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Direitos 4,814,144.48 - -
Marcas e patentes 23,627.04 - -
Licença de Softwares e Sistemas 4,790,517.44 - -
154,143,866.06
723,944.79
22,945,369.34
51,148,509.60
864,727.17
3,615,114.56
11,407.10
59,298,553.75
891,864.37
5,138,280.77
2,429,517.05
4,323,110.69
1,813,650.53
939,816.34
4,814,144.48
23,627.04
4,790,517.44
158,958,010.54
Total 44,601,710.00
DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
47,450.28
8,160.06
15,874.58
149,880.39
329,153.32
420,700.00
97,810.50
40,037.79
237,421.03
26,421.12
21,433.38
210,349.83
45,616.41
62,225.55
28,364.45
2,869.10
76,396.85
157,879.21
30,852.47
-
63,289.82
27,200.00
106,960.46
2,206,346.60
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO
USOS
Obras de Construção 44,601,710.00 757,491.28 94,446.48 287,543.79
Máquinas e Equipamentos 31,116,860.00 81,616.41 537,031.05 64,960.56
Equipamentos de Informática - - - -
Móveis e Utensílios - - - -
Veículos - - - -
Investimentos Financeiros - - - -
FONTES
Recursos BNDES/FINEM 40,141,540.00 - - -
Recursos BB/FCO 22,478,900.00 - - -
Recursos Próprios 13,098,130.00 839,107.69 631,477.53 352,504.35
Realizado Até
Discriminação Total A Realizar
Outubro/2007
4,182,461.92
CUSTOS ATUAIS DO EMPREENDIMENTO
Premissas Referência
SÓLIDOS ORAIS
Total
MULTIDISCIPLINAR
Mobiliário
Fluxo Laminar
Autoclave (Baumer)
Tanque Pulmão WFI
Bomba Centrífuga Sanitária WFI
Painéis Elétricos
Cartopack Fabrima
Esteiras/Mesas Acumuladoras/Inkjet/Seladora
Total
UTILIDADES
Total
EQUIPAMENTOS GERAIS
Total
Valor (R$)
1,250,000.00
97,500.00
60,000.00
1,218,000.00
1,500,000.00
500,000.00
200,000.00
1,700,000.00
600,000.00
323,000.00
150,000.00
200,000.00
80,000.00
300,000.00
100,000.00
300,000.00
885,000.00
147,000.00
97,400.00
200,000.00
124,500.00
10,032,400.00
Valor (R$)
384,000.00
790,000.00
1,000,000.00
200,000.00
120,000.00
165,000.00
1,000,000.00
230,000.00
3,889,000.00
Valor (R$)
2,000,000.00
97,500.00
23,500.00
200,000.00
175,000.00
97,500.00
50,000.00
47,000.00
1,000,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
1,400,000.00
12,000.00
120,000.00
260,000.00
660,000.00
350,000.00
5,000.00
20,000.00
1,400,000.00
130,000.00
200,000.00
8,557,500.00
Valor (R$)
6,000.00
30,000.00
7,000.00
100,000.00
5,500.00
8,940.00
7,460.00
8,500.00
14,700.00
6,000.00
4,000.00
177,000.00
124,000.00
260,000.00
27,000.00
87,400.00
6,900.00
50,000.00
5,000.00
3,100.00
600.00
8,200.00
3,900.00
400,000.00
15,000.00
9,000.00
50,000.00
37,060.00
45,000.00
2,567,000.00
5,000.00
40,000.00
180,000.00
150,000.00
700,000.00
150,000.00
60,000.00
150,000.00
31,000.00
100,000.00
1,190,000.00
100,200.00
195,000.00
28,000.00
60,000.00
8,000.00
450,000.00
7,500.00
630,000.00
113,000.00
120,000.00
96,000.00
8,637,960.00
PREMISSAS DA OPERAÇÃO COM O BNDES
Programa: PROFARMA-Produção
INVESTIMENTO FIXO
Custo Financeiro Parcela do
Mês Juros Amortização Saldo
(TJLP) Financiamento
0 13,409,072.59 -
1 - - - 13,409,072.59 -
2 - - - 13,409,072.59 -
3 209,516.76 50,284.02 - 30,203,300.04 259,800.78
4 - - - 30,203,300.04 -
Ano Zero
5 - - - 30,203,300.04 -
6 471,926.56 113,262.38 - 40,141,540.00 585,188.94
7 - - - 40,141,540.00 -
8 - - - 40,141,540.00 -
9 627,211.56 150,530.78 - 40,141,540.00 777,742.34
10 - - - 40,141,540.00 -
11 - - - 40,141,540.00 -
12 627,211.56 150,530.78 - 40,141,540.00 777,742.34
13 - - - 40,141,540.00 -
14 - - - 40,141,540.00 -
15 627,211.56 150,530.78 - 40,141,540.00 777,742.34
16 - - - 40,141,540.00 -
17 - - - 40,141,540.00 -
Ano Um
INVESTIMENTO FIXO
Parcela do
Mês Juros Amortização Saldo
Financiamento
0 10,458,465.49 -
1 - - 10,458,465.49 -
2 - - 10,458,465.49 -
3 255,578.75 - 19,467,373.52 255,578.75
4 - - 19,467,373.52 -
Ano Zero
5 - - 19,467,373.52 -
6 475,733.94 - 20,918,904.32 475,733.94
7 - - 20,918,904.32 -
8 - - 20,918,904.32 -
9 511,205.72 - 22,370,435.12 511,205.72
10 - - 22,370,435.12 -
11 - - 22,370,435.12 -
12 546,677.51 - 22,478,900.00 546,677.51
13 - - 22,478,900.00 -
14 - - 22,478,900.00 -
15 549,328.12 - 22,478,900.00 549,328.12
16 - - 22,478,900.00 -
17 - - 22,478,900.00 -
Ano Um
2.2 - Impostos:
. prazo médio de recolhimento (dias) 23 23 23 23
. total anual devido 39,199,234.00 42,080,783.25 44,839,875.88 46,954,048.52
60
41,602,547.39
287
4,130,021.58
30
29,199,211.61
89
55
130,722,540.28
23
49,251,034.52
5
25,265,702.86
3
8,844,078.90
Ano 5
91.3%
3,554,344.36
30,496,274.61
6,933,757.90
3,799,090.36
2,433,267.63
47,216,734.86
17,887,200.93
3,146,593.87
350,912.54
73,700.66
21,458,408.00
(25,758,326.87)
Horas/dia
Dias/semana
Semanas/ano
Dias/ano
Dias/ano
Meses/ano
Dias/mês
Dias/ano
Turnos/dia
Horas/turno x ano
Horas/ano
PROJEÇÃO DE DEPRECIACAO, MANUTENCAO E SEGUROS
370,469.39
611,302.34
44,912.49
72,546.02
43,231.11
75,677.98
1,218,139.33
QUADRO DE USOS E FONTES
USOS
1) Invest. Financiáveis (FINEM) 2,691,163.52 41,910,546.48 44,601,710.00
Estudos e Projetos 1,225,873.99 1,534,336.01 2,760,210.00
Obras Civis 1,465,289.53 20,422,710.47 21,888,000.00
Montagens e instalações - 19,953,500.00 19,953,500.00
Móveis e utensílios - - -
Despesas de Internação - - -
Despesas Pré-Operacionais - - -
Treinamento/Qualidade - - -
Juros Durante a Implantação - - -
Outros - - -
2) Investimentos em M.Ambiente - - -
3) Investimentos em Dês.Tecnol. - - -
4) Capital de Giro - - -
FONTES
1) Recursos Próprios 3,609,659.80 9,488,470.20 13,098,130.00
Participação da BNDESPAR - - -
58.9%
3.6%
28.9%
26.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
41.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
17.3%
53.0%
53.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
29.7%
29.7%
100.0%
FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO
12 Fluxo Líquido de Caixa (163,779) 33,355 40,292 47,508 53,277 59,456 59,287
BNDES/FINEM BB/FCO
ANO
Encargos Amortização Juros Amortização
0 2,400,474.39 - 1,789,195.92 -
1 3,110,969.35 - 2,197,312.47 -
2 2,968,383.25 4,014,154.00 2,096,602.32 2,247,890.00
3 2,657,286.32 4,014,154.00 1,876,871.07 2,247,890.00
4 2,346,189.38 4,014,154.00 1,657,139.82 2,247,890.00
5 2,035,092.45 4,014,154.00 1,437,408.58 2,247,890.00
6 1,723,995.51 4,014,154.00 1,217,677.33 2,247,890.00
7 1,412,898.58 4,014,154.00 997,946.08 2,247,890.00
8 1,101,801.64 4,014,154.00 778,214.83 2,247,890.00
9 790,704.71 4,014,154.00 558,483.59 2,247,890.00
10 479,607.77 4,014,154.00 338,752.34 2,247,890.00
11 168,510.84 4,014,154.00 119,021.09 2,247,890.00
4,189,670.32
5,308,281.82
11,327,029.57
10,796,201.39
10,265,373.21
9,734,545.03
9,203,716.84
8,672,888.66
8,142,060.48
7,611,232.30
7,080,404.11
6,549,575.93
94,691,309.36
Outros BC
Outros CC
195,742,623.42
1,353,006.91
1,353,006.91
194,389,616.51
58,291,822.78
93,547,590.71
42,550,203.02
2,698,131.41
85,240,606.07
113,337,819.05
28,097,212.98
Agosto
283,681,360.90
33,272,848.51
10,774,974.14
939,067.44
7,395,234.12
9,358,886.56
4,804,686.25
49,411,463.10
19,017,326.82
30,394,136.28
173,571,987.98
130,000,000.00
6,016,161.70
37,555,826.28
27,425,061.31
Agosto
0.04
4.60
5.88
2.40
BALANÇO PATRIMONIAL (2004-2007)
Outros - - -
Outros - - -
Produção (bilhões de
Fases do Processo
comprimidos)
Percentual Médio
RODUÇÃO DE SÓLIDOS - ANO 1 UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE SÓLIDOS - A
Áreas
Imobilizado (2006)
RODUÇÃO DE SÓLIDOS - ANO 5 CAPACIDADE PRODUTIVA ATUAL DA EMPRESA
Total 265,800,000
Como
OBS: o projeto é para a produção de sólidos para distribuição nacio
optou-se por considerar apenas o aumento na capacidade produtiva
permanecendo os outros produtos constantes, exceto para novos pro
Módulo Multidisciplinar.
