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Protheus Modulo Financiero
Protheus Modulo Financiero
INTRODUO ........................................................................................................ 2
IDENTIFICANDO AS ESTAES ................................................................................... 3
Pacotes ....................................................................................................................... 4
CONFIGURAES ................................................................................................... 5
Parmetros .................................................................................................................. 5
Caixa ........................................................................................................................... 6
Estao ..................................................................................................................... 12
Fluxo de Integrao ................................................................................................... 24
Fluxo Operacional ...................................................................................................... 26
CARGA NAS ESTAES ........................................................................................ 27
ROTEIRO DE IMPLANTAO .................................................................................... 30
ATENDIMENTO ..................................................................................................... 33
Venda ........................................................................................................................ 33
Abrir Caixa ............................................................................................................ 35
Desconto .............................................................................................................. 38
Excluir item .......................................................................................................... 39
Alterar Cliente ....................................................................................................... 40
Encerrar Venda .......................................................................................................... 41
Desconto no total da venda ............................................................................... 43
Cancelar Cupom ................................................................................................... 49
Fechamento do Caixa ........................................................................................... 50
Sangria ...................................................................................................................... 51
Troco ......................................................................................................................... 54
Leitura X ..................................................................................................................... 56
Reduo Z ................................................................................................................. 57
INTRODUO
O Front Loja um mdulo complementar do Controle de Lojas Advanced
Protheus, que permite a realizao de um atendimento rpido e ininterrupto
de frente de loja, voltado a clientes com um grande volume de vendas, como
por exemplo: supermercados, drogarias, lojas de convenincias e grandes
magazines, utilizando dispositivos como leitor de cdigo de barras, impressora fiscal, leitor (CMC7) e impressora de cheques.
Com uma interface mais rpida, simples e direta, o Front Loja vem de
encontro ao dinamismo que as grandes cadeias de lojas necessitam.
O objetivo principal do Mdulo Front Loja permitir a continuidade dos
atendimentos aos clientes. O seu conceito de caixa Non-Stop garante que seja
possvel trabalhar sem interrupes. Caso haja queda do servidor Back
Office, esta queda no afetar o atendimento, pois o Mdulo Front Loja
possui sua prpria base de dados trabalhando independente da conexo com
o servidor. Se houver queda da rede eltrica ou algum outro motivo, que
venha a reinicializar a estao no meio de uma venda, a recuperao dos
dados e a retomada da venda ao ponto em que havia parado transparente.
Para sua utilizao necessrio que o servidor de Back Office contenha o
Mdulo Controle de Lojas e as Estaes, o Mdulo Front Loja.
Dentre as principais funes podemos destacar:
Atendimento
Excluir item
Cancelar cupom
Alterar cliente
Sangria
Troco
Leitura X
Reduo Z
IDENTIFICANDO
AS
ESTAES
Pelo fato de o Front Loja trabalhar independentemente de um servidor, fazse necessrio montar uma estao que tenha a capacidade de enviar as vendas
para um centralizador de informaes. Com esta viso teremos dois tipos de
mquinas, o Check-Out, o qual ser o responsvel pelas vendas, e o
Servidor Back Office, o qual ser o centralizador destas informaes.
Check-Out
O check-out uma estao que deve ter as mesmas caractersticas do servidor,
uma vez que ele no acessa diretamente a base de dados do Servidor. O
dicionrio de dados deve ter as mesmas caractersticas do dicionrio de dados
do Servidor. Portanto, caso seja feita alguma alterao no dicionrio de dados
do Servidor, a mesma deve ser replicada para todos os chek-outs. Cada checkout deve ser identificado por um nmero que servir tanto para a identificao
no Cadastro de Estaes no Servidor, quanto para Carga das Estaes (rotina
responsvel por atualizar a base de dados no check-out).
