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1A-13
Saiba que este documento no poder ser reproduzido, seja por meio eletrnico ou
mecnico, sem a permisso expressa por escrito da Domnio Sistemas Ltda. Nesse caso,
somente a Domnio Sistemas poder ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais,
direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse
documento. Alm disso, o fornecimento desse documento no lhe concede licena sobre tais
patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos
termos expressamente estipulados em contrato de licena da Domnio Sistemas.
importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui
mencionados so fictcios; salvo indicao contrria.
1998 - 2015 Domnio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.
Sugestes
A Domnio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente.
Um exemplo disso esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o
desempenho dos usurios no uso de nossos sistemas.
O processo de elaborao desse material passou por frequentes correes e testes de
qualidade, mas isso no exime o material de erros e possveis melhorias. Para que haja
melhoras, ns contamos com o seu apoio. Caso voc tenha alguma sugesto, reclamao ou
at mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que voc entre em contato
conosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestes e reclamaes para corrigir
eventuais erros.
Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para
treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugesto, reclamao ou o erro
encontrado e sua localizao para que possamos fazer as devidas correes.
Voc tambm dispe do seguinte formulrio para enviar-nos suas notaes. Basta
destacar essa folha, relatar sua sugesto e/ou reclamao e remeter ao seguinte endereo:
Centro de Treinamento Domnio
Avenida Centenrio, 7405
Nossa Senhora da Salete
Cricima SC CEP: 88815-001
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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ............................................................................. 17
Lista de Abreviaturas e Siglas .................................................................................................. 19
Viso Geral do Curso ............................................................................................................... 21
Descrio ............................................................................................................................. 21
Pblico Alvo ........................................................................................................................ 21
Pr-requisitos ....................................................................................................................... 21
Objetivos.............................................................................................................................. 22
1. Acessar o Domnio Contabilidade........................................................................................ 23
1.1. Troca de Cores no Sistema ........................................................................................... 25
2. Menu Controle...................................................................................................................... 26
2.1. Empresas....................................................................................................................... 26
2.1.1. Guia Empresa ........................................................................................................ 26
2.1.2. Guia Atividades .................................................................................................... 28
2.1.3. Guia Responsvel Legal ....................................................................................... 29
2.1.4. Guia Registro ........................................................................................................ 31
2.1.5. Guia Quadro Societrio ........................................................................................ 32
2.1.6. Guia Observaes ................................................................................................. 35
2.1.7. Boto Alteraes ................................................................................................... 37
2.1.8. Excluir Empresas .................................................................................................. 38
2.2. Troca de Empresas F8 ............................................................................................... 39
2.3. Scios............................................................................................................................ 41
2.3.1. Guia Geral ............................................................................................................. 42
2.3.2. Guia Cnjuge ........................................................................................................ 44
2.3.3. Guia Comercial/Social .......................................................................................... 45
2.3.4. Guia Dependentes ................................................................................................. 46
2.3.5. Guia Participaes Societrias .............................................................................. 47
2.3.6. Guia Referncias ................................................................................................... 48
2.3.6.1. Guia Bancrias .............................................................................................. 49
2.3.6.2. Guia Comerciais ............................................................................................ 49
2.3.6.3. Guia Pessoais ................................................................................................ 50
2.3.7. Guia Seguros ......................................................................................................... 51
2.3.8. Guia Bens .............................................................................................................. 52
A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:
D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...
A fonte Arial em Negrito utilizada para definir botes, cones, menus e opes,
onde voc dever clicar, por exemplo:
Clique no menu Arquivos, opo Contas.
A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Contabilidade do Domnio Contbil.
A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo:
No campo Usurio, digite o nome do novo usurio.
A fonte Times New Roman em Itlico junto com o cone abaixo so utilizados em
observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo:
A partir da verso 7.2A-05, os mdulos foram desagrupados do Domnio Contbil,
sendo assim, cada mdulo poder ser acessado individualmente.
Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina
diria, semanal, mensal ou anual.
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Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.,
indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse
campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse
campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a
tecla da
funo F7, voc ter acesso a janela de cadastro desse campo.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, ao pressionar a tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta desse
campo, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta desse
campo e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro
desse campo.
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CAE
CEI
CEP
CNAE
CNH
CNPJ
COFINS
CPF
CRC
CSL
CSOC
Contribuio Social;
CTPS
DDD
DFC
DLPA
DMPL
DOAR
DRA
DRE
DVA
EPP
IRPJ
IRRF
LALUR
LP
Lucro Presumido;
MB
Mega Byte;
ME
Micro Empresa;
PJ
Pessoa Jurdica;
RG
Registro Geral;
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SIMPLES
SPED
UF
UFIR
UFR
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Utilizao do Sistema;
Acessando a Contabilidade;
Cadastrando Empresas;
Alterando Dados;
Excluso de Empresas;
Ativando Empresas;
Definindo Parmetros;
Cadastrando Contas;
Cadastrando Histricos Padres;
Cadastrando Lanamentos Padres;
Efetuando Lanamentos;
Efetuando Lanamentos Padres;
Relatrios Contbeis;
Dirio;
Razo;
Balancete;
Balano;
Caixa;
Contas;
Utilitrios;
Teclas de Funo.
Pblico Alvo
Este curso direcionado aos novos usurios dos sistemas da Domnio, sendo que
nesse curso ser ensinado o mdulo Contabilidade. O conhecimento a ser adquirido
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o mdulo Contabilidade do
Domnio Contbil.
Pr-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, necessrio que
atenda aos seguintes requisitos:
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Objetivos
Ao trmino desse treinamento, o aluno estar apto a realizar as seguintes funes:
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3. Nessa janela, d duplo clique no cone Domnio Contabilidade, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Digite o Nome do Usurio e a Senha para acessar o sistema e, aps, clique no boto OK.
A partir da verso 7.2A-05, os mdulos foram desagrupados do Domnio Contbil,
sendo assim, cada mdulo poder ser acessado individualmente.
5. Verifique que voc ainda poder acessar outros mdulos, atravs do mdulo que est
ativo. Para isso, clique no menu
6. Veja que voc poder realizar uma pesquisa em todos os mdulos. Basta informar uma
palavra chave no campo Pesquisar Menu, que o sistema listar todos os mdulos e
menus que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura
abaixo:
24
Voc dever clicar sobre a opo desejada e o sistema automaticamente abrir a opo
selecionada.
imagem abaixo:
2. As cores disponveis so: Azul, Cinza e Verde. Selecione a cor desejada e o sistema
automaticamente mudar conforme opo selecionada.
25
2. Menu Controle
2.1. Empresas
Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrio da empresa na junta comercial.
26. No campo Data, informe a data de inscrio na junta comercial.
27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrio de substituio tributria correspondente.
29. No campo Natureza Jurdica, informe o cdigo da natureza jurdica da empresa.
30. No campo Contador, informe o cdigo do contador previamente cadastrado (ver
item 2.4.).
31. No campo Incio Atividades, informe a data de incio das atividades da empresa.
32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do
escritrio.
33. No campo Situao, selecione a opo:
Objeto Social, informe o objeto social da empresa de forma clara, precisa e detalhada.
Exemplo: Comrcio varejista de confeces.
2. No quadro Secundrias, clique no boto Incluir, para incluir uma ou mais atividades
secundrias da empresa, ao clicar nesse boto, ser habilitado o campo Cdigo CNAE.
3. No campo Cdigo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica,
lembrando que essa uma atividade secundria da empresa.
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Caso voc informe o CPF de um scio j cadastrado no sistema, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no boto Sim para confirmar a
importao.
32
21. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
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22. Na coluna Data Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade.
23. No campo Capital integralizado, ser informado automaticamente o total de capital
integralizado na empresa.
24. No campo Quotas integralizadas, ser informado automaticamente o total de quotas
integralizadas na empresa.
25. No campo Capital a integralizar, ser informado automaticamente o capital que falta ser
integralizado na empresa.
26. No campo Quotas a integralizar, ser informado automaticamente as quotas que faltam
ser integralizadas na empresa.
27. No campo Total do capital, ser informado automaticamente o total do capital da
empresa.
28. No campo Total de quotas, ser informado automaticamente o total de quotas da
empresa.
2. Caso voc tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opes, contas
contbeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, voc poder clicar no
boto Importar dados, onde aparecer a janela Importao de Cadastros de Outra
Empresa, com as opes a serem importadas, conforme a figura abaixo. Selecione os
cadastros que voc deseja importar, selecione a empresa origem (EXEMPLO ou outra
empresa que voc tenha cadastrado), clique no boto Importar Cadastros.
3. Clique no boto Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, aps clique no boto
OK, concluindo a operao de importao de dados.
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Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
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2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.
5. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
cadastro continuar com as informaes alteradas.
6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de empresas.
As alteraes realizadas na janela Alterao Contratual, no mdulo Domnio
Registro, sero gravadas na tela de alteraes com a data em que foram finalizadas e
no podero ser excludas.
2. Selecione a empresa que voc deseja excluir, clicando sobre ela e aps, clique no boto
Dados..., para abrir a janela de Cadastro de Empresas.
3. Clique com o boto direito do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no
submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Sim, para confirmar a excluso dessa empresa ou clique no boto No,
para cancelar a excluso.
6. Se voc clicar no boto Sim, aparecer uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Voc poder listar somente as empresas que utilizam esse mdulo, selecionando a opo
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2.3. Scios
Para cadastrar os scios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Scios, para abrir a janela Scio, conforme a figura a
seguir:
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2. Essa janela composta por 08 (oito) guias, onde voc dever preencher os campos de
cada uma delas, conforme segue.
C.N.P.J., caso o scio seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso o scio seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica.
Caso o scio seja pessoa jurdica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento sero desabilitados, bem como as demais guias.
3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe nmero correspondente.
38. Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da
Junta Comercial, para identificar que o scio possui certificado digital para assinatura
dos arquivos.
2.3.2. Guia Cnjuge
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do cnjuge do
scio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:
A guia Cnjuge somente estar habilitada se no campo Estado Civil, da guia Geral,
voc selecionar a opo Casado ou Concubinato.
1. No quadro Dados do Cnjuge, nos campos:
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1. Clique no boto Incluir, para incluir uma empresa onde o scio tenha participao.
2. Na coluna C.N.P.J., informe o Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica da empresa onde o
scio tenha participao.
3. Na coluna Razo Social, informe a razo social da empresa onde o scio tenha
participao.
4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
5. Na coluna D. de Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da
sociedade.
6. Na coluna Participao, informe o percentual de participao do scio na empresa.
7. Na coluna Dirigente, selecione a opo correspondente para indicar se o scio dirigente
da empresa.
8. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar as empresas cadastradas no
sistema em que esse scio participa do quadro societrio.
Essa guia composta por outras 03 (trs) guias, onde voc dever preencher os
campos de cada uma delas, conforme segue.
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2.4. Contadores
Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Contadores, ou clique no boto
CNPJ, informe o CNPJ da pessoa jurdica responsvel pelas informaes, caso esse no
seja contador.
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Emitido para, ser demonstrado para que o certificado digital foi emitido;
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2. Nessa janela, voc dever selecionar uma empresa para efetuar os lanamentos e emitir
relatrios da filial escolhida. Ainda, voc poder selecionar mais que uma empresa para
consolidar os relatrios e clicar no boto Consolidado, para consolidar os relatrios de
todas as filiais.
3. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
2.6. Parmetros
Para cada empresa cadastrada, necessrio que voc defina os parmetros da mesma.
Por meio dos Parmetros ser definida a parametrizao da empresa para o uso dela
no mdulo Domnio Contabilidade.
Voc poder definir os parmetros a qualquer momento, porm, aconselhamos que
faa isso imediatamente aps o cadastro da empresa, ou da primeira empresa, se for
cadastrar mais que uma, dessa forma, voc poder copiar as opes para outras
empresas.
Esse procedimento permite que voc defina algumas configuraes, por exemplo:
quais os demonstrativos que a empresa utiliza, a data de incio dos lanamentos, a mscara
contbil, etc.
Para voc cadastrar os parmetros da empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Verifique se a empresa que voc deseja cadastrar ou alterar os Parmetros est ativa.
2. Clique no menu Controle, opo Parmetros, para abrir a janela Parmetros,
conforme a figura a seguir:
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No campo Usar como, selecione a opo correspondente, de acordo com o que voc
deseja utilizar no sistema. Para fazer apenas o controle do caixa, selecione a opo Livro
Caixa. Para fazer a contabilidade normal, selecione a opo Contabilidade Fiscal. Se
desejar ainda fazer a contabilidade, mais o controle de rateio por contas gerenciais,
selecione a opo Contabilidade Gerencial;
Selecione a opo Contabilidade por centro de custo, para empresas que fazem a
contabilidade por centro de custo;
O campo A partir de, somente ficar habilitado se a opo Contabilidade por
centro de custo estiver selecionada.
No campo A partir de, informe a data inicial dos lanamentos por Centro de Custo;
Selecione a opo Mostrar guia do lanamento gerencial, para que seja mostrada
a guia de lanamento gerencial;
Selecione a opo Emite relatrios em outros idiomas, para que o sistema habilite
a opo de emitir os relatrios contbeis em outros idiomas;
Mscara contbil, voc ir determinar as quebras que existiro no plano de contas, por
meio de nmeros informados nesse campo. Observe o exemplo a seguir:
Mscara gerencial, voc pode determinar uma estrutura contbil diferente da mscara
gerencial utilizada pela empresa, somente com a finalidade de emisso dos relatrios.
Observe o exemplo a seguir:
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2. Selecione o quadro Definir grupos de contas sintticas que podero ter contas
analticas cadastradas com a mesma classificao, para incluir um grupo de contas
que podero ser cadastrada com a mesma classificao.
Clique no boto Incluir, para incluir o grupo de contas que podero ser cadastrada com
a mesma classificao;
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Conforme MP 449/08, para que a empresa utilize um novo plano de contas, onde
sua estrutura poder ser alterada conforme MP 449/08. Ao informar que a empresa
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utiliza plano de contas conforme MP 449/08, acesse o menu Utilitrios para alterar
a estrutura do plano de contas.
4. No quadro Histricos, no campo:
Informar o cdigo da filial no lanamento, para que voc possa alterar o cdigo
da filial no momento em que estiver efetuando os lanamentos; caso contrrio, o sistema
ir gravar o cdigo da filial ativa;
A opo Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e
Filiais, somente estar habilitada para empresas que compartilham plano de contas
ou origem do plano de contas de outra empresa.
Consolidar relatrios entre Empresas sem vnculo Matriz e Filiais, para que
seja emitido relatrios entre empresas que no tenham vnculos de matriz e filial;
Rateio gerencial por filiais, para que em uma mesma conta contbil voc possa
configurar o percentual de rateio gerencial para cada filial;
A opo Rateio centro de custos por filiais somente estar habilitada, se as
opes Contabilidade por centro de custo da guia Definies e Centralizar a
Contabilidade entre Matriz e Filiais da guia Definies, estiverem
selecionadas.
Rateio centro de custos por filiais, para que em uma mesma conta contbil voc
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possa configurar o percentual de rateio para cada filial por centro de custo;
6. No quadro Acesso ao sistema, selecione a opo:
Exibir lotes com diferena de dbito e crdito, para quando possuir lanamentos
com diferena de dbito e crdito, ao acessar o sistema seja gerada uma janela
demonstrando os lotes com diferena de dbito e crdito.
Cdigo, para que, no momento do lanamento, voc informe a conta por meio do seu
cdigo;
Mscara, para que, no momento do lanamento, voc informe a conta por meio da sua
classificao.
No campo Cursor em, selecione uma das opes disponveis para fazer com que o
cursor do teclado se posicione na opo selecionada aps gravar o lanamento;
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Conta, Cdigo Histrico, Valor, Histrico, selecione as opes que voc deseja
repetir a cada partida do lanamento, ou seja, se voc selecionar a opo Conta, o
sistema sempre ir repetir o cdigo da conta de uma partida do lanamento para outra.
Permite gravar lanamentos com valor zero, para que o sistema permita efetuar
lanamentos com valor igual a zero;
A guia D.F.C. somente estar habilitada, quando na guia Utiliza estiver selecionada
a opo D.F.C.
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Direto, para que a DFC seja gerada com base na Estrutura DFC-Mtodo Direto;
Indireto, para que a DFC seja gerada com base na Estrutura DFC - Mtodo Indireto.
SPED Contbil, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo SPED;
SPED ECF, para empresas que estejam obrigadas a gerar o informativo SPED ECF;
A opo Arquivos para o Banco Central somente estar habilitado, quando no
campo Plano de contas referencial estiver selecionada a opo Banco Central
(Cosif).
Arquivos para o Banco Central, para empresas que estejam obrigadas a gerar os
arquivos para o Banco Central;
A opo FCONT somente estar habilitada, caso a opo SPED Contbil esteja
selecionada.
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Balancete COFI 4010 para a CVM, para empresas que estejam obrigadas a gerar o
balancete COFI 4010.
As opes do quadro Planos referencias somente estaro habilitadas, caso a
opo SPED Contbil estiver selecionada.
72
Livro Dirio Completo, para emitir o livro dirio completo na emisso do SPED
Contbil e no campo Nome, informe um nome para identificao da emisso do Dirio;
Livro Dirio com escriturao resumida, para emitir o livro dirio que contm
escriturao resumida na emisso do SPED Contbil e no campo Nome, informe um
nome para identificao da emisso do Dirio;
73
Zeramento;
ser aberta a
74
Na janela acima selecione a (s) opo (es) correspondente (s), para que sejam
considerados como conciliado os lanamentos das origens selecionadas;
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso dos campos
selecionados;
Lalur, caso queira considerar como conciliado os lanamentos com a origem Lalur;
75
76
Na coluna Cdigo, informe o cdigo reduzido da conta que dever ser zerada; ou se
desejar, no campo Classificao, informe a classificao da conta;
77
saldo (credor ou devedor). Ao selecionar esta opo, sero habilitados os campos Conta
Lucro do Perodo e Conta Prejuzo do Perodo;
Conta Lucro do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo
da conta destino, em caso de lucro no perodo;
Conta Lucro Acumulado, informe o cdigo reduzido da conta que receber o saldo
da conta destino, em caso de lucro no perodo;
79
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta de estoque que ser vinculada ao CMV;
para abrir a
80
4. No campo Conta estoque, demonstrada a conta que foi escolhida para consultar.
5. No quadro Grupos de produtos vinculados a conta contbil de estoque, sero
demonstradas as empresas que esto vinculadas a essa conta de estoque.
6. Clique no boto Incluir, para incluir as empresas a seus grupos de produtos.
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da empresa a ser vinculada a essa conta contbil;
Clique no boto
81
82
Clique no boto Incluir, para abrir os campos para incluso de uma nova conta caixa;
83
Responsvel Legal, selecione os dados do responsvel legal, que voc deseja que
apaream nos relatrios selecionados;
84
Scio, selecione os dados do scio da empresa que voc deseja que apaream nos
relatrios selecionados;
Contador, selecione os dados do contador que voc deseja que apaream nos relatrios
selecionados.
