 0,06 0,00 20.056,90

03444-001 31/10/2023 Diversos 21 1.532,98 0,00 21.589,88

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 11/57
03444-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 16,85 21.573,03

03545-002 31/10/2023 Diversos 21 321,90 0,00 21.894,93

03545-001 31/10/2023 Diversos 21 14.319,10 0,00 36.214,03

03650-001 31/10/2023 Diversos 21 6.971,11 0,00 43.185,14

03650-002 31/10/2023 Diversos 21 366,40 0,00 43.551,54

03660-002 31/10/2023 Diversos 21 286,27 0,00 43.837,81

03660-001 31/10/2023 Diversos 21 4.858,80 0,00 48.696,61

03668-001 31/10/2023 Diversos 21 347,40 0,00 49.044,01

03676-002 31/10/2023 Diversos 21 1,86 0,00 49.045,87

03676-001 31/10/2023 Diversos 21 301,26 0,00 49.347,13

Conta: 34030209 - 00335 - Mão de Obra Direta - Provisao de FGTS s/ 13º Salar Saldo Anterior 0,00
03049-002 31/10/2023 Diversos 21 14,08 0,00 14,08
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste FGTS 13.Sal
03049-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 14,08 0,00

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Baixa Prov.FGTS 13.Sal
03080-004 31/10/2023 Diversos 21 193,19 0,00 193,19

03080-003 31/10/2023 Diversos 21 544,67 0,00 737,86

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Provisão FGTS 13.Sal
03080-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.026,88 -289,02

03086-004 31/10/2023 Diversos 21 31,88 0,00 -257,14

03086-003 31/10/2023 Diversos 21 472,43 0,00 215,29

03086-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 78,57 136,72

03136-003 31/10/2023 Diversos 21 212,97 0,00 349,69

03136-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 6,42 343,27

03260-003 31/10/2023 Diversos 21 119,29 0,00 462,56

03260-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,51 458,05

03338-004 31/10/2023 Diversos 21 0,01 0,00 458,06

03338-003 31/10/2023 Diversos 21 26,92 0,00 484,98

03338-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 65,77 419,21

03444-003 31/10/2023 Diversos 21 122,61 0,00 541,82

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 12/57

03444-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 40,17 501,65

03444-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,34 500,31

03545-003 31/10/2023 Diversos 21 1.145,31 0,00 1.645,62

03545-004 31/10/2023 Diversos 21 26,01 0,00 1.671,63

03545-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 42,69 1.628,94

03650-004 31/10/2023 Diversos 21 29,47 0,00 1.658,41

03650-003 31/10/2023 Diversos 21 557,56 0,00 2.215,97

03650-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 238,45 1.977,52

03660-003 31/10/2023 Diversos 21 388,62 0,00 2.366,14

03660-004 31/10/2023 Diversos 21 22,98 0,00 2.389,12

03668-002 31/10/2023 Diversos 21 27,79 0,00 2.416,91

03668-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 222,33 2.194,58

03676-003 31/10/2023 Diversos 21 24,10 0,00 2.218,68

03676-004 31/10/2023 Diversos 21 0,15 0,00 2.218,83

Conta: 34030210 - 00336 - Mão de Obra Direta - Provisao de FGTS s/ Ferias Saldo Anterior 0,00
03080-013 31/10/2023 Diversos 21 813,51 0,00 813,51
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Provisão FGTS Férias
03080-014 31/10/2023 Diversos 21 315,07 0,00 1.128,58

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste FGTS Férias
03080-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2.469,50 -1.340,92

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Baixa Prov.FGTS Férias
03086-014 31/10/2023 Diversos 21 2,92 0,00 -1.338,00

03086-013 31/10/2023 Diversos 21 643,18 0,00 -694,82

03086-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 104,77 -799,59

03136-011 31/10/2023 Diversos 21 279,71 0,00 -519,88

03136-012 31/10/2023 Diversos 21 1,04 0,00 -518,84

03136-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 412,93 -931,77

03260-012 31/10/2023 Diversos 21 50,52 0,00 -881,25

03260-011 31/10/2023 Diversos 21 159,19 0,00 -722,06

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 13/57

03338-013 31/10/2023 Diversos 21 35,91 0,00 -686,15
03338-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 87,70 -773,85

03338-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,09 -773,94

03444-013 31/10/2023 Diversos 21 163,37 0,00 -610,57

03444-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 6,11 -616,68

03444-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 53,85 -670,53

03545-014 31/10/2023 Diversos 21 25,62 0,00 -644,91

03545-013 31/10/2023 Diversos 21 1.473,36 0,00 828,45

03545-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2.850,69 -2.022,24

03650-013 31/10/2023 Diversos 21 747,20 0,00 -1.275,04

03650-014 31/10/2023 Diversos 21 263,46 0,00 -1.011,58

03650-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 738,94 -1.750,52

03660-012 31/10/2023 Diversos 21 124,79 0,00 -1.625,73

03660-011 31/10/2023 Diversos 21 521,41 0,00 -1.104,32

03663-005 31/10/2023 Diversos 21 13,49 0,00 -1.090,83

03663-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2,69 -1.093,52

03668-008 31/10/2023 Diversos 21 12,81 0,00 -1.080,71

03668-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 272,20 -1.352,91

03676-012 31/10/2023 Diversos 21 0,20 0,00 -1.352,71

03676-011 31/10/2023 Diversos 21 32,13 0,00 -1.320,58

Saldo Final da Conta: 5.678,89 6.999,47 -1.320,58
Conta: 34030211 - 00337 - Mão de Obra Direta - Provisao de INSS s/ 13º Salar Saldo Anterior 0,00
03049-004 31/10/2023 Diversos 21 50,69 0,00 50,69
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste INSS 13_o Sal
03049-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 50,69 0,00

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Baixa Prov.INSS 13_o Sal
03080-006 31/10/2023 Diversos 21 1.961,23 0,00 1.961,23

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Provisão INSS 13_o Sal
03080-007 31/10/2023 Diversos 21 695,13 0,00 2.656,36

03080-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3.696,91 -1.040,55

03086-006 31/10/2023 Diversos 21 1.701,11 0,00 660,56

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 14/57
03086-007 31/10/2023 Diversos 21 114,49 0,00 775,05

03086-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 282,88 492,17

03136-005 31/10/2023 Diversos 21 766,81 0,00 1.258,98

03136-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 23,24 1.235,74

03260-005 31/10/2023 Diversos 21 429,56 0,00 1.665,30

03260-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 16,41 1.648,89

03338-006 31/10/2023 Diversos 21 96,97 0,00 1.745,86

03338-007 31/10/2023 Diversos 21 0,01 0,00 1.745,87

03338-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 236,80 1.509,07

03444-006 31/10/2023 Diversos 21 441,49 0,00 1.950,56

03444-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,84 1.945,72

03444-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 144,64 1.801,08

03545-006 31/10/2023 Diversos 21 4.123,91 0,00 5.924,99

03545-007 31/10/2023 Diversos 21 92,73 0,00 6.017,72

03545-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 153,70 5.864,02

03650-006 31/10/2023 Diversos 21 2.007,69 0,00 7.871,71

03650-007 31/10/2023 Diversos 21 105,53 0,00 7.977,24

03650-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 858,45 7.118,79

03660-006 31/10/2023 Diversos 21 82,45 0,00 7.201,24

03660-005 31/10/2023 Diversos 21 1.399,32 0,00 8.600,56

03668-004 31/10/2023 Diversos 21 100,05 0,00 8.700,61

03668-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 800,40 7.900,21

03676-005 31/10/2023 Diversos 21 86,76 0,00 7.986,97

03676-006 31/10/2023 Diversos 21 0,54 0,00 7.987,51

Conta: 34030212 - 00338 - Mão de Obra Direta - Provisao de INSS s/ Ferias Saldo Anterior 0,00
03080-017 31/10/2023 Diversos 21 1.133,88 0,00 1.133,88
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste INSS Férias
03080-016 31/10/2023 Diversos 21 2.929,12 0,00 4.063,00

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 15/57

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Provisão INSS Férias
03080-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 8.890,37 -4.827,37

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Baixa Prov.INSS Férias
03086-016 31/10/2023 Diversos 21 2.315,84 0,00 -2.511,53

03086-017 31/10/2023 Diversos 21 10,08 0,00 -2.501,45

03086-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 377,18 -2.878,63

03136-014 31/10/2023 Diversos 21 1.007,06 0,00 -1.871,57

03136-015 31/10/2023 Diversos 21 3,60 0,00 -1.867,97

03136-016 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.486,56 -3.354,53

03260-013 31/10/2023 Diversos 21 573,15 0,00 -2.781,38

03260-014 31/10/2023 Diversos 21 181,82 0,00 -2.599,56

03338-016 31/10/2023 Diversos 21 129,29 0,00 -2.470,27

03338-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 315,75 -2.786,02

03338-017 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,32 -2.786,34

03444-016 31/10/2023 Diversos 21 588,21 0,00 -2.198,13

03444-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 193,87 -2.392,00

03444-017 31/10/2023 Diversos 21 0,00 22,12 -2.414,12

03545-017 31/10/2023 Diversos 21 91,63 0,00 -2.322,49

03545-016 31/10/2023 Diversos 21 5.304,94 0,00 2.982,45

03545-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 10.262,63 -7.280,18

03650-016 31/10/2023 Diversos 21 2.690,31 0,00 -4.589,87

03650-017 31/10/2023 Diversos 21 948,08 0,00 -3.641,79

03650-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2.660,24 -6.302,03

03660-014 31/10/2023 Diversos 21 449,06 0,00 -5.852,97

03660-013 31/10/2023 Diversos 21 1.877,36 0,00 -3.975,61

03663-007 31/10/2023 Diversos 21 48,58 0,00 -3.927,03

03663-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 9,72 -3.936,75

03668-010 31/10/2023 Diversos 21 46,13 0,00 -3.890,62

03668-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 979,93 -4.870,55

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 16/57

03676-013 31/10/2023 Diversos 21 115,68 0,00 -4.754,87

03676-014 31/10/2023 Diversos 21 0,71 0,00 -4.754,16

Conta: 34030213 - 00339 - Mão de Obra Direta - Provisao Ferias Saldo Anterior 0,00
03049-007 31/10/2023 Diversos 21 58,67 0,00 58,67
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste 1/3 Prov.Férias
03049-006 31/10/2023 Diversos 21 176,00 0,00 234,67

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Ajuste Provisão Férias
03080-012 31/10/2023 Diversos 21 1.460,50 0,00 1.695,17

03080-011 31/10/2023 Diversos 21 2.542,63 0,00 4.237,80

Complemento: FOLHA MES 10/2023 1/3 Provisão Férias
03080-009 31/10/2023 Diversos 21 7.627,88 0,00 11.865,68

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Valor Provisão Férias
03080-010 31/10/2023 Diversos 21 4.381,38 0,00 16.247,06