Para que o check-out possa enviar as vendas ao Servidor, deve-se iniciar um
servio na inicializao do Server do check-out, a qual chamamos de
StartJob. O servio AP5Front Loja o responsvel por fazer a conexo do
Server do check-out com o Server do Servidor. Uma vez que o check-out
esteja conectado ao Servidor, este servio ir verificar se existe vendas
pendentes a serem enviados ao Servidor, ao mesmo tempo que verifica se
existe alguma Carga a ser baixada.
necessrio adotar como padro nas implantaes, que o check-out 1 utilize
as caractersticas da Estao identificada como 001 no Cadastro de
Estaes, e no servio de envio de vendas e recepo de Carga, e assim por
diante nos outros check-outs.
Servidor Back Office
O Servidor Back Office, uma estao que ser responsvel por receber e
processar os pacotes enviados pelo check-out. Devemos iniciar os trabalhos
com o Front Loja, com a premissa de que o Controle de Lojas esteja
devidamente instalado e configurado nesta mquina.
Uma vez que os pacotes tenham sido recebidos pelo Servidor, os mesmos
devem ser processados para que se possa haver a integrao das vendas com
o ERP da Microsiga. Para isso deve ser iniciado um servio no Server do
Servidor. Este servio pode ser inicializado por uma interveno do usurio
ou por uma StartJob.
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 3
[Integracao ERP]
Main=LJGRVBATCH
Environment=<cAmbiente>
nParms=2
Parm1=<cEmpresa>
Parm2=<cFilial>
Pacotes
Um pacote caracterizado pela base de dados geradora do Controle de Lojas,
ou seja, os arquivos SL1, SL2 e SL4. Estes arquivos contm todas as
informaes necessrias para a integrao com o ERP da Microsiga. Com
estes arquivos possvel gerar as notas de sada, atualizar o estoque, gerar
as informaes financeiras, atualizar o saldo dos clientes, enfim, todos os
processos disparados quando se realiza uma venda pelo Controle de Lojas.
Um outro arquivo que tambm pode integrar este pacote o SE5, que guarda
os movimentos de Sangria e Entrada de Troco.
A conexo entre o check-out e o Servidor, unilateral, isto , somente o
check-out se conecta ao Servidor, verificando se tem Carga a ser baixada ou
enviando os pacotes.
Uma vez que o check-out tem o objetivo de atender o cliente ou seja, vender,
no necessrio que uma sobrecarga de informaes trafegue pela rede,
diminuindo assim a sua performance. Foi com esta concepo que foi
desenhado o arquivo SBI Produtos x Preos, que uma simplificao dos
arquivos SB1 e SB0.
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Front Loja
devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o
Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com a sua
forma de trabalho.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes
genricas e especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes
resultados.
O Mdulo Front Loja utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so
comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, todos os
mdulos envolvidos sero afetados.
Parmetro
Descrio
Contedo
MV_CLIPAD
000001
MV_DIRCFRT
\DADOSADV\CARGA\
MV_LJPAGTO
MV_LOJAPAD
01
MV_NUMESTA
10
MV_VENDPAD
000001
Caixa
Os Operadores de Caixa utilizados pelo Front Loja devem ser configurados
exclusivamente no Servidor, para que todas as estaes recebam estas
configuraes. Em virtude da segurana, todos os check-outs devem somente acessar a aplicao Front Loja. Para isto habilite a opo Acionamento
Automtico da Tela de Vendas no Front Loja.
Para usufruir da grande capacidade de segurana oferecida pelo Front Loja,
convm configurar rotinas especficas a certas pessoas. Delegaremos neste
caso um Supervisor, que ter permisso a todas as rotinas e os Caixas que
necessitaram da autorizao deste Supervisor para acessar rotinas como
Abertura e Fechamento do Caixa, Descontos, e Cancelamentos do Cupom.
Desconto %
Informe o valor mximo, em percentual (%), de desconto que pode ser
aplicado pelo caixa na operao de Atendimento.
Desconto R$
Informe o valor mximo, em Reais (R$), de desconto que pode ser
aplicado pelo caixa na operao de Atendimento.