Assinatura 1, selecione quais dados voc deseja que apaream nos relatrios;
Assinatura 2, selecione quais dados voc deseja que apaream nos relatrios;
Clique no boto Padro, para incluir os dados de um padro do sistema nos quadros
Assinatura 1 e Assinatura 2;
Voc encontrar tambm na guia Configuraes das assinaturas, o boto
Replicar..., que poder ser utilizado para copiar o cadastro de assinaturas atual
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de assinaturas desta empresa para
um outro grupo de empresas;
Clique no boto Limpar, para limpar os dados que esto definidos nos quadros
Assinatura da esquerda e Assinatura da direita, para efetuar uma nova
configurao.
85
86
3. Aps informar todos os dados da janela Parmetros da empresa, clique no boto OK.
87
Avisar, para que o sistema emita uma aviso nos lanamentos fora do perodo
informado, podendo o lanamento ser efetuado ou no;
Honorrios;
2.8. Fechamento
90
2.11. Permisses
O submenu Permisses do menu Controle, somente estar disponvel, se o
usurio ativo for o Gerente.
Nessa opo voc poder cadastrar usurios, vinculando os mdulos e o grupo de
empresas que o usurio ter acesso.
2.11.1 Usurios
Para cadastrar um novo usurio do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Usurios, para abrir a janela
Cadastro de usurios, conforme a figura a seguir:
91
Confirmar senha, confirme a senha que foi informada para o novo usurio;
Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usurio no sistema, esse acesso pode
ser:
Pelo prprio sistema, o usurio acessa o banco de dados pelo prprio sistema,
como normalmente j vm sendo feito;
Externo, o usurio vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este
usurio ter permisso de somente consultar as tabelas do sistema.
Situao, selecione a opo que indique se o usurio est ativo ou inativo da empresa.
acessar;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no poder acessar novos mdulos e menus cadastrados;
figura a seguir:
94
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
2.11.1.2.1.2. Guia Empresas
A guia Empresas somente ficar habilitada para alterao se na guia Geral, no
quadro Opes estiver selecionada a opo Controle de acesso por empresa.
Selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc
queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do
95
figura a seguir:
No quadro Mdulos desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o
usurio tenha acesso.
1. No quadro Grupos:
previamente cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estar habilitado, se no quadro
Opes a opo Controle de acesso por empresa estiver selecionada.
No quadro Empresas, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos
de Empresas, onde voc dever selecionar o grupo de empresas previamente
cadastrado.
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
5. No quadro Opo, selecione a opo:
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no ter acesso a novos mdulos e menus cadastrados.
98
Mdulos, e desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione a opo:
99
3. Menu Arquivos
3.1. Contas
As contas so figuras existentes na contabilidade e tm como papel principal alocar o
registro contbil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatido e para
expressar a movimentao exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas, que so: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princpios e leis contbeis, forma o plano de contas.
Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Contas Contbeis, ou clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Contas, conforme a figura a
seguir:
classificao deve ser feita com base nos princpios fundamentais da contabilidade e as
normas tcnicas, pois a classificao das contas que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sinttica ou analtica. As contas sintticas
so denominadas tambm de contas ttulos, que so contas totalizadoras das contas
analticas a elas vinculadas. Sendo assim, no podem receber lanamentos. As contas
analticas so aquelas usadas para efetuar os lanamentos contbeis onde sero lanados
todos os atos e fatos contbeis.
6. No campo Descrio, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto
possvel, o verdadeiro significado das transaes ocorridas.
7. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada.
8. No campo Situao, selecione a opo correspondente para indicar se conta est ativa ou
inativa. Ao selecionar a opo Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa.
DRE.
O campo Grupo DRA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia Demonstrativos,
subguia Utiliza,estiver selecionada a opo D.R.A.
4. No campo Grupo DRA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DRA.
O campo Grupo DMPL somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia
Demonstrativos, subguia Utiliza,estiver selecionada a opo D.M.P.L e o tipo da
conta for Analtica.
5. No campo Grupo DMPL, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DMPL.
O campo Grupo DSP somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia
Demonstrativos, subguia Utiliza, estiver selecionada a opo DSP.
6. No campo Grupo DSP, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DSP.
O campo Ato DSP somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa do
mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia Demonstrativos, subguia Utiliza,
estiver selecionada a opo DSP.
7. No campo Ato DSP, selecione a opo correspondente ao ato DSP.
O campo Grupo EBITDA somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral, subguia
Demonstrativos, subguia Utiliza, estiver selecionada a opo EBITDA/LAJIDA.
8. No campo Grupo EBITDA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta
na EBITDA.
1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
Caso sejam informadas duas contas referenciais vlidas na subguia SPED, ao
realizar um processo que possua a guia Contabilidade, nos mdulos Domnio
Atualizar, Escrita Fiscal, Patrimnio e Honorrios ser aberta a janela Lanamentos
Referenciais, onde dever ser selecionada a conta referencial correta para o
processo.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
104
relacionada.
4. Nas colunas Incio validade e Fim validade, sero demonstradas automaticamente as
datas conforme conta relacionada.
5. Na coluna Utilizao, ser demonstrada a utilizao da conta relacionada. Ex: Fiscal,
Societria e Ambas.
6. Na coluna Natureza, ser demonstrada a natureza da conta relacionada: Sinttica ou
Analtica.
7. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Na coluna Permite lanamentos, ser demonstrada automaticamente a permisso do
106
1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Na coluna Permite lanamentos, ser demonstrada automaticamente a permisso do
lanamento conforme a conta relacionada.
5. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
107
Caso voc deseje que os lanamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre
centros de custos, necessrio que voc defina os centros de custos e a forma de digitao,
para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a
figura a seguir:
108
A guia SCP, somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
1. Selecione o quadro Definir SCP padro para o lanamento, para que seja possvel
configurar a empresa e a sociedade em conta de participao que ser vinculada a conta
contbil.
2. No campo Empresa, selecione a empresa correspondente, podendo ser a empresa matriz
ou filiais.
No campo SCP devem ser listadas somente as SCPs com a situao Ativa
cadastradas na empresa selecionada no campo Empresa
3. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao correspondente.
110
A guia Carn Leo somente estar habilitada quando nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Identificar rendimentos e dedues para o Carn
Leo.
1. No campo Grupo, selecione o grupo do carn leo que a conta se enquadra.
3.2. Histricos
Nesta opo so cadastrados todos os histricos padres com as informaes
correspondentes aos lanamentos. Para cadastrar um histrico, proceda da seguinte maneira:
2. Clique no menu Arquivos, opo Histricos, para abrir a janela Histricos Padres,
conforme a figura a seguir:
3.3. ndices
Nesta opo so cadastrados todos os ndices utilizados pelo sistema para a converso
de valores expressos em moeda corrente nacional para os ndices desejados, tais como: UFIR,
112
1. Clique no boto Incluir, para incluir em uma competncia o valor mdio do ndice.
2. Na coluna Data, informe a data do ndice no formato MM/AAAA.
3. Na coluna Valor/Percentual, informe o valor/percentual mdio do ndice.
4. Clique no boto Excluir, para excluir a linha informada.
5. Clique no boto Duplicar, para duplicar o ndice. Ao clicar no boto Duplicar, ser
aberta a janela ndices Duplicar.
114
1. Clique no boto Duplicar da janela ndices, para abrir a janela ndices Duplicar,
conforme figura a seguir:
4. Clique no boto Gerar, para gerar os valores para a tela do cadastro de ndices dentro do
perodo informado.
3.4. Idiomas
Nesta opo, sero cadastrados todos os idiomas na qual a empresa precisa para emitir
os relatrios contbeis. O opo Idiomas dividido em guias, nessas guias so demonstrados
todos os campos e colunas que so emitidos nos relatrios contbeis.
A opo Idiomas somente estar disponvel caso nos Parmetros o campo
Emite relatrios em outros idiomas estiver selecionado.
1. Clique no menu Arquivos, opo Idiomas, para abrir a janela Idiomas, conforme a
figura a seguir:
115
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. No
cabealho dos relatrios, os nomes sero demonstrados conforme as descries
informadas. Caso as descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos
relatrios as descries nos cabealhos sero demonstradas com o prprio nome do
campo.
117
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Nos
relatrios, as colunas sero demonstradas conforme as descries informadas. Caso as
descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os nomes das
colunas sero demonstrados com o prprio nome do campo.
118
1. Descreva o nome de cada campo conforme o idioma que est sendo cadastrado. Nos
relatrios os campos sero demonstrados conforme as descries informadas. Caso as
descries dos campos no sejam informadas, na emisso dos relatrios os campos sero
demonstrados com o prprio nome do campo.
119
1. No quadro Contas da SCP que devero ser zeradas, clique no boto Incluir para
incluir as contas que sero zeradas para a Sociedade em conta de Participao.
Na Coluna Nome da Conta, ser demonstrado o nome da conta selecionada para ser
zerada.
No campo Conta Lucro do Perodo, informe o cdigo reduzido da conta que receber
3.6. Departamentos
Nesta opo sero cadastrados todos os departamentos que compe uma empresa, os
departamentos consistem em uma diviso dos setores de uma empresa. Para cadastrar um
novo departamento, proceda da seguinte maneira:
A opo Departamentos somente estar disponvel se no menu Parmetros o
campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado.
4. Clique
no
menu
Arquivos,
opo
Departamentos,
para
abrir
janela
Nesta opo sero cadastrados todos os centros de custos que compe uma empresa, o
centro de custo consiste em uma diviso fsica ou administrativa do departamento dentro da
empresa.
Para cadastrar um novo centro de custos, proceda da seguinte maneira:
A opo Centros de Custo somente estar disponvel se no menu Parmetros o
campo Contabilidade por centro de custo estiver selecionado.
1. Clique no menu Arquivos, opo Centros de Custos, para abrir a janela Centros de
Custos, conforme a figura a seguir:
124
6. Na janela do Microsoft Word, voc dever digitar os dados das notas explicativas,
conforme a necessidade, utilizando todos os recursos desse editor de textos, e poder
tambm utilizar variveis que a Domnio Sistemas disponibilizada para que no seja
necessrio redigitar dados j cadastrados no sistema. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
7. Clique com o boto auxiliar do mouse em uma rea em branco do documento, para abrir o
menu de contexto, conforme a figura a seguir:
8. Clique no submenu Variveis Domnio Sistemas, opo Exibir, para que seja exibida
a barra de ferramentas Variveis Domnio Sistemas, conforme a figura a seguir:
125
9. Clicando nos botes dessa barra de ferramentas voc poder inserir nas notas explicativas
as variveis necessrias, tais como: Nome do Responsvel Legal, Nome do Contador,
CRC do Contador, etc., conforme a figura a seguir:
10. Aps realizar as alteraes nas notas explicativas, feche o Microsoft Word, voltando
assim para a janela Notas Explicativas do Domnio Contabilidade, conforme a figura a
seguir:
126
11. Observe que no campo Documento Vinculado, ser exibido o nome do arquivo das
notas explicativas: Notas Explicativas.doc, e que o boto Novo Documento...
passou a ser Abrir Documento... que voc poder utilizar para abrir o arquivo j salvo.
12. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Ao clicar no boto Gravar, sero salvas todas as alteraes realizadas na janela
Notas Explicativas e no arquivo .DOC do Microsoft Word. Mas se voc apenas
clicar no boto Salvar do Microsoft Word, nenhuma alterao ser salva.
13. Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de Notas Explicativas desta empresa
para outro grupo de empresas.
127
Clique no boto Incluir para incluir a conta contbil e a nota explicativa que sero
relacionadas;
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta contbil que ser relacionada nota
explicativa;
Na coluna Nota explicativa, informe a nota explicativa que ser relacionada conta
contbil;
3.8. Abreviaturas
Nesta opo, voc ir cadastrar as abreviaturas para anex-las no Livro Dirio. No
cadastro de abreviaturas devero constar todas as palavras abreviadas no Livro Dirio.
128
129
Clique no boto Incluir..., para incluir uma configurao para contabilizar o extrato
bancrio;
130
5. Clique no boto Replicar..., para replicar os cadastros de contas desta empresa para outro
grupo de empresas, conforme figura a seguir:
7. Clique no boto Copiar..., para copiar as configuraes para contabilizar extrato bancrio
para outras contas do plano de contas da prpria empresa, conforme figura a seguir:
132
Soma, para que quando o lanamento do extrato for do tipo Soma o sistema compare
se o histrico e o tipo so iguais, devendo lanar a contrapartida a crdito;
Subtrai, para que quando o lanamento do extrato for do tipo Subtrai o sistema
compare se o histrico e o tipo so iguais, devendo lanar a contrapartida a dbito;
134
Um dbito para vrios crditos, para informar uma conta dbito para vrios
lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para informar uma conta crdito para vrios
lanamentos a dbito;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos
para vrios crditos.
3.11. Responsveis
Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel
por todas as informaes geradas nos informativos.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Responsveis, para abrir a janela Responsveis,
conforme a figura a seguir:
C.P.F., caso o responsvel seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
138
C.E.I., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS.
139
4. Menu Movimentos
No mdulo Domnio Contabilidade, voc dever efetuar os lanamentos contbeis
normais, os lanamentos padres e a conciliao bancria e de fornecedores e clientes.
4.1. Lanamentos
Lanamento o mtodo pelo qual poder ser lanado uma conta contbil crdito
para vrios dbitos e vice-versa, atravs dessa opo o usurio ter maior facilidade para
efetuar o controle dos lanamentos contbeis.
Para informar um lanamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opo Lanamentos, ou clique diretamente no boto
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Lanamentos, conforme a
figura a seguir:
5. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum lanamento em lote efetuado.
6. Clique no boto Listagem, para efetuar a listagem de todos os lanamentos em lote
efetuados.
Um dbito para vrios crditos, para informar uma conta dbito para vrios
141
lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para informar uma conta crdito para vrios
lanamentos a dbito;
Vrios dbitos para vrios crditos, para informar lanamentos de vrios dbitos
para vrios crditos.
O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da
empresa for selecionada a opo Informar localizador na tela de lanamentos.
Nos campos Creditar e Debitar s ser possvel informar as contas contabeis que
possuir no campo Data Cadastro, uma data inferior a data do lanamento contbil.
10. No campo Creditar/Debitar, informe a conta dbito ou crdito correspondente aos
lanamentos.
11. Nos campos Saldo, ser informado automaticamente com o saldo das contas contbeis
utilizadas no lanamento.
142
143
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
2. No quadro Lanamentos de centros de custos, nas guias Dbito e Crdito:
144
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio gerencial.
2. No quadro Lanamentos gerenciais, nas guias Dbito e Crdito:
145
A subguia SPED ECF somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa,
na guia Geral, subguia Informativos, subguis Gera estiver selecionada a opo
SPED ECF.
4.1.4.1. Guia SPED ECF
1. No quadro Relacionamento entre lanamentos contbeis e lanamentos
referenciais, na coluna:
146
1. No quadro Lanamentos de RTT, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
2. No quadro Lanamentos de centros de custos, nas guias Dbito e Crdito:
149
150
Na guia DMPL ser possvel informar um valor menor do que o valor total do lote,
quando o lanamento for de Um Dbito para Vrios Crditos, Um Crdito
para Vrios Dbitos e Vrios Dbitos para Vrios Crditos, possuindo as
contas contbeis configuradas.
1. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:
Nmero,
Dbito,
Descrio
Crdito,
Descrio
Valor,
Histrico,
como padro na estrutura da DMPL, porm esse valor poder ser rateado para os outros
lanamentos DMPL.
Valor total, ser demonstrado o total das contas caixa ou equivalentes do lanamento.
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta de fluxo de caixa selecionada.
Quando nos Parmetros da empresa, na guia DFC, estiver configurado o mtodo
DFC Direto e quando uma das contas informadas no lanamento estiverem
relacionadas na guia DFC como contas equivalentes de caixa ou na guia Livro Caixa
como contas caixa, ao tentar gravar o lanamento e no houver detalhamento da
estrutura do DFC, o sistema emitir a seguinte mensagem:
152
Na coluna Ato, ser demonstrada a descrio da opo selecionada no campo Ato DSP
do cadastro de contas;
153
A guia SCP ficar habilitada somente quando nos parmetros da empresa estiver
marcada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
Na guia SCP, sero demonstrados os lanamentos com relacionamento das sociedades
em conta de participao.
contbeis.
1. Clique no menu Movimentos, opo Consulta e Lanamentos, para abrir a janela
Consulta e Lanamentos, conforme a figura a seguir:
Perodo inicial, informe a data inicial para que seja efetuado o filtro dos lanamentos
155
Final, informe a data final para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que estiver
dentro deste perodo;
Conta, informe uma conta para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que
contm a mesma informada;
Valor, informe um valor para que seja efetuado o filtro dos lanamentos que contm o
mesmo informado;
Filial, informe o cdigo da empresa para que seja efetuado o filtro dos lanamentos
que contm o mesmo;
Histrico, informe uma ou mais palavras para que seja efetuado o filtro dos
lanamentos que contm a mesma em qualquer parte do histrico, podendo inform-las
entre aspas duplas (), para que seja efetuado o filtro conforme informado no campo;
Quando a descrio do boto Busca avanada..., estiver sublinhada e com um
asterisco no final do nome Busca avanada, ou seja, estiver descrito Busca
avanada*..., estar indicando que existe um filtro de lanamentos configurado.
Clique no boto Busca avanada..., para fazer uma busca avanada dos lanamentos
desejados, na janela Busca avanada de lanamentos;
Clique no boto Listar, para que no quadro Listagem, sejam listados os lanamentos
efetuados anteriormente, conforme filtro realizado;
156
Lote, para filtrar os lanamentos que possuem os seus cdigos dentro do intervalo
dos nmeros informados nos campos Inicial e Final;
Apenas valor igual, para filtrar os lanamentos que possuem o valor igual ao
informado no campo Valor;
Apenas com usurio, para filtrar os lanamentos que foram realizados por um
determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome do usurio;
Apenas com conta dbito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta
informada a dbito;
Clique no boto Listar, para que no quadro Listagem, sejam listados os lanamentos
efetuados anteriormente, conforme filtro realizado.
157
RTT, selecione a opo correspondente para indicar se o lanamento contbil deve ser
escriturado via FCONT:
Clique no boto Excluir, caso queira excluir a linha com a(s) conta(s), o valor e o
histrico selecionado.
As contas de contrapartida Dbito e Crdito sero habilitadas conforme a opo
selecionada no campo Tipo.
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
160
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio gerencial.
2. No quadro Lanamentos gerenciais, nas guias Dbito e Crdito:
A subguia SPED ECF somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa,
na guia Geral, subguia Informativos, subguis Gera estiver selecionada a opo
SPED ECF.
4.2.4.1. Guia SPED ECF
1. No quadro Relacionamento entre lanamentos contbeis e lanamentos
referenciais, na coluna:
ficar em branco, para que seja includo pelo usurio. Na consulta F2 somente sero
listadas as contas referenciais informada para a conta contbil correspondente;
guia Geral.
