CONHEÇA AS NOVAS

FUNCIONALIDADES
DO MÓDULO
FINANCEIRO DA
LINHA PROTHEUS

2022/ Julho
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AGENDA

NOVO GESTOR
FINANCEIRO
PIX e REGISTRO
ONLINE DE
BOLETOS POR API

DASHBOARD
FINANCEIRO
PORTAL DO CLIENTE

INOVANDO SEMPRE

DÚVIDAS?
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NOVO GESTOR
FINANCEIRO
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NOVO GESTOR FINANCEIRO

• Painel totalmente personalizável que apresenta os principais

indicadores financeiros consolidados (pagar e receber),
possibilitando o detalhamento através da navegação drill
down

• Novo fluxo de caixa gerencial que apresenta uma visão

consolidada da saúde financeira da empresa, bem como o
detalhamento dos títulos a pagar e a receber

• Possibilidade de considerar orçamentos, pedidos de compra e

pedidos de venda na visão do fluxo de caixa

• Simulação de movimentações de entrada (contas a receber) e

de saída (contas a pagar) para projeção do fluxo de caixa

• Gestão de saldos bancários totalmente parametrizável

• Acessado diretamente do menu do Protheus 12.1.33 sem

nenhum custo adicional

• Integração com Excel

• Integração nativa com TOTVS Antecipa

• Controle de dados protegidos (LGPD)

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DEMONSTRAÇÃO NGF
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PIX e COMUNICAÇÃO
BANCÁRIA POR API
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PIX

PIX NO CONTAS A PAGAR

• Permite digitalizar e armazenar QRCode’s e efetuar o

pagamento dos títulos

• Permite realizar pagamentos sem QRCode a fornecedores

através desta nova modalidade

PIX NO CONTAS A RECEBER

• Realiza todo fluxo de registro do título PIX junto ao sistema

bancário até o seu recebimento

• Envio do QRCode ao cliente através de e-mail personalizável

• Tela exclusiva para monitoramento online dos títulos PIX

• Geração automática do título no formato PIX quando

configurado no cadastro do cliente

• Possibilidade de utilização via CNAB ou API*

• Conciliação e baixa dos títulos PIX originados no módulo de

varejo*

*Funcionalidade em fase de pilotos

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COMUNICAÇÃO BANCÁRIA POR API

CONTAS A RECEBER

• Registro online de boletos sem a necessidade da geração e

envio de arquivo CNAB

• Parametrização simples e intuitiva

• Indicadores de comunicação e validação com os bancos

• Configure o envio do e-mail ao cliente através da carta de

cobrança

• Bancos homologados: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa

e Santander

• Baixa online dos títulos a receber sem a necessidade de

importação de arquivo CNAB de retorno*

CONTAS A PAGAR
• Registro e retorno online dos títulos a pagar (em
desenvolvimento)

*Funcionalidade em desenvolvimento
 CONFIGURAÇÃO DE CONTAS - Seleção do banco 9

● Para configurar uma conta é necessário informar o banco no campo “Banco Oficial - A6_BCOOFI”.
 CONFIGURAÇÃO DE CONTAS - Credenciais 10

● As credenciais precisam ser válidas para que a conta seja configurada, para o Banco do Brasil é possível gerar essas credenciais
através do DEVELOPERSBB.

● O Itaú é mais burocrático, será necessário que o cliente forneça os dados de conta e chave de homologação para que se realize
qualquer tipo de teste.
CONFIGURAÇÃO DE CONTAS - Layout 11

● Mapeamento dos campos

utilizados no boleto de acordo
com a base de dados
● Expressões e User Functions
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Carta de
Cobrança

Parametrize uma carta de

cobrança para o envio dos
boletos por email com uma
mensagem customizada.
GERAÇÃO DO BORDERÔ 13

Borderô e
Transmissão por
API
Através da rotina FINA060 ou FINA061
quando o usuário selecionar um banco
habilitado para transmitir por API, a
flag “Registro online de boletos” e os
campos “Sub Conta” e “Espécie” ficarão
visíveis.
 ATENÇÃO NO DETALHE - FINA130 14

