R2: Mercado à vista e mercado de opções

Relatórios automatizados p/ apuração do lucro e imposto a pagar

(digite na planilha "rr", Linhas 1, 2 e 3 o cabeçalho que desejar...) - 09/04/2017

MERCADO À VISTA
MÊS OPERAÇÕES FINAIS OPERAÇÕES DAYTRADE
LUCRO / LUCRO /
LUCRO LUCRO / (P) LUCRO / (P)
ISENTO TRIBUTÁVEL TRIBUTÁVEL
(PREJUÍZO) (PREJUÍZO)
2016 - -
Jan-17 - - - - -
Feb-17 - 63.42 - - -
Mar-17 - 63.42 - - -
Apr-17 - - - - -
May-17 - 1,423.30 - - -
Jun-17 - 1,388.74 - - -
Jul-17 - - - - -
Aug-17 - 1,234.42 - - -
Sep-17 - 375.16 - - -
Oct-17 - - - - -
Nov-17 - 63.42 - - -
Dec-17 - 375.16 - - -

TOTAL: - 4,987.05 -

MERCADO DE OPÇÕES
MÊS OPERAÇÕES NORMAIS OPERAÇÕES DAYTRADE
LUCRO /
LUCRO / LUCRO / (P) LUCRO / (P)
(PREJUÍZO) TRIBUTÁVEL TRIBUTÁVEL
(PREJUÍZO)

TOTAL: - -
 R2: Mercado à vista e mercado de opções
Relatórios automatizados p/ apuração do lucro e imposto a pagar
(digite na planilha "rr", Linhas 1, 2 e 3 o cabeçalho que desejar...) - 09/04/2017

BMF
MÊS OPERAÇÕES NORMAIS OPERAÇÕES DAYTRADE
LUCRO /
LUCRO / LUCRO / (P) LUCRO / (P)
(PREJUÍZO) TRIBUTÁVEL TRIBUTÁVEL
(PREJUÍZO)
2016
Jan-17 - -
Feb-17 - -
Mar-17 - -
Apr-17 - -
May-17 - -
Jun-17 - -
Jul-17 - -
Aug-17 - -
Sep-17 - -
Oct-17 - -
Nov-17 - -
Dec-17 - -

TOTAL: - -

MERCADO A TERMO
OPERAÇÕES NORMAIS
MÊS
LUCRO / LUCRO / (P)
(PREJUÍZO) TRIBUTÁVEL
2016
Jan-17 -
Feb-17 -
Mar-17 -
Apr-17 -
May-17 -
Jun-17 -
Jul-17 -
Aug-17 -
Sep-17 -
Oct-17 -
Nov-17 -
Dec-17 -

TOTAL: -
 R2: Mercado à vista e mercado de opções
Relatórios automatizados p/ apuração do lucro e imposto a pagar
(digite na planilha "rr", Linhas 1, 2 e 3 o cabeçalho que desejar...) - 09/04/2017

I.R.R.F.
LUCRO / (P) I.R.R.F.
I.R. DEVIDO
MÊS TRIBUTÁVEL (debitado) DARF
FINAIS DAYTR. FINAIS DAYTR. FINAIS DAYTR.
2016 - - COMP.
Jan-17 - - - - - - - -
Feb-17 - - - - - - - -
Mar-17 - - - - - - - -
Apr-17 - - - - - - - -
May-17 - - - - - - - -
Jun-17 - - - - - - - -
Jul-17 - - - - - - - -
Aug-17 - - - - - - - -
Sep-17 - - - - - - - -
Oct-17 - - - - - - - -
Nov-17 - - - - - - - -
Dec-17 - - - - - - - -

TOTAL: - - - - - -
 R2: Mercado à vista e mercado de opções
Relatórios automatizados p/ apuração do lucro e imposto a pagar
(digite na planilha "rr", Linhas 1, 2 e 3 o cabeçalho que desejar...) - 09/04/2017

PERÍODO RESUMO FINANCEIRO I.R.