Monitoramento
Front Loja
Marque a caixa "Acionamento automtico da tela de venda" para acionar
a tela de Venda do Front Loja, sem a necessidade de passar pelos itens de
menu, ou seja, aps a tela inicial (data/senha), o sistema ir direto para a
tela do Front Loja.
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7
Pasta "Permisso"
3. Aps preenchidos os dados de perfil, clique na pasta "Permisso".
Nesta pasta apresentada uma relao com os processos existentes no
sistema que podem ser habilitados. Os processos so chaves que
configuram o acesso a determinadas rotinas. O acesso ao processo,
quando o caixa tem permisso, ser automtico, caso contrrio, o sistema
ir verificar se este processo permite sua liberao atravs de um outro
caixa que tenha permisso para tal, ou ento ir negar o acesso ao
processo.
Visualmente, os processos apresentam uma esfera indicativa ao seu lado
esquerdo que indica a situao de acesso, conforme legenda abaixo:
Verde
Acesso liberado
Amarelo
Usa TEF
Selecione esta opo se este caixa utiliza TEF.
Usa impressora fiscal
Selecione esta opo se este caixa utiliza impressora fiscal.
Abre/Fecha Caixa
Esta opo permite o acesso para abrir e fechar caixa.
Sangria e Entrada de Troco
Esta opo permite efetuar operaes de sangria e entrada de troco.
Reduo Z
Esta opo permite gerar um relatrio de fechamento do dia na impressora
fiscal.
Cancelamento de Item
Esta opo permite efetuar cancelamento de item de venda.
Cancelamento de Cupom
Esta opo permite efetuar cancelamento de cupom.
A caixa de verificao Todos acessos permite Habilitar/Desabilitar todos
os processos de uma nica vez.
4. Clique no boto "OK" para confirmar.
Replicar
Esta opo tem a finalidade de copiar as configuraes de um caixa para
outro, tendo como premissa que as configuraes sero idnticas.
Para replicar as configuraes de caixa:
1. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar, na janela browse, um
caixa de origem e clicar na opo Replicar;
Ser apresentada a janela "Replicar".
Na parte superior, a rea "Cadastro", apresenta o cdigo e o nome do caixa
de origem selecionado.
Estao
Esta rotina do Mdulo Front Loja visa configurar as estaes com todos os
equipamentos que esta possui, como impressoras, leitores, balanas, gaveta,
etc.
Sero apresentados os perifricos com uma lista de seus respectivos modelos
homologados por este mdulo.
Para incluir uma estao:
1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + "Configuraes"
+ Estao.
O sistema apresenta a janela browse com as estaes j cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir" e preencha-os conforme descrio a seguir.
Estao
Informe um cdigo que ser utilizado para identificao desta estao.
Nome
Informe uma descrio para esta estao.
Abaixo da rea "Cadastro" so apresentadas seis pastas. Nestas pastas
encontram-se os perifricos que pertencem a um mesmo grupo de finalidades
e para cada perifrico existe uma lista com os modelos homologados pelo
Mdulo Front Loja.
Para cada perifrico ser solicitada uma porta de comunicao (LPT1, LPT2,
COM1, COM2, COM3, COM4), quando necessrio.
Pasta "Impressoras"
3. Clique na pasta "Impressoras". O sistema apresenta as reas "Fiscal",
"Cheque" e "Cupom" para configurao. Preencha os campos conforme
descrio a seguir:
Modelo
Selecione um modelo de impressora a ser utilizado nesta estao.
Porta
Selecione a porta na qual est conectada a impressora.
Pasta "Leitores"
4. Aps preenchidos os dados de impressoras, clique na pasta "Leitores".
O sistema apresenta as caixas "pticos emuladores de teclado", "CMC7",
"Pinpad" e "Carto Magntico" para configurao de leitores. Preencha os
campos conforme descrio a seguir:
Modelo
Selecione os modelos de leitores a serem utilizados nesta estao.