03086-011 31/10/2023 Diversos 21 2.010,28 0,00 18.257,34

03086-010 31/10/2023 Diversos 21 26,29 0,00 18.283,63

03086-012 31/10/2023 Diversos 21 8,75 0,00 18.292,38

03086-009 31/10/2023 Diversos 21 6.030,79 0,00 24.323,17

03136-010 31/10/2023 Diversos 21 3,15 0,00 24.326,32

03136-007 31/10/2023 Diversos 21 2.622,52 0,00 26.948,84

03136-009 31/10/2023 Diversos 21 874,18 0,00 27.823,02

03136-008 31/10/2023 Diversos 21 9,41 0,00 27.832,43

03260-009 31/10/2023 Diversos 21 497,54 0,00 28.329,97

03260-007 31/10/2023 Diversos 21 1.492,59 0,00 29.822,56

03260-008 31/10/2023 Diversos 21 473,53 0,00 30.296,09

03260-010 31/10/2023 Diversos 21 157,82 0,00 30.453,91

03338-009 31/10/2023 Diversos 21 336,69 0,00 30.790,60

03338-011 31/10/2023 Diversos 21 112,23 0,00 30.902,83

03338-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,84 30.901,99

03338-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,28 30.901,71

03444-009 31/10/2023 Diversos 21 1.531,84 0,00 32.433,55

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 17/57

03444-011 31/10/2023 Diversos 21 510,63 0,00 32.944,18
03444-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 57,64 32.886,54

03444-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 19,20 32.867,34

03545-009 31/10/2023 Diversos 21 13.814,95 0,00 46.682,29

03545-011 31/10/2023 Diversos 21 4.604,99 0,00 51.287,28

03545-012 31/10/2023 Diversos 21 79,49 0,00 51.366,77

03545-010 31/10/2023 Diversos 21 238,58 0,00 51.605,35

03650-009 31/10/2023 Diversos 21 7.006,15 0,00 58.611,50

03650-010 31/10/2023 Diversos 21 2.743,25 0,00 61.354,75

03650-012 31/10/2023 Diversos 21 914,49 0,00 62.269,24

03650-011 31/10/2023 Diversos 21 2.335,38 0,00 64.604,62

03660-008 31/10/2023 Diversos 21 1.169,41 0,00 65.774,03

03660-009 31/10/2023 Diversos 21 1.629,65 0,00 67.403,68

03660-010 31/10/2023 Diversos 21 389,80 0,00 67.793,48

03660-007 31/10/2023 Diversos 21 4.888,96 0,00 72.682,44

03663-003 31/10/2023 Diversos 21 42,17 0,00 72.724,61

03663-001 31/10/2023 Diversos 21 126,50 0,00 72.851,11

03663-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 25,30 72.825,81

03663-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 8,43 72.817,38

03668-006 31/10/2023 Diversos 21 120,11 0,00 72.937,49

03668-007 31/10/2023 Diversos 21 40,04 0,00 72.977,53

03676-008 31/10/2023 Diversos 21 1,86 0,00 72.979,39

03676-007 31/10/2023 Diversos 21 301,26 0,00 73.280,65

03676-009 31/10/2023 Diversos 21 100,42 0,00 73.381,07

03676-010 31/10/2023 Diversos 21 0,61 0,00 73.381,68

Conta: 34030215 - 00341 - Mão de Obra Direta - Salarios Remuneacoes Saldo Anterior 0,00
03048-006 31/10/2023 Diversos 21 268,70 0,00 268,70
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Insuficiencia de Saldo
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 18/57
03048-001 31/10/2023 Diversos 21 211,20 0,00 479,90

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Salarios e Ordenados
03048-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 268,70 211,20

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Insufic. Saldo Mes Anteri
03079-001 31/10/2023 Diversos 21 66.580,49 0,00 66.791,69

03079-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.169,56 65.622,13

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Faltas
03079-023 31/10/2023 Diversos 21 0,00 423,95 65.198,18

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Descontos Diversos
03079-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 282,65 64.915,53

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Atrasos e Saidas
03079-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 134,49 64.781,04

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Multas e Avarias
03083-001 31/10/2023 Diversos 21 13.091,73 0,00 77.872,77

03083-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 125,83 77.746,94

03085-008 31/10/2023 Diversos 21 1.049,05 0,00 78.795,99

03085-001 31/10/2023 Diversos 21 52.078,13 0,00 130.874,12

03085-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 33,92 130.840,20

03085-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 130,16 130.710,04

03085-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 115,76 130.594,28

03089-001 31/10/2023 Diversos 21 6.415,77 0,00 137.010,05

03094-001 31/10/2023 Diversos 21 7.405,45 0,00 144.415,50

03123-001 31/10/2023 Diversos 21 14.373,72 0,00 158.789,22

03123-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,82 158.788,40

03123-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 177,86 158.610,54

03202-001 31/10/2023 Diversos 21 8.820,57 0,00 167.431,11

03202-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 117,15 167.313,96

03202-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 11,51 167.302,45

03234-001 31/10/2023 Diversos 21 3.667,72 0,00 170.970,17

03234-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 95,47 170.874,70

03250-001 31/10/2023 Diversos 21 18.596,14 0,00 189.470,84

03250-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.438,12 188.032,72

03250-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 62,45 187.970,27

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 19/57

03323-001 31/10/2023 Diversos 21 3.514,17 0,00 191.484,44
03323-009 31/10/2023 Diversos 21 570,07 0,00 192.054,51

03323-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 30,94 192.023,57

03323-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 426,44 191.597,13

03429-001 31/10/2023 Diversos 21 17.700,35 0,00 209.297,48

03429-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 62,10 209.235,38

03529-001 31/10/2023 Diversos 21 141.413,62 0,00 350.649,00

03529-008 31/10/2023 Diversos 21 2.713,51 0,00 353.362,51

03529-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.183,75 352.178,76

03529-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 467,58 351.711,18

03529-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.435,14 350.276,04

03619-001 31/10/2023 Diversos 21 4.248,05 0,00 354.524,09

03619-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 206,68 354.317,41

03619-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,68 354.315,73

03638-001 31/10/2023 Diversos 21 74.147,98 0,00 428.463,71

03638-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 619,99 427.843,72

03638-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 42,43 427.801,29

03653-001 31/10/2023 Diversos 21 2.760,01 0,00 430.561,30

03655-001 31/10/2023 Diversos 21 3.572,40 0,00 434.133,70

03657-001 31/10/2023 Diversos 21 743,15 0,00 434.876,85

03659-001 31/10/2023 Diversos 21 53.483,69 0,00 488.360,54

03659-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 50,24 488.310,30

03659-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 234,56 488.075,74

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Descontos Diversos
03664-002 31/10/2023 Diversos 21 286,88 0,00 488.362,62

03664-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 286,88 488.075,74

03667-001 31/10/2023 Diversos 21 3.867,45 0,00 491.943,19

03675-001 31/10/2023 Diversos 21 3.486,59 0,00 495.429,78

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 20/57
Conta: 34030217 - 00343 - Mão de Obra Direta - Vale Transporte Saldo Anterior 0,00
03085-020 31/10/2023 Diversos 21 0,00 54,24 -54,24
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Vale Transporte
03123-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 115,58 -169,82

03202-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 49,54 -219,36

03250-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 20,72 -240,08

03429-016 31/10/2023 Diversos 21 0,00 45,54 -285,62

03529-019 31/10/2023 Diversos 21 0,00 251,62 -537,24

03638-018 31/10/2023 Diversos 21 0,00 303,64 -840,88

03659-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 20,72 -861,60

Conta: 34030219 - 00345 - Mão de Obra Direta - Verbas Rescisorias Saldo Anterior 0,00
03048-004 31/10/2023 Diversos 21 2.534,40 0,00 2.534,40
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Aviso Previo Indenizado
03048-005 31/10/2023 Diversos 21 488,41 0,00 3.022,81

Complemento: FOLHA MES 10/2023 FGTS Rescisao
03079-005 31/10/2023 Diversos 21 15.149,61 0,00 18.172,42

03079-009 31/10/2023 Diversos 21 278,30 0,00 18.450,72

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Indenizacoes
03079-006 31/10/2023 Diversos 21 6.455,01 0,00 24.905,73

03085-004 31/10/2023 Diversos 21 78,57 0,00 24.984,30

03085-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2.700,00 22.284,30

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Aviso Previo Reavido
03323-008 31/10/2023 Diversos 21 131,56 0,00 22.415,86

03323-004 31/10/2023 Diversos 21 334,14 0,00 22.750,00

03323-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 885,50 21.864,50

03429-007 31/10/2023 Diversos 21 167,40 0,00 22.031,90

03429-004 31/10/2023 Diversos 21 374,38 0,00 22.406,28

03529-007 31/10/2023 Diversos 21 747,16 0,00 23.153,44

03529-004 31/10/2023 Diversos 21 395,10 0,00 23.548,54

03638-004 31/10/2023 Diversos 21 3.940,45 0,00 27.488,99

03638-005 31/10/2023 Diversos 21 4.662,68 0,00 32.151,67

03667-004 31/10/2023 Diversos 21 222,33 0,00 32.374,00

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 21/57

03667-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2.678,79 29.695,21

Conta: 34030301 - 00347 - Custos Obra - Agua Saldo Anterior 0,00

00219-002 10/10/2023 10530 21010101 7 392,33 0,00 392,33
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 10530 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
00220-002 10/10/2023 264710 21010101 7 45,62 0,00 437,95

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 264710 - SERVICO AUTONOMO
00221-002 10/10/2023 092023 21010101 7 1.037,91 0,00 1.475,86

00223-002 10/10/2023 242063 21010101 7 54,89 0,00 1.530,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 242063 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
00224-002 10/10/2023 242617 21010101 7 201,16 0,00 1.731,91

00226-002 10/10/2023 155000 21010101 7 72,34 0,00 1.804,25

00229-002 10/10/2023 934119 21010101 7 39,60 0,00 1.843,85

00230-002 10/10/2023 141040 21010101 7 98,56 0,00 1.942,41

00234-002 16/10/2023 242064 21010101 7 189,45 0,00 2.131,86

00236-002 16/10/2023 20702 21010101 7 194,07 0,00 2.325,93

00242-002 16/10/2023 40315 21010101 7 180,97 0,00 2.506,90

00273-002 19/10/2023 896721 21010101 7 129,96 0,00 2.636,86

00327-002 23/10/2023 20702 21010101 7 142,91 0,00 2.779,77

00550-002 26/10/2023 12560 21010101 7 103,24 0,00 2.883,01

00645-002 27/10/2023 30990 21010101 7 2.034,18 0,00 4.917,19

00646-002 27/10/2023 3030990 21010101 7 956,00 0,00 5.873,19

00647-002 27/10/2023 44000 21010101 7 821,66 0,00 6.694,85

00749-002 31/10/2023 123672147675 21010101 7 145,61 0,00 6.840,46

00755-002 31/10/2023 123672147667 21010101 7 42,78 0,00 6.883,24

Conta: 34030302 - 00348 - Custos Obra - Aluguel de Equipamentos e Ferramen Saldo Anterior 0,00
00205-002 06/10/2023 501 21010101 7 15.000,00 0,00 15.000,00
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 501 - NOVASAFRA AMBIENTAL LTDA
00241-002 16/10/2023 029926 21010101 7 1.200,00 0,00 16.200,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 029926 - ALAVANCA LOCADORA DE
00246-002 17/10/2023 378 21010101 7 18.058,00 0,00 34.258,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 378 - ELEVAR GUINDASTES E LOCACOES LTDA
00247-002 17/10/2023 375 21010101 7 18.400,00 0,00 52.658,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 375 - ELEVAR GUINDASTES E LOCACOES LTDA
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 22/57
00249-002 17/10/2023 502 21010101 7 15.000,00 0,00 67.658,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 502 - NOVASAFRA AMBIENTAL LTDA
00254-002 18/10/2023 466900 21010101 7 9.816,67 0,00 77.474,67

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 466900 - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENG
00256-002 18/10/2023 187 21010101 7 200,00 0,00 77.674,67

