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40927
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
DESPACHO DE ACUSAAO
Registo n.
I. ENQUADRAMENTO
3.6. MARROCOS
3.7. VENEZUELA
3.8. VOLUME DE NEGOCIOS NACIONAL
INTERNACIONAL
'A
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA-GEHAL M REPBUCA
40932
DEEARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
40934
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
U:
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUHADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
40935
OEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
4. LANAMENTO DA OPA
4.1. OGRUPOSONAE
4.2. CONDIES DA OPA
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAI, DA REPBUCA
40938
DEPAHIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL DiVESTIGAAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
40940
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DiVESTIGAAO E AAO PENAL
>
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOHIA-GERAL d a REPBUCA
40941
DERAHIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1. INTRODUO
1.1. ENQUADRAMENTO DO CAMINHO DO DINHEIRO
1.2. AS CONTAS DA SUA NA UBS
1.3. AS CONTAS BANCRIAS DA SUA UTILIZADAS
PELOS ARGUIDOS
1.3.1. JOS PAULO PINTO DE SOUSA
1.3.2. HLDER BATAGLIA
1.3.3. RICARDO SALGADO
1.3.4. ZEINAL BAVA
1.3.5. HENRIQUE GRANADEIRO
1.3.6. JOAQUIM BARROCA
1.3.7. CARLOS SANTOS SILVA
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
40945
DEPAHIAMENTO CENTHAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERSL DA REPBUCA
40947
OEPARXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
7U Pgina 196
II MINISTRIO PUBUCO PUOCIIHADORIA-GERAL DA REPBUCA
40948
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO K N A l
6. O APROVEITAMENTO DO RERT II
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
r Pgina 198
II MINISTRIO PUBUCO PBOCURADOHIA-GEBAL DA REPBUCA
OEPAIOAMENTO CENTRAL DE
40950
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
d
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHAEXJRIA-GERAI, DA REPBUCA
40952
OEFARUM ENTO CENTBAl. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
'
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
40954
OEFARXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
40960
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4r
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:iraADOraA-GERAL DA REPBUCA
40965
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
***
V
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOHIA-GEBAI. DA HEPBUCA
40969
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
'
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA BEPBUCA
40972
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOmA-GEML DA REPBUCA
40974
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
I. ENQUADRAMENTO
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GEBAL DA REPBUCA
40979
DERARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
68. Por essa razo, em abril de 2016 a sua gerncia foi assumida
pela arguida INS DO ROSRIO.
II MINISTRIO PUBUCO PSOCURADOBIA-GESAI, DA HEPBUCA 40993
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
desta sociedade, tendo esse cargo sido assumido pela arguida INES DO
ROSRIO.
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V'
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEBAL DA REPBUCA 40996
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
40997
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOniA-GERAI, DA REPBUCA
OEPARtAMENTO CENTRAL DE
40998
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
41000
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
a) Ano de 2011
DATA M O N TA N TE () C O N TA BANCRIA
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
0 1 .0 2 .2 0 1 1 2 .3 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
2 2 .0 6 .2 0 1 1 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
1 5 .0 9 .2 0 1 1 2 .0 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta C G D c o m o N IB 0 0 3 5 0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 4 7 7 0 0 9 2
2 8 .1 0 .2 0 1 1 1 9 .5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
TO TA L 24.300,00
b) Ano de 2012
DATA M O N TA N TE () C O N TA BANCRIA
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
2 7 .0 2 .2 0 1 2 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
2 7 .0 2 .2 0 1 2 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
2 7 .0 2 .2 0 1 2 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
2 3 .0 3 .2 0 1 2 2 .5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
1 2 .0 4 .2 0 1 2 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
1 2 .0 4 .2 0 1 2 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
DATA M O N TA N TE () C O N TA BANCRIA
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
0 2 .0 8 .2 0 1 2 3 .0 0 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
0 3 .1 2 .2 0 1 2 5 .0 0 0 ,0 0
A B A 33
TO TA L 13.000,00
c) Ano de 2013
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
0 7 .0 2 .2 0 1 3 1 .0 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
1 3 .0 3 .2 0 1 3 7 0 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
1 4 .0 5 .2 0 1 3 9 0 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
0 2 .0 9 .2 0 1 3 3 .0 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
2 1 .1 0 .2 0 1 3 7 0 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
2 5 .1 0 .2 0 1 3 1 .3 0 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta C G D c o m o N IB 0 0 3 5 0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 4 7 7 0 0 9 2
2 5 .1 0 .2 0 1 3 2 .0 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -C
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
2 9 .1 0 .2 0 1 3 1 .0 5 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
3 0 .1 0 .2 0 1 3 2 .9 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta C G D c o m o N IB 0 0 3 5 0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 4 7 7 0 0 9 2
3 0 .1 0 .2 0 1 3 2 .5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -C
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
1 4 .1 1 .2 0 1 3 8 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
1 9 .1 1 .2 0 1 3 1 .7 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOmA-GEBAL DA REPBUCA
41008
OEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA M O N TA N TE () C O N TA BANCRIA
TO TA L 18.550,00
d) Ano de 2014
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
1 0 .0 1 .2 0 1 4 2 .5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C G D c o m 0 N IB 0 0 3 5 0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 4 7 7 0 0 9 2
1 4 .0 2 .2 0 1 4 5 .5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -C
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
0 5 .0 3 .2 0 1 4 5 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta B C P c o m o N IB 0 0 3 3 0 0 0 0 4 5 2 7 0 3 6 2 4 9 7 0 5
0 5 .0 3 .2 0 1 4 5 .0 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -D
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
1 4 .0 4 .2 0 1 4 6 2 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
1 4 .0 4 .2 0 1 4 9 9 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta M G c o m o N IB 0 0 3 6 0 1 2 1 9 9 1 0 0 0 5 0 3 8 8 1 9
1 9 .0 4 .2 0 1 4 5 5 0 ,0 0
A B A 33
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
1 1 .0 7 .2 0 1 4 8 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
C o n ta N o v o B a n c o n 2 7 5 0 6 2 6 8 0 0 1 8
1 3 .0 8 .2 0 1 4 8 .7 0 0 ,0 0
A B A 3 3 -B
TO TA L 25.160,00 ~
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
-
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
41013
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL r a v E s n c A A o e a o pen a l
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOHIA-GERSI. DA RETBUCA
41017
DEPAKtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-+
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41018
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
%
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DERARIAMENTO CENTRAL DE
41019
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
A .
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOmA-GEHAL DA REPBUCA
41021
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
T
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA-GERAL CA REPBUCA
41026
OEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
I D'
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEBAI. DA REPBUCA
41027
DEPARIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4 r-
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41029
OEPARUM ENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUSADORIA-GEHAI, DA HEPBUCA
41034
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUBADOraA-GERAL DA REPBUCA 41035
DERABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4"
OL
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-CERSL DA REPBUCA
41038
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/U
4 .
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GEBAL DA REPBUCA
41040
DEPAKIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO ^ N A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41041
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
l
II MINISTRIO PUBUCO PWDCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41042
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
u -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOBIA-GEHAL DA REPBUCA
41043
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
J
II MINISTRIO PUBUCO PROCURSDORIA-GEHAL DA HEPBUCA
41044
DEPAHXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
Jr
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAI, DA REPBUCA
41045
OePABXAHEKrO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
\/
(]
Pgina 2 95
J -
r4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOmA-GERAL DA REPBUCA
41047
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-4-
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41051
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41052
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL d v e s t i g a Ao e a o p e n a l
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:UHADORIA-GERAL DA REPBLICA
41057
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
J
Pgina 3 06
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOEOA-GEHAL DA REPUBUCA
OEPARtAMENTO CENTRAL DE
41058
PORTUGAL D v e s t i g a Ao e a o pen a l
4"
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUMDORIA-GERAL DA HEPBUCA
41063
DEPAHTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO reN A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL d a REPUBUCA
41064
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ano de 2005 e o incio de 2006, ideia, que lhe foi apresentada por JOSE
DIOGO GASPAR FERREIRA, no sentido da aquisio do
empreendimento Vale do Lobo, passando a colaborar com o mesmo na
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOraA-GEBAL M REPBUCA
41065
OEFARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
L .
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41070
DEPARTAMEMTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
J-U1
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41071
OEPARtAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO reN A E
Grupo LENA, veio a fazer uso da relao que mantinha com LUIS
MARQUES, com vista obteno de informao privilegiada no mbito de
concursos pblicos atinentes ao Projeto de Alta Velocidade.
I
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
OEPARXAMEKTO CENTRAL DE
41075
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
TU Pgina 3 2 4
II MINISTRIO PUBUCO PBOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41076
OEM KIAM ENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
41079
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
d
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41080
DEPAKtAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEBAI. DA HEPBUCA
41086
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41091
PORTUGAL INVESTIGAO E AO
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
t Pgina 3 4 0
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOraA-GERAI, DA REPBUCA
41092
DEPAHXAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS C L IE N T E V A LO R
2007 C O N ST R O PE SA 1 0 4 .1 9 6 ,0 0
2007 R E C O A B IT A S A 6 1 .3 7 3 ,0 0
TO T A L 2007 165.569,00
2008 C O N ST R O PE SA 4 5 .2 4 0 ,0 0
2008 R E C O A B IT A S A 7 7 .5 8 0 ,0 0
TO TA L 2008 122.820,00
2009 C O N ST R O PE SA 3 2 .8 2 8 ,0 0
2009 R E C O A B IT A S A 6 5 .6 6 7 ,0 0
2009 M IC A R E F E L D A 4 2 .3 7 8 ,0 0
TO TA L 2009 140.873,00
2010 C O N ST R O PE SA 1 0 0 .1 4 3 ,0 0
TO TA L 2010 100.143,00
G O N A L A G R O SOC A G R O
2011 3 3 .9 7 1 ,0 0
C O M E R C IA L L D A
2011 C O N ST R O PE SA 1 0 5 .3 9 4 ,0 0
TO TA L 2011 139.365,00
2012 C O N ST R O PE SA 1 5 0 .2 0 5 ,0 0
2012 M U N IC P IO D E A L A N D R O A L 2 6 .7 1 8 ,0 0
2012 C O N ST R O PE SG PS SA 1 9 5 .6 5 1 ,0 0
TO TA L 2012 222.369,00
2013 C O N S T R O P E SA 5 2 .6 9 2 ,0 0
2013 C O N ST R O PE SG PS SA 2 7 1 .2 1 5 ,0 0
TO T A L 2013 323.907,00
ANOS FORNECEDOR V A LO R
2011 LOBEGE LDA 4 4 .2 8 0 ,0 0
TO TA L 2011 44.280,00
2012 PRO EN G EL LDA 2 6 .7 1 8 ,0 0
2012 R E C O A B IT A S A 1 7 4 .0 5 7 ,0 0
2012 G IG A B E IR A L D A 8 1 .1 8 0 ,0 0
2012 LOBEGE LDA 8 1 .4 2 0 ,0 0
TO TA L 2012 363.375,00
2013 D IN O P E S G P S S A 6 3 .9 6 0 ,0 0
TO TA L 2013 63.960,00
ANOS V A L O R P A G O ( )
2006 5 0 .0 0 0 ,0 0
2007 1 6 6 .2 7 5 ,0 0
2008 2 0 3 .5 0 0 ,0 0
2009 2 9 5 .0 0 0 ,0 0
2010 2 0 0 .0 0 0 ,0 0
2011 2 2 8 .5 7 1 ,7 0
TO TA L 1 .1 4 3 .3 4 6 ,7 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41099
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
mesmo Diogo Ribeiro de Andrade, que por sua vez apresentou renncia ao
exerccio deste cargo, em fevereiro de 2016.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUMDOraA-GERAL DA REPBUCA
41101
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS C L IE N T E V A L O R ( )
2002 LEC SA 7 4 .3 7 5 ,0 0
2002 PRO EN G EL LDA 1 9 4 .6 5 1 ,0 0
T O T A L 2002 2 6 9 .0 2 6 ,0 0
2008 EN A Q U E LDA. 8 4 .9 3 2 ,0 0
2008 PRO EN G EL LDA 2 6 9 .9 9 0 ,0 0
2008 EES L D A 4 3 .9 2 0 ,0 0
T O T A L 2008 3 9 8 .8 4 2 ,0 0
2009 ENAQUE LDA 2 2 3 .5 0 5 ,0 0
2009 PRO EN G EL LDA 4 6 7 .3 9 6 ,0 0
2009 EFS LD A 1 4 7 .6 0 0 ,0 0
T O T A L 2009 8 3 8 .5 0 1 ,0 0
2010 M U N IC P IO D E S E R P A 4 5 .0 6 0 ,0 0
2010 ENAQUE LDA 1 9 0 .1 5 0 ,0 0
2010 PRO EN G EL LDA 1 5 7 .4 9 9 ,0 0
2010 EFS L D A 1 7 4 .6 4 4 ,0 0
2010 M U N IC P IO D E B E L M O N T E 5 3 .0 3 0 ,0 0
T O T A L 2010 6 2 0 .3 8 3 ,0 0
2011 M U N IC P IO D E S E R P A 4 4 .9 0 2 ,0 0
2011 M U N IC P IO C A S T E L O B R A N C O 2 5 .9 2 8 ,0 0
2011 ENAQUE LDA 2 0 4 .8 4 9 ,0 0
2011 PRO EN G EL LDA 1 2 5 .0 5 5 ,0 0
2011 EFS LD A 1 6 7 .4 4 2 ,0 0
2011 R E C O A B IT A S A 3 0 .2 5 8 ,0 0
2011 M U N IC P IO D E T O R R E S N O V A S 4 5 .8 2 9 ,0 0
T O T A L 2011 6 4 4 .2 6 3 ,0 0
2012 M U N IC P IO D E S E R P A 1 2 3 .8 9 7 ,0 0
2012 ENAQUE LDA 9 9 .8 9 0 ,0 0
2012 PRO EN G EL LDA 1 6 6 .4 6 2 ,0 0
2012 EFS L D A 1 0 8 .8 4 0 ,0 0
2012 ID 6 C O N S U L T O R IA E G E S T O 3 9 .3 6 0 ,0 0
2012 M U N IC P IO D E T O R R E S N O V A S 3 0 .5 3 3 ,0 0
4
'
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA 41102
DEFARIAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS C L IE N T E V A L O R ( )
E X E Q - C O N S U L T O R IA E M
2012 3 8 .1 3 0 ,0 0
E X C E L N C IA E Q U A L ID A D E L D A
T O T A L 2012 6 0 7 .1 3 2 ,0 0
2013 PRO ENGEL LDA 4 6 .1 2 5 ,0 0
2013 EPS LD A 2 9 .5 2 0 ,0 0
2013 M U N IC P IO D E T O R R E S N O V A S 4 0 .4 9 7 ,0 0
T O T A L 2013 1 1 6 .1 4 2 ,0 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
7T Pgina 351
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
DERARtAMENTO CENTRAL DE
41103
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
2012 IT IN E R E S A N IS L D A 1 9 5 .0 7 8 ,0 0
T O T A L 2012 5 1 5 .3 2 3 ,0 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
41104
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
-A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
raOCUHADORlA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41105
ANOS C L IE N T E V A LO R ()
2007 G O N A L A G R O LDA. 2 8 .0 2 6 ,0 0
TO TA L 2007 28.026,00
2008 C O N ST R O PE SA 2 4 6 .3 9 4 ,0 0
TO TA L 2008 246.394,00
2009 C O N ST R O PE SA 4 7 .7 0 0 ,0 0
2009 M IC A R E F E L D A . 3 0 .0 0 0 ,0 0
TO TA L 2009 77.700,00
O F IC IN A D E
2010 3 0 .2 5 0 ,0 0
E N G E N H E IR O S
TO T A L 2010 30.250,00
2011 C O N ST R O PE SA 1 9 2 .1 0 1 ,0 0
TO TA L 2011 192.101,00
2012 D IN O P E L D A . 1 7 4 .0 5 7 ,0 0
2012 LO B EG E LDA. 3 6 .3 5 3 ,0 0
TO T A L 2012 210.410,00
2013 C O N S T R O P E SA 2 0 9 .7 8 3 ,0 0
2013 G IG A B E IR A L D A . 3 7 .7 3 0 ,0 0
TO TA L 2013 247.513,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
t" Pgina 35 5
V
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
mVESTIGAO E AO PENAL
41107
ANOS FO R N EC ED O R ES V A L O R ()
2007 G O N A LA G R O LDA 2 8 .0 2 6 ,0 0
G R A N IT O S M R M O R E S
2007 4 2 .2 1 2 ,0 0
M A R U JO L D A
A D R IA N O L U Z D U A R T E
2007 1 6 5 .2 9 0 ,0 0
B A L A IA L D A
2007 D IN O PE LDA. 6 1 .3 7 2 ,0 0
2007 G IG A B EIR A LDA. 8 6 .5 6 7 ,0 0
TO TA L 2007 383.467,00
2008 D IN O PE LDA 7 7 .5 8 0 ,0 0
TO TA L 2008 77.580,00
2009 D IN O PE LDA 6 5 .6 6 7 ,0 0
TO TA L 2009 65.667,00
2010 C O N STR O PE SA 2 5 .9 8 8 ,0 0
TO TA L 2010 25.988,00
2011 C A R M O SA 2 7 .2 1 8 ,0 0
2011 G O N A L A G R O LDA. 8 7 .0 7 1 ,0 0
2011 C O N STR O PE SA 4 0 .1 2 9 ,0 0
2011 V IV E IC E N T R O L D A . 5 7 .7 5 1 ,0 0
O FIC IN A DE
2011 3 0 .2 5 8 ,0 0
E N G EN H EIR O S
2011 M TA LDA. 6 1 .6 7 1 ,0 0
TO TA L 2011 304.098,00
2012 C O N ST R O PE SA 9 6 4 .9 1 8 ,0 0
2012 G IG A B E IR A L D A . 3 7 .7 3 0 ,0 0
2012 B E L M O N T A G R O SA 3 0 .1 3 5 ,0 0
TO TA L 2012 1.428.810,00
2013 C O N ST R O PE SA 2 0 9 .7 8 3 ,0 0
2013 G IG A B E IR A L D A . 3 7 .7 3 0 ,0 0
TO TA L 2013 247.513,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/ + -
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUBADOBIA-GERAL DA REPBUCA
41109
OEPARXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
w
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBCX:UBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
41110
-p
u
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOFUA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41111
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41113
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAAO AO PENAL
41115
ANOS C L IE N T E V A L O R ( )
2005 IL D IO & N E T A L D A . 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2006 C IV IL E N A O B R A S D E A R T E E 6 0 .1 9 7 ,0 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
tt :
(
II MINISTRIO PUBUCO raOCUHADOIUA-GERAL M REPBUCA
41116
DEPAHIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS C L IE N T E V A L O R ( )
E M P R E IT A D A S G E R A IS S A
2007 C O N ST R O PE SA 3 0 .2 5 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADOH1A-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41117
ANOS C L IE N T E V A L O R ( )
2006 C O N ST R O PE SA 3 5 4 .0 0 0 ,0 0
2007 C O N ST R O PE SA 3 5 4 .0 0 0 ,0 0
2008 C O N ST R O PE SA 3 5 4 .0 0 0 ,0 0
2009 C O N S T R O P E SA 3 4 7 .0 0 0 ,0 0
2010 C O N S T R O P E SA 2 3 0 .0 0 0 ,0 0
2010 G IG A B E IR A L D A . 7 8 .0 0 0 ,0 0
2011 D IN O P E L D A . 4 4 .2 8 0 ,0 0
2011 C O N ST R O PE SA 2 1 0 .0 0 0 ,0 0
2011 G IG A B E IR A L D A . 7 2 .0 0 0 ,0 0
2012 D IN O P E L D A . 8 1 .4 2 0 ,0 0
2012 C O N ST R O PE SA 1 2 2 .4 0 0 ,0 0
2012 G IG A B E IR A L D A . 4 8 .0 0 0 ,0 0
2013 C O N ST R O PE SA 6 5 .5 0 0 ,0 0
2014 C O N ST R O PE SA 5 2 .8 0 0 ,0 0
ANOS V A L O R P A G O ( )
2002 6 5 .6 3 4 ,8 3
2003 3 5 .0 0 0 ,0 0
2004 3 5 .0 0 0 ,0 0
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
41119
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS V A L O R P A G O ( )
2005 4 9 .0 0 0 ,0 0
2006 4 9 .0 0 0 ,0 0
2007 4 9 .0 0 0 ,0 0
2008 4 9 .0 0 0 ,0 0
2009 4 9 .0 0 0 ,0 0
2010 4 9 .0 0 0 ,0 0
2011 8 6 .5 0 0 ,0 0
2012 9 5 .3 5 0 ,0 0
TOTAL 6 1 1 .4 8 4 ,8 3
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCimADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
41120
T -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCURADORIA-GERAI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41121
ANOS C L IE N T E VALOR
2004 C O N ST R O PE SA 5 0 .0 0 0 ,0 0
2005 C O N ST R O PE SA 1 2 0 .0 0 0 ,0 0
2006 C O N S T R O P E SA 1 2 0 .0 0 0 ,0 0
2007 C O N S T R O P E SA 1 2 0 .0 0 0 ,0 0
ANOS C L IE N T E VALOR
2005 B A N C O B PI SA 6 0 .5 8 2 ,0 0
2005 C O N ST R O PE SA 1 1 7 .0 0 0 ,0 0
2006 B A N C O B PI SA 6 0 .2 8 9 ,0 0
......
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41123
^ 'A
II MINISTRIO PUBUCO PBOCIJHADOfflA-GERAI. M REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41125
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
l 4 A
- -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41126
DEPARIABiENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41127
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Jr
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEHAL DA REPUBUCA
41128
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
t Pgina 37 7
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41129
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA GEBAI, DA REPUBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41130
4 -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOHIA-GEBAL DA REPUBUCA
41134
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL d v e s t i g a Ao e a o p e n a l
C a p ita l D e tid o
D e n o m in a o S o cial
200S 1 2006 1 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
HOLDINGS
LENA ENGENHARIA E CONSTRUO SGPS, SA (contas consolidadas) 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00%
LENA ENGENHARIA E CONSTRUES, S.A. (contas consolldadasl 94,72% 94,72% 94,72% LECSGPS
LENA HOTIS E TURISMO S.G.P.S., S.A. (c o n ta s c o n s o lid a d a s ) 100% 100% 100% LENA TURISMO E SERVIOS 84,76% 84,76% 91,06% 93,60%
LENA TURISM O E SERVIOS SGPS, SA (c o n ta s c o n s o lid a d a s ) - 72,44% 72,44% 72,44% -
LUSA LENA A u to m v e is - S.G.P.S., S.A. (c o n ta s co n s o lid a d a s ) 62,50% 62,50% 62,50% 62,50% 64,44% 62,50% 62,50% 62,5C% 66,37% 68%
LENA C O M U N IC A O SGPS, SA (c o n ta s c o n s o lid a d a s ) 55% 55% 55% 55% 55% 68,50% 68,50%
SOJORM DIA - S.G.P.S., S.A. (c o n ta s c o n s o lid a d a s ) 51% 51% 51% LENA C O M UNICAO
OU TRA S SOCIEDADES
EQUICOMPLEX - C o m rc io d e E quip, In fo rm tic o s , S.A 80% 80% 80% 1 LENATURISMO E SERVIOS | cessou a c tiv d a d e
S E G ILIN k' M e d ia o d e S eguros, S.A 75% 75% 75% LENA TURISMO E SERVIOS A lie n a d a
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
41137
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOBIA-GEBAL DA REPUBUCA
DEPAUrAMEHTO CENTRAI DE
W V E SnC A O E AO PENAI
C a p ital D e tid o
D e n o m in a o Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AUDIANLISE, LDA 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
ALMOUTUR - G e s t o d e E spaos T ursticos, S.A 30,00% 30,00% - - -
GENTILHOUSE - Im o b ili ria , SA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
GERI PARQUE - Parque de Negcios de Torres Novas SA 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
HOLDI PARQUE - Gesto e Explorao de Parq. Estacionamento, SA 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
IMUNOSTAR - M a te ria l e E q u ip a m e n to M d ico , SA 27,67% 27,67% 27,67% - - - - - -
LENA CONSTRUCm ROMANIASRL 97,79% 97,79% 97,79% LEC SGPS
MATER CONTROL - Em p. Im o b ., S.A. 30,00% 30,00% C o n s o lid a o
MAXIVALUE SGPS, S.A. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% - - -
MECiA GOLFE - E m p. T ursticos, SA 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% - - -
MEDI LENA - S o c ie d a d e d e M e d ia o Im o b ili ria , S.A. 14,29% 14,29% 14,29% Lena T u ris m o e S erv io s LEC SGPS
MSF / LENA INVESTIMENTOS NOS BALCS, SA 49,50% 49,50% 49,50% 49,50% 49,50% 49,50% 49,50% 49,50% 49,50% 49,50%
PARQUISCALABIS, SA 38,00% 38,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00%
QUINTA SPORT - D e s p o rto e Lazer, Lda 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,0C% - - - -
SLN - Soc. Lusa de Negcios, S.Q.P.S., SA / GALI LEI SGPS 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62%
SOCOLIROGEST- Im o b ili ria , S.A. 2,00% 2,00% 2,00% 2,16% 2,16% - - .
' '
41138
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
4-
41141
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAI
LENA LENA
LENA LENA
ENGENHARIA E CONCESSES E VESTEDOMNIO
INDSTRIA IMOBILIRIA II
CONSTRUES SERVIOS SGPS IMOBILIRIA SA
SGPS SA SA
SA SA
41142
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUBADOMA-GERAL DA HEPBUCA
DEPAITIAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
-f
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAI. DA REPim UCA
41143
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARtAMEHTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41146
Paulo da Silva Reis, Miguel Santos Henriques e Joo Jesus Justo, como
vogais.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
41148
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GEUU. DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
2.4.1. A SOCIEDADE
LENA ENGENHARIA
CONSTRUES SA
4
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GEBAI. DA REPBUCA
41153
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Leonel de Oliveira, Jos Pereira dos Reis, Amlcar Pinto Guerreiro, Manuel
de Sousa Pereira e Joaquim Pereira Mendes e Jorge Ferreira de Carvalho,
como vogais.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCx:UHADOMA-GEElAL DA REPBUCA
41154
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
u
II MINISTRIO PUBUCO PRCJCURADOMA-GERAI. DA REPBUCA
41156
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/ (
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORUV-GEBAL DA REPBUCA
41160
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41161
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL raVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHU.-GEHAI. DA REPBUCA
41163
DEPAKIAMENTO CEKTWU. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41164
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
A -
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GEaRI, DA HEPIBUCA
41165
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
O
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
OEPARXAMENTO CENTRAL DE
41166
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
- O valor de 12.000.006,00;
- O valor de 5.000.000,00 a serem pagos medida que os
empreendimentos ROBERT HUDSON 1 e MONCADA, sitos
em Luanda, forem sendo comercializados, em funo dos respetivos
cash flows positivos;
- Um valor igual a 100% do resultado que vier a ser gerado pelo
projeto em Bandar Baru Tunjonj e no lote 436 em Kota Baru, na
Malsia.
830. Por sua vez, nesta mesma data, foram designados para
integrar o conselho de administrao da sociedade CONSTRUTORA
ABRANTINA SA, o arguido JOAQUIM BARROCA RODRIGUES, como
Presidente, Antnio Barroca Rodrigues, como Vice-Presidente e Jos
Pereira dos Reis, Amlcar Pinto Guerreiro, Manuel de Sousa Pereira, Pedro
Lopes Rodrigues e Simo Marques dos Santos, como vogais.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41168
OERARUMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:UHADOmA-GEBAI. DA REPBUCA
41170
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41171
OEPAinAM EKrO CENTRAL DE
PORTUGAL IN V ESnC A A O AO PENAL
3.1. BRASIL
3.2. BULGARIA
3.3. ANGOLA
V
II MINISTRIO PUBUCO PftXUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41173
DEPAJOAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA DE
NOM E DA OBRA
A D J U D IC A O
20-1 1 -2 0 0 7 C o n stru o d a B ib lio teca M unicipal de M alange
29-0 1 -2 0 0 9 R eab ilitao d a E strad a L u cusse / L um bala N G uim bo
23-05-2011 C en tro de C o n fern cias de M B anzacongo
04 -0 4 -2 0 1 2 R eab ilitao e A m p liao do P alcio do G o v ern o L uena
08 -0 5 -2 0 1 2 B ib lio tec a do H uam bo
08 -0 5 -2 0 1 2 R eab ilitao do Palcio d e N D alatando
08 -0 5 -2 0 1 2 R eco n stru o de P iscin a M un icip al em N D alatando
11-06-2012 C art rio N o taria l de M B an za C ongo
11-06-2012 C am p o d e fu tebol em N o qui
0 9 -1 1-2012 M an u ten o de cap ta es M B Z
08 -1 2 -2 0 1 2 Institu to M dio de S ade do N Z eto
31-01-2013 E difcio E lite
26-03-2013 C en tro P r - U n iv ersitrio do L ib o lo (2. ^ F ase)
06-06-2013 R efo rm a d e m o rad ia em M alange
16-10-2013 A terro S anitrio de S um be (U Fase)
2 0 -1 0-2013 A terro S anitrio do H uam bo (3. F ase)
01 -0 1 -2 0 1 4 M o ra d ia V illa K ilele
24 -0 1 -2 0 1 4 M o ra d ia V ilm a Jam al
28 -0 1 -2 0 1 4 L o ja A lonsus
4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41174
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D A TA DE
NOM E D A OBRA
A D J U D IC A O
2 8 -0 2 -2 0 1 4 T rib u n al P ro v in cial do S um be
2 8 -0 2-2014 C entro d e A co n selh am en to do L ibolo
2 8 -0 2-2014 P alcio M unicipal d a K ilenda
3 1 -0 3-2014 C o n stru o de 12 salas em esco la n a p ro v n cia K w an za Sul
3 1 -0 3-2014 C en tro de Sade de Seles
23 -0 5 -2 0 1 4 R eab ilitao e am p liao do H ospital de N o q u i
23 -0 5 -2 0 1 4 R eab ilitao de P iscin a do N oqui
R eab ilitao do H all de en trad a do M inistrio da
3 0 -0 6-2014
C on stru o
R eforo de sistem a d e abastecim ento de g u a cidade de
15-07-2014
L u m b ala N G uim bo
3 0 -0 9-2014 R eab ilitao d a E strad a N acio n al entre L u en a e L um eje
01 -1 0 -2 0 1 4 A d m in istrao do P orto A m boim
27 -1 0 -2 0 1 4 C o n stru o de A g n cia d a T A A G / BN I
28 -1 0 -2 0 1 4 A d m in istrao M unicipal do C u ito C u an av ale
3.4. ROMNIA
DATA DE
NOM E DA OBRA
A D J U D IC A O
A larg am en to da p rin cip al via d e acesso a B u careste e
0 1 -0 1-2007
A ero p o rto In tern acio n al B an easa (D N 1)
DA TA DE
NO M E DA OBRA
A D J U D IC A O
0 1 -0 1-2008 C o n stru o do V iad u to D o m n a G hica, em B ucareste
3.5. ARGLIA
DATA DE
NOM E DA OBRA
A D J U D IC A O
22 -0 9 -2 0 0 6 T ra b alh o s n a estrad a de ligao T am an rasset - In G u ezam
05 -1 2 -2 0 0 6 P o rto de T ip aza
05 -1 2 -2 0 0 6 P orto de G o u ray a
07 -0 8 -2 0 0 7 P orto de A n n ab a
07 -0 8 -2 0 0 7 O laria G ip ar
H o sp ital esp ecializad o em card io lo g ia peditrica, d e 80
0 1 -0 5-2008
cam as, em D raa B em K h ed d a (W ilay a d e T izi O uzou)
H o sp ital esp ecializad o em O rto - T rau m ato lo g ia, co m
25 -0 1 -2 0 0 9
120 cam as, em B ordj B o u A rreridj
10-09-2009 P o rt 4 2 5 in ist - lot 02
3.6. MARROCOS
DA TA DE
NO M E DA OBRA
A D J U D IC A O
06 -0 3 -2 0 0 7 C o n stru o de tro o da au to estrad a entre F ez e T aza
3.7. VENEZUELA
4
-
II MINISTRIO PUBUCO PnOCURADOFUA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41179
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 0 0 8 () 2 0 0 9 () 2 0 1 0 () 2011
M ercado 2 1 .4 9 5 .2 6 9 ,0 0 8 0 .3 94.235,00 114.663.576,00 145.299.944,00
E x tern o 4% 16% 25% 29%
k
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA GERAI. DA REPBUCA
41180
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
h
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41181
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41183
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
L -
'A
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORW.-GERAL DA REPBUCA
41184
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
A-
t-.
^
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41185
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS FO RNECEDO R C L IE N T E V A L O R ()
2002 PRO EN G EL LDA L E C SA 2 5 9.123,00
2002 O F IC IN A D E L E C SA 74.375,00
i\
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41186
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
ANOS FORNECEDOR C L IE N T E V A L O R ()
E N G E N H E IR O S LD A .
T O T A L 2002 3 3 3 .4 9 8 ,0 0
2004 P R O E N G E L LD A . L E C SA 393 .4 7 3 ,0 0
T O T A L 2004 3 9 3 .4 7 3 ,0 0
2005 P R O E N G E L LD A . L E C SA 614 .6 8 9 ,0 0
T O T A L 2005 61 4 .6 8 9 ,0 0
2006 P R O E N G E L LD A . L E C SA 636 .8 8 3 ,0 0
T O T A L 2006 63 6 .8 8 3 ,0 0
2007 E N A Q U E LD A . L E C SA 59.885,00
2007 E N A Q U E LD A . X M I SA 54.450,00
2007 P R O E N G E L II SA X M I SA 145.200,00
2007 P R O E N G E L LD A . L E C SA 396 .4 9 2 ,0 0
T O T A L 2007 65 6 .0 2 7 ,0 0
2008 E N A Q U E LD A . L E C SA 30.120,00
CONSTRUTORA
2008 P R O E N G E L LD A . 281 .7 4 5 ,0 0
A B R A N T IN A SA
2008 P R O E N G E L LD A . L E C SA 709 .9 0 8 ,0 0
L E N A A M B IE N T E
2008 P R O E N G E L LD A . 48.0 0 0 ,0 0
SA
2008 EPS LDA. X M I SA 108.450,00
CARLOS SANTOS
2008 LEC SA 156.000,00
S IL V A
T O T A L 2008 1 .3 3 4.223,00
T O T A L 2002
3 .9 6 8 .7 9 3 ,0 0
-2 0 0 8
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
'f
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41187
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURSDORIA-GEBAL DA HEPBUCA
41188
DEPAKtAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
II MINISTRIO PUBLICO PBOCURADOraA-GERAL DA REPBUCA
41189
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
I L'
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOBIA-GERAL DA HEPBUCA
41191
OEPAHIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCURADORIA-GEBAI. DA REPBUCA
DEEAHIAMENTO CENTRAI DE
41193
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOmA-GERAL DA REPBUCA
41194
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
f
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41195
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41199
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
41200
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A .4
A -
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEHAL DA REPBLICA
41201
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAL DA HEPBUCA
41202
OEPARIAMENTO CENTBAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA
41204
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
4.3. NA SOCIEDADE
XMI MANAGEMENT
INVESTMENTS SA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41207
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:UBADOHIA-GEBAL DA REPUBUCA
41209
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOIUA-GEHAL DA REPUBUCA
41211
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:UBADORlA-GEHAL M HEPBUCA
41212
DEPAmAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA N. C H E Q U E M ONTANTE
06 -0 2 -2 0 0 7 0704751248 1 0 .0 0 0 ,0 0
06 -0 2 -2 0 0 7 1604751247 1 0 .0 0 0 ,0 0
06 -0 2 -2 0 0 7 250475 1 2 4 6 3 0 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOMA-GEHAI. d a HEPBUCA
41214
OEPAKIAM EirrO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1047. Entre 2009 e agosto de 2011, esta sociedade teve como seu
administrador nico o arguido JOAQUIM BARJIOCA RODRIGUES, e
posteriormente Paulo Jorge Oliveira Pereira dos Reis.
1050. Entre 2009 e agosto de 2011, esta sociedade teve como seu
administrador nico Antnio Barroca Rodrigues e posteriormente Paulo
Jorge Oliveira Pereira dos Reis.
"4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOFUA-GEBAL DA HEPBUCA
41217
DEPAKIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
41219
OEFARUM ENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m v E sn o A o z a o pen a i
/
l
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41220
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS N IP C S O C IE D A D E
2007 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2007 500073791 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A SA
2008 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2008 500073791 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A SA
2008 503956112 L E N A A M B IE N T E G E S T O D E R E S D U O S SA
2009 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2009 5 0 0155135 O D E B R E C H T P O R T U G A L SA
2009 5 0 6529533 L E N A C O N C E S S E S E S E R V I O S SG P S SA
2009 508 6 3 8 1 6 0 BADCO S A B O R - B PC e L E C A C E
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCURADOIUA-GERAL DA HEPBUCA
41222
DEPAlrtAM EtrrO c e m t b a i . d e
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS N IP C S O C IE D A D E
2010 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2010 500073791 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A SA
2010 5 06529533 L E N A C O N C E S S E S E S E R V I O S SG P S SA
2010 508638160 B A IX O S A B O R - B P C e L E C A C E
2011 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2011 500073791 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A S A
2011 5 0 6529533 L E N A C O N C E S S E S E S E R V I O S S G P S SA
2011 508638160 B A IX O S A B O R - B PC e L E C A C E
2011 - LEC SU CU RSA L V EN EZU ELA
2012 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2012 508638160 B A IX O S A B O R - B P C e L E C A C E
2012 - LE C S U C U R S A L V E N E Z U E L A
2013 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2013 508638160 B A IX O S A B O R - B PC e L E C A C E
2013 - LEC SU CU RSA L V EN E ZU ELA
2014 500073880 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA
2014 - LEC SU CU RSA L V EN EZU ELA
L E C S E R V I O S L O C A L IZ A D O S N A A R G L IA
2014 -
/I L S
12/2008 30 .0 9 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0 A b u 6 0 , D o c. 3, fls. 8
9 /2 0 0 9 30 .0 4 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 141, fls. 35
2 8 /2 0 0 9 04 .0 9 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 1 4 1 ,f ls .l2
3 1 /2 0 0 9 0 6 .1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 141, fls.9
3 6 /2 0 0 9 3 0 .1 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .000,00 6 0 .0 0 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 1 4 1 ,fls .4
2 0 /2 0 1 0 0 5 .0 7 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 1 .5 0 0 ,0 0 1 8 1 .5 0 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 142, fls.2
3 1 /2 0 1 0 3 1 .1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .2 5 0 ,0 0 3 0 .2 5 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 143, fls. 14
4 2 /2 0 1 0 3 1 .1 2 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .2 5 0 ,0 0 3 0 .2 5 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 143, fls .l
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOEBA-GEBAL DA REPUBUCA
41225
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41227
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
*=4
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOFUA-GEBAL DA SEPEUCA
OEPARtAMEMTO CENTRAL DE
41228
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41229
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOBIA-GERAL DA REPBUCA
41230
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41231
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41233
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
T-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GE31AL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41235
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41239
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41240
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41241
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUBADORIA-GERAI, DA REPBUCA
41242
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
v
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41247
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
[/ a .
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41248
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO ^ N A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GEHAL DA REPBUCA
41250
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOmA-GERAL DA REPBLICA
41251
DEPAitlAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
LEC SA, com data de 23 de julho de 2008, foi emitida a fatura 8/2008, com
o descritivo Servios de assessoria tcnica, engenharia e gesto no mbito
do projeto TPCA " na Repblica Checa, referente a Fase 1 e Fase 2,
conforme contrato de prestao de servios celebrado a 1 de maro de
2008, no valor de 46.433,00, acrescido de IVA, no montante de
9.286,60, num total de 55.719,60 - conforme Abu 60, Doc. 3, fls. 12.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADOFttA-GERAL DA REPBUCA
41254
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1207. Esta fatura foi contabilizada pela sociedade LEC SA, que
procedeu ao seu pagamento.
II MINISTRIO PUBUCO PIWCURADORUl-GEWL DA REPBUCA
41255
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
2 0 /2 0 0 9 31 .0 5 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0 Abu 5 6 , D o c. 1 4 1 ,fls .2 4
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PfKCUBADORIA-GERAL CA REPBUCA
41257
DEPAXtAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 2 /2 0 0 9 3 0 .0 6 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 141, fls. 22
2 6 /2 0 0 9 3 1 .0 7 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 141, fls. 14
2 9 /2 0 0 9 0 4 .0 9 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 141, fls. 11
3 0 /2 0 0 9 0 6 .1 0 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0 A b u 5 6 , D o c. 141, f ls .10
1223. Uma das faturas, com o nmero 7/2010, foi dirigida LEC
SA, que procedeu sua contabilizao e pagamento - conforme Abu 56,
Doc. 142, fls. 19.
4-
II MINISTRIO PUBLICO raOCUHADORIA-GERAL EiA REPBUCA
41259
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V I
II MINISTRIO PUBUCO PBOCiraADOHIA-GEHAL DA REPBUCA
41261
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4-
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADORIA-GERAL d a REPBUCA
41262
OEPARXAMEMTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
4 /2 0 1 2 0 2 .0 2 2 4 6 .0 8 3 ,8 7 A b u 2 1 , D o c. 3 9 , fls. 4 2 7
5 /2 0 1 2 0 3 .0 2 2 0 8 .5 4 4 ,0 7 A b u 2 1 , D o c. 3 9 , fls. 4 2 2
6 /2 0 1 2 05 .0 3 2 0 7 .5 9 7 ,9 4 A b u 2 1 , D o c. 3 9 , fls. 4 1 9
1 2 0 0 008/12 0 5 .0 4 2 1 0 .0 0 4 ,8 8 A b u 2 1 , D o c. 3 9 , fls. 4 1 5
1 2 0 0 0 1 2 /1 2 04 .0 5 2 0 9 .1 2 6 ,6 6 A b u 2 1 , D o c. 3 9 , fls. 4 0 7
1 2 0 0 013/12 0 4 .0 6 2 2 0 .7 9 1 ,9 9 A b u 2 1 ,D o c . 3 9 , fls. 4 0 5
1 2 0 0 0 1 7 /1 2 03 .0 8 2 2 4 .1 2 7 ,7 6
1 2 0 0 019/12 30 .0 8 2 1 7 .6 2 3 ,0 6
12 0 0 0 2 2 /1 2 28 .0 9 2 1 2 .2 5 4 ,0 1
1 2 0 026/12 3 0 .1 0 2 1 1 .7 3 0 ,0 1 A b u 2 1 , D o c. 4 2 , fls. 2
7 /2 0 1 3 28 .0 2 2 0 9 .0 3 6 ,8 2 A b u 2 1 , D o c. 4 3 , fls. 275
11/2013 0 2 .0 4 2 1 4 .3 2 6 ,0 0 A b u 2 1 , D o c. 4 3 , fls. 2 7 2
3 /1 4 2 8 .0 2 1 9 8 .6 8 5 ,6 2 A b u 2 1 , D oc. 4 5 , fls. 4 4
5 /1 4 31.03 1 9 9 .0 4 5 ,8 7 A b u 2 1 , D o c. 4 5 , fls. 40
9 /1 4 30 .0 5 2 0 1 .6 9 3 ,5 7 A b u 2 1 , D oc. 4 5 , fls. 32
15/14 2 9 .0 8 2 0 8 .1 0 1 ,6 4 A b u 2 1 , D o c. 4 5 , fls. 2 0
TO T A L 7.400.037,76
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41263
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 1/2007 10.05 3 4 .0 0 0 ,0 0 7 .1 4 0 ,0 0 4 1 .1 4 0 ,0 0
l , f l s . 391
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 2 /2 0 0 7 19.06 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 0 ,0 0 1 2 1 .0 0 0 ,0 0
1, fls. 348
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 4 /2 0 0 7 30.11 2 5 0 .2 0 0 ,0 0 5 2 .5 4 2 ,0 0 3 0 2 .7 4 2 ,0 0
2, fls. 4 0 0
LEC SA 2007 384.200,00 80.682,00 464.882,00
A B R A N T IN A A b u 6 0 , D oc.
3 /2 0 0 7 31 .1 0 4 6 .0 0 0 ,0 0 9 .6 6 0 ,0 0 5 5 .6 6 0 ,0 0
SA 2, fls. 401
T O T A L 2007 430.200,00 90.342,00 520.542,00
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 2 /2 0 0 8 31.01 128.323,41 2 6 .9 4 7 ,9 2 1 5 5 .271,33
114, fls.2 0 9
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 4 /2 0 0 8 30 .0 4 1 7 .385,00 3 .6 5 0 ,8 5 2 1 .0 3 5 ,8 5
139, fls.14
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 5 /2 0 0 8 3 0 .0 4 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 0 ,0 0 1 2 1 .000,00
139, fls .l3
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 6 /2 0 0 8 3 0 .0 6 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .500,00 6 0 .5 0 0 ,0 0
139, f ls .l2
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 7 /2 0 0 8 0 3 .0 7 1 2 .000,00 2 .4 0 0 ,0 0 1 4 .400,00
139, f l s . l l
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 8 /2 0 0 8 2 3 .0 7 4 6 .4 3 3 ,0 0 9 .2 8 6 ,6 0 5 5 .7 1 9 ,6 0
3 ,f ls .l2
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 9 /2 0 0 8 2 3 .0 7 8 .3 8 8 ,5 0 1.677,70 1 0 .0 6 6 ,2 0
3, f ls .ll
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 10/2008 0 1 .0 9 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .000,00 6 0 .0 0 0 ,0 0
139, fls.8
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 11/2008 01 .0 9 2 4 .0 0 0 ,0 0 4 .8 0 0 ,0 0 2 8 .8 0 0 ,0 0
139, fls.7
A b u 6 0 , D oc.
L EC SA 12/2008 30 .0 9 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
3, fls. 8
L EC SA 13/2008 30 .0 9 1 2 .000,00 2 .4 0 0 ,0 0 1 4 .4 0 0 ,0 0 A b u 6 0 , D oc.
4 -
(T
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41264
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
3 , fls. 28
A bu 60, D oc.
L EC SA 15/2008 30 .1 2 3 6 .0 0 0 ,0 0 7 .2 0 0 ,0 0 4 3 .2 0 0 ,0 0
3, fls. 26
A bu 60, D oc.
LEC SA 16/2008 30 .1 2 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 .000,00 9 0 .0 0 0 ,0 0
3, fls. 25
1/2008 A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 29 .0 8 7 6 5 ,8 0 153,16 9 1 8 ,9 6
ND 139, fls.6
LE C 2008 585.295,71 120.016,23 705.311,94
LENA A b u 6 0 , D oc.
14/2008 3 0 .0 9 3 7 .5 0 0 ,0 0 7 .5 0 0 ,0 0 4 5 .0 0 0 ,0 0
A M B IE N T E 3, fls. 27
A b u 5 6 , D oc.
ODEBRECHT 1/2008 31.01 128.323,41 2 6 .9 4 7 ,9 2 155.271,33
114, fls.2 0 8
T O T A L 2008 751.119,12 154.464,15 905.583,27
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 1/2009 30.01 1 2 .000,00 2 .4 0 0 ,0 0 14.400,00
141, fls. 43
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 4 /2 0 0 9 02 .0 3 1 2 .000,00 2 .4 0 0 ,0 0 14.400,00
141, fls. 4 0
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 5 /2 0 0 9 02 .0 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .000,00 6 0 .0 0 0 ,0 0
141, fls. 39
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 7 /2 0 0 9 0 3 .0 4 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
1 4 1 ,fls .3 7
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 9 /2 0 0 9 3 0 .0 4 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
141, fls. 35
A b u 56, D oc.
L EC SA 10/2009 30 .0 4 3 6 .0 8 0 ,7 0 7 .2 1 6 ,1 4 4 3 .2 9 6 ,8 4
141, fls. 34
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 11/2009 3 0 .0 4 4 4 .6 3 4 ,6 4 8 .9 2 6 ,9 3 5 3 .5 6 1 ,5 7
1 4 1 ,fls .3 3
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 12/2009 3 0 .0 4 2 0 .5 4 1 ,5 7 4 .1 0 8 ,3 1 2 4 .6 4 9 ,8 8
1 4 1 ,fls .3 2
A b u 5 6 , D o c.
L EC SA 13/2009 3 0 .0 4 3 7 .1 6 5 ,8 6 7 .4 3 3 ,1 7 4 4 .5 9 9 ,0 3
141, fls. 31
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 14/2009 3 0 .0 4 3 0 .6 8 4 ,3 4 6 .1 3 6 ,8 7 3 6 .821,21
141, fls. 30
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 2 1 /2 0 0 9 3 1 .0 5 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
141, fls. 23
A b u 5 6 , D o c.
L EC SA 2 3 /2 0 0 9 3 0 .0 6 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
141, fls. 21
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 2 7 /2 0 0 9 3 1 .0 7 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
1 4 1 ,f ls .l3
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 2 8 /2 0 0 9 0 4 .0 9 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
1 4 1 ,f ls .l2
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 3 1 /2 0 0 9 0 6 .1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
1 4 1 ,fls .9
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 3 3 /2 0 0 9 05.11 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
141, fls.7
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 3 6 /2 0 0 9 3 0 .1 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .000,00 6 0 .0 0 0 ,0 0
1 4 1 ,fls .4
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 3 8 /2 0 0 9 31 .1 2 2 6 .9 0 6 ,2 5 5 .3 8 1 ,2 5 3 2 .2 8 7 ,5 0
1 4 1 ,fls .2
1/2009 A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 15.04 5 .8 7 5 ,2 4 - 5 .8 7 5 ,2 4
ND 140, fls .l
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41265
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
T O T A L LEC
525.888,60 104.002,67 629.891,27
SA
L en a A b u 5 6 , D o c.
15/2009 30 .0 4 3 6 .0 8 0 ,7 0 7 .2 1 6 ,1 4 4 3 .2 9 6 ,8 4
C o n c ess e s 141, fls. 29
L en a A b u 5 6 , D oc.
16/2009 30 .0 4 4 4 .6 3 4 ,6 4 8 .9 2 6 ,9 3 5 3 .5 6 1 ,5 7
C o n c ess e s 1 4 1 ,fls .2 8
LENA A b u 5 6 , D oc.
17/2009 30 .0 4 2 0 .5 4 1 ,5 7 4 .1 0 8 ,3 1 2 4 .6 4 9 ,8 8
CO N CESS ES 1 4 1 ,fls .2 7
LENA A b u 5 6 , D oc.
18/2009 30 .0 4 3 7 .1 6 5 ,8 6 7 .4 3 3 ,1 7 4 4 .5 9 9 ,0 3
CO N CESS ES 1 4 1 ,fls .2 6
LENA A b u 5 6 , D oc.
19/2009 3 0 .0 4 3 0 .6 8 4 ,3 4 6 .1 3 6 ,8 7 36.8 2 1 ,2 1
CO N CESS ES 1 4 1 ,fls .2 5
LENA A b u 5 6 , D oc.
3 9 /2 0 0 9 3 1 .1 2 2 6 .9 0 6 ,2 5 5 .3 8 1 ,2 5 3 2 .2 8 7 ,5 0
CO N CESS ES 141, fls .l
LENA 2 /2 0 0 9 A b u 5 6 , D oc.
3 0 .0 4 2 0 1 ,0 2 4 0 ,2 0 2 4 1 ,2 2
CO N CESS ES ND 140, fls.2
LENA 3 /2 0 0 9 A b u 5 6 , D oc.
3 0 .0 4 87 6 ,0 0 8 7 6 ,0 0
CO N CESS ES ND 140, fls.3
LENA 4 /2 0 0 9 A b u 56, D oc.
3 0 .0 4 113,52 2 2 ,7 0 136,22
CO N CESS ES ND 140, fls.5
LENA 5 /2 0 0 9 A b u 6 0 , D oc.
01 .0 5 8 7 6 ,0 0 87 6 ,0 0
CO N CESS ES ND I ,f l s . l 6 1
TOTAL LENA 198.079,90 39.265,57 237.345,47
A b u 56, D oc.
ODEBRECHT 2 /2 0 0 9 30.01 2 6 .1 3 7 ,5 0 5 .2 2 7 ,5 0 3 1 .3 6 5 ,0 0
141, fls. 42
A b u 5 6 , D oc.
ODEBRECHT 3 /2 0 0 9 2 7 .0 2 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, fls. 41
A b u 56, D oc.
ODEBRECHT 6 /2 0 0 9 31 .0 3 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, fls. 38
A b u 5 6 , D oc.
ODEBRECHT 8 /2 0 0 9 3 0 .0 4 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, fls. 36
A b u 56, D oc.
ODEBRECHT 2 0 /2 0 0 9 31 .0 5 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
1 4 1 ,fls .2 4
A b u 56, D oc.
ODEBRECHT 2 2 /2 0 0 9 3 0 .0 6 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, fls. 22
A b u 56, D oc.
ODEBRECHT 2 6 /2 0 0 9 3 1 .0 7 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, fls.1 4
A b u 56, D oc.
ODEBRECHT 2 9 /2 0 0 9 0 4 .0 9 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, f l s . l l
A b u 5 6 , D oc.
ODEBRECHT 3 0 /2 0 0 9 0 6 .1 0 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
1 4 1 ,f ls .l0
A b u 5 6 , D oc.
ODEBRECHT 3 4 /2 0 0 9 05.11 3 .0 7 5 ,0 0 6 1 5 ,0 0 3 .6 9 0 ,0 0
141, fls.6
TO T A L
53.812,50 10.762,50 64.575,00
ODEBRECHT
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 2 /2 0 0 9 2 6 .1 0 1 7 .9 3 6 ,1 4 3 .5 8 7 ,2 3 2 1 .5 2 3 ,3 7
SABOR 135, fls. 16
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 5 /2 0 0 9 05.11 4 .7 2 2 ,2 0 9 4 4 ,4 4 5 .6 6 6 ,6 4
SABOR 141, fls.5
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 7 /2 0 0 9 30 .1 2 2 .7 1 5 ,0 4 543,01 3 .2 5 8 ,0 5
SABOR 141, fls.3
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41266
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL QIVESTIGAO E AO PENAL
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
T otal B A IX O
25.373,38 5.074,68 30.448,06
SA B O R
T O T A L 2009 803.154,38 159.105,42 962.259,80
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 5 /2 0 1 0 10.03 4 0 .2 8 1 ,9 7 8 .0 5 6 ,3 9 4 8 .3 3 8 ,3 6
16, fls. 152
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 7 /2 0 1 0 10.03 1 3 .563,28 2 .7 1 2 ,6 6 1 6 .2 7 5 ,9 4
142, fls. 19
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 9 /2 0 1 0 10.03 6 6 .4 1 2 ,5 0 13.2 8 2 ,5 0 7 9 .6 9 5 ,0 0
142, fls. 17
A b u 56, D oc.
L EC SA 2 0 /2 0 1 0 05 .0 7 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 1 .5 0 0 ,0 0 1 8 1 .5 0 0 ,0 0
142, fls.2
A b u 6 0 , D oc.
LEC SA 2 5 /2 0 1 0 30 .0 9 7 5 .0 0 0 ,0 0 15.750,00 9 0 .7 5 0 ,0 0
16, fls.1 3 9
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 3 1 /2 0 1 0 31 .1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .2 5 0 ,0 0 3 0 .2 5 0 ,0 0
143, fls.14
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 3 5 /2 0 1 0 30.11 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .2 5 0 ,0 0 3 0 .2 5 0 ,0 0
143, fls. 8
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 4 2 /2 0 1 0 31 .1 2 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .2 5 0 ,0 0 3 0 .2 5 0 ,0 0
143, fls .l
2 /2 0 1 0 A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 0 4 .1 0 -1 0 .2 7 0 ,7 9 -2 .0 5 4 ,1 6 -1 2 .3 2 4 ,9 5
NC 142, fls .l
T otal LE C SA 409.986,96 84.997,39 494.984,35
LENA A b u 5 6 , D oc.
6 /2 0 1 0 10.03 4 0 .2 8 1 ,9 7 8 .0 5 6 ,3 9 4 8 .3 3 8 ,3 6
CO N CESS ES 142, fls.20
LENA A b u 5 6 , D oc.
8 /2 0 1 0 10.03 13.563,28 2 .7 1 2 ,6 6 1 6 .275,94
CO N CESS ES 142, fls. 18
LENA A b u 6 0 , D oc.
10/2010 10.03 6 6 .4 1 2 ,5 0 1 3 .282,50 7 9 .6 9 5 ,0 0
CO N CESS ES 16, fls. 116
LENA A b u 6 0 , D oc.
2 9 /2 0 1 0 0 4 .1 0 1 0 .270,80 2 .1 5 6 ,8 7 1 2 .427,67
CO N CESS ES 16, fls.82
T otal Lena
130.528,55 26.208,42 156.736,97
C oncesses
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
2 /2 0 1 0 04 .0 2 7 .5 2 7 ,0 9 1.505,42 9 .0 3 2 ,5 1
SABOR 142, fls.26
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 /2 0 1 0 10.03 4 .3 2 4 ,9 0 86 4 ,9 8 5 .1 8 9 ,8 8
SABOR 142, fls.25
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
12/2010 05 .0 4 9 .1 5 5 ,6 6 1.831,13 1 0 .986,79
SABOR 142, fls. 14
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
15/2010 18.05 6 .1 5 4 ,5 9 1.230,92 7 .385,51
SABOR 142, fls. 11
B A IX O A b u 56, D oc.
16/2010 0 4 .0 6 4 .7 4 1 ,5 8 9 4 8 ,3 2 5 .6 8 9 ,9 0
SABOR 142, fls. 8
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
18/2010 3 0 .0 6 4 .0 5 6 ,1 2 81 1 ,2 2 4 .8 6 7 ,3 4
SABOR 142, fls.9
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
2 2 /2 0 1 0 11.08 5 .6 6 3 ,8 8 1.189,41 6 .8 5 3 ,2 9
SABOR 143, fls. 22
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
2 4 /2 0 1 0 2 0 .0 9 6 .6 9 4 ,0 2 1.405,74 8 .0 9 9 ,7 6
SABOR 143, fls. 20
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 0 /2 0 1 0 14.10 9 .4 7 9 ,4 8 1.990,69 1 1 .470,17
SABOR 1 4 3 ,f ls .l5
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41267
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
Sociedade /
A nos
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal I A penso
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 3 /2 0 1 0 22.11 5 .4 3 2 ,9 2 1.140,91 6 .5 7 3 ,8 3
SABOR 1 4 3 ,f ls .l2
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
3 8 /2 0 1 0 2 0 .1 2 7 .6 0 5 ,5 8 1 .597,17 9 .2 0 2 ,7 5
SABOR 143, fls. 5
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
4 0 /2 0 1 0 2 2 .1 2 9.922,21 2 .0 8 3 ,6 6 12.0 0 5 ,8 7
SABOR 143, fls.3
T otal BA IX O
- - 80.758,03 16.599,57 97.357,60
SA B O R
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 4 /2 0 1 0 10.03 17.242,00 3 .4 4 8 ,4 0 2 0 .6 9 0 ,4 0
142, fls.24
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 13/2010 0 5 .0 4 8 .6 2 1 ,0 0 1.724,20 10.345,20
142, fls. 13
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 14/2010 05 .0 5 8 .6 2 1 ,0 0 1 .724,20 10.345,20
142, fls. 12
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 17/2010 0 4 .0 6 8 .6 2 1 ,0 0 1 .724,20 10.345,20
142, fls. 10
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 1 9/2010 3 0 .0 6 8 .6 2 1 ,0 0 1 .7 2 4 ,2 0 10.345,20
142, fls. 7
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2 1 /2 0 1 0 3 0 .0 7 8 .6 2 1 ,0 0 1.810,41 10.431,41
143, fls. 23
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2 3 /2 0 1 0 3 1 .0 8 8 .6 2 1 ,0 0 1.810,41 10.431,41
143, fls. 21
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2 6 /2 0 1 0 3 0 .0 9 8 .6 2 1 ,0 0 1.810,41 10.431,41
1 4 3 ,f ls .l9
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2 7 /2 0 1 0 3 0 .0 9 1 5 9 .7 5 0 ,0 0 3 3 .5 4 7 ,5 0 1 9 3 .2 9 7 ,5 0
1 4 3 ,f ls .l7
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 3 2 /2 0 1 0 3 1 .1 0 8 .6 2 1 ,0 0 1.810,41 10.431,41
1 4 3 ,f ls .l3
A B R A N T IN A A b u 5 6 , D oc.
3 4 /2 0 1 0 24.11 17.750,00 3 .7 2 7 ,5 0 2 1 .4 7 7 ,5 0
SA 143, fls.lO
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 3 6 /2 0 1 0 30.11 8 .6 2 1 ,0 0 1.810,41 10.431,41
143, fls. 7
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 3 7 /2 0 1 0 30.11 17.750,00 3 .7 2 7 ,5 0 2 1 .4 7 7 ,5 0
143, fls. 6
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 3 9 /2 0 1 0 2 1 .1 2 8 .6 2 1 ,0 0 1.810,41 10.431,41
143, fls. 4
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 4 1 /2 0 1 0 31 .1 2 17.750,00 3 .7 2 7 ,5 0 2 1 .4 7 7 ,5 0
143, fls. 2
1/2010 A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 3 0 .0 9 12.118,00 1 2 .118,00
ND 1 4 3 ,f ls .l8
2 /2 0 1 0 A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 24.11 1.341,54 1.341,54
ND 143, f l s . l l
T otal
- - 329.911,54 65.937,66 395.849,20
A B R A N T IN A
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 6/2011 28 .0 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .2 5 0 ,0 0 9 2 .2 5 0 ,0 0
144, fls. 13
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41268
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Sociedade /
Faturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 10/2011 2 9 .0 4 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .7 5 0 ,0 0 3 0 .7 5 0 ,0 0
144, fls. 1
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 14/2011 31 .0 5 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .7 5 0 ,0 0 3 0 .7 5 0 ,0 0
144, fls. 2
A b u 56, D oc.
LEC SA 16/2011 3 0 .0 6 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .7 5 0 ,0 0 3 0 .7 5 0 ,0 0
144, fls. 3
A b u 56, D oc.
LEC SA 19/2011 3 0 .0 6 2 0 .5 4 1 ,6 0 4 .7 2 4 ,5 7 2 5 .2 6 6 ,1 7
144, fls. 5
A b u 5 6 , D oc.
LEC SA 2 0/2011 3 0 .0 6 12.582,81 2 .8 9 4 ,0 5 1 5 .476,86
144, fls. 6
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 22/2011 3 1 .0 7 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .7 5 0 ,0 0 3 0 .7 5 0 ,0 0
1 4 5 ,fls.4 1
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 2 6/2011 31 .0 8 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .7 5 0 ,0 0 3 0 .7 5 0 ,0 0
145, fls.36
A b u 5 6 , D oc.
L EC SA 29/2011 30 .0 9 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .7 5 0 ,0 0 3 0 .7 5 0 ,0 0
145, fls.33
T otal LE C SA - - 258.124,41 59.368,62 317.493,03
LENA A b u 5 6 , D oc.
18/2011 3 0 .0 6 2 0 .5 4 1 ,6 0 4 .7 2 4 ,5 7 2 5 .2 6 6 ,1 7
CO N CESS ES 144, fls. 4
B A IX O A b u 56, D oc.
3/2011 16.02 6 .8 4 5 ,0 0 1.574,35 8 .4 1 9 ,3 5
SABOR 144, fls. 10
B A IX O A b u 56, D oc.
5/2011 21 .0 3 5 .6 1 1 ,4 3 1.290,63 6 .9 0 2 ,0 6
SABOR 144, fls. 12
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
9/2011 12.04 8 .9 5 1 ,2 9 2 .0 5 8 ,8 0 1 1 .010,09
SABOR 144, fls. 15
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
13/2011 16.05 6 .0 5 1 ,6 8 1.391,89 7 .4 4 3 ,5 7
SABOR 144, fls. 17
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
2 1/2011 0 6 .0 7 6 .6 7 9 ,3 0 1 .5 36,24 8 .2 1 5 ,5 4
SABOR 144, fls. 7
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
2 4/2011 3 1 .0 7 8 .1 1 5 ,8 3 1.866,64 9 .9 8 2 ,4 7
SABOR 145, fls.39
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
2 5/2011 22 .0 8 7 .8 7 9 ,8 7 1.812,37 9 .6 9 2 ,2 4
SABOR 145, fls.38
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
32/2011 10.10 8 .2 9 4 ,4 4 1.907,72 1 0 .202,16
SABOR 145, fls. 30
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
33/2011 10.10 9 .011,61 2 .0 7 2 ,6 7 11.084,28
SABOR 145, fls.29
B A IX O A b u 5 6 , D oc.
34/2011 14.11 10.539,21 2 .4 2 4 ,0 2 12.963,23
SABOR 145, fls.28
T otal BA IX O
- - 77.979,66 17.935,33 95.914,99
SA B O R
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 1/2011 28.01 8 .6 2 1 ,0 0 1.982,83 10.603,83
144, fls. 8
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2/2011 31.01 2 6 .4 2 5 ,0 0 6 .0 7 7 ,7 5 3 2 .5 0 2 ,7 5
144, fls. 9
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 4/2011 2 8 .0 2 8 .6 2 1 ,0 0 1.982,83 10.603,83
144, fls. 11
A b u 56, D oc.
A B R A N T IN A 7/2011 2 8 .0 3 7 6 .8 0 0 ,0 0 17.664,00 9 4 .4 6 4 ,0 0
144, fls. 14
A b u 6 0 , D oc.
A B R A N T IN A 8/2011 3 0 .0 3 8 .6 2 1 ,0 0 1.982,83 1 0 .603,83
16, fls.5 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41269
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 11/2011 2 9 .0 4 2 5 .6 0 0 ,0 0 5 .8 8 8 ,0 0 3 1 .4 8 8 ,0 0
144, fls. 16
A b u 6 0 , D oc.
A B R A N T IN A 12/2011 2 9 .0 4 8 .6 2 1 ,0 0 1.982,83 10.603,83
16, fls.5 2
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 15/2011 31 .0 5 2 5 .6 0 0 ,0 0 5 .8 8 8 ,0 0 3 1 .4 8 8 ,0 0
144, fls. 18
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 17/2011 3 0 .0 6 2 5 .6 0 0 ,0 0 5 .8 8 8 ,0 0 3 1 .4 8 8 ,0 0
144, fls. 19
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2 3/2011 31 .0 7 2 5 .6 0 0 ,0 0 5 .8 8 8 ,0 0 3 1 .4 8 8 ,0 0
14, fls. 10
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 2 7/2011 31 .0 8 2 5 .6 0 0 ,0 0 5 .8 8 8 ,0 0 3 1 .4 8 8 ,0 0
145, f l s . l l
A b u 5 6 , D oc.
A B R A N T IN A 30/2011 3 0 .0 9 2 5 .6 0 0 ,0 0 5 .8 8 8 ,0 0 3 1 .4 8 8 ,0 0
145, f ls .l2
Total
291.309,00 67.001,07 358.310,07
A B R A N T IN A
LEC A b u 6 0 , D oc.
2 8/2011 14.09 1 4 5 .677,03 1 4 5 .677,03
VENEZUELA 16, f ls .l8
LEC A b u 56, D oc.
3 1/2011 0 4 .1 0 1 5 1 .7 3 3 ,5 6 1 5 1 .7 3 3 ,5 6
VENEZUELA 145, fls. 31
LEC A b u 6 0 , D oc.
35/2011 23.11 1 4 9 .309,44 1 4 9 .3 0 9 ,4 4
VENEZUELA 16, fls.4
LEC A b u 6 0 , D oc.
3 6/2011 15.12 1 5 3 .8 4 6 ,1 5 1 5 3 .846,15
VENEZUELA 16, f ls .l
T otal LEC
600.566,18 600.566,18
V enezuela
T O T A L 2011 1 .2 4 8 .5 2 0 ,8 5 1 4 9 .029,59 1 .3 9 7 .5 5 0 ,4 4
1200014/ A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 0 4 .0 6 2 0 .7 9 3 ,9 7 4 .7 8 2 ,6 1 2 5 .5 7 6 ,5 8
12 3 9 , fls. 398
1200016/ A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 0 4 .0 7 7 .6 2 0 ,0 0 1.752,60 9 .3 7 2 ,6 0
12 39, fls. 393
1200018/
LEC SA 03 .0 8 7 .5 4 0 ,0 0 1.734,20 9 .2 7 4 ,2 0
12
1200020/
LEC SA 31 .0 8 15.509,79 3 .5 6 7 ,2 5 19.077,04
12
1200021/
LEC SA 2 8 .0 9 2 0 .2 5 4 ,2 1 4 .6 5 8 ,4 7 2 4 .9 1 2 ,6 8
12
120027/1 A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 3 0 .1 0 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
2 4 2 , fls. 3
120029/1 A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 30.11 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
2 4 2 , fls. 150
1200032/
LEC SA 3 1 .1 2 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
12
T O T A L LE C
109.910,97 25.279,52 135.190,49
SA
B A IX O A b u 2 1 , D oc.
2 /2 0 1 2 19.01 14.390,49 3.309,81 1 7 .700,30
SABOR 3 9 , fls. 4 3 4
B A IX O A b u 2 1 , D oc.
3 /2 0 1 2 31.01 1 1 .839,98 2 .7 2 3 ,2 0 14.563,18
SABOR 3 9 , fls. 4 3 2
B A IX O 1200009/ A b u 2 1 , D oc.
3 0 .0 4 1 0 .3 9 8 ,5 0 2 .3 9 1 ,6 6 1 2 .790,16
SABOR 12 3 9 , fls. 4 1 3
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERAL DA REPIBUCA
D EPA im M EK TO CENTRAL DE
41270
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
B A IX O 12 0 0 0 1 0 / A bu 21, D oc.
3 0 .0 4 19.1 6 2 ,0 4 4 .4 0 7 ,2 7 2 3 .5 6 9 ,3 1
SABOR 12 39, fls. 411
B A IX O 12 0 0 0 1 1 / A bu 21, D oc.
3 0 .0 4 11.2 1 5 ,2 9 2 .5 7 9 ,5 2 13.794,81
SABOR 12 39, fls. 409
T otal BA IX O
67.006,30 15.411,46 82.417,76
SA B O R
LEC A b u 2 1 , D oc.
1/2012 19.01 193.8 6 0 ,0 0 1 9 3 .8 6 0 ,0 0
VENEZUELA 3 9 , fls. 4 3 6
LEC A bu 21, D oc.
4 /2 0 1 2 02 .0 2 2 4 6 .0 8 3 ,8 7 2 4 6 .0 8 3 ,8 7
VENEZUELA 39, fls. 427
LEC A bu 21, D oc.
5 /2 0 1 2 03 .0 2 2 0 8 .5 4 4 ,0 7 2 0 8 .5 4 4 ,0 7
VENEZUELA 39, fls. 422
LEC A bu 21, D oc.
6 /2 0 1 2 05.03 2 0 7 .5 9 7 ,9 4 2 0 7 .5 9 7 ,9 4
VENEZUELA 39, fls. 419
LEC 12 0 0 0 0 8 / A bu 21, D oc.
0 5 .0 4 2 1 0 .0 0 4 ,8 8 2 1 0 .0 0 4 ,8 8
VENEZUELA 12 39, fls. 415
LEC 12 0 0 0 1 2 / A bu 21, D oc.
04 .0 5 2 0 9 .1 2 6 ,6 6 2 0 9 .1 2 6 ,6 6
VENEZUELA 12 39, fls. 407
LEC 1 2 00013/ A bu 21, D oc.
0 4 .0 6 2 2 0 .7 9 1 ,9 9 2 2 0 .7 9 1 ,9 9
VENEZUELA 12 39, fls. 405
LEC 1200015/ A b u 2 1 , D oc.
0 4 .0 7 2 1 8 .2 3 8 ,2 2 2 1 8 .2 3 8 ,2 2
VENEZUELA 12 3 9 , fls. 395
LEC 1200017/
0 3 .0 8 2 2 4 .1 2 7 ,7 6 2 2 4 .1 2 7 ,7 6
VENEZUELA 12
LEC 1200019/
30 .0 8 2 1 7 .6 2 3 ,0 6 2 1 7 .6 2 3 ,0 6
VENEZUELA 12
LEC 1200022/
2 8 .0 9 2 1 2 .2 5 4 ,0 1 2 1 2 .2 5 4 ,0 1
VENEZUELA 12
LEC 120026/1 A b u 2 1 , D oc.
3 0 .1 0 2 1 1 .7 3 0 ,0 1 2 1 1 .7 3 0 ,0 1
VENEZUELA 2 4 2 , fls. 2
LEC 120028/1 A b u 2 1 , D oc.
30.11 2 1 1 .3 3 8 ,7 0 2 1 1 .3 3 8 ,7 0
VENEZUELA 2 4 2 , fls. 149
T otal LEC
2.791.321,17 2.791.321,17
VENEZUELA
T O T A L 2012 2.968.238,44 40.690,98 3.008.929,42
A bu 21, D oc.
LEC SA 3 /2 0 1 3 31.01 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
43, fls. 276
A bu 21, D oc.
LEC SA 6 /2 0 1 3 2 8 .0 2 12.7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
43, fls. 275
A bu 21, D oc.
LEC SA 9 /2 0 1 3 31 .0 3 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
43, fls. 272
1300012/ A bu 21, D oc.
LEC SA 31 .0 5 2 5 .4 6 2 ,0 0 5 .8 5 6 ,2 6 3 1 .3 1 8 ,2 6
13 45, fls. 117
1300015/ A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 2 8 .0 6 12.7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 109
1300019/ A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 3 1 .0 7 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 98
1300021/ A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 30 .0 8 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 95
1300023/ A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 3 0 .0 9 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 90
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41271
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO i^N A L
Sociedade /
Faturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
1300024/ A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 30 .0 9 1 5 .000,00 3 .4 5 0 ,0 0 1 8 .4 5 0 ,0 0
13 4 5 , fls. 88
1300026/ A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 3 1 .1 0 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 69
1300028/ A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 29.11 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 66
13 0 0 0 3 1 / A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 31 .1 2 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
13 4 5 , fls. 60
T otal LE C SA 167.772,00 38.587,56 206.359,56
B A IX O A bu 21, D oc.
1/2013 08.01 152.2 4 8 ,6 8 3 5 .0 1 7 ,2 0 1 8 7 .265,88
SABOR 43, fls. 276
B A IX O A bu 21, D oc.
8 /2 0 1 3 2 9 .0 4 15.185,98 3 .4 9 2 ,7 8 1 8 .678,76
SABOR 43, fls. 272
B A IX O 13 0 0 0 1 4 / A b u 2 1 , D oc.
17.06 5 8 .7 3 0 ,5 7 13.508,03 7 2 .2 3 8 ,6 0
SABOR 13 4 5 , fls. 111
B A IX O 1 3 00029/ A b u 2 1 , D oc.
17.12 3 5 .3 1 5 ,4 7 8 .1 2 2 ,5 6 4 3 .4 3 8 ,0 3
SABOR 13 4 5 , fls. 64
T otal B A IX O
261.480,70 60.140,57 321.621,27
SA B O R
LEC A bu 21, D oc.
5 /2 0 1 3 31.01 2 0 2 .5 4 2 ,0 2 2 0 2 .5 4 2 ,0 2
VENEZUELA 43, fls. 275
LEC A bu 21, D oc.
7 /2 0 1 3 2 8 .0 2 2 0 9 .0 3 6 ,8 2 2 0 9 .0 3 6 ,8 2
VENEZUELA 43, fls. 275
LEC A bu 21, D oc.
11/2013 0 2 .0 4 2 1 4 .3 2 6 ,0 0 2 1 4 .3 2 6 ,0 0
VENEZUELA 43, fls. 272
LEC 1300013/ A b u 2 1 , D oc.
31 .0 5 4 2 2 .0 2 7 ,4 3 4 2 2 .0 2 7 ,4 3
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 114
LEC 1300017/ A b u 2 1 , D oc.
0 1 .0 7 2 1 0 .5 1 1 ,9 6 2 1 0 .5 1 1 ,9 6
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 103
LEC 1300018/ A b u 2 1 , D oc.
3 1 .0 7 2 0 6 .7 3 7 ,8 1 2 0 6 .7 3 7 ,8 1
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 100
LEC 1300020/ A b u 2 1 , D oc.
29 .0 8 2 0 6 .8 7 8 ,0 6 2 0 6 .8 7 8 ,0 6
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 96
LEC 1300022/ A b u 2 1 , D oc.
30 .0 9 2 0 3 .2 1 6 ,9 1 2 0 3 .2 1 6 ,9 1
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 92
LEC 1300025/ A b u 2 1 , D oc.
3 1 .1 0 1 1 7 .432,29 1 1 7 .4 3 2 ,2 9
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 71
LEC 1300027/ A b u 2 1 , D oc.
29.11 2 0 1 .6 3 4 ,3 0 2 0 1 .6 3 4 ,3 0
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 67
LEC 1300030/ A b u 2 1 , D oc.
31 .0 5 1 9 9 .0 0 2 ,5 7 1 9 9 .0 0 2 ,5 7
VENEZUELA 13 4 5 , fls. 61
T otal LEC
2.393.346,17 2.393.346,17
VENEZUELA
T O T A L 2013 2.822.598,87 98.728,13 2.921.327,00
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 2 /2 0 1 4 31.01 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 47
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 4 /2 0 1 4 2 8 .0 2 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 43
3 1 .0 3 .2 A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 6 /2 0 1 4 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
014 4 5 , fls. 39
L E C SA 8 /2 0 1 4 3 0 .0 4 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13 A b u 2 1 , D oc.
Sociedade /
F aturas D ata V alor s/ Iva V alor IV A V alor T otal A penso
A nos
4 5 , fls. 35
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 1 0/2014 30 .0 5 12.7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 31
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 12/2014 3 0 .0 6 12.7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 27
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 14/2014 3 1 .0 7 1 2 .7 3 1 ,0 0 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 23
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 16/2014 29 .0 8 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 19
A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 17/2014 23 .0 9 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 5 , fls. 11
A b u 2 1 , D oc.
L EC SA 18/2014 30 .0 9 12.731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 10
A b u 2 1 , D oc.
LEC SA 19/2014 30 .0 9 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 5 , fls. 2
A b u 2 1 , D oc.
L E C SA 2 0 /2 0 1 4 31 .1 0 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
4 5 , fls. 1
LEC SA 1 2 .731,00 2 .9 2 8 ,1 3 15.659,13
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41273
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
ANOS S O C IE D A D E S V A L O R (S /IV A )
2 0 0 7 a 2014 L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S SA 2 .593.950,65
20 0 7 , 2 0 1 0 ,2 0 1 1 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A S A 667 .2 2 0 ,5 4
2008 L E N A A M B IE N T E G E S T O D E R E SD U O S 37.5 0 0 ,0 0
2008 e 2009 O D E B R E C H T P O R T U G A L SA 182.135,91
2 0 0 9 a 2011 L E N A C O N C E S S E S E S E R V I O S SG PS SA 349.150,05
2 0 0 9 a 2013 B A IX O S A B O R B PC E L E C A C E 512 .5 9 8 ,0 7
2011 a 2014 LEC SU C U R SA L V E N E ZU ELA 7.40 0 .0 3 7 ,7 6
2014 L E C (se rv io s localizados n a A rglia) 6 00.000,00
TOTAL - 1 2 .3 4 2 .5 9 2 ,9 8
V-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41274
D EPA R IA M Eirro CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
R en d im en to
A nos C o la b o ra d o r F u n es / C a rg o
T o ta l
2007 e
Jo s R ib eiro dos S antos 102.813,00 A d m in istrad o r
2008
2007 a
A n a S antos 97.410,00 S ecretria d a ad m in istrao
2013
R en d im en to
A n os C o la b o ra d o r F u n es / C argo
T o ta l
2008 a
C ristin a R eis 815.223,00 D ireto ra G eral X M I
2015
E n g en h eiro (relacio n ad o co m
2008 e
A n t n io B elo S alg u eiro 51.898,00 projetos de co n cess es do
2009
TGV)
2011 a
Jo o V az O liv eira 173.113,00 E n g en h eiro (V en ezu ela)
2014
2011 a E n g en h eiro (p ro jeto casas da
A n t n io Jo aq u im F em an d es 203 .8 9 5 ,0 0
2014 V en ezu ela)
2011 a D ese n h ad o r da m aq u ete casas
R o b erto M ach ad o D ria 6.600,00
2014 d a V en ezu ela
2012 a
H ugo G an ch o 394 .1 3 8 ,0 0 C E O L en a A rg lia
2015
2012 e
Jo aq u im P au lo d a C o n ceio 66.6 6 7 ,0 0 A d m in istrad o r X M I
2013
2012 a
Jo s C o n d e R odrigues 162.500,00 C o n su lto r Jurdico
2014
2013 e
G u ilh erm e D ray 45.0 0 0 ,0 0 C o n su lto r
2014
T otal 2.1 1 9 .2 5 7 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41276
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAO AO PENAL
R e cib o D a ta V a lo r B a se V a lo r R eceb id o A p en so
A .
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41278
DEPAStAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D a ta D e sc r itiv o V a lo r C o n ta d estin o A p en so
CHEQUE A b a 8, fls. 97
2 6 .1 2 .2 0 1 2 5 0 .750,00 0 2 5 0 .0 0 6 6 1 8 .4 3 0
CGD A b a 54, fls. 19
LEGAL A ba 8, fls. 101
01.0 2 .2 0 1 3 2 4 .5 0 0 ,0 0 0 2 5 0 .0 0 6 6 1 8 .4 3 0
TRUST A b a 54, fls.21
LEGAL A b a 8, fls. 103
04.0 3 .2 0 1 3 2 4 .5 0 0 ,0 0 0 2 5 0 .0 0 6 6 1 8 .4 3 0
TRUST A b a 54, fls. 21
LEGAL A ba 8, fls. 105
12.04.2013 2 4 .5 0 0 ,0 0 0 2 5 0 .0 0 6 6 1 8 .4 3 0
TRUST A b a 54, fls. 23
LEGAL A b a 8, fls. 105
07.0 5 .2 0 1 3 2 4 .5 0 0 ,0 0 0 2 5 0 .0 0 6 6 1 8 .4 3 0
TRUST A b a 54, fls. 23
TOTAL 148.750,00
D a ta D escritiv o V a lo r C o n ta d estin o A p en so
TOTAL 1 2 .2 50,00
V a lo r
R ecib o D a ta V a lo r B a se A p en so
R eceb id o
10 02.0 2 .2 0 1 3 2 .5 0 0 ,0 0 2 .450,00 A b u 21, D oc. 48, fls. 3
12 08.0 3 .2 0 1 3 2 .5 0 0 ,0 0 2 .450,00 A b u 21, D oc. 48, fls. 350
TOTAL 4 5 .0 0 0 ,0 0 4 4 .1 0 0 ,0 0
D a ta D e scritiv o V a lo r A p en so
D ata D e sc r itiv o V a lo r A p en so
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAI. DA HEPBUCA
41285
DEPABTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
C o n ta X M I D a ta D escritiv o V a lo r A p en so s
L U N IN D IC SG PS A b a 8 - B, fls. 81
B E S 0003 7489 7532 11.04.2012 38.000,00
SA A b a 87, fls. 38
A b a 8, fls. 90
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 7 .2 3 0 0 2 .0 7 .2 0 1 2 34.000,00
A ba 87, fls. 39
L U N IN D IC SG PS A b a 8, fls. 96
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 7 .2 3 0 2 3 .1 0 .2 0 1 2 34.000,00
SA A b a 87, fls. 40
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41286
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
C o n ta X M I D a ta D escritiv o V a lo r A p en so s
L U N IN D IC SG PS A b a 8, fls. 99
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 7 .2 3 0 3 1 .1 2 .2 0 1 2 134.000,00
SA A b a 87, fls. 41
TOTAL 24 0 .0 0 0 ,0 0
D a ta D escritiv o V a lo r A p en so
A ba 8, fls. 99
09 .0 1 .2 0 1 3 L U N IN D IC 65.956,00
A b a 87, fls. 42
A ba 8, fls. 99
11.01.2013 G ESPA RSO C 90.0 0 0 ,0 0
A ba 88, fls. 39
A b a 8, fls. 99
11.01.2013 G ESPARSOCI 60.000,00
A b a 88, fls. 39
A b a 8, fls. 99
14.01.2013 G ESPA RSO CI 24.0 4 4 ,0 0
A b a 88, fls. 39
TOTAL 2 4 0 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41287
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A .