Porta
Selecione a porta que o leitor encontra-se conectado.
Mensagem do visor
Digite a mensagem a ser mostrada no visor. Somente para PinPad.
Pasta "Balanas"
5. Aps preenchidos os dados de leitores, clique na pasta "Balanas".
O sistema apresenta a rea "Balanas" para configurao. Preencha os
campos conforme descrio a seguir:
Modelo
Selecione um modelo de balana a ser utilizado nesta estao.
Diretrio
Indique o diretrio onde ser gerado o TXT para integrao com a
balana.
Pasta "Gaveta"
6. Aps preenchidos os dados de balanas, clique na pasta "Gaveta".
O sistema apresenta a rea "Gaveta" para configurao. Preencha os
campos conforme descrio a seguir:
Modelo
Selecione um modelo de gaveta a ser utilizada nesta estao.
Porta
Selecione a porta na qual a gaveta esta conectada.
Pasta "TEF"
7. Aps preenchidos os dados de gaveta, clique na pasta "TEF" (Transferncia Eletrnica de Fundos).
O sistema apresenta a rea para configurao. Preencha conforme descries a seguir:
Tipo
Selecione nesta caixa os tipos de TEF a ser utilizado nesta estao, sendo
as opes: "No utiliza", "Dedicado", "Discado" ou "Lote".
Impresso do Comprovante/Impressora
Selecione nesta caixa as opes para impresso do comprovante: Se "No
Imprime", "Fiscal" ou "Cupom".
Comprovante/Nmero de vias
Informe a quantidade de vias do comprovante a ser impresso.
Impresso Consulta
Informe "S" (Sim) para imprimir consulta. Em caso contrario "N" (No).
Tipos de Consultas
Selecione o tipo de consulta a ser impresso, sendo as opes: "SERASA/
As. Comercial", "Telecheque", "Cheque TecBan", "GDC Garantia Desc
Chq" ou "SPC/Telecheque".
Transmisso dos arquivos/Diretrio
Informe o diretrio para transmisso dos arquivos do TEF.
Recepo dos arquivos/Diretrio
Informe o diretrio para recepo dos arquivos do TEF.
Porta
Informe a porta de comunicao com o servidor de Back Office. Deve ser
a mesma informada no arquivo de configurao do server (AP5SERV.INI)
e do Client (AP5RMT.INI).
Ambiente
Informe o ambiente de trabalho no servidor de Back Office.
Empresa
Informe a empresa de trabalho no servidor de Back Office.
Filial
Informe a filial de trabalho no servidor de Back Office.
Intervalo
Informe o intervalo, em segundos, entre as chamadas no servidor de Back
Office.
Ambiente Local
Ambiente
Informe o ambiente de trabalho no servidor local. Esta informao serve
para iniciar o servio de conexo do servidor local com o servidor de Back
Office.
Empresa
Informe a empresa de trabalho no servidor local.
Filial
Informe a filial de trabalho no servidor local.
Replicar
Esta opo de menu tem por finalidade copiar as configuraes de uma
estao para as outras, tendo como premissa que as configuraes sero
idnticas.
Para replicar as configuraes de uma estao:
1. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar uma estao de origem
e clicar na opo Replicar;
Ser apresentada a janela "Replicar".
Na parte superior, a rea "Cadastro", apresenta o cdigo e o nome da
estao de origem selecionada.
Fluxo de Integrao
O Mdulo Front Loja deve ser utilizado juntamente com o Mdulo Controle
de Lojas que recebe e envia informaes aos outros mdulos do Advanced
Protheus, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade
e unicidade dos dados.