31,750
43,282 Produção/empregado 184,455
Produção/m2 8,372
99,288,573 Produção/dia 886,000
39,378
DA EMPRESA
Quantidade Anual
% %
Futura
208,084
7,731
1,115,330
49,570
PREMISSAS DA CAPACIDADE DE FATURAMENTO CONFORME A CAPACIDADE PRODUTIVA
OBS:
410,965,953.54 a) Para
b) o incremento
Não foram da receita
projetadas vendasdos demaisporque
externas, produtos da Empresa
o histórico foivendas
destas estimado
ém
24.7% este fato não prejudica as projeções financeiras.
ndo 78,3% de sua capacidade de
iva de sólidos). A receita utilizada
ceita Atual. Tomou-se a receita de
i=2
∑r i
i=1
UCI ( m ) = i=2
∑ (r i÷uci i)
i=1
CONFORME UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
78.3%
82.2% 86.3% 90.6% 95.1%
113,843,286.04 119,513,641.28 125,474,783.98 131,726,714.12 138,269,431.70
sporque
produtos da Empresa
o histórico foivendas
destas estimado um crescimento
é muito incerto, nãode 5% sobreobter
permitindo a UCIuma
do ano anterior.
média confiável. Considera-se também que
ceiras.
A DA CAPACIDADE PRODUTIVA
apacidade e representa um percentual desta capacidade, foi feita média ponderada invertida das UCI de cada ano,
o, onde o numerador da equação representa a UCI média e o denominador a capacidade, ou seja, 100%.
ANO 5
99.9%
145,248,330.47
86.6%
248,109,261.85
17,462,967.50
229,985,550.62
375,233,881.09
ANO 5
99.9%
86.6%
91.3%
Capital Inicial
200,000.00
500,000.00
1,172,245.05 627,754.95
524,040.00 2,675,960.00
134,400.00 5,865,600.00
40,000,000.00
68,000,000.00
Mudança de Moeda
66,589.56 4,313,410.44
Mudança de Moeda
6,055.29 39,444.71
Mudança de Moeda
800,000.00 700,000.00
93,603,000.00 168,347,000.00
338,920,819.56 367,579,180.44
Mudança de Moeda
17,845,000.00 30,185,000.00
Mudança de Moeda
182,181.82
226,000.00
1,099,000.00
855,000.00
3,620,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
300,064.35 22,699,935.65
392,580.52 10,607,419.48
2,226,991.37 10,773,008.63
7,778,278.65 17,221,721.35
2,073,956.12 12,926,043.88
371,580.11 14,628,419.89
PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS
% sobre
Ranking Nome do Cliente UF
Faturamento
Margem de
Origem do Cliente
Contribuição
Goiás 8.99%
Total 100.00%
POLÍTICA DE COMPRAS
À vista 11.0
A prazo 89.0
14 9.0
30 13.0
60 54.0
90 13.0
Taxa de
Banco/Contrato Liberação Valor (R$) 1a. Parcela Amortização
Juros
Banco Safra
32105709-1 4/19/2004 273,105 4% + TJLP 9/15/2004 mensal
Banco do Brasil
20/05073-9 7/18/2003 2,241,439 11.5% 8/1/2004 mensal
20/05206-5 7/21/2005 3,131,699 11.5% 6/1/2006 mensal
20/05229-4 12/6/2005 3,856,440 11.5% 6/1/2007 mensal
40/00114-8 6/26/2006 247,335 11.5% 1/1/2007 mensal
40/00142-3 8/15/2006 2,521,144 11.5% 9/1/2007 mensal
40/00173-3 11/17/2006 385,000 14.5% 11/1/2007 mensal
BNDES
06.2.0058.1-A 5/9/2006 5,865,493 3% + TJLP 12/15/2008 mensal
06.2.0058.1-B 5/9/2006 2,754,043 6.0% 12/15/2008 mensal
06.2.0058.1-C 5/9/2006 861,052 1,7% +TJLP 9/15/2007 mensal
Total Geral
Saldo
Prazo Vencimento
Devedor
54 2/16/2009 80,920
60 7/1/2009 784,504
60 5/1/2011 2,244,384
42 11/1/2010 3,397,340
54 6/1/2011 201,532
84 8/1/2014 2,461,117
48 10/1/2011 385,000
54 5/15/2013 5,865,493
54 5/15/2013 2,754,043
45 5/15/2011 822,783
18,997,116
SITUAÇÃO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS
31,979,739.69
4,523,307.57
45,564,197.21
82,067,244.47
Faturamento (R$)
Discriminação
2004 2005
252,168,046.90
5,142,413.26
734,891.56
20,507.31
258,065,859.03
PARTICIPAÇÃO DE CADA EMPRESA NO FATURAMENTO DO GRUPO
Discriminação R$ 1.00 %
ESTRUTURA DE FORNECIMENTO
Total 100.0%
OBS:
Referente ao período de janeiro a setembro de 2007.
Goiás 36.71%
Exterior 17.73%
Total 100.00%
OBS:
Principais países do exterior: China, Índia e Itália.
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
dutos diversos, isto quer dizer que a Neo Química está no primeiro decil.
EMPREGOS DIRETOS GERADOS PELO GRUPO
Número de
Unidade Empresarial
Funcionários
Total 1,776
OBS:
No Laboratório Neo Química foi considerado todo o quadro de pessoal,
incluindo as Filiais.