01/01/17 SALDO INICIAL 18,199.90
15%
à COMPRAS 62,840.81
31/12/17 VENDAS - 47,972.76
LUCRO (PREJUIZO) 4,485.05
SALDO FINAL 37,552.99
VERIFICAÇÃO OK

LUCRO / LUCRO
VOL. L / (P) I.R.
MÊS
VENDAS TRIBUTÁVEL DEVIDO
(PREJUÍZO) ISENTO
2016 -
Jan / 2017 - - - - -
Feb / 2017 2,800 - 63.42 - -
Mar / 2017 2,800 - 63.42 - -
Apr / 2017 - - - - -
May / 2017 12,889 - 1,423.30 - -
Jun / 2017 7,786 - 1,388.74 - -
Jul / 2017 - - - - -
Aug / 2017 17,564 - 1,234.42 - -
Sep / 2017 7,048 - 375.16 - -
Oct / 2017 - - - - -
Nov / 2017 2,800 - 63.42 - -
Dec / 2017 7,048 - 375.16 - -

TOTAL: 60,735.00 - 4,987.05 -

NEGOCIAÇÃO LUCRO / SALDOS

DATA NOTA OP CUSTO P.U.
QTDE VALOR (PREJUÍZO) QTDE VALOR

BRFS3
31/12/16 SD - - -
09/02/17 CP 100 4,320.01 100 4,320.01 43.20
21/02/17 CP 100 4,257.87 200 8,577.88 42.89
06/03/17 CP 200 8,214.04 400 16,791.93 41.98
15/03/17 CP 100 3,843.91 500 20,635.84 41.27

BVMF3
31/12/16 SD 500 8,048.64 16.10
23/01/17 VD (500) - 9,223.51 8,048.64 1,174.87 - - -

CCRO3
31/12/16 SD - - -
31/03/17 CP 100 1,814.21 100 1,814.21 18.14

CIEL3
31/12/16 SD - - -
21/02/17 CP 100 2,846.60 100 2,846.60 28.47
06/03/17 CP 100 2,771.43 200 5,618.03 28.09
07/03/17 CP 100 2,706.27 300 8,324.30 27.75
 NEGOCIAÇÃO LUCRO / SALDOS
DATA NOTA OP CUSTO P.U.
QTDE VALOR (PREJUÍZO) QTDE VALOR
21/03/17 CP 100 2,662.17 400 10,986.47 27.47
04/04/17 NOTA PROVISORIA VD (400) - 12,004.04 10,986.47 1,017.57 - - -

CMIG4
31/12/16 SD 200 1,760.93 8.80
23/01/17 VD (200) - 1,795.82 1,760.93 34.89 - - -

CSAN3
31/12/16 SD - - -
31/03/17 CP 100 3,852.93 100 3,852.93 38.53

FIBR3
31/12/16 SD - - -
07/02/17 CP 100 2,728.67 100 2,728.67 27.29
22/02/17 VD (100) - 2,792.09 2,728.67 63.42 - - -

GFSA3
31/12/16 SD 400 769.96 1.92
20/01/17 VD (200) - 498.60 384.98 113.62 200 384.98 1.92
02/02/17 VD (200) - 524.78 384.98 139.80 - - -

ITSA4
31/12/16 SD 200 1,626.17 8.13
23/01/17 VD (200) - 1,839.71 1,626.17 213.54 - - -

JBSS3
31/12/16 SD 300 3,099.78 10.33
02/02/17 VD (300) - 3,711.36 3,099.78 611.58 - - -
28/03/17 CP 100 1,071.48 100 1,071.48 10.71
29/03/17 CP 100 1,057.98 200 2,129.46 10.65
31/03/17 CP 200 2,074.81 400 4,204.27 10.51

KLBN11
31/12/16 SD - - -
28/03/17 CP 200 2,870.66 200 2,870.66 14.35
31/03/17 VD (200) - 3,032.94 2,870.66 162.28 - - -

NATU3
31/12/16 SD - - -
21/02/17 CP 200 5,302.30 200 5,302.30 26.51
21/03/17 VD (200) - 5,519.15 5,302.30 216.85 - - -

POMO4
31/12/16 SD - - -
21/03/17 CP 400 1,058.45 400 1,058.45 2.65

RAIL3
31/12/16 SD - - -
07/03/17 CP 400 3,480.06 400 3,480.06 8.70
21/03/17 CP 200 1,660.85 600 5,140.91 8.57
29/03/17 CP 100 846.38 700 5,987.29 8.55