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAI, DA REPBUCA
41288
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
C o n ta X M I D a ta D escritiv o V a lo r A p en so
B IC A b a 8 A , fls.99
3 0 .09.2013 L U N IN D IC SG PS SA 50.0 0 0 ,0 0
3 4 1 4 5642.10.001 A ba 87, fls. 44
A b a 8, fls. 116
CGD
0 2 .1 0 .2 0 1 3 T R F L U N IN D IC SG PS 110.000,00 A b a 87, fls. 45
0544000007230
A b a 87, fls. 87
TOTAL 1 6 0.000,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41289
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
INVESTMENTS SA, para a conta com o nmero 2102 4355 0006, aberta,
junto do ento BES, em nome do arguido CARLOS SANTOS SILVA -
conforme Aba 8-B, fls. 99 e Aba 1, fls. 434.
ANOS FORNECEDOR
2007 A R IT M A - atual P R O E N G E L II IN T E R N A T IO N A L P R O JE C T S SA
2007 E N A Q U E - E N G E N H A R IA E A R Q U IT E T U R A ED A .
2007 IM O F U N D O S SA
2008 E PS E N G E N H A R IA , F IS C A L IZ A O E S E R V I O S E D A .
2008 M O L IS B O A - P R O JE C T O S M O B IL I R IO S S A
2008 P R O JA E A T IV ID A D E S A R Q U IT E T U R A E EN G EN H A R ES. E D A
2009 P R O E N G E L II IN T E R N A T IO N A L P R O JE C T S , S.A.
2009 E P S E N G E N H A R IA , F IS C A L IZ A O E S E R V I O S LD A
2009 P R O JA E A T IV ID A D E S A R Q U IT E T U R A E E N G E N H A R IA L D A
2009 M O L IS B O A - P R O JE C T O S IM O B IL I R IO S S A
2009 N O T A D E A N L IS E - L D A
2010 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A
2010 N O T A D E A N A L IS E - L D A
2010 P R O E N G E L II IN T E R N A T IO N A L P R O JE C T S , S.A.
2010 O Z W - S O C IE D A D E D E E S T U D O S E P R O JE C T O S L D A
2010 M O L I S B O A - P R O JE C T O S M O B IL I R IO S S A
2011 O Z W - S O C IE D A D E D E E S T U D O S E P R O JE C T O S L D A
2011 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A
2011 M O L IS B O A - P R O JE C T O S M O B IL I R IO S S A
2011 R A S O - V IA G E N S E T U R IS M O S A
ANOS FORNECEDOR
2011 P R O E N G E L II E 4 T E R N A T IO N A L P R O JE C T S , S.A.
2012 H ID R O L IS P R O JE C T O S E N G E N H A R IA L D A
2012 IT IN E R E S A N IS - C O N S U L T O R IA PA R A O S N E G C IO S , LD A
2012 R A S O - V IA G E N S E T U R IS M O S A
2012 M O L IS B O A - P R O JE C T O S M O B IL I R IO S S A
2012 F L IT P T R E L 12 S A
2013 H ID R O L IS P R O JE C T O S E N G E N H A R IA L D A
2013 IT IN E R E S A N IS - C O N S U L T O R IA P A R A O S N E G C IO S , LD A
2013 D E H U R A (A N G O L A )
2013 R A S O - V IA G E N S E T U R IS M O S A
2013 F L IT P T R E L 12 S A
2013 S M IL E V IL L E - M O B IL IA R IA L D A
2014 H ID R O L IS P R O JE C T O S E N G E N H A R IA L D A
2014 IT IN E R E S A N IS - C O N S U L T O R IA P A R A O S N E G C IO S , LD A
2014 IN T E L IG E N T L IF E S O L U T IO N S (U K )
2014 S M IL E V IL L E - M O B IL IA R IA L D A
2014 F L IT P T R E L 12 S A
2014 R A S O - V IA G E N S E T U R IS M O S A
entre a XMI e as pessoas indicadas pelo arguido e que lhe eram prximas
ou atravs do pagamento de faturas apresentadas por empresas controladas
integralmente pelo arguido CARLOS SANTOS SILVA, que depois fazia
despender os montantes recebidos da XMI no interesse daquele primeiro
arguido ou convertia os mesmos em numerrio para fazer chegar ao mesmo
arguido.
260 2 2 .1 1 .2 0 0 7 7 .5 0 0 ,0 0 1.575,00 9 .0 7 5 ,0 0
286 2 0 .1 2 .2 0 0 7 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 75,00 9 .0 7 5 ,0 0
680 1 8 .0 1 .2 0 0 8 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 75,00 9 .0 7 5 ,0 0
786 1 6 .0 7 .2 0 0 8 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
804 1 8 .0 8 .2 0 0 8 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
903 1 6 .0 1 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
945 1 6 .0 4 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
961 1 8 .0 5 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
974 1 5 .0 6 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1.500,00 9 .0 0 0 ,0 0
987 1 5 .0 7 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
1003 1 7 .0 8 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .500,00 9 .0 0 0 ,0 0
D a ta
CONTA LM I D escritiv o V a lo r P a g o A p en so
M o v im en to
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 31-03-2008 EFS 18.150,00 A b a 8, fls. 16
TOTAL - - 1 9 8.600,00
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOaiA-GEJIAL DA REPBUCA
41298
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D ata V a lo r
C o n ta X M I D escritiv o A p en so
M o v im en to Pago
A b u 60,
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 19-11-2007 A R IT M A 25.0 0 0 ,0 0 D oc. 2, fls.
310
T ra n sfer n cia p/ A b a 8-B,
B E S 0003 7489 7532 0 9 -0 1-2008 71.800,00
003601219910002874943 fls. 25
TOTAL - - 145.200,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41301
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO K N A L
D a ta
D e sc r itiv o V a lo r P a g o A p en so
M o v im en to
T ra n sfer n cia p/
23 -1 2 -2 0 0 9 50.0 0 0 ,0 0 A ba 8 - B , fls. 52
003601219910002874943
T ra n sfer n cia p/
23 -1 2 -2 0 0 9 65.2 0 0 ,0 0 A b a 8 - B , fls. 52
003601219910002874943
T o tal - 115.200,00
D a ta M o v im en to D e scritiv o V a lo r P ago A p en so
26 -0 7 -2 0 1 0 P R O E N G E L II 30.000,00 A b a 8, fls. 25
T ra n sfern cia p/
30 -0 9 -2 0 1 0 30.250,00 A b a 8, fls. 25
0035090001252673054
TOTAL 90.25 0 ,0 0
-F ase 1: 26.425,00;
- Fase 2: 49.075,00, e
-F ase 3: 75.500,00.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GERAI, DA HEPBUCA
41305
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL DIVESTIGAO E AAO PESM.
2007000013 2 8 .1 2 .2 0 0 7 4 0 .0 0 0 ,0 0 8 .4 0 0 ,0 0 4 8 .4 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41307
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL DIVESTIGAO E AO fE tO L
D a ta
C o n ta X M I D escritiv o V a lo r P ago A p en so
M o v im en to
N O TA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 11-11-2009 12.000,00 A b a 8, fls. 40
A N L IS E
LM I N O TA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 3 0 -1 2-2009 24.0 0 0 ,0 0 A b a 8, fls. 42
A N L IS E
NO TA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 09 -0 4 -2 0 1 0 12.000,00 A b a 8, fls. 46
A N L IS E
NOTA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 13-05-2010 12.000,00 A b a 8, fls. 48
A N L IS E
4
-
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41309
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D a ta
C o n ta X M I D escritiv o V a lo r P ago A p en so
M o v im en to
NOTA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 25 -0 6 -2 0 1 0 12.000,00 A b a 8, fls. 50
A N L IS E
N O TA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 29 -0 7 -2 0 1 0 12.000,00 A b a 8, fls. 52
A N L IS E
N O TA DE
C G D 0 5 4 4 .0 0 0 0 0 .2 3 0 3 0 -0 9-2010 12.000,00 A b a 8, fls. 56
A N L IS E fact 6
T ran sfern cia p/
BES 3 0 -0 9-2010 0035 0 8 0 9 0 0 0 1 1 2 6 48.3 0 0 ,0 0 A b a 8 B, fls. 61
453065
T o ta l - - 144.300,00
F o r n e c ed o r 2009 2010 T o ta is
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41310
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
teve como seu scio e gerente o arguido JOSE LUIS RIBEIRO DOS
SANTOS.
NUIPC 1 2 2 /1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41311
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D a ta M o v im en to D e sc r itiv o V a lo r P ago A p en so
TOTAL - 39 8 .4 5 0 ,0 0
5.1.6. CONSULTORIA
ITINERESANIS PARA
NEGCIOS LDA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO raOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41313
PORTUGAL INVESTIGAO E AO ^INA L
20140034 1 4 .1 1 .2 0 1 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
.......
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAI, DA HEPBUCA
41314
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D a ta M o v im en to D e sc r itiv o V a lo r P ago A p en so
A ba 8, fls. 84
20 -0 3 -2 0 1 2 TRANSF 92.2 5 0 ,0 0
A ba 1 0 - A , fls. 11
T E I C A IX A A ba 8, fls. 88
13-06-2012 92.250,00
E B A N K IN G A b a 1 0 - A , fls. 11
A b a 8, fls. 94
11-09-2012 IT IN E R E S A N IS 92.250,00
A b a 10 - A , fls. 12
A b a 8, fls. 96
3 0 -1 1-2012 IT IN E R E S A N IS 92.250,00
A ba 1 0 - A , fls. 12
A b a 8, fls. 103
28-02-2013 IT IN E R E S A N IS 92.250,00
A ba 1 0 - A , fls. 13
A b a 8, fls. 107
2 1 -0 5-2013 F A C T 20130011 92.2 5 0 ,0 0
A ba 1 0 - A , fls. 13
TRF A b a 8, fls. 114
0 9 -0 9-2013 92.250,00
IT IN E R E S A N IS A ba 1 0 - A , fls. 14
A ba 8, fls. 118
02-12-2013 92.250,00
A b a 1 0 - A , fls. 16
A ba 8, fls. 122
0 3 -0 3-2 0 1 4 92.25 0 ,0 0
A b a 1 0 - A , fls. 19
A ba 8, fls. 125
0 2 -0 6-2 0 1 4 92.250,00
A ba 1 0 - A , fls. 21
TOTAL - 92 2 .5 0 0 ,0 0
D a ta M o v im en to D e sc r itiv o V a lo r P a g o A p en so
A b a 8 A , fls. 101
29 -0 8 -2 0 1 4 - 92.2 5 0 ,0 0
A ba 10 A , fls. 25
4-
'-^0
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41317
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ENAQUE 152 2 7 .0 6 .2 0 0 7 4 5 .0 0 0 ,0 0 9 .4 5 0 ,0 0 5 4 .4 5 0 ,0 0
P R O E N G E L II 2007000008 2 7 .0 6 .2 0 0 7 4 0 .0 0 0 ,0 0 8 .4 0 0 ,0 0 4 8 .4 0 0 ,0 0
P R O E N G E L II 2007000012 2 8 .0 9 .2 0 0 7 4 0 .0 0 0 ,0 0 8 .4 0 0 ,0 0 4 8 .4 0 0 ,0 0
P R O E N G E L II 2007000013 2 8 .1 2 .2 0 0 7 4 0 .0 0 0 ,0 0 8 .4 0 0 ,0 0 4 8 .4 0 0 ,0 0
P R O E N G E L II 4 3 /2 0 0 9 3 0 .1 1 .2 0 0 9 9 6 .0 0 0 ,0 0 19.2 0 0 ,0 0 1 1 5 .2 0 0 ,0 0
P R O E N G E L II 1 0 0 10028 3 1 .0 3 .2 0 1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
P R O E N G E L II 1 0 0 10048 2 2 .0 6 .2 0 1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0
P R O E N G E L II 10010055 1 8 .0 8 .2 0 1 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 5 .2 5 0 ,0 0 3 0 .2 5 0 ,0 0
P R O E N G E L II 10010078 17.01.2011 2 6 .4 2 5 ,0 0 - 2 6 .4 2 5 ,0 0
E PS L D A . 751 1 5 .0 5 .2 0 0 8 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 75,00 9 .0 7 5 ,0 0
E PS L D A . 768 1 6 .0 6 .2 0 0 8 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 75,00 9 .0 7 5 ,0 0
EPS LD A . 917 1 6 .0 2 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 ,0 0 9 .0 0 0 ,0 0
E PS L D A . 974 1 5 .0 6 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 00,00 9 .0 0 0 ,0 0
E PS L D A . 987 1 5 .0 7 .2 0 0 9 7 .5 0 0 ,0 0 1 .5 00,00 9 .0 0 0 ,0 0
N o ta d e A n lise 0 0 3 /0 9 0 2 .1 1 .2 0 0 9 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .000,00
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41318
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
OZW 11001 2 2 .0 3 .2 0 1 1 6 5 .0 0 0 ,0 0 1 4 .9 5 0 ,0 0 7 9 .9 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 2012008 2 9 .0 2 .2 0 1 2 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20120018 0 8 .0 5 .2 0 1 2 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20120033 0 8 .0 8 .2 0 1 2 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20130005 2 2 .0 2 .2 0 1 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20130011 0 8 .0 5 .2 0 1 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20130028 0 6 .1 1 .2 0 1 3 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20140004 1 1 .0 2 .2 0 1 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20140011 2 8 .0 4 .2 0 1 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20140024 0 6 .0 8 .2 0 1 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
IT IN E R E S A N IS 20140034 1 4 .1 1 .2 0 1 4 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 7 .250,00 9 2 .2 5 0 ,0 0
A ' V"
II MINISTRIO PUBUCO PUOCUHADOFUA-GEHAL DA HEPBUCA 41319
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS FO RN ECED O R C L IE N T E V A L O R ()
ANOS FORNECEDOR C L IE N T E V A L O R ( )
CONSTRUTORA
2009 PROENGEL LDA 167.400,00
A B R A N T IN A SA
2009 PRO EN G EL LDA LECS A 447 .7 8 9 ,0 0
A
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41321
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS FO RNECEDOR C L IE N T E V A L O R ()
LENA CONSTRUES
2009 PRO EN G EL LDA 2 39.424,00
A T L N T IC O SA
CA R LO S SANTOS
2009 L E C SA 3 90.000,00
S IL V A
CONSTRUTORA
2010 P R O E N G E L LD A . 148.702,00
A B R A N T IN A SA
LENA CONSTRUES
2010 P R O E N G E L LD A . 284 .0 0 9 ,0 0
A T L N T IC O SA
PEPA - PA RQ U E
E M P R E S A R IA L D E
2010 P R O E N G E L L D .A 39.809,00
P R O E N A -A -N O V A ,
E .M ., S.A.
CONSTRUTORA
2010 P R O E N G E L II SA 375 .7 0 8 ,0 0
A B R A N T IN A S A
C A RLO S SANTOS
2010 L E C SA 3 13.300,00
S IL V A
CONSTRUTORA
2011 P R O E N G E L LD A . 123.712,00
A B R A N T IN A SA
2011 P R O E N G E L II SA L E C SA 3.08 5 .5 2 3 ,0 0
2012 PR O E N G E L LDA. L E C SA 4 2 4 .4 0 5 ,0 0
PEPA - PA RQ U E
E M P R E S A R IA L D E
2012 PRO EN G EL LDA. 90.7 7 4 ,0 0
P R O E N A -A -N O V A ,
E .M ., SA
G IG A B E IR A -
2012 IN S T A L A E S LE C SA 294 .9 2 8 ,0 0
E S P E C IA IS , L D A
2012 P R O E N G E L II SA L E C SA 4 .0 8 7 .2 6 1 ,0 0
CONSTRUTORA
2013 PR O E N G E L LDA. 38.553,00
A B R A N T IN A SA
2013 P R O E N G E L II SA L E C SA 1.488.288,00
L E C S A (S ucursal
2013 P R O E N G E L II SA 5.554.178,48
V en ezu ela)
L E C S A (S ucursal
2014 P R O E N G E L II SA 2 .574.743,23
V en ezu ela)
TOTAL
20.16 8 .5 0 6 ,7 1
2 0 0 9 -2 0 1 4
-4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA
41322
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAO E AO PENAL
ANOS S O C IE D A D E S
20 0 4 , 20 0 6 , 2 0 1 1 ,2 0 1 2 L E N A A M B IE N T E G E S T O D E R E S D U O S SA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41325
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS S O C IE D A D E S
2008 e 2009 IN D O O R H O U S E IM O B IL I R IA SA
2 0 0 9 a 2014 H ID R O V IA P R O JE T O S D E E N G E N H A R IA C IV IL SA
2011 a 2014 P R O E N G E L II IN T E R N A T IO N A L P R O JE C T S SA
2012 a 2014 X M I M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S SA
ANOS S O C IE D A D E S V A L O R S / IV A
20 0 4 , 2006, 2 0 1 1 ,2 0 1 2 L E N A A M B IE N T E SA 2 75.556,00
2008 e 2009 IN D O O R H O U S E IM O B IL I R IA 59.000,00
2009 a 2014 H ID R O V IA SA 198.475,00
2011 a 2014 P R O E N G E L II SA 1.693.390,36
2012 a 2014 X M I SA 1.871.070,05
TOTAL - 4 .097.491,41
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO procubadoma-gehal da hepbuca
41328
DEPASIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
F a tu ra s D a ta V a lo r T o ta l
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO p r o c u b a d o r ia - g e r a l d a r e p b u c a
41329
DEPARIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL in v e s t ig a o e a o pen a l
F a tu ra s D ata V a lo r T otal
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUMDORIA-GEUAI, DA HEPBUCA
41331
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
TOTAL 1 .871.070,05
S o c ie d a d e F a tu ra s D a ta V a lo r s/ IV A
S o cied a d e F atu ra s D a ta V a lo r s /I V A
P R O E N G E L II SA - 2014 102.520,00
T O T A L P R O E N G E L SA 1.693.390,36
X M I SA 36/2012 28.1 2 .2 0 1 2 4 16.664,23
X M I SA 6/2013 2 2.03.2013 431 .3 0 7 ,6 0
X M I SA 7/2013 2 2.03.2013 102.894,71
X M I SA 10/2013 0 5.04.2013 53.581,50
X M I SA 14/2013 3 1.05.2013 105.506,86
X M I SA 24/2013 0 3.09.2013 52.7 4 8 ,9 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41334
DEPASIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
S o cied a d e F a tu ra s D a ta V a lo r s/ IV A
T O T A L X M I SA 1 .8 7 1.070,06
TO TAL GERAL 3 .5 6 4 .4 6 0 ,4 2
A nos T r a b a lh a d o r T ip o d e tra b a lh o V a lo r ()
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUM DOmA-GERAL DA REPBUCA
41335
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A nos T r a b a lh a d o r T ip o d e tra b a lh o V a lo r ()
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41336
DEPAXtAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D a ta OPE V a lo r A p en so B a n c rio
D a ta O PE V a lo r A p en so b an crio
'=4-
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB gina 5 86
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41338
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A no N IF E n tid a d e P a g a d o ra T ip o R e n d im e n to ()
IN S T . P A R A A C O N S T R U O
1999 5045 9 8 6 7 8 D ep en d en te 40.2 3 6 ,0 0
R O D O V I R IA IC O R
IN S T . P A R A A C O N S T R U O
2000 5045 9 8 6 7 8 D ep en d en te 89.079,00
R O D O V I R IA IC O R
A N T O N IO M A R Q U E S S IL V A
2000 502384654 D ep en d en te 1.352,00
LDA
N O V IM O B - C O N S T R U O E
2000 503150711 D e p en d en te 10.872,00
M O B IL IA R IA L D A
IN S T . P A R A A C O N S T R U O
2001 5045 9 8 6 7 8 D ep en d en te 91.7 0 7 ,0 0
R O D O V I R IA IC O R
A N T O N IO M A R Q U E S S IL V A
2001 502384654 D e p en d en te 4 .329,00
LDA
N O V M O B - CONSTRUO E
2001 503150711 D e p en d en te 1.122,00
M O B IL IA R IA L D A
IN S T . P A R A A C O N S T R U O
2002 5045 9 8 6 7 8 D ep en d en te 21.3 2 5 ,0 0
R O D O V I R IA IC O R
A N T O N IO M A R Q U E S S IL V A
2002 502384654 D ep en d en te 1.044,00
LDA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBUCO PmXUHADOBIA-GESAI. DA HEPBUCA
41340
DEPAHXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DiVESTlGAO E AO I^NA L
A no N IF E n tid a d e P a g a d o ra T ip o R e n d im e n to ()
EP - ESTR A D A S D E PO R TU G A L
2002 504598686 D ep en d en te 12.279,00
SA
C .R .P . - C E N T R O R O D O V I R IO
2002 504291211 In d ep en d en te 8.757,00
PORTUGUS
C O N S . SU P. O B R A S P U B L IC A S
2002 600021246 D ep en d en te 66,00
E TRANSPORTES
EP - ESTR A D A S D E PO R T U G A L
2003 504598686 D ep en d en te 46.7 2 7 ,0 0
SA
C O N S . SU P. O B R A S P U B L IC A S
2003 600021246 D ep en d en te 43,00
E TRANSPORTES
BSN BA N CO SA N TA N D ER DE
2004 5025 1 9 2 1 5 In d ep en d en te 6.394,00
N E G O C IO S P O R T . SA
EP - E STR A D A S D E PO R T U G A L
2005 504598686 D ep en d en te 102.560,00
SA
EP - E STR A D A S D E PO R T U G A L
2006 504598686 D ep en d en te 70.843,00
SA
G R IM A SO C C O N S T . G E S T O
2006 500453420 In d ep en d en te 14.000,00
M O B IL IA R IA L D A
E X E R G IA P R O JE C T O S D E
2006 504030124 In d ep en d en te 11.000,00
E N G E N H A R IA S A
T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S
2006 507859480 In d ep en d en te 13.323,00
T C N IC O S L D A
EP - E STR A D A S D E PO R T U G A L
2007 504598686 D e p en d en te 11.740,00
SA
E X E R G IA P R O JE C T O S D E
2007 504030124 In d ep en d en te 4 .500,00
E N G E N H A R IA S A
T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S
2007 507859480 In d ep en d en te 37.904,00
T C N IC O S L D A
Ano N IF E n tid a d e P a g a d o ra T ip o R e n d im e n to ()
L E N A E N G E N H A R IA E
2008 500073880 D ep en d en te 58.92 5 ,0 0
CONSTRUES S A
V IA P O N T E - P R O J. C O N S U L T .
2008 503940070 In d ep en d en te 6.852,00
E N G E N H A R IA SA
L E N A E N G E N H A R IA E
2008 5084 6 6 4 2 3 D ep en d en te 108.013,00
C O N S T R U O SG P S S A
L E N A E N G E N H A R IA E
2009 5084 6 6 4 2 3 D ep en d en te 191.617,00
C O N S T R U O SG P S S A
ID E IA S IN T E M P O R A IS -
2001 509073077 D ep en d en te 4 0 .0 0 0 ,0 0
CONSULTORES, LDA
ID E IA S IN T E M P O R A IS -
2012 509073077 D ep en d en te 4 0 .0 0 0 ,0 0
CONSULTORES, LDA
IN F R A E S T R U T U R A S D E
2012 5039 3 3 8 1 3 D ep en d en te 30.25 2 ,0 0
P O R T U G A L , S.A.
IN F R A E S T R U T U R A S D E
2013 5 0 3933813 D ep en d en te 73.43 1 ,0 0
P O R T U G A L , S.A.
IN F R A E S T R U T U R A S D E
2014 503 9 3 3 8 1 3 D ep en d en te 72.4 2 9 ,0 0
P O R T U G A L , S.A.
E n tid a d e P a g a d o ra R e n d im e n to s em
C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A SA 371 .4 5 6 ,0 0
L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U O SG PS 2 9 9 .6 3 0 ,0 0
L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S S A 58.9 2 5 ,0 0
L E N A IN T E R N A C IO N A L S G PS S A 28.0 4 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB /p g in a 5 9 0
I
\
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41342
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
E n tid a d e P a g a d o r a R e n d im e n to s em
IN F R A E S T R U T U R A S D E P O R T U G A L , S.A. 176.112,00
JA E C O N S T R U O SA 154.137,00
JU N T A A U T O N O M A E S T R A D A S 7.315,00
ANOS S O C IE D A D E S V A L O R ()
2007 X M I M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S SA 84.120,00
2007 L E N A IN T E R N A C IO N A L SG PS S A 28.04 0 ,0 0
2008 L E C SG PS SA 108.013,00
2008 L E C SA 58.925,00
2008 X M I M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S SA 18.693,00
2009 L E C SG PS SA 191.617,00
2010 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A S A 232 .6 6 6 ,0 0
2011 C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A SA 138.790,00
TOTAL 860 .8 6 4 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41343
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
outra por Jos Jesus Aleixo e a terceira por Rogrio Nunes dos Santos, e
uma quota, no valor de PTE40.000$00, detida por Jos Magalhes Valente.
ANOS S O C IE D A D E S VALOR
2007 T E C A D V IS E R C O N S U L T O R E S T C N IC O S LD A 34.26 1 ,0 0
2008 T E C A D V IS E R C O N S U L T O R E S T C N IC O S LD A 2 9 .0 0 0 ,0 0
2008 X M I - M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S SA 37.500,00
2009 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L S IN E S A C E 7 89.443,00
2009 X M I - M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S , S.A. 50.000,00
2009 T E C A D V IS E R C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 23.0 0 0 ,0 0
2010 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L S IN E S A C E 8 14.445,00
2010 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 39.000,00
2011 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 36.900,00
2012 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 36.000,00
2012 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L S IN E S A C E 2 0 1 .6 0 0 ,0 0
2013 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L S IN E S A C E 158.400,00
TOTAL 2 .2 4 9 .5 4 9 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41345
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANO S O C IE D A D E V A L O R ()
2007 T E C A D V IS E R C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 34.261,00
2008 T E C A D V IS E R C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 29.0 0 0 ,0 0
2009 T E C A D V IS E R C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 23.0 0 0 ,0 0
2010 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 39.000,00
2011 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 36.900,00
2012 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 36.000,00
TOTAL 198.161,00
2008 X M I - M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S , S.A . 37.500,00
2009 X M I - M A N A G E M E N T & IN V E S T M E N T S , S.A. 50.000,00
TOTAL 87.5 0 0 ,0 0
2009 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L SIN E S A C E 789.443,00
2010 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L SIN E S A C E 814.445,00
2012 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L SIN E S A C E 2 01.600,00
2013 P R O JE S IN E S E X P A N S O T E R M IN A L G N L SIN E S A C E 158.400,00
TOTAL 1 .9 6 3.888,00
TOTAL 2 .2 4 9 .5 4 9 ,0 0
D a ta M o v im en to D e sc r itiv o V a lo r () A p en so
A n os T r a b a lh a d o r P r o fiss o V a lo r ()
2008 JO S L U S R IB E IR O D O S S A N T O S E n g en h eiro 12.500,00
2008 A N A L C IA V IE IR A M A N IQ U E A dv o g ad a 600,00
2009 JO S L U S R IB E IR O D O S S A N T O S E ngenheiro 5 .000,00
2009 A N A S O F IA P D T O C H A IN H O N o trio 30,00
4
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 5 9 6
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41348
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANO S O C IE D A D E
2009 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A
2009 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A
2010 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A
2010 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A
2011 A G A R SO C T E R M O D IN . H ID R U L IC A E L E C T R O .
2011 P L A N IB L O C C O N S T R U O C IV IL L D A
2012 A G A R SO C T E R M O D IN . H ID R U L IC A E L E C T R O .
2012 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A
2013 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A
ANOS S O C IE D A D E S V A L O R ()
2009 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 150.370,00
2010 T E C A D V IS E R - C O N S U L T O R E S T C N IC O S L D A 483 .5 9 3 ,0 0
TOTAL 63 3 .9 6 3 ,0 0
2009 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A 388 .4 2 5 ,0 0
2010 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A 60.000,00
2012 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A 160.800,00
2013 ID E IA S IN T E M P O R A IS - C O N S U L T O R E S , L D A 90.420,00
TOTAL 69 9 .6 4 5 ,0 0
2011 A G A R S O C T E R M O D IN . H ID R U L IC A E L E C T R O . 40.66 0 ,0 0
2012 A G A R SO C T E R M O D IN . H ID R U L IC A E L E C T R O . 20.61 7 ,0 0
TOTAL 61.2 7 7 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOMA-GEBJSl DA REPBUCA
41349
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ANOS S O C IE D A D E S V A L O R ()
2011 P L A N IB L O C C O N S T R U O C IV IL LD A 123.027,00
TOTAL 1.517.912,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41350
DEPAHTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r s/ IV A V a lo r d IV A
ANOS S O C IE D A D E S
2009 P R O JA E L D A . 3 8 8.425,00 4 6 6 .1 1 0 ,0 0
2010 P R O JA E L D A . 60.000,00 72.000,00
2012 P R O JA E L D A . 160.800,00 197.784,00
2013 P R O JA E L D A . 90.4 2 0 ,0 0 111.216,00
TOTAL 69 9 .6 4 5 ,0 0 8 4 7 .1 1 0 ,0 0
2009 P R O E N G E L II SA 45.0 0 0 ,0 0 54.000,00
2012 P R O E N G E L II SA 30.0 0 0 ,0 0 36.900,00
2013 P R O E N G E L II SA 30.000,00 36.900,00
2014 P R O E N G E L II SA 59.187,00 72.8 0 0 ,0 0
TOTAL 164.187,00 2 0 0 .6 0 0 ,0 0
2010 T E C A D V IS E R LD A . 211 .9 2 0 ,0 0 25 5 .3 6 4 ,0 0
2010 X M I SA 103.200,00 124.356,00
2011 X M I SA 91.9 7 8 ,0 0 113.132,94
TOTAL - 1 9 5 .178,00 2 3 7 .4 8 8 ,9 4
2010 N O T A D E A N L IS E LDA 2 5 .0 6 2 ,0 0 30.200,00
2011 E S T E R E O S E IS L D A 38.900,00 47.8 4 7 ,0 0
C O N S T R U E S G A B R IE L A S
2012 25.0 0 0 ,0 0 30.750,00
C O U T O SA
2012 G L O B A L V IA SA 27.0 0 0 ,0 0 33.210,00
JO O P IN T O GERM ANO &
2012 64.584,00 79.438,00
A S S O C IA D O S SO C . A D V . RL
JO O P IN T O GERM ANO &
2013 60.942,00 74.959,00
A S S O C IA D O S SO C . A D V . RL
JO O P IN T O GERM ANO &
2014 60.569,00 74.500,00
A S S O C IA D O S SO C . A D V . RL
TOTAL 186.095,00 2 2 8 .8 9 7 ,0 0
2014 S O L M A IO R L D A . 36.726,00 4 5 .1 7 3 ,0 0
TOTAL 1.609.713,00 1 .9 5 6.639,94
DATA
D E S C R IT IV O V A L O R () APENSO
M O V IM E N T O
L M I ID E IA S
13-05-2010 20.6 4 0 ,0 0 A ba 8, fls. 48
IN T E M P O R A IS
25 -0 6 -2 0 1 0 ID E IA S IN T E M P O R A IS 20.640,00 A b a 8, fls. 50
2 9 -0 7-2010 id eias in tem p fact 23 20.6 4 0 ,0 0 A b a 8, fls. 52
29 -0 9 -2 0 1 0 id eias intem p 20.8 1 2 ,0 0 A b a 8, fls. 54
05 -1 1 -2 0 1 0 id eias intem p 10.406,00 A b a 8, fls. 56
19-11-2010 id eias in tem p o rais 10.406,00 A b a 8, fls. 58
2 0 -1 2-2010 id eias intem p fact30 10.406,00 A b a 8, fls. 60
06-01-2011 id eias intem p fa c t3 1 10.406,00 A b a 8, fls. 60
01-02-2011 id eias in tem porais 10.603,83 A b a 8, fls. 60
10-03-2011 id eias in tem po 10.552,17 A b a 8, fls. 62
30-03-2011 id eias in tem p o rais 10.578,00 A b a 8, fls. 64
29-04-2011 id eias in tem p o rais 10.629,66 A b a 8, fls. 66
18-07-2011 id eias in tem p o rais 16.400,82 A b a 8, fls. 68
04-08-2011 id eias in tem porais 9.061,41 A b a 8, fls. 70
30-08-2011 id eias in tem porais 9.061,41 A b a 8, fls. 72
30-09-2011 id eias in tem porais 9.061,41 A b a 8, fls. 74
27-10-2011 id eias in tem p o rais 9.061,41 A b a 8, fls. 76
30-11-2011 ID E IA S IN T E M P O R A IS 9.061,41 A b a 8, fls. 78
22-12-2011 ID E IA S IN T E M P O R A IS 9.061,41 A b a 8, fls. 80
TOTAL - 2 3 7 .4 8 8 ,9 4
ANOS S O C IE D A D E S V a lo r s/T V A V a lo r d IV A
2009 T E C A D V IS E R LD A . 55.000,00 66.0 0 0 ,0 0
2009 E X P R IM O P IN I O LD A . 55.000,00 66.0 0 0 ,0 0
2012 E X P R IM O P IN I O LD A . 97.561,00 120.000,00
2013 E X P R IM O P IN I O LD A . 22.4 3 8 ,0 0 27.59 9 ,0 0
TOTAL - 174.999,00 21 3 .5 9 9 ,0 0
TOTAL - 2 2 9 .9 9 9 ,0 0 27 9 .5 9 9 ,0 0
4 "
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPUBUCA
41357
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-J
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOBIA-GEHAL DA REPBUCA
41360
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a A o p e n a l
V
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41361
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
^ , / L -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41362
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO m U U .
u f ,/V -
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOBIA-GERAL DA REPBUCA
41363
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
^ ^ 'y , I
II MINISTRIO PUBUCO PROCUMDORIA-GEHAL DA REPBUCA
41364
OEPARXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/A
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GCRAL DA REPUBUCA
41365
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBLICO PRCX:UBADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
41368
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUHADORIA GEtUU. DA REPBUCA
41370
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-4r
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHAEXiraA-GERAL DA REPBUCA
41373
DEPARIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUHADOMAGERAL DR REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41376
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1584. Com efeito, tais fundos, feitos circular pelos arguidos JOSE
SCRATES e CARLOS SANTOS SILVA por contas disponibilizadas
pelo arguido JOAQUIM BARROCA, representavam, como os arguidos
sabiam, contrapartidas destinadas ao arguido JOSE SCRATES, mediante
as quais havia igualmente aceite instrumentalizar as respetivas funes de
Primeiro Ministro prossecuo de interesses privados de determinados
Grupos Econmicos.
y
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41377
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
4
C
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41379
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
23.013.156,18 (vinte e trs milhes treze mil cento e cinquenta e seis euros
e dezoito cntimos), montante apurado com base na avaliao das
aplicaes realizadas data de 31.12.2009 e desconsiderando os ganhos
gerados na Sua em 2010 e os posteriores ganhos obtidos com as
aplicaes em valores mobilirios transferidas para Portugal.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA GERAL DA REPBUCA
41380
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
C a p ita l D e t id o
D e n o m i n a o S o c ia l
2005 1 200e 1 2007 | 2008 { 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
HOLDINGS
LENA ENGEN H A RIA E C O N ST R U O SGPS, SA (co n ta s c o n s o lid a d a s ) 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 %
LENA ENGEN H A RIA E C O N ST R U ES, S.A . (co n ta s c o n s o lid a d a s ) 9 4 ,7 2 % 9 4 ,7 2 % 9 4 ,7 2 % LEC S G P S
LENA IND U STRIA S .G .P .S ., S.A . ( c o n t a s c o n s o lid a d a s ) 5 5 ,6 3 % 7 2 ,3 8 % 7 7 ,5 9 % LEC SG P S
LENA ENERGIA SG P S, SA ( c o n t a s c o n s o l i d a d a s ) 7 1 ,3 1 % 7 1 ,3 1 % 1 7 6 ,8 5 % 1 7 6 ,8 5 % | 7 9 ,8 6 % | 7 9 ,8 6 % | 8 4 ,6 6 % 1 8 4 ,6 6 %
LENA AM BIEN TE S .G .P .S ., S .A . ( c o n t a s c o n s o lid a d a s ) 70% 7 0% LENA ENERGIA
LENA HO TIS E TU R ISM O S .G .P .S ., S.A . ( c o n t a s c o n s o l i d a d a s ) 100% 100% 100% LENA T U R ISM O E SERVIO S 8 4 ,7 6 % 8 4 ,7 6 % 9 1 ,0 6 % 9 3 ,6 0 %
LENA T U RISM O E SER VIO S SG P S, SA ( c o n t a s c o n s o lid a d a s ) 7 2 ,4 4 % 7 2 ,4 4 % 7 2 ,4 4 %
LUSA LENA A u t o m v e i s - S .G .P .S ., S.A . ( c o n t a s c o n s o l i d a d a s ) 6 2 ,5 0 % 6 2 ,5 0 % 6 2 ,5 0 % 6 2 ,5 0 % 6 4 ,4 4 % 6 2 ,5 0 % 6 2 ,5 0 % 6 2 ,5 0 % 6 6 ,3 7 % em
LENA CO M U N IC A O SG P S. SA ( c o n t a s c o n s o l i d a d a s ) 5 5% 5 5% 5 5% 55% 5 5% 6 8 ,5 0 % 6 8 ,5 0 %
SO JO R M D IA - S .G .P .S ., S.A . ( c o n t a s c o n s o lid a d a s ) 51% 5 1% 5 1% LENA CO M U N IC A C A O
OUTRAS SOCIEDADES
CRIA G S - E n e r g ia e C o m u n ic a e s , S.A . 60% 6 0% LENA ENERGIA
DUALIDADE - P l a n e a m e n t o e P r o j e c t o s d e E n g ., S.A . 70% 7 0% 70% 1 LENA TueiSM O E SERVIOS 1 70% [ 70% | FusonaL E C SA
ENEOLICA E n e r g ia s R e n o v v e is e A m b i e n t e , S.A . 78% 7 8% LENA ENERGIA
EQUICOM PLEX - C o m r c io d e E q u ip . I n f o r m tic o s , S.A 80% 8 0% 80% 1 LENA TURISMO E SERVIOS 1 c e s s o u a c tiv id a d e
LENA A G REG AD O S C o m . A g r e g a d o s ( C a s te l o B r a n c o ) , S.A . 74% LENA INDUSTRIA
LENA AM BIEN TE - G e s t i o d e R e s d u o s , S.A . 15% 15% LENA ENERGIA
LENA CO N C E SS E S E SERVIO S SG P S, SA 100% 100% 1 00% LEC SG PS
LENA IN TER NA CIO N AL SG P S, SA 99% 9 9% 9 9% 99% 1 99% 1 9 9 ,9 5 % | 9 9 ,9 5 % c e s s o u a c tiv id a d e
UZ O N LINE - P r o je c t o s I n t e r n e t , S.A 5 1 ,9 4 % 5 1 ,9 4 % 5 1 ,9 4 % L E N A T U R ISM O E SERVIO S 7 6 ,3 2 % 7 6 ,3 2 % 8 6 ,4 0 %
PU BLICEN SO - I m a g e m e C o m u n ic a o , Lda 100% 100% 100% L E N A T U R IS M O E SERVIO S 1 00% 1 00% 100%
ROTA 3 9 - V ia g e n s e T u r is m o , Lda 74% LENA HOTIS E TU RISM O F u s o c o m E u ro so l
S E G IU N k - M e d ia o d e S e g u r o s , S.A 75% 75% 7 5% LENA T U R ISM O E SERVIO S A lie n a d a
URBILENA - U r b a n iz a e s e L o t e a m e n t o s , S.A. 50% 50% 5 0% LEC S G P S 1 F u s o c o m E d le n a
EDI LENA - C o n s t r u e s e E m p r e e n d i m e n t o s I m o b li r io s .S .A . 7 5% 7 5% IfC S G P S
V IA M A RC A - P i n t u r a d e V ia s R o d o v i r ia s , S.A . 60% 6 0% LENA TURISMO E SERVIOS 60% 1 6 0% 1 80% 1 80% 1 8 0%
PETROIBRICA - S o c i e d a d e d e P e t r l e o s lb e ro - L a tin o s ,S .A . 63% LENA ENERGIA A lie n a d a
ESCOLA DE N E G C IO S DO G R U PO LENA, S.A, 64% 6 4% 6 4% 64% 6 4% 6 4% 64% 1 76% 1 7 6%
LENA SU P O R T - SERVIO S DE A P O IO , SA 5 8 ,6 2 % 5 8 ,4 2 % 5 8 ,4 2 % 5 8 ,4 2 % 5 8 ,4 2 % F u s o c o m LEC SA
LENA M A N A G E M E N T & INV ESTM EN TS, SA 6 0% 6 0% 6 0% - 1 - 1 -
E C O C H O lC E , SA 8 5% 8 5% P a s s o u p a ra a s p a rtic ip a d a s q u e n o c o n s o lid a m
M A T E R C O N T R O L -E M P . IM O BILI RIO S, SA 8 5 ,6 2 % 8 5 ,6 2 % 8 5 ,6 2 % 8 5 ,6 2 % 8 5 ,6 2 % 9 0 ,6 8 % 9 0 ,6 8 % 8 6 ,3 1 %
LENA IN O V A O SG P S, SA 80% 80% 8 0% 8 0% 80% 80% 8 0%
LENA SERVIO S PARTILH A DO S ACE 7 2 ,2 3 % 7 2 ,2 3 % 7 2 ,2 3 % 7 2 ,2 3 % 7 2 ,2 3 % 7 2 ,2 3 % 7 2 ,2 3 %
A R Q U IJA R D IM , S.A . P a r tic ip a d a q u e n o c o n s o lid a v a LENA TURISMO ESERVIOS 8 5 ,7 2 % A lie n a d a
C apital D e tid o
Denominao Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LENA ENGENHARIA ECONSTRUES SA 94,72% 94,72% 94,72% 94,72% 94,72% 94,72% 95,02% 95,02% 100,00% 100,00%
CIVILENA SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1X,00% 100,00% Fuso com LEC
LECMADEIRA SA 100,00% 1X,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuso com LEC
LECAORES SA/ LENA ATLANTlCO SA 66,66% 66,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuso com LEC
MAGHREBLENASA 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 99,98% 99,98% 99,98%
MACONANG LDA/ LENACONSTRUES
60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ANGOLA LDA
TEC LDA(ANGOLA) 67,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
LENAALGERIESARL 100% 100% 85% 85% 85% 85,00% 85,00% 85,00%
CONSTRUVILLDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuso com LEC
BRITATLANTICO LDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuso com LEC
LENAEUROMETALSRL 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 100,00%
LENACONSTRUCTIISRL 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 100,00%
LENA INDUSTRIA SGPS SA LENASGPS 55,63% 55,63% 55,63% 75,68% 80,36% 81,39% 81,39%
ARTI PORTELA SA LENA INDUSTRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
LENOBETOSA LENA INDUSTRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ECODIMULTI SA LENA INDUSTRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ROAD PAINT SA / ECO PAINT SA LENA INDUSTRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
AREIAS DA LEZRIA SA LENA INDUSTRIA 100,00%
LENAAGREGADOS SA LENA INDUSTRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,60% 95,60% 95,60%
LENAABRANTINA IMOBILIRIA SA / LENA
ABRANTINA SGPS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
IMOBIUARIAIISA
URBILENA SA LENASGPS 50,00% 100,00% 100,00% Fuso com EDILENA
EDILENASA LENASGPS 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
IMOSPANOSA ABRANTINA SGPS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,00% 79,00% 79,00%
ANGOLA INV.IMOB. SA ABRANTINA SGPS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
LENACONC. SERVIOS SGPS SA LENASGPS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VIVA UP SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EQUIMETRA SA 71,59% 70,62% 70,62% 70,79% 68,18% 68,18%
LENOBETO BRASIL LTDA - 60,00% 100,00% 60,00% 60,00% 60,00%
LENACONSTRUES MOAMBIQUE SA excluda da consolidao 61,00% 61,00% 61,00%
VESTEDOMINIOSA - 1 - 1 - 1 - 1 62,87% 70,86% 73,33% 73,33%
LINEAR LDA - Participada que no consolidava 100,00% Fuso com LEC
PIGMENTA LDA - - LENASERVIOS 100,00% Fuso com LEC
DUALIDADE SA LENASGPS LEN A TU RISM O E servios! LENA SGPS 100,00% Fuso com LEC
LENASUPORTSA - LENASGPS 100,00% Fuso com LEC
HOUSE.REDESA - - 80,00% 80,00% 80,00%
MEDILENASA - 57,16% 57,16% 57,16%
SOCOLIROGEST SA - - 48,14% 48,14% 48,14%
Participaes no includas na consolidao
Construtora Abrantina, SA - 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% Fuso com LEC
Lenastroi Bulgarla, Ltd 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Lena Eng, e Construes (Bulgria), Lda 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Elos Ugaes de Alta Velocidade, S.A. 13,04% 13,04% 13,04% 13,04% 13,04%
Capital Detido
Denominao Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LPMSA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
RENTLEI SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SERVILENA SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1X,00% Fuso com SOCARROS
TOPMAQUINAS SA / LIZDRIVE SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SOCARROS SA 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% 100,00% 100,00%
LENA PARTS SA 67,00% 67,00% 67,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FILIPE SANTOS SILVA SA - - 69,60% 69,60% 69,60% 69,60% 69,60% 69,60% Fuso com LPM
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41382
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO m < A I
Capital Detido
Denominao Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EUROSOL INV.TUR. LDA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0C% 100,00% 100,00% 100,00%
HOTEL CENTER LEIRIA SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1X,00% 1X,0C%
COMPINENASA 53,78% 53,78% 53,78% 68,49% 68,49% 68,49% 67,38% 67,38% 67,38% 78,53%
HOTEL CENTER ESTARREJA SA 74,96% 74,96% 74,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% AUENADO
S.I.A. FONTE RIBA LDA/ ITMR SA 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 100,00% 100,00% 97,43% 97,43% ALIENADO
ECOTUR SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,00% 49,00% 96,66% 96,66% AUENADO
CAMELO HOTEL SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
HOTEL CENTER GOUVEIA SA 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 74,33% 74,33% 74,33% 74,33%
ROTA 39 LDA LENA SGPS 40,00% 40,00% 83,76% 83,76% 83,76% 93,76% 100,00% Fuso com EUROSOL
LENA HOTIS LTDA - 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,tX)% 95,0C%
SEGIUNK, SA LENA SGPS 75% 85,00% 85,00% 85,00% LENA SGPS ALIENADO
EVENTURA, LDA LENA SGPS 24% 60,00% 60,00% cessou actividade
LIZON-LINE, SA LENA SGPS 52% 54,54% 85,92% 85,92% 85,92% LENA SGPS
DUALIDADE, LDA LENASGPS 70% 1X,00% 100,00% 100,0C% LENASGPS Fuso na LECSA
EQUICOMPLEX, SA LENASGPS 80% 100,00% 100,00% 100,0C% cessou actividade
PUBLICENSO, LDA LENA SGPS 10C% 100,00% 100,00% 100,0C% 100,00% LENA SGPS
VIAMARCA, SA LENA SGPS 60% 100,00% 100,00% 100,00% LENA SGPS
ARQUIJARDIM, LDA LENA SGPS 43% 100,00% 100,00% 100,00% LENA SGPS Alienada
PIGMENTA LDA - - 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% LECSGPS
HOTEL CENTER MONTE REALSA - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ALIENADO
HOTEL CENTER PORTIMO SA - - 100,0C% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% FUSO
Capital Detido
Denominao Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LENA AMBIENTE SA 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %
RESILEI SA 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % NOUVELLE ENVIRON SA
TRECtVERSA - 9 8 ,9 8 % 9 8 ,9 8 % 9 8 ,9 8 % 9 8 ,9 8 % 9 8 ,9 8 % 9 8 ,9 8 % NOUVELLE ENVIRON SA
ENEOLICA SA LENA SGPS 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 % 1 1 0 0 ,0 0 %
PETROIBERICASA LENA SGPS 9 0 ,0 0 % 9 0 ,0 0 % 9 0 ,0 0 % ALIENADA
CRIAGAS SA LENA SGPS 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % ALIENADA
LENA AMBIENTE SGPSSA Era a holding 7 0 ,0 0 % 7 0 ,0 0 % 7 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % fUSO
PESMA SA - 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %
ANTOLPARQUE - - - 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 9 9 ,9 9 % 9 9 ,9 9 %
AMBI BATALHA - - 5 1 ,0 0 % 5 1 ,0 0 % 5 1 ,0 0 % 5 1 ,0 0 %
SILVIPROENA - - 9 8 ,0 0 % 9 8 ,0 0 % 9 8 ,0 0 % 9 8 ,0 0 %
ABRANTAGUA SA - - - 3 9 ,9 9 % 3 9 ,9 9 % 3 9 ,9 9 %
CARTAGUA SA - - - 4 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 %
NOUVELLEENVIRONSA - - - 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 %
SSBIONERGIAS SA - - - 8 0 ,0 0 % 8 0 ,0 0 %
VSA VALESERRO AMBIENTE SA - - - 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %
HIDROVIA, LDA - - - - 9 9 ,4 0 % 9 9 ,4 0 %
Capital D etid o
D e n o m in a o Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S O JO R M D IA S G P S SA E ra a h o l d i n g 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% f u s o c o m LENA C O M
R E G I O DE LEIRIA LDA 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%
O EC O LDA 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% - - - -
M E D IA O N LDA 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
IM A G E N S E LETRAS LDA 99,34% 99,34% 99,34% 99,34% 99,34% 99,34% - - - -
ED. J O R N A L B A IR R A D A LDA 69,96% 69,96% 69,96% 69,96% 79,36% 79,36% 79,36% 79,36%
S O JO R M D IA BEIRAS SA 51,97% 51,97% 51,97% - -
S O JO R M D IA N O R T E SA - - 74,99% 74,99% - -
4-
t
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41384
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
2008 2009
VNLENA SGPS 492.503.961 491.648.554
In te rn o 471.008.692 96% 411.254.319 84%
E x tern o 21.495.269 4% 80.394.235 16%
Construo 20.612.069 77.217.959
Autom veis 883.200 3.176.276
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEFARIAMENTO CENTRAL DE
41385
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2010 2011
VN LENA SG PS 459.102.193 508.584.747
In te rn o 344.438.617 75% 363.284.803 71%
E x te rn o 114.663.576 25% 145.299.944 29%
V enezuela 16.310.058 3%
2012
VN LENA S G P S 495.373.776
In te rn o 242.733.150 49%
E x te rn o 252.640.626 51%
V e n e zu e la 123.843.444 25%
Brasil 24.768.689 5%
E uropa Central e
9.907.476 2%
N orte d e frica
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41388
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUSADORIA-GERAl DA REPBUCA
DEPARIAMEinrO CENTRAI. DE
41393
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-V
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHAIX)RIA-GERAL CA REPBUCA
41394
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
D e sig n a o d a O b ra N o m e d o clien te D ata
F a tu ra d o
A N O 2002
M o v im en to te rra s n a re a d e s tin a d a
rem o d e la o E st d io M u n ic ip a l e de L eirisp o rt - D esporto,
21-01-2002 4.822.703
c o n c e o /c o n stru o de estru tu ra s de L az er E T u rism o , EM
co n te n o - E 0 2 /2 0 0 2
A q u a p o lis - P a rq u e U rb a n o R ib e irin h o
d e A b ra n te s - C o n c e o / C o n stru o M u n icp io de A brantes 05-02-2002 4.68 3 .7 1 2
d as In fra e stru tu ra s
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II M INISTRIO PUBLICO PRCXUHADOmA-GERAL DA REPBUCA
DEPAKIAMENTO CENTRAL DE
41396
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
D esig n a o d a O b ra N o m e d o clien te D a ta
F a tu ra d o
IP6 L an o P en ic h e (P ro x im id a d e s) /
IC O R - Institu to p ara a
I C l (N co m a V a ria n te a C a d a s d a 03-06-2002 7.118.262
C o n stru o R o d o v iria
R ain h a )
E m p reita d a d e M o v im e n ta o de
T erra s n a re a d e stin a d a
L eirisp o rt - D esporto,
R e m o d e la o do E st d io M u n ic ip a l de 02-09-2002 25.7 0 6 .5 1 9
L az er E T u rism o , EM
L eiria e de C o n c e o - C o n stru o das
E stru tu ras d e C o n te n o E 04
A N O 2003
R em o d elao do E stdio
M u n icip al de L eiria Dr. M ag alh es L eirisp o rt - D esporto,
12-03-2003 12.207.339
P esso a - A c ab am en to do E stdio L az er e T u rism o , EM
E 06/02
E m p re ita d a de C o n stru o da
L eirisp o rt - D esporto,
S u p ere stru tu ra do T o p o N o rte - 16-06-2003 4.88 4 .0 0 0
L az er E T u rism o , EM
E 0 9 /2 0 0 3
C o n stru o d o V iad u to so b re a
R ib eira do Z eb ro , do V iad u to sobre
a V a la R eal, d o V iad u to sobre a B risa - A u to estrad as de
04-07-2003 10.451.487
R ib eira de S anto E stev o L ote F +I, P o rtu g al, SA
d o s su b lan o s S alv aterra de
M ag o s/A 10/Santo E stevo, da A 13
E .N . 2 2 1 /2 2 6 -B en efcia o entre
EP - E strad as d e P ortugal 07-10-2003 7.810.416
V ila F ran c a das N a v es e P in h el
A N O 2004
4
II M INISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41397
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL raVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
D e sig n a o d a O b ra N o m e d o clien te D a ta
F a tu ra d o
A 1 7 - 1 - A u to E strad a M arin h a
G ra n d e/M ira - M arin h a L ito ral A tln tico
30-09-2004 40 .2 9 0 .9 1 4
G ra n d e/L o u ria l - L o te 3 (M o n te - C o n stru to res A C E
R eal/M o n te R ed o n d o )
A N O 2005
E m p reitad a de E x ecu o do
In terceto r d o R eal T ro o
In term d io - C o n d u ta (L o te A ) e g u as do O este 15-03-2005 4.688.783
T ro o In term d io - E staes
E lev at rias (L o te B )
A N O 2006
P elican o - In v estim en to
P alm eia V illag e - P elicano 0 2 -0 1-2006 91.641.991
Im o b ilirio , SA
II M INISTRIO P U B U C O PBOCURADOHIA-GEHAL DA REPBUCA
41398
DEFARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
V a lo r
D e sig n a o d a O b ra N o m e d o clien te D a ta
F a tu ra d o
A N O 2007
E .N . 236 - L ig ao d a EN 17
E P - E stradas d e P ortugal 0 7 -05-2007 11.764.843
L ous - V a ria n te F o z d e A ro u c e
A N O 2008
C o n ceo , F in a n ciam en to e
E x ecu o de um M o d elo de
D ese n v o lv im e n to U rbanstico
M u n icp io de P ortim o 03-01-2008 3 6 .300.000
In teg rad o d o B arran co do R od rig o
p o r e n tid ad e P a rtic u la r -
C o m p le x o D e sp o rtiv o M u n icip al
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II M INISTRIO P U B U C O PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41399
DEPARtAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
D esig n a o d a O b ra N o m e do clien te D a ta
F a tu ra d o
IC 9 - A lb u ritel / T o m ar (IC 3)
E P - E stradas d e P ortugal 16-01-2008 6.02 0 .7 6 9
S u b lan o A lb u ritel / C arreg u eiro s
A lterao e A m p liao de
E stab elecim en to H o teleiro , co m E co tu r - E m preen d im en to s
06-02-2008 9.50 0 .0 0 0
D em o lio de Parte do E d ificad o T u rstico s SA
E x isten te, e C o n stru o de P iscin as
H E 470 - T ro o B arreiro /P in h al
N o v o (E x c lu siv ), E letrificao e R ede F erro v iria N acional,
27-03-2008 10.244.932
M o d ern iz a o das E sta es e R efe r EP
A p ead eiro s
A d m in istrao P ortos da
C o n stru o d a G are M artim a
R egio A u t n o m a da 09-05-2008 13.415.620
In tern acio n al d o P orto d o F u n ch al
M adeira, SA
E m p reitad a de E x ecu o do
H ab ip red e S o cied ad e de
E m p ree n d im e n to M ais C am po 29-05-2008 14.048.257
C on stru es, SA
G ra n d e
E m p reitad a de C o n stru o da
S ecretaria R egional da
E sco la B sica In teg rad a F rancisco 21-08-2008 6.174.308
E d u cao e F orm ao
F e rre ira D ru m o n d
E m p reitad a p ara a C o n stru o da D epom or -
1 ^ fase do P arq u e de N e g c io s de D esen v o lv im en to 24-11-2008 5.71 9 .5 0 6
R io M a io r - A L E P ro g resso R io M aio r, SA
A N O 2009
C o n stru o P ro lo n g am en to da
L in h a A m arela S anto O vdio,
M etro do P orto, SA 16-09-2009 14.897.825
in clu in d o o Interface n a E stao D.
Jo o II
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA-GEHAL DA HEPBUCA
41400
DEPAJtTAMEKIO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
D esig n a o d a O b ra N o m e d o clien te D a ta
F a tu ra d o
TOTAL 6 0 2 .826.104
2002 5 5 .8 1 7 .3 7 9 9 ,3 % 5 5 .8 1 7 .3 7 9 100% 0 0%
2009 4 4 .5 3 0 .4 4 7 7 ,4 % 4 4 .5 3 0 .4 4 7 100% 0 0%
T ip o d e clien te V a lo r F a tu ra d o %
P riv ad o 2 9 4 .0 9 3 .5 2 3 ,0 0 49%
E m p resa P blica 197.978.076,00 33%
C m ara 62 .4 2 0 .0 7 8 ,0 0 10%
E stad o 48.3 3 4 .4 2 7 ,0 0 8%
T otal 60 2 .8 2 6 .1 0 4 ,0 0
L E C S A + A B R A N T IN A S A + L E N A A T L N T IC O
A nos C o n tr a to s V a lo r
2009 41 9 8 .1 51.878,00
2010 33 27.0 6 1 .9 2 7 ,0 0
2011 26 6 2 .0 30.093,00
2012 10 5 .821.070,00
2013 11 3.764.787,00
2014 9 2 2 .9 28.832,00
2015 8 4.26 4 .5 1 7 ,0 0
T o ta l 138 2 2 4 .0 2 3 .1 0 4 ,0 0
E n tid a d e a d ju d ic a n te C o n tr a to s P re o
M u n icp io de P o n te de S or 5 7 .947.468,97
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41402
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
M u n icp io de P o m b al 1 2 .478.206,88
O bjeto do C ontrato Procedim ento A djudicante (s) A djudicatria (s) P reo D ata
M a n u e l R o d rig u e s
OBRAS DE G o u v e ia S A ,
MODERNIZAO C o n c u rso
FASE 2A DAS lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar, L e n a E n g e n h a ria e
C o n stru e s, SA 2 9 .8 9 0 .0 0 0 2 2 -0 5 -2 0 0 9
ESCOLAS COM p r v ia E .P .E .
ENSINO SECUNDRIO q u a lific a o CO N STRU TO RA
- LOTE 2AL3
A B R A N T IN A S A
L en a C o n stru e s
C o n stru o da E sc o la
A tl n tic o , S .A
E B 1,2 e 3 F re i A n t n io M u n ic p io de
A ju ste d ireto 3 .1 2 0 .0 0 0 0 9 -0 6 -2 0 0 9
d a s C h a g a s de V id ig u e ira L e n a E n g e n h a ria e
V id ig u e ira C o n stru e s, S.A
CONSTRUTORA
OBRAS ABRANTINA SA
C o n c u rso
M ODERNIZAO M ANUEL RODRIGUES
lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar,
FASE 2A DAS GOUVEIA SA 8 .3 9 8 .0 0 0 2 5 -0 6 -2 0 0 9
p r v ia E .P .E .
ESCOLAS - LOTE
2AIC1 q u a lific a o LENA ENGENHARIA E
CONSTRUES SA
OBRAS DE M R G - E n g e n h a ria e
MODERNIZAO C o n c u rso C o n stru o , SA ,
FASE 2. DAS ESCOLAS lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar,
L e n a E n g e n h a ria e 1 0 .6 6 8 .6 0 0 0 9 -0 7 -2 0 0 9
COM ENSINO p r v ia E .P .E .
S E C U N D R IO -L O T E C o n stru e s, SA.
q u a lific a o
2AISI
CONSTRUTORA
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41403
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
O bjeto do C ontrato Procedim ento A djudicante (s) A djudicatria (s) P reo D ata
A BR A N TIN A SA
M R G - E n g e n h a ria e
OBRAS DE C o n stru o SA
MODERNIZAO C o n c u rso
FASE 2. DAS ESCOLAS lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar, CONSTRUTORA
ABRANTINA SA 2 9 .4 4 8 .0 0 0 1 6 -0 7 -2 0 0 9
COM ENSINO p r v ia E .P .E .
S E C U N D R IO -L O T E q u a lific a o L e n a E n g e n h a ria e
2AL4
C o n stru e s SA
CONSTRUTORA
OBRAS ABRANTINA SA
C o n c u rso
MODERNIZAO MANUEL RODRIGUES
lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar,
FASE 2A DAS GOUVEIA SA, 1 0 .8 8 1 .0 0 0 1 6 -0 7 -2 0 0 9
p r v ia E .P .E .
ESCOLAS - LOTE
2AIC2 q u a lific a o LENA ENGENHARIA E
CONSTRUES SA
E m p reitad a d o C e n tro
E d u ca tiv o E B l+ J a rd im M u n ic p io de CONSTRUTORA
A ju ste d ireto ABRANTINA, S.A. 1 .2 85.966 0 4 -0 8 -2 0 0 9
de In f n cia de P ro e n a - P ro e n a -a -N o v a
a-N o v a
E m p reitad a de
R e q u alifica o da M u n ic p io de L e n a C o n stru e s
A ju ste d ireto A tl n tic o , S .A 3 .9 4 5 .0 0 0 0 4 -0 3 -2 0 1 0
E sco la B sic a S eb astio E stre m o z
d a G am a d e E stre m o z
D u a s u n id a d e s de
tria g e m de m a te ria is ERSUC -
C o n c u rso CONSTRUTORA
rec icl v eis, u m a em R e sd u o s S lid o s ABRANTINA SA 1 0 .4 8 8 .6 0 0 2 6 -0 8 -2 0 1 0
p b lic o
A v eiro e o u tra em d o C e n tro , S.A .
C o im b ra
C o n s tru o de
eq u ip am e n to e s c o la r err
S ta M a rta C o rro io s - M u n ic p io do L E N A - E n g e n h a ria e
A ju ste d ireto C o n stru e s, S.A . 2 .0 9 0 .0 0 0 1 6 -1 2 -2 0 1 0
D ep a rtam e n to de S eix al
E q u ip a m e n to s
C o letiv o s
E m p reitad a de
C o n stru o do E d ifcio A d m in istra o
d a U n id a d e d e S a d e R e g io n a l d e LENA -CO N STRUES
A ju ste d ire to ATLNTICO, SA 1 .3 10.929 17-02-2011
F a m ilia r (U S E ) de sa d e d e L isb o a e
S o b ra l d e M o n te V a le d o T e jo , I.P.
A g ra o
O bjeto do C ontrato P rocedim ento A djudicante (s) A djudicatria (s) P reo D ata
PE 10527 C Q E -
O B R A S DE L E N A E N G E N H A R IA E
C o n c u rso
M O D E R N IZ A O C O N S T R U E S , SA.
lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar,
EA SE 3 DAS ESCO L A S CON STRU TORA 1 6 .2 9 8 .3 7 5 0 4 -0 3 -2 0 1 1
p r v ia E .P .E .
C O M E N SIN O A B R A N T IN A , SA
S E C U N D R IO - LO TE q u a lific a o
3E N 14
PE 10456 C Q E -
O BR A S DE L E N A E N G E N H A R IA E
C o n c u rso
M O D E R N IZ A O C O N S T R U E S , S.A.
lim ita d o p o r P a rq u e E sco lar,
FA SE 3 DAS E SC O L A S 3 1 .1 4 0 .5 5 0 0 9 -0 3 -2 0 1 1
p r v ia E .P .E . CON STRU TORA
C O M E N SIN O
q u a lific a o A B R A N T IN A SA
S E C U N D R IO - LO TE
3E S7
R e ab ilita o d o ed ifcio
c o m 0 o b je tiv o de
a c o lh e r n o v as fu n e s, C o n c u rso M u n ic p io d a L en a E n g e n h a ria e
C o n stru e s, S.A . 3 .9 7 5 .0 0 0 0 4 -0 4 -2 0 1 1
d esig n ad a m e n te p b lic o M a rin h a G ra n d e
se rv i o s m u n ic ip a is e
esp a o s co m e rc ia is
C O N S T R U O DE G ESA M B -
UM A N OV A CLULA L e n a E n g e n h a ria e
C o n c u rso G esto A m b ie n tal
D E RU N O A T E R R O
C o n stru e s, S.A . 1 .2 95.000 17-08-2011
p b lic o e d e R esd u o s,
IN T E R M U N IC IP A L DO
D IS T R IT O D E V O R A E .I.M .
R e q u alifc a o e
C o n c u rso A rq u ija rd im , S.A .
R e e stru tu ra o do
lim ita d o p o r M u n ic p io de
C e n tro H ist ric o da L e n a - E n g e n h a ria e 2 .4 7 8 .2 0 7 3 0 -0 1 -2 0 1 2
p r v ia P om bal
C id a d e d e P o m b al - C o n stru e s, S.A .
q u a lific a o
P ro c. n .3 1 /2 0 1 1
A e r d ro m o M u n ic ip a l L e n a C o n stru e s
C o n c u rso M u n ic p io de
d e P o n te d e S o r - 2.^ A tl n tic o , S.A 3 .0 1 9 .9 3 9 2 4 -0 2 -2 0 1 2
p b lic o P o n te d e S or
F ase - H an g a re s
C o n stru o do N o v o A d m in istra o
E d ifcio d a U n id a d e de R e g io n a l de CON STRUTORA
A ju ste d ire to A B R A N T IN A , S.A. 1 .5 24.372 2 2 -0 2 -2 0 1 2
S a d e F am ilia r de sa d e d e L isb o a e
C a m id e V ale d o T e jo , I.P.
P o lis L ito ra l R ia
E m p reitad a d e R efo r o d e A v e iro -
d e M a rg e n s en tre o S o c ie d a d e p a ra a
C h e g ad o e a R ib e ira C o n c u rso L e n a - E n g e n h a ria e
R e q u a lifc a o e C o n stru o , S.A . 1 .2 98.390 2 3 -0 4 -2 0 1 2
N o v a (D e fe sa e p b lic o
V a lo riz a o d a
V a lo riz a o M a rg in a l R ia d e A v eiro ,
d a R ia n a C a m b e ia e S.A .
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOmA GER A l DA REPBUCA
41405
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
O bjeto do C ontrato Procedim ento A djudicante (s) A djudicatria ($) P reo D ata
en v o lv en te )
O b ra s d e A d a p ta o d o
S a n ta C a sa d a L e n a E n g e n h a ria e
E d ifcio "Jo s B rito d a C o n c u rso
M is e ric rd ia de C o n stru e s, S.A . 1 .1 02.004 0 9 -0 5 -2 0 1 4
L uz" a R e sid n cia p b lic o
E stre m o z
S n io r em E stre m o z
R e cu p e ra o d o C o n c u rso M u n ic p io de L e n a E n g e n h a ria e
C o n stru e s, S.A . 3 .4 2 0 .0 0 0 1 1 -0 6 -2 0 1 4
C o n v e n to d o C a rm o p b lic o T o rre s N o v a s
E m p re ita d a d e g ra n d e
rea b ilita o d o e d ifcio
L e n a C o n stru e s
d a E sco la d o 1
A tl n tic o , S.A .
C ic lo /Jl e co n stru o de C o n c u rso MUNICPIO DAS
4 .4 8 9 .7 3 1 2 4 -0 6 -2 0 1 4
g in sio e am p lia o p b lic o LAJES DO PICO C o n stru e s M e n e se s &
p a ra ad a p ta o ao s 2. e M c F a d d e n , L da.
3. C iclo s d a E sc o la d a
P ied a d e
A e r d ro m o M u n ic ip a l
d e P o n te d e S o r - 2.^ C o n c u rso M u n ic p io de L e n a E n g e n h a ria e
C o n stru e s, S.A . 4 .2 9 9 .0 0 0 0 3 -0 7 -2 0 1 4
F ase - C a m p u s p b lic o P o n te d e S o r
U n iv ersit rio
FERROVIAL AGROMAN
IP4 (A4) - SUBLANO SA- SUCURSAL EM
TNEL DO MARO / C o n c u rso E P - E stra d a s de PORTUGAL
1 2 .9 6 0 .0 4 5 (a) 1 4 -0 8 -2 0 1 4
N DE PARADA DE p b lic o P o rtu g a l, S A
LENA ENGENHARIA E
CUNHOS
CONSTRUES SA
13EP00000814-
In stitu to de
E m p reitad a d e o b ra de
G esto F in a n c e ira LENA ENGENHARIA E
re m o d e la o e A ju ste d ireto CONSTRUES S.A. 1 .9 6 5 .0 0 0 0 4 -0 5 -2 0 1 5
e E q u ip a m e n to s
am p lia o d o P al cio
d a Ju sti a , 1. P.
d e Ju sti a do F u n ch al
E m p reita d a d e S o c ie d a d e de
ex e c u o d e 22 P ro m o o e
C o n c u rso R e a b ilita o de LENA ENGENHARIA E
e d ifcio s h a b ita c io n a is 1 .3 9 7 .1 1 4 2 7 -0 7 -2 0 1 5
p b lic o F lab ita o e CONSTRUES SA.
d a 3.^ fase d e
req u a lifc a o d o b airro In fra e stru tu ra s -
N o ssa S en h o ra de S P R H I, S. A.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 6 5 4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41406
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
O bjeto d o C ontrato Procedim ento A djudicante (s) A djudicatria (s) P reo D ata
F tim a, P ra ia d a
V it ria , ilh a T erce ira,
A o res
I n v e s t im e n t o
F ases P e r o d o E s c o la s in te r v e n c io n a d a s
P r e v is t o
F ase 0 2007 - 2008 4 66.674.963
F ase 1 2008 - 2009 26 271.184.205
F ase 2 2 0 0 9 -2 0 1 1 76 916.407.792
Fase 3 2 0 1 0 -2 0 1 2 100 901.543.245
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 6 5 5 /
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41407
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A d ju d ic a t r ia s V a lo r () L o te s E s c o la s
SO M A S 8 4 1 .4 4 2 .3 3 5 ,0 0 39 74
L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S , SA
4 7 .4 3 8 .9 2 5 ,0 0 6 2
C O N S T R U T O R A A B R A N T IN A , SA
T E IX E IR A D U A R T E - E N G E N H A R IA E
4 5 .9 2 5 .2 7 3 ,0 7 6 2
C O N S T R U E S SA
L O T E 3 N I5 - E D IF E R E N S U L M E C I, A C E 4 0 .4 7 7 .7 4 7 ,0 0 6 I
H C I - C o n stru es SA
38 .3 2 5 .3 3 8 ,8 9 6 1
A lv es R ib eiro SA
4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOIUA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41409
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
P E _ 1 4 1 2 7 _ A D B - fo rn ecim en to e m o n tag em de
eq u ip am e n to de d escalcificao de g u a n a esco la 65.537,00 12-02-2015
sec u n d ria de M oura
Total 2.037.081,00
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL M REPBUCA
41410
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
1/ A,
d
II MINISTRIO PUBUCO PBOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41411
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o r a iA L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOmA-GERAL DA HEPBUCA
41413
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
CONTRATO VALOR
C o n ceo e E studos 94 .0 2 1 .2 1 6 ,0 0
E x p ro p riaes 4 2 .2 1 1 .1 4 5 ,0 0
C o n stru o 1.292.790.785,00
TOTAL 1.4 2 9 .0 2 3 .1 4 6 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41416
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41417
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAO E AO PENAL
Assim:
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41418
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41420
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL ntVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41424
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
os seus termos na 13. Vara Federal de Curitiba, Brasil, pela prtica de dez
crimes de corrupo ativa por entrega de vantagens pecunirias indevidas a
funcionrios da PETROBRAS, no mbito de contratos celebrados com o
Grupo ODEBRECHT, de branqueamento de capitais e de associao
criminosa (cf. Ap. Temtico DU volume 13).
^ /M
J f 4
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41427
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
41429
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-
II MINISTRIO PUBLICO PBCXrURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41430
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
.4-
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
41431
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A CION ISTA S %
DRAGADOS, S. A. 0,002%
Z A G O PE - C O N STR U ES E EN G EN H A R IA , S. A. 0,002%
TO TA L 100 %
-Ir-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41432
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A C IO N IS T A S P A R T IC IP A O
B R IS A - A uto-E stradas de Portugal, SA 16,304%
Soares da C osta C oncesses, SG PS, SA 16,302%
Iridium C oncesiones de Inffaestructuras, SA 15,214%
D ragados SA 0,002%
TOTAL
NOM E SO C . R EPRESEN TA D A
Joo Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento (Presidente) BRISA
Antnio Manuel Sousa Barbosa da Frada SOARES DA COSTA
Eusbio Corregel Barrio IRIDIUM / DRAGADOS
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
T
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41435
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A C IO N IS T A %
S O A R E S D A C O S T A C O N C E S S E S , S G P S , S.A . 17,25%
D R A G A D O S , S.A . 17,25%
L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S , S.A . 17,25%
B E N T O P E D R O S O C O N S T R U E S , S.A . 17,25%
Z A G O P E - C O N S T R U E S E E N G E N H A R IA , S.A . 15,50%
E D IF E R - D E S E N V O L V IM E N T O D E N E G C IO S , S.A . 15,50%
TOTAL 100,00%
A C IO N IS T A %
B R IS A - A U T O -E S T R A D A S D E P O R T U G A L , S. A 16,304%
S O A R E S D A C O S T A C O N C E S S E S , S G P S , S. A . 16,304%
IR ID IU M C O N C E S IO N E S D E IN F R A E S T R U C T U R A S , S. A . 15,216%
L E N A C O N C E S S E S E S E R V I O S , S G P S , S. A . 13,044%
O D E B R E C H T , IN V E S T IM E N T O S E M C O N C E S S E S
13,044%
F E R R O V I R IA S , S G P S , S. A .
E D IF E R - D E S E N V O L V IM E N T O D E N E G C IO S , S. A . 7,608%
ZA G O PE SG PS, LD A. 7,608%
M IL L E N N IU M IN V E S T M E N T B A N K IN G , S. A . 5,436%
C A IX A G E R A L D E D E P S IT O S , S. A . 5,436%
B R IS A - A U T O -E S T R A D A S D E P O R T U G A L , S. A 16,304%
S O A R E S D A C O S T A C O N C E S S E S , S G P S , S. A . 16,304%
IR ID IU M C O N C E S IO N E S D E IN F R A E S T R U C T U R A S , S. A . 15,216%
TOTAL 100,00%
F
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41437
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
- 2 0 I 0 - 1.502.920,00;
-2011-518.699,00;
- 2 0 1 2 - 6 759.771,00.
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
41439
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-4-
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA-GERAL DA BEPBUCA
41440
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A C IO N IS T A %
B R IS A -A U T O E S T R A D A S D E P O R T U G A L , S.A .
23,625%
B R IS A -E N G E N H A R IA E G E S T O S.A .
M O T A -E N G IL , E N G E N H A R IA E C O N S T R U O , S .A .
M O T A -E N G IL , C O N C E S S E S D E T R A N S P O R T E S , S G P S , 23,625%
S.A .
S O M A G U E E N G E N H A R IA S.A .
S O M A G U E IT IN E R E -C O N C E S S E S D E 15,75%
IN F R A E S T R U T U R A S S .A
C A IX A G E R A L D E D E P S IT O S S .A . 9%
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41441
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A C IO N IS T A %
C A IX A -B A N C O D E IN V E S T IM E N T O S.A .
B A N C O C O M E R C IA L P O R T U G U S S.A .
9%
B A N C O M IL L E N N IU M B C P IN V E S T IM E N T O S.A .
B A N C O E S P R IT O S A N T O S.A .
9%
E S C O N C E S S E S S G P S S.A .
M O N IZ D A M A IA , S E R R A & F O R T U N A T O
E M P R E IT E IR O S S.A . 5%
M S F C O N C E S S E S , S G P S , S .A .
L E N A E N G E N H A R IA E C O N S T R U E S S.A . 5%
TOTAL 100%
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO raOCUHADORIA-GERAL CA REPUBUCA
41443
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DfVESTIGAO E AO PENAL
A-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41450
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
- Consultoria estratgica:
Com base no conhecimento e experincia no desenvolvimento do
Projeto de Alta Velocidade (PAV), ser dada colaborao em
Consultoria Estratgica, visando o apoio na Gesto Estratgica da
Proposta. Ser dado especial ateno aos diversos aspetos
relacionados com: riscos associados ao PAV; Areas de
Optimizao; Custos; Prazos; Interfaces com outros contratos
- Consultoria Gesto
Com base no conhecimento das solues desenvolvidas em fase de
estudo prvio (...) propor solues optimizadas, que em alguns
casos poder passar tambm pelo desenvolvimento de variantes.
Estas solues sero desenvolvidas a um nvel base que permitira
identificar e balizar as optimizaes a efectuar, em termos de custo
e do prazo da construo, de modo a assegurar a gesto do valor e
risco do Projecto .
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41454
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
Assim:
Total 87.5006
F a tu r a P e r o d o V a lo r
V a lo r
N IF C lien te D escritiv o
is/T V A )
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA GERAI DA REPBUCA
41457
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
N IF C lien te D escritiv o
( s /I V A )
F atu ra 2 9 /2 0 0 9 co m o descritivo:
P restao de S ervios com v ista
ODEBRECHT p rep arao d a p ro p o sta em relao ao
5 0 0155135 3.07 5 ,0 0
P O R T U G A L , S .A . p ro jecto T G V co n fo rm e contrato
celeb rad o a 15.05.2008 referen tes ao m s
de ag osto de 2 0 0 9
-4
f
II MINISTRIO PUBLICO PflOCUBADOraA-GERAL DA HEPBUCA
41458
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V a lo r
N IF C lien te D escritiv o
(s/ rvA)
TOTAL 5 3 .8 1 2 ,5 0 6
V a lo r
N IF C lien te D escritiv o
( s /I V A )
TOTAL 5 3 .8 1 2 ,5 0 6
-u -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41459
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
membros do jri, com quem curou de contactar nos moldes que infra se
explicitaro.
A -
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41462
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUMDORIA-GERSL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
41463
PORTUGAL INVESTIGAAO E AAO PENAL
.
(y
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOraA-GEHAL DA HEPBUCA
41466
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DiVESTTGAO AO PENAL
/C -
II MINISTRIO PUBUCO PROCUFADOraA-GERAL DA REPBUCA
41467
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4-
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41468
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Y...J
e os respetivos anexos.
q u e u m a p r o p o s ta te m c o n d i e s m e n o s v a n ta jo sa s p a r a o C o n c e d e n te s e
o b tiv e r n o te rm o d a f a s e d e n e g o c ia e s, u m a p o n tu a o g lo b a l in fe rio r
q u e la q u e o b te v e p a r a e fe ito s d e s e le c o p a r a e s sa f a s e .
"(..)
A
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA GERAL DA REPBUCA
41470
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAt
A
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
41472
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
f
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOBIA-GERAL DA REPBUCA
41475
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL WVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCURADOMA GERAL DA HEPBUCA
DEPAKTAMENTO CENTRAL DE
41476
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Com efeito:
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA GERAL DA REPBUCA
41478
DEPAKtAMEKTO CENTRAL DE
PORTUGAL raVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUHADOraA-CERAL DA REPBUCA
41479
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4-
9
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADOraA-GEBAL DA REPBUCA
41480
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4 --
f
II MINISTRIO PUBLICO PRCCUBADOmA-GEBAL DA REPBUCA
41481
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
do CCP, mas acabando por ser parcialmente aceites pelo jri na sua reunio
a que se reposta a sesso n. 11, na data de 28/04/2009 (cf. atas e
documentos das sesses de negociao n. 3, 6, 7, 8 e 9, e, em especial, a
nota complementar ata da sesso n. 9, e Doc. 16. 8., Busca 163, fls. 69 e
ss. e Doc. 16.9, Busca 163, fls. 252 a 261).
a a lte r a o p r o p o s ta , c o n s id e r a n d o a r e d a o o r ig in a l d o C a d e r n o d e
E n c a r g o s , c o m a a l t e r a o p o r s i p r o p o s t a e q u e c o n s t a d o A n e x o a ta
a n te r io r , m a t r ia in e g o c i v e l, s e m p r e ju z o d o d e b a te fu tu r o , a p r o p s ito
d o s B a n c o s F in a n c ia d o r e s
a lte r a o p r o p o s ta , c o n s id e r a n d o a redao o r ig in a l d o CE m a t r ia
in e g o c i v e l .
r e je ita a a lte r a o p r o p o s ta , c o n s id e r a n d o a r e d a o o r ig in a l d o C a d e r n o
d e E n c a r g o s m a t r i a in e g o c i v e l , s a l v o q u a n t o f i x a o d e u m l im it e
m x i m o p a r a o v a l o r d a s m u lta s , q u e d e v e r te r , to d a v i a , a s c o n s e q u n c i a s
p r e v is ta s n o C C P .
a c e i t a a p e n a s c l a r i f i c a r q u e o d i s p o s t o n o a r t i g o 4 5 . d a L e i 9 8 / 9 7 i n c l u i a s
d e s p e s a s d e p r e p a r a o d a p r o p o s ta , r e je ita n d o a r e d a o p r o p o s ta p e lo
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41482
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
p e l o J r i d u r a n t e a s n e g o c i a e s o u r e g u le m , d e f o r m a d i v e r s a d a p r e v i s t a
n o C E c o l o c a d o a c o n c u r s o , m a t r ia s q u e o j r i id e n tific o u , n o q u a d r o d o
in e g o c i v e is .
a o s c o n c o r r e n t e s n a s e s s o 9, d e v e s e r e n t e n d i d a c o m o a r e j e i o d a s
p r o p o s ta s e fe c tu a d a s p e lo C o n c o r r e n te que te n h a m m e r e c id o esse
c o m e n t r io p o r p a r te d o J r i o u a r e je i o d o d e b a te d a s m a t r ia s q u e o
j r i d e c la r o u in e g o c i v e i s , um a vez que n o f o i p o s s v e l e n c o n tr a r
r e d a e s q u e m e lh o r a s s e m a p o s i o d o C o n c e d e n te n o f u t u r o c o n tr a to d e
concesso .
