VENDAS PREVISTA

VENDAS PREVISTAS
COBRANÇA DE CLIENTES:
A VISTA (CHEQUE, CARTÃO DE DÉBTITO ou DINHEIRO) 60%
CHEQUE, CARTÃO ou DUPL. A RECEBER P/ 30 DIAS 25%
CHEQUE, CARTÃO ou DUPL. A RECEBER P/ 60 DIAS 15%
SUB-TOTAL
(-) IR/CSLL/PIS/COFINS 27.65%
(A) RECEBIMENTOS TOTAL

COMPRAS REPRESENTAM 60% DAS VENDAS PREVISTAS 60%

PAGAMENTOS DE FORNECEDORES:
A VISTA 20%
CHEQUE ou DUPL. A PAGAR P/ 30 DIAS 30%
CHEQUE ou DUPL. A PAGAR P/60 DIAS 50%
SUB TOTAL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ALUGUÉIS
ORDENADO E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS) 15%
DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARC. 50%
DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARC. 50%
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(B) PAGAMENTOS TOTAIS

ORÇAMENTO DE CAIXA:
(A) RECEBIMENTOS TOTAIS
(B) PAGAMENTOS TOTAIS
(A - B) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO
SALDO INICIAL DE CAIXA
SALDO FINAL DE CAIXA
SALDO MÍNIMO DE CAIXA
© EMPRÉSTIMO NECESSÁRIO
SALDO DE CAIXA EXCEDENTE
 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24
R$ 400,000 R$ 500,000 R$ 600,000 R$ 700,000

R$ 240,000 R$ 300,000 R$ 360,000 R$ 420,000

R$ 100,000 R$ 125,000 R$ 150,000
R$ 60,000 R$ 75,000
R$ 240,000 R$ 400,000 R$ 545,000 R$ 645,000
-R$ 110,600 -R$ 138,250 -R$ 165,900 -R$ 193,550
R$ 129,400 R$ 261,750 R$ 379,100 R$ 451,450

R$ 240,000 R$ 300,000 R$ 360,000 R$ 420,000

R$ 48,000 R$ 60,000 R$ 72,000 R$ 84,000

R$ 72,000 R$ 90,000 R$ 108,000
R$ 120,000 R$ 150,000
R$ 48,000 R$ 132,000 R$ 282,000 R$ 342,000
R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500
R$ 6,000 R$ 6,000 R$ 6,000 R$ 6,000
R$ 7,000 R$ 7,000 R$ 7,000 R$ 7,000
R$ 1,050 R$ 1,050 R$ 1,050 R$ 1,050

R$ 50,000 R$ 50,000 R$ 50,000 R$ 50,000

R$ 115,550 R$ 199,550 R$ 349,550 R$ 409,550

Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24

R$ 129,400 R$ 261,750 R$ 379,100 R$ 451,450
-R$ 115,550 -R$ 199,550 -R$ 349,550 -R$ 409,550
R$ 13,850 R$ 62,200 R$ 29,550 R$ 41,900
R$ 30,000 R$ 43,850 R$ 106,050 R$ 135,600
R$ 30,000 R$ 43,850 R$ 106,050 R$ 135,600 R$ 177,500
R$ 9,000 R$ 9,000 R$ 9,000 R$ 9,000
R$ 34,850 R$ 97,050 R$ 126,600 R$ 168,500
 Jul-24 Aug-24 Sep-24
R$ 750,000 Previs
R$ 800,000
R$ 450,000 R$ 700,000

R$ 175,000 R$ 187,500 R$ 600,000

R$ 90,000 R$ 105,000 R$ 112,500 R$ 500,000

R$ 715,000 R$ 400,000

-R$ 207,375 R$ 300,000

R$ 200,000
R$ 507,625
R$ 100,000

R$ 0
Mar-24 Apr-24

R$ 450,000
Rece
R$ 600,000
R$ 90,000
R$ 500,000
R$ 126,000 R$ 135,000
R$ 180,000 R$ 210,000 R$ 225,000 R$ 400,000

R$ 396,000 R$ 345,000 R$ 225,000 R$ 300,000

R$ 3,500 R$ 200,000

R$ 6,000 R$ 100,000
R$ 7,000
R$ 0
R$ 1,050 Mar-24 Apr-24

R$ 50,000 R$ 50,000
R$ 463,550

Jul-24 Aug-24 Sep-24

R$ 507,625
-R$ 463,550
R$ 44,075
R$ 177,500
R$ 221,575
R$ 9,000 R$ 9,000
R$ 212,575
 Previsão de vendas

Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24

Recebimento total

Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24

VENDAS PREVISTA ### Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24
VENDAS PREVISTAS ### ### ### ###
COBRANÇA DE CLIENTES:
### ou DINHEIRO)
A VISTA (CHEQUE, CARTÃO DE DÉBTITO ### ### ### ###
###P/ 30 DIAS
CHEQUE, CARTÃO ou DUPL. A RECEBER ### ### ###
###P/ 60 DIAS
CHEQUE, CARTÃO ou DUPL. A RECEBER ### ###
SUB-TOTAL ### ### ### ###
(-) IR/CSLL/PIS/COFINS ### ### ### ### ###
(A) RECEBIMENTOS TOTAL ### ### ### ###

COMPRAS REPRESENTAM 60% ### ### ### ### ###

PAGAMENTOS DE FORNECEDORES:
A VISTA ### ### ### ### ###
CHEQUE ou DUPL. A PAGAR P/### ### ### ###
CHEQUE ou DUPL. A PAGAR P/6### ### ###
SUB TOTAL ### ### ### ###
DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500
ALUGUÉIS R$ 6,000 R$ 6,000 R$ 6,000 R$ 6,000
ORDENADO E SALÁRIOS R$ 7,000 R$ 7,000 R$ 7,000 R$ 7,000
ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FG ### R$ 1,050 R$ 1,050 R$ 1,050 R$ 1,050
DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARC. ###
DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARC. ###
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA ### ### ### ###
(B) PAGAMENTOS TOTAIS ### ### ### ###

ORÇAMENTO DE CAIXA: ### Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24

(A) RECEBIMENTOS TOTAIS ### ### ### ###
(B) PAGAMENTOS TOTAIS ### ### ### ###
(A - B) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ### ### ### ###
SALDO INICIAL DE CAIXA ### ### ### ###
SALDO FINAL DE CAIXA ### ### ### ### ###
SALDO MÍNIMO DE CAIXA R$ 9,000 R$ 9,000 R$ 9,000 R$ 9,000
© EMPRÉSTIMO NECESSÁRIO
SALDO DE CAIXA EXCEDENTE ### ### ### ###
 Jul-24 Aug-24 Sep-24
###
R$ 800,000
### R$ 700,000

### ### R$ 600,000

### ### ### R$ 500,000

### R$ 400,000

### R$ 300,000

R$ 200,000
###
R$ 100,000

R$ 0
Mar-

###

R$ 600,000
###
R$ 500,000
### ###
### ### ### R$ 400,000

### ### ### R$ 300,000

R$ 3,500 R$ 200,000

R$ 6,000 R$ 100,000
R$ 7,000
R$ 0
R$ 1,050 Ma

### ###
###

Jul-24 Aug-24 Sep-24

###
###
###
###
 ###
R$ 9,000 R$ 9,000

###
 Previsão de vendas

Mar-24 Apr-24 May-24

Recebimento total

Mar-24 Apr-24 May-24

Previsão de vendas

May-24 Jun-24 Jul-24

Recebimento total

May-24 Jun-24 Jul-24

Jul-24

Jul-24