Siga Est

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 7 CONFIGURAES ....................................................................................... 11

Parmetros ....................................................................................................................... 11 Tabelas ............................................................................................................................. 23 Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 24 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 24 Fluxo Operacional ............................................................................................................ 26
CADASTROS ............................................................................................ 30
Moedas ............................................................................................................................ 31 Projetando Moedas .......................................................................................................... 34 Centro de Custo ............................................................................................................... 36 Unidades de Medida ........................................................................................................ 38 Tipo Movimentao .......................................................................................................... 40 Frmulas .......................................................................................................................... 44 Naturezas ......................................................................................................................... 48 Condio de Pagamento ................................................................................................. 52 Tipos Ent./Sada .............................................................................................................. 61 Tipos de TES .............................................................................................................. 61 ISS - Imposto Sobre Servios .................................................................................... 64 ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................. 64 IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 65 Base de Clculo ......................................................................................................... 66 Tratamento de IPI ....................................................................................................... 66 ICMS Complementar .................................................................................................. 66 ICMS Solidrio ............................................................................................................ 67 Grupo de Produtos ........................................................................................................... 76 Grupo de Opcionais ......................................................................................................... 79 Endereo .......................................................................................................................... 82 Prioridade de Endereamento ......................................................................................... 88 Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 91 Fornecedores ................................................................................................................... 96 Produtos ......................................................................................................................... 107 Complemento de Produtos ............................................................................................ 134 Grades de Produtos ....................................................................................................... 142
Produto x Fornecedor .................................................................................................... 150 Estruturas ...................................................................................................................... 156 Reviso da Estrutura ..................................................................................................... 165 Consumos Mdios ......................................................................................................... 167 M-Messenger ................................................................................................................. 172
SALDOS EM ESTOQUE ...............................................................................179

Saldos Iniciais ................................................................................................................ 180 Saldos Iniciais FIFO ...................................................................................................... 183 Saldo Inicial Rastro ........................................................................................................ 185 Saldo Inicial Endereo ................................................................................................... 185 Saldo em Estoque ......................................................................................................... 186 Saldo Atual .................................................................................................................... 188 Saldo Atual para Final ................................................................................................... 191 Virada de Saldo ............................................................................................................. 193
ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................197

Pr Nota de Entrada ...................................................................................................... 198 Imprimir Pr-nota de Entrada ................................................................................... 210 Documento de Entrada ................................................................................................... 211 Classificao de Entrada ......................................................................................... 233
MOVIMENTOS DE PRODUO ......................................................................235

Ordens de Produo ...................................................................................................... 235 Gerando Ordens de Produo ....................................................................................... 239 Vendas ...................................................................................................................... 248 Ordens de Produo Previstas ...................................................................................... 252 Solicitao de Compra Prevista .................................................................................... 254 Produo ........................................................................................................................ 257 Produo Automtica .................................................................................................... 258 Encerrar .................................................................................................................... 262 Ajuste de Empenho ....................................................................................................... 263 Apontamento de Perda .................................................................................................. 266
MOVIMENTAES .....................................................................................271
Internos .......................................................................................................................... 272 Tipos de Requisies ............................................................................................... 272 Requisies Manuais para Ordens de Produo .................................................... 273 Por Pedido de Venda - Venda Automtica .............................................................. 274 Requisies Manuais para Consumo ...................................................................... 278 Devoluo de Materiais ............................................................................................ 279 Internos (Mod. 2) ............................................................................................................ 286 Estornar a Movimentao ........................................................................................ 291
CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................292

Baixas C.Q. ................................................................................................................... 294 Estorno do Controle de Qualidade ........................................................................... 298
TRANSFERNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 299

Transferncias ................................................................................................................ 299 Transferncias (Mod.2) .................................................................................................. 304 Desmontagem de Produtos ........................................................................................... 308
INVENTRIOS .......................................................................................... 313

Inventrio Rotativo ..................................................................................................... 314 Inventrio ........................................................................................................................ 315 Bloqueio do Inventrio .................................................................................................... 319 Acerto do Inventrio ....................................................................................................... 322
REQUISIO AO ARMAZM ......................................................................... 325

S.A. - Solicitao ao Armazm .................................................................................... 325 Consulta Posio S.A. .................................................................................................. 330 Gera Pr-Requisio ..................................................................................................... 332 Baixa Pr-Requisies .................................................................................................. 334 Encerrar Baixa de Pr-Requisio ........................................................................... 338
CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................339

Nota Fiscal de Conhecimento de Frete ........................................................................ 340 Despesas de Importao ............................................................................................... 346 Estorno das Despesas de Importao .................................................................... 351
CONSULTAS ...........................................................................................352
Produto ........................................................................................................................... 353
KARDEX ................................................................................................357
Consulta Kardex Por Dia ............................................................................................... 357
RASTREABILIDADE ....................................................................................361
Consulta Rastreamento ................................................................................................. 365 Consulta Lotes ............................................................................................................... 367 Manuteno de Lotes .................................................................................................... 369 Incluso de Saldos para Rastreabilidade ................................................................ 369 Validade .................................................................................................................... 372 Consulta Sub-lotes ........................................................................................................ 374 Bloqueio de Lotes/Sub-lotes ......................................................................................... 375 Liberao do Bloqueio ................................................................................................... 378
ACD - AUTOMAO E COLETA DE DADOS .....................................................379

Mestre Inventrio ............................................................................................................ 379
PREOS ................................................................................................384
Formao de Preos ..................................................................................................... 384 Editando uma Planilha ............................................................................................. 387 Editando Descries e Frmulas ............................................................................. 387
ENDEREAMENTO .....................................................................................388
Criar Endereo ............................................................................................................... 389 Enderear Produtos ....................................................................................................... 393 Consulta Saldo por Endereo ........................................................................................ 395 Consulta Lote X Endereo ............................................................................................. 398
LOTE ECONMICO ...................................................................................401

Consumo Mdio ............................................................................................................. 404 Curvas ABC .................................................................................................................... 405 Ponto de Pedido ............................................................................................................ 406 Estoque de Segurana .................................................................................................. 407 Clculo do Lote Econmico .......................................................................................... 408
CUSTOS DE ESTOQUE ................................................................................412

Custos de Mo-de-obra ................................................................................................. 413 Custo de Reposio ...................................................................................................... 414 Custo de Entrada ........................................................................................................... 416 Custo Mdio ................................................................................................................... 417 Custos em Partes - Reclculo do Custo Mdio (MATA330) ................................... 420
RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................426

Refaz Acumulados ......................................................................................................... 426 Refaz Poder Terceiros ................................................................................................... 428 Limpeza Mensal ............................................................................................................. 429 Restaurao dos Arquivos ....................................................................................... 431
FECHAMENTO .........................................................................................432 CONTABILIZAO .....................................................................................434

Contabilidade On-line ............................................................................................... 434 Contabilidade Off-line ................................................................................................ 434 Lanamentos Contbeis Off-Line .................................................................................. 436 Atualizaes ............................................................................................................. 437
RELATRIOS .......................................................................................... 438

Interp. Relatrio .............................................................................................................. 439 Nota Fiscal RdMake ................................................................................................. 439 Cadastros ....................................................................................................................... 441 Produto ..................................................................................................................... 441 Estrutura Simples ..................................................................................................... 442 Onde Usado ........................................................................................................... 443 Consumo Ms a Ms ............................................................................................... 445 Posio de Estoque ...................................................................................................... 447 Saldos em Estoque .................................................................................................. 447 Posio de Estoques ............................................................................................... 449 Itens em Ponto de Pedido ........................................................................................ 452 Diferenas Estoque .................................................................................................. 454 Lista de Faltas .......................................................................................................... 455 Posio por Lote ...................................................................................................... 456 Anlise Estoque por Estrutura ................................................................................. 458 Custo de Reposio ................................................................................................. 459 Relao das O.P.'s ................................................................................................... 460 Anlise de Movimentos ................................................................................................. 463 Anlise de Estoques ................................................................................................ 463 Mapa de Movimentao ........................................................................................... 466 Entradas e Sadas .................................................................................................... 468 Movimentaes Internas .......................................................................................... 470 Requis. P/ Consumo ................................................................................................ 472 Relao de Perdas ................................................................................................... 474 Material Indireto ........................................................................................................ 475 Itens da N.F. ............................................................................................................. 477 Kardex ...................................................................................................................... 478 Kardex p/ Dia ............................................................................................................ 481 Resumo do Kardex ................................................................................................... 483 Kardex p/ Lote .......................................................................................................... 486 Reg. Inventrio Mod. 7 .............................................................................................. 487 Reg. Kardex Mod. 3 ................................................................................................. 490 Anlise de Movimento .............................................................................................. 493 Relao Real X Stand. ............................................................................................. 494 Relao por O.P. ...................................................................................................... 497 Posio das S.A.'s ................................................................................................... 498 Controle das S.A.'s .................................................................................................. 499
Genricos ....................................................................................................................... 501 Notas ........................................................................................................................ 501 Lista de Preos ........................................................................................................ 503 Formao de Preos ................................................................................................ 504 Pick List .................................................................................................................... 506 Etiquetas ................................................................................................................... 508 Itens p/ Inventrio ..................................................................................................... 510 Conf. do Inventrio .................................................................................................... 512 Boletim de Entrada ................................................................................................... 514 Poder de/em Terc. .................................................................................................... 515 N.F.s de/em Terc. .................................................................................................... 517 Rel. Liberao C.Q. .................................................................................................. 519 N.F. Orig. X N.F. Frete .............................................................................................. 520 Endereamento .............................................................................................................. 522 Saldos a Enderear .................................................................................................. 522 Pos. Deta. Estoque .................................................................................................. 523 Pick List Localiza. .................................................................................................... 525 Custo FIFO .................................................................................................................... 527 Relao O.P.'s FIFO ................................................................................................. 527 Kardex FIFO ............................................................................................................. 528 Produtos Vendidos ................................................................................................... 531 Problemas Baixa ...................................................................................................... 533
INTRODUO
O Mdulo Estoque/Custos tem por finalidade principal o controle de materiais movimentados e armazenados pela sua empresa, alm do custo incorrido sobre este material. Para possibilitar esse controle, o sistemas conta com as tcnicas de controle de materiais como: Lote Econmico Custos de: Entrada Reposio Mdio Mo-de-obra Direta Depreciao Armazenamento Manipulao Aquisio Rastreabilidade Controles de: Perdas Produo Deteriorao Obsolescncia Impostos Juros Alteraes de Preos Estoque de Segurana
MANUAL
DE
ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7
O sistema possui a disponibilidade de integrao com os outros mdulos disponveis, e sua empresa pode ou no adquiri-los. Claro que, com todos os mdulos funcionando integradamente, o tempo de processamento e confiabilidade das informaes superior a qualquer outra forma de controle. Assim, o Mdulo de Estoque/Custos pode gerar automaticamente, Solicitaes de Compras, Ordens de Produo e outros, fornecendo informaes ao Financeiro, Faturamento, Compras e Contabilidade, sem a necessidade de processos paralelos. atravs dos recursos disponveis, o mdulo se prope a: Controle dos Saldos em Estoque de produtos: Multiempresa Multifilial Multiarmazm Requisies Automticas (Empenho) de Produtos com base nas Estruturas Facilidade na Gerao das Ordens de Produo (OPs): Manual Automtica a partir do Pedido, Previso de Vendas(*), da abertura da Ordem de Produo do produto pai e por Ponto de Pedido Controle da Entrada de Materiais: Recebimento Total ou Parcial Classificao Contbil Gerao de Ttulos a Pagar Emisso do Boletim de Entrada Integrao com Livros Fiscais para gerao de Registro Fiscal Mod. 1 Controle das Movimentaes Internas: Requisies Devolues Controle e Atualizaes dos Empenhos
MANUAL
DE
Acompanhamento das Produes: Produes Parciais Requisies automticas Atualizao dos Estoques
Controle das Transferncias de Produtos: De Armazm De Cdigo
Controle de Produtos em poder de Terceiros e de Terceiros em nosso poder, por nota Emisso do Kardex - modelo 3 Possibilidade de Reclculo na ocorrncia de diferenas do estoque Projeo do Consumo Mdio: Pesos Tendncia - Mtodo estatstico de regresso linear
Classificao ABC com base no consumo e preo Clculo do Lote Econmico pela curva ABC: Ajuste pela Disponibilidade Financeira
Clculo do Ponto de Pedido Controle de Inventrio rotativo por data aleatria: Gerao de Etiquetas por filial, armazm, tipo de material e grupo Ajuste Automtico
Clculo do Custo de Reposio (padro) por moeda: Referncia de taxa diria ou mensal Pela alterao do custo da matria-prima
MANUAL
DE
Clculo do Custo Mdio Dirio, discriminando o custo em at trs valores: Matria-prima Mo-de-Obra Gastos Gerais de Fabricao Clculo do Custo Mdio Apropriao Seqncial Apropriao Diria Apropriao Mensal
Planilha para Formao de Preos: Custo em cinco moedas.
Integrao Contbil Automtica Possibilidade de sintetizar alguns relatrios de saldos por armazm, filial ou empresa Anlise do Comportamento dos itens de estoque em especial quanto ao seu giro Anlise da Variao do Custo e Consumo dos materiais em relao ao passado ou a um standard definido na estrutura Rastreabilidade desde o recebimento at a produo Controle de Localizao Fsica de estoque
(*) Necessidade de uso do Mdulo de Faturamento.
MANUAL
DE
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo de Estoque/Custos devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo de Estoque/Custos utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar valendo para os outros mdulos do sistema.
Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 11
Parmetros MV_ACENTO
Descrio Utiliza acento na impresso dos relatrios
Contedo N
MV_AGDMEN
Carrega automaticamente a agenda (Verso DOS) se houver mensagem no dia.
MV_AGLROT
Indica se a aglutinao contbil ir considerar ou no a rotina geradora.
MV_ALIQICM
Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
0/7/12/18/25/37
MV_ANTCRED
Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crdito menor que data de emisso.
MV_ATUSAL
Atualiza saldos contbeis (S) durante o lanamento ou no (N).
MV_ATUSI2
Indica modo de atualizao dos Lantos. Contbeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova.
MV_ATUSI3
Cria automaticamente amarrao C.Custo X Cta.Contbil. Indica se em tempo de lanamento criar um registro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4
Cria automaticamente amarrao Item C Cta. Contbil. Indica se em tempo de lanamento criara um registro automaticamente no SI4.
MV_BOX
Utilizado para informar se ser utilizado a opo ""combobox"" para listar opo cadastradas em X3_CBOX.
MV_BXPROP
Se proporciona baixa automtica de matria-prima.
MV_CAPLOTE
Indica se a chave da Capa do Lote ser: Data + Doc. (D) ou Data + Lote + Doc. (A).
MV_CBASEAF
Prximo cdigo base do ativo imobilizado a ser includo automaticamente pela NFE.
NFE0000002""
MV_CENT
Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 1.
Parmetros
Descrio Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 2.
Contedo
MV_CENT2
MV_CENT3
MV_CENT4
MV_CENT5
Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores de moeda 5.
MV_COLICMS
Identifica qual coluna do livro ir o retante da base deflacionada do ICMS. ""I"" (Isenta) ou ""O"" (Outras).
MV_COLIPI
Identifica para qual coluna do livro ir o restante da base deflacionada do ICMS. ""I"" (Isenta) ou ""O"" (Outras).
MV_COMMIT
Utilizao de Commit ao final de cada transao.
MV_COMP
Caracter ASCII p/compactao da impressora. Deve-se informar o cdigo decimal do caracter. Ex.: 15.
15
MV_CONSEST
Considera estoque na gerao de O.P. por Pedido Venda. ""S"" (Sim) ou ""N"" (No).
MV_CONTSB
Indica se a contabilizao off-Line ser feita mesmo sem bater, no mostrando o Lanto. Contbil, ou mostrando quando no bater.
MV_CONTSOC
Porcentagens referentes Contribuio de Seguridade Social Pessoa Fisica = 2.2, Seg. Especial, 2.3, Juridica = 2.7.
2.2/2.3/2.7
MV_CQ
Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade.
98
MV_CSS
Natureza para Contribuio Seguridade Social.
CSS
MV_CTRLSI6
Controla se os totais de lote sero por dia (D) ou por ms (M).
Parmetros
Descrio Indica se ser contabilizado quando valor ""1"" igual a ""zero"" ou se contabilizar quando houver valor diferente de ""zero"".
Contedo
MV_CTVALZR
MV_CUSENT
Define o clculo do custo de entrada. Ser calculado por vencimento ou dirio. Ex.: VENCIMENTO ou DIRIO (Moedas 2345).
VENCIMENTO
MV_CUSFIFO
Informe se no clculo do custo mdio tambm ser efetuado o clculo do custo FIFO. ""T"" (Sim-true) ou ""F"" (No-false).
MV_CUSMED
Utilizado no clculo do custo mdio para identificar se o custo ser feito on-line. ""O"" (On-Line"" ou ""M"" (Mensal).
MV_CUSTEXC
Determina o modo de reclculo do custo mdio, se exclusivo (S), s uma estao utilizando o sistema ou compartilhado (N).""S"" (Sim) ou ""N"" (No).
MV_CUSTHOR
Valor do custo por hora.
2/19/1900
MV_DATAATE
Data fim de competncia para digitao dos lantos. Vlido para Contabilidade.
31/05/99
MV_DATADE
Data incio de competncia para digitao dos lantos. Vlido para contabilidade.
1/1/1998
MV_DATAFIS
Data limite p/realizao de op. fiscais.
1/1/1980
MV_DATALOT
Grava a ltima data em que ocorreu uma verificao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NO DEVE SER ALTERADO PELO USURIO !!!
1/1/1980
MV_DIASPRO
Nmero de dias para projeo da inflao, na rotina de Projeo de Moedas.
40
MV_DIGIPER
Utilizado no EST/PCP p/informar se usu-rio deve digitar classificao da perda .
MV_DIGVER
Indica se o dgito verificador ser imp. em todos os relatrios da contabilidade.
Parmetros
Descrio Diretrio destino onde sero armazenados os certificados de qualidade dos prod.que passaram no CQ, p/ processo Skip-Lote.
Contedo
MV_DIRCQ
\RELATO\ CONTROLE\
MV_DIRETI2
Indica se a contabilizao ser direta, sem utilizar Acols.
MV_DIRLOG
Diretrio destino onde sero armazenados os arq.s de Log. de controle de produes gerados automaticamente pelo sistema.
\POR98\
MV_DOCTRAN
Nmero seqencial do doc.quando e efe-tuada transf.automtica (Skip-Lote) de prod.de um almoxarifado p/outro indisponvel (CQ).
SK0002
MV_DOUBLE
Ajuste de sensibilidade do mouse.
0.1
MV_EASY
Informar se os mdulos de Compras e Importao sero integrados.
MV_ESTADO
Sigla do Estado (U.F.) da empresa usuria do sistema, para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
SP
MV_ESTNEG
Indica se o sistema permitir que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atravs de movimentao.
MV_EXERC1
Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 1. Informar o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade.
1999
MV_EXERC2
1999
MV_EXERC3
1999
MV_EXERC4
1999
MV_EXERC5
1999
MV_FORINSS
Fornecedor padro para ttulos de INSS.
INPS
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_FORMLOT
Cdigo da frmula padro utilizada para preenchimento dos lotes.
MV_FORPRIN
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio ser utilizado para manipulao de arquivos ""Forprint"".
\FORPRINT\
MV_FRETEST
Define alquotas internas de ICMS de cada Estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.
MV_GERAOPI
Gera O.P. do produto intermedirio a partir de O.P. do produto principal. ""T"" (Gera-true) ou ""F"" (No Gera-false).
MV_GERAPI
Verifica se o produto intermedirio ser tratado normalmente. ""F"" (trata como fantasma) ou ""T"" (trata normalmente).
MV_GERASC
Gera solicit.de compras a partir da incluso da O.P. ""T"" (Gera) ou ""F"" (No Gera).
MV_GERIMPV
Determina se a empresa utilizar o roteiro p/ clculo de imp.variveis (Internacionalizao)
MV_GRUPO
Determina quantas posies do cdigo do produto usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatrios.
MV_GS1
Descrio Grupo 1.
Grupo
MV_GS2
Descrio Grupo 2.
subgrupo
MV_GS3
Descrio Grupo 3.
Item
MV_ICMPAD
Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada, 17 ou 18%.
18
MV_IDMEMO
Nmero de deqncia dos campos tipo MEMO no SYP.
MV_IEMASC
Mscara para impresso de inscrio estadual em relatrios fiscais.
Parmetros
Descrio Impostos inclusos na NFE. Dever ser preenchido com ""S"" (Sim) ou ""N"" (No), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 6 ->""SSSSSS"" (Localizaes).
Contedo
MV_IMPINCE
MV_IMPINCS
Impostos inclusos na NFS. Dever ser preenchido com ""S"" (Sim) ou ""N"" (No), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 3 e o F2_VALIMP2 no incide -> ""SNS"" (Localizaes).
MV_IMPSX1
Imprime perguntas no cabealho do relat.
MV_IMPTEFC
Imprime consulta do TEF.
MV_INDNEG
Indica se permite deixar estoque negativo quando material de apropriao indireta. ""S"" (Sim), ""N"" (No) ou ""E"" (Respeita MV_ESTNEG).
MV_INSS
Natureza de ttulos de pagto. de INSS.
INSS""
MV_IPIVENC
Informar a quantidade de dias a ser con-siderada p/ recolhimento do IPI e perodo apurao p/clculo do custo de entrada.
12
MV_JUROS
Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de compra.
MV_LIMAJU
Define limite p/ajustes na digitao dos itens do rodap das n.f's de entrada.
10
MV_LOCALIZ
Indica se os produtos podero utilizar controle de endereamento.
MV_LOCPROC
Local padro a serem enviados os materiais indiretos em processo.
99
MV_LOGERRO
Indica quantos Logs. de erro devero ser armazenados no arquivo ""Error.Log"".
MV_LOGSIGA
Identificador p/controle de operaes, gerao de Log. c/base nas operaes .
NNNNN
Parmetros
Descrio Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida.
Contedo
MV_LOTVENC
MV_MCUSTO
Moeda utilizada p/verificao do limite de crdito informado no cadastro de clientes.
MV_MESINCC
Ms referente ao saldo inicial do centro de custo, isto , database dos saldos do centro de custo para posterior reclculo.
12
MV_MILHAR
Usada na funo que edita a mscara de impresso p/os relatrios. Ajusta o valor da imp. conforme o espao disponvel.
MV_MOEDA1
Titulo da moeda 1.
REAIS
MV_MOEDA2
Titulo da moeda 2.
DLAR
MV_MOEDA3
Titulo da moeda 3.
UFIR
MV_MOEDA4
Titulo da moeda 4.
MARCO ALEMO
MV_MOEDA5
Titulo da moeda 5.
IENE
MV_MSIDENT
Identificador de Registros
MV_NEGESTR
Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes geraro devolues no arquivos de movimentos nos mdulos de Estoque/PCP.
MV_NIVALT
Define se a estrutura teve ou no alteraes.
MV_NIVMAX
Nvel mximo para cadastr. de estruturas.
30
MV_NORM
Caracter ASCII utilizado p/ descompactar a impressora. Informar neste campo o cdigo decimal do caracter.
18
MV_NORTE
Tabelas de Estados pertencentes s regies Norte/Nordeste, que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota de ICMS em 7%.
AC/AL/AM/AP/BA/ CE/DF/ES/GO/ MA/ MS/MT/ PA/PB/PE/ PI/SE/RN/RO/RR/TO
Parmetros MV_NPERM
Descrio Indicar o nmero de estaes na rede que utilizar o Advanced Protheus. Limita o n de linhas do documento no lanto. contbil.
Contedo 2
MV_NUMLIN
99
MV_PAISLOC
Indica a sigla do pas onde est sendo utilizado o sistema. Ex. ""BRA"" = Brasil, ""ARG"" = Argentina, ""USA"" = Estados Unidos etc.
BRA
MV_PERCIB
Indica o percentual de Reteno do Imposto Ingresos Brutos para as provncias da Argentina.
0.75
MV_PERCIVA
Indica o percentual de Reteno do Imposto Sobre Valores Agregados (I.V.A) para as provncias da Argentina.
10.5
MV_PESOS
Pesos aplicados a cada ms, para clculo do consumo mdio de cada produto. Estes pesos devem ser no mximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.
1.11111E+11
MV_PORT
Indica o nmero da porta de sada para impresso. Ex.: COM1.
MV_PRELAN
Indica se o lanto. contbil ser automaticamente lanado ou passar por pr-lanto. ""S"" (Sempre), ""N"" (Nunca) ou ""D"" (Doc. Inconsistente).
MV_PRINT
Direcionar sada de relatrios para impressora ou disco, informando o nmero da impressora na rede.
36
MV_PRODAUT
Gera lanatos. automticos de produo das O.P.'s vinculadas O.P. Pai (Produto Acabado). ""T"" (Gera) ou ""F"" (No Gera).
MV_PRODHOR
Cdigo do produto ""Hora"" para gerao do pedido de venda.
HORAS
MV_PRODIMP
Cdigo padro para produto de importao fictcio a ser utilizado p/consistncia na classificao de NFE.
PROD. IMPORTADO""
MV_PROVA
Diretrio de gravao do arquivo de contra-prova dos lantos. contbeis.
C:\CPROVA\
Parmetros MV_PRXLOTE
Descrio Prximo nmero de lote disponvel.
Contedo 1
MV_RASTRO
Determina a utilizao do recurso de rastreabilidade dos lotes de produo.
MV_REDUZID
Indica se digitao das contas contbeis ser por default a Conta Reduzida, ""S"" (Sim) ou pelo cdigo normal ""N"" (No).
MV_RELT
Diretrio para gravao dos relatrios, quando impresso em disco.
C:\RELATO\
MV_REQAUT
Verifica se o sistema deve ou no gerar requisies automticas baseadas no empenho da produo. ""A"" (Gera Automtico) ou ""D"" (Digita Requisies).
MV_RESERVA
Depura reserva automaticamente na entrada do mdulo que utilizar o arquivo.
MV_RESPFIS
Nome do responsvel pelo Fiscal, para efeito de contato.
FISCAL
MV_RODAPE
Ttulo utilizado nos rodaps do relatrios.
MV_ROUND
Arredondamento da qtde. necessria de uma matria-prima na exploso da estrutura. ""C"" (Arredondamento p/cima), ""N"" (No Arredonda) ou ""B"" (Arredonda p/baixo).
MV_SABFERI
Considerar sbados como feriado quando da utilizao da DataValida().
MV_SALTPAG
Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou depois da impresso do relatrio.
MV_SEQFIFO
N.seqencial p/gravao do Custo FIFO.
MV_SEQ_LI
N. seqncial da L.I.do Easy Import Control.
MV_SERCUP
Sries de nf's utilizadas c/ Cupom Fiscal.
CP
Parmetros MV_SIMB1
Descrio Smbolo utilizado pela moeda 1.
Contedo R$
MV_SIMB2
Smbolo utilizado pela moeda 2.
US$
MV_SIMB3
UFIR
MV_SIMB4
MARCO
MV_SIMB5
IENE
MV_SOMAFRE
Soma freq.de aferio ao uso inicial.
MV_TABGANA
Indica qual Tabela de IFC - Imp. de Fundos Cooperativo (Ganncias) vigente no perodo.
MV_TMPAD
Tipo de movimentao padro para gerao de produo automtica.
10
MV_TPCOMIS
Flag de sistema utilizado para informar se o clculo da comisso ser ""O"" (On-Line) ou ""B"" (Batch).
MV_TPHR
Define a unidade padro para tempos utilizados pelo sistema de PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser ""N"" (Normal) ou ""C"" (Centesimal).
MV_TPSALDO
Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. ""S"" (Utiliza a funo SaldoSB2()) ou ""Q"" (Utiliza os campos B2_QATU e B2_QACLASS).
MV_TTS
Utilizao do Controle de Transao. Vlido somente na verso AXS.
MV_ULMES
Data ltimo fechamento do estoque.
35431
MV_ULRESER
Data ltima atualiz.automtica de reservas.
30/03/99
MV_UNIDMOD
Unidade de medida da mo-de-obra de obra na estrutura do produto. ""H"" (Horas por pea"" ou ""P"" (Peas por hora).
Parmetros
Descrio Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso ""E"", vencimento, ""V"", ou contabilizao ""C"".
Contedo
MV_VENCIRF
MV_VLDALMO
Indica se deve validar existncia do almoxarifado destino do movimento.
MV_VLRETIR
Valor mnimo p/dispensa reteno IRRF.
10
MV_WNCALC
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio e arquivo ser utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows.
MV_WNSCHED
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio e arquivo ser utilizado para agenda. Se vazio, no executa na ToolBar.
MV_ZERADEM
Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores acumulados no arq.de demandas p/ o ms seguinte data do fechamento.
MV_ZERASAL
Indica se o reprocesto. deve zerar os saldos de perodos que j no possuam os lantos. correspondentes no SI2.
Tabelas
O Advanced Protheus dispes de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a tecla [F3]. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. Caso o cone de incluso esteja habilitado, ou seja, na cor amarela, significa que a tabela de consulta um cadastro, podendo assim ser atualizada neste momento. Basta clicar sobre este cone, para que a tela de incluso seja aberta. As tabelas utilizadas pelo Mdulo de Estoque/Custos so as seguintes:
TABELA 02 03 09 62 E1 E2
DESCRIO Identifica os tipos de materiais Identifica os grupos de produtos Lotes Contabilidade Unidades de Medida Motivos Status da Ordem de Produo
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (ver "Dicionrio de Dados" no Mdulo Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo "usado"; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
Fluxo de Integrao
O Mdulo Estoque/Custos quando utilizado com outros mdulos do Advanced Protheus, recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir como acontece a integrao com o restante dos mdulos: Obs.: No arquivo de ocorrncias da transmisso bancria, deve-se utilizar o tipo P que identifica as ocorrncias ao contas a pagar.
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de operao do Mdulo Estoque/ Custos, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo Estoque/Custos, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo utilizada, portanto o usurio pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com sua convenincia.
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de "Primeiros Passos".
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das 4 moedas alternativas, como mostra a tela a seguir:
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente preenchidas. A tela acima exibida logo que o mdulo Estoque/Custos inicializado, entretanto caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento os dados podero ser cadastrados posteriormente.
Para efetuar o Cadastro de Moedas: 1. No menu principal, selecione "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas"; Ser apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir". Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Data Digite o dia da cotao da moeda. Exemplo: Data: 03/02/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5 Informe o valor da cotao, no dia, para as moedas de 2 a 5. Exemplo: Tx Moeda 2: 1,98 Tx Moeda 3: 0,9711
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia no caso de correes, se existir.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados nos parmetros "MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real e 4 alternativas) A taxa das moedas tambm pode ser atualizada atravs da opo "Moedas" do menu "Atualizaes". Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo 2 valores anteriores. INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.
Projetando Moedas
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees. Para realizar a Projeo: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas"; Ser apresentada a janela browse com as moedas cadastradas. 2. Selecione a opo "Projetar"; Ser apresentada a seguinte tela para projeo de moedas:
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas; 4. Clique no boto da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda;
5. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero de dias anteriores a data base do sistema a serem considerados para clculo da projeo; 6. Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de inflao prevista para o perodo; 7. Clique no boto "Ok" para confirmar a projeo.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma na janela browse e selecione a opo "Alterar".
Consultas
Para emitir um relatrio do Cadastro de Moedas no Mdulo Estoque/Custos, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas atravs da opo "Consultas" + Cadastros + "Genricos" e imprimi-la. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Centro de Custo
Os Centros de Custo podem ser considerados como mais um nvel de detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa. Por exemplo: Conta : C. Custo: Despesa com luz Departamento X Departamento Y O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contbil ou Extra-Contbil. Em ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados. O Centro de Custo Contbil est presente no prprio cdigo da Conta Contbil. Exemplo: 111101001 onde: 001 o Centro de Custo. No Centro de Custo Extra-Contbil, o centro de custo no faz parte da Conta Contbil. Neste caso, a ligao entre do Centro de Custo e a Conta realizado no momento do Lanamento Contbil. Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA (Atravs do Mdulo Configurador). Assim, alm de visualizar o cdigo do Centro de Custo, ser possvel visualizar o nmero da conta. No caso de Centro de Custo Extra-Contbil sero criados registros com Conta + C.Custo, durante o lanamento contbil desde que: Esta associao no exista neste cadastro. O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S . Para efeito de apurao de custos os Centros de Custos so classificados como: Produtivo Centro de Custo diretamente ligado ao processo produtivo.
Improdutivo Centro de Custo no relacionado diretamente ao processo produtivo.
Para definia a mscara do Centro de Custo, acesse o Mdulo Configurador, menu Ambiente + Cadastros + Parmetro e configure o parmetro MV_MASCCUS.
Para cadastrar Centro de Custo: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Centro de Custo". O sistema apresenta a tela browse com os Centros de Custos j cadastrados. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. C Custo Informe o cdigo do centro do custo. Desc. C. Custo Informe a descrio do Centro de Custo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Centro de Custos, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI3 - Centro de Custo, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no cadastro de produtos do Advanced Protheus. No cadastro possvel manter a descrio da unidade de medida em trs idiomas distintos: Portugus Ingls Espanhol
Para cadastrar as Unidades de Medida: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Unidades Medida". Ser apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e informe os dados da unidade de medida:
Un. Medida Informe o cdigo da unidade de medida. Desc. Resum. Informe a descrio resumida da unidade de medida. Descr. Portug. Informe a descrio em portugus desta unidade. Descr. Ingls Se necessrio, informe a descrio em ingls desta unidade. Descr. Espan. Se necessrio, informe a descrio em espanhol desta unidade.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Tipo Movimentao
O cadastro de Tipos de Movimentao de extrema importncia, j que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante ao cadastro de TES, que controla a movimentao externa dos produtos. O tipo de movimentao define se deve ser atualizado empenho, custo, transferncia de MOD e outros. Os cdigos de 0 a 500 representam Entradas: Tipo D Tipo P Devoluo Produo
Os cdigos de 501 a 999 representam Sadas: Tipo R Requisio
Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e representam, consecutivamente, entrada e sada automtica.
Para incluir um tipo de movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tipo Movimentao"; O sistema apresenta a tela browse com os tipos j cadastrados, se houver.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo TM Informe o cdigo da movimentao, obedecendo a regra descrita anteriormente Tipo TM Informe se o tipo de movimentao refere-se a "Produo", "Requisio" ou "Devoluo. Descrio Descreva o tipo de movimentao cadastrado. Aprop. Indir.? Se preenchido com "Sim", informa ao sistema que todo produto de apropriao indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimentao), ser apropriado diretamente Ordem de Produo, em substituio apropriao do saldo do processo. Se preenchido com "No", trata produtos com apropriao indireta atravs de saldo em processo.
Atu. Empenho? Se preenchido com "Sim", indica que as movimentaes feitas com tal TM, devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo empenhado aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura de uma Ordem de Produo. Para movimentaes de devoluo de materiais ao Armazm este campo no se aplica. "No", caso contrrio. Transf.MOD.? Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUO e servem para identificar se ao fazer as Requisies Automticas referentes aos componentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisies tambm para os produtos que identificam Mo-de-obra Direta (aqueles cujo cdigo iniciam com o prefixo MOD). Se "N" (No), a mo-de-obra empenhada no ser requisitada. Valorizado? Este campo aplica-se somente s requisies e devolues manuais e, quando preenchido com "Sim", indica que o sistema deve respeitar o custo do movimento digitado pelo usurio; se No, a valorizao ser pelo custo mdio padro. Envia p/CQ? Se o campo TM tipo da movimentao for igual a "P" (Produo), o sistema permite o envio das produes para o Controle de Qualidade. Indique SIM neste campo para confirmar o envio das produes, caso contrrio indique No. Libera PV? Caso a Ordem de Produo a ser executada, seja originada de um PV, informe "Sim" para que o pedido possa ser liberado no apontamento da produo. Assim, o sistema avaliar a quantidade apontada at a quantidade vendida, avaliando o crdito do cliente. Se "OK", o pedido est apto a faturar. Se o cliente no possuir crdito, o pedido estar bloqueado, e a quantidade produzida no ser reservada para o faturamento. "No" caso contrrio.
Qtd. Zero? Informe Sim para permitir que um movimento do tipo valorizado seja cadastrado com quantidade zero, ou No, caso contrrio. Esta informao utilizada somente em movimentos do tipo Requisio ou Devoluo.
O sistema no libera pedidos caso o produto seja produzido para o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Localizao Fsica.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentao, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentao, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante. Elaborando Frmulas As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe XBase, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1>E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os dados digitados. Consulte o capitulo 5 Base de Dados para maiores informaes. Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Frmula Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes XBase. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da Frmula Movimentaes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Mdulo de Estoque/Custos, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos no Financeiro. atravs da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, isso para facilitar a filtragem de dados para consultas e relatrios do sistema. Devem ser utilizadas no momento da criao do pedido de vendas. Para incluir uma natureza: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Naturezas; O sistema apresenta a tela browse com as naturezas j cadastradas. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Campo de identificao da natureza. Exemplo: Cdigo 11.111.11
Para definir "a cara" da natureza, ou seja, seu formato, sua mscara, devemos faz-lo atravs do Mdulo Configurador, pelo parmetro MV_MASCNAT.
Descrio Campo que descreve a que se refere a natureza. Exemplo : Descrio Calcula IRRF Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha IRRF. Informe "S" (sim), para recolher IRRF. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. Calcula ISS Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha ISS. Informe "S" (sim), para recolher ISS. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio. Porc. de IRRF Este campo deve estar preenchido, caso o campo "Calcula IRRF?" esteja com a opo "S", informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada. Exemplo : Perc. IRRF: Calcula INSS Informe "S" (Sim) caso a natureza deva calcular o imposto de ISS. "N" (No) caso contrrio. 8 (%) Salrios
Porc. de INSS Percentual de imposto de ISS a ser calculado, caso o campo anterior tenha sido preenchido com "S" (Sim). Calcula CSLL Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha Contribuio Social - CSLL, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calc. COFINS Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha COFINS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Calcula PIS Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta natureza, recolha PIS, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Porc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Perc. CSLL Porc. COFINS Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. 10 (%)
Porc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Perc. PIS 6,5 (%)
Consultas
Para verificar o cadastro de Naturezas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SED - Naturezas, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Condio de Pagamento
A Condio de Pagamento caracterstica geral da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Para indicar uma condio de pagamento em qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar: Cdigo Tipo Cdigo da Condio de Pagamento Tipo da Condio de Pagamento Parmetros da Condio de Pagamento
Condio Assim: Tipo: 1
Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Exemplo: Tipo: 2 Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula: 30,60,90,120,150
O campo condio deve determinar o multiplicador. Exemplo: O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa: 21 dias para a primeira duplicata 4 duplicatas 7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.
Tipo: 4 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
Onde D1: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 5 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os vencimentos, regidos pela seguinte frmula: Exemplo: A condio 10,12,30 representa: 10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 6 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Tera Quarta Quinta Sexta Sbado
Tipo: 7 Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo Nmero de Parcelas. Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira: So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula; Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas; Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas (de Janeiro a Dezembro); Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo ser assumido. Exemplo: Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Dias da Data: Fora a Quinzena Data Base: 25/03/96
Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.
Tipo: 8 Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde: [nn, nn, nn] [xx, xx, xx] so os deslocamentos em dias a partir da data base. so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgulas. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Exemplo: Condio: [30,60,90],[25,35,40] Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas. para 30 dias, 25% do total R$ 250,00 para 60 dias, 35% do total R$ 350,00 para 90 dias, 40% do total R$ 400,00 Tipo: 9 Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto" (arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor.
Para incluir uma condio de pagamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + Cond. de Pagamento"; O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento j cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Cdigo da condio de pagamento. Exemplo : Cdigo Tipo Tipo da condio de pagamento, que pode ser: "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "9". Veja explicao no incio deste tpico. 30/60
Cond. Pagto Parmetros da condio de pagamento conforme o tipo. Exemplo: 00 15,30 00,30,60 Descrio Descrio para identificar a condio de pagamento. Exemplo: Descrio IPI (N/J/S) Informe neste campo como deve ser cobrado o IPI, pode ser: N J S Normal Junta Separado IPI distribudos nas "N" parcelas. IPI cobrado na primeira parcela. IPI cobrado em um ttulo parte. 30 e 60 dias vista Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada Vencimentos em 30 e 60 dias, com entrada
Dias da Cond. Selecione neste campo como sero contados os dias da condio de pagamento, pode ser: D S F L Q Z data do dia fora semana fora ms fora o dia fora quinzena fora dezena
Desc.Financ. Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de pagamento, se houver.
Dias P/ Desc. Nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver. % Acresc.Fin. Percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condio de pagamento, se houver. ICM Solid. Define como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, podendo ser: N J S Normal Junta Separa ICM cobrado em "N" parcelas. ICM cobrado na 1 parcela ICM cobrado em um ttulo parte
Consultas
Para verificar o cadastro de Condies de Pagamento, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SE4 - Condies de Pagamento, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.
Utilizando um cdigo de TES nas movimentaes, este no poder mais ser alterado, implicando em graves conseqncias ao sistema.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar : Cdigos 000 a 500 501 a 999 O que representam Entradas Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal): 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio. 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. 3 - Entrada de material de origem externa ao pas. 5 - Sada de material para comprador dentro do Estado. 6 - Sada de material para comprador fora do Estado. 7 - Sada de material para comprador fora do pas. O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material: 11 - Compras/Vendas para industrializao. 12 - Compras/Vendas para comercializao. 13 - Industrializao efetuada por outras empresas. 14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao. 22 - Transferncia para comercializao. 23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica. 24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios. 25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo estabelecimento depositante. 26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam transitar pelo estabelecimento depositante. Entradas 31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de servios. 32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros. 33 - Anulao de valores relativos prestao de servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. Sadas 31 - Devolues de compras para industrializao. 32 - Devolues de compras para comercializao. 33 - Anulao de valores relativos a servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. Entradas 41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio. 42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial. 43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas. 44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
Sadas 44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural. 45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte. 51 - Compra de servios telefnicos para distribuio. 52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial. 53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio. 54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios. 55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica. Entradas 61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial. 63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio. 64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos. 65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas. Sadas 61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Venda de servios de transporte para contribuinte. 63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte. Entradas 91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Entrada de material para industrializao por encomenda. 94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
Sadas 91 - Venda de ativo imobilizado. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Sada de material para industrializao por encomenda. 94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo. 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so: 7% Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e CentroOeste
12% servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc; energia eltrica at 200 Kwh e a rural; pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio de Janeiro e Minas Gerais; nas operaes oriundas dos demais Estados.
13% exportaes
18% operaes normais dentro do Estado; operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
25% armas; fumo; perfumes; motocicletas com cilindradas superior a 250 CC; fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados) Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra. Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N' pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros), o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio. No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de movimentao.
O cadastramento de TES possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir TES: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tipo de Ent./Sada". O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: 000 a 500 501 a 999 Entrada Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES". Tipo do TES Indique o tipo do movimento: E S Entrada Sada.
Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar.
Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no gerar. Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para no atualizar. Poder Terc. Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: R D N Remessa Devoluo No Controla
Atu. Pr. Compr. Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio. Atual. Tecn.? Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio. Atual. Ativo? Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "N" (No) caso contrrio. Crd. ICMS ST.? Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio.
3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular. Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular. Cod. Fiscal Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES. Txt Padro Digite uma breve descrio padro para o TES.
% Red. do ICMS Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver. % Red do IPI Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. L. Fisc. ICMS Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
L. Fisc. IPI Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no destacar. IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir.
Calc. dif. ICM? Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular. L. Fiscal ISS Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser: T I O N ISS tributado ISS isento Outros No Lanar
Nr. Livro Informe o nmero do Livro Fiscal. Mat. Consumo Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio. Frmula Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Utilize a tecla [F3] para selecionar.
Agrega Valor Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata. Agrega Solid. Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao total da nota-fiscal, "N" (No) caso contrrio. L. Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No) caso contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores informaes. Desp. Ac. IPI Informe "S" (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. "N" (No) caso contrrio. Form. Livro Informe neste campo a frmula do livro para utilizao em Impostos Variveis. IPI Bruto? Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrrio, selecione Lquido. Bs ICMS ST? Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto). % Red. ICMS ST Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio.
% Red. do ISS? Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS. Desp. Ac. ICMS Informe "Sim" para que as despesas acessrias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo, ou "No, caso contrrio. Sit. Trib. ICM Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela - Situao Tributria. PIS/COFINS? Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item gerar COFINS, 3 = Ambos, se o item da nota gerar ambos os impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois impostos. Cred. PIS/COF. Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido de impostos na sada de materiais, 2 = Debita, para indicar que h direito ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no haja direito de crdito nem dbito citados. 4. Aps preenchidos os dados referentes pasta Impostos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Outros
Tes. Devol. Informe a TES de devoluo/retorno. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela - Tipos de Entrada e Sada. Tipo Movim. Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela Tipos de Movimentao de Material.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Sada, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Sada, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Grupo de Produtos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos. Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grupo de Produtos; O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Grupo Informe neste campo o cdigo do grupo de produtos em cadastro. Desc. Grupo Informe neste campo a descrio do grupo de produtos em cadastro.
Pict. Padro Informe neste campo a mscara para impresso do grupo. Procedncia Selecione neste campo a opo 1 = Original, quando a procedncia do produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio. Marca/Descrio Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificao do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio. Status Grupo Selecione neste campo a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado, ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado. Grupo Relac. Informe neste campo o grupo ao qual este que est sendo criado ser relacionado. Tipo Grupo/Descrio Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificao de grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Grupo de Opcionais
Os grupos de opcionais so importante para definir as amarraes de Grupos de Opcionais X Itens Opcionais para posterior uso no Cadastro de Estruturas. A utilizao de opcionais no Cadastro de Estruturas permite a montagem de estruturas dinmicas, onde o usurio deve cadastrar todas as opes possveis para um determinado item. Na abertura da Ordem de Produo ou Pedido de Venda pode ser selecionado um dos componentes cadastrados, permitindo ao usurio empenhar somente os componentes utilizados. Para incluir Grupo de Opcionais: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + Grupo de Opcionais". Ser apresentada a janela browse com os Grupos de Opcionais j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir . Ser apresentada a seguinte janela:
Grupo de Opcionais Informe o grupo de opcionais. Descrio Informe a descrio do grupo de opcionais. Item Opcion. Informe o cdigo de opcional que identifica os itens que pertencem a estruturas que utilizam Grupo de Opcionais. Desc. It. Op. Informe a descrio do opcional. Preo Venda Informe o valor a ser somado no preo de venda quando utilizado este opcional. Para ilustrar o funcionamento desta opo, vamos utilizar como exemplo uma cadeira de madeira que pode ser feita em quatro cores diferentes: BRANCO, PRETO, MARROM e VERMELHO. 1. O primeiro passo cadastrar o Grupo de Opcionais, lembrando que a descrio includa neste cadastro que aparecer na seleo dos opcionais. 2. Aps cadastrar os opcionais, deve-se cadastrar a estrutura, onde devem ser includos todos os produtos possveis para um determinado componente. 3. Insira os produtos. Os vrios produtos que podem ser utilizados devem ser amarrados pelo mesmo grupo de opcionais, s mudando o componente e o item opcional. Neste exemplo, utilizada uma nica tinta de cada vez. Cabe ao usurio decidir qual usar. Este recurso permite que se utilize somente as matrias- primas realmente necessrias e uma nica estrutura para produtos com pequenas diferenas de composio.
Nota-se, porm, que este recurso recomendado para venda sob encomenda, j que o produto final sempre tem o cdigo igual. Se for produzida uma cadeira utilizando tinta vermelha e outra, utilizando tinta branca, o produto acabado ser CADEIRA nos dois casos. Ao se digitar uma Ordem de Produo ou um Pedido de Venda, permitida a seleo dos opcionais como na ilustrao abaixo: Neste caso, foi escolhida a tinta marrom, portanto, somente o produto TINTA MARROM ser consumido.
Se o usurio no escolher nenhum opcional, ser utilizado o opcional padro que deve ser cadastrado no campo B1_OPC (Opcional Default) no Cadastro de Produtos. baseado nos opcionais digitados neste campo que sero calculados os custos de reposio, formao de preos, etc.
Os opcionais padro devem ser digitados da seguinte maneira: Grupo de Opcional + Item de Opcional + / (separador) Exemplo: 001MARR/ 2. Se o usurio cadastrar numa estrutura um grupo de opcionais mais de uma vez, ser apresentado o grupo para seleo somente uma vez e esta escolha ser sempre aplicada ao grupo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Cadastro de Opcionais, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SGA - Cadastro de Opcionais, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Endereo
O Cadastro de Endereo trata da organizao dos produtos dentro dos armazns, determinando o lugar exato onde o produto armazenado. O Endereo permite um controle de estoque mais detalhado, que permite ao usurio saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denominao que queira, encontra-se seu produto.
O Endereamento tambm conhecida como Localizao Fsica do Almoxarifado.
Para que um determinado produto use o controle de endereo, o parmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com S, e o campo Contr. Locali (B1_LOCALIZ) do Cadastro de Produtos, tambm deve estar preenchido com S.
Em qualquer entrada de produto, ser gerado um registro de Saldo a Enderear e, a partir da rotina de Enderear Produtos, os produtos sero direcionados para os endereos desejadas. Os Endereos devem ser previamente cadastradas afim de evitar erros de digitao no momento do endereamento. Caso o produto use este controle, o endereo deve ser digitada em todas as movimentaes internas do sistema, sendo que em Notas Fiscais de Venda e em Empenhos ela pode ser informada ou requisitada, automaticamente, de acordo com a prioridade. Para tanto so utilizados os arquivos de Cadastro de Endereamento e de Saldos por Endereos. O saldo por endereamento tem controle de prioridades, que permite selecionar o que deve ser consumido primeiro (Prioridade + Endereo).
Exemplo: O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereo:

