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DOCUMENTAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO COM SIGAFIN E SIGACON

Lançamentos OFF LINE:

Arquivos Microsiga:
SIC – Pré-Lançamentos
SI2 – Lançamentos Contábeis
SI5 – Lançamentos Padronizados

Parâmetos no SX6:

MV_PROVA – Diretório de gravaçào do arquivode Contra Prova. Geralmente

\CPROVA\, abaixo de \AP6\ - Tipo: C
MV_TTS – Utilização do Controle de Transação (Sim/Não). Tipo: C
MV_PRELAN – Indica se o Lançamento Contábil será automaticamente lançado ou
passará por Pré-Lançamento.Tipo: C
S = Sempre (nunca lança no SIC, sonemte no SI2)
N = Nunca (sempre lança no SIC)
D = Doc Inconsistencia (poderá lançar no SIC se houver inconsitência)
MV_ATUSI2 – Indica modo de atualização dos lançamentos Contábeis.
Tipo: C
O = On-Line
C = Contra-Prova (OFF LINE)
MV_EASY – Os módulos de Compras e Importação serão integrados. Tipo: C
MV_EASYFIN – Define se o EIC é integrado com o Financeiro Siga. Tipo: C

Requisitos para a Integração:

SX6
Deverá existir o diretório indicado no parâmetro: MV_PROVA
MV_PRELAN = D
MV_ATUSI2 = C
MV_TTS =N

No cadastro de Lançamento Padrão (SI5):

Conta Débito – Deve ser analítica
Conta Crédito – Dever ser analítica

Na Capa da DI (SW6):
Tipo de Declaração - não poderá ser DI de Nacionalização: W6_TIPOFEC
– devendo ser diferente de "DIN"
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Para integração de Invoice (991):
Data de Lançamento para o Contábil (Módulo Siga) => W9_DTLANC – deverá estar
vaiza (campo de controle preenchido pela função EICDUPL da Microsiga).

Para inclusão de Frete (992):

Data de Lançamento de frete (W6_DTLANCF) – deverá estar vazia (campo de controle
preenchido pela função EICDUPL da Microsiga).

Agente (W6_AGENTE) – deve estar preenchido, e no cadastro de Agentes (SY4) os

campos Fornecedor de Loja devem estar preenchidos.

Para inclusão de Seguro (993):

Data de Lançamento de Seguro (W6_DTLANCS) – deverá estar vazia (campo de
controle preenchido pela função EICDUPL da Microsiga).
Corretor (W6_CORRETO) – deverá estar preenchido, e no Cadastro de Corretor (SYW)
os campos Fornecedor e Loja dever estar preenchidos.

PROCEDIMENTOS (OPERACIONAIS)

SIGAEIC

Utilizar a opção do Menu: Desembaraço-Contabilidade.

SIGACON:

Relatório de Relação de Lançamento Efetuadas ou Não:

No menu: Relatórios-Operacionais-Relação Cprova

Para atualizar o Cadastro de Lançamentos Contábeis:

No menu: Miscelânea – Atualizações / Contabil. Cprova

OBS.: Há a possibilidade de tirar um relatório de inconsistencia para isto basta

modificar o parâmetro Gerar? De Lançamento para Relatório.

Verificar o parâmetro Considera Filial? Caso esteja Não, será atuazado o SI2
desconsiderando a Filial.

Observações:

Peça ao analista Microsiga que faça o seguinte:

1)Será necessário aumentar os campos padrões da Microsiga no SX3 do Alias SI5,

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sendo eles:
I5_CPROVAL1,I5_CPROVAL2,I5_CPROVAL3,I5_CPROVAL4,I5_CPROVAL5 de 64
para 90

(já entrei em contato com a Microsiga para que coloquem 200 caracteres no padrão)

No Cadastro de Lançamentos Contábeis (SI5) preencha o seguinte:

Para os códigos 991 e 995:

Campo Val Moeda1 e ValMoeda2
Xmoeda(SW9->W9_FOB_TOT+SW9->W9_INLAND+SW9->W9_PACKING+SW9-
>W9_FRETEIN-SW9->W9_DESCONT)

Para os códigos 992,993,996 e 997:

Campo Val Moeda1 e Val Moeda2:
Deeverá ser fechado o parêntese.

