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Overview SAP FI
Overview SAP FI
Definio
Definio:
o estudo do Patrimnio e de suas variaes pelos efeitos
das atividades desenvolvidas pela empresa.
Finalidade:
Registrar os fatos econmicos ocorridos na empresa durante sua
existncia. Fornecer informaes sobre o Patrimnio que facilitam as
tomadas de decises, tanto por parte dos administradores, como
tambm por parte daqueles que pretendem investir na empresa.
Conta Contbil
Definio:
Segundo a tcnica contbil, Conta a representao de
dbitos e crditos de uma mesma natureza. A representao
grfica de uma conta denominada Conta T ou Razonete.
Conta Contbil
A transao Central de Conta Contbil responsvel pelo
cadastro das informaes no plano de contas e na empresa.
Transao: FS00
Plano de Contas
Definio:
o conjunto de todas as contas utilizadas pela empresa,
agrupadas de acordo com a esquematizao do Balano
Patrimonial.
Plano de Contas
Plano de Contas
O Plano de Contas da TIM, tem a seguinte estrutura:
B so contas de Imobilizado (ex. bens patrimoniais)
C so contas do Ativo de Funcionamento (ex. clientes)
D so contas do Passivo de Funcionamento (ex. fornecedores)
F so contas do Patrimnio Liquido (ex. lucro/prejuzo)
G so contas Financeiras (ex. bancos)
M so contas de Receitas operacionais (ex. vendas)
N so contas de Despesa Operacionais (ex. salrios)
P so contas que refletem a inflao do pas (ex. no temos)
R so contas de Despesa/Receita Financeira (ex. aplicaes)
S so outras Despesas/Receitas (ex. resduo de venda de BP)
Plano de Contas
Configurao inicial de Plano de Contas no SAP-FI.
Caminho IMG: Contabilidade Geral > Ctas. razo > Dados mestres > Preparar >
Processar lista de planos de conta (OB13)
Plano de Contas
Atribuio do Plano de Contas Empresa.
Caminho IMG: Contabilidade Geral > Ctas. razo > Dados mestres > Preparar > Atribuir
empresa a plano de contas (OB62)
Dbito e Crdito
Definio:
Extrato Bancrio (nossa conta):
Razonetes
Definio:
Em Contabilidade, uma representao grfica em forma de T.
Atravs dos Razonetes so feitos os registros contbeis
individuais por conta.
Da mesma forma que o Balano Patrimonial, o razonete tem dois
lados; na parte superior coloca-se o ttulo da conta que ser
movimentada.
Razonetes
Regra:
Balano Patrimonial
Balano Patrimonial:
uma das mais importantes demonstraes contbeis,
atravs da qual podemos apurar a situao patrimonialfinanceira de uma empresa em determinado momento.
Balano Patrimonial
Elementos Bsicos:
1.
2.
3.
Ativo
Passivo e PL
Balano Patrimonial
Por essa transao efetuado os cadastros da estrutura de
balano.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Doc
> Perodos Contabeis> Abrir e fechar perodos contbeis (OB58)
Patrimnio Liquido
As contas de Receitas, Custo e Despesa so contas de
resultado evidenciaro o resultado lquido do perodo.
Elementos Bsicos:
1.
2.
3.
4.
Patrimnio Liquido
Por essa configurao, efetuo o cadastro das contas de
patrimnio liquido para transferncia do resultado ao final do
exerccio.
Caminho IMG: Contabilidade Geral > Ctas. razo > Dados mestres > Preparar >
Determinar conta do resultado transportado (OB53)
Definio:
Tambm conhecida como Digrafia, consiste no seguinte
principio: Para todo dbito em uma conta h,
simultaneamente, crdito em outra conta em mesmo valor.
Lanamento Contbil
Definio:
Deve possuir, no mnimo, os seguintes elementos:
Data;
Histrico (descrio do fato);
Conta(s) a dbito;
Conta(s) a crdito;
Valor.
Lanamento Contbil
A transao principal para gerao de lanamento contbil no
SAP-FI.
Transao: FB01
Conta de Reconciliao
Definio:
Conta responsvel por conectar o contbil com um controle
adicional mais detalhado, como contas a receber, contas a
pagar ou ativo imobilizado.
Conta de Reconciliao
Identificamos uma conta de reconciliao pelo cadastro.
Tipos de Documento
Tipos de Documento
Transao para configurao de Tipo de Documento para o
SAP-FI.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Doc
> Cabe. doc. > Definir tipos de documento (OBA7)
Tipos de Documento
No RMCA, a transao para configurao de tipo de
documento diferente a utilizada pelo FI. No RMCA, existe um
tratamento para quando o tipo de documento utilizado em
Processos Massivos.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Conta Corrente Contratual > Funes Bsicas >
Lanamentos e Documentos > Documento > Atualizar Classificao Contbil do Documento > Tipos de
Documento > Atualizar Tipos de Documentos e Atrib. Intervalos de Numerao
Chaves de Lanamento
Chave de Lanamento
Transao de configurao de chave de lanamento.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Doc
> Item do documento > Controle > Definir chave de lanamento (OB41)
Perodo Contbil
Perodo Contbil
Transao utilizada para configurao das variantes para
controle de abertura e fechamento de perodo.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Doc
> Perodos Contabeis > Definir variantes p/ perodos de lanamento abertos (OBBO)
Perodo Contbil
Nesta transao fao a associao da variante criada
empresa que ser controlada por ela.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Doc
> Perodos Contabeis > Atribuir empresas a variantes (OBBP)
Perodo Contbil
Essa a transao utilizada no SAP-FI para abertura e
fechamento de perodo contbil.
Caminho IMG: Contabilidade Financeira > Configurao Contabilidade Financeira > Doc
> Perodos Contabeis> Abrir e fechar perodos contbeis (OB52)
Transao: FBL3N
Documento Contbil
possvel, visualizar o documento como um todo. Se
somarmos, a coluna de montante, o valor ser 0,00.
Transao: FB03
Documento Contbil
Nesta viso, possvel verificar os detalhes do item, como
centro de custo, centro de lucro, valor, etc.
Transao: FB03
SAP-FI x RMCA
O link entre o FI e o RMCA feito pelo campo Chave de
Referencia, que voc encontra no documento contbil.
A tabela BKPF a tabela que contm o cabealho dos
documentos contbeis. a equivalente a DFKKKO para o
RMCA.
Exerccios Prticos
Efetuar o razonete para o processo de Carga de Fatura:
Exerccios Prticos
Segue os dados da tabela de Itens de Lanamento
(DFKKOPK) e do Contas a Receber (DFKKOP) para auxiliar na
montagem dos razonetes.
Exerccios Prticos
C202011722
0,04
M503084141
0,04
M503084184
0,70
D301134188
35,00
0,70
35,00
N901154130
M203194132
1,07
N901154127
9,80
D303064061
9,80
0,23
D303064062
0,23
D303064061
1,07