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 187 - NIVALDO FERREIRA LIMA
00284-002 19/10/2023 9244 21010101 7 30.366,00 0,00 108.040,67

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 9244 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A
00287-002 19/10/2023 9273 21010101 7 13.395,00 0,00 121.435,67

00288-002 19/10/2023 9281 21010101 7 3.496,50 0,00 124.932,17

00289-002 19/10/2023 9287 21010101 7 3.496,50 0,00 128.428,67

00290-002 19/10/2023 9257 21010101 7 8.566,50 0,00 136.995,17

00291-002 19/10/2023 9262 21010101 7 3.496,50 0,00 140.491,67

00558-002 19/10/2023 3798 35010202 7 1.105,70 0,00 141.597,37

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 3798 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
00304-002 20/10/2023 1437 21010101 7 2.700,00 0,00 144.297,37

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1437 - CRONOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTD
00305-002 20/10/2023 1425 21010101 7 2.700,00 0,00 146.997,37

00306-002 20/10/2023 9274 21010101 7 3.496,50 0,00 150.493,87

00307-002 20/10/2023 9280 21010101 7 8.715,00 0,00 159.208,87

00314-002 23/10/2023 3700136 21010101 7 1.239,39 0,00 160.448,26

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 3700136 - MULTICONTAINER EIRELI
00329-002 23/10/2023 3700137 21010101 7 800,00 0,00 161.248,26

00330-002 23/10/2023 3700138 21010101 7 350,00 0,00 161.598,26

00629-002 23/10/2023 459 34030302 7 1.500,00 0,00 163.098,26

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 459 - JF LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA
00629-001 23/10/2023 459 34030302 7 0,00 1.500,00 161.598,26

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 459 - JF LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA
00399-002 24/10/2023 6110 21010101 7 2.191,50 0,00 163.789,76

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 6110 - UNIAO COM. BARAO S/A
00401-002 24/10/2023 1436 21010101 7 4.300,00 0,00 168.089,76

00407-002 24/10/2023 30198 21010101 7 3.479,23 0,00 171.568,99

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 30198 - ALAVANCA LOCADORA DE
00546-002 24/10/2023 9311 21010101 7 3.496,50 0,00 175.065,49

00408-002 25/10/2023 20328 21010101 7 1.450,00 0,00 176.515,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 20328 - TECNOMODULO CONTAINERS LTDA
00547-002 25/10/2023 9310 21010101 7 2.504,26 0,00 179.019,75

00635-002 25/10/2023 084 34030302 7 1.800,00 0,00 180.819,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 084 - SUPRALOC LTDA
00635-001 25/10/2023 084 34030302 7 0,00 1.800,00 179.019,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 084 - SUPRALOC LTDA
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 23/57

00482-002 26/10/2023 940469348 21010101 7 15.500,00 0,00 194.519,75
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 940469348 - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENG
00483-002 26/10/2023 117 21010101 7 12.200,00 0,00 206.719,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 117 - LEONILDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
00484-002 26/10/2023 102586 21010101 7 560,00 0,00 207.279,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 102586 - JUIZ DE FORA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
00485-002 26/10/2023 102587 21010101 7 560,00 0,00 207.839,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 102587 - JUIZ DE FORA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
00486-002 26/10/2023 14913 21010101 7 3.652,35 0,00 211.492,10

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 14913 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
00487-002 26/10/2023 14894 21010101 7 1.185,38 0,00 212.677,48

00488-002 26/10/2023 14705 21010101 7 1.003,77 0,00 213.681,25

00489-002 26/10/2023 14639 21010101 7 500,00 0,00 214.181,25

00492-002 26/10/2023 3296 21010101 7 1.600,00 0,00 215.781,25

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 3296 - JAGUAR ELETRIFICACOES COMERCIO, S
00554-002 26/10/2023 940469416 21010101 7 32.900,00 0,00 248.681,25

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 940469416 - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE
00606-002 27/10/2023 9330 21010101 7 3.496,50 0,00 252.177,75

00649-002 27/10/2023 1438 21010101 7 7.890,00 0,00 260.067,75

00825-002 31/10/2023 1443 21010101 7 600,00 0,00 260.667,75

01057-002 31/10/2023 4386 21010101 7 22.750,00 0,00 283.417,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4386 - LIFT MUNCK TRANSPORTES EIRELI
01076-002 31/10/2023 7442 21010101 7 32.035,80 0,00 315.453,55

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 7442 - ESTAF EQUIPAMENTOS S.A
01077-002 31/10/2023 9346 21010101 7 14.401,20 0,00 329.854,75

01078-002 31/10/2023 115 21010101 7 12.500,00 0,00 342.354,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 115 - LEONILDO RIBEIRO E CIA LTDA ME
Conta: 34030303 - 00349 - Custos Obra - Aluguel de Imoveis Saldo Anterior 0,00
03713-002 05/10/2023 4 11010203 12 0,00 3.249,66 -3.249,66
Complemento: VALOR REF. RECEB. - VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO
00206-002 09/10/2023 402 21010101 7 670,34 0,00 -2.579,32

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 402 - CONDOMINIO RESIDENCIAL
00207-002 09/10/2023 27346 21010101 7 2.354,00 0,00 -225,32

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 27346 - JACQUELINE IMOVEIS EMPR IMOBI
00208-002 09/10/2023 928 21010101 7 1.215,00 0,00 989,68

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 928 - DANTAS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
00209-002 09/10/2023 932 21010101 7 2.000,00 0,00 2.989,68

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 932 - L.I.FERRAREZ HOTEL
00210-002 09/10/2023 931 21010101 7 2.000,00 0,00 4.989,68

00211-002 09/10/2023 927 21010101 7 830,00 0,00 5.819,68

00214-002 09/10/2023 929 21010101 7 384,81 0,00 6.204,49

00215-002 09/10/2023 926 21010101 7 880,00 0,00 7.084,49

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 24/57
00216-002 09/10/2023 925 21010101 7 1.000,00 0,00 8.084,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 925 - ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
00217-002 09/10/2023 933 21010101 7 1.705,00 0,00 9.789,49

00556-002 09/10/2023 59623657 34030303 7 1.650,00 0,00 11.439,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 59623657 - CF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
00556-001 09/10/2023 59623657 34030303 7 0,00 1.650,00 9.789,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 59623657 - CF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
00607-002 09/10/2023 934 34030303 7 1.000,00 0,00 10.789,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 934 - ANDRE MORO FAVARO
00607-001 09/10/2023 934 34030303 7 0,00 1.000,00 9.789,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 934 - ANDRE MORO FAVARO
00610-002 09/10/2023 924 34030303 7 225,11 0,00 10.014,60

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 924 - VICTOR HUGO MAIA BRASILEIRO DE AZEVEDO
00610-001 09/10/2023 924 34030303 7 0,00 225,11 9.789,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 924 - VICTOR HUGO MAIA BRASILEIRO DE AZEVEDO
00612-001 09/10/2023 4 34030333 7 0,00 2.900,00 6.889,49

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4 - 50.531.062 SILVANA GUERRA DA SILVA SANTIAGO
00614-002 09/10/2023 930 34030303 7 1.222,22 0,00 8.111,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 930 - PARENTE SERVICOS IMOBILIARIOS E FINANCEIROS LTDA
00614-001 09/10/2023 930 34030303 7 0,00 1.222,22 6.889,49

02996-005 09/10/2023 Diversos 10 6.677,25 0,00 13.566,74

Complemento: VALOR REF. DOC. 212023 - JULIANA COSTA PIRES
00240-002 16/10/2023 21840 21010101 7 490,00 0,00 14.056,74

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 21840 - M.E LOCACAO DE IMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCAS LTDA
00261-002 19/10/2023 938 21010101 7 2.000,00 0,00 16.056,74

00262-002 19/10/2023 939 21010101 7 2.000,00 0,00 18.056,74

00270-002 19/10/2023 62652848 21010101 7 3.193,97 0,00 21.250,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 62652848 - JATOBA - CONDOMINIO EDIFICIO
00281-002 19/10/2023 817504 21010101 7 1.234,00 0,00 22.484,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 817504 - BRASIL IMOVEIS LAFAIETE LTDA
00292-002 19/10/2023 940 21010101 7 7.700,00 0,00 30.184,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 940 - WANDERSON - PROJETAR - IMOB. -
00619-002 20/10/2023 941 34030303 7 900,00 0,00 31.084,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 941 - ROMARIO LAUDINEI M. DE A. LAURINIO
00619-001 20/10/2023 941 34030303 7 0,00 900,00 30.184,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 941 - ROMARIO LAUDINEI M. DE A. LAURINIO
00620-002 20/10/2023 944 34030333 7 1.650,00 0,00 31.834,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 944 - RODRIGO COSTA E COSTA
00621-002 20/10/2023 935 34030303 7 900,00 0,00 32.734,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 935 - ADRIANA FERNANDES DA CUNHA LINHARES
00621-001 20/10/2023 935 34030303 7 0,00 900,00 31.834,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 935 - ADRIANA FERNANDES DA CUNHA LINHARES
00622-002 20/10/2023 942 34030303 7 1.150,00 0,00 32.984,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 942 - ALBERTON & FILHO LTDA
00622-001 20/10/2023 942 34030303 7 0,00 1.150,00 31.834,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 942 - ALBERTON & FILHO LTDA
00623-002 20/10/2023 943 34030303 7 900,00 0,00 32.734,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 943 - AGNALDO MARCONDES ANDREATO
00623-001 20/10/2023 943 34030303 7 0,00 900,00 31.834,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 943 - AGNALDO MARCONDES ANDREATO
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 25/57

00624-002 20/10/2023 501 34030303 7 8.917,07 0,00 40.751,78
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 501 - AROEIRA LTDA
00624-001 20/10/2023 501 34030303 7 0,00 8.917,07 31.834,71

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 501 - AROEIRA LTDA
00321-002 23/10/2023 937 21010101 7 1.695,00 0,00 33.529,71

00322-002 23/10/2023 936 21010101 7 1.045,00 0,00 34.574,71

03685-005 23/10/2023 1017 21010101 10 225,37 0,00 34.800,08

Complemento: VALOR REF. DOC. 12023 - OSVALDO LOPES FILHO
00354-002 24/10/2023 945 21010101 7 10.897,58 0,00 45.697,66

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 945 - MVD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
00355-002 24/10/2023 946 21010101 7 12.344,71 0,00 58.042,37

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 946 - MVD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
02661-003 24/10/2023 202023 21010101 10 3.807,70 0,00 61.850,07

Complemento: VALOR REF. ALUGUEL DE IMOVEIS (OBRA) CONF. DOC. 202023 - ARTECHE ACP DO BRASIL LTDA
00491-002 26/10/2023 52319 21010101 7 1.606,43 0,00 63.456,50

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 52319 - STADLER EMPREEND IMOBIL LTDA
00493-002 26/10/2023 947 21010101 7 830,00 0,00 64.286,50

00494-002 26/10/2023 948 21010101 7 1.215,00 0,00 65.501,50

00548-002 26/10/2023 15 34030303 7 10.306,06 0,00 75.807,56

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 15 - ALBERGUE FONTE GRANDE LTDA
00548-001 26/10/2023 15 34030303 7 0,00 10.306,06 65.501,50

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 15 - ALBERGUE FONTE GRANDE LTDA
00637-002 26/10/2023 950 34030303 7 1.222,22 0,00 66.723,72

00637-001 26/10/2023 950 34030303 7 0,00 1.222,22 65.501,50

00639-002 26/10/2023 951 34030303 7 750,00 0,00 66.251,50

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 951 - ELISÂNGELA MÜLLER
00639-001 26/10/2023 951 34030303 7 0,00 750,00 65.501,50