2. No quadro Lanamentos, na coluna:
1. No quadro Lanamentos de RTT, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
2. No quadro Lanamentos de centros de custos, nas guias Dbito e Crdito:
165
166
Descrio
Crdito,
Descrio
Valor,
Histrico,
como padro na estrutura da DMPL, porm esse valor poder ser rateado para os outros
lanamentos DMPL.
Valor total, ser demonstrado o total das contas caixa ou equivalentes do lanamento.
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta de fluxo de caixa selecionada.
Quando nos Parmetros da empresa, na guia DFC, estiver configurado o mtodo
DFC Direto e quando uma das contas informadas no lanamento estiverem
relacionadas na guia DFC como contas equivalentes de caixa ou na guia Livro Caixa
como contas caixa, ao tentar gravar o lanamento e no houver detalhamento da
estrutura do DFC, o sistema emitir a seguinte mensagem:
168
A guia DSP ser habilitada automaticamente quando pelo menos uma das contas
que estiver sendo lanada estiver relacionada ao grupo DSP.
Na coluna Ato, ser demonstrada a descrio da opo selecionada no campo Ato DSP
do cadastro de contas;
169
Um dbito para vrios crditos, para efetuar o lanamento de uma conta dbito
para vrios lanamentos a crdito;
Um crdito para vrios dbitos, para efetuar o lanamento de uma conta crdito
para vrios lanamentos a dbito;
Vrios dbitos para vrios crditos, para efetuar o lanamento de vrios dbitos
para vrios crditos.
O campo Localizador, somente estar habilitado, quando nos parmetros da
empresa for selecionada a opo Informar localizador na tela de lanamentos.
172
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
173
1. No quadro Lanamentos contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio gerencial.
2. No quadro Lanamentos gerenciais, nas guias Dbito e Crdito:
A subguia SPED ECF somente ficar habilitada quando nos parmetros da empresa,
na guia Geral, subguia Informativos, subguis Gera estiver selecionada a opo
SPED ECF.
4.3.4.1. Guia SPED ECF
1. No quadro Relacionamento entre lanamentos contbeis e lanamentos
referenciais, na coluna:
conta contbil do lanamento. Caso haja mais de uma conta referencial, este campo
ficar em branco, para que seja includo pelo usurio. Na consulta F2 somente sero
listadas as contas referenciais informada para a conta contbil correspondente;
1. No quadro Lanamentos de RTT, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
178
Na guia DMPL ser possvel informar um valor menor do que o valor total do lote,
quando o lanamento for de Um Dbito para Vrios Crditos, Um Crdito
para Vrios Dbitos e Vrios Dbitos para Vrios Crditos, possuindo as
contas contbeis configuradas.
1. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:
Nmero,
Dbito,
Descrio
Crdito,
Descrio
Valor,
Histrico,
na coluna:
Cdigo,
como padro na estrutura da DMPL, porm esse valor poder ser rateado para os outros
lanamentos DMPL.
Valor total, ser demonstrado o total das contas caixa ou equivalentes do lanamento.
Clique no boto Excluir, para excluir uma conta de fluxo de caixa selecionada.
181
Na coluna Ato, ser demonstrada a descrio da opo selecionada no campo Ato DSP
182
do cadastro de contas;
183
3. No quadro Movimentaes:
No campo Saldo inicial, informe o saldo inicial. Quando houver saldo na conta do
banco, anterior ao perodo informado, ser demonstrado nesse campo; No campo ao
lado informe se o saldo positivo ou negativo. Caso tenha sido demonstrado no campo
Saldo inicial o saldo anterior ao perodo informado, ser informado no campo o saldo
correspondente;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita dos extratos bancrios;
185
Os botes
da coluna Centro de Custo somente estaro habilitados
quando na conta que estiver sendo lanada, possuir o rateio de centro de custo
realizado e nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Contabilidade
por centro de custo
6. Clique no boto
186
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de centro de custo j vinculada.
Clique no boto OK, para salvar os centros de custos vinculados aos lanamentos
orados.
4.6. Conciliao
4.6.1 Lanamentos
Nesta opo, o sistema far a conciliao de todos os lanamentos conforme origens
selecionadas nos parmetros da empresa. Para fazer esta conciliao proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Lanamentos, para
abrir a janela Conciliao de Lanamentos, conforme figura a seguir:
187
2. No quadro Filtro,:
No campo Conta, informe o cdigo da conta contbil que voc deseja fazer a
conciliao;
No campo Filial, informe o cdigo da filial que voc deseja fazer a conciliao;
A opo No listar as contas de contrapartida somente ficar habilitada
quando nos Parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Conciliao, no quadro
Conciliao de contrapartidas, estiver selecionada a opo No conciliar
automaticamente as contrapartidas de lanamentos.
Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos, todos os
lanamentos contbeis conforme filtro realizado;
Clique no boto Busca Avanada..., para fazer uma busca avanada dos lanamentos
desejados, na janela Busca avanada de lanamentos.
Lote, para filtrar os lanamentos que possuem os seus cdigos dentro do intervalo
dos nmeros informados nos campos Inicial e Final;
Apenas valor igual, para filtrar os lanamentos que possuem o valor igual ao
informado no campo Valor;
Apenas com usurio, para filtrar os lanamentos que foram realizados por um
determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome do usurio;
Apenas com conta dbito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta
informada a dbito;
Apenas com conta crdito, para filtrar os lanamentos que possuem a conta
informada a crdito;
189
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nos centro de custos;
Editar, para editar um lote de lanamento. Ao clicar neste boto ser aberta a janela de
Lanamentos.
4.6.2 Contas
Nesta opo, o sistema far a conciliao das contas contbeis, bloqueando a incluso,
alterao, excluso e integrao de lanamentos nas contas conciliadas. Para fazer esta
conciliao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Contas, para abrir a
janela Conciliao de Contas, conforme a figura a seguir:
191
Conciliada at, ser demonstrada a data da ltima conciliao gravada para a conta
contbil, e caso no possua conciliao realizada ser demonstrada a data de incio dos
lanamentos.
4.6.3. Bancria
Nesta opo, o sistema far a conciliao dos lanamentos contbeis com os
lanamentos dos extratos. Para fazer esta conciliao de forma automtica ou manual, proceda
da seguinte maneira:
2. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Bancria, para abrir a
janela Conciliao Bancria, conforme a figura a seguir:
192
4.6.3.3. Desconciliao
1. No quadro Lanamentos conciliados, defina o lanamento que voc deseja ser
desconciliado e clique no boto Desconciliao.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.
Conta contbil, informe o cdigo da conta que voc deseja fazer a conciliao;
Conta contbil, informe o cdigo da conta que voc deseja fazer a conciliao;
4.6.4. Cliente/Fornecedor
Nesta opo, o sistema far a conciliao de clientes e fornecedores dos lanamentos
feitos no mdulo Domnio Escrita Fiscal e que no foram gerados os respectivos
lanamentos contbeis, estes foram feitos manualmente no mdulo Domnio Contabilidade.
Para fazer esta conciliao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Conciliao, opo Cliente/Fornecedor,
para abrir a janela Conciliao Cliente/Fornecedor, conforme a figura a seguir:
conciliada.
3. Clique no boto Listar, para que no quadro Lanamentos, nas colunas Lanamentos
Contbeis e Lanamentos de Notas, sejam listados os lanamentos a serem
conciliados.
195
196
5. Menu Relatrios
No mdulo Domnio Contabilidade, voc poder emitir vrios relatrios contbeis,
alm dos livros oficiais. O sistema tambm conta com relatrios para conferncia de
lanamentos e saldos das contas em um determinado perodo.
5.1. Dirio
Este o livro onde so registradas, cronologicamente, todas as operaes
contabilizveis de uma empresa e/ou entidade.
Para emitir o dirio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Dirio, para abrir a janela Dirio, conforme a figura
a seguir:
No campo Folhas por livro, informe a quantidade mxima de folhas que o dirio
poder conter;
Lote, para que seja impresso o nmero do lote ao qual o lanamento pertence.
Salto de pgina por dia, para que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for
alterado o dia do lanamento;
Totaliza apenas por ms, para que o dirio seja totalizado apenas por ms;
Inutilizar pgina final, para que o espao em branco da ltima pgina no possa ser
utilizado;
Salto de pgina por ms, para que o Livro Dirio mude de pgina sempre que for
alterado o ms do lanamento;
Conta crdito e dbito na mesma linha, para que no dirio as contas crdito e
dbito sejam impressas em uma mesma linha;
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no dirio a data e a
hora de emisso;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
6. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo abaixo os
idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil
seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
7. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do Livro
Dirio entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros da
empresa estiver selecionada a opo Contabilidade por centro de custo.
8. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos.
9. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a emisso do Dirio no mdulo Domnio Processos.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
199
2. No quadro Empresas:
Na coluna Concluir Atividade, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
empresas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
201
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
2. No quadro Atividades:
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades.
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
203
5.1.1.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas
Essa janela ser aberta quando for executada uma ou vrias atividades, para uma ou vrias
empresas, por uma ou vrias competncia referncia.
2. No quadro Atividades:
atividade;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
205
5.2. Razo
O razo representa uma ficha em que so escrituradas as operaes referentes cada
conta. Sua finalidade especfica controlar individualmente cada uma das contas utilizadas
pela empresa. O razo fornece o movimento de dbito, de crdito e o respectivo saldo devedor
ou credor.
Para emitir o razo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Razo, para abrir a janela Razo, conforme a figura
a seguir:
Selecione a opo Emitir n. do livro, para que o nmero informado seja emitido no
206
livro razo;
No campo Folhas por livro, informe a quantidade mxima de folhas por livro;
Classificao, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por
ordem de classificao;
Cdigo, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem de
cdigo;
Descrio, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem
de descrio.
Lote, para que seja impresso o nmero do lote ao qual o lanamento pertence.
Salta pgina por conta, para que as contas sejam demonstradas em pginas
diferentes;
Imprime Trao entre contas, para que seja emitido um trao a cada mudana de
conta;
Inutilizar pgina final, para que o espao em branco da ltima pgina no possa ser
utilizado;
Totalizar por conta, para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das
mesmas;
Totalizar por ms, para que seja totalizado, no final de cada conta, o saldo do ms;
Totalizar por dia, para que seja totalizado, no final de cada conta, o saldo por dia;
207
Omitir coluna Saldo Exerccio, para que seja omitida a coluna Saldo-Exerccio.
Omitir coluna Saldo, para que seja omitida a coluna saldo da conta;
Emitir apenas contas com movimento, para que seja emitida somente as contas
que tenham movimentao no perodo informado;
Emitir data de emisso/hora, para que a data e a hora da emisso sejam emitidas;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja
impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do razo,
definindo quais contas devero ser includas. Caso voc no defina nada nessa guia, ser
emitido o razo de todas as contas. Para definir quais contas sero emitidas no razo,
proceda da seguinte maneira:
9. No quadro Seleo, clique no boto Incluir, para informar as contas que sero
relacionadas na caixa de listagem no centro da janela.
10. Selecione o quadro Cdigo, para que as contas contbeis sejam selecionadas pelos
cdigos cadastrais. No campo:
11. Selecione o quadro Classificao, para que as contas contbeis sejam selecionadas pela
ordem das classificaes. No campo:
12. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do livro
Razo entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionado a opo Contabilidade por centro de custo.
13. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centros de custos.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
14. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao
correspondentes a empresa.
15. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a emisso do Razo no mdulo Domnio Processos.
16. Clique no boto OK, para visualizar o livro razo.
17. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse livro clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
18. Para fechar o livro, clique no boto Fechar.
5.3. Balancete
O balancete uma relao de todas as contas com seus respectivos saldos devedores
ou credores, dispostas na mesma ordem do plano de contas adotado.
Para emitir o balancete, proceda da seguinte maneira:
210
1. Clique no menu Relatrios, opo Balancete, para abrir a janela Balancete, conforme
a figura a seguir:
Selecione a opo Emitir n. do livro, para que seja impresso o nmero do livro
informado;
Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as contas sintticas em
negrito no balancete;
Imprimir valores negativos entre parnteses, para que os saldos das contas que
estiverem com valores negativos, sejam impressos entre parnteses;
Emitir resumo no final, para que no final do balancete, o sistema emita um resumo
de ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras, etc.;
Emitir o balancete dirio, para que seja emitido a movimentao das contas
diariamente no balancete;
212
Emitir o balancete mensal, para que seja emitido a movimentao das contas
mensalmente no balancete;
No imprimir contas com saldo anterior e atual zero, para que as contas que
tenham saldo anterior e atual com valor zero, no sejam impressas no balancete;
Imprimir somente contas sintticas, para que sejam impressa somente as contas
do tipo sinttica. Sendo que nessas contas ser totalizado o saldo das contas analticas;
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio contbil seja
impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
6. No quadro Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com a forma que voc
deseja visualizar o balancete.
balancete, definindo os grupos que tero as contas analticas ordenadas por classificao,
para definir quais contas sero emitidas no balancete, proceda da seguinte maneira:
voc no defina nada nessa guia, o balancete ser emitido com todas as contas, para
definir quais contas sero omitidas do balancete, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas, e clique no boto Incluir. As contas
includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no boto
Excluir.
3. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas
no balancete a conta sinttica informada.
4. Clique no boto Descrio final..., para abrir a janela Balancete - Descrio Final,
conforme imagem abaixo:
215
Clique no boto Replicar..., para replicar a descrio final informada no balancete para
esta empresa, para outro grupo de empresas;
216
5.4. Balano
O balano patrimonial a demonstrao contbil destinada a evidenciar, quantitativa e
qualitativamente, numa determinada data, o patrimnio lquido da empresa e/ou entidade.
Alm disso, o balano que encerra a sequncia de procedimentos contbeis, apresentado, de
forma ordenada, os trs elementos componentes do patrimnio: Ativo Passivo Patrimnio
Lquido. Essa demonstrao deve ser estruturada de acordo com os preceitos da Lei n. 6.40476, e segundo os princpios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de
contabilidade.
217
Selecione a opo Emitir n do livro, para que seja impresso o nmero do livro
informado;
Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu
plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir um
balano das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo;
Para que a moeda seja impressa por extenso no final do balano patrimonial
selecione a opo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso. Caso houver
diferena entre o Ativo e Passivo a moeda no ser impressa.
Moeda, selecione a moeda correspondente para que no final do balano seja impresso
uma declarao com a descrio do valor ativo/passivo por extenso conforme a moeda
selecionada;
Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as
contas sintticas em negrito no balano;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do balano sejam destacadas;
Selecione a opo Converter em ndice pela data final de emisso, para que na
emisso do balano, as contas dos grupos ativo e passivo sejam convertidas em ndice
pela data final de emisso.
219
Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao
lado os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o
relatrio contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma
selecionado;
Selecione a opo Emitir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo
anterior para cada conta.
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente ficar habilitada quando a
opo Emitir coluna de saldo anterior estiver selecionada.
1. Selecione a opo Classificao das contas, para que seja emitida, no balano, a
classificao contbil correspondente a cada conta.
220
12. Selecione a opo Contas sem movimento, para que na emisso do balano
patrimonial sejam impressas as contas sem movimento.
13. Selecione a opo Assinaturas em todas as folhas, para que as assinaturas sejam
impressas em todas as folhas/pginas do balano.
14. Selecione a opo Nome do licenciado no rodap, para que na emisso do balano
patrimonial seja impresso o nome do licenciado.
A opo Declarao de veracidade somente estar habilitada quando nos
Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo
Balano estiver selecionada.
15. Selecione a opo Declarao de veracidade, para que na emisso do balano seja
impressa a declarao de veracidade.
A opo Relacionamento entre notas explicativas e contas contbeis,
somente ficar habilitada quando a opo Somente contas sintticas estiver
selecionada.
16. Selecione a opo Relacionamento entre notas explicativas e contas
contbeis, para que seja impresso no balano patrimonial os relacionamentos entre notas
explicativas e contas contbeis.
17. Selecione a opo Data de encerramento, para que seja impresso no balano
patrimonial a data de encerramento.
18. Selecione a opo Local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso do balano.
O campo Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
19. No campo Local, ser informado automaticamente o municpio informado no cadastro da
empresa, caso seja necessrio, informe outro local.
20. No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro, caso
seja necessrio, informe outra data.
223
1. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas
includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto
Excluir.
2. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam
relacionadas, no balano, as contas sintticas informadas.
3. Clique no boto Descrio final..., para informar uma descrio que ser impressa no
fim do balano.
4. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar a declarao que ser
emitida no final no relatrio do balano.
5. Clique no boto Ttulo balano..., para informar um ttulo para o balano.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
6. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do
balano entre filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa
corrente.
224
225
Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo: se o seu
plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir um
balano fiscal das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo;
ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano fiscal, os valores sejam
convertidos por ele.
3. No quadro Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo com o que voc deseja
visualizar no balano fiscal.
4. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se selecionar a
opo Total, o sistema emitir um balano de todas as contas, enquanto que se voc
selecionar a opo Parcial, ser permitido que voc selecione o grupo de contas
226
correspondente.
1. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as
contas sintticas em negrito no balano fiscal.
2. Selecione a opo Desconsiderar zeramento, para que o sistema emita um balano
fiscal desconsiderando os lanamentos de zeramento das contas de resultados. Dessa
maneira, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode
emitir o balano fiscal com os saldos das contas.
3. Selecione a opo Imprimir classificao, para que seja emitida, no balano fiscal, a
classificao contbil correspondente a cada conta.
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
4. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do balano fiscal sejam
destacadas.
5. Selecione a opo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do
balano fiscal, o sistema faa a mudana de pgina na troca de grupo (primeiro dgito da
classificao).
227
1. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas
229
230
5. Clique no boto Incluir, para incluir uma nova descrio na linha selecionada ou clique
no boto Adicionar, para incluir uma nova descrio no final da estrutura.
6. No campo Descrio, informe a descrio do grupo.
7. No campo Tipo, selecione a opo:
Conta, para definir quais contas faro parte desse grupo. Ao inform-las, o sistema
trar o saldo das contas automaticamente;
231
, os cdigos contas
relacionadas com essa descrio, para informar mais de um cdigo, separe-os com vrgula.
O campo Base somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar uma das
opes: Conta, Varivel, Informar ou Total.
10. No campo Base, selecione a opo:
13. Nessa janela, sero listadas todas as descries que tenham no campo Tipo, selecionada a
opo Informar.
14. No campo Ano das informaes, informe o ano correspondente.
15. No campo Informado, informe o valor correspondente.
232
5.7. Caixa
O Livro Caixa tem como finalidade demonstrar a movimentao da conta caixa em um
determinado perodo.
Para emitir a movimentao do caixa, necessrio que nos Parmetros na guia Livro
Caixa esteja definido a conta caixa.
Para emitir o Livro Caixa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Caixa, para abrir a janela Movimento do Caixa,
conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Emitir n do livro, para que seja informada a numerao do Livro
Caixa em suas folhas ou pginas.
Lote, para que seja impresso o nmero do lote ao qual o lanamento pertence.