/o
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41483
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
J r i e n v i a r a o C o n c o r r e n te , a s v e r s e s f i n a i s d o C o n t r a to d e C o n c e s s o ,
d o s A n e x o s 1, 3, 4 ,6 , 7, 8, 9, 1 0 , 11, 1 2 , I S A , 1 3 B , 1 5 ,1 6 e 1 7 e d o
A p n d i c e 6 q u e , n o s t e r m o s e p a r a o s e fe i to s d o d i s p o s t o n o a r t i g o 4. d o
C a d e r n o d e E n c a r g o s , e n te n d e c o r r e s p o n d e r e m s v e r s e s a c e it v e is p e lo
C o m p r o m i s s o B a n c r i o e u m a N o t a T c n ic a r e l a t i v a a o m e c a n i s m o d e
a j u s t a m e n t o d e t a x a d e j u r o n o m b i t o d o p o n t o 3 0 .3 d o P P , d o c u m e n t o s
q u e c o n s ti tu e m , r e s p e t i v a m e n t e , o s A n e x o s 4 a 2 3 p r e s e n t e A c t a " (cf.
Doc. 16.9, fls. 281, Busca 163; Ata do Jri n. 27, de 08/05/2009, fls. 117,
Doc. 17.2, Busca 163).
1952. Tal jurista era o Dr. Pedro Leite Alves, que ento integrava
a sociedade Jardim, Sampaio, Magalhes e Silva e Associados, tendo o
mesmo apresentado, com data de 09/10/2009, um parecer onde defendia
que a entidade pblica adjudicante poderia decidir contra a proposta
efetivamente apresentada pelo jri (cf Anexo II Ata n. 39, de
14/10/2009, Doc. 17.1, Busca 163).
4
f
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL M REPBUCA
41485
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDORIA-GERSL DA BEPBUCA
OEPASTAMEMTO CENTRAL DE
41486
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOBIA-GERAL M REPBUCA
41488
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ChJ>
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41491
DEPABIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41493
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADOraA-GEBAL DA REPBUCA
41494
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADOmA-GEHAL DA REPBUCA 41498
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
2018. Sendo, pois, um ato nulo nos termos do art. 133., n. 2, al.
a) do CPA, invalidade comunicvel aos contratos no mesmo fundados, por
fora do disposto no art. 284., n. 2 do CCP.
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERiU. DA REPBUCA
41499
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-4
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41504
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUBADOMA-GEBAL d a REPBUCA
41506
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
9, +
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41507
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA-GEBAL DA REPBUCA
41509
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO m i A L
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB ^ g in a
4 - ^
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41510
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GEIUU. DA HEPBUCA
41511
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
Pgina 7 6 0
U
,
1 MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEML DA REPBUCA
41512
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Designadamente:
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41514
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E A AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
41515
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41516
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUBADORlA-GERAL DA REPIIBUCA
41517
DEFABTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI.
Com efeito:
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41519
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2103. Tal carta, nos moldes em que foi redigida, veio a justificar,
por parte da ELOS, em momento ulterior, em sede de processo arbitrai, a
alegao de boa f por parte da concessionria na continuao da execuo
material do contrato apesar da verificao do termo suspensivo dos prazos
contratuais.
V 4
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOWA-GERAI. DA REPBUCA 41520
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A .
II MINISTRIO PUBLICO PROCimADOraA-GERAL DA REPBUCA
41523
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL CA REPBUCA
41524
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Com efeito;
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41526
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOHIAGEBAL DA BEPBUCA
41528
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROOIHADORIA-GEBAI. DA REPBUCA
41530
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
X
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA GEBAL DA REBBUCA
41532
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA-GEHAL DA REPBUCA
41536
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUMDORIA-GEBAL M REPBUCA
41538
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
2195. Por parte do Grupo LENA tal comitiva foi integrada pelo
arguido JOAQUIM BARROCA.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUHADOHIA-GEHAI. DA REPBUCA
41541
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
que teria como Diretor o Eng. Manuel Pires Joo, como Diretor de Obra o
Eng. Paulo Bandeira e como projetista o arquiteto Lus Patrcio.
dos demais documentos tcnicos (Abu 56, Doc. 130, fls. 249-251 e Abu 56,
Doc. 130, fls. 188, 192-193).
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
41544
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURSDORIA-GERAL t)A REPBUCA
41545
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
(
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
41549
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENI.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUBADOMA-GEHAL DA REPBUCA
41554
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DIVESTIGAAO AO PENAL
-4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOtUA GEBAL DA REPBUCA
41558
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PnOCUBADORIA-GERSI. DA REPBUCA
41561
DEPARIAM EKtO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
T
II MINISTRIO PUBLICO PROCURSDOMA GEIUU. DA REPBUCA 41563
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL WVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41564
DEPARIAMEKTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-CEHAL DA BEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
41566
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
junho de 2010, pela LEC SA ao Ministrio del Poder Popular Para Las
obras Pblicas y Vivienda (conforme Abu 56, Doc. 133, fls. 91).
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
II MINISTRIO PUBUCO PROaraADOmA-GEBAl DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAJL DE
41568
PORTUGAL INVES-nCAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41571
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB I ^ i n a 8 20
II MINISTRIO PUBUCO raOCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41572
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
que tais garantias, sendo bancrias, deveriam ser prestadas por Bancos
portugueses reconhecidos na Venezuela, que eram ento o BES e a CGD.
A ,
II MINISTRIO PUBUCO PROam ADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41576
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB ^ ^ g in a 8 2 5
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
41577
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
Pgina 8 2 6
1 -4
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:URSDOiUA-GER. DA REPBUCA
41578
OEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCURADORIA-GERAL CA REPBUCA
OEPARTAMENTO CENTRAL DE
41579
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A .
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORW-GERAL DA REPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
41580
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/n , '
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41582
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
i
V
-
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADOHIA-GERAL DA REPBUCA
41583
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DtVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL CA REPBUCA
41584
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
41585
PORTUGAL INVESTIGAO E AO K:NAL
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GEBAL DA REPIBU CA
41586
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 8 3 6
L -
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41588
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:UHADORIA-GERAL M REPBUCA
41589
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
- Empresas instrumentais.
/
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB Pgina 8 4 0
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41592
Portugal Telecorr
SI vivo
f>T CciTmrvcas TMN PT Vivo' PT Sistemas Inf
l.38%.
( 100.00^ ) ( 100.00% ) Mooftei
f10C.CC%)
PT Inovaco
- PT Corpcrate -^V C eba ( 0 0 .00 % ) (1D0.CO%)
PTWi-R (100 00% ) V< Tetecom PT PRO
(100.0014J (3218%.
-^Lusofnundo (100.CO%)
(100.00%) CVT
PT Prime AudbvisjBs PT Ccmpras
( ^ 0 . 00 % . (1D0.CC%)
tID O .im ) (I00 0C%1 CST PTCcntact
PT.COM r^Lusomundo (51,00%. (100.CO%)
cm cTias Vnlei Previso
(lOO.OWj (25,00%.
(100 00%) (78.12%)
CTM
(28.00%.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PRCCUBADORIA-GEHAL CA HEPBUCA
41594
DEPARIAMENTO CENTKAJL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCim ADOM A-GEaSL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
mVESTIGAO AO PENAL
41596
em Assembleia Geral por maioria dos votos expressos (cf. art.s 18. e 19.
dos Estatutos da PT) - Apenso CL, 3. volume, fls. 12.
% DO CAPITAL
ACIONISTAS N." DE AES
SOCIAL
TELEFNICA 112.473.826 9,96
FUNDO BRANDES 96.096.420 8,51
BES 94.387.699 8,36
CAPITAL GROUP 63.193.870 5,60
CGD 56.909.684 5,04
CINVESTE 29.080.000 2,58
FIDELITY GROUP 23.592.185 2,09
TELEXPRESS 23.000.000 2,04
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41600
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUM DORIAGERAL DA REPBUCA
41601
DEPAHIAMEITO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
\ -
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEHAL DA REPBLICA
41602
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUaADOmA-CERSL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41603
V f f
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41604
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
41606
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GEHAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41608
' D
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41609
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCXrURRDORIA-GERAL DA REPBUCA
41611
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PWDCUBADOHIA-GEBAL DA REPBUCA
41612
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Ano de
n. de aes % do capital Dividendo Dividendo total
pagamento
2002 116.919.661 9,30% 0,10 11.691.966,106
2003 122.274.074 9,70% 0,16 19.563.851,846
2004 107.593.232 9,20% 0,22 23.670.511,046
2005 94.387.699 8,36% 0,3 5 33.035.694,656
2006 87.734.177 7,77% 0,475 41.673.734,086
2007 91.311.811 8,90% 0,475 43.373.110,236
2008 83.694.971 9,34% 0,575 48.124.608,336
2009 71.660.806 7,99% 0,575 41.204.963,456
2010 89.174.416 9,95% 1,5756 140.449.705,206
2011 101.697.989 11,34% 1,306 132.207.385,706
2012 90.268.306 10,07% 0,656 58.674.398,906
2013 90.056.485 10,05% 0,3256 29.268.357,636
2014 112.702.533 12,60% 0,106 11.270.253,306
Total 634.208.540,436
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAI. DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAO E AO PENAL
41614
2494. Foi assim que, nos anos de 2001 a 2006, mas tambm no
perodo subsequente, at 2014, os montantes da tesouraria da PORTUGAL
TELECOM foram canalizados para produtos financeiros do GRUPO
BANCO ESPRITO SANTO, em valores globais superiores a 45% do
capital disponvel.
n
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41616
DEPARIAMENTO CENTRAL DB
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOMA GERAL DA REPBUCA
41618
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL IN V ESnC A O E AO E ^ A L
Saldo Anual
Valores
Valores Investidos (Diferena entre
Ano Vencidos/Reembolsados Saldo Acumulado
(Total Anual) Valores Investidos e
(Total Anual)
Valores Reembolsados)
2001 599.999.999,156 0,006 599.999.999,156 599.999.999,156
2002 2.401.561.028,066 2.701.561.027,216 -299.999.999,156 300.000.000,006
2003 1.619.999.999,996 908.999.999,996 711.000.000,006 1.011.000.000,006
2004 2.139.800.004,986 2.590.899.999,996 -451.099.995,016 559.900.004,996
2005 3.964.070.433,906 3.305.900.439,476 658.169.994,436 1.218.069.999,426
2006 2.655.232.690,296 3.367.002.689,716 -711.769.999,426 506.300.000,006
2007 2.014.483.005,656 2.269.582.955,736 - 255.099.950,086 251.200.049,926
2008 674.799.400,006 925.999.449,926 -251.200.049,926 0,006
2009
2010 400.000.000,006 0,006 400.000.000,006 400.000.000,006
2011 2.620.000.000,006 2.470.000.000,006 150.000.000,006 550.000.000,006
2012 1.320.000.000,006 1.360.000.000,006 - 40.000.000,006 510.000.000,006
2013 3.097.500.000,006 2.857.500.000,006 240.000.000,006 750.000.000,006
2014 1.994.000.000,006 1.847.000.000,006 147.000.000,006 897.000.000,006
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEHAL DA REPBLICA
41621
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
TOTAL IMPUTVEL
ACIONISTAS
AES %
ESPRITO SANTO INTERNATIONAL, S.A. 149.324.326 49,77%
CRDIT AGRICOLE, S.A. 26.419.710 8,81%
COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE VIDA, SA 19.513.073 6,50%
BRADPORT, SGPS, S.A. 9.150.000 3,05%
PORTUGAL TELECOM 12.130.449 4,04%
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUBADOmA GEHAL DA REPBUCA
41623
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAt
4. LANAMENTO DA OPA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA-GEMI. DA REPBUCA
41624
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PRCX:UHADOraA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41625
d
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GERAL CA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAAO AO PENAL
41627
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOBIA-GERAL DA REPBUCA
41631
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENI.
J-
/) %
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
p r o c u r a d o r ia -g e r a l d a REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41633
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
r\-
c ___
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II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GERAL M BEPBUCA
DEPAIRAMENTO CENTRAL DE
41636
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41637
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL nrVESTIGAO E AO PENAL
-4
II MINISTRIO PUBLICO PRCrcUBADOBIA-GERAL DA HEPBUCA
41642
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
- 4
-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
41645
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
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MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GEHAL d a REPBUCA
41646
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
5.4.1. O S P I N -O F F DA PT MULTIMDIA
V
-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
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INVESTIGAO E AO PENAL
41648
-/r
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A
J
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
41650
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAXtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41651
T
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUMDORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41652
% DIREITOS DE
ACIONISTAS NMERO DE AES
VOTO
CAIXA GERAL DE DEPSITOS 43.056.123 12,93%
BANCO BPI 23.929.242 7,74%
CEVVESTE SGPS 18.737.589 6,06%
TELEFNICA 16.879.406 5,46%
ESPRITO SANTOS IRMOS 15.455.000 5,00%
FUNDAO BERARDO 13.408.982 4,34%
BES 12.287.294 3,97%
ONGOING 9.762.452 3,16%
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A. Pgina 902
'4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEML M HEPUBUCA
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAAO AO PENAL
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II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41655
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2624. Para alm disso, o desejo que lhe foi transmitido pelo
arguido ZEINAL BAVA de ver a OPA do GRUPO SONAE derrotada era
por ele partilhado.
F
2625. E que a rejeio da OPA era a forma de Carlos Slim obstar
implementao da estratgia internacional da SONAE para o GRUPO PT,
designadamente cedncia do controlo da VIVO TELEFNICA,
operadora rival no mercado brasileiro da EMBRATEL, empresa de
telecomunicaes participada do GRUPO TELMEX.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
raVESTIGAO E AO PENAL
41657
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4
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i
II MINISTRIO PUBLICO PRCXrUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
41658
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
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II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41660
V-
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUHADORIA GEBAL DA REPBUCA
41663
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
41664
DEPAXTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GERAL DA REPBUCA
41665
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEHAL DA REPBLICA
41666
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41669
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL CA REPBUCA
41671
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Grupo BES
Se todos os acionistas se Acionistas angariados
fizessem representar na 752.571 568.256 Inferior a 1/3
Assembleia Geral Grupo PT
Grupo CGD
Se todos os acionistas Grupo BES
que compareceram 497.244 Acionistas angariados 453.597 Inferior a 1/3
tivessem votado Grupo PT
Considerando apenas os Grupo BES
Superior a
votos contabilizveis, 449.909 453.597
isto , excluindo as
Acionistas angariados 1/3 em 3688
abstenes Grupo PT em votos
que veio a fazer no seguinte calendrio (Apenso CL, 3 volume, fls. 227,
244, 291 e Apenso CL, 6. volume, fls. 228, 237, 240):
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II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
41677
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAXO E AO PENAL
-1- .
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOBIA-GERAL DA HEPBUCA
41678
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
L
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADOMA-GESAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAE
41681
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PWDCURADORIA-GEIIAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
41683
W O SA
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
17
Pgina 9 3 4
^
- 4
-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41686
PORTUGAL
TELECOM
T 0,01%
T 100%
TELEFNICA ___________
S.A. T 50%
T 49.9% PT MVEIS
BRA SO Ca. NV SGPS S.A.
Q % Q uotas | t 100%
ON * % Aes O rdinrias PTELECOM
PfyJ = % Aes Preferenciais
T = % Total BRASIL S.A.
T 85,21% T 14,79%
PORTELOM
PARTiaPAOES S.A.
T 73,27% T 23,00%
TBS CELULAR
PARTICIPAES LTDA
ON 38,41% ON 12,53% ON 37,97%
PN 34,58% PN 0,1 1 % PN 9,36%
T 35,89% T 4,37% T 19,16%
T 100% T 100%
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41688
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V
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUBADORIAGERAL DH HEPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41689
A .
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PORTUGAL
PHOCU5UDORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
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/
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
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INVESTIGAO E AO PENAL
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O 4
7
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA REPUBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
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4-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEML DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41695
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
41697
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P ^ in a 9 4 7
1
4 -
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PHOCUMOOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
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II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41700
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PSOCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
OEBAKIAMEMTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41701
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
p r c x : u h a d o r ia -g e r a l d a r e p b u c a
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
41702
Valor
Nmero D ata
Servios rvA Total
A 173 10-07-2007 71.500,00 15.015,00 86.515,00
A 183 11-09-2007 78.100,00 16.401,00 94.501,00
A 193 16-10-2007 61.400,00 12.894,00 74.294,00
A 207 26-12-2007 61.400,00 12.894,00 74.294,00
A 210 04-01-2008 250.000,00 52.500,00 302.500,00
1/2008 24-01-2008 250.000,00 52.500,00 302.500,00
54/2008 23-06-2008 50.000,00 10.500,00 60.500,00
Documentos do
D ata Meio de pagamento M ontante
Auto de Busca
Abu 134 Doc. 074
30-07-2007 Cheque n. 9365892 sobre o BCP 86.515,00
folhas 233 a 235
r\
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41704
Documentos do
D ata Meio de pagamento M ontante
Auto de Busca
Abu 134 Doc. 074
10-10-2007 Cheque n. 08285742 sobre o BCP 94.501,00
folhas 216 e 217
Abu 134 Doc. 070
16-11-2007 Cheque n. 08820115 sobre o BCP 74.294,00
folhas 369
Abu 134 Doc. 053
24-03-2008 Cheque n. 10610153 sobre o BCP 302.500,00
folhas 305 a 308
Abu 134 Doc. 054
09-07-2008 Transferncia 60.500,00
folhas 328 e 329
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
p b o c u m d o w a -g eb a l d a r ep b u c a
DEPARIAMEHTO CENTRAL DE
m V ESTIG A A O E AO PENAL
41705
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCURADORIA-GE3UU. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41706
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
71V Pgina 9 5 5
4
V
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOraA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41707
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARXAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41709
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUHADOraA-GERAL DA HEPBLICA
OEPAREAMENTO CENTBAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41710
Fundos P en s es C it g ro u p VC O p p o r tu n ty
ON/Total OHiTotal I aN.nrctai %!
45,85% ' 42.47% ^
P re v i Z a i n P a r t S JV. O u tro s
ON 38.02%}___________ ON 61,98%
PN 0.00%
4 PN 0,00%
P re v i S o l p a r t P a r t. S.A .
Total = 4.05% ! [to G = 18,78% Total = 77.17%
ON 5,14% ON 61,00% ' ON 43.86%
PN 3.41% PN 0% PN 96,59%
: B r a s il T e le c o m P a r t.
Total = 65,45%
Aces ON = 99,07%
Aces PN = 33,83% Total = 34,55%
Aces ON = 0.93%
Acpes P N = 61.17%
Brasllciccom
2806. Por sua vez, tal como j acima referido, o grupo TELEMAR
inclua ento as sociedades TELE NORTE LESTE PARTICIPAES SA
e TELEMAR NORTE LESTE SA, comummente designadas como
EMPRESAS 01, que eram controladas pela sociedade TELEMAR
PARTICIPAES SA, que, por sua vez tinha como acionistas de controlo,
no incio de 2008, as sociedades AG TELECOM PARTICIPAES e L.F.
TEL SA, sendo ainda acionistas a FUNDAO ATLNTICO e a
AS SECA PARTICIPAES SA, para alm do fundo PREVI e do
BNDES.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
OEPARUM ENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41711
direitos de voto, sendo certo que esta ltima sociedade detinha mais de
99% das aes com direito de voto na sociedade BRASIL TELECOM SA.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
V
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PORTUGAL
PROCURADOraA-GEM L DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
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/
T
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PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
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41714
?>
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PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERAL M REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
41716
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II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41717
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
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1
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PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAT DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41719
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PROCUHADOraA GERAL DA REPBUCA
DEPAIttAMENTO CENTRAI DE
OfVESTiaAO E AO PENAL
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II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHAEXDraA-GEIUU. DA ilEPBUCA
DEFAjnAMENTO CENTBAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41721
2847. Por outro lado, ao nvel das autorizaes a obter junto das
autoridades brasileiras, tambm a operao de aquisio de controlo da
BRASIL TELECOM pelo grupo TELEMAR/OI iria requerer a interveno
de diferentes reguladores, uma vez que caberia ANATEL proferir uma
deciso de concordncia em sede das disposies regulamentares do
mercado das telecomunicaes, mas era ainda necessrio obter idntica
anuncia por parte do CONSELHO ADMINISTRATIVO DA DEFESA
ECONOMICA (designado de CADE), tendo em vista a avaliao face s
regras da concorrncia ento vigentes no Brasil (Lei n. 8.884, de 11 de
junho de 1994).
4
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PROCURADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
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PORTUGAL
PROCUBADOWA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTBAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41724
2873. Por sua vez, por via das operaes acima narradas, o
BNDESPAR aumentou a sua participao na TELEMAR
PARTICIPAES, que era inicialmente de 25% e passou para 31,36%,
PERCENTAGEM
DESIGNAO ACIONISTA DO CAPITAL
SOCIAL
AG TELECOM PARTICIPAES SA (AG TELECOM) 19,33
L F TEL SA 19,33
FUNDAO ATLNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL (FASS) 11,50
BNDESPAR 16,89
CAIXA DE PREVIDNCIA DOS FUNCIONRIOS DO BANCO
12,95
DO BRASIL (PREVD
FUNDAO PETROBRS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) 10,00
FUNDAO DOS ECONOMIRIOS FEDERAIS (FUNCEF) 10,00
DT-
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PORTUGAL
PBOCUHADOHIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMEHTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41730
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II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41731
2884. Por outro lado, pelo menos desde 2009 e at 2013, o arguido
RICARDO SALGADO aproveitou tambm os conhecimentos do Dr.
Abrantes Serra, para, tal como j havia acontecido com HENRIQUE
GRANADEIRO, estabelecer contatos e reunies com Jos Dirceu, j acima
referido, de forma a facilitar o agendamento de contatos com responsveis
do Governo do Brasil, vindo mesmo a manter um encontro com o
presidente Lula da Silva, j em maro de 2013.
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PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
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/ A -
/
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PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
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INVESTIGAO E AO PENAL
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I
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PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41742
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PORTUGAL
PROCUHADOfflA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41743
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II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PHOCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAI
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4.
a
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PORTUGAL
PROCUMDORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARIXMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAL
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PORTUGAL
PROCURADORIA-GEHAI. DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
4--
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUHADOHIA GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41749
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOraA-GEBAL DA HEPBUCA
DEBARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41751
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUMDORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPAKIAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41752
NUIPC 1 2 2 / 1 3 , 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GEEAI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO I^NA L
41753
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA HEPIBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41755
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCURADORm-GEBAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41756
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUMDOMA-GERAL M HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAI.
41758
estratgica para a poltica da sociedade, pelo que havia votado pela rejeio
da proposta da TELEFNICA, dando assim seguimento s instrues
oriundas do arguido JOS SCRATES.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41762
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41763
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GEIUU. DA REPBUCA
DERARtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41764
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOraA-GEBAL M REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41765
2999. Por outro lado, de forma a dar pblico sentido til deciso
de veto da venda da participao na VIVO, o arguido JOS SCRATES
exigiu ainda, para que fosse levantado o veto, que a TELEFNICA viesse
a subir a sua oferta em termos do preo total a pagar pela aquisio da
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEFARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41766
f
3009. Assim, quanto ao acordo alcanado com a TELEFNICA, o
pagamento do preo pela TELEFNICA previa a entrega da quantia de 4,5
mil milhes de euros na data do fecho do negcio, que veio a ocorrer na
data de 27 de setembro de 2010, seguindo depois o pagamento da quantia
de mil milhes de euros na data de 30 de dezembro de 2010 e da quantia de
dois mil milhes de euros, at 31 de outubro de 2011.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCUHADOraA-GERAL DA REPBUCA
OEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41769
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
DTVESTIGAO E AO PENAL
41770
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURAEXDRIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO R N A L
41775
/
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
41777
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
41778
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41779
poderia sempre ser explicado, perante o seu gestor de conta na Sua, com
as relaes comerciais que mantinha com o Grupo LENA.
/ 'V '
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUMDORJA-GERAL M REPUBUCA
DEPARrAMEMTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
41785
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41786
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m V ESH G A O E AO PENAL
41788
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAE DE
INVESTIGAO E AO PENAE
41791
4-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUMDOBIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
41792
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41793
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOraA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
41794
4-
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41797
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GEBAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41799
NUIPC 1 2 2 / 1 3 , 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCUM DORIA GESA L DA HEPUBUCA
DEPARUM ENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO H3<L
41803
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PnOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41805
A. ^
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOraA-GERAL DA HEPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAO E AO PENAL
41806
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
d
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCURADORIA-GERAL M HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41807
' 4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41810
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m vEST IG A O E AO PENAL
41812
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
41813
XI MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOWA-GEBAL DA HEPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m vEST IG A O E AO PENAL
JEREISSATI
PARTICIPAES ANDRADE
SA GUTIERREZ SA
65% 65%
V V
PASA
ED SP75SA PARTICIPAES
SA
\/ 100% 100%
AG TELECOM
LFTELSA PARTICIPAES
SA
34,96% 34,96
\ !
CTX
57,93
CONTAX
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
t-
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PnOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41814
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
DVESTIGAAO AO fEUKL
41815
^ V
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUBADOEUA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41816
V /
t :
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUMDORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41817
(sessenta e sete mil e quinhentos milhes) por cada uma das tranches de
aes que cada um daqueles grupos de acionistas pretendia vir a realizar
(num total de 135 milhes de reais, equivalente a cerca de 43 milhes de
euros, ao cmbio ento vigente de lreal=0,321euro) - Apenso temtico DP,
folhas 444.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEaAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41818
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOmA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
DTVESTIGAAO AO PENAL
41819
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
41821
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA HEPUBUCA
DEPAHTAMENTO CENTRAt DE
m vEST IG A O E AO PEHAL
a -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GEHAL DA REPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAI DE
OtVESTIGAO E AO PENAL
41822
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB ^
41826
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
4^
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41828
e
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOraA-GERAL DA BEPBUCA
DEPAmAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41832
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADORIA GERAI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
i n v e s t i g a Ao e a A o p e n a l
41833
/ '4'
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41835
1
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41836
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
41837
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAmAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
A no E m p resa M o n ta n te C o n tr a p a r te Taxa I n c io V e n c im e n t o D ia s
2. 2010 PT SG PS 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ESI 5 ,5 0 0 0 % 3 1 -1 2 -1 0 3 1 -0 3 -1 1 90
T otal a 31 /1 2 4 0 0 .000.000c
6. 2011 B R A TEL BV 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 4 ,2 5 0 0 % 3 1 -0 1 -1 1 2 9 -0 4 -1 1 88
8. 2011 PT SG PS 7 5 .0 0 0 .0 0 0 E SI 5 ,5 0 0 0 % 3 1 -0 3 -1 1 0 1 -0 7 -1 1 92
9. 2011 P T M V E IS 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ESI 5 ,5 0 0 0 % 2 9 -0 4 -1 1 0 1 -0 8 -1 1 94
12. 2011 PT SG PS 6 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 5 ,5 0 0 0 % 0 1 -0 7 -1 1 0 3 -1 0 -1 1 94
13. 2011 P T M V E IS 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 5 ,5 0 0 0 % 0 1 -0 8 -1 1 0 2 -1 1 -1 1 93
20. 2011 P T F IN A N C E 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 6 ,7 5 0 0 % 2 7 -1 2 -1 1 2 3 -0 3 -1 2 87
T o ta l a 31/12 5SO.000.000C
24. 2012 P T F IN A N C E 6 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 6 ,5 0 0 0 % 1 7 -0 4 -1 2 1 7 -0 7 -1 2 91
A no E m p resa M o n ta n te C o n tr a p a r te T axa I n c io V e n c im e n t o D ia s
27. 2012 P T F IN A N C E 6 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 6 ,5 0 0 0 % 1 7 -0 7 -1 2 1 7 -1 0 -1 2 92
29. 2012 P T F IN A N C E 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 6 ,5 0 0 0 % 1 5 -1 0 -1 2 1 4 -0 1 -1 3 91
30. 2012 P T F IN A N C E 6 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 6 ,5 0 0 0 % 1 7 -1 0 -1 2 1 7 -0 1 -1 3 92
42. 2013 PT SG PS 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 3 ,7 5 0 0 % 2 9 -0 7 -1 3 2 9 -1 0 -1 3 90
43. 2013 P T F IN A N C E 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 4 ,1 5 0 0 % 0 8 -0 8 -1 3 0 8 -1 1 -1 3 90
46. 2013 P T E IN A N C E 1 2 .5 0 0 .0 0 0 E SI 4 ,1 5 0 0 % 2 0 -0 8 -1 3 2 0 -1 1 -1 3 92
47. 2013 P T F IN A N C E 3 7 .5 0 0 .0 0 0 E SI 4 ,1 5 0 0 % 2 3 -0 9 -1 3 2 0 -1 1 -1 3 92
48. 2013 PT SG PS 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 E SI 3 ,7 5 0 0 % 2 9 -1 0 -1 3 2 9 -0 1 -1 4 58
53. 2014 P T F IN A N C E 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 1 0 -0 2 -1 4 1 5 -0 4 -1 4 15
54. 2014 P T F IN A N C E 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 1 0 -0 2 -1 4 1 5 -0 4 -1 4 61
55. 2014 PT SG PS 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,0 0 0 0 % 1 3 -0 2 -1 4 1 5 -0 4 -1 4 64
56. 2014 P T F IN A N C E 5 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO E O R T E 3 ,7 5 0 0 % 2 0 -0 2 -1 4 1 7 -0 4 -1 4 64
57. 2014 P T F IN A N C E 1 4 7 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 2 1 -0 2 -1 4 1 5 -0 4 -1 4 56
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41839
A no E m p resa M o n ta n te C o n tr a p a r te T axa I n c io V e n c im e n t o D ia s
Subtotal 897.000.000C
58. 2014 PT SG PS 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,0 0 0 0 % 1 5 -0 4 -1 4 1 5 -0 7 -1 4 53
59. 2014 P T F IN A N C E 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 1 5 -0 4 -1 4 1 5 -0 7 -1 4 91
60. 2014 P T F IN A N C E 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 1 5 -0 4 -1 4 1 5 -0 7 -1 4 91
61. 2014 P T F IN A N C E 1 4 7 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 1 5 -0 4 -1 4 1 5 -0 7 -1 4 91
62. 2014 P T F IN A N C E 5 0 .0 0 0 .0 0 0 R IO F O R T E 3 ,7 5 0 0 % 1 7 -0 4 -1 4 1 7 -0 7 -1 4 91
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
41840
4
41841
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMil-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAAO E AO PENAI
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA GEBJU. d a REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41843
curto prazo, se endividasse para assim ter dinheiro disponvel para efetuar
novo investimento em ttulos da ESI.
%
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO KINAL
41845
4 -
t
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUHADOmA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41849
/
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1 1 0 0
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41852
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAKIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO I^NA L
41853
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PnOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41854
Com efeito.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
4-
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROaraADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41855
c
4-
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PHOaiHADOHlA-GERU. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
raVESTIGAO E AO PENAL
41860
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PnOCUHADORlA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41861
2% 4% 6% 8%
% total do ativo (12.020.395.182) (15.064.287.5986) (12.020.395.1826) (11.825.366.4136)
* Fonte dos valores: Inqurito 7406/14.6TDLSB, Apenso G l, fls. 239, 261-263, 274 verso, 287, 298, 314
verso, 388, 393 verso, 400,470.
T
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PIKXUHADOMA-GERAL d a REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTBAt DE
R4VESTIGAO E AO PENAL
41863
- Bemardus Henri Johannes Van Veggel, que era o scio inicial que
veio a vender participaes aos demais, ainda em dezembro de
2006,
- TIMELESS INVESTMENT BV
- Abrao Salomo Kacan Kolinsky
- A fundao holandesa STICHTING WEIBELFIN
V - 4 --
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCUHADORIA-GEFML DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
raV ESTIG A A O E AO PENAL
41868
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
a Pgina 1 1 1 9
/
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCUBADORIA-GEBJU. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41871
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
p r o c u r a d o r ia - g e r a l d a REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41873
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUBADOHIA-GEBAL DA REPBUCA
OEPARUM ENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41874
3383. Perante o que lhe foi dito e exibido, o arguido RUI HORTA
E COSTA aderiu ao projeto, predispondo-se, desde logo, a auxiliar o
arguido DIOGO GASPAR FERREIRA a procurar outros investidores e a
encetar contactos junto da banca, bem como a fazer desenvolver um
trabalho de modelo financeiro, suportado no projeto de negcio j
concebido pelo DIOGO GASPAR FERREIRA.
V
II MINISTRIO PUBUCO
PO H TU G A L
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41878
por Vitor Angelo Mendes da Costa Martins, que havia iniciado funes em
outubro de 2004.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41879
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41880
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCUBADOBIA GERAL DA REPBUCA
DEPABTAMEHTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41881
/
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PBO CU M D O RIA -G EM L DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO I ^ A L
41882
4-
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUHADOMAGEHAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41884
U .
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PBO araA D O raA -G ERA L DA REPBUCA
DEPARUM ENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41885
'4'
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUBADOmA-GEBAL DA REPBUCA
OEPARtAHENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAI.
41888
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PHOCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPABIAMENTO CENTBAl DE
INVESTIGAO E AO I 4 A L
41891
3461. Com efeito, por via dos designados irish deals, que
consistiam em contratos de venda, ainda que sob a forma de contrato
promessa, de vrios imveis, em pacote, atravs de intermedirios
T
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41896
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41898
compra das sociedades deveria ocorrer sem passivo (Abu 92, Doc. 56, fls.
39).
4"'
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PRCX:(raADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
41903
L
/
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41904
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41909
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41911
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4-
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUBADOWA-GESAL DA REPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41912
4
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a Ao p e n a l
41913
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PBO araADOW A-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO reNAL
41916
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB .
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41917
A - 4-
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURSDORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41918
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAAO E AO PENAL
41919
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB 4-
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41920
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4-
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41925
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PnOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO ^ N A L
41928
ry -
f
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41929
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41930
3575. Tais imveis, que estavam excludos dos que viriam a ser
sujeitos a hipoteca, foram ento avaliados pelo montante de
87.106.000,00, pelo que, o valor de avaliao das moradias (vilas),
apartamentos e lotes, suscetveis de hipoteca, atingia o montante de
235.665.000,00 (Apenso BA fls. 6 e Abu 92, doc. 47, fls. 415).
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41932
w -
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAjnAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41933
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
41934
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P ^ in a 1 1 8 3
I U' '
h
I
4
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PHOCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41935
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAAO E AO PENAL
41937
A.
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARUM ENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
41939
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41940
N U IP C 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
i-
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41941
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCUHADORIA-GEBAL M REPBUCA
DEPAjnAMEHTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41942
conforme ponto 4.2 do referido acordo ( conforme Abu 92, doc. 17, folhas
279 e Abu 71, Doc. 28, folhas 2 a 46).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GEKAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41945
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PO R TU G A L
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO ^ N A L
41947
3634. Assim, a entidade que acabou, nesta fase, por ser destinada a
proceder aquisio das participaes no Grupo Vale do Lobo foi a
RESORTPART, a qual, por sua vez, era detida a 75% pela TURPART,
com um aporte total de 6 (seis) milhes de euros, sendo os restantes 25%
da RESORTPART detidos pela WOLFPART, sociedade detida
integralmente pela CGD.
A,
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
raOCUHADORIA-GEKAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41950
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PO R TU G A L
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEFAirtAMENTO C EN tIlA L DE
INVESTIGAO E AO PENAL
41951
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41952
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41953
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
ir-
MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADOHIA-GERAL DA REPUBUCA
41954
DEPARtAHENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
- VDL SGPS,
- VDL RTL SA,
- THIVIERS,
- SANTED e
- ROYAL GOLE AND BEACH HOTEL SA,
com a aquisio, por via destas, de participaes nas sociedades:
- PORTLAND I,
-PORTLAND II,
- PORTLAND IV,
-V D L TURISMO,
- VDL SERVIOS,
- CLUBE DE GOLFE VALE DO LOBO ALGARVE SA,
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GEHAL DA HEPBUCA
41955
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTICAO E AO PENAL
4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41958
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEaAL DA HEPBUCA
41960
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTTCAO E AO PENAL
-k
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41962
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTlGAO E AO ^ N A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41963
DEPARTAMENTO CENT1IAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
d ^ '
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA-GEBAL DA REPUBUCA
41965
DEPARCAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41966
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4 ^
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB Pgina 1215
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
41967
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
\f a
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEtUU. DA HEPBUCA
DEPARtAMENTO CEKTRAL DE
41968
PORTUGAL DVESTIGAAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAI. DA HEPBUCA
41971
OEPAHIAMEHTO CENTHAl. DE
PORTUGAL INVESTICAO E AO PENAI
!/
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEHAL DA HEPBUCA
DEPABIAMENTO CENTHAl DE
41973
PORTUGAL d v e s t i g a Ao e a o p e n a i
V
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERJIL DA REPBUCA
41976
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPUBUCA
41977
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
LOBO SGPS, sendo esta, por sua vez, detida na sua totalidade pela
sociedade RESORTPART SA, uma vez que ainda no se tinha operado a
fuso destas duas ltimas na primeira.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41978
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUMOORIA-GEBAL M REPUBUCA
41981
DEPAKMMEKTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41982
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D
l
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUBADOmA-GER. DA REPUBUCA
41985
DERARUMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
41987
PORTUGAL raVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-CEHAL DA REPUBUCA
41988
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Valor
N. operao V alor utilizado D ata contrato Total em divida
contratado
2 5 4 4 .0 0 0 1 9 4 .7 9 1 1 9 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 9 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 /1 2 /2 0 0 6 2 3 6 .5 1 5 .6 9 7 ,1 5
P a g o a tra v s de
n o v o c r d ito
2 5 4 4 .0 0 0 1 2 9 .7 9 1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 /1 2 /2 0 0 6
c o n c e d id o a
0 3 /0 9 /2 0 0 9
2 5 4 4 .0 0 0 2 3 0 .7 9 1 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 4 /0 9 /2 0 0 7 1 6 .4 9 5 .9 7 6 ,0 0
2 5 4 4 .0 0 0 2 2 7 .7 9 1 3 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 2 .8 2 4 .4 2 2 ,3 1 0 4 /0 9 /2 0 0 7 4 1 .2 4 4 .1 3 4 ,4 6
5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
D e p o is 2 6 /1 1 /2 0 0 7
2 5 4 4 .0 0 0 2 3 2 .8 9 2 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 3 .1 7 8 .6 5 4 ,7 9
a u m e n ta d o p a ra
1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41989
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
N." operao V alor utilizado D ata contrato Total em divida
contratado
2544.000257.991 1.200.000,00 1.200.000,00 26/11/2007 1.772.985,13
A '
f
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41990
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
, 4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPUBUCA
41992
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
41995
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
41998
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42000
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
3804. Tal exigncia por parte do Van Dooren foi ento discutida
com o arguido DIOGO GASPAR FERREIRA e com Richard Hemmings,
diretor de vendas do grupo Vale do Lobo, ao longo dos meses de setembro
a novembro de 2007 - cf Abu 71, Doc. 55, fls. 256, 257 e 249.
T
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GEHAL DA REPUBUCA
42001
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
de ser fixado um preo, apenas para o lote terreno, tendo sido acordado
entre os dois o montante de 6.250.000,00, ao qual haveria de acrescer um
valor adicional, destinado a compensar o Grupo Vale do Lobo pela
circunstncia de no realizar a construo no referido lote (Abu 71, doc. 55,
fls. 300).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42002
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
4-
Pgina 1255
4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42007
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
GRAUBUENDNER
0 4 -0 4 -2 0 0 8 692.500 KANTONALBANK C H 75 0077 4110 3187 9770 1
(C H U R , S U IS S E )
TOTAL 2.000.0006
pelo Van Dooren para a referida conta na Sua, de forma a pudesse ser
confirmado o recebimento e preparado o destino seguinte a dar aos fundos.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB 4
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42011
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
f 4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42013
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1 7 -0 9 -2 0 0 7 A R M A LE SA 4 0 .0 0 0 ,0 0
2 6 -0 9 -2 0 0 7 JO P A D E SA 2 0 .0 0 0 .0 0
2 6 -0 9 -2 0 0 7 L U IS A F IL S A 2 0 .0 0 0 .0 0
2 6 -0 9 -2 0 0 7 IC O M A T H O L D IN G S S A 2 0 .0 0 0 .0 0
1 9 -1 2 -2 0 0 7 W A Y L A N D A S SETS L TD 3 0 .0 0 0 ,0 0
1 9 -1 2 -2 0 0 7 C o n ta n. 2 0 6 -7 1 9 7 8 4 .6 0 ju n to d o U B S 3 5 .0 0 0 ,0 0
1 9 -1 2 -2 0 0 7 W H IT E O P A L L T D 6 0 .0 0 0 ,0 0
1 7 -0 3 -2 0 0 8 L U IS A F IL S A 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 8 -0 5 -2 0 0 8 W H IT E O P A L L T D 3 5 .0 0 0 ,0 0
2 8 -0 5 -2 0 0 8 I V Y P O R T IN T E R N A T IO N A L L T D 6 4 .0 0 0 ,0 0
2 4 -1 1 -2 0 0 8 C o n ta n. 2 4 0 -5 5 5 0 0 2 .7 0 ju n to d o U B S 1 7 3 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUBADOMAGEBAL M REPBUCA
42014
OERAJUAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GE31AL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42015
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
r
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42016
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
L
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOFUA.GERAL DA REPBUCA
42018
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
L
4
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42019
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
3875. Por outro lado, ao longo dos anos de 2008 e 2009, correndo
outras investigaes criminais contra si, o arguido ARMANDO VARA
procurou fazer movimentar para contas em diferentes pases parte dos
fundos detidos nas referidas contas na Sua, visando gerar uma disperso
de fundos e utilizando diversos esquemas de circulao dos mesmos, de
forma a que fosse mais difcil s autoridades judicirias identificar as
contas bancrias usadas para o depsito do dinheiro e conexionar tais
contas sua pessoa.
U
II MINISTRIO PUBUCO PnOCURADORIA-GERAL DA HEPIIBUCA
42021
DEPARIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
i h v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42025
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GEBAL DA REPBUCA
42026
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
42027
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADOmA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO m U U .
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
D E P A im H E N T O CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42028
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42029
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a Ao p e n a l
referida, onde foi creditada com data de 4 de abril de 2008 - Aba 137, fls.
25 e 26.
4-
II MINISTRIO PUBUCO PRCJCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42034
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
do imvel sito na Avenida do Brasil, em Lisboa, pelo valor que seria feito
constar da escritura de permuta, tendo a arguida BRBARA VARA
transmitido ao JOO CARLOS SILVA os documentos necessrios sobre o
imvel que iria ser adquirido pela CITYWIDE, sabendo que seria o seu pai,
ARMANDO VARA, quem iria disponibilizar os fundos para tal aquisio
(Alvo 40039M, sesso 139, de 10-9-2009).
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42037
DEPARUM ENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42038
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
conta da DESREL HOLDINGS, tendo esta ficado sem saldo que permitisse
pagar as despesas dos servios contratados pelo mesmo arguido AMN
CONSULTANTS, que se fazia pagar por dbito na conta da DESREL
HOLDINGS, foram ainda realizadas transferncias de fundos da conta da
CITYWIDE para a conta da DESREL HOLDINGS, junto do banco
Barclays, no Reino Unido, nas seguintes datas e montantes:
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOraA-GERAL M REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENL
42039
f
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42043
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
L
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOmA-GEBAL DA REPBUCA
42051
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42052
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADOWA-GEHAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTIUU. DE
INVESTIGAO E AO n:NAE
42053
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42054
referncia s operaes e aos montantes totais que era suposto passar pelas
referidas contas .
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42055
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL in v e s t ig a o e a o pen a l
4
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1 3 0 4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PRCXUBADORIA-GEHAL M HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO AO PENAL
42056
DATA M ONTANTE
25 d e m a r o 2 0 0 8 1 4 9 .8 0 0 ,0 0
2 7 d e m a r o 2 0 0 8 1 4 9 .9 0 0 ,0 0 6
2 8 d e m a r o 2 0 0 8 1 0 3 .9 0 0 ,0 0 6
7 d e o u tu b ro 2 0 0 8 1 9 7 .4 7 8 ,9 6 6
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
raOCURADORlA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42057
3 1 -0 3 -2 0 0 8 2 5 3 .8 0 0 ,0 0 6 A b a 83 fls. 2 3 8
0 9 -1 0 -2 0 0 8 1 9 7 .2 0 0 ,0 0 6 A b a 83 fls. 2 8 7
TOTAL 600.000,006
^ A - > '
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
raOCURADORlA GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42058
4023. Atento ter ainda obras em curso no referido Lote 125, Van
Dooren aceitou corresponder ao solicitado e realizou o pagamento do
remanescente da quantia a que se havia comprometido, fazendo transferir,
na data de 26 de agosto de 2009, a quantia de 200.000,00, para a referida
conta n. 206-865551, junto da UBS, indicada como pertencente a Miguel
de Oliveira.
A ^
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERJU. DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAi DE
INVESTIGAO E AO ISNAL
42061
M ONTANTE
M ONTANTE
DATA D E B IT A D O N A DOCUM ENTOS
C R E D IT A D O N O B C P
DALSE
2 1 -0 9 -2 0 0 9 8 .0 6 5 ,9 9 8 .0 0 0 ,0 0 6 A b a 8 3 -B fls. 8 9 e 9 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTBAZ. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42062
M ONTANTE
M ONTANTE
DATA D E B IT A D O N A DOCUM ENTOS
C R E D IT A D O N O B C P
DALSE
0 2 -1 0 -2 0 0 9 8 .1 6 6 ,0 7 8 .1 0 0 ,0 0 6 A b a 8 3 -B fls. 91 e 9 2
1 5 -1 0 -2 0 0 9 8 .2 6 5 ,9 0 6 8 .2 0 0 ,0 0 6 A b a 8 3 -B fls. 93 e 9 4
2 0 -1 0 -2 0 0 9 8 .3 6 6 ,1 0 6 8 .3 0 0 ,0 0 6 A b a 8 3 -B fls. 9 5 e 96
2 9 -1 0 -2 0 0 9 8 .4 6 6 ,1 8 6 8 .4 0 0 ,0 0 6 A b a 8 3 -B fls. 9 7 e 98
0 3 -1 1 -2 0 0 9 8 .5 6 6 ,2 2 6 8 .5 0 0 ,0 0 6 A b a 8 3 -B fls. 9 9 e 100
4-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42063
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4032. Por seu lado, o arguido RUI HORTA E COSTA fez sua a
quantia de 100.000,00 que remanesceu na sua conta junto da UBS, na
Sua, aps a transferncia determinada pelo VAN DOOREN, tendo feito
transferir esse montante, no dia 02 de outubro de 2009, da sua conta junto
do UBS, conta n. 206-865551, para a sua conta junto do BCP, em
Portugal, conta n. 23254490 (Aba 81-A).
^ 0 : ^ ' ^ ) ^
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42065
4051. Tal receita ocultada deve ser reportada ao ano de 2007, ano
em que ocorreu a venda do imvel a Jeroen van Dooren, tendo os arguidos
DIOGO GASPAR FERREIRA e RUI HORTA E COSTA feito com que,
na declarao apresentada para efeito de IRC, em maio de 2008, tivesse
sido declarada a referida venda de imvel pelo preo de 4.385.000,00,
quando, na realidade, o adquirente pagou o montante total de
6.585.000,00.
3 .( 1 ^
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAAO E AO PENAL
42070
A .
f A
42072
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 1 3 2 2
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOFUA-GERAL EA REPUBUCA
42074
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL IN V ESnG A O E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOFUA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42076
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GE3UU. DA REPBUCA
42077
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PKOCUHADOWA-GEBAL DA R ff BU C A
42079
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL m VESTIGAAO E AO PENAJ.
F
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42080
Montante 4 9 .9 8 6 ,0 0 5 6 1 .7 6 5 ,0 0 5 7 5 .0 0 0 ,0 0 4 2 7 .0 0 0 ,0 0 1.613.661,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V,
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
42081
4 -
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42083
mesmos anos, por via do esquema acima descrito, pelo que os montantes de
rendimento global que deveria ter reportado seriam os seguintes:
-A n o de 2005: 258.202,03;
- Ano de 2006: 828.436,60;
-A n o de 2007: 913.783,38;
- Ano de 2008: 1.125.033,27.
-A n o de 2005: 1.913,51;
-A n o de 2006: 1.848,03;
- Ano de 2007: 25.228,20 (a que acresceram juros compensatrios
pela entrega tardia da declarao);
- Ano de 2008; 55.693,67 (a que acresceram juros compensatrios
pela entrega tardia da declarao).
4112. Face aos reais rendimentos auferidos pelo arguido, tal como
deveriam constar das declaraes apresentadas, conforme o arguido estava
obrigado pelo dever de verdade e lealdade perante a administrao fiscal,
atendendo aos valores rendimento global acima referidos e considerando as
mesmas retenes feitas, os montantes de imposto que seriam apurados e
que o arguido ARMANDO VARA deveria ter pago so os seguintes:
-A n o de 2005: 21.871,90;
-A n o de 2006: 237.789,32;
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GEBAI, DA HEPBLICA
DEPABIAMENTO CENTBAE DE
INVESTIGAO E AO PENAI
42084
-A n o de 2005: 7.322,82
-A n o de 2006: 96.186,48
-A n o de 2007: 84.369,02
-A n o de 2008: 57.403,38
DIFERENA
RENDIMENTO RENDIMENTO IMPOSTO IMPOSTO
ANO DEVIDA E
DECLARADO REAL APURADO CORRIGIDO
JUROS
19.958,39
2005 208.306,03 258.202,03 1.913,51 21.871,90
7.322,82
235.941,29
2006 266.671,60 828.436,60 1.848,03 237.789,32
96.186.48
25.228,20 + 241.500,00
2007 338.783,38 913.783,38 266.728,20
771,31 juros 84.369,02
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIAGEEIAL DA HPBUCA
DEFAIHAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42085
DIFERENA
RENDIMENTO RENDIMENTO IMPOSTO IMPOSTO
ANO DEVIDA E
DECLARADO REAL APURADO CORRIGIDO
JUROS
55.693,67 + 179.340,00
2008 698.033,27 1.125.033,27 235.033,67
1.538,06 juros 57.403,38
TOTAL 922.021,38
4
II MINISTRIO PUBLICO PftOCURADORlA-GERAL CA REPBUCA
42086
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42088
1. INTRODUO
I
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPBLICA
42090
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAKtAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAE
42091
-f.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB gina 1342
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42094
DEPARIAHENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4^.
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GE31AL E5A REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42095
NUIPC 1 2 2 I 1 3 .S TELSB f g in a 1 3 4 4
u
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOWA-GEHAI. M REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42096
4'
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB Pgina 1347
L -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42099
4170. Tal novo esquema passava, mais uma vez, por aproveitar o
relacionamento comercial entre o arguido CARLOS SANTOS SILVA e as
sociedades do Gmpo LENA, de forma a justificar a celebrao de pretensos
contratos de prestao de servios entre sociedades daquele grupo
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
f
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOMA-GE3WL DA REPBUCA
42100
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
FO R M A DE ENTRADA NA
E S F E R A D O A R G U ID O J O S M ONTANTE
S CRA TES
C o n ta d a e n tid a d e G U N T E R
9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
n a S u a
C o n ta s d e J O A Q U IM B A R R O C A
1 5 .8 7 5 .0 0 0 ,0 0
n a S u a
P a g a m e n to s X L M
2 .9 5 4 .9 2 5 ,0 0
p rim e iro c o n tra to
P a g a m e n to s X L M
3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
In te rm e d ia o im o b ili ria
P a g a m e n to s X L M
1 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0
s e g u n d o c o n tra to
TOTAL 3 2 .0 2 9 .9 2 5 ,0 0
sempre que necessrio, na gesto dos seus ativos aos locais onde estes se
encontravam, nomeadamente a Portugal e a Angola.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURDOBIA-GEHAL DA HEPBUCA
DEPABTAMENTO CEHTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42106
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
42107
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
U B S 0 2 0 6 -3 5 5 0 3 5
B E N G U E L A F O U N D A T IO N 13 a 1 5 .0 9 .2 0 0 5
(A b a 9 6 )
USD 0 2 0 6 -3 5 5 1 7 1 .7 0 D
(j
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAAO AO PENAI
42109
CHF 0 2 0 6 -3 5 5 1 7 1 .0 1 M
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42110
USD 0 2 0 6 -3 5 5 0 3 5 .6 1 L
CHF 0 2 0 6 -3 5 5 0 3 5 .0 1 E
GBP 0 2 0 6 - 3 5 5 0 3 5 .6 3 H
V
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
OEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42111
M A R K W E L L IN T E R N A T IO N A L U B S 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9
3 1 .0 5 .2 0 0 5
L IM IT E D (A b a 2 0 -E )
U B S 0 2 0 6 -3 7 2 8 1 6
M O M B A K A F IN A N C E L IM IT E D 2 8 .0 3 .2 0 0 6
(A b a 2 0 -G )
U B S 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2
M O N K W A Y F IN A N C E L IM IT E D 0 9 .0 2 .2 0 0 7
(A b a 2 0 -F )
U B S 0 2 0 6 -3 6 0 6 4 7
D E L P IA Z O 1 5 .1 1 .2 0 0 5
(A b a 2 0 -M )
G U I L D H A L L IN T E R N A T IO N A L /
U B S 0 2 0 6 -2 4 5 7 0 9
G O LCO N D A OVERSEAS 0 7 .0 9 .2 0 0 6
(A b a 20-1)
K IM IT E D
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
42112
DEPARTAMENTO CENTBAl DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
E U R (a t 1 6 .0 5 .2 0 0 8 ) 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .6 2 M
E U R (a p a r tir d e 2 7 .1 1 .2 0 0 8 ) 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .6 0 B
U SD 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .7 0 A
CHF 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .0 I Q
GBP 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .6 3 C
AUD 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .6 9 K
EUR 0 2 0 6 -3 7 2 8 1 6 .6 0 A
USD 0 2 0 6 - 3 7 2 8 1 6 .7 0 Q
CHF 0 2 0 6 -3 7 2 8 1 6 .0 1 G
CHF 0 2 0 6 - 3 7 2 8 1 6 .0 2 P
GBP 0 2 0 6 - 3 7 2 8 1 6 .6 1 J
AUD 0 2 0 6 - 3 7 2 8 1 6 .6 2 U
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42115
M OEDA N IJM E R O D E C O N T A
EUR 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 .6 0 K
USD 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 .7 0 Q
4.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42117
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOHIA GEBAI. DA REPBUCA
42118
DEPABIAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
EUR 0 2 0 6 -2 4 5 7 0 9 .6 0 C
USD 0 2 0 6 -2 4 5 7 0 9 .6 1 L
G R E E N E M E R A L D IN V E S T M E N T S L IM IT E D 1 6 1 3 8 2 4 -9 2 U S D
(A b a 2 0 -P ) 1 6 1 3 8 2 4 -9 2 -1 E U R
A M A N I L IM IT E D
0 8 3 5 -1 7 9 4 .5 6 0 -1
(A b a 2 0 -J)
A R N O W IN V E S T M E N T S L IM IT E D 1 8 8 5 3 8 1 -6 1 -1
M O N K W A Y R E A L E S T A T E L IM IT E D 0 8 3 5 -1 5 5 2 2 9 6 -7 2 -1
C R E D IT S U IS S E S IN G A P U R A
S A V O IC E S C O R P BRANCH -
40379
L O M B A R D O D IE R
5 1 0 0 9 4 -0 0
B E G O L IN O S .A . 0 8 .0 4 .2 0 1 1
E U R /U S D /C H F
(A b a 123)
C R E D IT S U IS S E S IN G A P O U R
A R IS T A B U S IN E S S A S BRANCH -
10040555901056
a ,
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPAKIAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42121
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHDORIA-GERAL d a REPBUCA
42123
DEPARIAM ENtO CENTRAI. OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA DE
TITULAR NM ERO DE CONTA
ABERTURA
U B S S IN G A P U R A
Z E IN A L B A V A -
199801
U B S 2 0 6 - 3 5 0 3 1 4 .6 0 B e u ro s
R O W N Y A O V E R S E A S IN C U B S 2 0 6 - 3 5 0 3 1 4 .6 1 E U S D 2 5 .0 7 .2 0 0 5
(A b a 1 2 4 -G )
/I
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARXAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO I^ ltA L
42124
DATA DE
TITULAR NM ERO DE CONTA
ABERTURA
B A N Q U E P IC T E T & C I E S A (G E N V E )
0 -9 5 4 4 6
H E N R IQ U E G R A N A D E IR O /
E U R /U S D /B R L 0 6 .0 2 .1 9 9 8
G R A N A L L T D IN C
C a rte ir a d e T tu lo s E U R e U S D
(A b a 1 2 6 -V )
B A N Q U E P IC T E T & C I E S A (G E N V E )
Z -1 2 2 1 1 3
H E N R IQ U E G R A N A D E IR O E U R /U S D 1 6 .1 1 .2 0 1 0
C a rte ir a d e T tu lo s E U R e U S D e C H F
(A b a 1 2 6 -X )
DATA DE
ENTIDADE NMERO DE CONTA
ABERTURA
U B S 2 0 6 -2 2 1 0 2 3
B E L IN O F O U N D A T IO N 1 8 .1 2 .2 0 0 6
(A b a 5 8 )
G IF F A R D F IN A N C E U B S 2 0 6 -2 1 4 1 1 2
0 4 .0 1 .2 0 0 7
L IM IT E D (A b a 5 9 )
P IN E H IL L F IN A N C E U B S 2 0 6 -4 1 0 7 7 7
2 5 .0 2 .2 0 0 8
L IM IT E D (A b a 5 7 )
B R IC K H U R S T U B S 2 0 6 -4 1 3 4 0 0
2 1 .0 3 .2 0 0 8
IN T E R N A T IO N A L L T D . (A b a 5 6 )
4-
NUIPC 122I13.Q TELSB Pgina 1377
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GERAL DA HEPBUCA
42129
DEPABIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4324. Na mesma nota, Michel Canais fez constar que fora aberta
uma conta em nome de uma conta principal ou "underline company" de
nome BELINO FOUNDATION - conforme fls.262 do Aba 62.
A -
U
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOmA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42130
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42131
T tu lo s 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .S 1 -
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
d
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOraA GERAL DA REPBUCA
OEPARXAHENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42132
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42133
EUR 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q C H 570020620621411260Q
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42135
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUMDORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMEMTO CENTBAL DE
m VESTICAAO E AO PENAL
42137
C o n ta C o rre n te P e s s o a l
EUR 2 0 6 -4 1 0 7 7 7 .6 0 L C H 720020620641077760L
UBS
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB L-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42138
DEPARTAMENTO CENTBAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
T
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1387
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o i ^ a l
42139
C o n ta C o rre n te P e s s o a l
EUR 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 0 Z C H 800020620641340060Z
UBS
C o n ta C o rre n te P e s s o a l
CHF 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 . lO T C H 2 4 0 0 2 0 6 2 0 6 4 1 3 4 0 0 1 OT
UBS
C o n ta C o rre n te P e s s o a l
USD 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 2 Q C H 640020620641340062Q
UBS
C o n ta C o rre n te P e s s o a l
AUD 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 1 W C H 800020620641340061W
UBS
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOFUA-GERAL DA BEPBUCA
42142
DEPARIAHENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 3 9 2
1
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42144
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUBADORIA GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42145
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUHADOraA-GERAI. DA HEPBUCA
42148
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL raVESTIGAO E AO PENAL
SANTO COMMERCE LTD, com registo nas BVI, conta com o nmero
024.51343.803840 (Aba 134-A), o montante a crdito de 17 milhes de
USD, tendo como suporte a operao de emprstimo com a designao
LD00020783 - fls.56 do Aba 134-A.
2 2 .0 6 .2 0 0 6 LD 00024437 U S D 2 2 .6 4 7 .9 5 7 ,4 6
2 2 .1 2 .2 0 0 6 LD 00027978 U S D 2 3 .1 5 0 .0 0 0 ,0 0
2 0 .0 4 .2 0 0 7 LD 00045178 U S D 2 3 .1 5 0 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42149
f\
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEIUU. DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42151
4431. Desta forma, tal como tinha sido planeado entre os arguidos
RICARDO SALGADO e HLDER BATAGLIA, visando o objetivo de
camuflar tais fluxos financeiros, foram utilizadas contas bancrias tituladas
pela ESCOM ES COMERCIAL, ESCOM-ESPRITO SANTO
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEFARIAMENTO CENTBAI. DE
INVESTIGAO E AO E>ENAI.
42152
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
N V ESnC A O E AO PENAL
42153
VALOR
DATA ORIGEM DESTINO
DEBITADO
BESA
MARKWELL INTERNATIONAL LTD
Conta 0003.14659296020
26.04.2006 1.000.119,46 Conta 206-344429.62M UBS
SANTANDER TOTTA
(Aba 20-E)
(Aba 74)
BESA
ALRESFORD INVESTMENTS LTD
Conta 0003.14659296020
26.04.2006 1.000.119,46 Conta 230-748417.60D UBS
SANTANDER TOTTA
(Aba 66-F)
(Aba 74)
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
42154
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEBAI. DA REPBUCA 42155
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
7-
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUHADOWA-GERAL DA REPBUCA
42159
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
4470. Com data de 2 de maio de 2006, esta ltima conta havia sido
provisionada atravs de transferncia, com o descritivo ORDEM DE
PAGAMENTO ESTRANGEIRO RECE PA060502-26031-2, no valor de
USD 5.500.000,00, com origem em conta da ESCOM MINING
DEVELOPMENT CORP, tendo a respetiva ordem de pagamento sido
recebida atravs da utilizao da conta nostro do BESA, junto do BES, em
Lisboa.
4475. Desde ento e at, pelo menos, abril de 2008, a conta BESA
n. 024.51343.803978 (Aba 134-A) da ESCOM ESPIRITO SANTO
COMMERCE LTD no voltou a ser utilizada, no registando qualquer
outro movimento financeiro (foi apenas utilizada para as trs operaes
cambiais acima referidas).
^ 4
II MINISTRIO PUBUCO PROCURSDORIA-GERAL DA REPBUCA
42162
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AAO PENAL
>
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUM DORIA GERAL DA REPBUCA
42163
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO re N A l
4483. Mais uma vez, pelas razes acima apontadas quanto forma
como era tratada a conta aberta junto do Banco Totta & Aores, no
Laranjeiro, esta operao no deixou registo de destinatrios ao nvel do
BESA.
VALOR
DATA O R IG E M D ESTNO
D E B IT A D O
BESA
MARKWELL INTERNATIONAL LTD
Conta 0003.14659296020
09.05.2006 2.500.119,46 Conta 206-344429.62M UBS
SANTANDER TOTTA
(Aba 20-E)
(Aba 74)
BESA
ALRESFORD INVESTMENTS LTD
Conta 0003.14659296020
09.05.2006 2.500.119,46 Conta 230-748417.60D UBS
SANTANDER TOTTA
(Aba 66-F)
(Aba 74)
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GERAL DA REPBLICA
42164
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB ^ / I ^ g in a 1 4 1 3
U
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADOMA-GEBAI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42165
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
u
42166
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO I^NA L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42167
ESCOM ESPIRITO
SANTO
COMMERCE LTD
(Conta H51343)
(024.51343.803840)
CEXC
(Comisso Executiva)
USD
BESA
(122-ABa 134-A_1)
2.000.000 = 2.470.000,00 USD
18-04-2006 CO^fTE!ATO CAMBIAL SPOT
Tt: 7.000.000
c
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMEMTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42168
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GERAI. DA REPBLICA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AAO PENAL
42169
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 4 1 8
A
V
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42170
U -
42171
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
L
42172
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
ORDER 28.11.06
F.CANNAS ORDER
30.11.2006 101.000,00 28.11.2006 =BO
UNIQUE LETTER EUR
ETRANGER
ORDER 13.12.06 Documento manuscrito:
F.CANNAS ORDER 100.000->101.000
13.12.2006 101.000,00 13.12.2006
UNIQUE LETTER EUR (Alves)
ETRANGER Ass: Jos Sousa
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42174
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ORDER 23.08.07
F.CANNAS ORDER
23.08.2007 202.000,00 23.08.2007 -
UNIQUE LETTER EUR
ETRANGER
ORDER 04.09.07
Transfer Eur 50500 to
F.CANNAS ORDER
05.09.2007 50.500,00 04.09.2007 chico; referncia a
UNIQUE LETTER EUR
Canais/Alves
ETRANGER
- S U B -T O T A L 2 0 0 7 1 .0 6 0 .5 0 0 ,0 0
TOTAL
- d e m a io /2 0 0 6 a 2 .0 2 0 .0 0 0 ,0 0
ja n e ir o /2 0 0 8
4
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GESAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
raVESTIGAO E AAO PENAL
42175
V
\
4-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42176
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO p h o c u h a d o h i a -g e r a l d a r e p b u c a
42177
DERAHIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
7-
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42178
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42179
> 4^
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA GESAI. EA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42180
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42181
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/ < A '
42182
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
OCPAJtlAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO C AO PENAL
N u m errio
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42185
L
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42186
DATA O R IG E M VALOR D E S T IN O
4
II MINISTRIO PUBUCO PRCXrUHADOraA-GEHAI. DA REPBUCA 42189
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
1/
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42190
U
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERSL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42191
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42192
S o m a ttu lo s a d q u ir id o s a t 3 1 /1 2 /2 0 0 7 8 6 7 .9 1 9 ,6 5 8 5 4 .6 9 2 ,0 0
S o m a ttu lo s tr a n sfe r id o s 1 .0 0 8 .0 5 2 ,8 9
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB P g in a 1 4 4 1
42193
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADOHIA-GERAI, DA REPBUCA
DEFARIAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOHIA-GERAL DA REPBUCA
42194
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4606. Por outro lado, para a UBS tais contas eram consideradas
como pertencentes ao mesmo beneficirio final.
6 . 000. 000
>f
F. C A NN A S GUNTER G IF F A R D
^ 2.020.000
Ab/08 a Ago/08
>(
1.008.053
B EN G U E LA (JP ) ----------------- > B E LIN O
Fev/2008
UBS UBS
. (122-A B a 96) (122-A B a 58)
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAL DA REPUBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42198
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO C AO PENAL
42199
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P^
g^inaa l1 4 4 8
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42200
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAAO E AO PENAL
42203
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GE31AL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42204
^ V 4-
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO R N A L
42205
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB M g in a 1 4 5 4
/ u
--I
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42206
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
DEPAiriAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42209
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4- V
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOraA-GEHAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42210
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOWA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42212
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPAREAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a A o p e n a l
42213
e S T R U T U R A A C C IO N iS T A
O p ro J cto s r d * s n v o lv td o S o c i d a d v a c u i o S a li n a T c h i o m a , L d a c o m p o s t a p o r d o is a c c io n is t a s . a I n d u s tr ia l
C o n t r o f D a s a n v o l v i m a n t o I n d u s t r i a i , L d a ( 5 0 ^ ) a A P S I n v a s t i m a n t o s L d a (5 0 % )
A g a s tX o d a T c h io m a a s t a r s o b r a a a d m in is t r a o a s u p a r v is X o d a i o s P a u lo P in t o S o u s a
SPV S a l i n a s T c h iu r m * . l d a
INDU ST R IA L CO NTRO L
A P S IN V E S T IM E N T O S ,
D E SEN V O L V IM EN TO
LOA
IN D U ST R IA L , LOA
M A R G EST
I M lfu al I r J o s P a u lo I A n t n io |
I I l P in t o S o u s a I P in to S o u s a |
tchiome
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL M HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42215
DATA VALOR N E G C IO
2 0 1 0 /fe v e re iro
U S D 1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 P re o d e v e n d a d o te rr e n o d a s s a lin a s d e B e n g u e la
d e 2011
P re o d e c e s s o d a q u o ta d e 3 0 % d o c a p ita l d a
1 3 .1 1 .2 0 1 3 U S D 9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 s o c ie d a d e C O N D O M N IO R E S ID E N C IA L
B E N G U E L A B E L A V IS T A L D A .
-ir
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42217
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTlGAO E AO PENAL
D a ta d e in cio D a ta de c e ssa c o
N om e
fu n e s d e fu n e s
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB la 1 4 6 8
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42220
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
42221
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4^
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42223
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4^
42224
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m vEST IG A O E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO I^N A L
42227
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOraA-GERAL M REPBLICA
42228
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB g in a 1 4 7 7
4
4 -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOBIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42229
EUR 1 0 3 4 4 3 1 0 0
EUR 1 0 3 4 4 3 1 0 1
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PWDCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAKtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42230
CH 1 0 3 4 4 3 3 0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PKCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42231
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PHOCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42232
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB P g in a 1 4 8 1
^ ----
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA 42233
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADOBU-GEBAL DA REPBUCA
DEPAKtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42234
NUIPC l l l I U . Q TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA M PBU CA
42236
DEPAHIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL VESTIGAO E AO I%NAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL CA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42238
4 ^
II MINISTRIO PUBUCO PBOCiraADORIA-GEHAL DA REPBUCA
42239
OEPA3AMNTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
A T IV O 9 .7 3 2 2 .7 2 9 1 6 .9 4 5 8 .3 4 5 16.161 5 .9 7 9 5 .4 4 5 7.161
P A S S IV O 1 8 .333 2 .5 8 6 1 6 .9 6 3 8 .2 8 9 1 6 .0 9 4 5 .8 7 2 5 .4 3 0 6 85 9
A, 4 -'
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42242
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 1 4 9 1
A ,
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO ^ N A L
42243
4^
II IIQ P R T J C O 1 ''OCUHADORIA-GERALM REPBUCA
42244
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL 1 m V ESTIG A O E AO PENAL
2 ES ENTERPRISE
3
4
5 31-12-07 31-12-08
50 Antonio Soares -120,00 -120,00 Antonio S o ares -1
51 Isabel Almeida -205,00 -1
52 Rodrigo Frana -70,00 -70,00 Rodrigo Frana -
59 Migon -244,00 2
60 Q iristian Mede -
-
IsI
63 Advances to Directors - I
P i c ,
i; Contre parti* Solde
E
1051.1110.22 - Receivable M iscellaneous * EUR - Euro
Solde au 01/01/2000 0 0 0
1 1 01-01-2004 01-01-2004 Open04 open 04 1015.2115.22* 187.564,41 187.564,41
2 314 084D7-2004 08-07-2004 367 ADJ. 2003 MARIO JORGE DE CARVALHO 1015.2110.22 22.500,00 210.064,41
2 320 26-08-2004 26-08-2004 376 ADJ.2003-MARIO JORGE DE CARVALHO TRF FR A/C 1015.2110.22 22.500,00 187.564,41
2 1771 05-07-2007 09-07-2007 268 TRF TO PICTET GENEVE-C 6.0 1015.2110.22 6.000.007,50 6.187.571,91
2 2004 07-12-2007 07-12-2007 512 TRF TO PICTET & CIE GENEVE - 467907.00 1015.2110.22 467.914.50 6.655.486,41
2 2006 07-12-2007 07-12-2007 513 TRF TO UBS SINGAPORE - 6'700'000.00 1015.2110.22 6.700.000,00 13.355.486,41
10 156 31-12-2007 31-12-2007 533 RECLASSIF-31.12.07 1052.1120.22* 13.355.486,41 0
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARUMEMTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42247
4-
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERJU. DA REPBUCA
42248
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4827. Com tal registo, conforme j acima referido, foi criada uma
imparidade contabilstica sobre as verbas entregues pela ES
ENTERPRISES relativas a este investimento, o que significava que
assumiam um carter definitivo:
Contreparti'^
U)53.1131.22 - liwestment Pinsong - aiR - Euro
Solde au 01/01/2000
2 1770 05-07-2007 OW)7-2007 267 TRF TO MARKWELL WT.LTD-SUCCESS FEE 7 0 1015.2110.22 7 000 000.00 7.000 000,00 7 000 000.00 7 000.000.
2 2150 08-04-2008 08-04-2008 134 TRF TO MARKWELL tNT.LTD 1015 2110 22 6 000 000.00 12 000 000.00 5 000 000,00 12 000 000 .
2 2263 08-07-2008 10-07-2008 249 TRF TO M>WK\fl^LL INT LTD 1015 2110 22 5.000.000.00 17 000 (MX) 00 5 000 000,00 17.000 000.
2 2639 OWS-2009 07-06-2009 176 MARKWELL NTER LTD 1015.211022 S 000 000 0 0 2 2 0 0 0 00 0 .0 0 S 000 0 0 0 .0 0 2 2 .0 0 0 000.
2 2721 01-07-2009 01-07-2009 261 ENTRY SCOOO Sl-P>NSONG INT.LTD-VALl 13 05 09 1053 1131.22 50 000 00 22.050.000.00 50 000 00 22.050 000
2 2721 01-07-2009 01-07-2009 ENTRY 5(r000 SHR-FWSONG INT LTD-VALUE 13 05 09 1053 1131 22 50 000,00 22 000 000.00 -50 000 00 22 000 000
Solde au 31/12/2014 22.050.000,00 50.000,00 22.000.000.00 22.000.000,
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
4^
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIAGERAL M HEPBUCA
42250
DEPAKHMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4837. Com tal objetivo, foi-lhe transmitido por estes arguidos que
o valor a pagar MARKWELL seria de 7.000.000,00, a ttulo de prmio
de sucesso e que o objeto do contrato deveria ser a prestao de servios na
rea da explorao petrolfera em Angola pela MARKWELL PINSONG.
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II MINISTRIO PUBLICO I
h T J K lU U A L I
' ^ u m d o m a g e w u . d a rep bu ca
DEPAHIAMENTO CENTRAI DE
INVESTIGAO E AO re N A l
42252
.Vi ^i
^ Lt i* ^ *7 * . ^ ^ 5-**- *f V ^ *
k*U(
iu ^ , M ~ L> *..-3
4r
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEIIAL DA REPUBUCA 42253
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NAL
tfi^
-alo^<*fO
- *LmJ>g^4r J %*c.
4***o
() IS
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II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORUt-GERAL DA HEPBUCA
42255
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 1 5 0 4
A .
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
42256
4855. Neste contrato, mais uma vez fazendo uso dos seus
conhecimentos na rea da explorao petrolfera que data se desenrolava
em Angola e com o objetivo de conferir credibilidade ao contrato,
consignou que considerando o conhecimento da entidade MARKWELL
INTERNATIONAL LIMITED do mercado angolano, designadamente na
rea do petrleo e gs, a mesma estava em posio de prestar assistncia na
ronda de licitaes no concurso para novas concesses petrolferas, na
Repblica de Angola, promovido pela SONANGOL E.P.
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAI. DA HEPBUCA
42257
DEPAKIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
4^
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOHIA GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42259
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E-
f y i
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PRCX:UHADORlA-GERAL M HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42260
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II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAO E AO PENAL
42263
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42264
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
B C D E F G H
2 ENTERPRISES il
3
6
7
8 F o n d s rec u s
3 lre tranche 2010
102me tranche 2010
2 ENTERPRISES
I A ........0 0 A8AM m AO AP AQ AR AS Ar AU
1
2 E N T E R P R IS E S 20-12-2012
3
4 Aot2012 Mvtsept-dec 20-12-2012
66 Dubai - $9.2 - july 2 0 1 2 (7.655.00) (7.655,00)
67 Dubai *$9.5* nov 2012 (7 1 1 2 ,0 0 ) (7.112.00)
68
69 Zyr- janvZOlZ 12.615.00 12.615,00
70 Z'ft- may 2012 7 077.00 7.077,00
71, Zyr - july 2012 7655,00 7.655.00
n ' Zyr - nov 2012 7 1 1 2 ,0 0 7.112.00
73
74 Zyr- sept2012 7.500,00 7.500,00
75
7 6 IP T 1 (4 0 0 0 .0 0 ) (2.000,00) (6.000,00)
77
78 M ouvement d e Tanne (9.920,00) 3.862,00 (6.008,00)
79
80 l e r janvier 2012 2.375,00 2.375,00 2.375,00
81
82 B a la rK e (7.545,00) 6.237,00 (3.633,00)
83
84
85 Amilcar (1,500,00)
H 4 V4 J0 1 2
^ .......
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II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOraA-GERAL DA HEPBUCA
42269
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Sou
T f Sorties 2011
44 Pictet - gve
(224)00.0}
(4.000,0)
45 Nov (2 000 0)
47 (6 . 000.0)
49 Total sofites
52 |net
I B R I06_D T A IL
f
/
0 A ^
II MINISTRIO PUBUCO p r o c u b a d o r ia -g eu al m repbuca
42270
DEPABIAMENTO CENTBAL DE
PORTUGAL d v e s t i g a Ao e a A o p e n a l
A-Q3-02-OQ92-0020
/A ^
/
7
/*-
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42272
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL EA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
4913. Por outro lado, tendo ento o arguido ZEINAL BAVA ainda
disponibilidades financeiras para devolver um montante equivalente aos
ltimos pagamentos recebidos, em 2010 e 2011, num total de
18.500.000,00, resolveram os arguidos ZEINAL BAVA e RICARDO
SALGADO iniciar contactos no sentido de poder ser devolvido o referido
montante.
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A
Pgina 1 5 2 1
3
4^
42273
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
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II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOBIA-GEHAL DA BEPBUCA
42275
DEPARtAHENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
- o contrato poderia ser resolvido por cada uma das partes atravs
de pr-aviso de trinta dias outra parte ou se o arguido ZEINAL
BAVA cessasse funes na Administrao da PT.
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II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA 42276
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
42277
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCURADOWA-GERAL DA BEPBUCA
DEPAHTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUBADORIA-GERAL DA BEPBUCA
42279
OEPABXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDOHIA-GEBAL DA BEPBUCA
42283
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL m VESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42284
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
4965. Conforme tabelas infra, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011, com o intuito de financiar as operaes acima descritas
relacionadas com a PT, foram transferidos para a ES ENTERPRISES os
valores que se discriminam com origem nas sociedades identificadas:
N9
Data Movim Origem ESI BVI ENTERPRISES
Operao
3721439 27-06-2007 Z Y R C A N H A R T H A N C O R P O R A T IO N 4.316.800,00
3721448 27-06-2007 Z Y R C A N H A R T H A N C O R P O R A T IO N 4.392.440,00
3728309 28-06-2007 Z Y R C A N H A R T H A N C O R P O R A T IO N 4.969.745,00
13.678.985,00
3729125 29-06-2007 E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T IO N A L ( B V I) 13.678.985,00
3773163 02-07-2007 Z Y R C A N H A R T H A N C O R P O R A T IO N 4.427.025,00
3773930 02-07-2007 E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T IO N A L ( B V I) 4.427.025,00
4314947 06-12-2007 Z Y R C A N H A R T H A N C O R P O R A T IO N 3.267.802,00
4314955 06-12-2007 Z Y R C A N H A R T H A N C O R P O R A T IO N 3.900.105,00
7.167.907,00
4315828 06-12-2007 E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T IO N A L ( B V I) 7.167.907,00
N9
Data Movim Origem ESI BVI ENTERPRISES
Operao
4722320 02-04-2008 E S P IR IT O S A N T O F I N A N C IA L G R O U P S .A . 5.000.000,00
4722322 02-04-2008 E S P IR IT O S A N T O I N T E R N A T IO N A L ( B V I) 5.000.000,00
4913838 19-06-2008 E S P IR IT O S A N T O F I N A N C IA L G R O U P S .A . 5.400.000,00
4913939 19-06-2008 E S P IR IT O S A N T O I N T E R N A T IO N A L ( B V I) 5.400.000,00
6433169 06-05-2009 E S P IR IT O S A N T O F I N A N C IA L G R O U P S .A . 5.550.000,00
6428609 05-05-2009 E S P IR IT O S A N T O I N T E R N A T IO N A L ( B V I) 5.550.000,00
NS Data
Origem ESI BVI ENTERPRISES
Operao Movim
E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T I O N A L
9253758 29-10-2010 17.000.000,00
( B V I)
E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T I O N A L
9254132 29-10-2010 17.000.000,00
(B V I) - r e f. Z Y R C A N
E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T I O N A L
9462441 20-12-2010 9.000.000,00
( B V I)
E S P IR IT O S A N T O IN T E R N A T I O N A L
9462466 20-12-2010 9.000.000,00
(B V I) - r e f. Z Y R C A N
N.
Data Movim Origem ESI BVI ENTERPRISES
Operao
ESPIRITO SANTO
10291569 18-07-2011 7.862.369,64 USD
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10294780 18-07-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref. 7.862.369,64 USD
ZYRCAN
ESPIRITO SANTO
10331977 28-07-2011 4.628.700,00
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10332035 28-07-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref 4.628.700,00 6
ZYRCAN
ESPIRITO SANTO
10337530 29-07-2011 5.047.180,00 6
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10337569 29-07-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref 5.047.180,00 6
ZYRCAN
ESPIRITO SANTO
10352194 04-08-2011 5.383.080,00 6
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10352208 04-08-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref 5.383.080,00 6
ZYRCAN
ESPIRITO SANTO
10372341 11-08-2011 5.041.800,00 6
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10372379 11-08-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref 5.041.800,00 6
ZYRCAN
1 MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42286
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
N."
