C P R

Subsistema de Contas a
Pagar e a Receber

C P R
O que ?

Para que serve ?

obrigatrio para todos os rgos ?

Como estruturado ?
Integrao SIAFI ?

Como funciona ?

Fluxo de caixa familiar

DIA
DO
RECEITAS
DESPESAS
MS DESCRIO
VALOR
DESCRIO
VALOR
22 Salrio marido 2.000,00
aluguel
1.000,00
24
mercado
300,00
26
gasolina
50,00
28
escola
500,00
30
aougue
100,00
02
telefone
50,00
04 Salrio esposa 2.000,00
shopping
150,00
06
empregada
200,00
08
prestao carro
700,00
10
shopping
300,00
14
gasolina
130,00
16
mercado
220,00
18
shopping
300,00
20
condomnio
200,00DFICIT
RECEITAS - DESPESAS
200,00

Fluxo de caixa familiar

RECEITAS
DESPESAS
DIA DESCRIO VALOR DESCRIO VALOR
22 Salrio marido 2.000,00 aluguel
1.000,00
24
mercado
300,00
26
boteco
50,00
28
escola
500,00
30
aougue
100,00
02
telefone
100,00
04 Salrio esposa 2.000,00 shopping
150,00
06
empregada
200,00
08
prestao carro
700,00
10
shopping
300,00
14
boteco
130,00
16
mercado
220,00
18
shopping
300,00
20
condomnio
200,00

OBJETIVOS:
Programao
Controle

C P R
EST. ADMINISTRATIVA CADASTRO DOCS
RECEITAS

HISTRICO

DESPESAS

DIA
DESCRIO
VALOR DESCRIO VALOR
22 Receitas Prprias
200.000,00
24
pessoal
150000,00
28
custeio
30000,00
04 Transferncia Tesouro 300.000,00
12
custeio
70000,00
16
investimento
250000,00
RECEITAS - DESPESAS

C P R
PROGRAMAO

OPERACIONALIZAO

DIA
RECEITAS
DESPESAS
DO
MS
DESCRIO
VALOR DESCRIO VALOR
22 Receitas Prprias
200.000,00
24
pessoal
150000,00
28
custeio
30000,00
04 Transferncia Tesouro 300.000,00
10 Transferncia Tesouro 200000,00
12
custeio
70000,00
16
investimento
150000,00
RECEITAS - DESPESAS

CONTROLE

Pague-se
Pague-se
no dia 10
Por que pagou
dia 10 se o
vencimento
no dia 12 ?

EXEMPLO DE APLICAO

30

60

NE
Compromissos
CPR Pagamentos

SIAFI

COMPROMISSOS
compra
prev. pagamento

DIAS
DESPESAS
CORRIDOS
DESCRIO
VALOR
01
90
Equipamento (NE) 10.000,00

90

EXEMPLO DE APLICAO

30

90

120

NE
NL
Compromissos Contrato
CPR
Pagamentos Fornecimento

SIAFI

COMPROMISSOS
compra
prev. pagamento
prev. pagamento

DIAS
DESPESAS
CORRIDOS
DESCRIO
VALOR
01
90
Equipamento (NE) 10000,00
120
Equipamento (CT) 10000,00

EXEMPLO DE APLICAO

SIAFI

NE

Compromissos
CPR Pagamentos
COMPROMISSOS
compra
prev. pagamento
prev. pagamento
realizao pag.

30

NL
Contrato
Fornecimento

120

NL
Nota Fiscal
Fatura

DIAS
DESPESAS
CORRIDOS
DESCRIO
VALOR
01
90
Equipamento (NE) 10000,00
120
Equipamento (CT) 10000,00
150
Equipamento (NF) 10000,00

150

EXEMPLO DE APLICAO

30

120

150

NE
NL
NL
OB
Compromissos
Contrato
Nota Fiscal Realizao
CPR
Pagamentos Fornecimento
Fatura Compromisso

SIAFI

COMPROMISSOS
compra
prev. pagamento
prev. pagamento
realizao pag.
pagamento

DIAS
CORRIDOS
01
90
120
150
150

DESPESAS
DESCRIO
VALOR
Equipamento (NE)
Equipamento (CT)
Equipamento (NF)
Equipamento (OB)

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

FLUXO FINANCEIRO/CAIXA
Servios Prestados

E
N

Material
PESSOAL

Documento
Hbil
ALMOXARIFADO

FATURAMENTO

R$

CPR

ORAMENTO

Documento
Hbil

SERVIOS
GERAIS

Servios Prestados
Documento
Hbil

D
PATRIMNIO

Autorizao

TESOURARIA

Materiais e/ou
Servios

Documento
Hbil

Documento
Hbil

Documento
Hbil
Aquisio de Bens

A
S

CONCEITO

O CPR um subsistema do SIAFI que

possibilita ao usurio obter informaes
analticas e gerenciais relativas ao fluxo
financeiro ou de caixa, da previso at o
efetivo recebimento e pagamento,
permitindo, ainda, mediante opo, a
realizao automtica destas operaes.

