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16/08/2011
TOTVS - Microsiga Protheus – Financeiro
Sumário
Sumário.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 4
1.1 Novas Funcionalidades ................................................................................................................ 4
2 Produto Padrão ........................................................................................................................... 5
2.1 Fluxo de Caixa por Natureza Financeira ...................................................................................... 5
2.2 Base Diferenciada para Impostos................................................................................................ 6
2.3 Conciliador SITEF ......................................................................................................................... 7
2.4 Importação de Índices Financeiros ............................................................................................ 8
2.5 Controle de Liberação de Pagamentos ....................................................................................... 9
2.6 Vínculo entre Documentos Financeiros e Contratos .................................................................. 10
2.7 Melhorias CNAB .......................................................................................................................... 11
3 Localização Argentina.................................................................................................................. 12
3.1 Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas................................................................................ 12
3.2 Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores ............................................................ 13
3.3 Cadastro de Amarrações Analistas e Gestores .......................................................................... 13
3.4 Liberação Fundo Caixinha ........................................................................................................... 14
3.5 Liberação Títulos Carteira a Pagar............................................................................................... 14
4 Localização Equador .................................................................................................................... 15
4.1 Cálculo e Retenção de IVA .......................................................................................................... 15
4.2 Impressão do Certificado IVA ...................................................................................................... 15
5 Localização Peru .......................................................................................................................... 16
5.1 Provisão para Devedores Duvidosos ........................................................................................... 16
5.2 Livro Caixa e Bancos – Movimentos de efetivo........................................................................... 17
5.3 Livro Caixa e Bancos – Movimentos de Conta Corrente ............................................................. 17
5.4 Cadastro de Bons Contribuintes.................................................................................................. 18
5.5 Cálculo de IR e Emissão do Certificado – IR 4ª Categoria ........................................................... 19
5.6 Retenção de IR 4ª Categoria – PDT 601 ...................................................................................... 20
5.7 Cálculo de ITF na Movimentação Bancária ................................................................................. 21
6 Localização República Dominicana ............................................................................................. 22
1 Conceitos Básicos
Olá, neste vídeo apresentaremos as novidades do processo de negócio Financeiro, da linha do produto Microsiga Protheus, o qual
contempla o módulo Financeiro.
2 Produto Padrão
• Visão diferenciada do fluxo de caixa da empresa conforme seu plano de naturezas financeiras em um determinado
período.
• Controle de saldos por natureza em tabela, otimizando a performance deste tipo de consulta.
• Visão de saldos orçados, previstos e realizados.
• Permite que o imposto seja calculado sobre base própria, diferente do valor da nota, facilitando o uso de notas mistas
(produtos e serviços na mesma nota, por exemplo).
• Aplica-se tanto à carteira de pagamentos e recebimentos.
• Permite o uso de base diferenciada em integrações de outros módulos com o Financeiro.
• Aplica-se aos impostos financeiros (Irrf, Inss, Iss, Pis, Cofins e Csll).
• Esta tela demonstra o uso da base diferenciada para impostos.
• Esta base diferenciada aplica-se à regra de retenção dos impostos (emissão ou baixa da nota).
• Permite a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das
administradoras financeiras.
• Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas de arquivo de retorno específico, que são
primeiramente importadas para a linha de produto Microsiga Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das
administradora financeiras.
• Exemplo de tela do Conciliador SITEF:
• Permite ao usuário criar um controle de documentos necessários, realizando um processo de check list de documentos
obrigatórios caso necessário para a efetivação do pagamento. Os documentos necessários podem ser definidos por
evento.
• Relatório de liberações para pagamento.
• Cancelamento de liberação de pagamentos.
• Realiza a montagem do check list para um evento.
• Os documentos necessários podem, ser ou não, impeditivos do processo.
• Esta obrigatoriedade se define no cadastro de documentos.
• O sistema acusa na tentativa de baixa do título a falta do documento obrigatório.
• É possível cancelar uma liberação de pagamento, permitindo atribuir-se um novo status à situação de liberação do
título para pagamento.
Esta funcionalidade realiza o rastreamento de todos os contratos no sistema através do ambiente Financeiro em Contas a Pagar.
Caso o título a pagar tenha sido gerado por um documento de entrada, composto por itens originados de um ou mais pedidos de
compras com um ou mais contratos, será possível rastrear os contratos pertencentes ao título que deseja consultar.
Esta funcionalidade realiza o rastreamento de contratos através de pedidos de compra e notas fiscais de entrada existentes no
sistema.
Com esse recurso o usuário poderá realizar consultas através de documento de entrada e pedido de compras geradas por
contratos.
Nesta tela, podemos ver o rastreamento entre o documento de entrada e um contrato.
3 Localização Argentina
Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas: usuários responsáveis pela geração dos títulos das carteiras a pagar, por meio, dos
processos de liberação de múltiplos aprovadores consolidando o conceito de gestão de alçadas para fundo fixo. É possível criar um grupo
de analistas pelo cadastro Grupo de Analistas.
Exemplos de:
• Cadastro de um analista sendo associado a um usuário do sistema.
• Criação de um Grupo para os analistas anteriormente incluídos.
Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores: Esses usuários responsáveis pela aprovação dos títulos das carteiras a
pagar, por meio, dos processos de liberação de múltiplos aprovadores consolidando o conceito de gestão de alçadas para fundo fixo. É
possível criar grupos para os gestores financeiros.
• Controla as liberações dos pagamentos e manutenção do Caixinha, por meio, de gestores financeiros e limite de valores
para aprovação.
Cadastro de Amarração Analistas e Gestores: associação de analistas com superiores responsáveis pela liberação de títulos a
pagar e movimentos do Caixinha.