WEGE3
31/12/16 SD 200 2,894.42 14.47
02/03/17 VD (200) - 3,531.78 2,894.42 637.36 - - -
09/03/17 CP 100 1,719.84 100 1,719.84 17.20
10/03/17 VD (100) - 1,740.09 1,719.84 20.25 - - -
15/03/17 CP 100 1,679.89 100 1,679.89 16.80
 NEGOCIAÇÃO LUCRO / SALDOS
DATA NOTA OP CUSTO P.U.
QTDE VALOR (PREJUÍZO) QTDE VALOR
31/03/17 VD (100) - 1,758.90 1,679.89 79.01 - - -
 R2: Mercado à vista e mercado de opções
Relatórios automatizados p/ apuração do lucro e imposto a pagar
(digite na planilha "rr", Linhas 1, 2 e 3 o cabeçalho que desejar...) - 09/04/2017

PERÍODO RESUMO FINANCEIRO I.R.

01/01/17 SALDO INICIAL -
20%
à COMPRAS -
31/12/17 VENDAS -
LUCRO (PREJUIZO) -
SALDO FINAL -
VERIFICAÇÃO OK

LUCRO / LUCRO
VOL. I.R.
L / (P)
MÊS
TRIBUTÁVEL
VENDAS DEVIDO
(PREJUÍZO) ISENTO
2016
Jan / 2017 - - - - -
Feb / 2017 - - - - -
Mar / 2017 - - - - -
Apr / 2017 - - - - -
May / 2017 - - - - -
Jun / 2017 - - - - -
Jul / 2017 - - - - -
Aug / 2017 - - - - -
Sep / 2017 - - - - -
Oct / 2017 - - - - -
Nov / 2017 - - - - -
Dec / 2017 - - - - -

TOTAL: - - - -

NEGOCIAÇÃO LUCRO / SALDOS

DATA NOTA OP CUSTO P.U.
QTDE VALOR (PREJUÍZO) QTDE VALOR
Nota:

Preço un. Data ...............: 11/27/2017

C/V Ativo Qtde.
[R$] Identificador ......:
C CCRO3 1,000 18.13 Despesa total....: 42.16

IRRF Final ........: -

Lucro Day trade ....:
IRRF Day Trade ....: -

Total compra .......: 18,133.03

Total venda ........: -
Volume total .......: 18,133.03
Líquido operações ..:
Líquido da nota .: -18,175.19
GRAVADA: 27/11/2017,

Nota(s):
27/11/2017, Detalhes daytrade:
Corr...:
Emol...:
Tx.Liq.:

Compras:
Vendas :
Volume :

R emol :
R T.Liq:
R e+Lq:
Ordens: 15 de November de 2019

Valor Unit.
Valor Total Corretagem Emol. Tx.Liq Custos Tot.
Ativo IPO Corr. Ord. Data Qtde.
[R$] [R$] [R$] [R$] [R$]
[R$]
CCRO3 N C 27/11/17 1000 18.13 18,133.03 42.16 42.16
 Carteira 27 de November de 2017
Min Max Vol
Fonte de Cotações: S&P500: IBOVESPA:
Nenhuma
Min% Max% Vol

37 0
Yahoo Finance
Min% Max% Vol

=> Google Finance 3800.00%

Cedro Finances 00:00h
Max% Vol

Min% Agência Estado

10/FEV
Fuso

18,175.19 16,500.00 TOTAL -1,713.55 -9.4 horário:

Min% Max% Vol -1h

V.C.+ Custo
V.C.+ Custo V.Mercado V. Mercado Lucro
Ativo Data Qtde. Unit. Dias % Dia Min% Max% Vol Nome
Total [R$] Unit. [R$] * Total [R$] [R$]
[R$]
CCRO3 27/11/17 1000 18.18 18,175.19 16.50 16,500.00 ### -1,713.55 -9.4 -1.8 -2.6 -0.7
* fonte de cotações: Google Finance
 DARF: R$ 157,24
R1: à Vista REGISTRADO. 01 de January de 2017 ======> 27 de November de 2017

Carteira: -1,713.55 -9.4 Vendas: - -

MERCADO À VISTA - OPERAÇÕES FINAIS MERC. À VISTA - DAYTRADE I.R.R.F. I.R.R.F.