Data Movim Origem ESI BVI ENTERPRISES
Operao
ESPIRITO SANTO
10378939 15-08-2011 5.575.428,57 e
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10378929 15-08-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref. 5.575.428,57 6
ZYRCAN
ESPIRITO SANTO
10396298 19-08-2011 14.435.508,80
INTERNATIONAL (BVI)
ESPIRITO SANTO
10396377 19-08-2011 INTERNATIONAL (BVI) - ref 14.435.508,80
ZYRCAN
Date Date
J o u m * ' Num *
opratic^T valeui ^
j j ! Contrepart-^j Dbit g
F
1052.1152.22 - PINSONG-Return EUR - Euro
Solde au 01/01/2000
2 2807 03-09-2009 03-09-2009 348 TRF FR SOCIDESA SOC DESENV DE ANGOLA USD 1.0 1015.2110.02 700.523,41 -700.523,41
2 2914 10-11-2009 10-11-2009 457 TRF FR BES ANGOLA-USD 5.0-./. USD 220.22 BANK CK 1015.2110.02 3.337.191,15 -4.037,714,56
2 2915 13-11-2009 13-11-2009 458 TRF FR BES ANGOLA-USD 5.0-./. USD 220.18 BANK CK 1015.2110.02 3.353.529,96 -7.391.244,52
2 2916 17-11-2009 17-11-2009 459 TRF FR BES ANGOLA-USD 5.0-./. USD 220.18 BK CHARi 1015.2110.02 3.344.781,79 -10.736.026,31
2 2971 14-01-2010 14-01-2010 3 TRF FR BES ANGOLA-USD 2 MIO ./. BKCHARGES USD 1015.2110.02 1.376.029,66 -12.112.055,97
Solde au 31/12/2014 0 12.112.055,97 -12.112.055,97
2 ES ENTERPRISE
3 EN TR EES DUBAI ANGOLA
4 3 1 d c n A r8 2009
&2 Fonds reus - Escom 700,50 700,50
53 Fonds reus - Angola ($15 mia 9.900,99 9.900,99 9.900,99
54 Fonds reus - Dubal 7.459.00 7.459,00 7.459,00
55
56 11.646,80 14.821,20 -3.461,00 -3.012,00 36.560,49 -7.469,17 -6.000,00
67 -6.056,90 36.688,10 -7.568,60 -5.000,00
58 B alance o w e r t if f e l e f a n v 2009 -1Q1Q5.00 416,10 127,61 -99.43 0,00
59
60 Solde 31 dcembre 2009 4.716,20
..H ii-
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUBADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42291
DEPABIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL WVESTIGAO E AO PENAL
f t
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA BEPBUCA
42292
DEPABIAMENTO CENTBAl. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCUSADOMA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42293
Date Date
Joum*^ N um " Libell Contreparti*^ Dbit g Crdit |-| Solde g
opratc ^ valeur
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 1 5 4 2
4 -.
d
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOMA-GERAL DA REPUBUCA
42294
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
1)
2.000.000
7.000,000 , MARKWELL 3.000.000 GUN7ER 31-07-2007 ' GIFFARD 31-07-2007 ' BELINO
09-07-2007 ' UBS(122-ABa20-E. 3) 30-07-2007 ' UBS(122-ABa 62) 1.018,000 , UBS(122-ABa 59) 1.018,000 , UBS(122-ABa 58_1)
HB. 4.000.000C 21-02-2008
a2)
ES ENTERPRISES b) 6.000.000E GRANAL LTD INC
09-07-2007' BPC(122ABa 126-V..1)
4^.
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOHIA-GERAL DA BEPBUCA 42295
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
\ ^
II MINISTRIO PUBLICO PBOCURADORIA-GERSL DA REPUBUCA
42297
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 14 -1 5
2 9 .0 6 .2 0 0 7 E S I (B V I) 1 3 .6 7 8 .9 8 5 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 6
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOEUA GEBAL DA REPUBUCA
42298
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A b a 1 2 2 - A , fls. 1 6 -1 9
2 -0 7 -2 0 0 7 ZYRCAN 4 .4 2 7 .0 2 5 ,0 0 E S I (B V I)
A b a 1 2 2 - A , fls. 2 2 0
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 20 -2 1
2 -0 7 -2 0 0 7 E S I (B V I) 4 .4 2 7 .0 2 5 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 7
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
=4.
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUMDORIA-GERAL DA HEPBUCA
42300
DEPAKIAMENTO CENTBAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 -0 7 -2 0 0 7 E S I (B V I) 4 .4 2 7 .0 2 5 ,0 0 E S E N T E R P R IS E S
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42301
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO E^NAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
\
7 D "
II MINISTRIO PUBLICO I D E K u n A M E lfrO geralmrepbuca
42302
' *1 CENTRAL DE
FO R 1 UUAL I mVESTIGAAO E a a o pen a l
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEHAL DA HEPBUCA
42303
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DTVESTIGAO E AO PENAL
origem nesta mesma quantia, no dia 11 de julho de 2007, foi realizada uma
aplicao financeira, no valor de 6.587.000,00, Aba 20 - E, fls. 45.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
42304
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
A b a 2 0 -E , fls. 101
3 0 .0 7 .2 0 0 7 M ARKW ELL 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 3 4 9 -3 5 0
A b a 2 0 -E , fls. 101
3 0 .7 .2 0 0 7 M ARKW ELL 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 3 4 9 -3 5 0
A b a 2 0 -E , fls. 101
3 0 .7 .2 0 0 7 M ARKW ELL 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 3 4 9 -3 5 0
A b a 6 2 , fls. 3 5 3 -3 5 4
3 1 .7 .2 0 0 7 GUNTER 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 G IF F A R D
A b a 5 9 , fls. 2 7 -2 8
A b a 2 0 -E , fls. 101
3 0 .7 .2 0 0 7 M ARKW ELL 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 3 4 9 -3 5 0
A b a 6 2 , fls. 3 5 3 -3 5 4
3 1 .7 .2 0 0 7 GUNTER 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 G IF F A R D
A b a 5 9 , fls. 2 7 -2 8
3 1 .7 .2 0 0 7 G IF F A R D 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 B E L IN O A b a 5 9 , fls. 2 9 -3 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
- = 4
- -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCUBADOHIA-GERSI. DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
42307
A b a 2 0 -E , fls. 101
3 0 .7 .2 0 0 7 M ARKW ELL 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 3 4 9 -3 5 0
A b a 6 2 , fls. 3 5 3 -3 5 4
3 1 .7 .2 0 0 7 GUNTER 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 G IF F A R D
A b a 5 9 , fls. 2 7 -2 8
A b a 6 2 , fls. 3 5 1 -3 5 2
3 1 .7 .2 0 0 7 GUNTER 9 6 4 .0 0 0 ,0 0 BENGUELA
A b a 9 6 , fls. 3 3 8
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PHCX:iraADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
42308
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
-
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42309
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA 42310
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
controlada pelo arguido JOS PAULO PINTO DE SOUSA - Aba 96, fls.
89; Aba 96, fls. 366-367 :
A b a 9 6 , fls. 3 6 6 -3 6 7
2 1 .2 .2 0 0 8 BENGUELA 1 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 2 7 8
A b a 6 2 , fls. 3 8 0 -3 8 1
2 1 .2 .2 0 0 8 GUNTER 1 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0 G IF F A R D
A b a 5 9 , fls. 3 5 -3 6
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a I S 59
A - Jf
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42311
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
2 1 .2 .2 0 0 8 G IF F A R D 1 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0 B E L IN O A b a 5 9 , fls. 10
A b a 2 0 -E , fls. 101
3 0 .7 .2 0 0 7 M ARKW ELL 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GUNTER
A b a 6 2 , fls. 3 4 9 -3 5 0
A b a 6 2 , fls. 3 5 3 -3 5 4
3 1 .7 .2 0 0 7 GUNTER 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 G IF F A R D
A b a 5 9 , fls.7 , 2 7 -2 8
3 1 .7 .2 0 0 7 G IF F A R D 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 B E L IN O A b a 5 9 , fls. 2 9 -3 0
A b a 6 2 , fls. 2 7 2 , 3 8 0
2 1 .2 .2 0 0 8 GUNTER 1 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0 G IF F A R D 381
A b a 5 9 , fls. 3 5 -3 6
2 1 .2 .2 0 0 8 G IF F A R D 1 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0 B E L IN O A b a 5 9 , fls. 10
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO ICNAL
42312
^
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42313
6 -1 2 -2 0 0 7 ZYRCAN 3 .9 0 0 .1 0 5 ,0 0 E S I (B V I) A b a 1 2 2 - A , fls. 2 6 -2 9
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 3 0 -3 3
6 .1 2 .2 0 0 7 E S I (B V I) 7 .1 6 7 .9 0 7 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 5 -1 6
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 3 0 -3 3
6 .1 2 .2 0 0 7 E S I (B V I) 7 .1 6 7 .9 0 7 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 15 -1 6
ES Z E IN A L
7 .1 2 .2 0 0 7 6 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 A b a 12 1 , fls. 17 -1 9
E N T E R P R IS E S BAVA
ES GRANAL
7 .1 2 .2 0 0 7 4 6 7 .9 1 4 ,5 0 A b a 12 1 , fls. 20 -2 1
E N T E R P R IS E S LTD.
EXPRESSEDIN EUROS
0,00
RECEIVABLES 0,00
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
OEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42318
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42319
IV . 1
f2)
2.ooo.oooe
E S EN T E R PR ISE S 5.000.000 , MARKWELL 2804-2008 JoeiQ. B arroca 2.000.0006 .. PINEHILL 2.000,0006 .. BRICKHURST
BPES(122A8a121_1) 08-04-2008 UBS (122-ABa 20-E_3) '2.444.980.06C UBS (122-ABa 43-E) 274J6-2008 UBS (122-ABa 57) 02-07-2008 ' UBS (122-ABa 56_2)
X - 1.000.000 cbUire crrptt! MONKWAY ,.-fl6aG06
16-05-2008 LS (122-ABa 20-F) 27-06-200--,. Gr. LENA
Esquatra 5
Foi afectuada aplicao 2M na 43-E entr 28/04^26/09 da 2008 (4.000.0006 + 5 0 0 . 0 0 ^ r ^ ^ ^ ^
g) 2.000.000E al) - 4.500.0006 . 4,500.0006 ^
E S EN T E R PR ISE S s.ooo.oooe MONKWAY 10-09-2008 Jo aq . B arroca 26-09-2008 ' 26-09-2008
BPES(122Ae121_1) 14-07-2008 ' UBS (122-ABa 20-F) 2.000.000C o2) UBS(122-ABa43-E) 2.000.0006 ,
HB: I.OOO.OOOe 24-10-2008 h1) 22-06-2009 5,000.0006 , BRICKHURST
h) 2.500.0006 . PINEHILL 22-06-2009 "
E S EN T E R PR ISE S 5.000.000 . MARKWELL 5.000.0006 , MONKWAY 25-05-2009 ' Jo aq . B arroca 4.000,0006 ,
BPES(122ABa121 1} 07-05-2009 UBS(122-ABa20-E 2) 07-05-2009 UBS (122-ABa 20-F) 1.500.0006 , UBS (122-ABa 43-F) 19-06-2009 UBS (122-ABa 56_2j
HB: 1.000.000C j 5 000 0006 I 4 000 0006* 27-05-2009 '
11/05/2009 1 25/05/20091 h2) UBS (122-ABa 57) 999.449,956 , PINEHILL
MOMBAKA INV 24-06-2009 ' PROO.STRUCTURES
UBS(122-ABa20-)
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO raOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42320
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-4 -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADOraA-GERAL CA HEPBUCA
DEPAHTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42322
Prive, em nome da entidade ESI (BVI) SA, para a conta aberta em nome
da entidade ES ENTERPRISES SA, junto do Banque Prive, com o
nmero 103443 - Aba 122 A, fls. 36-38; Aba 121, fls. 23; Aba 121, fls.
200:
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 3 6 -3 8
2 .4 .2 0 0 8 E S I (B V I) 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 23
ES A b a 12 1 , fls. 2 5 -2 8
8 .4 .2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 1 1 4 -1 1 5
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
=4 .
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42324
ES A b a 1 21, fls. 2 5 -2 8
8 -4 -2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 1 1 4 -1 1 5
J O A Q U IM A b a 2 0 -E , fls. 1 2 3 -1 2 4
2 8 -4 -2 0 0 8 M ARKW ELL 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 30-31
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
4
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PHOCUBADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42325
ES A b a 12 1 , fls. 2 5 -2 8
8 .4 .2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 1 1 4 -1 1 5
A b a 2 0 -E , fls. 1 3 1 -1 3 2
1 6 .5 .2 0 0 8 M ARKW ELL 2 .1 4 4 .9 8 0 ,0 0 MONKW AY
A b a 2 0 -F , fls. 9 1 -9 2
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAI
42326
ES A b a 12 1 , fls. 2 5 -2 8
8 -4 -2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 1 1 4 -1 1 5
A b a 2 0 -E , fls. 1 3 1 -1 3 2
1 6 -5 -2 0 0 8 M ARKW ELL 2 .1 4 4 .9 8 0 ,0 0 MONKW AY
A b a 2 0 -F , fls. 9 1 -9 2
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 1 0 4 -1 0 5
2 7 -6 -2 0 0 8 MONKWAY 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 3 6 -3 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPtlBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42327
ES A b a 121, fls. 2 5 -2 8
8 .4 .2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 1 1 4 -1 1 5
J O A Q U IM A b a 2 0 -E , fls. 1 2 3 -1 2 4
2 8 .4 .2 0 0 8 M ARKW ELL 2.000.000,00
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 30-31
A b a 2 0 -E , fls. 1 3 1 -1 3 2
1 6 .5 .2 0 0 8 M ARKW ELL 2 .1 4 4 .9 8 0 ,0 0 MONKWAY
A b a 2 0 -F , fls. 9 1 -9 2
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 1 0 4 -1 0 5
2 7 .6 .2 0 0 8 MONKWAY 2.000.000,00
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 3 6 -3 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
42328
II M I N I S T R IO P B L I C O I prccur^usoma-gebaldahepbuca
AlU llO X C in iW I-UULilV^W
PORTUGAL
DEPAKIAMENTOCEirnUU.DE
I INVESTIGAOE AOPENAL
pelo arguido CARLOS SANTOS SILVA, onde foi creditada nesse mesmo
dia - Aba 43 - E, fls. 6; Aba 43 - E, fls. 38-40; Aba 57, fls. 6.
J O A Q U IM A b a 4 3 -E , fls. 3 8 -4 0
2 7 -6 -2 0 0 8 2.000.000,00 P IN E H IL L
BARROCA A b a 5 7 , fls. 6
J O A Q U IM A b a 4 3 -E , fls. 3 8 -4 0
2 7 -6 -2 0 0 8 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 P IN E H IL L
BARROCA A b a 5 7 , fls. 6
A b a 5 7 , fls. 7 1 -7 2
2 -7 -2 0 0 8 P IN E H IL L 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 B R IC K H U R S T
A b a 5 6 , fls. 2 6
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GCRAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42329
/
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PRCX:UBADORIA GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42330
A b a 1 22, fls. 9 -1 2
1 9 -6 -2 0 0 8 ESFG 5 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 E S I (B V I)
A b a 1 2 2 - A , fls. 3 9 -4 0
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42331
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 4 1 -4 4
1 9 -6 -2 0 0 8 E S I (B V I) 5 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 2 9 -3 0
ES A b a 1 21, fls. 37
1 4 -7 -2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKW AY
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -F , fls. 4 4
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHSDORIA-GEHAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42333
. j -
DATA O R IG E M V A L O R D E S T I N O s APENSO. ""
ES A b a 1 2 1 , fls. 37
1 4 .7 .2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKW AY
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -F , fls. 4 4
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 125
1 0 .9 .2 0 0 8 MONKWAY 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 4 2 -4 3
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42335
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL WVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 1 5 8 4
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEML DA REPUBUCA 42336
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 , 8 TELSB
T Pgina 1 5 8 6
/
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO I^NAL
42338
SANTOS SILVA, onde foi creditado nesse mesmo dia - Aba 43- E, fls. 7;
Aba 43- E, fls. 48; Aba 57, fls. 8; Aba 57, fls. 33-34 .
ES A b a 1 2 1 , fls. 2 5 -2 8
8 -4 -2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 1 1 4 -1 1 5
J O A Q U IM A b a 2 0 -E , fls. 1 2 3 -1 2 4
2 8 -4 -2 0 0 8 M ARKW ELL 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 30 -3 1
J O A Q U IM J O A Q U IM
2 6 -9 -2 0 0 8 2 .0 2 5 .1 2 8 ,0 7 A b a 4 3 -E , fls. 7
BARROCA BARROCA
ES A b a 1 21, fls. 37
1 4 -7 -2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKWAY
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -F , fls. 4 4
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 125
1 0 -9 -2 0 0 8 MONKWAY 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 4 2 -4 3
J O A Q U IM J O A Q U IM
2 3 -9 -2 0 0 8 4 7 0 .0 0 0 ,0 0 A b a 4 3 -E , fls. 4 4 -4 5
BARROCA BARROCA
J O A Q U IM A b a 4 3 -E , fls. 48
2 6 -9 -2 0 0 8 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 P IN E H IL L
BARROCA A b a 5 7 , fls. 3 3 -3 4
J O A Q U IM A b a 4 3 -E , fls. 4 8
2 6 -9 -2 0 0 8 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 P IN E H IL L
BARROCA A b a 5 7 , fls. 3 3 -3 4
4
42339
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
A b a 5 7 , fls. 32
2 6 -9 -2 0 0 8 P IN E H IL L 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 B R IC K H U R S T
A b a 5 6 , fls. 30
%
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADOIUA-GEBAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42340
RODRIGUES, onde foi creditado - Aba 20-F, fls. 58; Aba 20-F, fls. 137;
Aba 43-E, fls. 8 .
ES A b a 1 2 1 , fls. 37
1 4 -7 -2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKWAY
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -F , fls. 4 4
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 125
1 0 -9 -2 0 0 8 MONKW AY 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 4 2 -4 3
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 137
2 4 -1 0 -2 0 0 8 MONKWAY 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 8
/
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADOMA-GERAL CA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42341
ES A b a 1 21, fls. 3 7
1 4 .7 .2 0 0 8 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKW AY
E N T E R P R IS E S A b a 2 0 -F , fls. 4 4
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 137
2 4 .1 0 .2 0 0 8 MONKWAY 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -E , fls. 8
J O A Q U IM A b a 4 3 -E , fls. 53
2 2 .0 6 .2 0 0 9 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 P IN E H IL L
BARROCA A b a 5 7 , fls. 3 8 -3 9
A
II M IN IS T R IO P U B U C O
PORTUGAL
I
I
I
KPARTAM ENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42343
Prive, com o nmero 103443, onde foi creditada - Aba 122- A, fls. 45-47;
Aba 122-A, fls. 225; Aba 121, fls. 39 :
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 4 5 -4 7
6 .5 .2 0 0 9 E S I (B V I) 5 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 2 1 , fls. 39
6- 5 -2 0 0 9 ES A b a 12 1 , fls. 4 0 -4 2
5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ARKW ELL
7- 5 -2 0 0E9 N T E R P R IS E S A b a 2 0 -E , fls. 74
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOfUA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO m U L
42344
A b a 2 0 -E , fls. 7 5 -7 6
7 -5 -2 0 0 9 M ARKW ELL 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKWAY
A b a 2 0 -F , fls. 181
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA 42345
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A b a 2 0 -F , fls. 31
1 1 -5 -2 0 0 9 MONKWAY 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M OM BAKA
A b a 2 0 -H , fls. 4 6
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB / P g in a ,1 5 9 4
I
V
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42346
A b a 2 0 -H , fls. 4 6
2 5 -5 -2 0 0 9 M OM BAKA 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 MONKW AY
A b a 2 0 -F , fls. 1 8 5 -1 8 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42347
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 1 8 3 -1 8 7
2 7 -5 -2 0 0 9 MONKWAY 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -F , fls. 73
J O A Q U IM A b a 2 0 -F , fls. 193
2 7 -5 -2 0 0 9 MONKW AY 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
BARROCA A b a 4 3 -F , fls. 7 4
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GEBAL DA REPUBUCA
42348
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUrWDORIA-GERAL DA REPUBUCA
42349
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
J O A Q U IM A b a 4 3 -F , fls. 78
1 9 -6 -2 0 0 9 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 P IN E H IL L
BARROCA A b a 5 7 , fls. 3 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PnOCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42350
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
L -
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GEBAL DA REPUBLICA
42351
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
( !
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADOEUA-GERAL DA REPUBUCA
42353
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAO E AO PENAL
Joum*^ Num*.. Date Date p j ce ' Libell Contrepartl"^ Dbit Crdit r;^ S o ld e
^ opratcT va leu i
1 0 5 2 .1 1 5 5 .2 2 - C E L _ 2 0 1 0 -E U R -E u r o
S o ld e au 01/01/2000 0 0 0
2 3381 29-10-2010 27-10-2010 431 TRF FRZ7RCAN 1015.2110.22 17.000.000,00 -17.000.000,00
2 3385 08-11-2010 08-11-2010 437 TRF TO PICTET & CtEVWC 95446- EUR 1.5 1015.2110.22 1.500.040.00 -15.499.960,00
2 3386 08-11-2010 08-11-2010 438 TRF TO GREBd EMERALD INVEST.- EUR 7.5 1015.2110.22 7.500.040.00 -7.999.920,00
2 3389 12-11-2010 12-11-2010 441 TRF TO PICTET & CIE-A/C 95446 EUR 2.0 1015.2110.22 2.000.040,00 -5.999.880.00
2 3390 17-11-2010 18-11-2010 443 TRF TO GREEN EMERALD INVEST-EUR 7.5 1015.2110.22 7.500.040.00 1.500.160,00
2 3480 20-12-2010 20-12-2010 535 TRF FR C EL 2010 1015.2110.22 9.000.000,00 -7.499.840.00
10 189 31-12-2010 31-12-2010 549 BALANCE CEL-2010 1064.1110.22* 7.499.840,00 0
10 190 31-01-2011 31-01-2011 38 TRF TO ROW NYAOVBISEAS-20.01011 1015.2120.22* 8.500.040.00 8.500.040.00
TRFFRZYRCAN-NETPREM IUM ONAN EQUITY
2 3775 18-07-2011 15-07-2011 297 1015.2110.02 5.554.874,69 2.945.165,31
OPTION
2 3776 28-07-2011 27-07-2011 298 TRF FR ZVRCAN-EQUrTY OPTION 1015.2110.22 4.628.7 M ,00 -1.683.534,69
2 3777 29-07-2011 29-07-2011 299 TRF FR ZYRCAN-EQUITY OPTION 1015.2110.22 5.047.180,00 -6.730.714.69
2 3810 04-08-2011 03-08-2011 334 TRF FR ZYRCAN-EQUITY OPTION 1015.2110,22 5.383.080,00 -12.113.794.69
2 3813 11-08-2011 10-08-2011 337 TRF FR ZYRCAN-EQUITY OTPION 1015.2110,22 5.041.800,00 -17.155.594.69
2 3815 15-08-2011 12-08-2011 340 TRF FR ZYRCAN-EQUITY OPTION 1015.2110.22 5.575.428.57 -22.731.023.26
2 3819 19-08-2011 16-08-2011 344 TRF FR ZYRCAN-EQUITY OPTION 1015.2110.22 14.435,508.80 -37.166.532,06
10 200 30-09-2011 30-09-2011 390 TRF TO ZEINAL BAVA-SINGAPORE VAL.20.09.2011 10 1 5 .a i2 0 .2 2 * 10.000.040,00 -27.166.492,06
2 3908 12-10-2011 13-10-2011 403 TRF TO SIC PICTET & CIE - GENEVE- CHF 9 W 0 0 0 1015.2110.01 * 7.9 8 6 .4 1 ^ 8 5 -19.180.072,21
TRF TO SIC PICTET & CIE - GENEVE- CHF 9880'000-
2 3908 12-10-2011 13-10-2011 403 1015.2110.01 * 7.997.409,75 -11.182.662,46
VALUE 07.10.2011
TRF TO SIC PICTET & CIE - GENEVE- CHF 9880'000-
2 3908 12-1CE2011 13-15-2011 403 RETURN OF PMT-FUNDS NOT EXPECTED ON THIS 1052.1155.22* 7.997.409,75 -19.180.072,21
ACCOUNT
10 201 31-10-2011 31-10-2011 438 TRF TO SAVOICES CORP. VAL.21.10.2011 1015.2120.22 * 4.000.040,00 -15.180.032,21
2 3993 10-01-2012 11-01-2012 6 TRF TO SIC PICTET & CIE- CHF 4'852*000 1015.2110.01 4.000.000,00 -11.180.032,21
TRF TO PICTET AND CIE GENEVA - BENEF : CH11
2 4548 23-11-2012 23-11-2012 585 1015.2110.22 2.000.040,00 -9.179.992,21
0875 512 2112 0010 0- EUR 2.0
S o ld e au 31/12/2014 70.483.989.60 79.663.981,81 -9.179.992.21
.:J . 1 B c D E
7 Entres
9 15-Nov-IO 17.000,0
10 20-Dc-IO 9.000,0
11 , 30-Dec-11 1 .000.0
T f 27.000,0
15 July2011 5.555.60
16 28-Jul-ll 4 628.70
17 2W uM 1 5.047.18
18 11-Aug-11 5.041,80
19 i 5-Au9 . l l 5.575,43
20 4-Aug-11 5 383.08
21 13-Aug-11 14.435,51
Total 2011 45 667,20
^ j T o t a l entres 72.667,2
28 Sorties
30 Bataglia (15.000.0)
31 Pictet (3 500.0)
_ ^ J C S - Zena Bava (8 500,0)
34 sorties 2010 (27 000,0)
37 1-Sep-11 (10 00 0 .0 )
38 Pictet Genve (8 000 .0 )
39 CS2H (4.000.0)
a T Sorties 2011 (22 .00 0 ,0 )
4 3 '0 1 2
44 Pictet - gve (4 000.0)
45 Nov (2 00 0 ,0 )
47 (6 .00 0 ,0 )
49 Total sorties (55.000,0)
52 Inet 1 17.6672
b r id g e . d e t ^ J mij
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42354
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTlGAO E AO PENAL
ENINVEST
8M
GRUPO
LENA
CARLOS
S. SILVA
JOS
SCRATES
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42358
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA GERAL DA REPBUCA
42362
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOraA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42363
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GEBAI. DA REPBUCA
42364
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 5 2 -5 5
2 9 -1 0 -2 0 1 0 E S I (B V I) 1 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 6 6 -6 7
1.500.000
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUSADORIA-GERAL DA HEPBUCA
42367
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 5 2 -5 5
2 9 -1 0 -2 0 1 0 E S I (B V I) 1 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 12 1 , fls. 6 6 -6 7
A b a 1 2 1 , fls. 7 1 -7 3
GRANAL
8 -1 1 -2 0 1 0 E N T E P tP R IS E S 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 A b a 1 2 6 -V , fls.
LTD.
6 5 0 9 9
A b a 1 21, fls. 7 4 -7 6
GRANAL
1 2 -1 1 -2 0 1 0 E N T E R P R IS E S 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 A b a 1 2 6 -V , fls.
LTD.
6 5 0 9 9
7.500.000
B P E S (122A B a 1 2 1 J ) 18-11-2010 ^ C S (1 2 2 A B a 2 0 -P _ 1 )
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 5 2 -5 5
2 9 -1 0 -2 0 1 0 E S I (B V I) 1 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 2 1 , fls. 6 6 -6 7
ES GREEN A b a 1 2 1 , fls. 6 8 -7 0
8 -1 1 -2 0 1 0 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S EM ERALD A b a 2 0 -P , fls. 4 1 4 8 6
-a ,
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEHAI. DA REPBUCA
42370
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42371
DEPARTAMENTO CENTRAL DB
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA GERAL DA REPIIBUCA
42372
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
A b a 2 0 -P , f l s . 4 1 4 8 6
GREEN
9 -1 1 -2 0 1 0 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 S A V O IC E S A b a 1 3 1 -B , fls.
EM ERALD
6 7 1 7 6 -6 7 177
A b a 2 0 -P , f l s . 4 1 4 8 6
GREEN
1 9 -1 1 -2 0 1 0 1 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0 S A V O IC E S A b a 1 3 1 -B , fls.
EM ERALD
6 7 1 7 8 -6 7 179
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42373
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
GREEN A b a 2 0 -P , f l s . 4 1 9 4 8 -
3 1 -1 2 -2 0 1 0 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 GRUNBERG
EM ERALD 4U 949
d
II MINISTRIO PUBUCO PnOCUHADOMA-GERAL DA HEPBUCA
42375
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
a ttulo de pagamento do mencionado sinal - Aba 28-J, fls. 25; Aba 28-J,
fls. 51.
-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42379
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
pelo que a mesma ter tido origem em outra conta aberta em nome desta
entidade.
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 6 3 -6 5
2 0 -1 2 -2 0 1 0 E S I (B V I) 9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 8 2 -8 3
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 6 3 -6 5
2 0 -1 2 -2 0 1 0 E S I (B V I) 9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 8 2 -8 3
A b a 12 1 , fls. 1 0 3 -1 0 5
ROW NYA
1 9 -0 1 -2 0 1 1 E N T E R P R IS E S 8 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 A b a 1 2 4 -G , fls.
IN C .
6 9 2 1 4
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42384
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ZYRCAN
45.666.572 1.1 I
\/ 7.862.369,64USD 7.862.369,64USD
ESI (BVI) (5.554.874,69) , ESI (BVI) '(5.554.874,69)' ENTERPRISES
18-07-2011 BPES (122-ABa 122-A_2) 18-07-2011 BPES (122 ABa 121_3)
V II.1
4.628.700,00 4.628,700,00,
28-07-2011 28-07-2011
III.1 III
5,047.180,00 5.047.180,OOe^
29-07-2011 29-07-2011
IV.1 IV
5.383.080,00 5.383.080,00^
04-08-2011 04-08-2011
ESI (BVI) ESI (BVI) ENTERPRISES
V.1 V
5.041.800,00 5.041.800,00^
11-08-2011 11-08-2011
VI.1 VI
5.575.428,57 5.575,428,57^
15-08-2011 15-08-2011
VII.1 VII
14,435,508,80 14.435.508,80^
19-08-2011
>BPES (122-ABa 1 2 2 -A J) 19-08-2011 BPES (122 ABa 121_1)
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOraA-GERAL CA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAt DE
42386
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
USD ES A b a 1 2 2 - A , fls. 7 2 -7 4
1 8 -0 7 -2 0 1 1 E S I (B V I)
7 .8 6 2 .3 6 9 ,6 4 E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 0 6 -1 0 7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42388
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
K A -
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOWA-GERAL DA REPBUCA
42390
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42391
onde foi creditada no mesmo dia - Aba 122-A, fls. 99-102; Aba 121, fls.
116-117.
1 .
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42393
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 7 2 -7 4
1 8 -0 7 -2 0 1 1 E S I (B V I) 5 .5 5 4 .8 7 4 ,6 9
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 0 6 -1 0 7
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 79-81
2 8 -0 7 -2 0 1 1 E S I (B V I) 4 .6 2 8 .7 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 0 8 -1 0 9
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 8 4 -8 7
2 9 -0 7 -2 0 1 1 E S I (B V I) 5 .0 4 7 .1 8 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 121, fls. 110-111
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 9 0 -9 3
4 -0 8 -2 0 1 1 E S I (B V I) 5 .3 8 3 .0 8 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 1 2 -1 1 3
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 9 6 -9 8
1 1 -0 8 -2 0 1 1 E S I (B V I) 5 .0 4 1 .8 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 1 4 -1 1 5
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 9 9 -1 0 2
1 5 -0 8 -2 0 1 1 E S I (B V I) 5 .5 7 5 .4 2 8 ,5 7
E N T E R P R IS E S A b a 1 21, fls. 1 1 6 -1 1 7
ES A b a 1 2 2 - A , fls. 1 0 7 -1 0 9
1 9 -0 8 -2 0 1 1 E S I (B V I) 1 4 .4 3 5 .5 0 8 ,8 0
E N T E R P R IS E S A b a 1 2 1 , fls. 1 1 8 -1 1 9
TOTAL E S I (B V I) 4 5 .6 6 6 .5 7 2 ,0 6
V
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42395
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 6 4 4
<=L.
l '
II MINISTRIO PUBLICO I
42396
PORTUGAL I INVESTIGAO E AO PENAL
ES Z E IN A L
2 0 .0 9 .2 0 1 1 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 A b a 1 2 1 , fls. 1 2 0 -1 2 3
E N T R E P R IS E S BAVA
A
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBLICA
42397
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
=4 -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42401
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO KINAL
TOTAL 1 3 .9 8 6 .4 1 9 ,8 5
ES S A V O IC E S A b a 1 21, fls. 1 4 2 -1 4 5
2 0 -1 0 -2 0 1 1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
E N T E R P R IS E S CO RP. A b a 1 3 1 -B , fls. 6 7 129
-X
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42406
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
A b a 1 21, fls. 1 3 9 -1 4 1
ES H E N R IQ U E
1 2 -1 0 -2 0 1 1 7 .9 8 6 .4 1 9 ,8 5 A b a 1 2 6 -X , fls.
E N T E R P R IS E S G R A N A D E IR O
6 5 545
A b a 1 2 6 -X , fls.
H E N R IQ U E B E G O L IN O 6 5 5 3 8
2 2 -1 1 -2 0 1 1 3 .9 6 7 .6 1 1 ,0 0
G R A N A D E IR O SA A b a 123, fls. 6 6 0 8 5 -
66087
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42407
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
seu nome ser tambm visado naquele processo, designadamente por ser
cliente da AKOYA ASSET MANAGEMENT, entidade ali investigada.
A-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERM. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42409
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42410
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42412
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A b a 1 2 6 -X , fls.
H E N R IQ U E 6 5 5 3 8
2 2 .1 1 .2 0 1 1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 B E G O L IN O S A
G R A N A D E IR O A b a 1 23, fls.
6 6 0 8 5 -6 6 0 8 7
R IC A R D O A b a 1 2 3 , fls. 6 6 0 9 3
2 4 .0 5 .2 0 1 2 B E G O L IN O 5 9 0 .0 0 0 ,0 0
SALGAD O 66094
R IC A R D O A b a 1 23, fls. 6 6 0 9 6
2 4 .0 5 .2 0 1 2 B E G O L IN O 6 1 0 .0 0 0 ,0 0
SA LG A D O 66097
A b a 1 23, fls. 6 6 1 0 4
2 1 .0 9 .2 0 1 2 A R IS T A 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 B E G O L IN O SA
66105
A-
II MINISTRIO PUBUCO PROCUMDORIA-GEHAL D A HEPBUCA
42414
DEPAJtlAMENTO CENTBAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAI.
C A T A R IN A A b a 1 23, fls. 6 6 1 0 9
3 1 .0 7 .2 0 1 3 B E G O L IN O 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
AMON 66110
C A T A R IN A A b a 1 23, fls. 6 6 1 0 9
8 .0 8 .2 0 1 3 B E G O L IN O 4 7 8 .3 9 0 ,7 0
AMON 66110
5463. Por sua vez, o arguido CARLOS SANTOS SILVA, que era
amigo de JOAQUIM BARROCA, integrava o Conselho de Administrao
da LENA ENGENHARIA E CONSTRUO SGPS, cargo que manteve
at agosto de 2009, era administrador e acionista das sociedades que
compunham o grupo na rea da comunicao social e, a partir de 2008,
passou a integrar a Administrao da LENA COMUNICAO, SGPS.
Arglia, para que nos seus pases fossem, igualmente, adjudicadas obras a
empresas do mesmo grupo, em detrimento de outras sociedades e grupos
empresariais.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U M D O W A -G E R A L D A R E P B U C A
42419
D E P A R T A M E N T O C E N T R A I. DE
PORTUGAL m V E S T IG A O A O PEN A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOFUA-GERAL E>AREPBUCA
42420
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 0 6 -8 6 3 2 8 6
1 2 .0 1 .2 0 0 7 0 7 .1 2 .2 0 1 1 Z u riq u e
(A b a 4 3 -F )
2 0 6 -8 0 4 2 8 0
1 0 .1 2 .2 0 0 7 2 1 .1 1 .2 0 1 1 Z u riq u e
(A b a 4 3 -E )
2 4 0 -1 3 8 3 9 8
0 3 .1 1 .2 0 1 1 0 6 .0 8 .2 0 1 2 G enve
(A b a 4 3 -G )
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42423
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 I 1 3 . B TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO
42424
45292022791
3 0 .0 5 .2 0 0 5 2 0 .0 7 .2 0 0 7 L e iria
(A b a 4 3 )
45326503963
1 5 .0 1 .2 0 0 7 1 7 .0 4 .2 0 0 9 L e iria
(A b a 4 3 -A )
/
n
V
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42425
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA O R IG E M VALOR D E S T IN O
C O N STRU TO RA DO LENA,
J O A Q U IM B A R R O C A
S G P S , S .A .
C o n ta 4 5 2 9 2 0 2 2 7 9 1
C o n ta 1 0 3 1 1 2 4 1 1 1 0 0 F O R T IS
1 7 .0 1 .2 0 0 7 1 .7 5 0 .0 0 0 ,0 0 M ille n n iu m B C P
BANK
(A b a 4 3 )
(A b a 2 8 -G )
fls.4 7 e 7 7 d o A b a 43
fls .5 7 d o A b a 2 8 -G
J O A Q U IM B A R R O C A
C o n s titu i o d e d e p s ito em
C o n ta 4 5 2 9 2 0 2 2 7 9 1
1 8 .0 1 .2 0 0 7 1 .7 3 1 .5 0 0 ,0 0 c o n ta d e in v e s tim e n to ju n to d o
M ille n n iu m B C P
BCP
(A b a 4 3 )
/O .
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42426
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
DATA O R IG E M VALOR D E S T IN O
J O A Q U IM B A R R O C A
C o n ta n. 4 5 2 9 2 0 2 2 7 9 1 L iq u id a o d a c o n ta d e
2 5 .0 1 .2 0 0 7 1 .7 0 0 .7 5 0 ,0 0
M ille n n iu m B C P in v e s tim e n to j u n to d o B C P
(A b a 4 3 )
J O A Q U IM B A R R O C A
J O A Q U IM B A R R O C A
C o n ta n. 4 5 2 9 2 0 2 2 7 9 1
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
2 5 .0 1 .2 0 0 7 M ille n n iu m B C P 1 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -F )
(A b a 4 3 )
fls.3 , 5 2 , 53 e 5 4 d o A b a 4 3 -F
fls.4 8 e 7 9 d o A b a 43
C o n s titu i o d e a p lic a o
J O A Q U IM B A R R O C A
fin a n c e ira ju n to d a U B S
1 3 .0 2 .2 0 0 7 C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S 1 .6 9 9 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -F )
(A b a 4 3 -F )
fls. 55 d o A b a 4 3 -F
J O A Q U IM B A R R O C A
D e s m o b iliz a o p a rc ia l d a
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
2 8 .0 2 .2 0 0 7 a p lic a o fin a n c e ira d a U B S 1 .2 4 9 .9 3 8 ,2 0
(A b a 4 3 -F )
(A b a 4 3 -F )
fls. 55 d o A b a 4 3 -F
J O A Q U IM B A R R O C A G IF F A R D
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S C o n ta 2 0 6 -2 1 4 1 12.60Q U B S
2 8 .0 2 .2 0 0 7 1 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -F ) (A b a 59)
fls .7 e 5 6 a 5 9 d o A b a 4 3 -F fls. 5 d o A b a 59
DATA O R IG E M VALOR D E S T IN O
CO N STRU TO RA DO LENA,
J O A Q U IM B A R R O C A
S G P S , S .A .
C o n ta 4 5 2 9 2 0 2 2 7 9 1
C o n ta 1 0 3 1 1 2 4 1 1 1 0 0
2 0 .0 6 .2 0 0 7 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 M ille n n iu m B C P
F O R T IS B A N K
(A b a 4 3 )
(A b a 2 8 -G )
fls.61 e 91 d o A b a 43
fls.7 3 d o A b a 2 8 -G
J O A Q U IM B A R R O C A
C o n ta 4 5 2 9 2 0 2 2 7 9 1 J O A Q U IM B A R R O C A
2 0 .0 6 .2 0 0 7 M ille n n iu m B C P 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
(A b a 4 3 ) f ls .7 ,6 0 a 6 2 d o A b a 4 3 -F
fls.61 e 126 d o A b a 43
D e s m o b iliz a o p a rc ia l d a
J O A Q U IM B A R R O C A
a p lic a o fin a n c e ira
2 8 .0 6 .2 0 0 7 1 2 0 .9 3 9 ,4 5 C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
(A b a 4 3 -F )
(A b a 4 3 -F )
G IF F A R D
J O A Q U IM B A R R O C A
C on ta 2 0 6 -2 1 4 1 1 2 .6 0 Q U B S
2 8 .0 6 .2 0 0 7 C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S 1 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0
(A b a 59)
fls. 63 a 65 d o A b a 4 3 -F
fls.6 d o A b a 5 9
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42429
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PBH AL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
42430
1 MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCURADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42431
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB i
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA HEPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42432
V L .
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42433
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA O R IG E M VALOR D E S T IN O
J O A Q U IM B A R R O C A
CO N STRU TO RA D O LENA,
C o n ta 4 5 3 2 6 5 0 3 9 6 3
S G P S , S .A .
1 0 .0 9 .2 0 0 8 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 M ille n n iu m B C P
C o n ta 2 3 5 6 1 4 .1 0 .0 0 1
(A b a 4 3 -A )
C A IX A G A L IC IA
fls.41 e 101 d o A b a 4 3 -A
J O A Q U IM B A R R O C A
J O A Q U IM B A R R O C A
C o n ta 4 5 3 2 6 5 0 3 9 6 3
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
1 2 .0 9 .2 0 0 8 M ille n n iu m B C P 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -F )
(A b a 4 3 -A )
fls.2 0 e 68 d o A b a 4 3 -F
ls.4 1 e 102 d o A b a 4 3 -A
D e s m o b iliz a o p a rc ia l d a
J O A Q U IM B A R R O C A
a p lic a o fin a n c e ira
2 3 .0 9 .2 0 0 8 2 1 8 .9 3 7 ,2 4 C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
(A b a 4 3 -F )
(A b a 4 3 -F )
J O A Q U IM B A R R O C A J O A Q U IM B A R R O C A
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S C o n ta 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S
2 3 .0 9 .2 0 0 8 4 7 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -F ) (A b a 4 3 -E )
fls. 2 0 , 6 6 e 6 9 d o A b a 4 3 -F fls.7 ,4 1 e 4 5 d o A b a 4 3 -E
J O A Q U IM B A R R O C A
P IN E H IL L
C o n ta 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S
C on ta 2 0 6 -4 1 0 7 7 7 .6 0 L U B S
2 6 .0 9 .2 0 0 8 UBS 4 .5 0 0 .0 0 0
(A b a 57)
(A b a 43-E )
fls.8 e 3 2 a 3 4 d o A b a 5 7
f l s . 7 , 4 6 a 4 8 d o A b a 4 3 -E
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
/
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PHOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO reN A L
42435
(4.000.0006 + 500.000)
30.000
Juros MONKWAY
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42436
A -
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
42437
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
S l
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42438
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
DiVESTIGAO E AO PENAL
42439
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO raOCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42441
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOHIA-GERAL M HEPBUCA
42442
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAAO E AO PENAL
2 7 .1 2 .2 0 0 6 6623985735 4 .1 5 8 .0 0 0 ,0 0
2 7 .1 2 .2 0 0 6 3923985738 1 .3 6 1 .2 5 0 ,0 0
2 7 .1 2 .2 0 0 6 2123985740 2 .1 5 3 .2 5 0 ,0 0
TOTAL 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0
4
-
A %
II MINISTRIO PUBUCO PHOCURADOMA-GEHAL DA REPBUCA
42443
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
qual o valor dos cheques passa a ficar cativo e no disponvel, mas que no
corresponde a qualquer dbito na conta sacada.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAI. DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTBAl DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42444
C r d ito d e 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0 n a c o n ta d e
T ra n s fe r n c ia d e 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0 d a c o n ta d e
J O A Q U IM B A R R O C A , p ro v e n ie n te s d o
J O A Q U IM B A R R O C A p a r a a c o n ta d a
d e p s ito d o s c h e q u e s sa c a d o s so b re a c o n ta
C O N S T R U T O R A D O L E N A S G P S , S .A .
da C O N S T R U T O R A D O L E N A SGPS
C r d ito d e 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0 n a c o n ta d e
T r a n s fe r n c ia d e 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0 d a c o n ta d e
J O A Q U IM B A R R O C A , p ro v e n ie n te s d o
J O A Q U IM B A R R O C A p a r a a c o n ta d a
d e p s ito d o s c h e q u e s sa c a d o s s o b re a c o n ta
C O N S T R U T O R A D O L E N A S G P S , S .A .
da C O N ST R U T O R A D O L E N A SG PS
2 7 .1 2 .2 0 0 6 6623985735 4 .1 5 8 .0 0 0 ,0 0 - i
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERJU. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAT DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42445
2 7 .1 2 .2 0 0 6 3923985738 1 .3 6 1 .2 5 0 ,0 0
2 7 .1 2 .2 0 0 6 2123985740 2 .1 5 3 .2 5 0 ,0 0
TOTAL 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0
^=4- -
O'
II MINISTRIO PUBLICO PHOCURADOmA-GEIUU. DA REPBUCA
OEPARtAMENTO CENTRAL DE
42448
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Prtroibefa 4.1S8.000C
Ed^;ena 1.36I2SOC
viamana 2 .i5 3 a a
Total aces.7.672500(
27/ 12/2006
joaquim
Barroca
CGO
27/ 12/2006...
Presta0esBe5SrsBs4 4l28H.
( Suprimentos 3.759 saaeic :
\ Totalentfcgat-7X7250qa3 /
.. __
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
e
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42453
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 7 .1 2 .2 0 0 6 7523985734 4 .1 5 8 .0 0 0 ,0 0
2 7 .1 2 .2 0 0 6 4823985737 1 .3 6 1 .2 5 0 ,0 0
2 7 .1 2 .2 0 0 6 3023985739 2 .1 5 3 .2 5 0 ,0 0
TOTAL 7 .6 7 2 .5 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42454
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAL DA BEPBUCA
42455
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOraA-GEBAL DA REPBUCA
42456
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL ravESTIG A O AO PENAL
5621. Uma vez que nenhuma das trs contas apresentava proviso
que permitisse realizar as operaes a dbito descritas, a sua concretizao
implicou a concesso de um descoberto tcnico pela CGD no valor total de
37.551.203,42.
5623. Por sua vez, o crdito dos fundos provenientes das contas
tituladas por JOAQUIM BARROCA, Maria de Ftima Barroca e Antnio
Barroca foi lanado em primeiro lugar no extrato da conta n.
0891.047952.230 titulada pela sociedade CASA AGRCOLA AVR S.A. o
que permitiu dar proviso transferncia de 37.551.203,43 para a conta
n. 0393.122784.900, titulada por Antnio Vieira Rodrigues,
correspondente ao preo de aquisio das aes alienadas por este ltimo
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADORIA-GERAL DA BEPBUCA
42457
DEPABTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42458
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42459
DEPAM AM EirrO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
A ^
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOMA GEHAL DA REPBUCA
42461
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA M ONTANTE B A N C O D E O R IG E M C O N T A D E O R IG E M
GRAUBUENDNER
C H 75 0077 4110 3187 9770 1
1 6 .0 1 .2 0 0 8 1 .0 6 7 .5 0 0 ,0 0 KANTONALBANK
fls.4 , 23 e 2 4 d o A b a 4 3 -E
(C H U R , S U IS S E )
GRAUBUENDNER
C H 75 0077 4110 3187 9770 1
0 4 .0 4 .2 0 0 8 6 9 2 .5 0 0 ,0 0 KANTONALBANK
fls.5 , 28 e 2 9 d o A b a 4 3 -E
(C H U R , S U IS S E )
TOTAL 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5639. Com efeito, uma vez que estava garantida a criao de uma
aparente separao entre os pagamentos realizados por Van Dooren e os
arguidos JOS SCRATES e ARMANDO VARA, seus destinatrios
finais, havendo apenas que tratar de criar justificativos para as operaes
II MINISTRIO PUBUCO PROaiHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
42462
DEPARXAHENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
/O,
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERM. DA REPBUCA
42463
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
UBS
Jeroen Van Dooren 240.000 1.000.000
(122-ABa 43-E)
VAMA
UBS
26-03-2008 16-06-2008
(122-ABa 95-A)
UBS
(122-ABa 60)
a -
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42465
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42466
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
M ARKW ELL J O A Q U IM B A R R O C A
U B S 0 2 0 6 -3 4 4 4 2 9 .6 2 M 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S
28.04.2008 2.000.000,00
(A b a 2 0 -E ) (A b a 4 3 -E )
fls.5 4 , 123 e 124 d o A b a 2 0 -E fls.5 e 31 d o A b a 4 3 -E
MONKWAY J O A Q U IM B A R R O C A
U B S 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 .6 0 K 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S
2 7 .0 6 .2 0 0 8 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 2 0 -F ) (A b a 4 3 -E )
fls .4 2 , 104 e 105 d o A b a 2 0 -F fls.7 e 3 7 d o A b a 4 3 -E
MONKWAY J O A Q U IM B A R R O C A
U B S 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 .6 0 K 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S
1 0 .0 9 .2 0 0 8 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 2 0 -F ) (A b a 4 3 -E )
fls.4 8 , 124 e 125 d o A b a 2 0 F fls.7 e 4 3 d o A b a 4 3 -E
MONKWAY J O A Q U IM B A R R O C A
U B S 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 .6 0 K 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S
2 4 .1 0 .2 0 0 8 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 2 0 -F ) (A b a 4 3 -E )
fls .5 8 , 136 e 1 3 7 d o A b a 2 0 -F fls.8 , 5 0 e 5 1 d o A b a 4 3 -E
MONKWAY J O A Q U IM B A R R O C A
U B S 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
2 5 .0 5 .2 0 0 9 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 2 0 -F ) (A b a 4 3 -F )
fls.3 2 , 1 8 4 e 185 d o A b a 2 0 -F fls.2 5 , 73 e 7 4 d o A b a 4 3 -F
MONKWAY J O A Q U IM B A R R O C A
U B S 0 2 0 6 -2 5 3 4 0 2 .6 0 K 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S
2 7 .0 5 .2 0 0 9 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 2 0 -F ) (A b a 4 3 -F )
fls.3 2 , 186 e 187 d o A b a 2 0 -F fls.2 5 , 75 e 7 6 d o A b a 4 3 -F
TOTAL 1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Foi efectuada aplicao 2M na 43-E entre 28/04 e 2bil(^ de 200 (4.000.000 + 500.000)
2 .000.000 4.500.000^ 4.500.000^
MONKWAY 10-09-2008 J o a q . B a rro ca 26-09-2008 26-09-2008
UBS
(122-ABa 20-F)
2 .000.000
UBS
(122-ABa 43-E)
2.000.000
O R IG E M VALOR
GRUPO LENA 2 .8 7 5 .0 0 0 ,0 0
V A LE DO LOBO 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
R IC A R D O S A L G A D O / G E S 1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
TOTAL 1 6 .8 7 5 .0 0 0 ,0 0
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42470
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ORIGEM
CONTA BANCRIA CONTA BANCRIA
DOS DATA ORIGEM VALOR
DESTINO
FUNDOS
JOAQUIM BARROCA
GIFFARD
Conta 206-863286.60A
GRUPO Conta 206-214112.60Q UBS
28.02.2007 UBS 1.250.000,00
LENA (Aba 59)
(Aba 43-F)
fls.5 do Aba 59
fls.4,56 e 57 do Aba 43-F
JOAQUIM BARRQCA
28.06.2007 Conta 206-863286.60A GIFFARD
GRUPO
Aba 43-F UBS 1.125.000,00 Conta 206-214112.60Q UBS
LENA
fls.30406 (Aba 43-F) (Aba 59)
fls.7, 63 e 64 do Aba 43-F
JOAQUIM BARROCA
GIFFARD
Conta 206-804280.60V
VALE DO Conta 206-214112.60Q UBS
19.02.2008 UBS 1.000.000,00
LOBO (Aba 59)
(Aba 43-E)
fls. 10 do Aba 59
fls.4, 65 e 66 do Aba 43-E
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42471
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ORIGEM
CONTA BANCRIA CONTA BANCRIA
DOS DATA VALOR
ORIGEM DESTINO
FUNDOS
JOAQUIM BARROCA
PINEHILL FINANCE
Conta 206-804280.60V
LIMITED
R IC A R D O UBS
27.06.2008 2.000.000,00 Conta 206-410777.60L
SALG A DO (Aba 43-E)
(Aba 57)
fls.6 e 38 a 40 do Aba 43-
fls.6 e 29 a 31 do Aba 57
E
JOAQUIM BARROCA
GRUPO Conta 206-804280.60V PINEHILL
LENA/ UBS Conta 206-410777.60L UBS
26.09.2008 4.500.000,00
R IC A R D O (Aba 43-E) (Aba 57)
SALG A DO fls.7 e 46 a 48 do Aba 43- fls.8 e 32 a 34 do Aba 57
E
JOAQUIM BARROCA
Conta 206-863286.60A PINEHILL
R IC A R D O UBS Conta 206-410777.60L UBS
19.06.2009 4.000.000,00
SALG A DO (Aba 43-F) (Aba 57)
fls.2 e 78 a 80 do Aba 43- fls.l 1 e 35 a 37 do Aba 57
F
JOAQUIM BARROCA
Conta 206-804280.60V PINEHILL
R IC A R D O UBS Conta 206-410777.60L UBS
22.06.2009 2.000.000,00
SALG A DO (Aba 43-E) (Aba 57)
fls. 10 e 53 a 55 do Aba 43- fls.l 1,35, 38 e 39 do Aba 57
E
TOTAL 1 5 .8 7 5 .0 0 0 ,0 0
'
>-Vk --
Vi NM ERO DE DATA DE
. A , E N T ID A D E
A : CO NTA^ ' ABERTURA
U B S 2 0 6 -2 2 1 0 2 3
BELINO FOUNDATION 1 5 .1 2 .2 0 0 6
(A b a 5 8 )
U B S 2 0 6 -2 1 4 1 1 2
GIFFARD FINANCE LIMITED 0 4 .0 1 .2 0 0 7
(A b a 5 9 )
U B S 2 0 6 -4 1 0 7 7 7
PINEHILL FINANCE LIMITED 2 5 .0 2 .2 0 0 8
(A b a 5 7 )
U B S 2 0 6 -4 1 3 4 0 0
BRICBCHURST INTERNATIONAL LTD. 2 1 .0 3 .2 0 0 8
(A b a 5 6 )
-1
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1 7 2 3
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENL
42475
EUR 2 0 6 - 2 2 1 0 2 3 .6 0 W C H 7 7 0 0 2 0 6 2 0 6 2 2 10 2 3 6 0 W
AUD 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 1 Q C H 6 1 0 0 2 0 6 2 0 6 2 2 1 0 2 3 6 IQ
- 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .S 1
( 1 ^
d
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42477
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
h
II MINISTRIO PUBUCO PSOCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42478
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
EUR 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q C H 570020620621411260Q
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEBAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42480
NM ERO DE
M OEDA T IP O D E C O N T A IB A N
CONTA
EUR C o n ta C o rre n te P e s s o a l U B S 2 0 6 -4 1 0 7 7 7 .6 0 L C H 720020620641077760L
EUR D e p sito N o rm a l 2 0 6 -4 1 0 7 7 7 .S 1 -
NUIPC 1 2 2 I 1 3 . Q TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
42482
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NM ERO DE
M OEDA T IP O D E C O N T A IB A N
CONTA
EUR C o n ta C o rre n te P e s s o a l U B S 2 0 6 - 4 1 3 4 0 0 .6 0 Z C H 800020620641340060Z
CHF C o n ta C o rre n te P e s s o a l U B S 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 . lO T C H 2 4 0 0 2 0 6 2 0 6 4 1 3 4 0 0 1 OT
EUR D e p sito N o rm a l 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .S 1 -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42484
ORIGEM DOS
CONTA ORIGEM DATA CONTA DESTINO VALOR ()
FUNDOS
JOAQUIM BARROCA
Conta 206-863286.60A GIFFARD
UBS Conta 206-214112.60Q
GRUPO LENA 28.06.2007 1.125.000,00
(Aba 43-F) UBS
fls.7, 63 e 64 do Aba 43- (Aba 59)
F
GUNTER
Conta 206-355171.60L GIFFARD
UBS Conta 206-214112.60Q
RICARDO
(Aba 62) 31.07.2007 UBS 2.000.000,00
SALGADO
Aba 62, fls.272, 353 e (Aba 59)
354 Aba 59, fls.7, 27 e 28
JOAQUIM BARROCA
GIFFARD
Conta 206-804280.60V
Conta 206-214112.60Q
UBS
VALE DO LOBO 19.02.2008 UBS 1.000.000,00
(Aba 43-E)
(Aba 59)
fls.4, 65 e 66 do Aba 43-
fls. 10 do Aba 59
E
t
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
OEPABIAMENTO CENTRAL DE
42486
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ORIGEM DOS
CONTA ORIGEM DATA CONTA DESTINO VALOR ()
FUNDOS
GUNTER
GIFFARD
Conta 206-355171.60L
Conta 206-214112.60Q
UBS
RICARDO UBS 2.450.000,00
(Aba 62) 21.02.2008
SALGADO (Aba 59)
(Aplicao Financeira)
fls.10 e 32 a 34 do Aba
fls.278, 376 e 377 do Aba
59
62
GUNTER GIFFARD
Conta 206-355171.60L Conta 206-214112.60Q
RICARDO
UBS 21.02.2008 UBS 1.018.000,00
SALGADO
(Aba 62) (Aba 59)
fls.278, 380 e 381 fls.lO, 35e36
BENGUELA
BELINO
FOUNDATION
FOUNDATION (ttulos)
RICARDO Conta 206-355035.60C
21.02.2008 Conta 206-221023.60W 1.008.052,89
SALGADO UBS
(Aba 58)
(Aba 96)
(Titulos)
JOAQUIM BARROCA
Conta 206-804280.60V PINEHILL
RICARDO UBS Conta 206-410777.60L
27.06.2008 2.000.000,00
SALGADO (Aba 43-E) (Aba 57)
fls.6 e 38 a 40 do Aba fls.6 e 29 a 31 do Aba 57
43-E
JOAQUIM BARROCA
PINEHILL
Conta 206-804280.60V
GRUPO Conta 206-410777.60L
UBS
LENA/RICARDO 26.09.2008 UBS 4.500.000,00
(Aba 43-E)
SALGADO (Aba 57)
fls.7 e 46 a 48 do Aba
fls.8 e 32 a 34 do Aba 57
43-E
JOAQUIM BARROCA PINEHILL
Conta 206-863286.60A Conta 206-410777.60L
RICARDO UBS UBS
19.06.2009 4.000.000,00
SALGADO (Aba 43-F) (Aba 57)
fls.2 e 78 a 80 do Aba fls. 11 e 35 a 37 do Aba
43-F 57
PINEHILL
Conta 206-804280.60V
Conta 206-410777.60L
UBS
RICARDO UBS
(Aba 43-E) 22.06.2009 2.000.000,00
SALGADO (Aba 57)
fls.lO e 53 a 55 do Aba
fls.11,35, 38 e39do
43-E
Aba 57
TOTAL 22.351.052,89
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEML DA REPBUCA
42487
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO II
42489
j-, I 1-1Y DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL I INVESTIGAOE AO PENAL
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
G IF F A R D B E L IN O F O U N D A T IO N
0 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q 0 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 0 W
2 8 .0 2 .2 0 0 7 1 .2 3 3 .0 0 0 ,0 0
(A b a 5 9 ) (A b a 5 8 )
fls.5 , 2 3 e 2 4 d o A b a 59 fls. 18 d o A b a 58
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOmA-GERAL DA REPBUCA
42490
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL i n v e s t i g a A o e a o reN A L
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
G IF F A R D B E L IN O F O U N D A T IO N
(A b a 5 9 ) 0 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 0 W
2 8 .0 6 .2 0 0 7 1 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0
0 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q (A b a 5 8 )
fls.6 , 25 e 2 6 d o A b a 59 fls.2 3 d o A b a 58
G IF F A R D B E L IN O F O U N D A T IO N
(A b a 5 9 ) 0 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 0 W
3 1 .0 7 .2 0 0 7 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q (A b a 5 8 )
fls.7 , 2 9 e 3 0 d o A b a 59 fls.2 4 d o A b a 58
G IF F A R D B E L IN O F O U N D A T IO N
2 .4 5 0 .0 0 0 ,0
(A b a 5 9 ) 0 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 0 W
2 1 .0 2 .2 0 0 8 (A p lic a o
0 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q (A b a 5 8 )
F id u c i ria )
fls.lO , 33 e 3 4 d o A b a 5 9 fls.3 3 d o A b a 58
G IF F A R D B E L IN O F O U N D A T IO N
(A b a 5 9 ) 0 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 0 W
2 1 .0 2 .2 0 0 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q (A b a 5 8 )
fls.lO , 3 7 e 38 d o A b a 59 fls.3 3 d o A b a 58
B E L IN O F O U N D A T IO N
G IF F A R D
0 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 .6 0 W
2 1 .0 2 .2 0 0 8 1 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0 0 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q
(A b a 5 8 )
fls.lO , 3 9 e 4 0 d o A b a 59
fls.3 3 d o A b a 58
1 .0 0 8 .0 5 2 ,8 9 BENGUELA
2 1 .0 2 .2 0 0 8 B E L IN O F O U N D A T IO N
(T tu lo s ) F O U N D A T IO N
TOTAL 9 .8 3 4 .0 5 2 ,8 9
5757. Este valor, por sua vez, tinha origem no Van Doreen e havia
sido movimentado atravs da conta bancria do arguido JOAQUIM
BARROCA (Aba 43-E) at ser creditado na conta da GIFFARD.
\
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAI. DA REPBUCA
42494
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAAO E AO PENAL
C O N T A O R IG E M DATA C O N T A D E S T IN O V A L O R ()
G IF F A R D P IN E H IL L
C o n ta 2 0 6 - 2 1 4 1 1 2 .6 0 Q C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L
1 4 .0 5 .2 0 0 8 9 8 1 ,4 7
(A b a 59 ) (A b a 5 7 )
fls. 11 d o A b a 59 fls. 5 d o A b a 57
J O A Q U IM B A R R O C A P IN E H IL L
C o n ta 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L
2 7 .0 6 .2 0 0 8 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -E ) (A b a 5 7 )
fls.6 e 38 a 4 0 d o A b a 4 3 -E fls. 6 e 2 9 a 31 d o A b a 57
J O A Q U IM B A R R O C A P IN E H IL L
C o n ta 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L U B S
2 6 .0 9 .2 0 0 8 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -E ) (A b a 5 7 )
fls.7 e 4 6 a 4 8 d o A b a 4 3 -E f ls .8 e 3 2 a 3 4 d o A b a 57
J O A Q U IM B A R R O C A P IN E H IL L
C o n ta 2 0 6 -8 6 3 2 8 6 .6 0 A U B S C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L U B S
1 9 .0 6 .2 0 0 9 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -F ) (A b a 5 7 )
fls.2 e 78 a 8 0 d o A b a 4 3 -F f l s . l l e 35 a 3 7 d o A b a 57
J O A Q U IM B A R R O C A P IN E H IL L
C o n ta 2 0 6 -8 0 4 2 8 0 .6 0 V U B S C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L U B S
2 2 .0 6 .2 0 0 9 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 4 3 -E ) (A b a 5 7 )
fls .lO e 53 a 55 d o A b a 4 3 -E f ls .l 1, 3 5 , 3 8 e 39 d o A b a 57
TOTAL 1 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
-4- .
A ^
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42495
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
B E L m O F O U N D A T IO N B R IC K H U R S T
C o n ta 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 C o n ta 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
1 7 .0 4 .2 0 0 8 1 .9 2 1 .2 2 0 ,0 0
(A b a 5 8 ) (A b a 5 6 )
fls .3 7 d o A b a 58 fls .2 0 e l2 0 a 1 2 2 d o A b a 5 6
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
B R IC K H U R S T
B E L IN O F O U N D A T IO N
C o n ta 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
C o n ta 2 0 6 -2 2 1 0 2 3
1 7 .0 4 .2 0 0 8 1 .1 7 2 .3 7 8 ,4 6 (A b a 5 6 )
(A b a 5 8 )
fls.2 0 , 1 20, 123 e l 2 4 d o
fls.3 7 d o A b a 58
A b a 56
B R IC K H U R S T
B E L IN O F O U N D A T IO N
C o n ta 2 0 6 - 4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
C o n ta 2 0 6 -2 2 1 0 2 3
1 7 .0 4 .2 0 0 8 1 .2 8 0 .8 1 3 ,3 3 (A b a 5 6 )
(A b a 5 8 )
fls .2 0 , 1 20, 125 e 126 d o
fls .3 7 d o A b a 58
A ba 56
B R IC K H U R S T
B E L IN O F O U N D A T IO N
C o n ta 2 0 6 - 4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
C o n ta 2 0 6 -2 2 1 0 2 3
1 7 .0 4 .2 0 0 8 2 .4 8 0 .7 7 5 ,0 0 (A b a 5 6 )
(A b a 5 8 )
fls.2 0 , 1 20, 127 e 128 d o
fls .3 7 d o A b a 58
A b a 56
B E L E 4 0 F O U N D A T IO N B R IC K H U R S T
C o n ta 2 0 6 -2 2 1 0 2 3 C o n ta 2 0 6 - 4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
2 1 .0 4 .2 0 0 8 1 .6 3 6 .0 7 3 ,6 0
(A b a 5 8 ) (A b a 5 6 )
fls .3 7 d o A b a 58 fls.2 1 e 129 a 131 d o A b a 56
TOTAL 8 .4 9 1 .2 6 0 ,3 9
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOHIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTHAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42498
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
P IN E H IL L B R IC K H U R S T
C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L C o n ta 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
0 2 .0 7 .2 0 0 8 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 5 7 ) (A b a 5 6 )
fls.7 , 71 e 7 2 d o A b a 5 7 fls.2 6 d o A b a 56
DATA VALOR O R IG E M D E S T IN O
P IN E H IL L B R IC K H U R S T
C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L C o n ta 2 0 6 - 4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
2 6 .0 9 .2 0 0 8 4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 5 7 ) (A b a 5 6 )
fls.8 , 73 e 7 4 d o A b a 57 fls.3 0 d o A b a 5 6
P IN E H IL L B R IC K H U R S T
C o n ta 2 0 6 - 4 1 0 7 7 7 .6 0 L C o n ta 2 0 6 -4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
2 2 .0 6 .2 0 0 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(A b a 5 7 ) (A b a 5 6 )
fls. 11, 81 e 82 d o A b a 57 fls .4 4 d o A b a 5 6
TOTAL 1 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
5788. Por sua vez, tal valor teve origem no arguido RICARDO
SALGADO e fora transferido para a conta do arguido JOAQUIM
BARROCA por via das contas controladas pelo arguido HELDER
BATAGLIA na UBS, Sua, constituindo uma parcela de um total de
12.000.000,00 movimentados por essa via.
t
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U H A D O R IA -G E M l M R EP BU CA
42501
D E P A H IA M E N T O C E N T R A I. D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
l'
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
P R O C U R A D O ra A -G E R A L D A R E P U B U C A
D EPARTAM ENTO C EN TR A L D E
IN V E S T IG A O E A O P E N A L
42502
Contas principais
BEUNO
2.000.000 FOUNDATION
1.018.000
Dt idliertura:
04/01/2007
ltimo mov:
Ot abertura;
15/05/2006
04/01/2007
1.008.052A9(ttubs)
PINEHILL
2 .000.000
4.000.000 FINANCE
BRICKHURST
INTERNAT.
Joaquim Barroca
Dt abertura:
25/02/2006 Dt abertura:
28/03/2008
Himomov:
2 .000.000 ltimo mov:
11/03/2011
4.000.000 15/04/2011
V J L J
6. O APROVEITAMENTO DO RERT II
_L _
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOmAGEHAI. D A HEPBUCA 42635
D E E A R IA M E N T O C E N T R A I. D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
V alor
D a ta C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERENCIA
PROENGEL 11
INTERBANCARIA
26/03/2012 725,53 INTERNATIONAL 725,53 1 852 470,86
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
PAGAMENTO DE
28/03/2012 CONTA CREDITO I 914,15 -1 914,15 1 850 556,71
489974006916259
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
02/04/2012 2 505,10 MENDES DA -2 505,10 1 848 051,61
N. 03574777
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE N.
03/04/2012 633,13 -633,13 1 847 418,48
03574785
COMISSO DE
03/04/2012 18,45 Comisso bancria -18,45 1 847 400,03
CUSTDIA
TRANSFERENCIA P/
04/04/2012 7,80 Comisso bancria -7,80 1 847 392,23
SANDRA SANTOS
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
11/04/2012 1 018,71 INTERNATIONAL 1 018,71 1 848 410,94
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N.
11/04/2012 2 100,00 -2 100,00 1 846 310,94
03574793
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
13/04/2012 1 935,51 JOAO SOARES & FL, -1 935,51 1 844 375,43
03574866
LDA.
CHEQUE N.
16/04/2012 600,48 -600,48 1 843 774,95
03574874
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
17/04/2012 2 247,08 INTERNATIONAL 2 247,08 1 846 022,03
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N. (01-M) Carlos Manuel
18/04/2012 2 500,00 -2 500,00 1 843 522,03
03574858 Santos Silva
DIVIDENDOS DE
20/04/2012 609,40 Juros / Dividendos 609,40 1 844 131,43
3,800,00 PORTUCEL
DIVIDENDOS DE
20/04/2012 58,43 Juros / Dividendos 58,43 1 844 189,86
490,00 REN CAT A
PAGAMENTO DE
26/04/2012 CONTA CREDITO 7 657,77 -7 657,77 1 836 429,88
489974006916259
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
27/04/2012 2 281,32 Juros / Dividendos -2 281,32 1 843 273,84
JUROS DEP A
PRAZO
DIVIDENDOS DE
30/04/2012 498,55 Juros / Dividendos 498,55 1 843 772,39
2500,00 J MARTINS
CHEQUE N. CTT - CORREIOS DE
02/05/2012 I 481,83 -1 481,83 1 842 290,56
03574921 PORTUGAL
DEPOSITO MARIA MANUELA
02/05/2012 651,96 651,96 1 842 942,52
CHEQUES S/ PIC PIRES MOREIRA
TRANSFERENCIA
02/05/2012 SOBRAS-B. 3,83 Juros / Dividendos 3,83 1 842 946,35
SANTANDE
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
03/05/2012 84,25 INTERNATIONAL 84,25 1 843 030,60
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA DINOPE
10/05/2012 DE DINOPE 6 682,16 CONSTRUES 6 682,16 1 849 712,76
CONSTRUES IMOBILIRIA, LDA.
IMOBILIRIA
Lev. Num. - JORGE
CHEQUE DE CAIXA ALBERTO DOS
11/05/2012 1 750,00 -1 750,00 1 847 962,76
N. 03574971 SANTOS DAVID DAS
NEVES
TRANSFERENCIA P/
11/05/2012 7,80 Comisso bancria -7,80 1 847 954,96
SANDRA SANTOS
DIVIDENDOS DE
16/05/2012 839,74 Juros / Dividendos 839,74 1 848 674,70
6250,00 EDP
PROENGEL PROJ. DE
CHEQUE N. ENGENHARIA E
21/05/2012 100 000,00 -100 000,00 1 748 674,70
03575005 ARQUITECTURA,
LDA.
DIVIDENDOS DE
24/05/2012 950,00 GALP 136,44 Juros / Dividendos 136,44 1 748 708,93
ENERGIA
DIVIDENDOS DE
24/05/2012 30000,00 151,00 Juros / Dividendos 151,00 1 748 859,93
SONAECOM
PAGAMENTO DE
28/05/2012 CONTA CREDITO 2 534,04 -2 534,04 1 746 325,89
489974006916259
DIVIDENDOS DE
30/05/2012 227,03 Juros / Dividendos 227,03 1 746 552,92
9500,00 SONAE
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos S ilva
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA DINOPE
01/06/2012 DE DINOPE 6 682,16 CONSTRUES 6 682,16 1 753 235,08
CONSTRUES IMOBILIRIA, LDA.
IMOBILIRIA
CHEQUE N.
06/06/2012 225,00 -225,00 1 753 010,08
03575048
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
07/06/2012 2 395,83 Juros / Dividendos -2 395,83 1 760 197,58
JUROS DEP A
PRAZO
COMISSO SPGT
PTU TRF P/ M
12/06/2012 ADELAIDE TRF DE 22,50 Comisso bancria -22,50 1 760 175,08
CARLOS MANUEL
SANTOS SI
V alor
D ata C on trap arte im putad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N.
26/06/2012 162,27 -162,27 1 538 811,62
03575056
PAGAMENTO DE
28/06/2012 CONTA CREDITO 4 432,28 -4 432,28 1 534 379,34
489974006916259
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
02/07/2012 DE XMI 1 033,59 MANAGEMENT & 1 033,59 1 535 412,93
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
COMISSO DE
02/07/2012 18,45 Comisso bancria -18,45 1 535 394,48
CUSTDIA
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
03/07/2012 129,58 INTERNATIONAL 129,58 1 535 524,06
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N.
04/07/2012 1 300,00 -1 300,00 1 534 224,06
03575137
ENAQUE
TRF INTERNA BES
ENGENHARIA E
09/07/2012 NET 130030618 DE 4 660,76 4 660,76 1 538 884,82
ARQUITECTURA
DESP REF A2011
LDA
OFICINA
DEPOSITO
10/07/2012 1 648,99 ENGENHEIROS, 1 648,99 1 540 533,81
CHEQUES S/ PIC
LDA.
TOP ATLNTICO -
CHEQUE N.
10/07/2012 14 350,00 VIAGENS E -14 350,00 1 526 183,81
03575153
TURISMO, S. A.
DIVIDENDOS DE
11/07/2012 93,82 Juros / Dividendos 93,82 1 526 277,63
1770,00 BBVA
PAGAMENTO DE
11/07/2012 CONTA CREDITO 2 542,46 -2 542,46 1 523 735,17
489974006916259
ELISABETE JORGE
CHEQUE N.
12/07/2012 50 000,00 FRANCISCO (Dra.) - -50 000,00 1 473 735,17
03575030
Qua D'arte
PROENGEL
PROJECTOS DE
DEPOSITO
12/07/2012 11 811,00 ENGENHARIA E 11 811,00 1 485 546,17
CHEQUES S/ PIC
ARQUITECTURA,
LDA.
PROENGEL
PROJECTOS DE
DEPOSITO
12/07/2012 69 240,00 ENGENHARIA E 69 240,00 1 554 786,17
CHEQUES S/ PIC
ARQUITECTURA,
LDA.
OFICINA
DEPOSITO
12/07/2012 7 339,00 ENGENHEIROS, 7 339,00 1 562 125,17
CHEQUES S/ PIC
LDA.
II MINISTRIO PUBUCO P B O C U B A D O B IA -G E R A L D A H E P B U C A
42639
D E P A R T A M E N T O C E N T R A I. D E
PORTUGAL in v e s t ig a Ao e a o pen a l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C a rlo s Silva
PROENGEL
PROJECTOS DE
CHEQUE N.
12/07/2012 275 000,00 ENGENHARIA E -275 000,00 1 287 125,17
03575218
ARQUITECTURA,
LDA.
PAGAMENTO DE
24/07/2012 CONTA CREDITO 7 602,56 -1 052,56 1 285 970,40
489974006916259
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
27/07/2012 2 281,32 Juros / Dividendos -2 281,32 1 292 814,36
JUROS DEP A
PRAZO
COMISSO S/
31/07/2012 DESCOBERTO 50,00 Comisso bancria -50,00 1 292 764,36
CONTRATADO
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
31/07/2012 758,33 Juros / Dividendos -758,33 1 295 037,36
JUROS DEP A
PRAZO
TRANSFERENCIA
LOE0098A02523703
31/07/2012 5,72 Comisso bancria -5,72 1 295 031,64
P/ SCP DINTRAS
BOSSE BRAMI
TRANSFERENCIA
LOE0098A02523703
31/07/2012 52,00 Comisso bancria -52,00 1 294 979,64
P/ SCP DINTRAS
BOSSE BRAMI
PROENGEL II
CHEQUE N.
02/08/2012 10 000,00 INTERNATIONAL -10 000,00 1 284 979,64
03575242
PROJECTS, S. A.
CHEQUE N. TERTLIA DO PAO,
08/08/2012 3 301,82 -3 301,82 1 281 677,82
03575251 LDA
CHEQUE N.
10/08/2012 10 000,00 Proengel -10 000,00 1 271 677,82
03575269
c o n d o m n io r u a
CHEQUE N.
13/08/2012 2 640,00 DR ANTONIO JOSE -2 640,00 1 269 037,82
03575277
DE ALMADA 27
TRANSFERENCIA
LOE0098A025233601 (01-X_2) Carlos
14/08/2012 5 059,28 -5 059,28 1 263 978,54
P/ CARLOS MANUEL Manuel Santos Silva
SANTOS S
/
d
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U H A D O R IA -G E R A L D A H E P B U C A
42640
D E P A H T A M E N T O C E N T R A I. D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A I
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
PAGAMENTO DE
17/08/2012 CONTA CREDITO 4 935,24 -1 998,54 1 261 980,00
489974006916259
TRANFERENCIA ITINERESANIS -
TARGET CONSULT. PARA OS
20/08/2012 250 000,00 250 000,00 1 511 980,00
ITINERESANIS - C O NEGOCIOS
N UNIPESSOAL LDA UNIPESSOAL, LDA.
TRANSFERENCIA
DINOPE
INTERBANCARIA
22/08/2012 6 682,16 CONSTRUES 6 682,16 1 518 559,95
DE DINOPE
IMOBILIRIA, LDA.
CONSTRUES LDA
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
22/08/2012 1 173,26 INTERNATIONAL 1 173,26 1 519 733,21
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA ITINERESANIS -
INTERBANCARIA CONSULT. PARA OS
22/08/2012 3 117,60 3 117,60 1 522 850,81
DE ITINERESANIS - NEGOCIOS
C O N UNIP UNIPESSOAL, LDA.
PEDIDO DE COPIA
23/08/2012 DE CHEQUE N. 3,74 Comisso bancria -3,74 1 522 847,07
03575234
COMISSO S/
23/08/2012 EMISSO SPGT PTU 33,00 Comisso bancria -33,00 1 522 813,92
TRF A/F MARIA
IMPOSTO SELO
COMISSO S/
23/08/2012 1,32 Comisso bancria -1,32 1 522 812,60
EMISSO SPGT PTU
TRF A/F MARIA
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
23/08/2012 2 447,66 INTERNATIONAL 2 447,66 1 525 260,26
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N.
27/08/2012 162,27 -162,27 1 525 097,99
03575315
TRF INTERNA
EFS - ENGENHARIA,
BESNET 132535960
27/08/2012 901,45 FISCALIZAO E 901,45 1 525 999,44
DE PAGTO
SERVIOS LDA
DESPESAS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02542002
30/08/2012 52,00 Comisso bancria -52,00 1 525 947,44
P/ SCP DINTRAS
BOSSE BRAMI
CHEQUE N.
31/08/2012 600,48 -600,48 1 525 346,96
03575323
a/V
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P ^ a 1889
II MINISTRIO PUBUCO P H O C U IW D O R IA -G E R L D A H E P B U C A
42641
O EPABTAM EKTO C EN TR A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
31/08/2012 250 000,00 -250 000,00 1 275 346,96
03575285 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
31/08/2012 1 573,44 INTERNATIONAL 1 573,44 1 276 920,40
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
LOE0098A02545202
04/09/2012 18,20 Comisso bancria -18,20 1 276 902,20
P/ DIFARLIT
LOGIRAMA
TRANSFERENCIA
LOE0098A02546502
04/09/2012 18,20 Comisso bancria -18,20 1 276 884,00
P/ LUXURY LIVING
FRANCE SARL
TRANSFERENCIA
04/09/2012 LOE0098A02546602 7,80 Comisso bancria -7,80 1 276 876,20
P/ LE BON MARCHE
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
05/09/2012 34 613,44 Gesto da Tesouraria e -34 613,44 1 242 262,76
03575391
do Crdito Pblico
COBRANA
EXPORTAO
06/09/2012 15,60 Comisso bancria -15,60 1 242 247,16
REFERNCIA
Lrc084213338700
TRANSFERENCIA
06/09/2012 LOE0098A02548601 P 7,80 Comisso bancria -7,80 1 242 239,36
/ SEC SILVERA
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
07/09/2012 2 395,83 Juros / Dividendos -2 395,83 1 249 426,86
JUROS DEP A
PRAZO
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
11/09/2012 DE XMI 1 475,56 MANAGEMENT & 1 475,56 1 250 902,42
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
11/09/2012 DE XMI 1 458,05 MANAGEMENT & 1 458,05 1 252 360,47
MANAGEMENT& INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
11/09/2012 DE XMI 137,60 MANAGEMENT & 137,60 1 252 498,07
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
II MINISTRIO PUBUCO p r o c u r a d o r ia -g e r a l d a REPU BU CA
42642
D EPA RTA M EN TO C EN TR A L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N.
11/09/2012 225,00 -225,00 1 252 273,07
03575358
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA DINOPE
13/09/2012 DE DINOPE 4 494,16 CONSTRUES 4 494,16 1 256 767,23
CONSTRUES MOBILIARIA, LDA.
IMOBILIRIA
TRANSFERENCIA P/
14/09/2012 7,80 Comisso bancria -7,80 1 256 759,43
SANDRA SANTOS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02554202
17/09/2012 18,20 Comisso bancria -18,20 1 256 741,23
P/ CASSINA FRANCE
SA
DIVIDENDOS DE
18/09/2012 950,00 GALP 81,13 Juros / Dividendos 81,13 1 256 822,36
ENERGIA
ITINERESANIS -
DEPOSITO CONSULT. PARA OS
21/09/2012 37 500,00 37 500,00 1 294 220,15
CHEQUES S/ OIC NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
CHEQUE N.
25/09/2012 500,00 -500,00 1 293 720,15
03575188
COMISSO S/ SPGT
PTU TRF MARIA
26/09/2012 ADEL TRF DE 22,50 Comisso bancria -22,50 1 293 697,65
CARLOS MANUEL
SANTOS S
IMPOSTO SELO
S/COMISSAO S/
SPGT PTU TRF
26/09/2012 0,90 Comisso bancria -0,90 1 293 696,75
MARIA ADEL TRF
DE CARLOS
MANUEL SANTOS S
ELISABETE JORGE
CHEQUE N.
27/09/2012 15 000,00 FRANCISCO (Dra.) - -15 000,00 1 278 696,75
03575501
Qua D'aite
PAGAMENTO DE
28/09/2012 CONTA CREDITO 6 484,68 -6 484,68 1 272 212,07
489974006916259
29/09/2012 GEST CONTA BES 6,50 Comisso bancria -6,50 1 272 205,57
COMISSO DE
01/10/2012 9,23 Comisso bancria -9,23 1 272 196,08
CUSTDIA
CHEQUE N.
01/10/2012 1 600,00 -1 600,00 1 270 596,08
03575480
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA
42643
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
01/10/2012 2 191,22 JOAO SOARES & FL, -2 191,22 1 268 404,86
03575498
LDA.
COMISSO S/ TRF
INTERBANCARIA P/
02/10/2012 5,00 Comisso bancria -5,00 1 268 399,86
0010000076282730001
33
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA DINOPE
11/10/2012 DE DINOPE 4 494,16 CONSTRUES 4 494,16 1 272 893,82
CONSTRUES MOBILIARIA, LDA.
MOBILIARIA
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
15/10/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 272 888,82
0010000076282730001
33
TRANSFERENCIA
19/10/2012 3,85 Juros / Dividendos 3,85 1 272 892,47
SOBRAS-BBVA
CHEQUE N.
22/10/2012 225,00 -225,00 1 272 667,47
03575579
GESTO DE CONTA
25/10/2012 17,50 Comisso bancria -17,50 1 272 547,76
PRIVATE
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
27/10/2012 2 306,39 Juros / Dividendos -2 306,39 1 279 466,23
JUROS DEP A
PRAZO
PAGAMENTO DE
28/10/2012 CONTA CREDITO 2 189,77 -2 189,77 1 277 276,46
489974006916259
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
29/10/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 277 271,46
0010000076282730001
33
CHEQUE N.
