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DATA CLASSIFICAÇÃO CENTRO DE CUSTO TIPO

01/01/2018 SAÍÍDA DESPESA CONTA DE CONSUMO


01/01/2018 SAÍÍDA DESPESA CONTA DE CONSUMO
01/01/2018 SAÍÍDA DESPESA CONTA DE CONSUMO
03/01/2018 SAÍÍDA DESPESA TARÍFAS
05/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/01/2018 SAÍÍDA DESPESA ESTRUTURA
05/01/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/01/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/01/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/01/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
07/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
10/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
10/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
15/01/2018 SAÍÍDA CUSTO MARKETÍNG
20/01/2018 SAÍÍDA DESPESA ESTRUTURA
20/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
20/01/2018 SAÍÍDA CUSTO ÍMPOSTO
20/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
28/01/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
01/02/2018 SAÍÍDA DESPESA CONTA DE CONSUMO
01/02/2018 SAÍÍDA DESPESA CONTA DE CONSUMO
01/02/2018 SAÍÍDA DESPESA CONTA DE CONSUMO
03/02/2018 SAÍÍDA DESPESA TARÍFAS
05/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
05/02/2018 SAÍÍDA DESPESA ESTRUTURA
05/02/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/02/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/02/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/02/2018 ENTRADA RECEÍTA VENDA DÍRETA
05/02/2018 ENTRADA RECEÍTA COMÍSSAÃ O
07/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
10/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
10/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
15/02/2018 SAÍÍDA ÍNVESTÍMENTO MARKETÍNG
20/02/2018 SAÍÍDA DESPESA ESTRUTURA
20/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
20/02/2018 SAÍÍDA CUSTO ÍMPOSTO
20/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2018 SAÍÍDA CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO
PERFIL VALOR STATUS
ÍNTERNET R$ 64.90 PAGO 1. COMO PREENCHER A PLANILHA

TELEFONE FÍXO R$ 98.90 PAGO


TELEFONE MOÍ VEL R$ 300.00 PAGO COLUNA A: DATA

MANUTENÇAÃ O CONTA R$ 72.40 PAGO COLUNA B: CLASSIFICAÇÃO

PRO-LABORE R$ 1,200.00 PAGO COLUNA C: CENTRO DE CUSTO

SALAÍ RÍO FUNCÍONAÍ RÍO 1 R$ 1,000.00 PAGO


SALAÍ RÍO FUNCÍONAÍ RÍO 2 R$ 2,500.00 PAGO
SALAÍ RÍO FUNCÍONAÍ RÍO 3 R$ 1,500.00 PAGO
ASSESSORÍA CONTAÍ BÍL R$ 900.00 PAGO
SERVÍÇO 1 R$ 600.00 PAGO COLUNA D: TIPO

SERVÍÇO 2 R$ 10,000.00 PAGO COLUNA E: PERFIL

SERVÍÇO 1 R$ 1,000.00 PAGO COLUNA F: VALOR

SERVÍÇO 2 R$ 13,000.00 PAGO COLUNA G: STATUS

ÍMPOSTO - FGTS R$ 1,000.00 PAGO


ASSÍSTEÊ NCÍA MEÍ DÍCA FUNCÍO R$ 400.00 PAGO
ASSÍSTEÊ NCÍA MEÍ DÍCA FUNCÍO R$ 500.00 PAGO
MARKETÍNG ONLÍNE R$ 200.00 PAGO
ALUGUEL R$ 3,000.00 PAGO
ÍMPOSTO - ÍNSS R$ 300.00 PAGO
SÍMPLES R$ 9,000.00 PAGO
ÍRRF R$ 250.00 PAGO
BENEFÍÍCÍOS (VR, VR) R$ 600.00 PAGO
ÍNTERNET R$ 64.90 PAGO
TELEFONE FÍXO R$ 98.90 PAGO
TELEFONE MOÍ VEL R$ 300.00 PAGO
MANUTENÇAÃ O CONTA R$ 72.40 PAGO
PRO-LABORE R$ 1,200.00 PAGO
SALAÍ RÍO FUNCÍONAÍ RÍO 1 R$ 1,000.00 PAGO
SALAÍ RÍO FUNCÍONAÍ RÍO 2 R$ 2,500.00 PAGO
SALAÍ RÍO FUNCÍONAÍ RÍO 3 R$ 1,500.00 PAGO
ASSESSORÍA CONTAÍ BÍL R$ 900.00 PAGO
SERVÍÇO 1 R$ 600.00 PAGO
SERVÍÇO 2 R$ 10,000.00 PAGO
SERVÍÇO 1 R$ 1,000.00 PAGO
SERVÍÇO 2 R$ 13,000.00 PAGO
SERVÍÇO 2 R$ 1,000.00 PAGO
ÍMPOSTO - FGTS R$ 1,000.00 PAGO
ASSÍSTEÊ NCÍA MEÍ DÍCA FUNCÍO R$ 400.00 PAGO
ASSÍSTEÊ NCÍA MEÍ DÍCA FUNCÍO R$ 500.00 PAGO
MARKETÍNG ONLÍNE R$ 300.00 PAGO
ALUGUEL R$ 3,000.00 PAGO
ÍMPOSTO - ÍNSS R$ 300.00 PAGO
SÍMPLES R$ 9,000.00 PAGO
ÍRRF R$ 250.00 PAGO
BENEFÍÍCÍOS (VR, VR) R$ 600.00 PAGO
DEVE SER PREENCHÍDA SEGUÍNDO O MODELO DD/MM/AAAA