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 951 - ELISÂNGELA MÜLLER
00663-002 27/10/2023 110 21010101 7 3.500,00 0,00 69.001,50

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 110 - MPB TRANSPORTES EIRELI
03004-006 27/10/2023 Diversos 10 3.067,40 0,00 72.068,90

00719-002 31/10/2023 402 21010101 7 647,58 0,00 72.716,48

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 402 - CONDOMINIO RESIDENCIAL
00722-002 31/10/2023 949 21010101 7 383,38 0,00 73.099,86

Conta: 34030305 - 00351 - Custos Obra - Aluguel de Veiculos Saldo Anterior 0,00
00479-002 19/10/2023 4564259 21010101 10 130,16 0,00 130,16
Complemento: VALOR REF. ALUGUEL DE VEICULOS (obra) CONF. DOC. 4564259 - MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S.A
01134-002 20/10/2023 4624221 21010101 10 130,16 0,00 260,32

Complemento: VALOR REF. ALUGUEL VEICULOS (OBRA) CONF. DOC. 4624221 - MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S.A
04241-004 23/10/2023 1053 21010101 10 50,00 0,00 310,32

Complemento: VALOR REF. DOC. 92023 - RODRIGO PAULINO LIMA DE OLIVEIRA
Saldo Final da Conta: 310,32 0,00 310,32
Conta: 34030309 - 00355 - Custos Obra - Combustiveis e Lubrificantes Saldo Anterior 0,00
02994-002 09/10/2023 1449 21010101 10 260,72 0,00 260,72
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 26/57

Complemento: VALOR REF. DOC. 22022 - CASSIO FRAGOSO
02996-003 09/10/2023 Diversos 10 236,41 0,00 497,13

04254-003 09/10/2023 Diversos 10 1.643,40 0,00 2.140,53

Complemento: VALOR REF. DOC. 142023 - FLAVIO MADUREIRA DE CARVALHO
00222-002 10/10/2023 572 21010101 7 8.339,31 0,00 10.479,84

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 572 - POSTO BURITI LTDA
03000-003 11/10/2023 1468 21010101 10 274,91 0,00 10.754,75

Complemento: VALOR REF. DOC. 162023 - SAULO CARVALHO FERRARI
00263-002 19/10/2023 168084 21010101 10 5.449,82 0,00 16.204,57

Complemento: VALOR REF. COMBUSTIVEL CONF. DOC. 168084 - AUTO POSTO SABARA LTDA
00264-002 19/10/2023 171056 21010101 10 4.248,47 0,00 20.453,04

00265-002 19/10/2023 173826 21010101 10 3.518,01 0,00 23.971,05

00266-002 19/10/2023 168085 21010101 10 2.718,29 0,00 26.689,34

00267-002 19/10/2023 172305 21010101 10 5.901,53 0,00 32.590,87

00316-002 23/10/2023 584 21010101 7 4.569,86 0,00 37.160,73

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 584 - POSTO BURITI LTDA
02991-001 23/10/2023 1013 21010101 10 1.036,61 0,00 38.197,34

Complemento: VALOR REF. DOC. 12023 - BIANCA ALLYNE BESUSKA
02993-001 23/10/2023 1019 21010101 10 776,23 0,00 38.973,57

Complemento: VALOR REF. DOC. 32023 - VINICIUS ALVES FERREIRA
02997-001 23/10/2023 Diversos 10 3.012,64 0,00 41.986,21

Complemento: VALOR REF. DOC. 22023 - DENIS PEREIRA REIS
02999-001 23/10/2023 1020 Diversos 10 709,56 0,00 42.695,77

Complemento: VALOR REF. DOC. 42023 - VINICIUS ALVES FERREIRA
03679-004 23/10/2023 1056 21010101 10 3.111,46 0,00 45.807,23

03685-002 23/10/2023 1017 21010101 10 1.903,97 0,00 47.711,20

03001-003 25/10/2023 1466 21010101 10 886,65 0,00 48.597,85

03003-002 27/10/2023 Diversos 10 1.389,90 0,00 49.987,75

Complemento: VALOR REF. DOC. 52023 - JEAN BARBOZA RODRIGUES
03004-003 27/10/2023 Diversos 10 1.524,68 0,00 51.512,43

03011-003 31/10/2023 Diversos 10 2.072,27 0,00 53.584,70

Complemento: VALOR REF. DOC. 112023 - ROMEU CARLOS DA SILVA FANTE
Conta: 34030310 - 00356 - Custos Obra - Comunicacoes, Telefonia e Internet Saldo Anterior 0,00
04254-004 09/10/2023 Diversos 10 308,27 0,00 308,27
00218-002 10/10/2023 8713633 21010101 7 134,56 0,00 442,83

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 8713633 - VERO S.A
00225-002 10/10/2023 8509577 21010101 7 12,00 0,00 454,83

00228-002 10/10/2023 8713618 21010101 7 39,82 0,00 494,65

00231-002 10/10/2023 8684497 21010101 7 116,00 0,00 610,65

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 27/57

00233-002 11/10/2023 8713626 21010101 7 124,14 0,00 734,79
00567-002 11/10/2023 143037 34030310 7 129,90 0,00 864,69

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 143037 - VIBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
00567-001 11/10/2023 143037 34030310 7 0,00 129,90 734,79

00568-002 11/10/2023 143039 34030310 7 129,90 0,00 864,69

00568-001 11/10/2023 143039 34030310 7 0,00 129,90 734,79

00569-002 11/10/2023 143038 34030310 7 129,90 0,00 864,69

00569-001 11/10/2023 143038 34030310 7 0,00 129,90 734,79

00570-002 11/10/2023 143040 34030310 7 129,90 0,00 864,69

00570-001 11/10/2023 143040 34030310 7 0,00 129,90 734,79

00571-002 11/10/2023 143036 34030310 7 125,57 0,00 860,36

00571-001 11/10/2023 143036 34030310 7 0,00 125,57 734,79

00572-002 11/10/2023 143035 34030310 7 129,90 0,00 864,69

00572-001 11/10/2023 143035 34030310 7 0,00 129,90 734,79

00238-002 16/10/2023 62057418 21010101 7 561,38 0,00 1.296,17

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 62057418 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
00244-002 16/10/2023 421036764 21010101 7 4.613,18 0,00 5.909,35

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 421036764 - TELEFONICA BRASIL S.A.
00573-002 16/10/2023 25784 34030310 7 50,00 0,00 5.959,35

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 25784 - LEHMKUHLL & ANTONELLI LTDA
00573-001 16/10/2023 25784 34030310 7 0,00 50,00 5.909,35

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 25784 - LEHMKUHLL & ANTONELLI LTDA
00581-002 19/10/2023 190777 34030310 7 122,41 0,00 6.031,76

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 190777 - VERO S.A.
00581-001 19/10/2023 190777 34030310 7 0,00 122,41 5.909,35

00582-002 19/10/2023 190482 34030310 7 227,29 0,00 6.136,64

00582-001 19/10/2023 190482 34030310 7 0,00 227,29 5.909,35

00320-002 23/10/2023 857985 21010101 7 500,00 0,00 6.409,35

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 857985 - ALGAR TELECOM S/A
00323-002 23/10/2023 437986868 21010101 7 2.340,08 0,00 8.749,43

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 437986868 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A
00587-002 23/10/2023 434863045 34030310 7 1.180,26 0,00 9.929,69

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 434863045 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
00587-001 23/10/2023 434863045 34030310 7 0,00 1.180,26 8.749,43

00592-002 23/10/2023 437897245 34030310 7 1.154,14 0,00 9.903,57

00592-001 23/10/2023 437897245 34030310 7 0,00 1.154,14 8.749,43

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 28/57

03685-003 23/10/2023 1017 21010101 10 154,00 0,00 8.903,43
02661-002 24/10/2023 202023 21010101 10 486,95 0,00 9.390,38

Complemento: VALOR REF. INTERNET/TELEFONE (OBRA) CONF. DOC. 202023 - ARTECHE ACP DO BRASIL LTDA
03003-003 27/10/2023 Diversos 10 241,28 0,00 9.631,66

Conta: 34030311 - 00357 - Custos Obra - Seguro Responsabilidade civil Saldo Anterior 0,00
00477-002 06/10/2023 10005100043734 21010101 10 7.263,76 0,00 7.263,76
Complemento: VALOR REF. SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONF. DOC. 10005100043734 - BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEG
00478-002 06/10/2023 1006700040808 21010101 10 2.484,84 0,00 9.748,60

02963-002 18/10/2023 24 21010101 10 24.353,78 0,00 34.102,38

Complemento: VALOR REF. SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONF. DOC. 24 - HDI GLOBAL SEGUROS S.A.
01177-002 31/10/2023 1077504300781 21010101 10 435,29 0,00 34.537,67

Complemento: VALOR REF. SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONF. DOC. 1077504300781 - JUNTO SEGUROS S.A.
01178-002 31/10/2023 1006700040807 21010101 10 644,25 0,00 35.181,92

01179-002 31/10/2023 1005100043734 21010101 10 644,28 0,00 35.826,20

Conta: 34030313 - 00359 - Custos Obra - Correio e Cartorio Saldo Anterior 0,00
03865-002 16/10/2023 147 11010203 12 831,48 0,00 831,48
Complemento: VALOR REF. PGTO. - CUSTAS CARTÓRIOS - BX PROTESTO INDUSUL
00958-002 19/10/2023 1309415 21010101 7 210,42 0,00 1.041,90

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1309415 - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03004-008 27/10/2023 Diversos 10 38,20 0,00 1.080,10

Conta: 34030315 - 00361 - Custos Obra - Equip. de Saude e Seguranca no Tra Saldo Anterior 0,00
00795-002 31/10/2023 49952 21010101 7 329,00 0,00 329,00
Conta: 34030316 - 00362 - Custos Obra - Viagens e Estadias Saldo Anterior 0,00
00473-002 09/10/2023 293533 Diversos 10 43.564,73 0,00 43.564,73
Complemento: VALOR REF. FLYTOUR (obras) CONF. DOC. 293533 - DPR TURISMO LTDA EM
01140-002 11/10/2023 293553 Diversos 10 86.168,06 0,00 129.732,79

Complemento: VALOR REF. FLYTOUR (OBRAS) CONF. DOC. 293553 - DPR TURISMO LTDA EM
00472-002 19/10/2023 2933195 Diversos 10 31.915,12 0,00 161.647,91

02878-002 19/10/2023 2933012 Diversos 10 42.775,10 0,00 204.423,01

03004-004 27/10/2023 Diversos 10 1.812,00 0,00 206.235,01

02603-002 29/10/2023 293765 Diversos 10 26.523,36 0,00 232.758,37

00703-002 31/10/2023 293742 Diversos 10 39.073,95 0,00 271.832,32

03011-004 31/10/2023 Diversos 10 90,00 0,00 271.922,32

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 29/57
Conta: 34030317 - 00363 - Custos Obra - Energia Elétrica Saldo Anterior 0,00
00496-002 04/10/2023 61978528 21010101 7 185,29 0,00 185,29
03709-002 04/10/2023 3 11010203 12 0,00 93,00 92,29

Complemento: VALOR REF. RECEB. - VALOR REFERENTE A PGTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA FUNCIONARIO
00497-002 05/10/2023 61978645 21010101 7 106,45 0,00 198,74

