MODELO DE DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

NOME DA EMPRESA PARA O ANO QUE TERMINOU

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ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido $ -

Mudanças no Capital de Giro $ -

Depreciação e Amortização $ -

Contas a receber $ -

Contas a pagar $ -

Impostos diferidos $ -

Outro $ -

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS $ -

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Dinheiro da venda de ativos de capital $ -

Dinheiro pago pela compra de ativos de capital $ -

Aumentos em todos os outros ativos de longo prazo $ -

Outros 1 $ -

Outros 2 $ -

Outros 3 $ -

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO $ -

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Rendimentos da Emissão de Ações Ordinárias $ -

Rendimentos da emissão de dívida de longo prazo $ -

Dividendos pagos $ -

Rendimentos da Emissão de Ações Preferenciais $ -

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO $ -

Aumento líquido ou diminuição de caixa e equivalentes de caixa durante o período $ -

Equivalentes de Caixa e Caixa no início do período $ -

EQUIVALENTES EM DINHEIRO E DINHEIRO NO FINAL DO PERÍODO $ -
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
DE 3 ANOS
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ATIVIDADES OPERACIONAIS YYYYY YYYYY YYYYY

Lucro Líquido $ - $ - $ -

Mudanças no Capital de Giro $ - $ - $ -

Depreciação e Amortização $ - $ - $ -

Contas a receber $ - $ - $ -

Contas a pagar $ - $ - $ -

Impostos diferidos $ - $ - $ -

Outro $ - $ - $ -

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS $ - $ - $ -

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO YYYYY YYYYY YYYYY

Dinheiro da venda de ativos de capital $ - $ - $ -

Dinheiro pago pela compra de ativos de capital $ - $ - $ -

Aumentos em todos os outros ativos de longo prazo $ - $ - $ -

Outros 1 $ - $ - $ -

Outros 2 $ - $ - $ -

Outros 3 $ - $ - $ -

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO $ - $ - $ -

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO YYYYY YYYYY YYYYY

Rendimentos da Emissão de Ações Ordinárias $ - $ - $ -

Rendimentos da emissão de dívida de longo prazo $ - $ - $ -

Dividendos pagos $ - $ - $ -

Rendimentos da Emissão de Ações Preferenciais $ - $ - $ -

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO $ - $ - $ -

FINAL DO ANO YYYYY YYYYY YYYYY

Aumento líquido ou diminuição de caixa e equivalentes de caixa durante o período $ - $ - $ -

Equivalentes de Caixa e Caixa no início do período $ - $ - $ -

EQUIVALENTES EM DINHEIRO E DINHEIRO NO FINAL DO PERÍODO $ - $ - $ -

 MODELO DE DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DE 12 MESES
NOME DA EMPRESA DATA DE INÍCIO

2025-01-01

Usuário para completar campos não sombreados, apenas.

ATIVIDADES OPERACIONAIS Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Lucro Líquido $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Mudanças no Capital de Giro $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Depreciação e Amortização $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Contas a receber $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Contas a pagar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Impostos diferidos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Outro $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

IXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Dinheiro da venda de ativos de capital $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Dinheiro pago pela compra de ativos de capital $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Aumentos em todos os outros ativos de longo prazo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Outros 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Outros 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Outros 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Rendimentos da Emissão de Ações Ordinárias $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Rendimentos da emissão de dívida de longo prazo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Dividendos pagos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Rendimentos da Emissão de Ações Preferenciais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

FINAL DO ANO Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 12-Mo. TOTAL

Aumento líquido ou diminuição de caixa e

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
equivalentes de caixa durante o período

Equivalentes de Caixa e Caixa no início do período $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIVALENTES EM DINHEIRO E
DINHEIRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NO FINAL DO PERÍODO
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