Endereo Prateleira 1 Prateleira 2 Prateleira 3 Prioridade ZZZ ZZZ 001 Saldo 200 300 100
Se for includa uma Nota Fiscal de Venda de 160 peas e no for selecionado nenhum endereo, o sistema retirar 100 peas do endereo PRATELEIRA 3 e 60 peas da localizao PRATELEIRA 1, de acordo com o ndice anteriormente citado (Prioridade + Endereo). Existem 5 programas que viabilizam a utilizao deste conceito: Endereo - permite cadastrar os endereamentos para uso no controle de estoque por endereos. Endereamento de Produtos - nessa rotina que todas entradas de materiais so direcionadas para os endereos digitados e o saldo a enderear baixado do Arquivo de Saldos em Estoque, tornando o material disponvel para utilizao. Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a enderear separado, para maior controle por parte dos usurios. Os endereos devem ter sido previamente cadastradas, a fim de evitar erros de digitao. Prioridade de Endereamento - permite ao usurio selecionar uma prioridade de consumo para cada endereo existente. Por exemplo, um usurio quer que o material contido no endereo P2F1 seja consumido por ltimo, j que este material ainda no foi devidamente testado. O programa usa o campo prioridade como ndice, portanto ao digitar ZZZ o usurio determinou que este endereo ficasse depois das outras. Saldo por Endereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo. Lote X Endereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, lote e sub-lote, status do material (disponvel, bloqueado, empenhado).
Esta consulta proporciona ao usurio uma viso mais detalhada de seu estoque.
Para os usurios que quiserem adotar o controle de estoque com endereamento, est disponvel o programa Cria Endereos, atravs da opo Cria Endereos no sub-menu Endereamento do menu Cadastros, que cria os saldos por endereo dos produtos que j possuem saldo em estoque.
Para incluir um Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Endereo. O sistema apresenta a tela browse com os endereos j cadastrados. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Armazm Digite o cdigo do armazm a que pertence o endereo. Endereo Informe o cdigo do endereo. Descrio Descreva o endereo. Capacidade Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereo cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseada em quantidade de um nico tipo de produto que ser ali armazenado; desconsiderandose unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.
Prioridade Informe neste campo qual a prioridade default desta localizao. Altura Informe neste campo a altura da localidade para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Largura Informe neste campo a largura da localidade para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Comprimento Informe neste campo o comprimento da localidade para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
O sistema assume as medidas e calcula a rea de armazenagem informadas considerando o endereo como um modelo cbico.
ndice Perda Informe neste campo o ndice de perda de espao para este endereo (percentual). Exemplo: Espao utilizado para manuseio do material que no pode ser utilizado para armazenagem. Status Selecione o estado fsico do endereo cadastrado entre as opes, D = Desocupado, O = Ocupado, B = Bloqueado, ou [Branco] caso no controle Status do endereo. Esta informao atualizada pelo sistema conforme as movimentaes efetuadas.
Conf. Cod. End. Selecione qual configurao de cdigo de endereo determina o que cada caracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Configuraes de Cdigos de Endereos. Cod. Produto Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Produtos. Hora Ult. Mov. Informe a hora da ltima movimentao efetuada no endereo.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Endereos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Endereamento... + Saldos a Enderear; Relatrios + Endereamento... + Pos. Deta. Estoque; Relatrios + Endereamento... + Pick List Endereo.
Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Prioridade de Endereamento
Esta rotina permite que as prioridades atribudas aos saldos por endereo dos produtos, possam ser alteradas, proporcionando a utilizao deste produto na ordem desejada. Para incluir uma Prioridade de Endereamento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Priori. Endeream.. O sistema apresenta a tela browse com os saldos por localizao j existentes. 2. Clique na opo Alterar e verifique os campos conforme descrio a seguir:
Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para alterao, que possui prioridade cadastrada.
Armazm Este campo informa o cdigo do armazm a que pertence o produto. Prioridade Este campo informa o grau de prioridade do produto. Endereo Este campo informa o cdigo do endereo. Nm. de Srie Este campo indica o nmero de srie do produto. Lote/Sub-Lote Este campo informa os dados cadastrais da rastreabilidade do produto. Quantidade Este campo informa a quantidade do produto cadastrada para a prioridade. Empenho Este campo informa a quantidade do produto empenhada. Qte 2a UM Informe a quantidade do produto na segunda medida. Empenho 2UM Informe a quantidade do produto empenhada na segunda medida. Estrutura Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o produto.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Endereos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Endereamento + Saldos Distribuir; Relatrios + Endereamento + Pos. Deta. Estoque; Relatrios + Endereamento + Pick List Endereo.
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe X-Base para compor estas informaes. Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo "Seqncia". Para cada mdulo h uma relao de cdigo, referente as transaes daquele mdulo. Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos tero referncia s contas devedora X credora. Os lanamentos referentes ao Mdulo de Estoque/Custos so os seguintes: Notas Fiscais de Sada 666 668 670 672 674 676 678 960 Sada Movim. (Requisio de Produtos) Entrada Movim. Interna (Dev. Produo/Produtos) Transferncia Origem Transferncia Destino Sada Inventrio On-line Entrada Inventrio On-line Custo Mercadoria Vendida Itens das Notas Fiscais de Importao
Configurar o parmetro MV_CUSMED com: "O", gera os lanamentos de custo mdio on-line. Se "M", gera os lanamentos de custo mdio off-line (final do ms).
Para incluir os lanamentos padronizados: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Lan. padronizados; O sistema apresenta a tela browse com os lanamentos j cadastrados. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descries a seguir:
Cdigo Cdigo do lanamento automtico padronizado. A numerao dos lanamentos padronizados ser: 001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil 500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal
Seqncia Linhas do lanamento padronizado. Pode possuir at 99 linhas. Descrio Descrio do lanamento padronizado. Tipo Tipo do lanamento, pode ser: D Dbito C Crdito X Partida Dobrada Utilize a tecla [F1] para visualizar as opes. Cta Dbito Informe a conta contbil para dbito ou uma expresso X-Base. Utilize a tecla [F3]. Conta Crdit. Informe a conta contbil para crdito ou uma expresso X-Base. Utilize a tecla [F3]. Histrico Informe a descrio do histrico do lanamento padronizado. Pode ser utilizada expresso X-Base. Moedas Informe para quais moedas (1 a 5) devero ser efetuados os lanamentos contbeis. Digite "S" para aquelas a serem utilizadas, "N" para as no utilizadas, no formato seqencial, ou seja, moedas 12345 = "SSSSS". Val. Moedas 1 a 5 Informe os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis.
Hist. Aglut. Informe a descrio do histrico em um lote de lanamento que estejam aglutinados. O objetivo deste campo unificar o histrico de todas as linhas em um nico lanamento contbil. C. Custo Deb. Informe o Centro de Custo a ser debitado o lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma expresso X-Base, para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Utilize a tecla [F3]. C. Custo Crd. Informe o Centro de Custo a ser creditado o lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma expresso X-Base, para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Utilize a tecla [F3]. Data Hist. Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do sistema. Origem Informe a origem do lanamento contbil. Poder ser texto ou expresso X-Base, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Inter Compan. Indique Sim para gerar o lanamento contbil referente a Intercompany. Item Dbito Para cadastrar o item de dbito, pode-se informar o item propriamente ou digitar uma expresso na linguagem clipper. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de Itens.
Item Crdito Para cadastrar o item de crdito, pode-se informar o item propriamente ou digitar uma expresso na linguagem clipper. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de Itens.
Consultas
Para verificar o cadastro de Lanamentos Padronizados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 -Lanamentos Padronizados, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Fornecedores
O Cadastro de fornecedores importante para o Mdulo Estoque/Custos, j que sero utilizados no processamento de Nota Fiscal de entrada; onde sero gerados os Ttulos a Pagar devidos.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Fornecedores; O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Informaes Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Razo Social Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica.
N. Fantasia Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao. Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do fornecedor. Exemplo: Microsiga Software S.A. Endereo Av. Braz Leme, 1631 Bairro Santana Municpio So Paulo Estado S.P. CEP 02511-000 Caixa Postal 1247 Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Tipo Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J Jurdica
F Fsica E Importador C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Exemplo: Ins. Estadual Ins. Municipal RG/Ced. Estr. Informe o nmero de registro de identificao do cadastro geral de pessoas fsicas para territrio nacional ou cdula de estrangeiro. 123.456.789-88 788.888.988
DDI Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI. DDD Informe o cdigo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade. Telefone/FAX Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Telefone FAX Ins. Estad./Ins. Municip. Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Ins. Estad. Ins. Municp. E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Telex Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor. Exemplo: Telex 01234 123.456.789-88 788.888.988 3981-7000 3981-7200
Informaes Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Cd. Agncia Informe neste campo o cdigo da agncia bancria correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de Bancos.
Cta. Corrente Informe neste campo o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco tenha sido preenchido atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos. Exemplo: Cta. Corrente Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Exemplo: Banco Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Exemplo : Cond. Pagto. 01 (a vista) 341 12.556-9
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic. Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Conta Contbil Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Contas Contbeis.
Informaes Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc. Informe neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs da caixa de listagem de cortina: J F L Jurdico Pessoa Fsica Familiar
Recolhe ISS? Informe S = Sim ou deixe o campo em branco para indicar que o fornecedor recolhe ISS, ou N = No caso contrrio. Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas. Calcula INSS? Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Contato Informe o nome do contato da empresa no fornecedor. Transp. Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras. Exemplo: Transp. 528 (Expresso de Prata) Risco Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica do pedido.
1 compra/lt Compra Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Utiliza B2B? Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou No, caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Informaes Adicionais
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades. Exemplo : Prioridade 1 Represent. Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor. Pas Origem Informe o pas de origem do fornecedor. Ident. Prod. Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento (pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto.
Para impresso de etiquetas necessrio ativar o parmetro MV_IMP.
8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Consultas
Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo Posio Fornecedor, atravs da opo Consultas + Cadastros + Posio Fornecedor. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Produtos
Um produto no Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos intermedirios, produtos acabados, etc. A mo-de-obra tambm definida como um produto, e deve ser cadastrado da seguinte forma: MOD + Centro de Custo (Mo-de-obra + Centro de Custo). Para incluir um produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Produtos". O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Cdigo alfanumrico que identifica o produto. Para cadastrar mo-de-obra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado. Exemplo: Centro de Custo Setor de Embalagem Cdigo do Produto Mo-de-obra Descrio Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN - Beneficiamento CG - Gastos Gerais MO - Mo-de-obra MP - Matria-Prima PA PI - Produto Acabado - Produto Intermedirio 10030104 MOD10030104
MC - Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.
Unidade O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Segunda Unidade de Medida Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. Exemplo : Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas Fator de Converso = 1000 Tipo de converso = Diviso - Multiplicao. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro. Selecione a unidade de medida desejada. Tecla {F3] disponvel para consultar o arquivo SAH - Cadastro de Unidade Medida. Armazm Pad. Informar o armazm padro para estocagem do material. Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc. Fator Conv. Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida. Tipo de Conv. Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de medida: M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida. Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita um alternativo por produto.
Preo Venda Informe o preo de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas de preo no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto. Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar o clculo automtico. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard. Ult. Preo ltimo preo de compra do produto. lt.Compra Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal. Cta. Contbil Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela SI1 - Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de Compras/OP.
Item Conta Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela SID - Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM digite "S", caso contrrio digite "N". Forn. Padro Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Padro Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas. Base Estrut. Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informao na exploso da estrutura do produto, e pode ser informada tambm no cadastro da estrutura. Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema assumir 1. Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta a tecla [F3] para
Informe "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e controle de quantidade exata.
Exemplo: Tinta. Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao Dt. Referenc. Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de reposio. Rastro Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade. Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto. Fora Estado Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto na venda balco. Forn. Canal. Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor.
Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Data de referncia do preo 1. Cons. Inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Cod. Barras Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das etiquetas do mesmo. Cod. Form. Lot. Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema. Contr. Endere. Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ou no. Contrato Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no. Opc. Default Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais
para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separandoos por uma barra /. Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informao da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto vrios grupos de opcionais. Anuente Informe Sim para indicar que o produto importado, necessitar de uma prvia autorizao atravs de uma LI - Licena de Importao, ou No, caso contrrio. Exemplo: Armas de Fogo Restrio Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes, (Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
Gr. Compras Informe o grupo de compradores padro para este produto. Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras). Rev. Estrutur.
Informe a reviso atual da estrutura.
Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico "Reviso Estruturas" no captulo "Cadastros".
Vld. Num. Seri. Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 1 un. de medida 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 2 un. de medida Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 01 Pea
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final
do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI). Ex-NCM Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes. Alq. ISS Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Cod. Serv. ISS Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Solid. Sada Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido. Solid. Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Imp.Z.Franca Caso o produto seja importado, selecione S = Sim para indicar que no ser aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , N = No ou Branco, para indicar que o desconto ser aplicado. Origem
Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria. Class. Fiscal Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda. Grupo Trib. Cdigo do grupo de tributao. utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela de Grupos de Tributao. Cont.Seg.Soc. Informe "S"se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social (Funrural). Impos. Renda Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal. Calcula INSS Selecione Sim se deseja que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione No. % Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com
a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Perc. CSLL Perc. COFINS Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Perc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. IPI de Pauta Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver. 10 (%)
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Ponto Pedido Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Exemplo:
CM TR ES CM TR ES PP PP
= = = = = = = =
consumo mdio tempo de reposio estoque de segurana 30 2 meses 20 (CM*TR) + ES (30*2) + 20 = 80
Segurana Quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a Solicitao de Compras ou a produo e o seu recebimento. Form. Est. Seg. Cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo Frmula para definir o prazo de entrega. Entrega Nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional.
A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Tipo Prazo Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-intime ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir. Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo", exige do administrador o abastecimento ou desbastecimento da produo no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada. Lote Econm. O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material.
Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela frmula: CM x P.A. onde: CM = Consumo Mdio P.A. = Periodicidade de Aquisio Exemplo:
MATERIAL G H I J K L
CONSUMO 50 40 30 35 60 55
CLASSE A
PER ODO 1
LE 50 40
60 70
180 165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da quantidade por embalagem. Pela Disponibilidade Financeira O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto. Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.
LE 50 40 60 70 180 165
LT. PREO 26 20 10 8 2 2 Total dos Lotes
TOTAL LE 1300 800 600 560 360 330 3950 3160 790 ou 20%
Disponibilidade Financeira Diferena
LE Ajustado = LE - 20%
LE 50 40 60 70 180 165
LE AJUSTADO 40 32 48 56 144 132
Lote Mnimo Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Tolerncia Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras.
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo 1: N = necessidade LE = lote econmico X = quantidade embalagem ou lote mnimo TOL = tolerncia m = mltiplo de X LE = 500 X = 100 TOL = 0 MV_USAQTEM = N
Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.
Necessidade <=100 >100 e <=500 520 600 620 880 980 1020
Regra N<=X X<N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X)
A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N)
SC's Geradas 100 500,000 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 3: Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante. Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,20 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500,100
Tipo Dec. O.P. Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da O.P. e tambm quando da requisio de material para a O.P.: Tratamento Normal = N Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A Incrementa = I Trunca as casas decimais = T Entra MRP Selecione SIM se o produto ser considerado no clculo do MRP, caso contrrio selecione NO. Prazo Validade
Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o clculo da validade dos lotes. Rt. Op. Padro Informe o roteiro de operaes padro para este produto. Essa informao ser utilizada, no Mdulo PCP, na rotina de processamento de carga mquina.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao cadastro de produto, clicando na pasta C.Q.. O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Nota Mnima Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do Controle da Qualidade. Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o produto deve ser enviado ao C.Q.
Tipo de C. Q. Selecione Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Estoque e Compras), atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo Quality (Mdulo de Inspeo de Entrega), atravs da rotina de Resultado, caso o campo B1_TIPOCQ seha igual a Q; na entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser realizada no Mdulo Inspeo de Entrega. Produes C. Q. Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo. Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos de produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade do produto, clique na pasta Atendimento; O sistema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Atendimento do produto, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Fabricante Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo. IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver. Data Substit. Informe a data em que este produto foi substitudo. MTBF em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio entre faltas. MTTR em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio de reparo do produto. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Sub-Grupo Informe o Sub-Grupo do produto. Tipo Carga Selecione o grupo de carga a ser relacionado no carregamento do caminho. Este campo utilizado no Mdulo OMS - Gesto de Distribuio . Icms Pauta Informe o valor unitrio do Icms de Pauta, ou seja, o valor do Icms exclusivo para este produto, quando houver.
Efetuando Cpia do Cadastro de Produtos