30/10/2012 162,27 -162,27 1 277 108,99
03575561
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA GEHAL DA HEPBUCA
42644
DERABTAMENTO CENTHAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos S ilva
Lev. Num. -
CHEQUE DE CAIXA
31/10/2012 15 000,00 ELISABETE -15 000,00 1 262 108,99
N. 03575595
FRANCISCO
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
05/11/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 262 103,99
0010000076282730001
33
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
07/11/2012 3 485,68 Gesto da Tesouraria e -3 485,68 1 258 618,11
03575609
do Crdito Pblico
TRANSFERENCIA
LOE0098A02591403 P
07/11/2012 5,72 Comisso bancria -5,72 1 258 612,39
/ DIFARLIT
LOGIRAMA
TRANSFERENCIA
LOE0098A02598403
15/11/2012 5,72 Comisso bancria -5,72 1 258 606,67
P/CAB BALZANO 15
AV PDT WILS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02598303
15/11/2012 5,72 Comisso bancria -5,72 1 258 600,95
P/CAB BALZANO 15
AV PDT WILS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02598304
15/11/2012 7,80 Comisso bancria -7,80 1 258 593,15
P/CAB BALZANO 15
AV PDT WILS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02598404
15/11/2012 7,80 Comisso bancria -7,80 1 258 585,35
P/CAB BALZANO 15
AV PDT WILS
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
22/11/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 258 478,14
0010000076282730001
33
GESTO DE CONTA
25/11/2012 17,50 Comisso bancria -17,50 1 258 460,44
PRIVATE
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
28/11/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 258 454,74
0010000076282730001
33
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
42645
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AAO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
PAGAMENTO DE
28/11/2012 CONTA CREDITO 8 597,85 -8 597,85 1 249 856,69
489974006916259
COBRANA
EXPORTAO
29/11/2012 15,60 Comisso bancria -15,60 1 249 841,09
REFERNCIA
Lrc084213551100
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
30/11/2012 DE XMI 365,91 MANAGEMENT & 365,91 1 250 207,00
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
30/11/2012 DE XMI 372,15 MANAGEMENT & 372,15 1 250 579,15
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
CHEQUE N.
04/12/2012 1 650,00 -1 650,00 1 248 929,15
03575668
RMF CONSULTING -
GESTO E
DEPOSITO
04/12/2012 10 000,00 CONSULTORIA 5 000,00 1 253 929,15
CHEQUES S/ OIC
ESTRATGICA
UNIPESSOAL LDA
GONALO NUNO
MENDES DA
DEPOSITO TRINDADE
04/12/2012 5 000,00 1 258 929,15
CHEQUES S/ OIC FERREIRA (VICTOR
MANUEL TRINDADE
FERREIRA)
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
05/12/2012 45 000,00 -45 000,00 1 213 929,15
03575676 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
06/12/2012 2 484,38 Juros / Dividendos -2 484,38 1 220 819,77
JUROS DEP A
PRAZO
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA DINOPE
10/12/2012 DE DINOPE 4 494,16 CONSTRUES 4 494,16 1 225 313,93
CONSTRUES IMOBILIRIA, LDA.
IMOBILIRIA
TRANSFERENCIA TAGGIA XIV -
INTERBANCARIA CONSULT.
11/12/2012 25 000,00 25 000,00 1 250 313,93
DE TAGGIA XIV ECONMICA E
CONSULTORIA ECO PART.,S. A. (ZFM)
/
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPUBUCA 42646
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
11/12/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 250 308,93
0010000076282730001
33
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
13/12/2012 50 000,00 -50 000,00 1 200 308,73
03575684 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
CHEQUE N.
18/12/2012 3 000,00 -3 000,00 1 197 196,31
03575749
CHEQUE N.
19/12/2012 1 606,53 -1 606,53 1 195 589,78
03575757
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
20/12/2012 4 554,19 INTERNATIONAL 4 554,19 1 200 143,97
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
Lev. Num. -
CHEQUE DE CAIXA
21/12/2012 10 000,00 ELISABETE -10 000,00 1 190 143,97
N. 03575790
FRANCISCO
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
24/12/2012 DE XMI 311,44 MANAGEMENT & 311,44 1 190 455,41
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
25/12/2012 GEST CONTA BES 17,50 Comisso bancria -17,50 1 190 437,91
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
26/12/2012 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 190 432,21
0010000076282730001
33
CHEQUE N.
27/12/2012 455,00 -455,00 1 189 977,01
03575781
CHEQUE DE CAIXA
27/12/2012 5 064,38 Lev. Num. - BES, S. A. -5 064,38 1 184 912,63
N. 03575765
PAGAMENTO DE
28/12/2012 CONTA CREDITO 18 078,80 -18 078,80 1 166 833,83
489974006916259
DIVIDENDOS DE
31/12/2012 424,35 Juros / Dividendos 424,35 1 167 258,18
2500,00 J MARTINS
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERSL DA HEPBUCA
42647
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTTGAAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERENCIA
XMI -
TARGET DE XMI
31/12/2012 88 200,00 MANAGEMENT & 88 200,00 1 255 458,18
MANAGEMENT &
INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
COMISSO DE
02/01/2013 9,23 Comisso bancria -9,23 1 255 448,95
CUSTDIA
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
03/01/2013 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 255 443,95
0010000076282730001
33
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA DINOPE
04/01/2013 DE DINOPE 4 494,16 CONSTRUES 4 494,16 1 259 937,91
CONSTRUES IMOBILIRIA, LDA.
IMOBILIRIA
DEPSITO
07/01/2013 12,70 12,70 1 259 950,61
NUMERRIO
CHEQUE N. (01-M) Carlos Manuel
08/01/2013 5 000,00 -5 000,00 1 254 950,61
03575838 Santos Silva
DIVIDENDOS DE
11/01/2013 89,95 Juros / Dividendos 89,95 1 255 040,56
1797,00 BBVA
COBRANAIDD
11/01/2013 101068 REAL VIDA 1 005,32 -1 005,32 1 254 035,24
SEGURO
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
15/01/2013 2 031,60 JOAO SOARES & FL, -2 031,60 1 252 003,64
03575811
LDA.
COMISSO S/
TRANSFERENCIA
21/01/2013 INTERBANCARIA P/ 5,00 Comisso bancria -5,00 1 251 998,64
0010000076282730001
33
IMPOSTO SELO 4%
21/01/2013 S/ COMISSO 0,20 Comisso bancria -0,20 1 251 998,44
TRANSFERNCIA
CHEQUE N.
22/01/2013 500,00 -500,00 1 251 498,44
03575820
PAG. 3000520771
22/01/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 1 251 386,02
SIMPLES
CHEQUE DE CAIXA
23/01/2013 5 066,38 Lev. Num. - BES, S. A. -5 066,38 1 246 319,64
N. 03575862
II MINISTRIO PUBUCO PRCXUBADORIA-GERAL DA HEPBUCA
42648
DEPARUM ENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA XMI-
23/01/2013 DE XMI 877,41 MANAGEMENT & 877,41 1 247 197,05
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSEERENCIA
INTERBANCRIA XMI -
25/01/2013 DE XMI 994,04 MANAGEMENT & 994,04 1 248 191,09
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA XMI-
25/01/2013 DE XMI 1 128,55 MANAGEMENT & 1 128,55 1 249 319,64
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA XMI-
25/01/2013 DE XMI 1 179,99 MANAGEMENT & 1 179,99 1 250 499,63
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSEERENCIA
INTERBANCRIA XMI-
25/01/2013 DE XMI 1 460,25 MANAGEMENT & 1 460,25 1 251 959,88
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
CHEQUE N.
25/01/2013 1 800,00 -1 800,00 1 250 159,88
03575854
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/01/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 1 250 142,38
26/12/2012 A
25/01/2013
Imposto Selo s/ Gesto
25/01/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 1 250 141,68
de Conta
JUROS 100270925264
-27/10/2012 A
25/01/2013 9 125,28 Juros / Dividendos 9 125,28 1 259 266,96
25/01/2013 -4,7500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
26/01/2013 2 555,08 Juros / Dividendos -2 555,08 1 256 711,88
JUROS DEP A
PRAZO
PAGAMENTO DE
26/01/2013 CONTA CRDITO 10 718,27 -2 700,91 1 254 010,97
489974006916259
IMPOSTO ALUGUER
28/01/2013 16,56 Aluguer de Cofre -16,56 1 253 994,41
COFRE N. 1860/
COMISSO
31/01/2013 ALUGUER COFRE 72,00 Aluguer de Cofre -72,00 1 253 922,41
N. 1860/
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA-GERAL DA REPUBUCA
42649
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL OrVESTIGAAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N.
31/01/2013 225,00 -225,00 1 253 697,41
03575919
COMISSO S/
TRANSFERNCIA P/
31/01/2013 5,00 Comisso bancria -5,00 1 253 692,41
0010000076282730001
33
IMPOSTO SELO 4%
31/01/2013 S/ COMISSO 0,20 Comisso bancria -0,20 1 253 692,21
TRANSFERNCIA
ADMINISTRAAO
CHEQUE N.
01/02/2013 1 152,98 DO e d if c io -1 152,98 1 252 539,23
03575897
IMPERADOR (7.A)
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA XMI-
04/02/2013 DE XMI 1 230,34 MANAGEMENT & 1 230,34 1 253 769,57
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
DEPSITO
04/02/2013 12,70 12,70 1 253 782,27
NUMERRIO
COMISSO S/
TRANSFERNCIA P/
04/02/2013 5,00 Comisso bancria -5,00 1 253 777,27
0010000076282730001
33
IMPOSTO SELO 4%
04/02/2013 S/ COMISSO 0,20 Comisso bancria -0,20 1 253 777,07
TRANSFERNCIA
TRANSFERNCIA
04/02/2013 LOE0098A02654802 7,80 Comisso bancria -7,80 1 253 769,27
P/ SANDRA SANTOS
CHEQUE DE CAIXA
05/02/2013 5 043,67 Lev. Num. - BES, S. A. -5 043,67 1 248 725,60
N. 03575935
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
11/02/2013 50 000,00 -50 000,00 1 198 725,60
03575960 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
CHEQUE N.
14/02/2013 162,27 -162,27 1 198 563,33
03575901
COMISSO S/
TRANSEERNCIA P/
15/02/2013 5,00 Comisso bancria -5,00 1 198 558,33
0010000076282730001
33
IMPOSTO SELO 4%
15/02/2013 S/COMISSO 0,20 Comisso bancria -0,20 1 198 558,13
TRANSFERNCIA
COMISSO S/
TRANSFERNCIA P/
15/02/2013 5,00 Comisso bancria -5,00 1 198 553,13
0010000076282730001
33
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42650
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito Sald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
IMPOSTO SELO 4%
15/02/2013 S/ COMISSO 0,20 Comisso bancria -0,20 1 198 552,93
TRANSFERNCIA
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA DINOPE
18/02/2013 DE DINOPE 3 987,64 CONSTRUES 3 987,64 1 202 540,57
CONSTRUES IMOBILIRIA, LDA.
IMOBILIA
Lev. Num. -
CHEQUE DE CAIXA
20/02/2013 30 000,00 ELISABETE -30 000,00 1 172 540,57
N. 03575951
FRANCISCO
PAG. 3000520771
21/02/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 1 172 428,15
SIMPLES
TRANSFERENCIA
PROENGEL 11
INTERBANCRIA
21/02/2013 2 383,58 INTERNATIONAL 2 383,58 1 174 811,73
DE PROENGEL III
PROJECTS, S. A.
PROJECTS SA
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCRIA
21/02/2013 123,50 INTERNATIONAL 123,50 1 174 935,23
DE PROENGEL III
PROJECTS, S. A.
PROJECTS SA
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/02/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 1 174 917,73
26/01/2013 A
25/02/2013
Imposto Selo s/ Gesto
25/02/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 1 174 917,03
de Conta
PAGAMENTO DE
28/02/2013 CONTA CRDITO 328,20 -328,20 1 174 588,83
489974006916259
TRANSFERENCIA
PROENGEL 11
INTERBANCARIA
01/03/2013 1 300,60 INTERNATIONAL 1 300,60 1 175 889,43
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL P
TRANSFERENCIA ITINERESANIS -
INTERBANCRIA CONSULT. PARA OS
01/03/2013 3 253,69 3 253,69 1 179 143,12
DE ITINERESANIS- NEGOCIOS
CONS P/NEGOCIO UNIPESSOAL, LDA.
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
01/03/2013 1 878,37 INTERNATIONAL 1 878,37 1 181 021,49
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL P
CHEQUE DE CAIXA
01/03/2013 5 035,00 Lev. Num. - BES, S. A. -5 035,00 1 175 986,49
N. 03576001
PROENGEL PROJ. DE
TRF INTERNA
ENGENHARIA E
05/03/2013 BESNET 143450029 1 328,84 1 328,84 1 177 315,33
ARQUITECTURA,
DE DESPESAS 2012
LDA.
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEHAL DA REPUBUCA
42651
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o e
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRF INTERNA EFS - ENGENHARIA,
05/03/2013 BESNET 143450238 482,60 FISCALIZAO E 482,60 1 177 797,93
DE DESPESAS 2012 SERVIOS LDA
JUROS 100262332907
-06/12/2012 A
06/03/2013 6 562,50 Juros / Dividendos 6 562,50 1 184 360,43
05/03/2013 - 3,500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
06/03/2013 1 837,50 Juros / Dividendos -1 837,50 1 182 522,93
JUROS DEP A
PRAZO
DEPSITO
07/03/2013 12,70 12,70 1 182 535,63
NUMERRIO
Cobrana Idd 100497
15/03/2013 Ordem dos Eng n. Adc 120,00 -120,00 1 182 415,63
00010410113
CHEQUE N.
19/03/2013 1 871,10 -1 871,10 1 180 544,53
03576052
PAG. 3000520771
22/03/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 1 180 432,11
SIMPLES
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA XMI-
22/03/2013 DE XMI 388,00 MANAGEMENT & 388,00 1 180 820,11
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
TRANSFERNCIA
23/03/2013 LOE0098A02689902 7,80 Comisso bancria -7,80 1 180 812,31
P/ SANDRA SANTOS
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/03/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 1 180 794,81
26/02/2013 A
25/03/2013
Imposto Selo s/ Gesto
27/03/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 1 180 794,11
de Conta
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA DINOPE
27/03/2013 DE DINOPE 3 987,64 CONSTRUES 3 987,64 1 184 781,75
CONSTRUES IMOBILIRIA, LDA.
IMOBILIA
TRF INTERNA ENAQUE
BESNET 144878263 ENGENHARIA E
28/03/2013 292,00 292,00 1 185 073,75
DE DESPESAS ARQUITECTURA
DIVERSAS 2012 LDA
PAGAMENTO DE
29/03/2013 CONTA CRDITO 2 426,51 -2 426,51 1 182 647,24
489974006916259
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA HEPBUCA
42652
OEPAmAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito Sald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
Emisso de 01
Modulos de Cheques
29/03/2013 80,00 -80,00 1 182 567,24
Empresa Cruzado
Balces
IMPOSTO SELO S/
29/03/2013 EMISSO DE 7,50 -7,50 1 182 559,74
CHEQUES
COMISSO DE
29/03/2013 CUSTDIA DE 2013 9,23 Comisso bancria -9,23 1 182 550,51
0101 A 2013-03-28
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
03/04/2013 1 088,30 INTERNATIONAL 1 088,30 1 183 638,81
DE PROENGEL 11
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE DE CAIXA
05/04/2013 5 045,26 Lev. Num. - BES, S. A. -5 045,26 1 178 593,55
N. 03576133
COBRANA
EXPORTAO
05/04/2013 20,80 Comisso bancria -20,80 1 178 572,75
REFERNCIA
Lrc084213848400
DEPSITO
08/04/2013 12,70 12,70 1 178 585,45
NUMERRIO
Lev. Num. -
CHEQUE DE CAIXA
09/04/2013 15 000,00 ELISABETE -15 000,00 1 163 585,45
N. 03576150
FRANCISCO
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
10/04/2013 2 039,10 JOAO SOARES & FL, -2 039,10 1 161 546,35
03576168
LDA.
VENDA DE 5000,00 Compra moeda
19/04/2013 3 852,09 -3 852,09 1 157 694,26
USD estrangeira
PAG. 3000520771
23/04/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 1 157 581,84
SIMPLES
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/04/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 1 157 564,34
26/03/2013 A
25/04/2013
Imposto Selo s/ Gesto
25/04/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 1 157 563,64
de Conta
JUROS 100270925264
-26/01/2013 A
26/04/2013 6 650,00 Juros / Dividendos 6 650,00 1 164 213,64
25/04/2013 - 3,500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
26/04/2013 1 862,00 Juros / Dividendos -1 862,00 1 162 351,64
JUROS DEP A
PRAZO
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUaADORIA-GERAL CA HEPBUCA
42653
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito Sald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
PAGAMENTO DE
28/04/2013 CONTA CRDITO 887,30 -887,30 1 161 464,34
489974006916259
CHEQUE N.
30/04/2013 650,00 -650,00 1 160 814,34
03576192
TRANSFERNCIA
30/04/2013 LOE0098A02725202 7,80 Comisso bancria -7,80 1 160 806,54
P/ CAB BALZANO
TRANSFERNCIA
30/04/2013 LOE0098A02725302 7,80 Comisso bancria -7,80 1 160 798,74
P/ SANDRA SANTOS
TRANSFERNCIA
LOE0098A0275402 P/
30/04/2013 7,80 Comisso bancria -7,80 1 160 790,94
M.BENNY
BENLOULOU
CHEQUE N.
02/05/2013 512,00 -512,00 1 160 278,94
03576125
CHEQUE N.
06/05/2013 145,78 -145,78 1 160 133,16
03576176
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
07/05/2013 1 680,55 INTERNATIONAL 1 680,55 1 161 813,71
DE PROENGEL 11
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
07/05/2013 228,90 INTERNATIONAL 228,90 1 162 042,61
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
07/05/2013 465,00 INTERNATIONAL 465,00 1 162 507,61
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
08/05/2013 4 000,00 -4 000,00 1 158 507,61
03906621 Pontes Rosrio
DIVIDENDOS DE
08/05/2013 513,48 Juros / Dividendos 513,48 1 159 021,09
2500,00 J MARTINS
DEPSITO
08/05/2013 12,70 12,70 1 159 033,79
NUMERRIO
CHEQUE N.
13/05/2013 225,00 -225,00 1 158 808,79
03906630
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
15/05/2013 2 500,00 -2 500,00 1 156 308,79
03906672 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
CREDITO EM
CONTA DIREITOS
15/05/2013 0,64 Juros / Dividendos 0,64 1 156 309,43
SOBRANTES
ES0613211954
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEBAL DA HEPBUCA
42654
OEPAHXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
DIVIDENDOS DE
16/05/2013 950,00 GALP 77,81 Juros / Dividendos 77,81 1 156 387,24
ENERGIA
PAG. 3000520771
21/05/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 1 156 274,82
SIMPLES
DIVIDENDOS DE
22/05/2013 249,70 Juros / Dividendos 249,70 1 156 524,52
3.000,00 SONAECOM
DIVIDENDOS DE
23/05/2013 380,00 EDP 4,67 Juros / Dividendos 4,67 1 156 529,19
RENOVVEIS
DIVIDENDOS DE
23/05/2013 806,07 Juros / Dividendos 806,07 1 157 335,26
6.250,00 EDP
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
26/05/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 1 157 317,76
26/04/2013 A
25/05/2013
IMPOSTO SELO S/
26/05/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 1 157 317,06
GESTO DE CONTA
DIVIDENDOS DE
27/05/2013 56,36 Juros / Dividendos 56,36 1 157 373,42
490,00 REN CAT.A
PAGAMENTO DE
29/05/2013 CONTA CRDITO 994,79 -994,79 1 156 378,63
489974006916259
DIVIDENDOS DE
30/05/2013 217,87 Juros / Dividendos 217,87 1 156 596,50
950,00 SONAE
Jorge Alexandre
EMISSO CHEQUE
Ramalhete da Cruz /
30/05/2013 BANCARIO N. 60 000,00 -60 000,00 1 096 596,50
Gina Maria Casquinha
35024080
Lopes Silva Cruz
DESPESAS CHEQUE
30/05/2013 BANCARIO N. 11,75 Comisso bancria -11,75 1 096 584,75
35024080
COMISSO S/
TRANSFERNCIA P/
30/05/2013 6,00 Comisso bancria -6,00 1 096 578,75
0010000076282730001
33
IMPOSTO SELO 4 S/
30/05/2013 COMISSO 0,24 Comisso bancria -0,24 1 096 578,51
TRANSFERNCIA
PROENGEL II
CHEQUE N.
30/05/2013 1 290,70 INTERNATIONAL -1 290,70 1 095 287,81
03906737
PROJECTS, S. A.
TRF INTERNA
CONSTROPE-
31/05/2013 BESNET 148683779 3 987,00 3 987,00 1 099 274,81
CONSTRUES, S. A.
DE SALARIO
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42655
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERNCIA
LOE0098A02754301 PROENGEL II
03/06/2013 P/ PROENGEL 26 969,94 INTERNATIONAL -26 969,94 1 072 304,87
INTERNATIONAL PROJECTS, S. A.
PRO
TRANSFERNCIA
LOE0098A02754303
03/06/2013 P/ PROENGEL 7,80 Comisso bancria -7,80 1 072 297,07
INTERNATIONAL
PRO
CHEQUE N.
05/06/2013 2 640,00 JMA -2 640,00 1 069 657,07
03906745
JUROS 100262332907
-06/03/2013 A
06/06/2013 6 708,33 Juros / Dividendos 6 708,33 1 076 365,40
05/06/2013 - 3,500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
06/06/2013 1 878,33 Juros / Dividendos -1 878,33 1 074 487,07
JUROS DEP A
PRAZO
DIVIDENDOS DE
06/06/2013 422,98 Juros / Dividendos 422,98 1 074 910,05
3.800,00 PORTUCEL
TRANSFERNCIA
06/06/2013 LOE0098A02758302 7,80 Comisso bancria -7,80 1 074 902,25
P/ SANDRA SANTOS
Lev. Num. -
CHEQUE DE CAIXA
07/06/2013 21 000,00 ELISABETE -21 000,00 1 053 902,25
N. 03906761
FRANCISCO
DEPOSITO
07/06/2013 12,70 12,70 1 053 914,95
NUMERRIO
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
11/06/2013 1 294,89 Gesto da Tesouraria e -1 294,89 1 052 620,06
03906753
do Crdito Pblico
TRANSFERNCIA ITINERESANIS -
INTERBANCRIA CONSULT. PARA OS
13/06/2013 4 942,70 4 942,70 1 057 562,76
DE ITINERESANIS- NEGOCIOS
CONS P/NEGOCIO UNIPESSOAL, LDA.
TRANSFERNCIA
LOE0098A0276920I PROENGEL II
19/06/2013 P/ PROENGEL 10 033,28 INTERNATIONAL -10 033,28 1 047 529,48
INTERNATIONAL PROJECTS, S. A.
PRO
PROENGEL
TRE INTERNA
PROJECTOS DE
BESNET 149910902
20/06/2013 3 267,07 ENGENHARIA E 3 267,07 1 050 796,55
DE DESPESAS
ARQUITECTURA,
JAN/EEV/MAR
LDA.
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42656
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERNCIA
LOE0098A02769203
20/06/2013 P/ PROENGEL 7,80 Comisso bancria -7,80 1 050 788,75
INTERNATIONAL
PRO
PAG. 3000520771
21/06/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 1 050 676,33
SIMPLES
COMISSES DE
24/06/2013 EFEITOS EXTRATO 396,00 Comisso bancria -396,00 1 050 280,33
1
IVA S/COMISSES
24/06/2013 DE EFEITOS 91,20 Comisso bancria -91,20 1 050 189,13
EXTRATO 1
TRF INTERNA
EFS - ENGENHARIA,
BESNET 150207456
25/06/2013 393,75 FISCALIZAO E 393,75 1 050 582,88
DE PAGAMENTO
SERVIOS LDA
DESPESAS
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
26/06/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 1 050 565,38
26/05/2013 A
25/06/2013
IMPOSTO SELO S/
26/06/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 1 050 564,68
GESTO DE CONTA
CHEQUE N.
27/06/2013 2 048,00 -2 048,00 1 048 516,68
03906796
TRANSFERNCIA
PROENGEL II
INTERBANCRIA
01/07/2013 2 437,75 INTERNATIONAL 2 437,75 1 050 954,43
DE PROENGEL III
PROJECTS, S. A.
PROJECTS SA
TRANSFERNCIA
PROENGEL II
INTERBANCRIA
01/07/2013 757,76 INTERNATIONAL 757,76 1 051 712,19
DE PROENGEL III
PROJECTS, S. A.
PROJECTS SA
COMISSO DE
01/07/2013 CUSTDIA DE 2013 9,23 Comisso bancria -9,23 1 051 702,96
04-01 A 2013-06-28
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
02/07/2013 10 000,00 -10 000,00 1 041 702,96
03906851 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
LIQUIDAO DE
Jorge Alexandre
05/07/2013 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 2 500,00 1 044 202,96
Ramalhete da Cruz
2/
DEPOSITO
NUMERRIO REF.
08/07/2013 12,70 12,70 1 044 215,66
R.AGOSTO-
CARMINDA
II MINISTRIO PUBUCO PROaraADORIA-GEBAL DA HEPBUCA
42657
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERNCIA ITINERESANIS -
INTERBANCRIA CONSULT. PARA OS
10/07/2013 2 719,00 2 719,00 1 046 934,66
DE ITINERESANIS- NEGOCIOS
CONS P/NEGOCIO UNIPESSOAL, LDA.
DIVIDENDOS DE
11/07/2013 91,56 Juros / Dividendos 91,56 1 047 026,22
1.829,00 BBVA
CHEQUE N.
16/07/2013 2 200,00 -2 200,00 1 044 826,22
03906893
TRANSFERNCIA
18/07/2013 LOE0098A02758702 7,80 Comisso bancria -7,80 1 044 818,42
P/ SANDRA SANTOS
TRANSFERNCIA
LOE0098A02801201 PROENGEL II
22/07/2013 P/ PROENGEL 17 545,76 INTERNATIONAL -17 545,76 1 027 272,66
INTERNATIONAL PROJECTS, S. A.
PRO
MANUEL ALFREDO
CHEQUE N.
23/07/2013 100 000,00 RIBEIRO DOS -100 000,00 927 272,66
03906915
SANTOS
PAG. 3000520771
23/07/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 927 160,24
SIMPLES
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
23/07/2013 100 000,00 -100 000,00 827 160,24
03906907 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
23/07/2013 24 763,10 Gesto da Tesouraria e -24 763,10 802 397,14
03906885
do Crdito Pblico
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/07/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 802 379,64
26/06/2013 A
25/07/2013
IMPOSTO SELO S/
25/07/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 802 378,94
GESTO DE CONTA
JUROS 100270925264
- 26/04/2013 A
26/07/2013 6 723,89 Juros / Dividendos 6 723,89 809 102,83
25/07/2013 - 3,500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
26/07/2013 1 882,69 Juros / Dividendos -1 882,69 807 220,14
JUROS DEP A
PRAZO
TRANSEERNCIA ITINERESANIS -
INTERBANCRIA CONSULT. PARA OS
31/07/2013 2 719,00 2 719,00 809 939,14
DE ITINERESANIS- NEGOCIOS
CONS P/NEGOCIO UNIPESSOAL, LDA.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOR1A-GE3UU, t>A REPUBUCA
42658
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I^NA L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
31/07/2013 100 000,00 -100 000,00 709 939,14
03906940 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
TRANSFERNCIA
LOE0098A02809902
01/08/2013 P/ BENLOLO 20,80 Comisso bancria -20,80 709 918,34
ARCHITECTES
DESIGN
CHEQUE N. (01-M) Carlos Manuel
02/08/2013 2 500,00 -2 500,00 707 418,34
03906958 Santos Silva
LIQUIDAO DE
Jorge Alexandre
05/08/2013 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 2 500,00 709 918,34
Ramalhete da Cruz
3
TRANSFERNCIA ITINERESANIS -
INTERBANCRIA CONSULT. PARA OS
06/08/2013 3 412,50 3 412,50 713 330,84
DE ITINERESANIS- NEGOCIOS
CONS P/NEGOCIO UNIPESSOAL, LDA.
GONALO NUNO
DEPOSITO DE MENDES DA
06/08/2013 2 500,00 2 500,00 715 830,84
CHEQUES S/ OIC TRINDADE
FERREIRA
MAFALDA SOFIA
DEPOSITO DE
06/08/2013 5 000,00 GUERRA PERICAO 5 000,00 720 830,84
CHEQUES S/ OIC
(ENG.)
TRF MB RUI MAO
RUI MANUEL
DE FERRO -
06/08/2013 2 500,00 ANTUNES MO DE 2 500,00 723 330,84
0036012199100040868
FERRO
61
DEPOSITO DE
08/08/2013 NUMERRIO REF 12,70 12,70 723 343,54
RENDA SETEMBRO
CHEQUE N.
09/08/2013 145,78 -145,78 723 197,76
03906991
CHEQUE N.
14/08/2013 225,00 -225,00 722 972,76
03906982
TRANSFERNCIA
14/08/2013 LOE0098A02818702 7,80 Comisso bancria -7,80 722 964,96
P/ SANDRA SANTOS
TRANSFERNCIA
INTERBANCRIA REAL VIDA
15/08/2013 604,85 604,85 723 569,81
DE REAL VIDA SEGUROS SA
SEGUROS SA
PAG. 3000520771
21/08/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 723 457,39
SIMPLES
TRANSFERNCIA
21/08/2013 LOE0098A02822702 7,80 Comisso bancria -7,80 723 449,59
P/ SANDRA SANTOS
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42659
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/08/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 723 432,09
26/07/2013 A
25/08/2013
IMPOSTO SELO S/
25/08/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 723 431,39
GESTO DE CONTA
PAGAMENTO DE
27/08/2013 CONTA CRDITO 12 580,05 -277,70 723 153,69
489974006916259
TRANSFERNCIA ITINERESANIS -
INTERBANCRIA CONSULT. PARA OS
30/08/2013 2 719,00 2 719,00 725 872,69
DE ITINERESANIS- NEGOCIOS
CONS P/NEGOCIO UNIPESSOAL, LDA.
TRF INTERNA
EFS - ENGENHARIA,
BESNET 154167169
30/08/2013 879,85 FISCALIZAO E 879,85 726 752,54
DE DESPESAS
SERVIOS LDA
MAR/JUN
PROENGEL
TRF INTERNA
PROJECTOS DE
BESNET 154351495
02/09/2013 2 049,09 ENGENHARIA E 2 049,09 728 801,63
DE DESPESAS
ARQUITECTURA,
ABRI L/MAIO
LDA.
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
03/09/2013 13 386,51 Gesto da Tesouraria e -13 386,51 715415,12
03907024
do Crdito Pblico
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
04/09/2013 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 717915,12
4/ CRUZ
JUROS 100262332907
- 06/06/2013 A
06/09/2013 6 708,33 Juros / Dividendos 6 708,33 724 623,45
05/09/2013 - 3,500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
06/09/2013 1 878,33 Juros / Dividendos -1 878,33 722 745,12
JUROS DEP A
PRAZO
DEPOSITO DE
06/09/2013 12,70 12,70 722 757,82
NUMERRIO
ELISABETE JORGE
CHEQUE N.
12/09/2013 10 000,00 FRANCISCO (Dra.) - -10 000,00 712 757,82
03907041
Qua D'arte
TRANSFERNCIA
12/09/2013 LOE0098A02836002 7,80 Comisso bancria -7,80 712 750,02
P/ SANDRA SANTOS
JUROS 100368860441
18/09/2013 - 03/09/2013 A 781,25 Juros / Dividendos 781,25 713 531,27
17/09/2013 1,500 A)
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUBADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42660
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C a rlo s Silva
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
18/09/2013 218,75 Juros / Dividendos -218,75 713 312,52
JUROS DEP A
PRAZO
DIVIDENDOS DE
18/09/2013 950,00 GALP 93,75 Juros / Dividendos 93,75 713 406,27
ENERGIA
PAG. 3000520771
21/09/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 713 293,85
SIMPLES
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMl-
23/09/2013 DE XMI 2 278,86 MANAGEMENT & 2 278,86 715 572,71
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
CHEQUE N.
23/09/2013 1 169,81 -1 169,81 714 402,90
03907067
TRANSFERNCIA
LOE0098A02844102
23/09/2013 P/ BENLOLO 20,80 Comisso bancria -20,80 714 382,10
ARCHITECTES
DESIGN
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
23/09/2013 1 872,80 JOAO SOARES & FI., -1 872,80 712 509,30
03907130
LDA.
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
24/09/2013 50 000,00 -50 000,00 662 509,30
03907148 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
TRANSFERNCIA
LOE0098A02844104
24/09/2013 P/ BENLOLO 7,80 Comisso bancria -7,80 662 501,50
ARCHITECTES
DESIGN
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
24/09/2013 23 613,00 Gesto da Tesouraria e -23 613,00 638 888,50
03907075
do Crdito Pblico
JUROS - CONTA
24/09/2013 28,21 Juros / Dividendos -28,21 638 860,29
2102 4355 4818
IMPOSTO SELO S/
24/09/2013 1,13 Juros / Dividendos -1,13 638 859,16
JUROS
CHEQUE N.
25/09/2013 2 400,00 -2 400,00 636 459,16
03907083
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
26/09/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 636 441,66
26/08/2013 A
25/09/2013
IMPOSTO SELO S/
26/09/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 636 440,96
JUROS
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GEIUU. DA REPUBUCA
42661
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o re N A i
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N. (01-E) Carlos Manuel
27/09/2013 2 000 000,00 -1 000 000,00 -363 559,04
03907199 Santos Silva
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 380,00 EDP 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 564,24
RENOVVEIS
TRASNFERNCIA
27/09/2013 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 569,44
DE 9272,00 BCP
TRASNFERNCIA
27/09/2013 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 574,64
DE 15501,00 BES
TRASNFERNCIA
27/09/2013 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 579,84
DE 6250,00 EDP
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 950,00 GALP 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 585,04
ENERGIA
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 2500,00 J 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 590,24
MARTINS
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 90,000 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 595,44
MARTIFER SGPS
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 3800,00 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 600,64
PORTUCEL
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 490,00 REN CAT 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 605,84
A
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 3000,00 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 611,04
SONAECOM
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 1187,00 SONAE 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 616,24
CAPITAL
TRASNFERNCIA
27/09/2013 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 621,44
DE 9500,00 SONAE
TRASNFERNCIA
27/09/2013 DE 643,00 SOANE 5,20 Comisso bancria -5,20 -363 626,64
INDUSTRIA-AM
PAGAMENTO DE
29/09/2013 CONTA CRDITO 15 962,70 -5 579,00 -369 205,64
489974006916259
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCRIA
CONSULT. PARA OS
30/09/2013 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 -366 486,64
NEGOCIOS
ITINERESANIS - CP
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
CHEQUE N.
01/10/2013 2 640,00 JMA -2 640,00 -369 126,64
03907181
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito Sald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
COMISSO DE
01/10/2013 CUSTODIA DE 2013 9,23 Comisso bancria -9,23 -369 135,87
07-01 A 2013-09-30
TRASNFERNCIA XM l-
01/10/2013 DE XMI MANAG 57 600,00 MANAGEMENT & 57 600,00 -311 535,87
INVEST INVESTMENTS, S. A.
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
04/10/2013 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 -309 035,87
5/ CRUZ
DEPOSITO DE
07/10/2013 12,70 12,70 -309 023,17
NUMERRIO
DEPSITO DE
07/10/2013 4 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 4 000,00 -305 023,17
CHEQUES S/ OIC
TRF INTERNA
PROENGEL 11
BESNET 156983310
15/10/2013 1 066,55 INTERNATIONAL 1 066,55 -303 956,62
DE REEMBOLSO DE
PROJECTS, S. A.
DESPESAS
TRF INTERNA
PROENGEL II
BESNET 156998967
15/10/2013 72 000,00 INTERNATIONAL 72 000,00 -231 956,62
DE DISTR
PROJECTS, S. A.
DIVIDENDOS-2012
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
16/10/2013 12 202,14 Gesto da Tesouraria e -12 202,14 -244 158,76
03907237
do Crdito Pblico
TRANSFERENCIA
LOE0098A02865603
18/10/2013 P/ BENLOLO 7,80 Comisso bancria -7,80 -244 166,56
ARCHITECTES
DESIGN
TRANSFERENCIA
LOE0098A02865604
18/10/2013 P/ BENLOLO 52,00 Comisso bancria -52,00 -244 218,56
ARCHITECTES
DESIGN
TRANSF.
INTERBANCRIA
(01-N) Carlos Manuel
21/10/2013 SEPA DE ENG 150 000,00 150 000,00 -94 218,56
Santos Silva
CARLOS MANUEL
DOS SANTOS
PAG. 3000520771
22/10/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 -94 330,98
SIMPLES
TRF INTERNA
BESNET 157483196 PROENGEL II
23/10/2013 DE 1 010,16 INTERNATIONAL 1 010,16 -93 320,82
REEMBOLSO.DESP. PROJECTS, S. A.
BRASIL
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADOmA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42663
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito C arlos Silva
S ald o
M ovim ento N om e
COMISSO S/
TRANSFERENCIA P/
24/10/2013 6,00 Comisso bancria -6,00 -93 326,82
0010000076282730001
33
INPOSTO SELO 4%
24/10/2013 S/ COMISSO 0,24 Comisso bancria -0,24 -93 327,06
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
24/10/2013 LOE0098A02869402 7,80 Comisso bancria -7,80 -93 334,86
P/ SANDRA SANTOS
JUROS CONTA -
25/10/2013 28,21 Juros / Dividendos 28,21 -93 306,65
RECALCULO
IMPOSTO SELO
25/10/2013 1,13 Juros / Dividendos 1,13 -93 305,52
S/JUROS
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/10/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 -93 323,02
26/09/2013 A
25/10/2013
IMPOSTO SELO S/
25/10/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 -93 323,72
GESTO DE CONTA
JUROS 100270925264
- 26/07/2013 A
26/10/2013 6 797,78 Juros / Dividendos 6 797,78 -86 525,94
25/10/2013 -3,5000%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
26/10/2013 1 903,38 Juros / Dividendos -1 903,38 -88 429,32
JUROS DEP A
PRAZO
PAGAMENTO DE
28/10/2013 CONTA CRDITO 85,20 -85,20 -88 514,52
489974006916259
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
29/10/2013 30 000,00 -30 000,00 -118 514,52
03907288 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
CHEQUE N.
29/10/2013 2 500,00 -2 500,00 -121 014,52
03907296
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
31/10/2013 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 -118 295,52
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
CHEQUE N.
01/11/2013 225,00 -225,00 -118 520,52
03907253
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
05/11/2013 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 -116 020,52
6/ CRUZ
DEPSITO DE
05/11/2013 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 -114 020,52
CHEQUES S/ OIC
a .
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEEWL DA REPUBUCA
42664
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
TRF INTERNA
BESNET 158528904 PROENGEL II
07/11/2013 DE 163,04 INTERNATIONAL 163,04 -113 857,48
REEMB.DESP.ARG PROJECTS, S. A.
LIA
DEPOSITO DE
08/11/2013 12,70 12,70 -113 844,78
NUMERRIO
CHEQUE N.
14/11/2013 10 000,00 MARIA CARLOTO -10 000,00 -123 844,78
03907393
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
20/11/2013 31 669,39 Gesto da Tesouraria e -31 669,39 -155 514,17
03907415
do Crdito Pblico
CHEQUE N.
20/11/2013 145,78 -145,78 -155 659,95
03907245
TRANSFERENCIA XMI-
20/11/2013 DE XMI MANAG & 3 461,53 MANAGEMENT & 3 461,53 -152 198,42
INVEST INVESTMENTS, S. A.
PAG. 3000520771
21/11/2013 SEG. BES SAUDE 112,42 -112,42 -152 310,84
SIMPLES
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/11/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 -152 328,34
26/10/2013 A
25/11/2013
IMPOSTO SELO S/
25/11/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 -152 329,04
GESTO DE CONTA
PAGAMENTO DE
28/11/2013 CONTA CRDITO 104,55 -104,55 -152 433,59
489974006916259
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
29/11/2013 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 -149 714,59
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
DEPSITO DE
03/12/2013 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 -147 714,59
CHEQUES S/ OIC
TRF INTERNA
EFS - ENGENHARIA,
BESNET 160180749
03/12/2013 1 028,42 FISCALIZAO E 1 028,42 -146 686,17
DE DESPESAS
SERVIOS LDA
JUL/SET
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
05/12/2013 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 -144 186,17
7/ CRUZ
JUROS 100262332907
-06/09/2013 A
06/12/2013 6 635,42 Juros / Dividendos 6 635,42 -137 550,75
05/12/2013 -3,5000%
A)
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42665
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
06/12/2013 1 857,92 Juros / Dividendos -1 857,92 -139 408,67
JUROS DEP A
PRAZO
DEPSITO
09/12/2013 12,70 12,70 -139 395,97
NUMERRIO
RUI MANUEL
CHEQUE N.
11/12/2013 5 000,00 ANTUNES MO DE -5 000,00 -144 395,97
03907474
FERRO
TRANSFERENCIA
AMAZINGORBIS -
INTERBANCARIA P/
11/12/2013 2 767,50 Mediao Imobiliria, -2 767,50 -147 163,47
0035069200016407130
Lda.
27
COMISSO S/
TRANSFERENCIA P/
11/12/2013 6,00 Comisso bancria -6,00 -147 169,47
0035069200016407130
27
IMPOSTO SELO 4%
11/12/2013 S/ COMISSO 0,24 Comisso bancria -0,24 -147 169,71
TRANSFERNCIA
PAG. 3000520771
13/12/2013 SEG. BES SAUDE 115,12 -115,12 -147 284,83
SIMPLES
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
13/12/2013 SEPA DE 1 813,00 1 813,00 -145 471,83
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
13/12/2013 SEPA DE 31 669,39 31 669,39 -113 802,44
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
CHEQUE N.
16/12/2013 2 400,00 -2 400,00 -116 202,44
03907491
DEPSITO DE (01-E) Carlos Manuel
17/12/2013 500 000,00 500 000,00 383 797,56
CHEQUES S/ OIC Santos Silva
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
18/12/2013 350 000,00 -350 000,00 33 797,56
03907547 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
19/12/2013 60 000,00 -30 000,00 3 797,56
03907563 TRINDADE
FERREIRA
PROENGEL
TRF INTERNA
PROJECTOS DE
BESNET 161215234
19/12/2013 4 225,38 ENGENHARIA E 4 225,38 8 022,94
DE DESPESAS JUN-
ARQUITECTURA,
JUL/AGO/SET
LDA.
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
23/12/2013 154 000,00 -154 000,00 -145 977,06
03907555 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
JUROS - CONTA
25/12/2013 30,17 Comisso bancria -30,17 -146 007,23
2102 4355 0006
IMPOSTO SELO S/
25/12/2013 1,21 Juros / Dividendos -1,21 -146 008,44
JUROS
GESTO DE CONTA
25/12/2013 PRICATE-26/11/2013 17,50 Comisso bancria -17,50 -146 025,94
A 25/12/2013
IMPOSTO SELO S/
25/12/2013 0,70 Comisso bancria -0,70 -146 026,64
GESTO DE CONTA
TAGGIA XIV -
DEPSITO DE CONSULT.
26/12/2013 425 000,00 425 000,00 278 973,36
CHEQUES S/ OIC ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
DEPSITO DE Ins Maria Carrusca
26/12/2013 1 450,00 1 450,00 280 423,36
CHEQUES S/ OIC Pontes Rosrio
PAGAMENTO DE
28/12/2013 CONTA CRDITO 693,75 -693,75 279 729,61
489974006916259
ELISABETE JORGE
CHEQUE N.
30/12/2013 6 000,00 FRANCISCO (Dra.) - -6 000,00 273 729,61
03907601
Qua D'arte
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
31/12/2013 SEPA DE 2 492,84 2 492,84 276 222,45
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
02/01/2014 23 613,00 Gesto da Tesouraria e -23 613,00 252 609,45
03907610
do Crdito Pblico
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
06/01/2014 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 255 109,45
1/ CRUZ
DEPSITO
08/01/2014 12,70 12,70 255 122,15
NUMERRIO
DEPSITO DE
08/01/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 257 122,15
CHEQUES S/ OIC
CHEQUE N. TERTLIA DO PAO,
10/01/2014 3 800,00 -3 800,00 253 322,15
03907687 LDA
IMPOSTO SELO S/
UTILIZAO
11/01/2014 CREDITO 0,60 Juros / Dividendos -0,60 253 321,55
DEZEMBRO - 2102
4355 0006
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAI. DA REPBUCA
42667
DERARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
13/01/2014 1 604,40 JOAO SOARES & FI., -1 604,40 251 717,15
03907652
LDA.
CHEQUE N.
14/01/2014 1 700,00 -1 700,00 250 017,15
03907695
PAG. 3000520771
21/01/2014 SEG. BES SAUDE 115,12 -115,12 249 902,03
SIMPLES
Cobrana Idd 100497
24/01/2014 Ordem dos Eng n. Adc 120,00 -120,00 249 782,03
00010410113
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/01/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 249 764,53
26/12/2013 A
25/01/2014
IMPOSTO SELO S/
25/01/2014 0,70 Comisso bancria -0,70 249 763,83
GESTO DE CONTA
JUROS
100270925264
26/01/2014 26/10/2013 A 6 797,78 Juros / Dividendos 6 797,78 256 561,61
25/01/2014-3,500%
A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
26/01/2014 1 903,38 Juros / Dividendos -1 903,38 254 658,23
JUROS DEP A
PRAZO
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
27/01/2014 10 000,00 -2 779,62 251 878,61
03907679 Pontes Rosrio
TRF INTERNA PROENGEL II
27/01/2014 BESNET 163566162 5 579,73 INTERNATIONAL 5 579,73 257 458,34
DE REEM.DESPESAS PROJECTS, S. A.
PAGAMENTO DE
28/01/2014 CONTA CRDITO 138,30 -138,30 257 320,04
489974006916259
COMISSO
31/01/2014 ALUGUER COFRE 69,75 Aluguer de Cofre -69,75 257 250,29
N. 1860
IMPOSTO ALUGUER
31/01/2014 16,04 Comisso bancria -16,04 257 234,25
COFRE N. 1860
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
31/01/2014 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 259 953,25
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
DEPOSITO DE
31/01/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 261 953,25
CHEQUES S/ OIC
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOMA-GERAL DA REPBUCA
42668
DEPARTAMEHTO CENTRAI DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
03/02/2014 SEPA DE 5 903,07 5 903,07 267 856,32
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGCIOS
TRANSF.
INTERBANCARIA XMI-
05/02/2014 SEPA DE XMI 3 274,51 MANAGEMENT & 3 274,51 271 130,83
MANAGEMENT INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENTS
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
05/02/2014 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 273 630,83
2/ CRUZ
TRF INTERNA
PROENGEL II
BESNET 164270610
05/02/2014 353,73 INTERNATIONAL 353,73 273 984,56
DE DESPESA DE
PROJECTS, S. A.
VIAGEM D
PROENGEL II
CHEQUE N.
06/02/2014 5 620,00 INTERNATIONAL -5 620,00 268 364,56
03907733
PROJECTS, S. A.
DEPOSITO
06/02/2014 12,70 12,70 268 377,26
NUMERRIO
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
07/02/2014 50 000,00 -50 000,00 218 377,26
03907741 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
PROENGEL
TRF INTERNA
PROJECTOS DE
BESNET 165048169
18/02/2014 5 345,84 ENGENHARIA E 5 345,84 223 723,10
DE DESPESAS 4.
ARQUITECTURA,
TRIM
LDA.
PAG. 3000520771
21/02/2014 SEG. BES SAUDE 115,12 -115,12 223 607,98
STANDARD
CHEQUE N.
25/02/2014 225,00 -225,00 223 382,98
03907776
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
25/02/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 223 365,48
26/01/2014 A
25/02/2014
IMPOSTO SELO S/
25/02/2014 0,70 Comisso bancria -0,70 223 364,78
GESTO DE CONTA
DEPOSITO
05/03/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 225 364,78
CHEQUES S/OIC
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
06/03/2014 EFEITOS EXTRATO 2 500,00 RAMALHETE DA 2 500,00 227 864,78
3 CRUZ
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o e
M ovim ento N om e C arlos Silva
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
07/03/2014 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 230 583,78
NEGOCIOS
ITINERESANIS . CP
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
CHEQUE N.
10/03/2014 145,78 -145,78 230 438,00
03907768
DEPOSITO
10/03/2014 12,70 12,70 230 450,70
NUMERRIO
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
11/03/2014 SEPA DE 5 634,24 5 634,24 236 084,94
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
GONALO NUNO
TRF P/ GONALO N MENDES DA
25/03/2014 20 000,00 -20 000,00 215 969,82
FERREIRA TRINDADE
FERREIRA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOmA GERAL DA REPBUCA
42670
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO lN A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
DEPOSITO DE
08/04/2014 12,70 12,70 219 464,40
NUMERRIO
CHEQUE N.
08/04/2014 5 800,00 -5 800,00 213 664,40
03907881
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
09/04/2014 10 000,00 -6 040,00 207 624,40
03907890 Pontes Rosrio
COMISSO DE
11/04/2014 EFEITOS EXTRATO 45,75 Comisso bancria -45,75 207 578,65
6
IVA S/ COM
11/04/2014 10,52 Comisso bancria -10,52 207 568,13
EXTRAT
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
26/04/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 207 435,51
26/03/2014 A
25/04/2014
IMPOSTO SELO S/
26/04/2014 0,70 Comisso bancria -0,70 207 434,81
GESTO DE CONTA
JUROS 100270925261
26/04/2014 -26/01/2014 A 4 940,00 Juros / Dividendos 4 940,00 212 374,81
25/04/2014 - 2,6000 A)
IMPOSTO
RENDIMENTO S/
26/04/2014 1 383,20 Juros / Dividendos -1 383,20 210991,61
JUROS DEP A
PRAZO
PAGAMENTO DE
29/04/2014 CONTA CRDITO 3 881,60 -3 881,60 207 110,01
489974006916259
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBACARIA
CONSULT. PARA OS
30/04/2014 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 209 829,01
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
CHEQUE N.
06/05/2014 2 600,00 -2 600,00 207 229,01
03907989
LIQUIDAO DE
Jorge Alexandre
07/05/2014 EFEITOS EXTRATO 1 250,00 1 250,00 208 479,01
Ramalhete da Cruz
7/
COMISSO S/
TRANSFERENCIA P/
07/05/2014 6,00 Comisso bancria -6,00 208 473,01
0010000053762360001
97
IMPOSTO SELO S/
07/05/2014 COMISSO 0,24 Comisso bancria -0,24 208 472,77
TRANSFERENCIA
DEPOSITO DE
08/05/2014 12,70 12,70 208 485,47
NUMERRIO
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL EA REPUBUCA
42671
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
GONALO NUNO
TRANSFERENCIA P/
MENDES DA
08/05/2014 GONALO N 40 000,00 -20 000,00 188 485,47
TRINDADE
FERREIR
EERREIRA
COMISSO S/
TRANSFERENCIA P/
08/05/2014 1,90 Comisso bancria -1,90 188 483,57
GONALO N
FERREIR
IMP SELO S/ COM
08/05/2014 TRF GONALO 0,08 Comisso bancria -0,08 188 483,49
FERREIRA
DEPOSITO DE
13/05/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 190 483,49
CHEQUES S/ OIC
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
16/05/2014 1 206,64 Gesto da Tesouraria e -1 206,64 189 276,85
03907997
do Crdito Pblico
PAG 3000520771 SEG
21/05/2014 BES SAUDE 115,12 -115,12 189 161,73
STANDARD
GESTO DE CONTA
PRIVATE -
26/05/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 189 144,23
26/04/2014 A
25/05/2014
IMP SELO S /
26/05/2014 0,70 Comisso bancria -0,70 189 143,53
GESTO CONTA
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
30/05/2014 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 191 862,53
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
LIQUIDAO DE lORGE ALEXANDRE
04/06/2014 EEEITOS EXTRATO 1 250,00 RAMALHETE DA 1 250,00 193 112,53
8/ CRUZ
IMPOSTO SELO S/
UTILIZAO
07/06/2014 0,05 Juros / Dividendos -0,05 193 112,48
CREDITO MAIO -
2102 4355 0006
DEPOSITO
09/06/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 195 112,48
CHEQUES S/OIC
DEPOSITO
12/06/2014 12,70 12,70 195 125,18
NUMERRIO
EFS - ENGENHARIA,
TRE INTERNA
12/06/2014 1 366,01 FISCALIZAO E 1 366,01 196 491,19
BESNET 172596906
SERVIOS LDA
Ana Maria Casquinha
17/06/2014 CHEQUE N. 03908098 253,10 -253,10 196 238,09
Lopes da Silva (Reis)
TOP ATLNTICO -
17/06/2014 CHEQUE N. 03908063 4 680,00 VIAGENS E -4 680,00 191 558,09
TURISMO, S. A.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GERAL DA REPBUCA
42672
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arlos Silva
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
20/06/2014 SEPA DE 14 369,33 14 369,33 205 927,42
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
PAG 3000520771 SEG
21/06/2014 BES SAUDE 115,12 -115,12 205 812,30
STANDARD
JUROS - CONTA
25/06/2014 3,25 Juros / Dividendos -3,25 205 809,05
2102 4355 0006
IMPOSTO SELO S/
25/06/2014 0,13 Juros / Dividendos -0,13 205 808,92
JUROS
GESTO DE CONTA
26/06/2014 PRIVATE - 26-05 17,50 Comisso bancria -17,50 205 791,42
2014 A 25-06-2014
IMPOSTO DE SELO
26/06/2014 S/ GESTO DE 0,70 Comisso bancria -0,70 205 790,72
CONTA
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
30/06/2014 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 208 509,72
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
DEPOSITO
30/06/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 210 509,72
CHEQUES S/OIC
EMISSO DE 01
MODULOS DE
03/07/2014 CHEQUES EMPRESA 100,00 Comisso bancria -100,00 210 409,72
CRUZADO
BALCES
IMPOSTO SELO S/
03/07/2014 7,50 Comisso bancria -7,50 210 402,22
EMISSO CHEQUES
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
04/07/2014 EFEITOS EXTRATO 1 250,00 RAMALHETE DA 1 250,00 211 652,22
9/ CRUZ
IMPOSTO SELO S/
UTILIZ CREDITO
05/07/2014 0,02 Juros / Dividendos -0,02 211 652,20
JUNHO-2102 4355
0006
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMl-
11/07/2014 SEPA DE XMI 1 171,12 MANAGEMENT & 1 171,12 212 823,32
MANAGEMENT INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENTS S
DEPOSITO
15/07/2014 12,70 12,70 212 836,02
NUMERRIO
PAG. 3000520771
22/07/2014 SEG. BES SAUDE 115,12 -115,12 212 720,90
STANDARD
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N. (01-L) Carlos Manuel
24/07/2014 10 000,00 -10 000,00 202 720,90
04206585 Santos Silva
JUROS 100270925264
- 26/04/2014 A
26/07/2014 4 994,89 Juros / Dividendos 4 994,89 207 715,79
25/07/2014 - 2,600%
A)
26/07/2014 IMP REND S/ JUROS 1 398,57 Juros / Dividendos -1 398,57 206 317,22
GESTO CONTA
26/07/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 206 299,72
PRIVATE
Associao de
CHEQUE N.
30/07/2014 450,00 Proprietrios da Quinta -450,00 205 849,02
04206607
da Beloura I
TRANSF.
INTERBANCARIA PROENGEL II
31/07/2014 SEPA DE PROENGEL 1 479,92 INTERNATIONAL 1 479,92 207 328,94
11 INTERNACIONAL PROJECTS, S. A.
LDA
TRANSF.
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
31/07/2014 SEPA DE 2 719,00 2 719,00 210 047,94
NEGOCIOS
ITINERESANIS - C P
UNIPESSOAL, LDA.
OS NEGOCIOS
ADMINISTRAAO
CHEQUE N. c o n d o m n io d o
01/08/2014 1 292,16 -1 292,16 208 755,78
04206615 PRDIO ALTO DOS
MOINHOS - LOTE 7
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
01/08/2014 50 000,00 -50 000,00 158 755,78
04206534 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
05/08/2014 1 206,64 Gesto da Tesouraria e -1 206,64 157 549,14
04206569
do Crdito Pblico
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
05/08/2014 EFEITOS EXTRATO 1 250,00 RAMALHETE DA 1 250,00 158 799,14
10/ CRUZ
CHEQUE N.
05/08/2014 5 700,00 -5 700,00 153 099,14
04206631
DEPOSITO
07/08/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 155 099,14
CHEQUES S/OIC
CONDOMNIO RUA
CHEQUE N. MANUEL DA
08/08/2014 437,30 -437,30 154 661,84
04206593 FONSECA, N. 2,4, 6
E8
PAG 3000520771 SEG
21/08/2014 BES SAUDE 115,12 -115,12 154 546,72
STANDARD
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
GESTO DE CONTA
26/08/2014 PRIVATE - 26-07 17,50 Comisso bancria -17,50 154 529,22
2014 A 25-08-2014
IMPOSTO DE SELO
26/08/2014 S/ GESTO DE 0,70 Comisso bancria -0,70 154 528,52
CONTA
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
27/08/2014 50 000,00 -50 000,00 104 528,52
04206712 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
PAGAMENTO
CONTA DE
29/08/2014 1 260,00 -1 260,00 103 268,52
CREDITO
489974006916259
TRANSF. INTERB ITINERESANIS -
SEPA DE CONSULT. PARA OS
29/08/2014 2 719,00 2 719,00 105 987,52
ITINERESANIS - C P NEGOCIOS
OS NEGOCIOS UNIPESSOAL, LDA.
DEPOSITO
29/08/2014 12,70 12,70 106 000,22
NUMERRIO
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
04/09/2014 EFEITOS EXTRATO 1 250,00 RAMALHETE DA 1 250,00 107 250,22
11/ CRUZ
DEPOSITO
04/09/2014 2 000,00 2 000,00 109 250,22
CHEQUES S/OIC
Trf Interna BESnet
04/09/2014 178061239 De 4 396,33 4 396,33 113 646,55
Despesas Jan/Mar
DEPOSITO
05/09/2014 12,70 12,70 113 659,25
NUMERRIO
CHEQUE N.
16/09/2014 10 000,00 -10 000,00 103 659,25
04206739
TRANSF. INTERB ITINERESANIS -
SEPA DE CONSULT. PARA OS
18/09/2014 2 719,00 2 719,00 106 378,25
ITINERESANIS - C P NEGOCIOS
OS NEGOCIOS UNIPESSOAL, LDA.
PAG 3000520771 SEG
23/09/2014 BES SAUDE 115,12 -115,12 106 263,13
STANDARD
GESTO CONTA
26/09/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 106 245,63
PRIVATE
PAGAMENTO DE
29/09/2014 CONTA CRDITO 4 518,61 -4 518,61 101 726,32
489974006916259
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42675
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSF. INTERB ITINERESANIS -
SEPA DE CONSULT. PARA OS
30/09/2014 2 719,00 2 719,00 104 445,32
ITINERESANIS - C P NEGOCIOS
OS NEGOCIOS UNIPESSOAL, LDA.
DEPOSITO DE
30/09/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 106 445,32
CHEQUES S/ OIC
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
06/10/2014 EFEITOS EXTRATO 1 250,00 RAMALHETE DA 1 250,00 107 695,32
12/ CRUZ
DEPOSITO
08/10/2014 12,70 12,70 107 708,02
NUMERRIO
CHEQUE N. FERTULIA DO PAO,
09/10/2014 3 000,00 -3 000,00 104 708,02
04206852 LDA
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
13/10/2014 50 000,00 -50 000,00 54 708,02
04206861 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
Associao de
CHEQUE N.
23/10/2014 225,00 Proprietrios da Quinta -225,00 48 113,30
04206933
da Beloura 1
CHEQUE N. (01-R) Carlos Manuel
24/10/2014 5 000,00 -5 000,00 43 113,30
04206887 Santos Silva
JUROS 100270925264
- 26/07/2014 A
26/10/2014 5 049,78 Juros / Dividendos 5 049,78 48 163,08
25/10/2014-2,600%
A)
GESTO CONTA
26/10/2014 17,50 Comisso bancria -17,50 46 731,64
PRIVATE
IMP SELO S/ GEST
26/10/2014 0,70 Comisso bancria -0,70 46 730,94
CONTA
Administrao
CHEQUE N. Condominio do prdio
27/10/2014 430,72 -430,72 46 300,22
04206925 Alto dos Moinhos - lote
7
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOWA-GEBAL DA REPBUCA
42676
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
PAGAMENTO DE
29/10/2014 CONTA CRDITO 715,00 -715,00 45 585,22
489974006916259
ITINERESANIS -
TRANSFERENCIA
CONSULT. PARA OS
30/10/2014 DE ITINERESANIS - 2 719,00 2 719,00 48 304,22
NEGOCIOS
C P OS NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
DEPOSITO DE
03/11/2014 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. 2 000,00 50 304,22
CHEQUES S/ OIC
COMISSOES DE
07/11/2014 EFEITOS EXTRATO 20,00 Comisso bancria -20,00 50 276,00
13
ITINERESANIS -
CHEQUE N. CONSULT. PARA OS
10/11/2014 50 000,00 -50 000,00 271,40
04206968 NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
DEPOSITO
10/11/2014 12,70 12,70 284,10
NUMERRIO
TRF
ITINERESANIS -
INTERBANCARIA
CONSULT. PARA OS
25/11/2014 DE ITINERESANIS - 2 719,00 2 719,00 2 886,00
NEGOCIOS
C P OS NEGOCIOS
UNIPESSOAL, LDA.
LDA
LIQUIDAO DE JORGE ALEXANDRE
05/12/2014 EFEITOS EXTRATO 1 250,00 RAMALHETE DA 1 250,00 4 136,00
14 CRUZ
DEPOSITO DE
09/12/2014 12,70 12,70 4 148,70
NUMERRIO
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42677
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
6135. Tal como acima referido, a conta BES n. 2102 4355 0006
veio a registar crditos de quantias pertena do arguido JOS SCRATES,
com origem na conta da sociedade XLM e nos fundos transferidos da
Suia, por via de transferncias das contas do BESI n. 2495 (Aba IG) e do
BES n. 0113 7420 0407 (Aba 1-C), a que acresceram os resultados
financeiros (juros-despesas bancrias), j acima referidos.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GEBAI. DA REPUBUCA
42679
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
seguintes crditos e dbitos na conta BES n. 2102 4355 0006 (Aba 1),
conforme descritivos dos lanamentos realizados nos extratos, envolvendo
quantias pertena daquele primeiro arguido, com apuramento do saldo
existente na disponibilidade do mesmo aps cada movimento, no perodo
entre 2 de fevereiro de 2010 e 18 de novembro de 2014;
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
MARIA ADELAIDE
02/02/2010 Cheque n. 02454123 3 750,00 DE CARVALHO -3 750,00 -3 750,00
MONTEIRO
MARIA ADELAIDE
02/02/2010 Cheque n. 02454115 5 000,00 DE CARVALHO -5 000,00 -8 750,00
MONTEIRO
Transferncia SANDRA CRISTINA
05/02/2010 Loe0098al834101 p/ 1 533,28 OLIVEIRA DOS -1 533,28 -10 283,28
Sandra Santos SANTOS
Transferncia SANDRA CRISTINA
01/03/2010 Loe0098al851801 p/ 1 033,28 OLIVEIRA DOS -I 033,28 -11 316,56
Sandra Santos SANTOS
Transferncia SANDRA CRISTINA
24/03/2010 Loe0098al866801 p/ 1 283,28 OLIVEIRA DOS -I 283,28 -12 599,84
Sandra Santos SANTOS
(09) XLM -
Depsito de Cheques s/ SOCIEDADE
05/04/2010 50 000,00 50 000,00 37 400,16
Pic ESTUDOS
PROJECTOS LDA
MARIA ADELAIDE
12/04/2010 Cheque n. 02454182 3 750,00 DE CARVALHO -3 750,00 33 650,16
MONTEIRO
MARIA ADELAIDE
12/04/2010 Cheque n. 02454174 5 000,00 DE CARVALHO -5 000,00 28 650,16
MONTEIRO
Transferncia p/ Eng (01-C_1) Carlos
30/04/2010 26 000,00 -26 000,00 2 650,16
Carlos Santos Manuel Santos Silva
Transferncia SANDRA CRISTINA
12/05/2010 Loe0098al851801 p/ 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 1 616,88
Sandra Santos SANTOS
(09) XLM -
SOCIEDADE
17/06/2010 Cheque n. 02454221 50 000,00 -50 000,00 -48 383,12
ESTUDOS
PROJECTOS LDA
(09) XLM -
Depsito de Cheques s/ SOCIEDADE
18/06/2010 240 000,00 240 000,00 191 616,88
Pic ESTUDOS
PROJECTOS LDA
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-CERAL DA REPBUCA
42680
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
Transferncia SANDRA CRISTINA
25/06/2010 Loe0098al938901 p/ 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 190 583,60
Sandra Santos SANTOS
TOP ATLNTICO -
06/07/2010 Cheque n. 02454255 15 760,64 VIAGENS E -15 760,64 174 822,96
TURISMO, S, A.
MARIA ADELAIDE
13/07/2010 Cheque n. 02454247 3 750,00 DE CARVALHO -3 750,00 171 072,96
MONTEIRO
MARIA ADELAIDE
13/07/2010 Cheque n. 02454239 5 000,00 DE CARVALHO -5 000,00 166 072,96
MONTEIRO
Transferncia SANDRA CRISTINA
13/07/2010 Loe0098al951801 p/ 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 165 039,68
Sandra Santos SANTOS
TOP ATLNTICO -
20/07/2010 Cheque n. 02454263 15 000,00 VIAGENS E -15 000,00 150 039,68
TURISMO, S. A.
TOP ATLNTICO -
03/08/2010 Cheque n. 02454271 15 000,00 VIAGENS E -15 000,00 135 039,68
TURISMO, S. A.
UIP SHERATON
20/08/2010 Cheque n. 02454310 29 864,26 ALGARVE & PINE -29 864,26 105 175,42
CLIFFS
TRF BESNET JOSE SCRATES
01/09/2010 962293370 p/ Jose 7 500,00 CARVALHO PINTO -7 500,00 97 675,42
Sousa DE SOUSA
Transferncia SANDRA CRISTINA
07/09/2010 Loe0098a01988501 p/ 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 96 642,14
Sandra Santos SANTOS
(09) XLM -
Depsito de Cheques s/ SOCIEDADE
09/09/2010 240 000,00 115 000,00 211 642,14
Pic ESTUDOS
PROJECTOS LDA
J. A. SANTOS
CARVALHO -
29/09/2010 Cheque n. 02454344 126 000,00 0,00 211 642,14
PROJECTO E
CONSTRUO, S. A.
MARIA ADELAIDE
15/10/2010 Cheque n. 02454476 7 500,00 DE CARVALHO -7 500,00 204 142,14
MONTEIRO
MARIA ADELAIDE
15/10/2010 Cheque n. 02454468 10 000,00 DE CARVALHO -10 000,00 194 142,14
MONTEIRO
Transferncia p/ Eng (OI-CJ ) Carlos
26/10/2010 12 500,00 -12 500,00 181 642,14
Carlos Santos Manuel Santos Silva
Transferncia p/ Eng (01- C l ) Carlos
12/11/2010 100 000,00 -100 000,00 81 642,14
Carlos Santos Manuel Santos Silva
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
42681
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
15/11/2010 LOE0098A02038101 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 80 608,86
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
TRANSFERENCIA P/
(01-C_1) Carlos
26/11/2010 ENG CARLOS 1 800,00 -1 800,00 78 808,86
Manuel Santos Silva
SANTOS
(09) XLM -
DEPOSITO SOCIEDADE
10/12/2010 320 000,00 320 000,00 398 808,86
CHEQUES S/ PIC ESTUDOS
PROJECTOS LDA
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
17/12/2010 5 000,00 ALEXANDRA DOS -5 000,00 393 808,86
N. 02454603
SANTOS VIEGAS
MARIA ADELAIDE
CHEQUE N.
20/12/2010 37 500,00 DE CARVALHO -37 500,00 356 308,86
02454620
MONTEIRO
MARIA ADELAIDE
CHEQUE N.
20/12/2010 50 000,00 DE CARVALHO -50 000,00 306 308,86
02454611
MONTEIRO
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
21/12/2010 LOE0098A0207110I 2 533,28 OLIVEIRA DOS -2 533,28 303 775,58
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
TRANSFERENCIA
TARGET CARLOS (01-G_2) Carlos
12/01/2011 1 000 000,00 1 000 000,00 1 303 775,58
MANUEL SANTOS Manuel Santos Silva
SILVA
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
14/01/2011 LOE0098A02086901 2 533,28 OLIVEIRA DOS -2 533,28 1 301 242,30
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
SOCIEDAD
GENERAL DE
EMISSO CHEQUE
PRODUCCION Y
17/01/2011 BANCARIO N. 750 000,00 -750 000,00 551 242,30
EXPLOTACION DE
27582664
CONTENIDOS, S. L.
(SOGEPEC)
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
21/01/2011 2 500,00 ALEXANDRA DOS -2 500,00 548 742,30
N. 02454689
SANTOS VIEGAS
M. J. Santos Almeida -
CHEQUE N.
10/02/2011 49 000,00 Promoo de Vendas -49 000,00 499 742,30
02454735
de Arte, Lda.
TRANSFERENCIA P/
(01-C_1) Carlos
10/02/2011 ENG CARLOS 500 000,00 -500 000,00 -257,70
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
(01-G_2) Carlos
14/02/2011 TARGET CARLOS 3 000 000,00 3 000 000,00 2 999 742,30
Manuel Santos Silva
SILVA
A
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42682
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
EMISSO CHEQUE
WALTON GRUPO
15/02/2011 BANCARIO N. 60 000,00 -60 000,00 2 939 742,30
INVEST 21 SA
27582729
CHEQUE N. CARLOS MANUEL
28/02/2011 2 250,00 -2 250,00 2 937 492,30
02454794 OLIVEIRA SOARES
TRANSFERENCIA P/
(01-C_1) Carlos
28/02/2011 ENG CARLOS 1 500 000,00 -1 500 000,00 1 437 492,30
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA P/
(01-C_1) Carlos
14/03/2011 ENG CARLOS 897 000,00 -897 000,00 540 492,30
Manuel Santos Silva
SANTOS
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
21/03/2011 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 539 459,02
SANDRA SANTOS
SANTOS
CHEQUE N. (01-B_I) Carlos
30/03/2011 25 000,00 -25 000,00 514 459,02
02454867 Manuel Santos Silva
CHEQUE N. (Ol-B l) Carlos
30/03/2011 130 000,00 -130 000,00 384 459,02
02454859 Manuel Santos Silva
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
13/04/2011 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 383 425,74
SANDRA SANTOS
SANTOS
TRANSFERENCIA P/
(01-C_1) Carlos
29/04/2011 ENG CARLOS 65 000,00 -65 000,00 318 425,74
Manuel Santos Silva
SANTOS
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
18/05/2011 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 316 392,46
SANDRA SANTOS
SANTOS
CHEQUE N. (Ol-B l) Carlos
24/05/2011 5 000,00 -5 000,00 311 392,46
02454883 Manuel Santos Silva
PAGAMENTO DE
28/05/2011 CONTA CREDITO 7 253,83 Carto de crdito -6 392,22 305 000,24
489974006916259
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
02/06/2011 5 310,00 -5 310,00 299 690,24
02454972 TRINDADE
FERREIRA
PARTROUGE
DEPOSITO
09/06/2011 2 691 250,00 MEDIA SGPS 2 691 250,00 2 990 940,24
CHEQUES S/ PIC
UNIPESSOAL LDA
TRANSFERENCIA
LOE0098A02202201 WALTON GRUPO
09/06/2011 191 364,40 -191 364,40 2 799 575,84
P/ WALTON GRUPO INVEST 21 SA
INVEST 21 SA
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
09/06/2011 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 2 797 542,56
SANDRA SANTOS
SANTOS
TRANSFERENCIA P/
(01-C_I) Carlos
14/06/2011 ENG CARLOS 2 500 000,00 -2 500 000,00 297 542,56
Manuel Santos Silva
SANTOS
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42683
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o e
M ovim en to N om e J o s Scrates
MARIA ADELAIDE
CHEQUE N.
21/06/2011 25 000,00 DE CARVALHO -25 000,00 272 542,56
02454981
MONTEIRO
MARIA ADELAIDE
CHEQUE N.
21/06/2011 18 750,00 DE CARVALHO -18 750,00 253 792,56
02454999
MONTEIRO
CHEQUE DE CAIXA
08/07/2011 5 000,00 Lev. Num. - -5 000,00 248 792,56
N. 02455014
M. J. Santos Almeida -
CHEQUE N.
12/07/2011 48 000,00 Promoo de Vendas -48 000,00 200 792,56
02455022
de Arte, Lda.
CHEQUE N. (01-BJ ) Carlos
13/07/2011 265 000,00 -265 000,00 -64 207,44
02455090 Manuel Santos Silva
TRANSFERENCIA
LOE0098A02202203 WALTON GRUPO
13/07/2011 191 208,40 191 208,40 127 000,96
P/ WALTON GRUPO INVEST21 SA
INVEST21 SA
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
18/07/2011 2 533,28 OLIVEIRA DOS -2 533,28 124 467,68
SANDRA SANTOS
SANTOS
TRANSFERENCIA P/
WALTON GRUPO
18/07/2011 BESSE CONTA 191 250,00 -191 250,00 -66 782,32
INVERSOR21 SA
0131880428718002239
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
05/08/2011 2 533,28 OLIVEIRA DOS -2 533,28 -69 315,60
SANDRA SANTOS
SANTOS
UIP SHERATON
CHEQUE N.
25/08/2011 28 052,56 ALGARVE & PINE -28 052,56 -97 368,16
02455171
CLIFFS
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
06/09/2011 7 500,00 ALEXANDRA DOS -7 500,00 -104 868,16
N. 02455189
SANTOS VIEGAS
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
16/09/2011 DE ENG CARLOS 50 000,00 50 000,00 -54 868,16
Manuel Santos Silva
SANTOS
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
19/09/2011 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 -56 901,44
SANDRA SANTOS
SANTOS
TRANSFERENCIA
TARGET CARLOS (01-G 2) Carlos
27/09/2011 200 000,00 200 000,00 143 098,56
MANUEL SANTOS Manuel Santos Silva
SILVA
Lev. Num. - JORGE
CHEQUE DE CAIXA ALEXANDRE
06/10/2011 10 000,00 -10 000,00 133 098,56
N. 02454956 RAMALHETE DA
CRUZ
JOO PEDRO
CHEQUE N.
14/10/2011 40 000,00 SOARES ANTUNES -40 000,00 93 098,56
02455308
PERNA
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
TRANSFERENCIA
(01-C l) Carlos
14/10/2011 DE ENG CARLOS 200 000,00 200 000,00 293 098,56
Manuel Santos Silva
SANTOS
M. J. Santos Almeida -
CHEQUE N.
26/10/2011 50 000,00 Promoo de Vendas -50 000,00 243 098,56
02455332
de Arte, Lda.
JOO PEDRO
CHEQUE N.
01/11/2011 25 000,00 SOARES ANTUNES -25 000,00 218 098,56
02455316
PERNA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
05/11/2011 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 208 098,56
N. 02455359
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
07/11/2011 DE ENG CARLOS 185 000,00 185 000,00 393 098,56
Manuel Santos Silva
SANTOS
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
07/11/2011 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 391 065,28
SANDRA SANTOS
SANTOS
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
25/11/2011 10 000,00 ALEXANDRA DOS -10 000,00 381 065,28
N. 02455286
SANTOS VIEGAS
M. J. Santos Almeida -
CHEQUE N.
05/12/2011 50 000,00 Promoo de Vendas -50 000,00 331 065,28
02455341
de Arte, Lda.
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
21/12/2011 10 000,00 ALEXANDRA DOS -10 000,00 321 065,28
N. 02455413
SANTOS VIEGAS
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
21/12/2011 10 000,00 ALEXANDRA DOS -10 000,00 311 065,28
N. 02455405
SANTOS VIEGAS
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
22/12/2011 DE ENG CARLOS 50 000,00 50 000,00 361 065,28
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
(01-C l) Carlos
11/01/2012 DE ENG CARLOS 50 000,00 50 000,00 411 065,28
Manuel Santos Silva
SANTOS
CODECITY -
EMISSO CHEQUE
INFORMAO E
30/01/2012 BANCARIO N." 600 000,00 -600 000,00 -188 934,72
COMUNICAO,
35022991
LDA
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
02/02/2012 DE ENG CARLOS 15 000,00 15 000,00 -173 934,72
Manuel Santos Silva
SANTOS
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
24/02/2012 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 -175 968,00
SANDRA SANTOS
SANTOS
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 1 9 3 3
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
raVESTIGAO E AO PENAL
42685
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
24/02/2012 DE ENG CARLOS 65 000,00 65 000,00 -110 968,00
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
12/03/2012 DE ENG CARLOS 65 000,00 65 000,00 -45 968,00
Manuel Santos Silva
SANTOS
(09) XLM -
DEPOSITO 1 856 SOCIEDADE
15/03/2012 1 856 250,00 1 810 282,00
CHEQUES S/ PIC 250,00 ESTUDOS
PROJECTOS LDA
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
04/04/2012 1 533,28 OLIVEIRA DOS -1 533,28 1 808 748,72
SANDRA SANTOS
SANTOS
CHEQUE N. (01-A_1) Carlos
23/04/2012 172 450,00 -172 450,00 1 636 298,72
03574882 Manuel Santos Silva
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
23/04/2012 DE ENG CARLOS 67 000,00 67 000,00 1 703 298,72
Manuel Santos Silva
SANTOS
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
30/04/2012 5 000,00 ALEXANDRA DOS -5 000,00 1 698 298,72
N. 03574939
SANTOS VIEGAS
CODECITY
CHEQUE N.
03/05/2012 326 250,00 PLAYERS -326 250,00 1 372 048,72
03574947
INVESTMENTS, S. A.
JOO PEDRO
CHEQUE N.
04/05/2012 7 500,00 SOARES ANTUNES -7 500,00 1 364 548,72
03574955
PERNA
CHEQUE N. (Ol-B l) Carlos
08/05/2012 300 000,00 -300 000,00 1 064 548,72
03574963 Manuel Santos Silva
CODECITY -
DEPOSITO INFORMAO E
08/05/2012 600 000,00 600 000,00 1 664 548,72
CHEQUES S/ OIC COMUNICAO,
LDA
JOO PEDRO
CHEQUE N.
11/05/2012 15 000,00 SOARES ANTUNES -15 000,00 1 649 548,72
03574980
PERNA
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
11/05/2012 5 000,00 ALEXANDRA DOS -5 000,00 1 644 548,72
N. 03574998
SANTOS VIEGAS
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
11/05/2012 2 533,28 OLIVEIRA DOS -2 533,28 1 642 015,44
SANDRA SANTOS
SANTOS
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
11/05/2012 DE ENG CARLOS 66 000,00 66 000,00 1 708 015,44
Manuel Santos Silva
SANTOS
CHEQUE N. SOFIA MESQUITA
01/06/2012 100 000,00 -100 000,00 1 608 015,44
03575072 CARVALHO FAVA
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
Lev. Num. - ISABEL
CHEQUE DE CAIXA
04/06/2012 5 000,00 ALEXANDRA DOS -5 000,00 1 603 015,44
N. 03575099
SANTOS VIEGAS
EMISSO SPGT PTU
MARIA ADELAIDE
TRF P/ M ADELAIDE
12/06/2012 200 000,00 DE CARVALHO -200 000,00 1 403 015,44
TRE DE CARLOS
MONTEIRO
MANUEL SANTOS SI
SANDRA CRISTINA
TRANSEERENCIA P/
14/06/2012 1 033,28 OLIVEIRA DOS -1 033,28 I 401 982,16
SANDRA SANTOS
SANTOS
TRANSEERENCIA
(01-C_1) Carlos
15/06/2012 DE ENG CARLOS 72 000,00 72 000,00 1 473 982,16
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
10/07/2012 DE ENG CARLOS 170 000,00 170 000,00 1 643 982,16
Manuel Santos Silva
SANTOS
TOP ATLNTICO -
CHEQUE N.
17/07/2012 14 350,00 VIAGENS E -14 350,00 1 629 632,16
03575196
TURISMO, S. A.
PAGAMENTO DE
24/07/2012 CONTA CREDITO 7 602,56 Carto de crdito -6 550,00 1 623 082,16
489974006916259
Lev. Num. - JOO
CHEQUE DE CAIXA
27/07/2012 10 000,00 PEDRO ANDR -10 000,00 1 613 082,16
N. 03575226
FANICO
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
27/07/2012 DE ENG CARLOS 400 000,00 400 000,00 2 013 082,16
Manuel Santos Silva
SANTOS
(09) XLM -
CHEQUE N. SOCIEDADE
30/07/2012 75 000,00 -75 000,00 1 938 082,16
03575234 ESTUDOS
PROJECTOS LDA
TRANSFERENCIA
LOE0098A02523701 SCP DINTRAS
30/07/2012 257 624,80 -257 624,80 1 680 457,36
P/ SCP DINTRAS BOSSE BRAMI
BOSSE BRAMI
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
08/08/2012 DE ENG CARLOS 37 000,00 37 000,00 1 717 457,36
Manuel Santos Silva
SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
17/08/2012 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 1 707 457,36
N. 03575293
TRINDADE
FERREIRA
PAGAMENTO DE
17/08/2012 CONTA CREDITO 4 935,24 Carto de crdito -2 936,70 1 704 520,66
489974006916259
RUI MANUEL
CHEQUE N.
20/08/2012 10 000,00 ANTUNES MO DE -10 000,00 1 694 520,66
03575307
FERRO
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GESAL DA REPBLICA
42687
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
MARIA ADELAIDE
EMISSO SPGT PTU
23/08/2012 200 000,00 DE CARVALHO -200 000,00 1 494 520,66
TRF A/F MARIA
MONTEIRO
TRANSFERENCIA
3 500 (01-C_1) Carlos
29/08/2012 DE ENG CARLOS 3 500 000,00 4 994 520,66
000,00 Manuel Santos Silva
SANTOS
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
29/08/2012 5 000,00 -5 000,00 4 989 520,66
N. 03575374 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
LOE0098A02542001 SCP DINTRAS
30/08/2012 2 609 924,80 -2 609 924,80 2 379 595,86
P/ SCP DINTRAS BOSSE BRAMI
BOSSE BRAMI
RUI MANUEL
CHEQUE N.