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no Livro Caixa a
data e a hora de emisso;
Quebra de pgina por dia, para que o sistema mude de pgina a cada troca de dia;
A opo Emitir total por ms somente estar habilitada, se no quadro Modelo,
voc selecionar o modelo IV.
Emitir total por ms, para que seja emitido um total para cada ms impresso no
relatrio;
A opo Separa os dias por trao somente estar habilitada, se voc no
selecionar a opo Quebra de pgina por dia.
Separa os dias por trao, se voc deseja que o sistema imprima no Livro Caixa um
trao a cada mudana de data;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
5.8. Termos
Para todos os livros contbeis necessrio que exista um termo de abertura e
encerramento. O sistema Domnio Contabilidade, permite que voc emita esses termos com
muita facilidade.
Para emitir os termos de abertura ou encerramento de um livro, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Termos, para abrir a janela Termos, conforme a
235
figura a seguir:
Imprimir perodo inicial e final, para que no termo seja impresso o perodo inicial e
final;
A opo Imprimir data de encerramento do exerccio social somente estar
habilitado quando no quadro Termos estiver selecionada a opo Abertura e se a
opo Imprimir perodo inicial e final no estiver selecionada.
6. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione o modelo de acordo com sua impressora
e com o formulrio utilizado.
7. No quadro Informaes, no campo:
Nmero do Livro, informe o nmero correspondente ao livro que voc est emitindo o
termo;
Emitir nmero do livro, selecione a opo correspondente para que no termo o nmero
do livro seja emitido no cabealho ou no texto de informaes do livro.
8. Aps informar todas as opes, clique no boto OK, para visualizar o termo.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o termo, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar o termo, clique no boto Fechar.
5.9. Abreviaturas
O relatrio de legenda de abreviaturas permite que voc visualize todas as abreviaturas
cadastradas. Esse relatrio ser anexado junto emisso do Livro Dirio.
Para emitir as abreviaturas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Abreviaturas, para abrir a janela Abreviaturas,
237
Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no relatrio a data e a hora de
emisso.
1. Clique no menu Relatrios, opo Livros Contbeis, para abrir a janela Livros
contbeis, conforme a figura a seguir:
Dirio, para emitir o Livro Dirio, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do
livro Dirio;
Razo, para emitir o Livro Razo, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero
do livro Razo;
Caixa, para emitir o Livro Caixa, e no campo Nmero do Livro, informe o nmero do
livro Caixa.
239
241
recursos anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
Selecione a opo D.F.C., para emitir a demonstrao do fluxo de caixa anexo ao razo, e no
campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
8. Selecione a opo D.M.P.L., para emitir a demonstrao das mutaes do patrimnio
lquido anexo ao razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser
impresso.
9. Selecione a opo D.S.P., para emitir a demonstrao de sobras ou perdas anexo ao
razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
10. Selecione a opo Plano de Contas, para emitir o plano de contas anexo ao razo, e no
campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
11. Selecione a opo Carta de Responsabilidade da Administrao, para emitir a
carta de responsabilidade da administrao, e no campo Ordem, selecione a ordem em que
o anexo ser impresso.
12. Selecione a opo Coeficientes de Anlises, para emitir os coeficientes de anlises do
razo, e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
13. Selecione a opo Notas Explicativas, para emitir as notas explicativas anexas ao razo
e no campo Ordem, selecione a ordem em que o anexo ser impresso.
243
1. No campo Descrio paginao, selecione a opo correspondente para que nos livros
contbeis a numerao seja indicada por Folha ou Pgina.
2. No campo Dados cadastrais nos livros, selecione a opo correspondente para que nos
livros contbeis sejam impressas as informaes cadastrais conforme opo selecionada.
As opes Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no houver
informaes e No contar o verso em branco como pgina, somente estaro
habilitadas se no campo Descrio paginao estiver selecionada a opo
Pgina.
3. Selecione a opo Imprimir a expresso Em Branco no verso, quando no
houver informaes, para que seja impressa a expresso Em Branco no verso das
folhas que no contenham informaes.
4. Selecione a opo No contar o verso em branco como pgina, para que as folhas
que tenham a expresso Em Branco, no sejam contadas como pgina.
A opo Imprimir nmero nas pginas com a expresso em branco,
somente estar habilitada se a opo Imprimir a expresso Em Branco no
verso, quando no houver informaes estiver selecionada e a opo No
contar o verso em branco como pgina estiver desmarcada.
5. Selecione a opo Imprimir nmero nas pginas com a expresso em branco,
244
para que seja impresso o nmero das pginas que tenham a expresso Em Branco.
6. Selecione a opo No imprimir o nome do licenciado no rodap, para que no
seja impresso o nome do licenciado no rodap dos livros contbeis.
7. Selecione a opo Imprimir declarao de veracidade, para que na emisso dos
livros contbeis seja impressa a declarao de veracidade.
A opo No imprimir a expresso Consolidado no cabealho somente
ficar habilitada quando o livro for gerado com dados de mais de uma empresa, seja
com ou sem vnculo entre matriz e filial.
8. Selecione a opo No imprimir a expresso Consolidado no cabealho, para
que no seja impresso a expresso consolidado no cabealho dos livros contbeis.
A guia Termos somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc
selecionar a opo Termos (Abertura e Encerramento).
1. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final no Termo de Abertura, para
que no termo de abertura sejam impressas as datas dos perodos inicial e final.
245
246
Salto de Pgina por dia, se voc deseja que o Livro Dirio mude de pgina sempre
que for alterado o dia do lanamento;
Totaliza apenas por ms, para que o dirio seja totalizado apenas por ms;
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no dirio a data e a
hora de emisso;
Salto de pgina por ms, se voc deseja que o Livro Dirio mude de pgina sempre
que for alterado o ms do lanamento;
247
Imprimir nmero do livro, se voc deseja que seja impresso o nmero do Livro
Dirio. Caso no queira imprimir o nmero do livro, basta desmarcar a opo;
Conta crdito e dbito na mesma linha, para que no livro dirio as contas crdito
e dbito sejam impressas em uma mesma linha;
248
A guia Razo somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Livros, voc
selecionar a opo Razo.
Classificao, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por
ordem de classificao;
Cdigo, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem de
cdigo;
Descrio, para que no livro razo, as contas contbeis sejam demonstradas por ordem
de descrio.
Salta pgina por conta, se voc deseja que no livro razo, seja mudada a pgina,
sempre que for alterado o cdigo da conta a ser impressa;
Imprime Trao entre contas, se voc deseja que o sistema imprima um trao a cada
mudana de conta;
Inutilizar pgina final, se voc deseja inutilizar o espao em branco da ltima pgina
na impresso do livro razo;
Totalizar por conta, para que seja totalizado, no final de cada conta, os saldos das
mesmas;
Totalizar por ms, para que o razo seja totalizado por ms;
Totalizar por dia, para que o razo seja totalizado por dia;
Quando a opo Omitir coluna Saldo Exerccio estiver selecionada, a opo
Omitir coluna Saldo ficar desabilitada ou vice versa.
Omitir coluna Saldo Exerccio, para que seja omitida a coluna Saldo-Exerccio;
Omitir coluna saldo, para que seja omitida a coluna saldo da conta;
Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no razo a data e a
hora de emisso;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
250
251
252
253
23. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas, e clique no boto Incluir. As contas
includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela e clique no boto
Excluir.
24. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas
no balancete a conta sinttica informada.
256
A guia Balano somente estar habilitada se na guia Geral, subguia Anexos Dirio
e/ou Anexos Razo, voc selecionar a opo Balano.
1. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira:
2. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema inclua todas as
contas sintticas em negrito no balano.
3. Selecione a opo Imprimir contas de compensao, para que o sistema inclua as
257
se
8. Selecione a opo Imprime valor Ativo/Passivo por extenso, para imprimir no fim
do relatrio o valor por extenso do ativo e do passivo.
9. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para
imprimir, no cabealho do balano patrimonial, o nmero e a data da inscrio da empresa
na junta comercial/cartrio/OAB.
10. Selecione a opo Imprimir endereo, para imprimir, no cabealho do balano
patrimonial, o endereo da empresa.
11. Selecione o campo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
balano a data e a hora de emisso do mesmo.
Os campos Local e Data, somente ficaro habilitados quando a opo Imprimir
local e data em todas as folhas estiver selecionada.
12. Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, se voc deseja que seja
impresso no balano o local e a data em todas as folhas.
13. Selecione a opo Emitir coluna de saldo anterior, para imprimir o valor do saldo
258
22. Selecione a opo Converter em ndice pela data final de emisso, para que na
emisso do balano, as contas dos grupos ativo e passivo sejam convertidas em ndice pela
data final de emisso.
23. Selecione a opo Imprimir contas sem movimento, para que seja impresso no
balano as contas que no tivero movimentao no perodo.
24. Selecione a opo Imprimir data de encerramento, para que seja impresso no
balano patrimonial a data de encerramento.
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente ficar habilitada
quando a opo Emitir coluna de saldo anterior estiver selecionada.
25. No campo Local, selecione a opo correspondente, de acordo como voc queira
visualizar o balano.
26. No campo Data, informe a data correspondente, de acordo como voc queira visualizar o
balano.
27. No campo Modelo, selecione a opo correspondente, de acordo como voc queira
visualizar o balano.
28. No campo Totalizador, selecione a opo corespondente, de acordo com o totalizador que
voc queira visualizar o balano.
29. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que, no balano, os valores
sejam convertidos por ele.
30. No campo Moeda, selecione a opo correspondente.
31. No campo Grau mximo, informe o grau mximo da classificao contbil. Por exemplo:
se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo 1.02.03.004.0005, e voc deseja
emitir um balano das contas de grau 1, 2 e 3, informe grau 3 nesse campo.
260
34. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas
includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro da janela, e clique no boto
Excluir.
35. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam relacionadas
no balano as contas sintticas informadas.
261
1. Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo
e Passivo.
262
263
1. Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo
265
e Passivo.
2. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no
demonstrativo um campo com a data e a hora de emisso do mesmo.
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
3. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.A. sejam destacadas.
4. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para
imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta
comercial/cartrio/OAB.
5. Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que no demonstrativo sejam
impressas as datas dos perodos inicial e final.
6. Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio.
7. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que seja impressa a declarao
final no demonstrativo.
A subguia DVA somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.V.A.
267
1. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no cabealho
do relatrio um campo com a data e a hora de emisso do mesma.
2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.V.A. sejam destacadas.
3. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para
imprimir no cabealho do relatrio o nmero da inscrio da empresa na junta
comercial/cartrio/OAB.
4. Selecione a opo Imprimir coluna com dados do perodo anterior, para imprimir
no relatrio uma coluna com os dados do perodo anterior.
5. Selecione a opo Imprimir contas contbeis, para que as contas contbeis sejam
impressas seguindo a mesma ordem da mscara da contabilidade ou a ordem alfabtica
conforme a definio do plano de contas.
6. Selecione a opo Totalizar no final de cada grupo, para que ao final de cada grupo
seja totalizado o valor total do grupo. Caso contrrio, os valores sero totalizados sempre
nas contas sintticas.
7. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que seja impressa a declarao final
no demonstrativo.
268
269
A subguia DOAR somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.O.A.R.
271
A subguia DFC somente estar habilitada se nas subguias Anexos Dirio e/ou
Anexos Razo da guia Geral, voc selecionar a opo D.F.C.
1. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
relatrio a data e a hora de emisso.
273
274
275
1. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
demonstrativo a data e a hora de emisso.
2. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do DMPL sejam destacadas.
3. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para que
seja impresso na demonstrao o nmero da inscrio na Junta Comercial/cartrio/OAB.
4. Selecione a opo Imprimir Estrutura com saldo zero, para que no demonstrativo
seja impressa toda a estrutura da DMPL, independente se houve lanamentos ou no.
5. Selecione a opo Emitir valor negativo entre parnteses, para que no
demonstrativo os valores com saldo negativo fiquem entre parnteses.
6. Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impresso
um quadro com o saldo do perodo anterior.
7. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que seja impressa a declarao final
no demonstrativo.
A opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar
habilitada se a opo Imprimir Declarao final estiver selecionada.
8. Selecione a opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que seja
276
14. Clique no boto Estrutura DMPL..., para definir os grupos para a emisso da
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido.
15. Clique no boto Ttulo..., para informar uma descrio diferente do ttulo padro do
sistema. Quando informado uma descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como
ttulo a descrio informada.
277
1. Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo
e Passivo.
2. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no
demonstrativo um campo com a data e a hora de emisso do mesmo.
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
3. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do D.S.P. sejam destacadas.
4. Selecione a opo Imprimir inscrio na Junta Comercial/Cartrio/OAB, para
imprimir no cabealho do demonstrativo o nmero da inscrio da empresa na junta
comercial/cartrio/OAB.
5. Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio.
6. Selecione a opo Imprimir Declarao final, para que no relatrio seja impressa uma
declarao final conforme configurado.
A opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar
habilitada se a opo Imprimir Declarao final estiver selecionada.
278
279
1. No quadro Ordem, defina se voc deseja emitir o plano de contas por ordem de
classificao, ordem de cdigo ou ordem de nome.
2. No campo Data base, para que no seja emitido no plano de contas, as contas inativas
com data de inatividade menor que a data base informada.
3. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as
contas sintticas em negrito.
4. Selecione a opo Emitir apenas contas com movimento, se voc deseja que no
momento da impresso do plano de contas sejam emitidas somente as contas que tenham
movimentao no perodo informado.
5. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
relatrio a data e a hora de emisso.
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
6. Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam
destacadas.
7. Selecione a opo Avana pgina na troca do grupo, para que na emisso do plano
280
Detalhar as contas por SCP, para que na emisso do plano de contas sejam
detalhadas as contas contbeis por sociedade em conta de participao.
Emitir data de emisso/hora, para que seja impresso no relatrio a data e a hora de
emisso.
Clique no boto Remover, para remover um documento que j esteja vinculado a carta
de responsabilidade da administrao;
283
ndice de Liquidez Seca, indica quanto a empresa possui de ativo circulante lquido
para cada R$ 1,00 de passivo circulante;
ndice de Giro do Ativo, indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de
investimento total;
Margem Operacional, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
vendidos;
Margem Lquida, indica quanto a empresa obtm de lucro lquido em relao receita
lquida de venda;
Rentabilidade do Ativo, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
de investimento total;
Ciclo de Caixa, indica o prazo mdias gasto para chegar ao resultado final do caixa
dentro do perodo, somando o recebimento com a renovao dos estoques e diminuindo
do pagamento.
5.11. Informativos
286
4. Clique no boto Entidades..., para abrir a janela Entidades, nessa janela inclua as
entidades com direito de acesso ao livro. Conforme a figura a seguir:
287
Entidade, atravs da seleo, indique a entidade que ter direito de acesso ao livro;
Inscrio, informe o nmero de inscrio das entidades com direito de acesso ao livro;
5. Clique no boto Empresas..., para abrir a janela Seleo de empresas, nessa janela
ser listada todas as empresas que geram o informativo SPED, caso necessrio faa uma
seleo de empresas.
6. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a gerao do SPED Contbil no mdulo Domnio Processos.
7. Clique no boto Outros Dados..., para abrir a janela SPED Contbil - Outros Dados,
conforme a figura a seguir:
288
No quadro do lado esquerdo dessa janela, voc ter a relao de todas as empresas que
geram o informativo SPED. Voc poder configurar os outros dados de todas as
empresas listadas, para isso, no lado esquerdo da janela, clique na empresa
correspondente;
No campo Data final, ser informada automaticamente a data final conforme o perodo
informado na janela SPED Contbil.
289
12. Selecione a opo Gerar lanamentos por centro de custo, para que os
lanamentos sejam gerados por centro de custo.
A opo No gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial
somente ficar habilitado quando a data inicial de gerao do arquivo for maior ou
igual a 01/01/2013.
13. Selecione a opo No gerar o registro I051 com o Plano de Contas
Referencial, para que na gerao do informativo no seja o registro I051 com o plano de
contas referencial.
O campo Plano de Contas Referencial somente ficar habilitado se a opo No
gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial estiver
desmarcada.
14. No campo Plano de Contas Referencial, selecione a opo correspondente ao plano de
contas referencial da empresa.
O campo Gera as contas contbeis por somente estar habilitado, quando nos
parmetros da empresa na guia Geral/Lanamentos estiver selecionada a opo
Mscara.
15. No campo Gera as contas contbeis por, selecione a opo correspondente para
gerao das contas contbeis.
291
292
1. No quadro Gerar, selecione os demonstrativos que sero gerados juntamente com o SPED
Contbil, e clique no boto
para selecionar
4. Clique no boto Incluir, para informar os livros auxiliares que sero gerados.
5. Na coluna Nome, informe o nome do livro associado.
6. Na coluna Nmero, informe o nmero do livro.
7. Na coluna Tipo, selecione o tipo de escriturao do livro:
Digital (Informado no SPED), para identificar que a escriturao auxiliar dos livros
sero de forma digital;
Outros, para identificar que a escriturao dos livros auxiliares ser atravs de outras
modalidades.
A coluna Cdigo Hash ser habilitado somente se na coluna Tipo, for selecionada a
opo Digital (Informado no SPED).
9. Clique no boto Contas, para abrir a janela Contas que recebem lanamentos
globais. Atravs dessa janela, ser necessrio estabelecer uma relao entre as Contas
Analticas do Plano de Contas da Empresa e as Contas Analticas do Plano de Contas
Referencial. Verifique conforme a figura a seguir:
Clique no boto Incluir, para informar as contas analticas que sero relacionadas a
cada livro;
10. Na janela Outros dados SPED, clique no boto Excluir, para excluir determinada linha
da escriturao auxiliar.
11. Clique no boto OK, para retornar a janela SPED Contbil.
7. Clique no boto OK, para efetuar a exportao. Ser exibida uma mensagem, conforme a
figura a seguir:
298
Caso houver contas contbeis analticas sem conta referencial vinculada e com
movimentao ou saldo diferente de zero no perodo informado, ao tentar gerar o
arquivo o sistema emitir a seguinte mensagem:
No campo Data, ser informada a data atual, caso seja necessrio altere a data.
7. Clique no boto OK, para gerar o arquivo no formato XML. Caso a estrutura da
classificao das contas esteja fora do padro exigido pela ANTT, o sistema emitir
algumas mensagens de aviso e no permitir a gerao do arquivo.
8. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a gerao do arquivo Balancete ANTT no mdulo Domnio Processos.
9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Balancete ANTT.
4010 Balancete geral, para gerar o arquivo COS4010.BC, para o Banco Central do
Brasil;
4016 Balano geral, para gerar o arquivo COS4016.BC, para o Banco Central do
Brasil.
Clique no boto Ok, para gravar as alteraes realizadas e retornar a janela Arquivos
Banco Central;
gerao
do
arquivo
em
formato
BC
ao
Caminho,
informe
caminho
do
arquivo
ser
exportado,
exemplo:
c:\nome_pasta_MMAAAA\.