A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes. Para copiar os dados de um Produto: 1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado.
2. Selecione a opo Copiar. Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para cadastramento de um novo produto. 3. Clique no boto OK para confirmar.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Produtos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Produtos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Complemento de Produtos
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Para incluir complementos de produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Complement. produtos". O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no sistema. Tecla [F3] disponvel. Nome Cientif. Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda. Tem Certif.? Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade ou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio. Comprimento Comprimento do produto, se houver. Cod. Desenho
Campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver. Espessura Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver. Estado Fsico Selecione o estado fsico em que o material se encontra: slido, lquido ou gasoso. Largura Campo informativo que indica a largura do produto, se houver. Qualidade Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver. Conv. DIPI Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI. UM DIPI Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 a 7 O preo de venda 2 definido no cadastro de produtos. Estes valores so valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasio do pedido de venda. Cliente Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel. Dt. Ref. Prc.2 a 7 Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta Logstica. O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Embalagem 1 e 2 Descrio da embalagem em dois estilos. Qtd. Embalag1 e 2 Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens. Compr. Armaze. Informe o comprimento do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze.
Informe a largura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Altur. Armaze. Informe a altura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Fator Armaze. a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas; ento "10" ser o nmero informado neste campo. Empilhagem Informe o nmero mximo permitido para empilhagem do produto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso. Rotaciona Pr Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em diferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
5. Aps preenchidos os dados referentes a pasta Logstica, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
C.A.I. Este campo informa o Cdigo Anlitico do Item, sendo utilizado pelos Mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme literatura das montadoras. Exemplo: Motor >> depois Cabeote >> depois Guia de Vlvula. Tipo Unit. Informe 1 para indicar que cada produto identificado por uma etiqueta de cdigo de barras, ou 2 se a etiqueta de cdigo de barras identifica uma embalagem contendo mais de um produto. Qtd. padro
Informe a quantidade padro do produto apontada na linha de produo quando esta automatizada. Exemplo: Se a linha de produo sinaliza ao trmino de cada produto acabado, este campo deve ser preenchido com o valor 1, caso a linha de produo sinalize a cada dez produtos acabados, deve-se informar o valor 10.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Grades de Produtos
Este cadastro permite controlar a diversidade dos produtos, como por exemplo, microcomputadores que variam em cores e em formatos da CPU, mas que mantm um nico preo. A esta diversidade d-se o nome de Grade de Produtos. O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em alguns itens, porm, mantm a sua caracterstica principal. O usurio precisa apenas cadastrar as variveis e o produto principal e ento, o Advanced Protheus gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos produtos variveis. Para que a grade seja definida, atendendo as necessidades da sua empresa, o sistema deve conter algumas configuraes: 1. Definir o parmetro MV_GRADE com o contedo T, o que afirma a opo de grade para os produtos cadastrados no sistema. 2. Criar no Mdulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas da grade. O sistema traz, como inicializador padro, a tabela 18 para linha e a 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas e colunas. Exemplo: Tabela 18 (linha) Chave PR BR Descrio Cor Preta Cor Branca
Tabela 19 (coluna)
Chave TR HR
Descrio Torre Horizontal
3. Definir o parmetro MV_MASCGRD que especifica a mscara dos produtos de grade, determinando qual o tamanho da referncia do produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no mximo 15 posies (tamanho do cdigo do produto). Exemplo: MV_MASCGRD = 05,02,02 o que determina: 05 posies para o Cdigo Fixo = Cdigo do Produto 02 posies para Cdigo Varivel = Cor do Micro (Tabela 18) 02 posies para Cdigo Varivel = Tipo da CPU (Tabela 19) O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de
produtos. Este cadastro possui as principais informaes do Cadastro de Produtos - SB1, dispensando qualquer manuteno no mesmo. Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias - SB4, os sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Linha, Coluna) no Cadastro de Produto - SB1. Todos os produtos gerados atravs da mesma referncia de grade possuiro as mesmas caractersticas cadastrais (Grupo, Armazm, Tipo Entrada e Sada, Valor Unitrio, etc.). Exemplo: 10300PRTR -> Microcomputador na cor Preta e CPU modelo Torre As tabelas de preo (1 a 7) de uma referncia de grade devem ser atualizadas no Cadastro de Grades de Produtos. Para diferenciar os produtos cadastrados, atravs das opes Grades de Produto e Produtos do menu Atualizar, utilizado o campo (B1_GRADE) no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento efetuado atravs da opo Grades de Produto, o contedo deste campo S; caso contrrio N ou .
A Grade de Produtos ser utilizada no Mdulo Estoque/Custos na incluso de Ordens de Produo. Para saber mais, consulte o tpico Ordem de Produo, no captulo Movimentos de Produo.
Para incluir Grades de Produtos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grades de Produtos; O sistema apresenta a tela browser com as grades j criadas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo identificador da referncia de grade. Descrio Informe neste campo a descrio da referncia de grade que est sendo cadastrada. Exemplo : Descrio Tipo Informe neste campo o tipo do produto a que pertencer a grade. Tratase do mesmo tipo de produto do cadastro de produtos. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Unidade Grupo de Cores
Informe neste campo a unidade de medida padro para a grade de produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Grupo Informe neste campo o grupo de materiais a que pertence a grade. Tratase do mesmo grupo de produto atribudo a este no momento do cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Solid. Sada Este campo reservado para indicar a margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio. Alq. ICMS Informe neste campo a alquota de imposto atribuda a cada Estado, conforme cadastramento prvio, sendo as vlidas: 0%, 7%, 12%, 18%, 25%. TE Padro Informe neste campo o cdigo do Tipo de Entrada padro para a grade do cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. TS Padro Informe neste campo o cdigo do Tipo de Sada padro para a grade do cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Alq. IPI Informe neste campo a alquota de IPI aplicada sobre o produto. Posio IPI Informe neste campo a descrio da posio do inciso IPI. Este campo utilizado para que no final do exerccio seja emitido o DIPI.
Seg. Un. Medi. Informe neste campo a segunda unidade de medida para a grade de produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Armazm Padro Informe neste campo o armazm padro do produto para requisio. Peso Lquido Informe neste campo o peso lquido padro do produto. Preo Venda Informe neste campo o preo de venda do produto. Class. Fiscal Este campo reservado para informar a letra referente a classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Fora Estado Informe Sim quando o produto normalmente comprado fora do Estado para fins de clculo do Custo Standard, No caso contrrio. Alq. ISS Informe neste campo a alquota de imposto de ISS, quando o produto for prestao de servios. Solid. Entr. Informe neste campo o percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio de Entrada. Impos. Renda Informe Sim quando o imposto de renda deve ser calculado para a nota fiscal, No caso contrrio.
Cod. Serv. ISS Informe neste campo o cdigo de servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Tecla [F3] disponvel para selecionar as opes cadastradas no Mdulo Configurador. Preo Venda 2 a 7 Informe neste campo o preo de venda variado. Para utilizar o contedo deste campo no pedido de venda, digite o nmero correspondente no campo Tabela. Tabela Linha Neste campo, digite o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo Configurador, para definir as linhas de grade. Tabela Coluna Neste campo, digite o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo Configurador, para definir as colunas de grade. Rastro Informe Sim se o produto utiliza a opo de rastreabilidade. No caso contrrio. Foto Este campo reservado para informar o nome do arquivo que contm a foto digitalizada do produto cadastrado. Contr. Endere. Este campo utilizado para indicar se o produto usa o Controle de Endereamento Fsico Sim, vlido quando o parmetro MV_LOCALIZ for igual a Sim, ou No. 3. Ao confirmar a incluso, o sistema apresenta nova tela, onde exibe a grade com as caractersticas definidas pelo usurio na criao da tabela.
Marque com um X as linhas e colunas referentes as caractersticas pertencentes a este produto de grade.
4. Confirme a Grade de Produtos.
Para que esta rotina seja possvel, preciso cadastrar as tabelas 18 e 19, no Mdulo Configurador, preenchendo respectivamente as descries de linha e coluna da grade.
Consultas
Para verificar Grade de Produtos cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB4 - Cadastro de Clientes X Produtos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena a relao dos produtos com seus respectivos fornecedores, o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado pelo Mdulo Estoque/ Custos na gerao das solicitaes de compras quando estas so enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados. atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado. Para efetuar a incluso da relao Produto X Fornecedor: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Produto x Fornecedor". O sistema apresenta a tela browse com os relacionamentos Produtos X Fornecedores cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Fornecedor Selecione o cdigo identificador do fornecedor padro do produto a ser controlado pelo sistema. Exemplo : Fornecedor 000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de fornecedor. Loja
Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Ao selecionar o cdigo do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedores (F3), este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Loja Nome Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Nome Produto Selecione o cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir ao sistema emitir as cotaes. Exemplo: Produto 00000000001 Fornecedor Padro. 01
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produto. Descrio Descrio do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo preenchido automaticamente. Exemplo : Descrio Cod. Prod. For. Cdigo do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/ Fornecedor e listado no Pedido de Compra. Mouse
Contr. Lote Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote um nmero que determina qual a freqncia (em entradas) de inspeo do Controle de Qualidade do Produto X Fornecedor atravs da entrada da nota fiscal. O material enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro "MV_CQ"). Exemplo: Contr.. Lote Nota Nota de avaliao do produto deste fornecedor. utilizada na comparao com a nota mnima do cadastro de produtos, para verificar se o produto ser enviado para o controle de qualidade ou no. 30 entradas
Pasta B2b
Cd. Prod. Cat. Informe o cdigo que identifica o produto no catlogo do fornecedor.
Tipo de Cotao Selecione Aberta ou Fechada para indicar o tipo de cotao B2B que deseja utilizar. A cotao tipo Fechada no pode ser enviada leilo.
Pasta Outros
Cd. Barras Informe o cdigo de barras que identifica o produto para o fornecedor.
Consultas
Para verificar o SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Estruturas
A estrutura demonstra como um produto montado em todos os seus nveis, apresentando seus componentes e quantidades. como uma receita do produto. A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas respectivas quantidades e perda padro, apresentando os elementos em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel superior (produto "pai"). No cadastro da estrutura define-se o tipo da quantidade para cada componente como fixa ou varivel, sendo que esta informao ser utilizada na exploso dos itens.
A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura. A ordem de montagem feita a partir do Cadastro de Operaes definido pelo usurio.
Para incluir uma estrutura de produto: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros'' + "Estruturas"; O sistema apresenta a tela browse com as estruturas j cadastradas. 2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina com relao s revises de estrutura; O sistema apresenta a tela com os parmetros a serem informados. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Atualiza Dt. Revises? Informe "Sim" para que as data de reviso da estrutura do produto seja atualizada. "No" caso contrrio. Atualiza Arq. Revises?
Informe "Sim" para que o arquivo de revises seja atualizado. "No" caso contrrio. 3. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do produto.Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela - Cadastro de Produtos.
Produtos que j possuem estrutura no podem ter nova estrutura criada.
Unidade O prprio sistema informa a unidade de medida cadastrada para o produto selecionado anteriormente. Reviso
Este campo pode ser informado somente na visualizao da estrutura, e permite que seja informada a reviso para consulta do produto. Estrutura Similar Informe um cdigo de estrutura similar para ser usada com base no cadastramento. Quantidade Base Este campo reservado para informar a quantidade bsica desta estrutura. 4. Aps incluso dos dados, o sistema gera o primeiro produto da estrutura graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela". Agora necessrio incluir os produtos "componentes" da estrutura que est sendo criada.
5. Clique na opo "Incluir"; O sistema apresenta uma tela para informao dos itens componentes da estrutura. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Componente Informe o cdigo do produto componente da estrutura. Consulte o cadastro via tecla [F3]. Descrio Este campo informa a descrio do produto componente selecionado. Preenchido pelo sistema quando informado o campo "Componente". Seqncia Informe a ordem de utilizao do produto na confeco da estrutura. A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura. Quantidade Informe a quantidade de componentes necessrios na confeco.
ndice Perda Informe o percentual de perda estrutural do componente, se houver. O produto pode sofrer alguma perda durante o processo de fabricao/ montagem do produto. Para empenho e compra solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda, o qual calculado sobre a quantidade bruta. Dt. Inicial/Dt. Final Informe um intervalo de datas de validade inicial e final de utilizao do componente na estrutura. Boto [F3] de "calendrio'' disponvel para consulta de datas. Observao Este campo pode ser utilizado para preenchimento de qualquer informao adicional do componente. Qtd. Fix./Var. Selecione a opo "Varivel" se a quantidade deste componente variar de acordo com o volume requerido do produto; ou ento, "Fixa" caso a quantidade do componente a ser empregada na produo no varie, no importando a quantidade a ser produzida. Exemplo: Varivel Fixa "n" Lanternas para "n" automveis produzidos. "1" Rob de Solda para "n" automveis produzidos.
Grupo Opcio./Item Opcio. Informe nestes campos o cdigo previamente cadastrado para grupo e item de opcionais. (Veja o tpico "Grupo de Opcionais" neste Manual). Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de grupo de opcionais. Rev. Inicial/Rev. Final Informe nestes campos o intervalo de cdigos de reviso ao qual pertence esta estrutura.
6. Aps a incluso dos componentes, o sistema apresenta novamente a tela de incluso da estrutura, porm exibindo os subitens desta, ou seja, montando a rvore com os componentes da estrutura cadastrada.
Sempre que necessitar informar um novo componente, clique sobre o produto a que ele pertence e em seguida no boto ''Incluir". Desta forma, a estrutura de nveis ir sendo montada. A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, se o parmetro ''Atualiza Arquivo de Revises'' estiver com ''Sim".
Aps a gravao, o sistema permite tambm selecionar qual deve ser o cdigo de reviso padro para aquela estrutura, que ser gravada no campo "Reviso Atual" no ''Cadastro de Produtos". Estas revises podem ser alterada atravs da rotina "Reviso Estrutura".
7. Na finalizao da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo
sobre o reclculo dos nveis dos produtos e seus componentes. Clique no boto ''Ok" para confirmar.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Estruturas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Estruturas Simples; Relatrios + Cadastros + Onde usado; Relatrios + Posio de Estoque + An. Est. Estrutura.
Reviso da Estrutura
A reviso da estrutura permite acompanhar o histrico de todas as alteraes de componentes e selecionar qual reviso deve ser utilizada na exploso dos componentes de um produto. Neste cadastramento, deve-se preencher as revises nos componentes da estrutura para que o sistema possa realizar a filtragem dos mesmos por reviso. A atualizao pode ser realizada, automaticamente, atravs de parametrizao na rotina de Cadastro de Estruturas. Para incluir a reviso: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Reviso Estruturas". O sistema exibe a tela com as revises atualizadas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos iniciais conforme orientao a seguir:
Produto Informe o cdigo do produto. Consulte o cadastro de produto atravs da tecla [F3]. Reviso Informe o nmero desta reviso. Data da Reviso Data da ltima reviso do produto. Observaes Observaes sobre as revises do produto.
Na abertura das Ordens de Produes permitida a escolha de qual reviso ser utilizada para exploso da estrutura do produto.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Estruturas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Estruturas Simples; Relatrios + Cadastros + Onde usado; Relatrios + Posio de Estoque + An. Est. Estrutura.
Consumos Mdios
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada para clculo do Lote Econmico e do Ponto de Pedido. H um campo no cadastro de produtos, Cons. Inicial (B1_CONINI), que permite a informao da data inicial de movimentao do produto. Esta data ser utilizada no clculo do Lote Econmico, possibilitando que a mdia de consumo seja calculada somente para os perodos vlidos. No Mdulo Estoque/Custos o seu clculo pode ser efetuado de duas maneiras: Por Pesos O usurio atribui pesos de 0 a 9 aos ltimos 12 meses de forma a retratar as demandas ocorridas. O Mdulo Estoque/Custos faz o somatrio dos consumos e pesos e divide um pelo outro. Observe a tabela a seguir:
MESES 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 TOTAL
CONSUMO 88 90 95 155 85 150 150 145 200 210 290 300
PESO 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 26
CONSUMO X PESO 88 90 95 310 85 300 300 290 600 630 1160 1200 5148
Onde:
CM = TC TP = =
Consumo Mdio do ms corrente Total de Consumo dos ltimos 12 meses X os Pesos Total de Pesos dos ltimos 12 meses TC ----- = TP 5148 ----------26 = 198
CM =
Caso haja uma previso de um consumo acentuado para o ms em questo, o Mdulo Estoque/Custos permite ao usurio definir um percentual de incremento a ser aplicado sobre o calculado. Exemplo : O resultado do consumo mdio 198, porm existe a expectativa de uma demanda de 4% a mais este ms. I CM I CM CM = = = = = Incremento 198 4% CM + I*CM 198 + 4/100*198 = 206
Por Tendncia Neste clculo, o usurio informa o nmero de meses anteriores a serem considerados na formao da tendncia para o ms corrente. O sistema verifica o consumo nos meses referenciados e traa uma reta o mais prximo possvel dos dados coletados, obtendo a tendncia. Exemplo:
Consumo 150 100 50
Meses
Para incluir os consumos mdios: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Consumos Mdios". O sistema apresenta a tela browse com os consumos j cadastrados. 2. Clique na opo "Incluir" preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe o cdigo do produto a ser atribudo um consumo mdio.
Qtd. Ms 01 a 12 Informe a quantidade consumida nos meses respectivos, de janeiro (01) a dezembro (12). Classe ABC A atribuio de classes A, B e C aos materiais visa fornecer informaes sobre os itens que devem ter uma ateno maior em relao ao tratamento administrativo do controle de estoque. Classe A Classe B Classe C Grupo de itens mais importantes: ateno especial Grupo de itens em situao intermediria: entre classes A e C. Grupo de itens menos importantes: menos ateno da administrao.
O Mdulo Estoque/Custos calcula a classe a que cada material pertence baseado em seus valores de consumo, obtidos a partir da multiplicao do consumo mdio mensal pelo custo standard (reposio) ou pelo ltimo preo. A abrangncia da classificao estabelecida pelo usurio que define a distribuio percentual de cada classe em relao ao grupo. Esta definio obedece apenas a convenincia dos controles a serem estabelecidos, podendo variar para cada caso. Mediante o percentual informado, o sistema soma a valorizao dos consumos de forma descendente, do maior para o menor valor, construindo as classes. Como exemplo, pode-se definir que: Classe A Classe B Classe C 30% do total 30% do total 40% do total.
Assim, formando 100%. Desta forma, tm-se a seguinte classificao:
MATERIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR DE CONSUMO 1000 900 880 850 830 800 700 500 400 200
ACUMULADO 1000 1900 2780 3630 4460 5260 5960 6460 6860 7060
CLASSE A A B B C C C C C C
Med. Consumo Informe a mdia de consumo deste produto. Este campo pode possuir uma frmula de calcula, inserida atravs de "Gatilho". (Veja o item "Gatilho" no Mdulo Configurador). Ms Atual Informe neste campo a data da ltima atualizao do consumo mdio do produto. Vlr. da Mdia Este campo informa a mdia em real da movimentao deste produto.
Relatrios
Para verificar os Consumos Mdios, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Consumos Ms a Ms. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
M-Messenger
Nesta verso, determinados eventos do sistema podem acionar o envio de emails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa. Os mdulos que j contemplam este recurso so: Compras, Estoque/Custos, Faturamento, PCP, Livros Fiscais, Controle de Lojas e Gesto de Pessoal. necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes: MV_EMCONTA MV_EMSENHA MV_RELSERV Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do M-Messenger. Indica qual a senha para a conexo na conta de email cadastrada. Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios via e-mail).
Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + Mmessenger. Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravs das Senhas no Mdulo Configurador). A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Advanced Protheus. Os eventos inicialmente criados so: Cdigo Evento 001 002 003 004 005 Descrio Produto atingiu ponto de pedido. Produto atingiu estoque negativo. Solicitao de Compra com cotao pendente. Cotao com anlise pendente. Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente.
006 007 008 009 010
Controle de Qualidade aguardando tratamento. Distribuio de produto aguardando tratamento. Lote de produto Vencido. Alocao de Tcnico Field Service. Gerao de Pedido de Venda Field Service.
A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmula permite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento. Exemplo: Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido, ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado. Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebero o e-mail. Para enviar um M-Messenger, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + M-Messenger; O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
Pasta Usurios SIGA

2. Clique sobre a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que, no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usurios do sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes, no captulo Senhas). 3. Clique boto Incluir; O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurios cadastrados no Advanced Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme; O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este usurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do mmessenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Evento/Desc. Evento Selecione neste campo os cdigos dos eventos correspondentes ao nvel de acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Evento. Frmula Selecione neste campo a frmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Bloq. Filtro Selecione neste campo a opo Sim para que o usurio esteja sujeito ao filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba e-mails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro de bloqueio de e-mails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrar usurios externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizem o Advanced Protheus, mas que podem receber as informaes geradas pelo sistema; 6. Clique na pasta No Usurios; O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails das pessoas que no sejam usurias do Advanced Protheus. 7. Clique no boto Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo de eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, basta posicionar o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
SALDOS
EM
ESTOQUE
Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre entrada e sada de quantidades e valores, em relao a quantidade e o saldo iniciais. Para o Mdulo Estoque/Custos, o saldo de estoque fator primordial para controle de produtos, j que atravs das quantidades em estoque possvel obtermos diversas informaes, como: Custo de Materiais Custo de Ordens de Produo Custo Mdio
atravs do controle dos Saldos em Estoque que o sistema oferece todos os recursos de controle de materiais, desde a entrada, a necessidade e a sada.
Saldos Iniciais
Atravs dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor. Para cada item em estoque, o sistema mantm trs saldos em quantidade e valor: Saldo Inicial o saldo no incio do perodo (normalmente, ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No fechamento atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo.
Saldo Final o saldo final do perodo (normalmente: ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo Reclculo do Custo Mdio ou em tempo real (on-line).
Saldo Atual o saldo on-line que pode tambm ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.
Para incluir um Saldo Inicial: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Estoques" + "Saldos Iniciais"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais cadastrados.
2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe o cdigo do produto para atribuio do saldo inicial. Armazm Informe o cdigo do armazm a que pertence o produto. Qtd. Inic. Ms Informe a quantidade do produto no incio do perodo (Ms). Qt. Ini. 2a. UM Informe a quantidade do produto no incio do perodo (Ms) na segunda unidade de medida, se houver.
Sld. Ini. Ms Informe o saldo inicial do produto em valores (Real). Sld. Ini. 2a M. at 5a M. Informe o saldo do produto em valores, nas moedas "2", "3", "4" e "5". Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Excluso de Saldos Iniciais

Para que os saldos iniciais de produtos sejam excludos, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O saldo inicial no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB9 - Saldos Iniciais, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Saldos Iniciais FIFO

Esta rotina possui um processo semelhante ao saldo inicial, porm possibilita os saldos iniciais por custo FIFO (First In First Out - Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair). Para incluir um Saldo Inicial FIFO: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Estoques" + "Saldos Iniciais FIFO"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais cadastrados. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe o cdigo do produto para atribuio do saldo inicial.
Armazm Informe o armazm onde est o saldo inicial cadastrado. Qtd. Incio Informe a quantidade inicial do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. Ini. 2 UM Informe a quantidade inicial do produto na segunda unidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Cus. Ini. 1a M at 5a M Informe nestes campos o custo FIFO inicial do produto nas moedas 1, 2, 3, 4 e 5.
Excluso de Saldos Iniciais FIFO

Para que um saldo inicial FIFO seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O saldo inicial FIFO no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais FIFO cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBD - Saldos Iniciais FIFO, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Saldo Inicial Rastro

A rotina Saldo Inicial Rastro permite alterar, excluir, visualizar e pesquisar os saldos iniciais de cada item do estoque, realizando o controle dos lotes e/ou su-lotes.
Para que esta rotina possa ser utilizada o usurio deve configurar o parmetro MV_RASTRO com contedo igual a S e ao cadastrar produtos deve selecionar para o campo Rastro, L = Lote ou S = SubLote informando assim o tipo de controle que deseja efetuar.
Saldo Inicial Endereo

A rotina Saldo Inicial Endereo permite alterar, excluir, visualizar e pesquisar os saldos iniciais de cada item do estoque, realizando o controle de endereos.
Para que esta rotina possa ser utilizada o usurio deve configurar o parmetro MV_RASTRO com contedo igual a S e ao cadastrar produtos deve preencher o campo Contr. Endere. com S=Sim, para que o controle possa ser efetuado.
Saldo em Estoque
Esta rotina permite o controle dos saldos fsicos e financeiros, sobre as quantidades disponveis no estoque, item a item. Para incluir um Saldo em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Estoques" + "Saldo em Estoque"; O sistema apresenta a tela com os produtos que possuam saldos em estoque. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe neste campo o cdigo do produto sem saldo em estoque. Armazm Informe o cdigo do armazm a que pertence o produto.
C. Unitrio Informe neste campo o custo unitrio mdio atual do produto. Este campo deve ser preenchido para aqueles produtos que no possuam saldo, pois o sistema necessita dos custos para valorizao das requisies. Cus. Uni. 2a M at 5a M Nestes campos devem ser informados o custo unitrio mdio atual do produto nas moedas "2", "3", "4" e "5". Endereo Informe o endereo do produto no estoque.
Relatrios
Para verificar os cadastros Saldos em Estoque, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque + Saldos Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Posio Estoque; Relatrios + Anlise Movimentos... + Anlise Estoques.
Saldo Atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque mediante os movimentos do sistema (NFs de entrada e sada e movimentos internos). Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em quantidade e valor. Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo simultaneamente ao clculo podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a N. Outra forma de execuo (mais segura) com o sistema em modo exclusivo, sem outros usurios utilizando os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a S. Para efetuar o reclculo do Saldo Atual: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Saldo Atual". O sistema apresenta uma tela com parmetros. Preencha-o conforme descrio a seguir:
De Armazm?/At Armazm? Informe nestes campos o intervalo de armazns, que sero considerados para o reclculo do saldo atual em estoque. Do produto?/At o produto? Informe o intervalo de produtos, que sero considerados para o reclculo do saldo atual em estoque. Caso o parmetro MV_CUSTEXC estiver preenchido como S = exclusivo, importante que os usurios estejam fora do sistema. Caso contrrio o reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem estar ainda recebendo informaes, no apresentando assim uma posio do saldo atual correta. Se este parmetro for informado como N = compartilhado, no haver necessidade de os usurios abandonarem o sistema para a execuo desta rotina e os passos 2 e 3 a seguir devem ser ignorados. 2. Neste momento, o sistema apresenta nova tela, solicitando que todos os usurios saiam do sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais.
3. Confirme a solicitao quando todos os usurios estiverem fora do sistema. O sistema exibe a tela de descrio da rotina.
4. Confirme o clculo.
Relatrios
Para verificar os cadastros Saldo Atual, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque + Saldos Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Posio Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Diferenas Estoque.
Saldo Atual para Final

Com o intuito de encerrarem-se as movimentaes do estoque no ms, a rotina de "Saldo Atual para Final" realiza a transferncia de saldos em estoque para saldos finais do perodo. Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldos iniciais do prximo perodo. Esta rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms estarem lanadas e conferidas e, antes que a movimentao do ms seguinte seja iniciada.
Esta rotina deve ser utilizada apenas por usurios que trabalhem com o Custo Mdio On-line. Caso contrrio, a rotina de "Clculo do Custo Mdio" deve ser processada antes que os saldos sejam transferidos. (Veja o captulo "Custo Mdio" neste manual para maiores informaes).
O prximo passo, aps este processo de transferncia dos saldos atuais para finais, efetuar a rotina de Virada de Saldos. Para efetuar o Fechamento com a transferncia do Saldo Atual Final: 1. Selecione as opes "Miscelneas" + "Fechamento" + "Sld Atual p/ Final".
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Confirme: Neste momento, o sistema realiza a transferncia dos saldos.
O prximo passo, aps este processo de transferncia dos saldos atuais para finais, efetuar a rotina de "Virada de Saldos". (Veja o tpico "Virada de Saldos" neste Manual).
Relatrios
Para verificar os cadastros Saldo Atual para Final, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque + Saldos Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Posio Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Diferenas Estoque.
Virada de Saldo
Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar a rotina de Virada de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Reclculo do Custo Mdio ou Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada. Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a gerao de arquivos que comportem os saldos iniciais do prximo perodo, alm de impedir que movimentos com data menor ou igual a data do fechamento sejam includos. Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo simultaneamente ao clculo podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a N. Outra forma de execuo (mais segura) com o sistema em modo exclusivo, sem outros usurios utilizando os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a S.
TRANSFERNCIA Quantidade e Valor
SALDOS INICIAIS Prximo Perodo (ms)
SALDOS FINAIS Perodo Atual (ms)
Para efetuar o Fechamento com a Virada de Saldo: 1. Selecione as opes "Miscelneas" + "Fechamento" + "Virada dos Saldos".
O sistema apresenta a uma tela com um parmetro para a execuo da rotina. Preencha-o conforme descrio a seguir:
Grava Dados? Informe "S" (Sim) caso deseje que o sistema grave todas as movimentaes anteriores a data do fechamento informada, referente aos arquivos apresentados.
2. Caso a resposta seja "S" (Sim), o sistema exibira uma tela com vrias descries e campos a serem preenchidos.
Data base para executar o fechamento Informe a data de fechamento do estoque. Todas as movimentaes anteriores a esta data sero copiadas para outros arquivos. 3. Informe os nomes dos arquivos onde sero gravados os movimentos. Notas Fiscais de Compra/Itens Informe os nomes do arquivos a serem gerados, com no mximo cinco caracteres. Estes arquivos representam notas fiscais de compra (SF1.AMT) e itens das notas fiscais de compras (SD1.AMT). Notas Fiscais de Venda/Itens Informe os nomes do arquivos a serem gerados, com no mximo cinco caracteres. Estes arquivos representam notas fiscais de venda (SF2.AMT) e itens das notas fiscais de venda (SD2.AMT).
Movimentaes Internas Informe o nome do arquivo a ser gerado, com no mximo cinco caracteres. Este arquivos representa movimentaes internas (SD3.AMT). Ordens de Produo Informe o nome do arquivo a ser gerado, com no mximo cinco caracteres. Este arquivo representa as ordens de produo (SC2.AMT). Tarefas de Projetos Informe os nomes do arquivos a serem gerados, com no mximo cinco caracteres. Estes arquivos representam as tarefas de projetos (AF9.AMT). 4. Aps informados os campos, confirme. O sistema efetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a gravao dos arquivos com cpia dos dados do perodo.
Relatrios
Para verificar os cadastros Virada de Saldo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque + Saldos Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Posio Estoque; Relatrios + Posio Estoque + Diferenas Estoque.
ENTRADA
DE
MATERIAIS
Todo o processo de reposio e abastecimento do estoque considerado como Entrada de Materiais. O sistema Advanced Protheus permite efetuar a entrada de materiais de duas formas: Pr-Nota de Entrada Onde a entrada do material registrada de forma agilizada, no necessitando da informao sobre tributao e dados financeiros, podendo ser efetuada at por um funcionrio que no tenha conhecimento destes. Os lanamentos sero efetuados posteriormente por um departamento que possua as informaes necessrias. Documento de Entrada A entrada do material registrada em uma nica etapa, onde sero informados todos os dados necessrios sobre tributao, financeiro e contabilizao. Cada uma das rotinas possui o tratamento das informaes de entrada de materiais especfico.
MANUAL ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 197
Pr Nota de Entrada
A entrada de materiais via Pr Nota, seja ela parcial ou total, consiste na informao de dados bsicos para entrada, como nmero da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitrio e valor total. Realizando a entrada de materiais desta forma, os lanamentos fiscal, contbil ou financeiro no sero gerados. O nico procedimento realizando por esta rotina a atualizao do estoque de produtos indisponveis (quantidades no classificadas). No momento da entrada do material, verificado se o produto est sujeito ao controle de qualidade. Neste caso, o produto fica marcado para o envio ao C.Q.
possvel imprimir as pr-notas de entrada a partir da prpria rotina de gerao das mesmas. Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir: Podemos, tambm, gerar a nota fiscal de entrada, atravs de um pedido de compras existente, o que preencher os campos respectivos da gerao da nota fiscal automaticamente, conforme cadastro. Assim, temos duas possibilidades: Seleciona Pedidos de Compra Basta selecionar este boto no momento da gerao da nota fiscal de entrada, para que todos os itens do pedido sejam transportados para a nota.
Seleciona Pedidos de Compra por Item Clicando neste boto, possvel selecionar apenas o(s) item(ns) do pedido, para que suas informaes sejam transportadas para a nota. Para efetuar a Pr Nota de Entrada: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Pr Nota Entrada". O sistema apresenta a janela browse com as Pr-Notas de Entrada existentes. 2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse h um semforo que indica as classificaes existentes; Para verificar o significado de cada cor, selecione a opo Legenda no menu. 3. Ser apresentada tela com a descrio de cada uma das cores que o semforo pode assumir. 4. Antes de iniciar a incluso da pr-nota de entrada, pressione a tecla [F12] para configurar os parmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme descrio a seguir:
Aplicar Reajuste? Selecione a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste definido no campo Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de Compras. Considera Loja PC? Selecione a opo Sim para considerar a loja para a qual foi feito o pedido no momento da entrega. Ordenar Itens por? Selecione a forma de ordenao dos itens na pr-nota, se por Itens ou por Cdigo Produto. 5. Clique no boto Ok para retornar tela de pr notas. 6. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrio a seguir: Normal Tipo de nota fiscal com caractersticas padres. Complemento de Preo Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C. Complemento de ICMS Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro ser considerado o contedo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca ser calculado. Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita ICMS S/N no TES como S. Procedimentos: Tipo da Nota deve ser I, cdigo do produto igual ao original, quantidade e valor para clculo. O valor de ICMS informado no prprio campo. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original. Complemento de IPI Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver S. Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita IPI S/N no TES como S. Procedimento: Tipo da Nota igual a P. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original.
Beneficiamento Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos: Com Movimentao de Estoque Na primeira situao, o sistema far uma movimentao de Custos PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no movimentar custos. Assim, o sistema controla: - Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP) - Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT) Sem Movimentao de Estoque Para o controle na segunda situao temos o campo B2_QTER que guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque. O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes. Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no TES com: R - Remessa D - Devoluo de Remessa Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo Quantidade, o usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal atravs da qual os produtos, ora recebidos, sairam da empresa. Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Remessa na Sada: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Devoluo na Entrada: devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3. Devoluo na Sada: devoluo da remessa j efetuada pelo seu cliente, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas, tanto de entrada como de sada. Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas: 1) Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento; 2) Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; 3) Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; 4) Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia. Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos de Faturamento, Compras e Estoque/Custos. Operao Triangular Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento. Podemos exemplificar como: Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente empresa A. Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor. Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12]. Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Devoluo A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal gerada e por algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se anular uma nota: 1) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do livro fiscal e dos lanamentos contbeis). 2) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o cdigo fiscal 199 e, desde que haja uma autorizao do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no prprio documento usado para vendas. Informa-se os dados no programa Documento de Entrada e d-se o mesmo tratamento de uma compra. Os dados so gravados nos Arquivos Itens de NFs de Entrada e Cabealho das NFs de Entrada, caso o contedo do campo Gera Dupl. (F4_DUPLIC) seja igual a S, ser gerado um ttulo de abatimento (Notas de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber. O programa (Linguagem AdvPl) de emisso de nota deve conseguir imprimir este tipo de nota. 3) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria nota. Tratamento semelhante ao anterior, porm o cdigo fiscal X3X. Caso o contedo do campo Gera Dupl. seja igual gerado um ttulo de abatimento (Nota de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber (SE1). As devolues so valorizadas pelo custo do dia e no pelo de sada. O nmero da nota original deve ser informado em campo prprio para cada item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota fiscal for do tipo devoluo, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador, Dicionrio de Dados: C6_GERAPV.
Nota para Consumidor As notas de vendas para consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na sada que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que no tem crdito. 1) O cliente compra para consumo e tem Inscrio Estadual. A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, alm do cdigo fiscal (6 no lugar de 5), muda a alquota para 7/12%. Na entrada, o sistema calcula o ICMS complementar (diferena entre a alquota da nota e do Estado recebedor), inclui no custo e imprime na coluna Observaes do Livro. 2) O cliente compra para consumo e no tem Inscrio Estadual ( empresas do governo, empresas de servio, etc.). A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18% (Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P). 3) O cliente pessoa fsica, compra para consumo e portanto no campo Inscrio Estadual tem o RG. A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18% (Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P). Formulrio Prprio Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela N da NF utilizada tambm pelo Mdulo do Faturamento. Selecione a opo Sim quando formulrio prprio ou No ou campo em branco, caso contrrio. Documento Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Srie Informe qual a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo fica desabilitado. Emisso Informe a data da emisso da nota fiscal. O sistema sugere a data-base.
Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tecle [F4] para saber se existe algum pedido para este fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Tipo de Documento Informe o tipo do documento fiscal. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Documentos. Exemplo: Produto Neste campo deve ser selecionado o cdigo identificador do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Clique no boto Seleciona Pedido de Compra ou Seleciona Pedidos de Compra por Item para saber se existe pedido de compras para o produto em questo. Ao selecionar um Pedido de Compras, os campos comuns ao Pedido e Recebimento sero preenchidos. Unidade Selecione a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastros de Unidades de Medida. Segunda UM Selecione a segunda unidade de medida, sugerida pelo sistema a partir do fator de converso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Vlr. Unitrio Informe o valor unitrio do item. Caso o cadastro do produto tenha o valor cadastrado, este campo preenchido automaticamente. Nota Fiscal Fatura / Conhecimento de Frete Areo.
Vlr. Total Informe o valor total da Nota Fiscal. O sistema verificar se o clculo foi efetuado corretamente e apresentar uma mensagem de erro, se houver qualquer no conformidade. Desc. Item Informe o valor em percentual de desconto por item da Nota Fiscal. C. Contbil Selecione o cdigo da conta contbil onde deve ser lanada a entrada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Item Conta Selecione o item da conta contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Centro Custo Selecione o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centro de Custos. No. do Pedido Informe o nmero do Pedido de compra ou da Autorizao de Entrega. Item do Ped Informe o nmero do item do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega que est sendo entregue. Este campo utilizado no caso de entrega parcial de pedido. Armazm Informe o cdigo do armazm no qual ser armazenado o produto. Qtde 2a UM Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O valor calculado pelo sistema a partir do fator de converso.
Desconto Este campo apresenta o valor em moeda de desconto do item conforme percentual informado no campo Desc. Item ou pode ser informado pelo usurio. Lote Fornec. Informe o nmero do lote no fornecedor. Lote O nmero do lote pode ser informado manual ou automaticamente: Manualmente; Digite o nmero de lote pr-definido pelo usurio. Automaticamente (o sistema informa o nmero do lote, o campo no deve ser preenchido); O sistema pode ser configurado para utilizao deste recurso de duas maneiras: Cadastrar uma frmula para gerao do nmero do lote previamente cadastrada e informada no campo B1_FORMLOTE; ou Informar o nmero inicial de lote no parmetro MV_PRXLOTE (este parmetro armazena o ltimo nmero de lote utilizado e numera os lotes seguintes seqencialmente). Assim, este campo ser preenchido com o prefixo AUT (automtico) + MV_PRXLOTE (nmero seqencial informado pelo sistema). Valid Lote Informe a data de validade do lote. Item NF Este campo apresenta o item da NF. um nmero seqencial preenchido automaticamente pelo sistema.
Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 7. A parte inferior da tela apresenta informaes sobre Fornecedor/Cliente referentes a pr-nota cadastrada.
Pasta Totais
8. Clique na pasta Totais; O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais obtidos no pedido.
Pasta Inf. Fornecedor/Cliente

9. Clique na pasta Inf. Fornecedor/Cliente; O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor que far a entrega. 10. Clicando no boto Mais Inf. o sistema apresenta nova tela com os dados cadastrais deste fornecedor, sendo os procedimentos iguais aos adotados para as consultas do sistema; Para maiores informaes, consulte o captulo Consultas neste manual, subitem Consulta Posio Fornecedor.
Para maiores informaes sobre as funes da Consulta Posio Fornecedores, verifique o tpico Posio Fornecedor no menu Consultas, neste manual.
11. A seguir confira os dados cadastrados para a Pr-Nota de Entrada e confirme a incluso.
Imprimir Pr-nota de Entrada

Atravs da prpria rotina de incluso de pr-notas de entrada, possvel emiti-las, conforme parmetros previamente selecionados pelo usurio. Para imprimir Pr-notas de Entrada: 1. Na rotina de Pr-nota de Entrada, selecione a opo Imprimir; O sistema apresenta a tela com as duas pastas de configurao. 2. No necessrio preencher parmetros de filtragem dos dados, pois o sistema imprime a pr-nota inicialmente posicionada, quando da seleo da impresso. 3. Configure a impresso e confirme.
Excluso de Pr-notas de Entrada

Para que uma pr-nota de entrada seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A pr-nota de entrada no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Documento de Entrada
O Documento de Entrada realiza os lanamentos no ato do recebimento dos materiais. Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dados financeiros e de estoques e custos. Alm disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados. Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros. Para incluir um Documento de Entrada: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada; Ser apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada includos. 2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse h um semforo que indica as classificaes existentes; Para verificar o significado de cada cor, selecione a opo Legenda no menu. 3. Ser apresentada tela com a descrio de cada uma das cores que o semforo pode assumir.
4. Antes de iniciar a incluso dos documentos de entrada, pressione a tecla [F12] para configurar os parmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio. Verifica Cotao? Selecione neste parmetro a opo Sim para que sejam verificadas possveis divergncias entre o Pedido de Compras e Cotao, ou No, caso contrrio.
Aplicar Reajuste? Selecione neste parmetros a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste definido no campo Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de Compras, e No, para que no seja aplicado. Incluir Amarrao? Selecione neste parmetros a opo Sim para incluir o fornecedor no Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada deste fornecedor, ou No, caso contrrio. Lancto. Cont. On-Line? Selecione neste parmetro a opo Sim para efetuar os lanamentos contbeis On-Line ou No para que os lanamentos sejam efetuados atravs da rotina Lanamentos Contbeis Off-Line. Quanto ao PC? Selecione neste parmetro a opo Sim para considerar a loja para a qual foi feito o pedido no momento da entrega, ou No para desconsiderar. Op. Triangular? Selecione neste parmetro a opo Sim, em caso de Operao Triangular, ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro, ou No caso contrrio. Quebra do Rodap? Selecione neste parmetro a opo que permite que itens com alquotas diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodap ser quebrado Por Alquota ou Por Imposto. ltimo Preo c/ Desc.? Selecione a opo Sim para que o sistema considere o desconto na gravao do valor de compra no campo lt. Preo (Cadastro de Produtos), ou No, caso contrrio. 5. Clique no boto Ok para retornar tela browse de Documentos de Entrada.
6. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Botes e teclas associadas: F5 Selecionar Pedido de Compras. F6 Selecionar Pedido de Compras (Por Item). F5 Selecionar Nota fiscal Original, quando se trata de Nota de Devoluo, Beneficiamento ou Complemento. F5 Rateio do Item por Centro de Custo. Tipo Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrio a seguir: Normal Tipo de nota fiscal com caractersticas padres.
Complemento de Preo Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C. Complemento de ICMS Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro ser considerado o contedo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca ser calculado. Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita ICMS S/N no TES como S. Procedimentos: Tipo da Nota deve ser I, cdigo do produto igual ao original, quantidade e valor para clculo. O valor de ICMS informado no prprio campo. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original. Complemento de IPI Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver S. Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita IPI S/N no TES como S. Procedimento: Tipo da Nota igual a P. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original.
Beneficiamento Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos: Com Movimentao de Estoque Na primeira situao, o sistema far uma movimentao de Custos PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no movimentar custos. Assim, o sistema controla: - Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP) - Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT) Sem Movimentao de Estoque Para o controle na segunda situao temos o campo B2_QTER que guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque. O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes. Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no TES com: R - Remessa D - Devoluo de Remessa Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo Quantidade, o usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal atravs da qual os produtos, ora recebidos, sairam da empresa. Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Remessa na Sada: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Devoluo na Entrada: devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3. Devoluo na Sada: devoluo da remessa j efetuada pelo seu cliente, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas, tanto de entrada como de sada. Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas: 1) Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento; 2) Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; 3) Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; 4) Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia. Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos de Faturamento, Compras e Estoque/Custos. Operao Triangular Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento. Podemos exemplificar como: Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente empresa A. Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor. Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12]. Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Devoluo A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal gerada e por algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se anular uma nota: 1) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do livro fiscal e dos lanamentos contbeis). 2) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o cdigo fiscal 199 e, desde que haja uma autorizao do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no prprio documento usado para vendas. Informa-se os dados no programa Documento de Entrada e d-se o mesmo tratamento de uma compra. Os dados so gravados nos Arquivos Itens de NFs de Entrada e Cabealho das NFs de Entrada, caso o contedo do campo Gera Dupl. (F4_DUPLIC) seja igual a S, ser gerado um ttulo de abatimento (Notas de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber. O programa (Linguagem AdvPl) de emisso de nota deve conseguir imprimir este tipo de nota. 3) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria nota. Tratamento semelhante ao anterior, porm o cdigo fiscal X3X. Caso o contedo do campo Gera Dupl. seja igual gerado um ttulo de abatimento (Nota de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber (SE1). As devolues so valorizadas pelo custo do dia e no pelo de sada. O nmero da nota original deve ser informado em campo prprio para cada item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota fiscal for do tipo devoluo, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador, Dicionrio de Dados: C6_GERAPV.
Nota para Consumidor As notas de vendas para consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na sada que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que no tem crdito. 1) O cliente compra para consumo e tem Inscrio Estadual. A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, alm do cdigo fiscal (6 no lugar de 5), muda a alquota para 7/12%. Na entrada, o sistema calcula o ICMS complementar (diferena entre a alquota da nota e do Estado recebedor), inclui no custo e imprime na coluna Observaes do Livro. 2) O cliente compra para consumo e no tem Inscrio Estadual ( empresas do governo, empresas de servio, etc.). A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18% (Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P). 3) O cliente pessoa fsica, compra para consumo e portanto no campo Inscrio Estadual tem o RG. A venda normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18% (Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P). Frete/Seguro/Despesas Acessrias O frete pode ser cobrado na nota. O seu valor digitado. O ICMS tributado pela maior alquota da nota. O IPI tributado por uma alquota proporcional aos pesos dos itens da nota. Caso no exista o peso, o clculo proporcional ao valor. O valor do frete em si, tambm distribudo ao custo dos produtos. O crdito do ICMS e IPI dependente dos TES dos produtos. Na entrada pode ainda haver o caso da Nota de Conhecimento, ou seja, o frete cobrado pela transportadora. Uma forma simplesmente lanar esta nota em despesa. Mesmo assim, ela sai no livro fiscal, sem recuperao de impostos (coluna Outros) com cdigo fiscal prprio. Outra forma, mencionar o cdigo do produto transportado, com isso, o custo do frete vai para ele. Os tributos so recuperados de acordo com o TES e a base reduzida (80%). O tipo da nota C, pois no se digita a quantidade.
Formulrio Prprio Selecione a opo Sim para determinar se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela N da NF utilizada tambm pelo mdulo do Faturamento. Ou No ou campo em branco, caso contrrio. Documento Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Srie Informe a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Emisso Informe a data da emisso da nota fiscal. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Tipo de Documento Informe o tipo do documento fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Areo. 7. Aps a definio do cabealho da nota, deve-se informar os itens do recebimento; Caso o recebimento seja proveniente de um pedido de compra colocado para este fornecedor, pode-se utilizar os botes, Compra ou Selecionar Pedido de
Selecionar Pedido de Compra (por item) para transferir os
seus dados para esta nota.
Selecionando Pedido de Compra

