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ENTRADA SAÍDA SALDO

MATÉRIA PRIMA W
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 0 0,000000 0,00

Recebimento compras 8.138 3,000000 24.414,00 8.138 3,000000 24.414,00

Janeiro

Transf. p/ produção 6.260 3,000000 18.780,00 1.878 3,000000 5.634,00

Janeiro

Recebimento compras 6.624 3,000000 19.872,00 8.502 3,000000 25.506,00

Fevereiro

Transf. p/ produção 6.540 3,000000 19.620,00 1.962 3,000000 5.886,00

Fevereiro

Recebimento compras 6.410 3,000000 19.230,00 8.372 3,000000 25.116,00

Março

Transf. p/ produção Março 6.440 3,000000 19.320,00 1.932 3,000000 5.796,00

ENTRADA SAÍDA SALDO

MATÉRIA PRIMA Z
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 0 0,000000 0,00

Recebimento compras 12.207 6,000000 73.242,00 12.207 6,000000 73.242,00

Janeiro

Transf. p/ produção 9.390 6,000000 56.340,00 2.817 6,000000 16.902,00

Janeiro

Recebimento compras 9.936 6,500000 64.584,00 12.753 6,389555 81.486,00

Fevereiro

Transf. p/ produção 9.810 6,389600 62.681,98 2.943 6,389407 18.804,02

Fevereiro

Recebimento compras 9.615 6,500000 62.497,50 12.558 6,474082 81.301,52

Março

Transf. p/ produção Março 9.660 6,474082 62.539,63 2.898 6,474082 18.761,89

ENTRADA SAÍDA SALDO

EMBALAGEM PLASTICA CUSTO
QTDE CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 222 0,100000 22,20

Recebimento compras 236 0,100000 23,60 458 0,100000 45,80

Janeiro

Transf. p/ produção 222 0,100000 22,20 236 0,100000 23,60

Janeiro

Recebimento compras 268 0,100000 26,80 504 0,100000 50,40

Fevereiro

Transf. p/ produção 236 0,100000 23,60 268 0,100000 26,80

Fevereiro

Recebimento compras 300 0,100000 30,00 568 0,100000 56,80

Março

Transf. p/ produção Março 268 0,100000 26,80 300 0,100000 30,00

ENTRADA SAÍDA SALDO

EMBALAGEM LATA
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 1.565 0,500000 782,50

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Recebimento compras 1.635 0,500000 817,50 3.200 0,500000 1.600,00

Janeiro

Transf. p/ produção 1.565 0,500000 782,50 1.635 0,500000 817,50

Janeiro

Recebimento compras 1.610 0,500000 805,00 3.245 0,500000 1.622,50

Fevereiro

Transf. p/ produção 1.635 0,500000 817,50 1.610 0,500000 805,00

Fevereiro

Recebimento compras 1.670 0,500000 835,00 3.280 0,500000 1.640,00

Março

Transf. p/ produção Março 1.610 0,500000 805,00 1.670 0,500000 835,00

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OR 09B - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS - CPA - 1º TRIMESTRE

ALFAZIN Janeiro Fevereiro Março

Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 22,20 5.169,60 5.493,80

(+) Compras (MP e Embalagens) 22.263,60 18.519,80 21.404,00

(=) Disponível p/ Consumo no Período 22.285,80 23.689,40 26.897,80

(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 17.116,20 18.195,60 20.662,80

(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 5.169,60 5.493,80 6.235,00

(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 1.198,80 1.274,40 1.447,20

(+) Custos Indiretos de Fabricação 1.071,06 1.102,72 1.261,48

Total do Custo de Produção do Período 7.439,46 7.870,92 8.943,68

(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 7.439,46 7.870,92 8.943,68

Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 33,511081 33,351356 33,371940

BETAZON Janeiro Fevereiro Março

Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 782,50 23.353,50 25.495,02

(+) Compras (MP e Embalagens) 98.473,50 85.261,00 82.562,50

(=) Disponível p/ Consumo no Período 99.256,00 108.614,50 108.057,52

(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 23.353,50 25.495,02 25.392,89

(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 75.902,50 83.119,48 82.664,63