Inconsistência:

Ao encontrar uma inconsistência na integração os registros não migram para a

Contabilidade, porém os campos de controle de data não estão sendo “limpos”, para
que se possa fazer um novo envio, os campos são: W9_DTLANC, W6_DTLANCF,
W6_DTLANCS, portanto, o usuário não consegue gerar novamente os arquivos de
lançamento. Este problema já foi relatado a Microsiga.

Títulos

Títulos são gerados quando o sistema de importação SIGAEIC está integrado

com o sistema financeiro SIGAFIN, a variável que define se o sistema é ou não
integrado, está em SX6 no conteúdo de X6_VAR= MV_EASYFIN, além deste
parâmetro também deve estar ativo o parâmetro MV_EASY. Estes títulos são gerados
de duas maneiras: títulos provisórios, que estimam o valor a ser gasto na importação e
títulos definitivos que mostram o valor efetivamente gasto.

Na geração do Pedido , o sistema gera títulos provisórios com parcelas de FOB e todas
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as despesas descritas na tabela de Pré-Calculo que deve ser informada no Pedido. Os
títulos são gravados na tabela SE2.

Ao incluir um Desembaraço, o sistema irá deletar a parcela de título provisória do FOB

e gera uma parcela Definitiva de FOB, o sistema irá gerar a parcela FOB também para
o Cambio (SWB e SWA). Quanto as parcelas provisórias de despesa , elas são todas
deletadas (de todos os Pedidos envolvidos) e refeitas respeitando o saldo que sobrou
no pedido. Além das parcelas provisórias dos saldos dos pedidos o sistema cria outras
parcelas provisórias referentes ao próprio embarque-desembaraço. Para gerar estas
parcelas , segue a tabela de Pré-Cálculo definida no campo W6_TAB_PC do
Desembaraço, caso este campo esteja vazio, o sistema irá utilizar a tabela que
contém o menor código cadastrado no "Cadastro de Tabelas de Pré-Cálculo".

Ao liberar um Numerário , o sistema irá deletar os títulos provisórios que foram

incluídos anteriormente, substituindo–os pelos títulos de despesa definitivos
(que estão no arquivo SWD – Despesas do Desembaraço)

1) Títulos Provisórios:

Objetivo :

Gerar títulos para o sistema financeiro 'SIGAFIN' , no arquivo SE2, com previsão
de gastos , estes título são por isto, gerados a partir da inclusão do Pedido , e
estimados através da Tabela de Pré-Calculo indicada no pedido.
Os Títulos provisórios podem ser :
Sobre o FOB : gerado independentemente do pedido possuir uma tabela de pré-
calculo relacionada a ele;
Sobre Despesas: é gerado um título para cada despesa definida na tabela de
Pré–Calculo definida no pedido.

Dicionário :

SW2– Capa do Pedido

W2_TAB_PC: Código da tabela de Pré-Calculo a ser utilizada para estimar os títulos

provisórios a serem gerados para o sistema Financeiro. Caso esta tabela não seja
informada , não existirão títulos provisórios a ser criados além do título provisório do
valor FOB.

W2_DESP: Este campo deve ser modificado para USADO

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SW6– Capa do Desembaraço

W6_TAB_PC: Código da tabela de Pré-Calculo a ser utilizada para títulos provisórios .

W6_NUMDUP: Número do título provisório gerado para as despesas do Desembaraço.

Este número é gerado com a função de numeração automática baseada no arquivo
SXE.

2) Títulos Definitivos:

2.1 ) Títulos de FOB

Objetivo :

Gerar títulos definitivos em SE2 , SWA e SWB para pagamento para o

Fornecedor, as parcelas são calculadas de acordo com a condição de pagamento, bem
como os dias de vencimento das mesmas.

Dicionário :

SW9 – Capa de Invoices

W9_NUM: Número do título (duplicata) gerado para o sistema Financeiro

SWB – Capa do Controle de Câmbio

WB_NUMDUP: Número do título (duplicata) gerado para o Sistema Financeiro

WB_PARCELA: Parcela do título gerado para o Sistema Financeiro.

Foi necessário modificar os seguintes campos para que os títulos funcionassem.

WB_TIPOREG: Foi alterado para que o usuário não pudesse modificar o tipo do
documento se ele foi gerado automaticamente.