Ao se clicar no boto, fornecedor. Marque os pedidos cujos os itens esto sendo recebidos. Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique no boto Visualiza Pedido. sero relacionados todos os pedidos deste
O pedido de compra ser apresentado. Clique no boto Ok para finalizar a consulta. 8. Clique no boto Ok para transferir todos os itens dos pedidos de compras marcados para a nota de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.
Selecionando Itens do Pedido de Compra

Para transferir apenas determinados itens de pedido de compra, deve-se clicar no boto Selecionar Pedido de Compra (por item);
Os itens de todos os pedidos colocados neste fornecedor so apresentados. Para verificar detalhes do pedido de compra original do item, posicione o cursor sobre este e clique no boto O pedido de compra ser apresentado. Clique no boto Ok para finalizar a consulta. Clique no item do pedido que est sendo recebido e, em seguida, no boto Ok. Os dados do item selecionado so transportados para a nota de entrada, podendo ser alterados. Visualizar Pedido;
Produto Selecione o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Caso se trate de uma nota de devoluo, beneficiamento ou de complemento ICMS, IPI ou Preo/Frete, clique no boto Documento Original.
Sero apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devoluo)/ fornecedor (Beneficiamento/Complemento). Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme. Os itens da nota origem so transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados. Unidade Selecione a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Segunda UM Selecione a segunda unidade de medida. Pode ser sugerida pelo sistema a partir do fator de converso. Tecle [F3] para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Unitrio Valor unitrio do item. Vlr. Total Este campo reservado para informar o valor total da nota fiscal. Vlr. IPI Informe o valor do imposto IPI do item da nota. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Vlr. ICMS Informe o valor do imposto ICMS do item da nota. Tipo Entrada Selecione o cdigo de TES para entrada de produtos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. Cd. Fiscal Informe o cdigo fiscal da operao. O sistema preenche este campo automaticamente quando o campo TES informado. Desc. Item Informe o percentual de desconto aplicado ao item. Aliq. IPI Informe a alquota de imposto IPI a ser cobrado. Aliq. ICMS Informe a alquota de imposto ICMS a ser cobrado. Peso Total Informe o peso total do item. C. Contbil Selecione o cdigo da conta contbil onde deve ser registrada a entrada do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Planos de Contas. Item Conta Informe o item da conta contbil correspondente ao lanamento de nota fiscal de entrada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Planos de Contas.
Centro Custo Selecione o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custo. Ord. Produo Informe o nmero da ordem de produo a que pertence o item. No. do Pedido Informe o nmero do pedido de compra. Item do Ped Informe o nmero do item do Pedido de Compra que est sendo entregue. Armazm Informe o cdigo do almoxarifado no qual ser armazenado o produto. Qtde 2a UM Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida. Doc Original Informe o nmero da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de devoluo. Srie Orig. Informe o nmero de srie da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de devoluo. Item Doc Orig. Informe o item a que corresponde o produto na nota fiscal original. ICMS Solid. Informe o valor do ICMS Solidrio cobrado.
Ret. ICMS Informe o valor de base reduzida do ICMS. Nmero do C.Q. Informe neste campo o nmero do documento que registra a transferncia do produto ao Controle de Qualidade. Base ICMS Informe o valor base para clculo de ICMS. Desconto Este campo apresenta o valor do desconto do item, conforme percentual informado no campo Desc. Item, ou pode ser informado um valor em moeda pelo usurio. Ident. Pod. 3 Informe a identificao do produto em poder de terceiros, se houver. Lote Fornec. Informe o lote do produto por controle do fornecedor. Vlr. Base IPI Informe o valor de base de clculo do IPI. Lote Informe o nmero do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Caso seja uma nota de devoluo o controle de rastreabilidade estiver ativo, pode-se selecionar o lote que est sendo devolvido. Para tanto, clique no boto Selecionar Lotes Disponveis;
Para que seja possvel selecionar o lote, o campo Cod Form Lot no cadastro do produto deve estar preenchido ou no ato do recebimento do material deve-se informar o nmero do lote. O parmetro MV_RASTRO deve estar configurado com S e o campo Rastro no cadastro de produtos deve estar preenchido com L.
A janela de saldos por lote ser apresentada; Selecione o lote desejado e clique no boto Ok para confirmar; O nmero do lote transportado para a nota de entrada. Sub-Lote Informe o nmero do sub-lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Valid. Lote Informe a data de validade do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Sit. Tribut. Informe a situao tributria do item. ICMS Comple. Este campo apresenta o valor do ICMS Complementar de acordo com o TES informado. Item NF Informe o nmero do item da nota fiscal.
Rateio Selecione a opo Sim, e configure os dados do rateio na janela apresentada, ou No, caso contrrio. O valor do item pode ser rateado entre centros de custos. Para isto informe 1-Sim neste campo ou clique no boto . A janela Rateio por Centro de Custo apresentada. Preencha os campos conforme indicado a seguir:
Item Este campo informativo e apresenta o nmero do item para rateio. % Rat. Informe o percentual do rateio para este centro de custo. C. de Custo Selecione um dos centros de custo para receber o rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
C. Contbil Selecione a conta contbil para receber o lanamento referente ao rateio. Para isto, deve estar cadastrado o lanamento padro 511. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Item Conta Se utilizado o item de conta (Mdulo Contbil), selecione-o para receber o lanamento referente ao rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Para incluir outros itens para rateio, pressione [Seta para Baixo]; Clique no boto Ok para confirmar;
Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 9. Confirme os dados do rateio Base de IRRF Apresenta o valor base para clculo do IRRF. Pode ser alterado. Aliq. IRRF Apresenta a alquota para clculo do IRRF. Pode ser alterado. Valor IRRF Apresenta o valor calculado do IRRF. Pode ser alterado. Base ISS Informe o valor base para clculo do ISS. Alq. ISS Informe a alquota de ISS.
Valor ISS Apresenta o valor calculado do ISS. Pode ser alterado. Base de INSS Apresenta o valor base para clculo do INSS. Pode ser alterado. Alq. INSS Apresenta a alquota para clculo do INSS. Pode ser alterado. Vlr. do INSS Apresenta o valor calculado do INSS. Pode ser alterado. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. OrdemServi. Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno. Cod. Servio Informe o cdigo do servio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Servios. Status Serv. Apresenta o status do servio. Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente.
Endereo Ini. Informe o cdigo do endereo para descarga do produto na chegada ao armazm. No necessariamante ser o mesmo endereo onde permanecer armazenado o produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Endereos.
Esta informao utilizado no mdulo WMS se o parmetro MV_INTDL estiver preenchido com S.
Dsc. Est. Fis. Informe a descrio da estrutura fsica de armazenamento do produto. Local Extern. Informe o cdigo do endereo externo para descarga do produto na chegada ao armazm. No necessariamante ser o mesmo endereo onde permanecer armazenado o produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Endereos.
Esta informao utilizado no mdulo WMS se o parmetro MV_INTDL estiver preenchido com S.
10. O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes nota fiscal de entrada. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio, conforme descrio a seguir:
Pasta Totais
11. Clique na pasta Totais; O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais obtidos no pedido.
Pasta Inf. Fornecedor/Cliente

12. Clique na pasta Inf. Fornecedor/Cliente; O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor que far a entrega. 13. Clicando no boto Mais Inf. o sistema apresenta nova tela com os dados cadastrais deste fornecedor, sendo os procedimentos iguais aos adotados para as consultas do sistema; Para maiores informaes, consulte o captulo Consultas neste manual, subitem Consulta Posio Fornecedor.
Pasta Desconto/Frete/Despesas
14. Clique na pasta Descontos/Frete/Despesas; O sistema apresenta nova tela para informao dos dados referentes ao tipo de frete e aos respectivos valores, preenchendo os campos conforme descrio a seguir: Valor do Desconto (%) Este campo apresenta o valor total dos descontos, em percentual, informados nos campos anteriormente descritos. Valor do Frete Informe o valor do frete. Despesas Informe o valor de despesas relativas entrega, quando for o caso. Seguro Informe o valor do seguro relativo entrega, quando for o caso. Total (Frete + Despesas) Este campo informa o valor total do frete, somando os valores informados de Frete e Despesas.
Pasta Duplicatas
15. Preenchidos os valores referentes ao frete e s despesas, clique na pasta Duplicatas; Esta pasta apresenta os dados das duplicatas que sero geradas pela nota. Deve-se selecionar a condio de pagamento e a natureza para gerao das duplicatas. Se o TES informado estiver configurado para gerar duplicatas, o campo condio de pagamento passa a ser obrigatrio. Por outro lado, se o TES no gerar duplicatas os campos desta pasta ficaro desabilitados.
Pasta Livros Fiscais

16. Preenchidos os valores referentes s duplicatas, clique na pasta Livros Fiscais; Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal.
Pasta Impostos
17. Verificados os lanamentos nos livros fiscais, clique na pasta Impostos; O sistema apresenta nova tela para verificao dos valores de impostos j calculados. Para alterar algum dado do imposto, d um duplo clique sobre este: Cd./Descrio Estes campos apresentam o cdigo e a descrio do imposto a ser recolhido na nota fiscal, conforme definio do TES. Base do Imposto/Alquota/Valor do Imposto Estes campos apresentam os valores dos impostos, obtidos atravs do total do pedido, com base no TES. 18. Preenchidos os campos das pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar.
Registrando uma Devoluo de Vendas Automaticamente

A opo Retornar que permite a devoluo automtica de um determinado documento de sada. Para efetuar uma devoluo de venda: 1. Na janela browse da rotina Documento de Entrada, selecione a opo Retornar. So relacionados todos os documentos de sada. 2. Selecione o documento e clique no boto Retornar. Para facilitar a digitao, o documento de entrada ser automaticamente preenchido com todos os dados do documento de sada, tais como, Cliente, Tipo da Nota, Emisso, Produtos e Quantidades. Para agilizar a informao do TES, deve-se definir o campo TES Devol. (F4_TESDV) no Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (SF4), onde deve ser informado o TES de devoluo para um respectivo TES de sada. Ao selecionarmos o documento de sada a ser devolvido, o sistema verifica qual seu respectivo TES de entrada e os preenche automaticamente. 3. Confirme a nota de devoluo. So executados os mesmos procedimentos da devoluo manual, no existindo nenhuma diferena entre os processos.
Classificao de Entrada
A opo Classificar permite ao usurio classificar os documentos de entrada, ou seja, aps o recebimento atravs da rotina de Pr-nota de entrada, que registra apenas as informaes referentes ao estoque (produto, quantidade, armazns, etc.), sero fornecidas as informaes fiscais e financeiros destes documentos de entrada. As classificaes de faturas de importao devem ser feitas separadamente. Para efetuar a Classificao dos Documentos de Entrada, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada; Ser apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada includos.
2. Selecione o Documento de Entrada a ser classificado e em seguida clique na opo Classificar. Ser apresentada a tela para a classificao. Preencha os dados conforme instrues do tpico Documento de Entrada neste captulo.
Contabilizao
Os lanamentos contbeis so processados no instante em que a nota fiscal terminada. Para que a rotina de contabilizao funcione, necessrio que os parmetros de configurao da tecla [F12] estejam designados para tal.
Excluso de Documentos de Entrada

Para que os Documentos de Entrada sejam excludos, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O Documento de Entrada no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto ou pendentes no mdulo.
Relatrios
Para verificar os documentos de entrada cadastrados, selecione as opes Relatrios + Genrico + Notas. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
MOVIMENTOS
DE
PRODUO
Atravs dos movimentos de produo o sistema permite a criao e manuteno das Ordens de Produo, o apontamento destas ordens e a conseqente atualizao dos saldos fsico e financeiro dos produtos que tiveram sua produo apontada. No ajuste de empenhos possvel tambm incluir novos componentes a serem utilizados em determinada OP, bem como alterar dados dos empenhos j criados. Com estes movimentos so definidos todos os itens a serem produzidos, em que data, e com quais componentes.
Ordens de Produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao do mesmo. Alm disso, essencial ao clculo de custo da produo e gerao das requisies dos materiais. As Ordens de Produo so referenciadas nas atualizaes e consultas atravs da seguinte composio de cdigo.
Onde: Nmero da OP "13456"
Cdigo atribudo OP pelo usurio Item "01"
Nmero do item da Ordem de Produo (mesmo item do PV quando gerado automaticamente). Seqncia "001"
Nmero seqencial atribudo pelo sistema, que identifica a relao de nvel entre a OP principal e as OPs filhas. As ordens de produo so geradas automaticamente nos seguintes casos: Quando feito um pedido de vendas, atravs da rotina Op por Pedido de Vendas e no houver estoque. Quando aberto manualmente uma O.P. de um pai se no houver estoque dos filhos. Quando da projeo do estoque. Quando o estoque atinge o ponto de pedido, atravs da rotina Op por Ponto de Pedido.
Caso a empresa no necessite gerar as OPs intermedirias automaticamente a partir da OP "Pai", deve alterar o parmetro "MV_GERAOPI", onde: T Gera automaticamente as OPs intermedirias (Default). F No gera as OPs intermedirias.
Na gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda possvel, atravs de parametrizao, gerar Ordem de Produo, Solicitao de Compras ou nenhum dos dois, para os produtos que no possuem estrutura, mas estejam presentes no Pedido de Venda. Para classificao do status de um Pedido de Vendas com Ordem de Produo gerada, considerada a tabela E2-Status da Ordem de Produo. Desta forma, ser possvel analisar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o sistema gerou ou deixou de gerar uma OP.
Os tratamentos realizados so gravados no campo Flag de Gerao de OP (C6_OP) do Arquivo Itens dos Pedidos de Venda (SC6) com a seguinte classificao: 01 02 03 04 05 06 OP gerada normalmente Bloqueado por crdito e liberado posteriormente para gerao da OP Bloqueado com a OP gerada anteriormente Bloqueio por Crdito. Neste caso a OP no est gerada Bloqueio de Estoque. A OP no foi gerada, pois a quantidade em estoque j se encontra em quantidade suficiente para a demanda Liberado com OP no gerada. Liberado aps bloqueio de crdito e OP no gerada por estoque.
Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto pertencer a um Contrato de Parceria, quando o campo respectivo estiver com "S" (Sim), ser gerada uma Autorizao de Entrega, ao invs da Solicitao. O sistema considera o fornecedor padro definido no Cadastro de Produtos.
A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda geralmente utilizada por usurios que trabalham com produo sob encomenda. Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e tambm gere OPs manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
Caso o produto possua a Estrutura, a OP gera o Empenho dos materiais necessrios para a produo.
Na informao de uma OP onde existem como componentes produtos intermedirios, tambm so geradas automaticamente OPs para estes produtos, caso no existam quantidades suficientes em estoque. Para casos de almoxarifado exclusivo de produtos rejeitados, existe a possibilidade de se filtrar os Armazns (Locais) a serem considerados no clculo dos saldos em estoque dos componentes da estrutura do produto. Se desejar considerar apenas o local padro, deve-se responder SIM na pergunta Cons. Loc. Padro , na parametrizao inicial da rotina via tecla [F12]. Caso contrrio deve-se responder NO e escolher o intervalo dos armazns "De/At". Se o usurio estiver utilizando Rastreabilidade, definindo o parmetro MV_RASTRO = "S" (Sim), o sistema pode sugerir automaticamente os nmeros dos Lotes/Sub-lotes quando da gerao de Empenho na abertura da OP. Para tanto, informe Sim na pergunta Sugere Lote a Empenhar?. Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo mtodo FIFO (First In First Out), ou seja, o primeiro vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade. O sistema administra as OPs desde a sua gerao, at seu trmino. As atualizaes das OPs so efetuadas pela informao das movimentaes por produo parcial ou total (baixa). O sistema controla a quantidade original destinada produo e a quantidade j produzida.
Gerando Ordens de Produo

Para gerar manualmente uma OP, o Mdulo Estoque/Custos possui uma rotina especfica para esta finalidade.
Legenda
Na rotina de gerao das ordens de produo, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por duas cores bsicas, correspondentes a:
Verde
Ordens de Produo em Aberto
Vermelho Ordens de Produo Encerradas
Para efetuar a incluso manual de uma Ordem de Produo: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ordens de Produo". O sistema apresenta a tela browse com as OPs j geradas.
2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina. O sistema apresenta a tela de parmetros. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Tipo de Alocao? Informe neste campo se a alocao da OP deve ser organizada "Pelo Incio" (Data Prevista de Incio) ou "Pelo Fim" (Data Prevista de Fim). Cons. s Arm. Padro? Informe Sim para que na verificao dos saldos dos componentes a serem empenhados o sistema considere apenas o local padro, ou No caso contrrio. Considera do Armaz.?/At Armazm? Se a resposta do campo anterior for "N" (No), informe o intervalo de armazns desejados para verificao do saldo em estoque.
Alt. Prior. OPs Filh.? Informe "S" (Sim) para que o sistema altere a prioridade das OPs Filhas automaticamente, caso seja alterada a das OPs Pai, ou No caso contrrio. Aglutina SCs? Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas, Normal, Por Ordem de Produo ou Por Data de Necessidade. Alt. Empenho com OP? Selecione "Sim" se o sistema deve alterar as datas dos empenhos quando altera as datas previstas na OP. "No" caso contrrio. Sugere Lote/End. Emp.? Selecione "Sim" para que o sistema sugira os lotes a serem empenhados. "No" caso contrrio. Grava Obs. OPs Inter. Informe Sim para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou No caso contrrio. Deleta OPs Filhas? Selecione Sim para que o sistema ao excluir uma OP, exclua tambm as OPs intermedirias, ou No, caso contrrio. Alt. Todos Prod. Grd.? Selecione a opo Sim para que as alteraes realizadas em determinado Ponto de Grade, sejam tambm gravadas, automaticamente, em todos os outros Pontos de Grade da Ordem de Produo, ou No, para que sejam gravadas nos outros Pontos de Grade da Ordem de Produo.
Exc. Todos Prod. Grd.? Selecione a opo Sim para que o sistema exclua, alm do Ponto de Grade escolhido pelo usurio, todos os outros Pontos de Grade pertencentes Ordem de Produo, ou No, para excluir apenas o Ponto de Grade escolhido pelo usurio. 3. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero da OP Informe o nmero da Ordem de Produo que est sendo criada. Item Informe o item da Ordem de Produo que est sendo criada. Seqncia Informe a seqncia inicial da Ordem de Produo que est sendo criada.
Produto Informe o cdigo do produto que ser produzido. Utilize a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produtos. Caso o produto selecionado, ou algum dos seus componentes possuam Grupo de Opcionais, ser apresentada a janela Opcionais Disponveis. Marque o opcional desejado, posicionando o cursor sobre o mesmo, com um duplo clique do mouse.
Se o produto possuir tambm Grade de Produtos, a tela de Opcionais Disponveis somente ser apresentada aps a configurao da Grade quando o campo Quantidade for informado.
Para maiores informaes sobre Grupo de Opcionais, veja o captulo Cadastros , tpico Grupo de Opcionais, neste manual.
Armazm Informe o Armazm da OP que esta sendo criada. O saldo da Produo ser acrescentada a este armazm. Centro de Custo Informe o Centro de Custo a que pertence a OP.
Quantidade Informe a quantidade do produto a ser produzido, ou se o produto possui Grade de Produtos, informe o somatrio das quantidades a serem produzidas de todos os produtos de grade. O sistema apresentar, ento, a seguinte tela:
Informe as quantidades a serem produzidas de cada produto da grade e confirme. Caso o produto possua tambm Grupo de Opcionais, a tela de Opcionais Disponveis ser apresentada aps a confirmao das quantidades dos produtos da grade.
Para maiores informaes sobre Grade de Produtos, veja o captulo Cadastros , tpico Grade de Produtos, neste manual.
O sistema atualiza o campo Qtd. 2a UM automaticamente quando este campo informado de acordo com o fator de converso cadastrado para o produto, e vice-versa. A quantidade a ser produzida pode ser alterada em ambos os campos. Unid. Medida Informe a unidade de medida do produto. Caso o campo "Produto" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente. Previso Ini. Informe a data prevista para incio da produo da OP.
Entrega Informe a data de entrega prevista para o produto da OP. Observao Este campo reservado para breves comentrios sobre a OP. DT Emisso Informe a data de emisso da OP. O sistema sugere a data base. Prioridade Este campo refere-se prioridade de alocao da OP. Quanto menor o nmero, maior a urgncia na entrega da OP; conseqentemente a OP ser alocada antes. Situao Informe se a Situao da OP "U" (Suspensa), "S" (Sacramentada) ou campo em branco (Normal). 2 Un. Medida Informe a segunda unidade de medida do produto, se houver. Caso o campo "Produto" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente. Pedido Venda Quando gerada a OP por Pedido de Venda, este campo apresenta seu nmero. Item PV Quando gerada a Op por Pedido de Venda, este campo apresenta o nmero do item do produto. Opcional OP Este campo preenchido automaticamente pelo sistema se o produto possuir itens com opcionais na estrutura.
Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto a ser produzida na segunda unidade de medida, se houver. Tipo OP Informe neste campo se a OP do tipo "Firme" ou "Prevista". Reviso Estr. Informe o nmero da reviso a ser utilizada na exploso da estrutura do produto. Caso o campo Produto tenha sido preenchido atravs da tecla [F3], este campo assumir o nmero da reviso atual.
O sistema sempre apresenta a reviso padro do Cadastro de Produtos, porm, pode-se selecionar outra reviso.
Quando da incluso das Ordens de Produo, o sistema far o empenho dos produtos seguindo as quantidades informadas no Cadastro de Estruturas de Produtos.
Grade Este campo informativo e no pode ser alterado pelo usurio. O sistema preencher automaticamente o campo com contedo S se o produto pertencer a uma Grade de Produtos, quando da alterao, visualizao ou excluso da OP, caso contrrio o contedo permanecer vazio. Item Grade Este campo informativo e no pode ser alterado pelo usurio. O sistema preencher automaticamente o campo com o cdigo do item selecionado a partir da Grade do Produto, quando da alterao, visualizao ou excluso da OP, caso contrrio o contedo permanecer vazio.
Item Contab. Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela SID Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 4. Preenchidos os campos, confirme a operao. 5. Ao finalizar, o sistema pergunta se deseja gerar as OPs Intermedirias e Solicitaes de Compra. Selecione Sim ou No. Em caso positivo e se a senha do usurio estiver configurada para isso, o sistema apresenta a tela de empenho, sugerindo a alterao do mesmo, conforme parametrizao inicial.
6. Confira os dados, altere-os ou exclua-os se necessrio for e confirme. Neste instante o sistema gera OPs Intermedirias e Solicitaes de Compra, quando necessrio.
Vendas
Outra forma de gerar uma OP atravs do Pedido de Vendas. Este procedimento possvel atravs da rotina de Vendas, oferecida nesta mesma tela de gerao de OPs. Para gerar OPs atravs de um Pedido de Vendas.: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ordens de Produo". O sistema apresenta a tela browse com as OPs j cadastradas. 2. Proceda a configurao dos parmetros da rotina, via tecla [F12], conforme indicado no item "Gerando Ordens de Produo". 3. Clique na opo "Vendas" e preencha os parmetros solicitados conforme descrio a seguir:
Mostra Pedido c/ OP? Informe Sim, se neste campo devem ser mostrados os pedidos com OPs j geradas, ou No caso contrrio.
Prod. s/ estrut. gera: Caso o produto no possua Estrutura, informe se deve ser gerada OP, "Solicitao de Compras" ou "Nenhum". De Cliente?/At Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes a que pertenam os pedidos de vendas. De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto a que pertenam os pedidos de vendas. De Data de Entrega?/At Data de Entrega? Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos de venda para gerao da OP. De TES?/At TES? Informe um intervalo de cdigos de TES cadastrados nos pedidos de venda, para gerao da OP. Considera Armaz. Padro? Informe "S" (Sim) para que na verificao de saldos seja considerado o armazm padro, ou No caso deva ser considerado o armazm do pedido. Libera Bloq. Crdito? Informe "S" (Sim) para que a gerao da OP libere os pedidos de venda bloqueados por crdito. "N" (No), caso contrrio. Nmero Inicial OP? Informe o nmero inicial das OPs a serem geradas.
De Pedido?/At Pedido? Informe um intervalo de pedidos a serem considerados para que as OPs sejam geradas. De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de armazns a ser considerado na filtragem do item do pedido de venda. Avalia Pedido Venda? Selecione Individualmente para que o sistema gere uma ordem de produo, para cada itens do pedido de venda, ou Agrupadamente, para gerar uma ordem de produo para cada grupo de itens com o mesmo cdigo de produto e tipos de opcionais. Qtd. da Gerao OPs Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada: LE Padro - O sistema considera os campos Lote Econmico e Lote Mnimo para a gerao das OPs. O sistema gera tantas OPs quantas forem necessrias; - O sistema analisa somente a necessidade de produo; - Uma nica OP gerada, porm, os campos Lote Econmico e Lote Mnimo so considerado na soma das quantidades necessrias. Exemplo: Lote Econmico = 100 Necessidade = 250 LE Padro Sem LE LE Somados - O sistema geradas OPs de 100 peas e uma de 50 peas. - Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema. - Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema.
Sem LE LE Somados
4. Confirmados os parmetros, o sistema gera automaticamente as OPs com base nos pedidos de venda selecionados. 5. Ao sair da rotina, o sistema pergunta se as OPs e SCs criadas podem ser geradas. Responda "Sim" ou "No".
Relatrios
Para verificar gerao das ordens de produo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Movimentos + Relao das O.p.s; Relatrios + Movimentos + Relao por OP.
Para maiores informaes sobre estes relatrios, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Ordens de Produo Previstas

As ordens de produo geradas em rotina prpria, classificadas como "previstas", podem ser reclassificadas como "firmes" atravs desta rotina. Uma OP considerada prevista enquanto no h absoluta certeza quanto produo do item. Quando confirmada, a OP passa deve ser "firmada", ou seja, ser liberada para a produo. Enquanto a OP estiver classificada como "prevista", todas as geraes automticas de empenho, solicitaes e pedidos sero considerados tambm, como previstos. As liberaes sero confirmadas quando convertidas para OP "firme". Alm de reclassificar as OPs, as Solicitaes e Pedidos de Compra amarrados a esta OP tambm sero liberados. Assim, as quantidades empenhadas e previstas bem como saldos fsico e financeiro sero considerados como previstos. Para efetuar a transferncia das Ordens de Produo Previstas: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "OPs Previstas". O sistema apresenta a tela com parmetros a serem configurados. Preenchaos conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem selecionados para a transferncia. De OP?/At OP? Informe um intervalo de nmeros de OPs a serem consideradas. De Data de Entrega?/At Data de Entrega? Informe um intervalo de datas previstas registradas nas OP`s. De Data de Incio?/At Data de Incio? Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema para a transferncia. 2. O sistema apresenta na tela as OPs previstas encontradas. Selecione a OP desejada com [Enter] ou um duplo clique do mouse, e clique no boto "firma op". 3. O sistema solicita a confirmao para liberao da OP. Confirme o processo.
Excluindo O.P.s
Tanto as OPs normais como as Previstas, podem ser excludas pela rotina Ordens de Produo, sendo que esta ltima tambm pode ser excluda pela sua rotina especfica. No momento da excluso, o sistema retorna os valores empenhados ao estoque, e exclui as solicitaes de compra vinculadas.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Ordens de Produo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque... + Relao das O.P.s; Relatrios + Anlise Movimentos... + Relao por O.P..
Os principais relatrios de OPs so todos aqueles envolvidos com a movimentao de estoques. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Solicitao de Compra Prevista

As solicitaes de compras geradas a partir da entrada de um ordem de produo manual prevista ou originadas da execuo da rotina MRP, podem ser reclassificadas como firmes atravs desta rotina. Uma SC considerada prevista enquanto a compra ou no de determinado item ainda no foi decidida. Assim, as quantidades dos saldos fsico e financeiro sero considerados como previstos. Quando confirmada, a SC passa a ser firmada, ou seja, estar liberada para a compra.
Para efetuar a mudana de status das Solicitaes Previstas: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo..." + "SCs Previstas". O sistema apresenta a tela com parmetros a serem configurados. Preenchaos conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem selecionados para a transferncia.
De OP?/At OP? Informe um intervalo de cdigos de produtos a ser considerado para a mudana de status da SC. De Solicitao?/At Solicitao? Informe um intervalo de nmeros de SCs a ser considerado. De Data Prev. Neces.?/At Data Prev. Neces.? Informe o intervalo de datas previstas registradas na necessidade das SCs Previstas. 2. O sistema apresenta na tela as SCs previstas encontradas:
Selecione a SC desejada com [Enter] ou um duplo clique, e selecione a opo "Firma scs". 3. O sistema solicita a confirmao para liberao das SCs selecionadas. Confirme o processo.
Excluindo SCs
As SCs Previstas podem ser excludas por esta rotina. O sistema exclui somente as SCs selecionadas, e retorna os valores de saldos dsicos e financeiros.
Consultas
Para verificar Solicitao de Compra, o usurio deve consultar o arquivo, SC1 - Solicitaes de Compra, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Estas consultas podem ser impressas: Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produo
A Produo de materiais consiste na informao ao sistema da execuo parcial ou total de uma OP. Caso seja parcial, a OP no encerrada, permanece em aberto. A informao da Produo atualiza os Empenhos dos componentes do produto, atualiza os Saldos em Estoque e o Custo. As requisies geradas recebem o TM 999. O sistema verifica os componentes indiretos que compem o produto e baixa automaticamente do almoxarifado do processo suas quantidades, somando o valor na O.P. A quantidade produzida atualiza o saldo do produto.
As produes manuais so identificadas nos movimentos pelo prefixo PR seguido do tipo 0 (manual).
Produo Automtica
Para gerar uma produo automtica das OPs intermedirias utilizado o parmetro MV_PRODAUT que habilita a automatizao da produo destas OPs. A quantidade produzida das OPs Intermedirias (filhas), ser proporcional a quantidade das OP "Pai". A produo pode funcionar de duas formas: Produo Automtica Ativa: neste caso o sistema produz todas as seqncias a partir da Ordem de Produo digitada, comeando a produzir do nvel mais baixo at o produto final. Com isso o usurio precisa indicar apenas um apontamento para produzir todos os produtos relacionados a OP. Exemplo: Tenho a seguinte estrutura, com relao de 1 pea entre os produtos (para fazer 1 produto PA1 gasto 1 produto PI1, e para fazer um produto PI1 gasto 1 produto MP1):
PA1 |___PI1 |_____MP1
O saldo em estoque apresenta saldo para o produto MP1 = 1000 peas. Ao abrir uma Ordem de produo , o sistema gera duas seqncias: Numero da OP 000001 000001 Item 01 01 Seqncia 001 002 Produto PA1 PI1
Com a produo automtica, ao produzir a OP 00000101001 , j ocorre tambm o apontamento da OP 00000101002.
Produo Automtica Inativa: neste caso o sistema produz apenas o produto da Ordem de Produo digitada. Com isso o usurio precisa apontar vrias produes caso sua estrutura tenha gerado OPs intermedirias. Exemplo: Conforme os dados acima citados, fica clara a diferena entre as duas produes: teria de ser feita a produo automtica da OP 00000101002 primeiro e depois a produo da OP 00000101001.
Para efetuar a incluso de uma Produo: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Produo"; O sistema apresente a browse com as produes j cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel para consulta.
Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Armazm Informe o cdigo do armazm em que deve ser apontado o saldo zerado pela movimentao. Se o campo "OP" for preenchido via tecla [F3], o armazm ser informado automaticamente. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base.
Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Parc./Total Informe neste campo se a produo "Parcial" ou "Total". Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado, se houver. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Informe neste campo a descrio do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrio ser informada automaticamente. Perda Informa a quantidade de perda do produto durante o processo de produo. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, e o parmetro MV_PRODAUT estiver como F, ou seja, desativado, informe o nmero do lote a que pertence o produto selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe a data de validade do lote informado, a que pertence o produto selecionado para a movimentao.
Estorno de Produo
O estorno de produo usado quando uma produo anterior tiver sido informada indevidamente ou com erro. O sistema gera um movimento de estorno de todas as requisies e produes amarradas ao apontamento. Tanto os movimentos do estorno como os originais saem impressos nos relatrios do Mdulo Estoque/Custos, basta verificar a parametrizao. As alteraes no so permitidas. Quando h qualquer problema na digitao da produo, esta deve ser estornada. Para efetuar o Estorno da Produo: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Produo"; O sistema apresenta a tela browse com as produes j cadastradas. 2. Selecione a produo desejada e clique no boto "Estornar". O sistema abre a produo. 3. Confira os dados e confirme o estorno.
Encerrar
A opo de Encerrar na rotina de produo permite encerrar a O.P. que j tenha alguma produo parcial informada. Para efetuar o Encerramento da Produo: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Produo"; O sistema apresenta a tela browse com as produes j cadastradas. 2. Selecione a produo desejada e clique na opo "Encerrar". O sistema finaliza a O.P.
Ajuste de Empenho
Esta rotina possui a finalidade de ajustar os empenhos de produtos solicitados na OP, ou permitir a incluso de um novo componente na estrutura. Para efetuar a incluso de um Ajuste de Empenho: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ajuste de Empenhos". O sistema apresenta a tela browse com os ajustes j recebidos. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao.
Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar as OPs j cadastradas. DT Empenho Informe a data do empenho. Qtd. Empenho Informe a quantidade total do produto a ser empenhada, para suprir a necessidade total deste item. Sal. Empenho Informe neste campo o saldo do empenho, ou seja, a quantidade que ainda deve ser baixadas do total empenhado. Seq. Estrut. Informe a seqncia do produto na estrutura. Lote Se desejar informe o nmero do lote que deve ser empenhado, caso o produto possua rastreabilidade. Sub-Lote Se desejar informe o nmero do sub-lote que deve ser empenhado, caso o produto possua rastreabilidade tipo "S". Data Validad. Se o produto possuir rastreabilidade, este campo preenchido automaticamente, conforme a seleo de lote e sub-lote. Sld. Emp. 2a UM Informe neste campo o saldo do empenho na segunda unidade de medida.
Excluir Ajustes de Empenho