QUADRO DE PESSOAL
Gestão 82 6,342.68
Profissional 263 1,999.32
Suporte 199 806.52
Operação 873 604.91
Módulo Multidisciplinar 36
Profissionais 2 1,999.32
Suporte 4 806.52
Operação 30 604.91
Utilidades 19
Profissionais 2 1,999.32
Suporte 7 806.52
Operação 10 604.91
Total 167
Percentual de acréscimo sobre os custos atuais com Salários (Base 2006)
Salários Anuais,
Férias e 13º
1,020,483.58
133,287.67
96,782.16
790,413.76
338,292.75
53,315.07
43,014.29
241,963.40
209,244.54
53,315.07
75,275.01
80,654.47
1,568,020.88
6.6%
VENDAS TOTAIS POR PRODUTO EM 2006
Quantidade
Valor da
Produtos Faturada
Receita (R$)
(unidades)
18,328,698
VENDAS DE PRODUTOS SÓLIDOS EM 2006
Quantidade
Valor da Receita
Produtos Faturada
(R$)
(unidades)
10,172,523
CÁLCULO DA UTILIZAÇÃO MÉDIA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE SÓLIDOS
258,065,859.03
41,428,651.52
216,637,207.51
113,621,551.50
103,015,656.01
98,609,874.27
4,405,781.74
13,171,183.65 12,738,922.56
432,261.09
17,144,704.30
4,656,808.01
1,650,787.18
10,837,109.11
R$1.00
Acumulado
Julho Agosto
Jan-Ago
2004 2005
Linha de Mercado
Valor (R$) Unidade Valor (R$) Unidade
157,157,220.40 74,154,460
102,824,763.57 43,552,190
41,503,356.08 24,715,204
11,983,412.58 5,800,459
407,867.15 6,903
437,821.02 79,704
- -
56,745,223.93 7,910,247
6,777,222.86 5,190,835
167,529.51 124,504
111,010.46 8,682
49,689,461.10 2,586,226
32,596.20 32,700
1,566.00 100
31,030.20 32,600
- -
- -
- -
213,935,040.53 82,097,407
POLÍTICA DE VENDAS EVOLUÇÃO DAS VENDAS
À vista 29.4
A prazo 70.6 2004
2005
30 25.2 2006
60 24.8 2007
90 16.6
120 2.8 Crescimento Nominal Acumulado no Perío
180 1.2 Crescimento Nominal Médio no Período
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10 %
0%
JAN F EV MAR AB R MAI JUN JUL A GO S ET
À P R A ZO 74 ,6 % 7 1, 2 % 76 ,9 % 74 ,2 % 79 ,3 % 74 ,9 % 6 8 ,4 % 7 1, 8 % 70 ,6 %
À V IS TA 2 5,4 % 2 8 ,8 % 2 3 , 1% 2 5,8 % 2 0 ,7% 2 5 , 1% 3 1, 6 % 2 8 ,2 % 2 9 ,4 %
VOLUÇÃO DAS VENDAS
- 2007
JUN JUL A GO S ET
74 ,9 % 6 8 ,4 % 7 1, 8 % 70 ,6 %
2 5 , 1% 3 1, 6 % 2 8 ,2 % 2 9 ,4 %
Total Evolução
US$ mil
Texto............................................. ..Período apurado
.................................................. (01.A2JJ-16.2004)
Resultado do Exercício
==================
Receitas
=======
Receita Bruta Operacional
=====================
Venda de Produtos Mercado Nacional
=============================
3000001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL (232,832,057.77)
TOTAL Venda de Produtos Mercado Nacional (232,832,057.77)
===================================
Venda de Produtos Mercado Externo
============================
3010001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO (661,033.04)
TOTAL Venda de Produtos Mercado Externo (661,033.04)
==================================
Revenda de Mercadorias
====================
3020001 REVENDA DE MERCADORIAS (795,356.85)
TOTAL Revenda de Mercadorias (795,356.85)
=========================
Prestação de Serviço
=================
3030001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS (731,211.58)
3030002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (361,445.80)
TOTAL Prestação de Serviço (1,092,657.38)
======================
TOTAL Receita Bruta Operacional (235,381,105.04)
==========================
Custos
======
Custos Produtos e Serviços Vendidos
==============================
Custo Produtos Vendidos
====================
4000001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 86,316,623.43
4009998 COC - VARIAÇÃO DE CUSTO DE PRODUTOS VEN (6,839,734.74)
4009999 (-) CUSTO DOS PRODUTOS DEVOLVIDOS (1,460,574.59)
TOTAL Custo Produtos Vendidos 78,016,314.10
==========================
Custo das Mercadorias Revendidas
============================
4120001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 665,466.53
4129999 (-) CUSTO DAS MERCADORIAS DEVOLVIDAS (24,673.96)
TOTAL Custo das Mercadorias Revendidas 640,792.57
==================================
TOTAL Custos Produtos e Serviços Vendidos 78,657,106.67
===================================
Custo Operacional
===============
Custo de Produção
===============
4400001 CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA 46,366,647.66
4400002 CONSUMO DE MATERIAL DE EMBALAGEM 27,594,358.04
4400003 CONSUMO DE MATERIAIS AUXILIARES -
4400004 CONSUMO DE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS 24,791.34
4400005 (-) ORDENS DE PRODUÇÃO ENCERRADAS (98,561,098.16)
4400007 REPROCESSO DE PRODUTOS ACABADOS 7,123,684.05
4400009 PROCESSAMENTO PRODUTOS SEMI-ACABADOS 1,557,731.57
4400010 SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO 1,610,110.58
4400011 (-) ORDENS DE PRODUÇÃO EM PROCESSO (43,967,953.92)
4400012 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO 41,468,052.04
TOTAL Custo de Produção (16,783,676.80)
===============
Outros Custos de Produção
======================
4410001 AJUSTES DE INVENTÁRIO DE INSUMOS 1,680,752.74
4410003 PERDAS COM DESTRUIÇÃO DE INSUMOS 925,698.19
TOTAL Outros Custos de Produção 2,606,450.93
============================
TOTAL Custo Operacional (14,177,225.87)
===============
Despesas Operacionais
===================
Despesas Gerais e Administrativas
============================
Despesas Gerais e Administrativas
============================
4500001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA/PRÓ-LABORE 276,000.00
4500002 ORDENADOS E SALÁRIOS 11,592,892.35
4500003 HORAS EXTRAS 334,331.34
4500004 FÉRIAS 1,584,472.46
4500005 13º SALÁRIO 1,089,901.10
4500006 GRATIFICAÇÕES -
4500007 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 448,182.96
4500008 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS 119,253.27
4500009 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 1,180,989.42
4500010 ENCARGOS SOCIAIS-INSS 3,832,218.48
4500011 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN 882,250.29
4500012 TRANSPORTE DE COLABORADORES 720,366.84
4500013 ASSISTENCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA 1,205,170.30
4500014 CURSOS E TREINAMENTOS 285,650.01
4500015 CONFRATERNIZAÇÕES 89,259.14
4500016 SUBVENÇÃO ALIMENTÍCIA/CESTA BÁSICA 540,439.44
4500017 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 814,539.21
4500018 MATÉRIAS-PRIMAS 243,932.32
4500019 MATERIAIS DE EMBALAGEM 2,271,678.83
4500020 MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS 223,487.19
4500021 REGISTRO DE MEDICAMENTOS 294,641.59
4500022 ENERGIA ELÉTRICA 1,249,517.18
4500023 ÁGUA 212,065.32
4500024 TELEFONIA E COMUNICAÇÕES 646,400.09
4500025 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 139,051.33
4500026 IMPOSTOS E TAXAS 2,566,324.96
4500027 MULTAS DEDUTÍVEIS 458,071.43
4500028 MULTAS INDEDUTÍVEIS 60,978.73
4500029 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2,158,304.48
4500031 ALUGUÉIS 212,921.92
4500032 ARRENDAMENTO MERCANTIL 2,356,640.82
4500033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 2,396,688.74
4500034 DESPESAS COM AERONAVES 501,943.36
4500035 SEGUROS 314,139.60
4500036 DESPESAS COM VEÍCULOS 409,564.44
4500037 MANUTEÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 59,281.82
4500038 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 431,049.56
4500039 COMISSÕES E CORRETAGENS 9,892,019.43