MÊS LUCRO / DARF %
VOL. LUCRO / LUCRO LUCR. / (P) VOL. LUCR. / (P) I.R.
I.R. DEVIDO % % FINAL DT
VENDAS (PREJUÍZO) ISENTO TRIBUT. VENDAS TRIBUT. DEVIDO COMP.
(PREJUÍZO)
2016 - -
Jan-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Feb-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Mar-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Apr-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
May-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Jun-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Jul-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Aug-17 - - - - - - - - - - - - - - ? -
Sep-17 - - - - - - - - - - - - - - ? -
Oct-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Nov-17 - - - - - - - - - - - - - - - -
Dec-17 - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - - - - - -

VENDA 12/30/1899 12/30/1899 COMPRA 0% 0% #VALUE! 0% #DIV/0!

Valor Unit Valor Valor Unit. Valor Custos Lucro:
Ativo Data Qtde.
[R$] [R$]
Custos [R$] Data
[R$]
Qtde.
[R$] [R$]
Dias
[R$]
% Mês

- - - - #DIV/0! - #DIV/0!
Dividendos e Juros sobre capital próprio:

Período:
Digite os DIVIDENDOS e JUROS De
Extrato no 31/12/99
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
período: Até 15/11/19
nas linhas abaixo:

- - -
D Valor Dividendos Total
Juros C.P.
Ativo Data Título
[R$]
J [R$] [R$] [R$]
 IRR
●
F DARFs/PREJUÍZOS Desdobramentos:

1 ação vale5
Nota F DT R LCR. DT LQ. NT Ativo Data
desdobra-se em:
vale5 09/05/08 3

Bonificações:

a
Ativo Data
cada:
vale5 09/05/08 2

Registro dos Desdobramentos e Bonificaçõ

realizados
Ativo Data Fatores:
amentos:

1 ação vale5

desdobra-se em: Executar

3

ações:

recebo
bônus de:
1 Executar

s Desdobramentos e Bonificações
realizados
Fatores: D/B
Corretagem 15 de November de 2019

=> Agência: (cód.: "p" ou "x") De até Taxa % Taxa Fixa

- 200.00 0.00% R$ 0.75
Desconto final: 200.01 3,000.00 0.25% R$ 0.00
- 3,000.01 100,000.00 0.20% R$ 0.00
Desconto daytrade: 100,000.01 200,000.00 0.15% R$ 0.00
- 200,000.01 1.00E+20 0.10% R$ 0.00

=> Funcionários (Cod. " f " ou "bb"): Taxa %: 0.25%

=> Home Broker Internet (cod. " i "): Taxa Fixa: R$ 20.41

Emolumentos e Taxas de Liquidação:

Final: Daytrade:
Emolumentos BOVESPA: 0.0070% 0.0070%
Tx. Liquidação CBLC: 0.0275% 0.0180%

OBS: (1) NÃO INSERIR/EXCLUIR LINHAS OU COLUNAS AQUI

(2) Digite nas células com fundo CINZA os valores os praticados por sua agência/cor

PLANILHA DE AÇÕES V2.5

Disponível em: http://planilhadeacoes.blogspot.com/
 Exemplo:

IPO Corr. Ord.

bb

praticados por sua agência/corretora

ÕES V2.50
0.285%
0.0
Desempenho dos ativos: 7d
11 de novembro de 2017

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

CCRO3

-3.0
DATA VENCIMENTO OPÇÕES:

ANO 2016

SÉRIE DATA
A M 1/18/2016
B N 2/15/2016
C O 3/21/2016
D P 4/18/2016
E Q 5/16/2016
F R 6/20/2016
G S 7/18/2016
H T 8/15/2016
I U 9/19/2016
J V 10/17/2016
K W 11/21/2016
L X 12/19/2016
Movimentação Financeira 1/1/2017 ==== > 3/22/2017

Movimentação Financeira Movimentação Carteira

TOTAL: -17,884.00 -191.48 0.00 0.00 -18,075.48

Data Nota Cred. + Debit. Corretagem Emolumentos IRRF Cred. + Debit.

