UFCD 0605 – Exercício Folha de Caixa

1. O fundo de Caixa da empresa Cartaxinhos e Cª , Lda, do qual é responsável o Sr. António,

continha a 1 de abril um valor de 1200€.
Durante o mês de abril, efetuaram – se os seguintes movimentos com este fundo:
Dia 13- Compra de artigos de limpeza, IVA incluído a 23% 184,50€
Dia 14 – Depósito no Banco B, retirado da caixa 250,00€
Dia 17 – Pagamento de uma despesa comboio, IVA incluído a 23% 45,00€
Dia 18 – Recebimento do cliente Jota, Lda 369,00€
Dia 19 – Despesa de jantar, IVA incluído a 13% 75,00€
Dia 21 – Compra de diverso material de escritório, IVA incluído a 23% 140,00€
Dia 23 – Recibo da água , IVA incluído a 6% 36,90€

1.1. Elabore uma folha de caixa para o registo das operações