PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Novembro de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
TRANSF. C.c P/ CAIXA:
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
TRANSF.POUPANA:
SUBTOTAL-->

16.749,72
299,91
2.976,62
9.853,89
130,00
2.500,00
783,75
2.499,18
6.226,98
4.165,00
1.296,00
190,00
6.100,00
53.771,05

SUBTOTAL-->

112,57
112,57

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

960,00
960,00
54.843,62

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Vlr.Transferido do caixa para c/c Brad.:
no ms:
Vlr.Transferido do Caixa para c/c do:
Bradesco no ms:
Vlr.transferido do caixa para c/c Banco:
Ita no ms:

2.500,00
3.574,45
372,53
SUBTOTAL-->

6.446,98

SUBTOTAL-->

467,70
467,70

SUBTOTAL-->

283,30
2.599,66
3.050,00
130,00
1.258,46
816,00
568,96
3.749,94
93,03
71,82
676,27
13.297,44

OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
13 SALRIO-1 PARCELA:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
FRIAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO

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CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Novembro de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

MANUTENCAO INTERFONE:
MATERIAL C/INCNDIO:
MANUTENO JARDIM:
RECARGA EXTINTORES:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
SUBTOTAL-->

170,00
1.580,00
260,00
200,00
530,00
1.170,00
3.910,00

SUBTOTAL-->

947,75
4.370,08
269,66
5.587,49

SUBTOTAL-->

1.002,48
579,20
95,00
72,00
1.448,00
31,10
3.227,78

CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE:
PROLABORE SNDICO(A):
MATERIAL DE ESCRITRIO:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
DESPESAS DIVERSAS:
UTENSLIOS DIVERSOS:

7.006,00
24,00
6.909,70
1.000,00
14.939,70
47.877,09

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

21.167,56
54.843,62
47.877,09
28.134,09

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

21.167,56 C
---------21.167,56 C

RECEBIMENTOS

54.843,62
---------54.843,62

DEMONTRATIVO
Banco Bradesco Saldo Aplicao
Banco Ita - Saldo em Conta Corrente

DE

PAGAMENTOS

47.877,09
---------47.877,09

SALDOS

SALDO FINAL

28.134,09 C
---------28.134,09 C

Crditos

7.927,10
150,00

Dbitos

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CLIENTE

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

HISTRICO

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente

Banco Ita - Saldo Aplicao
Banco Ita Poupana
Saldo (Credor) Caixa Sindica
Totais...

MS DE REFERNCIA

Novembro de 2014

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

1,00
1.758,66
18.613,14
315,81
28.134,09