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Scalp levado ao extremo e operações manuais de alta frequência – Portal Price Action

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O que é Price Action?

Como Estudar Price Action

7.Scalp levado ao extremo e operações manuais de alta 24
Vídeos: Al Brooks Responde JAN 2018

frequência Glossário – Terminologia do

Price Action
 por Felippe Aranha |  postado em: Conteúdo do curso Best Trades, Convidados Price Action Manual, Manual de Price Action |  0

10 padrões mais comuns de

17 de maio de 2014, por Al Brooks / Tradução e adaptação: Felippe
price actionAranha

Reductio ad absurdum Recaptulação do Mercado

(em breve)

“Se eu consigo ganhar mais dinheiro no grá co de 5 minutos do que no

Relatório Semanal (em
grá co diário, eu certamente ganharei ainda mais no grá co de 1 minuto”.
breve)

Essa frase ignora as limitações práticas do cérebro humano… não somos

Fóruns – dúvidas? Pergunte!
computadores, e nossa capacidade de processar informações e tomar
decisões com precisão possui limitações reais de tempo. Se não tivermos
tempo o su ciente, estaremos mais propensos a tomar decisões ruins. Por
isso, a maioria dos traders não deveria operar nenhum grá co que tenha
mais do que 20 barras por hora. A maioria dos traders deveria se ater ao
grá co de 5 minutos ou mesmo a tempos grá cos maiores. O que pode
parecer óbvio em um grá co impresso após o fechamento, no qual você
consegue ver todas as barras à direita após a sua barra de sinal, geralmente
não é tão óbvio em tempo real. Além disso, é frequente que uma barra tenha
uma aparência diferente no momento em que fecha do que ela tinha um
segundo antes de fechar. Isso quer dizer que, na realidade, um trader tem
muito menos tempo para tomar decisões do que um grá co ao nal do dia possa aparentar.

Eu enxergo con gurações de compra, venda ou ambas em quase todas as barras, todos os dias. Embora eu
pudesse entrar na maioria dessas operações, eu não faço isso porque é exaustivo e nada divertido, e a essa
altura da vida eu pre ro só entrar em setups que sejam ao mesmo tempo lucrativos e prazerosos.

Você deveria entrar ou sair em toda nova barra que aparecer enquanto opera futuros, Forex ou o mercado de
ações? Obviamente não, mas é importante saber que existem oportunidades em cada segundo do dia, não
somente quando determinados padrões estiverem presentes. Se você entender o ciclo do mercado, o que o
mercado está fazendo naquele momento, e como estruturar e gerenciar operações, você estará apto a realizar
operações lucrativas a qualquer momento do dia.

Você não teria de ter entrado em todos esses trades da imagem, mas cada seta verde mostra uma entrada razoável na
compra e cada seta vermelha mostra uma entrada razoável na venda. Nenhum ser humano deveria operar todos os trade
s, porque isso é muito exaustivo para ser feito consistentemente por anos. No entanto, se um trader estiver zerado
e procurando por entradas, e conhecer Price Action, ele normalmente não tem de esperar por mais do que uma ou dua
s barras antes de encontrar uma configuração que permita a ele estruturar uma operação que tenha uma Equação do Tr
ader favorável.

“Se eu já ganho dinheiro quando busco scalps de 20 ticks, ganharei ainda mais dinheiro se eu entrar em um
número maior de trades, fazendo scalps de 1 a 3 ticks!”. Essa é outra falácia que eu vejo sendo promovida em
diferentes websites, e é um bom exemplo de teoria batendo de frente com a realidade. Não apenas existe um
problema referente à nossa inabilidade de processar informações com precisão quando temos de tomar
decisões de maneira demasiadamente rápida, como também existe o problema dos custos operacionais…
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spreads, 7.Scalp
corretagem, impostos, taxas… a maioria levado
dos ao extremo
traders e operações
não consegue operarmanuais
o Eminide alta frequência
pagando menos do– Portal Price Action
que $5 por operação completa. Se eles zerem scalps de 1 ponto (4 ticks), o seu resultado liquido será de $45
quando ganham e de -$55 quando perdem. Se zerem scalps de 1 tick, então seu resultado será de $7,50
quando ganham e de -$17,50 quando perdem. Para piorar, em geral eles teriam de comprar no preço de venda
e vender no preço de compra, o que signi ca que eles teriam de abrir mão de 1 tick ao entrar e de outro tick ao
sair. Isso quer dizer que o mercado tem de se mover 3 ticks na sua direção para que eles consigam ganhar 1
tick. Mais ainda, quase sempre o contexto exige que eles arrisquem ao menos entre dois e quatro ticks. Com
tudo isso, digamos que um trader esteja operando um grá co de 5 minutos e que ele arrisque em média 3 ticks,
o que dá o equivalente a $37,50. Ele precisaria que o mercado se movesse três ticks em sua direção antes de se
mover 3 ticks na direção oposta. Quando ele acertar, irá ganhar $7,50 liquido, assumindo que não haja algum
spread (diferença entre preço de compra e de venda na tela) adicional e que ele jamais cometa erros. Quando
ele perder, irá perder $37,50 ou 5x mais do que quando ele ganha! Para essa conta car no zero a zero, ele teria
de acertar 80% das operações. Para obter lucro, ele teria de acertar de 90 a 95% das vezes. E isso não apenas
para as próximas três operações ou para os próximos três dias. Teria de ser assim para o resto da sua carreira.
Você pode argumentar que teoricamente isso é possível, e Paull Rooter (um scalper famoso) supostamente
ganhou milhões operando scalps de 3 ticks no Forex, mas fazer isso é tão difícil e fora da realidade para a
maioria de nós, que traders não deveriam nem mesmo tentar.