Ativo Qtde [R$] [R$] [R$] [R$] + Custos [R$]
20/01/17 500.00 -1.40 0.00 498.60
23/01/17 12,889.00 -29.96 0.00 12,859.04
02/02/17 4,246.00 -9.86 0.00 4,236.14
07/02/17 -2,721.00 -7.67 0.00 -2,728.67
09/02/17 -4,310.00 -10.01 0.00 -4,320.01
21/02/17 -12,378.00 -28.77 0.00 -12,406.77
22/02/17 2,800.00 -7.91 0.00 2,792.09
02/03/17 3,540.00 -8.22 0.00 3,531.78
06/03/17 -10,960.00 -25.47 0.00 -10,985.47
07/03/17 -6,172.00 -14.33 0.00 -6,186.33
09/03/17 -1,715.00 -4.84 0.00 -1,719.84
10/03/17 1,745.00 -4.91 0.00 1,740.09
15/03/17 -5,511.00 -12.80 0.00 -5,523.80
21/03/17 163.00 -25.33 0.00 137.67
 R2: Mercado à vista e mercado de opções
Relatórios automatizados p/ apuração do lucro e imposto a pagar
(digite na planilha "rr", Linhas 1, 2 e 3 o cabeçalho que desejar...)

MERCADO À VISTA
MÊS OPERAÇÕES FINAIS OPERAÇÕES DAYTRADE
LUCRO /
LUCRO / LUCRO LUCRO / (P) LUCRO / (P)
(PREJUÍZO) ISENTO TRIBUTÁVEL TRIBUTÁVEL
(PREJUÍZO)

TOTAL:

I.R.R.F.
LUCRO / (P)
I.R. DEVIDO I.R.R.F. (debitado)
MÊS TRIBUTÁVEL DARF
FINAIS DAYTR. FINAIS DAYTR. FINAIS DAYTR.
- - COMP.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTAL:
 PERÍODO RESUMO FINANCEIRO I.R.
SALDO INICIAL -
à COMPRAS -
VENDAS -
LUCRO (PREJUIZO) -
SALDO FINAL -
VERIFICAÇÃO OK

LUCRO / LUCRO
VOL. L / (P) I.R.
MÊS
VENDAS TRIBUTÁVEL DEVIDO
(PREJUÍZO) ISENTO

TOTAL: - - - - -

NEGOCIAÇÃO LUCRO / SALDOS

DATA NOTA OP CUSTO P.U.
QTDE VALOR (PREJUÍZO) QTDE VALOR

PAPEL
 POSIÇÃO EM CARTEIRA
DATA1 DATA2
PAPEL
QTDE. VALOR P.U. QTDE. VALOR P.U.
EXCHANGE%3DBVMF
MARKET_OPEN_MINUTE=600
MARKET_CLOSE_MINUTE=1016
INTERVAL=86400
COLUMNS=DACLOSE HIGH LOW OPEN VOLUME
DATA=
TIMEZONE_OFFSET=-120
a1509389760 18.05 18.62 17.84 18.54 7173900 30 Oct 2017 16:56
1 18.2 18.33 17.89 18.22 4596100 31 Oct 2017 16:56
2 17.92 18.59 17.86 18.26 7063600 1 Nov 2017 16:56
4 17.81 18.2 17.6 18.07 6760600 3 Nov 2017 16:56
7 17.53 17.97 17.53 17.87 5046400 6 Nov 2017 16:56
8 16.87 17.57 16.65 17.57 52993000 7 Nov 2017 16:56
9 17.14 17.28 16.82 17.05 5447300 8 Nov 2017 16:56
10 16.99 17.4 16.93 17.15 5518900 9 Nov 2017 16:56
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