WB_FOBMOE: Foi alterado para que o usuário não pudesse modificar o valor do
documento se ele foi gerado automaticamente.
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2.2 ) Títulos de FOB para o Banco

Objetivo :

Gerar títulos definitivos em SE2 para o Banco e não para o Fornecedor ,

quando o importador utiliza Cartas de Crédito .
O importador estará utilizando Carta de Crédito quando esta estiver definida na capa
do pedido e existir efetivamente no arquivo SYH – Cadastros de Cartas de Crédito
Neste momento é também gerado automaticamente. Estes títulos são também gerados
nos arquivos de Câmbio SWA e SWB quando o sistema é integrado com SIGAFIN.

Dicionário :

SA6 – Cadastro de Bancos

A6_FORN: Código do Fornecedor ligado ao banco para emissão de títulos a pagar,

cadastrado em SA2

A6_LOJA: Parte da chave do Fornecedor em SA2

2.3 ) Títulos de Despesas

Objetivo :

Ao incluir um Numerário, o sistema irá deletar todos os títulos provisórios

referentes ao processo, que foram gerados no arquivo SE2 e incluir todos os títulos
referentes a despesas que estão no arquivo de Despesa de Desembaraço SWD. Para
isto foi necessário relacionar um código de Fornecedor para cada prestador de serviço,
como Despachantes, Transportadores e etc. Como o Despachante é o Fornecedor de
serviços mais utilizado, foi colocado no dicionário SX6 uma variável MV_FORDESP
que armazena o despachante "default", caso o usuário não o tenha cadastrado no
arquivo SA2 , além do código do Fornecedor, é necessário armazenar também a Loja,
já que esta faz parte da chave do arquivo SA2, o campo para a Loja "default " em SX6
é MV_LOJDESP.
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Dicionário :

EIC– Numerário

EIC_FORN: Código do fornecedor no SA2 designando de quem é a nota fiscal que

gerou a despesa

EIC_LOJA : Colocado porque faz parte da chave.

EIC_BASEAD: A despesa é base de Adiantamento ?

EIC_GERFIN: Campo que diz se a despesa deve ser gerada para o SIGAFIN .

SWD– Despesas do Desembaraço

Controles de número de duplicatas do financeiro .

WD_CTRFIN1: Guarda a sequência de duplicatas emitidas

WD_CTRFIN2: Guarda o número real da duplicata , a que efetivamente migrou para o

sistema financeiro.

WD_CTRFIN3: Guarda o número da duplicata mãe , isto é a primeira duplicata gerada

para o mesmo despachante e processo em questão via acerto de saldo.

SY5 - Cadastro de Despachantes:

Y5_FORN: Código do SA2 referente ao Despachante cadastrado no arquivo SA2

(Cadastro de Fornecedores). Este campo é utilizado pelo Numerário e pelo cadastro
de despesa.

Y5_LOJAF: Acompanha o Y5_FORN por ser chave de SA2

2.4 ) Títulos de Contas a Receber

Objetivo :

Quando se faz adiantamentos ao Despachante, são emitidos títulos para

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"Contas a Pagar " do módulo Financeiro, se este valor é maior do que o devido , são
emitidos títulos a receber para o módulo "Contas a Receber " , sendo assim, o
Despachante será tratado como Cliente no módulo do Controle do Financeiro de
contas a receber, da mesma maneira que o despachante é tratado como fornecedor
pelo módulo de Contas a Pagar, o sistema de Contas a Receber o trata como Cliente,
assim tem-se no arquivo SX6 o código de Cliente "default " referente ao Despachante
e utilizado para geração de títulos para Contas a Receber. Estes campos "default" de
código de cliente e sua loja,são armazenados nos campos : MV_CLIDESP e
MV_CLODESP respectivamente. Além destes dois campos padrões, o arquivo SX6
guarda também a Natureza de Operação padrão utilizada para tais títulos no conteúdo
de MV_NATDESP

Dicionário :

SY5– Cadastro de Agentes / Despachantes

Y5_CLIENTE: Código do Despachante cadastrado no arquivo de Clientes SAI

Y5_LOJACLI: Acompanha o Y5_CLIENTE por ser chave do cadastro de Clientes .

Y5_NATUREZ: Natureza de operação, necessária para gerar o título de contas a

receber.