Ao gerar o arquivo o sistema ir verificar se as contas contbeis utilizadas nos
lanamentos possuem contas referenciais COFI vinculadas, caso no exista ser
emitida a seguinte mensagem:
304
5.11.6.1. At 2010
O FCONT um sistema desenvolvido pela Receita Federal do Brasil onde so
evidenciadas as diferenas entre as duas escrituraes (a societria e a fiscal). Basicamente,
so informados os registros da escriturao societria que no devem constar da escriturao
fiscal e os da escriturao fiscal que no constaram da escriturao societria.
Para efetuar a exportao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu SPED FCONT, opo
At 2010, para abrir a janela SPED FCONT At 2010, conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Situao Especial, selecione caso a emisso do arquivo seja por
305
algum motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa
situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser
igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano
31/12;
306
Selecione a opo Situao Especial, caso a emisso do arquivo seja por algum
motivo especial. No campo ao lado ser habilitado as opes para a seleo dessa
situao. Para escrituraes que no estejam em situao especial a data inicial deve ser
igual ao primeiro dia do ano 01/01 e a data final deve ser igual ao ltimo dia do ano
31/12;
O campo Gerar as contas contbeis por somente estar habilitado, quando nos
parmetros da empresa na guia Geral/Lanamentos estiver selecionada a opo
Mscara.
Cdigo, para que as contas contbeis do SPED FCONT sejam geradas pelo cdigo;
Classificao, para que as contas contbeis do SPED FCONT sejam geradas pela
classificao;
Quando o perodo inicial for diferente do primeiro dia do ano, o sistema no
permitir selecionar no campo Indicador de incio de perodo a opo 0 Normal
(Incio no primeiro dia do ano). Caso tente selecionar ser emitida a seguinte
mensagem:
5.12. Anlises
5.12.1. Vertical do Balano
Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise vertical do balano, o
relatrio vertical do balano importante para indicar a estrutura das demonstraes contbeis
na evoluo do tempo.
Exemplo: Caso voc deseja fazer a anlise vertical dos meses de Julho, Agosto e
Setembro, voc dever colocar no campo Ms/Ano a competncia 09/XXXX. No
campo Quantas colunas informe 3 e no campo Variao de meses informe 1. Se
voc deseja fazer a Anlise Vertical dos 2 primeiros trimestres do ano, ento no
campo Ms/Ano informe 06/XXXX, no campo Quantas colunas informe 2 e no
campo Variao de meses 3.
Para emitir o relatrio de anlise vertical do balano, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Vertical do Balano, para
abrir a janela Anlise Vertical do Balano, conforme a figura a seguir:
309
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise vertical do
balano seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do balano;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando a opo Imprimir
local e data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
5. Clique no boto Estrutura..., para abrir a janela Estrutura das Anlises do Balano,
onde devero ser definidas as contas para emitir o relatrio.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
6. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao
correspondentes a empresa.
7. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
311
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise horizontal do
balano seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do balano;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando a opo Imprimir
local e data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro,
312
313
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise vertical do
D.R.E. seja impressa conforme informaes no cadastro do idioma selecionado.
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso da anlise vertical do DRE;
7. No campo Grupo base, selecione o grupo da estrutura do DRE para que na emisso do
relatrio este grupo seja informado como a base 100%.
8. Clique no boto Estrutura DRE..., para definir os grupos para a emisso do relatrio.
(Conforme tpico 5.12.1.1)
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
9. Clique no boto Consolidar Empresas...,para emitir o relatrio consolidado entre as
filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de contas da empresa corrente.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
10. Clique no boto SCP..., para selecionar as sociedades em conta de participao
correspondentes a empresa.
O boto Centros de Custos somente estar disponvel, se nos parmetros estiver
selecionada a opo Contabilidade por centro de custo.
11. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que
tero os valores demonstrados na anlise vertical do D.R.E.
12. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio da anlise vertical do DRE.
13. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
14. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que a anlise horizontal do
316
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso da anlise horizontal do DRE;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados, quando a opo Imprimir
local e data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
5.12.5. Coeficientes
Nesta opo, o sistema permite emitir o relatrio de anlise de coeficientes. A
principal finalidade permitir ao analista extrair tendncias e comparar os coeficientes com
padres pr-estabelecidos.
Para emitir o relatrio de anlise de coeficientes, proceda da seguinte maneira:
4. Clique no menu Relatrios, submenu Anlises, opo Coeficientes, para abrir a
janela Coeficientes de Anlises, conforme a figura a seguir:
Do perodo, para que no relatrio seja emitido o saldo das contas dentro do perodo
informado;
Do exerccio, para que no relatrio seja emitido o saldo das contas at o perodo final
318
ndice de Liquidez Seca, indica quanto a empresa possui de ativo circulante lquido
para cada R$ 1,00 de passivo circulante;
ndice de Giro do Ativo, indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de
investimento total;
Margem Operacional, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
vendidos;
Margem Lquida, indica quanto a empresa obtm de lucro lquido em relao receita
lquida de venda;
Rentabilidade do Ativo, indica quanto a empresa obtm de lucro para cada R$ 1,00
de investimento total;
Ciclo de Caixa, indica o prazo mdias gasto para chegar ao resultado final do caixa
dentro do perodo, somando o recebimento com a renovao dos estoques e diminuindo
do pagamento.
relatrio onde poder ser informada uma observao sobre cada anlise dos ndices
calculados;
10. Clique no boto Definir as Contas, para definir as contas de cada um dos ndices que
sero emitidos nesse relatrio. Ao clicar no boto Definir as Contas, ser aberta a
janela Coeficientes de Anlises Definir as Contas, conforme figura a seguir:
no
11. Para selecionar as contas que sero demonstradas no coeficientes de anlises, clique no
boto
Clique no boto Replicar, para replicar os cadastros de contas desta empresa para
outro grupo de empresas;
322
5.13. Demonstrativos
Os demonstrativos DRE, DRA, DVA, DLPA, DOAR, DMPL, DFC e DSP somente
estaro disponveis, se essas mesmas opes estiverem selecionadas nos parmetros
da empresa.
5.13.1. DRE
A Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE) a demonstrao contbil
destinada a evidenciar a composio do lucro/prejuzo lquido do exerccio formado num
determinado perodo de operaes da entidade. Na DRE ser discriminada a receita bruta de
vendas e servios, as dedues das vendas, os abatimentos, bem como a receita lquida das
vendas e servios.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DRE, para abrir a
janela D.R.E., conforme a figura a seguir:
3. No quadro Modelo, no campo abaixo selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulrio utilizado.
323
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
5. No quadro Estrutura do relatrio, no campo Emitir selecione a estrutura que deseja que
seja emitido o DRE.
6. Selecione a opo Emitir as contas analticas no relacionadas na estrutura,
para que no DRE sejam emitidas tambm as contas analticas que no estejam
relacionadas na estrutura selecionada.
7. No quadro Opes:
Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos
ativo e passivo;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.E. sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Selecione a opo Sempre imprimir saldo anterior quando for maior que
zero, para que sempre seja impresso o saldo anterior maior que zero para as contas com
saldo zerado no perodo atual;
Selecione a opo Detalhar as contas por centro de custos, para que na emisso
do DRE as contas saiam separadas por centro de custos.
Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio
contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado;
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente estar habilitada quando
no campo Modelo for selecionada a opo Modelo IV - Saldo Anterior,
Modelo V - Saldo Anterior ou Modelo VI Saldo Anterior.
Selecione a opo Informar perodo do saldo anterior, para que seja impresso o
saldo anterior do perodo na emisso da D.R.E;
O campo Perodo anterior somente estar habilitado se a opo Informar perodo
do saldo anterior estiver selecionada.
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data;
326
10. Clique no boto Estrutura DRA..., para definir os grupos para a emisso da
Demonstrao do Resultado Abrangente.(Conforme tpico 5.12.2.2.)
11. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no
demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
327
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
328
4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DRE.
5. No campo Operao, selecione a opo:
Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela
relacionado;
Contas, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a
ela relacionada;
Caso seja informada no campo Operao a opo Total antes do IR, em mais de
uma linha da estrutura do DRE, o sistema emitir a seguinte mensagem:
Total antes do IR, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total antes do IR
do grupo a ela relacionado.
Inicia Sub Total, para que a partir do grupo informado o sistema faa um somatrio
das contas. Isto apenas para o relatrio do D.R.E;
Fecha Sub Total, para que nesse grupo selecionado aparea o valor do somatrio
iniciado no grupo acima selecionado como Inicia Sub Total. Para que essa opo
funcione adequadamente o campo Operao dever estar selecionado com a opo
Total;
Base na Conta, para que a primeira conta, depois deste grupo, fique com a base para
a coluna do percentual. Essa opo ter efeito apenas para o relatrio das Anlises.
Exemplo:
Descrio
Soma dos Grupos
Grupo 1
Grupo 2
Operao
Total
Contas
Contas
Configurao
329
No campo Estrutura, ser demonstrada a descrio da estrutura da DRE que foi clicada;
9. Caso voc esteja emitindo a D.R.E., clique no boto Descrio resultado, para abrir a
janela Descrio resultado, conforme a figura a seguir:
330
Ao tentar excluir uma linha de estrutura que possui conta contbil relacionada a ela,
o sistema emitir a seguinte mensagem
13. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone
estrutura da DRE.
Para emitir o relatrio de conferncia das contas associadas DRE, proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Estrutura do arquivo DRE aberta, clique no boto Relao..., para que
seja exibida a relao de contas associadas.
2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
3. Para fechar o termo, clique no boto Fechar.
5.13.2. DRA
A Demonstrao do Resultado Abrangente (DRA) a demonstrao contbil
destinada a evidenciar o lucro econmico e perdas da empresa, propiciando maior
transparncia aos resultados, reconhecidos diretamente no Patrimnio Lquido.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DRA, para abrir a
janela D.R.A., conforme a figura a seguir:
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
4. No quadro Modelo, no campo abaixo selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulrio utilizado.
5. No quadro Opes:
Selecione a opo Inverter sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos
ativo e passivo;
Selecione a opo Imprimir perodo inicial e final, para que no demonstrativo sejam
impressas as datas dos perodos inicial e final.
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.R.A. sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
333
Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio
contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado;
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data;
8. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no
demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
334
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DRA.
5. No campo Operao, selecione a opo Total para que, no demonstrativo, essa descrio
exiba o total do grupo a ela relacionado; ou selecione a opo Contas para que, no
demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a ela relacionada.
6. No campo Soma, selecione a opo Geral, para que seja totalizado o saldo acumulado
desde o incio da demonstrao; selecione a opo Acima, para que seja somada a
quantidade de grupos acima do nmero informado no campo Grupos; ou selecione a
opo Abaixo, para que seja somada a quantidade
10. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone
12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DRA para outra
empresa.
13. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
14. Para fechar o termo, clique no boto Fechar.
5.13.3. DVA
Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao do Valor Adicionado. A
Demonstrao do Valor Adicionado a demonstrao contbil destinada a evidenciar, de
forma concisa, os dados e as informaes do valor da riqueza gerada pela entidade em
determinado perodo e sua distribuio.
Para emitir a Demonstrao do Valor Adicionado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DVA, para abrir a
janela DVA Demonstrao do Valor Adicionado, conforme a figura a seguir:
338
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
4. No quadro Opes:
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da D.V.A. sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir contas contbeis, para que as contas contbeis sejam
impressas seguindo a mesma ordem da mscara da contabilidade ou a ordem alfabtica
conforme a definio do plano de contas;
Selecione a opo Totalizar no final de cada grupo, para que ao final de cada
grupo seja totalizado o valor total do grupo. Caso contrrio, os valores sero totalizados
sempre nas contas sintticas;
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
5. Clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela Estrutura do arquivo DVA, nessa
janela voc ir configurar a estrutura dos grupos para a emisso da DVA.(Conforme
tpico 5.12.2.1)
340
6. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no
demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
definir
estrutura
da
DVA,
clique
no
menu
Relatrios,
submenu
341
Demonstrativos, opo DVA e clique no boto Estrutura DVA..., para abrir a janela
Estrutura do arquivo DVA, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar um novo grupo para a estrutura na posio
indicada pelo cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar um novo grupo na ltima posio da estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe a descrio para o grupo.
5. Na coluna Natureza, selecione a opo:
Sub-Total, na opo Sub-Total ser somado todas as contas analticas acima dela;
.
342
9. Clique no boto Mscara..., para definir a forma que a mscara contbil ser
apresentada.
10. Clique no boto Relao..., para emitir uma relao de todas as contas relacionadas a
estrutura.
11. Clique no boto Descrio resultado, para informar a descrio de resultado para as
operaes Lucro/Prejuzo. Caso a descrio do resultado no esteja definida, ser
informada a descrio da estrutura.
12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DVA para outra empresa.
13. Clique no boto OK, para gravar a estrutura.
5.13.4. DLPA
Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos
Acumulados. A Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados discriminar o saldo do
incio do perodo, os ajustes de exerccios anteriores, as reverses de reservas, o lucro lquido
do exerccio, as transferncias para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada
ao capital e o saldo ao final do ano-calendrio.
Para emitir a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados, proceda da seguinte
maneira:
343
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
Nome, selecione a opo correspondente, de acordo com o modelo que voc deseja
emitir o demonstrativo DLPA.
5. No quadro Opes:
seja
impresso
na
demonstrao
nmero
da
inscrio
na
Junta
Comercial/cartrio/OAB;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa
uma coluna com o saldo do perodo anterior;
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
8. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no
345
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em conta de Participao.
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DLPA.
5. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
6. Na coluna Informar, selecione a opo No para poder anexar contas a esse grupo ou
selecione a opo Sim para informar os valores manualmente, clicando no boto
, para
Lucro, informe uma descrio de lucro para que seja exibida na emisso do resultado da
DLPA;
Prejuzo, informe uma descrio de prejuzo para que seja exibida na emisso do
resultado da DLPA.
Destinaes, informe uma descrio de destinaes para que seja exibida na emisso
do tipo de estrutura da DLPA.
15. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone
5.13.5. DOAR
Nesta opo, o sistema permite emitir a Demonstrao das Origens e Aplicaes de
349
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
4. No quadro Opes:
seja
impressa
na
demonstrao
nmero
da
inscrio
na
Junta
Comercial/cartrio/OAB;
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas;
nos
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
351
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em conta de Participao.
352
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
4. Na coluna Nvel, selecione o nvel correspondente para alinhar as contas em nveis
diferentes.
5. Na coluna Descrio, informe a descrio dos grupos.
6. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
As colunas Opo e Busca valor estaro sendo desabilitados, quando no campo
Tipo for selecionado as opes Ativo Circulante e Passivo Circulante.
7. Na coluna Opo, selecione a opo correspondente.
8. Na coluna Busca valor, selecione a opo correspondente.
Ao tentar excluir uma linha de estrutura que possui conta contbil relacionada a ela,
o sistema emitir a seguinte mensagem:
5.13.6. DMPL
Nesta opo o sistema permite emitir o relatrio de Demonstrao das Mutaes do
Patrimnio Lquido (DMPL). A DMPL uma demonstrao mais completa e abrangente, j
que evidncia a movimentao de todas as contas do patrimnio lquido durante o exerccio
social, inclusive a formao e utilizao das reservas no derivadas do lucro.
Para emitir a Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido (DMPL), proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DMPL, para abrir a
janela DMPL, conforme a figura a seguir:
354
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
5. No quadro Opes:
Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso
no demonstrativo a data e a hora de emisso;
seja
impresso
na
demonstrao
nmero
da
inscrio
na
Junta
Comercial/Cartrio/OAB;
Selecione a opo Imprimir Estrutura com saldo zero, para que no demonstrativo
seja impressa toda a estrutura da DMPL, independente se houve lanamentos ou no;
Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impresso
um quadro com o saldo do perodo anterior;
A opo Imprimir declarao de veracidade somente estar habilitada quando
nos Parmetros da empresa, na guia Assinaturas, subguia Relatrios, a opo
DMPL estiver selecionada.
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do DMPL sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data;
A opo Informar perodo do saldo anterior, somente ficar habilitada
quando a opo Imprimir saldo anterior estiver selecionada.
8. Clique no boto Declarao final..., para informar e configurar uma declarao final no
demonstrativo. Verifique conforme a figura a seguir:
Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura da declarao final para outra
empresa.
O boto SCP, somente ficar habilitado se nos parmetros da empresa estiver
selecionada a opo Possui Sociedade em conta de Participao.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum tipo de lanamento informado;
10. Clique no boto Relao..., para emitir uma relao de todas as contas relacionadas aos
grupos/subgrupos desta estrutura.
11. Clique no boto Tipos de Lanamento, para verificar os tipos de lanamentos
existentes.
12. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura DMPL para outra empresa.
5.13.7. DFC
A Demonstrao dos Fluxos de Caixa (DFC) a demonstrao contbil destinada a
evidenciar as informaes relevantes sobre as movimentaes de entradas e sadas de caixa de
uma entidade num determinado perodo ou exerccio.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DFC, para abrir a
janela DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa, conforme a figura a seguir:
360
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
4. No quadro Opes:
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas da DFC sejam destacadas;
Selecione a opo Imprimir Declarao Final em todas as folhas, para que seja
361
Selecione a opo Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que
possurem saldo zero tambm sejam demonstradas no demonstrativo;
Selecione a opo Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio
contbil seja impresso conforme informaes no cadastro do idioma selecionado;
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data.
Selecione a opo Imprimir saldo anterior, para que no demonstrativo seja impressa
uma coluna com o saldo anterior no perodo informado no campo Perodo anterior.
correspondentes a empresa.
12. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a emisso do DFC no mdulo Domnio Processos.
13. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio de demonstrao.
14. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa demonstrao, clicando no
boto
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
364
estrutura.
4. Na coluna Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso da DFC.
5. Na coluna Natureza, selecione a opo:
Analtica, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta
a ela relacionada;
Sinttica, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta
a ela relacionada.
6. Clique no boto Descries..., para incluir uma descrio na linha Aumento nas
Disponibilidades, Reduo nas Disponibilidades, Disponibilidades - No incio do perodo
e Disponibilidades - No fim do perodo.
Saldo Perodo, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o saldo do perodo do
grupo a ela relacionado;
Sub-Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o sub- total do grupo a ela
relacionado;
Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela
relacionado;
Total Dbito, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total de dbito do
grupo a ela relacionado;
Total Crdito, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total de crdito do
grupo a ela relacionado;
Lucro antes do IR, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do lucro
antes do IR do grupo a ela relacionado.
366
No campo Estrutura, ser demonstrada a descrio da estrutura da DFC que foi clicada;
10. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone
11. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DFC para outra
empresa.
12. Clique no boto Relao, para emitir o relatrio de conferncia das contas relacionadas
DFC.
13. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
14. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
367
2. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a conciliao das atividades operacionais
para outra empresa.
3. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
4. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
5. Clique na coluna Contas, para abrir a janela Contas Contbeis, nessa janela voc deve
relacionar as contas contbeis.
368
6. Clique na coluna Idiomas, para abrir a janela DFC Conciliao Idiomas, nessa
janela voc deve informar a descrio da estrutura da conta conforme o idioma informado
na janela DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa.
7. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone
8. Clique no boto Relao, para emitir o relatrio das informaes sobre a demonstrao
dos fluxos de caixa referentes conciliao do resultado do exerccio com o valor das
disponibilidades lquidas geradas ou utilizadas nas atividades operacionais.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5.13.8. DSP
A Demonstrao de Sobras ou Perdas a demonstrao contbil que determina a
apurao de sobras por produtos, servios e atividades, segregando o ato cooperativo, no
cooperativo ou ambos.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo DSP, para abrir a
janela DSP, conforme a figura a seguir:
No campo Folha inicial, informe o nmero da folha a ser impresso na primeira pgina
da demonstrao;
Inverter Sinal Ativo/Passivo, para inverter o sinal dos grupos Ativo e Passivo;
Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo
zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Imprimir Declarao final, para que no demonstrativo seja impressa uma declarao
final conforme configurado;
A opo Imprimir Declarao final em todas as folhas, somente estar
habilitada se a opo Imprimir Declarao final estiver selecionada.
Imprimir Declarao final em todas as folhas, para que a declarao final seja
impressa em todas as folhas do demonstrativo D.S.P;
Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as folhas seja
impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
No campo Data, ser informada automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data;
Clique no boto Replicar..., caso queira replicar a estrutura da declarao final para
outra empresa.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone .
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso do DSP.
5. No campo Operao, selecione a opo:
Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela
relacionado;
Contas, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a
ela relacionada.
Inicia Sub Total, para que a partir do grupo informado o sistema faa um somatrio
das contas. Isto apenas para o relatrio do D.S.P.;
Fecha Sub Total, para que nesse grupo selecionado aparea o valor do somatrio
iniciado no grupo acima selecionado como Inicia Sub Total. Para que essa opo
funcione adequadamente o campo Operao dever estar selecionado com a opo
Total.
O campo Soma Grupos abaixo somente estar disponvel, se no campo Operao,
voc selecionar a opo Total.
7. No campo Soma Grupos abaixo, selecione a opo No, para que a descrio no
totalize os subgrupos; ou selecione a opo Sim, para que a descrio totalize os
subgrupos abaixo da mesma. O nmero de subgrupos a serem somados dever ser
indicado nesse campo.
8. Caso voc esteja emitindo o D.S.P., clique no boto Descrio resultado, para abrir a
janela Descrio resultado, conforme a figura a seguir:
Ao tentar excluir uma linha de estrutura que possui conta contbil relacionada a ela,
o sistema emitir a seguinte mensagem:
373
12. Clique no boto Excluir, para excluir a descrio selecionada com o cone
13. Clique no boto Replicar, caso queira replicar a estrutura do arquivo DSP para outra
empresa.
14. Clique no boto OK, para salvar a estrutura do DSP.
5.13.9. EBITDA/LAJIDA
A Demonstrao EBITDA/LAJIDA, demonstra o lucro antes do resultado, sem o valor
dos impostos e da depreciao e amortizao do perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Demonstrativos, opo EBITDA/LAJIDA, para
abrir a janela EBITDA/LAJIDA - Lucro Antes dos juros, Impostos , Depreciao e
Amortizao, conforme a figura a seguir:
374
Imprimir estrutura com saldo zero, para que as estruturas que possurem saldo
zero tambm sejam demonstradas no relatrio;
Imprimir perodo inicial e final, para que no demonstrativo seja impresso o perodo
inicial e final do demonstrativo;
Informar perodo do saldo anterior, para que seja impresso o saldo anterior do
perodo na emisso da EBITDA/LAJIDA;
O campo Perodo anterior somente estar habilitado se a opo Informar perodo
do saldo anterior estiver selecionada.
Selecione a opo Imprimir local e data em todas as folhas, para que em todas as
folhas seja impresso o local e a data da impresso do demonstrativo;
Os campos Local e Data somente estaro habilitados se a opo Imprimir local e
data em todas as folhas estiver selecionada.
No campo Data, ser informado automaticamente a data atual definida em seu micro,
caso seja necessrio, informe outra data;
6. Clique no boto Ttulo..., para informar uma descrio diferente do ttulo padro do
sistema. Quando informado uma descrio atravs desse boto, o sistema ir utilizar como
ttulo a descrio informada. Verifique conforme a figura a seguir:
376
5.13.9.1. Estrutura
Nessa opo, voc definir os grupos para a emisso da Demonstrao
EBITDA/LAJIDA.
1. Para definir a estrutura do EBITDA/LAJIDA, clique no boto Estrutura ..., para abrir a
janela EBITDA/LAJIDA - Estrutura, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova descrio na posio indicada pelo
cone
377
3. Clique no boto Adicionar, para adicionar uma nova descrio na ltima posio da
estrutura.
4. No campo Descrio, informe uma descrio para o ttulo do grupo que ser exibido na
emisso do EBITDA/LAJIDA.
5. No campo Operao, selecione a opo:
Total, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o total do grupo a ela
relacionado;
Contas, para que no demonstrativo, essa descrio exiba o valor individual da conta a
ela relacionada;
Inicia Sub Total, para que a partir do grupo informado o sistema faa um somatrio
das contas. Isto apenas para o relatrio do EBITDA/LAJIDA;
Fecha Sub Total, para que nesse grupo selecionado aparea o valor do somatrio
iniciado no grupo acima selecionado como Inicia Sub Total. Para que essa opo
funcione adequadamente o campo Operao dever estar selecionado com a opo
Total.
O campo Soma Grupos abaixo somente estar disponvel, se no campo Operao,
voc selecionar a opo Total.
7. No campo Soma grupos abaixo, selecione a opo No, para que a descrio no
totalize os subgrupos; ou selecione a opo Sim, para que a descrio totalize os
subgrupos abaixo da mesma. O nmero de subgrupos a serem somados dever ser
indicado nesse campo.
Ao tentar excluir uma linha de estrutura que possui conta contbil relacionada a ela,
o sistema emitir a seguinte mensagem:
378
no
menu
Relatrios,
submenu
Demonstrativos,
opo
Balano
379
figura a seguir:
2. No quadro do lado esquerdo dessa janela, voc ter a relao das contas de ativo e passivo
do plano de contas. Use o mouse para arrastar as contas para o quadro do lado direito e
dessa formar montar a estrutura.
3. A coluna Cdigo, aparecer automaticamente quando forem arrastadas as contas.
4. A coluna Descrio, aparecer automaticamente quando forem arrastadas as contas.
5. Clique no boto Arrastar todas as contas, para que sejam arrastadas todas as contas
do plano de contas dessa empresa.
6. Clique no boto Excluir, para excluir uma conta selecionada da estrutura.
7. Clique no boto OK, para gravar a estrutura.
382
Imprimir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no cabealho das
notas explicativas, a data e a hora de emisso;
5. Clique no boto OK, para abrir o Microsoft Word, com o documento de notas
explicativas correspondente, conforme a figura a seguir:
383
5.14. Grficos
5.14.1. Anlise Horizontal do Balano
Nesta opo, voc poder emitir o grfico da anlise horizontal do balano.
Para emitir a anlise horizontal do balano, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Grficos, opo Anlise Horizontal do
Balano, para abrir a janela Grfico Anlise Horizontal do Balano, conforme a
figura a seguir:
Gerar um grfico para cada conta, para que na emisso da anlise horizontal do
balano seja demonstrado um grfico para cada conta.
5. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
6. Na janela Contas, selecione as contas contbeis que sero emitidas no grfico da anlise
horizontal do balano.
7. Clique no boto OK, para visualizar o grfico.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse grfico, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
9. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Contas.
Gerar um grfico para cada grupo do DRE, para que na emisso da anlise
horizontal do DRE seja demonstrado um grfico para cada grupo do DRE.
5. Clique no boto Grupo DRE..., para abrir a janela Grupos do DRE, conforme a figura a
seguir:
6. Na janela Grupos do DRE, selecione os grupos das contas que sero emitidas no grfico
da anlise horizontal do DRE.
7. Clique no boto OK, para visualizar o grfico.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse grfico, clicando no boto
386
Mensal, para que na emisso do grfico seja demonstrado o saldo mensal dos ltimos
12 meses das contas contbeis;
Acumulado, para que na emisso do grfico seja demonstrado o saldo acumulado dos
ltimos 12 meses das contas contbeis.
4. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Seleo de Contas, conforme a figura a
seguir:
387
Emitir trao entre grupos, para gerar no demonstrativo trao entre os grupos;
388
5.16. Acompanhamento
5.16.1. Acompanhamento Dirio
Nessa opo, o sistema permite emitir o relatrio de acompanhamento que tem por
finalidade consultar os totais de dbitos, crditos e saldos de uma conta especfica.
Para emitir o relatrio de lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique
no
menu
Relatrios,
submenu
Acompanhamentos,
opo
5. Clique no boto Contas..., para abrir a janela Seleo de Contas, conforme a figura a
seguir:
5.16.2. Lanamentos
O relatrio de lanamentos emite uma relao de todos os lanamentos efetuados no
sistema, e voc tambm pode selecionar quais os lanamentos deseja emitir.
Para emitir o relatrio de lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Lanamentos,
para abrir a janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
390
Emitir resumo das contas, para que seja emitido o resumo das contas.
O quadro Ordem das contas no resumo, somente ficar habilitado quando no
quadro Opes estiver selecionada a opo Emitir resumo das contas.
Cdigo, para que na emisso do resumo do saldo das contas as contas sejam ordenadas
por cdigo;
Classificao, para que na emisso do resumo do saldo das contas as contas sejam
ordenadas por classificao.
13. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do relatrio
de lanamentos, definindo quais contas devero ter sido usadas nos lanamentos, para que
os mesmos sejam relacionados no relatrio. Caso voc no defina nada nessa guia, o
relatrio de lanamentos ser emitido com todas as contas, para definir quais contas sero
includas no relatrio, proceda da seguinte maneira:
392
14. No quadro Seleo, clique no boto Incluir, para incluir as contas vinculadas aos
lanamentos que desejar que sejam impressas no relatrio de lanamentos.
15. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
16. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
17. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5.16.3. Conferncia
O relatrio de conferncia tem por finalidade listar a diferena entre dbitos e crditos
que possam existir.
Para emitir o relatrio de conferncia, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Conferncia,
para abrir a janela Relatrio para conferncia, conforme a figura a seguir:
393
394
Emitir coluna de saldo acumulado, para que o sistema emita no relatrio uma
coluna informando o saldo acumulado;
Emitir resumo no final, para que no final do relatrio, o sistema emita um resumo de
ativo, passivo, despesas, receitas, contas credoras, contas devedoras, etc.;
Emitir em outro idioma, para que seja habilitado no campo ao lado os idiomas
cadastrados no sistema. Selecione o idioma desejado para que o relatrio seja impresso
conforme idioma selecionado.
395
1. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta a ser definida e clique
no boto Incluir. As contas includas sero relacionadas na caixa de listagem no
centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a na caixa de listagem no centro
da janela e clique no boto Excluir.
O boto Consolidar Empresas... somente estar disponvel se nos parmetros do
sistema estiver selecionada a opo Consolidar relatrios entre Empresas sem
vnculo Matriz e Filiais.
2. Clique no boto Consolidar Empresas..., para emitir o relatrio consolidado do
comparativo de movimento entre as filiais e empresas que utilizam o mesmo plano de
contas da empresa corrente.
396
3. Clique no boto Centros de Custos, para emitr o relatrio com centros de custos do
comparativo de movimento entre as filiais e empresas que utilizam um ou mais centros de
custos.
4. Clique no boto Resumo..., para abrir a janela Resumo do Balancete, nessa janela
configure as contas para a emisso do comparativo de movimento.
5. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5. Selecione quadro Contas Contbeis, para informar o cdigo inicial e final da conta
contbil para a emisso de conferncia do FCONT.
O quadro Contas Referenciais somente estar habilitado se no campo Tipo do
quadro Lanamentos estiver selecionada a opo Societrio Referencial ou
Fiscal Referencial.
6. Selecione quadro Contas Referenciais, para informar o cdigo inicial e final da conta
referencial para a emisso de conferncia do FCONT.
398
descrio da conta.
2. Clique no boto Incluir, para incluir a(s) conta(s) referencial(ais) na caixa de listagem no
centro da janela.
3. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma conta includa indevidamente.
4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de conferncia do FCONT.
5. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5.17. Conciliao
5.17.1. Lanamentos
O relatrio de conciliao de lanamentos serve para verificar todos os lanamentos
conciliados e no conciliados de uma determinada conta.
Para emitir o relatrio de conciliao de lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, na opo Lanamentos, para
abrir a janela Conciliao de Lanamentos, conforme figura a seguir:
Nova pgina a cada conta, para que cada conta do relatrio de conciliao de
lanamento seja impressa em uma nova pgina.
5. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no
relatrio de conciliao de lanamentos, verifique conforme figura a seguir:
Clique no boto Ok, para gravar a seleo de contas, voltando a janela Conciliao de
Lanamentos.
O boto Centros de Custos somente estar habilitado quando nos parmetros da
empresa estiver selecionada a opo Contabilidade por centro de custo.
5.17.2. Contas
O relatrio de conciliao de contas serve para verificar todas as contas conciliadas e
no conciliados.
Para emitir o relatrio de conciliao de contas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, na opo Contas, para abrir a
janela Conciliao de Contas, conforme figura a seguir:
Conciliadas, para emitir o relatrio de conciliao, somente das contas que j esto
conciliadas;
402
5.17.3. Bancria
O relatrio de conciliao bancria serve para verificar todos os lanamentos
conciliados e no conciliados de uma determinada conta.
Para emitir o relatrio de conciliao bancria, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, opo Bancria, para abrir a
janela Conciliao Bancria, conforme a figura a seguir:
Conta contbil, informe o cdigo da conta contbil para que no relatrio seja
filtrada somente a conta informada.
5.17.4. Cliente/Fornecedor
O relatrio de conciliao serve para verificar todos os lanamentos conciliados e no
conciliados de um determinado cliente/fornecedor.
Para emitir o relatrio de conciliao cliente/fornecedor, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Conciliao, opo Cliente/Fornecedor, para
abrir a janela Conciliao Cliente/Fornecedor, conforme a figura a seguir:
404
7. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no
relatrio de conciliao de Cliente/Fornecedor, verifique conforme figura a seguir:
Clique no boto OK, para gravar a seleo de contas, voltando a janela Conciliao
Cliente/Fornecedor.
O boto Clientes... somente ficar habilitado quando no quadro Emitir conciliao
de, estiver selecionada a opo Clientes.
8. Clique no boto Clientes..., para informar uma seleo de clientes que sero emitidos no
relatrio de conciliao de Cliente/Fornecedor, verifique conforme figura a seguir:
10. No quadro Clientes selecionados, voc poder selecionar os clientes, clicando sobre os
mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os clientes que
estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
Descrio, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo;
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Gravar Seleo, conforme a figura a
seguir:
406
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Descrio. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar;
O boto Excluir, somente estar habilitado quando no campo Descrio, voc
selecionar uma Seleo j gravada.
407
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os fornecedores
que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
Descrio, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo;
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Gravar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Descrio. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar;
O boto Excluir, somente estar habilitado quando no campo Descrio, voc
selecionar uma Seleo j gravada.
5.18. Cadastrais
408
Muitas vezes necessrio emitir uma relao de todas as contas, histricos, centros de
custos, etc., ou seja, uma relao dos cadastros do sistema. No mdulo Domnio
Contabilidade, voc tem a possibilidade de emitir facilmente esses relatrios.
5.18.1. Empresas
Esta opo tem por finalidade emitir uma relao das empresas cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empresas, para abrir a
janela Relao de Empresas, conforme a figura a seguir:
Com scios da ltima vigncia, para que no relatrio sejam emitidos os scios
cadastrados na ltima vigncia.
Com todos os scios desde o incio das atividades, para que sejam emitidos
409
quadro
12. No quadro Scios selecionados, voc poder selecionar os scios, clicando sobre os
mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os scios que
estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
13. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de um mdulo, clique no boto
Mdulos..., para abrir a janela Selecionar de mdulos, onde voc dever selecionar os
mdulos desejados e clicar no boto OK.
14. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
411
5.18.2. Scios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos scios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Scios, para abrir a janela
Scios, conforme a figura a seguir:
Todos os scios desde o incio das atividades, para emitir todos os scios que
412
Scios vigentes na data, para emitir os scios que esto vigente na data informada
no campo ao lado.
Nova pgina a cada quebra, para que a cada quebra seja gerada uma nova pgina.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
8. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
9. Se voc deseja emitir esse relatrio selecionando os scios desejados, clique no boto
Scios..., para abrir a janela Seleo de Scios:
10. No quadro Scios selecionados, voc poder selecionar os scios, clicando sobre os
mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os scios que
413
Descrio, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo;
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Gravar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Descrio. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar;
O boto Excluir, somente estar habilitado quando no campo Descrio, voc
selecionar uma Seleo j gravada.
5.18.3. Contas
Atravs dessa opo voc poder emitir o relatrio com o plano de contas da empresa,
para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
414
Grau mximo, informe apenas o grau mximo para resumir o plano de contas do tipo
sinttico. Por exemplo: se o seu plano de contas possui uma mscara do tipo
1.02.03.004.0005, e voc deseja emitir o plano de contas das contas de grau 1, 2 e 3,
informe grau 3 nesse campo;
Selecione a opo Emitir n. do livro, para que voc informe o nmero do livro ao
qual o plano de contas ser anexado;
Data base, para que no seja emitido no relatrio de plano de contas, as contas inativas
com data de inatividade menor que a data base informada.
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita as contas sintticas destacadas
415
em negrito;
Emitir data de emisso/hora, para que seja impressa a data e a hora que o relatrio
est sendo emitido;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Detalhar as contas por SCP, para que na emisso do plano de contas sejam
detalhadas as contas contbeis por sociedade em conta de participao;
Emitir em outro idioma, para que o relatrio do plano de contas seja impresso
conforme o idioma selecionado. Lembrando que as descries do plano de contas ser
impresso conforme informaes do cadastro de idiomas do mdulo Domnio
Contabilidade.
7. No quadro Imprimir plano, voc dever definir o plano correspondente. Se
selecionar a opo Total, o sistema emitir o plano de contas de todas as contas. Se
voc selecionar a opo Parcial, ser permitido que voc selecione no campo
Grupo o grupo de contas desejado.
8. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso do plano de
contas, definindo quais contas devero ser omitidas na emisso do mesmo. Caso voc no
defina nada nessa guia, o plano de contas ser emitido com todas as contas. Para definir
quais contas sero omitidas do plano, proceda da seguinte maneira:
416
9. No campo Conta, informe o cdigo reduzido de cada conta sinttica, para que as
contas analticas da mesma sejam omitidas e clique no boto Incluir. As contas
includas sero relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir
uma conta, selecione a mesma na caixa de listagem no centro da janela e clique no
boto Excluir.
10. Selecione a opo Omitir tambm a conta sinttica, para que no sejam
relacionadas, no plano de contas, a conta sinttica.
11. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
13. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5.18.4. Histricos
Essa opo, tem por finalidade emitir uma relao dos histricos contbeis cadastrados
no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Histricos, para abrir a
janela Histricos Contbeis, conforme a figura a seguir:
417
Cdigo, para emitir o relatrio com os histricos ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os histricos ordenados pelas suas descries.
5.18.5. ndices
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos ndices cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo ndices, para abrir a janela
ndices, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os lanamentos padres ordenados pelos seus
cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os lanamentos padres ordenados pelas suas
descries.
Cdigo, para emitir o relatrio com os centros de custo ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os centros de custo ordenados pelas suas
descries.
5.18.8. Departamentos
Para emitir o relatrio cadastral dos departamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Departamentos, para abrir
a janela Departamentos, conforme a figura a seguir:
420
Cdigo, para emitir o relatrio com os departamentos ordenados pelos seus cdigos;
5.18.9. Idiomas
Para emitir o relatrio dos idiomas cadastrados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Idiomas, para abrir a janela
Relatrio de Idiomas, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir o relatrio com os idiomas ordenados pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir o relatrio com os idiomas ordenados pelas suas descries.
Cdigo, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelos seus cdigos;
Nome, para emitir o relatrio com as contas ordenadas pelos seus nomes.
3. Selecione a opo Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as
contas sintticas em negrito.
4. Selecione a opo Imprimir somente as contas com rateio, para que no relatrio
sejam emitidas somente as contas que possuem rateio por centros de custos.
422
5.19.2. Lanamentos
O relatrio de lanamentos de centros de custo emite uma relao de todos os
lanamentos efetuados para os centros de custo, e voc tambm pode selecionar quais os
lanamentos deseja emitir.
Para emitir o relatrio de lanamentos de centros de custo, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Centros de Custos, opo Lanamentos,
para abrir a janela Lanamentos de Centros de Custos, conforme a figura a seguir:
Data, para definir a data inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no
relatrio;
Nmero, para definir o cdigo inicial e final dos lanamentos a serem relacionados no
relatrio;
423
No campo Tipo, selecione os tipos de lanamentos que voc deseja que sejam listados
no relatrio.
Totalizador por data, para que sejam emitidos no relatrio os totais de dbito e
crdito de cada dia.
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
6. Selecione a opo Destacar Linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
7. Na guia Centros de Custos, conforme a figura abaixo, voc poder configurar a emisso
do relatrio de lanamentos, definindo quais centros de custo devero ter sido usados nos
lanamentos, para que os mesmos sejam relacionados no relatrio. Caso voc no defina
nada nessa guia, o relatrio de lanamentos ser emitido com todos os centros de custo.
Para definir quais centros de custo sero includos no relatrio, proceda da seguinte
maneira:
424
mesmo depois de ter os saldos das contas de resultado zerados, voc ainda pode emitir o
balano com os saldos das contas.
6. Selecione a opo Emitir data de emisso/hora, se voc deseja que seja impresso no
relatrio a data e a hora de emisso.
7. No campo ndice, selecione o ndice correspondente para que no relatrio os valores
sejam convertidos por ele.
8. Clique no boto Centros de Custos, para selecionar um ou mais centro de custo que
sero emitidos no relatrio.
9. Clique no boto OK, para visualizar o relatrio.
10. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio, clicando no boto
, na barra de ferramentas do sistema.
11. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar.
5.20. Oramentrios
Os relatrios oramentrios somente estaro disponveis, se nos parmetros estiver
selecionado a opo Contabilidade oramentria.
Para as empresas que fazem a contabilidade oramentria, necessrio que se tenha
opes de relatrios de acompanhamentos mensal e acumulado para facilitar a conferncia e
anlise dos mesmos.
426
Imprimir contas sem oramento, para que as contas sem valor orado, sejam
impressas no relatrio;
Emitir apenas as contas com movimento, para que seja emitido no relatrio
somente as contas que tenham lanamentos dentro do perodo informado.
4. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no
relatrio de acompanhamento mensal, verifique conforme a figura a seguir:
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para que essa seja omitida no
relatrio;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nos centros de custos;
428
Imprimir contas sem oramento, para que as contas sem valor orado, sejam
impressos no relatrio;
Emitir apenas as contas com movimento, para que seja emitido no relatrio
somente as contas que tenham lanamentos dentro do perodo informado.
5. Clique no boto Contas..., para informar uma seleo das contas que sero emitidas no
relatrio de acompanhamento acumulado, verifique conforme a figura a seguir:
429
Na coluna Cdigo, informe o cdigo da conta para que essa seja omitida no
relatrio;
430
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nos centros de custos;
5.21.1. Contas
Para emitir o relatrio de contas do plano referencial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Plano Referencial, opo Contas, para abrir a
431
Classificao, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com a sua
classificao;
Cdigo, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu cdigo;
Nome, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu nome.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de contas do plano referencial sejam
destacadas;
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as contas sintticas em
negrito.
432
Classificao, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com a sua
classificao;
Cdigo, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu cdigo;
Nome, para que as contas sejam ordenadas no relatrio de acordo com o seu nome.
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio de contas do plano referencial sejam
destacadas;
Destacar contas sintticas, para que o sistema emita todas as contas sintticas em
negrito;
Imprimir trao entre as contas, para que no relatrio, as contas sejam separadas
por um trao;
433
Por meio dessa opo, voc poder emitir e criar outros relatrios, tais como: contratos de
trabalho, avisos, etc.
2. No quadro que fica na parte superior dessa janela, voc dever clicar no sinal de
, que
4. Clique no relatrio desejado, habilitando no quadro que fica na parte inferior dessa janela,
os campos necessrios para que voc informe os dados correspondentes para a emisso do
relatrio.
5. Clique no boto Executar..., para visualizar o relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio ou documento
clicando no boto
435
6. Menu Utilitrios
Nesse menu, voc ter acesso a alguns utilitrios do sistema, tais como: backup,
calculadora e outros.
6.1. Consultas
6.1.1. Contas (Nome) F3
Para consultar as contas contbeis em ordem alfabtica dos nomes, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Contas (Nome), ou pressione
a tecla de funo F3, para abrir a janela Contas, conforme a figura a seguir:
436
2. Nessa janela listado o plano de contas da empresa ordenado por classificao e as contas
sintticas aparecem em negrito.
Ainda na janela Contas, voc poder pressionar as teclas Ctrl + A, para efetuar o
cadastro de uma nova conta.
6.1.3. Saldos F5
Para consultar os saldos das contas contbeis, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Saldos, ou clique diretamente
no boto
tecla de funo F6, para abrir a janela Plano de Contas, conforme a figura a seguir:
2. Na coluna do lado esquerdo dessa janela, conforme a figura abaixo, so mostradas todas
as contas do plano de contas. A estrutura desse plano de contas semelhante estrutura de
pastas do Windows Explorer, onde voc dever clicar no sinal de
438
Voc poder tambm clicar com o boto direito do mouse para abrir o menu
correspondente, onde voc poder editar a conta selecionada, incluir uma nova
conta, expandir todas as contas ou expandir somente a conta selecionada, conforme a
figura a seguir:
Mensal ou pressione a tecla de funo F11, para abrir a janela Consulta Movimento
Mensal, conforme a figura a seguir:
Nesta opo do sistema voc poder configurar a forma de consulta pelo F2, buscando
pelo texto em qualquer parte da descrio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consultas, opo Configurar Consulta, para
abrir a janela Configurar Consulta, conforme a figura a seguir:
Pelo incio da descrio, para que a consulta seja realiza pela primeira palavra da
descrio do cadastro;
Por palavra intermediria na descrio, para que a consulta seja realizada por
qualquer parte da descrio do cadastro.
6.2. Backup
Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Backup, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funes
definidas na configurao do backup (ver item 6.3.).
banco de dados. importante que voc realize o Backup completo diariamente. Se o seu
banco de dados apresentar problemas, voc poder restaurar o ltimo backup, realizado antes
do dia em que ocorreu o problema.
Para realizar o backup completo, primeiramente voc dever configur-lo. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Configurar Backup, para abrir a janela
Configuraes do backup, conforme a figura a seguir:
2. Essa janela composta por 04 (quatro) guias, onde voc dever configurar as opes de
cada uma delas, conforme segue.
No campo Me avise sobre o backup, voc deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Voc poder escolher a opo: Entrada do sistema,
Sada do sistema ou Entrada e sada do sistema, ou ainda, a opo Nunca,
para nunca ser avisado sobre o backup;
No campo Quais usurios podero ser avisados, clique no boto Definir..., para
abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
442
Nessa janela, selecione os usurios que voc deseja que sejam avisados sobre o backup
e clique no boto OK.
Selecione a opo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no campo Dia.
Alm do backup completo do banco de dados, voc poder tambm realizar o backup
das ltimas modificaes do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificaes que voc fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados todos os dias;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no
campo Dia.
443
1. No campo Caminho onde sero gravados os arquivos, voc dever informar o local
onde ser realizada a cpia do seu banco de dados.
2. No quadro Opes, selecione a opo:
444
1. Informe o caminho onde ser compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se voc
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactao.
445
A guia Compacta somente estar disponvel, quando voc selecionar na guia Mais
opes, a opo Executar utilitrio de compactao aps o backup.
2. Se voc selecionar na guia Compacta o campo Gerar mltiplos discos, o sistema ir
gerar vrios arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho mx. do arquivo. Se
voc direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibir automaticamente no campo
Tamanho mx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que a capacidade de
armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se voc selecionar, na guia Compacta, a opo Formatar o disco antes de iniciar a
compactao, o sistema ir realizar a formatao do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactao. Essa formatao apagar TODOS os dados contidos no disquete.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
, o caminho onde o
Os usurios que no forem selecionados nessa janela, somente sero avisados sobre
a existncia de uma nova verso, aps o banco de dados estar atualizado.
5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
448
Aps abrir a janela Alterao de Lanamentos, informe uma das opes para
fazer uma busca, devendo para isto, selecionar uma das opes e depois clicar no
boto Buscar para efetuar a busca do lanamento correspondente, tendo tambm a
opo de busca avanada.
2. Nessa janela, voc ter os campos para busca, conforme descrito abaixo.
3. No campo Lote, informe o nmero do lote correspondente.
4. No campo Nmero, informe os nmeros dos lanamentos correspondentes.
5. No campo Data, informe a data dos lanamentos correspondentes.
6. No campo Tipo, informe o tipo dos lanamentos correspondentes.
7. No campo Debitar, informe a conta dbito dos lanamentos correspondentes.
8. No campo Credita, informe a conta crdito dos lanamentos correspondentes.
9. No campo Valor, informe o valor dos lanamentos correspondentes.
10. No campo Filial, informe a filial dos lanamentos correspondentes.
11. No campo Cd.Hist., informe o cdigo do histrico dos lanamentos correspondentes.
12. No campo Histrico, informe o histrico dos lanamentos correspondentes.
13. No campo Usurio, informe o nome do usurio dos lanamentos correspondentes.
14. No campo Lanamento, informe o tipo dos lanamentos correspondentes.
15. Aps encontrar os lanamentos que deseja alterar, clique com o mouse para que o mesmo
seja selecionado, e em seguida, clique no boto Alterar, para abrir a janela Alterao de
Lanamentos, conforme a figura a seguir:
449
Data, para alterar a data do lanamento. No campo ao lado, informe a nova data.
Valor, para alterar o valor do lanamento. No campo ao lado, informe o novo valor.
450
contbeis desejadas.
8. Clique no boto Alterar..., para alterar a data de cadastro da conta contbil.
9. Aps clicar no boto Alterar..., ser aberta a janela Alterao de Data do cadastro de
Contas, conforme imagem abaixo:
Todos os cadastros listados, para que a alterao de data seja realizada a todas as
contas contbeis listadas no quadro Contas;
Clique no boto Sim, para visualizar a conta que no foi alterada, e clique em No,
para no visualizar a conta. Caso clique em Sim, ser gerado um relatrio com a
mensagem: Conta possui lanamento em data anterior a nova data de cadastro
informada.
Quando no campo Data de cadastro, for informada uma data posterior a data de
inativao da conta, o sistema emitir a seguinte mensagem:
452
Clique no boto Sim, para visualizar a conta que no foi alterada, e clique em No,
para no visualizar a conta. Caso clique em Sim, ser gerado um relatrio com a
mensagem: Nova data de cadastro posterior a data de inativao da conta.
453
3. Selecione uma conta e clique no boto Incluir, para abrir a janela Nova conta, nessa
janela o sistema informa automaticamente uma classificao a mais que a selecionada
dentro do mesmo nvel. Exemplo: selecionada a conta 1.1, ao clicar no boto Incluir, o
sistema sugere a classificao 1.2.
454
4. Selecione uma conta e clique no boto Alterar, para abrir a janela Alterar conta, nessa
janela altere as informaes da conta conforme for necessrio. Se for alterada a
classificao de uma conta sinttica, todas as contas filhas abaixo dela sero ajustadas
para que fiquem todas dependente da conta alterada.
Para que a empresa utilize o plano de contas conforme as alteraes feita atravs da
455
Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar;
Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar;
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis,
todos os lanamentos contbeis conforme filtro realizado.
5. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
457
Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar;
Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar;
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis
sem lanamento referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento
referencial conforme filtro realizado.
5. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
459
2. No quadro Filtro:
Selecione a opo Data inicial, para informar a data inicial dos lanamentos que deseja
listar;
No campo Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar.
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis
sem lanamento referencial em contas contbeis com apenas uma conta
referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contabis com apenas uma conta referencial conforme filtro realizado.
4. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contbeis com apenas uma conta referencial, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
462
anterior informado no campo Data da conta referencial origem. Este saldo da conta
referencial ser considerado apenas os lanamentos contabis, ou seja, no ser
considerado para o saldo os lanamentos FCONT.
10. No campo Saldo fiscal RTT, ser demonstrado pelo sistema o saldo da conta referencial
origem. Este saldo da conta referencial ser considerado os lanamentos contabis e os
lanamentos FCONT.
11. No campo Histrico, informe o histrico correspondente.
12. Clique no boto Incluir, para incluir contas referenciais destino para tranferncia do saldo
da conta origem.
13. Na coluna Conta referencial destino, selecione a conta referencial vinculada a
conta contbil informada. Nesta coluna voc dever selecionar uma conta
referencial diferente da conta referencial origem, pois a mesma servir como destino
as transferncia dos lanamentos.
14. Na coluna Descrio, o sistema trar a descrio da conta referencial destino.
15. Na coluna Valor, informe o valor do dbito e/ou crdito.
16. Na coluna Cd. Hist., informe o cdigo do histrico correspondente.
17. Na coluna Histrico, ser informada a descrio do histrico, caso seja necessrio voc
poder alterar.
18. Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos realizados.
19. Clique no boto Listagem>>, para listar todos os lanamentos.
20. Clique no boto Editar, para editar algum lanamento.
21. Clique no boto Excluir, para excluir contas referencias destino para transferncia de
saldos da conta referencial origem.
6.10.3. Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais
Nesta opo, voc poder efetuar a transferncia dos lanamentos de saldo fiscal de
uma conta referencial para outras contas referenciais novas.
1. Clique no menu Utilitrios, menu Ajustes de Lanamentos para FCONT/Banco
Central, opo Transferir Lanamentos entre Contas Referenciais, para abrir a
janela Transferncia de Lanamentos entre Contas Referenciais, conforme a figura
a seguir:
465
Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar;
Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar;
4. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis,
todos os lanamentos contbeis conforme filtro realizado.
5. No quadro Lanamentos contbeis, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
467
Data inicial, informe a data inicial dos lanamentos que deseja listar;
Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar;
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis
sem lanamento referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento
referencial conforme filtro realizado.
4. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
2. No quadro Filtro:
Selecione a opo Data inicial, para informar a data inicial dos lanamentos que deseja
listar;
No campo Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar.
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis
sem lanamento referencial em contas contbeis com apenas uma conta
referencial, todos os lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contabis com apenas uma conta referencial conforme filtro realizado.
4. No quadro Lanamentos contbeis sem lanamento referencial em contas
contbeis com apenas uma conta referencial, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
470
2. No quadro Filtro:
Selecione a opo Data inicial, para informar a data inicial dos lanamentos que deseja
listar;
No campo Data final, informe a data final dos lanamentos que deseja listar.
Selecione a opo Origem, e no campo ao lado, informe a origem dos lanamentos que
deseja listar.
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos contbeis em
contas vinculadas apenas em uma estrutura do demonstrativo e sem
lanamentos de DFC, todos os lanamentos contbeis em contas vinculadas com uma
estrutura e que no possua lanamentos de DFC.
4. No quadro Lanamentos contbeis em contas vinculadas apenas em uma
estrutura do demonstrativo e sem lanamentos de DFC, na coluna:
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
lanamentos.
5. No campo Vnculo estrutura DFC, sero listadas todas as estruturas que a conta est
vinculada.
6. Clique no boto Gerar, para gerar os lanamentos para a DFC por conta contbil.
474
475
O campo Filial somente ficar habilitado caso a empresa ativa possua filial.
Todos, para que sejam regerados todos os lanamentos por centro de custos;
2. No campo Data , ser informada a data correspondente, se necessrio voc poder alterar.
3. No campo Origem, ser informada a origem do lanamento feito na contabilidade, se
478
Na coluna Valor, o sistema ir trazer sempre o valor no tipo do lanamento, que foi
definido como padro na estrutura da DMPL, caso necessrio voc poder alterar;
480
Cta. Dbito, ser informado o cdigo da conta gerencial, caso necessrio voc
poder alterar ou incluir outra conta;
Valor, ser informado o valor do lanamento gerencial, caso necessrio voc poder
alterar.
481
A janela Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito, ser a mesma janela
de aviso que ser gerada ao acessar o sistema quando a empresa possui diferena de
dbito e crdito nos lanamentos.
A opo Consulta Lotes com Diferena de Dbito e Crdito somente estar
habilitada quando nos parmetros da empresa na guia Opes estiver selecionada a
opo Exibir lotes com diferena de dbito e crdito.
2. No quadro Filtros, no campo:
Perodo inicial - Final, informe o perodo inicial e final que deseja consultar os lotes
com diferena de dbito e crdito;
3. Clique no boto Listar, para que sejam listados no quadro Lanamentos os lanamentos
contbeis com diferena de dbito e crdito.
4. No quadro Lanamentos sero demonstrados os lanamentos com diferena de dbito e
crdito, com as seguintes informaes:
482
5. Clique no boto Imprimir, para imprimir a relao de lanamentos que possui diferena
de dbito e crdito.
O boto Editar somente ficar habilitado quando no quadro Lanamentos, possuir
um lanamento selecionado.
6. Clique no boto Editar, para editar um lanamento selecionado.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Consulta Lotes com Diferena de Dbito
e Crdito.
483
2. No campo Mdulo do menu, informe o mdulo que ser cadastrada a opo como
favoritos.
3. No campo Usurio, ser demonstrado o usurio logado no sistema.
4. No quadro Menu, clique no boto:
Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito;
O boto Incluir submenu somente ficar habilitado quando j houver um menu
cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja
selecionada a opo Item de menu.