VANTAGENS

Otimizar o processo de programao financeira;

Cadastrar
todos
os
documentos
hbeis,
Provenientes das operaes relacionadas a
pagamentos e a recebimentos da entidade;
Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do
fluxo de pagamentos e recebimentos;
Comandar,
automaticamente,
presentes e futuros;

pagamentos

VANTAGENS

Registrar, contabilmente, em tempo hbil os

compromissos assumidos e os crditos a receber;

Permitir a vinculao de documentos hbeis;

Promover a descentralizao de responsabilidades

envolvidas no processo de pagamentos e
recebimentos;

Reduzir o volume e a tramitao de papis;

Permitir a localizao imediata dos documentos

originais.

Adaptar o usurio para o SIAFI XXI.

COMO FUNCIONA

ENTRADA DE DADOS

FLUXO DE CAIXA

DOCUMENTO
CONTBIL
NS
DOCUMENTO
DOC.
HBIL
ORIGEM
NP, RP, CP
N. FISCAL
RECIBO
CONTRATO

COMPROMISSOS A PAGAR
E A RECEBER

FLUXO DE
CAIXA

COMO FUNCIONA

ENTRADA DE DADOS

FLUXO DE CAIXA

DOCTOS
SIAFI

COMPROMISSOS A PAGAR

NE, PF

E A RECEBER

FLUXO DE
CAIXA

CONCEITOS BSICOS

DOCUMENTO DE ORIGEM
O DOCUMENTO (PAPEL ), EMITIDO PELA
UNIDADE OU PELO FORNECEDOR, QUE
SER CADASTRADO NO SISTEMA.
EX: RECIBO, NOTA FISCAL.
NOTA
FISCAL

SOLICITAO
DE DIRIA

RECIBO

FOLHA DE
PAGAMENTO

CONCEITOS BSICOS

DOCUMENTO HBIL
O DOCUMENTO GERADO PELO SISTEMA
A PARTIR DOS DADOS INFORMADOS PELO
USURIO, AO QUAL ESTO ASSOCIADOS
COMPROMISSOS A PAGAR OU A RECEBER

2001NP000001

CONCEITOS BSICOS

DOCUMENTO DE REFERNCIA
UM DOCUMENTO HBIL , NORMALMENTE
DE PREVISO , CUJOS DADOS SERVIRO
DE BASE PARA UM OUTRO DOCUMENTO HBIL,
QUE , AO SER CADASTRADO, BAIXAR OS
COMPROMISSOS DO PRIMEIRO NO VALOR
CORRESPONDENTE;
NE

NOTA
FISCAL

CONCEITOS BSICOS

SITUAO
A
CODIFICAO DO FATO QUE SER
CONTABILIZADO QUANDO DA LIQUIDAO E
REALIZAO OU CANCELAMENTO DO DOCUMENTO
HBIL,
DETERMINANDO
TAMBM
O
RELACIONAMENTO COM O DOCUMENTO DE
REFERNCIA (EXIGNCIA, TIPO, EQUIVALNCIA DE
VALOR, ETC).
A SITUAO QUE INDICA OS
EVENTOS A SEREM
APLICADOS.

CONCEITOS BSICOS

UG PAGADORA/RECEBEDORA
A
UNIDADE GESTORA RESPONSVEL PELO
PAGAMENTO/ RECEBIMENTO DOS COMPROMISSOS
GERADOS POR UM DOCUMENTO HBIL DE
REALIZAO, PODENDO SER DIFERENTE DA UG
EMITENTE DO DOCUMENTO.
$
$
$

CONCEITOS BSICOS

CREDOR/DEVEDOR
IDENTIFICA A ENTIDADE CREDORA DO
COMPROMISSO,
SE
DOCUMENTO
DE
PAGAMENTO, OU DEVEDORA, SE DOCUMENTO
DE RECEBIMENTO.