O empenho, quando criado o ajuste, pode ser excludo sem causar danos ao estoque. Quando um empenho excludo, deve ficar claro que aquele produto no ser mais requisitado automaticamente para a Ordem de Produo. Para efetuar a excluso de um Ajuste de Empenho: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ajuste Empenhos"; O sistema apresenta a tela browse com os ajustes gerados. 2. Selecione o ajuste desejado e clique no boto "Excluir". O sistema apresenta na tela o empenho criado. 3. Confira os dados do ajuste de empenho e confirme.
Consultas
Para verificar os de Ajustes de Empenhos, o usurio deve consultar os arquivos, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Estas consultas podem ser impressas: SD4 - Requisies Empenhadas; SDC - Composio do Empenho;
Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Apontamento de Perda
A rotina de apontamento de perda, como o prprio nome sugere, alm de apontar a perda dos materiais durante todo o processo de movimentao, tambm os classifica por motivo, referenciando-se s OPs. Este apontamento gera uma devoluo para um produto e um almoxarifado previamente cadastrados, permitindo que a perda seja direcionada para um produto e um almoxarifado que caracterizem "Sucata". Para realizar um apontamento de perda nos materiais: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Apontamento Perda"; O sistema apresenta a tela browse com os apontamentos j cadastrados. 2. Pressione a [F12] para configurar a rotina. O sistema apresenta a tela com um parmetro a ser informado. Preencha-o conforme descrio a seguir:
Req. Prod. Origem? Informe se o produto origem da perda deve ser requisitado. "S" (Sim) caso positivo. "N" (No) caso contrrio. 3. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Ordem de Produo/Produto Informe o nmero da OP a que se refere a perda do produto. O campo produto ser preenchido automaticamente. Operao Informe a operao onde a perda ocorreu. Consulte a tabela pressionando a tecla [F3]. A tabela de Operaes deve ser cadastrada atravs da rotina de Cadastros. Recurso Informe o recurso em que ocorreu a perda. Consulte a tabela pressionando a tecla [F3]. A tabela de Recursos deve ser cadastrada atravs da rotina de Cadastros.
Produto Informe o produto da OP que sofreu perda. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Armazm Origem Informe o armazm de origem da movimentao Tipo Informe se o tipo de perda "R" (Refugo) ou "S" (Scrap). Motivo Perda Informe o motivo da perda. Consulte a tabela pressionando a tecla [F3]. A tabela de Motivos de Perda deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Descr. Perda Este campo reservado para a descrio do motivo da perda. preenchido automaticamente quando informado o campo "Motivo da Perda". Qtd. Perda Informe neste campo a quantidade do produto que sofreu perda. Prd. Destino Informe neste campo o cdigo do produto destino do material perdido. Voc pode criar um cdigo de "Sucata", por exemplo. Armazm Dest. Informe o armazm de destino do material de sucata. Qtd. Destino Informe a quantidade do material de sucata.
Dt. da Perda Informe a data da ocorrncia da perda. Por default, o sistema fornece a data base. Operador Informe o cdigo do operador que, no momento da perda do material, participava da operao. Lote/Sub-Lote Caso o produto possua rastreabilidade, informe os cdigos de lote e sub-lote a que pertenam. Data Validade Se o produto possuir rastreabilidade, este campo preenchido automaticamente, conforme a seleo de lote e sub-lote.
Excluir Apontamentos de Perda

A perda, quando apontada, pode ser excluda sem causar danos ao estoque. No momento da excluso, a perda desconsiderada e os movimentos referentes a esta so estornados, tornando a movimentao do produto livre de perdas durante sua movimentao. Para efetuar a excluso de um Apontamento de Perda: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Apontamento Perda". O sistema apresenta a tela browse com os apontamentos cadastrados . 2. Selecione o apontamento desejado e clique no boto "Excluir". O sistema apresenta na tela o apontamento criado. 3. Confira os dados da perda e confirme.
Relatrios
Para verificar a Relao de Perdas cadastrados, selecione as opes Relatrios + Anlise Movimentos... + Relao de Perdas. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Consulta
Para verificar a Relao de Perdas por OP, o usurio deve consultar o arquivo SBC -Perda por OP, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
MOVIMENTAES
O movimento de um material pode ser definido como ato de entrada ou sada de material num almoxarifado qualquer; Algumas das rotinas de Movimentaes so: Nota Fiscal de Entrada; Movimentos Internos; Movimentos Internos (mod.2); Transferncias; Transferncias (mod.2); Desmontagem dos Produtos; Inventrios;
Pela diversidade de ramificaes de cada um dos itens, veremos cada um deles detalhadamente, assim como o captulo de Ordens de Produo.
Internos
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de materiais, na forma de Requisies ou Devolues. Estes procedimentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado. A opo de Internos como movimentao possui uma segunda possibilidade, como "modelo 2", que permite lanar vrios itens num nico documento. (veja o tpico "Internos (mod.2))".
Tipos de Requisies
As requisies so identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido de uma numerao que define seu tipo, dentre eles: 0 1 2 3 4 5 6 7 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens
8 integrao Mdulo de Exportao. H dois tipos de requisies possveis: Requisies normais (para consumo) Requisies para Ordens de Produo
Vejamos as caractersticas de cada uma delas a seguir.
Requisies Manuais para Ordens de Produo

As requisies manuais para ordens de servio so efetuadas nos seguintes casos: a empresa no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel gerar as requisies automticas. a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as requisies. houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisio adicional.
Para os itens de apropriao indireta obrigatrio fazer a requisio que leva o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual a 3 e no leva nenhum nmero de O.P. Ao ser feita a produo dada a baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Seus valores so somados para valorizao do produto fabricado.
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Por Pedido de Venda - Venda Automtica

As Ordens de Produo e Solicitaes de Compras so geradas automaticamente quando realizado um Pedido de Venda e no houver estoque do produto. Aps a liberao do pedido de venda, o sistema realizar o clculo das Ordens de Produo e Solicitaes de Compras baseado na necessidade (quantidade) verificado no lote econmico do produto, informado no Cadastro de Produto. Quando gerada a partir do Pedido de Venda, a Ordem de Produo assume o mesmo nmero do pedido e do item, o que permite seu rastreamento. Exemplo: Pedido de Venda Item Ordem de Produo = = = "13456 01 1345601 + seqncia da ordem
A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda geralmente utilizada por usurios que trabalham com produo sob encomenda. Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e tambm gere OPs manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
Para gerar as Ordens de Produo: 1. Escolha a opo "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ordens de Produo". Ser apresentada a janela browse com Ordens de Produo Cadastradas. As Ordens de Produo marcadas em verde ainda esto em abertas, ou seja, no foram finalizadas pela produo. 2. Clique na opo Vendas. Ser apresentada a seguinte janela:
Mostra Pedido c/ Op? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se deseja mostrar os pedidos com Ordens de Produo.
Prod. s/ estrut. gera? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir que tipo de documento deseja gerar: Ordem de Produo, Solicitao de Compras ou Nenhum dos dois, para produtos que no possuem estrutura, mas estejam presentes no Pedido de Venda. Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto pertencer a um Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = S), ser gerada uma Autorizao de Entrega (ao invs da Solicitao). O sistema considera o Fornecedor Padro definido no Cadastro de Produtos. De Cliente? Determine a partir de qual cliente devem ser geradas as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra. At Cliente? Determine at qual cliente devem ser geradas as Ordens de Produo/ Solicitaes de Compra. De Produto? Determine a partir de qual produto devem ser geradas as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra. At Produto? Determine at qual produto devem ser geradas as Ordens de Produo/ Solicitaes de Compra. De Data de Entrega? Determine a partir de qual data de entrega devem ser geradas as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra. At Data de Entrega? Determine at qual data de entrega devem ser geradas as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra.
De TES? Determine a partir de qual Tipo de Entrada e Sada devem ser geradas as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra. At TES? Determine at qual Tipo de Entrada e Sada devem ser geradas as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra. Consid.Armaz. Padro? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se deseja considerar o local padro para as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra. Para casos de almoxarifado exclusivo de produtos rejeitados, existe a possibilidade de se filtrar os armazns (Locais) a serem considerados no clculo dos saldos em estoque dos componentes da estrutura do produto. Se desejar considerar apenas o local padro, deve-se responder SIM na pergunta, caso contrrio, deve-se responder NO e escolher o intervalo dos armazns De/At. Libera Bloq. Crdito? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar se deseja gerar os Pedidos de Venda que esto bloqueados pelo crdito. Nmero Inicial OP? Informe o nmero inicial da Ordem de Produo/Solicitao de Compra. De Pedido?/At Pedido? Informe o intervalo de nmeros de pedidos a serem considerados pelo sistema. De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de armazns a ser considerado na filtragem do item do pedido de venda.
Avalia Pedido Venda? Selecione Individualmente para que o sistema gere uma Ordem de Produo, para cada itens do pedido de venda, ou Agrupadamente, para gerar uma Ordem de Produo para cada grupo de itens com o mesmo cdigo de produto e tipos de opcionais. Qtd. da Gerao OPs Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada: LE Padro - O sistema considera os campos Lote Econmicoe Lote Mnimo para a gerao das OPs. O sistema gera tantas OPs quantas forem necessrias; - O sistema analisa somente a necessidade de produo;
Sem LE
LE Somados - Uma nica OP gerada, porm, os campos Lote Econmicoe Lote Mnimo so considerado na soma das quantidades necessrias. Exemplo: Lote Econmico = 100 LE Padro Sem LE LE Somados Necessidade = 250
O sistema geradas OPs de 100 peas e uma de 50 peas. Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema. Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema.
Requisies Manuais para Consumo

As requisies manuais para consumo so efetuadas nos seguintes casos: Ajuste manual do saldo em estoque Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem de Produo
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinados pelo tipo da movimentao).
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado, procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentao (TM). A devoluo criada tambm quando feito o estorno de uma requisio. Na transao de devoluo relacionada a uma OP so verificados os custos para valorizao do produto fabricado. As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numerao que define o seu tipo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens integrao SIGAEIC Advanced
Para realizar a incluso manual de uma requisio/devoluo interna: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Internos"; O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j cadastradas, manual ou automaticamente.
2. Antes de iniciar a incluso de movimentos internos, pressione a tecla [F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina;
Preencha-os conforme descrio a seguir: Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio. Considera Saldos 3os.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os saldos em poder de terceiros sejam considerados nas movimentaes internas, ou No, caso contrrio.
3. Informados os parmetros, selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies Devoluo Produo Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente.
> 500 < ou = 500 < ou = 500
Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o armazm padro ser exibido automaticamente. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2 at 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3]. Seqncia Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao.
Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Endereo Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente por de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Cod. Projeto Informe o cdigo do projeto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Projetos. Cd. Tarefa Informe o cdigo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefas.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno. Para efetuar o estorno de uma Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Internos"; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique na opo "Estornar". O sistema apresenta na tela a movimentao. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentaes Internas, o usurio deve consultar o arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Internos (Mod. 2)
A rotina de Movimentao Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lanar vrios itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de Movimentao Interna. Para realizar a incluso manual de uma movimentao interna modelo 2: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Internos (Mod.2)"; O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j cadastrados, manual ou automaticamente. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Documento Informe o nmero do documento da movimentao.
TM Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies Devoluo Produo Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. < ou = 500 < 500 < 500
Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o armazm padro ser exibido automaticamente. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 a 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Seqncia Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto. % Rateio Informe a percentagem do rateio no custo da movimentao. Esta percentagem refere-se ao custo total da movimentao inicial. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Endereo Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente for de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Item Contab. Informe o cdigo do item contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Itens.
Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Mov. Projetos Informe o cdigo do movimento de projeto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Projetos. Cd. Projeto Informe o cdigo do projeto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Projetos. Cd. Tarefa Informe o cdigo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tarefa. Ordem Servi. Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno. Cd. Servio Selecione neste campo o cdigo de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios X Tabelas. Status Serv. Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno. Para efetuar o estorno de uma Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Internos (Mod.2)"; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique no boto "Estornar". O sistema apresenta na tela a movimentao. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consulta
CONTROLE
DE
QUALIDADE
Tendo em vista a evoluo do controle de materiais, o Mdulo Estoque/Custos oferece em suas rotinas a opo de Controle de Qualidade. Esta opo envolve toda a movimentao de materiais, permitindo que, mediante parametrizaes, os produtos de sua empresa possam ser encaminhados ao Departamento de Controle de Qualidade, sendo inspecionados, avaliados e aprovados ou reprovados para utilizao. Este recurso deve ser utilizado pelas empresas que no recebimento ou fabricao de um produto necessitem verificar as suas especificaes tcnicas, atravs de um departamento de controle de qualidade. Para este controle, o Advanced Protheus possui um almoxarifado (98, definido atravs do parmetro MV_CQ) destinado ao registro de materiais que esto no Controle de Qualidade e a rotina Baixa do CQ, onde efetuada a liberao ou rejeio dos materiais. Para utiliz-lo, o usurio deve: 1. Definir o parmetro MV_CQ com o cdigo do almoxarifado destinado ao controle de qualidade (padro 98); Definir o parmetro MV_DIRCQ com o diretrio de destino onde sero armazenados os certificados de qualidade dos produtos que passaram no CQ pelo Skip-Lote. 2. No Cadastro de Produtos definir os seguintes campos: Nota Mnima (B1_NOTAMIN) - A pontuao mnima do produto para o Controle de Qualidade, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota. Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) - Define se o controle de qualidade ser feito pelo Mdulos de Compras e Estoque/Custos do Sistema Microsiga ou pelo Mdulo de Inspeo de Entrada do Sistema Quality. Se o usurio utilizar o Mdulo de Inspeo de Entrega, o material ser enviado ao almoxarifado definido pelo parmetro MV_CQ, porm todo o controle ser efetuado no Mdulo de Inspeo de Entrada, no sendo possvel a liberao ou rejeio do material pela rotina Baixa do CQ dos Mdulos de Compras e Estoque/Custos. Produes CQ (B1_NUMCQPR) - Caso a empresa tambm trabalhe com produo (Mdulos Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produes a ser considerado para o envio do produto para o CQ (Skip-Lote de produo). Por exemplo, se o valor preenchido for 10, a cada 10 produes, envia 1 ao CQ.
Alm disto, necessrio definir o campo Envia p/ CQ com contedo S no Cadastro de Tipos de Movimentao dos Mdulos Estoque/Custos e PCP, para as produes que forem enviar material ao CQ. 3. No Cadastro de Amarrao Produto X Fornecedor definir os seguintes campos: Contr. Lote (A5_SKIPLOT) - Freqncia de inspeo do produto pelo Controle de Qualidade para um determinado fornecedor (Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou superior a nota de avaliao do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-Lote. Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliao do fornecedor para o produto, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota. Desta forma, cada produto possui uma pontuao mnima para o controle de qualidade. Na digitao da nota fiscal de entrada, feito uma avaliao entre a pontuao da amarrao Produto X Fornecedor e a pontuao do produto. Caso a pontuao da amarrao no atinja a pontuao do produto, este lote do material ser enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ); caso a pontuao da amarrao atinja a pontuao mnima do Produto, este lote do material passar pelo processo de avaliao do Skip-Lote. O Mdulo Estoque/Custos permite que, atravs destas rotinas, sua empresa possa controlar a qualidade de seus produtos e matrias-primas, fundamental para a sobrevivncia no mercado, seja o produto de sua empresa qual for. A finalidade principal deste recurso utiliz-lo no recebimento ou fabricao de um produto que necessite de verificao de suas especificaes tcnicas, atravs de um Departamento de Controle de Qualidade. 4. Quanto a entrada de Material: Por Documento de Entrada: A TES - Tipo de Entrada e Sada, utilizada na incluso do documento de entrada deve atualizar o estoque. Certifique-se de que o campo Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) no cadstro da TES utilizada est definido com Sim. Por Produo: O Tipo de Movimentao utilizado no apontamento da produo deve enviar parte da produo ao CQ, sendo assim, o campo Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR), deve estar definido como Sim. A quantidade a ser enviada ao CQ definida no cadastro de produtos, conforme descrito no passo 2 - Produes CQ.
Baixas C.Q.
Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. Alm disso, transfere os produtos do armazm do Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parmetro MV_CQ, para o armazm digitado. Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.
Deve haver um diretrio de gravao para a avaliao do C.Q., definido no parmetro MV_DIRCQ.
Para efetuar a baixa do Controle de Qualidade: 1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Baixas do CQ". O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes do Controle de Qualidade.
2. Posicione o cursor sobre a movimentao a ser analisada e clique na opo "Liberar/Rejeitar", preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Esta tela apresenta uma linha com os dados originais da movimentao, que no pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar necessrio criar uma nova linha onde ser definida que quantidade ser liberada ou rejeitada. Nmero A cada entrada de materiais destinada ao CQ, o sistema gera um nmero para sua identificao conforme o parmetro "MV_DOCTRAN". Este campo apresenta o nmero da movimentao do Controle de Qualidade. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. Armazm Este campo mostra o armazm do CQ, definido no parmetro MV_CQ Cod Produto Este campo mostra o cdigo do produto.
Unid. Medida Este campo mostra a Unidade de Medida do Produto. Lote Este campo apresenta o lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham com rastreabilidade. Sub-lote Este campo apresenta o sub-lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham com rastreabilidade. Seqncia Seqncia do item da movimentao. Tipo Neste campo deve ser definido o tipo de movimentao a ser feita. Para a linha original o sistema assume 0 para o tipo. Digite "1" para Liberar ou "2" para Rejeitar
O sistema pode ainda atribuir outros valores ao campo "Tipo", porm o usurio pode apenas trabalhar com os tipos 1 (Liberao) e 2 (Rejeio).
Descrio Este campo apresenta a descrio do tipo de movimentao, ou seja, Liberado ou Rejeitado. Quantidade Informe a quantidade do Item que deseja Liberar/Rejeitar. Saldo Este campo mostra o saldo restante no CQ aps efetuada a movimentao.
Observao Digite suas observaes. Qtd. 2a UM Quantidade na segunda unidade de medida, calculada pelo sistema. Saldo da 2a UM Saldo restante na segunda unidade de medida. Seqencial Subdiviso do nmero da movimentao do CQ. Campo preenchido pelo sistema. Armezm Des. Este campo mostra o armazm de destino do produto aps a liberao ou a rejeio. Em caso de Rejeio o campo ser preenchido com o valor do parmetro "MV_CQ", e em caso de Liberao o campo ser preenchido com o nmero do armazm padro definido no campo "B1_LOCPAD" do Cadastro de Produtos. Se for necessrio, possvel alterar estes armazns. Data Transf. O sistema assume a data base. Sub-Lote Este campo mostra o novo sub-lote definido pelo sistema, caso o produto esteja includo no controle de rastreabilidade. Estorno Este campo marcado com "S" caso a movimentao tenha sido estornada. Mot. Rejeio Selecione o cdigo do motivo de rejeio.
O sistema permite que sejam criados novos motivos para rejeio. O que deve ser feito no Mdulo Configurador, incluindo um item na Tabela (43) de Motivo de Perda/Rejeio.
Descr. Rejeio Este campo mostra a descrio do Motivo da Rejeio.
Estorno do Controle de Qualidade

Caso seja efetuada uma Liberao/Rejeio equivocada, o sistema permite que se estorne esta movimentao. A efetuao do estorno, ajusta os saldos no almoxarifado e em estoque do Controle de Qualidade: Para efetuar o estorno no Controle de Qualidade: 1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Baixas do CQ". O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes do Controle de Qualidade. 2. Selecione a(s) movimentao(es) a ser(em) estornada(s), marque-a(s) com um duplo clique do mouse ou [ENTER], e clique no boto "Estornar". 3. Confira os dados e confirme. Os campos da tela de estorno so os mesmos da tela de baixa, com exceo do campo "Tipo" que substitudo pelo campo "Estorno" . Para movimentaes que foram estornadas, o sistema atribui um valor de tipo igual a 6.
Relatrios
Para verificar as Baixas do C.Q. cadastrados, selecione as opes Relatrios + Genricos + Rel. Liberao C.Q.. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
TRANSFERNCIAS
DE
MATERIAIS
O Mdulo Estoque/Custos permite que um material seja transferido de Armazm, ou Endereo, ou que materiais distintos, pertencentes a armazns distintos, sejam transferidos ou no entre si.
Transferncias
Nesta transao, o sistema permite a manipulao dos saldos em estoque entre os armazm e cdigos. Na transferncia de armazns, o usurio deve informar o armazm de sada e o de destino. As movimentaes geradas nesta transao so valorizadas pelo custo mdio do produto transferido.
Transferncia de Local
Almoxarifado X
Almoxarifado Y
A transferncia entre cdigos faz se necessria para corrigir erros de informao da produo de produtos. Nesta movimentao transferida a quantidade e o valor de um produto para outro.
Transferncia Quantidade e Valor
Estoque Produto X
Estoque Produto Y
O sistema gera automaticamente uma requisio do produto origem e uma devoluo para o produto destino. As requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo RE e DE respectivamente, seguido do tipo 4 (transferncia - RE4 e DE4).
Para efetuar uma Transferncia: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Transferncias"; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir, sendo primeiramente, os campos referentes a "Origem".
Origem Produto Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Unidade de Medida Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Armazm/Endereo Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. 3. Informe os dados do produto/almoxarifado "Destino", conforme descrio a seguir: Destino Produto Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Unidade de Medida Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Armazm/Endereo Informe o armazm e/ou endereo do produto a receber a transferncia. 4. Informe os outros dados relevantes transferncia, conforme descrio a seguir: Nmero de Srie/Lote/Sub-Lote/Data de Validade Se o produto origem possuir rastreabilidade, devem ser informados os campos relativos ao Lote e Sub-Lote utilizados.
Quantidade Primria Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida oficial. Quantidade Secundria Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida oficial. Data Informe neste campo a data de realizao da transferncia. Por default, o sistema informa a data base. Documento Informe neste campo o nmero do documento que referncia a transferncia entre armazns.
Estornar a Transferncia
A transferncia informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno". Para efetuar o estorno de uma Transferncia: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Transferncias"; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique no boto "Estornar". O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada.
Todas as transferncias so inicializadas com o campo Estornado = Sim, porm o usurio pode selecionar as transferncias podem ou no serem estornadas.
3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consulta
Transferncias (Mod.2)
As transferncias no segundo modelo, oferecido pelo Mdulo Estoque/Custos, permite que vrios produtos possam ser transferidos num nico documento. Este modelo de transferncia semelhante transferncia normal, possuindo os mesmos parmetros relacionados, campos, tendo como nica diferena o fato de que a data de emisso e o documento se aplicam a todos as transferncias. Para efetuar uma Transferncia Modelo 2: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Transferncias (Mod.2)"; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Documento Informe o nmero do documento referente a movimentao.
Emisso Informe a data de emisso da transferncia. Por default, o sistema sugere a data base. Produto Original/Descr. Orig. Selecione neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Orig., com a descrio do produto original selecionado, conforme cadastro. UM Orig. Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Armaz Orig./Endere. Orig. Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos. Produto Destino/Descr. Destino Selecione neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Destino., com a descrio do produto destino selecionado, conforme cadastro. UM Destino Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Armaz. Destino/Endere.. Destino
Informe o almoxarifado e/ou localizao do produto a receber a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos. Nmero de Srie/Lote/Sub-Lote/Validade Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos sero preenchidos automaticamente. Quantidade Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida oficial. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida oficial. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Estornado Informe se o produto da transferncia fruto de estorno com "S" (Sim), ou no, com o campo em branco. Seqncia Neste campo o sistema apresenta um nmero de movimentao de estoque seqencial, para efeito de reclculo de custo mdio.
Estornar a transferncia
A transferncia informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno". Para efetuar o estorno de uma Transferncia: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Transferncias (Mod. 2)"; O sistema apresenta a tela com as transferncias j lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique na opo "Estornar". O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consulta
Para verificar as transferncias (modelo 2) realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Desmontagem de Produtos
Atravs desta rotina possvel realizar transferncias mltiplas, ou seja, transferncias de um nico produto para n produtos. Este processo muito utilizado na desmontagem de produtos acabados. Ser gerada uma requisio do Produto Origem (RE7) e n devolues para os Produtos Destinos (DE7). O custo de cada Produto Destino definido atravs de um percentual em relao ao custo do Produto Origem. Exemplo: Imaginemos um frigorfico: o conceito de PA e PI para esta empresa o inverso do conceito tradicional, j que ela adquire um PA (o boi inteiro) e comercializa os PI (as partes do boi).
COURO
BOI
CARNES
CHIFRES
Para efetuar uma Desmontagem de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Desmontagem Prods."; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas.
Produto Origem Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Armaz./Endereo Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. Data Informe a data da transferncia mltipla. Por default, o sistema sugere a data base.
Lote/Sub-Lote/Validade/Nmero de Srie Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos devem ser preenchidos. Quantidade Este campo informa quantidade a se transferida do produto origem. Quantidade Secundria Este campo informa quantidade a ser transferida do produto origem, na segunda unidade de medida. Documento Informe o nmero do documento de referncia transferncia. Produto Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Quantidade Este campo informa quantidade a se transferida do produto destino. Armazm Informe o armazm do produto a receber a transferncia. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto destino sendo transferida na segunda unidade de medida.
% Rateio Este campo informa o percentual de rateio do custo total da movimentao. (refere-se ao valor da movimentao original). Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que deve ser criado/atualizado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o nmero do lote que deve ser criado/atualizado. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe a data de validade do lote. Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto a receber a transferncia, caso o produto possua controle de endereamento. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto a receber a transferncia, caso o produto possua controle de endereamento.
Estornar a Desmontagem
A transferncia mltipla informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno". Para efetuar o estorno de uma Transferncia Mltipla: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Desmontagem Prods."; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique no boto "Estornar". O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consultas
Para verificar as transferncias mltiplas realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
INVENTRIOS
A forma adequada de corrigir diferenas nos saldos em estoque de uma empresa atravs do Inventrio. Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistemas. O Mdulo Estoque/Custos, permite uma srie de controles para este produto. Vejamos a seguir alguns procedimentos bsicos para o processamento do inventrio: 1) Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e nmero. 2) Emisso do Relatrio de Inventrio, onde constam os itens registrados pelo sistema, alm de um espao para informao manual das quantidades contadas. 3) Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do estoque com produtos que estejam sendo inventariados. 4) O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas. 5) Emisso do relatrio de conferncia do inventrio, onde so apresentadas todas as diferenas detectadas. 6) Caso ocorram diferenas entre a informao registrada no sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventrio, gerando automaticamente as requisies ou devolues necessrias ao ajuste.
Inventrio Rotativo
Para utilizao do inventrio rotativo deve-se informar o campo "Per.Inventrio" (Periodicidade do Inventrio) que define em dias, a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque. Exemplo: O produto "A" deve ser inventariado de 120 em 120 dias. A partir deste instante, a data do inventrio passa a ser de extrema importncia, pois o sistema assumir como saldo a ser inventariado o saldo do final do dia do inventrio (B7_DATA). Para corrigir o inventrio, necessrio proceder rotina de Acerto de Inventrio. Antes, porm, deve-se assegurar que toda a movimentao anterior ao inventrio j esteja digitada.
Os registros vlidos para o inventrio so os que esto digitados no arquivo de Inventrio na data efetiva do processamento, ou seja, caso a quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar "0" para este.
Inventrio
A digitao das quantidades inventariadas informada por almoxarifado para posterior clculo automtico do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.
Quantidades Contadas
Digitao do Inventrio
O inventrio dos produtos em processo tratado no Armazm 99. Quando o produto utilizar rastreabilidade, devem ser informados os nmeros dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza controle de endereamento, deve ser informado o endereo e/ou nmero de srie.
A rotina de "Inventrio" no atualiza os estoques. apenas informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, necessrio o processamento da rotina "Acerto de Inventrio".
Para efetuar o lanamento de Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Inventrio"; O sistema apresenta a tela browse com o registro das quantidades j inventariadas.
Produto Informe neste campo o cdigo do produto inventariado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Este campo reservado para informar o armazm respectivo do produto. Tp Material Este campo informa o tipo do material sendo inventariado, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro Tipos de Material. Documento Informe o nmero do documento que registra o inventrio do produto.
Quantidade Informe a quantidade inventariada. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Invent. Em Informe a data do inventrio do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Descrio Este campo informa a descrio do produto automaticamente, quando da digitao do cdigo do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que esta sendo inventariado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo Sim, informe o nmero do sub-lote que esta sendo inventariado. Data de Validade Este campo informa a data de validade do lote do produto. preenchido automaticamente quando o nmero do lote digitado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto que esta sendo inventariado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereo.
Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto que esta sendo inventariado.
Para facilitar a digitao, a tela de incluso traz previamente o produto na ordem em que foi cadastrado, seqencialmente, conforme vo sendo confirmadas as incluses.
3. Confira os dados e confirme a incluso.
Excluso de Inventrio
Para reverter a incluso de uma digitao de inventrio, basta exclui-lo. Visto que a rotina no atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excludo sem causar qualquer dano posio do estoque. Para efetuar a excluso do inventrio, basta selecionar o item inventariado e clicar na opo "Excluir".
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB7 - Inventrios, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Bloqueio do Inventrio
Atravs desta rotina possvel bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes de estoque com produtos que a serem inventariados. Para tanto, h existe o campo "Data Bloq. de Inventrio" (B2_DTINV), no Arquivo de Saldos Fsico e Financeiro (SB2), que ser preenchido com a data do bloqueio. A funo que verifica o bloqueio chama-se BLQINVENT(ExpC1, ExpC2, ExpD1) e seu retorno ser .T. ou .F., dependendo do bloqueio do produto (ExpC1), do local (ExpC2) e da data (ExpD1), onde: ExpD1 a data opcional, se omitida ser considerada a data base. Esta funo pode ser utilizada em RdMakes, validaes, etc.
Para efetuar o Bloqueio do Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Processamento" + "Bloq. Inventrio"; O sistema apresenta a tela com os parmetros da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Quanto ao produto? Selecione se o processamento a ser realizado ter a funo de "Bloqueia" ou "Desbloqueia" os produtos. Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de armazns cadastrados para selecionar os produtos a serem bloqueados ou desbloqueados. Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem bloqueados ou desbloqueados. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de tipos de produtos a serem bloqueados ou desbloqueados. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem bloqueados ou desbloqueados. Mscara Informe uma mscara para seleo dos cdigos dos produtos a serem bloqueados ou desbloqueados. O uso da mscara agiliza o trabalho de seleo, pois substitui caracteres variveis com o sinal de asterisco (*). Exemplo: Para selecionar cdigos de produtos que comecem com PR e que variem nos caracteres seguintes, deve-se definir a mscara "PR*************". Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas do ltimo inventrio dos produtos a serem selecionados.
Dta do Inventrio? Selecione "Data Informada" para especificar uma data para o bloqueio dos produtos, ou "Data Calculada" se desejar que o sistema determine automaticamente a data para bloqueio dos produtos, considerando a data do ltimo inventrio mais a Periodicidade do Inventrio gravada no Cadastro de Produtos. Data Informada Se a opo Data Informada for selecionada no parmetro anterior, deve-se especificar a data em que deve ocorrer o bloqueio dos produtos. 2. Preenchidos os parmetros, os produtos inventariados a serem bloqueados ou liberados devem ser selecionados.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Estruturas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Genricos... + Itens p/ Inventrio; Relatrios + Genricos... + Conf. do Inventrio.
Acerto do Inventrio
O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque e a quantidade inventariada, procedendo um ajuste, caso no sejam iguais. O sistema gera uma requisio ou devoluo automtica do produto, dependendo da diferena encontrada. Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisies/devolues para consumo, recomenda-se diferenci-los pelo centro de custo, informando-se no parmetro o cdigo do centro responsvel pela guarda dos materiais, normalmente o prprio almoxarifado.
QUANTIDADES INVENTARIADAS
QUANTIDADES EM ESTOQUES Se diferentes
AJUSTE - Requisio - Devoluo
O saldo considerado no estoque o Saldo na Data Informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do perodo estiverem conferidos e o saldo final j calculado.
Para efetuar o Acerto de Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Acerto Inventrio"; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Clique na opo "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data de Seleo? Informe a data selecionada para efetivar o acerto do inventrio. Sero considerados somente os itens digitados com esta data. Centro de Custo? Informe o centro de custo a que se refere o acerto de inventrio. Mostra Lan. Contb.? Informe se os lanamentos contbeis devem ser visualizados durante o processo de acerto do inventrio. "S" (Sim) ou "N" (No). Aglut. Lanamentos? Informe se os lanamentos contbeis gerados sero aglutinados ou no. "S" (Sim) ou "N" (No).
Do Produto?/At o Produto? Informe o intervalo de cdigos de produto a ser considerado para o acerto do inventrio. De Armazm.?/At Armazm.? Informe o intervalo de cdigos de localidade a ser considerado para o acerto do inventrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerado para o acerto do inventrio. Do Documento?/At Documento? Informe um intervalo de nmero de documento a ser considerado para o acerto do inventrio. 3. Confira os dados e confirme.
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB7 - Inventrios, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
REQUISIO
AO
ARMAZM
Dentro de Movimentaes Internas h tambm a possibilidade de gerar Solicitaes ao Armazm, requisitando materiais de uso peridico, material de consumo do dia a dia. Realizando esta solicitao, o usurio Mdulo Estoque/Custos controla as solicitaes gerando Pr-Requisies. Caso o material no esteja disponvel no armazm, gerado automaticamente uma Solicitao de Compras. Aps a entrada do saldo no armazm o usurio pode efetuar a baixa das prrequisies.
S.A. - Solicitao ao Armazm

Esta rotina executada toda vez que forem identificadas a necessidade de algum produto/material. A Solicitao ao Armazm permite ao usurio gerar requisies de materiais (Prrequisies) no vinculadas a uma Ordem de Produo. Para realizar a solicitao ao armazm: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Solcit. ao Armazm"; O sistema apresenta a tela browse com as solicitaes j cadastradas.
Nmero Este campo informa uma numerao de identificao da Solicitao automtica, seqencial, podendo ser alterada pelo usurio. Solicitante Informe nome do solicitante ou departamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Departamentos. Data de Emisso Informe a data de emisso da Solicitao. Por default, o sistema exibe a database. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Item S.A. Este campo informa o nmero seqencial do produto a ser solicitado, automaticamente, pelo sistema.
Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a Solicitao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unid. Medida Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo Produto for preenchido atravs da tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Segunda UM Informe neste campo a segunda unidade de medida do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Qtd. 2a UM Informe neste campo a quantidade do produto na segunda unidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Necessidade Informe a data em que o produto necessrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Observao Informe neste campo uma breve observao sobre a solicitao ou produto selecionado.
Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Cta. Contbil Informe neste campo o cdigo da Conta Contbil a que o produto foi atribudo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Descrio Este campo informa a descrio do produto selecionado para a solicitao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrio ser informada automaticamente. Sq. Rq. Center Este campo apresenta o nmero de seqncia da solicitao, cadastrado previamente quando executada a rotina Requisies da OS, atravs do Mdulo Field Service. Item Contab. Informe o cdigo do item contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Itens. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial.
Excluir S.A.
Para efetuar a excluso da Solicitao ao Armazm: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Solicit. ao Armazm"; O sistema apresenta a tela browse com as S.A.s j cadastradas. 2. Selecione a produo desejada e clique no boto "Excluir". O sistema apresenta na tela a S.A. selecionada. 3. Confira os dados e confirme a excluso.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Solicitaes, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Anlise Movimentos... + Posio das SAs; Relatrios + Anlise Movimentos... + Controle das SAs.
Consulta Posio S.A.

