OR 12 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Saldo inicial 0.00 0.00 0.00
(+) Entradas de Caixa 285,324.50 295,621.00 305,723.20
Contas recebidas do ALFAZIN 30,800.00 33,532.00 37,743.70
Contas recebidas do BETAZON 254,524.50 262,089.00 267,979.50
(-) Saidas de Caixa 156,827.30 190,302.59 177,428.51
Pagamento de Compras 88,788.60 119,880.25 106,271.70
Mão-de-Obra Direta 8,235.00 8,235.00 8,557.92
Custo Indireto de Fabricação 10,922.80 11,345.92 11,455.54
Despesas de Vendas 36,080.90 37,041.42 37,343.35
Despesas Administrativas 12,800.00 13,800.00 13,800.00
(=) Saldo Final de Caixa 128,497.20 105,318.41 128,294.69

(+) Entradas de caixa 285,324.50 295,621.00 305,723.20

(-) Saída de caixa 156,827.30 190,302.59 177,428.51

(=) Saldo 128,497.20 105,318.41 128,294.69

1º TRIMESTRE
0.00
886,668.70
102,075.70
784,593.00
524,558.40
314,940.55
25,027.92
33,724.26
110,465.67
40,400.00
362,110.30

886,668.70

524,558.40

362,110.30