Procedimento Operacional POP nº 01 - PROCEDIMENTO

Padrão (POP) OPERACIONAL PADRÃO: CONTABILIDADE.

CONTABILIDADE

Versão: 01 Próxima Revisão: N/C

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR

IMAGEM DRS MÁIRA E MARCOS
PARENTE

Elaborado por: Jeremias Borges Data da Criação: Junho/2023

Revisado por: Jeremias Borges Data da Revisão: Junho/2023
Aprovado por: Jeremias Borges Data da Aprovação: Junho/2023
Local de guarda do documento: DROPBOX – CEDIMP – CONTABILIDADE.
Responsável pelo POP e pela atualização: Lucianny Amorim e Thamires Paiva
Objetivo: Descrever o procedimento realizado pelo setor de Faturamento para faturar as guias de consultas, de
serviço profissional/serviço auxiliar de diagnóstico e terapia (SP/SADT) e de honorário individual conforme as normas
contratuais de cada convênio, deixando estas guias prontas para o fechamento dos malotes e envio para cobrança nos
respectivos convênios.

Setor: Faturamento Agente(s): Analista e auxiliar de

faturamento
ETAPAS DO PROCEDIMENTO: Página 01/01
1.1 Recolher diariamente as guias de consultas e SP/SADT dos convênios da recepção e das salas de
exames,
separando-as por convênios, por ordem de pagamento (caixa diário), identificar os devidos pagamentos
realizados na clínica e os que serão pagos posteriormente e data de realização.

1.2 Conferir o preenchimento das guias de consultas, SP/SADT e de honorário individual de acordo com as
especificações de cada convênio, atentando para: datas, códigos, assinaturas e número de registro do
cliente no plano. Efetuar correção, caso necessário.

1.3 Para as guias SP/SADT, elaborar a folha de gastos (evolução de enfermagem) anexar à guia e transcrever
os valores nos campos específicos (taxas diversas, taxas de materiais, taxas de medicamentos, valor do
procedimento, valor total da guia).

1.4 Anexar à guia SP/SADT a nota fiscal do material utilizado no procedimento quando houver necessidade
(controle financeiro interno).

1.5 As autorizações e notas fiscais devem ser solicitadas através do e-mail do setor ou por contato
telefônico.

1.6 Fechar os malotes para cada convênio com suas respectivas capas.

1.7 Enviar os malotes para os convênios, conforme as datas de recolhimento.

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES: JEREMYAS BORGES – AUXILIAR CONTABIL

 Realizar a importação dos arquivos Xml de notas fiscais, da Prefeitura de Rio Branco
Matriz e Filial Czs, para o Sistema Domínio Fiscal.
 Baixar, Imprimir e conferir os relatórios em Pdf resumido, de notas fiscais emitidas pela
Prefeitura Matriz e Filial do dia anterior.
 Baixar, imprimir o histórico/extrato detalhado de vendas do dia anterior, Pdf, do cartão de
Credito Sipag, Matriz e Filial, e relatório financeiro de pagamentos realizados de todas as
filiais.
 Baixar/Imprimir e salvar no Dropbox os Caixas de Czs, e Hsj,
 Baixar/Imprimir os relatórios de Notas fiscais, cartão de credito vendas.
 Conferir se ouve Notas fiscais canceladas no site da Prefeitura, e efetuar o cancelamento
no sistema Domínio Fiscal.
 Organizar as datas que os valores do Cartão de credito, Personal/gran card serão
recebidos, e efetuar o fechamentos do Caixa no sistema Fiscal, e efetuar os lançamentos
de Pix e os recebimentos em Dinheiro que contem notas Fiscais.
 Lançar no Sistema Fiscal as datas das parcelas, e seus respectivos valores recebidos. E
efetuar os lançamentos Contábeis.
 Verificar se todas as Notas fiscais possuem Parcelas.
 Verificar o Resumo dos Acumuladores matriz e filial, total das Receitas do sistema Fiscal
com a Contabilidade, e site da Prefeitura.
 Efetuar a importação das Despesas pelo Extrato bancário Ofx para o Sistema da
Contabilidade.
 Lançar na planilha de Impostos do Excel, os recebimentos do dia, Cartão de credito, Pix,
Sicoob, Banco do brasil, Bradesco, Caixa econômica, Dinheiro Caixas matriz e filial.
 Calcular a taxa do Cartão de credito dos Pagamento recebidos de todas as filiais, e lançar
na Planilha de Impostos no Excel.
 Realizar a conferencia dos valores recebidos no Cartão de credito de todas unidades, com
os valores recebidos na planilha de impostos do Excel, e conferir o relatório de parcelas a
receber no dia.
 Efetuar as Baixas das parcelas e seus recebimentos no sistema Fiscal, lançando seus
valores líquidos e seus descontos.
 Emitir o relatório dos Valores recebidos no sistema fiscal, Matriz e filial.
 Realizar o Confronto do Relatório de Impostos Excel valores liquido e desconto, com o
relatório dos pagamentos recebidos no sistema Fiscal.
 Emitir diariamente o relatório de Recebimento do sistema Fiscal Matriz e filial Czs, e
confrontar com os valores recebidos na planilha de impostos no Excel do dia, e verificar
seus respectivos saldos.
 Realizar os lançamentos dos documentos de pagamentos de Despesas e receitas do dia
anterior na Contabilidade, e lançamento dos extratos bancários, Sicoob, Banco do Brasil,
Basa, Caixa econômica, Bradesco, e apurar seus devidos saldos.
 Conferir os lançamentos de recebimentos na planilha de Impostos e na Contabilidade.
 Conferir o saldo bancário de todos os Bancos, e as taxas, e o total das Receitas brutas.
 Realizar a apuração mensalmente dos Impostos Pis e Cofins e Trimestral Irpj e Csll.
 Realizar a Apuração do Imposto ISS, Matriz e Filial CZS.
 Realizar mensalmente a transmissão das devidas declarações a Receita Federal, EFD
Contribuição e Dctf mensal.
 Verificar/Emitir mensalmente as Certidões validas.
 Realizar a atualização da empresa Cedimp perante o Sicaf.
 Realizar a conferencia das Notas Fiscais emitidas.
 Arquivamentos dos Caixas, e movimentações bancarias.
 Verificar diariamente a Situação fiscal da empresa perante a Receita federal.
 Verificar se há Icms no site da Sefaz online, Dr Marcos Parente.
 Realizar a emissão dos Impostos de retenções Irrf e Csrf de Notas Fiscais de entrada.

 Obs: Todas as minhas atividades desempenhadas são supervisionadas pela Sra.

Aurizangela, afim de evitar possíveis erros.