4500040 BRINDES 2,442,110.09
4500041 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4,024,696.03
4500042 LICITAÇÕES E CONCORRENCIAS -
4500043 PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONVENÇÕES 1,150,223.04
4500044 FRETES E CARRETOS 4,318,826.92
4500045 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA 75,734.78
4500046 SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS PREST PES 8,543,959.26
4500047 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS 135,124.21
4500048 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS 21,861.00
4500049 DESPESAS COM PESSOAL 315,028.83
4500050 FERRAMENTAS 4,274.06
4500051 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 1,667,009.02
4500052 LANCHES E REFEIÇÕES 75,391.90
4500053 DUPLICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES 73,316.59
4500054 CORREIOS E ENTREGAS EXPRESSAS 128,746.28
4500055 DESPESAS LEGAIS 67,128.79
4500056 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA 343,277.01
4500057 LIVROS E ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 82,515.29
4500058 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 83,713.51
4500059 CONDUÇÕES 21,646.37
4500060 ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS 2,090.60
4500061 RELAÇÕES PÚBLICAS 2,503.06
4500062 DESPESAS COM VIAGENS 894,517.53
4500063 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 4,117.40
4500064 PATROCÍNIOS 461,982.13
4500065 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES 437,660.16
4500066 FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO 52,580.03
4500067 MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ANÁLISE LAB 114,225.32
TOTAL Despesas Gerais e Administrativas 77,638,878.96
==================================
Outras Despesas Operacionais
=========================
Despesas Financeiras
==================
4600001 JUROS PASSIVOS 2,258,651.57
4600002 DESCONTOS CONCEDIDOS 48,524.11
4600003 VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA 46,017.77
4600004 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - NACIONAIS 13,972.13
4600005 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - ESTRANGEIROS 1,650,488.44
4600006 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 12,056,000.00
4600007 CPMF 903,467.85
4600008 IOF 4,972.84
4600009 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS 429,648.38
TOTAL Despesas Financeiras 17,411,743.09
========================
Outras Despesas
==============
4700001 PIS RECEITAS OPERACIONAIS 36,534.63
4700002 COFINS RECEITAS OPERACIONAIS 160,589.76
4700003 DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES 617,787.42
4700004 DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 20,780.43
4700005 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 2,148,674.88
4700006 DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LABORAT 192,242.96
4700007 DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS 35,841.53
4700008 DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 163,001.38
4700009 DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 249,214.34
4700010 DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 318,358.64
4700011 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRAÇÃO E TR 110,561.58
4700012 DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES ADMINISTRAT 18,818.26
4700013 AMORTIZAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES E 483,170.01
4700015 AMORTIZAÇÕES DO DIFERIDO E OUTRAS DO IM 44,357.24
4700020 DESPESAS INDEDUTÍVEIS 3,448.37
4700021 PREJUÍZOS DIVERSOS 212,239.55
4700022 PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS 296,372.92
4700023 PERDAS COM DESTRUIÇÃO DE PRODUTOS ACABA 316,547.63
4700024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 2,888,007.35
4700025 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 7,766,097.53
4700026 AJUSTES DE INVENTARIO DE MATERIAIS DE C 360,588.82
4700100 PROVISÃO P/ PERDAS COM AJUSTE AO VALOR 1,301,531.78
4700101 PERDAS PROVISIONADAS C/CRÉDITOS LIQUIDA 396,632.83
4700102 PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES 862,091.87
4700103 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E O 1,456,903.47
TOTAL Outras Despesas 20,460,395.18
====================
TOTAL Outras Despesas Operacionais 37,872,138.27
==============================
Texto.............................................
..................................................
Contas de Compensação
====================
Compensação Ativa
================
1990001 CONTRATOS DE SEGUROS 1,569,332.00
1990101 REMESSA DE BENS PARA CONSERTO 1,479,799.67
1990102 REMESSA DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALI 1,446,034.45
1990103 REMESSA DE MERCADORIAS PARA FEIRAS E EX 36,739.89
1990104 REMESSA DE MERCADORIAS PARA ANÁLISE TÉC 112,712.18
1990105 REMESSA DE BENS EM COMODATO 88,425.00
1990106 REMESSA DE MERCADORIAS PARA EMPRÉSTIMO 160,151.05
1990201 RECEBIMENTO DE BENS EM COMODATO 405,905.87
1990202 RECEBIMENTO DE BENS EM ARRENDAMENTO MER 14,797,013.65
1990203 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PARA INDUST 707,773.17
1990204 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS POR EMPRÉST 405,898.00
1990206 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS EM DEMONSTRA 82,750.00
1990302 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS SP PARA G -
1990303 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS GO PARA C 83,587.80
TOTAL Compensação Ativa 21,376,122.73
=======================
Compensação Passiva
===================
2990001 SEGUROS CONTRATADOS (1,569,332.00)
2990101 BENS REMETIDOS PARA CONSERTO (1,479,799.67)
2990102 MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZ (1,446,034.45)
2990103 MERCADORIAS REMETIDAS PARA FEIRAS E EXP (36,739.89)
2990104 MERCADORIAS REMETIDAS PARA ANÁLISE TÉCN (112,712.18)
2990105 BENS REMETIDOS EM COMODATO (88,425.00)
2990106 MERCADORIAS REMETIDAS POR EMPRÉSTIMO (160,151.05)
2990201 BENS RECEBIDOS EM COMODATO (406,157.87)
2990202 BENS RECEBIDOS EM ARRENDAMENTO MERCANTI (14,797,013.65)
2990203 MERCADORIAS RECEBIDAS PARA INDUSTRIALIZ (707,773.17)
2990204 MERCADORIAS RECEBIDAS POR EMPRÉSTIMO (405,646.00)
2990206 MERCADORIAS RECEBIDAS EM DEMONSTRAÇÃO (82,750.00)
2990302 MERCADORIAS EM TRÂNSITO SP PARA GO -
2990303 MERCADORIAS EM TRÂNSITO GO PARA CE (83,587.80)
TOTAL Compensação Passiva (21,376,122.73)
=========================
Texto.............................................
..................................................
Contas Transitórias
================
9000016 VBO - CONSUMO DE INSUMOS EM SUBCONTRATA -
9000017 FRL - SERVIÇO DE SUBCONTRATAÇÃO -
9000018 BSV - TOTAL DA SUBCONTRATAÇÃO -
9000031 APURAÇÃO RESULTADO PARCIAL 15,087,058.10
TOTAL Contas Transitórias 15,087,058.10
======================
Texto.............................................
..................................................
Texto.............................................
..................................................
-
Texto.............................................
..................................................
Texto.............................................
..................................................