30/08/2012 7 500,00 ANTUNES MO DE -7 500,00 2 372 095,86
03575382
FERRO
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
03/09/2012 5 000,00 -5 000,00 2 367 095,86
N. 03575404 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
LOE0098A02545201 P DIFARLIT
04/09/2012 13 927,76 -13 927,76 2 353 168,10
/ DIFARLIT LOGIRAMA
LOGIRAMA
TRANSFERENCIA
04/09/2012 LOE0098A02546601 3 426,78 LE BON MARCHE -3 426,78 2 349 741,32
P/ LE BON MARCHE
TRANSFERENCIA
LOE0098A02546501 LUXURY LIVING
04/09/2012 21 245,10 -21 245,10 2 328 496,22
P/ LUXURY LIVING FRANCE SARL
FRANCE SARL
RUI MANUEL
CHEQUE N.
05/09/2012 5 000,00 ANTUNES MO DE -5 000,00 2 323 496,22
03575412
FERRO
TRANSFERENCIA
06/09/2012 LOE0098A02548601 P 12 171,48 SEC SILVERA -12 171,48 2 311 324,74
/ SEC SILVERA
RUI MANUEL
CHEQUE N.
12/09/2012 5 000,00 ANTUNES MO DE -5 000,00 2 306 324,74
03575421
FERRO
SANDRA CRISTINA
TRANSFERENCIA P/
14/09/2012 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 2 304 291,46
SANDRA SANTOS
SANTOS
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
17/09/2012 5 000,00 -5 000,00 2 299 291,46
03575366 Pontes Rosrio
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
17/09/2012 5 000,00 -5 000,00 2 294 291,46
03575129 Pontes Rosrio
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42688
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Valor
Data Contraparte imputado a
Descritivo Dbito Crdito Saido
Movimento Nome Jos Scrates
TRANSFERENCIA
LOE0098A02554201 CASSINA FRANCE
17/09/2012 22 927,46 -22 927,46 2 271 364,00
P/ CASSINA FRANCE SA
SA
RUI MANUEL
CHEQUE N.
18/09/2012 5 000,00 ANTUNES MO DE -5 000,00 2 266 364,00
03575439
FERRO
(09) XLM -
CHEQUE N. SOCIEDADE
18/09/2012 25 000,00 -25 000,00 2 241 364,00
03575447 ESTUDOS
PROJECTOS LDA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
25/09/2012 44 000,00 MENDES DA -44 000,00 2 197 364,00
N. 03575463
TRINDADE
FERREIRA
EMISSO SPGT PTU
MARIA ADELAIDE
TRF MARIA ADEL
26/09/2012 200 000,00 DE CARVALHO -200 000,00 1 997 364,00
TRF DE CARLOS
MONTEIRO
MANUEL SANTOS S
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
27/09/2012 5 000,00 -5 000,00 1 992 364,00
N. 03575471 LOPES DA SILVA
CRUZ
COBRANA
EXPORTAO SCP DINTRAS
27/09/2012 5 468,50 5 468,50 1 997 832,50
REFERNCIA BOSSE BRAMI
Lrc084213338702
(09) XLM -
CHEQUE N. SOCIEDADE
01/10/2012 150 000,00 -150 000,00 1 847 832,50
03575510 ESTUDOS
PROJECTOS LDA
Lev. Num. - JORGE
CHEQUE DE CAIXA ALEXANDRE
01/10/2012 10 000,00 -10 000,00 1 837 832,50
N. 03575528 RAMALHETE DA
CRUZ
TRF
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
02/10/2012 445,00 -445,00 1 837 387,50
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
GERMANO
MARQUES DA
CHEQUE N. SILVA E
03/10/2012 73 800,00 -73 800,00 1 763 587,50
03575331 ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
TRANSEERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
15/10/2012 1 130,52 -1 130,52 1 762 456,98
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42689
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V aior
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
GERMANO
MARQUES DA
DEPOSITO SILVA E
15/10/2012 73 800,00 73 800,00 1 836 256,98
CHEQUES S/ OIC ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
19/10/2012 5 000,00 -5 000,00 1 831 256,98
N. 03575552 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
29/10/2012 360,52 -360,52 1 830 896,46
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
29/10/2012 2 500,00 -2 500,00 1 828 396,46
N. 03575587 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
05/11/2012 338,52 -338,52 1 828 057,94
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRANSFERENCIA
LOE0098A02591401 P DIFARLIT
06/11/2012 8 937,28 -8 937,28 1 819 120,66
/ DIFARLIT LOGIRAMA
LOGIRAMA
Lev. Num, - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
12/11/2012 5 000,00 -5 000,00 1 814 120,66
N. 03575617 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
15/11/2012 DE ENG CARLOS 155 000,00 155 000,00 1 969 120,66
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02598401
15/11/2012 5 555,67 CAB BALZANO -5 555,67 1 963 564,99
P/CAB BALZANO 15
AV PDT WILS
TRANSFERENCIA
LOE0098A02598301
15/11/2012 3 510,78 CAB BALZANO -3 510,78 1 960 054,21
P/CAB BALZANO 15
AV PDT WILS
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
20/11/2012 5 000,00 -5 000,00 1 955 054,21
N. 03575625 LOPES DA SILVA
CRUZ
RUI MANUEL
CHEQUE N.
22/11/2012 10 000,00 ANTUNES MO DE -10 000,00 1 945 054,21
03575633
FERRO
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIAGERAL DA HEPBUCA
42690
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL raVESTIGAO E AO PENAL
Valor
Data Contraparte imputado a
Descritivo Dbito Crdito Saldo
Movimento Nome Jos Scrates
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
22/11/2012 727,52 -727,52 1 944 326,69
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
28/11/2012 655,52 -655,52 1 943 671,17
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
c o n d o m n io d o
e d if c io HERON
CHEQUE N.
30/11/2012 1 224,32 CASTILHO SITO NA -1 224,32 1 942 446,85
03575641
RUA BRAANCAMP
40 (NIF 900387025)
WALTON GRUPO
CHEQUE N. INVERSOR21
10/12/2012 120 000,00 -120 000,00 1 822 446,85
03575650 (SUCURSAL
PORTUGAL)
(09) XLM -
DEPOSITO SOCIEDADE
11/12/2012 150 000,00 150 000,00 1 972 446,85
CHEQUES S/ PIC ESTUDOS
PROJECTOS LDA
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
11/12/2012 763,79 -763,79 1 971 683,06
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
13/12/2012 7 500,00 -7 500,00 1 964 183,06
N. 03575731 LOPES DA SILVA
CRUZ
RUI MANUEL
CHEQUE N.
14/12/2012 5 000,00 ANTUNES MO DE -5 000,00 1 959 183,06
03575692
FERRO
COBRANA
EXPORTAO SCP DINTRAS
19/12/2012 515,44 515,44 1 959 698,50
REFERNCIA BOSSE BRAMI
Lrc084213551102
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
26/12/2012 561,92 -561,92 1 959 136,58
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
03/01/2013 5 000,00 -5 000,00 1 954 136,58
N. 03575773 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
03/01/2013 590,39 -590,39 1 953 546,19
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42691
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
04/01/2013 1 000,00 -1 000,00 1 952 546,19
03575803 TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
17/01/2013 5 000,00 -5 000,00 1 947 546,19
N. 03575846 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
21/01/2013 1 084,52 -1 084,52 1 946 461,67
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
23/01/2013 6 000,00 -6 000,00 1 940 461,67
N. 03575871 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
23/01/2013 DE ENG CARLOS 132 000,00 132 000,00 2 072 461,67
Manuel Santos Silva
SANTOS
PAGAMENTO DE
26/01/2013 CONTA CRDITO 10 718,27 Carto de crdito -8 017,36 2 064 444,31
489974006916259
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA P/ RASO - VIAGENS E
31/01/2013 924,52 -924,52 2 063 519,79
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA P/ RASO - VIAGENS E
04/02/2013 817,52 -817,52 2 062 702,27
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
04/02/2013 LOE0098A02654801 3 533,28 OLIVEIRA DOS -3 533,28 2 059 168,99
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
CHEQUE N. ( Ol - Al ) Carlos
05/02/2013 30 000,00 -30 000,00 2 029 168,99
03575927 Manuel Santos Silva
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
07/02/2013 1 000,00 MENDES DA -1 000,00 2 028 168,99
N. 03575943
TRINDADE
FERREIRA
(09) XLM -
DEPSITO DE SOCIEDADE
08/02/2013 100 000,00 100 000,00 2 128 168,99
CHEQUES S/ PIC ESTUDOS
PROJECTOS LDA
TRANSFERENCIA
(01-C l) Carlos
13/02/2013 DE ENG CARLOS 82 000,00 82 000,00 2 210 168,99
Manuel Santos Silva
SANTOS
42692
1 MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA HEPBUCA
DEPAHXAMENTO CENTHAL DE
m v E sn G A o e a o pen a l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA P/ RASO - VIAGENS E
15/02/2013 900,17 -900,17 2 209 268,82
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRANSFERENCIA
INTERBANCRIA P/ RASO - VIAGENS E
15/02/2013 962,52 -962,52 2 208 306,30
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
Lev. Num. - Jorge
Alexandre Ramalhete
CHEQUE DE CAIXA
04/03/2013 7 500,00 da Cruz / Gina Maria -7 500,00 2 200 806,30
N. 03576028
Casquinha Lopes Silva
Cruz
RUI MANUEL
CHEQUE N.
05/03/2013 7 500,00 ANTUNES MO DE -7 500,00 2 193 306,30
03576010
FERRO
Transferncia p/ Eng (01-C_1) Carlos
11/03/2013 37 000,00 -37 000,00 2 156 306,30
Carlos Santos Manuel Santos Silva
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
14/03/2013 5 000,00 -5 000,00 2 151 306,30
N. 03576036 LOPES DA SILVA
CRUZ
Transferncia p/ Eng (01-C_1) Carlos
15/03/2013 18 000,00 -18 000,00 2 133 306,30
Carlos Santos Manuel Santos Silva
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
22/03/2013 LOE0098A02689901 3 033,28 OLIVEIRA DOS -3 033,28 2 130 273,02
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
Lev. Num. - JOO
CHEQUE DE CAIXA
27/03/2013 10 000,00 PEDRO ANDR -10 000,00 2 120 273,02
N. 03576044
FANICO
c o n d o m n io d o
e d if c io HERON
CHEQUE N.
02/04/2013 2 290,62 CASTILHO SITO NA -2 290,62 2 117 982,40
03576095
RUA BRAANCAMP
40 (NIF 900387025)
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
02/04/2013 1 000,00 -1 000,00 2 116 982,40
03576109 TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
03/04/2013 10 000,00 -10 000,00 2 106 982,40
N. 03576117 LOPES DA SILVA
CRUZ
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
10/04/2013 5 000,00 -5 000,00 2 101 982,40
N. 03576141 LOPES DA SILVA
CRUZ
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOraA-CERAL DA REPBUCA
42693
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S aid o
M ovim en to N om e J o s S crates
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
19/04/2013 10 000,00 -10 000,00 2 091 982,40
N. 03576184 LOPES DA SILVA
CRUZ
COBRANA
EXPORTAO FRANCE TELECOM
29/04/2013 215,41 215,41 2 092 197,81
REFERNCIA RC
Lrc084213848401
Lev. Num. - CARLOS
CHEQUE DE CAIXA
30/04/2013 5 000,00 MANUEL SANTOS -5 000,00 2 087 197,81
N. 03906613
SILVA
Transferncia de Eng (01-C_I) Carlos
30/04/2013 26 000,00 26 000,00 2 113 197,81
Carlos Santos Manuel Santos Silva
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
30/04/2013 5 000,00 -5 000,00 2 108 197,81
N. 03576206 LOPES DA SILVA
CRUZ
TRANSFERNCIA
30/04/2013 LOE0098A02725201 4 175,20 CAB BALZANO -4 175,20 2 104 022,61
P/ CAB BALZANO
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
30/04/2013 LOE0098A02725301 2 533,28 OLIVEIRA DOS -2 533,28 2 101 489,33
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
TRANSFERNCIA
LOE0098A0275401 P/ BENNY
30/04/2013 2 533,28 -2 533,28 2 098 956,05
M. BENNY BENLOULOU (M.)
BENLOULOU
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
06/05/2013 5 000,00 -5 000,00 2 093 956,05
N. 03906656 LOPES DA SILVA
CRUZ
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
07/05/2013 5 000,00 -5 000,00 2 088 956,05
N. 03906648 LOPES DA SILVA
CRUZ
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
07/05/2013 5 000,00 -5 000,00 2 083 956,05
N. 03906664 LOPES DA SILVA
CRUZ
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
14/05/2013 5 000,00 -5 000,00 2 078 956,05
N. 03906681 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
16/05/2013 5 000,00 -5 000,00 2 073 956,05
N. 03906699 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA
(01-C_1) Carlos
30/05/2013 DE ENG CARLOS 290 000,00 290 000,00 2 363 956,05
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERNCIA
INTERBANCRIA P/ RASO - VIAGENS E
30/05/2013 3 076,16 -3 076,16 2 360 879,89
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PR O C U B A D O m A GERAL DA REPBUCA
42694
D EPARTAM ENTO CEN TRA E DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
05/06/2013 15 000,00 -15 000,00 2 345 879,89
N. 03906770 LOPES DA SILVA
CRUZ
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
05/06/2013 5 000,00 -5 000,00 2 340 879,89
N. 03906788 Sofia Nunes Ponte
MANUEL
CHEQUE N. FRANCISCO
06/06/2013 250 000,00 -250 000,00 2 090 879,89
03906818 FALCO DA COSTA
REIS
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
06/06/2013 LOE0098A02758301 533,28 OLIVEIRA DOS -533,28 2 090 346,61
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
Lev. Num. - CARLOS
CHEQUE DE CAIXA
19/06/2013 10 000,00 MANUEL SANTOS -10 000,00 2 080 346,61
N. 03906800
SILVA
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
26/06/2013 1 000,00 -1 000,00 2 079 346,61
03906877 TRINDADE
FERREIRA
Transferncia de Eng (01-C_1) Carlos
12/07/2013 16 000,00 16 000,00 2 095 346,61
Carlos Santos Manuel Santos Silva
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
18/07/2013 LOE0098A02758702 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 2 093 313,33
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
24/07/2013 5 000,00 -5 000,00 2 088 313,33
N. 03906869 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
25/07/2013 5 000,00 -5 000,00 2 083 313,33
N. 03906931 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
01/08/2013 5 000,00 -5 000,00 2 078 313,33
N. 03906974 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA
LOE0098A02809901 BENLOLO
01/08/2013 P/ BENLOLO 65 124,80 ARCHITECTES -65 124,80 2 013 188,53
ARCHITECTES DESIGNERS SAS
DESIGN
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
14/08/2013 LOE0098A02818701 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 2 011 155,25
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
PAGAMENTO DE
19/08/2013 CONTA CRDITO 25 000,00 Carto de crdito -25 000,00 1 986 155,25
489974006916259
TRANSFERNCIA (01-C_1) Carlos
20/08/2013 84 000,00 84 000,00 2 070 155,25
DE Eng Carlos Santos Manuel Santos Silva
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
21/08/2013 LOE0098A02822701 3 033,28 OLIVEIRA DOS -3 033,28 2 067 121,97
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
C
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUaADOmA-GERAL D A REPBUCA
D EPA RTA M EN TO CENTRAL D E
I N V E S T I G A O E AO PENAL
42695
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e JTos Scrates
PAGAMENTO DE
27/08/2013 CONTA CRDITO 12 580,05 Carto de crdito -12 302,35 2 054 819,62
489974006916259
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
28/08/2013 5 000,00 -5 000,00 2 049 819,62
N. 03907008 LOPES DA SILVA
CRUZ
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
02/09/2013 3 000,00 MENDES DA -3 000,00 2 046 819,62
N. 03907016
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERNCIA (01-C_1) Carlos
10/09/2013 17 000,00 17 000,00 2 063 819,62
DE Eng Carlos Santos Manuel Santos Silva
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
10/09/2013 10 000,00 -10 000,00 2 053 819,62
N. 03907032 Sofia Nunes Ponte
RME CONSULTING -
GESTO E
CHEQUE N.
11/09/2013 5 000,00 CONSULTORIA -5 000,00 2 048 819,62
03907059
ESTRATGICA
UNIPESSOAL LDA
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
11/09/2013 LOE0098A02836001 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 2 046 786,34
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
16/09/2013 10 000,00 -10 000,00 2 036 786,34
N. 03907091 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
17/09/2013 5 000,00 -5 000,00 2 031 786,34
N. 03907113 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
18/09/2013 5 000,00 -5 000,00 2 026 786,34
N. 03907105 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA
LOE0098A02844I01 BENLOLO
20/09/2013 P/ BENLOLO 75 524,80 ARCHITECTES -75 524,80 1 951 261,54
ARCHITECTES DESIGNERS SAS
DESIGN
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
23/09/2013 10 000,00 -10 000,00 1 941 261,54
N. 03907121 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA (01-C_I) Carlos
26/09/2013 1 001 000,00 1 001 000,00 2 942 261,54
DE Eng Carlos Santos Manuel Santos Silva
CHEQUE N. (01-E) Carlos Manuel
27/09/2013 2 000 000,00 -1 000 000,00 1 942 261,54
03907199 Santos Silva
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
27/09/2013 10 000,00 -10 000,00 1 932 261,54
N. 03907156 Sofia Nunes Ponte
PAGAMENTO DE
29/09/2013 CONTA CRDITO 15 962,70 Carto de crdito -10 383,70 1 921 877,84
489974006916259
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
01/10/2013 10 000,00 -10 000,00 1 911 877,84
N. 03907202 Sofia Nunes Ponte
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42696
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
03/10/2013 10 000,00 -10 000,00 1 901 877,84
N. 03907164 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
07/10/2013 10 000,00 -10 000,00 1 891 877,84
N. 03907229 Sofia Nunes Ponte
RUI MANUEL
CHEQUE N.
08/10/2013 50 000,00 ANTUNES MO DE -50 000,00 1 841 877,84
03907211
FERRO
TRANSFERENCIA
LOE0098A02865601 BENLOLO
18/10/2013 P/ BENLOLO 119 274,80 ARCHITECTES -119 274,80 1 722 603,04
ARCHITECTES DESIGNERS SAS
DESIGN
(09) XLM -
DEPSITO DE SOCIEDADE
21/10/2013 142 560,00 142 560,00 1 865 163,04
CHEQUES S/ PIC ESTUDOS
PROJECTOS LDA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
23/10/2013 10 000,00 -10 000,00 1 855 163,04
N. 03907261 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
24/10/2013 I 178,27 -1 178,27 1 853 984,77
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
24/10/2013 DE ENG CARLOS 60 000,00 60 000,00 1 913 984,77
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
24/10/2013 LOE0098A02869401 2 033,28 OLIVEIRA DOS -2 033,28 1 911 951,49
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
25/10/2013 10 000,00 -10 000,00 1 901 951,49
N. 03907270 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
29/10/2013 10 000,00 -10 000,00 1 891 951,49
N. 03907300 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
30/10/2013 3 500,00 MENDES DA -3 500,00 1 888 451,49
N. 03907318
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
04/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 878 451,49
N. 03907326 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
08/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 868 451,49
N. 03907369 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
11/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 858 451,49
N. 03907377 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
13/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 848 451,49
N. 03907385 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
13/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 838 451,49
N. 03907334 LOPES DA SILVA
CRUZ
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
Transferncia SANDRA CRISTINA
14/11/2013 Loe0098A02884801 p/ 3 006,24 OLIVEIRA DOS -3 006,24 1 835 445,25
Sandra Santos SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
14/11/2013 2 500,00 MENDES DA -2 500,00 1 832 945,25
N. 03907407
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
15/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 822 945,25
N. 03907351 LOPES DA SILVA
CRUZ
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
18/11/2013 5 000,00 -5 000,00 1 817 945,25
N. 03907423 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
19/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 807 945,25
N. 03907342 LOPES DA SILVA
CRUZ
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
21/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 797 945,25
N. 03907440 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
LOE0098A02890501 BENLOLO
21/11/2013 P/ BENLOLO 82 165,60 ARCHITECTES -82 165,60 1 715 779,65
ARCHITECTES DESIGNERS SAS
DESIGN
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
22/11/2013 10 000,00 -10 000,00 1 705 779,65
N. 03907458 Sofia Nunes Ponte
IGCP - Instituto de
CHEQUE N.
25/11/2013 56 000,00 Gesto da Tesouraria e -56 000,00 1 649 779,65
03907431
do Crdito Pblico
Transferncia SANDRA CRISTINA
04/12/2013 Loe0098A02900501 p/ 2 006,24 OLIVEIRA DOS -2 006,24 1 647 773,41
Sandra Santos SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
05/12/2013 10 000,00 -10 000,00 1 637 773,41
N. 03907466 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
11/12/2013 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 1 627 773,41
N. 03907482
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA
(01-CJ ) Carlos
11/12/2013 DE ENG CARLOS 20 000,00 20 000,00 1 647 773,41
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERNCIA
BENLOLO
LOE0098A02909301
11/12/2013 16 007,80 ARCHITECTES -16 007,80 1 631 765,61
P/ SAS BENLOLO
DESIGNERS SAS
ARCHITETES DES
TRANSFERNCIA
11/12/2013 LOE0098A0290940I 2 349,38 CAB BALZANO -2 349,38 1 629 416,23
P/ CAB BALZANO
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL CA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42698
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
TRANSFERNCIA LES 3 A
LOE0098A02909501 AGENCEMENT
11/12/2013 P/ LES 3A 6 007,80 AMEUBLEMENT -6 007,80 1 623 408,43
AGENCEMENT AMENAGEMENT
AMEUBLEM (BENLOULOU)
TRF INTERNA (09) XLM -
BESNET 160744967 SOCIEDADE
12/12/2013 56 000,00 56 000,00 1 679 408,43
DE DEVOLUO DE ESTUDOS
SUPRIMENTOS PROJECTOS LDA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
16/12/2013 10 000,00 -10 000,00 1 669 408,43
N. 03907504 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
17/12/2013 10 000,00 -10 000,00 1 659 408,43
N. 03907521 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE N. ( Ol - Al ) Carlos
18/12/2013 150 000,00 -150 000,00 1 509 408,43
03907539 Manuel Santos Silva
WALTON GRUPO
CHEQUE N. 1NVERSOR21
18/12/2013 540 000,00 -540 000,00 969 408,43
03907512 (SUCURSAL
PORTUGAL)
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
19/12/2013 60 000,00 -30 000,00 939 408,43
03907563 TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
20/12/2013 10 000,00 -10 000,00 929 408,43
N. 03907571 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
23/12/2013 10 000,00 -10 000,00 919 408,43
N. 03907598 LOPES DA SILVA
CRUZ
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
23/12/2013 10 000,00 -10 000,00 909 408,43
N. 03907580 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
26/12/2013 10 000,00 -10 000,00 899 408,43
N. 03907628 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
03/01/2014 10 000,00 -10 000,00 889 408,43
N. 03907636 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
06/01/2014 10 000,00 -10 000,00 879 408,43
N. 03907644 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
08/01/2014 LOE0098A0295401 P/ 2 506,24 OLIVEIRA DOS -2 506,24 876 902,19
SANDRA SANTOS SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
10/01/2014 2 500,00 -2 500,00 874 402,19
N. 03907661 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA
LOE0098A02928301 BENNY
10/01/2014 23 707,80 -23 707,80 850 694,39
P/ M. BENNY BENLOULOU (M.)
BENLOULOU
TRANSFERNCIA SANDRA CRISTINA
24/01/2014 LOE0098A02939401 5 006,24 OLIVEIRA DOS -5 006,24 845 688,15
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
(
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUHADORIA-GEBAL DA REPBUCA
42504
OEPAnXAMENTO CENTRAE OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAE
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEFU(L DA REPBLICA
42505
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-4 -
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1 7 5 5
f
II MINISTRIO PUBLICO P B O C U M D O R IA -G E H A L D A R E P B U C A
42507
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
V A L O R (E U R )
VALOR M OEDA QUANT D E S C R I O
(em 3 1 .1 2 .2 0 1 9 )
1 5 2 .8 3 5 ,0 0 EUR 1 5 2 .8 3 5 ,0 0 150000 B o A 4 .2 5 %
2 0 1 .0 4 0 ,0 0 AUD 1 2 5 .5 8 7 ,2 1 200000 R A B O B K 5 .5
1 7 9 .9 4 0 ,0 0 EUR 1 7 9 .9 4 0 ,0 0 200000 IN T N E D 8 % P P
1 5 7 .4 2 5 ,0 0 EUR 1 5 7 .4 2 5 ,0 0 150000 B H P 4 .3 7 5
2 0 1 .0 4 0 ,0 0 CHF 1 3 5 .5 0 8 ,2 2 200000 E U R O B 6 .5 3 %
8 2 .2 0 0 ,0 0 EUR 8 2 .2 0 0 ,0 0 100000 K l G O A L 4 .1 1 4 %
1 5 1 .0 3 5 ,0 0 EUR 1 5 1 .0 3 5 ,0 0 150000 E D P F 3 .7 5 %
5 0 1 .4 0 0 ,0 0 EUR 5 0 1 .4 0 0 ,0 0 500000 G E C A P T 4 .1 2 5 %
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
42509
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V A L O R (E U R )
VALOR M OEDA QUANT D E S C R I O
(em 3 1 .1 2 .2 0 1 9 )
3 .6 7 0 .0 0 0 ,0 0 EUR 3 .6 7 0 0 0 0 ,0 0 - F id u c ia re C a ll C A
3 .6 7 0 .0 0 0 ,0 0 EUR 3 .6 7 0 .0 0 0 ,0 0 - F id u c ia re C a ll C A
2 .9 0 4 .0 0 0 ,0 0 EUR 2 .9 0 4 .0 0 0 ,0 0 - F id u c ia re C a ll C A
1 8 1 .1 7 2 ,4 0 USD 1 2 5 .7 6 1 ,7 7 9960 P F IZ E R
1 6 6 .0 5 5 ,4 0 EUR 1 6 6 .0 5 5 ,4 0 24066 IN G G R O E P
1 8 7 .2 2 0 ,8 0 EUR 1 8 7 .2 2 0 ,8 0 4160 T O T A L F IN A E L
2 6 4 .4 8 7 ,5 0 EUR 2 6 4 .4 8 7 ,5 0 250000 T O Y O T 5 .2 5 % 1 2
1 6 0 .0 6 5 ,0 0 EUR 1 6 0 .0 6 5 ,0 0 150000 T E L E S 5 .1 2 5 % 1 3
5 1 1 .6 5 0 ,0 0 EUR 5 1 1 .6 5 0 ,0 0 500000 P T F IN 3 .7 5 %
2 5 7 .5 7 5 ,0 0 EUR 2 5 7 .5 7 5 ,0 0 250000 V O D 3 .6 2 5 % 1 2
1 5 1 .6 9 5 ,0 0 EUR 1 5 1 .6 9 5 ,0 0 150000 G S 3 .7 5 % 1 3
1 5 8 .1 5 2 ,5 0 EUR 1 5 8 .1 5 2 ,5 0 150000 D T 4 .5 % 2 0 1 3
9 2 .1 5 0 ,0 0 EUR 9 2 .1 5 0 ,0 0 1000 U B S M F P S IC A
2 1 2 .1 8 0 ,0 0 EUR 2 1 2 .1 8 0 ,0 0 200000 T K A G R 6 .7 5 % 1 3
5 4 6 .4 0 0 ,0 0 EUR 5 4 6 .4 0 0 ,0 0 500000 U B S 6 .2 5 % 1 3
5 0 5 .7 6 0 ,0 0 EUR 5 0 5 .7 6 0 ,0 0 500000 U B S 4 .2 5 %
2 0 9 .2 5 0 ,0 0 EUR 2 0 9 .2 5 0 ,0 0 200000 R A B 0 4 .3 7 5 % 1 6
2 1 4 .9 8 0 ,0 0 EUR 2 1 4 .9 8 0 ,0 0 200000 V W 5 .3 7 5 % 1 3
3 0 5 .5 6 5 ,0 0 EUR 3 0 5 .5 6 5 ,0 0 300000 B N P P 2 .8 7 5 %
1 5 6 .6 6 0 ,0 0 EUR 1 5 6 .6 6 0 ,0 0 150000 F R T 4 .3 7 5 % 1 2
3 0 4 .6 8 0 ,0 0 EUR 3 0 4 .6 8 0 ,0 0 300000 E O A G R 2 .5 % ll
1 5 3 .5 1 7 ,5 0 EUR 1 5 3 .5 1 7 ,5 0 150000 S O C G E N 3 .7 5
1 1 0 .8 1 6 ,0 0 EUR 1 1 0 .8 1 6 ,0 0 800 G A M T R A D IN G II
2 1 0 .4 9 0 ,0 0 EUR 2 1 0 .4 9 0 ,0 0 200000 N B H S S 4 .5 % 1 4
2 1 0 .4 4 0 ,0 0 USD 1 4 6 .0 7 8 ,0 2 200000 H S B C 5 .2 5
2 0 7 .1 5 2 ,0 0 U SD 1 4 3 .7 9 5 ,6 4 200000 V E R IZ O N 4 .6 2 5
1 9 4 .1 9 0 ,0 0 U SD 1 3 4 .7 9 8 ,0 0 200000 G A Z P R U 6 .5 % 1 5
1 5 7 .5 7 5 ,0 0 EUR 1 5 7 .5 7 5 ,0 0 150000 E L E P 5 .8 7 5 % 1 1
1 2 9 .1 2 5 ,0 0 EUR 1 2 9 .1 2 5 ,0 0 125000 B M W 4 .1 2 5 % 1 2
V A L O R (E U R )
VALOR M OEDA QUANT D E S C R I O
(em 3 1 .1 2 .2 0 1 9 )
1 5 6 .4 2 7 ,5 0 EUR 1 5 6 .4 2 7 ,5 0 150000 C S 5 .1 2 5 % 1 1
S a ld o c o n ta n. 2 0 6 -
2 .8 1 3 ,4 9 EUR 2 .8 1 3 ,4 9
4 1 3 4 0 0 .6 0 Z
S a ld o c o n ta n. 2 0 6 -
1 4 .1 0 3 ,6 8 CHF 9 .5 0 6 ,3 9
4 1 3 4 0 0 .1 0 T
S a ld o c o n ta n. 2 0 6 -
2 7 .3 8 4 ,4 8 USD 1 9 .0 0 9 ,0 8
4 1 3 4 0 0 .6 2 Q
S a ld o c o n ta n. 2 0 6 -
11.7 7 9 ,8 1 AUD 7 .3 5 8 ,7 0
4 1 3 4 0 0 .6 1 W
S a ld o c o n ta n. 2 0 6 -
4 6 1 ,2 6 EUR 4 6 1 ,2 6
4 1 0 7 7 7 .6 0 L
EUR 2 3 .0 1 3 .1 5 6 ,1 8 T o ta l b a se R E R T n
4 6 1 ,2 6 EUR 4 6 1 ,2 6 S a ld o c o n ta n. 2 0 6 -4 1 0 7 7 7 .6 0 L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-CERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAE DE
INVESTIGAO AO PENAE
42511
VALOR
CONTA T IT U L A R BANCO A G N C IA
(3 1 .1 2 .2 0 0 9 )
S u b T o ta l - D e p sito s em co n ta s o rd em e a p r a z o 1 0 .2 8 3 .1 4 8 ,9 2
S u b T o ta l - C a r te ir a d e A p lic a e s U B S 1 2 .7 3 0 .0 0 7 ,2 6
T o ta l d o s e le m e n to s p a tr im o n ia is 2 3 .0 1 3 .1 5 6 ,1 8
f
II MINISTRIO PUBLICO P R O C U B A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
42515
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PEN A L
VALOR
VALOR M OEDA QUANT D E S C R I O DATA
(E U R )
2 0 0 .0 2 8 ,0 0 AUD 1 1 7 .1 7 4 ,1 6 200 R A B O B K 5 .5 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 9 6 .6 8 0 ,0 0 EUR 1 9 6 .6 8 0 ,0 0 200 E sT N E D 8 % P P 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 6 0 .0 3 5 ,0 0 EUR 1 6 0 .0 3 5 ,0 0 150 B H P 4 .3 7 5 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 8 1 .1 7 2 ,4 0 USD 1 3 7 .1 4 7 ,9 2 9960 P F IZ E R 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 7 8 .5 6 9 ,7 2 EUR 1 7 8 .5 6 9 ,7 2 24066 IN G G R O E P 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 7 8 .5 4 2 ,0 0 EUR 1 7 8 .5 4 2 ,0 0 5460 C A R R E FO U R SA 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 6 2 .2 8 1 ,6 0 EUR 1 6 2 .2 8 1 ,6 0 4160 T O T A L F IN A E L 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 6 0 .1 7 5 ,0 0 EUR 2 6 0 .1 7 5 ,0 0 250 T O Y O T 5 .2 5 % 1 2 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 8 .2 6 5 ,0 0 EUR 1 5 8 .2 6 5 ,0 0 150 T E L E S 5 .1 2 5 % 1 3 0 7 .1 2 .2 0 1 0
5 0 4 .9 0 0 ,0 0 EUR 5 0 4 .9 0 0 ,0 0 500 P T F IN 3 .7 5 % 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 5 8 .7 5 0 ,0 0 EUR 2 5 8 .7 5 0 ,0 0 250 V O D 3 .6 2 5 % 1 2 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 2 .7 3 0 ,0 0 EUR 1 5 2 .7 3 0 ,0 0 150 G S 3 .7 5 % 1 3 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 9 .3 6 0 ,0 0 EUR 1 5 9 .3 6 0 ,0 0 150 D T 4 .5 % 2 0 1 3 0 7 .1 2 .2 0 1 0
9 3 .4 6 0 ,0 0 EUR 9 3 .4 6 0 ,0 0 1000 U B S M F P S IC A 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 1 5 .8 8 0 ,0 0 EUR 2 1 5 .8 8 0 ,0 0 200 T K A G R 6 .7 5 % 1 3 0 7 .1 2 .2 0 1 0
5 4 8 .5 5 0 ,0 0 EUR 5 4 8 .5 5 0 ,0 0 500 U B S 6 .2 5 % 1 3 0 7 .1 2 .2 0 1 0
5 0 0 .0 0 0 ,0 0 EUR 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 100 U B S 4 .2 5 % 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 1 1 .9 2 0 ,0 0 EUR 2 1 1 .9 2 0 ,0 0 200 R A B 0 4 .3 7 5 % 1 6 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 1 6 .7 4 0 ,0 0 EUR 2 1 6 .7 4 0 ,0 0 200 V W 5 .3 7 5 % 1 3 0 7 .1 2 .2 0 1 0
3 0 5 .9 7 0 ,0 0 EUR 3 0 5 .9 7 0 ,0 0 6 B N P P 2 .8 7 5 % 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 5 .1 3 0 ,0 0 EUR 1 5 5 .1 3 0 ,0 0 150 F R T 4 .3 7 5 % 1 2 0 7 .1 2 .2 0 1 0
3 0 3 .2 4 0 ,0 0 EUR 3 0 3 .2 4 0 ,0 0 300 E 0 A G R 2 .5 % 1 1 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 4 .7 2 5 ,0 0 EUR 1 5 4 .7 2 5 ,0 0 3 S O C G E N 3 .7 5 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 1 3 .1 2 0 ,0 0 EUR 2 1 3 .1 2 0 ,0 0 200 N B H S S 4 .5 % 1 4 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 1 2 .8 1 6 ,0 0 USD 1 6 1 .1 0 2 ,2 0 200 H S B C 5 .2 5 0 7 .1 2 .2 0 1 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P B C X :U H A D O ra A -G E [ L D A R E P B U C A
42516
D EPARTAM ENTO C EN TR A L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
VALOR
VALOR M OEDA QUANT D E S C R I O DATA
(E U R )
2 0 9 .4 5 4 ,0 0 USD 1 5 8 .5 5 7 ,1 6 200 V E R IZ O N 4 .6 2 5 0 7 .1 2 .2 0 1 0
2 0 6 .1 0 0 ,0 0 EUR 2 0 6 .1 0 0 ,0 0 200 G A Z P R U 6 .5 % 1 5 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 1 .6 3 5 ,0 0 EUR 1 5 1 .6 3 5 ,0 0 150 E L E P 5 .8 7 5 % 1 1 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 2 8 .4 1 2 ,5 0 EUR 1 2 8 .4 1 2 ,5 0 125 B M W 4 .1 2 5 % 1 2 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 1 .8 7 5 ,0 0 EUR 1 5 1 .8 7 5 ,0 0 150 C S 5 .1 2 5 % 1 1 0 7 .1 2 .2 0 1 0
1 5 1 .3 4 1 ,0 0 EUR 1 5 1 3 4 1 ,0 0 15 U B S E L O A T 11 0 7 .1 2 .2 0 1 0
EUR 1 2 .3 3 7 .719,52 S U B T O T A L (A P L IC A E S )
1 0 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 EUR 1 0 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 3 .1 2 .2 0 1 0
2 .2 0 0 ,0 0 EUR 2 .2 0 0 ,0 0 1 6 .1 2 .2 0 1 0
1 6 6 .0 0 0 ,0 0 CHE 1 3 1 .7 9 8 ,3 3 3 0 .1 2 .2 0 1 0
6 5 .1 5 4 ,3 2 USD 4 9 .3 7 7 ,8 5 2 8 .1 2 .2 0 1 0
2 2 .7 7 9 ,8 1 AUD 1 7 .4 5 4 ,4 6 3 1 .1 2 .2 0 1 0
3 2 2 ,6 8 EUR 2 9 7 ,5 4 1 1 .0 3 .2 0 1 1
1 1 .3 3 9 ,3 1 EUR 1 1 .3 1 4 ,1 9 1 5 .0 4 .2 0 1 1
EUR 1 1 .0 1 2 .4 4 2 ,3 7 S U B T O T A L (M E IO S M O N E T R IO S )
EUR 2 3 .3 5 0 .1 6 1 ,8 9 T O T A L R E P A T R IA M E N T O
DATA DA
CONTRAVALOR
ENTRADA DESCRITIVO VALOR M OEDA ORIGEM
EUR
NO BESI
BRICKHURST
13.12.2010 Transferncia 10.800.000,00 EUR 10.800.000,00
206-413400.60Z
PINEHILL
16.12.2010 Transferncia 2.200,00 EUR 2.200,00
206-410777.60L
BRICKHURST
28.12.2010 Transferncia 65.154,32 USD 49.377,85
206-413400.62
BRICKHURST
30.12.2010 Transferncia 166.000,00 CHF 131.798,33
206-413400. lOT
BRICKHURST
31.12.2010 Transferncia 22.779,81 AUD 17.454,46
206-413400.6 IW
PINEHILL
11.03.2011 Transferncia 322,68 EUR 297,54
206-410777.60L
PINEHILL
15.04.2011 Transferncia 11.339,31 EUR 11.314,19
206-41340060Z
Sua e que lhe pertenciam, sem que a sua origem e titularidade fosse
revelada.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO P K IC U H A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42519
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
BES/
0001.0774.5273 CARLOS SANTOS DEPSITO
20.07.2012 PRIVATE USD
(Aba IQ) SILVA ORDEM
BANKING
5854. A conta BES 0113 7420 0407 (Aba 1-C), conforme abaixo
melhor se descrever, seria a conta utilizada para receber os fundos e parte
das aplicaes provenientes da conta BESI n. 2495 (Aba 1-G) e aquela em
que seria mantido um patrimnio tendencialmente autnomo e
resguardado.
A .
3
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUMDOMA-GERAI. OA REPBUCA
42521
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
5856. A conta BES 0001 0774 5273 (Aba IQ) foi aberta, j em
2012, pelo arguido CARLOS SANTOS SILVA, com o conhecimento e
acordo do arguido JOSE SOCRATES, sendo apenas destinada a receber os
valores expressos em USD resultantes da alienao de ttulos existentes na
conta BESI n. 2495 (Aba 1-G), que haviam sido transferidos das contas da
Sua, bem como algumas das prprias aplicaes transferidas da Sua,
realizadas em USD e que ainda no tinham sido alienadas at esse ano de
2012.
A-
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUM DOmA-GEHAL DA REPBLICA
42522
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
5860. A gesto dos ativos afetos a cada dossier era realizada por
um gestor de dossier pertencente aos quadros da ESAF.
f
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA GEBAI. DA REPBUCA
42523
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2010, com a transferncia para a conta BES n. 0113 7420 0407 (Aba IC)
do montante de 1.150.000,00, destinado a permitir o dbito do montante
de imposto devido pela apresentao de adeso ao RERT II em nome do
CARLOS SANTOS SILVA.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
42524
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D bito C rd ito
A no Ano Data
N . D escrio M oeda (m oed a (m oed a V alor (E U R )
compra Tributao Operao
original) origin al)
01 T otal 35.756,89
02 T otal 3.53 9 ,8 4
03 T otal 11.573,38
04 T otal -6.010,54
05 T otal -10.030,00
06 T otal 13.899,04
1/
d
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUMDORIA-GEBAL DA REPBUCA
42525
DEPARTAMENTO CENTRAt DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D bito C rd ito
Ano Ano Data
N . D escrio M oeda (m oeda (m oed a V alor (E U R )
compra Tributao Operao
original) original)
07 T otal 12.755,60
08 T otal -32.007,89
0 9 T otal -65.429,16
10 T otal -3.079,79
11 T otal 0,00
D bito C rd ito
Ano Ano Data
N. D escrio M oeda (m oed a (m oed a V alor (E U R )
compra Tributao Operao
original) original)
12 T otal -141,78
13 T otal -613,86
14 T otal 5.014,81
15 T otal 0,00
16 T otal 4.638,56
17 T otal 48.207,95
18 T otal 4.661,51
19 T otal 37.921,58
D bito C rd ito
Ano Ano Data
N. D escrio M oeda (m oed a (m oed a V alor (E U R )
compra Tributao Operao
origin al) original)
20 T otal 0,00
21 T otal 21.247,23
22 T otal 14.014,47
23 T otal 15.580,13
24 T otal 0,00
25 T otal 7.660,93
2 6 T otal 1.645,56
27 T otal -3.843,00
28 T otal -7 J 7 0 ,2 9
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOMA-GERAL M REPUBUCA
42528
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENL
D b ito C rd ito
Ano Ano Data
N . D escrio M oeda (m oed a (m oed a V alor (E U R )
compra Tributao Operao
original) original)
29 T otal 1.927,50
3 0 T otal 40.993,18
TOTAL
CONTAS BANCRIAS 2008 2009 2010
GERAL
BELINO
-115.391,11 -115.391,11
(Aba 58)
BRICKHURST
-224.982,42 -224.982,42
(Aba 56)
BRICKHURST
-1.057.217,11 -7.669.314,59 -549.801,00 -9.276.332,70
(Aba 56)
BRICKHURST USD
-130.607,98 -.130.607,98
(Aba 56)
TOTAL
C O N T A S B A N C R IA S 2008 2009 2010
GERAL
S u b T o ta l
(B R IC K H U R T S em - 1 .4 1 2 .8 0 7 ,5 1 - 7 .6 6 9 .3 1 4 ,5 9 - 5 4 9 .8 0 1 ,0 0 - 9 .6 3 1 .9 2 3 ,1 0
EUR)
PINEHILL
-960.892,49 -960.892,49
(Aba 47)
GAM
33 2008 2012 08/05/2008 EUR 105.229,61 -105.229,61
TRADING II
GAM
33 2012 2012 10/12/2012 EUR 113.515,40 113.515,40
TRADING II
3 3 T otal 8.285,79
BELINO
-195.060,06 -195.060,06
(Aba 58)
BRICKHURST
-152.324,88 -282.790,13 -435 115,01
(Aba 56)
TOTAL GERAL - 3 4 7 .3 8 4 ,9 4 - 2 8 2 .7 9 0 ,1 3 -6 6 3 0 .1 7 5 ,0 7
D e sc r i o A no V a lo r
ID A no D a ta M oeda D b ito C r d ito
A brev. Tibutao (E U R )
T O T A L (E U R ) -3 8 9 .0 5 8 ,0 7 4 7 8 .0 5 6 ,7 9 8 8 .9 9 8 ,7 2
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
raVESTIGAO E AO PENAL
42531
a
II MINISTRIO PUBUCO PROCUM DOraA-GERAL DA REPBUCA
42532
DEPAKIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D esc r i o Ano V a lo r
ID A no D a ta M oeda D b ito C r d ito
A b r ev . Tributao (E U R )
MAN
39 2008 2014 07.05.2008 EUR 100.705,83 -100.705,83
CONV EUR
MAN
39 2014 2014 17.01.2014 EUR 121.093,00 121.093,00
CONV EUR
3 9 T o ta l 2 0 .3 8 7 ,1 7
UBS OPEN
40 2009 2014 12.03.2009 CHF 106.390,70 -69.878,95
END
UBS OPEN
40 2009 2014 22.05.2009 CHF 14.073,10 -9.248,27
END
UBS OPEN
40 2014 2014 13.01.2014 CHF 121.198,32 98.199,90
END
40 T o ta l 1 9 .0 7 2 ,6 8
UBS
41 2009 2014 12.03.2009 USD 239.435,85 -187.322,68
CERTUSD
UBS
41 2009 2014 21.05.2009 USD 11.090,70 -8.053,66
CERTUSD
UBS
41 2014 2014 13.01.2014 USD 254.219,29 186.186,68
CERTUSD
41 T o ta l -9 .1 8 9 ,6 6
T O T A L (E U R ) -4 1 3 .9 2 1 ,3 7 4 5 8 .2 8 4 ,0 8 4 4 .3 6 2 ,7 1
TOTAL
C O N T A S B A N C R IA S 2006 2008 2009
GERAL
BENGUELA
-38.711,98 -38.711,98
(Aba 96)
BRICKHURST
-79.127,22 -79.127,22
(Aba 56)
BRICKHURST
-e i O O .7 0 5 ,8 3 -100.705,83
(Aba 56)
BRICKHURST
-195.376,34 -195.376,34
(Aba 56)
S u b T o ta l (B R IC K H U R S T em
0,00 -100.705,83 -274.503,56 -375.209,39
EUR)
ANO VALOR
2011 1 7 8 .9 6 5 ,8 4
2012 4 7 1 ,6 2
2013 0 ,0 0
2014 8 2 .4 2 4 ,0 3
2015 5 0 .4 6 1 ,7 4
TOTAL 31 2 .3 2 3 ,2 3
VALOR VALOR
D E S C R I O
RERTH A L IE N A O
42 B o A 4 .2 5 % 1 5 2 .8 3 5 ,0 0 1 5 0 .0 0 0 ,0 0
43 K I G O A L 4 .1 1 4 % 8 2 .2 0 0 ,0 0 7 0 .3 4 1 ,0 0
44 E U R O B 6 .5 3 % 1 3 5 .5 0 8 ,2 2 1 4 8 .2 7 9 ,9 5
45 E D P F 3 .7 5 % 1 5 1 .0 3 5 ,0 0 1 5 2 .8 6 8 ,9 0
46 F id u c . C a ll C A 3 .6 7 0 .0 0 0 ,0 0 3 .6 7 0 .9 1 7 ,5 0
47 3 .6 7 0 .0 0 0 ,0 0 3 .6 7 0 .9 1 7 ,5 0
F id u c . C a ll B N P
48 F id u c . C a ll U B S 2 .9 0 4 .0 0 0 ,0 0 3 .5 0 0 .8 2 7 ,4 7
49 G E C A P T 4 .1 2 5 % 5 0 1 .4 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42534
5892. Tal patrimnio por ser constitudo, na sua maior parte, por
valores mobilirios estava sujeito a alteraes de valor.
07 BARRY CALL -123 243,78 105 634,94 145 396,25 135 999,38
09 ING GROEP -245 579,70 166 055,40 178 569,72 180 150,54
20 UBS AG 2012 -300 000,00 304 320,00 300 000,00 300 000,00
24 UBS FLOATll -150 000,00 151 911,00 151 341,00 150 000,00
30 CERT UBS EUR -4 033 427,49 -13 190,71 -549 801,00 4 075 439,46 4 532 000,00 4 624 221,67 13 248,46
33 GAM TRADING II -105 229,61 110 816,00 118 560,00 113 515,40
39 MAN CONV EUR -100 705,83 101 762,50 109 389,00 121 093,00
Total Geral -11591 560,21 -11286 803,91 -549 801,00 23 013 156,18 23 350 161,89 12 459 560,07 11 281400,78
A B C D E F G
50 206-413400.60Z 10 8 11314,19
52 206-413400.62Q 49 377,85
53 206-413400.61W 17 454,46
54 206-410777.60L 2 497,54
5898. Por sua vez, uma vez que o arguido JOS SCRATES,
data, no apresentou declarao nos termos desse regime excecional, na
qualidade de sujeito passivo residente em territrio nacional, teria de os ter
declarado em sede de IRS, o que nunca fez.
E sq u em a Descrio Ano E n tr a d a R e p a t r ia m e n t o
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42539
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO m iA L
N. D escrio Tipo de
O C on ta (A B a) 2007 2008 2009 2010
A b reviad a Operao
56 3 UBS
01 RAB0BK5.5 Juros BRICKHURST 5 732,45 6 975,71
AUD
56 2 UBS
02 TELES5.125%13 Juros 7 687,50 7 687,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
03 FRT4.375%12 Juros 6 562,50 6 562,50
BRICKHURST EUR
CARREFOUR 56 2 UBS
04 Juros 6 000,00 6 176,76 4 422,60
SA BRICKHURST EUR
56 4 UBS
06 PFIZER Juros 5 832,22 6 846,99 3 853,50
BRICKHURST USD
56 1 UBS
07 BARRY CALE Juros 4 057,23 9 617,97 2 048,62
BRICKHURST CHF
56 2 UBS
08 TOTALFINAEL Juros 3 868,42 8 835,65 7 113,60
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
09 ING GROEP Juros 7 154,81 -144,33
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
10 ELEP5.875%11 Juros 8 812,50 8 812,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
11 UBSLDN2013 Juros 8 700,00 8 700,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
12 CS5.125%11 Juros 7 708,50 7 687,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
13 BAYER AG Juros 4 639,35 958,60
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
14 DT4.5%2013 Juros 6 750,00 6 750,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
15 UBS4.25% Juros 21 000,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
16 TOYOT5.25%12 Juros 13 125,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
17 PTFIN3.75% Juros 18 750,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
18 VOD3.625%12 Juros 9 062,50 9 062,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
19 UBS6,25%13 Juros 31 250,00 31 250,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
20 UBS AG 2012 Juros 12 000,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
21 TKAGR6.75%13 Juros 13 500,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
22 RAB04.375%16 Juros 8 750,00
BRICKHURST EUR
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U B A D O M A -G E R A L D A R E P B U C A
42540
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
N. D escrio Tipo de
C on ta (A B a) 2007 2008 2009 2010
A breviada Operao
56 2 UBS
23 VW5.375%13 Juros 5 420,00 10 750,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
24 UBS FLOATl 1 Juros 2 507,77 4 503,06
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
25 BNPP2.875% Juros 8 625,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
26 EOAGR2.5%l 1 Juros 3 843,00 7 500,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
27 GS3.75%13 Juros 5 625,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
28 BMW4.125%12 Juros 5 156,25
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
29 SOCGEN3.75 Juros 5 625,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
30 CERT UBS EUR Compra -7 066 237,08
BRICKHURST EUR
57 UBS PINEHILL
-25 366,75 -13 190,71
EUR
56 2 UBS
Venda 7 116 020,85
BRICKHURST EUR
57 UBS PINEHILL
25 407,68 13 248,46
EUR
56 2 UBS
31 BHP4.375 Juros 6 562,50 6 562,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
32 INTNED8%PP Juros 8 000,00 16 000,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
34 NBHSS4.5%14 Juros 9 000,00
BRICKHURST EUR
56 4 UBS
35 GAZPRU6.5%15 Juros 4 412,46 9 213,73 9 719,70
BRICKHURST USD
56 4 UBS
36 VERIZON4.625 Juros 3 268,32 6 711,66 6 935,39
BRICKHURST USD
56 4 UBS
37 HSBC5.25 Juros 3 283,30 7 738,54 7 745,04
BRICKHURST USD
96 2 UBS
42 BoA4.25% Compra -153 294,86
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 6 375,00 6 375,00 6 375,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
6 375,00
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Venda 150 000,00
BRICKHURST EUR
K! 56 2 UBS
43 Compra -100 000,00
GOAL4.114% BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Juros 4 295,86 5 205,22 2 063,67
BRICKHURST EUR
N. D escrio Tipo de
0 C on ta (A B a) 2007 2008 2009 2010
A b reviad a Operao
56 2 UBS
Venda 70 341,00
BRICKHURST EUR
56 1 UBS
44 EUROB6.53% Compra -124 844,57
BRICKHURST CHF
56 1 UBS
Juros 8 520,35 9 682,68
BRICKHURST CHF
56 1 UBS
Venda 148 279,95
BRICKHURST CHF
56 2 UBS
45 EDPF3.75% Compra -148 398,43
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Juros 5 625,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Venda 152 868,90
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
46 Fiduc. Call CA Compra -3 670 000,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Venda 3 670 917,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
47 Fiduc. Call BNP Compra -3 670 000,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Venda 3 670 917,50
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
48 Fiduc. Call UBS Compra -76 000,00 -3 424 000,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Venda 76 000,00 3 424 827,47
BRICKHURST EUR
GE 56 2 UBS
49 Compra -503 075,34
CAPT4.125% BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Juros 20 625,00
BRICKHURST EUR
56 2 UBS
Venda 500 000,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
80 EKSPORTF 3.5 Compra -100 602,47
BENGUELA EUR
96 2 UBS
Juros 3 500,00
BENGUELA EUR
58 1 UBS BELINO
Venda 100 000,00
EUR
96 2 UBS
81 NWB 3.25 Compra -99 674,99
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 3 250,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
3 250,00
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Venda 100 000,00
BRICKHURST EUR
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO p r o c u r a d o r ia -g e r a l d a R EP BU CA
42542
D EPARTAM ENTO C EN TR A L OE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
N.
O
D escrio
A b reviada
Tipo de
Operao
C on ta (A B a) 2007 2008 2009 1 2010
96 2 UBS
82 ILFC 4.125 Compra -152 731,23
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 6 187,50
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
6 187,50
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Venda 150 000,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
83 ANZ BG 2.375 Compra -97 625,41
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 2 375,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
2 375,00 2 375,00
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Venda 100 000,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
84 Carrefour 4.5 Compra -105 278,71
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 4 500,00
BRICKHURST EUR
58 I UBS BELINO
4 500,00
EUR
96 2 UBS
4 500,00
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Venda 100 000,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
85 UBSJ 08 SIE Compra -70 000,00
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 1 030,56
BRICKHURST EUR
58 1 UBS BELINO
3 558,33
EUR
56 2 UBS
Venda 70 000,00
BRICKHURST EUR
96 2 UBS
86 UBS 08 BAY Compra -50 000,00
BENGUELA EUR
56 2 UBS
Juros 2 250,00
BRICKHURST EUR
58 1 UBS BELINO
2 250,00
EUR
56 2 UBS
Venda 50 000,00
BRICKHURST EUR
58 1 UBS BELINO
87 PT 4.375 Compra -93 889,27
EUR
96 2 UBS
-140 133,24
BENGUELA EUR
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P B O C U M D O R IA -G E R M . D A R E P B U C A
42543
D E P A R T A M E N T O C E N T R A I. D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
N. D escrio Tipo de
O C on ta (A B a) 2007 2008 2009 2010
A b reviad a Operao
56 2 UBS
Juros 10 937,50
BRICKHURST EUR
58 1 UBS BELINO
10 937,50
EUR
56 2 UBS
Venda 251 351,20
BRICKHURST EUR
Out Aplic (venda 56 I UBS
97 Compra -123 243,78
antes repatriam) BRICKHURST CHF
56 2 UBS
-4 194 589,80 -4 210 397,80
BRICKHURST EUR
56 4 UBS
-129 533,68
BRICKHURST USD
58 I UBS BELINO
-2 029 000,00 -206 176,56
EUR
56 1 UBS
Juros 167,09
BRICKHURST CHF
56 2 UBS
199,80
BRICKHURST EUR
56 1 UBS
Venda 60 335,85
BRICKHURST CHF
56 2 UBS
4 173 750,01 4 383 962,32
BRICKHURST EUR
56 4 UBS
158 780,57
BRICKHURST USD
58 I UBS BELINO
2 032 668,65
EUR
56 1 UBS
98 Juros Juros 7 041,38 184,09
BRICKHURST CHF
56 2 UBS
245 392,23 143 732,73 26 060,89
BRICKHURST EUR
56 3 UBS
BRICKHURST 430,95
AUD
56 4 UBS
4311,10 4 092,50
BRICKHURST USD
57 UBS PINEHILL
-0,12 -11,29
EUR
58 1 UBS BELINO
79 426,53 99 604,77
EUR
58 2 UBS BELINO
24,27
AUD
59 UBS GIFFARD
-2,29
EUR
56 I UBS
99 Comisso Bane Despesas -15,73
BRICKHURST CHF
56 2 UBS
-68 860,14 -134 578,43 -156 237,55
BRICKHURST EUR
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO I^NA L
42544
N. D escrio Tipo de
C on ta (A B a) 2007 2008 2009 2010
A b reviada Operao
56 3 UBS
BRICKHURST -16,35
AUD
56 4 UBS
-16,22
BRICKHURST USD
57 UBS PINEHILL
-68,71 -1 059,64 -1 991,54
EUR
58 1 UBS BELINO
-8 453,95 -3 675,65
EUR
58 2 UBS BELINO
-5,19
AUD
59 UBS GIFFARD
-18,53 -8,31
EUR
T otal G eral (E U R ) 9 7 1 4 1 ,5 5 3 4 8 627,11 232 740,51 203 883,79
DATA VALOR D E S C R IT IV O O R IG E M D E S T IN O
1 5 .1 2 .2 0 1 0 BES
BESI
A b a 1-C , 1 .1 5 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls.3 1 4 A b a 1-C
2 4 .0 2 .2 0 1 1 BES
BESI
A b a 1-C , 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls.3 2 4 , 7 40 A b a 1-C
1 0 .0 5 .2 0 1 1 BES
BESI
A b a 1-C , 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls .3 3 5 , 741 A b a 1-C
2 5 .0 5 .2 0 1 1 BES
BESI
A b a 1-C , 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls .3 3 5 , 7 4 2 A b a 1-C
2 7 .0 9 .2 0 1 1 BES
BESI
A b a 1-C , 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls.3 5 9 A b a 1-C
2 4 .0 4 .2 0 1 2 BES
BESI
A b a 1-C , 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls.3 9 5 A b a 1-C
1 1 .0 7 .2 0 1 2 BES
BESI
A b a 1-C, 3 5 0 .0 0 0 ,0 0 T ra n s fe r n c ia 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
C o n ta n. 2 4 9 5
fls.4 0 8 , 743 A b a 1-C
TOTAL 1 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
T ra n s fe r n c ia B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 2 .0 1 .2 0 1 1 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
c o n fo rm e in s tru e s A b a 1, fls. 2 5 6
T ra n s fe r n c ia B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 4 .0 2 .2 0 1 1 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
c o n f o rm e in s tru e s A b a 1, fls. 2 6 2
T ra n s fe r n c ia B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 7 .0 9 .2 0 1 1 2 0 0 .0 0 0 ,0 0
c o n fo rm e in stru e s A b a 1, fls. 2 8 6
TOTAL 4 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0
T ra n s fe r n c ia de
D o s s ie r E S A F
2 0 .1 2 .2 0 1 3 o b rig a e s /c e rtific a d o s 6 9 8 .8 3 1 ,9 3
5 .1 .0 4 2 9 5 .0 0 0 0
U B S 0 0 8 - 1 1 /2 0 4 9 C R T
T ra n s fe r n c ia de
D o s s ie r E S A F
2 0 .1 2 .2 0 1 3 o b rig a e s /c e rtific a d o s 1 8 6 .1 5 8 ,0 9
5 .1 .0 4 2 9 5 .0 0 0 0
U B S 0 0 8 -1 0 /2 0 4 9 C R T
M A N C O N V E R T IB L E S D o s s ie r E S A F
1 7 .0 1 .2 0 1 4 1 2 3 .9 4 9 ,0 0
EUR 5 .1 .0 4 2 9 5 .0 0 0 0
U B S L U X B N D -C D o s s ie r E S A F
2 2 .0 1 .2 0 1 4 5 3 .6 0 6 ,0 0
EU RO PE 5 .1 .0 4 2 9 5 .0 0 0 0
TOTAL 4 6 2 .5 4 5 ,0 2
II MINISTRIO PUBUCO PROaiHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42549
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 4 9 o b rig a e s /c e r tif ic a d o s U S D 2 5 4 .2 1 9 ,2 9
1 3 .0 1 .2 0 1 4
U B S 0 0 8 -1 0 /2 0 4 9 C R T ( 1 8 6 .1 8 6 ,6 8 )
7 0 0 u n id a d e s d e p a rtic ip a o
A b a 1-Z , fls.3 ,
3 0 .0 1 .2 0 1 4 d o fu n d o M A N (M A N 1 2 1 .0 9 3 ,0 0
2 0 9 ,2 7 7
C O N V E R T IB L E S E U R )
3 5 0 u n id a d e s d e p a rtic ip a o
A b a 1-Z , fls.3 ,
2 8 .0 1 .2 0 1 4 d o fu n d o U B S L U X B N D -C 5 2 .8 0 4 ,5 0
209, 277
EU RO PE
TOTAL 4 5 8 .2 8 4 ,0 8
D ir e ta m e n te da co n ta B E S I
ABA N m e r o d e C o n ta B a n co
( )
1-C 0113 7420 0407 BES 1 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADOHIA GERAL DA REPBUCA
42550
DEPARXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D ir e ta m e n te da co n ta B E S I
ABA N m e r o d e C o n ta B a n co
()
TOTAL 2 2 .9 9 5 .6 3 1 ,1 3
5923. At entrada na conta BES 0113 7420 0407 (Aba 1-C) dos
fundos provenientes da Sua, os arguidos JOS SCRATES e CARLOS
SANTOS SILVA acordaram entre si proceder transferncia direta de
valores provenientes de conta da sociedade XLM para a conta BES 2102
X L M - S O C IE D A D E D E
E S T U D O S E P R O JE C T O S
0 5 .0 4 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 6 6 2 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 EDA
B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
A b a 9, fls. 11
X L M - S O C IE D A D E D E
E S T U D O S E P R O JE C T O S
1 7 .0 6 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 2 4 5 4 2 2 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 LDA
B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
A b a 9 , fls. 17
X L M - S O C IE D A D E D E
E S T U D O S E P R O JE C T O S
1 8 .0 6 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 6 7 8 8 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 LDA
B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
A b a 9 , fls. 17
X L M - S O C IE D A D E D E
E S T U D O S E P R O JE C T O S
0 9 .0 9 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 6 9 2 3 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 LDA
B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
A b a 9, fls. 2 4
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
V
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42552
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
X L M - S O C IE D A D E D E
E S T U D O S E P R O JE C T O S
1 0 .1 2 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 7 0 5 9 3 2 0 .0 0 0 ,0 0 LDA
B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
A b a 9 , fls. 33
TOTAL 5 0 .0 0 0 ,0 0 8 5 0 .0 0 0 ,0 0
T o ta l lq u id o receb id o 8 0 0 .0 0 0 ,0 0
SA LD O D A C O N T A BES
DATA D E S C R IT IV O D B IT O C R D IT O
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 A b a 1
5 .6 3 3 ,3 8
0 5 .0 4 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 6 6 2 1 5 0 .0 0 0 ,0 0
F ls. 2 2 5
5 .0 8 0 ,3 0
1 7 .0 6 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 2 4 5 4 2 2 1 5 0 .0 0 0 ,0 0
F ls. 2 3 4
1 5 .6 9 9 ,5 7
1 8 .0 6 .2 0 1 0 C h e q u e n . 0 0 4 8 6 7 8 8 2 4 0 .0 0 0 ,0 0
F ls. 2 3 4
2 .5 3 4 ,3 1
0 9 .0 9 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 6 9 2 3 2 4 0 .0 0 0 ,0 0
F ls. 2 4 0
2 .5 2 3 ,4 8
1 0 .1 2 .2 0 1 0 C h e q u e n. 0 0 4 8 7 0 5 9 3 2 0 .0 0 0 ,0 0
F ls. 251
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADOMA-GERAL DA REPBUCA
42553
DEPARIABIENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
DATA D E S C R IT IV O D B IT O D E S T IN O
T ra n s fe r n c ia p / E n g . C o n ta B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
3 0 .0 4 .2 0 1 0 2 6 .0 0 0 ,0 0
C a rlo s S a n to s A b a 1 -C , fls. 2 8 2
T ra n s fe r n c ia p / E n g . C o n ta B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
2 6 .1 0 .2 0 1 0 1 2 .5 0 0 ,0 0
C a rlo s S a n to s A b a 1-C , fls. 303
T ra n s fe r n c ia p / E n g . C o n ta B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
1 2 .1 1 .2 0 1 0 1 0 0 .0 0 0 ,0 0
C a rlo s S a n to s A b a 1-C , fls. 3 0 8
T ra n s fe r n c ia p / E n g . C o n ta B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
2 6 .1 1 .2 0 1 0 1 .8 0 0 ,0 0
C a rlo s S a n to s A b a 1-C , fls. 3 0 8
TOTAL 1 4 0 .3 0 0 ,0 0
D E S C R IT IV O B E S 2 1 0 2 4 3 5 5 0 0 0 6 (A b a 1) B E S 0 1 1 3 7 4 2 0 0 4 0 7 (A b a 1-C )
E n tra d a s X L M (s a ld o ) 8 0 0 .0 0 0 ,0 0
P a g a m e n to s - 2 6 1 .8 9 1 ,1 4
T ra n s fe r n c ia s d a c o n ta 1
- 1 4 0 .3 0 0 ,0 0 1 4 0 .3 0 0 ,0 0
p a r a a 1 -C
SA LDO 3 9 7 .8 0 8 ,8 6 1 4 0 .3 0 0 ,0 0
TOTAL 5 3 8 .1 0 8 ,8 6
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GEIiAL DA REPBUCA
d e p a ju a m e n t o c e n t r a l d e
INVESTIGAO E AO PENAL
42554
ANO DE 2012
CO NTRAPARTE
DATA D E S C R IT IV O C R D IT O
NOM E
A b a 9 , fls .61
C h e q u e n. 4 9 0 0 6 2 3 2 8 9 X L M -S O C IE D A D E
A b a 1,
n o v a lo r de 1 .5 5 4 .3 0 0 ,0 0 DE ESTUDOS E
f ls .3 17, 7 9 6
1 5 .0 3 .2 0 1 2 1 .8 5 6 .2 5 0 ,0 0 P R O JE C T O S L D A
799
C h e q u e n. 3 8 0 0 6 2 3 3 0 1 B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
A b a 14 A ,
n o v a lo r de 3 0 1 .9 5 0 ,0 0 A ba 9
fls.2 2 2
TOTAL 1 .8 5 6 .2 5 0 ,0 0
ANO DE 2013
CO NTRAPARTE
DATA D E S C R IT IV O C R D IT O
NOM E
A b a 1,
X L M -S O C IE D A D E
fls.4 4 3 ,
DE ESTUDOS E
1098
2 1 .1 0 .2 0 1 3 C h e q u e n. 2 3 0 0 6 8 0 1 7 7 1 4 2 .5 6 0 ,0 0 P R O JE C T O S L D A
A b u 16,
B E S 0 0 0 7 .6 8 5 7 .6 9 7 9
D o e s. 105,
A ba 9
131
TOTAL 1 4 2 .5 6 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P fW D C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42555
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PEN A L
5932. Aps a entrada nas contas abertas junto do BES das quantias
pecunirias com origem na Sua, isto , j nos anos de 2012 e 2013, a
conta bancria BES 2102 4355 0006 (Aba 1) foi creditada num total de
1.998.810,00 a partir da conta bancria BES 0007.6857.6979 (Aba 9)
titulada pela XLM.
_L
<i A /
II MINISTRIO PUBUCO P B O C U H A D O M A -G E B A L D A H E P B U C A
O EPABTAM ENTO CEN TRA L DE
42556
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
5939. Uma vez que a conta BES n. 2102 4355 0006 era a
destinada a suportar os pagamentos, designadamente no interesse do
arguido JOSE SCRATES (com exceo do caso do pagamento da quantia
de imposto paga por ocasio da apresentao de declarao de RERT que
foi debitada na conta BES 0113 7420 0407), o arguido CARLOS SANTOS
SILVA foi diversificando as formas de fazer creditar a referida conta, com
fundos que sabia serem do arguido JOS SCRATES, de forma a suportar
as solicitaes de pagamento feitas pelo mesmo.
5942. Desse montante, uma parte foi transferida para a eonta BES
n. 0113 7420 0407 (ABA 1 C), conforme acima narrado, ficando o
remanescente, 538.000,00 afeto satisfao das solicitaes do arguido
JOS SCRATES.
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U H A D O R IA -G E R A L D A H E P B U C A
D E P A H IA M E N T O C E N T R A L D E
IN V E S T IG A O A O PEN A L
42558
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 7 .0 5 .2 0 1 1 1 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 335 A b a 1, fls.
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 8 .0 7 .2 0 1 1 1 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 348 A ba l ,f ls . 279
-1 , .
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1 8 0 7
Q[
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A H E P B U C A
42559
D E P A K IA M E N T O C E N T R A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 6 .0 9 .2 0 1 1 5 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 35 9 A b a 1, fls. 2 8 6
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 7 .0 9 .2 0 1 1 2 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 3 63 A b a 1, fls. 2 8 6
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 7 .1 1 .2 0 1 1 1 8 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 373 A b a l,f ls .2 8 9
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 2 .1 2 .2 0 1 1 5 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 3 7 7 A ba l,f ls . 304
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 1 .0 1 .2 0 1 2 5 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 38 0 A b a i , fls. 3 0 4
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 2 .0 2 .2 0 1 2 1 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 3 8 7 A b a 1, fls.3 0 9
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 4 .0 2 .2 0 1 2 6 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 3 8 7 A b a 1, fls. 313
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 2 .0 3 .2 0 1 2 6 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 39 2 A b a 1 fls. 313
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 3 .0 4 .2 0 1 2 6 7 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls.3 9 5 A b a 1 fls. 3 2 2
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 1 .0 5 .2 0 1 2 6 6 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls .4 0 0 A b a 1 fls. 3 2 2
BES 011374200407 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 5 .0 6 .2 0 1 2 7 2 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 4 0 4 A b a 1 fls. 335
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 0 .0 7 .2 0 1 2 1 7 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 4 08 A b a 1 fls. 335
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 7 .0 7 .2 0 1 2 4 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 4 08 A b a 1, fls. 3 4 0
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 8 .0 8 .2 0 1 2 3 7 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 4 1 4 A b a 1, fls. 3 4 0
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 9 .0 8 .2 0 1 2 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C , fls. 4 1 4 A b a 1 fls. 345
4 --
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB Pgina 1 8 0 8
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U H A D O IU A -G E R A L D A R E P I B U C A
O E P A jn A M E N T O C E N T R A L D E
IN V E S T IG A O E A O P E N A L
42560
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 5 .1 1 .2 0 1 2 6 1 5 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 2 7 A b a 1 fls. 3 6 2
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 3 .0 1 .2 0 1 3 1 3 2 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 3 7 A b a 1 fls. 3 7 9
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 3 .0 2 .2 0 1 3 8 2 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 4 2 A b a 1 fls. 3 8 5
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
3 0 .0 4 .2 0 1 3 2 6 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 55 A b a 1 fls. 3 9 8
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
3 0 .0 5 .2 0 1 3 2 9 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 5 9 A b a 1 fls. 4 3 0
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 2 .0 7 .2 0 1 3 1 6 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 6 2 A b a 1 fls. 4 1 3
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 0 .0 8 .2 0 1 3 8 4 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 78 A b a 1 fls. 4 2 3
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 0 .0 9 .2 0 1 3 1 7 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 6 9 A b a 1 fls.4 2 3
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 6 .0 9 .2 0 1 3 1 .0 0 1 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 4 6 9 A b a l , f l s . 433
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
2 4 .1 0 .2 0 1 3 6 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 481 A b a 1 fls.4 4 3
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 1 .1 2 .2 0 1 3 2 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 491 A b a 1 fls .4 4 7
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 6 .0 3 .2 0 1 4 4 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 5 13 A b a 1 fls. 4 6 5
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 2 .0 4 .2 0 1 4 5 0 9 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 5 1 7 A b a 1 fls. 4 7 0
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 0 .0 4 .2 0 1 4 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 5 1 7 A b a 1 fls. 4 7 0
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 2 .0 7 .2 0 1 4 4 4 .0 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 545 A b a 1 fls. 5 0 6
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 8 .0 8 .2 0 1 4 2 .0 6 6 .5 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 5 4 9 A b a 1 fls. 5 3 6
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 5 .0 9 .2 0 1 4 8 .0 4 6 .3 5 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 553 A b a 1 fls. 5 6 9
B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
0 7 .1 0 .2 0 1 4 1 0 0 .5 0 0 ,0 0
A b a 1-C fls. 5 5 7 A b a 1 fls. 5 7 7
TOTAL 1 8 .6 8 6 .3 5 0 ,0 0
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 3 0 .0 4 .2 0 1 0 2 6 .0 0 0 ,0 0 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 2 6 .1 0 .2 0 1 0 1 2 .5 0 0 ,0 0 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
1 2 .1 1 .2 0 1 0 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
A b a 1 fls. 26 5
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 2 6 .1 1 .2 0 1 0 1 .8 0 0 ,0 0 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
TOTAL 140.300,00
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
1 0 .0 2 .2 0 1 1 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 2 5 9 A b a 1-C fls. 3 2 2
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
2 8 .0 2 .2 0 1 1 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 2 6 2 A b a 1-C fls. 3 2 2
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
1 4 .0 3 .2 0 1 1 8 9 7 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 2 65 A b a 1-C fls. 3 2 6
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
2 9 .0 4 .2 0 1 1 6 5 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 2 6 8 A b a 1-C fls. 3 3 0
TOTAL 2 .4 6 2 .0 0 0 ,0 0
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U H A D O R IA -G E B A L D A R E P B U C A
D EPARTAM ENTO C E N T R A I DE
IN V E S T IG A A O E a o PEN A t
42562
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
1 4 .0 6 .2 0 1 1 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 2 7 6 A b a 1-C fls. 3 4 2
O R IG E M DATA VALOR D E S T IN O
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
1 1 .0 3 .2 0 1 3 3 7 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 3 86 A b a 1-C fls. 4 4 6
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
1 5 .0 3 .2 0 1 3 1 8 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 3 9 2 A b a 1-C fls. 4 4 6
B E S 2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 B E S 0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7
0 6 .1 1 .2 0 1 4 4 0 .0 0 0 ,0 0
A b a 1 fls. 5 9 6 A b a 1-C fls. 5 9 6
TOTAL 9 5 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA HEPBUCA 42563
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42567
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL in v e s t ig a Ao e a o pena l
DATA DE
NM ERO DE CONTA T IT U L A R E S BANCO
ABERTURA
C A R L O S S A N T O S S IL V A
116200532572
0 6 .0 2 .2 0 0 6 e BARCLAYS
A b a 1-B
IN S D O R O S R IO
155204501183
0 4 .0 8 .2 0 0 0 C A R L O S S A N T O S S IL V A BARCLAYS
A b a 1-E
BARCLAYS
84621688
j u lh o 2 0 1 3 C A R L O S S A N T O S S IL V A W EALTH
A b a 1 -A A
B A N K (U K )
0 0 4 3 .0 0 0 1 .0 4 0 0 1 0 3 8 9 8 0 .3 9 D EU TSCH E
0 4 .0 4 .2 0 1 2 C A R L O S S A N T O S S IL V A
A b a 1-A BANK
C A R L O S S A N T O S S IL V A
7 -5 1 6 0 0 5 8 -0 0 0 -0 0 1
0 5 .0 9 .2 0 1 4 e BPI
A b a 1-U
IN S D O R O S R IO
0 8 0 9 /0 1 0 6 9 5 /5 3 0
0 5 .0 9 .2 0 0 6 C A R L O S S A N T O S S IL V A CGD
A ba l-I
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42568
4
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
P R O C U H A D O R I A - G E R A L D A R E P B L IC A
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
IN V E S T IG A O E A O r e N L
42569
D e p sito c h e q u e n.
BARCLAYS A b a 1, fls.2 4 6 ,
0 2 4 5 4 8 6 7 d a c o n ta B E S
3 0 .0 3 .2 0 1 1 2 5 .0 0 0 ,0 0 116200532572 9 9 7 A b a 1-B ,
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
A b a 1-B fls .1 5 9 v e rs o
A ba 1
D e p sito c h e q u e n.
BARCLAYS A b a 1, fls.2 4 6 ,
0 2 4 5 4 8 6 7 d a c o n ta B E S
3 0 .0 3 .2 0 1 1 1 3 0 .0 0 0 ,0 0 116200532572 9 9 8 A b a 1-B ,
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
A b a 1-B fls .1 5 9 v e rs o
A ba 1
X
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB Pgina 1 8 1 8
A '
MINISTRIO PUBLICO P B O C U B A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42570
D E P A R IA M E N T O C E N T R A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
D e p sito c h e q u e n.
BARCLAYS A b a 1, fls.2 5 2 ,
0 2 4 5 4 8 8 3 d a c o n ta B E S
2 3 .0 5 .2 0 1 1 5 .0 0 0 ,0 0 116200532572 1 0 3 6 A b a 1-B ,
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
A b a 1-B 165
A ba 1
D e p sito c h e q u e n.
BARCLAYS A b a 1, fls.2 6 0 ,
0 2 4 5 5 0 9 0 d a c o n ta B E S
1 2 .0 7 .2 0 1 1 2 6 5 .0 0 0 ,0 0 116200532572 1 0 8 0 A b a 1-B ,
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6
A b a 1-B fls.1 7 1
A ba 1
D e p sito c h e q u e n. A b a 1, fls.9 2 ,
BARCLAYS
0 3 5 7 4 9 5 5 d a c o n ta B E S 1337
0 7 .0 5 .2 0 1 2 3 0 0 .0 0 0 ,0 0 116200532572
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 A b a 1-B ,
A b a 1-B
A ba 1 fls.2 0 0
D e p sito c h e q u e n. A b a 1, fls.4 9 5 ,
BARCLAYS
0 3 9 0 7 9 5 4 d a c o n ta B E S 1127, 2307
1 7 .0 4 .2 0 1 4 1 0 .0 0 0 ,0 0 116200532572
2 1 0 2 .4 3 5 5 .0 0 0 6 A b a 1-B ,
A b a 1-B
A ba 1 fls.2 7 7
TOTAL 7 3 5 .0 0 0 ,0 0
/ l . .
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42571
5978. Para a abertura dessa conta no Reino Unido, a que viria a ser
atribudo o IBAN GBl 1BAC20474486421688 (Aba 1 AA), o arguido
CARLOS SANTOS SILVA, correspondendo a indicaes do arguido
JOS SCRATES, veio a determinar a realizao da seguinte
transferncia, com origem nos fundos deste ltimo que havia feito transferir
para a conta Barclays n. 155204501183 (Aba 1-E):
DATA O R IG E M D E S C R IT IV O C R D IT O CONTRAPARTE
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOEUA-GEHAL DA REPBUCA
42574
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENl
CONTRAPART
DATA ORIGEM DESCRITIVO CRDITO
E
BARCLAYS BARCLAYS
Aba 1-B,
30.09.2013 155204501183 Transferncia 250.000,00 116200532572
fls.255
Aba 1-E fls. 295 Aba I-B
Depsito do cheque Aba 1-E,
BARCLAYS BARCLAYS
n. 7091879574 fls.295 e 353
30.09.2013 155204501183 250.000,00 733-208406136
datado de e Aba 15-E,
Aba 1-E fls. 295 Aba 15-E
27.09.2013 fls.2
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
42578
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
C A P IT A L S O C IA L
A C IO N IS T A S
VALOR %
IT IN E R E S A N IS 1 5 4 .0 0 0 ,0 0 20%
A C T IV A D V IS O R 2 3 1 .0 0 0 ,0 0 30%
IT I N E R I S A N I S 3 8 5 .0 0 0 ,0 0 50%
TOTAL 7 7 0 . 0 0 0 ,0 0 100%
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GEaAL DA HEPBUCA
42582
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAAO E AO PENAL
- i
o;
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42586
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GEIUU. DA REPBUCA
42587
DEPARXAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
DATA O R IG E M D E S C R IT IV O C R D IT O CONTRAPARTE
BARCLAYS BARCLAYS
155204501183 WEALTH BANK
10.10.2013 Transferncia 400.000,00 Aba 1-AA
Aba 1-E, (UK)
fls. 298v. 86421688
BARCLAYS
BARCLAYS
155204501183 Aba 1-B,
18.12.2013 Transferncia 131.000,00 116200532572
Aba 1-E fls.264
Aba 1-B
fls. 304
Depsito do DEUTSCHE
BARCLAYS Aba 1-A,
cheque n. BANK
155204501183 fls.65 e
02.01.2014 7391879703 100.000,00 0043.0001.040010
Aba 1-E Aba 1-E,
datado de 38980.39
fls. 307 fls.307e510
02.01.2014 Aba 1-A
TOTAL 6 3 1 .0 0 0 ,0 0
(?