(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 6.760,80 7.063,20 6.955,20

(+) Custos Indiretos de Fabricação 15.100,94 15.279,28 15.156,52

Total do Custo de Produção do Período 97.764,24 105.461,96 104.776,35

(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 97.764,24 105.461,96 104.776,35

Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 62,469163 64,502728 65,078478

OR 09 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS (CORRETO)

ENTRADA SAÍDA SALDO

MATÉRIA PRIMA X CUSTO
QTDE CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 0 0,000000 0,00

Recebimento compras 578 19,000000 10.982,00 578 19,000000 10.982,00

Janeiro

Transf. p/ produção 444 19,000000 8.436,00 134 19,000000 2.546,00

Janeiro

Recebimento compras 480 19,000000 9.120,00 614 19,000000 11.666,00

Fevereiro

Transf. p/ produção 472 19,000000 8.968,00 142 19,000000 2.698,00

Fevereiro

Recebimento compras 555 19,000000 10.545,00 697 19,000000 13.243,00

Março

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Transf. p/ produção Março 536 19,000000 10.184,00 161 19,000000 3.059,00

ENTRADA SAÍDA SALDO

MATÉRIA PRIMA Y CUSTO
QTDE CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 0 0,000000 0,00

Recebimento compras 866 13,000000 11.258,00 866 13,000000 11.258,00

Janeiro

Transf. p/ produção 666 13,000000 8.658,00 200 13,000000 2.600,00

Janeiro

Recebimento compras 721 13,000000 9.373,00 921 13,000000 11.973,00

Fevereiro

Transf. p/ produção 708 13,000000 9.204,00 213 13,000000 2.769,00

Fevereiro

Recebimento compras 833 13,000000 10.829,00 1.046 13,000000 13.598,00

Março

Transf. p/ produção Março 804 13,000000 10.452,00 242 13,000000 3.146,00

ENTRADA SAÍDA SALDO

MATÉRIA PRIMA W
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 0 0,000000 0,00

Recebimento compras 8.138 3,000000 24.414,00 8.138 3,000000 24.414,00

Janeiro

Transf. p/ produção 6.260 3,000000 18.780,00 1.878 3,000000 5.634,00

Janeiro

Recebimento compras 6.624 3,000000 19.872,00 8.502 3,000000 25.506,00

Fevereiro

Transf. p/ produção 6.540 3,000000 19.620,00 1.962 3,000000 5.886,00

Fevereiro

Recebimento compras 6.410 3,000000 19.230,00 8.372 3,000000 25.116,00

Março

Transf. p/ produção Março 6.440 3,000000 19.320,00 1.932 3,000000 5.796,00

ENTRADA SAÍDA SALDO

MATÉRIA PRIMA Z
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 0 0,000000 0,00

Recebimento compras 12.207 6,000000 73.242,00 12.207 6,000000 73.242,00

Janeiro

Transf. p/ produção 9.390 6,000000 56.340,00 2.817 6,000000 16.902,00

Janeiro

Recebimento compras 9.936 6,500000 64.584,00 12.753 6,389555 81.486,00

Fevereiro

Transf. p/ produção 9.810 6,389555 62.681,53 2.943 6,389555 18.804,47

Fevereiro

Recebimento compras 9.615 6,500000 62.497,50 12.558 6,474118 81.301,97

Março

Transf. p/ produção Março 9.660 6,474118 62.539,98 2.898 6,474118 18.761,99

ENTRADA SAÍDA SALDO

EMBALAGEM PLASTICA CUSTO
QTDE CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 222 0,100000 22,20

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Recebimento compras 236 0,100000 23,60 458 0,100000 45,80

Janeiro

Transf. p/ produção 222 0,100000 22,20 236 0,100000 23,60

Janeiro

Recebimento compras 268 0,100000 26,80 504 0,100000 50,40

Fevereiro

Transf. p/ produção 236 0,100000 23,60 268 0,100000 26,80

Fevereiro

Recebimento compras 300 0,100000 30,00 568 0,100000 56,80

Março

Transf. p/ produção Março 268 0,100000 26,80 300 0,100000 30,00

ENTRADA SAÍDA SALDO

EMBALAGEM LATA
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Saldo inicial 1.565 0,500000 782,50