Liberação Fundo Caixinha : controla a integração do Caixinha vinculando os títulos de adiantamento, despesas, prestação de
contas, ponto de reposição manual e automático ao processo de controle de alçadas de fundo fixo.
Liberação Títulos Carteira a Pagar: Liberação das baixas dos títulos a pagar segundo o método de liberação por gestão de alçadas
para fundo fixo.
4 Localização Equador
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido através das notas fiscais de compras.
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o Certificado emitido e
controlado pelo sistema.
5 Localização Peru
Provisão para Devedores Duvidosos: permite contabilização, como provisão de cobrança duvidosa dos lançamentos financeiros
de contas a receber vencidos a um período que caracterize a necessidade de provisão.
Exemplos de:
• Rotina de contabilização que deverá gerar os lançamentos das provisões.
• Relatório demonstrando os lançamentos de provisão gerados pela rotina
Livro Caixa e Bancos – Movimentos de Efetivo: emitir o livro financeiro com as informações sobre as movimentações de efetivo,
segundo a estrutura definida pela SUNAT.
Livro Caixa e Bancos – Movimentos Conta Corrente: emitir o livro financeiro com as informações sobre as movimentações de
contas correntes, segundo a estrutura definida pela SUNAT.
Cadastro de Bons Contribuintes: atualizar os cadastros de clientes e de fornecedores, definindo aqueles se enquadram como
“bons contribuintes” a partir da lista disponibilizada em arquivo magnético pela SUNAT – Superintendência Nacional de Administração
Tributária - (Peru). Criar histórico para futuras consultas.
Cálculo de IR e Emissão de Certificado – IR 4ª Categoria: Calcular o imposto de renda para 4ª Categoria pela rotina de Ordem de
Pago e emitir o certificado.
Retenção de IR 4ª Categoria – PDT 601: Gera arquivo magnético em formato txt com os dados principais de fornecedores sujeitos
ao IR 4ª Categoria e arquivo com os dados das retenções do IR, obedecendo o layout 601 do PDT – Programa de Declaração Telemática
(Peru).
Cálculo ITF – Imposto sobre Transações Financeiras : calcula o ITF nas operações de pagamento via Ordem de Pagamento,
recebimento via Recibos Diversos, na reposição do caixinha, na movimentação bancária (transferência e débito de cheques) e na
classificação dos movimentos bancários.
Visualização da contabilização do cálculo do ITF sobre uma movimento de transferência bancária entre contas.
O ITBIS - Imposto sobre Transferência de Bens e Serviços, é calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do
titulo. Calculado e retido também através de um pagamento antecipado diretamente pelo módulo financeiro.
O ISR – Imposto sobre Renda, é calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do título. Calculado e retido
também através de um pagamento antecipado diretamente pelo módulo Financeiro.
O ITF - Imposto sobre Transações Financeiras, calcula o imposto sobre transações financeiras efetuadas com cheque ou
transferência eletrônica.
Configuração de Impostos: permite configurar os impostos (base de cálculo, alíquotas, etc), por carteira a pagar, receber e na
movimentação bancária. Ainda é possível informar o momento do cálculo e retenção, ou seja, na emissão ou na baixa de um título
financeiro ou de uma movimentação bancária.
Relatório Retenções do Estado – Formato 623: Gera arquivo eletrônico em formato TXT, com as informações sobre as retenções
de ITBIS (Retenção do Imposto sobre Transferência de Bens e Serviços) e ISR (Impostos Sobre Rendas) registrados.
Envio de Pagos ao Exterior – Formato 609 : gera arquivo eletrônico em formato TXT, com as informações sobre as retenções de
ISR (Impostos Sobre Rendas) registradas.
Relatório Disponibilidade Financeira: apresenta o saldo inicial, pagamentos, recebimentos, saldo atual e limite de crédito de um
período classificados por banco e conta.
Movimentação bancária e de cheques em outras moedas: Disponibilização do campo Moeda na tela de saldos bancários.
Permite controlar os cheques recebidos pela rotina de Recibos Diversos, registrando o fluxo de acordo com a sua situação
financeira como: liquidar, devolver, reapresentar, conciliar e protestar.
Visualização do browse com cheques recebidos de vários bancos e agências diferentes. Pode-se manipular a situação do cheque
em uma única tela.
Permite controlar os cheques utilizados como pagamento, registrando o fluxo de acordo com a sua situação financeira desde sua
emissão, liquidação, devolução, reapresentação e conciliação.
Visualização do browse com cheques emitidos de vários bancos e agências diferentes. Pode-se manipular a situação do cheque
em uma única tela.
Impressão de cheques em folha avulsa: disponibilizada impressão de cheques em folha avulsa com capacidade de 04 (quatro)
cheques por folha.
7 Localização Venezuela
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) é calculado e retido através das notas fiscais de compras.
O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) é calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e
controlado pelo sistema.
O IR (Imposto sobre a Renda) é calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado
pelo sistema.
O IR (Imposto sobre a Renda) é calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado
pelo sistema.
Reconciliação bancária automática: permite importar arquivo em formato CSV gerado pelos bancos e assim realizar a conciliação
automática dos movimentos financeiros.
Relatório informativo de Retenções sobre salários, honorários e outras retenções: gera arquivo eletrônico em formato XML com
as informações sobre as retenções de imposto de Renda-ISRL, já existentes.
8 Conclusão
No módulo Financeiro, foram contempladas melhorias visando atender as medidas legais, bem como as regras de mercado
utilizadas pelas diferentes culturas de cada país envolvido.
As próximas disponibilizações darão continuidade ao processo de adequação, combinando atendimento da legislação vigente
com funcionalidades maleáveis e melhorias estruturais.