Checklist de Planejamento Financeiro

Empresarial

Controles financeiros

Lançamentos de contas a pagar e a receber diariamente em um sistema de gestão

online

Baixa nas movimentações financeiras diárias em um sistema de gestão online

Controle de fluxo de caixa diário

Conciliação bancária atualizada e em dia

Separação de custos em centros de custos

Análise de gastos da empresa e margens para definir preços

Controle de inadimplência e prazos de recebimentos dos clientes

Cadastro atualizado de clientes

Planejamento

Planejamento tributário, junto com a Contabilidade

Agendamento reunião mensal com a Contabilidade de acompanhamento

Projeção de fluxo de caixa mensal para os próximos 3 meses

Provisões necessárias para capital de giro

Negociação de limites de crédito pré-aprovados junto ao banco

Definição de níveis de preço e percentuais de desconto aceitáveis

Estabelecimento de meta de patrimônio da empresa

Organização de política de cobrança

Criação de política de crédito para clientes

Definição de responsáveis por controles financeiros

Preparação de rotina de DRE Gerencial mensal

ceiro

Responsável
 Checklist de Planejamento Financeiro
Empresarial

Introdução

Esta planilha é um checklist das etapas de um planejamento financeiro empresarial para sua
empresa.

Instruções de uso
Acesse a aba "Checklist" e marque as opções que estiverem efetivadas, seja na ótica dos
controles diários ou semanais, seja na perspectiva de planejamento para os próximos meses.

Embora tenha sido pensado para tipos de necessidade comuns a muitas empresas, esse
checklist deveria ser adaptado à realidade específica de seu negócio.

Peça ajuda para seu contador em todos os pontos em que tiver dúvida. Não hesite em incluir ou
excluir tópicos caso sua contabilidade considerar importantes para sua empresa.

Os tópicos do checklist estão agrupados em duas partes, os controles e os planejamentos. É

importante que a atividade de rotina de monitorar as finanças esteja bem mapeada e organizada
para garantir que o planejado possa ser realizado.

Não se esqueça de...

Definir reponsáveis pelo acompanhamento de cada um dos tópicos, considerando a periodicidade
de ação e realização de tarefas. Fale com seu contador periodicamente para obtar mais
orientações específicas para a realidade de sua empresa.