Recebimento compras 1.635 0,500000 817,50 3.200 0,500000 1.600,00

Janeiro

Transf. p/ produção 1.565 0,500000 782,50 1.635 0,500000 817,50

Janeiro

Recebimento compras 1.610 0,500000 805,00 3.245 0,500000 1.622,50

Fevereiro

Transf. p/ produção 1.635 0,500000 817,50 1.610 0,500000 805,00

Fevereiro

Recebimento compras 1.670 0,500000 835,00 3.280 0,500000 1.640,00

Março

Transf. p/ produção Março 1.610 0,500000 805,00 1.670 0,500000 835,00

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OR 09B - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS - CPA - 1º TRIMESTRE

ALFAZIN Janeiro Fevereiro Março

Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 22,20 5.169,60 5.493,80

(+) Compras (MP e Embalagens) 22.263,60 18.519,80 21.404,00

(=) Disponível p/ Consumo no Período 22.285,80 23.689,40 26.897,80

(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 5.169,60 5.493,80 6.235,00

(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 17.116,20 18.195,60 20.662,80

(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 1.198,80 1.274,40 1.447,20

(+) Custos Indiretos de Fabricação 1.071,06 1.102,72 1.261,48

Total do Custo de Produção do Período 19.386,06 20.572,72 23.371,48

(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 19.386,06 20.572,72 23.371,48

Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 87,324595 87,172542 87,207015

BETAZON Janeiro Fevereiro Março

Custo do Estoque Inicial (MP e Embalagens) 782,50 23.353,50 25.495,47

(+) Compras (MP e Embalagens) 98.473,50 85.261,00 82.562,50

(=) Disponível p/ Consumo no Período 99.256,00 108.614,50 108.057,97

(-) Custo do Estoque Final (MP e Embalagens) 23.353,50 25.495,47 25.392,99

(=) Custo (MP e Embalagens) Consumidos no Período 75.902,50 83.119,03 82.664,98

(+) Custo da Mão-de-Obra Direta no Período 6.760,80 7.063,20 6.955,20

(+) Custos Indiretos de Fabricação 15.100,94 15.279,28 15.156,52

Total do Custo de Produção do Período 97.764,24 105.461,51 104.776,70

(+) Custo do Estoque Inicial de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(-) Custo do Estoque Final de Produtos em Processamento 0,00 0,00 0,00

(=) Custo Total dos Produtos Acabados - CPA 97.764,24 105.461,51 104.776,70

Custo Unitário dos Produtos Acabados no Período 62,469163 64,502453 65,078696

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OR 10 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (EQUIPE)

ENTRADA SAÍDA SALDO

ALFAZIN
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOT. UNIT. TOT. UNIT. TOT.

Saldo inicial de PA - - - - - - 44 80,000000 3.520,00

Recebimento produção 222 87,324595 19.386,06 - - - 266 86,113007 22.906,06

Janeiro

Vendas de Janeiro - - - 220 86,113007 18.944,86 46 86,113007 3.961,20

Recebimento produção 236 87,172542 20.572,72 - - - 282 86,999716 24.533,92

Fevereiro

Vendas de Fevereiro - - - 230 86,999716 20.009,93 52 86,999716 4.523,99

Recebimento produção 268 87,207015 23.371,48 - - - 320 87,173344 27.895,47

Março

Vendas de Março - - - 260 87,173344 22.665,07 60 87,173344 5.230,40

ENTRADA SAÍDA SALDO

BETAZON
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOT. UNIT. TOT. UNIT. TOT.

Saldo inicial de PA - - - - - - 309 65,000000 20.085,00

Recebimento produção 1.565 62,469163 97.764,24 - - - 1.874 62,886467 117.849,24

Janeiro

Vendas de Janeiro - - - 1.545 62,886467 97.159,59 329 62,886467 20.689,65

Recebimento produção 1.635 64,502453 105.461,51 - - - 1.964 64,231751 126.151,16

Fevereiro

Vendas de Fevereiro - - - 1.645 64,231751 105.661,23 319 64,231751 20.489,93

Recebimento produção 1.610 65,078696 104.776,70 - - - 1.929 64,938637 125.266,63

Março

Vendas de Março - - - 1.595 64,938637 103.577,13 334 64,938637 21.689,50

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OR 10 - ORÇAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CORRETO)

ENTRADA SAÍDA SALDO

ALFAZIN
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOT. UNIT. TOT. UNIT. TOT.