Atravs da rotina de consultas, o Mdulo Estoque/Custos permite que o usurio, aps ter gerado uma Solicitao ao Armazm, possa verificar esta SA, conferindo sua posio. As Solicitaes ao Armazm podem assumir os seguintes status: Aguardando entrega do material; Solicitao de Compra em processo de cotao; Solicitao de Compra em aberto; Solicitao ao Armazm j disponvel; Solicitao ao Armazm j atendida.
Para efetuar a consulta de uma S.A.: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta Pos. SA"; O sistema apresenta a tela browse com as S.A.s j cadastradas. 2. Selecione a S.A. desejada e clique na opo "Consultar".
O apresenta na tela a S.A. selecionada.
3. Confira os dados e confirme.
Gera Pr-Requisio
Todas as Solicitaes ao Armazm podem tornar-se pr-requisies, mediante selecionamento dos itens pelo usurio responsvel por esta gerao. Esta pr-requisio tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazm e, dependendo do estoque atual disponvel dos produtos solicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitaes de Compra destes produtos. Mediante parametrizao da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta no campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emisso.
As Solicitaes de Compras geradas atravs de Solicitaes ao Armazm, no possuem Controle de Aladas - Mdulo de Compras.
Para efetuar a gerao de uma Pr-Requisio ao Armazm: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Gera Pr-Requis."; O sistema apresenta a tela com as S.A.s cadastradas. 2. Marque o(s) item(ns) desejado(s) e clique na opo "Gera". O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
3. Clique no boto "Parmetros" e preencha-o conforme descrio a seguir:
Considera Data? Informe neste campo se a prioridade de atendimento para entrega do material solicitado est embasado na data da necessidade da S.A. ou da "Data de Emisso". Cons. SLS. Prev. Entr.? Informe Sim para que o sistema considere o saldo da previso de entrada na gerao da pr-requisio da solicitao ao armazm, ou No, caso contrrio. Gera Solic. Comprar? Informe Sim para que o sistema considere a gerao da solicitao de compra ao gerar a pr-requisio de solicitao do armazm. 4. Gerada a Pr-Requisio, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha.
Baixa Pr-Requisies
A baixa da pr-requisio permite que o material solicitado seja empenhado para a Solicitao, realizando a movimentao do estoque e gerando a requisio efetiva do material solicitado. Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
Para efetuar a baixa de uma Pr-Requisio ao Armazm: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Baixa Pr-Requis.". O sistema apresenta a tela browse com as SAs cadastradas. 2. Marque o item desejado e clique na opo "Baixa". O sistema apresenta a tela solicitando a confirmao dos dados da S.A.'s e da quantidade a liberar.
Quantidade a Requisitar Informe a quantidade a ser liberada para a requisio efetiva. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Confirme a quantidade a ser baixada e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies Devoluo Produo > 500 < ou = 500 < ou = 500
C. Contbil Informe neste campo o cdigo da Conta Contbil a que o produto foi atribudo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 at 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao.
Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3]. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sublote. Endereo Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente por de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio".
Encerrar Baixa de Pr-Requisio

Esta rotina permite encerrar as baixas de pr-requisio Para Encerrar Baixas de Pr-Requisies ao Armazm, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu de baixa de pr-requisies, selecione a opo Encerrar; O sistema apresenta a tela as requisies baixadas. 2. Posicione o cursor sobre a baixa desejada e selecione a opo Encerrar.
Excluso de Baixa de Pr-Requisies

Para que uma baixa de pr-requisio seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A baixa no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Baixas de Pr-Requisies ao Armazm, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SCQ - Pr-Requisies, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
CONHECIMENTO
DE
FRETE
O sistema de distribuio de produtos de uma empresa sempre foi importante e complexo, pois o transporte um considervel elemento de custo em toda a atividade industrial e comercial. fcil constatarmos a importncia da distribuio dos materiais: quando bem estruturada so maiores as possibilidades de colocao de produto em diferentes mercados. Entretanto, a utilizao de sistemas de distribuio no representa somente um custo adicional para a empresa, mas tambm fator relevante na formao do preo final do produto. Desta forma, identificamos trs formas de frete: frete sobre compras frete entre estabelecimentos industriais frete sobre as vendas
O Mdulo Estoque/Custos tem como fator primordial, alm do controle e administrao de materiais, o clculo do custo com estes materiais e, sem dvida, a distribuio destes gera algum tipo de custo.
Nota Fiscal de Conhecimento de Frete

Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitao dos conhecimentos de frete. As condies mais frequentes so para FOB - o transporte do fornecedor at o cliente no est incluso no preo ou CIF - no preo est inclusa a entrega. A nota de conhecimento de frete emitida quando o transporte feito por uma transportadora e do tipo FOB. So efetuadas diversas entregas e ao final de um perodo definido pela empresa, emitida uma nota para que sejam pagos os servios da transportadora. Assim, para que a gerao da nota seja possvel, necessrio que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um ttulo a pagar seja gerado no financeiro (quando sua empresa possuir o Mdulo Financeiro integrado). Para gerar a Nota Fiscal de Conhecimento de Frete: 1. No menu principal, selecione a opo Atualizaes + Movmtos. Internos... + Nt Conhec. Frete; O sistema apresenta a tela com os parmetros necessrios para a configurao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Quanto a nota? Selecione Incluir NF Conhec Frete para gerar a nota, ou Excluir NF de Conhec. Frete para excluir uma das notas fiscais cujo frete pertence a Nota Fiscal de Frete. Parmetros dos Filtros Data Inicial/Final? Informe o perodo para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujos fretes sejam considerados nesta nota fiscal. Considerar? Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a Nota de Conhecimento de Frete, se Normal ou de Devoluo/Beneficiamento. Fornecedor/Loja? Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de devoluo/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de Frete. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores ou Clientes e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Loja? com o nmero da filial do fornecedor/cliente selecionado, conforme cadastro, podendo este ser alterado pelo usurio. Dados da NF. de Frete Form Prprio? Informe se a nota ser impressa em formulrio prprio ou no. Caso no seja, o nmero da nota fiscal deve ser informado no prximo campo Num. Conhec. Frete. Num. Conhec.? Informe o nmero da nota a ser gerada caso a empresa no possua formulrio prprio.
Srie ? Informe neste campo a srie da nota fiscal de conhecimento de frete. Fornecedor?/Loja? Selecione o cdigo da transportadora no Cadastro de Fornecedores. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Loja?, com o nmero da filial da transportadora selecionada, conforme cadastro, podendo ser alterada pelo usurio. Cd. TES? Selecione o TES da nota fiscal de conhecimento de frete. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. Valor? Informe o valor total do frete. UF Origem? Selecione o estado de origem da nota de conhecimento de frete. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Unidades Federativas. Aglutina Produtos? Selecione a opo Sim para que sejam aglutinados produtos iguais pertencentes a notas diferentes e No, caso contrrio. Bs ICMS Ret? Informe neste campo a base de clculo para ICMS retido. Vlr ICMS Ret? Informe neste campo a alquota de ICMS a ser retido. 2. Verifique os dados e clique no boto Confirma; Com base no critrio especificado, o sistema relaciona as notas para composio do conhecimento de frete.
3. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique marcada com um X na cor verde. 4. Selecione, ento, a opo Gera Conhec. A partir disto, o programa estrutura j com os valores adequados tela de digitao da nota. Os valores so calculados segundo a proporo da compra de cada produto.
possvel alterar alguns dados, se necessrio. O campo quantidade desabilitado. O tipo da nota C - Conhecimento de Frete. O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes Autorizao de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio. Verifique a seguir a descrio de cada pasta:
Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Autorizao de Entregas.
Inf. Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo. Alm disso deve-se informar, se houver, o desconto que ser aplicados ao valor da Nota Fiscal.
Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes campos sero preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.
Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para o Livro Fiscal.
Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. 5. Confira-os e confirme.
Excluso de Notas de Conhecimento de Frete

Nesta rotina, tambm possvel estornar (desmarcar) as notas fiscais que entraram no rateio de uma determinada Nota Fiscal de Conhecimento de Frete (permitindo que estas possam ser novamente marcadas na gerao de outra nota fiscal). Para excluir a Nota Fiscal de Conhecimento de Frete: 1. Na rotina de NF Conhec. Frete, preencha os parmetros conforme descrito na rotina de Gerao da Nota de Conhecimento de Frete. Porm, informe o parmetro Quanto a Nota? como Excluir NF de Conhec. Frete. 2. Confirme a parametrizao; O sistema apresenta a tela com as notas de conhecimento de frete geradas. 3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no boto Excluir; O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados. 4. Confira-os e confirme.
Relatrios
Para verificar os Pedidos de Compras cadastrados, selecione as opes Relatrios + Genricos + NF Orig X NF Frete. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Despesas de Importao
Semelhante ao Conhecimento de Frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento onde sero discriminadas despesas de importao feita por uma importadora. A rotina facilita a digitao das despesas de importao, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas. Esta rotina utilizada apenas por usurios que no trabalham com o Mdulo SIGAEIC, visto que este mdulo possui rotinas mais detalhadas e abrangentes que esta.
Para maiores detalhes sobre as diversas rotinas de importao que o sistema oferece consulte o Manual do SIGAEIC.
Para gerar a Nota Fiscal de Despesas de Importao: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Desp. Importao"; O sistema apresenta a tela de parametrizaes da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Data Inicial?/Data Final? Informe o perodo para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujas importaes sejam consideradas nesta nota fiscal. Quanto Nota? Selecione a opo Gera para gerar a nota, ou Exclui para excluir uma das notas fiscais cuja importao pertence a Nota de Despesas de Importao. Fornecedor/Cliente? Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente a que se refere a nota fiscal devoluo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores ou Clientes, conforme o caso. Loja? Este campo apresenta a loja do fornecedor/cliente e preenchido automaticamente ao selecionar o fornecedor/cliente. Considerar Notas? Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a nota, se Normal ou de Devoluo/Beneficiamento. Aglutina Produtos? Selecione a opo Sim para que sejam aglutinados produtos iguais pertencentes a notas diferentes, ou No, caso contrrio.
2. Clique no boto Ok para visualizar a nova tela de parmetros, preenchendoos conforme descrio a seguir:
Valor da Despesa? Informe o valor da despesa. Formulrio Prprio? Selecione a opo Sim caso a empresa utilize formulrio prprio, ou No, caso contrrio. Nmero da NF Desp.? Informe o nmero da nota de Despesas de Importao. Srie da NF Desp.? Informe a srie da nota de Despesas de Importao.
Cod. Fornec. Desp.? Selecione o cdigo do fornecedor importador. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Fornec. Desp.? Este campo apresenta a loja da importadora e preenchido automaticamente ao selecionar o cdigo da importadora. TES da NF de Desp.? Selecione o tipo de entrada da nota de despesas de importao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. 3. Verifique os dados e clique no boto Confirma; Com base no critrio especificado, o sistema relaciona as notas para composio das despesas de importao. O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes Autorizao de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio. Verifique a seguir a descrio de cada pasta:
Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Autorizao de Entregas.
Inf. Fornecedor
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo. Alm disso deve-se informar, se houver, o desconto que ser aplicados ao valor da Nota Fiscal.
Descontos
Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Autorizao de Entrega. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor.
Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para o Livro Fiscal.
Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes campos sero preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas. 4. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique marcada com um X na cor verde. 5. Selecione, ento, a opo Gera Conhec. A partir disto, o programa estrutura j com os valores adequados tela de digitao da nota. Os valores so calculados segundo a proporo da compra de cada produto. possvel alterar alguns dados, se necessrio. O campo quantidade desabilitado. O tipo da nota C - Complemento.
Estorno das Despesas de Importao

Nesta rotina, tambm possvel estornar (desmarcar) as notas fiscais que entraram no rateio de uma determinada Nota Despesas de Importao (permitindo que estas possam ser novamente marcadas na gerao de outra nota fiscal). Para excluir a Nota Fiscal de Despesas de Importao: 1. Na rotina de Desp. Importao, preencha os parmetros conforme descrito na rotina de Gerao da Nota de Despesas de Importao. Porm, informe o parmetro Quanto a Nota? como Excluir NF de Desp. Importao. 2. Confirme a parametrizao; O sistema apresenta a tela com as notas de despesas de importao geradas. 3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no boto Excluir; O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados. 4. Confira-os e confirme.
CONSULTAS
O Mdulo Estoque/Custos dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas, relacionadas a seguir: Cadastro Genricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e suas rotinas; Formao de preos: mediante estrutura do produto e frmulas prdefinidas; Kardex por Dia: consulta movimentao de produtos no armazm, dia a dia; Produto: consulta de dados cadastrais dos produtos, suas movimentaes e saldos. Rastreabilidade Rastreamento: consulta aos dados de rastreabilidade atribudos aos produtos; Sub-Lotes: verificao dos sub-lotes criados e atribudos aos produtos; Lotes: consulta aos lotes de produtos. Endereamento Saldo Endereo: consulta do saldo dos produtos por endereo onde foram cadastrados; Lote X Endereo: consulta os produtos por lote/endereamento. Alguns dos itens citados acima sero abordados em captulos exclusivos, neste manual, para fornecer ao usurio uma abordagem maior sobre o item, alm de outras rotinas e informaes.
Produto
A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto, como: Dados cadastrais; Amarrao de Produto x Cliente / Produto x Fornecedor / Grupo x Fornecedor Movimentos em aberto; Previso de Venda; Histrico de Movimentao; Saldos e Consumos; Totais.
Para efetivar a consulta de produtos cadastrados: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Produto". O sistema apresenta a tela browse relacionando os produtos cadastrados. 2. Pressione a tecla [F12] para configurar a consulta ao cadastro de produtos.
O sistema apresenta a tela com os parmetros a serem informados. Preencha-os conforme a descrio a seguir:
Data Inicia?/Data Final? Informe o intervalo de datas a ser considerado para a consulta ao cadastro de produtos. Apres. Movimentos? Informe se os movimentos dos produtos devero ser mostrados. Lista as Amarraes? Informe se as amarraes: Produto x Fornecedor, Grupo x Fornecedor e Produto x Cliente, devero ser mostrados na gerao do relatrio. 3 Confira os dados e confirme.
4. Selecione o produto desejado e clique na opo "Consultar". O sistema processa as informaes do produto, e as apresenta conforme descrio a seguir:
Dados Cadastrais Aqui so exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos so "Cdigo", "Unidade de Medida", e informaes referentes ao controle de materiais como: "Ponto de Pedido", "Lote Econmico" e "Estoque de Segurana". Movimentos em aberto Nesta opo sero exibidos os pedidos que estejam em aberto, solicitaes de compra, empenhos, ordens de produo e previso de vendas. Histrico de Movimentaes Caso ocorram movimentaes com o produto, sero relatadas nesta opo.
Lanamentos Internos Lista os movimentos internos do produto (Requisio/Devoluo). Saldos e Consumos Sero apresentados os consumos dos ltimos 12 meses do produtos. Saldos por Armazm Exibe as informaes referentes aos saldos dos produtos em seus armazns. Total Geral Os totais correspondentes so calculados e exibidos nesta opo de consulta. Projeo de Saldos Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Sada e Saldo Final por dia do produto em questo. 5. Verifique os dados e confirme.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Produtos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Produtos; Relatrios + Posio de Estoque... + Saldos Estoque; Relatrios + Posio de Estoque... + An. Est. Estrutura.
K ARDEX
O Kardex uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no armazm. Antes dos computadores, todo o material movimentado no armazm era controlado por meio de fichas, que continham as informaes completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex. O Mdulo Estoque/Custos no desprezou esta ferramenta, apenas a aperfeioou. atravs das opes de consulta e relatrios de Kardex que a visualizao da movimentao dos produtos possvel. atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente, apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos, saldos iniciais e finais.
Consulta Kardex Por Dia

Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode consult-lo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto. Para realizar a consulta do Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros..." + "Kardex p/Dia";
O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas das movimentaes. Qual Armazm? Informe qual almoxarifado voc deseja consultar o Kardex. Saldo item a item? Informe "S" (Sim) para que o saldo no Kardex seja exibido item a item. "N" (No) para que o saldo seja apresentado apenas no trmino da consulta. Qual moeda? Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda "1", "2", "3", "4" ou "5".
Imprime Endereo? Informe Sim para que o sistema apresente no relatrio o endereo e o nmero de srie dos produtos. Seqncia de Impresso? Selecione Seq. Reclculo do Custo Mdio para que a seqncia de impresso seja por clculo, ou Seq. Data de Digitao dos Movimentos para que seja por digitao. Lista Transf.Ender.? Informe Sim para que o sistema considere as transferncias de endereo na gerao do relatrio. 2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Consultar". O sistema apresenta uma tela com as seguintes informaes:
a) Parte superior: apresenta os dados de identificao do produto como cdigo, descrio, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo mdio e custo total). b) Parte central: so relacionados todos os movimentos ocorridos no perodo especificado pelo usurio com as informaes sobre a data do movimento, cdigo do TES, cdigo fiscal, nmero do documento, localizao fsica, nmero de srie, identificao, quantidade, custo mdio e custo total. c) Parte inferior: so apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das sadas. 3. Verifique os dados e confirme para sair.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Kardex, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex P/ Dia; Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex; Relatrios + Anlise Movimento... + Resumo de Kardex; Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex por Lote; Relatrios + Endereamento + Kardex Endereo.
RASTREABILIDADE
Atravs do Controle de Rastreabilidade possvel traar todo o caminho percorrido pelo produto na Empresa - adicionalmente pode-se tambm restringir a utilizao de Produtos com Data de Validade vencida. O Controle de Rastreabilidade baseia-se na utilizao de Lotes, que so atribudos a um grupo de Produtos no momento de sua Entrada no sistema este nmero de Lote ir acompanhar o Produto atravs dos diversos processos no sistema tornando possvel, por exemplo, saber quais Lotes de Matria Prima foram utilizados na produo de determinado Produto Acabado Imagine que sejam encontrados problemas na Matria Prima deste Produto Acabado. Com o Controle de Rastreabilidade Ativo pode-se saber com muito mais preciso quais Matrias Primas foram empregadas em sua produo, pois a procura ir restringir-se a determinados Lotes, e no a toda quantidade do Produto no Estoque. Exemplos prticos da utilizao do Controle de Rastreabilidade podem ser vistos em Indstrias Automobilsticas e Indstrias Farmacuticas, que precisam saber exatamente quais Lotes foram utilizados na Produo de seus Produtos, pois caso ocorram Problemas devem informar aos Consumidores quais Lotes de Produtos devero ser Revisados ou Recolhidos. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parmetro MV_RASTRO deve conter S e o campo B1_RASTRO do produto deve estar com contedo igual a S ou "L". Voc pode escolher entre dois tipos de rastreabilidade, atravs do campo Rastreabilidade Produto (B1_RASTRO) no Cadastro de Produtos (SB1): S Rastreabilidade por Sub-Lote L Rastreabilidade por Lote N No usa rastreabilidade
A seguir so apresentados exemplos das diferenas entre a Rastreabilidade por Lote X Sub-lote. Nota Fiscal de Entrada
RASTREABILIDADE LOTE Produto PA1 PA1 Item 01 02 Qtd. 1000 1000 Lote 001/99 001/99 Sub-Lote Produto PA1 PA1 RASTRABILIDADE SUB-LOTE Item 01 02 Qtd. 1000 1000 Lote 001/99 001/99 Sub-Lote 000001 000002
Quando efetuada um requisio de 1600 peas, o sistema trata da seguinte forma:

RASTREABILIDADE LOTE Produto PA1 Qtd. 1600 Lote 001/99 Sub-Lote RASTRABILIDADE SUB-LOTE Produto PA1 PA1 Qtd. 1000 600 Lote 001/99 001/99 Sub-Lote 000001 000002
Assim, na rastreabilidade por Sub-lote, o saldo considerado de forma separada para cada um destes, inviabilizando a requisio de 1600 peas, conforme o exemplo. Seria necessrio, portanto, requisitar 1000 de um sublote e 600 de outro. J na rastreabilidade por Lote, o saldo aglutinado por lote, sendo que o Sublote no nem mesmo digitado em uma requisio. possvel, portanto, requisitar as 1600 peas de uma s vez. A Rastreabilidade por Sub-lote possibilita um controle mais rgido e detalhado, com a informao do Lote e do Sub-lote a cada movimento realizado. Na Rastreabilidade por Lote, o nmero do Sub-lote ignorado, sendo necessrio apenas a informao do nmero do lote nas movimentaes. Para facilitar a informao do Lote, no campo Cd.Frm.Lot. (B1_FORMLOT) no Cadastro de Produtos (SB1) pode ser definida uma frmula de preenchimento de lote para cada produto. Caso queira utilizar uma frmula geral para preenchimento do Lote de todos os produtos, deve inform-la no parmetro MV_FORMLOT e no preencher o campo Cd. Frm. Lot. (B1_FORMLOT - Cadastro de Produtos) dos produtos que forem utilizar este recurso.
Os processos de atribuio de lotes/sub-lotes so: Movimentaes Internas: Nas Movimentaes Internas de Entrada pode-se digitar o Lote a ser atribudo ao saldo da movimentao o Sub-Lote SEMPRE atribudo automaticamente pelo sistema, garantindo a integridade dos dados. Nas Movimentaes Internas de Sada deve-se obrigatoriamente digitar o nmero do Lote/Sub-Lote do qual se deseja retirar os Produtos (pode-se consultar os Saldos por Lotes/Sub-Lote digitando-se F4 no campo de Lote/Sub-Lote ou pressionando o Boto referente Consulta de Lote/Sub-Lote para o Produto, quando disponvel). O Estorno de Movimentaes Internas de Sada far com que o Saldo da movimentao retorne automaticamente ao seu Lote/Sub-Lote de Origem.
Transferncia: Para se executar uma Transferncia deve-se obrigatoriamente informar o Lote de ORIGEM do qual se deseja transferir o Produto (podese consultar os Saldos por Lotes/Sub-Lote digitando-se F4 no campo de Lote/Sub-Lote). Estornos de Transferncias iro Subtrair a quantidade transferida do Lote de Destino e retorn-la ao Lote de Origem.
Digitao de Empenhos: A digitao dos Lotes a serem Empenhados opcional caso no sejam selecionados Lotes/Sub-Lotes o sistema ir realizar os Empenhos nos Saldos por Lotes somente no momento da Produo utilizando o conceito F.E.F.O., do Ingls First Expired First Out, o que significa que o sistema ir utilizar os produtos baseado nas datas de validade, (o produto cuja data de validade ser a prxima a vencer ser utilizado primeiro) Caso deseje utilizar este conceito no momento da Digitao do Empenho pode-se ativar a pergunta Sugere Lote/Endereo a Empenhar? via F12 na rotina de Abertura de OPs ou a pergunta Escolhe Endereo/ Nmero de Srie? via F12 na rotina de Ajuste de Empenhos. Deste modo o sistema ir realizar os Empenhos tambm nos Saldos por Lote..
Apontamento de Produo: No momento do Apontamento da Produo o tratamento da Rastreabilidade igual ao da Entrada de um Produto: O Lote pode ser informado ou gerado automaticamente pelo sistema. A utilizao dos Lotes Empenhados para a Produo do Produto Acabado pode ocorrer de duas formas: Caso os Lotes tenham sido especificados na digitao dos Empenhos, o sistema ir utilizar estes Lotes; Caso os Lotes no estejam definidos nos Empenhos o sistema ir utilizar o conceito F.E.F.O. na utilizao dos Lotes (respeitando Bloqueio dos Lotes). Nos Estornos de Produes o sistema ir devolver o Saldo estornado aos Lotes de origem.
Consulta Rastreamento
Esta consulta permite rastrear todos os processos do Lote/Sub-Lote ocorridos desde a sua compra. A consulta permite saber, por exemplo, quais lotes de matria-prima foram visualizados na produo do produto acabado. Para realizar a consulta do Rastreamento: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Rastreabilidade" + "Rastreamento"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas respectivas datas de movimentao. 2. Clique na opo "Tipo" para configurar a consulta, preenchendo o parmetro conforme descrio a seguir:
Tipo Rastreamento? Onde foi Usado - rastreia todos os processos onde o produto deste Lote/SubLote foi utilizado. Composio - rastreia todos processos que deram origem ao Lote/Sub-Lote deste produto. 3. Selecione o produto a ser consultado e clique no boto "Rastrear". O sistema apresenta na tela os dados e as movimentaes do produto selecionado.
Consulta
Para verificar o Rastreamento, esto disponveis as seguintes consultas: Consulta + Rastreabilidade + Rastreamento; Consulta + Rastreabilidade + Lotes; Consulta + Rastreabilidade + Sub-lotes;
Estas consultas podem ser impressas.
Consulta Lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por lote dos produtos que utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque, lote a lote. So apresentados os dados sobre o nmero do lote, produto, data de criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle. Para realizar a consulta do Lote: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Rastreabilidade" + "Lotes"; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme a descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe o intervalo de cdigos de produto a serem considerados para a consulta por lote.
De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de cdigos dos armazns a ser considerado para a consulta por lote. O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados e suas respectivas datas de movimentao e validade, respeitando a parametrizao indicada. 2. Selecione o produto desejado e clique na opo "Visualizar". O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto. Visualize-os e confirme.
Relatrios
Para verificar os Saldos por Lote, selecione as opes Relatrios + Posio de Estoque... + Posio por Lote. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Manuteno de Lotes
Esta rotina permite pesquisar e visualizar Lotes j existentes e incluir/excluir Lotes novos (somente Lotes includos manualmente podero ser excludos). A incluso de Lotes deve ser utilizada quando um produto com saldo em estoque e sem controle de rastreabilidade passa a utilizar este controle. Neste caso, deve-se um lote com a quantidade em estoque para o produto , atravs do cadastro de produtos, com contedo S (Sub-Lote). Caso deseje utilizar controle tipo L = Lote, deve-se alterar o campo manualmente. Outra funo desta rotina a alterao da data de validade do Lote/Sub-Lote.
Incluso de Saldos para Rastreabilidade

Esta rotina permite a incluso de saldos para rastreabilidade em produtos que j possuam saldo em estoque. Para realizar a incluso de saldos para rastreabilidade: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Manut. Lotes"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas respectivas datas de movimentao e validade.
Lote Fornec. Informe o nmero de lote do fornecedor. Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere o saldo a ser incluso para rastreabilidade. Tecla [F3] disponvel. Armazm Informe neste campo o armazm a que pertence a o produto selecionado. Documento Informe o nmero/cdigo do documento que originou a movimentao.
Srie Informe o nmero de srie do documento que originou a movimentao. Data Movim. Informe a data da movimentao. Quantidade Informe a quantidade da movimentao. Lote Informe o nmero do lote a que se refere a movimentao, criada pelo prprio usurio. Valid. Lote Informe a data de validade do lote informado. Qtd. 2. UM Informe a quantidade da movimentao na segunda unidade de medida atribuda ao produto da movimentao.
Validade
Esta rotina permite que as datas de validade atribudas aos lotes possam ser alteradas. Para realizar a Manuteno de Lotes: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Manut. Lotes"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas respectivas datas de movimentao e validade. 2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Validade". O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto e o campo para nova data. Preencha o campo conforme descrio a seguir e confirme:
Nova data de validade Informe neste campo a nova data de validade do lote do produto selecionado.
Excluso de uma Manuteno de Lote

Nesta rotina possvel excluir somente registros que tenham sido includos manualmente. importante lembrar que somente o saldo por lote ser excludo; o produto continuar com saldo em estoque e com a rastreabilidade ativada. Para evitar divergncias internas de saldo em estoque e saldo por lote deve-se desativar a rastreabilidade para o produto ou incluir novamente o saldo por lote. Para realizar a excluso de Manuteno de Lotes: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Manut. Lotes"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas respectivas datas de movimentao e validade. 2. Clique no boto "Excluir". O sistema apresenta na tela os dados da manuteno de lote cadastrada. 3. Confira os dados e confirme.
Consulta Sub-lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por sub-lote dos produtos que utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque. So apresentados os dados sobre o nmero do sub-lote, produto, data de criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle. Para realizar a consulta ao Manuteno de Lotes: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Rastreabilidade" + "Sub-Lotes"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas respectivas datas de movimentao. 2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Visualizar". O sistema apresenta na tela os dados referentes ao sub-lote do produto.
Bloqueio de Lotes/Sub-lotes
O sistema permite bloquear Lotes e Sub-lotes para impedir que um determinado lote seja utilizado. Caso o usurio queira que o sistema bloqueie automaticamente lotes vencidos, basta preencher o contedo do parmetro "MV_LOTVENC" com N. Para bloquear os Lotes manualmente, utilize a opo Bloqueio de Lotes no menu Atualizaes (submenu Movimentos). Ser gerado um registro de bloqueio de lote/ sub-lote e a quantidade informada ser empenhada. Atravs desta rotina tambm possvel liberar um lote/sub-lote, de forma total ou parcial. Para realizar o bloqueio de lotes e sub-lotes: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Bloqueio Lotes"; O sistema apresenta a tela browse com os itens j bloqueados. 2. Clique na opo "Bloquear" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Documento Informe o nmero do documento que identifica o bloqueio. Produto Informe o cdigo do produto a que pertence o lote a ser bloqueado. Consulte o cadastro via tecla [F3]. Armazm Informe o armazm a que pertence o produto. Lote Informe o nmero do lote do produto a ser bloqueado. Sub-Lote Informe o nmero do sub-lote do produto a ser bloqueado. Data Validad Este campo informa a data de validade do lote do produto. preenchido automaticamente quando o nmero de lote digitado. Endereo Informe o endereo do produto no armazm, se houver. Num. Srie Informe o nmero de srie do produto, se houver. Quantidade Informe a quantidade a ser bloqueada. Saldo Este campo informa o saldo do bloqueio. preenchido automaticamente quando a quantidade a ser bloqueada informada.
Qtd. Orig. Informe a quantidade original do produto a ter o lote bloqueado. Motivo Informe o motivo do bloqueio do lote. Consulte a tabela via tecla [F3]. Observao Este campo reservado para informar um breve comentrio sobre o bloqueio. Qtd. 2 UM Informe a quantidade a ser bloqueada na segunda unidade de medida. Saldo 2a UM Este campo informativo e apresenta o saldo do bloqueio na segunda unidade de medida
Liberao do Bloqueio
Esta rotina est disponvel para "cancelar" o bloqueio do lote e liber-lo para processamento. Caso o bloqueio tenha sido causado por Data de Validade vencida e o contedo do parmetro MV_LOTEVENC for N, a liberao do mesmo ir durar apenas 1 dia. No dia seguinte, ao acessar o sistema, o lote ser novamente bloqueado; sendo assim, para utiliz-lo, deve-se realizar sua liberao. Para liberar o bloqueio de lotes e sub-lotes: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Bloqueio Lotes"; O sistema apresenta a tela browse com os itens j bloqueados. 2. Clique no boto "Liberar". O sistema apresenta na tela o cadastros do bloqueio. 3. Confira os dados e confirme.
Caso haja empenhos ou OP's para o lote que estava bloqueado, o sistema automaticamente utiliza este lote novamente.
Obs.: Caso haja necessidade, o valor do saldo do bloqueio pode ser liberado parcialmente.
ACD - AUTOMAO
COLETA DE DADOS
Esta opo trata as rotinas de coleta de dados atravs de terminais, tais como rdio freqncia (tecnologia VT100-telnet ) e microterminais (Gradual).
Mestre Inventrio
A rotina Mestre Inventrio tem como objetivo cadastrar os armazns e endereos que sero inventariados atravs de terminais (RF Rdio Freqncia). Atravs desta rotina possvel, incluir, alterar, excluir, visualizar e pesquisar itens do arquivo mestre de inventrio. Com os dados deste arquivo possvel realizar o inventrio. Existem dois tipos de inventrio: o Agendado e o Dinmico, no dinmico o arquivo mestre de inventrio preenchido automaticamente.
Agendado
Atravs desta opo o usurio preencher os dados para o arquivo de meste inventrio manualmente. Para cadastrar Mestre Inventrio Agendado: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + ACD... + Mestre Inventrio. Sero apresentados os mestres de inventrio cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd.Inventario Este campo apresenta um nmero seqencial como sugesto do cdigo do inventrio. O usurio pode informar outro nmero se desejar, desde que este j no tenha sido cadastrado anteriormente. Data Informe a data do inventrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Contagens Informe a quantidade de contagens. A quantidade de contagens devem ser iguais para que o inventario possa ser concludo.
Armazm Informe o cdigo do armazm ao qual ser relacionao o inventrio. Endereo Informe o cdigo do endereo ao qual ser relacionado o inventrio. Contagens realizadas Este campo apresenta a quantidade de contagens j realizadas. No permitida alteraes pelo usurio. Status Este campo apresenta o status do mestre de inventrio. Os inventrios esto classificados em trs status No iniciado, Em andamento e Finalizado. 3. Confira os dados e confirme a incluso do arquivo mestre inventrio.
Automtico
Esta opo permite ao usurio cadastrar mestres de inventrio automaticamente, atravs de parmetros pr-definidos. Para cadastrar Mestre Inventrio Automtico: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + ACD... + Mestre Inventrio. Sero apresentados os mestres de inventrio cadastrados. 2. Selecione a opo Automtico e preencha os parmetros conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm ate? Informe o intervalo de cdigos de armazns a ser considerado para execuo do arquivo mestre inventrio.
Endereo de?/Endereo ate? Informe o intervalo de cdigos de endereos a ser considerado para execuo do arquivo mestre inventrio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Endereos. Numero de contagem? Informe a quantidade de contagens que devem ser iguais para que o inventario possa ser concludo. Data? Informe a data do inventrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. 3. Confira os dados e confirme. 4. O sistema gera automaticamente o arquivo mestre inventrio.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Inventrio, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Genricos + Itens p/ Inventrio; Relatrios + Genricos + Conf. do Inventrio.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Mestre de Inventrio, o usurio deve consultar o arquivo CBA - Mestre de Inventrio, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
P REOS
Os preos dos produtos cadastrados podem ser sugeridos pelo Mdulo Estoque/Custos. Para tal, o sistema leva em considerao os fatores determinantes dos preos de produtos: Estrutura do produto; Frmulas (definidas pelo usurio); Custos.
O Mdulo de Estoque possui uma rotina de formao de preos, que permite, atravs de uma planilha, gerar o preo do produto por custo mdio, standard, em outras moedas dentre outras opes. Alm da formao, permite tambm a atualizao do preo de venda sugerido.
Formao de Preos
Esta rotina possibilita a formulao de preos de venda com base na estrutura do produto e com o uso de frmulas definidas pelo usurio. Para iniciar a formao de preos dos produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Formao de Preos"; O sistema apresenta a tela browse com o cadastro de produtos.
2. Pressione a tecla [F12] e preencha os parmetros de configurao da rotina conforme descrio a seguir:
Reclculo? Informe se o reclculo a ser executado na formao de preos ser "Automtico" ou "Manual". Valor dos Custos? Informe se o valor dos custos apresentados na rotina sero "Arredondados" ou "Truncados". Considera Qtd. Neg.? Informe se produtos com quantidade negativa na estrutura devem ser considerados na planilha de formao de preos.
3. Confira os parmetros e confirme. O sistema apresenta a tela, com os produtos j cadastrados a seguir:
4. Selecione o produto desejado e clique na opo "Forma Preos". O sistema apresenta uma tela com informaes na forma de planilhas, onde: Cel - a linha da planilha (clula); Niv - o nvel do produto dentro da estrutura; Descrio - descrio do produto componente da estrutura Cdigo - cdigo do produto componente da estrutura Quantd - quantidade do produto necessria para a estrutura Valor total - valor total do item componente da estrutura % Part - percentual de participao em relao ao conjunto.
A planilha exibida a padro, com o nome STANDARD.PDVe consta de trs composies distintas: 1) Apresenta o produto e seus componentes na primeira planilha, conforme descrio anterior; 2) Apresenta os totais de matrias-primas, mo-de-obra, beneficiamento e gastos gerais na segunda planilha. 3) Apresenta os fatores gerais envolvidos, como quantidade bsica, despesas administrativas, custo total do produto, preo de venda sugerido e outros, tambm na segunda planilha. 5. Para alterar ou criar nova planilha para formao de preos veja a seguir.
Editando uma Planilha

A planilha pode ser editada, alterada, inserindo e/ou deletando itens componentes, atravs dos botes disponveis: Editar - abrir a linha existente para alterar alguma informao, desde que no seja no produto "pai"; Excluir - Apaga a linha posicionada. O sistema apresenta uma janela com os dados sobre a linha a ser removida e aguarda a confirmao da operao; Incluir - Insere uma linha acima da posio do cursor. O sistema apresenta uma janela com os dados da linha posicionada, como seu nmero, descrio e frmula. O usurio deve informar os dados da nova linha e confirmar a operao.
Editando Descries e Frmulas