Incluir separador, para que sejam separadas as opes abaixo do menu informado;
Opo do Domnio Contbil, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma
opo do sistema;
Sistema Externo, caso o favorito que est sendo cadastrado faa parte de algum
sistema externo;
Pgina Web, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma pgina da web;
Item de menu, caso o favorito que est sendo cadastrado seja um item do menu.
O campo Mdulo somente ficar habilitado quando no campo Tipo, estiver
selecionada a opo Opo do Domnio Contbil.
O boto
do campo Vnculo somente ficar habilitado quando no campo Tipo,
estiverem selecionadas as opes Opo do Domnio Contbil ou Sistema
Externo.
Vnculo, caso no campo Tipo estiver selecionada a opo Pgina na Web, voc deve
informar o endereo do site que deseja que seja salvo no menu Favoritos. Caso
contrrio, clique no boto
6.17. Importao
Nessa opo do sistema, voc poder efetuar a importao de alguns cadastros do
sistema.
2. No quadro Apelido / Cdigo, sero listadas todas as empresas que utilizam o mdulo
Domnio Contabilidade.
3. No quadro Parmetros para filtrar os lanamentos, selecione a opo:
Entre as datas: Inicial e Final, e informe a data inicial e final que voc deseja
importar dos lanamentos contbeis;
Entre os nmeros: Inicial e Final, e informe o nmero inicial e final que voc
deseja importar dos lanamentos contbeis;
Apenas da conta: Nmero, e informe o nmero da conta contbil que voc deseja
importar dos lanamentos contbeis;
Com valor igual a: Valor, e informe o valor que voc deseja importar dos
lanamentos contbeis.
6.17.1.2. Lanamentos
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de lanamentos de uma
empresa para outra empresa. Para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Outra empresa,
opo Lanamentos, para abrir a janela Copia Lanamentos, conforme a figura a
seguir:
486
2. No quadro Apelido / Cdigo, sero listadas todas as empresas que utilizam o mdulo
Domnio Contabilidade.
3. No quadro Parmetros para filtrar os lanamentos em lote, selecione a opo:
Data, informe a data inicial e final, para que seja importado somente os lanamentos
em lote efetuados dentro da data informada;
Nmero do lote, informe o nmero inicial e final correspondente aos lotes que
devero ser importados.
6.17.1.3. Outros
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de cadastros de uma outra
empresa j cadastrada no seu sistema.
Para efetuar a importao de cadastros, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Outra empresa,
opo Outros, para abrir a janela Importao de Cadastros de Outra Empresa,
conforme a figura a seguir:
487
488
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
arquivos;
Clique no boto OK, para confirmar a seleo dos arquivos a serem importados;
Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados;
CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de movimentos contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Inscrio federal, para que atravs da inscrio federal o sistema identifique o cliente
e o fornecedor a serem importados.
8. Clique no boto Importar, para efetuar a importao do Leiaute Domnio Sistemas com
Sepador.
9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importao Padro Leiaute Domnio
Sistemas com Separador.
6.17.3. Importador
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de arquivos texto.
6.17.3.1. Importar
Nessa janela, voc poder realizar a importao do seu arquivo texto.
491
Tipo, selecione o tipo do arquivo a ser importado. Ao selecionar o tipo XML, o campo
para informar o caminho do arquivo fica desabilitado;
Clique no campo Caminho para visualizar ou utilizar os ltimos arquivos
importados.
para selecionar o arquivo que deve ser importado. Caso o arquivo seja tipo XML, clique
no boto
importado(s).
2. No quadro Conjunto de dados, selecione o conjunto de dados que ir processar o
arquivo.
3. Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importar.
Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados;
CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
493
Criar unidades para cadastro de produtos, para que ao importar um arquivo que
contm algum registro de produtos, as unidades informadas para os mesmos sejam
cadastradas automaticamente no sistema;
Somente sero criadas as contas contbeis caso no estejam informados no arquivo e
tambm no estejam configuradas na definio de dados.
Fiscal;
Somente sero criados os remetentes e destinatrios caso esses no estejam
informados no arquivo e tambm no estejam configuradas na definio de dados.
Essa opo valida apenas para a tabela do banco de dados Notas Fiscais de Sada
Conhecimento de Transporte.
1. Na guia Registros a serem gravados, sero listados todos os registros que passaram
pela validao do sistema, e esto prontos para serem gravados no banco de dados.
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
495
6.17.3.1.4.2. Advertncias
Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram
crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno antes de gravar.
6.17.3.1.4.3. Erros
Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram
496
erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser importados.
497
498
Caso seja encontrada mais de uma empresa pelos critrios adotados, o processo de
importao ir considerar a primeira empresa encontrada. Caso nenhuma empresa
seja encontrada, ser retornado o valor padro. Caso a empresa seja encontrada,
mas no a mesma que est ativa, o processo de importao ser abortado e ser
exibida a seguinte mensagem: A empresa a ser importada 1' diferente da
atualmente ativa '2.
499
No quadro Identificao:
Na coluna Origem, selecione qual ser a origem do valor a ser comparado, podendo
ser: Importado, Fixo, Varivel Automtica ou Argumento;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Conjunto de dados.
Clique no boto Incluir, para incluir uma definio de dados antes da definio atual;
cdigo informado;
501
502
3. No quadro Identificao, voc poder especificar critrios para que a definio de dados
atual seja processada. Exemplo: para notas de sada o campo CFOP deve ser maior que
5000.
Complementar, para que os dados processados nesta definio de dados possam ser
complementados na definio de dados pai da definio de dados atual;
Temporrio, para que os dados do arquivo sejam salvos em uma tabela temporria, na
qual estar disponvel para outras identificaes cadastradas posteriormente a essa, e
tambm para outras definies de dados que dependem dessa definio.
O campo Tabela no sistema somente estar habilitado, caso no campo Tipo esteja
selecionada a opo Dados.
Fixo, para que voc possa informar no quadro Definio um valor fixo para o
campo;
505
Clique no boto Incluir, para inserir mais uma identificao para a tabela
estrangeira;
A origem Definio de Dados Atual somente ser habilitada se existir uma tabela
temporria ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definio de
dados atual.
figura a seguir:
Origem, selecione qual ser a origem do valor padro, podendo ser: Nenhum,
Fixo ou Varivel automtica;
Regra, utilizado quando o campo necessita passar por uma ou mais regras, antes
de realizar a importao. Exemplo: Escolha do acumulador conforme o CFOP da
508
O tipo de retorno Definio de Dados Atual somente ser habilitado se existir uma
tabela temporria ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definio
de dados atual.
Clique no boto Incluir, para adicionar uma nova condio na identificao atual;
A coluna Valor somente ser habilitada quando a condio diferente de: vlido e
No vlido.
510
figura a seguir:
Clique no boto Adicionar, para adicionar uma linha de clculo aps a atual;
seguir:
512
Na coluna Valor, informe caracteres que sero processados junto com os demais
campos;
Definio de dados atual, atravs dessa opo, voc poder buscar uma
informao que est disponvel em uma identificao cadastrada anteriormente a
esta. No quadro Definio selecione uma tabela e o campo da tabela de onde a
informao ser retornada;
10. Clique no boto Adicionar, para adicionar tabelas e campos do registro. O mesmo ser
adicionado posteriormente ao campo atual.
11. Clique no boto Incluir, para incluir tabelas e campos do registro, anterior a atual.
12. Clique no boto Excluir, para excluir as tabelas e campos atual.
6.17.3.4. Leiaute
Os leiautes j existentes no sistema, sero cadastrados pela Domnio Sistemas no
momento da atualizao do seu banco de dados. Voc pode realizar cpias dos leiautes e
personaliz-los de acordo com a sua necessidade. Voc tambm pode criar seu prprio leiaute
em um novo cadastro.
514
Ignorar separador inicial da linha, caso seja utilizado separador de campos, voc
poder indicar neste campo, se o separador inicial da linha ser ignorado. Ou seja, se o
primeiro caractere da linha for igual ao caractere do separador, o mesmo ser ignorado;
habilitado. Nesse campo, informe o caractere que determina onde inicia e onde termina
um campo alfanumrico;
No campo Retorno padro, informe um valor padro para retorno, caso o valor
constante no arquivo no esteja relacionado no quadro Valores equivalentes;
Para os campos do leiaute que usam equivalncia, apenas o valor convertido ficar
disponvel para as definies de dados. O valor original do campo ser desprezado
para processamentos posteriores.
Clique no boto Listagem>>, para fazer uma busca das equivalncias informadas;
8. Clique no boto Registros..., para abrir a janela onde dever ser cadastrado os campos
que compem cada registro do leiaute.
517
Clique no boto Inserir, para inserir um novo campo. O mesmo ser inserido
anteriormente ao campo atual;
O boto Importar XSD, somente estar disponvel para o arquivo do tipo XML.
Clique no boto Importar XSD, para importar um cadastro de leiaute por meio de um
arquivo padro XSD. Os arquivos em formato XSD podem ser obtidos com o
fornecedor do leiaute;
Imprimir observaes, para que as observaes feitas neste leiaute tambm sejam
impressas.
13. Clique no boto Editar, caso seja necessrio editar algum leiaute configurado.
14. Clique no boto Listagem>>, para fazer busca dos leiautes configurados.
519
Clique no boto Relatrio, para verificar todos os lanamentos que sero importados.
6. Clique no boto Enviar Leiaute..., para efetuar a importao e enviar arquivo por email.
6.17.4.2. De Empresas
Estas importaes s podero ser efetuadas atravs de um leiaute pr-definido que
voc encontrar no help do sistema.
Nesta opo do sistema voc poder efetuar a importao de uma ou mais empresas
geradas por outros sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
520
, o caminho e o nome
Conta contbil do banco, informe o cdigo da conta contbil do banco que sero
importados os lanamentos.
O campo Filial somente ficar habilitado caso a empresa ativa possua filial.
Filial, informe a filial da empresa para que os lanamentos tambm sejam importados
522
para a filial.
4. No quadro Opo, selecione a opo:
arquivo.
6. Clique no boto Importar, para importar o arquivo do extrato bancrio.
523
sero
importados.
3. Abaixo do campo Diretrio Origem, existe a relao de todas as tabelas disponveis para
importao, com as seguintes colunas:
Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Esse arquivo dever estar no
caminho informado no campo Diretrio Origem. Voc tambm poder informar nesse
campo o caminho e o nome do arquivo.
5. Clique no boto Salvar como..., para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute
selecionado.
6. Clique no boto Excluir, para excluir um leiaute selecionado.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
8. Clique no boto Fechar, para fechar os utilitrios de importao de tabelas.
9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, voc dever indicar o caracter que separa os campos
no campo Separador.
524
Caso nos arquivos a serem importados existam campos com valores no informados,
preencha com NULO podendo ser em maisculo ou minsculo.
10. Clique no boto Importar..., para iniciar o processo de importao.
11. Clique no boto Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.
6.17.7.2. Outros
Esse utilitrio possibilita a importao de arquivos textos no formato TXT. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo, opo
Outros, para abrir a janela Importao de arquivos, conforme a figura a seguir:
525
6.17.7.3. ANS
Nesta opo do sistema, voc poder fazer a importao do plano de contas da
Agncia Nacional da Sade ANS. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, opo ANS, para abrir a janela
Importao ANS, conforme a figura a seguir:
526
6.18. Exportao
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a exportao de lanamentos, contas, etc.
6.18.1. Lanamentos
Esta opo do sistema permite que voc exporte grupos de lanamentos. Isto evita que
voc tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja exportar, para isto,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Lanamentos, para abrir a
janela Exportar lanamentos, conforme a figura a seguir:
Data, e informe a data inicial e a data final que voc deseja exportar os lanamentos
contbeis;
Lote, e informe a numerao inicial e final que voc deseja exportar os lanamentos
contbeis em lote.
3. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo para onde voc deseja
exportar os lanamentos contbeis.
4. Clique no boto Exportar, para exportar os lanamentos contbeis selecionados.
527
6.18.2. Contas
Este utilitrio gera um arquivo contendo todas as contas ou quantas forem necessrias
de uma empresa. Por padro, o sistema j traz selecionada todas as contas para que essas
sejam exportadas, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Exportao, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para que o arquivo seja ordenado pelo cdigo reduzido das contas contbeis;
Classificao, para que o arquivo seja ordenado pela classificao das contas
contbeis;
Nome, para que o arquivo seja ordenado pelo nome das contas contbeis.
Todas, para que o arquivo seja gerado com todas as contas contbeis;
Analticas, para que o arquivo seja gerado somente das contas analticas;
Sintticas, para que o arquivo seja gerado somente das contas sintticas.
10. O campo Contas exportadas, indica a quantidade de contas que foram exportadas.
controle de estoque.
6. No campo Estoque final na Escrita Fiscal, selecione a opo de acordo com o tipo do
saldo de estoque que ser importado para o mdulo Escrita Fiscal.
1. Clique no boto Listar contas contbeis, para que sejam listadas as contas contbeis
de estoque informadas no cadastro dos parmetros.
Na coluna Estoque Inicial, ser demonstrado o saldo que a conta possui no incio do
perodo;
No coluna Estoque final, ser demonstrado o saldo que a conta possui no ltimo dia do
perodo;
2. Clique no boto Importar estoque, para que o saldo dos estoques sejam importados
para a Escrita Fiscal.
531
532
1. No quadro Lanamentos Contbeis, ser listado todos os lanamentos que tiverem suas
contas configuradas para efetuar rateio de centro de custo.
2. Nas guias Dbito e Crdito, no campo:
6.20. Zeramento
Nesta opo do sistema, voc far o zeramento das contas de resultado que consistem
na transferncia dos saldos destas contas para uma conta especfica do tipo analtica. Se o
processo de zeramento j foi executado, voc ainda poder emitir um balano ou balancete
ignorando este processo.
Para efetuar o zeramento, proceda da seguinte maneira:
533
1. Clique no menu Utilitrios, opo Zeramento, para abrir a janela Zeramento das
contas, conforme a figura a seguir:
6.21. Excluso
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a excluso de lanamentos, contas e
histricos.
534
2. Selecione a opo Excluir por data, e informe nos campos Incio e Fim, a data inicial e
a data final que deseja excluir os lanamentos.
3. Selecione a opo Excluir por nmero, e informe nos campos Incio e Fim, a
numerao inicial e a data final que deseja excluir os lanamentos.
4. Selecione a opo Excluir por conta dbito, e informe no campo ao lado o
cdigo da conta dbito que deseja excluir os lanamentos.
5. Selecione a opo Excluir por conta crdito, e informe no campo ao lado o
cdigo da conta crdito que deseja excluir os lanamentos.
6. Selecione a opo Excluir por tipo, ficar disponvel a caixa de listagem ao lado, para
voc selecionar o tipo de lanamento que deseja excluir.
7. Clique no boto Consultar, para verificar uma relao das ltimas excluses de
lanamentos efetuadas.
8. Clique no boto Reincluir, para reincluir o ltimo grupo de lanamentos excludos.
9. Clique no boto OK, para efetuar a excluso.
535
6.21.2. Lanamentos
Esta opo do sistema permite que voc exclua os lanamentos. Isto evita que voc
tenha que informar individualmente cada lanamento que deseja excluir utilizando a tela de
lanamentos.
Para excluir lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Lanamentos, para abrir a
janela Excluso de Lanamentos, conforme a figura a seguir:
Data, e informe nos campos Inicial e Final, a data inicial e a data final que deseja
excluir os lanamentos;
Lote, e informe nos campos Inicial e Final, a numerao inicial e final que deseja
excluir os lanamentos;
Apenas valor igual, para excluir os lanamentos que possuem o valor igual ao
informado no campo Valor;
Apenas com usurio, para excluir os lanamentos que foram realizados por um
determinado usurio, conforme selecionado no campo Nome;
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Apenas com origem, para excluir os lanamentos que foram realizados com a origem
informada no campo Origem do lanamento;
Apenas com Tipo, para excluir os lanamentos que foram realizados com o tipo
informada no campo Lanamento;
Apenas com conta dbito, e informe no campo Conta o cdigo da conta dbito
que deseja excluir os lanamentos;
Apenas com conta crdito, e informe no campo Conta o cdigo da conta crdito
que deseja excluir os lanamentos;
O quadro Apenas da filial somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Opes, estiver selecionada a opo Centralizar a
Contabilidade entre Matriz e Filiais.
Apenas da filial, e informe no campo Filial, o cdigo da filial que deseja excluir os
lanamentos.
A opo Apenas da SCP, somente ficar habilitada se nos parmetros da empresa
estiver selecionada a opo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP.
Caso a empresa possuir Matriz e Filiais a opo Apenas da SCP, somente ficar
habilitada quando for informada uma filial.
6.21.3. Contas
Nesta opo, o sistema permite que voc exclua todas as contas, desde que as mesmas
no possuam lanamentos contbeis. Para excluir contas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Contas, para abrir a janela
Excluso de Contas, conforme a figura a seguir:
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Excluir por cdigo, para excluir um intervalo de contas. Nos campos ao lado,
informe o intervalo correspondente.
6.21.4. Histricos
Esta opo do sistema permite que voc exclua todos os histricos, para isso, proceda
da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Excluso, opo Histricos, para abrir a janela
Excluso de histricos, conforme a figura a seguir:
Informar, para excluir um intervalo de histricos, devendo informar este intervalo nos
campos correspondentes.
2. No
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2. Clique no boto Adicionar, para abrir a janela Adicionar, nessa janela voc ir informar
a planilha no formato XLS que receber os dados transferidos.
3. No campo Digite o caminho onde se encontra o aplicativo do Excel, informe o
caminho onde o Microsoft Excel foi instalado, bem como o nome do arquivo executvel.
Ou clique no boto
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2. No campo Usurio, ser mostrado o nome do usurio que efetuou login no sistema.
3. No campo Cliente, informe o cdigo do cliente para o qual ser realizado essa
atividade.
4. No campo Classificao, informe o cdigo da classificao referente a essa
atividade.
5. No campo Data, informe a data de realizao da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Hora Inicial, informe a hora de incio da atividade, no formato HH:MM.
7. No campo Finalizar, selecione a opo:
Sim, caso voc deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
No, caso voc deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O campo Hora Final somente estar habilitado, se no campo Finalizar, voc
selecionar a opo Sim.
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7. Menu Ajuda
Atravs do menu ajuda, voc poder acessar o contedo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na verso atual e anteriores, e tambm informaes da verso instalada e
registro do sistema.
7.1. Contedo da Ajuda F1
Para ter acesso ao contedo da ajuda, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Contedo da ajuda, ou pressione a tecla de funo F1,
para abrir a janela Ajuda do Domnio Contbil Plus, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo do help on-line e localizar os tpicos que deseja
consultar.
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7.2. Novidades
Para ter acesso s novidades da verso atual ou de verses anteriores, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domnio
Contbil, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo das novidades e localizar as verses que deseja
consultar. Voc encontrar as novidades de todos os mdulos do Domnio Contbil.
7.3. Sobre
Para ter acesso s informaes da verso, do licenciamento e registro do sistema,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domnio Contbil,
conforme a figura a seguir:
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