00498-002 05/10/2023 75891686 21010101 7 1.354,01 0,00 1.552,75

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 75891686 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
00499-002 05/10/2023 61997149 21010101 7 243,53 0,00 1.796,28

00500-002 06/10/2023 61728046 21010101 7 134,29 0,00 1.930,57

02996-006 09/10/2023 Diversos 10 133,23 0,00 2.063,80

00501-002 10/10/2023 71853134 21010101 7 109,92 0,00 2.173,72

00502-002 10/10/2023 74994460 21010101 7 192,57 0,00 2.366,29

00503-002 10/10/2023 74994461 21010101 7 114,30 0,00 2.480,59

00504-002 16/10/2023 62919681 21010101 7 223,83 0,00 2.704,42

00505-002 16/10/2023 76528734 21010101 7 114,11 0,00 2.818,53

00506-002 16/10/2023 76624434 21010101 7 159,51 0,00 2.978,04

00507-002 17/10/2023 63931753 21010101 7 474,48 0,00 3.452,52

00508-002 17/10/2023 56279268 21010101 7 1.098,12 0,00 4.550,64

00509-002 23/10/2023 65311398 21010101 7 20,03 0,00 4.570,67

03685-006 23/10/2023 1017 21010101 10 111,84 0,00 4.682,51

02661-004 24/10/2023 202023 21010101 10 186,72 0,00 4.869,23

Complemento: VALOR REF. ENERGIA ELETRICA / AGUA / LUZ CONF. DOC. 202023 - ARTECHE ACP DO BRASIL LTDA
00510-002 26/10/2023 61634747 21010101 7 979,21 0,00 5.848,44

00511-002 26/10/2023 65831502 21010101 7 74,29 0,00 5.922,73

00512-002 26/10/2023 78889091 21010101 7 236,71 0,00 6.159,44

00553-002 26/10/2023 79416171 21010101 7 205,50 0,00 6.364,94

03004-009 27/10/2023 Diversos 10 347,39 0,00 6.712,33

00712-002 30/10/2023 66773070 21010101 7 251,10 0,00 6.963,43

00715-002 30/10/2023 66969767 21010101 7 65,79 0,00 7.029,22

00832-002 31/10/2023 85590262 21010101 7 2.329,40 0,00 9.358,62

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 30/57
Conta: 34030318 - 00364 - Custos Obra - Fretes Saldo Anterior 0,00

00618-002 17/10/2023 214 34030318 7 1.550,00 0,00 1.550,00
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 214 - MARIO CESAR DA SILVA TOP ENTREGAS
00618-001 17/10/2023 214 34030318 7 0,00 1.550,00 0,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 214 - MARIO CESAR DA SILVA TOP ENTREGAS
00272-002 18/10/2023 5750 21010101 7 5.000,00 0,00 5.000,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 5750 - MPB TRANSPORTES EIRELI
00585-002 20/10/2023 77471 34030318 7 4.500,00 0,00 9.500,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 77471 - RAPIDO PAULISTANA LTDA
00585-001 20/10/2023 77471 34030318 7 0,00 4.500,00 5.000,00

00588-002 23/10/2023 386482 34030318 7 618,74 0,00 5.618,74

00588-001 23/10/2023 386482 34030318 7 0,00 618,74 5.000,00

00591-002 23/10/2023 80046 34030318 7 231,26 0,00 5.231,26

00591-001 23/10/2023 80046 34030318 7 0,00 231,26 5.000,00

00632-002 24/10/2023 6 34030318 7 3.762,00 0,00 8.762,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 6 - CLEBERSON SAMBUGARO 00720997984
00632-001 24/10/2023 6 34030318 7 0,00 3.762,00 5.000,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 6 - CLEBERSON SAMBUGARO 00720997984
Conta: 34030319 - 00365 - Custos Obra - IPTU, Taxas Saldo Anterior 0,00
01202-002 06/10/2023 2123 21010201 10 275,97 0,00 275,97
Complemento: VALOR REF. TAXAS E TARIFAS (OBRA) CONF. DOC. 2123 - SECRETARIA DA FAZENDA
Conta: 34030320 - 00366 - Custos Obra - Copa, Cozinha, Lanche e Refeicoes Saldo Anterior 0,00
02994-001 09/10/2023 1449 21010101 10 155,07 0,00 155,07
04254-002 09/10/2023 Diversos 10 508,10 0,00 663,17

03822-002 10/10/2023 2 11010203 12 0,00 187,00 476,17

Complemento: VALOR REF. RECEB. - VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE CREDITO COM FORNECEDOR
00615-001 11/10/2023 315 35010220 7 0,00 5.796,00 -5.319,83

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 315 - RESTAURANTE SA CAROLINA ITABIRITO LTDA
00640-001 17/10/2023 4234374 35010220 7 0,00 5.131,50 -10.451,33

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4234374 - SILVIO REGIS 79436099991
00258-002 19/10/2023 22 21010101 7 5.899,00 0,00 -4.552,33

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 22 - ADILSON VIEIRA SIMOES RESTAURANTE
00328-002 23/10/2023 202300000000025 21010101 7 5.385,00 0,00 832,67

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 202300000000025 - ADILSON VIEIRA SIMOES RESTAURANTE
00625-002 23/10/2023 6 34030320 7 4.556,00 0,00 5.388,67

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 6 - 48.875.576 MARIA JOSE LINA DA SILVA AGUIAR
00625-001 23/10/2023 6 34030320 7 0,00 4.556,00 832,67

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 6 - 48.875.576 MARIA JOSE LINA DA SILVA AGUIAR
03679-003 23/10/2023 1056 21010101 10 30,00 0,00 862,67

00633-001 25/10/2023 572 35010220 7 0,00 2.700,00 -1.837,33

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 572 - PEDRO GILLES - LANCHES
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 31/57
00638-001 26/10/2023 1 35010220 7 0,00 3.910,00 -5.747,33

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1 - 52.124.612 ROBERTO MAURO DE AGUIAR
03002-002 27/10/2023 1465 21010101 10 49,90 0,00 -5.697,43

Complemento: VALOR REF. DOC. 12023 - GABRIEL RIBEIRO BENEDITO
03011-002 31/10/2023 Diversos 10 171,00 0,00 -5.526,43

Conta: 34030322 - 00368 - Custos Obra - Manut.Equip Informatica e Comunica Saldo Anterior 0,00
00665-002 09/10/2023 3166 21010101 7 478,26 0,00 478,26
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 3166 - ORIZONT TECNOLOGIA LTDA
00675-002 09/10/2023 58 21010101 7 280,00 0,00 758,26

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 58 - ART COPIAS E COMERCIO LTDA
00676-002 09/10/2023 24 21010101 7 10.000,00 0,00 10.758,26

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 24 - CARLOS ANTONIO CORREA
00693-002 16/10/2023 2023777 21010101 7 2.095,00 0,00 12.853,26

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2023777 - MAX PR SECURITY COMERCIO
00731-002 16/10/2023 106733 Diversos 7 7.319,74 0,00 20.173,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 106733 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA - EPP
00695-002 17/10/2023 1472 21010101 7 1.133,70 0,00 21.306,70

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1472 - VELIB10 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
00721-002 31/10/2023 797286 21010101 7 344,40 0,00 21.651,10

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 797286 - DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES
Conta: 34030323 - 00369 - Custos Obra - Higiene e Limpeza Saldo Anterior 0,00
00245-002 17/10/2023 14191 21010101 7 3.400,00 0,00 3.400,00
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 14191 - MARIAH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
00315-002 23/10/2023 14129 21010101 7 4.811,00 0,00 8.211,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 14129 - MARIAH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Conta: 34030324 - 00370 - Custos Obra - Material de Expediente Saldo Anterior 0,00
02996-002 09/10/2023 Diversos 10 5.684,32 0,00 5.684,32
04254-001 09/10/2023 Diversos 10 7.610,69 0,00 13.295,01

02998-001 10/10/2023 1448 21010101 10 306,10 0,00 13.601,11

03000-002 11/10/2023 1468 21010101 10 1.578,25 0,00 15.179,36

03677-001 23/10/2023 1037 21010101 10 2.737,50 0,00 17.916,86

Complemento: VALOR REF. DOC. 12023 - RAMON CAMPOS
03679-002 23/10/2023 1056 21010101 10 1.526,75 0,00 19.443,61

03685-001 23/10/2023 1017 21010101 10 2.553,18 0,00 21.996,79

04241-003 23/10/2023 1053 21010101 10 2.633,04 0,00 24.629,83

03001-002 25/10/2023 1466 21010101 10 5.971,55 0,00 30.601,38

03003-001 27/10/2023 Diversos 10 2.973,39 0,00 33.574,77

03004-002 27/10/2023 Diversos 10 4.988,24 0,00 38.563,01

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 32/57
03005-001 27/10/2023 1424 21010101 10 2.000,00 0,00 40.563,01

03011-001 31/10/2023 Diversos 10 2.773,57 0,00 43.336,58

03012-001 31/10/2023 1428 21010101 10 5.000,00 0,00 48.336,58

Conta: 34030331 - 00377 - Custos Obra - Transporte Saldo Anterior 0,00

02994-003 09/10/2023 1449 21010101 10 30,84 0,00 30,84
02996-004 09/10/2023 Diversos 10 874,49 0,00 905,33

04254-005 09/10/2023 Diversos 10 19,15 0,00 924,48

00250-002 17/10/2023 4 21010101 7 8.300,00 0,00 9.224,48

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4 - GILSON ADRIANO DIAS CARVALHO
00735-002 17/10/2023 333 Diversos 7 17.665,92 0,00 26.890,40

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 333 - FLM TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
00282-002 19/10/2023 202300000000009 21010101 7 18.060,00 0,00 44.950,40

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 202300000000009 - W W TRANSPORTES e LOCAÇOES
00283-002 19/10/2023 1971 21010101 7 690,00 0,00 45.640,40

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1971 - V. R. A. VR7 LOGISTICA LTDA
02992-001 23/10/2023 1058 21010101 10 51,85 0,00 45.692,25

Complemento: VALOR REF. DOC. 32023 - LEONARDO DOS SANTOS
03679-005 23/10/2023 1056 21010101 10 200,00 0,00 45.892,25

03685-004 23/10/2023 1017 21010101 10 119,88 0,00 46.012,13

04241-005 23/10/2023 1053 21010101 10 549,28 0,00 46.561,41

03002-001 27/10/2023 1465 21010101 10 99,91 0,00 46.661,32

Complemento: VALOR REF. DOC. 12023 - GABRIEL RIBEIRO BENEDITO
03004-005 27/10/2023 Diversos 10 183,80 0,00 46.845,12

03006-001 27/10/2023 1446 21010101 10 164,06 0,00 47.009,18

Complemento: VALOR REF. DOC. 92023 - RODINEY DE LIMA MULLER
00765-002 31/10/2023 943251 21010101 7 604,80 0,00 47.613,98

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 943251 - TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L
00824-002 31/10/2023 5161 21010101 7 151,21 0,00 47.765,19

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 5161 - VIACAO UMUARAMA LTDA
Conta: 34030332 - 00378 - Custos Obra - Vigilancia Saldo Anterior 0,00

00949-002 25/10/2023 638 Diversos 7 12.210,00 0,00 12.210,00
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 638 - STOP SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
00950-002 25/10/2023 636 Diversos 7 13.565,00 0,00 25.775,00