-
Texto Per.Comparação
(01.2005-16.2005)
Resultado do Exercício
Receitas
Receita Bruta Operacional
Venda de Produtos Mercado Nacional
3000001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL (247,879,238.08)
3000002 VENDA DE PRODUTOS TRADING COMPANY (67,055.95)
3000999 IPI NA VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACION -
3009990 AJUSTE NPC14 IBRACON VENDA PRODUTOS MER -
TOTAL Venda de Produtos Mercado Nacional (247,946,294.03)
Venda de Produtos Mercado Externo
3010001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO (432,061.98)
3010002 REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO EXTERNO (47,126.78)
TOTAL Venda de Produtos Mercado Externo (479,188.76)
Revenda de Mercadorias
3020001 REVENDA DE MERCADORIAS (1,553,088.85)
TOTAL Revenda de Mercadorias (1,553,088.85)
Prestação de Serviço
3030001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS (823,062.82)
3030002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (116,439.76)
TOTAL Prestação de Serviço (939,502.58)
TOTAL Receita Bruta Operacional (250,918,074.22)
Custos
Custos Produtos e Serviços Vendidos
Custo Produtos Vendidos
4000001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 90,895,280.47
4009990 AJUSTE NPC14 IBRACON CUSTO PRODUTOS VEN -
4009991 (-) CUSTO DAS DEVOLUÇÕES EM PROCESSAMEN -
4009998 COC - VARIAÇÃO DE CUSTO DE PRODUTOS VEN 9,381,330.76
4009999 (-) CUSTO DOS PRODUTOS DEVOLVIDOS (1,195,194.72)
TOTAL Custo Produtos Vendidos 99,081,416.51
Custo das Mercadorias Revendidas
4120001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 1,465,297.46
4129999 (-) CUSTO DAS MERCADORIAS DEVOLVIDAS (33,347.26)
TOTAL Custo das Mercadorias Revendidas 1,431,950.20
TOTAL Custos Produtos e Serviços Vendidos 100,513,366.71
Custo Operacional
Custo de Produção
4400001 CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA 48,739,988.56
4400002 CONSUMO DE MATERIAL DE EMBALAGEM 34,394,449.76
4400004 CONSUMO DE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS 406.62
4400005 (-) ORDENS DE PRODUÇÃO ENCERRADAS (126,018,317.46)
4400007 REPROCESSO DE PRODUTOS ACABADOS 2,095,418.92
4400009 PROCESSAMENTO PRODUTOS SEMI-ACABADOS 2,041,772.23
4400010 SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO 3,306,839.36
4400011 (-) ORDENS DE PRODUÇÃO EM PROCESSO 2,657,253.47
4409011 AJUSTE CUSTO PADRÃO/REAL "OP" EM PROCES 35,853.98
TOTAL Custo de Produção (32,746,334.56)
Outros Custos de Produção
4410001 AJUSTES DE INVENTÁRIO DE INSUMOS (14,301.19)
4410002 PERDAS PRODUTIVAS 1,320.07
4410003 PERDAS COM DESTRUIÇÃO DE INSUMOS 340,531.30
TOTAL Outros Custos de Produção 327,550.18
TOTAL Custo Operacional (32,418,784.38)
Despesas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Gerais e Administrativas
4500001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA/PRÓ-LABORE 72,362.64
4500002 ORDENADOS E SALÁRIOS 15,352,683.82
4500003 HORAS EXTRAS 486,449.67
4500004 FÉRIAS 2,073,308.84
4500005 13º SALÁRIO 1,436,808.96
4500006 GRATIFICAÇÕES 8,260.99
4500007 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 634,903.01
4500008 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS 115,333.41
4500009 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 1,551,346.69
4500010 ENCARGOS SOCIAIS-INSS 5,135,960.87
4500011 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN 962,239.51
4500012 TRANSPORTE DE COLABORADORES 732,179.62
4500013 ASSISTENCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA 1,195,992.43
4500014 CURSOS E TREINAMENTOS 331,761.04
4500015 CONFRATERNIZAÇÕES 103,627.31
4500016 SUBVENÇÃO ALIMENTÍCIA/CESTA BÁSICA 559,269.79
4500017 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 972,096.37
4500018 MATÉRIAS-PRIMAS 324,000.24
4500019 MATERIAIS DE EMBALAGEM 561,598.72
4500020 MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS 417,440.68
4500021 REGISTRO DE MEDICAMENTOS 528,180.02
4500022 ENERGIA ELÉTRICA 1,521,189.79
4500023 ÁGUA 181,477.64
4500024 TELEFONIA E COMUNICAÇÕES 692,746.65
4500025 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 121,238.21
4500026 IMPOSTOS E TAXAS 2,766,423.67
4500027 MULTAS DEDUTÍVEIS 602,903.56
4500028 MULTAS INDEDUTÍVEIS 124,055.19
4500029 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2,353,804.95
4500030 PROGRAMAS DE INCENTIVO A VENDAS 3,462,692.38
4500031 ALUGUÉIS 395,650.90
4500032 ARRENDAMENTO MERCANTIL 3,034,989.96
4500033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 2,927,592.65
4500034 DESPESAS COM AERONAVES 1,931,219.08
4500035 SEGUROS 382,931.91
4500036 DESPESAS COM VEÍCULOS 491,047.09
4500037 MANUTEÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 128,994.29
4500038 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 377,006.65
4500039 COMISSÕES E CORRETAGENS 9,561,598.85
4500040 BRINDES 930,844.10
4500041 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5,978,712.89
4500042 LICITAÇÕES E CONCORRENCIAS -
4500043 PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONVENÇÕES 861,948.83
4500044 FRETES E CARRETOS 4,451,035.32
4500045 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA 89,945.21
4500046 SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS PREST PES 2,478,959.58
4500047 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS 186,059.54
4500048 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS 37,567.99
4500049 DESPESAS COM PESSOAL 450,995.81
4500050 FERRAMENTAS 37,339.80
4500051 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 1,405,322.17
4500052 LANCHES E REFEIÇÕES 97,506.07
4500053 DUPLICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES 86,899.72
4500054 CORREIOS E ENTREGAS EXPRESSAS 156,874.11
4500055 DESPESAS LEGAIS 168,071.34
4500056 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA 384,892.50
4500057 LIVROS E ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 47,023.25
4500058 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 431,514.39
4500059 CONDUÇÕES 28,954.44
4500060 ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS 2,069.79
4500061 RELAÇÕES PÚBLICAS 14,856.14
4500062 DESPESAS COM VIAGENS 1,069,373.38
4500063 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 6,521.55
4500064 PATROCÍNIOS 1,593,377.83
4500065 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES 285,051.20
4500066 FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO 38,086.11
4500067 MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ANÁLISE LAB 124,941.46
4500068 ASSISTÊNCIA CRECHE E EDUCACIONAL -
4500069 AMOSTRAS COMERCIAIS -
4509990 AJUSTE NPC14 IBRACON DESPESAS COMERCIAI -
TOTAL Despesas Gerais e Administrativas 86,058,112.57
Outras Despesas Operacionais
Despesas Financeiras
4600001 JUROS PASSIVOS 2,254,368.86
4600002 DESCONTOS CONCEDIDOS 139,314.97
4600003 VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA 15,772.35
4600004 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - NACIONAIS 5,154.42
4600005 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - ESTRANGEIROS 1,013,100.92
4600006 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 14,856,000.00
4600007 CPMF 936,304.94
4600008 IOF 50.32
4600009 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS 415,905.68
TOTAL Despesas Financeiras 19,635,972.46
Outras Despesas
4700001 PIS RECEITAS OPERACIONAIS 10,317.65
4700002 COFINS RECEITAS OPERACIONAIS 47,245.62
4700003 DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES 705,248.54
4700004 DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 153,384.93
4700005 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 2,463,719.71
4700006 DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LABORAT 384,312.78
4700007 DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS 45,536.57
