PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Junho de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Transferencia Caixa para C.corrente:
Transferencia Caixa para C.corrente:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

13.949,52
3.806,21
6.088,49
957,86
1.988,32
88,97
39,10
2.045,28
5.080,33
10,00
1.072,00
30,00
35.156,08
785,00
785,00
35.941,08

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Transferencia Caixa para C.corrente:
Banco Itau - conf. depositos:
Transferencia Caixa para C.corrente:
conforme depsito n/mes:

957,86
1.988,32
SUBTOTAL-->

2.946,18

SUBTOTAL-->

1.758,32
400,00
4.300,00
251,20
1.497,70
771,46
4.328,61
135,88
92,64
632,94
14.168,75

SUBTOTAL-->

18,05
13,90
1.036,10
663,32
1.731,37

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTR.CONFEDERATIVA ANUAL:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL DE CONSTRUO:
MATERIAL ELTRICO:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:

1.097,27
4.095,14

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Junho de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

TELEFONE:
SUBTOTAL-->

56,93
5.249,34

SUBTOTAL-->

788,88
579,20
1.250,00
69,38
1.448,01
18,00
95,80
4.249,27

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
CUSTAS JUDICIAIS:
PROLABORE SNDICO(A):
XEROX:
MATERIAL DE ESCRITRIO:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:

5.536,01
638,60
1.012,40
7.187,01
35.531,92

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

10.816,58
35.941,08
35.531,92
11.225,74

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

10.816,58 C
---------10.816,58 C

RECEBIMENTOS

35.941,08
---------35.941,08

DEMONTRATIVO

DE

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente

Banco Bradesco - Saldo Aplicao
Banco Ita - Saldo em Conta Corrente
Banco Ita - Saldo Aplicao
Saldo Credor Caixa
Banco Ita Saldo Caderneta de Poupana
Totais...

PAGAMENTOS

35.531,92
---------35.531,92

SALDOS

SALDO FINAL

11.225,74 C
---------11.225,74 C

Crditos

71,00
4.912,99
150,00
1.109,05
2.119,90
2.862,80
11.225,74

Dbitos