00951-002 25/10/2023 637 Diversos 7 13.860,00 0,00 39.635,00

Conta: 34030333 - 00551 - Custos Obra - Servicos de Terceiros PJ Saldo Anterior 0,00
00566-002 09/10/2023 483 34010102 7 7.500,00 0,00 7.500,00
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 33/57
00612-002 09/10/2023 4 34030303 7 2.900,00 0,00 10.400,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4 - 50.531.062 SILVANA GUERRA DA SILVA SANTIAGO
00677-002 09/10/2023 17278 21010101 7 2.375,00 0,00 12.775,00

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 17278 - BALDISSERA CENTRAL DE TRAT RES SOL
00678-002 09/10/2023 17280 21010101 7 1.163,75 0,00 13.938,75

00683-002 09/10/2023 17279 21010101 7 11.025,00 0,00 24.963,75

02996-001 09/10/2023 Diversos 10 1.403,70 0,00 26.367,45

03000-001 11/10/2023 1468 21010101 10 2.147,67 0,00 28.515,12

03000-004 11/10/2023 1468 21010101 10 18,90 0,00 28.534,02

00237-002 16/10/2023 3233 21010101 7 2.900,00 0,00 31.434,02

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 3233 - MARCELO MIRA DA PAZ
00690-002 16/10/2023 2472 21010101 7 470,00 0,00 31.904,02

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2472 - SINERGIA ENGENHARIA DE MEIO AMB
00691-002 16/10/2023 2484 21010101 7 470,00 0,00 32.374,02

00692-002 16/10/2023 2483 21010101 7 410,00 0,00 32.784,02

00732-002 16/10/2023 3878 Diversos 7 795,74 0,00 33.579,76

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 3878 - SÊNIOR SISTEMAS S/A
00248-002 17/10/2023 9569 21010101 7 2.110,72 0,00 35.690,48

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 9569 - WHS CLINICA DE MEDICINA OCUPACIONAL
00252-002 17/10/2023 12 21010101 7 1.850,00 0,00 37.540,48

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 12 - V. R. A. VR7 LOGISTICA LTDA
00960-001 17/10/2023 303 Diversos 7 0,00 24.104,66 13.435,82

00255-002 18/10/2023 428 21010101 7 38.300,00 0,00 51.735,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 428 - FRANCA SERVICOS TECNICOS EM ALTURA LTDA
00738-002 18/10/2023 2300000000619 Diversos 7 20.000,00 0,00 71.735,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2300000000619 - VAZ DE MELLO CONSULTORIA EM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
00738-003 18/10/2023 2300000000619 21040212 7 300,00 0,00 72.035,82

Complemento: VALOR REF. IRRF S/ NF 2300000000619 - VAZ DE MELLO CONSULTORIA EM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
00738-001 18/10/2023 2300000000619 Diversos 7 0,00 20.000,00 52.035,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2300000000619 - VAZ DE MELLO CONSULTORIA EM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
00257-002 19/10/2023 2247 21010101 7 2.142,00 0,00 54.177,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2247 - ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE
00259-002 19/10/2023 1426 21010101 7 8.568,00 0,00 62.745,82

00268-002 19/10/2023 429 21010101 7 12.160,00 0,00 74.905,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 429 - FRANCA SERVICOS TECNICOS EM ALTURA LTDA
00549-002 19/10/2023 82 34030333 7 335,00 0,00 75.240,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 82 - BHMIG ENERGIA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.
00549-001 19/10/2023 82 34030333 7 0,00 335,00 74.905,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 82 - BHMIG ENERGIA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.
00583-002 20/10/2023 396 34030333 7 1.450,00 0,00 76.355,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 396 - H & C MECANICA TRATORES LTDA
00583-001 20/10/2023 396 34030333 7 0,00 1.450,00 74.905,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 396 - H & C MECANICA TRATORES LTDA
00584-002 20/10/2023 27077534 34030333 7 59,90 0,00 74.965,72

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 27077534 - CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA
Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 34/57

00584-001 20/10/2023 27077534 34030333 7 0,00 59,90 74.905,82
Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 27077534 - CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA
00620-001 20/10/2023 944 34030303 7 0,00 1.650,00 73.255,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 944 - RODRIGO COSTA E COSTA
00808-002 20/10/2023 162 21010101 7 350,00 0,00 73.605,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 162 - 28.692.394 EMERSON ELIAS MOREIRA
00809-002 20/10/2023 203 21010101 7 3.800,00 0,00 77.405,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 203 - MARINGA GUINDASTE LTDA
00319-002 23/10/2023 4 21010101 7 350,00 0,00 77.755,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4 - ERNANI ANGELO MARCHIORI - MEI
00586-002 23/10/2023 19 34030333 7 11.000,00 0,00 88.755,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 19 - FRANCISCO XAVIER AVILA MAGALLANES LTDA
00586-001 23/10/2023 19 34030333 7 0,00 11.000,00 77.755,82

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 19 - FRANCISCO XAVIER AVILA MAGALLANES LTDA
03679-001 23/10/2023 1056 21010101 10 135,00 0,00 77.890,82

04241-002 23/10/2023 1053 21010101 10 2.422,24 0,00 80.313,06

00402-002 24/10/2023 7424 21010101 7 200,00 0,00 80.513,06

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 7424 - GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E
00403-002 24/10/2023 7425 21010101 7 260,00 0,00 80.773,06

00404-002 24/10/2023 7426 21010101 7 200,00 0,00 80.973,06

00405-002 24/10/2023 7422 21010101 7 1.010,00 0,00 81.983,06

00406-002 24/10/2023 89 21010101 7 24.255,00 0,00 106.238,06

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 89 - MARCOS JOSE CHAVES AUTOMACAO E CONTROLE DE SUBESTACOES LTDA
00600-002 24/10/2023 25 21010101 7 2.400,00 0,00 108.638,06

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 25 - VK ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL
00601-002 24/10/2023 536 34030333 7 7.120,00 0,00 115.758,06

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 536 - POLIMIX CONCRETO LTDA
00601-001 24/10/2023 536 34030333 7 0,00 7.120,00 108.638,06

00602-002 24/10/2023 537 34030333 7 7.120,00 0,00 115.758,06

00602-001 24/10/2023 537 34030333 7 0,00 7.120,00 108.638,06

00741-002 24/10/2023 2300000000097 Diversos 7 2.680,00 0,00 111.318,06

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2300000000097 - VIRTO ENGENHARIA LTDA
00752-002 25/10/2023 56 Diversos 7 8.924,05 0,00 120.242,11

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 56 - BR SOLDAS ESPECIAIS LTDA
00753-002 25/10/2023 625 Diversos 7 8.000,00 0,00 128.242,11

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 625 - CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
00753-003 25/10/2023 625 21040302 7 96,00 0,00 128.338,11

Complemento: VALOR REF. ISS S/ NF 625 - CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
00753-004 25/10/2023 625 21040221 7 352,00 0,00 128.690,11

Complemento: VALOR REF. INSS S/ NF 625 - CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
00753-001 25/10/2023 625 Diversos 7 0,00 8.000,00 120.690,11

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 625 - CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
03001-001 25/10/2023 1466 21010101 10 1.960,96 0,00 122.651,07

00603-002 26/10/2023 502 34030333 7 6.825,00 0,00 129.476,07

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 35/57

00603-001 26/10/2023 502 34030333 7 0,00 6.825,00 122.651,07
00604-002 26/10/2023 532 34030333 7 5.400,00 0,00 128.051,07

00604-001 26/10/2023 532 34030333 7 0,00 5.400,00 122.651,07

00605-002 26/10/2023 517 34030333 7 2.730,00 0,00 125.381,07

00605-001 26/10/2023 517 34030333 7 0,00 2.730,00 122.651,07

00793-002 26/10/2023 2300000000016 21010101 7 31.108,00 0,00 153.759,07

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 2300000000016 - GOBAME ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
00821-002 26/10/2023 6141 21010101 7 1.890,00 0,00 155.649,07

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 6141 - JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK
03004-001 27/10/2023 Diversos 10 3.166,76 0,00 158.815,83

03004-007 27/10/2023 Diversos 10 12,60 0,00 158.828,43

00720-002 31/10/2023 797309 21010101 7 3.117,73 0,00 161.946,16

00723-002 31/10/2023 797302 21010101 7 239,39 0,00 162.185,55

00961-002 31/10/2023 9224 21010101 7 108,00 0,00 162.293,55

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 9224 - CALIBRATEC LOCACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
01056-002 31/10/2023 4730 21010101 7 15.000,00 0,00 177.293,55

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4730 - MINAS TIRA ENTULHO ATERRO
01069-002 31/10/2023 7 21010101 7 7.000,00 0,00 184.293,55

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 7 - 44.074.512 LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
01073-002 31/10/2023 1463 21010101 7 2.196,62 0,00 186.490,17

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 1463 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA
01212-002 31/10/2023 189 21010201 7 2.400,00 0,00 188.890,17

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 189 - HTR - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
01213-002 31/10/2023 4116 21010201 7 1.200,00 0,00 190.090,17

Complemento: VALOR REF. COMPRA CONF. NF 4116 - INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Conta: 34030401 - 00380 - Mão de Obra Indireta - Alimentacao Saldo Anterior 0,00
03044-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.056,00 -1.056,00
Complemento: FOLHA MES 10/2023 Vale Alimentacao
03044-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 760,00 -1.816,00

03046-002 31/10/2023 21030101 21 380,00 0,00 -1.436,00

Complemento: FOLHA MES 10/2023 Vale Refeicao
03050-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.320,00 -2.756,00

03050-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 800,00 -3.556,00

03052-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 120,00 -3.676,00

03052-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -4.072,00

03056-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 160,00 -4.232,00

03056-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -4.628,00

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 36/57
03058-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 160,00 -4.788,00

03058-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -5.184,00

03060-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -5.580,00

03060-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 160,00 -5.740,00

03066-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 264,00 -6.004,00

03066-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 160,00 -6.164,00

03070-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 160,00 -6.324,00

03070-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 132,00 -6.456,00

03072-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 132,00 -6.588,00

03072-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 160,00 -6.748,00

03081-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 96,13 -6.844,13

03081-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 264,00 -7.108,13

03087-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 528,00 -7.636,13

03087-008 31/10/2023 Diversos 21 0,00 67,50 -7.703,63

03109-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 22,38 -7.726,01

03167-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,06 -7.730,07

03222-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,06 -7.734,13

03285-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 132,00 -7.866,13

03285-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 33,75 -7.899,88

03376-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,57 -7.904,45

03415-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 29,73 -7.934,18

03483-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 281,59 -8.215,77

03483-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 74,57 -8.290,34

03516-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 29,73 -8.320,07

03516-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 114,41 -8.434,48

03584-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 264,00 -8.698,48

03584-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 135,00 -8.833,48

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 37/57

03651-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 46,20 -8.879,68
03651-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 264,00 -9.143,68

03661-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 67,50 -9.211,18

03661-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -9.607,18

03665-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -10.003,18

03665-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 120,13 -10.123,31

03669-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 396,00 -10.519,31

03669-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 150,67 -10.669,98

03671-003 31/10/2023 Diversos 21 0,00 35,18 -10.705,16

03671-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 14,28 -10.719,44

03673-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 360,82 -11.080,26

03673-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 127,17 -11.207,43

Conta: 34030402 - 00381 - Mão de Obra Indireta - Assistencia Medica Saldo Anterior 0,00
03044-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 504,35 -504,35
03050-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 566,71 -1.071,06

