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I - DIREITOS
1
1.1 1.2 1.3
II - OBRIGAES
#DIV/0! 6 6.1
6.1.1 6.1.2
DISPONIBILIDADES
Caixa Bancos Aplicaes
R$
R$ R$
#DIV/0! #DIV/0!
2
2.1 2.2 2.3 2.4
Aplicaes Financeiras
Aplicaes com resgate - 30 dias Aplicaes com resgate - 60 dias Aplicaes com resgate - 90 dias Aplicaes com resgate acima 91 dias
R$
#DIV/0!
6.2
6.2.1
MERCADORIAS
Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias
R$
#DIV/0!
3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
CONTAS A RECEBER
Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias
R$
#DIV/0!
7
7.1
CONTAS A PAGAR/FINANCIAMENTOS
Ttulos Vencidos Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias
R$
#DIV/0!
4 4.1
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
R$ R$
#DIV/0! #DIV/0!
8
8.1
CONTAS A PAGAR/SALRIOS
Salrios Encargos sociais - Provises Comisses Gratificaes/Prmios
R$
#DIV/0!
4.2
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8
R$
#DIV/0!
9
9.1 9.2 9.3 9.4
CONTAS A PAGAR/IMPOSTOS
PIS / Cofins CSLL / IRPJ Simples Federal ICMS ISS
R$
#DIV/0!
5 5.1
5.1.1 5.1.2 5.1.3
R$ R$
#DIV/0! #DIV/0!
9.5 9.6
10
10.1 10.2
CONTAS A PAGAR/DIRETORES
Sr. Sr. Sr.
R$
#DIV/0!
5.2
5.2.1 5.2.2
R$
#DIV/0!
10.3 10.4
CONTAS A PAGAR/FIN.LP
Financiamentos Financiamentos
R$
#DIV/0!
5.3
5.3.1 5.3.2 5.3.3
R$
#DIV/0!
5.4
5.4.1
MVEIS E UTENSLIOS
Mveis e utenslios
R$
#DIV/0!
11.5 11.6
TOTAL DE DIREITOS
R$
#DIV/0!
TOTAL DE OBRIGAES
R$
#DIV/0!
Previso de Entradas
R$ R$ R$ R$ -
Previso de Sadas
R$ R$ R$ R$ -
Perodo atual
R$
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