Saldo inicial de PA - - - - - - 44 80,000000 3.520,00

Recebimento produção 222 87,324595 19.386,06 - - - 266 86,113008 22.906,06

Janeiro

Vendas de Janeiro - - - 220 86,113008 18.944,86 46 86,113008 3.961,20

Recebimento produção 236 87,172542 20.572,72 - - - 282 86,999716 24.533,92

Fevereiro

Vendas de Fevereiro - - - 230 86,999716 20.009,93 52 86,999716 4.523,99

Recebimento produção 268 87,207015 23.371,48 - - - 320 87,173344 27.895,47

Março

Vendas de Março - - - 260 87,173344 22.665,07 60 87,173344 5.230,40

ENTRADA SAÍDA SALDO

BETAZON
CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO CUSTO
QTDE QTDE QTDE
UNIT. TOT. UNIT. TOT. UNIT. TOT.

Saldo inicial de PA - - - - - - 309 65,000000 20.085,00

Recebimento produção 1.565 62,469163 97.764,24 - - - 1.874 62,886467 117.849,24

Janeiro

Vendas de Janeiro - - - 1.545 62,886467 97.159,59 329 62,886467 20.689,65

Recebimento produção 1.635 64,502453 105.461,51 - - - 1.964 64,231752 126.151,16

Fevereiro

Vendas de Fevereiro - - - 1.645 64,231752 105.661,23 319 64,231752 20.489,93

Recebimento produção 1.610 65,078696 104.776,70 - - - 1.929 64,938637 125.266,63

Março

Vendas de Março - - - 1.595 64,938637 103.577,13 334 64,938637 21.689,50

OR 11 - DRE PROJETADA (EQUIPE)

Vendas Totais 280.829,40 298.614,20 297.480,60 876.924,20

- - - - Vendas Alfazin 44.444,40 46.929,20 53.445,60 144.819,20

- - - - Vendas Betazon 236.385,00 251.685,00 244.035,00 732.105,00

(-) Custo dos Produtos vendidos - CPV 116.104,45 125.671,16 126.242,20 368.017,81

- - - - CPV Alfazin 18.944,86 20.009,93 22.665,07 61.619,86

- - - - CPV Betazon 97.159,59 105.661,23 103.577,13 306.397,95

(=) Lucro Bruto 164.724,95 172.943,04 171.238,40 508.906,39

(-) Despesas de Vendas 38.768,24 39.377,86 39.319,52 117.465,62

(-) Despesas Administrativas 15.450,00 15.450,00 15.450,00 46.350,00

(=) Lucro/Prejuízo Operacional 110.506,71 118.115,18 116.468,88 345.090,77

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direitos autorais e não pode ser reproduzido ou repassado para terceiros. 12/04/2024 11:47:01

OR 11 - DRE PROJETADA (CORRETO)

Vendas Totais 280.829,40 298.614,20 297.480,60 876.924,20

- - - - Vendas Alfazin 44.444,40 46.929,20 53.445,60 144.819,20

- - - - Vendas Betazon 236.385,00 251.685,00 244.035,00 732.105,00

(-) Custo dos Produtos vendidos - CPV 116.104,45 125.671,16 126.242,20 368.017,81

- - - - CPV Alfazin 18.944,86 20.009,93 22.665,07 61.619,86

- - - - CPV Betazon 97.159,59 105.661,23 103.577,13 306.397,95

(=) Lucro Bruto 164.724,95 172.943,04 171.238,40 508.906,39

(-) Despesas de Vendas 38.768,24 39.377,86 39.319,52 117.465,62

(-) Despesas Administrativas 15.450,00 15.450,00 15.450,00 46.350,00

(=) Lucro/Prejuízo Operacional 110.506,71 118.115,18 116.468,88 345.090,77

OR 12 - ORÇAMENTO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO (EQUIPE)

Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre

Saldo inicial 30.000,00 146.563,60 245.954,96 30.000,00

(+) Entradas de Caixa 271.942,50 288.479,40 294.789,20 855.211,10

Contas recebidas do ALFAZIN 36.000,00 44.444,40 46.929,20 127.373,60

Contas recebidas do BETAZON 235.942,50 244.035,00 247.860,00 727.837,50

(-) Saidas de Caixa 155.378,90 189.088,04 176.946,51 521.413,45

Pagamento de Compras 86.189,90 117.013,20 104.043,05 307.246,15

Mão-de-Obra Direta 7.632,00 7.959,60 8.337,60 23.929,20

Custo Indireto de Fabricação 10.922,00 11.382,00 11.418,00 33.722,00

Despesas de Vendas 37.835,00 38.933,24 39.347,86 116.116,10

Despesas Administrativas 12.800,00 13.800,00 13.800,00 40.400,00

(=) Saldo Final de Caixa 146.563,60 245.954,96 363.797,65 363.797,65

OR 12 - ORÇAMENTO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO (CORRETO)

Janeiro Fevereiro Março 1º Trimestre

Saldo inicial 30.000,00 146.563,60 245.954,96 30.000,00

(+) Entradas de Caixa 271.942,50 288.479,40 294.789,20 855.211,10

Contas recebidas do ALFAZIN 36.000,00 44.444,40 46.929,20 127.373,60

Contas recebidas do BETAZON 235.942,50 244.035,00 247.860,00 727.837,50

(-) Saidas de Caixa 155.378,90 189.088,04 176.946,51 521.413,45

Pagamento de Compras 86.189,90 117.013,20 104.043,05 307.246,15

Mão-de-Obra Direta 7.632,00 7.959,60 8.337,60 23.929,20

Custo Indireto de Fabricação 10.922,00 11.382,00 11.418,00 33.722,00

Despesas de Vendas 37.835,00 38.933,24 39.347,86 116.116,10

Despesas Administrativas 12.800,00 13.800,00 13.800,00 40.400,00

(=) Saldo Final de Caixa 146.563,60 245.954,96 363.797,65 363.797,65

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OR 13 - BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO (EQUIPE)

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa 363.797,65 Contas de Fornecedores a Pagar 78.025,25

Contas a Receber 175.463,10 Salários e Comissões a Pagar 44.689,42

Estoques de Produtos Acabados 26.919,90

Estoques Produtos Processamento 0,00

Estoques de Insumos 31.627,99

TOTAL 597.808,64 TOTAL 122.714,67

ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Instalações de Fábrica 600.000,00 Capital Social 600.000,00

(-) Depreciação Acumulada 65.000,00 Reservas de Lucros 586.643,97

Instalações Líquido 535.000,00

Equipamentos Escritório 198.000,00

(-) Depreciação Acumulada 21.450,00

Equipamentos Escrit. Líquido 176.550,00

TOTAL 711.550,00 TOTAL 1.186.643,97

TOTAL DO ATIVO 1.309.358,64 TOTAL DO PASSIVO + PL 1.309.358,64

OR 13 - BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO (CORRETO)

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa 363.797,65 Contas de Fornecedores a Pagar 78.025,25

Contas a Receber 175.463,10 Salários e Comissões a Pagar 44.689,42

Estoques de Produtos Acabados 26.919,90

Estoques Produtos Processamento 0,00

Estoques de Insumos 31.627,99

TOTAL 597.808,64 TOTAL 122.714,67

ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Instalações de Fábrica 600.000,00 Capital Social 600.000,00

(-) Depreciação Acumulada 65.000,00 Reservas de Lucros 586.643,97

Instalações Líquido 535.000,00

Equipamentos Escritório 198.000,00

(-) Depreciação Acumulada 21.450,00

Equipamentos Escrit. Líquido 176.550,00

TOTAL 711.550,00 TOTAL 1.186.643,97

TOTAL DO ATIVO 1.309.358,64 TOTAL DO PASSIVO + PL 1.309.358,64

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