Condomnio Nova Inhama - Balancete Maro / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 03/2016 (52 x 177,00)

9.204,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (33 x 182,00)

6.006,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (25 x 189,00)

4.725,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (09 x 201,00)

1.809,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (04 x 194,00)

776,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (valores diversos)

8.103,65

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

740,30

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

5.039,81

ALUGUEL SALAO DE FESTA

500,00

OUTROS CRDITOS

375,78

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. SAQUES N/MS

5.471,00

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

1,29

OPERAO CAPITAL DE GIRO

2.000,00

ACERTO SALDO CONTA POUPANA

0,65

RENDIMENTO POUPANA BRADESCO

0,63

SUB-TOTAL

44.753,11

SALDO ANTERIOR

(1.300,65)

TOTAL

43.452,46

Despesa

Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2016

6.604,78

ADIANTAMENTO SALRIO

2.504,00

FERIAS

1.396,00

INSS REF. 02/2016

6.154,50

FGTS 02/2016
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016

960,53
21,46

PIS - 02/2016

120,07

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 02/2016

121,80

SEGURO DE VIDA

208,37

SERVIOS ELETRICOS

620,00

SERVIOS DE CHAVEIRO

15,00

SERVIOS DE PEDREIRO

150,00

PROVEDOR DE INTERNET

119,80

DESINSETIZAO/DESRATIZAO

650,00

MANUTENO INTERFONES

266,00

MATERIAL CONTRA INCENDIO

1.152,00

MANUTENO BOMBAS

115,00

MANUTENAO CFTV

290,00

MANUTENO PORTO

213,00

MATERIAL DE CONSTRUO
CEDAE 02/2016
TELEFONE 02/2016
LIGHT 02/2016

2,90
4.577,13
530,68
2.492,20

SEGURO

486,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -

200,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE INFORMATICA

33,98
360,43
20,00

TAXA ADMINISTRATIVA 03/2016

1.430,00

DESPESAS DIVERSAS

3.579,51

SERVIOS PRESTADOS N/MS

2.481,50

DESPESA COM LOCOMOO

131,20

TARIFA BANCRIA BRADESCO

1.483,24

TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS

5.471,00

SUB-TOTAL

44.962,10

SALDO ATUAL

(1.509,64)

TOTAL

43.452,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA

89,83

BANCO BRADESCO SALDO EM CONTA CORRENTE

DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL)
TOTAL

(1.686,75)
87,28
(1.509,64)