Na subconta utilizamos as
informações: FINA130
Número do Convênio : Cod Empresa - EE_CODEMP
Número da Carteira : Cód.Carteira - EE_CODCART
Variação da Carteira : Var.Carteira - EE_VARCART
Dias Protesto : Dias Protest - EE_DIASPRT
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Monitor de
Pendências
Tela que monitora os
“problemas” na transmissão do
boleto ou em seu envio por e-
mail, caso este esteja
configurado.
 ATENÇÃO NO DETALHE - COMPLEMENTO DO CLIENTE 16

Para realizar o envio de email com os

boletos, é necessário que o
complemento do cliente esteja
devidamente preenchido.
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DEMONSTRAÇÃO REGISTRO
DE BOLETOS POR API
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03
DASHBOARD FINANCEIRO
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DASHBOARD FINANCEIRO

• Visão consolidada por natureza financeira

• Movimentações financeiras previstas X realizadas

• Possibilidade de configuração dos formatos e modelos dos
gráficos e cards já disponibilizados

• Possibilidade de criação de gráficos e cards personalizáveis

de acordo com necessidade de cada cliente**

• Controle de dados protegidos (LGPD)

• Disponível desde a release 12.1.33, essa funcionalidade é

totalmente nativa e gratuita

• O QUE VEM POR AÍ?

Conversão das principais consultas e relatórios do
financeiro em dashs (cards e gráficos) proporcionando aos
nossos clientes uma melhor experiência, com mais
agilidade e usabilidade na gestão da sua operação
financeira

**Funcionalidade em fase de pilotos

 DASHBOARD FINANCEIRO 20

CARDS
A tela de Manutenção de
Cards permite a inclusão e
configuração dos Cards que
serão usados pela Visão.
 DASHBOARD FINANCEIRO 21

CARDS
A tela de Manutenção de
Cards permite a inclusão e
configuração dos Cards que
serão usados pela Visão.
 DASHBOARD FINANCEIRO 22

GRÁFICOS
A tela de Manutenção de
Gráficos permite a inclusão e
configuração dos Gráficos que
serão usados pela Visão.
 23

DEMONSTRAÇÃO
DASHBOARD FINANCEIRO
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04
PORTAL DO CLIENTE
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PORTAL DO CLIENTE

• Disponibiliza informações aos seus clientes em tempo real

e de qualquer lugar

• A aplicação é multiplataforma, ou seja, pode ser acessada

via navegador ou dispositivos mobile

• Gráficos com percentuais e valores dos títulos em

aberto/atraso

• Visão consolidada de todas as filiais em uma única tela

• Listagem das Notas Fiscais emitidas por cliente

• Drill Down com detalhamento por título a pagar

• Download de boletos, cópia do código do boleto (linha

digitável) para facilitação do pagamento no banco e envio
de e-mail com os dados do boleto

• Disponível desde a release 12.1.33, totalmente integrado e

nativo ao Protheus

• Utiliza licenças do tipo TOTVS I ou APP Backoffice Vendas

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DEMONSTRAÇÃO PORTAL DO
CLIENTE

USO INTERNO
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05
INOVANDO SEMPRE
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O QUE VEM POR AÍ?

APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS

▪ Nova interface muito mais moderna e intuitiva

▪ Telas e campos contextualizados entre aplicação e

empréstimo, preservando as funcionalidades de cada
modalidade

▪ Possibilidade de criação de fórmulas para cálculos

personalizados

▪ Possibilidade de alteração nas datas das parcelas dos

empréstimos

▪ Parcelas dos empréstimos disponíveis no contas a pagar

para um melhor controle e gerenciamento

▪ Atualização automática de índices e taxas diretamente do

Bacen
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O QUE VEM POR AÍ ?

Modernização Avaliadores de Créditos Controle de Alçadas

Novas rotinas para: conciliação*
financeira, inclusão, baixa,
compensação de títulos com
interface moderna e totalmente
unificadas
Nova rotina para avaliação e liberação Aprovação do contas a pagar via
de crédito dos clientes com processo de controle de alçadas
integração junto aos avaliadores de do módulo de suprimentos
crédito do mercado
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30
OBRIGADO
PRODUCT OWNER FINANCEIRO
TOTVS BACKOFFICE LINHA PROTHEUS
Luis Felipe Geraldo
luis.geraldo@totvs.com.br

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
• Valorizamos gente boa que é boa gente.

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