SEMPRE ESCOLHER UMA DAS 2 OPÇOÃ ES QUE REPRESENTE A MOVÍMENTAÇAÃ O FÍNANCEÍRA: SAÍÍDA OU ENTRADA

ESCOLHER UMA DAS OPÇOÃ ES DÍSPONÍÍVEÍS, SENDO:

DESPESA: SAÃ O DESPESAS QUE OCORREM DE FORMA RECORRENTE SEM LÍGAÇAÃ O DÍRETA AS VENDAS. EX. ALUGUEL, TELEFONE, AÍ GUA, ETC.

CUSTO: SAÃ O OS VALORES FÍXOS LÍGADOS AO PROCESSO DE PRODUZÍR O PRODUTO OU SERVÍÇO. EX. MATEÍ RÍA-PRÍMA, SALAÍ RÍOS LÍGADOS AO PRODUÇAÃ O, COMÍSSOÃ ES DE VENDA, ETC.

ÍNVESTÍMENTOS: SAÃ O OS VALORES DÍSPONÍBÍLÍZADOS PARA ÍNVESTÍR EM ALGUMA FRENTE. EX. COMPRA DE EQUÍPAMENTO PARA PRODUÇAÃ O, MARKETÍNG, DÍVULGAÇAÃ O, ETC.

RECEÍTA: SAÃ O OS VALORES QUE ENTRAM PARA O CAÍXA DA EMPRESA.

AÍ REA PARA SUBDÍVÍDÍR TÍPO DE CUSTO. PREENCHER COM NOMES MAÍS GENEÍ RÍCOS, POÍS OS DETALHES PODEM ENTRAR NA COLUNA E.

AÍ REA PARA ÍNSERÍR DESCRÍTÍVO DO ÍTEM COLOCADO. EX. CONTA DE ÍNTERNET, CONTA DE TELEFONE, COMPRA DE MATEÍ RÍA-PRÍMA, MANUTENÇAÃ O DE CONTA CORRENTE, ETC.

AÍ REA PARA ÍNSERÍR VALOR DA LÍNHA. SEMPRE USAR NUÍ MERO POSÍTÍVO, POÍS DEFÍNÍÇAÃ O DE ENTRADA OU SAÍÍDA E
CLASSÍFÍCAÇAÃ O SE ÍTEM JAÍ CONSTA OU SAÍU DO CAÍXA/CONTA CORRENTE OU SE AÍNDA EÍ UMA PREVÍSAÃ O, USANDO PARA SAUÍ DE O TERMO "A PAGAR"E PARA ENTRADA "A RECEBER".
PELA COLUNA B CLASSÍFÍCAÇAÃ O.
PLANILHA BASE PARA ALIMENTAÇÃO DO DASHBOARD: TwD - Financeiro
O DASHBOARD SERAÍ ALÍMENTADO COM OS DADOS DESTA PLANÍLHA, ASSÍM VOCEÊ DEVE PREENCHE-LA SEGUÍNDO O P

1. COMO PREENCHER A PLANILHA

COLUNA A: DATA DEVE SER PREENCHÍDA SEGUÍNDO O MODELO DD/MM/AAAA

COLUNA B: CLASSÍFÍCAÇAÃ O SEMPRE ESCOLHER UMA DAS 2 OPÇOÃ ES QUE REPRESENTE A MOVÍMENTAÇAÃ O FÍNANCEÍRA: SAÍÍDA OU ENTRADA

COLUNA C: CENTRO DE CUSTO ESCOLHER UMA DAS OPÇOÃ ES DÍSPONÍÍVEÍS, SENDO:

DESPESA: SAÃ O DESPESAS QUE OCORREM DE FORMA RECORRENTE SEM LÍGAÇAÃ O DÍRETA AS VENDAS. EX. ALUGUEL, TELEFONE, AÍ GUA, ETC.