Observe a seguir, como acontece a integrao do Front Loja com o Controle
de Lojas, e com o restante dos mdulos:
CONSULTA
TEF
VENDAS/
ORAMENTO
CLIENTES
VENDAS/
ORAMENTO
CUSTOS
ESTOQUE
FAT
CMV = MARGEM
BRUTA
SOLICITAO
DE COMPRAS
CONTAS A
RECEBER
LANAMENTOS
AUTOMTICOS
LIVROS
FISCAIS
COTAO
PEDIDO
DE COMPRA
LANAMENTOS AUTOMTICOS
CONTABILIDADE
DEMO DE
LANAMENTO
PADRONIZADO
RAZO
FORNECEDORES
RECEBIMENTO
FLUXO
DE
CAIXA
MOVIMENTAO
DE TTULOS
CONTAS
A PAGAR
BANCOS
ERP
FRONT
LOJA
IMPRESSORA
FISCAL
PDV
CAIXAS
NON-STOP
CAIXAS
NON-STOP
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV1
PDV2
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV3
PDV1
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV3
PDV2
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV4
PDV N
PDV4
PDV N
LOJA 01
LOJA 02
BACKGROUND
CAIXAS
NON-STOP
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV1
FRONT
LOJA
PDV3
PDV2
CAIXAS
NON-STOP
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV1
FRONT
LOJA
PDV3
PDV2
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
FRONT
LOJA
PDV4
PDV N
PDV4
PDV N
LOJA 03
LOJA N
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de operao do Mdulo Front
Loja, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de
implantao e operao do sistema.
INCIO
Cadastros Iniciais
do Controle
de Lojas
Carga nas
Estaes
Vendas
Integrao
ERP
FIM
INCIO
CARGA
NAS
ESTAES
Como o vimos anteriormente, o Front Loja no trabalha acessando diretamente a base de dados do Servidor. Por este motivo, o Front Loja trabalha
com o conceito de Carga. De modo geral, preparar uma Carga gerar
arquivos com as ltimas alteraes, comparando a ltima Carga gerada com
o arquivo atual, e disponibiliz-los para que os check-outs possam se autoatualizar assim que esta Carga estiver liberada, e o check-out no esteja em
modo de venda.
Os arquivos que fazem parte da Carga so os seguintes:
-
Caso seja necessrio adicionar mais algum arquivo a esta lista, existe o Ponto
de Entrada FRTCARGA, que recebe um array com estes arquivos. O seu
retorno deve ser este mesmo array adicionado dos arquivos a fazer parte da
Carga. Atente-se ao fato que este Ponto de Entrada tambm deve estar no RPO
do check-out.
Devemos nos atentar para os seguintes parmetros antes de comearmos a
implantar o Front Loja.
MV_DIRCFRT Este parmetro indica o diretrio onde sero gerados e
acessados os arquivos de Carga. Como default, o padro
\DADOSADV\CARGA\, bastando apenas criar este diretrio para que
possa ser gerada uma Carga.
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 27
2. Confirme;
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
ROTEIRO
DE
IMPLANTAO
Exemplos:
AP5SRV.EXE Debug
AP5RMT.EXE P=SIGAFRT E=<Ambiente> A= -A=<Nmero da Estao>
Neste momento o Check-Out j pode inicializar o Protheus. Inicialize o
AP5SRV.EXE e inicie uma seo do Mdulo Front Loja.
[APFrontLoja]
Main=FRTA020
Environment=<cAmbiente>
nParms=3
Parm1=<cEmpresa>
Parm2=<cFilial>
Parm3=<cEstacao>
Saia do Front Loja, finalize o Server do Protheus e reinicie-o. Este procedimento necessrio pois este servio iniciado na inicializao do Server. Na
inicializao o check-out ir iniciar o servio APFrontLoja de conexo com
o Servidor. Todos os arquivos necessrios para o funcionamento do Front
Loja, descritos na seo de Carga das Estaes, sero atualizados neste
momento.
ATENDIMENTO
A rotina de atendimento permite a realizao das vendas de forma simplificada
conforme a configurao da venda definida pelo usurio.
Venda
Esta rotina deve ser utilizada por usurios que queiram agilizar o processo de
venda.
