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Condomnio Nova Inhama - Balancete Janeiro / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 01/2016 (28 x 214,00)

5.992,00

CONDOMNIO REF 01/2016 (36 x 202,00)

7.272,00

CONDOMNIO REF 01/2016 (30 x 207,00)

6.210,00

CONDOMNIO REF 01/2016 (15 x 219,00)

3.285,00

CONDOMNIO REF 01/2016 (04 x 238,00)

952,00

CONDOMNIO REF 01/2016 (valores diversos)

6.489,37

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

190,30

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

5.559,23

ALUGUEL SALAO DE FESTA

450,00

OPERAO CAPITAL DE GIRO

1.000,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. SAQUES N/MS

600,00

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

2,09

TRANSF.FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA

3.009,00

SUB-TOTAL

41.010,99

SALDO ANTERIOR

(27,24)

TOTAL
Despesa

40.983,75
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2016

6.869,56

ADIANTAMENTO SALRIO

2.876,00

VALE TRANSPORTE REF. 02/2016

486,40

INSS REF. 12/2015

3.629,08

FGTS 12/2015

1.165,09

IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015

15,60

PIS - 12/2015

109,35

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 12/2015

143,80

UNIFORMES

498,00

PROVEDOR DE INTERNET
MANUTENO INTERFONES
MATERIAL CONTRA INCENDIO

59,90
620,00
1.152,00

MANUTENO BOMBAS

106,00

MATERIAL DE LIMPEZA

312,63

SERVIOS ELETRICOS
CEDAE 12/2015
TELEFONE 12/2015
LIGHT 12/2015
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE INFORMATICA

450,00
4.892,89
226,28
2.330,07
200,00
156,00

TAXA ADMINISTRATIVA 01/2016

2.105,00

DESPESAS DIVERSAS

4.265,58

SERVIOS PRESTADOS N/MS

2.620,00

DESPESA COM LOCOMOO


TARIFA BANCRIA BRADESCO
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS
TRANSF.CONTA FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA
SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
TOTAL

83,60
1.029,41
600,00
3.009,00
40.011,24
972,51
40.983,75

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA

95,00

BANCO BRADESCO SALDO EM CONTA CORRENTE

471,44

DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL)

406,07

TOTAL

972,51