As frmulas esto disponveis na segunda planilha, em coluna especfica para as linhas criadas, proporcionando o clculo desejado. Para editar uma descrio e/ou frmula: 1. Posicionado sobre a linha desejada, clique no boto Editar. 2. Digite a nova descrio e pressione e/ou nova frmula.
E NDEREAMENTO
O Controle de Endereamento de Estoque (tambm conhecido como Localizao Fsica) disponibiliza informaes sobre o paradeiro de cada Produto dentro do Armazm da Empresa. Este conceito baseia-se na Distribuio dos Produtos para seus Endereo no momento de sua Entrada, antes de qualquer outra movimentao. Pode-se atribuir um grau de prioridade aos Endereos, definindo quais devem ser utilizadas antes; geralmente Endereos prximos rea de sada de Produtos devem ter maior prioridade do que aquelas que ficam afastadas, com acesso mais difcil. possvel tambm controlar a Capacidade de Endereamento em Quantidade ou em rea til. O controle de capacidade por Quantidade ir impedir Distribuies para Endereos que j estejam cheias, e o controle de capacidade por rea til poder sugerir a melhor forma de estocagem, visando um melhor aproveitamento do Espao Livre do Armazm com base na rea ocupada pelo Produto. Praticamente todos os tipos de Empresas que utilizam Armazenagem de Produtos podem se beneficiar com a utilizao do Controle de Endereamento, pois ganharo muito mais agilidade nestes processos. Exemplos prticos podem ser vistos em Importadoras; muitas vezes elas comercializam produtos caros que necessitam de um giro rpido e qualquer morosidade nos processos de estocagem pode resultar em aborrecimentos aos clientes e at em cancelamento de vendas.
Criar Endereo
Esta rotina s deve ser utilizada em casos onde se deseje ativar o controle de endereamento para produtos que j possuam saldo em estoque. Neste caso deve-se ativar o controle de endereamento para o produto e em seguida criar saldos por endereo atravs desta rotina. Para Criar um Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Endereamento..." + "Cria Endereos"; O sistema apresenta a tela de incio de processamento da rotina.
2. Leia-a atentamente e confirme. O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
3. Confirme a tela para que o sistema apresenta a tela de cadastramento do produto.
Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Documento Informe o nmero do documento que registra o endereo do produto. Srie Informe a srie do documento. Produto Informe o cdigo do produto que se deseja atribuir ao endereo. Armazm Informe o armazm a que pertence o produto. Endereo Informe o endereo a que pertence o produto.
Qtd. Endere. Informe a quantidade a ser distribuda no endereo. Qtd. 2a Um Informe a quantidade a ser dstribuda no endereo na segunda unidade de medida. Lote Informe o nmero de lote atribudo ao produto. Sub-Lote Informe o nmero de sub-lote atribudo ao produto. Num. Srie Informe o nmero de srie atribudo ao produto, individualmente.
O nmero de srie uma codificao individual dos produtos. Por isso este campo deve ser preenchido com o campo "Quantidade" igual a "1".
Data Validad. Informe a data de validade do lote.
Enderear Produtos
A rotina de Endereamento de Produtos tem a funo de enderear os materiais recebidos, por intermdio da Nota Fiscal de Entrada, aos respectivos endereos de cada armazm cadastrado. O saldo a enderear baixado no Arquivo de Saldos em Estoque, o que torna o material disponvel para utilizao. Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a enderear separadamente, para facilitar o controle. Para tanto, a rotina exige algumas premissas: 1) Cadastrar os endereos; 2) Configurar o parmetro MV_LOCALIZ, no Mdulo Configurador, com o contedo "S", para afirmar que os produtos cadastrados possuem endereo; 3) No cadastro de produtos, o campo Contr. Localiz., deve ser preenchido como S, identificando que o produto em questo possui controle de endereamento; 4) Quando um produto possui controle de endereamento, deve-se executar a rotina de Endereamento de Produtos antes de qualquer outra, logo aps a entrada de materiais, desta maneira, o saldo do produto estar disponvel para outras movimentaes.
Para que um produto possa ser enviado para o endereamento, o parmetro MV_LOCALIZA deve possuir o contedo igual a "S", o campo B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a "S".
Para efetuar o Endereamento de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Endereamento..." + "Enderear Produtos"; O sistema apresenta a tela browse com os itens recebidos via notas fiscais de entrada. 2. Clique na opo "Enderear", informe o endereo para qual o produto deve ser enviado e a quantidade a ser endereada para esta.
Relatrios
Para verificar os Endereamentos cadastrados, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Saldo Enderear. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Consulta Saldo por Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, nmero de srie, lote, e sub-lote.
Para que um produto possa ser consultado no endereo, o parmetro MV_LOCALIZA deve possuir o contedo igual a "S", o campo B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a "S", e o produto deve ser atribudo ao endereo atravs da rotina "Cria Endereo".
Para efetuar a consulta de Saldo por Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Endereamento..." + "Saldo por Endereo"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldo por endereo. 2. Selecione o produto desejado e clique na opo "Visualizar". O sistema apresenta uma tela com as informaes cadastrais do produto e posio da localizao. Confira-as, conforme descrio a seguir, e confirme:
Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta. Armazm Neste campo informado o cdigo do armazm a que pertence o produto selecionado para consulta. Prioridade Este campo informa o cdigo da prioridade da localizao. Endereo Este campo descreve o endereo para qual o produto foi endereado. Num. de Srie Este campo apresenta o nmero de srie cadastrado para o produto, se houver. Lote Informa o cdigo do lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Sub-lote Informa o cdigo do sub-lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Quantidade Informa a quantidades disponvel como saldo do endereo. Empenho Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada.
Qtd. 2a UM Informa a quantidades disponvel como saldo do endereo na segunda unidade de medida. Empenho 2UM Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada na segunda unidade de medida. Estrutura Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o produto.
Relatrios
Para verificar a consulta Saldo por Endereo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio de Estoque... + Posio Estoques; Relatrios + Endereamento... + Pos. Deta. Estoque;
Consulta Lote X Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, nmero de srie, lote e sub-lote. Para efetuar a consulta de Lote X Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Endereamento..." + "Lote X Endereo"; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados. 2. Selecione o produto desejado e clique na opo "Consultar". O sistema apresenta na tela informaes cadastrais do produto e posio atual de lote e sub-lote.
Observe que as informaes iniciais do produto informam, alm dos dados cadastrais principais, as quantidades:
Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta. Descrio Este campo informa a descrio do produto selecionado para a consulta Estoque Total O estoque total do produto demonstrado neste campo. Empenho A quantidade total do produto que esteja empenhada, demonstrada neste campo. Disponvel Este campo informa a quantidade disponvel no momento, de acordo com os campos "Estoque Total" e "Empenho". E as informaes da tabela referem-se s quantidades em lotes, sublotes e endereos.
Armazm Informa cdigos e nome dos armazns onde o produto est estocado. Lote Informa o cdigo e/ou nome do lote determinado. Sub-lote Informa o cdigo e/ou nome do sub-lote determinado. Validade Informa a validade do Lote/Sub-Lote determinado.
Quantidade. Informa as quantidades do lote/sub-lote. Quantidade. Disponvel Informa a quantidade disponvel do lote/sub-lote, que no esteja bloqueado. Endereo Informa o endereo onde o produto esta armazenado. Nmero de Srie Informa o nmero de srie dos produtos consultados.
Relatrios
Para verificar a consulta Lote X Endereo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio de Estoque... + Posio por Lote; Relatrios + Endereamento... + Saldo Enderear;
LOTE ECONMICO
Qualquer sistema de administrao de materiais procura manter o estoque em nveis mnimos sem que no entanto haja falta de material. A manuteno dos estoque no nvel mnimo, tambm conhecido como JustIn-Time, realizada comprando-se e/ou produzindo-se apenas o necessrio para atender a demanda imediata. A deciso de estocar ou no determinado item bsica para o volume de estoque em qualquer momento. Porm, atualmente h um consenso em torno de estoque: Manter um determinado patamar prejudicial empresa, tanto financeiramente quanto logisticamente ("onde guardar tanto material?"). Deve-se manter um estoque no nvel em que no comprometa, por exemplo, a entrega de um pedido a um cliente. Esse o tipo de prejuzo que no pode ser mensurado, mas que sem dvida alguma extremamente prejudicial. A principal vantagem de se manter um estoque em patamares baixos financeira. Estoques baixos demandam menor capital de giro. No preciso recorrer a financiamentos externos, e com isso no se paga juros. E se houver capital prprio, o mesmo liberado para ser aplicado, oferecendo um rendimento para a empresa. Quando o nvel de estoques reduzido, temos vantagens como: menor quantidade de espao fsico para armazenamento; menor risco de obsolescncia e deteriorao; menor custo de seguro; menor risco de desperdcio.
O conflito entre as vantagens e desvantagens na quantidade a encomendar a cada nova compra e/ou produo resolvido atravs do clculo do "Lote Econmico". Para este clculo h uma frmula que estabelece a quantidade na qual a soma dos custos de aquisio e de manuteno mnima. Note que o valor total gasto em um certo perodo com a aquisio do produto no afetado pelo tamanho do lote. Parte-se do princpio que o consumo e o preo independem do lote.
Veja o grfico, onde consideramos os seguintes aspectos para a frmula:
Custo
CUSTO TOTAL
em
Cu sto
to Cus
de
ze rma
nag
Custo Mnimo
de
Pe d
ido
Quantidade
O funcionamento do lote econmico, ou sistema "mximo-mnimo", possui trs caractersticas bsicas: 1. O menor estoque que se deseja manter; 2. O ponto em que unidades adicionais devem ser encomendadas; 3. A quantidade da nova encomenda ou tamanho do lote. Se a taxa de utilizao do artigo constante e se o lote inteiro entregue de uma nica vez, este sistema pode ser descrito esquematicamente, como mostra a figura:
O Mdulo Estoque/Custos proporciona ao usurio do mdulo um controle de Lote Econmico mediante alguns fatores que compem a frmula de clculo: CM x P.A. onde: CM = Consumo Mdio P.A. = Periodicidade de Aquisio Exemplo:
CONSUMO 50 40 30 35 60 55
CLASSE A
PER ODO 1
LE 50 40
60 70
180 165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da quantidade por embalagem. Como observamos, para que o clculo do Lote Econmico seja possvel, h vrios fatores a serem esclarecidos, alm de definir sua abordagem pelo Mdulo Estoque/Custos.
Consumo Mdio
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada para clculo do Lote Econmico e do Ponto de Pedido, sendo fornecido na forma de um cadastro no Mdulo Estoque/Custos. H um campo no cadastro de produtos, Cons. Inicial (B1_CONINI), que permite a informao da data inicial de movimentao do produto. Esta data ser utilizada no clculo do Lote Econmico, possibilitando que a mdia de consumo seja calculada somente para os perodos vlidos. No Mdulo Estoque/Custos , o seu clculo pode ser efetuado de duas maneiras: Por Pesos Por Tendncia
Assim, o clculo baseado no critrio da Curva ABC dos materiais. Para se obter o clculo, fazemos uma mdia de consumo, ms a ms, item a item.
Para maiores informaes a respeito do Consumo Mdio, verifique o captulo de "Cadastros", no item "Consumos Mdios".
Curvas ABC
A curva ABC importante instrumento para a administrao de materiais, j que permite identificar aqueles itens que justificam ateno e tratamento adequados quanto sua administrao. Obtm-se a curva ABC atravs da ordenao dos itens conforme a sua importncia relativa, ou seja, classificam-se os produtos de acordo com o gasto geral mensal. Multiplica-se o consumo mdio mensal pelo custo unitrio e faz-se uma classificao em ordem descendente destes totais. Desta forma, itens ou com alto consumo em quantidade ou com custos unitrios mais elevados tendem a ser de classe A. So normalmente as matrias-primas mais usadas, os materiais de consumo caros, enfim, aqueles que mais merecem nossa ateno, pois o seu estoque mdio tende a ser alto, recebendo assim um forte impacto da taxa de armazenagem. O custo dos pedidos (fazer cotao, emitir o pedido, receber o material, emitir a ordem de pagamento) seria bem maior do que manter um estoque para pelo menos trs meses de consumo. Assim, itens de classe C tendem a ter lotes econmicos maiores. Por isso no Advanced Protheus informa-se uma periodicidade de compras diferente para cada classe. Ao fazer a curva ABC h de se considerar ainda qual o percentual do gasto total a ser atribudo a cada classe. 30%, 30% e 40% repectivamente para as classes A, B e C so percentuais razoveis e normalmente adotados. Somente quando se tem uma classe A com poucos itens e significativa que se muda esta relao colocando-se, por exemplo, 20%, 30% 3 50%. Um outro aspecto a ser considerado para o clculo da Curva ABC est na diviso do dos itens a serem considerados. No se pode misturar matriaprima com material de consumo, pois neste caso certamente, todos os materiais de consumo cairiam para a classe C e todas as matrias-primas ficariam na classe A. A classificao ABC informada no campo "Classe ABC" (B3_CLASSE), no cadastro de Consumos Mdios.
Para mais informaes a respeito da Curva ABC, verifique o captulo de "Cadastros", no item "Consumos Mdios", especificamente no campo "Classe ABC".
Ponto de Pedido
O Ponto de Pedido equivalente ao consumo no prazo de entrega mais o estoque de segurana. Logo a dificuldade em estabelecer o ponto ideal est justamente em calcular-se mdias confiveis para o prazo e o consumo. Tanto em um como em outro, apela-se para mtodos estatsticos, como os que sero vistos a seguir. De qualquer forma, para evitar-se faltas de estoque motivadas por consumos ou prazos acima do previsto, trabalha-se com Estoque de Segurana.
Lote Econmico = Consumo Mensal X Freqncia Ponto de Pedido = Consumo Mensal X Prazo de Entrega + Estoque de Segurana O Estoque de Segurana o saldo que teramos quando da chegada de uma nova encomenda, caso o prazo e o consumo tenham se mantido na mdia. Ser tanto mais alto quanto menor forem os ndices de confiabilidade, medidos pelo desvio padro, das mdias apuradas. Influi tambm o custo da falta do produto, que pode ser catastrfico ou sem importncia, dependendo da existncia de um alternativo, do prprio prazo de entrega e, claro, das conseqncias que sua falta trar.
Estoque de Segurana
Como j informado, o estoque de segurana, tambm chamado de estoque mnimo, a quantidade mnima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no suprimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo sem risco de faltas. Entre as causas que ocasionam estas faltas podemos citar: oscilao no consumo; oscilao nas pocas de aquisio (atraso no tempo de reposio); variao na qualidade, quando o Controle de Qualidade rejeita um lote; remessas por parte do fornecedor divergentes do solicitado; diferenas de inventrio.
A importncia do estoque de segurana a chave para o adequado estabelecimento do ponto de pedido. Idealmente o estoque de segurana poderia ser to alto que jamais haveria, para todas as finalidades prticas, ocasio de falta de material em estoque. O estabelecimento de uma margem de segurana o risco que a companhia est disposta a assumir com respeito ocorrncia de falta de estoque. Assim, o estoque mnimo pode ser determinado atravs de: fixao de determinada projeo mnima (estimada no consumo); clculos e modelos matemticos; confiana nos fornecedores e/ou prazo de entrega.
Clculo do Lote Econmico

Aps compreendida a forma de clculo do Lote Econmico e seus componentes, basta seguirmos rotina de clculo. Atravs desta rotina podemos obter o seguinte: 1. A classificao ABC dos materiais; 2. O clculo do Ponto de Pedido; 3. O clculo do Lote Econmico pela disponibilidade financeira; 4. Consumo dos produtos ms a ms, por peso ou por tendncia. Para proceder ao clculo do Lote Econmico: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Clculos" + "Lote Econmico"; O sistema apresenta na tela as configuraes do clculo do lote econmico. 2. Cada campo possui sua finalidade no resultado final do clculo. Aps preenchido, confirme. Observe as descries a seguir:
Atualizao do Consumo do Ms Marque este campo para que o clculo atualize o consumo mensal.
Clculos:
Clculo Por Peso Marque este campo para que o clculo da tendncia ABC aplique-se por peso, conforme orientao do tpico "Curva ABC" neste manual Clculo Pela Tendncia Marque este campo para que o clculo da tendncia ABC aplique-se por tendncia, conforme orientao do tpico "Curva ABC" neste manual, tambm considerado Mtodo dos Mnimos Quadrados Incremento: Informe neste campo o incremento da seqncia de clculo da curva ABC pelo peso. Nmero de Meses: Informe neste campo o nmero de meses a serem considerados para o clculo da curva ABC pela tendncia. Quanto maior o nmero maior a preciso. Clculo do Lote Econmico Marque este campo para confirmar o clculo do lote econmico. Clculo do Ponto de Pedido Marque este campo para confirmar o clculo do ponto de pedido.
Ajusta Lote Econmico pela disponibilidade financeira Se selecionado o campo "Clculo do Lote Econmico", marque este campo para confirmar o clculo do lote econmico por disponibilidade financeira. Nesta forma, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto. Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Exemplo : LE Ajustado = LE - 20%
3. Informe os dados para a classificao ABC, conforme orientao do tpico "Curvas ABC" neste manual.
Classificao ABC:
Perodo de Aquisio (meses) Informe nestes campos quantos so os meses de referncia para clculo da curva ABC., um para cada classe: "A", "B" e "C". Distribuio Percentual (%) Informe nestes campos qual o percentual de distribuio das classificaes nos meses informados anteriormente, um para cada classe: "A", "B" e "C". Tipos de Material Marque nestes campos os tipos de material para os clculos. Os tipos so da mesma tabela utilizada no Cadastro de Produtos: BN Beneficiamento GG Gastos Gerais MC Material de Consumo MO Mo-de-obra MP Matria-prima PA PI Produto Acabado Produto Intermedirio
Grupos de Material Marque nestes campos os grupos de material para os clculos. Os grupos so da mesma tabela utilizada no Cadastro de Produtos: 0001 Plstico 0002 Borracha 0003 Alumnio 0004 Eletrnicos 0005 Pneumticos 0006 Produto Qumicos PV Produto de Venda
CUSTOS
DE
ESTOQUE
Todo e qualquer armazenamento de materiais gera determinados custos para as empresas: juros; depreciao; aluguel; equipamentos de movimentao; deteriorao; obsolescncia; seguros; salrios; conservao.
Todos os custos podem agrupar-se em diversas modalidades: custos de capital (juros, depreciao); custos com pessoal (salrios, encargos sociais); custos com edificao (aluguel, impostos, luz, conservao); custos de manuteno (deteriorao, obsolescncia, equipamento).
Duas variveis aumentam estes custos: quantidades em estoque e tempo de permanncia em estoque. Grandes quantidades em estoque somente podero ser movimentadas com a utilizao de mais pessoal, ou ento, com o maior uso de equipamentos, tendo como conseqncia a elevao destes custos. No caso de um menor volume em estoque, o efeito exatamente ao contrrio.
Custos de Mo-de-obra
medida que o tamanho dos lotes fabricados aumenta, o custo de mo-de-obra direta por unidade de produo pode diminuir, devido a razo pela qual os custos materiais decrescem nas mesma condies. Quando um nmero relativamente fixo de unidades de produo se perde no processo de preparao e teste do equipamento, a perda representa no s um custo de material, mas tambm um custo de mo-de-obra. Conseqentemente, do mesmo modo que os custos materiais diretos por unidade de produo por ano decrescem medida em que aumenta o lote, tambm o far o custo de mo-de-obra direta. Os custos de mo-de-obra unitrios anuais provavelmente decrescero medida em que os tamanhos dos lotes aumentarem, mas por outra razo. Constatou-se que, quando um operador inicia sua atividade em um novo servio, ele passa pelo chamado "perodo de adaptao". Durante esse perodo, sua eficincia tende a sem mais baixa do que ser no perodo subseqente. Desde que a extenso do perodo de adaptao seja relativamente fixa, para uma tarefa especfica, a eficincia mdia do operador aumentar medida que a extenso do perodo subseqente aumentar. E a extenso desse perodo aumentar medida que aumentar o tamanho do lote. Em resumo, lotes maiores acarretaro, provavelmente, uma maior eficincia mdia de mo-de-obra. Isso reduzir o tempo de mo-de-obra direta e, muitas vezes, o custo de mo-de-obra direta por unidade de produo. Com a produo mdia anual permanecendo a mesma, resulta em um mais baixo custo de mo-de-obra direta, estimulando a programao de maiores lotes, que serviro para aumentar o nvel mdio de estoques. Os custos de mo-de-obra so lanados na contabilidade, onde so calculados e rateados os totais por centros de custo (C.C.). O susto unitrio da MOD pode ser calculado da seguinte forma:
CU = Valor Total por C.C. Qtd. Horas/Ms C.C.
Como o Mdulo Estoque/Custos calcula o custo on-line, o custo unitrio de mode-obra a ser considerado aquele calculado no final do ms anterior. Para tanto, pode-se adicionar um percentual referente inflao, clculo este, realizado atravs da rotina de "Reclculo do Custo", de forma que o novo valor aproximese ao mximo do provvel valor real do novo ms.
Custo de Reposio
Esta rotina calcula o custo de reposio atualizando o campo Custo Standard (B1_CUSTO) no cadastro de produtos, baseado em qualquer das quatro moedas do sistema, considerando a taxa de referncia diria ou mensal. O clculo pode ser efetuado a partir do ltimo preo de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem do mesmo. No caso do clculo por ltimo preo de compra, os campos do cadastro de produtos, relativos aos clculos de imposto sero considerados para clculos do custo standard. Para efetuar o clculo do Custo de Reposio: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Clculos" + "Custo Reposio"; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Utiliza Qual Moeda? Informe qual moeda deve ser utilizada para calcular o custo de reposio, se moeda "2", "3", "4" ou "5". Utiliza Taxa? Informe se a taxa de juros a ser utilizada no clculo a taxa "diria" ou a "mensal". Calcula Custos por? Informe se os custos de reposio a serem calculados tero como base "lt. Preo de Compra" ou "Estrutura". Considera U. Pr. Comp.? Informe se o ltimo preo de compra deve ser considerado ou no para ao clculo. "S" (Sim) ou "N" (No). Data final p/ clc.? Informe a data final para realizao do clculo. Tipo prod. inicial?/Tipo prod. final? Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados para o clculo de reposio. Grupo prod. inicial?/Grupo prod. final? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para o clculo de reposio. Considera Qid. Neg.? Informe Sim para que o sistema considere as quantidades negativas na filtragem do cadastro de estrutura para o clculo de reposio, ou No, caso contrrio. 3. Confira os dados e confirme.
Custo de Entrada
Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nas notas fiscais de entrada e deve ser executada sempre que algum parmetro que influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alterao de TES, alquotas, etc. A rotina pode tambm atualizar o ltimo preo de compra do produto. Para isso, basta configurar o parmetro da rotina. Para executar o processamento do Custo de Entrada: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Custo de Entrada"; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-o conforme descrio a seguir:
Atualiza Preo? Informe se o preo ser atualizado atravs do clculo do custo. "S" (Sim) ou "N" (No). 3. Confira os dados e confirme.
Custo Mdio
O custo mdio ou contbil calculado pelo sistema de forma on-line a cada valorizao dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matriasprimas somadas aos saldos existentes. O sistema processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais. Porm, em alguns casos, os custo no pode ser apurado dessa forma, por causa da seqncia em que os movimentos so digitados (sadas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessrias, de importao, etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente no fimal do perodo. Assim, os usurios que utulizam o reclculo do custo mdio no precisam utilizar a rotina Saldo Atual para Final. Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo simultaneamente ao clculo podem influir no resutado. Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a N. Outra forma de execuo (mais segura) com o sistema em modo exclusivo, sem outros usurios utilizando os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja executada dessa forma o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a S. Exemplo 1:
Saldo Inicial
Produto Armazm Quantidade. Valor Total em Estoque Custo Mdio Unitrio - $ 100,00/10 X 01 10 Peas $ 100,00 $ 10,00
Exemplo de Nota Fiscal de Entrada

Produto Armazm Quantidade Preo Unitrio Preo Total da Nota Alquota de ICMS Alquota de IPI TES - Crdito de ICMS TES - Crdito de IPI Valor do IPI Valor do ICMS Custo Total da Nota: Preo Total da Nota ($1300,00) - Valor do ICMS ($234,00) = $ 1066,00 X 01 100 Peas $ 13,00 $ 1300,00 18 % 10 % SIM SIM $ 130,00 $ 234,00
Custo Mdio Aps Nota Fiscal de Entrada

Produto Armazm Quantidade Total Valor Total em Estoque Custo Mdio X 01 110 Peas $ 100,00 + $ 1066,00 = $ 1166,00 $ 1166,00/110 = $ 10,6
Durante as movimentaes, o sistema trabalha com o custo mdio por armazm. A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies devolues dos materiais que foram utilizados para sua produo. Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - Devolues
O custo dos produtos calculado seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor nvel para o maior)
A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do custo do produto de sada para o de entrada. Exemplo:
P R O D U TO A P R O D U TO B
Q uant i dade
10
10
Val or
20
20
C U S TO M D I O
Para clculo do custo mdio, o sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos produtos, e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo mdio unitrio.
SALDO
ENTRADA
CLCULO DO CUSTO MDIO Valoriza MOVIMENTAES
Se o usurio quiser fazer os lanamentos automticos somente no fina l do ms, deve definir o parmetro MV_CUSMED com "M". Consulte o manual do Mdulo Configurador para maiores detalhes, assim, o custo mdio pode ser refeito atravs da rotina "Reclculo do Custo Mdio" de trs formas diferentes: Seqncial Diria Mensal na ordem em que os movimentos aconteceram pelos movimentos de cada dia pelos movimentos do ms
No reprocessamento do custo mdio so eliminados todos os lanamentos contbeis j realizados e gerados novamente. No custo dirio/mensal, o sistema considera primeiro as entradas (compras) e depois as sadas, do perodo.
Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em poder de terceiros, deve-se utilizar apenas o mtodo de apropriao Diria.
Custos em Partes - Reclculo do Custo Mdio (MATA330)

O reclculo do custo mdio possibilita dividir o custo de produtos fabricados em mais de uma parte, facilitando a visualizao da composio de custos dos produtos acabados. O sistema permite dividir o custo de produtos fabricados em at 99 partes diferentes, cada parte nas 5 moedas padro do sistema. O usurio deve atravs do ponto de entrada "MA330CP" definir as regras que iro classificar cada matria-prima em uma parte do custo. O nmero de partes sempre acrescido de mais uma parte que contempla os materiais que no se encontram em nenhuma regra.
Exemplo do ponto de entrada MA330CP:

#include rwmake.ch User Function MA330CP () LOCAL aRegraCP:={} AADD(aRegraCP,SB1->B1_TIPO == MP) AADD(aRegraCP,SB1->B1_TIPO == MC) Return aRegraCP Utilizando o exemplo acima mencionado, teramos o custo divido em trs partes: A parte 1 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO = MP; A parte 2 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO = MC; A parte 3 composta dos valores de produtos que no se enquadram nas partes citadas anteriormente.
Para utilizar o custo em partes devem ser criados alguns campos no sistema, seguindo as regras e nomes que seguem abaixo. Se o ponto de entrada que define as regras do custo existir e os campos no forem criados , a rotina de reclculo do custo processar o reclculo do custo DESCONSIDERANDO o custo em partes.
Os campos devem ser definidos utilizando a seguinte regra:
Arquivo SB2 Saldos em Estoque

Campos: B2_CP +CC+MM B2_CPF +CC+MM
Arquivo SB6 Saldos em poder de terceiros

Campo: B6_CP +CC+MM
Arquivo SB9 Saldos Iniciais

Campo: B9_CP +CC+MM
Arquivo SC2 Ordens de Produo

Campos: C2_CPF +CC+MM C2_CPI +CC+MM C2_API +CC+MM C2_APF +CC+MM
Arquivo SD1 Itens das Nfs de Entrada

Campo: D1_CP +CC+MM
Arquivo SD2 Itens das Nfs de Sada

Campo: D2_CP +CC+MM
Arquivo SD3 Movimentos Internos

Campo: D3_CP +CC+MM O exemplo a seguir ilustra o funcionamento do custo em partes:
Estrutura do Produto
Movimentos Realizados
Abertura de OP de 10 peas para o produto PA1; NF de compra de 10 peas de MP1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 10,00; NF de compra de 10 peas de MC1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 20,00; Produo total da OP.
Processamento do Reclculo do Custo Mdio

Aps o processamento do reclculo do custo mdio, pode-se constatar que os valores dos movimentos foram atualizados da seguinte forma: NF de compra de 10 peas de MP1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 10,00 Custo da Parte 1 no movimento R$ 10,00 Custo da parte 2 no movimento R$ 00,00 Custo da Parte 3 no movimento R$ 00,00 NF de compra de 10 peas de MC1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 20,00 Custo da Parte 1 no movimento R$ 00,00 Custo da parte 2 no movimento R$ 20,00 Custo da Parte 3 no movimento R$ 00,00 Produo total da OP Custo Mdio Total no Movimento R$ 30,00 Custo da Parte 1 no movimento R$ 10,00 Custo da parte 2 no movimento R$ 20,00 Custo da Parte 3 no movimento R$ 00,00
Para executar o processamento do Custo Mdio: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Reclculo" + "Custo Mdio"; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data Limite Final? Informe a data limite para clculo do custo mdio.Os movimentos a serem considerados sero dos movimentos com data entre o ltimo fechamento e a data limite final. Mostra Lan. Contb.? Informe se os lanamentos contbeis resultantes do reclculo sero exibidos. "S" (Sim) ou "N" (No).
Aglut. Lanamentos? Informe se os lanamentos contbeis devem ser juntados em um nico lanamento. "S" (Sim) ou "N" (No). Atualiza Arq. Movim.? Informe "S" (Sim) para que o arquivo de movimentaes internas seja atualizado. "N" (No) caso contrrio. % de Aumento de MOD? Informe qual o percentual de aumento no custo da mo-de-obra, quando este for calculado pela contabilidade. Centro de Custo? Informe se os centros de custos considerados para o clculo do custo mdio so "contbeis" ou "extra-contbeis", quando o custo da mo-de-obra for calculado pela contabilidade. Conta a inibir de?/Conta a inibir at? Informe um intervalo de contas contbeis a no receberem lanamentos, quando o custo da mo-de-obra for calculado pela contabilidade. Apaga Estornos? Informe "S" (Sim) para que as movimentaes de estornos sejam excludas do arquivo de movimentao interna. "N" (No) caso contrrio. Gera Lcto. contbil? Informe "S" (Sim) para que a rotina efetue a contabilizao do fechamento de estoques. "N" (No) caso contrrio. Gera Estr. pela Mov.? Informe "S" (Sim) para que o sistema gere estrutura dos produtos pela sua movimentao (requisies e produes). "N" (No) caso contrrio.
Contabiliza? Informe se a rotina deve contabilizar "Consumo", "Produo" ou "Ambas". Calcula Mo-de-obra? Informe "S" (Sim) para que o sistema calcule a mo-de-obra pela contabilidade e a aproprie ao produto. "N" (No) caso contrrio. Mtodo Apropriao? Informe qual ordem ser utilizada para clculo do custo nos materiais, se "Mensal" (pela movimentao mensal dos materiais), "Diria" (pela movimentao diria dos materiais) ou "Seqencial" (pela seqncia de movimentao dos materiais). Recalcula Nveis? Informe Sim para que o sistema considere os acertos dos nveis da estrutura, ou No, caso contrrio. 3. Confira os dados e confirme.
RECLCULOS
ACERTOS
As rotinas de Reclculo e Acertos do Mdulo Estoque/Custos foram criadas para corrigir possveis divergncias de custos e saldos neste mdulo. Tais divergncias podem surgir devido a diversos fatores, como por exemplo, importao de dados, alteraes/excluses de informaes, etc.
Refaz Acumulados
Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens de produo dos produtos com base nos seus respectivos movimentos. Os arquivos refletiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio. Para executar o acerto de Refaz Acumulados: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Refaz Acumulados".
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Confirme. Assim, atualizam-se os arquivos do Mdulo de Estoque, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, recalculando seus acumulados.
Refaz Poder Terceiros

Este programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. As notas fiscais geradas para poder de terceiros so classificadas com relao ao campo "Poder de Terceiros", do TES utilizado. Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos fsicos, financeiros e o arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES digitado na nota. Para executar o acerto de Refaz Poder Terceiros: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Refaz Poder Terc.". O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina.
2. Confirme. Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder, so reavaliados e analisados, permitindo a gerao de relatrios de consulta.
Limpeza Mensal
Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo de Estoque. Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes informaes para a depurao: Ordens de Produo: data de emisso dentro do perodo indicado. Perdas por OP: itens e quantidades informadas como perda durante a movimentao dos materiais. Requisies Empenhadas: todas as requisies com produtos definidos como empenhados. Os empenhos sero liquidados, desde que as requisies j tenham sido atendidas. Requisies por Lote: elimina todas as requisies por lote j atendidas. Movimentaes Internas: elimina as movimentaes internas, inclusive modelo 2. Saldos Iniciais: zera os saldos iniciais anteriores a data informada no parmetro, desde que a transferncia de saldos e virada de saldos tenha sido executada. Lanamentos de Inventrio: os lanamentos realizados e liberados at a data determinada sero eliminados.
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um "arquivo morto" com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos considerando: A segunda e terceira posio do Alias do arquivo. Cdigo da Empresa Dia do processamento (data base) Ms do processamento (data base)
Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT.
Exemplo: Caso seja realizada limpeza do arquivo SC9 da empresa 07 no dia 09/10/96, ser sugerido o nome C9070910.AMT para o arquivo. O nome do arquivo pode ser alterado pelo usurio, se necessrio.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, alm da prpria rotina de back up do sistema. Veja manual de "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Para realizar a limpeza mensal: 1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Arquivos" + "Limpeza"; O sistema apresenta a tela de confirmao para que nenhum arquivo relacionado a rotina esteja em utilizao. Assim, os usurios devem sair do sistema.
2. Confirme a pergunta assim que os usurios estiverem fora do sistema. O sistema apresenta ento uma tela com a descrio da rotina e outras configuraes. Preencha-as conforme descrio a seguir:
Data limite Informe a data limite para a limpeza dos arquivos. Diretrio Informe o diretrio onde os arquivos devem ser gravados. 3. Preenchidos os campos, confirme o incio do processamento de limpeza de arquivos.
Restaurao dos Arquivos

Caso haja necessidade de restaurar alguma informao das tarefas realizadas na rotina de limpeza, o mdulo possui uma rotina especfica de Restaurao. Para maiores detalhes, veja o manual "Primeiros Passos", no item "Restaurao".
F ECHAMENTO
Com o Fechamento do estoque assegura-se que toda a informao referente ao perodo atual foi revisada e conferida, e ao mesmo tempo iniciam-se os dados para o prximo perodo. Alm de ser necessrio para gerao de Relatrios Legais, o Fechamento d a oportunidade de se corrigir divergncias entre documentos de Entrada e Sada (Notas Fiscais, Requisies, Devolues, etc.) e os dados gravados no Sistema. Veja a seguir um roteiro exemplificado para o Fechamento: 1. Reclculo do Custo de Entrada Esta rotina no obrigatria para o Fechamento, mas dever ser executada em casos de alterao de T.E.S. (procedimento no recomendado) ou da Taxa de alguma moeda. 2. Reclculo do Custo Mdio A funo desta rotina ir recalcular os custos do Perodo com base no mtodo de apropriao escolhido. Isto necessrio porque nem sempre a Ordem na qual as Movimentaes so inseridas no Sistema correta, e o reclculo realiza a Ordenao Correta das Movimentaes no Perodo escolhido (Seqencial, Dirio ou Mensal) para a composio do Custo. 3. Saldo Atual para Final Esta Rotina deve ser executada SOMENTE quando o conceito de Custo On-Line estiver ativo - Ela ir transferir os Saldos Atuais em estoque para os Saldos Finais do perodo. 4. Neste momento pode-se realizar as Conferncias Finais e a emisso dos Relatrios de Movimentaes e Resultados. 5. Virada de Saldos A Virada de Saldos ir realizar cpias de segurana dos principais arquivos, encerrar o perodo e gerar informaes sobre Saldos Iniciais para o prximo perodo. Na execuo da rotina Solicitada a Data Base para executar o Fechamento aps a virada de saldos o sistema no ir permitir a realizao de movimentaes anteriores a esta.
Para obter maiores informaes e procedimentos de cada rotina anteriormente descrita, verifique os seguinte: a) Manual de Primeiros Passos: Rotinas de Back Up e Indexao.
b) Manual de Estoque/Custos: Rotinas de Inventrio e Lote Econmico nos captulos respectivos; Rotinas de Refaz Acumulados, Refaz Acumulados em Poder de Terceiros e Limpeza Mensal no captulo "Acertos"; Rotinas de Custo de Reposio e Custo Mdio no captulo "Custo de Estoque"; Rotinas de Saldo Atual Para Final e Virada de Saldos no captulo de "Saldos em Estoque".
CONTABILIZAO
Todas as transaes executas nos mdulos do Advanced Protheus, podem ser contabilizadas. Caso sua empresa tenha adquirido o Mdulo Contbil, este poder receber os lanamentos automaticamente, desde que definido como "Contabilidade Online", via configurao no Mdulo Configurador, parmetro MV_ATUSI2, onde definimos "O", para que os lanamentos sejam "on-line", ou "C", para que os lanamentos sejam gerados no Contra-Prova, ou seja, off-line. Assim, definimos:
Contabilidade On-line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, a contabilidade automaticamente atualizada.
Contabilidade Off-line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, os lanamentos sero gerados atravs da rotina de "Lanamentos Contbeis Off-line". Assim, o sistema cria um arquivo chamado Arquivo de Contra-Prova que gravado no diretrio "CPROVA", previamente criado na instalao do Advanced Protheus, e disponibilizando-o para alimentar a base de dados do mdulo contbil, atravs de outra rotina, que l as informaes geradas em forma de arquivo e as converte em dados, no Mdulo Contbil. (vide parmetro MV_PROVA). O nome do arquivo criado composto da seguinte forma: SP + Nmero da Empresa + Nmero Seqencial
Cria-se uma extenso para este arquivo, que pode ser: .LAN - Arquivo gerado e no lanado na contabilidade .#LA - Arquivo gerado e j lanado na contabilidade SP99002.#LA
Exemplo: SP99001.LAN
Porm, o arquivo de contra prova possui as seguintes particularidades: Tamanho de 206 bytes. O cabealho de 1 linha contm o nmero do Lote, a Data do Lanamento, o nome do programa gerador do lanamento e o Nome do Usurio. As linhas, sendo uma para cada lanamento contbil efetuado, contm: Tipo do Lanamento, Conta Dbito, Conta Crdito, Valor do Lanamento, Moedas a serem lanadas, Histrico do Lanamento, Valores nas demais moedas, Centro de Custo Dbito, Centro de Custo Crdito e Nmero do Lanamento Padro gerador. O rodap de 1 linha contm o valor total dos lanamentos efetuados e indicador de final de arquivo (FF).
Para que este arquivo seja lido pelo Mdulo Contbil, consulte o Manual de Contabilidade. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de "Miscelneas", onde centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizem as informaes processadas, alm da gerao de arquivos para contabilidade.
O mesmo arquivo de Contra-Prova pode conter lanamentos de vrios Lanamentos Padro diferentes. Porm esse arquivo s poder ter um cabealho e um rodap.
Lanamentos Contbeis Off-Line