03052-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 95,83 -1.166,89

03056-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,70 -1.258,59

03058-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,70 -1.350,29

03060-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 527,05 -1.877,34

03066-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 383,31 -2.260,65

03070-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 229,25 -2.489,90

03081-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,70 -2.581,60

03087-007 31/10/2023 Diversos 21 0,00 183,40 -2.765,00

03109-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 67,26 -2.832,26

03167-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 12,22 -2.844,48

03222-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 12,22 -2.856,70

03285-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 229,25 -3.085,95

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 38/57
03376-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 30,55 -3.116,50

03415-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 198,70 -3.315,20

03483-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 91,70 -3.406,90

03584-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 320,95 -3.727,85

03661-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 458,50 -4.186,35

03665-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 183,40 -4.369,75

03669-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 871,15 -5.240,90

03671-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 30,55 -5.271,45

03673-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 427,95 -5.699,40

Conta: 34030403 - 00382 - Mão de Obra Indireta - Assistencia Odontologica Saldo Anterior 0,00
03044-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 38,35 -38,35
03050-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 61,36 -99,71

03052-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 15,34 -115,05

03056-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,67 -122,72

03058-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 23,01 -145,73

03060-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 30,68 -176,41

03066-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 15,34 -191,75

03070-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 15,34 -207,09

03072-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,67 -214,76

03081-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 30,68 -245,44

03087-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 23,01 -268,45

03285-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,67 -276,12

03376-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2,04 -278,16

03415-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 13,30 -291,46

03483-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,67 -299,13

03584-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 38,35 -337,48

03651-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 23,01 -360,49

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 39/57

03661-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 15,34 -375,83

03665-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,67 -383,50

03669-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 23,01 -406,51

03671-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2,04 -408,55

03673-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 13,30 -421,85

Conta: 34030404 - 00383 - Mão de Obra Indireta - Encargos Sociais - FGTS Saldo Anterior 0,00
03044-003 31/10/2023 Diversos 21 4.689,08 0,00 4.689,08
03050-002 31/10/2023 Diversos 21 4.305,99 0,00 8.995,07

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 40/57

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03671-002 31/10/2023 Diversos 21 148,53 0,00 31.102,20

03673-002 31/10/2023 Diversos 21 1.352,02 0,00 32.454,22

Conta: 34030405 - 00384 - Mão de Obra Indireta - Encargos Sociais - INSS Saldo Anterior 0,00
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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 41/57
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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 42/57

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 43/57

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03674-016 31/10/2023 Diversos 21 507,01 0,00 116.934,31

Conta: 34030406 - 00385 - Mão de Obra Indireta - Horas Extras Saldo Anterior 0,00
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03285-003 31/10/2023 Diversos 21 479,47 0,00 8.577,24

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03669-003 31/10/2023 Diversos 21 11,61 0,00 12.940,59

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 44/57
03673-003 31/10/2023 Diversos 21 266,34 0,00 13.206,93

Conta: 34030407 - 00386 - Mão de Obra Indireta - Mao de Obra Temporario / Es Saldo Anterior 0,00
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Complemento: FOLHA MES 10/2023 Bolsa Auxilio
Conta: 34030408 - 00387 - Mão de Obra Indireta - Provisao 13 salario Saldo Anterior 0,00
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03045-002 31/10/2023 Diversos 21 103,88 0,00 4.689,68

03051-001 31/10/2023 Diversos 21 1.942,50 0,00 6.632,18

03053-001 31/10/2023 Diversos 21 1.334,03 0,00 7.966,21

03053-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,01 7.966,20

03057-001 31/10/2023 Diversos 21 1.351,88 0,00 9.318,08

03057-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 39,20 9.278,88

03059-001 31/10/2023 Diversos 21 1.856,16 0,00 11.135,04

03059-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,20 11.134,84

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03061-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,61 13.139,41

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03065-001 31/10/2023 Diversos 21 1.250,00 0,00 14.972,74

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03071-002 31/10/2023 Diversos 21 0,19 0,00 15.865,43

03071-001 31/10/2023 Diversos 21 280,09 0,00 16.145,52

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03082-002 31/10/2023 Diversos 21 15,48 0,00 16.629,53

03082-001 31/10/2023 Diversos 21 1.238,35 0,00 17.867,88

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 45/57

03088-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 7,65 20.551,96
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03175-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 13,25 20.909,75

03295-001 31/10/2023 Diversos 21 622,02 0,00 21.531,77

03295-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 8,62 21.523,15

03386-001 31/10/2023 Diversos 21 404,25 0,00 21.927,40

03386-002 31/10/2023 Diversos 21 22,90 0,00 21.950,30

03492-001 31/10/2023 Diversos 21 1.152,65 0,00 23.102,95

03492-002 31/10/2023 Diversos 21 15,97 0,00 23.118,92

03594-001 31/10/2023 Diversos 21 2.147,66 0,00 25.266,58

03594-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 23,26 25.243,32

03652-001 31/10/2023 Diversos 21 1.712,75 0,00 26.956,07

03652-002 31/10/2023 Diversos 21 0,28 0,00 26.956,35

03662-002 31/10/2023 Diversos 21 75,57 0,00 27.031,92

03662-001 31/10/2023 Diversos 21 1.836,82 0,00 28.868,74

03666-001 31/10/2023 Diversos 21 1.314,04 0,00 30.182,78

03666-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 10,55 30.172,23

03670-001 31/10/2023 Diversos 21 1.693,47 0,00 31.865,70

03670-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 60,22 31.805,48

03674-001 31/10/2023 Diversos 21 1.567,82 0,00 33.373,30

03674-002 31/10/2023 Diversos 21 0,00 13,83 33.359,47

Conta: 34030409 - 00388 - Mão de Obra Indireta - Provisao de FGTS s/ 13º Sal Saldo Anterior 0,00
03045-003 31/10/2023 Diversos 21 366,83 0,00 366,83
03045-004 31/10/2023 Diversos 21 8,33 0,00 375,16

03051-002 31/10/2023 Diversos 21 155,40 0,00 530,56

03053-003 31/10/2023 Diversos 21 106,72 0,00 637,28

03053-004 31/10/2023 Diversos 21 0,01 0,00 637,29

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 46/57
03057-003 31/10/2023 Diversos 21 108,15 0,00 745,44

03057-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3,13 742,31

03059-003 31/10/2023 Diversos 21 148,48 0,00 890,79

03061-003 31/10/2023 Diversos 21 160,48 0,00 1.051,27

03061-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,14 1.051,13

03064-003 31/10/2023 Diversos 21 47,01 0,00 1.098,14

03064-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,34 1.097,80

03065-002 31/10/2023 Diversos 21 100,00 0,00 1.197,80

03067-002 31/10/2023 Diversos 21 71,40 0,00 1.269,20

03071-003 31/10/2023 Diversos 21 22,40 0,00 1.291,60

03071-004 31/10/2023 Diversos 21 0,02 0,00 1.291,62

03073-003 31/10/2023 Diversos 21 37,73 0,00 1.329,35

03073-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,24 1.329,11

03082-003 31/10/2023 Diversos 21 99,06 0,00 1.428,17

03082-004 31/10/2023 Diversos 21 1,24 0,00 1.429,41

03088-003 31/10/2023 Diversos 21 215,32 0,00 1.644,73

03088-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,58 1.644,15

03175-003 31/10/2023 Diversos 21 29,68 0,00 1.673,83

03175-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,06 1.672,77

03295-003 31/10/2023 Diversos 21 49,75 0,00 1.722,52

03295-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,67 1.721,85

03386-003 31/10/2023 Diversos 21 32,33 0,00 1.754,18

03386-004 31/10/2023 Diversos 21 1,84 0,00 1.756,02

03492-003 31/10/2023 Diversos 21 92,20 0,00 1.848,22

03492-004 31/10/2023 Diversos 21 1,29 0,00 1.849,51

03594-003 31/10/2023 Diversos 21 171,79 0,00 2.021,30

03594-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,83 2.019,47

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 47/57

03652-004 31/10/2023 Diversos 21 0,04 0,00 2.019,51
03652-003 31/10/2023 Diversos 21 137,01 0,00 2.156,52

03662-003 31/10/2023 Diversos 21 146,93 0,00 2.303,45

03662-004 31/10/2023 Diversos 21 6,05 0,00 2.309,50

03666-003 31/10/2023 Diversos 21 105,12 0,00 2.414,62

03666-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,84 2.413,78

03670-003 31/10/2023 Diversos 21 135,47 0,00 2.549,25

03670-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 4,81 2.544,44

03674-003 31/10/2023 Diversos 21 125,42 0,00 2.669,86

03674-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,10 2.668,76

Conta: 34030410 - 00389 - Mão de Obra Indireta - Provisao de FGTS s/ Ferias Saldo Anterior 0,00
03045-011 31/10/2023 Diversos 21 491,34 0,00 491,34
03045-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 10,31 481,03

03045-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 421,40 59,63

03051-006 31/10/2023 Diversos 21 207,20 0,00 266,83

03053-008 31/10/2023 Diversos 21 142,29 0,00 409,12

03053-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 284,59 124,53

03057-009 31/10/2023 Diversos 21 143,50 0,00 268,03

03059-010 31/10/2023 Diversos 21 198,00 0,00 466,03

03061-011 31/10/2023 Diversos 21 214,22 0,00 680,25

03061-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,45 679,80

03064-011 31/10/2023 Diversos 21 62,72 0,00 742,52

03064-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,49 742,03

03065-008 31/10/2023 Diversos 21 135,77 0,00 877,80

03065-009 31/10/2023 Diversos 21 0,00 52,42 825,38

03067-007 31/10/2023 Diversos 21 95,20 0,00 920,58

03071-011 31/10/2023 Diversos 21 30,34 0,00 950,92

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 48/57
03071-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,34 950,58

03073-011 31/10/2023 Diversos 21 51,05 0,00 1.001,63

03073-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,90 1.000,73

03082-012 31/10/2023 Diversos 21 3,73 0,00 1.004,46

03082-011 31/10/2023 Diversos 21 132,16 0,00 1.136,62

03088-011 31/10/2023 Diversos 21 288,17 0,00 1.424,79

03088-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 15,71 1.409,08

03175-011 31/10/2023 Diversos 21 39,57 0,00 1.448,65

03175-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,41 1.447,24

03295-011 31/10/2023 Diversos 21 66,17 0,00 1.513,41

03295-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,06 1.513,35

03386-011 31/10/2023 Diversos 21 42,53 0,00 1.555,88

03386-012 31/10/2023 Diversos 21 8,78 0,00 1.564,66

03492-012 31/10/2023 Diversos 21 1,79 0,00 1.566,45

03492-011 31/10/2023 Diversos 21 123,58 0,00 1.690,03

03594-011 31/10/2023 Diversos 21 228,48 0,00 1.918,51

03594-012 31/10/2023 Diversos 21 6,48 0,00 1.924,99

03652-011 31/10/2023 Diversos 21 183,45 0,00 2.108,44

03652-012 31/10/2023 Diversos 21 0,69 0,00 2.109,13

03652-013 31/10/2023 Diversos 21 0,00 493,46 1.615,67

03662-012 31/10/2023 Diversos 21 10,72 0,00 1.626,39

03662-011 31/10/2023 Diversos 21 196,01 0,00 1.822,40

03666-011 31/10/2023 Diversos 21 140,16 0,00 1.962,56

03666-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,12 1.961,44

03670-011 31/10/2023 Diversos 21 179,54 0,00 2.140,98

03670-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3,19 2.137,79

03674-011 31/10/2023 Diversos 21 166,98 0,00 2.304,77

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 49/57

03674-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 13,81 2.290,96
Conta: 34030411 - 00390 - Mão de Obra Indireta - Provisao de INSS s/ 13º Sal Saldo Anterior 0,00
03045-005 31/10/2023 Diversos 21 1.320,70 0,00 1.320,70
03045-006 31/10/2023 Diversos 21 29,92 0,00 1.350,62