CONCEITOS BSICOS

DEDUO/ENCARGOS
CORRESPONDE S RETENES DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIES, BEM COMO DE DESCONTOS QUE
SERO DEDUZIDOS DO VALOR DO DOCUMENTO OU
ENCARGOS DA UNIDADE DECORRENTES
DA
EMISSO DE DOCUMENTOS HBEIS.

DARF

GPS

CONCEITOS BSICOS

COMPROMISSOS
SO OS VALORES A PAGAR OU A RECEBER
GERADOS A PARTIR DO CADASTRAMENTO
DE UM DOCUMENTO HBIL, PODENDO SER
TAMBM DE PREVISO OU DE REALIZAO.
25 JUL

26 JUL

ESTRUTURA

MDULOS

TRANSAES

ENTRADADOS

PROTOCOLO
ATUCPR

CONSULTA

CONCPR
CONMOVDOC
CONFLUXO

FLUXOCAIXA

TABELAS DE APOIO

CONDOCHAB

Documentos Hbeis

CONSITDOC

Situaes

CONDEDUCAO

Dedues

CONATIVECO

Atividade Econmica

CONCUSTO

Centro de Custo

NVEIS DE UTILIZAO

RGO

UNIDADE GESTORA

NO UTILIZA

NO UTILIZA

PARCIAL

PARCIAL

TOTAL

TOTAL

HABILITAO

PERFIS

TRANSAO

Protocolo

PROTOCOLO

Executor

ATUCPR

Geral de
Consulta
Confluxo

CONCPR
CONMOVDOC
CONFLUXO

Pagador

OB, DARF, GPS e

DAR

TELAS DO
SUBSISTEMA
CPR

PROTOCOLO
PROTOCOLO

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02
10:46
USUARIO : JULIO CEZAR
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

NUMERO

: 2002 PT ______

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02
10:55
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
DATA DE EMISSAO
DATA DE ENTRADA
UG/GESTAO EMITENTE
CREDOR
NUMERO DO DOCUMENTO
DATA VENCIMENTO
VALOR

:
:
:
:
:
:
:
:

I - INCLUSAO
25Jun02
30Jun02
050001 / 00001
00000000000191
NF001_______________
30Jun02
100______________

NUMERO

: 2002 PT ______

OBSERVACAO
TREINAMENTO CPR ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02
10:58
USUARIO : JULIO CEZAR
DATA DE EMISSAO
DATA DE ENTRADA
UG/GESTAO EMITENTE
CREDOR
NUMERO DO DOCUMENTO
DATA VENCIMENTO
VALOR

:
:
:
:
:
:
:

25Jun02
NUMERO : 2002PT
25Jun02
050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
00000000000191 - BANCO DO BRASIL
NF001
30Jun02
1,00

OBSERVACAO
TREINAMENTO CPR

CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA PF3=SAI

? : _ ( S-SIM
PF12=RETORNA

N-NAO

A-ALTERA )

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02
11:00
USUARIO : JULIO CEZAR
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO
: 2002PT000096
A NS GERADA FOI CONTABILIZADA COM DATA DE LANCAMENTO:
1 COMPROMISSO INCLUIDO
TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
NS GERADA:

PF1=AJUDA

050001 00001 2002NS001007

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF4=ESPELHO

25Jun02

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02
11:00
USUARIO : JULIO CEZAR
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO
: 2002PT000096
A NS GERADA FOI CONTABILIZADA COM DATA DE LANCAMENTO:
1 COMPROMISSO INCLUIDO
TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
NS GERADA:

050001 00001 2002NS001007

M40013CI
PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF4=ESPELHO

25Jun02

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02 11:09
NS - MES NORMAL
USUARIO : JULIO CEZAR
DATA EMISSAO
: 25Jun02
VALORIZACAO : 25Jun02 NUMERO : 2002NS001007
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO : 2002PT000096
DATA VENCIMENTO : 30Jun02
INVERTE SALDO
: NAO
OBSERVACAO
TREINAMENTO CPR

EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
541210 00000000000191

CLASSIF.1 CLASSIF.2

LANCADO POR : 29603528153 - JULIO CEZAR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 050001

V A L O R
1,00

25Jun02

11:00

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________
25/06/02 11:10
USUARIO : JULIO CEZAR
NUMERO : 2002NS001007
DATA EMISSAO
: 25Jun02 LANCAMENTO : 25JUN02
PAGINA :
1
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
541210 050001 00001 52331.17.00
1,00 D
541210 050001 00001 21219.11.00 00000000000191
1,00 C