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42588
DEPARXAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAAO E AO PENAL
/A'
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U B A D O R IA -G E H A L D A R E P B U C A
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
IN V E S T IG A O E A O I ^ N A L
42590
DATA O R IG E M D E S C R IT IV O VALOR
BARCLAYS
L e v a n ta m e n to d o A b a 1-E ,
0 4 .1 0 .2 0 1 3 155204501183 6 5 0 .0 0 0 ,0 0
c h e q u e n. 9 1 8 7 9 5 9 6 fls .2 9 8 , 3 5 4
A b a 1-E
BARCLAYS
L e v a n ta m e n to d o A b a 1-E ,
0 9 .1 0 .2 0 1 3 155204501183 6 1 0 0 .0 0 0 ,0 0
c h e q u e n. 9 1 8 7 9 6 1 8 fls.2 9 8 , 3 5 5
A b a 1-E
BARCLAYS
L e v a n ta m e n to d o A b a 1-E,
2 9 .1 0 .2 0 1 3 155204501183 6 5 0 .0 0 0 ,0 0
c h e q u e n. 9 1 8 7 9 6 0 7 fls .2 9 8 , 3 6 0
A b a 1-E
BARCLAYS
L e v a n ta m e n to d o A b a 1-E ,
1 1 .1 1 .2 0 1 3 155204501183 6 1 0 0 .0 0 0 ,0 0
c h e q u e n. 9 1 8 7 9 6 3 3 f ls .3 0 1 ,3 7 1
A b a 1-E
BARCLAYS
L e v a n ta m e n to d o A b a 1-E ,
2 2 .1 1 .2 0 1 3 155204501183 6 5 0 .0 0 0 ,0 0
c h e q u e n. 9 1 8 7 9 6 5 5 fls.3 0 1 , 3 7 2
A b a 1-E
BARCLAYS
L e v a n ta m e n to d o A b a 1-E ,
1 0 .1 2 .2 0 1 3 155204501183 6 5 0 .0 0 0 ,0 0
c h e q u e n. 9 1 8 7 9 6 7 7 fls.3 0 4 , 373
A b a 1-E
TOTAL 4 0 0 .0 0 0 ,0 0
r r
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42592
D EPA RX A M EN TO C E N T R A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U B A D O R IA -G E R A L D A B E P B U C A
42593
D EPA RTA M EN TO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
CO FRE T IT U L A R VALOR
C o fre 28
C A RLO S SANTOS 5 7 .9 1 0 ,0 0
C o n ta B A R C L A Y S A b u 18
S IL V A
1 5 5 2 0 4 5 0 1 1 8 3 (A b a 1-E )
C o fre 1860
CA RLO S SANTOS
C o n ta B E S 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 A b u 19
S IL V A
0 1 1 3 .7 4 2 0 .0 4 0 7 (A b a 1-C )
C o fre 5 4
GONALO
C o n ta M IL L E N N IU M B C P
T R IN D A D E 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 A bu 44
45270362497
F E R R E IR A
(A b a 3 3 -D )
TOTAL 3 5 7 .9 1 0 ,0 0
DATA DE TIPO DE
NMERO DE CONTA TITULARES BANCO M OEDA
ABERTURA CONTA
CARLOS SANTOS
7-5160058-000-001 DEPSITO
05.09.2014 SILVA BPI EUR
Aba 1-U ORDEM
INS DO ROSRIO
0809010695530 CARLOS SANTOS DEPSITO
09.06.2006 CGD EUR
Aba 1-1 SILVA ORDEM
0043.0001.04001038980.39 CARLOS SANTOS DEUTSCHE DEPSITO
04.04.2012 EUR
Aba 1-A SILVA BANK ORDEM
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P R O C m U D O R IA G ER A L D A R E P B U C A
42595
D E P A R IA M E N T O C E N T R A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
8.7.1. TRANSFERENCIA
DE FUNDOS PARA
DEUTSCHE BANK
DATA
ORIGEM DESCRITIVO VALOR DESTINO
credito
Aba 1-A,
BES Depsito do DEUTSCHE BANK
fls.351
2102.4355.0006 cheque n. 20.04.2012 172.450,00 0043.0001.04001038980.39
Aba 1,
Aba 1 03574882 Aba 1-A
fls.322,781
BES Depsito do DEUTSCHE BANK Aba 1-A,
2102.4355.0006 cheque n. 04.02.2013 30.000,00 0043.0001.04001038980.39 fls.39 Aba 1,
Aba 1 03575927 Aba 1-A fls.379,962
/ O
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
IN V E S T IG A O E A O P E N A L
42597
DATA
ORIGEM DESCRITIVO VALOR DESTINO
credito
TOTAL 452.450,00
NUIPC 1 2 2 I U . Q TELSB
II MINISTRIO PUBLICO P R O C U H A D O R IA -G E H A L d a REPBUCA
42598
D EPA RTA M EN TO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PEN A L
Depsito cheque
Aba 1,
BES n. 04206721 da BPI
fls.2454
2102.4355.0006 conta BES 05.09.2014 2.000.000,00 7-5160058-000-001
Aba 1-U,
Aba 1 2102.4355.0006 Aba 1-U
fls.23
Aba 1
Depsito cheque
Aba 1,
BES n. 04206747 da BPI
fls.2459
2102.4355.0006 conta BES 15.09.2014 5.000.000,00 7-5160058-000-001
Aba 1-U,
Aba 1 2102.4355.0006 Aba 1-U
fls.23
Aba 1
Depsito cheque
Aba 1,
BES n. 04206763 da BPI
fls.2465
2102.4355.0006 conta BES 19.09.2014 2.000.000,00 7-5160058-000-001
Aba 1-U,
Aba 1 2102.4355.0006 Aba 1-U
fls.23
Aba 1
TOTAL 9.000.000,00
ltimo, a partir da conta aberta junto do BES, para a conta de que aquele
primeiro arguido era j titular, junto da CGD, conta n. 0809.010695.530
(Aba l-I).
A '
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
D EPA RTA M EN TO CEN TRA L DE
IN V E S T IG A O A O P E N A L
42601
SANTOS SILVA continuar a utilizar a parte dos fundos que lhe tinha sido
atribuda, tratou de fazer colocar na conta BES n. 2102 4355 0006 (Aba 1)
o montante correspondente parte que sabia poder utilizar no seu interesse,
de forma a lhe poder dar destino.
6097. Nesse mbito da utilizao das quantias que lhe haviam sido
atribudas como compensao dos seus servios, e tendo em vista a
realizao de pagamentos associados compra de imveis, o arguido
CARLOS SANTOS SILVA determinou assim, em correspondncia com os
DATA O R IG E M D E S C R IT IV O C R D IT O CONTRAPARTE
Cheque n.
8502454544 J.A.SANTOS
BES datado de CARVALHO
Aba 1,
29.09.2010 2102.4355.0006 28.09.2010 e 126.000,00 Conta n.
fls.881,244
Aba 1 emitido ordem de 0001021953230 da
J.A. Santos CGD
Carvalho
Aba 1-D,
Depsito do cheque
BES MONTEPIO fls.21,75,
n. 9502455162
31.08.2011 2102.4355.0006 500.000,00 121.10.000491-4 79
datado de
Aba 1 Aba 1-D Aba 1,
20.06.2012
fls.784
Depsito do cheque Aba 1,
BES MONTEPIO
n. 5303575064 fls.335, 784
20.06.2012 2102.4355.0006 225.000,00 100009641
datado de Aba 15-D,
Aba 1 Aba 15-D
20.06.2012 fls.44
TOTAL 8 5 1 .0 0 0 ,0 0
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42603
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ROSRIO e havia sido aberta no dia 16 de junho de 2011. Aba 1-D, fl. 5,
21
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERAL DA BEPBUCA
42604
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO KNAL
Im v el
V a lo r A n te r io r
D a ta
T r a n sa o P r o p r ie t r io C d.
A r tig o F rac M orada
F reg.
Rua Manuel Rodrigues da
Silva, n. s 7 a 7-F, e
CL2F - SOCIEDADE II06I1 -
20.06.2012 U-1730 A Alameda Roentgen n. s 6 a
IMOBILIRIA, S. A. Camide
6-D - U Cave - Garagem n.
176.000,00 1, Lisboa
Rua Manuel Rodrigues da
CL2F - SOCIEDADE 1I061I -
20.06.2012 U-I730 AI Silva n. 7-C, - 1., Escritrio
IMOBILIRIA, S. A. Camide
6, Lisboa
CRRI- Rua Manuel Rodrigues da
CONSTRUO, Silva, n. s 7 a 7-F, e
II061I -
20.06.2012 8.000,00 RESTAURO, U-1730 B Alameda Roentgen n. s 6 a
Camide
REABILITAO E 6-D - P Cave - Garagem n.
INOVAO, LDA 2, Lisboa
Rua Manuel Rodrigues da
PREDIAL
Silva, n. s 7 a 7-F, e
ABRTEGA- II06II -
20.06.2012 8.000,00 U-1730 C Alameda Roentgen n. s 6 a
COMPRA E VENDA Camide
6-D - U Cave - Garagem n.
DE IMVEIS, S.A.
3, Lisboa
Rua Manuel Rodrigues da
SOMAFRE Silva, n. s 7 a 7-F, e
II0611 -
20.06.2012 8.000,00 CONSTRUCOES U-1730 F Alameda Roentgen n. s 6 a
Camide
S.A. 6-D - U Cave - Garagem n.
6, Lisboa
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 8 5 4
4
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUMOOroA-GEBAL DA HEPBUCA 42606
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAI
4 ^
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U H A D O R IA -G E B A L D A R E P B U C A
42608
D EPARTAM ENTO C EN TR A L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P K C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42609
DEPARXAM ENTO CENTRAX DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A I
A) Para a PROENGEL:
D a ta
D e sc r itiv o D b ito C o n tra p a rte - N o m e
M o v im en to
P R O E N G E L P R O JE C T O S D E
1 2 /0 7 /2 0 1 2 C H E Q U E N . 0 3 5 7 5 2 1 8 2 7 5 0 0 0 ,0 0 E N G E N H A R IA E
A R Q U IT E C T U R A , L D A .
B) Para a ITINERESANIS:
D a ta
D e sc r itiv o D b ito C o n tra p a rte - N om e
M o v im e n to
IT IN E R E S A N IS -
1 8 /1 2 /2 0 1 3 C H E Q U E N . 0 3 9 0 7 5 4 7 3 5 0 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N IP E S S O A L , L D A .
IT IN E R E S A N IS -
2 3 /1 2 /2 0 1 3 C H E Q U E N . 0 3 9 0 7 5 5 5 1 5 4 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N I P E S S O A L , L D A .
II MINISTRIO PUBLICO P R O C U H A D O R I A - G E H A L D A R E P B L IC A
42610
D EPA RX A M EN TO C E N T R A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
D a ta
D e sc r itiv o D b ito C o n tra p a rte - N o m e
M o v im e n to
IT IN E R E S A N IS -
0 7 /0 2 /2 0 1 4 C H E Q U E N . 0 3 9 0 7 7 4 1 5 0 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N IP E S S O A L , L D A .
IT IN E R E S A N IS -
0 1 /0 8 /2 0 1 4 C H E Q U E N . 0 4 2 0 6 5 3 4 5 0 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N IP E S S O A L , L D A .
IT IN E R E S A N IS -
2 7 /0 8 /2 0 1 4 C H E Q U E N . 0 4 2 0 6 7 1 2 5 0 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N IP E S S O A L , L D A .
IT IN E R E S A N IS -
1 3 /1 0 /2 0 1 4 C H E Q U E N . 0 4 2 0 6 8 6 1 5 0 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N IP E S S O A L , L D A .
IT IN E R E S A N IS -
1 0 /1 1 /2 0 1 4 C H E Q U E N . 0 4 2 0 6 9 6 8 5 0 0 0 0 ,0 0 C O N S U L T O R IA P A R A O S
N E G O C IO S U N I P E S S O A L , L D A .
TOTAL 7 5 4 .0 0 0 ,0 0
- conta BES n. 2102 4355 0006 (Aba 1), tinha apenas um saldo na
conta DO de 4.734,03, a que acrescia um montante de
11.646,25, em contas poupana - conforme Aba 1, folhas 219 e
220;
- conta BES n. 0113 7420 0407 (Aba IC), tinha um saldo global,
incluindo aplicaes financeiras, de 883.632,76 (a 29.01.2010),
sendo que na conta DO tinha apenas 4.531,77 - conforme Aba
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U H A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42611
D EPA RTA M EN TO C EN TR A L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U R A D O F U A -G E R A L D A R E P B U C A
D EPA RX A M EN TO C E N T R A L D E
IN V E S T IG A O E A O PEN A L
42612
B E S 0 1 1 3 7 4 2 0 0 4 0 7 E U R (A B a 1-C E U R ) 6 6 2 5 0 0 ,6 5
B E S I 2 4 9 5 E U R (A B a 1-G E U R ) 21 6 7 9 2 7 6 ,0 5
B E S I 2 4 9 5 U S D (A B a 1 -G U S D ) 193 8 8 4 ,8 7
B E S 0001 0 7 7 4 5 2 7 3 U S D (A B a 1 -Q U S D ) 4 7 8 0 5 6 ,7 9
E S A F 5 .1 .0 4 2 9 5 .0 0 0 0 E U R (A B a 1 -Z E U R ) 4 5 8 2 8 4 ,0 8
T o ta l r e p a tria d o p e lo v a lo r d e re a liz a o
23 4 7 2 0 0 2,44
d a s A p lic a e s F in a n c e ira s
V a lo r
V a lo r M o e d a
C la ssifica o M o ed a ABa V a lo r (E U R ) a cu m u la d o
O rig in a l
(E U R )
J u ro s 1 7 3 9 1 3 9 ,0 0 EUR 0 1 -C _ 1 1 7 3 9 1 3 9 ,0 0 1 7 3 9 1 3 9 ,0 0
C o m is s o B a n e -6 2 7 ,2 7 EUR 0 1 -C _ 1 -6 2 7 ,2 7 1 7 3 8 5 1 1 ,7 3
J u ro s 4 4 6 6 8 7 ,0 5 EUR 0 1 -G _ 2 4 4 6 6 8 7 ,0 5 2 185 1 9 8 ,7 8
0 1 -G 3
Ju ro s 5 2 1 1 8 ,3 8 USD 3 9 138,41 2 2 2 4 3 3 7 ,1 9
USD
J u ro s 5 6 1 3 7 ,0 6 USD 0 1 -Q U S D 4 2 5 4 7 ,0 9 2 2 6 6 8 8 4 ,2 8
J u ro s 3 6 0 ,0 0 EUR 0 1 -U 3 6 0 ,0 0 2 2 6 7 244,28
/
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A O O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42613
O E M K IA M E N T O C E N T R A L D E
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
O rig em V a lo r (E U R )
D is trib u i o d e lu c ro s d a X L M 2 7 9 8 8 1 0 ,0 0
R e p a tria m e n to d a S u a 23 4 7 2 0 0 2 ,4 4
R e s u lta d o s F in a n c e ir o s e m c o n ta s e m P o rtu g a l 2 2 6 7 2 4 4 ,2 8
T o ta l (e n tr a d o o u g e r a d o e m c o n ta s
28 538 056,72
e m n o m e d e C a rlo s S ilv a e m P o rtu g a l)
2011 178.965,84
2012 4 7 1 ,6 2
2013 _
2014 82.424,03
2015 5 0 .4 6 1 ,7 4
T o ta l 312.323,23
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A D O R I A - G E R A L D A R E P U B L IC A
42614
D EPA RTA M EN TO C EN TR A L OC
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
Compra moeda
05/02/2010 Venda de 800,00 Usd 592,98 -592,98 14 141,05
estrangeira
COBRANA CDC
BES Seguros
23/02/2010 96,20 -96,20 14 044,85
Referncia
00520771001
Pagamento Prmio
24/02/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 13 992,42
BES 1
Pagamento Prmio
24/02/2010 Seguro Proteo Vida 87,39 -87,39 13 905,03
BIC 1
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42617
D EPARTAM ENTO C EN TR A L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o e
M ovim en to N om e C arlos Silva
LOBEGE GESTO DE
Depsito de Cheques s/ IMVEIS E
05/04/2010 13 002,03 13 002,03 30 435,25
Pic CONSTRUO CIVIL
LDA
IGCP - Instituto de
06/04/2010 Cheque n. 02454166 45 058,50 Gesto da Tesouraria e -45 058,50 -14 623,25
do Crdito Pblico
ENAQUE
Depsito de Cheques s/ ENGENHARIA E
13/04/2010 12 374,61 4 715,63 -9 907,62
Pic ARQUITECTURA
LDA
PROENGEL
PROJECTOS DE
Depsito de Cheques s/
13/04/2010 ENGENHARIA E 7 658,98 -2 248,64
Pic
ARQUITECTURA,
LDA.
COLGIO MODERNO
16/04/2010 Cheque n. 02454204 1 912,01 JOAO SOARES & FL, -1 912,01 -4 160,65
LDA.
CARTORIO
22/04/2010 Cheque n. 02454191 1 092,69 NOTARIAL DE JULIA -1 092,69 -5 253,34
SILVA
Pagamento Prmio
22/04/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 -5 305,77
BES 1
Pagamento Prmio
22/04/2010 Seguro Proteo Vida 87,39 -87,39 -5 393,16
BIC 1
COBRANA CDC
BES Seguros
26/04/2010 96,20 -96,20 -5 489,36
Referncia
00520771001
Transferncia de Eng (OI-S) Carlos Manuel
27/04/2010 2 466,87 2 466,87 -3 022,49
Carlos M Santo Santos Silva
Juros Levantamento
Antecipado Conta
29/04/2010 1,88 Juros / Dividendos 1,88 -3 020,61
Poupana
210243554001
Imposto Rendimento s/
29/04/2010 0,38 Juros / Dividendos -0,38 -3 020,99
Juros Conta Poupana
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
30/04/2010 2 310,00 2 310,00 -710,99
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Gesto de Conta BES
01/05/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 -717,49
360./Conta BES 1
Imposto Selo s/ Gesto
01/05/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 -717,75
de Conta
X
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42618
D EPARTAM ENTO C EN TR A L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A A O E a o PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
Cobrana Idd 100497
19/05/2010 Ordem dos Eng n. Adc 120,00 -120,00 -837,75
00010410113
COBRANA CDC
BES Seguros
24/05/2010 96,20 -96,20 -933,95
Referncia
00520771001
Pagamento Prmio
24/05/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 -986,38
BES 1
Pagamento Prmio
24/05/2010 Seguro Proteo Vida 87,39 -87,39 -1 073,77
BIC 1
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
01/06/2010 2 310,00 2 310,00 1 236,23
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Gesto de Conta BES
03/06/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 1 229,73
360./Conta BES 1
imposto Selo s/ Gesto
03/06/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 1 229,47
de Conta
Depsito de Cheques s/ (OI-H) Carlos Manuel
16/06/2010 50 000,00 50 000,00 51 229,47
Oic Santos Silva
COBRANA CDC
BES Seguros
22/06/2010 96,20 -96,20 51 133,27
Referncia
00520771001
Pagamento Prmio
22/06/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 51 080,84
BES 1
Pagamento Prmio
22/06/2010 Seguro Proteo Vida 87,39 -87,39 50 993,45
BIC 1
Transferncia XMI (LENA
Interbancria de Lena MANAGEMENT &
24/06/2010 470,00 470,00 51 463,45
Management & INVESTMENTS, S.
Investement A.)
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
o im u m 2 258,00 2 258,00 53 721,45
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Gesto de Conta BES
03/07/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 53 714,95
360.7Conta BES 1
Imposto Selo s/ Gesto
03/07/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 53 714,69
de Conta
Imposto Selo s/
Utilizao Crdito
10/07/2010 0,46 Juros/Dividendos -0,46 53 714,23
junho-2102 4355
0006 4^
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arios Silva
Pagamento Prmio
22/07/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 53 661,80
BES 1
Pagamento Prmio
22/07/2010 Seguro Proteo Vida 96,12 -96,12 53 565,68
BIC 1
COBRANA CDC
BES Seguros
26/07/2010 96,20 -96,20 53 469,48
Referncia
00520771001
TAGGIA XIV -
CONSULT.
27/07/2010 Cheque n. 02454280 5 000,00 -5 000,00 48 469,48
ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
Gesto de Conta BES
31/07/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 48 462,98
360./Conta BES 1
Imposto Selo s/ Gesto
31/07/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 48 462,72
de Conta
TERTLIA DO PAO,
02/08/2010 Cheque n. 02454301 2 400,00 -2 400,00 46 062,72
LDA
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
02/08/2010 4 516,00 4 516,00 50 578,72
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Pagamento Prmio
23/08/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 50 526,29
BES 1
Pagamento Prmio
23/08/2010 Seguro Proteo Vida 96,12 -96,12 50 430,17
BIC 1
COBRANA CDC
BES Seguros
24/08/2010 96,20 -96,20 50 333,97
Referncia
00520771001
Pagamento de Conta
28/08/2010 Crdito 104,00 -104,00 50 229,97
489974006916259
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
30/08/2010 2 258,00 2 258,00 52 487,97
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Transferncia
31/08/2010 Loe0098a1951801 p/ 3,87 Comisso bancria -3,87 52 484,10
Sandra Santos
Transferncia
31/08/2010 Loe0098al866802 p/ 3,89 Comisso bancria -3,89 52 480,21
Sandra Santos
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42620
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
OZW - SOCIEDADE
01/09/2010 Cheque n. 02454336 5 000,00 DE ESTUDOS E -5 000,00 47 480,21
PROJECTOS, LDA
Transferncia
01/09/2010 Loe0098al938902 p/ 3,88 Comisso bancria -3,88 47 476,33
Sandra Santos
Transferncia
01/09/2010 Loe0098al904102p/ 3,87 Comisso bancria -3,87 47 472,46
Sandra Santos
Gesto de Conta BES
360.7Conta BES 1 -
04/09/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 47 465,96
21/07/2010 a
20/08/2010
Imposto Selo s/ Gesto
04/09/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 47 465,70
de Conta
Juros - Conta 2102
06/09/2010 25,72 Juros / Dividendos -25,72 47 439,98
4355 0006
(09) XLM -
Depsito de Cheques s/ SOCIEDADE
09/09/2010 240 000,00 125 000,00 172 438,95
Pic ESTUDOS
PROJECTOS LDA
Associao de
21/09/2010 Cheque n. 02454409 450,00 Proprietrios da Quinta -450,00 167 839,12
da Beloura I
COBRANA CDC
BES Seguros
22/09/2010 96,20 -96,20 167 742,92
Referncia
00520771001
Pagamento Prmio
22/09/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 167 690,49
BES 1
Pagamento Prmio
22/09/2010 Seguro Proteo Vida 96,12 -96,12 167 594,37
BIC 1
Pagamento de Conta
28/09/2010 Crdito 536,00 -536,00 167 058,37
489974006916259
J. A. SANTOS
CARVALHO -
29/09/2010 Cheque n. 02454344 126 000,00 -126 000,00 41 058,37
PROJECTO E
CONSTRUO, S. A.
e
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42621
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTTGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
29/09/2010 2 258,00 2 258,00 43 316,37
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Jorge Alexandre
Ramalhete da Cruz /
30/09/2010 Cheque n. 02454352 1 542,28 -1 542,28 41 774,09
Gina Maria Casquinha
Lopes Silva Cruz
Gesto de Conta BES
360.7Conta BES 1 -
02/10/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 41 767,59
21/08/2010 a
20/09/2010
Imposto Selo s/ Gesto
02/10/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 41 767,33
de Conta
COLGIO MODERNO
07/10/2010 Cheque n. 02454433 2 434,00 JOAO SOARES & FL, -2 434,00 39 333,33
LDA.
C CARLOS-
13/10/2010 Cheque n. 02454450 1 193,45 VEICULOS E PEAS, -1 193,45 38 139,88
S. A.
Pagamento Prmio
22/10/2010 Seguro Proteo Vida 52,43 -52,43 38 087,45
BES 1
Pagamento Prmio
22/10/2010 Seguro Proteo Vida 96,12 -96,12 37 991,33
BIC 1
COBRANA CDC
BES Seguros
25/10/2010 96,20 -96,20 37 895,13
Referncia
00520771001
Pagamento de Conta
28/10/2010 Crdito 4 028,99 -4 028,99 33 866,14
489974006916259
LOBEGE GESTO DE
Transferncia de IMVEIS E
29/10/2010 2 258,00 2 258,00 36 124,14
Lobege Gesto Lda CONSTRUO CIVIL
LDA
Gesto de Conta BES
360.7Conta BES 1 -
30/10/2010 6,50 Comisso bancria -6,50 36 117,64
21/09/2010 a
20/10/2010
Imposto Selo s/ Gesto
30/10/2010 0,26 Comisso bancria -0,26 36 117,38
de Conta
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/11/2010 52,43 -52,43 35 744,43
PROTEO VIA BES
1
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42622
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/11/2010 96,12 -96,12 35 648,31
PROTEO VIA BES
2
COBRANA CDC
23/11/2010 96,20 -96,20 35 552,11
BES SEGUROS
CHEQUE N.
23/11/2010 2 500,00 -2 500,00 33 052,11
02454522
PAGAMENTO DE
28/11/2010 CONTA CREDITO 3 349,95 -3 349,95 29 702,16
489974006916259
CHEQUE N. (01-M) Carlos Manuel
29/11/2010 5 000,00 -5 000,00 24 702,16
02454557 Santos Silva
CHEQUE N.
30/11/2010 2 050,00 -2 050,00 22 652,16
02454573
CHEQUE N.
02/12/2010 900,00 -900,00 21 745,40
02454565
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
03/12/2010 DE LOBEGE 4 516,00 4 516,00 26 261,40
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
06/12/2010 5 000,00 -5 000,00 21 261,40
02454581 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
09/12/2010 15 000,00 -15 000,00 6 261,40
02454590 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
COBRANA CDC
22/12/2010 98,32 -98,32 6 163,08
BES SEGUROS
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/12/2010 57,67 -57,67 6 105,41
PROTEO VIDA
BES 1
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/12/2010 96,12 -96,12 6 009,29
PROTEO VIDA
BIC 1
TAGGIA XIV -
CHEQUE N. CONSULT.
28/12/2010 25 000,00 -25 000,00 -18 990,71
02454646 ECONMICA E
PART.,S. A. (ZFM)
^ -
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42623
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e C arios Silva
TRANSFERENCIA
LOBEGE GESTO DE
INTERBANCARIA
IMVEIS E
30/12/2010 DE LOBEGE 2 258,00 2 258,00 -16 732,71
CONSTRUO CIVIL
GESTO IMOV C
LDA
CIVIL
01/01/2011 GEST CONTA BES 6,50 Comisso bancria -6,50 -16 739,21
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
03/01/2011 25 250,00 INTERNATIONAL 25 250,00 8 510,53
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
PROENGEL 11
INTERBANCARIA
03/01/2011 8 000,00 INTERNATIONAL 8 000,00 16 510,53
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N. JOSE CARLOTO
10/01/2011 1 504,00 -1 504,00 15 006,53
02454654 SANTOS SILVA
COBRANAIDD
11/01/2011 REAL VIDA 875,30 -875,30 14 131,23
SEGURO
DESPESAS CHEQUE
17/01/2011 BANCARIO N. 11,75 Comisso bancria -11,75 14 119,48
27582664
VENDA DE 1000.00 Compra moeda
21/01/2011 747,58 -747,58 13 371,90
USD estrangeira
CHEQUE N. FERTULIA DO PAO,
21/01/2011 3 250,00 -3 250,00 10 121,90
02454662 LDA
COBRANA CDC
24/01/2011 98,27 -98,27 10 023,63
BES SEGUROS
CHEQUE N.
24/01/2011 2 000,00 LUS ROSRIO -2 000,00 8 023,63
02454671
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
24/01/2011 57,67 -57,67 7 965,96
PROTEO VIDA
BES 1
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
24/01/2011 96,12 -96,12 7 869,84
PROTEO VIDA
BIC 1
PAGAMENTO DE
28/01/2011 CONTA CREDITO 6 895,25 -6 895,25 974,59
489974006916259
CHEQUE N.
01/02/2011 750,00 -750,00 104,59
02454697
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHCXrUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42624
OEPARIAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL DtVESTIGAAO E AO PENAL
V aior
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
IMPOSTO COFRE
01/02/2011 15,41 Aluguer de Cofre -15,41 89,18
ALUGUER
COMISSO COFRE
01/02/2011 67,00 Aluguer de Cofre -67,00 22,18
ALUGUER
COMISSO
01/02/2011 75,00 Aluguer de Cofre -75,00 -52,82
CAUO COFRE
CHEQUE N.
01/02/2011 950,00 -950,00 -1 002,82
02454727
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
02/02/2011 DE XMI 396,90 MANAGEMENT & 396,90 -605,92
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
03/02/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 1 676,58
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
TRANSEERENCIA
PROENGEL 11
INTERBANCARIA
07/02/2011 380,47 INTERNATIONAL 380,47 2 050,29
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
DESPESAS CHEQUE
15/02/2011 BANCARIO N. 11,75 Comisso bancria -11,75 2 038,54
27582729
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
21/02/2011 485,00 INTERNATIONAL 485,00 2 523,54
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
21/02/2011 1 778,72 INTERNATIONAL 1 778,72 4 302,26
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
COBRANA CDC
22/02/2011 98,27 -98,27 4 203,99
BES SEGUROS
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/02/2011 57,67 -57,67 4 146,32
PROTEO VIDA
BES 1
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/02/2011 96,12 -96,12 4 050,20
PROTEO VIDA
BIC 1
CHEQUE N.
25/02/2011 2 000,00 DINOPE, SGPS, S. A. -2 000,00 2 050,20
02454751
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42625
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C a rlo s Silva
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
28/02/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 4 332,70
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
PAGAMENTO DE
28/02/2011 CONTA CREDITO 537,09 -537,09 3 795,61
489974006916259
TRANSFERENCIA
01/03/2011 LOE0098A02071102 3,89 Comisso bancria -3,89 3 791,72
P/ SANDRA SANTOS
CHEQUE N.
03/03/2011 496,92 -496,92 3 294,80
02454808
ADMlNISTRAAO
CHEQUE N.
14/03/2011 2 276,76 DO EDIFCIO -2 276,76 1 011,28
02454824
IMPERADOR (7.A)
CHEQUE N.
15/03/2011 3 500,00 -3 500,00 -2 488,72
02454786
CHEQUE N.
17/03/2011 225,00 -225,00 -2 713,72
02454832
CHEQUE N.
21/03/2011 900,00 -900,00 -3 613,72
02454841
TRANSEERENCIA P/
21/03/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 -3 621,52
SANDRA SANTOS
COBRANA CDC
22/03/2011 98,27 -98,27 -3 719,79
BES SEGUROS
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/03/2011 57,67 -57,67 -3 777,46
PROTEO VIDA
BES 1
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
22/03/2011 96,12 -96,12 -3 873,58
PROTEO VIDA
BIC 1
PAGAMENTO DE
28/03/2011 CONTA CREDITO 113,00 -113,00 -3 986,58
489974006916259
TRANSEERENCIA
PROENGEL 11
INTERBANCARIA
30/03/2011 240,00 INTERNATIONAL 240,00 -3 746,58
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
CHEQUE N.
01/04/2011 5 000,00 LULILARTOND, LDA -5 000,00 -8 746,58
02454816
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42626
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
04/04/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 -6 470,84
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
12/04/2011 2211,51 JOAO SOARES & FL, -2 211,51 -8 682,35
02454875
LDA.
TRANSFERENCIA P/
13/04/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 -8 690,15
SANDRA SANTOS
PAG SEG BES
21/04/2011 98,27 -98,27 -8 788,42
SAUDE
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
26/04/2011 57,67 -57,67 -8 846,09
PROTEO VIDA
BES 1
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
26/04/2011 96,12 -96,12 -8 942,21
PROTEO VIDA
BIC 1
PAGAMENTO DE
28/04/2011 CONTA CREDITO 8,82 -8,82 -8 951,03
489974006916259
Lev. Num. - JORGE
CHEQUE DE CAIXA ALBERTO DOS
29/04/2011 5 300,00 -5 300,00 -14 251,03
N. 02454905 SANTOS DAVID DAS
NEVES
30/04/2011 GEST CONTA BES 6,50 Comisso bancria -6,50 -14 257,53
CHEQUE N.
03/05/2011 837,49 -837,49 -15 095,28
02454891
DEPOSITO DIRECAO GERAL
04/05/2011 41,80 41,80 -15 053,48
CHEQUES S/ OIC DOS IMPOSTOS
CONDOMNIO
CHEQUE N.
06/05/2011 3 639,86 JARDINS S -3 639,86 -18 693,34
02454921
LOURENO
Associao de
CHEQUE N.
10/05/2011 450,00 Proprietrios da Quinta -450,00 -19 143,34
02454913
da Beloura I
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
17/05/2011 DE ENG CARLOS 1 250 000,00 1 250 000,00 1 230 856,66
Manuel Santos Silva
SANTOS
PROENGEL 11
CHEQUE N.
18/05/2011 10 000,00 INTERNATIONAL -10 000,00 1 220 856,66
02454964
PROJECTS, S. A.
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42627
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERENCIA P/
18/05/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 1 220 848,86
SANDRA SANTOS
PAG SEG BES
21/05/2011 98,27 -98,27 1 220 750,59
SAUDE
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
23/05/2011 57,67 -57,67 1 220 692,92
PROTEO VIDA
BES 1
PAGAMENTO
PRMIO SEGURO
23/05/2011 96,12 -96,12 1 220 596,80
PROTEO VIDA
BIC 1
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
25/05/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 1 222 879,30
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
TRANSFERENCIA
(OI-P) Carlos Manuel
27/05/2011 DE ENG CARLOS M 1 262,09 1 262,09 1 224 141,39
Santos Silva
SILVA
PAGAMENTO DE
28/05/2011 CONTA CREDITO 7 253,83 -861,61 1 223 279,78
489974006916259
TRANSFERENCIA P/
02/06/2011 4,11 Comisso bancria -4,11 1 223 275,67
SANDRA SANTOS
04/06/2011 GEST CONTA BES 6,50 Comisso bancria -6,50 1 223 267,01
TRANSFERENCIA
LOE0098A02202202
09/06/2011 31,20 Comisso bancria -31,20 1 223 235,55
P/ WALTON GRUPO
INVEST2I SA
TRANSFERENCIA P/
09/06/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 1 223 227,75
SANDRA SANTOS
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
16/06/2011 3 000,00 -3 000,00 1 220 227,75
02455031 Pontes Rosrio
CHEQUE N.
24/06/2011 1 291,50 COBERTURA SA -1 291,50 1 218 837,98
02455049
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
28/06/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 1 221 120,48
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
42628
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL mVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N. TERTLIA DO PAO,
28/06/2011 2 650,00 -2 650,00 1 218 470,48
02455006 LDA
PAGAMENTO DE
28/06/2011 CONTA CREDITO 462,49 -462,49 1 218 007,99
489974006916259
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
01/07/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 1 220 290,49
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
02/07/2011 GEST CONTA BES 6,50 Comisso bancria -6,50 1 220 283,99
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
04/07/2011 403,07 INTERNATIONAL 403,07 1 220 686,80
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
04/07/2011 200,00 INTERNATIONAL 200,00 1 220 886,80
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
LOBEGE GESTO DE
DEPOSITO IMVEIS E
07/07/2011 7 500,00 7 500,00 1 228 386,80
CHEQUES S/ PIC CONSTRUO CIVIL
LDA
TRANSFERENCIA
(01-C l) Carlos
18/07/2011 DE ENG CARLOS 1 125 000,00 1 125 000,00 2 353 386,80
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA P/
18/07/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 2 353 377,13
SANDRA SANTOS
CHEQUE N.
20/07/2011 496,60 -496,60 2 352 880,53
02455057
PAGAMENTO BES
21/07/2011 98,27 -98,27 2 352 782,26
SAUDE
CHEQUE N.
26/07/2011 3 900,00 -3 900,00 2 348 882,26
02455111
CHEQUE N.
27/07/2011 1 000,00 MARIA SANTOS -1 000,00 2 347 882,26
02455103
PAGAMENTO DE
28/07/2011 CONTA CREDITO 230,00 -230,00 2 347 652,26
489974006916259
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
29/07/2011 DE LOBEGE 4 565,00 4 565,00 2 352 217,26
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
A'
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42629
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N.
05/08/2011 878,92 -878,92 2 351 338,34
02455146
TRANSFERENCIA P/
05/08/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 2 351 330,54
SANDRA SANTOS
ENAQUE
TRF INTERNA BES
ENGENHARIA E
05/08/2011 NET 112802881 DE 3 315,29 3 315,29 2 354 645,83
ARQUITECTURA
PAG. ENAQUE
LDA
IMPOSTO REND S/
09/08/2011 I 504,25 Juros / Dividendos -1 504,25 2 360 138,11
JUROS DEP PRAZO
CHEQUE N.
24/08/2011 466,72 -466,72 2 359 573,12
02455120
IMPOSTO REND S/
26/08/2011 225,75 Juros / Dividendos -225,75 2 360 397,37
JUROS DEP PRAZO
PAGAMENTO DE
28/08/2011 CONTA CREDITO 454,00 -454,00 2 359 943,37
489974006916259
CHEQUE N. (01-M) Carlos Manuel
30/08/2011 2 500,00 -2 500,00 2 357 443,37
02455154 Santos Silva
180 GRAUS - SOC DE
CHEQUE N.
01/09/2011 2 460,00 MEDIAAO -2 460,00 2 354 983,37
02455138
MOBILIARIA, LDA
CHEQUE N. (01-D) Carlos Manuel
01/09/2011 500 000,00 -500 000,00 1 854 983,37
02455162 Santos Silva
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
02/09/2011 DE LOBEGE 2 282,50 2 282,50 1 857 268,03
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
CHEQUE N.
07/09/2011 1 000,00 -1 000,00 1 856 268,03
02455081
IMPOSTO REND S/
09/09/2011 1 504,25 Juros / Dividendos -1 504,25 1 861 760,31
JUROS DEP PRAZO
CHEQUE N.
16/09/2011 374,54 -374,54 1 861 385,77
02455243
TRANSFERENCIA P/
19/09/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 1 861 377,97
SANDRA SANTOS
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42630
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
COLGIO MODERNO
CHEQUE N.
27/09/2011 2 434,00 JOAO SOARES & FL, -2 434,00 1 858 845,70
02455251
LDA.
PAGAMENTO DE
28/09/2011 CONTA CREDITO 1 014,60 -1 014,60 1 857 831,10
489974006916259
PAGAMENTO LOBEGE GESTO DE
SALARIOS DE IMVEIS E
03/10/2011 6 902,34 6 902,34 1 864 733,44
LOBEGE GESTO CONSTRUO CIVIL
LDA LDA
Lev. Num. - JORGE
CHEQUE DE CAIXA ALBERTO DOS
07/10/2011 4 450,00 -4 450,00 1 860 283,44
N. 02455201 SANTOS DAVID DAS
NEVES
TRANSFERENCIA P/ TOP ATLNTICO -
07/10/2011 TOP ATLANTICO V 995,00 VIAGENS E -995,00 1 859 288,44
C TURISMO, S. A.
COMISSO
TRANSFERENCIA P/
07/10/2011 1,80 Comisso bancria -1,80 1 859 286,64
TOP ATALANTICO V
C
DEPOSITO
07/10/2011 1 600,00 1 600,00 1 860 886,57
NUMERRIO
XMI-
CHEQUE N.
12/10/2011 7 544,25 MANAGEMENT & -7 544,25 1 853 342,32
02455219
INVESTMENTS, S. A.
CHEQUE N.
13/10/2011 1 550,00 -I 550,00 1 851 792,32
02455227
PROENGEL II
DEPOSITO
13/10/2011 10 000,00 INTERNATIONAL 10 000,00 1 861 792,32
CHEQUES S/ OIC
PROJECTS, S. A.
TRANSFERENCIA
17/10/2011 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 787,12
DE 380,00 EDP REN
TRANSFERENCIA
17/10/2011 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 781,92
DE 3,391,00 BCP
TRANSFERENCIA
17/10/2011 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 776,72
DE 5,637,00 BES
TRANSFERENCIA
17/10/2011 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 771,52
DE 6,250,00 EDP
TRANSFERENCIA
17/10/2011 DE 950,00 GALP 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 766,32
ENERGIA
TRANSFERENCIA
17/10/2011 DE 2500,00 J 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 761,12
MARTINS
/ O
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA 42631
DERARtAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
TRANSFERENCIA
17/10/2011 DE 90,00 MARTIFER 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 755,92
SGPS
TRANSFERENCIA
17/10/2011 DE 3800,00 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 750,72
PORTUCEL
TRANSEERENCIA
17/10/2011 DE 490,00 REN CAT 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 745,52
A
TRANSEERENCIA
17/10/2011 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 740,32
DE 3,000,00 SONAE
TRANSEERENCIA
17/10/2011 DE 1187,00 SONAE 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 735,12
CAPITAL
TRANSEERENCIA
17/10/2011 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 729,92
DE 9500,00 SONAE
TRANSFERENCIA
17/10/2011 DE 643,00 SONAE 5,20 Comisso bancria -5,20 1 861 724,72
INDUSTRIA-AM
PAGAMENTO DE
30/10/2011 CONTA CREDITO 3 734,23 -3 734,23 1 857 892,22
489974006916259
IMPOSTO REND S/
07/11/2011 2 862,93 Juros / Dividendos -2 862,93 1 868 345,26
JUROS DEP PRAZO
IMPOSTO REND S/
07/11/2011 326,08 Juros / Dividendos -326,08 1 869 535,85
JUROS DEP PRAZO
TRANSFERENCIA P/
07/11/2011 7,80 Comisso bancria -7,80 1 869 528,05
SANDRA SANTOS
LOBEGE GESTO DE
TRANSEERENCIA
IMVEIS E
09/11/2011 DE LOBEGE 6 902,16 6 902,16 1 876 430,21
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
CHEQUE N.
25/11/2011 799,50 -799,50 1 875 532,44
02455260
PAGAMENTO DE
28/11/2011 CONTA CREDITO 4 184,73 -4 184,73 1 871 347,71
489974006916259
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42632
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rdito Sald o
M ovim en to N om e C arlos S ilva
TRANSFERANCIA
INTERBANCARIA XMl-
30/11/2011 DE XMI 288,75 MANAGEMENT & 288,75 1 871 635,19
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
PAGAMENTO LOBEGE GESTO DE
SALARIOS DE IMVEIS E
06/12/2011 6 902,16 6 902,16 1 878 537,35
LOBEGE GESTO CONSTRUO CIVIL
LDA LDA
(09) XLM -
DEPOSITO SOCIEDADE
06/12/2011 528,33 528,33 1 879 065,68
CHEQUES S/ PIC ESTUDOS
PROJECTOS LDA
IMPOSTO REND S/
07/12/2011 945,10 Juros / Dividendos -945,10 1 882 516,41
JUROS DEP PRAZO
CHEQUE N.
16/12/2011 4 100,00 -4 100,00 1 878 314,20
02455375
DINOPE
DEPOSITO
28/12/2011 5 900,00 CONSTRUES 5 900,00 1 884 214,20
CHEQUES S/ OIC
IMOBILIRIA, LDA.
PAGAMENTO DE
28/12/2011 CONTA CREDITO 1 049,10 -1 049,10 1 883 165,10
489974006916259
CHEQUE N. (01-R) Carlos Manuel
30/12/2011 25 000,00 -25 000,00 1 858 165,10
02455456 Santos Silva
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
30/12/2011 DE LOBEGE 6 902,16 6 902,16 1 865 067,26
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
COMISSO DE
30/12/2011 9,23 Comisso bancria -9,23 1 865 058,03
CUSTDIA
COBRANAIDD
11/01/2012 101068 REAL VIDA 937,45 -937,45 1 864 120,58
SEGURO
c o n d o m n io d e
CHEQUE N.
17/01/2012 1 523,23 EDIF. PARTE -1 523,23 1 862 597,35
02455421
ORAUGE (fracao BQ)
COLGIO m o d e r n o
CHEQUE N.
18/01/2012 1 936,51 JOAO SOARES & FL, -1 936,51 1 860 660,84
02455383
LDA.
CHEQUE N.
20/01/2012 696,03 -696,03 1 859 964,81
02455472
PROENGEL II
DEPOSITO
20/01/2012 1 169,17 INTERNATIONAL 1 169,17 1 861 133,98
CHEQUES S/ OIC
PROJECTS, S. A.
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA 42633
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
CHEQUE N.
23/01/2012 164,96 -164,96 1 860 866,81
02455464
TRANSEERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
25/01/2012 1 581,52 INTERNATIONAL 1 581,52 1 862 448,33
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
EMISSO DE 01
MODULOS DE
28/01/2012 CHEQUES EMPRESA 80,00 -80,00 1 862 368,33
CRUZADOS
BALCES
IMPOSTO SELO
28/01/2012 7,50 -7,50 1 862 360,83
CHQS
PAGAMENTO DE
28/01/2012 CONTA CREDITO 2 444,54 -2 444,54 1 859 916,29
489974006916259
DESPESAS DE
30/01/2012 CHEQUE BANCARIO 11,75 Comisso bancria -11,75 1 859 904,54
N. 35022992
IMPOSTO COFRE DE
01/02/2012 16,56 Aluguer de Cofre -16,56 1 859 887,98
ALUGUER
COMISSO COFRE
01/02/2012 72,00 Aluguer de Cofre -72,00 1 859 815,98
DE ALUGUER
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
03/02/2012 400,00 INTERNATIONAL 400,00 1 860 215,98
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
03/02/2012 DE LOBEGE 6 902,16 6 902,16 1 867 118,14
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
TRANSFERENCIA
PROENGEL II
INTERBANCARIA
07/02/2012 159,09 INTERNATIONAL 159,09 1 867 277,23
DE PROENGEL II
PROJECTS, S. A.
INTERNATIONAL L
JUROS DEP A
09/02/2012 4 250,00 Juros / Dividendos 4 250,00 1 871 527,23
PRAZO - ESTORNO
IMPOSTO REND S/
09/02/2012 JUROS DEP PRAZO 1 062,50 Juros / Dividendos -I 062,50 1 870 464,73
ESTORNO
IMPOSTO REND S/
10/02/2012 395,83 Juros / Dividendos -395,83 1 871 652,23
JUROS DEP PRAZO
RECOABITA -
CHEQUE N.
14/02/2012 25 000,00 Concepo de Projectos -25 000,00 1 846 652,23
03574751
Urbansticos, S. A.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42634
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
Lev. Num. - JORGE
CHEQUE DE CAIXA ALBERTO DOS
15/02/2012 4 000,00 -4 000,00 1 842 652,23
N. 02455499 SANTOS DAVID DAS
NEVES
ELISABETE JORGE
CHEQUE N.
16/02/2012 1 000,00 FRANCISCO (Dra.) - -1 000,00 1 841 652,23
03574742
Qua D'arte
CHEQUE N.
16/02/2012 713,40 -713,40 1 840 938,83
03574726
COBRANA IDD
100497 ORDEM DOS
17/02/2012 120,00 -120,00 1 840 818,83
ENGENH N. ADC
00010410113
CHEQUE N.
20/02/2012 153,23 -153,23 1 840 665,60
03574718
CHEQUE N.
24/02/2012 225,00 -225,00 1 840 338,39
03574734
TRANSEERENCIA P/
24/02/2012 7,80 Comisso bancria -7,80 1 840 330,59
SANDRA SANTOS
PAGAMENTO DE
28/02/2012 CONTA CREDITO 1 980,18 -1 980,18 1 838 351,68
489974006916259
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA XMI-
29/02/2012 DE XMI 1 227,88 MANAGEMENT & 1 227,88 1 839 579,56
MANAGEMENT & INVESTMENTS, S. A.
INVESTMENT
CHEQUE N. (01-M) Carlos Manuel
29/02/2012 2 500,00 -2 500,00 1 837 079,56
02455502 Santos Silva
LOBEGE GESTO DE
TRANSFERENCIA
IMVEIS E
06/03/2012 DE LOBEGE 6 682,16 6 682,16 1 843 761,72
CONSTRUO CIVIL
GESTO LDA
LDA
IMPOSTO REND S/
07/03/2012 2 369,79 Juros / Dividendos -2 369,79 1 850 871,10
JUROS
LOBEGE GESTO DE
DEPOSITO IMVEIS E
16/03/2012 976,44 976,44 1 851 847,54
CHEQUES S/ PIC CONSTRUO CIVIL
LDA
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
27/01/2014 10 000,00 -7 220,38 838 467,77
03907679 Pontes Rosrio
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
27/01/2014 5 000,00 -5 000,00 833 467,77
03907709 TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
27/01/2014 10 000,00 -10 000,00 823 467,77
N. 03907717 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
04/02/2014 10 000,00 -10 000,00 813 467,77
N. 03907725 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. - GINA
CHEQUE DE CAIXA MARIA CASQUINHA
06/02/2014 10 000,00 -10 000,00 803 467,77
N. 03907750 LOPES DA SILVA
CRUZ
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
07/02/2014 10 000,00 -10 000,00 793 467,77
N. 03907784 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
BENLOLO
LOE0098A02952201
10/02/2014 19 507,80 ARCHITECTES -19 507,80 773 959,97
P/ SAS BENLOLO
DESIGNERS SAS
ARCHITECTES DE
TRANSFERENCIA
10/02/2014 LOE0098A02952301 2 833,54 CAB BALZANO -2 833,54 771 126,43
P/ CAB BALZANO
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
19/02/2014 10 000,00 -10 000,00 761 126,43
N. 03907792 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
21/02/2014 10 000,00 -10 000,00 751 126,43
N. 03907806 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
05/03/2014 10 000,00 -10 000,00 741 126,43
N. 03907822 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
05/03/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 736 126,43
N. 03907814
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
06/03/2014 DE ENG CARLOS 45 000,00 45 000,00 781 126,43
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
BENLOLO
LOE0098A02965201
06/03/2014 5 722,80 ARCHITECTES -5 722,80 775 403,63
P/ SAS BENLOLO
DESIGNERS SAS
ARCHITECTES DE
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
06/03/2014 LOE0098A02965301 1 006,24 OLIVEIRA DOS -1 006,24 774 397,39
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
07/03/2014 10 000,00 -10 000,00 764 397,39
N. 03907831 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla -X
17/03/2014 10 000,00 -10 000,00 754 397,39
N. 03907849 Sofia Nunes Ponte
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 9 4 8
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42700
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
19/03/2014 10 000,00 -10 000,00 744 397,39
N. 03907857 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
21/03/2014 10 000,00 -10 000,00 734 397,39
N. 03907865 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA GONALO NUNO
LOE0098A02973301 MENDES DA
26/03/2014 15 007,80 -15 007,80 719 389,59
P/ GONALO TRINDADE
MENDES TRINDADE FERREIRA
TRANSFERENCIA
BENLOLO
LOE0098A02973401
26/03/2014 19 007,80 ARCHITECTES -19 007,80 700 381,79
P/ SAS BENLOLO
DESIGNERS SAS
ARCHETECTS DE
TRANSFERENCIA
(0I-C_I) Carlos
02/04/2014 DE ENG CARLOS 509 000,00 509 000,00 1 209 381,79
Manuel Santos Silva
SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
02/04/2014 10 000,00 -10 000,00 1 199 381,79
N. 03907873 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERNCIA LES 3 A
LOE0098A980029761 AGENCEMENT
02/04/2014 0 P/ LES 3 4 806,24 AMEUBLEMENT -4 806,24 1 194 575,55
AGENCEMENT AMENAGEMENT
AMEUBLE (BENLOULOU)
TRANSFERENCIA
BENLOLO
LOE0098A02976201
02/04/2014 10 807,80 ARCHITECTES -10 807,80 1 183 767,75
P/ SAS BENLOLO
DESIGNERS SAS
ARCHETECTS DE
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
08/04/2014 10 000,00 -10 000,00 1 173 767,75
03907903 Pontes Rosrio
CHEQUE N. Ins Maria Carrusca
09/04/2014 10 000,00 -3 960,00 1 169 807,75
03907890 Pontes Rosrio
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
10/04/2014 LOE0098A02981901 2 506,24 OLIVEIRA DOS -2 506,24 1 167 301,51
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
10/04/2014 DE ENG CARLOS 1 000 000,00 1 000 000,00 2 167 301,51
Manuel Santos Silva
SANTOS
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
10/04/2014 5 000,00 -5 000,00 2 162 301,51
N. 03907911 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
14/04/2014 10 000,00 -10 000,00 2 152 301,51
N. 03907920 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
15/04/2014 10 000,00 -10 000,00 2 142 301,51
N. 03907938 Sofia Nunes Ponte
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
16/04/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 132 301,51
N. 03907946
TRINDADE
FERREIRA
Ul
II MINISTRIO PUBUCO PmDCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA 42701
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
17/04/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 122 301,51
N. 03907954
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE N. (Ol-B l) Carlos
21/04/2014 10 000,00 -10 000,00 2 112 301,51
03907962 Manuel Santos Silva
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
22/04/2014 10 000,00 -10 000,00 2 102 301,51
N. 03907971 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
INTERBANCARI P/ RASO - VIAGENS E
07/05/2014 1 391,24 -1 391,24 2 100 910,27
0010000053762360001 TURISMO, S. A.
97
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
07/05/2014 LOE0098A02994601 2 706,24 OLIVEIRA DOS -2 706,24 2 098 204,03
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
GONALO NUNO
TRANSFERENCIA P/
MENDES DA
08/05/2014 GONALO N 40 000,00 -20 000,00 2 078 204,03
TRINDADE
FERREIR
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
09/05/2014 10 000,00 -10 000,00 2 068 204,03
N. 03908004 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
GONALO NUNO
LOE0098A0300I701
MENDES DA
26/05/2014 P/ GONALO 5 006,24 -5 006,24 2 063 197,79
TRINDADE
MENDES TRINDADE
FERREIRA
FE
TRANSFERENCIA
LOE0098A03001801 BENNY
26/05/2014 15 007,80 -15 007,80 2 048 189,99
P/ M BENNY BENLOULOU (M.)
BENLOULOU
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
26/05/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 038 189,99
N. 03908012
TRINDADE
FERREIRA
WALTON GRUPO
CHEQUE N. INVERSOR21
27/05/2014 15 000,00 -15 000,00 2 023 189,99
03908021 (SUCURSAL
PORTUGAL)
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
30/05/2014 LOE0098A03005201 3 006,24 OLIVEIRA DOS -3 006,24 2 020 183,75
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
DEPOSITO DE (01-E) Carlos Manuel
30/05/2014 500 000,00 500 000,00 2 520 183,75
CHEQUES S/ OIC Santos Silva
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
30/05/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 510 183,75
N. 03908039
TRINDADE
FERREIRA
O
f
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOR1A-GE3AL DA REPBUCA
42702
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
05/06/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 500 183,75
N. 03908047
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
11/06/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 490 183,75
N. 03908080
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
12/06/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 480 183,75
N. 03908101
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num, -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
16/06/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 470 183,75
N. 03908055
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA
GONALO NUNO
LOE0098A03015201
MENDES DA
20/06/2014 P/ GONALO 10 007,80 -10 007,80 2 460 175,95
TRINDADE
MENDES TRINDADE
FERREIRA
FE
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
02/07/2014 DE ENG CARLOS 44 000,00 44 000,00 2 504 175,95
Manuel Santos Silva
SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
04/07/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 494 175,95
N. 03908071
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA
LOE0098A03026201
08/07/2014 18 007,80 ARTURO FANTONI -18 007,80 2 476 168,15
P/ ARTURO
FANTONI
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
11/07/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 466 168,15
N. 04206518
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
11/07/2014 10 000,00 -10 000,00 2 456 168,15
N. 04206526 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
14/07/2014 LOE0098A03029201 3 806,24 OLIVEIRA DOS -3 806,24 2 452 361,91
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
TRF BESNET
AGOSTINHO
15/07/2014 174825309 P/ 10 000,00 -10 000,00 2 442 361,91
ABADE
AGOSTINHO ABADE
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 9 5 1
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCURADORIA-GEEUU. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42703
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
GONALO NUNO
CHEQUE N. MENDES DA
23/07/2014 5 000,00 -5 000,00 2 437 361,91
04206577 TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE N. ( Ol - Al ) Carlos
30/07/2014 750 000,00 -750 000,00 1 687 361,91
04206623 Manuel Santos Silva
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
05/08/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 1 682 361,91
N. 04206658
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
05/08/2014 5 000,00 -5 000,00 1 677 361,91
N. 04206640 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
GONALO NUNO
LOE0098A03049501
MENDES DA
08/08/2014 P/ GONALO 4 006,24 -4 006,24 1 673 355,67
TRINDADE
MENDES TRINDADE
FERREIRA
FE
TRANSFERENCIA
08/08/2014 LOE0098A03049601 7 509,82 CAB BALZANO -7 509,82 1 665 845,85
P/ CAB BALZANO
TRANSFERENCIA
(01-C l) Carlos
08/08/2014 DE ENG CARLOS 2 066 500,00 2 066 500,00 3 732 345,85
Manuel Santos Silva
SANTOS
TRANSFERENCIA
BENLOLO
LOE000A00049801 P/
08/08/2014 15 033,80 ARCHITECTES -15 033,80 3 717 312,05
BENLOLO
DESIGNERS SAS
ARQUITECTS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
13/08/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 3 707 312,05
N. 04206666
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
18/08/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 3 702 312,05
N. 04206682
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA SANDRA CRISTINA
19/08/2014 LOE0098A03054001 3 006,24 OLIVEIRA DOS -3 006,24 3 699 305,81
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
22/08/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 3 694 305,81
N. 04206674
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE N. (01 -I) Carlos Manuel
25/08/2014 500 000,00 -500 000,00 3 194 305,81
04206691 Santos Silva
(01-U) Carlos Manuel
08/09/2014 CHEQUE N. 04206721 2 000 000,00 -2 000 000,00 1 194 305,81
Santos Silva
N U IPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 9 5 2
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADOFUA-GEBAL DA REPBUCA
42704
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGA AO E AAO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
TRANSFERENCIA
(01-C l) Carlos
15/09/2014 DE ENG CARLOS 8 046 350,00 8 046 350,00 9 240 655,81
Manuel Santos Silva
SANTOS
CHEQUE N. (01-U) Carlos Manuel
16/09/2014 5 000 000,00 -5 000 000,00 4 240 655,81
04206747 Santos Silva
WALTON GRUPO
1NVERSOR21
19/09/2014 CHEQUE N 04206755 9 000,00 -9 000,00 4 231 655,81
(SUCURSAL
PORTUGAL)
CHEQUE N. (01-U) Carlos Manuel
22/09/2014 2 000 000,00 -2 000 000,00 2 231 655,81
04206763 Santos Silva
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
23/09/2014 5 000,00 -5 000,00 2 226 655,81
N. 04206771 Sofia Nunes Ponte
TRANSEERENCIA SANDRA CRISTINA
29/09/2014 LOE0098A03073901 4 006,24 OLIVEIRA DOS -4 006,24 2 222 649,57
P/ SANDRA SANTOS SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
06/10/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 212 649,57
N. 04206844
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA
(01-C_1) Carlos
07/10/2014 DE ENG CARLOS 100 500,00 100 500,00 2 313 149,57
Manuel Santos Silva
SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
10/10/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 2 308 149,57
N. 04206810
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
10/10/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 2 303 149,57
N. 04206828
TRINDADE
FERREIRA
TRANSFERENCIA P/ SOFIA MESQUITA
13/10/2014 1 092,75 -1 092,75 2 302 056,82
SOFIA M FAVA CARVALHO FAVA
TRF
GONALO NUNO
LOE0098A03061601
MENDES DA
15/10/2014 P/ GONALO 5 006,24 -5 006,24 2 297 050,58
TRINDADE
MENDES TRINDADE
FERREIRA
FERREIRA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
17/10/2014 10 000,00 MENDES DA -10 000,00 2 287 050,58
N." 04206879
TRINDADE
FERREIRA
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42705
V aior
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S aid o
M ovim ento N om e J o s Scrates
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
30/10/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 2 282 050,58
N. 04206780
TRINDADE
FERREIRA
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
30/10/2014 5 000,00 MENDES DA -5 000,00 2 277 050,58
N. 04206798
TRINDADE
FERREIRA
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
03/11/2014 5 000,00 -5 000,00 2 272 050,58
N. 04206941 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
04/11/2014 5 000,00 -5 000,00 2 267 050,58
N. 04206801 Sofia Nunes Ponte
CHEQUE DE CAIXA Lev. Num. - Carla
04/11/2014 2 500,00 -2 500,00 2 264 550,58
N. 04206950 Sofia Nunes Ponte
TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA P/ RASO - VIAGENS E
05/11/2014 2 718,76 -2 718,76 2 261 831,82
0010000076282730001 TURISMO, S. A.
33
TRF
06/11/2014 LOE0098A03091101 1 869,44 CAB BALZANO -1 869,44 2 259 962,38
P/ CAB BALZANO
TRANSFERENCIA P/
(01-C_1) Carlos
06/11/2014 ENG CARLOS 40 000,00 -40 000,00 2 219 962,38
Manuel Santos Silva
SANTOS
Lev. Num. -
GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
11/11/2014 7 200,00 MENDES DA -7 200,00 2 212 762,38
N. 04206976
TRINDADE
FERREIRA
GONALO NUNO
MENDES DA
18/11/2014 TRANSFERENCIA 10 000,00 -10 000,00 2 202 762,38
TRINDADE
FERREIRA
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOMA-GEBAL DA REPBUCA
42706
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Data
ABa Descritivo Dbito Crdito Saldo
Movimento
EMISSO CHEQUE BANCARIO
01 17/01/2011 750 000,00 -750 000,00
N 27582664
EMISSO CHEQUE BANCARIO
01 15/02/2011 60 000,00 -810 000,00
N 27582729
01 28/02/2011 CHEQUE N 02454794 2 250,00 -812 250,00
Emisso cheque bancrio n
01-C 10/05/2011 1 750 000,00 -2.562.250,00
27582958
D ata
ABa D escritivo D bito C rd ito Sald o
M ovim en to
TRANSFERENCIA
01 09/06/2011 LOE0098A02202201 P/WALTON 191 364,40 -62 364,40
GRUPO INVEST21 SA
TRANSFERENCIA
01 13/07/2011 LOE0098A02202203 P/ WALTON 191 208,40 128 844,00
GRUPOINVEST21 SA
TRANSFERENCIA P/ BESSE
01 18/07/2011 191 250,00 -62 406,00
CONTA 0131880428718002239
01-R 13/12/2011 ORD.P.REC. 0018031269600004302 29 935,37 -32 470,63
01 10/12/2012 CHEQUE N 03575650 120 000,00 -152 470,63
01 18/12/2013 CHEQUE N 03907512 540 000,00 -692 470,63
01 27/05/2014 CHEQUE N 03908021 15 000,00 -707 470,63
01 19/09/2014 CHEQUE N 04206755 9 000,00 -716 470,63
D ata
ABa D escritivo D bito C on trap arte
M ovim en to
Apenso Bane. 1
BES 2102 4355 CODECITY PLAYERS
0006 03-05-2012 CHEQUE N 03574947 326.250,00 INVESTMENTS, S. A.
Carlos Santos (conta 0000 8072 2334 - BES)
Silva
D ata
A ba D escritivo D bito C rd ito C on trap arte
M ovim en to
Apenso Bane. 1
BES 2102 4355 CODECITY - INFORMAO
EMISSO CHEQUE
0006 30-01-2012 600.000,00 E COMUNICAO, LDA
BANCARIO N 35022991
Carlos Santos (conta 00015950330-CGD)
Silva
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOFUA-GERAL DA REPBUCA
42708
DEPARCAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D ata
A ba D escritivo D bito C rd ito C on trap arte
M ovim ento
Apenso Bane. 1
BES 2102 4355 CODECITY - INFORMAO
DEPOSITO CHEQUES S/
0006 08-05-2012 600.000,00 E COMUNICAO, LDA
OIC
Carlos Santos (conta 00015950330-CGD)
Silva
C o n ta T ip o V a lo r
210243550006 DO 2 .8 9 4 ,5 5
210243554818 C ta s e rv i o 5 2 .7 2 7 ,3 3
100270925264 DP 7 6 0 .0 0 0 ,0 0
100431008147 DP 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
60012310472 D o s s ie r ttu lo s 4 6 1 .8 8 7 ,3 0
PPR 3 .6 3 7 ,2 5
T o ta l 2 1 /1 1 /2 0 1 4 2 .2 8 1 .1 4 6 ,4 3
<41-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHM)OraA-GEBAL DA BEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42709
D a ta
D e sc r itiv o D b ito C o n tr a p a r te - N o m e
M o v im e n to
Aba 1-A Deutsche Bank
CHEQUE N
30/07/2014 750.000,00 Conta n0001 04001038980
04206623
Carlos Santos Silva
Abal-1 CGD
CHEQUE N.
25/08/2014 500 000,00 Conta n 0809 010695 530
04206691
Carlos Santos Silva
Aba 1-U BPI
CHEQUE N.
08/09/2014 2 000 000,00 Conta n 7-5160058
04206721
Carlos Santos Silva
Aba 1-U BPI
CHEQUE N.
16/09/2014 5 000 000,00 Conta n 7-5160058
04206747
Carlos Santos Silva
Aba 1-U BPI
CHEQUE N.
22/09/2014 2 000 000,00 Conta n 7-5160058
04206763
Carlos Santos Silva
TOTAL 1 0 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
-L
p en so B a n ca r io 1-C O b s.
In c lu in d o re g is to a c r d ito d e
D e p sito O rd e m 4 .5 3 1 ,7 7 0 2 /0 2 /2 0 1 0 c o m d a ta v a lo r
2 8 /0 1 /2 0 1 0
C a r te ir a T tu lo s
1 9 5 .9 1 7 ,8 8
(a e s )
C a r te ir a T tu lo s C o m p ra d e E g P re m iu m 5 ,0 8 7 %
6 8 0 .0 0 0 ,0 0
(O b rig .) e m 2 9 /0 1 /2 0 1 0
A p lic e B E S -V id a 3 .1 8 3 ,1 1
T o ta l S a ld o In icia l em 2 9 /0 1 /2 0 1 0 8 8 3 632,76
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
(
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42711
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D a ta
D e sc r itiv o D b ito C r d ito C o n tr a p a r te s
M o v im e n to
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
Comisso de custdia
31/03/2010 de 2010-10-01 2010 18,00 -18,00 4 513,77
03-30
Dividendos de
13/04/2010 125,53 125,53 4 639,30
1.397,00 Bbva
Dividendos de 490,00
13/04/2010 61,78 61,78 4 701,08
Ren Cat. A
Dividendos de
14/04/2010 241,78 241,78 4 942,86
3.800,00 Portucel
Dividendos de
16/04/2010 631,34 631,34 5 574,20
5637,00 BES
Dividendos de
26/04/2010 46,15 46,15 5 620,35
3.249,00 Bcp
Juros levantamento
antecipado conta
28/04/2010 7,95 7,95 5 628,30
poupana
300001471088
Imposto rendimento
28/04/2010 s/juros conta 1,59 -1,59 5 626,71
poupana
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCimADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42712
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos Silva
Dividendos de 90,00
06/05/2010 4,20 4,20 5 630,91
Martifer SGPS
Dividendos de
07/05/2010 275,97 275,97 5 906,88
2.500,00 J. Martins
Dividendos de
13/05/2010 750,88 750,88 6 657,76
6,.250,00Edp
Dividendos de 950,00
20/05/2010 101,54 101,54 6 759,30
Galp Energia
Dividendos de
27/05/2010 230,70 230,70 6 990,00
9.500,00 Sonae
Juros - conta 0113
30/06/2010 6,39 6,39 6 996,39
7420 0407
Imposto rendimento
30/06/2010 1,28 -1,28 6 995,11
s/juros
Comisso de custdia
30/06/2010 de 2010-04-01 a 18,00 -18,00 6 977,11
2010-06-29
Dividendos de
13/07/2010 73,45 73,45 7 050,56
1.397,00 Bbva
Transferncia Target
(01-G_2) Carlos
26/07/2010 de Carlos Manuel 100 124,82 100 124,82 107 175,38
Manuel Santos Silva
Santos Silva
Dividendos de 950,00
23/09/2010 41,63 41,63 107217,01
Galp Energia
Comisso de custdia
30/09/2010 de 2010-07-01 a 18,15 -18,15 107 198,86
2010-09-29
Dividendos de
12/10/2010 73,45 73,45 107 272,31
1.397,00 Bbva
Dividendos de
30/11/2010 78,20 78,20 107 350,51
2.500,00 J. Martins
Comisso s/
15/12/2010 Transferncia p/ 1,80 -1,80 107 348,71
Banco Espirito Sa
Imposto de Selo s/
Comisso
15/12/2010 0,07 -0,07 107 348,64
Transferncia p/
Banco Espirito Sa
Dividendos de
27/12/2010 318,31 318,31 107 666,95
2.500,00 J. Martins
Dividendos de
27/12/2010 451,17 451,17 108 118,12
3.800,00 Portucel
Operaes titulos -
30/12/2010 5,88 -5,88 108 112,24
Regularizaobbva
Comisso de Custdia
31/12/2010 de 2010-10-01 2010 18,15 -18,15 108 094,09
12-30
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e C arlos S ilva
Dividendos de
11/01/2011 88,09 88,09 108 182,18
1.676,00 Bbva
Juros 100182661278 -
02/11/2010 a
31/01/2011 1 000,00 1 000,00 109 182,18
30/01/2011 -4,000%
A
Imposto rendimento
31/01/2011 s/ juros depsito a 215,00 -215,00 108 967,18
prazo
V A-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
42714
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e Jos Scrates
Transferncia de (01) Carlos Manuel
30/04/2010 26 000,00 26 000,00 26 000,00
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia de (01) Carlos Manuel
26/10/2010 12 500,00 12 500,00 38 500,00
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia de (01) Carlos Manuel
12/11/2010 100 000,00 100 000,00 138 500,00
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia de (01) Carlos Manuel
26/11/2010 1 800,00 1 800,00 140 300,00
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia Target
(01-G_2) Carlos
15/12/2010 de Carlos Manuel 1 150 000,00 1 150 000,00 1 290 300,00
Manuel Santos Silva
Santos Silva
Transferncia p/
15/12/2010 1 150 657,81 RERT II (BES) -1 150 657,81 139 642,19
Banco Espirito Sa
Transferncia de (01) Carlos Manuel
10/02/2011 500 000,00 500 000,00 639 642,19
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia Target (01-G_2) Carlos
24/02/2011 3 000 000,00 3 000 000,00 3 639 642,19
Carlos Silva Manuel Santos Silva
Transferncia de (01) Carlos Manuel
28/02/2011 1 500 000,00 1 500 000,00 5 139 642,19
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia de (01) Carlos Manuel
14/03/2011 897 000,00 897 000,00 6 036 642,19
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso de custdia
31/03/2011 de 2011-01-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 6 036 623,74
2011-03-30
Dividendos de
11/04/2011 557,55 Juros 557,55 6 037 181,29
5.637,00 BES
Juros 10017941354
26/10/2010 a
24/04/2011 20 812,50 Juros 20 812,50 6 057 993,79
23/04/2011 -
4,500%A)
Imposto rendimento
24/04/2011 s/juros depsito a 4 474,69 Juros -4 474,69 6 053 519,10
prazo
Transferncia de (01) Carlos Manuel
29/04/2011 65 000,00 65 000,00 6 118519,10
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia Target
(01-G_2) Carlos
10/05/2011 Carlos Manuel Santos 7 000 000,00 7 000 000,00 13 118519,10
Manuel Santos Silva
Silva
SOCIEDAD
GENERAL DE
Emisso cheque
PRODUCCION Y
10/05/2011 bancrio n. 1 750 000,00 -1 750 000,00 11 368 519,10
EXPLOTACION DE
27582958
CONTENIDOS, S. L.