03051-003 31/10/2023 Diversos 21 559,44 0,00 1.910,06

03053-005 31/10/2023 Diversos 21 384,20 0,00 2.294,26

03057-005 31/10/2023 Diversos 21 389,34 0,00 2.683,60

03057-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 11,29 2.672,31

03059-004 31/10/2023 Diversos 21 534,58 0,00 3.206,89

03059-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,06 3.206,83

03061-005 31/10/2023 Diversos 21 577,78 0,00 3.784,61

03061-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,45 3.784,16

03064-005 31/10/2023 Diversos 21 169,26 0,00 3.953,42

03064-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,26 3.952,16

03065-003 31/10/2023 Diversos 21 360,00 0,00 4.312,16

03067-003 31/10/2023 Diversos 21 257,04 0,00 4.569,20

03071-005 31/10/2023 Diversos 21 80,66 0,00 4.649,86

03071-006 31/10/2023 Diversos 21 0,06 0,00 4.649,92

03073-005 31/10/2023 Diversos 21 135,85 0,00 4.785,77

03073-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,91 4.784,86

03082-006 31/10/2023 Diversos 21 4,44 0,00 4.789,30

03082-005 31/10/2023 Diversos 21 356,65 0,00 5.145,95

03088-005 31/10/2023 Diversos 21 775,23 0,00 5.921,18

03088-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2,23 5.918,95

03175-005 31/10/2023 Diversos 21 106,86 0,00 6.025,81

03175-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3,82 6.021,99

03295-005 31/10/2023 Diversos 21 179,14 0,00 6.201,13

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 50/57
03295-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2,47 6.198,66

03386-005 31/10/2023 Diversos 21 116,42 0,00 6.315,08

03386-006 31/10/2023 Diversos 21 6,60 0,00 6.321,68

03492-006 31/10/2023 Diversos 21 4,58 0,00 6.326,26

03492-005 31/10/2023 Diversos 21 331,97 0,00 6.658,23

03594-005 31/10/2023 Diversos 21 618,52 0,00 7.276,75

03594-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 6,69 7.270,06

03652-006 31/10/2023 Diversos 21 0,08 0,00 7.270,14

03652-005 31/10/2023 Diversos 21 493,27 0,00 7.763,41

03662-005 31/10/2023 Diversos 21 529,00 0,00 8.292,41

03662-006 31/10/2023 Diversos 21 21,75 0,00 8.314,16

03666-005 31/10/2023 Diversos 21 378,44 0,00 8.692,60

03666-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3,04 8.689,56

03670-005 31/10/2023 Diversos 21 487,72 0,00 9.177,28

03670-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 17,34 9.159,94

03674-005 31/10/2023 Diversos 21 451,53 0,00 9.611,47

03674-006 31/10/2023 Diversos 21 0,00 3,98 9.607,49

Conta: 34030412 - 00391 - Mão de Obra Indireta - Provisao de INSS s/ Ferias Saldo Anterior 0,00
03045-014 31/10/2023 Diversos 21 1.768,90 0,00 1.768,90
03045-015 31/10/2023 Diversos 21 0,00 37,17 1.731,73

03045-016 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.517,05 214,68

03051-007 31/10/2023 Diversos 21 745,92 0,00 960,60

03053-010 31/10/2023 Diversos 21 512,27 0,00 1.472,87

03053-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1.024,53 448,34

03057-010 31/10/2023 Diversos 21 516,60 0,00 964,94

03059-011 31/10/2023 Diversos 21 712,85 0,00 1.677,79

03059-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 0,08 1.677,71

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 51/57

03061-013 31/10/2023 Diversos 21 771,24 0,00 2.448,95

03061-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,70 2.447,25

03064-013 31/10/2023 Diversos 21 225,80 0,00 2.673,05

03064-014 31/10/2023 Diversos 21 0,00 1,77 2.671,28

03065-010 31/10/2023 Diversos 21 488,80 0,00 3.160,08

03065-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 188,73 2.971,35

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 52/57

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 54/57

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 55/57

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03674-007 31/10/2023 Diversos 21 1.565,50 0,00 43.953,31

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03674-010 31/10/2023 Diversos 21 0,00 43,18 43.780,55

Conta: 34030415 - 00394 - Mão de Obra Indireta - Salarios e Remunecacoes Saldo Anterior 0,00
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03058-001 31/10/2023 Diversos 21 18.905,29 0,00 149.420,00

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Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 56/57
03074-001 31/10/2023 Diversos 21 455,04 0,00 188.424,39

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03087-004 31/10/2023 Diversos 21 0,00 9,43 233.209,97

03109-001 31/10/2023 Diversos 21 2.980,30 0,00 236.190,27

03167-001 31/10/2023 Diversos 21 541,63 0,00 236.731,90

03222-001 31/10/2023 Diversos 21 541,63 0,00 237.273,53

03285-001 31/10/2023 Diversos 21 7.026,07 0,00 244.299,60

03376-001 31/10/2023 Diversos 21 621,43 0,00 244.921,03

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03651-001 31/10/2023 Diversos 21 17.505,48 0,00 304.690,99

03651-005 31/10/2023 Diversos 21 0,00 2,27 304.688,72

03661-001 31/10/2023 Diversos 21 21.977,93 0,00 326.666,65

03665-001 31/10/2023 Diversos 21 15.616,38 0,00 342.283,03

03669-001 31/10/2023 Diversos 21 19.591,51 0,00 361.874,54

03671-001 31/10/2023 Diversos 21 1.856,63 0,00 363.731,17

03673-001 31/10/2023 Diversos 21 16.634,02 0,00 380.365,19

Conta: 34030417 - 00396 - Mão de Obra Indireta - Vale Transporte Saldo Anterior 0,00
03044-012 31/10/2023 Diversos 21 0,00 240,00 -240,00
03050-011 31/10/2023 Diversos 21 0,00 442,11 -682,11

Saldo Anterior: 0,00

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 57/57

Total de Débitos: 4.168.042,16
Total de Créditos: 1.030.922,45
Saldo Atual: 3.137.119,71
Parâmetros Selecionados: Cód. Usuário: 59 Computador: OCMEGTS162 Critério: 0
\\OCMEGFS06\794$\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS162_CONTABILIDADE5@STKSISTEMAS.COM\RAZAO_PLANO_XI.RPT

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Razão Analítico por Conta - Societário

Emissão: 08/11/2023 10:45:01 Página : 1/57

Filtros: Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 Número Diário: 0

Lançamento Data Docto C. Partida Lote Débito Crédito Saldo

00729-002 10/10/2023 2241 Diversos 9 0,00 14.628,77 -16.273,04

00736-002 17/10/2023 2245 Diversos 9 0,00 276.259,88 -292.532,92

00737-002 18/10/2023 2253 Diversos 9 0,00 453.959,89 -746.492,81

00946-003 31/10/2023 32923 21010101 7 14,70 0,00 -746.478,11

Saldo Final da Conta: 14,70 746.492,81 -746.478,11

00566-001 09/10/2023 483 34030333 7 0,00 7.500,00 -2.799,41

00733-002 17/10/2023 249 21010101 7 74.092,02 0,00 71.292,61

00734-002 17/10/2023 8450 21010101 7 1.195,40 0,00 72.488,01

00960-002 17/10/2023 303 34030333 7 22.137,09 0,00 94.625,10

00739-002 19/10/2023 742 21010101 7 164.310,38 0,00 258.935,48

00743-002 26/10/2023 50859 21010101 7 145.068,54 0,00 404.004,02

00744-002 26/10/2023 50871 21010101 7 34.419,84 0,00 438.423,86

00745-002 26/10/2023 50872 21010101 7 34.419,84 0,00 472.843,70

00746-002 26/10/2023 50870 21010101 7 34.419,84 0,00 507.263,54

00946-002 31/10/2023 32923 21010101 7 77,59 0,00 507.341,13

Saldo Final da Conta: 514.841,13 7.500,00 507.341,13

Conta: 34030101 - 00321 - Materiais Aplicados em Obra Saldo Anterior 0,00

00900-002 10/10/2023 87358 21010101 7 670,00 0,00 1.270,00

00901-002 10/10/2023 11024 21010101 7 20.304,11 0,00 21.574,11

00902-002 10/10/2023 87361 21010101 7 670,00 0,00 22.244,11

00903-002 10/10/2023 87803 21010101 7 670,00 0,00 22.914,11

Razão Analítico por Conta - Societário

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 2/57

Lançamento Data Docto C. Partida Lote Débito Crédito Saldo

00905-002 10/10/2023 87360 21010101 7 670,00 0,00 24.371,31

00906-002 10/10/2023 4320 34030101 7 600,00 0,00 24.971,31

00906-001 10/10/2023 4320 34030101 7 0,00 600,00 24.371,31

00907-002 11/10/2023 1027 21010101 7 16.520,00 0,00 40.891,31

00243-002 16/10/2023 4327 21010101 7 44.102,80 0,00 84.994,11

00908-002 16/10/2023 87798 21010101 7 670,00 0,00 85.664,11

00909-002 16/10/2023 87797 21010101 7 670,00 0,00 86.334,11

00910-002 16/10/2023 87801 21010101 7 670,00 0,00 87.004,11

00912-002 16/10/2023 87800 21010101 7 670,00 0,00 87.674,11

00913-002 16/10/2023 87799 21010101 7 670,00 0,00 88.344,11

00914-002 16/10/2023 87802 21010101 7 670,00 0,00 89.014,11

00915-002 16/10/2023 87786 21010101 7 670,00 0,00 89.684,11

00916-002 17/10/2023 90605 21010101 7 955,40 0,00 90.639,51

00918-002 17/10/2023 449730 21010101 7 504,00 0,00 91.143,51

00919-002 17/10/2023 90574 21010101 7 59,71 0,00 91.203,22

00921-002 18/10/2023 51351 21010101 7 2.268,48 0,00 93.471,70

00922-002 18/10/2023 705 21010101 7 1.110,60 0,00 94.582,30

00923-002 18/10/2023 456 21010101 7 1.588,00 0,00 96.170,30

04265-002 18/10/2023 22504 21010101 7 2.402,52 0,00 98.572,82

00924-002 23/10/2023 55792 21010101 7 121,23 0,00 98.694,05

00925-002 23/10/2023 88048 21010101 7 750,00 0,00 99.444,05

00926-002 23/10/2023 88050 21010101 7 750,00 0,00 100.194,05

00927-002 23/10/2023 88049 21010101 7 750,00 0,00 100.944,05

00928-002 23/10/2023 88054 21010101 7 750,00 0,00 101.694,05

00929-002 23/10/2023 88051 21010101 7 750,00 0,00 102.444,05

00930-002 23/10/2023 88053 21010101 7 750,00 0,00 103.194,05

Razão Analítico por Conta - Societário

Emissão: 08/11/2023 10:47:21 Página : 3/57

Lançamento Data Docto C. Partida Lote Débito Crédito Saldo

00932-002 25/10/2023 405325 21010101 7 885,96 0,00 104.553,91

00933-002 25/10/2023 404916 21010101 7 2.053,49 0,00 106.607,40

00934-002 26/10/2023 450828 21010101 7 2.012,32 0,00 108.619,72

00935-002 26/10/2023 404362 21010101 7 1.799,35 0,00 110.419,07