LANCADO POR : 29603528153 - JULIO CEZAR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

25JUN02

11:00

ATUCPR
incluso

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

27/06/02 09:12

USUARIO : JULIO CEZAR

UG/GESTAO EMITENTE : 50001_ / 1____

NUMERO

: 2002

GESTAO : _____
TECLAR
PF1
PREENCHIDO COM A UG DO OPERADOR
NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________
SELECIONAR DOCUMENTO
PODE SER ALTERADO
EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________

NF, RECIBO
CPF,CNPJ,UG

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=ADITIVO

______

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

27/06/02
09:48
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
: I - INCLUSAO
INCLUSO
SITUACAO
: ___
ALTERAONUMERO : 2002 AV ______
DATA EMISSAO
: 27Jun02
UG/GESTAO EMITENTE : 50001_ / 1____CANCELAMENTO
UG PAGADORA
: ______
PF1
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____

SELECIONAR SITUAO

CREDOR
: ______________
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________
INFORMADA
NUMERO DOC. ORIGEM SE: NO
____________________
PROCESSO
: ____________________
O SISTEMA
ASSUME O
VALOR TOTAL
: _________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______

CDIGO DA EMITENTE
OBRIGATORIO PARA DOCUMENTOS DE
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
ORIGEM PREENCHIDOS NA1 TELA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF5=DOM CRED

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

27/06/02
10:03
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2002AV
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
CREDOR
: 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO
VALOR TOTAL
:
1,00
ATIVIDADE ECONOMICA : __
CENTRO DE CUSTO
: ___ ________
SOMENTE SE DOC HBIL
FONTE DE RECURSOS
: __________
CATEGORIA DE GASTO : _
NO POSSUIR COMO DOC. REF A
SOMENTE PARA
TAXA DE CAMBIO
: __________
DATA VALORIZACAO
: _______
UG EXTERIOR
IDENT. TRANSF.
: _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE

PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA

NE

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

27/06/02
10:17
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2002AV
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
CREDOR
: 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO
VALOR TOTAL
:
1,00
INSCRICAO2
: _____________
UG DOC. REFERENCIA : 50001_
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF8=COMPROMISSO

PF4=LIMPA

PF10=DEDUCAO

PF6=REGISTRA

PF11=TRAMITE

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

03/07/02
16:05
COMPROMISSO - PAGAMENTO
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2002AV
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
CREDOR
: 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO
VALOR TOTAL
:
1,00
DATA
DATA
LISTA

NCIMENTO
PAGAMENTO
CREDORES/BANCOS
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________
_______
_______
____________

VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS

PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

03/07/02
16:30
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2002AV
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
CREDOR
: 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO
VALOR TOTAL
:
1,00
COD.
DED.

TIPO
VENC.

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

PAGADORA
UG
GESTAO
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE

BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

03/07/02
16:36
TRAMITE
USUARIO : JULIO CEZAR
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2002AV
UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
CREDOR
: 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

03/07/02
16:42
DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JULIO CEZAR
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 3592

:
:
:
:
-

P50 - DESPESAS COM DIARIAS

03Jul02
NUMERO : 2002AV
050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST
TREINO TRIB.CTAS.UNIAO-BSB
C/C: 997380632

CREDOR
: 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO
BCO: 001 AG: 0452 - TREINO BRASILIA-CENTRAL
C/C: 9623760
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
DATA EMISSAO ORIGEM :
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
1,00
OBSERVACAO
TESTE

CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA

? : _

( S-SIM

N-NAO

A-ALTERA)

03/07/02 16:32

USUARIO : JULIO CEZAR

UG EMITENTE : 050001 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

GESTAO EMITENTE : 22211 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
NUMERO
: 2000AV000001
AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO:
03JUL02

1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)
TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
NS'S GERADAS: 050001 00001 2000NS000015

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

PROGRAMAO
FINANCEIRA

Programao Financeira
PR

UNIDADE GESTORA

Solicita >PF

NS
Liberao
>CONFLUXO

PP
PR

SETORIAL FINANCEIRA

Solicita >PF
PP

AR
Aprova
>CONFLUXO
AP
AR

NS
Liberao
>CONFLUXO
STN/COFIN

Aprova
>CONFLUXO
AP