No quadro abaixo so apresentadas as teclas de atalho utilizadas no atendimento:
TE C LA
FUNO
[F4]
Abrir caixa
[F5]
Fechar caixa
[F6]
[F7]
Alterar a quantidade
[F8]
Cancelar item
[F9]
[F10]
Alterar cliente
[F12]
Tecla de funes
[Esc]
Sair do sistema
Abrir Caixa
Para efetuar as vendas necessrio que seja feita a abertura do caixa.
Para abrir o caixa:
1. Na tela de Venda, pressione a tecla [F4];
2. Confirme a abertura;
Na rea do ticket de venda, sero apresentadas as informaes de abertura
do caixa como: nome do caixa, cdigo, data e horrio de abertura.
Desconto
Nas operaes de venda possvel conceder descontos para os itens.
Para conceder desconto para os prximos itens:
1. Antes de informar o cdigo do item, pressione a tecla [F6].
Excluir item
O atendimento permite que os itens informados sejam excludos.
Para excluir um item:
1. Na tela de Venda, pressione a tecla [F8].
S ser possvel cancelar o ltimo item impresso.
Alterar Cliente
O atendimento permite alterar o cliente nas operaes de venda.
Para alterar o cliente:
1. Antes de iniciar a venda, pressione a tecla [F10];
Ser apresentada a janela de Alterao de Cliente.
Encerrar Venda
Aps ter registrado todos os produtos da venda, iniciado o processo de
finalizao da venda onde so definidos os pagamentos.
No quadro abaixo so apresentadas as teclas de atalho utilizadas no encerramento da venda:
TE C LA
FUNO
[F6]
[F8]
Cancelar item
[F9]
[F12]
Tecla de funes
[Esc]
Sair do sistema
Valor
Informe o valor de desconto, em dinheiro, a ser concedido. Aps
informar este valor, ser apresentado o correspondente em percentual
no campo Percentual.
Percentual
Informe o percentual de desconto a ser concedido. Aps informar este
valor, ser apresentado o correspondente em dinheiro no campo
Valor.
Confirme.
Na rea das formas de pagamento escolhidas ser apresentado um browse
com o valor da venda.
Pagamento em dinheiro
1. Selecione a primeira parcela, pressione "CTRL + B" e tecle [ENTER];
Ser apresentada a janela para informar a quantia a ser paga em dinheiro.
Pagamento em cheque
1. Selecione a parcela desejada, pressione "CTRL + B" e tecle [ENTER];
Ser apresentada a janela para informar a quantia a ser paga em cheque.
Banco/Agncia/Conta (Cheque)
Informe, nestes campos, o cdigo do banco, agncia e conta do cheque.
Nm. Cheque
Informe o nmero do cheque.
Compensao
Informe o nmero da praa de compensao.
RG
Informe o nmero do RG do cliente.
Telefone
Informe um nmero de telefone para contato com o cliente.
Nmero de cheque sequncial
Selecione esta caixa de verificao para que o sistema considere os
mesmos dados nas parcelas seguintes, incrementando automaticamente
o nmero do cheque.
Cheque de terceiros
Esta caixa de verificao indica se o cheque de terceiros.
4. Verifique os dados e confirme;
Ser apresentada a janela para "Troco ao Consumidor" caso tenha sido
escolhido a forma Dinheiro, preencha conforme descrio a seguir:
Impresso de Cheques
Certifique de que a impressora de cheques esteja devidamente configurada, ser apresentada uma janela para confirmao da impresso.
1. Prepare a impressora e clique no boto Ok.
2. Confirmada a venda, automaticamente ser aberta a gaveta do caixa (se
o usurio definiu em Configuraes).
3. Confirme;
O sistema encerra o processo e libera a estao para iniciar nova venda.
Cancelar Cupom
No Front Loja possvel cancelar o cupom fiscal durante o processamento
da venda. Caso a venda, j tenha sido encerrada, possvel cancelar somente
o ltimo cupom impresso.