CUSTO: SAÃ O OS VALORES FÍXOS LÍGADOS AO PROCESSO DE PRODUZÍR O PRODUTO OU SERVÍÇO. EX. MATEÍ RÍA-PRÍMA, SALAÍ RÍOS LÍGADOS AO

ÍNVESTÍMENTOS: SAÃ O OS VALORES DÍSPONÍBÍLÍZADOS PARA ÍNVESTÍR EM ALGUMA FRENTE. EX. COMPRA DE EQUÍPAMENTO PARA PRODU

RECEÍTA: SAÃ O OS VALORES QUE ENTRAM PARA O CAÍXA DA EMPRESA.

COLUNA D: TÍPO AÍ REA PARA SUBDÍVÍDÍR TÍPO DE CUSTO. PREENCHER COM NOMES MAÍS GENEÍ RÍCOS, POÍS OS DETALHES PODEM ENTRAR NA COLUNA E.

COLUNA E: PERFÍL AÍ REA PARA ÍNSERÍR DESCRÍTÍVO DO ÍTEM COLOCADO. EX. CONTA DE ÍNTERNET, CONTA DE TELEFONE, COMPRA DE MATEÍ RÍA-PRÍMA, MAN

COLUNA F: VALOR AÍ REA PARA ÍNSERÍR VALOR DA LÍNHA. SEMPRE USAR NUÍ MERO POSÍTÍVO, POÍS DEFÍNÍÇAÃ O DE ENTRADA OU SAÍÍDA EÍ DEFÍNÍDA PELA COLU

COLUNA G: STATUS CLASSÍFÍCAÇAÃ O SE ÍTEM JAÍ CONSTA OU SAÍU DO CAÍXA/CONTA CORRENTE OU SE AÍNDA EÍ UMA PREVÍSAÃ O, USANDO PARA SAUÍ DE O TERMO

2. MODELO DE PREENCHIMENTO:

DATA CLASSIFICAÇÃO CENTRO DE CUSTO


01/01/2018 SAÍDA DESPESA
03/10/2018 SAÍDA DESPESA
05/06/2018 SAÍDA CUSTO
04/01/2018 ENTRADA RECEITA
ENTAÇÃO DO DASHBOARD: TwD - Financeiro - Dashboard - Fluxo de Caixa - 04
ESTA PLANÍLHA, ASSÍM VOCEÊ DEVE PREENCHE-LA SEGUÍNDO O PADRAÃ O PROPOSTO PARA QUE O FLUXO SEJA SEGUÍDO.

ÍMENTAÇAÃ O FÍNANCEÍRA: SAÍÍDA OU ENTRADA

E SEM LÍGAÇAÃ O DÍRETA AS VENDAS. EX. ALUGUEL, TELEFONE, AÍ GUA, ETC.

UZÍR O PRODUTO OU SERVÍÇO. EX. MATEÍ RÍA-PRÍMA, SALAÍ RÍOS LÍGADOS AO PRODUÇAÃ O, COMÍSSOÃ ES DE VENDA, ETC.

ESTÍR EM ALGUMA FRENTE. EX. COMPRA DE EQUÍPAMENTO PARA PRODUÇAÃ O, MARKETÍNG, DÍVULGAÇAÃ O, ETC.

S MAÍS GENEÍ RÍCOS, POÍS OS DETALHES PODEM ENTRAR NA COLUNA E.

DE ÍNTERNET, CONTA DE TELEFONE, COMPRA DE MATEÍ RÍA-PRÍMA, MANUTENÇAÃ O DE CONTA CORRENTE, ETC.

OSÍTÍVO, POÍS DEFÍNÍÇAÃ O DE ENTRADA OU SAÍÍDA EÍ DEFÍNÍDA PELA COLUNA B CLASSÍFÍCAÇAÃ O.

ORRENTE OU SE AÍNDA EÍ UMA PREVÍSAÃ O, USANDO PARA SAUÍ DE O TERMO "A PAGAR"E PARA ENTRADA "A RECEBER".

TIPO PERFIL VALOR


CONTA DE CONSUMO INTERNET R$ 64.90
TARIFAS MANUTENÇÃO CONTA R$ 72.40
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIO 3 R$ 1,500.00
VENDA DIRETA PRODUTO 1 R$ 10,000.00
4

SEGUÍDO.

STATUS
PAGO
A PAGAR
PAGO
PAGO