4700008 DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351,175.70
4700009 DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 214,002.48
4700010 DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ 427,005.93
4700011 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRAÇÃO E TR 123,662.59
4700012 DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES ADMINISTRAT 42,163.83
4700013 AMORTIZAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES E 618,223.04
4700014 AMORTIZAÇÕES DE MARCAS E PATENTES -
4700015 AMORTIZAÇÕES DO DIFERIDO E OUTRAS DO IM 110,516.58
4700016 DEPRECIAÇÕES DE BIBLIOTECA -
4700020 DESPESAS INDEDUTÍVEIS 89,287.32
4700021 PREJUÍZOS DIVERSOS 417,992.07
4700022 PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS 1,212,419.27
4700023 PERDAS COM DESTRUIÇÃO DE PRODUTOS ACABA 107,074.17
4700024 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 2,585,747.11
4700025 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 7,477,949.32
4700026 AJUSTES DE INVENTARIO DE MATERIAIS DE C 123,492.37
4700027 AJUSTES DE INVENTARIO DE PRODUTOS ACABA 2,067,606.39
4700100 PROVISÃO P/ PERDAS COM AJUSTE AO VALOR 567,868.11
4700101 PERDAS PROVISIONADAS C/CRÉDITOS LIQUIDA 982,147.98
4700102 PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES 1,921,059.70
4700103 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E O 1,544,413.96
4709990 (-) CRÉDITOS PIS/COFINS SOBRE DEPRECIAÇ -
TOTAL Outras Despesas 24,793,573.72
TOTAL Outras Despesas Operacionais 44,429,546.18
Contas de Compensação
Compensação Ativa
1990001 CONTRATOS DE SEGUROS 258,236,504.24
1990101 REMESSA DE BENS PARA CONSERTO 1,973,217.11
1990102 REMESSA DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALI 1,788,610.94
1990103 REMESSA DE MERCADORIAS PARA FEIRAS E EX 36,739.89
1990104 REMESSA DE MERCADORIAS PARA ANÁLISE TÉC 111,690.41
1990105 REMESSA DE BENS EM COMODATO 166,204.96
1990106 REMESSA DE MERCADORIAS PARA EMPRÉSTIMO 210,364.76
1990201 RECEBIMENTO DE BENS EM COMODATO 471,492.42
1990202 RECEBIMENTO DE BENS EM ARRENDAMENTO MER 14,736,253.65
1990203 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PARA INDUST 460,099.99
1990204 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS POR EMPRÉST 508,100.02
1990206 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS EM DEMONSTRA 82,750.00
1990302 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS SP PARA G 27,786.35
1990303 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS GO PARA C 145,812.79
1990304 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS CE PARA G 14,973.62
1990306 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS GO PARA M -
1990701 BASE DE CÁLCULO DE PIS CRÉDITO PRESUMID 3,081,144.43
TOTAL Compensação Ativa 282,051,745.58
Compensação Passiva
2990001 SEGUROS CONTRATADOS (258,236,504.24)
2990101 BENS REMETIDOS PARA CONSERTO (1,973,217.11)
2990102 MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZ (1,788,610.94)
2990103 MERCADORIAS REMETIDAS PARA FEIRAS E EXP (36,739.89)
2990104 MERCADORIAS REMETIDAS PARA ANÁLISE TÉCN (111,690.41)
2990105 BENS REMETIDOS EM COMODATO (166,204.96)
2990106 MERCADORIAS REMETIDAS POR EMPRÉSTIMO (210,364.76)
2990201 BENS RECEBIDOS EM COMODATO (471,492.42)
2990202 BENS RECEBIDOS EM ARRENDAMENTO MERCANTI (14,736,253.65)
2990203 MERCADORIAS RECEBIDAS PARA INDUSTRIALIZ (460,099.99)
2990204 MERCADORIAS RECEBIDAS POR EMPRÉSTIMO (508,100.02)
2990206 MERCADORIAS RECEBIDAS EM DEMONSTRAÇÃO (82,750.00)
2990302 MERCADORIAS EM TRÂNSITO SP PARA GO (27,786.35)
2990303 MERCADORIAS EM TRÂNSITO GO PARA CE (145,812.79)
2990304 MERCADORIAS EM TRÂNSITO CE PARA GO (14,973.62)
2990306 MERCADORIAS EM TRÂNSITO GO PARA MG -
2990701 CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS - BASE DE CÁLC (3,081,144.43)
TOTAL Compensação Passiva (282,051,745.58)
Contas Transitórias
9000013 RESULTADO DO EXERCÍCIO 16,603,969.25
TOTAL Contas Transitórias 16,603,969.25
Resultado do Exercício
==================
Receitas
=======
(249,567,704.16) Receita Bruta Operacional
(15,470.00) =====================
(14,861.65) Venda de Produtos Mercado Nacional
1,874,408.78 =============================
(247,723,627.03) 3000001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL
3000999 IPI NA VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACION
(4,444,419.87) 3009990 AJUSTE NPC14 IBRACON VENDA PRODUTOS MER
(4,147,563.50) TOTAL Venda de Produtos Mercado Nacional
(8,591,983.37) ===================================
Venda de Produtos Mercado Externo
(994,849.76) ============================
(994,849.76) 3010001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO
3010002 REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO EXTERNO
(734,891.56) TOTAL Venda de Produtos Mercado Externo
(20,507.31) ==================================
(755,398.87) Revenda de Mercadorias
(258,065,859.03) ====================
3020001 REVENDA DE MERCADORIAS
TOTAL Revenda de Mercadorias
=========================
2,496,074.53 Prestação de Serviço
6,134,886.92 =================
14,861.65 3030001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
27,018,591.18 3030002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
677,734.21 TOTAL Prestação de Serviço
3,303,483.18 ======================
(173,836.30) TOTAL Receita Bruta Operacional
68,630.57 ==========================
(2,063.24)
39,538,362.70 Deduções da Receita Bruta
=====================
1,588,823.77 Deduções da Venda de Produtos Mercado Nac
- =====================================
1,588,823.77 3100001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS
3100002 ABATIMENTOS SOBRE VENDAS
1,744.49 3100003 IPI
160,351.51 3100004 ICMS S/ VENDAS
4,397.50 3100005 PIS
20,255.11 3100006 COFINS
186,748.61 3109990 AJUSTE NPC14 IBRACON DEDUÇÕES VENDA PRO
3109991 DEVOLUÇÕES DE VENDA EM PROCESSAMENTO/TR
52,869.97 3109992 (-) IMPOSTOS S/DEVOL VENDAS PROCESSAMEN
11,032.08 TOTAL Deduções da Venda de Prod Mercado Nac
50,814.39 =======================================
114,716.44 Deduções da Revenda de Mercadorias
41,428,651.52 ===============================
3120001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS
3120004 ICMS S/ VENDAS
3120005 PIS
(756,196.05) 3120006 COFINS
(87,750.00) TOTAL Deduções da Revenda de Mercadorias
(8,858.24) ====================================
(2,399,429.43) Deduções da Prestação de Serviços
(4,907,704.91) =============================
(8,159,938.63) 3130001 ANULAÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS PRESTAD
3130004 ICMS S/ SERVIÇOS
(2,728,379.04) 3130005 PIS
(883,041.54) 3130006 COFINS
(240,971.34) TOTAL Deduções da Prestação de Serviços
(1,460,089.94) ==================================
627,024.81 TOTAL Deduções da Receita Bruta
112,729.15 ===========================
(4,572,727.90)
(12,732,666.53) Outras Receitas Operacionais
=======================
(229,369,874.04) Receitas Financeiras
=================
3180001 JUROS ATIVOS
3180002 DESCONTOS OBTIDOS
3180004 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - NACIONAIS
111,821,236.52 3180005 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - ESTRANGEIROS
(945,758.58) 3180006 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(36,154.57) TOTAL Receitas Financeiras
272,793.54 ======================
(1,385,617.29) Outras Receitas
109,726,499.62 =============
3190001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4,536,335.02 3190002 RECEITAS EVENTUAIS
(788,203.12) 3190003 OUTRAS RECEITAS
3,748,131.90 3190004 REVERSÃO DE PROVISÕES
113,474,631.52 3199990 (-) CUSTO DE RECEITAS EVENTUAIS E OUTRA
3199991 (-) ICMS S/ RECEITAS EVENTUAIS E OUTRAS
