Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Agosto / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 08/2016 (53 x 155,00)

8.215,00

CONDOMNIO REF 08/2016 (37 x 173,00)

6.401,00

CONDOMNIO REF 08/2016 (valores diversos)

6.836,54

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

2.958,93

RENDIMENTO APLICAO

0,80

RENDIMENTO POUPANA

2,16

CONDOMINIO REF 08/2016 (valores antecipados)

377,52

CONTRIBUIO TELEMAR

1.800,00

VAGA GARAGEM

54,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

TITULOS A IDENTIFICAR

6.457,55

TRANFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA

1.500,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

465,00

SUB-TOTAL

39.733,85

SALDO ANTERIOR

2.464,08

TOTAL
Despesa

42.197,93
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2016

6.870,00

RECISO TRABALHISTA

1.267,33

ADIANTAMENTO SALRIO

4.720,00

AUXILIO ALIMENTAO
VALE TRANSPORTE REF. 08/2016

789,00
82,64

INSS REF. 04/2016

5.183,18

FGTS 04/2016

1.042,47

PIS 04/2016
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016

130,31
159,97

AGUA E ESGOTO REF. 08/2016

5.045,79

LUZ E FORA 08/2016

1.694,84

CONTA TELEFONE 08/2016

64,94

MANUTENO BOMBA

700,00

MANUTENO PORTO

200,00

MATERIAL DE PINTURA

22,49

MATERIAL LIMPEZA

660,65

SERVIO CHAVEIRO

77,00

MATERIAL HIDRULICO
DESPESAS DIVERSAS

75,50
136,25

PRO-LABORE SNDICA 08/2016

1.037,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

3.000,00

DESPESAS COM TRANSPORTE

201,60

MATERIAL ELETRICO

189,96

HONORRIOS ADVOCATCIOS
TAXA ADMINISTRATIVA
REFEIO/LANCHE
SERVIO INFORMTICA
CUSTAS JUDICIAIS
RECARGA DE CARTUCHO
MATERIAL DE EXPEDIENTE

704,00
1.310,00
39,12
100,00
1.923,73
45,00
7,00

TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE

465,00

TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA

1.500,00

TARIFA BANCRIA
SUB-TOTAL

895,69
40.340,46

SALDO ATUAL

1.857,47

TOTAL

42.197,93
DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO ITU SALDO POUPANA

325,43

BANCO BRADESCO

151,18

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

TOTAL

Neste ms obtivemos 114 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 43,57%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78

1.380,86
1.857,47