O Mdulo de Estoque/Custos possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line. Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a "Contabilidade Off-line". Basta seguir a orientao a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Processamento" + "Lan. cont. Off-Line". O sistema apresenta a tela de apresentao da rotina. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lanto. Cont.? Informe "S" (Sim) se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Informe "S" (Sim) para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados. "N" (No) caso contrrio. Data Inicial?/Data Final? Intervalo de datas de emisso das notas fiscais. Cons. Filiais Abaixo? Informe se considera "S" (Sim) as filiais informadas nos prximos campos "Da filial" e "At a filial", ou "N" (No). Da Filial?/At a Filial? Informe um intervalo de filiais dos clientes, caso o campo anterior "Cons. Filiais Abaixo" esteja preenchido com "S" (Sim). Atualiza Sintticas? Informe Sim para que o sistema atualize as contas sintticas ou, No caso contrrio. 3. Confirme a configurao O sistema retorna tela descritiva. 4. Confirme.
Atualizaes
O sistema realiza o processamento das informaes e gera o arquivo no diretrio CPROVA, com a extenso .#LA. Para possibilitar sua leitura pelo Mdulo Contbil, consulte o Manual de Contabilidade.
Observe as parametrizaes de exibio dos lanamentos contbeis no momento da preparao na nota fiscal, atravs da tecla [F12]. A pergunta Contabiliza On-line? deve estar negativa, para que esta rotina seja executada.
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja visualizar. Todos os relatrios do Mdulo Estoque/Custos abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "15".
MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "EPSON".
MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo "18".
MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Veja a forma de operao dos relatrios atravs do manual "Primeiros Passos".
Interp. Relatrio
Nota Fiscal RdMake
Esta opo de relatrio traz uma nota fiscal modelo para possibilitar os ajustes de lay-out e informaes constantes da nota. Para emitir as notas fiscais em RdMake: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Nota Fiscal Rdmake"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de notas fiscais que se deseja serem impressas.
Da Srie? Informe o nmero de srie da nota fiscal a ser impressa. Tipo da Operao? Informe se a nota fiscal a ser impressa do tipo "NF Sada" ou "NF Entrada". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listangens referentes ao dados cadastrais lanados no sistema.
Produto
Emisso do cadastro de produtos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Produtos"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto de "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigo do Produto Informe neste parmetro um intervalo de cdigos de produtos necessrios para a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Estrutura Simples
Emisso do relatrio que demonstra as estruturas dos produtos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir o relatrio de Estrutura Simples dos produtos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Estrutura Simples"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo Inicial?/Tipo Final? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo Inicial?/Grupo Final? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Salta Pgina? Informe Sim para que o relatrio inicie uma nova pgina a cada estrutura apresentada ou No, caso contrrio. Qual Rev. da Estrut.? Informe o cdigo da reviso da estrutura a ser considerado para gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Onde Usado
Emisso do relatrio que demonstra onde os produtos so usados, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir o relatrio que descreve onde os produtos so usados: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Onde Usado"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Componente De?/Componente At? Informe um intervalo de cdigos a serem considerados para a emisso do relatrio. Impr. Comp. Vencido? Informe se os componentes a serem considerados na gerao do relatrio podem estar ou no vencidos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Consumo Ms a Ms
Emisso do relatrio que demonstra o consumo mensal dos produtos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir o relatrio de Consumo Ms a Ms: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Consumo Ms a Ms"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio At? Informe neste campos a descrio do produto desejado para a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio de Estoque
Atravs desta opo de relatrios, podemos obter todas as informaes referentes aos estoques.
Saldos em Estoque
Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por armazns, de todos os produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Saldos em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Saldos em Estoque"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por "Filial", "Almoxarifado" ou "Empresa". Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo "Aglutina por?" for "Filial". Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Armazm. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista itens zerados? Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual", "Fechamento" ou "Movimento. Lista somente negat.? Informe se os saldos a serem considerados na gerao dos relatrios sero somente os negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Descrio do Produto? Informe Sim para que o relatrio apresente a descrio do produto, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio de Estoques
Neste relatrio obtemos a informao da posio do estoque, por almoxarifado, de cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Posio dos Estoques: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Posio Estoques"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por "Filial", "Armazm" ou "Empresa". Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo "Aglutina por?" for "Filial". Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Armazm.
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista quais itens? Informe se o relatrio deve conter os itens com saldos "Positivos", "Negativos" ou "Ambos". Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual", "Fechamento" ou "Movimento. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda" Aglutina UM? Informe se o relatrio totaliza os saldos por unidade de medida. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Lista itens zerados? Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Itens em Ponto de Pedido

As informaes contidas neste relatrio trazem quais os itens do estoque em posio de ponto de pedido, para reposio dos mesmos, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Itens em Ponto de Pedido: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Itens em Pto. Pedido"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Armazm Padro De?/Armazm Padro At? Informe um intervalo de cdigos de armazns para gerao do relatrio. Cons. Necess. Bruta? Informe se a gerao do relatrio deve considerar a necessidade bruta do produto. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Saldo Neg. Considera? Informe se na gerao do relatrio, o saldo negativo considera simplesmente o "Saldo" ou "Saldo + LE", ou seja, mais o lote econmico. Considera C.Q.? Informe se a gerao do relatrio considera os itens no Controle de Qualidade. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Diferenas Estoque
Este relatrio exibe as inconsistncias existentes com o saldo dos produtos em estoque. recomendvel emiti-lo sempre que houver qualquer divergncia com o estoque, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Diferenas em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Diferenas em Estoque"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns gerao do relatrio. De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio.
a ser considerados na
De Tipo?/At Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Lista de Faltas
Este relatrio permite a visualizao de alocao do material em estoque s O.P.s, em ordem seqencial, deixando que as faltas sejam localizadas nas ltimas O.P.s, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Lista de Faltas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Lista de Faltas"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e configure a impresso conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Considera Entradas? Informe se a gerao do relatrio deve considerar as entradas previstas de materiais para as faltas. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Apenas Negativos? Informe se a gerao do relatrio deve considerar apenas os saldos negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Armazm Inicial?/Armazm Final? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados na gerao do relatrio. Considera O.P.'s? Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas" 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio por Lote

Neste relatrio podemos avaliar a posio do estoque por lote e sub-lotes, daqueles itens que possuam rastreabilidade, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Posio do Estoque por Lote: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Posio por Lote"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. De Lote?/At Lote? Informe um intervalo de cdigos de lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio. De Sub-Lote?/At Sub-Lote? Informe um intervalo de cdigos de sub-lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio. De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados na gerao do relatrio.
Lista Saldo Zerado? Informe Sim para que na gerao do relatrio sejam apresentados os itens com saldo zerado, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Anlise Estoque por Estrutura

Este relatrio tem a finalidade de demonstrar a posio do estoque de cada item da estrutura do produto "Pai", com relao a empenho, reserva, entradas previstas e classificao ABC, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Anlise de Estoque por Estrutura: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "An. Est. Estrutura"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Lst. itens fantasmas? Informe se na gerao do relatrio os itens considerados "fantasmas" devem ser considerados. "S" (Sim) caso positivo, "N" (No) caso contrrio. Lst. Estr. do fantasm.? Informe se na gerao do relatrio os itens constantes da estrutura dos itens considerados como "fantasmas" devem ser considerados. "S" (Sim) caso positivo, "N" (No) caso contrrio. Considera O.P.'s? Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas". De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de armazns que referem-se a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Custo de Reposio
Este relatrio emite a relao do produtos com seus respectivos custos de reposio, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Custo de Reposio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Custo de Reposio"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao das O.P.'s

Este relatrio tem por finalidade exibir a relao das Ordens de Produo geradas, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Relao das O.P.s: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de Estoques" + "Relao das O.P.s"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
OP Inicial?/OP Final? Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem considerados na gerao do relatrio. Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo? Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados na gerao do relatrio. Emisso Inicial?/Emisso Final? Informe um intervalo de datas de emisso das Ordens de Produo geradas pelo sistema a serem considerados na gerao do relatrio.
Condio? Informe se a gerao do relatrio deve considerar as Ordens de Produo "Em Aberto", "Encerradas" ou "Todas". Situao Informe se a gerao do relatrio deve considerar as Ordens de Produo que estejam "Sacramentadas", "Suspensas" ou "Todas". Considera O.P.'s? Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas" 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Anlise de Movimentos
Esta opo de relatrio permite analisar todas as movimentaes executadas no sistema, com entrada e sada de materiais.
Anlise de Estoques
Este relatrio permite a visualizao dos estoques, item a item, com relao a saldo, empenho, entradas previstas e classificao ABC, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Anlise de Estoques: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos..." + "Anlise Estoques"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Lista? Informe se na gerao do relatrio os itens listados a serem considerados so aqueles "A Comprar" ou "Tudo". Subtrai Empenho? Informe se na gerao do relatrio, os saldos empenhados devem ser subtrados do total. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Lst. s Prod. Obsol.? Informe se na gerao do relatrio os produtos a serem considerados so somente os considerados obsoletos (em obsolescncia). "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Dt. Limite p/ Obsol.? Caso a resposta do parmetro anterior, "Lst. s Prod. Obsol.?", tenha sido "S" (Sim), informe uma data limite da obsolescncia do produto a ser considerada na gerao do relatrio.
Cons. Armaz. Processo? Informe se na gerao do relatrio, o Armazm Processo deve ser considerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. (Armazm do produto em processo, definido no parmetro MV_LOCPROC). TES que Atua. Estoque? Informe se na gerao do relatrio devem ser considerados os movimentos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opes "Considera" ou "Desconsidera" o TES. Lista saldo zerado? Informe se na gerao do relatrio, o saldo que estiver zerado deve ser listado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Considera O.P.'s? Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio. Consid. Resduos PV? Informe Sim para que o sistema considere resduos do Pedido de Venda na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Mapa de Movimentao
Este relatrio emite um resumo da posio dos estoques, na forma de coluna, por almoxarifado e por item, registrando entradas e sadas, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Mapa de Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Mapa de Movimentao"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados na gerao do relatrio.
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do relatrio. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao "Fechamento" ou ao "Movimento. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Entradas e Sadas
Este relatrio permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as suas entradas e sadas. No relatrio, a coluna "Saldo Inicial" a soma das outras colunas do relatrio, e no o saldo inicial cadastrado para cada item no sistema, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Entradas e Sadas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Entradas e Sadas"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Data de Emisso De?/Data de Emisso At? Informe um intervalo de datas de emisso dos movimentos a serem consideradas na gerao do relatrio. Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao "Fechamento" ou ao "Movimento. Considera Saldo de MOD? Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de mo-deobra. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Movimentaes Internas
Atravs deste relatrio, podemos emitir as movimentaes internas realizadas, ou seja, as Requisies, Devolues, Produes e Estornos de Produo, por ordens diversas, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Moviment. Internas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Moviment. Internas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/ Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. OP Inicial?/OP Final? Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem considerados na gerao do relatrio.
Classificao Ini.?/Classificao Final? Informe um intervalo de classificao dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio, com relao ao tipo de movimento efetuado. Tipo Inicial?/Tipo Final? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo Inicial?/Grupo Final? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Centro de Custo Inicial?/Centro de Custo Final? Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados na gerao do relatrio. C. Contbil Inicial?/C. Contbil Final? Informe um intervalo de cdigos de contas contbeis a serem considerados na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do relatrio. Tipo? Informe se o relatrio considerado do tipo "Analtico" ou "Sinttico".
De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Requis. P/ Consumo
Neste relatrio podemos visualizar as requisies para consumo, por centro de custo solicitante ou conta contbil, conforme parametrizao do usurio .Este relatrio demorado, devido necessidade do sistema de criar os ndices o instante da criao do relatrio. Para emitir o relatrio de Requisies por Consumo: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Requis. p/ Consumo"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
C.C. Inicial?/C.C. Final? Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". De Local?/At Local? Informe um intervalo de cdigos de local (Almoxarifado) a ser considerado na gerao do relatrio. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do relatrio. Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao de Perdas
Este relatrio demonstra as perdas ocorridas durante a produo do item, por "Scrap" ou "Refugo", conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Relao de Perdas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Relao de Perdas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
De OP?/At OP? Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem considerados na gerao do relatrio. De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio.
De Recurso?/At Recurso? Informe um intervalo de recursos a serem considerados na gerao do relatrio. De Motivo?/At Motivo? Informe nestes campos um intervalo de cdigos de perda informados a serem considerados na a gerao do relatrios. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Material Indireto
Este relatrio emite a movimentao do produto de acordo com sua apropriao, conforme a configurao do usurio. Para emitir o relatrio de Material Indireto: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Material Indireto"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Filial? Informe qual a filial a ser considerada para a gerao do relatrio. Armazm? Informe qual o armazm a ser considerado para a gerao do relatrio. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para gerao do relatrio. Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Itens da N.F.
Este relatrio permite a visualizao dos itens das compras efetuadas, de acordo com a configurao do usurio. Para emitir o relatrio de Itens da Nota Fiscal: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Itens da NF"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
A partir do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Data Digitao De?/Data Digitao At? Informe um intervalo de datas da digitao a serem consideradas na gerao do relatrio.
Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na gerao do relatrio. Imprime devoluo? Selecione Sim para que o sistema apresente na gerao do relatrio as NFs de devoluo, ou No, caso contrrio. Qto a devoluo? Selecione NF Original, ou NF de Devoluo para informar o tipo da nota Fiscal que deve ser considerado na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. moeda, 2a. moeda, 3a. moeda, 4a. moeda ou 5a. moeda. Outras moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, relacionando suas movimentaes seqencialmente, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Kardex: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Kardex"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Lista prods. s/Movim.? Informe se a gerao do relatrio considera os produtos no movimentados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Qual Armazm? Informe a que almoxarifado refere-se a gerao do relatrio. (D)oc/(S)equncia? Informe se a gerao do relatrio considera a numerao do "Documento" ou "Seqncia" de apresentao. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Seqncia de Impresso? Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do relatrio, se "Digitao" ou "Impresso". Pgina Inicial Informe o nmero da primeira pgina para o relatrio gerado. Lista Trans. Ender.? Selecione Sim para que o sistema considere os produtos com transferncias de endereo para a gerao do relatrio, ou No caso contrrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex p/ Dia
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, na posio diria, relacionando suas movimentaes seqencialmente, conforme parametrizao do usurio Para emitir o relatrio de Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Kardex p/ Dia"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Lista prod. s/ Movim.? Informe se a gerao do relatrio considera os produtos no movimentados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Qual armazm? Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio. (D)oc/(S)equncia? Informe se a gerao do relatrio considera a numerao do "Documento" ou "Seqncia" de apresentao. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual" ou "Fechamento". Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Pgina Inicial Informe o nmero da primeira pgina para o relatrio gerado. Qtde. de Pginas? Informe a quantidade de pginas a serem geradas no relatrio. Nmero do Livro. Informe o nmero do livro de registro do Kardex a ser considerado na gerao do relatrio.
Imprime? Informe se a impresso do livro, cujo nmero foi informado anteriormente, considera "S livro", "Livro e Termos" ou "S Termos". Seqncia de Impresso? Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do relatrio, se "Digitao" ou "Impresso". Lista Trans. Ender.? Selecione Sim para que o sistema considere os produtos com transferncias de endereo para a gerao do relatrio, ou No caso contrrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Resumo do Kardex
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, resumidamente, na posio diria, relacionando suas movimentaes seqencialmente, aglutinando as entradas e sadas dirias, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Resumo do Kardex: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Resumo do Kardex"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Lista prods. s/ Movim.? Informe se a gerao do relatrio considera os produtos no movimentados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Qual armazm? Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual" ou "Fechamento". Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex p/ Lote
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, resumidamente, relacionando suas movimentaes seqencialmente, por ordem de lotes e sub-lotes, quando o produto possuir rastreabilidade, conforme parametrizao do usurio Para emitir o relatrio de Kardex por Lote: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Kardex P/Lote"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. De Lote?/At Lote? Informe um intervalo de cdigos de lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio.
De Sub-Lote?/At Sub-Lote? Informe um intervalo de cdigos de sub-lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio. De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados na gerao do relatrio. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas da digitao a serem consideradas na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Reg. Inventrio Mod. 7

Este relatrio emite os itens registrados para inventrio, sendo que o saldo em poder de terceiros apresentado somente em posio atual. O saldo em processo testado somente nas requisies manuais. Todos os itens, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Registro de Inventrio no Modelo 7: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Reg. Invent. Mod. 7"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
Saldo em Processo? Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de produtos em processo de produo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Saldo em Poder 3o.? Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de produtos em poder de terceiros. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Armazm Inicial?/Armazm Final? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio. Produto Inicial?/ Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio.
Prod. Sem Movim.? Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos sem movimentao. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Prod. c/ Saldo Neg.? Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos com saldo negativo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Prod. c/ Saldo Zera.? Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos com saldos zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Pgina Inicial Informe o nmero da primeira pgina para o relatrio gerado. Qtde. Pginas/Feixe? Informe a quantidade de pginas por feixe no relatrio. Nmero do Livro? Informe o nmero do livro de registro do Kardex a ser considerado na gerao do relatrio. Imprime? Informe se ser impresso o relatrio ou somente os termos. Data Fechamento? Informe a data de fechamento limite a ser considerada pelo sistema na gerao do relatrio. Quanto descrio? Informe se a gerao do relatrio deve considerar a descrio "Normal" do produto ou "Inclui Cdigo" na descrio.
Lista Custo Zerado? Informe se a gerao do relatrio deve considerar o custo que esteja zerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Reg. Kardex Mod. 3

Este relatrio emite o registro de controle de produo e estoque de produtos, ordenados seqencialmente, no constando mo-de-obra, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Reg. Kardex Mod. 3: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Reg. Kardex Mod. 3"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Lista prods.s/Movim.? Informe se a gerao do relatrio considera os produtos no movimentados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Qual almoxarifado? Informe a que almoxarifado refere-se a gerao do relatrio. Doc./Seqncia? Informe se a gerao do relatrio considera a numerao do "Documento" ou "Seqncia" de apresentao. Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Pgina Inicial Informe o nmero da primeira pgina a ser considerada para o relatrio gerado.
Quant. de Pginas? Informe a quantidade de pginas por feixe no relatrio. Nmero do Livro. Informe o nmero do livro de registro do Kardex a ser considerado na gerao do relatrio. Imprime? Informe se ser impresso o relatrio ou somente os termos. Totaliza por Dia? Informe se o relatrio realizar uma totalizao dos produtos por dia. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Prod s/ Mov. Saldo? Informe S para que a gerao do relatrio considere os produtos no movimentados, caso contrrio informe N. Outras Moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Anlise de Movimento
Este relatrio permite a visualizao da Anlise de Movimentao dos Estoques dos Produtos em um determinado perodo. Para emitir o relatrio de Anlise de Movimento: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise Movimentos... + Anlise de Movim.; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Perodo de?/Perodo at? Informe o intervalo de datas a ser considerado pela sistema para a anlise de movimentao. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio.
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a anlise do movimento. Qual Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. De Tipo?/At Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Lista Prod. Sem Mov.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que na gerao do relatrio os produtos sem movimentao sejam listados, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao Real X Stand.

Este relatrio permite avaliar o consumo cruzando as informaes entre consumo real e standard, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Relao de Consumo Real X Standard: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Relao Real X Stand."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
Relao Por? Informe se a relao a ser gerada organizada por "Ordem de Produo" ou por "Produto". Aglutina por Prod.? Informe se a relao gerada deve aglutinar os lanamentos por produto. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Relao? Informe se a relao gerada deve ser "Analtica" ou "Sinttica". De?/At? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao da relao.
Custo Consumo Real? Informe em qual moeda deve ser informado o Custo de Consumo Real, se na "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Custo Consumo Std.? Informe em qual moeda deve ser informado o Custo de Consumo Standard, se na "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5". Base do Custo? Informe qual deve ser o valor para base de clculo do custo, na gerao da relao, se "Atual", de "Fechamento" ou "Movimento". Data De?/Data At? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao da relao. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Relao por O.P.

Este relatrio detalha as movimentaes referentes s ordens de produo. Para emitir o relatrio de Relao por O.P.: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Relao Por O.P."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da O.P.?/At a O.P.? Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo geradas pelo sistema, a serem consideradas na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe se os valores a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda".
De Data Moviment.?/At Data Moviment.? Informe um intervalo de datas de movimentao a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Total Qtde. por O.P.? Informe se a gerao do relatrio deve totalizar as quantidades por Ordem de Produo. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio das S.A.'s

Este relatrio lista as Solicitaes ao Almoxarifado de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Posio das S.A.'s: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Posio das S.A.'s"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas das S.A.'s a serem consideradas na gerao do relatrio. Da Solicitao?/At a Solicitao? Informe um intervalo de nmeros das S.A.'s a serem consideradas na gerao do relatrio. 3. 4. Confira os parmetros e confirme. Configure a impresso e confirme.
Controle das S.A.'s

Este relatrio lista a posio das Pr-Requisies geradas pelas S.A.'s , de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Controle de S.A.'s: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de Movimentos" + "Controle das S.A.s". O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas das S.A.'s a serem consideradas na gerao do relatrio. Da Solicitao?/At a Solicitao? Informe um intervalo de nmeros das S.A.'s a serem consideradas na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Genricos
Nesta opo de relatrios, obtemos outras opes de impresso, que no sejam to especficos como movimentaes ou posio de estoques.
Notas
Este relatrio emite a relao das notas fiscais de entrada cadastradas no sistema, conforme parametrizao do usurio Para emitir o relatrio de relao de Notas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Notas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para gerao do relatrio.
Data De?/Data At? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem consideradas na gerao do relatrio. Lista os Itens? Selecione se a gerao do relatrios deve listar os itens da nota. "S" (Sim) caso positivo, "N" (No) caso contrrio. Grupo de?/Grupo at? Selecione um intervalo de cdigos dos grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Fornecedor de?/Fornecedor at? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na gerao do relatrio. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados na gerao do relatrio. De Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados na gerao do relatrio. Da Srie?/At Srie? Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a serem consideradas na gerao do relatrio. Do TES?/Ao TES? Informe um intervalo de cdigos de TES atribudos s movimentaes, a serem considerados na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. moeda, 2a. moeda, 3a. moeda, 4a. moeda ou 5a. moeda.
Outras Moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Lista de Preos
Este relatrio emite a lista de preos dos produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Lista de Preos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + Lista de Preos"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados na gerao da lista de preos. Do Grupo?/At o Grupo? Informe o intervalo de grupos de produtos a serem considerados na gerao da lista de preos. Produto de?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao da lista de preos. Quais preos (1-7)? Selecione uma das tabelas de preos cadastrados para os produtos, a ser considerada na gerao da lista de preos. Mscara do produto? Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Formao de Preos
Este relatrio fornece as informaes da formao dos preos, processado em rotina especfica, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Formao de Preos: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + Formao de Preos"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Produto de?/Produto At? Informe nestes campos um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio para a formao de preos. Nome da Planilha? Informe um nome para a planilha criada na formao de preos. Imprime Estrutura? Informe "S" (Sim) para que a gerao do relatrio considere a estrutura dos produtos para a formao de preos. "N" (No) caso contrrio. Moeda Secundria? Informe uma moeda secundria para fornecer o preo, alm da principal, podendo ser "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
At q. nvel det.? Informe neste campo o nvel mximo de detalhe da estrutura do produto, caso o parmetro "Imprime Estrutura" tenha sido configurado com "S" (Sim). Por default, o sistema fornece o valor "99". Quantidade Bsica? Informe a quantidade bsica a ser informada no relatrio a ser considerada na formao de preos. Por default, o sistema apresenta o valor "2". Considera Qtd. Neg.? Informe Sim para que sejam considerados os produtos com quantidade negativa na estrutura na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Pick List
Este relatrio, quando emitido, tem a finalidade de facilitar a separao dos produtos utilizados em Ordens de Produo, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Pick List: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Pick List "; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
Data de?/Data At? Informe um intervalo de datas para emisso do relatrio. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado para emisso do relatrio. OP de?/OP At? Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo desejados para emisso do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Etiquetas
Emisso de etiquetas de identificao para contagem do estoque, conforme parametrizao do usurio. Para emitir as Etiquetas: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Etiquetas"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm De?/Armazm At? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado para contagem dos materiais. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso das etiquetas.
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de tipos de produtos para contagem. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de grupos de produtos para emisso das etiquetas. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries para filtragem dos dados das etiquetas. Prximo Nmero? Informe um nmero de identificao para o inventrio. A partir do primeiro nmero informado, os seguintes sero numerados seqencialmente. Data Seleo de?/Data Seleo at? Informe a data de seleo a ser considerada para a gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Qual Ordem de Col.? Informe a ordem das colunas por produto, j que as etiquetas sero impressas em trs colunas, por produto. Endereo De?/Endereo At? Informe o intervalo de endereos a ser considerado pelo sistema para emisso das etiquetas. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Itens p/ Inventrio
Este relatrio permite a emisso de um formulrio para facilitar o inventrio, conforme parametrizaes do usurio. Para emitir o relatrio de Itens para Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Itens P/Inventrio "; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm De?/Armazm At? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados na gerao do relatrio. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio.
Tipo De?/Tipo At? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Data Seleo De?/Data Seleo At? Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Impr. Lote/S Lote/NS? Informe "S" (Sim) para que a impresso considere "lote, sub-lote e n de srie". "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Conf. do Inventrio
Atravs deste relatrio possvel apresentar as quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando assim a diferena entre elas, conforme parametrizao do usurio.. Para emitir o relatrio de Conferncia dos Itens do Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Conf. do Inventrio "; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Data de Seleo? Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado.
De Tipo?/At Tipo? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na gerao do relatrio. De Grupo?/At Grupo? Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Qual moeda? Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Imprime Lote/S. Lote? Selecione Sim para que o sistema considere os campos de Lote e SubLote na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Usar o Custo Mdio? Selecione Atual para que o sistema apresente as diferenas em valor baseado no custo atual, ou lt. Fechamento, para que se baseie no ltimo fechamento realizado. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Boletim de Entrada
Este relatrio emite um boletim das entradas ocorridas em estoque, atravs das notas fiscais de entrada e recebimento de materiais, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Boletim de Entrada: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Boletim de Entrada"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data De?/Data At? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais de entradas a serem consideradas na gerao do relatrio. Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados na gerao do relatrio.
Impresso de? Informe se a gerao d o relatrio deve imprimir o campo de "Cta. Contbil" ou de "Centro de Custos". Imprime o Custo? Informe se a gerao do relatrio deve considerar para o clculo, o custo "Unitrio" ou "Total. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Poder de/em Terc.

Este relatrio relaciona os itens em poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Poder de/em terceiros: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Poder De/Em Terc."; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cliente Inicial?/Cliente Final? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados para a gerao do relatrio. Fornecedor Inicial?/Fornecedor Final? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados para a gerao do relatrio. Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem considerados para a gerao do relatrio. Situao? Informe se a gerao do relatrio deve considerar a situao dos itens "Em Aberto" ou "Todos". Tipo? Selecione "Em Terceiros" para que o relatrio considere os itens de terceiros em seu poder, "De Terceiros", para que considere seus itens em poder de terceiros, ou "Ambos" para que sejam apresentados todos os itens. Custo em qual Moeda? Informe em que moeda o custo deve ser calculado na gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Lista NF devoluo? Informe se na gerao do relatrio devem ser consideradas as notas fiscais de devoluo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso negativo. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
N.F.s de/em Terc.

Este relatrio relaciona as notas fiscais geradas e cadastradas para os itens em poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Poder de/em terceiros: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "NFs De/Em Terc. "; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Lista NF? Informe se a gerao do relatrio deve considerara listagem das notas de Fornecedores, Clientes ou Ambos. De Nota?/At Nota? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados para a gerao do relatrio.
Da Srie?/At a Srie? Informe um intervalo de cdigos sries a serem considerados para a gerao do relatrio. Da Data?/At Data? Informe um intervalo de datas a serem considerados para a gerao do relatrio. De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos serem considerados para a gerao do relatrio. Do Fornec./Cliente?/At Fornec./Cliente? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores ou clientes serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo Selecione "Em Terceiros" para que o relatrio considere os itens de terceiros em seu poder, "De Terceiros", para que considere seus itens em poder de terceiros, ou "Ambos" para que sejam apresentados todos os itens. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Rel. Liberao C.Q.

Este relatrio permite o visualizar uma relao dos produtos encaminhados ao C.Q. e liberados. Para emitir a relao de Liberao do C.Q.: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "Rel. Liberao C.Q."; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Nmero de?/Nmero At? Informe neste campo um intervalo de nmeros de Liberaes do C.Q. a serem considerados na gerao da relao. Lista Quais? Informe quais movimentos deve ser impressos, se "Liberados", "Rejeitados" ou "Todos".
Imprime Estorno? Informe se a relao deve considerar os movimentos estornados. Data de?/Data at? Informe um intervalo de datas a serem consideradas para a gerao da relao. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
N.F. Orig. X N.F. Frete

Este relatrio permite o cruzamento das informaes das notas fiscais originais contra as notas fiscais de conhecimento de frete e despesas de importao, geradas pelo sistema, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de NF Orig. X NF Frete: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "NF Orig. X NF Frete"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Lista Nota? Informe se a gerao do relatrios deve considerar a listagem das notas do tipo "NF Frete", "NF Importao" ou "Ambas". De Nota?/At Nota? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados na gerao do relatrio. De Srie?/At Srie? Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a serem consideradas na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Endereamento
Nesta opo de relatrios podem analisar o endereo dos materiais nos armazns cadastrados.
Saldos a Enderear
Atravs deste relatrio possvel analisar as quantidades em estoque que aguardam serem endereadas entre os armazns/endereos. Para emitir o relatrio de Saldos a Enderear: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Endereamento..." + "Saldos Enderear"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Local?/At o Local? Informe um intervalo de cdigos de local (armazns) a serem considerados na gerao do relatrio.
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. De Data?/At Data? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem consideradas na gerao do relatrio. Lista Zerados? Informe se a gerao do relatrio deve listar os itens que estejam zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Pos. Deta. Estoque

Este relatrio permite que os dados dos itens em estoque sejam analisados atravs de informaes de lote, produto, localizao e status, permitindo o mapeamento total do estoque, conforme parametrizaes do usurio. Para emitir o relatrio de Posio Detalhada do Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Localizao Fsica" + "Pos. Deta. Estoque"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. De Situao?/At Situao? Informe um intervalo de cdigos atribudos s situaes do estoque, a serem considerados na gerao do relatrio. Imprimir? Informe se, no momento da emisso do relatrio, devem ser impressos os saldos em estoques que estejam com a situao "Norma", "Bloqueados" ou "Ambos". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Pick List Localiza.

Este relatrio facilita a localizao fsica dos produtos nos armazns, para a retirada dos materiais, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Pick List Localizao: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Localizao Fsica" + "Pick List Localiza."; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Pick List de? Informe se na gerao do relatrio sero considerados dados da "NF Sada" ou da "Ordem de Produo". De NF Sada?/At NF Sada? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de sada a serem considerados na gerao do relatrio.
De Data Entrega?/At Data Entrega? Informe um intervalo de datas de entrega a serem considerados na gerao do relatrio. De Cliente?/At Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. De Ordem Produo?/At Ordem Produo? Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo a serem consideradas na gerao do relatrio. Quantidade a Listar? Informe se na gerao do relatrio, a quantidade a ser listada a "Original" ou o do "Saldo". Considera OPs? Informe se as Ordens de Produo a serem consideradas devem ser "Firmes", "Previstas" ou "Ambas". Qual a moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. moeda, 2a. moeda, 3a. moeda, 4a. moeda ou 5a. moeda. Outras Moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. 4. Confira os parmetros e confirme. Configure a impresso e confirme.
Custo FIFO
Todos os relatrios relacionados ao custo FIFO tratado pelo Mdulo Estoque/ Custos, podem ser impresses atravs desta opo.
Relao O.P.'s FIFO

Este relatrio tem por objetivo mostrar as movimentaes das O.P.s por custo FIFO, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Relao das Ordens de Produo por Custo FIFO: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Custo FIFO" + "Relao O.P.s FIFO"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Da OP?/At a OP? Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo a serem considerados na gerao do relatrio. Qual moeda? Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". De Data Moviment.?/At Data Moviment.? Informe um intervalo de datas de movimentao a serem considerados na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex FIFO
Este relatrio tem por objetivo mostrar as movimentaes Kardex por custo FIFO, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Kardex por custo FIFO: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Custo FIFO" + "Kardex FIFO"; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Do Produto?/At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao da lista de preos. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados na gerao da lista de preos. Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo datas a serem consideradas na gerao do relatrio. Lista Produtos S/ Movim.? Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos sem movimentao. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Qual Almoxarifado? Informe a que almoxarifado deve referir-se os dados constantes na gerao do relatrio. (D)oc/(S)equncia? Informe se os dados a serem considerados na gerao do relatrio devem se referir a "Documentos" ou "Seqncia" de Cadastramento. Qual moeda? Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Pgina Inicial? Informe neste campo qual o nmero da primeira pgina do relatrio a ser gerado. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Produtos Vendidos
Este relatrio informa os produtos vendidos pelo mtodo FIFO, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Produtos Vendidos por custo FIFO: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Custo FIFO" + "Produtos Vendidos". O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados na gerao do relatrio. Data de Emisso de?/Data de Emisso at? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais de entrada a serem consideradas na gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Qual a moeda? Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Considera Valor IPI? Informe se na gerao do relatrio o valor de IPI ser considerado para os clculos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio. Considera Devoluo? Informe se na gerao do relatrio as datas das devolues sero consideradas das "NF Origem", "NF Devolues" ou "No Considera". TES Qto. ao Estoque? Informe se na gerao do relatrio o TES referente ao estoque tratar os itens "Movimentados", "No Movimentados" ou "Ambos". TES Qto. a Duplicata? Informe se na gerao do relatrio o TES referente s duplicatas tratar aquelas que "Gera", "No Gera" ou "Ambas". 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Problemas Baixa
Este relatrio tem por objetivo mostrar as movimentaes que tenham problemas com a baixa pelo mtodo de custo FIFO, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Problemas de Baixa: 1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Custo FIFO" + "Problemas de Baixa"; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
2. Configure a impresso e confirme. Este relatrio no necessita de parametrizao.

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SUMRIO

INTRODUO .............................................................................................. 7 CONFIGURAES ....................................................................................... 11

SALDOS EM ESTOQUE ...............................................................................179

ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................197

MOVIMENTOS DE PRODUO ......................................................................235

CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................292

TRANSFERNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 299

INVENTRIOS .......................................................................................... 313

REQUISIO AO ARMAZM ......................................................................... 325

CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................339

ACD - AUTOMAO E COLETA DE DADOS .....................................................379

LOTE ECONMICO ...................................................................................401

CUSTOS DE ESTOQUE ................................................................................412

RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................426

FECHAMENTO .........................................................................................432 CONTABILIZAO .....................................................................................434

RELATRIOS .......................................................................................... 438

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

Controle das Transferncias de Produtos: De Armazm De Cdigo

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Planilha para Formao de Preos: Custo em cinco moedas.

(*) Necessidade de uso do Mdulo de Faturamento.

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 11

Descrio Utiliza acento na impresso dos relatrios

Carrega automaticamente a agenda (Verso DOS) se houver mensagem no dia.

Indica se a aglutinao contbil ir considerar ou no a rotina geradora.

Atualiza saldos contbeis (S) durante o lanamento ou no (N).

Se proporciona baixa automtica de matria-prima.

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 1.

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 12

Descrio Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 2.

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 3.

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 4.

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores de moeda 5.

Utilizao de Commit ao final de cada transao.

Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade.

Natureza para Contribuio Seguridade Social.

Controla se os totais de lote sero por dia (D) ou por ms (M).

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 13

Valor do custo por hora.

Data limite p/realizao de op. fiscais.

Nmero de dias para projeo da inflao, na rotina de Projeo de Moedas.

Utilizado no EST/PCP p/informar se usu-rio deve digitar classificao da perda .

Indica se o dgito verificador ser imp. em todos os relatrios da contabilidade.

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 14

Indica se a contabilizao ser direta, sem utilizar Acols.

Ajuste de sensibilidade do mouse.

Informar se os mdulos de Compras e Importao sero integrados.

Fornecedor padro para ttulos de INSS.

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 15

Cdigo da frmula padro utilizada para preenchimento dos lotes.

Determina se a empresa utilizar o roteiro p/ clculo de imp.variveis (Internacionalizao)

Nmero de deqncia dos campos tipo MEMO no SYP.

Mscara para impresso de inscrio estadual em relatrios fiscais.

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 16

Imprime perguntas no cabealho do relat.

Imprime consulta do TEF.

Natureza de ttulos de pagto. de INSS.

Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de compra.

Indica se os produtos podero utilizar controle de endereamento.

Local padro a serem enviados os materiais indiretos em processo.

Indica quantos Logs. de erro devero ser armazenados no arquivo ""Error.Log"".

Identificador p/controle de operaes, gerao de Log. c/base nas operaes .