TOTAL Outras Receitas
==================
47,991,780.56 TOTAL Outras Receitas Operacionais
36,250,448.27 =============================
1,493.71
(134,033,093.83) TOTAL Receitas
2,821,930.46 =============
2,354,081.19
3,784,685.46 Custos
(375,732.66) ======
94,014.54 Custos Produtos e Serviços Vendidos
(41,110,392.30) ==============================
Custo Produtos Vendidos
(266,239.25) ====================
- 4000001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
555,907.74 4009990 AJUSTE NPC14 IBRACON CUSTO PRODUTOS VEN
289,668.49 4009991 (-) CUSTO DAS DEVOLUÇÕES EM PROCESSAMEN
(40,820,723.81) 4009998 COC - VARIAÇÃO DE CUSTO DE PRODUTOS VEN
4009999 (-) CUSTO DOS PRODUTOS DEVOLVIDOS
72,653,907.71 TOTAL Custo Produtos Vendidos
==========================
Custo das Mercadorias Revendidas
============================
4120001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS
33,219.53 4129999 (-) CUSTO DAS MERCADORIAS DEVOLVIDAS
19,508,953.37 TOTAL Custo das Mercadorias Revendidas
408,658.06 ==================================
2,450,625.10 TOTAL Custos Produtos e Serviços Vendidos
1,741,831.34 ===================================
-
785,442.28 Custo Operacional
131,785.68 ===============
1,927,871.59 Custo de Produção
6,368,637.70 ===============
1,074,035.45 4400001 CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
783,679.92 4400002 CONSUMO DE MATERIAL DE EMBALAGEM
1,356,952.07 4400005 (-) ORDENS DE PRODUÇÃO ENCERRADAS
289,387.69 4400007 REPROCESSO DE PRODUTOS ACABADOS
97,956.47 4400009 PROCESSAMENTO PRODUTOS SEMI-ACABADOS
637,623.46 4400010 SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
989,168.84 4400011 (-) ORDENS DE PRODUÇÃO EM PROCESSO
141,658.76 4409011 AJUSTE CUSTO PADRÃO/REAL "OP" EM PROCES
183,058.80 TOTAL Custo de Produção
243,465.01 ===============
669,023.40 Outros Custos de Produção
1,882,523.53 ======================
219,022.70 4410001 AJUSTES DE INVENTÁRIO DE INSUMOS
755,075.49 4410003 PERDAS COM DESTRUIÇÃO DE INSUMOS
248,869.20 TOTAL Outros Custos de Produção
3,237,077.73 ============================
853,824.85 TOTAL Custo Operacional
75,107.46 ===============
3,512,520.58
2,696,005.46 TOTAL Custos
1,634,015.23 ===========
3,177,653.30
3,503,411.08 Despesas Operacionais
1,642,454.92 ===================
712,720.92 Despesas Gerais e Administrativas
603,532.33 ============================
88,229.99 Despesas Gerais e Administrativas
441,547.03 ============================
11,163,954.50 4500001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA/PRÓ-LABORE
1,723,837.10 4500002 ORDENADOS E SALÁRIOS
3,041,672.37 4500003 HORAS EXTRAS
1,454.37 4500004 FÉRIAS
1,522,336.05 4500005 13º SALÁRIO
5,079,578.08 4500007 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
151,228.71 4500008 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS
5,344,388.32 4500009 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
188,468.36 4500010 ENCARGOS SOCIAIS-INSS
35,915.75 4500011 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN
478,654.85 4500012 TRANSPORTE DE COLABORADORES
41,869.59 4500013 ASSISTENCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA
1,632,417.68 4500014 CURSOS E TREINAMENTOS
126,581.25 4500015 CONFRATERNIZAÇÕES
99,647.94 4500016 SUBVENÇÃO ALIMENTÍCIA/CESTA BÁSICA
167,111.13 4500017 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
296,922.88 4500018 MATÉRIAS-PRIMAS
384,154.98 4500019 MATERIAIS DE EMBALAGEM
233,067.87 4500020 MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS
615,954.81 4500021 REGISTRO DE MEDICAMENTOS
36,947.27 4500022 ENERGIA ELÉTRICA
2,940.54 4500023 ÁGUA
19,905.81 4500024 TELEFONIA E COMUNICAÇÕES
1,140,316.79 4500025 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
5,446.80 4500026 IMPOSTOS E TAXAS
2,169,627.24 4500027 MULTAS DEDUTÍVEIS
1,415,778.98 4500028 MULTAS INDEDUTÍVEIS
4,269.58 4500029 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
179,761.48 4500030 PROGRAMAS DE INCENTIVO A VENDAS
125.06 4500031 ALUGUÉIS
53,843.58 4500032 ARRENDAMENTO MERCANTIL
(99,034.04) 4500033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
102,365,772.00 4500034 DESPESAS COM AERONAVES
4500035 SEGUROS
4500036 DESPESAS COM VEÍCULOS
2,165,078.06 4500037 MANUTEÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
481,328.51 4500038 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
953,127.75 4500039 COMISSÕES E CORRETAGENS
4,254.43 4500040 BRINDES
2,059,471.82 4500041 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
14,430,000.00 4500042 LICITAÇÕES E CONCORRENCIAS
1,057,188.68 4500043 PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONVENÇÕES
52.10 4500044 FRETES E CARRETOS
422,915.36 4500045 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA
21,573,416.71 4500046 SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS PREST PES
4500047 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS
10,688.40 4500048 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS
48,493.27 4500049 DESPESAS COM PESSOAL
752,676.31 4500050 FERRAMENTAS
235,414.47 4500051 MATERIAIS DE LABORATÓRIO
2,564,072.88 4500052 LANCHES E REFEIÇÕES
456,203.61 4500053 DUPLICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES
70,137.08 4500054 CORREIOS E ENTREGAS EXPRESSAS
404,414.88 4500055 DESPESAS LEGAIS
246,606.83 4500056 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
444,944.87 4500057 LIVROS E ASSINATURAS DE PERIÓDICOS
91,549.80 4500058 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
63,977.13 4500059 CONDUÇÕES
779,529.42 4500060 ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS
2,907.58 4500061 RELAÇÕES PÚBLICAS
192,380.48 4500062 DESPESAS COM VIAGENS
950.59 4500063 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
5,816.40 4500064 PATROCÍNIOS
155,766.96 4500065 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
1,205,360.42 4500066 FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
59,138.99 4500067 MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ANÁLISE LAB
1,650,787.18 4500068 ASSISTÊNCIA CRECHE E EDUCACIONAL
4,656,808.01 4500069 AMOSTRAS COMERCIAIS
203,005.52 4500070 SEGURANÇA PATRIMONIAL
1,667,690.67 4509990 AJUSTE NPC14 IBRACON DESPESAS COMERCIAI
437,595.54 4509991 (-) CRÉDITOS PIS/COFINS SOBRE DESPESAS
12,814.23 TOTAL Despesas Gerais e Administrativas
4,216,353.55 ==================================
1,351,062.51 Outras Despesas Operacionais
(41,223.04) =========================
21,945,924.54 Despesas Financeiras
43,519,341.25 ==================
4600001 JUROS PASSIVOS
145,885,113.25 4600002 DESCONTOS CONCEDIDOS
4600003 VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA
4600004 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - NACIONAIS
4600005 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - ESTRANGEIROS
(12,719.48) 4600006 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
6,463.45 4600007 CPMF
(6,256.03) 4600008 IOF
4600009 COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS
(6,256.03) TOTAL Despesas Financeiras
========================
(10,837,109.11) Outras Despesas
==============
4700001 PIS RECEITAS OPERACIONAIS
4700002 COFINS RECEITAS OPERACIONAIS
4700003 DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES
130,904,464.80 4700004 DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
1,973,217.11 4700005 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
1,788,610.94 4700006 DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LABORAT
36,739.89 4700007 DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS
111,690.41 4700008 DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
166,204.96 4700009 DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