Apesar de permitir cancelar o ltimo cupom, atentamos para a possibilidade
de cancelarmos o cupom durante a sua realizao, pois uma vez o cupom
finalizado, o mesmo j ser enviado ao Servidor, o que gerar um trabalho
extra ao Servidor para que o mesmo cancele este cupom, o que pode ser
evitado cancelando-o antes de sua finalizao.
Para cancelar um cupom fiscal:
1. Pressione a tecla [F12] e digite o cdigo 03 (Cancelar Cupom);
2. Confirme.
Fechamento do Caixa
Esta rotina tem por finalidade realizar o fechamento do caixa, possibilitando
sua posterior abertura.
2. Confirme;
O sistema processa o encerramento do caixa.
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 50
Sangria
Refere-se a sangria toda operao de retirada de valores do caixa, seja em
dinheiro para pagamento de pequenas despesas, cheques para depsito,
vales para cobrana ou outros.
A sangria deve ser efetuada sempre do Posto de Venda (check-out) para o
Caixa Geral, e o troco deve ser do Caixa Geral para o Posto de Venda.
Para realizar uma sangria:
1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o cdigo "05"(Sangria).
Tipo
Nesta rea identificado o tipo de operao a ser efetuada.
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 51
Origem/Destino
Do Caixa
Este campo preenchido automaticamente com o cdigo do caixa
origem.
Para o Caixa
Informe o cdigo do caixa destino. Pressione [F3] para selecionar.
Numerrios
Dinheiro
Informe o valor em dinheiro a ser retirado do caixa.
Cheques
Informe o valor em cheques a ser retirado do caixa.
Carto de Crdito
Informe o valor referente a carto de crdito a ser retirado do caixa.
Carto de Dbito
Informe o valor referente a carto de dbito a ser retirado do caixa.
Financiamento
Informe o valor referente a financiamentos a ser retirado do caixa.
Convnio
Informe o valor referente a convnios a ser retirado do caixa.
Vales
Informe o valor referente a vales a ser retirado do caixa.
Outros:
Informe o valor referente a despesas em geral a ser retirado do caixa.
3. Verifique os dados e confirme;
Ser exibida uma janela solicitando a confirmao da gravao das
movimentaes referente a quantia efetuada pela sangria.
4. Confirme.
Troco
Troco toda operao de colocao de valores sob a responsabilidade do
operador de caixa, como por exemplo, de moedas e notas de menor valor no
incio do movimento para que o caixa possa ter troco para devolver ao cliente.
Para efetuar entrada de troco:
1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o cdigo "06" (Entrada de
Troco).
Tipo
Nesta rea identificado o tipo de operao a ser efetuada.
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 54
Origem/Destino
Do Caixa
Informe o cdigo do caixa de origem, de onde ser efetuado o movimento
de sada de troco. Pressione [F3] para selecionar.
Para o Caixa
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o cdigo do
caixa destino.
Numerrios
Dinheiro:
Informe o valor em dinheiro a ser efetuado na movimentao de troco.
Os campos "Cheques", "Carto de Crdito", "Carto de Dbito", "Financiamento", "Convnio", "Vales" e "Outros" permanecem desabilitados, pois a
movimentao de troco somente pode ser realizada em dinheiro.
3. Verifique os dados e confirme.
Ser exibida uma janela solicitando para confirmar a gravao da
movimentao referente a operao de troco.
Leitura X
A Leitura X gera um relatrio das vendas do dia na impressora fiscal. As
vendas podem continuar sendo registradas, normalmente, aps a leitura.
Reduo Z
A Reduo Z gera um relatrio de fechamento do dia na impressora fiscal e,
a partir deste momento, no podero ser efetuadas mais vendas neste dia.
necessrio j ter realizado o fechamento do caixa antes de efetuar esta
operao.
Para efetuar a Reduo Z:
1. Pressione a tecla [F12];