(SOGEPEC)
Despesas de cheque
10/05/2011 bancrio n. 11,75 Comisso Bancria -11,75 11 368 507,35
27582958
12/05/2011 Dividendos de 490,00 60,86 Juros 60,86 11 368 568,21
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U H A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42715
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O P E N A L
V aior
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
Ren Cat A
Dividendos de
13/05/2011 807,59 Juros 807,59 11 369 375,80
6,.250,00 Edp
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
17/05/2011 1 250 000,00 -1 250 000,00 10 119 375,80
Carlos M S Silva Santos Silva
Aumento Capital
18/05/2011 4,68 Comisso Bancria -4,68 10 119 371,12
142,00 Bcplr.2011
Dividendos de
25/05/2011 112,42 Juros 112,42 10 119 483,54
3.000,00 Sonaecom
Transferncia Target
(01-G_2) Carlos
25/05/2011 Carlos Manuel Santos 5 000 000,00 5 000 000,00 15 119 483,54
Manuel Santos Silva
Silva
Dividendos de
27/05/2011 237,71 Juros 237,71 15 119 721,25
9.500,00 Sonae
Juros 100210287460
30/03/2011 a
30/05/2011 38 125,00 Juros 38 125,00 15 157 846,25
29/05/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
30/05/2011 s/juros depsito a 8 196,88 Juros -8 196,88 15 149 649,37
prazo
Juros 100213908664
14/04/2011 a
13/06/2011 12 500,00 Juros 12 500,00 15 162 149,37
12/06/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
13/06/2011 s/juros depsito a 2 687,50 Juros -2 687,50 15 159 461,87
prazo
Transferncia de (01) Carlos Manuel
14/06/2011 2 500 000,00 2 500 000,00 17 659 461,87
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 1002139227729
- 24/04/2011 a
23/06/2011 8 333,33 Juros 8 333,33 17 667 795,20
22/06/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
23/06/2011 s/juros depsito a 1 791,67 Juros -1 791,67 17 666 003,53
prazo
Dividendos de 950,00
28/06/2011 99,46 Juros 99,46 17 666 102,99
Galp Energia
Juros 0113 7420 0407
- 30/12/2010 a
30/06/2011 184,18 Juros 184,18 17 666 287,17
29/06/2011 - 0,2868%
A)
Imposto rendimento
30/06/2011 39,60 Juros -39,60 17 666 247,57
sem juros
Comisso de Custdia
30/06/2011 de 2011-04-01 a 27,68 Comisso Bancria -27,68 17 666 219,89
2011-06-29
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e Jo s S crates
Juros 100210287460
30/05/2011 a
09/07/2011 25 000,00 Juros 25 000,00 17 691 219,89
08/07/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
09/07/2011 sem juros Depsito a 5 375,00 Juros -5 375,00 17 685 844,89
prazo
Juros 100213908664
13/06/2011 a
09/07/2011 5 416,67 Juros 5 416,67 17 691 261,56
08/07/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
09/07/2011 sem juros Depsito a 1 164,58 Juros -1 164,58 17 690 096,98
prazo
Juros 100213922729 -
23/06/2011 a
09/07/2011 2 222,22 Juros 2 222,22 17 692 319,20
08/07/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
09/07/2011 sem juros Depsito a 477,78 Juros -477,78 17 691 841,42
prazo
Juros 100216181374
10/05/2011 a
09/07/2011 33 333,33 Juros 33 333,33 17 725 174,75
08/07/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
09/07/2011 sem juros Depsito a 7 166,67 Juros -7 166,67 17 718 008,08
prazo
Juros 100220687218 -
25/05/2011 a
09/07/2011 31 250,00 Juros 31 250,00 17 749 258,08
08/07/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
09/07/2011 sem juros Depsito a 6 718,75 Juros -6 718,75 17 742 539,33
prazo
Juros 100222309349 -
09/06/2011 a
09/07/2011 10 416,67 Juros 10 416,67 17 752 956,00
08/07/2011 - 5,000%
A)
Imposto rendimento
09/07/2011 sem juros Depsito a 2 239,58 Juros -2 239,58 17 750 716,42
prazo
Dividendos de
11/07/2011 99,51 Juros 99,51 17 750 815,93
1.704,00 bva
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
18/07/2011 1 125 000,00 -1 125 000,00 16 625 815,93
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 100228813490
07/09/2011 09/07/2011 a 54 166,67 Juros 54 166,67 16 679 982,60
06/09/2011 - 6,500%
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
f
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBO am A D O raA -G ER A L D A REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL D E
in v e s t ig a Ao e a o pen a l
42717
V aior
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
A)
Imposto rendimento
07/09/2011 sem juros Depsito a 11 645,83 Juros -11 645,83 16 668 336,77
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
16/09/2011 50 000,00 -50 000,00 16 618 336,77
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia Target
(01-G_2) Carlos
27/09/2011 Carlos Manuel Santos 800 000,00 800 000,00 17 418 336,77
Manuel Santos Silva
Silva
Comisso de Custdia
30/09/2011 de 2011-07-01 a 27,68 Comisso Bancria -27,68 17 418 309,09
2011-09-29
Juros 1002288959281
- 09/07/2011 a
07/10/2011 121 875,00 Juros 121 875,00 17 540 184,09
06/10/2011 - 6,500%
A)
Imposto rendimento
07/10/2011 sem juros Depsito a 26 203,13 Juros -26 203,13 17 513 980,96
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
10/10/2011 200 000,00 -200 000,00 17 313 980,96
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia de
17/10/2011 380,00 EDP 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 975,76
Renovveis
Transferncia de
17/10/2011 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 970,56
3.391,00 BCP
Transferncia de
17/10/2011 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 965,36
5.637,00 BES
Transferncia de
17/10/2011 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 960,16
6.250,00 EDP
Transferncia de
17/10/2011 950,00 GALP 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 954,96
ENERGIA
Transferncia de
17/10/2011 2.500,00 J. 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 949,76
MARTINS
Transferncia de
17/10/2011 90,00 MARTIFER 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 944,56
SGPS
Transferncia de
17/10/2011 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 939,36
3.800,00 PORTUCEL
Transferncia de
17/10/2011 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 934,16
490,00 REN CAT. A
Transferncia de
17/10/2011 3.000,00 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 928,96
SONAECOM
V /i -
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
D EPA RTA M EN TO C EN TR A L DE
in v e s t ig a Ao e a o pen a l
42718
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
CAPITAL
Transferncia de
17/10/2011 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 918,56
9500.00 SONAE
Transferncia de
17/10/2011 643,00 SONAE 5,20 Comisso Bancria -5,20 17 313 913,36
ONDUSTRIA-AM
OPERAES
TTULOS -
28/10/2011 2,60 Comisso Bancria -2,60 17 313 910,76
REGULARIZAO
BBVA
Juros 100220687218 -
09/07/2011 a
07/11/2011 109 236,11 Juros 109 236,11 17 423 146,87
06/11/2011 -6,500%
A)
Imposto rendimento
07/11/2011 sem juros Depsito a 23 485,76 Juros -23 485,76 17 399 661,11
prazo
Juros 100228813490 -
07/09/2011 a
07/11/2011 59 305,56 Juros 59 305,56 17 458 966,67
06/11/2011 - 7,000%
A)
Imposto rendimento
07/11/2011 sem juros Depsito a 12 750,69 Juros -12 750,69 17 446 215,98
prazo
Juros 100228959281 -
07/10/2011 a
07/11/2011 45 208,33 Juros 45 208,33 17 491 424,31
06/11/2011 - 7,000%
A)
Imposto rendimento
07/11/2011 sem juros Depsito a 9 719,79 Juros -9 719,79 17 481 704,52
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
07/11/2011 185 000,00 -185 000,00 17 296 704,52
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia sobras-
14/11/2011 2,33 Juros 2,33 17 296 706,85
B.Vizcaya
Juros 100220687218 -
07/11/2011 a
07/12/2011 17 583,33 Juros 17 583,33 17 314 290,18
06/12/2011 - 4,2200%
A)
Imposto rendimento
07/12/2011 sem juros Depsito a 3 780,42 Juros -3 780,42 17 310 509,76
prazo
Juros 100228813490
07/11/2011 a
07/12/2011 17 583,33 Juros 17 583,33 17 328 093,09
06/12/2011 -4,2200%
A)
Imposto rendimento
07/12/2011 sem juros Depsito a 3 780,42 Juros -3 780,42 17 324 312,67
prazo
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
Juros 100228959281 -
07/11/2011 a
07/12/2011 26 375,00 Juros 26 375,00 17 350 687,67
06/12/2011 -4,2200%
A)
Imposto rendimento
07/12/2011 sem juros Depsito a 5 670,63 Juros -5 670,63 17 345 017,04
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
22/12/2011 50 000,00 -50 000,00 17 295 017,04
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 0113 7420 0407
- 30/06/2011 a
30/12/2011 57,83 Juros 57,83 17 295 074,87
29/12/2011 - 0,2459%
A)
Imposto rendimento
30/12/2011 12,43 Juros -12,43 17 295 062,44
sem juros
Comisso de Custdia
30/12/2011 de 2011-10-01 a 53,70 Comisso Bancria -53,70 17 295 008,74
2011-12-29
Juros 100220687218 -
07/12/2011 a
09/01/2012 19 250,00 Juros 19 250,00 17 314 258,74
08/01/20112-
4,2200% A)
Imposto rendimento
09/01/2012 sem juros Depsito a 4 812,50 Juros -4 812,50 17 309 446,24
prazo
Juros 100228813490 -
07/12/2011 a
09/01/2012 19 250,00 Juros 19 250,00 17 328 696,24
08/01/2012-4,2200%
A)
Imposto rendimento
09/01/2012 sem juros Depsito a 4 812,50 Juros -4 812,50 17 323 883,74
prazo
Juros 100228959281 -
07/12/2011 a
09/01/2012 28 875,00 Juros 28 875,00 17 352 758,74
08/01/2012-4,2200%
A)
Imposto rendimento
09/01/2012 sem juros Depsito a 7 218,75 Juros -7 218,75 17 345 539,99
prazo
Dividendos de
11/01/2012 91,92 Juros 91,92 17 345 631,91
1.734,00 bva
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
11/01/2012 50 000,00 -50 000,00 17 295 631,91
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 200.000,00
18/01/2012 3 455,48 Juros 3 455,48 17 299 087,39
Bcppl 2,375% 2012
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
02/02/2012 15 000,00 -15 000,00 17 284 087,39
Carlos M S Silva Santos Silva
08/02/2012 Juros 100270895194 - 25 000,00 Juros 25 000,00 17 309 087,39
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U B A D O W A -G E S A L D A R E P B U C A
42720
D EPARTAM ENTO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PEN A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e Jos S crates
09/12/2011 a
07/02/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/02/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 302 837,39
prazo
Juros 100270895873 -
09/12/2011 a
08/02/2012 37 500,00 Juros 37 500,00 17 340 337,39
07/02/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/02/2012 sem Juros Depsito a 9 375,00 Juros -9 375,00 17 330 962,39
prazo
Juros 100270897425 -
09/12/2011 a
08/02/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 355 962,39
07/02/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/02/2012 sem Juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 349 712,39
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
24/02/2012 65 000,00 -65 000,00 17 284 712,39
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 50.000,00
28/02/2012 218,93 Juros 218,93 17 284 931,32
Bcp 28/02/2013
Juros 100270895194 -
08/02/2012 a
09/03/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 309 931,32
08/03/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
09/03/2012 sem Juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 303 681,32
prazo
Juros 100270895194 -
08/02/2012 a
09/03/2012 37 500,00 Juros 37 500,00 17 341 181,32
08/03/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
09/03/2012 sem Juros Depsito a 9 375,00 Juros -9 375,00 17 331 806,32
prazo
Juros 100270897425 -
08/02/2012 a
09/03/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 356 806,32
08/03/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
09/03/2012 sem Juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 350 556,32
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
12/03/2012 65 000,00 -65 000,00 17 285 556,32
Carlos M S Silva Santos Silva
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
2012-03-29
Juros 100270895194
09/03/2012 a
08/04/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17310 505,12
07/04/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/04/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 304 255,12
prazo
Juros 100270895873 -
09/03/2012 a
08/04/2012 37 500,00 Juros 37 500,00 17 341 755,12
07/04/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/04/2012 sem juros Depsito a 9 375,00 Juros -9 375,00 17 332 380,12
prazo
Juros 100270897425 -
09/03/2012 a
08/04/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 357 380,12
07/04/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/04/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 351 130,12
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
23/04/2012 67 000,00 -67 000,00 17 284 130,12
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia Target
(01 -G_2) Carlos
24/04/2012 Carlos Manuel Santos 250 000,00 250 000,00 17 534 130,12
Manuel Santos Silva
Silva
Juros 100270295194 -
08/04/2012 a
08/05/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 559 130,12
07/05/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/05/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 552 880,12
prazo
Juros 100270895873 -
08/04/2012 a
08/05/2012 37 500,00 Juros 37 500,00 17 590 380,12
07/05/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/05/2012 sem juros Depsito a 9 375,00 Juros -9 375,00 17 581 005,12
prazo
Juros 100270897425
08/04/2012 a
08/05/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 606 005,12
07/05/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
08/05/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 599 755,12
prazo
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U R A D O R IA -G E R A L D A R E P B U C A
42722
D EPA RTA M EN TO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PE N A L
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito Sald o
M ovim ento N om e J o s S crates
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
11/05/2012 66 000,00 -66 000,00 17 533 755,12
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 200.000,00
14/05/2012 6 399,21 Juros 6 399,21 17 540 154,33
Cgd 4,375%
Juros de 50.000,00
28/05/2012 171,56 Juros 171,56 17 540 325,89
Bcp 28/02/2013
Juros 100270895194
08/05/2012 a
07/06/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 565 325,89
06/06/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
07/06/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 559 075,89
prazo
Juros 100270895873
08/05/2012 a
07/06/2012 37 500,00 Juros 37 500,00 17 596 575,89
06/06/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
07/06/2012 sem juros Depsito a 9 375,00 Juros -9 375,00 17 587 200,89
prazo
Juros 100270897425
08/05/2012 a
07/06/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 612 200,89
06/06/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
07/06/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 605 950,89
prazo
Juros de 200.000,00
15/06/2012 7 313,65 Juros 7 313,65 17 613 264,54
Ot Jun2012
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
15/06/2012 72 000,00 -72 000,00 17 541 264,54
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 0113 7420 0407
-30/12/2011 a
30/06/2012 66,83 Juros 66,83 17 541 331,37
29/06/2012-0,2581%
A)
Imposto rendimento
30/06/2012 16,71 Juros -16,71 17 541 314,66
sem juros
Comisso de Custdia
02/07/2012 de 2012-04-01 a 38,41 Comisso Bancria -38,41 17 541 276,25
2012-06-29
Juros 100270895194
07/06/2012 a
07/07/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 566 276,25
06/07/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
07/07/2012 sem juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 560 026,25
prazo
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
06/07/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
07/07/2012 sem juros Depsito a 9 375,00 Juros -9 375,00 17 588 151,25
prazo
Juros 100270897425
07/06/2012 a
07/07/2012 25 000,00 Juros 25 000,00 17 613 151,25
06/07/2012 - 6,0000%
A)
Imposto rendimento
07/07/2012 sem Juros Depsito a 6 250,00 Juros -6 250,00 17 606 901,25
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
10/07/2012 170 000,00 -170 000,00 17 436 901,25
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia Target (01-G_2) Carlos
11/07/2012 350 000,00 350 000,00 17 786 901,25
Essiptplxxx Manuel Santos Silva
Juros 100303175436
11/06/2012 a
26/07/2012 450,00 Juros 450,00 17 787 351,25
25/07/2012 - 2,400%
A)
Imposto rendimento
26/07/2012 sem Juros Depsito a 112,50 Juros -112,50 17 787 238,75
prazo
Juros de 50.000,00
27/07/2012 1 593,75 Juros 1 593,75 17 788 832,50
Eur Double Touch
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
27/07/2012 400 000,00 -400 000,00 17 388 832,50
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 100270895194
07/07/2012 a
06/08/2012 12 500,00 Juros 12 500,00 17 401 332,50
05/08/2012 - 3,0000%
A)
Imposto rendimento
06/08/2012 sem Juros Depsito a 3 125,00 Juros -3 125,00 17 398 207,50
prazo
Juros 100270895873
07/07/2012 a
06/08/2012 18 750,00 Juros 18 750,00 17 416 957,50
05/08/2012 - 3,0000%
A)
Imposto rendimento
06/08/2012 sem Juros Depsito a 4 687,50 Juros -4 687,50 17 412 270,00
prazo
Juros 100270895425
07/07/2012 a
06/08/2012 12 500,00 Juros 12 500,00 17 424 770,00
05/08/2012 - 3,0000%
A)
Imposto rendimento
06/08/2012 sem Juros Depsito a 3 125,00 Juros -3 125,00 17 421 645,00
prazo
08/08/2012 Transferncia p/ 37 000,00 (01) Carlos Manuel -37 000,00 17 384 645,00
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
Carlos M S Silva Santos Silva
Jur Lev
100270895873 -
10/08/2012 06/08/2012 a 1 875,00 Juros 1 875,00 17 386 520,00
08/08/2012-3.0000%
A)
Imposto rendimento
10/08/2012 sem juros Depsito a 468,75 Juros -468,75 17 386 051,25
prazo
Jur Lev
100270897425 -
10/08/2012 06/08/2012 a 625,00 Juros 625,00 17 386 676,25
08/08/2012 - 3.0000%
A)
Imposto rendimento
10/08/2012 sem Juros Depsito a 156,25 Juros -156,25 17 386 520,00
prazo
Juros de 50.000,00
28/08/2012 144,82 Juros 144,82 17 386 664,82
Bcp 28/02/2013
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
29/08/2012 3 500 000,00 -3 500 000,00 13 886 664,82
Carlos M S Silva Santos Silva
Jur Lev
100270895194
30/08/2012 06/08/2012 a 1 916,67 Juros 1 916,67 13 888 581,49
08/08/2012 - 3.0000%
A)
Imposto rendimento
30/08/2012 sem juros Depsito a 479,17 Juros -479,17 13 888 102,32
prazo
Jur Lev
100270897425 -
30/08/2012 06/08/2012 a 4 791,67 Juros 4 791,67 13 892 893,99
08/08/2012 - 3.0000%
A)
Imposto rendimento
30/08/2012 sem juros Depsito a 1 197,92 Juros -1 197,92 13 891 696,07
prazo
Jur Lev
100270895194
05/09/2012 06/08/2012 a 10 000,00 Juros 10 000,00 13 901 696,07
08/08/2012 - 3.0000%
A)
Imposto rendimento
05/09/2012 sem juros Depsito a 2 500,00 Juros -2 500,00 13 899 196,07
prazo
Juros de 20.000,00
26/09/2012 1 743,92 Juros 1 743,92 13 900 939,99
Brisa 4,797%
Juros 0113 7420 0407
30/09/2012 -30/06/2012 a 29,13 Juros 29,13 13 900 969,12
29/09/2012 - 0,2520%
II MINISTRIO PUBUCO P R O C U B A D O R IA G E B A L D A R E P B U C A
42725
D EPA RTA M EN TO CEN TRA L DE
PORTUGAL IN V E S T IG A O E A O PEN A L
V aior
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e Jo s S crates
A)
Imposto rendimento
30/09/2012 7,28 Juros -7,28 13 900 961,84
sem juros
Comisso de Custdia
01/10/2012 de 2012-07-01 a 45,21 Comisso Bancria -45,21 13 900 916,63
2012-09-28
Juros 100270895194 -
05/09/2012 a
05/10/2012 10 000,00 Juros 10 000,00 13 910 916,63
04/10/2012-3.0000%
A)
Imposto rendimento
05/10/2012 sem juros Depsito a 2 500,00 Juros -2 500,00 13 908 416,63
prazo
Juros de 250.000,00
26/10/2012 BES 6,75% 6 328,12 Juros 6 328,12 13 914 744,75
27Abr2015
Juros 100270895194 -
05/10/2012 a
04/11/2012 10 000,00 Juros 10 000,00 13 924 744,75
31/11/2012-3.0000%
A)
Imposto rendimento
04/11/2012 sem juros Depsito a 2 650,00 Juros -2 650,00 13 922 094,75
prazo
Juros 100315029806
09/08/2012 a
09/11/2012 99 666,67 Juros 99 666,67 14 021 761,42
08/11/2012-3.9000%
A)
Imposto rendimento
09/11/2012 sem juros Depsito a 26 411,67 Juros -26 411,67 13 995 349,75
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
15/11/2012 155 000,00 -155 000,00 13 840 349,75
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 20.000,00
28/11/2012 107,07 Juros 107,07 13 840 456,82
Bcp 28/02/2013
Juros 100270895194 -
04/11/2012 a
04/12/2012 10 000,00 Juros 10 000,00 13 850 456,82
03/12/2012 -3.0000%
A)
Imposto rendimento
04/12/2012 sem juros Depsito a 2 650,00 Juros -2 650,00 13 847 806,82
prazo
Venda Fora de Bolsa Aplicaes
10/12/2012 de 800,00 Gam 113 515,40 repatriadas da UBS 113 515,40 13 961 322,22
Trading II Sua
Juros 0113 7420 0407
- 30/09/2012 a
30/12/2012 48,96 Juros 48,96 13 961 371,18
29/12/2012-0,2549%
A)
30/12/2012 Imposto rendimento 12,97 Juros -12,97 13 961 358,21
/X V /'
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADORIA GEBAL DA REPBLICA
42726
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
s/ juros
Comisso de Custdia
02/01/2013 de 2012-10-01 a 43,69 Comisso Bancria -43,69 13 961 314,52
2012-12-31
Juros 100270895194
04/12/2012 a
03/01/2013 10 000,00 Juros 10 000,00 13 971 314,52
02/01/2013 -3.0000%
A)
Imposto rendimento
03/01/2013 sem juros Depsito a 2 800,00 Juros -2 800,00 13 968 514,52
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
23/01/2013 132 000,00 -132 000,00 13 836 514,52
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 100.000.00
28/01/2013 2 181,73 Juros 2 181,73 13 838 696,25
Pt 6,25% 2016
Juros 100332641223 -
04/01/2013 a
03/02/2013 12 055,56 Juros 12 055,56 13 850 751,81
02/02/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/02/2013 sem juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 13 847 376,25
prazo
Juros 100315029806
09/11/2012 a
09/02/2013 99 666,67 Juros 99 666,67 13 947 042,92
08/02/2013 - 3.9000%
A)
Imposto rendimento
09/02/2013 sem juros Depsito a 27 906,67 Juros -27 906,67 13 919 136,25
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
13/02/2013 82 000,00 -82 000,00 13 837 136,25
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 150.000,00
27/02/2013 Bhp 4,375% 4 637,82 Juros 4 637,82 13 841 774,07
26/02/2014
Juros 100332641223 -
03/02/2013 a
03/03/2013 10 888,89 Juros 10 888,89 13 852 662,96
02/03/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/03/2013 sem juros Depsito a 3 048,89 Juros -3 048,89 13 849 614,07
prazo
Transferncia de (01) Carlos Manuel
11/03/2013 37 000,00 37 000,00 13 886 614,07
Carlos M S Silva Santos Silva
Transferncia de (01) Carlos Manuel
15/03/2013 18 000,00 18 000,00 13 904 614,07
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 5.000,00 Ren
21/03/2013 107,33 Juros 107,33 13 904 721,40
6,25% 21/09/2016
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim eato N om e J o s Scrates
2013-03-28
Juros 0113 7420 0407
-30/12/2012 a
30/03/2013 29,55 Juros 29,55 13 904 716,08
29/03/2013 -0,2548%
A)
Imposto rendimento
30/03/2013 8,27 Juros -8,27 13 904 707,81
s/juros
Juros 100332641223 -
03/03/2013 a
03/04/2013 12 055,56 Juros 12 055,56 13 916 763,37
02/04/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/04/2013 s/ juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 13 913 387,81
prazo
Juros de 200.000,00
19/04/2013 11 307,46 Juros 11 307,46 13 924 695,27
Intned 8%
Juros de 250.000,00
26/04/2013 BES 6,75% 6 075,00 Juros 6 075,00 13 930 770,27
27Abr2015
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
30/04/2013 26 000,00 -26 000,00 13 904 770,27
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 100332641223 -
03/04/2013 a
03/05/2013 11 666,67 Juros 11 666,67 13 916 436,94
02/05/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/05/2013 sem juros Depsito a 3 266,67 Juros -3 266,67 13 913 170,27
prazo
Juros 100315029806 -
09/02/2013 a
09/05/2013 96 416,67 Juros 96 416,67 14 009 586,94
08/05/2013 - 3.9000%
A)
Imposto rendimento
09/05/2013 sem juros Depsito a 26 996,67 Juros -26 996,67 13 982 590,27
prazo
Juros de 200.000,00
13/05/2013 6 143,17 Juros 6 143,17 13 988 733,44
Cgd 4,375%
Juros de 200.000,00
14/05/2013 Ndass 4,5% 6 360,44 Juros 6 360,44 13 995 093,88
12/05/2014
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
30/05/2013 290 000,00 -290 000,00 13 705 093,88
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 100332641223 -
03/05/2013 a
03/06/2013 12 055,56 Juros 12 055,56 13 717 149,44
03/06/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/06/2013 sem juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 13 713 773,88
prazo
II MINISTRIO PUBUCO PBOOJBADOmA-GERAL DA REPBUCA
42728
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO K N A l
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
Juros de 100.000,00
11/06/2013 754,15 Juros 754,15 13 714 528,03
Galp 08/03/18
Juros 0113 7420 0407
-30/03/2013 a
30/06/2013 43,07 Juros 43,07 13 714 571,10
29/06/2013 - 0,2600%
A)
Imposto rendimento
30/06/2013 12,06 Juros -12,06 13 714 559,04
sem juros
Comisso de Custdia
01/07/2013 de 2013-04-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 13 714 540,59
2013-06-28
Juros 100332641223 -
03/06/2013 a
03/07/2013 11 666,67 Juros 11 666,67 13 726 207,26
02/07/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/07/2013 sem juros Depsito a 3 266,67 Juros -3 266,67 13 722 940,59
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
12/07/2013 16 000,00 -16 000,00 13 706 940,59
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros de 100.000,00
26/07/2013 2 181,73 Juros 2 181,73 13 709 122,32
pt 6,25% 2016
Juros 100332641223 -
03/07/2013 a
03/08/2013 12 055,56 Juros 12 055,56 13 721 177,88
02/08/2013 - 3.5000%
A)
Imposto rendimento
03/08/2013 sem juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 13 717 802,32
prazo
Juros 100315029806
09/05/2013 a
09/08/2013 99 666,67 Juros 99 666,67 13 817 468,99
08/08/2013 - 3.9000%
A)
Imposto rendimento
09/08/2013 sem juros Depsito a 27 906,67 Juros -27 906,67 13 789 562,32
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
20/08/2013 84 000,00 -84 000,00 13 705 562,32
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 100367190489 -
09/08/2013 a
02/09/2013 10 000,00 Juros 10 000,00 13 715 562,32
01/09/2013 - 1,500%
a)
Imposto rendimento
02/09/2013 sem juros Depsito a 2 800,00 Juros -2 800,00 13 712 762,32
prazo
Juros 100332641223 -
03/08/2013 a
03/09/2013 12 055,56 Juros 12 055,56 13 724 817,88
02/09/2013 - 3500%
a)
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA GERAL d a REPBUCA
42729
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s S crates
Imposto rendimento
03/09/2013 sem juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 13 721 442,32
prazo
Juros de 100,000,00
09/09/2013 714,37 Juros 714,37 13 722 156,69
Galp 08/03/18
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
10/09/2013 17 000,00 -17 000,00 13 705 156,69
Carlos M S Silva Santos Silva
Juros 100368862478 -
02/09/2013 a
17/09/2013 625,00 Juros 625,00 13 705 781,69
16/09/2013 - 1,5000%
a)
Imposto rendimento
17/09/2013 sem Juros Depsito a 175,00 Juros -175,00 13 705 606,69
prazo
Juros de 18.000,00
18/09/2013 428,93 Juros 428,93 13 706 035,62
Mota Engil 2016
Juros 100370529714 -
02/09/2013 a
19/09/2013 708,33 Juros 708,33 13 706 743,95
18/09/2013 - 1,5000%
a)
Imposto rendimento
19/09/2013 sem Juros Depsito a 198,33 Juros -198,33 13 706 545,62
prazo
Juros de 5.000,00
23/09/2013 107,33 Juros 107,33 13 706 652,95
REN 6,25 21/09/2016
Juros de 50.000,00
27/09/2013 1 674,09 Juros 1 674,09 13 708 327,04
Brisa 4,79%
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
27/09/2013 1 001 000,00 -1 001 000,00 12 707 327,04
Carlos M S Silva Santos Silva
ESAF - ESPIRITO
Transferncia p/ Esgp SANTO GESTO
27/09/2013 500 000,00 -500 000,00 12 207 327,04
Pp Clientes DE PATRIMNIOS,
S. A.
Comisso
27/09/2013 s/Transferncia p/ 1,80 Comisso Bancria -1,80 12 207 325,24
Esgp Pp Clientes
Imposto selo
Comisso
27/09/2013 0,07 Comisso Bancria -0,07 12 207 325,17
Transferncia p/ Esgp
Pp Clientes
Transferncia de
27/09/2013 380,00 EDP 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 319,97
Renovveis
Transferncia de
27/09/2013 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 314,77
9.272,00 Bcp
Transferncia de
27/09/2013 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 309,57
15.501,00 BES
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D b ito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
Transferncia de
27/09/2013 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 304,37
6.250,00 EDP
Transferncia de
27/09/2013 950,00 GALP 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 299,17
ENERGIA
Transferncia de
27/09/2013 2.500,00 J. 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 293,97
MARTINS
Transferncia de
27/09/2013 90,00 MARTIEER 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 288,77
SGPS
Transferncia de
27/09/2013 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 283,57
3.800,00 PORTUCEL
Transferncia de
27/09/2013 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 278,37
490,00 REN CAT. A
Transferncia de
27/09/2013 3.000,00 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 273,17
SONAECOM
Transferncia de
27/09/2013 1.187,00 SONAE 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 267,97
CAPITAL
Transferncia de
27/09/2013 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 262,77
9.272,00 Sonae
Transferncia de
27/09/2013 643,00 Sonae 5,20 Comisso Bancria -5,20 12 207 257,57
Industria-Am
Juros 0113 7420 0407
- 30/06/2012 a
30/09/2013 108,20 Juros 108,20 12 207 365,77
29/09/2013 - 0,2860%
A)
Imposto rendimento
30/09/2013 30,30 Juros -30,30 12 207 335,47
s/ juros
Comisso de Custdia
01/10/2013 de 2013-07-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 12 207 317,02
2013-09-30
Juros 100332641223 -
03/09/2013 a
03/10/2013 11 666,67 Juros 11 666,67 12 218 983,69
02/10/2013 - 3,5000%
A)
Imposto rendimento
03/10/2013 sem juros Depsito a 3 266,67 Juros -3 266,67 12 215 717,02
prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
24/10/2013 60 000,00 -60 000,00 12 155 717,02
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
24/10/2013 transferncia Carlos 1,80 Comisso Bancria -1,80 12 155 715,22
M S Silva
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA GERAL DA REPBUCA
42731
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim eato N om e J o s S crates
Imposto Selo s/
comisso s/
24/10/2013 0,07 Comisso Bancria -0,07 12 155 715,15
transferncia Carlos
M S Silva
Juros de 250.000,00
28/10/2013 BES 6,75% 6 075,00 Juros 6 075,00 12 161 790,15
27Abr2015
Transferncia AC IR
31/10/2013 2,10 Juros 2,10 12 161 792,25
BBVA
Juros 100332641223 -
03/11/2013 03/10/2013 a 12 055,56 Juros 12 055,56 12 173 847,81
02/11/2013 -3,500 A)
Imposto rendimento
03/11/2013 s/juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 12 170 472,25
prazo
Transferncia de
08/11/2013 316,78 Juros 316,78 12 170 789,03
3.800,00 PORTUCEL
Juros 100369020588 -
02/09/2013 a
02/12/2013 62 688,89 Juros 62 688,89 12 233 477,92
01/12/2013 -3,1000%
A)
Imposto rendimento
02/12/2013 s/juros Depsito a 17 552,89 Juros -17 552,89 12 215 925,03
prazo
Juros 100332641223 -
03/11/2013 a
03/12/2013 11 666,67 Juros 11 666,67 12 227 591,70
02/12/2013 -3,5000%
A)
Imposto rendimento
03/12/2013 s/ juros Depsito a 3 266,67 Juros -3 266,67 12 224 325,03
prazo
Juros de 100.000,00
09/12/2013 726,74 Juros 726,74 12 225 051,77
Galp 08/03/18
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
11/12/2013 20 000,00 -20 000,00 12 205 051,77
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
11/12/2013 transferncia Carlos 1,80 Comisso Bancria -1,80 12 205 049,97
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
11/12/2013 0,07 Comisso Bancria -0,07 12 205 049,90
transferncia Carlos
M S Silva
Comisso de custdia
02/01/2014 de 2013-10-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 12 205 031,45
2013-12/31
Juros 100332641223 -
03/12/2013 a
03/01/2014 12 055,56 Juros 12 055,56 12 217 087,01
02/01/2014 - 3,5000%
A)
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORK-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
DTVESTIGAO E AO INAL
42732
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e Jo s S crates
Imposto rendimento
03/01/2014 s/juros Depsito a 3 375,56 Juros -3 375,56 12213 711,45
prazo
Juros de 100.000,00
27/01/2014 2 181,73 Juros 2 181,73 12 215 893,18
pt 6,25% 2016
Juros de 150.000,00
27/02/2014 Bhp 4,375% 4 637,82 Juros 4 637,82 12 220 531,00
26/02/2014
Reembolso Aplicaes
27/02/2014 de 150.000,00 Bhp 149 723,25 repatriadas da UBS 149 723,25 12 370 254,25
4,375% 26/02/2014 Sua
Juros 100369020588 -
02/12/2013 a
02/03/2014 62 000,00 Juros 62 000,00 12 432 254,25
01/03/2014-3,1000%
A)
Imposto Rendimento
02/03/2014 s/ Juros Deposito a 17 360,00 Juros -17 360,00 12 414 894,25
Prazo
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
06/03/2014 45 000,00 -45 000,00 12 369 894,25
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
06/03/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 12 369 892,35
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
06/03/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 12 369 892,27
transferncia Carlos
M S Silva
Juros de 100.000,00
10/03/2014 729,39 Juros 729,39 12 370 621,66
Galp 08/03/18
Juros de 18.000,00
18/03/2014 428,93 Juros 428,93 12 371 050,59
Mota Engil 2016
Transf Interbacria
20/03/2014 108,00 Juros 108,00 12 371 158,59
Sepa de PT
Juros de 5.000,00
21/03/2014 107,33 Juros 107,33 12 371 265,92
REN 6,25 21/09/2016
Juros de 500.000,00
01/04/2014 7 960,50 Juros 7 960,50 12 379 226,42
Es Intl 11 em
Comisso de custdia
01/04/2014 de 2014-01-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 12 379 207,97
2014-03-31
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
02/04/2014 509 000,00 -509 000,00 11 870 207,97
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
02/04/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 11 870 206,07
M S Silva
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 1 9 8 1
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
42733
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO reNAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s Scrates
Imposto Selo s/
comisso s/
02/04/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 11 870 205,99
transferncia Carlos
M S Silva
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
10/04/2014 1 000 000,00 -1 000 000,00 10 870 205,99
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
10/04/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 10 870 204,09
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
10/04/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 10 870 204,01
transferncia Carlos
M S Silva
ESAF - ESPIRITO
Transferncia p/ SANTO GESTO
10/04/2014 500 000,00 -500 000,00 10 370 204,01
ESGP Pp Clientes DE PATRJMONIOS,
S. A.
Comisso s/
10/04/2014 1,90 Comisso Bancria -1,90 10 370 202,11
transferncia
Imposto Selo s/
10/04/2014 comisso s/ 0,08 Comisso Bancria -0,08 10 370 202,03
transferncia
Juros de 25.000,00
22/04/2014 5 400,00 Juros 5 400,00 10 375 602,03
Eur BES Healthcare
Juros de 200.000,00
23/04/2014 11 307,46 Juros 11 307,46 10 386 909,49
Intned 8%
Aplicaes
Reembolso de
23/04/2014 199 631,00 repatriadas da UBS 199 631,00 10 586 540,49
200.000,00 Intned 8%
Sua
Juros de 250.000,00
28/04/2014 BES 6,75% 6 075,00 Juros 6 075,00 10 592 615,49
27Abr2015
Dividendos de 490,00
30/04/2014 56,70 Juros 56,70 10 592 672,19
Ren Cat A
Transf. Interbancria PORTUGAL
08/05/2014 180,00 180,00 10 592 852,19
Sepa de PT TELECOM
Dividendos de 380.00
08/05/2014 4,67 Juros 4,67 10 592 856,86
EDP RENOV
Dividendos de
08/05/2014 530,94 Juros 530,94 10 593 387,80
2.500,00 J. Martins
Transferencia BBVA
08/05/2014 2,64 Juros 2,64 10 593 390,44
Aum. Capit
Juros de 200.000,00
13/05/2014 6 360,44 Juros 6 360,44 10 599 750,88
ndass 4,5 12/05/2014
Reembolso de Aplicaes
13/05/2014 200.000,00 ndass 4,5 199 631,00 repatriadas da UBS 199 631,00 10 799 381,88
12/05/2014 Sua
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUBADOHIA GERAL DA REPBUCA
42734
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL m VESTIGAAO AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim ento N om e J o s Scrates
Dividendos de
15/05/2014 229,16 Juros 229,16 10 799 611,04
9.500,00 SONAE
Dividendos GALP
22/05/2014 93,75 Juros 93,75 10 799 704,79
Energia
29/05/2014 Dividendos EDP 806,07 Juros 806,07 10 800 510,86
Juros 100369020588 -
02/03/2014 a
02/06/2014 63 377,78 Juros 63 377,78 10 863 888,64
01/06/2014-3,100%
A)
Imposto rendimento
02/06/2014 s/juros Depsito a 17 745,78 Juros -17 745,78 10 846 142,86
prazo
Juros de 100.000,00
09/06/2014 737,68 Juros 737,68 10 846 880,54
Galp 08/03/18
Dividendos de
12/06/2014 741,61 Juros 741,61 10 847 622,15
3.800,00 Protucel
Comisso de custdia
01/07/2014 de 2014-04-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 10 847 603,70
2014-06-30
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
02/07/2014 44 000,00 -44 000,00 10 803 603,70
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
02/07/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 10 803 601,80
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
02/07/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 10 803 601,72
transferncia Carlos
M S Silva
Dividendos de
10/07/2014 75,58 Juros 75,58 10 803 677,30
1.887,00 BBVA
Juros de 100.000.00
28/07/2014 2 181,73 Juros 2 181,73 10 805 859,03
Pt 6,25% 2016
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
08/08/2014 2 066 500,00 -2 066 500,00 8 739 359,03
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
08/08/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 8 739 357,13
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
08/08/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 8 739 357,05
transferncia Carlos
M S Silva
Imposto Selo s/
utilizao credito
09/08/2014 0,05 Juros -0,05 8 739 357,00
julho-0113 7420
0407
Juros 100369020588 -
02/09/2014 02/06/2014 a 63 377,78 Juros 63 377,78 8 802 734,78
01/09/2014-3,100 a )
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
42735
DEPARMMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V alor
D ata C on trap arte im p u tad o a
D escritivo D bito C rd ito S ald o
M ovim en to N om e J o s S crates
Imposto rendimento
02/09/2014 s/ juros Depsito a 17 745,78 Juros -17 745,78 8 784 989,00
prazo
Juros de 100,000,00
08/09/2014 738,57 Juros 738,57 8 785 727,57
Galp 08/03/18
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
15/09/2014 8 046 350,00 -8 046 350,00 739 377,57
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
15/09/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 739 375,67
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
15/09/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 739 375,59
transferncia Carlos
M S Silva
Dividendos de 950,00
18/09/2014 112,86 Juros 112,86 739 488,45
Galp Energia
Juros de 18.000,00
18/09/2014 428,93 Juros 428,93 739 917,38
Mota Engil 2016
Juros de 500.000,00
22/09/2014 107,33 Juros 107,33 740 024,71
REN 6,25 21/09/2016
Comisso de custodia
01/10/2014 de 2014-07-01 a 18,45 Comisso Bancria -18,45 740 006,26
2014-09-30
Juros - conta 0113
03/10/2014 2,34 Juros -2,34 740 003,92
7420 0407
03/10/2014 Imposto Selo s/ Juros 0,09 Juros -0,09 740 003,83
Transferncia p/ (01) Carlos Manuel
07/10/2014 100 500,00 -100 500,00 639 503,83
Carlos M S Silva Santos Silva
Comisso s/
07/10/2014 transferncia Carlos 1,90 Comisso Bancria -1,90 639 501,93
M S Silva
Imposto Selo s/
comisso s/
07/10/2014 0,08 Comisso Bancria -0,08 639 501,85
transferncia Carlos
M S Silva
Juros de 250.000,00
29/10/2014 BES 6,75% 6 075,00 Juros 6 075,00 645 576,85
27Abr2015
Venda 87,00 BBVA
31/10/2014 6,55 Juros 6,55 645 583,40
RTS
Transferncia de (01) Carlos Manuel
06/11/2014 40 000,00 40 000,00 685 583,40
Carlos M S Silva Santos Silva
Depsito de Apreenso de
21/11/2014 100 000,00 100 000,00 785 583,40
numerrio numerrio
Juros de 100.000,00
09/12/2014 721,17 Juros 721,17 786 304,57
Galp 08/03/18
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADOraA-GERAL DA REPBUCA
42736
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
011374200407 DO 101.499,64
100430990978 DP 1.000.000,00
CARTEIRA TT 681.145,68
Total 31/12/2014 1.782.645,32
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOmA-GEIWL DA REPBLICA
42737
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
S a ld o e m 0 3 /0 1 /2 0 0 5 1 1 .6 1 4 ,8 1
E n tr a d a s/D e sc r itiv o C r d ito s/v a lo r S a d a s/D e sc r itiv o } D b ito s/v a lo r
R ecebim ento de V encim ento 7.228,89 Pagam entos/V isa C aixa G old 1 11.009,74
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42740
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42742
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
C
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42743
PORTUGAL INVESTIGAO E AO N A L
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42744
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
6186. Para fazer face aos encargos, que foram superiores aos
crditos em 20.246,97, o arguido JOS SCRATES teve que se socorrer
de uma transferncia a partir da conta n. 3.1999041.000.001 do BPl, da
titularidade de sua me Maria Adelaide Monteiro, no montante de
20.000,00, em 29.10.2008 (Aba 2-A, fl. 25).
4 -
II MINISTRIO PUBUCO raOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42747
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCX:UBADOtUA-GERAL DA BEPBUCA
42748
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
PORTUGAL INVESTIGAO E AO ICNAL
6200. Para fazer face a esses encargos, que foram superiores aos
crditos em 32.720,83, o arguido JOS SCRATES, contando vir a poder
dispor, atravs do CARLOS SANTOS SILVA, dos fundos depositados na
Sua, contraiu um emprstimo junto da CGD, no montante de 30.000,00,
o que deu origem, na data de 27.05.2009, ao crdito na sua conta bancria
do valor de 29.692,47, que lhe permitiu fazer face a esse acrscimo de
despesas (Aba 11, fls. 29).
6208. Mas mais uma vez, como ocorrido quanto s viagens acima
indicadas, o arguido JOSE SCRATES no suportou a partir da sua conta
na CGD, qualquer despesa relacionada com a referida estada, tendo todos
os encargos com essa deslocao e despesas inerentes a essas frias sido
suportadas pelo arguido CARLOS SANTOS SILVA, em concretizao do
combinado entre ambos os arguidos, face aos fundos que sabiam estarem
disponveis na Sua.
A. ^ i
-4 1
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIAGERAL M HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
42752
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a i
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42755
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42756
PORTUGAL INVESTIGAO E AO K3<AL
sendo certo que naquela data este arguido tinha que fazer face a encargos
que recaam a dbito naquela conta, caso da anuidade do fitness, no
montante de 1.275,18, da prestao do emprstimo da CGD, no montante
de 5.258,00 e, do pagamento de um seguro no montante de 1.022,90,
sendo que o seu ordenado s seria creditado no dia 20.09.2010 (cf Aba 11,
fls. 37-38).
A no R e n d im e n to s / E n c a rg o s /
2005 63.605,46 69.411,75
2006 75.172,19 75.3 4 1 ,8 7
2007 69.105,89 69.992,51
2008 69.835,68 110.648,21
2009 70.943,09 120.534,09
2010 72.361,58 75.981,16
2011 30.832,09 30.844,22
TOTAL 451 .8 5 5 ,9 8 552.753,81
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42759
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 7 /0 5 /2 0 0 9 30.000,00 29.69 2 ,4 7
16/11/2009 15.000,00 14.846,22
TOTAL 4 5 .0 0 0 ,0 0 4 4 .5 3 8 ,6 9
Apenso Data
Descritivo Crdito/ Contraparte
Bancrio Movimento
11 Conta CGD TRF Maria MARIA Adelaide Monteiro
30/10/2008 20.000,00
Jos Scrates Adelaide Monteiro (conta 019990410001 - BPI)
11 Conta CGD MARIA Adelaide Monteiro
01/02/2010 DEPOSITO 5.000,00
Jos Scrates (conta 019990410001 - BPI)
Total 25.000,00
^ a
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
42760
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Apenso Data
Descritivo Crdito/ Contraparte
Bancrio Movimento
11 Conta CGD Antnio Pinto de Sousa (conta
11/01/2005 DEP 7.500,00
Jos Scrates 10073401001 - BTA)
11 Conta CGD Antnio Pinto de Sousa (conta
27/01/2005 DEP 2.500,00
Jos Scrates 10073401001 - BTA)
JOSE PAULO BERNARDO
11 Conta CGD
26/01/2005 DEP 5.000,00 PINTO SOUSA (conta
Jos Scrates
12075310001 - BTA)
11 Conta CGD CARLOS S. SILVA
02/09/2010 TRANSE 7.500,00
Jos Scrates (conta210243550006-BES)
Total 22.500,00
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCCUHADOMA-CERAL DA REPBUCA
DEPARTAMEHTO CENTRAL DE
42762
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/
d
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42768
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
D escri o V a lo r
P ag am en to s T O P A T L A N T IC O , o p rim eiro efetuado em 2 8 /0 6 /2 0 1 1 , no
25.108,80
v a lo r de 2 0 .3 2 8 ,2 4 , co n fo rm e ap en so bancrio 11, fls. 166 e 169
P ag am en to desp esas C arto de C rd ito G O L D 2 4 .5 7 7 ,0 4
C o b ran a das P resta es dos E m p rstim o s e d espesas iniciais d a sua
18.025,84
co n tratao
E n trad a e p resta es d a v iatu ra M ercedes-B enz, "adquirida" em
9 .512,57
23/08/2011
L ev a n tam en to s de N u m errio em A T M 's 900,00
T ra n sfer n cias p ara a co n ta n a C G D P aris 35.000,00
E letricid ad e / A g u a / T v C ab o / T elem vel 3.483,11
P ag am en to s ao E stad o 1.558,01
S eg u ro s 1.184,34
P a g a m e n to s M u ltiren t 506,10
A rren d am e n to de esp ao de arm azm , em L isboa, p ara g u ard a de
1.074,00
d o cu m en to s
O u tras d esp esas 1.648,24
T o ta l 122.578,05
JOSE SOCRATES, utilizou tais fundos que recebia, para pagar despesas
correntes deste ltimo arguido, nomeadamente com combustvel do veculo
automvel Mercedes-Benz que era utilizada nas deslocaes da me deste,
Maria Adelaide Monteiro, no pagamento de encargos com o imvel da Rua
Braamcamp (condomnio, pagamento de taxas e impostos), na compra de
livros e em outras despesas da responsabilidade do arguido JOS
SCRATES, mas que o arguido JOO PERNA pagou, em numerrio,
atravs de Multibanco, ou ainda por transferncia bancria a partir da sua
prpria conta.
{
f
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADOHIA-GEtUL DA HEPBUCA
OEPARIAMENTO CENTRAL OE
42771
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42772
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Apenso Data
Descritivo Crdito Contraparte
Bancrio Movimento
MARIA ADELAIDE DE
11 Conta CGD Dep. Cheque
09/01/2012 50.000,00 CARVALHO MONTEIRO
JOS SCRATES 234326931
(conta 0396.223200.030 - CGD)
MARIA ADELAIDE DE
11 Conta CGD Dep. cheque
27/03/2012 20.000,00 CARVALHO MONTEIRO
JOS SCRATES 039952541
(conta 0396.223200.030 - CGD)
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
42773
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Apenso Data
Descritivo Crdito Contraparte
Bancrio Movimento
11 Conta CGD
16/07/2012 Dep. 3.432,41 DGCI (REEMBOLSO IRS 2011)
JOS SCRATES
Descrio Valor
P ag am en to s p a ra u n iv ersid ad e s e escolas francesas 69.060,00
T ra n sfer n cias p ara a c o n ta n a C G D Paris 55.000,00
T ra n sfer n cias p ara S O F IA F A V A 69.600,00
T ra n sfer n cias p ara o arg u id o JO O P E R N A 35.000,00
P ag am en to d e d esp e sas com C art es de C rdito
28.8 9 0 ,0 4
C aix a G O L D e C a ix a PLA TFN A
C o b ra n a d as P resta es do E m p rstim o s e am ortizaes
103.060,58
e x tra o rd in ria s
P resta es da v ia tu ra M erced es-B en z, ad q u irid a em 23/08/2011 18.815,25
E le tric id a d e / A g u a / T v C ab o / T elem v el / T elefone 11.354,41
S eguros 2 .623,66
P ag am en to s M u ltiren t 1.113,42
A rren d am e n to d o arm azm de A lv alad e 2 .148,00
O u tras tran sfer n cias (in clu i em p r stim o s co ncedidos) 5.699,76
Total 402.365,12
f
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
42775
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42776
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
V III. A U T IL IZ A C A O D O P A T R I M N I O C O M U M T R A Z I D O D A
S U A
1. A Q U IS I O DE IM V E IS A M A R IA A D E L A ID E
M O N T E IR O C O M O F O R M A D E C O L O C A O D E F U N D O S N A
D I S P O N IB I L ID A D E D O A R G U ID O J O S S C R A T E S
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PHOCUHADORIA-GERAL OA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42778
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
ainda outros que viessem a ser adquiridos com recurso a ftindos ocultos na
esfera patrimonial do arguido CARLOS SANTOS SILVA, mas que na
realidade eram pertena de JOS SCRATES, tal como veio a acontecer
com a compra de um apartamento na cidade de Paris, nos termos que a
seguir se narraro.
6308. Desta conta era tambm titular, Antnio Jos Carvalho Pinto
de Sousa irmo do arguido JOS SCRATES, entretanto falecido em
agosto de 2011.
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPASXAMENTO CENTRAL DE
42781
PORTUGAL m VESTIGAAO E AO PENAL
d
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42782
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAI. DA REPBUCA
DEPARIAM EirrO CENTRAL DE
42783
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
-
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42785
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Maria Adelaide Monteiro, conforme apenso bancrio 2-B, fls. 41, 46, 56,
57, 58.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42788
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
que concerne ao imvel identificado sob frao H, conforme Abu 17, doc.
63, fls. 64 e Abu 17, doc. 63, fls. 50.
conta do BESI n. 002495, para a referida conta do BES n. 0113 7420 0407
(Aba 1-C), ambas formalmente em nome do arguido CARLOS SANTOS
SILVA (Aba 1-C, fls. 314).
A '
y
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL EA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42791
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
42792
PORTUGAL INVESTIGAO E AO K N A L
-^4
Data
Aba Descritivo Dbito Crdito Contraparte Fls.
Movimento
CARLOS
33-D BCP MANUEL S SILVA
02/06/2011 DEP CHQ QIC 5 310,00 117
Gonalo Ferreira (conta (01) 2102
4355 0006 - BES)
33-D BCP PAGAMENTO
02/06/2011 800,00 117
Gonalo Ferreira AO ESTADO
33-D BCP PAGAMENTO
03/06/2011 1 075,93 117
Gonalo Ferreira AO ESTADO
33-D BCP ISABEL C ISABEL C
06/06/2011 418,81 117
Gonalo Ferreira FERR.EIRA FERREIRA
33-D BCP PAGAMENTO
07/07/2011 600,00 120
Gonalo Ferreira AO ESTADO
33-D BCP PAGAMENTO
07/07/2011 750,00 120
Gonalo Ferreira AO ESTADO
2 Esq. r Esq.
Data
Valor/ % do preo final Valor/ % do preo final
02-02-2010 3.750,00 5% 5.000,00 5%
12-04-2010 3.750,00 5% 5.000,00 5%
13-07-2010 3.750,00 5% 5.000,00 5%
15-10-2010 7.500,00 10% 10.000,00 10%
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42796
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
2 Esq. 1 Esq."
Data
VaIor/ % do preo final Valor/ % do preo final
20-12-2010 37.500,00 50% 50.000,00 50%
21-06-2011 18.750,00 25% 25.000,00 25%
Totais 75.000,00 100% 100.000,00 100%
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito Crdito Contraparte Fls.
Movimento
Titular
CARLOS MANUEL
Cheque n. SANTOS SILVA (conta
09 NB XLM 05-04-2010 50.000,00 225
00486621 (01)2102 4355 0006 -
BES)
Depsito de CARLOS MANUEL
09 NB XLM 16-06-2010 Cheques s/ 50.000,00 SANTOS SILVA (conta 234
Pic (01)2102 4355 0006 -
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito Crdito Contraparte Fls.
Movimento
Titular
BES)
CARLOS MANUEL
Cheque n. SANTOS SILVA (conta
09 NB XLM 18-06-2010 240.000,00 234
00486788 (01)2102 4355 0006-
BES)
CARLOS MANUEL
Cheque n. SANTOS SILVA (conta
09 NB XLM 09-09-2010 240.000,00 240
00486923 (01)2102 4355 0006-
BES)
CARLOS MANUEL
Cheque n. SANTOS SILVA (conta
09 NB XLM 13-12-2010 320.000,00 251
00487059 (01)2102 4355 0006-
BES)
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42800
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Data
Conta Descritivo Dbito Contraparte
Movimento
BPI Adelaide CHEQUE BPI 4566642937 JOSE SCRATES (conta
02/02/2010 5 000,00
Monteiro Aba 11fls. 129 00209649230 - CGD)
CGD Adelaide Cheque CGD 234326931 JOSE SCRATES (conta
09/01/2012 50 000,00
Monteiro Aba 11fls. 109 00209649230 - CGD)
CGD Adelaide Cheque CGD 2039952541 JOSE SCRATES (conta
27/03/2012 20 000,00
Monteiro Aba llfls. 110 00209649230 - CGD)
Total 75 000,00
artigo matricial n.l 173, frao AI, da matriz predial da freguesia de Santo
Antnio, concelho de Lisboa, (antigo art. 827, frao AI, da freguesia do
Corao de Jesus) - conforme apenso temtico AN, fls. 45 a 49.
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito Crdito Contraparte
Movimento
Titular
01 NB CHEQUE CAIXA
25/09/2012 44 000,00 GONALO EERREIRA
Carlos Silva 03575463
33-B NB DEPSITO DE
25/09/2012 44 000,00
Gonalo Ferreira NUMERRIO
33-B NB DIREO GERAL
25/09/2012 PGTO ESTADO 36 000,00
Gonalo Ferreira TESOURO
33-B NB DIREO GERAL
25/09/2012 PGTO ESTADO 4 800,00
Gonalo Ferreira TESOURO
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42804
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
SANTOS SILVA e por ordem deste, tendo por destinatria a conta bancria
n. 0396.223200.030 da CGD, da titularidade de Maria Adelaide Monteiro
-c f. Aba 01, fls. 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024.
Apenso Data
Descritivo Dbito Contraparte
Titular Movimento
EMISSO SPGT PTU TRF P/
01 Carlos Maria Adelaide Monteiro
12/06/2012 M ADELAIDE TRF DE 200 000,00
Silva (0396.223200.030 - CGD)
CARLOS SANTOS SIILVA
01 Carlos EMISSO SPGT PTU TRF Maria Adelaide Monteiro
23/08/2012 200 000,00
Silva A/F MARIA (0396.223200.030 - CGD)
EMISSO SPGT PTU TRF
01 Carlos Maria Adelaide Monteiro
26/09/2012 MARIA ADEL TRF DE 200 000,00
Silva (0396.223200.030 - CGD)
CARLOS SANTOS S
Total 600 000,00
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito Crdito Contraparte
Movimento
Titular
CARLOS M ANUEL
01 NB TRANSFERENCIA DE
24/02/2012 65 000,00 SANTOS SILVA (conta (01-
Carlos Silva CARLOS SANTOS
C _ l) 0113 7420 0 4 0 7 -B E S )
CARLOS MANUEL
01 NB TRANSFERENCIA DE
12/03/2012 65 000,00 SANTOS SILVA (conta (01-
Carlos Silva CARLOS SANTOS
C _ l) 0113 7420 0 4 0 7 -B E S )
CARLOS MANUEL
01 NB TRANSFERENCIA DE
23/04/2012 67 000,00 SANTOS SILVA (conta (01-
Carlos Silva CARLOS SANTOS
C _ l) 0113 7420 0 4 0 7 -B E S )
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42806
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito Crdito Contraparte
Movimento
Titular
EMISSO SPGT PTU
01 NB Maria Adelaide Monteiro
TRF P/ M ADELAIDE
12/06/2012 2 0 0 000,00 (conta (02 1)
Carlos Silva TRF DE CARLOS
0396.223200.030 - CGD)
M ANUEL SANTOS SI
MARIA ADELAIDE DE
01 NB EMISSO SPGT PTU CARVALHO MONTEIRO
23/08/2012 2 0 0 000,00
Carlos Silva TRF A/F MARIA (conta (02 1)
0396.223200.030 - CGD)
01 NB GONALO NUNO
CHEQUE DE CAIXA
25/09/2012 4 4 0 0 0 ,0 0 MENDES DA TRINDADE
Carlos Silva N. 03575463
FERREIRA
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito Crdito Contraparte
Movimento
Titular
0 2 1 CGD
PGT CARLOS S SILVA conta
Adelaide 12/06/2012 200 000,00
PTU1206120000200 (01)210243550006 BES
Monteiro
0 2 1 CGD
Adelaide 14/06/2012 Transferncia JOSE SOCRATES-conta
100 000,00
Monteiro 00209649230 CGD
0 2 1 CGD
PGT CARLOS S SILVA conta
Adelaide 23/08/2012 200 000,00
PTU1208230001067 (01)210243550006 BES
Monteiro
0 2 1 CGD
Adelaide JOSE SOCRATES-conta
27/08/2012 TRF 100 000,00
Monteiro 00209649230 CGD
0 2 1 CGD
Adelaide JOSE SOCRATES-conta
28/12/2012 TRF 150 000,00
Monteiro 00209649230CGD
02_2 CGD
JOSE SOCRATES-conta
Adelaide 01/11/2013 TRF 10 000,00
00209649230 CGD
Monteiro
0 2 1 CGD
JOSE SOCRATES-conta
Adelaide 26/06/2014 TRF 10 000,00
Monteiro 00209649230CGD
02_3 CGD
JOSE SOCRATES-conta
Adelaide 26/08/2014 TRF 10 000,00
00209649230 CGD
Monteiro
Apenso
Data
Banco Descritivo Dbito
Movimento
Titular
111 CGD JOS SCRATES 21/06/2012 Cobrana Prestao 4675059665 2 182,52
Total 71 565,83
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g m a2 0 5 7
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
42809
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
6417. Cristina Lopes ficou de falar com o irmo, que iria consultar
o sistema da AT e ligar imediatamente a fornecer os elementos solicitados.
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB P g in a 2 0 6 0
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL OE
42812
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 2 0 6 8
A
1 MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42820
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Data
Descritivo Dbito () Observaes
Movimento
TRANSFERENCIA LOE0098A02523701 P/
257.624,80(124,80 Notrio Frana;
30-07-2012 SCP DINTRAS BOSSE BRAMI - Aba 1,
de despesas) notaires.dbb.free.fr
fls. 340
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42822
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Data
Aba Descritivo Crdito Nome da conta Origem
Movimento
A
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARtAMENTO CENTRAL DE
42823
PORTUGAL m vEST IG A O E AO PENAL
Data
Descritivo Dbito () Observaes
Movimento
TRANSFERENCIA LOE0098A02523701
Notrio Frana:
P/ 257.624,80 (124,80 de notaires.dbb.free.
30-07-2012
SCP DINTRAS BOSSE BRAMI - Abai, despesas)
fr
fls. 340
TRANSFERENCIA LOE0098A02542001
Notrio Frana:
P/ 2.609.924,80 (124,80
30-08-2012 notaires.dbb.free.
SCP DINTRAS BOSSE BRAMI - Aba 1, de despesas)
fr
fls. 345
Subtotal 2 .8 6 7 .5 4 9 ,6 0
Data
Descritivo Dbito () Observaes
Movimento
TRANSFERENCIA LOE0098A02542001 P/
2.609.924,80 Notrio Frana:
30-08-2012 SCP DINTRAS BOSSE BRAMI - Aba 1,
124,80 de despesas notaires.dbb.free.fr
fls. 345
Subtotal 2.867.549,60
a
II MINISTRIO PUBLICO raOCURADOFUA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42825
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42826
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
Data
Descritivo Dbito Observaes
Movimento
TRANSFERENCIA LOE0098A02545201 P /
04-09-2012 13.927,76 Mobilirio Frana
DIFARLIT LOGIRAMA - Aba 1, fls. 345
Loja em Frana;
TRANSFERENCIA LOE0098A02546601 P/
04-09-2012 3.426,78 http://www. lebonmarc
LE BOM MARCHE - Aba 1, fls. 345
he.com/
TRANSFERENCIA LOE0098A02546501 P/
04-09-2012 LUXURY LIVING FRANCE SARE - Aba 1, 21.245,10 Mobilirio Frana
fls. 345
TRANSFERENCIA LOE0098A02548601 P / Mobilirio Frana;
06-09-2012 12.171,48
SEC SILVERA - Aba 1, fls. 345 http ://www. silvera. fr/
TRANSFERENCIA LOE0098A02554201 P/
17-09-2012 22.927,46 Mobilirio Frana
CASSINA FRANCE SA - Aba 1, fls. 350
Data
Descritivo Dbito {) Observaes
Movimento
TRF LOE0098A02591401 P / DIFARLIT Mobilirio
06-11-2012 8.937,28
LOGIRAMA - Aba 1, fls. 357 Frana
Subtotal 18.003,73
de 2013, ali residindo tambm o seu filho Eduardo Pinto de Sousa, embora
fosse habitual viajar com regularidade entre Lisboa e Paris (Aba 11, fls.
55).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42829
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
t J Cl:
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42830
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
6497. Nesses contatos, mais uma vez com o objetivo de lhe dizer
que estava "aqui em cima" (referindo-se a Paris), queria indagar se este
sempre se deslocava, como combinado, (a Paris), perguntando "vem c"l
para conversar com o arquiteto a fim de fechar o contrato - conforme
alvo 58978040, sesso 2541.
Wv
-agina 2081 / \ y\
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42833
PORTUGAL IN V ESnG A O E AO PENAL
' ^
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHDORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42835
PORTUGAL m vEST IG A O E AO PENAL
BENLOLO
TRF LOE0098A02809901 P/ BENLOLO
1 01-08-2013 65.124,80 ARCHITECTES
ARCHITECTES DESIGN- fls.418
DESIGNERS SAS
BENLOLO
TRF LOE0098A02844101 P/ BENLOLO
1 20-09-2013 75.524,80 ARCHITECTES
ARCHITECTES DESIGN- fls.428 e 433
DESIGNERS SAS
BENLOLO
TRF LOE0098A02865601 P/ BENLOLO
1 18-10-2013 119.274,80 ARCHITECTES
ARCHITECTES DESIGN- fls. 443
DESIGNERS SAS
BENLOLO
TRF LOE0098A02890501 P/ BENLOLO
1 21-11-2013 82.165,60 ARCHITECTES
ARCHITECTES DESIGN - fls.447
DESIGNERS SAS
TRF LOE0098A02909301 P/ SAS BENLOLO
1 11-12-2013 BENLOLO ARCHITETES DES - fls. 16.007,80 ARCHITECTES
447 DESIGNERS SAS
LES 3 A
TRF LOE0098A02909501 P/ LES 3A AGENCEMENT
1 11-12-2013 AGENCEMENT AMEUBLEM - fls. 6.007,80 AMEUBLEMENT
448 AMENAGEMENT
(BENLOULOU)
TRF LOE0098A02928301 P/M. M. BENNY
1 10-01-2014 23.707,80
BENNY BENLOULOU - fls. 451 BENLOULOU
BENLOLO
TRF LOE0098A02952201 P/ SAS
1 10-02-2014 19.507,80 ARCHITECTES
BENLOLO ARCHITECTES - fls.461
DESIGNERS SAS
TRF LOE0098A02965201 P/ SAS BENLOLO
1 06-03-2014 BENLOLO ARCHITECTES DE - 5.722,80 ARCHITECTES
fls.465 DESIGNERS SAS
TRF LOE0098A02973401 P/ SAS BENLOLO
1 26-03-2014 BENLOLO ARCHETECTS DE - fls. 19.007,80 ARCHITECTES
470 DESIGNERS SAS O-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHAIXJmA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42836
BENLOLO
TRF LOE000A00049801 P/ BENLOLO
1 08-08-2014 15.033,80 ARCHITECTES
ARQUITECTS - fls. 536
DESIGNERS SAS
Total 480.240,72
Data
Aba Descritivo/Fls. Dbito Nome da conta Destino
Movimento
TRF LOE0098A02973301 P/
GONALO FERREIRA (IBAN FR
1 26-03-2014 GONALO MENDES 15.007,80
76175159000004851641017)
TRINDADE - fls. 740
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42837
Data
Aba Descritivo/Fls. Dbito Nome da conta Destino
Movimento
TRF LOE0098A03001701 P/
1 GONALO FERREIRA (IBAN FR
26-05-2014 GONALO MENDES 5.006,24
7617515900000485164101788)
TRINDADE - fls. 482
TRF LOE0098A03015201 P/
1 GONALO FERREIRA (IBAN FR
20-06-2014 GONALO MENDES 10.007,80
761751590000048516410178)
TRINDADE-fls. 502
TRF LOE0098A03049501 P/
GONALO EERREIRA (IBAN FR
1 08-08-2014 GONALO MENDES 4.006,24
761751590000048516410178)
TRINDADE F E -fls. 523
TRF LOE0098A03061601 P/
GONALO MENDES GONALO MENDES
1 15-10-2014 5.006,24
TRINDADE FERREIRA - FERREIRA
fls. 581e 606
Total 39.034,32
Total (Sem despesas
39.000,00
bancrias)
... - cf. alvo 60085040, sesses 2127 e 2146 e fls. 360 do Atem
VIAGENS - JOS SCRATES.
A .
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOFUA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAI
42842
JS Pronto... l estive.
CS - Pois.
JS - Olha, p, era preciso decidir as portas, no ? -i
C S-Sim , ele ia ver, ele ia ver se recuperava....
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
f
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42844
PORTUGAL INVESTIGAO E AO I ^ A L
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42846
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL OE
42848
PORTUGAL m VESTlGAO AO PENAL
d
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42849
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
6559. Deu conta ainda, que ela tinha que ir buscar a chave
receo, no tendo a arguida SOFIA FAVA, numa primeira fase, mostrado
disponibilidade para se dirigir receo do aparthotel onde estava instalada
para levantar as chaves (alvo 60085040, sesso 7347).
d
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL EA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42851
4
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAI. DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO reN A L
42852
(!
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42854
r
e (
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADOHIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAI DE
42855
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
sempre disse dezembro, e caso assim fosse devia ter sido ponderado o
adiamento. so isso, se te disseram setembro devias perguntar o porque
da mentira (alvo 600850040, sesses 9708 e 9709).
no dia 08.01.2014 e ainda no sabia para onde ir, porque, tendo estado l na
sexta-feira, estava a ver o projecto muito atrasado, mas que iria l de
qualquer maneira, na prxima sexta-feira (dia 20.12.2013), para ver como
que t tudo, at porque tinha sido estabelecido deixarem l as coisas
antes de regressarem a Lisboa.
D
II MINISTRIO PUBLICO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL OE
42858
PORTUGAL DfVESTIGAO E AO PENAL
6598. Esta conversa foi reiterada dois dias depois (cf alvo
60058040, sesso 11693, 05.01.2014 - 18,12 horas).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL OE
42863
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
mail, pois referiu que era s passar um segundo depois de carregar na tecla
e recebia o e-mail (cf. alvo 60085040, sesso 11609).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUMDORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPABIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42868
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO p r o c u h a d o r i a -g e r a l d a b e p b u c a
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
42869
PORTUGAL m vE sncA o e a o pen a i
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42870
2 .3 . A M U D A N A D E E S T R A T G IA E A M O N T A G E M D E
ontem e que est tudo a correr bem, dentro dos possveis: esto os dois
quartos e em relao ''cozinha nada, estavam a por o cho!...
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
42877
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GEHAL BA REPBUCA
DEPARTAMEITTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42879
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
mVESTIGAO E AO PENAL
42881
/ I Pgina 21321
I
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
..
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPABIAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42884
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42885
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
T Pgina 213
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
42886
PORTUGAL m VESTIGAO AO PENAL
estavam bem alojados, tendo ela respondido que sim, informando que
'"'ontem veio j um amiguinh' (alvo 60058040, sesso 12933).
r
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO ECNAL
42888
sua vez, estava pressionado pelo arguido JOS SCRATES para tratar
desses assuntos.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GE3IAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42891
Traduo Original
De: G o n alo F erreira T rin d ad e D e: G O N A L O T rin d ad e F erreira
rm ailto:trindadeferreira.adv(o), 2 m ail.com '| [m ailto:trindadeferreira.advrd), 2 m ail.com l
E nviado: seg u n d a-feira ja n e iro 27, 2014 16:52 E nvoy: lundi 27 ja n v ie r 2014 16:52
Para: fa o zlan , 2D -avocats.com A: f 2 0 zlanfd),2 p -av o eats.co m
A ssunto: E n co n tro 14 de .Taneiro O bjet: R en d ez V ous 14 Jan v ier
Traduo Original
N o d ia 2 7 /0 1 /2 0 1 4 , A S 17:42, "F R A N C K N o d ia 27/0 1 /2 0 1 4 , s 17:42, "F R A N C K
G O Z L A N " < f 2 0 zlan(a).2 p -av o cats.co m > G O Z L A N " < f 2 0 zlan(a),2 p -av o cats.co m >
escreveu: escreveu:
B o m dia. B onjour,
C om v ista elab o rao de um co n trato de A fin de r d ig e r un bail m eubl, nous avons
arren d a m e n to de ap artam en to m o b ilad o, besoin:
p re e isa m o s do seguinte:
- A id en tificao c o m p leta d o senhorio e do - D e T identit co m p lte du b ailleu r et du
in q u ilin o locataire
- U m a c p ia d o p assap o rte de am bos - L a co p ie de leu r passep o rt
- D o c u m e n to e o m p ro v a tiv o d a p ro p ried ad e - L attestatio n de p ro p rit du bien
do im vel
- D escrio do im v el (n m ero de d ivises. - L a d escrip tio n du b ien (n o m b re de pices.
rea, cave, e stac io n am en to , etc ...) superficie, cave, parking, e tc ...)
- V a lo r d a re n d a e m o n tan te das desp esas - Le m o n tan t du lo y er et des ch arg es prv u
p re v istas no co n trato au contrat
Traduo Original
F ico su a in teira d isp o sio . R estant votre en tire d isposition.
A ten cio sam en te. T rs cordialem ent.
F ra n c k G O Z L A N FRA NCK GOZLAN
Traduo Original
E os seus h o n o rrio s no m b ito d o eo n trato de Et vos h o n o raires p o u r le bail est suivi fiseal
arren d a m e n to e do aco m p a n h am en to fiscal
Traduo Original
De: G O N A L O F E R R E IR A T rin d ad e De: G O N A L O T rin d ad e F erreira
rm ailto;trindadeferreira.advrd)<m ail.com ] rm ailto:trindadeferreira.advro),um ail.com ]
E n v iad o : seg u n d a-feira ja n e iro 27, 2 0 14 19:02 E nvoy: lundi 27 ja n v ie r 2014 19:02
Para: F R A N C K G O Z L A N : F R A N C K G O Z L A N
A ssunto: [S pam ] R e: [S pam ] R e: E n co n tro 14 O bjet: [Spam ] Re: [Spam ] Re: R en d ez V ous
d e Jan eiro 14 Jan v ier
O b rig ad o, M erci,
E ste m o n tan te para: C e m o n tan t c est pour:
1. R ed aco do co n trato de arren d a m e n to 1. R ed actio n bail
2. A ssistn cia n o estab e lecim en to de 2. A ssistan ce d an s L etablissem en t des
fo rm alid ad es d e re g isto e de fo rm alid ad es form alites d en reg istrem en t et form alites
fiscais fiscales
C o rre to ? C o rrect?
O b rig ad o M erci
G o n alo GONALO
Traduo Original
Traduo Original
C o n fo rm e m encionei d u ran te a reunio, C om m e j e v o u s lai indiqu en R D V , il faut
n ecessrio um a fatu rao de ap ro x im a d am en te co m p ter une factu ratio n d environ 500 H T
500 v alo r lquido de im postos, para a p o u r la d claratio n to u s les ans.
d eclarao todos o s anos.
P en sei q u e tin h a tirad o todos esses Je p en sais q u e vous aviez pris to u tes ces
a p o n tam en to s d u ran te a n o ssa reunio. n o tes lors de n o tre rencontre.
A ten c io sa m en te C dt.
FRANCK GOZLAN FRA NCK GOZLAN
Traduo Original
De: G o n alo F erreira T rin d ad e [m ailto: De: G O N A L O T rin d ad e F erreira
trindadeferreira.advra), 2 m ail.com ] rm ailto:trindadeferreira.advr), 2 m ail.co m l
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
42896
Traduo Original
N o q u e d iz re sp eito ao im p o sto sobre o P our les questions de f im p t sur le rev en u on
ren d im en to , irem o s p re c isa r da sua ajuda au ra b eso in d e v o tre aid e p ro fessio n n elle.
p ro fissio n al.
T iv e c o n h e cim en to d a ex istn cia de um J 'a i eu co n n aissan ce q u il y au ra un im pt de
im p o sto d e so lid a rie d a d e so b re a riq u eza para solidarit su r la fo rtu n e p o u r 20 1 3 , est-ce que
2 0 13, estam o s su jeito s ao p ag am en to deste o n est assu jetti? C o m m en t reso lu d re?
im p o sto ? C o m o re so lv e r?
E n v io -lh e ig u alm en te os im p o sto s m u nicipais Je v o u s en v o ie aussi les tax es fo n cires et
so b re im v eis e o s im postos locais de d 'h a b ita tio n p o u r q u 'o n p u isse sav o ir si elle
h ab itao p ara que p o ssam o s saber se esto sont p ayes et si n o n co m m en t le faire.
p ag o s e, caso no estejam , co m o faz-lo.
R elativ am en te ao s h o n o rrio s com o P o u r les h o n o raires, co m m en t o n doit faire?
d ev e rem o s fazer?
M u ito o b rig ad o p o r esta nova co lab o rao M erci b ie n p o u r cette n o u v elle co llab o ratio n
q u e se a p resen ta p ro m isso ra p ara o futuro. qui sera p ro m etteu se p o u r 1'avenir.
C o m o s m elh o re s cu m p rim en to s. A vec m s m eilleurs salutations.
Traduo Original
De: G o n alo F erreira T rin d ad e [m ailto: D e: G o n alo T rin d ad e F erreira
trindadeferreira.adv(d).gm ail.com l [m ailto :trin d ad eferreira.ad v @ g m ail.co m ]
E nviado: q u arta-feira, 5 fev ereiro , 2 0 1 4 11:55 E nvoy: m ercred i 5 fv rier 2014 11:55
Para: fgozlan@ -gp-avocats.com : fg o zlan @ g p -av o cats.co m
A ssunto: R E: C lie n te P ortu g u s O bjet: RE: C lien t P ortuguais
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUMDORIA-GERAL DA BEPBUCA
DEPAHTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO IN A L
42899
(cf. mail de 05.02.2014 s 16:09h, Abu 17, folhas de mails 138 e Apenso
BX folhas 25 e 35):
Traduo Original
D e: F ran c k G o z la n fm ailto: feo zlan f sp- D e: F ran c k G o zlan Im ailto: fe o zlan f sp -
av o cats.co m l avocats.com ]
E nviada: q u arta-feira, 5 de F ev ereiro 2014 E nviada: quarta-feira, 5 de F ev ereiro 2014
16:09 16:09
Para: 'G o n alo F erreira T rin d ad e' Para: 'G o n alo Ferreira T rindade'
A ssunto: C lien te P o rtu g u s A ssunto: C lien t P o rtuguais
B om dia, B onjour,
C o n fo rm e aco rd ad o , ju n to en v io a m in u ta do C om m e co n v en u , j e vous jo in s le p ro jet de
co n tra to de arren d am en to . bail.
Em re la o ao IS F (Im p o sto de S o lid ariedade C o n cem a n t ITSF, les n o n -rsid en ts franais
so b re a F ortuna), os n o -resid en tes franceses so n t assu jettis ITSF en F rance si les biens
esto su jeito s a este im posto em F rana im m o b iliers dont ils sont p ro p ritaires ont
sem p re que os bens im veis de que sejam u n e v aleu r su p rieu re 1,3 m illio n s d euros.
p ro p rietrio s ten h am um v alor su p erio r a 1,3
m ilh e s de euros.
O seu clien te era p ro p rietrio em 1 de Janeiro V o tre Client tait pro p ritaire au 1 ja n v ie r
de 2013. 2013.
E le d ev e ria ter p reen ch id o um a d eclarao 11 au rait d so uscrire une d claratio n ISF en
IS F em Ju n h o de 2013 e pago o im posto ju in 2013 et payer F im p t co rrespondant.
co rresp o nd en te.
O m esm o su ce d e em Ju n h o d e 2014. 11 en sera de m m e e n ju in 2014.
A lm disso, o v alo r das ren d as de 2013 P ar ailleurs, les revenus locatifs 2013 seront
d ev e r ser d eclarad o em M aio d e 2014. d c la rer en m al 2014.
P or fim , ag rad e o que m e in d iq u e o nom e e o E nfn, j e v o u s rem ercie de m T n d iq u er le nom
en d e re o d a p esso a a quem re m e ter a m in h a de la p erso n n e et F ad resse factu rer p o u r m a
n o ta de h o n o rrio s p ara resp etiv o pagam ento. n o te d honoraires.
F ico sua inteira disposio. R estan t v o tre entire d isposition.
A ten c io sa m en te B ien vous.
A,
(f
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
MC3CUJWDOmA-GERAl DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO reN L
42901
..-
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB ^ g i n a 2150 W
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAI
42902
escritura de compra e venda do mesmo imvel (cf. fls. 7061 e 7062 dos
autos e Abu 17, doc. 25, fls. 139 e 140).
2 .4 . R E G U L A R IZ A O DE IM P O S T O S EM FRANA
R E F E R E N T E S A O I M V E L E M P A R IS
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
IN V ESnG A O E AO PENAL
42905
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
(!
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPtfBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42908
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g n a2 1 5 7
II MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOWA-GERAL DA REPBUCA 42909
PORTUGAL I
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42910
PORTUGAL INVESTIGAO E AO f^N A L
2 .5 . A U T I L IZ A O DE D O IS APARTAM ENTOS EM
P A R IS
r
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
i n v e s t i g a Ao e a o p e n a l
42914
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAAO E AO PENAL
42915
devolvido a chamada, pelas 20.08 horas do mesmo dia, dizendo que havia
delegado no arguido GONALO FERREIRA a tarefa de combinar a
entrega e a recolha da chave do apartamento a Joo Constncio, entrega
essa apontada para o dia seguinte (alvo 60085040, sesso 41300, 4137).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42916
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42917
2 .6 . A D E F IN I O DE UM D E S T IN O PARA O
A P A R T A M E N T O A D Q U IR I D O E M P A R I S E A C O N T I N U A O
i
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. OE
INVESTIGAO E AO PENAL
42921
seguinte teor: "E preciso por 3 meses na cgdp (alvo 60085040, sesso
46063, dia 18.06.2014, pelas 9:40 horas).
A
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42923
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
raOCURADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
INVESTIGAO AO PENAL
42924
Data
Descritivo Dbito () Contraparte
Movimento
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
16/01/2014 T R F JO S E S O C R A T E S 25 000,00
F R 7 6 126190000126 6 9 9 8 0 1 0 1 5 8 6
C G D PA R IS
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
0 9 /0 4 /2 0 1 4 T R F JO S E S O C R A T E S 10 000,00
F R 7 6 1 2 6 1 9 0 0 0 012669980101586
C G D P A R IS
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
2 7 /0 6 /2 0 1 4 T R F JO S E S O C R A T E S 10 000,00
F R 7 6 126190000126 6 9 9 8 0 1 0 1 5 8 6
C G D PA R IS
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
0 1 /0 7 /2 0 1 4 T R F JO S E S O C R A T E S 10 000,00
F R 7 6 1 2 6 1 9 0 0 0012669980101586
C G D PA R IS
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
2 5 /0 8 /2 0 1 4 T R F JO S E S O C R A T E S 2 000,00
F R 7 6 126190000126 6 9 9 8 0 1 0 1 5 8 6
C G D P A R IS
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
11/09/2014 T R F JO S E S O C R A T E S 5 000,00
F R 7 6 1 2 6 1 9 0 0 0012669980101586
C G D PA R IS
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
0 7 /1 0 /2 0 1 4 PG E0396000006100 7 000,00
F R 7 6 126190000126 6 9 9 8 0 1 0 1 5 8 6
C G D PA R IS
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42926
Data
Descritivo Dbito () Contraparte
Movimento
JO S E S O C R A T E S C A R V A L H O
P IN T O D E S O U S A
10/11/2014 T R F JO S E S O C R A T E S 7 500,00
F R 7 6 126190000126 6 9 9 8 0 1 0 1 5 8 6
C G D PA R IS
Total 86.500,00
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PSOCUHADORIA-GERL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAI.
42927
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPRtAMENIO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42930
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL OE
42931
PORTUGAL INVESTIGAAO E AO PENAL
3. ENTREGA DE Q U A N T IA S EM N U M E R R IO AO
A R G U ID O JO S S C R A T E S
6868. A conta BES n. 0113 7420 0407 havia sido aberta na data
de 29.12.2004, tendo como titulares os arguidos CARLOS SANTOS
SILVA e INS DO ROSRIO, sob um regime de solidariedade, podendo
ser movimentada isoladamente por cada um dos titulares, embora fosse
sempre movimentada apenas pelo arguido CARLOS SANTOS SILVA.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUSADOMA-GERM. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m vEST IG A O E AO PENAL
42934
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
J-
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEWUtAMENTO CENTRAL DE
mVESTlGAAO E AO PENAL
42935
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PRCX:UBADOWAGEtUU. DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42940
n
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PHOCURADOraA-GERAt DA HEPBUCA
DEPAHIAMEKTO CENTBAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42941
3 .2 . O S P R O C E D IM E N T O S P A R A O L E V A N T A M E N T O
D E Q U A N T IA S E M N U M E R R IO
7
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOHIA-GERSL DA REPBUCA
DEPAmAMENTO CENTRAI DE
42942
PORTUGAL i n v e s t i g a Ao e a o p e n a i
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
f
1 MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOMA-GERAI. DA HEPBUCA
DEPAmAMENTO CENTRAL DE
42943
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
6906. Gina Maria Lopes da Cruz (de ora em diante Gina Cruz) foi
funcionria da sociedade PROENGEL II - INTERNATIONAL PROJECTS,
SA, desde o ano de 2011 at julho de 2012, altura da criao da sociedade
GTSPEM- Gesto de Servios Partilhados Empresariais, Ld.", cujo objeto
social era a atividade de consultoria para os negcios e a gesto.
6907. Gina Cruz foi scia gerente desta nova sociedade, tendo
ento ficado responsvel pela rea administrativa e financeira de todas as
sociedades que integram o universo societrio do arguido CARLOS
SANTOS SILVA.
6911. Isabel Alexandra dos Santos Viegas (de ora em diante Isabel
Viegas) foi, desde o ano de 2006, funcionria de sociedades do universo
societrio do arguido CARLOS SANTOS SILVA, tendo exercido funes
nas sociedades OFICINA DE ENGENHEIROS, LD., ENAQUE -
ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LD ^ PROENGEL - PROJECTOS
DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDU, EPS - ENGENHARIA,
FISCALIZAO E SERVIOS, LD." e H3P - ENGENHARIA E GESTO,
SA.
6917. Carla Sofia Nunes Ponte (de ora em diante Carla Ponte) foi
funcionria da sociedade PROENGEL - Projectos de Engenharia e
Arquitectura, Ld." desde o ano de 2001, exercendo funes de rececionista.
/
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADOHIA-GEIWI. DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
m VESTIGAO E AO PENAL
42947
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42948
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAmAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42949
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB P g in a 2 1 9 8
ve
J!^L
MINISTRIO PUBLICO PROCUHADOBIAGERAL M REPljBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42950
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42951
Maria Joo Santos, sua secretria desde o ano de 2011, a quem pagava o
salrio com estas quantias.
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB P g in a 2 2 0 0
II MINISTRIO PUBLICO PBOCiraADOHIA-GEBAL M REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
42952
PORTUGAL INVESTIGAO AO PENAI
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PRCX:UHADOFUA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42953
NUIPC 1 2 2 / 1 3 .8 TELSB P g in a 2 2 0 2
e 6 Y -
1 MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42954
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 17-12-2010 17-12-2010 CAIXA 5.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
N. 02454603
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 21-01-2011 21-01-2011 CAIXA N. 2.500,00
Carlos S dos Santos Viegas
02454689
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB
01 08-07-2011 08-07-2011 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S
02455014
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 06-09-2011 06-09-2011 CAIXA N. 7.500,00
Carlos S dos Santos Viegas
02455189
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Jorge Alexandre
01 06-10-2011 06-10-2011 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ramalhete da Cruz
02454956
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 04-11-2011 04-11-2011 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
02455359
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 25-11-2011 25-11-2011 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
02455286
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 21-12-2011 21-12-2011 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
02455413
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 21-12-2011 21-12-2011 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
02455405
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 30-04-2012 30-04-2012 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
03574939
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 11-05-2012 11-05-2012 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
03574998
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Isabel Alexandra
01 04-06-2012 04-06-2012 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S dos Santos Viegas
03575099
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Joo Pedro Andr
01 27-07-2012 27-07-2012 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Fanico
03575226
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 17-08-2012 17-08-2012 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03575293
FERREIRA
122 ABa 19
LEVANTAMENTO
19 CEMG Rui Mo 17-08-2012 17-08-2012 10.000,00
NUMERRIO
Ferro
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 29-08-2012 29-08-2012 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03575374
19 122 ABa 19 30-08-2012 30-08-2012 LEVANTAMENTO 7.500,00
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PBOCUBADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42957
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PRCXTURADORIA-GERAL d a REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI DE
42958
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 17-01-2013 17-01-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03575846
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 23-01-2013 23-01-2013 CAIXA N. 6.000,00
Carlos S Cruz
03575871
GONALQ
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 07-02-2013 07-02-2013 CAIXA N. 1.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03575943
FERREIRA
Jorge Alexandre
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Ramalhete da Cruz
01 04-03-2013 04-03-2013 CAIXA N. 7.500,00
Carlos S / Gina Maria Silva
03576028
Cruz
122 ABa 19
LEVANTAMENTO
19 CEMG Rui Mo 04-03-2013 04-03-2013 7.500,00
Ferro NUMERRIO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 14-03-2013 14-03-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03576036
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Joo Pedro Andr
01 27-03-2013 27-03-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Fanico
03576044
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 03-04-2013 03-04-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Cruz
03576117
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 10-04-2013 10-04-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03576141
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 19-04-2013 19-04-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Cruz
03576184
CHEQUE DE CARLOS
122 ABa 01 NB
01 30-04-2013 30-04-2013 CAIXA N. 5.000,00 MANUEL
Carlos S
03906613 SANTOS SILVA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 30-04-2013 30-04-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03576206
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 06-05-2013 06-05-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03906656
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 07-05-2013 07-05-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03906648
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 07-05-2013 07-05-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Cruz
03906664
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 14-05-2013 14-05-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
03906681
01 122 ABa 01 NB 16-05-2013 16-05-2013 CHEQUE DE 5.000,00 Carla Sofia Nunes
a
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
INVESTIGAO E AO PENAI
42959
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PBOCUBADORIA-GERAL DA HEPBUCA
DEPARTAMENTO CENTBAI DE
42961
PORTUGAL DiVESTIOAO E AO PENAI
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 13-11-2013 13-11-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Cruz
03907334
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 14-11-2013 14-11-2013 CAIXA N. 2.500,00
Carlos S DA TRINDADE
03907407
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 15-11-2013 15-11-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Cruz
03907351
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 18-11-2013 18-11-2013 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
03907423
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 19-11-2013 19-11-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Cruz
03907342
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 21-11-2013 21-11-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907440
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 22-11-2013 22-11-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907458
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 05-12-2013 05-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907466
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 11-12-2013 11-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03907482
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 16-12-2013 16-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907504
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nimes
01 17-12-2013 17-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907521
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 20-12-2013 20-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907571
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Gina Maria Silva
01 23-12-2013 23-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Cruz
03907598
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 23-12-2013 23-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907580
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 26-12-2013 26-12-2013 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907628
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 03-01-2014 03-01-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907636
01 122 ABa 01 NB 06-01-2014 06-01-2014 CHEQUE DE 10.000,00 Carla Sofia Nunes
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPAHIAMEIUO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42962
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42963
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 10-04-2014 10-04-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
03907911
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 14-04-2014 14-04-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907920
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 15-04-2014 15-04-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907938
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 16-04-2014 16-04-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03907946
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 17-04-2014 17-04-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03907954
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 22-04-2014 22-04-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03907971
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 09-05-2014 09-05-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
03908004
CHEQUE DE
122 ABa 33-B
33-B 13-05-2014 13-05-2014 CAIXA N. 15.000,00
NB Gonalo Ferr
02045665
CHEQUE DE
122 ABa 33-B
33-B 23-05-2014 23-05-2014 CAIXA N. 5.000,00
NB Gonalo Ferr
02045703
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 26-05-2014 26-05-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908012
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 30-05-2014 30-05-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908039
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 05-06-2014 05-06-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908047
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 11-06-2014 11-06-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908080
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 12-06-2014 12-06-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908101
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 16-06-2014 16-06-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908055
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 04-07-2014 04-07-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
03908071
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 11-07-2014 11-07-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206518
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 11-07-2014 11-07-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S Ponte
04206526
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 05-08-2014 05-08-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206658
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 05-08-2014 05-08-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
04206640
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 13-08-2014 13-08-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206666
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 18-08-2014 18-08-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206682
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 22-08-2014 22-08-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206674
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofa Nunes
01 23-09-2014 23-09-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
04206771
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 06-10-2014 06-10-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206844
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 10-10-2014 10-10-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206810
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 10-10-2014 10-10-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206828
FERREIRA
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO re N A l
42965
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 17-10-2014 17-10-2014 CAIXA N. 10.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206879
FERREIRA
CHEQUE DE GONALO
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 30-10-2014 30-10-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206780
FERREIRA
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 30-10-2014 30-10-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S DA TRINDADE
04206798
FERREIRA
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 03-11-2014 03-11-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
04206941
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 04-11-2014 04-11-2014 CAIXA N. 5.000,00
Carlos S Ponte
04206801
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB Carla Sofia Nunes
01 04-11-2014 04-11-2014 CAIXA N. 2.500,00
Carlos S Ponte
04206950
GONALO
CHEQUE DE
122 ABa 01 NB NUNO MENDES
01 11-11-2014 11-11-2014 CAIXA N. 7.200,00
Carlos S DA TRINDADE
04206976
FERREIRA
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PBOCUM DOraA-GERAL CA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
42967
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
(T
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUM DOraA-GERAL M REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAI
42968
3 .4 . ENTREGAS DE Q U A N T IA S EM N U M E R R IO
R E A L IZ A D A S N O S A N O S D E 2 0 1 0 E 2 0 1 1
conta bancria junto da CGD, tendo o cheque sido preenchido com a data
de 15.06.2011 e com o montante de 20.328,24 tendo o mesmo cheque
sido apresentado a pagamento e pago na data de 28.06.2011, atravs da
mobilizao de fundos que se encontravam creditados na sua conta por via
de ter contrado um emprstimo junto da CGD no montante de 120.000,00
dando origem ao crdito na sua conta do montante de 118.176,00 na data
de 21.06.2011 (Aba 11, fls. 42).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERM, DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42972
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42973
23.11.2011 (cf. Aba 11, fls. 643 e 645; Apenso Temtico Viagens Jos
Scrates, fls. 234 a 237).
NUIPC 1 2 2 / 1 3 . 8 TELSB P g in a 2 2 2 4
V
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOMA-GEBAL DA REPBUCA
DEPARIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENL
42976
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBLICO PHOCUBADORIA GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42978
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
/
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB igina 2227
Pgina l
/
!>
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO AO PENAL
42979
f
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROajUADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI, DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42981
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PRCXrUHADORIA-GERAI. DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
42982
PORTUGAL m VESTIGAO E AO reN A L
DATA VALOR D E S C R IT IV O D O C /F ls .
0 4 .0 1 .2 0 1 2 1 .9 4 8 ,3 7 D E P. A T M A b a 16, fls. 46
0 8 .0 2 .2 0 1 2 3 9 0 ,0 0 D E P. B A L C O A b a 16, fls. 50
2 7 .0 2 .2 0 1 2 1 .1 4 0 ,1 4 DEP. A TM A b a 16, fls. 52
.
VALOR D E S C R IT IV O V D O C /F ls.
0 7 .0 3 .2 0 1 2 3 9 0 ,0 0 DEP. BA LC O A b a 16, fls. 54
2 1 .0 3 .2 0 1 2 3 .5 0 0 .0 0 DEP. ATM A b a 16, fls. 56
TOTAL 7 .3 6 8 ,51
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42986
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCURADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
42988
PORTUGAL m VESTIGAO E AO PENAL
SCRATES qualquer despesa nesse perodo de tempo (cf. Aba 11, fls. 49,
654 e 655).
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO PROCUHADOraA-GERAL CA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI. DE
42993
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PROCUBADORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPAHIAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42995
Data
Aba Descritivo Dbito Crdito Contraparte
Movimento
RUI MANUEL ANTUNES
01 NB CHEQUE MO DE FERRO (conta
17-08-2012 10.000,00
Carlos S N. 03575307 (19) 121-10.004086-8 -
CEMG)
19 CEMG ENTREGA CARLOS MANUEL
Rui Mo 17-08-2012 VALORES 10.000,00 SANTOS SILVA (conta
Ferro COBRANA (01)2102 4355 0006 - BES)
19 CEMG
LEVANTAMENTO
Rui Mo 17-08-2012 10.000,00
NUMERRIO
Ferro
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB
0
II MINISTRIO PUBUCO
PORTUGAL
PIKICUHADOMA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO PENAL
42996
A -
II MINISTRIO PUBUCO PROCiraAOORIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAI, DE
42997
PORTUGAL INVESTIGAO E AO PENAL
T
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCURADOFUA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAO E AO m u a
42998
Data
Aba Descritivo Dbito Crdito Contraparte
Movimento
RUI MANUEL ANTUNES
01 NB CHEQUE MO DE FERRO (conta
30-08-2012 7.500,00
Carlos S N. 03575382 (19) 121-10.004086-8 -
CEMG)
19 CEMG ENTREGA CARLOS MANUEL
Rui Mo 30-08-2012 VALORES 7.500,00 SANTOS SILVA (conta
Ferro COBRANA (01)2102 4355 0006 - BES)
19 CEMG
LEVANTAMENTO
Rui Mo 30-08-2012 7.500,00
NUMERRIO
Ferro
e
II MINISTRIO PUBLICO
PORTUGAL
PROCUHADOHIA-GERAL DA REPBUCA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
mVESTIGAAO E AO PENAL
42999
NUIPC 1 2 2 /1 3 .8 TELSB