79,448.68 4700010 DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ
471,492.42 4700011 DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS DE TRAÇÃO E TR
14,736,253.65 4700012 DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES ADMINISTRAT
460,099.99 4700013 AMORTIZAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES E
321,561.89 4700014 AMORTIZAÇÕES DE MARCAS E PATENTES
82,750.00 4700015 AMORTIZAÇÕES DO DIFERIDO E OUTRAS DO IM
43,941.10 4700016 DEPRECIAÇÕES DE BIBLIOTECA
182,088.64 4700020 DESPESAS INDEDUTÍVEIS
6,091.70 4700021 PREJUÍZOS DIVERSOS
42,890.16 4700023 PERDAS COM DESTRUIÇÃO DE PRODUTOS ACABA
- 4700026 AJUSTES DE INVENTARIO DE MATERIAIS DE C
151,407,546.34 4700027 AJUSTES DE INVENTARIO DE PRODUTOS ACABA
4700100 PROVISÃO P/ PERDAS COM AJUSTE AO VALOR
4700101 PERDAS PROVISIONADAS C/CRÉDITOS LIQUIDA
(130,904,464.80) 4700102 PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES
(1,973,217.11) 4700105 PROVISÃO P/AJUSTE CRÉDITOS AO VALOR PRE
(1,788,610.94) 4709990 (-) CRÉDITOS PIS/COFINS SOBRE DEPRECIAÇ
(36,739.89) TOTAL Outras Despesas
(111,690.41) ====================
(166,204.96) TOTAL Outras Despesas Operacionais
(79,448.68) ==============================
(471,492.42)
(14,736,253.65) TOTAL Despesas Operacionais
(460,099.99) ===================
(321,561.89)
(82,750.00) Resultados Não Operacionais
(43,941.10) =======================
(182,088.64) Ganhos e Perdas de Capital
(6,091.70) ======================
(42,890.16) 5000001 RESULTADO NA VENDA/BAIXA DE INVESTIMENT
- 5000002 RESULTADO NA VENDA/BAIXA DE IMOBILIZADO
(151,407,546.34) TOTAL Ganhos e Perdas de Capital
============================
-
TOTAL Resultados Não Operacionais
==============================
(448,727.30)
431,015.46
17,711.84 Contas de Compensação
19,095.52 ====================
(19,095.52) Compensação Ativa
================
1990001 CONTRATOS DE SEGUROS
1990101 REMESSA DE BENS PARA CONSERTO
1990102 REMESSA DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALI
1990103 REMESSA DE MERCADORIAS PARA FEIRAS E EX
1990104 REMESSA DE MERCADORIAS PARA ANÁLISE TÉC
1990105 REMESSA DE BENS EM COMODATO
1990106 REMESSA DE MERCADORIAS PARA EMPRÉSTIMO
1990201 RECEBIMENTO DE BENS EM COMODATO
1990202 RECEBIMENTO DE BENS EM ARRENDAMENTO MER
1990203 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PARA INDUST
1990204 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS POR EMPRÉST
1990206 RECEBIMENTO DE MERCADORIAS EM DEMONSTRA
1990301 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS GO PARA S
1990302 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS SP PARA G
1990306 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS GO PARA M
1990307 TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS MG PARA G
1990701 BASE DE CÁLCULO DE PIS CRÉDITO PRESUMID
TOTAL Compensação Ativa
=======================
Compensação Passiva
===================
2990001 SEGUROS CONTRATADOS
2990101 BENS REMETIDOS PARA CONSERTO
2990102 MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZ
2990103 MERCADORIAS REMETIDAS PARA FEIRAS E EXP
2990104 MERCADORIAS REMETIDAS PARA ANÁLISE TÉCN
2990105 BENS REMETIDOS EM COMODATO
2990106 MERCADORIAS REMETIDAS POR EMPRÉSTIMO
2990201 BENS RECEBIDOS EM COMODATO
2990202 BENS RECEBIDOS EM ARRENDAMENTO MERCANTI
2990203 MERCADORIAS RECEBIDAS PARA INDUSTRIALIZ
2990204 MERCADORIAS RECEBIDAS POR EMPRÉSTIMO
2990206 MERCADORIAS RECEBIDAS EM DEMONSTRAÇÃO
2990301 MERCADORIAS EM TRÂNSITO GO PARA SP
2990302 MERCADORIAS EM TRÂNSITO SP PARA GO
2990306 MERCADORIAS EM TRÂNSITO GO PARA MG
2990307 MERCADORIAS EM TRÂNSITO MG PARA GO
2990701 CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS - BASE DE CÁLC
TOTAL Compensação Passiva
=========================
Contas Transitórias
================
1550103 AUM - DIFERENÇAS DE PREÇO - REND/DESP T
9000006 UMB-ATUALIZ DE PREÇO
9000007 KDM - DIFERENÇA DE CÂMBIO
9000009 PRY - DIFERENÇA DE PREÇO
9000011 PRV - DIF. PREÇO MULTINIVEL
9000012 PRD - DIFERENÇA DE PREÇO
9000016 VBO - CONSUMO DE INSUMOS EM SUBCONTRATA
9000017 FRL - SERVIÇO DE SUBCONTRATAÇÃO
9000018 BSV - TOTAL DA SUBCONTRATAÇÃO
9000019 TRANSITÓRIA DE ATIVOS EM ANDAMENTO
9000019 TRANSITÓRIA DE ATIVOS EM ANDAMENTO
9000100 PRA - DIFERENÇAS DE PREÇO WIP - ATIVIDA
9000101 PRM- DIFERENÇAS DE PREÇO WIP - MATÉRIAS
9000102 PRM- DIFERENÇAS DE PREÇO WIP - MAT. EMB
9000104 PRM- DIFERENÇAS DE PREÇO WIP - PRODUTOS
9000105 PRM- DIFERENÇAS DE PREÇO WIP - PROD. SE
9000106 AUI- DIFERENÇAS DE PREÇO WIP - TARIFAS
TOTAL Contas Transitórias
======================
(184,649,153.64)
(71,049.27)
(5,303,887.32)
(190,024,090.23)
(34,369.14)
(8,519.94)
(42,889.08)
(549,933.86)
(549,933.86)
(339,683.03)
(3,336.30)
(343,019.33)
(190,959,932.50)
1,608,696.46
2,992,872.88
71,049.27
19,968,756.41
1,326,835.22
6,253,546.36
647,207.44
(68,630.57)
2,063.24
32,802,396.71
10,270.18
94,767.99
1,392.40
6,413.48
112,844.05
14,839.06
22,739.12
5,414.97
24,941.69
67,934.84
32,983,175.60
(588,402.85)
(36,642.35)
(3,458.83)
(777,160.57)
(4,958,199.88)
(6,363,864.48)
(1,129,152.25)
(290,845.55)
(133,699.63)
(1,002,070.69)
174,430.26
40,831.67
(2,340,506.19)
(8,704,370.67)
(166,681,127.57)
79,848,775.17
2,313,823.00
36,154.57
46,503.20
(826,971.48)
81,418,284.46
522,811.13
(8,782.82)
514,028.31
81,932,312.77
27,799,117.75
24,030,273.67
(83,472,035.98)
835,225.99
1,256,038.59
4,043,729.53
(834,526.94)
286,000.04
(26,056,177.35)
(240,624.94)
197,104.66
(43,520.28)
(26,099,697.63)
55,832,615.14
22,876.86
14,417,215.37
207,530.31
1,830,800.93
1,298,453.78
880,134.32
92,696.05
1,406,627.09
4,812,522.04
669,825.43
552,099.52
923,187.38
240,014.62
84,146.96
390,634.76
711,981.13
136,986.43
95,638.36
324,777.89
359,160.00
1,190,657.22
165,984.79
538,038.88
151,096.60
789,858.28
273,174.43
143,131.35
1,836,513.63
334,012.18
1,148,196.40
1,785,861.37
2,247,960.26
1,055,185.27
423,253.22
379,427.46
59,528.43
330,950.14
5,420,629.79
292,375.98
1,599,066.66
921.54
593,671.58
3,521,664.26
166,875.96
2,184,194.79
233,764.81
170,911.69
336,640.07
12,127.76
1,333,932.62
48,693.57
50,061.18
139,533.13
165,208.30
228,538.05
144,812.80
373,732.96
17,441.98
2,493.85
9,698.32
909,639.34
1,643.20
2,259,766.98
504,438.90
27,726.84
212,748.84
35,346.16
123,483.34
552,651.64
341,343.79
(160,713.53)
64,165,206.29
1,160,944.69
249,641.74
3,240.84
1,534.12
474,615.52
7,900,000.00
714,860.50
263.55
215,305.58
10,720,406.54
7,005.00
32,265.44
606,091.64
239,192.85
1,880,388.02
335,584.93
71,377.35
314,122.10
214,632.89
295,698.08
41,083.83
56,913.01
546,886.30
2,114.60
426,926.76
1,520.96
30.50
82,947.08
87,368.71
9,813.87
1,526,772.97
11,140.42
2,351,944.92
1,113,233.46
1,937,974.88
(437,469.03)
11,755,561.54
22,475,968.08
86,641,174.37
(3,275.78)
32,390.65
29,114.87
29,114.87
(24,178,223.19)
Período apurado
(01.A2JJ-08.2007)
130,904,464.80
2,144,413.99
1,788,610.94
36,739.89
111,690.41
1,781,670.12
(99,146.57)
478,140.42
14,736,253.65
460,099.99
285,304.89
82,750.00
9,216.00
5,068.60
32,382.42
6,441.64
16,800.47
152,780,901.66
(130,904,464.80)
(2,144,413.99)
(1,788,610.94)
(36,739.89)
(111,690.41)
(1,781,670.12)
99,146.57
(478,140.42)
(14,736,253.65)
(460,099.99)
(285,304.89)
(82,750.00)
(9,216.00)
(5,068.60)
(32,382.42)
(6,441.64)
(16,800.47)
(152,780,901.66)
Período apurado
(01.A2JJ-08.2007)
(205,650.52)
(500.00)
3,324.37
(3,935,547.96)
125,611.23
4,158,309.24
803,288.96
926,148.78
(1,729,437.74)
(300.00)
300.00
24,027.35
(4,075.59)
(3,667.26)
6.10
(0.01)
(3,408,675.07)
(3,246,838.12)
Período apurado
(01.A2JJ-08.2007)
(448,727.30)
431,015.46
17,711.84
19,095.52
(19,095.52)
-
Período apurado
(01.A2JJ-08.2007)
27,425,061.31
Período apurado
(01.A2JJ-08.2007)
(27,425,061.31)