Portanto, se um objetivo de 3 ticks é muito pequeno, qual seria um objetivo razoável? Isso varia conforme o
mercado, mas os operadores podem rapidamente descobrir qual é ao observarem o Price Action. Quando
estiver buscando por con gurações de entrada com ordens stop, se houver muitos movimentos de 6 ticks no
Emini, isso quer dizer que vários operadores e computadores estão buscando scalps de 4 ticks (iaao porque se
eles entrarem com uma ordem stop um tick além da barra de sinal, o mercado geralmente terá de andar 5 ticks
ou mais para que uma ordem limitada possa ser preenchida com 4 ticks de lucro a partir da entrada). Se houver
muitos movimentos de 22 centavos no petróleo, então muitos traders estão buscando scalps de 20 centavos. Se
houver muitos movimentos de 12 pips no EUR vs USD, então traders estão buscando scalps de 10 pips. Se um
operador estiver olhando para entradas com ordens limitadas, então pode considerar um tick a menos nessa
análise. Por exemplo, se houver vários movimentos de 9 ticks no Emini, então vários traders estão buscando
scalps de 2 pontos (8 ticks).

Considerando que operar scalps é algo extremamente difícil de se fazer no longo prazo, a maioria dos traders
deveria buscar operações nas quais o retorno seja ao menos duas vezes o tamanho do risco. Se um trader achar
que ele precisa de um stop de 20 pips no EUR vs JPY, ele deveria então se planejar e segurar os seus trades para
tentar um lucro de ao menos 40 pips. Durante rompimentos muito fortes, o momentum é muito forte, o que
signi ca que a probabilidade de haver continuação é alta. Nesses casos, a probabilidade de se obter lucro em
uma operação é de 60% ou mais, o que signi ca dizer que é matematicamente razoável tentar um scalp que
tenha um retorno igual ao risco, ao invés de duas vezes maior do que o risco. Se estiver arriscando $2 em um
rompimento do ouro, ele poderia sair com os mesmos $2 de lucro e ainda assim ter uma operação que valeria a
pena. Existem mais coisas a serem consideradas sobre o assunto, porque o risco inicial não é o mesmo que o
risco efetivo. Se um trader inicialmente arriscar 50 pips em uma operação de EURUSD, e o mercado for 12 pips
contra ele, para depois rapidamente andar a seu favor, ele então agora sabe que efetivamente ele teve de
arriscar 13 pontos para que não fosse estopado. Isso signi ca que o seu risco efetivo foi de apenas 13 pontos,
não 50 pontos. Todos os computadores conseguem detectar isso, e muitos irão então fazer um ajuste dos seus
objetivos de lucro baseados nesse risco efetivo. Isso quer dizer que muitos deles irão realizar lucros parciais
com 13 ticks, bem aonde você com frequência consegue enxergar no grá co uma pequena correção por causa
da realização de lucros.

Porque é que eu escolho um retorno que é duas vezes maior do que o risco na maioria dos trades? Porque a
maioria dos traders nunca estão 100% con antes do seu julgamento a respeito de qual é a probabilidade
quando entram em uma determinada operação. Lembre-se, é preciso que haja alguma coisa nessa operação
que atraia a instituição que for entrar como contraparte (do outro lado)… é preciso que exista o potencial de
obter algum lucro caso ela estruture a operação corretamente (o que com frequência signi ca que ela irá escalar
a operação). Ela entende que o lado dela é bom e você entende que o seu lado é bom. O resultado é que todos
nós operamos em uma cortina de fumaça onde nada é muito claro. No entanto, em praticamente todos os
momentos, em todos os mercados, a probabilidade de que o os próximos 5 ticks irão para cima ao invés de irem
para baixo ca entre 40% e 60%. Isso signi ca que, se você comprar ou vender a qualquer momento, e segurar
para um retorno que seja aproximadamente do mesmo tamanho do seu risco (embora em geral você realmente
deva tentar um retorno que seja ao menos duas vezes maior do que o seu risco), você terá ao menos 40% de
chance de sucesso. Se você inserir esses 40% na Equação do Trader, verá que precisará segurar até um retorno
que seja de ao menos duas vezes o tamanho do seu risco para conseguir ter um ganho razoável ao longo do
tempo. No frigir dos ovos, você estará sempre incerto quando entra, mas se você sempre tentar um retorno que
seja ao menos duas vezes o tamanho do risco, a matemática estará a seu favor.

https://www.priceaction.com.br/manual-de-price-action/scalp-levado-ao-extremo-e-operacoes-manuais-de-alta-frequencia/ 2/4
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Além disso, sempre que você tiver um lucro 7.Scalp
que sejalevado
duas ao extremo
vezes e operações
o tamanho manuais
do risco de alta
já poderá sairfrequência – Portal Price Action
da operação.
A matemática sempre será su cientemente boa para que esse método funcione ao longo do tempo. Se a
tendência for forte, a matemática estará a seu favor se você segurar e buscar um ganho maior, mas será sempre
matematicamente aceitável sair parcialmente ou totalmente ganhando duas vezes o risco. Além disso, se a
operação tiver alta probabilidade (60% ou mais), também será matematicamente aceitável sair de parte, ou
mesmo de toda a posição, uma vez que o ganho atinja o mesmo tamanho do risco (você pode inserir esses
números na Equação do Trader e veri car por si próprio).

Obrigado por ler o meu Manual de Price Action.

O próximo artigo se chama A insensatez de se operar com fundamentos

Abaixo a lista completa de links para todos os capítulos do Manual de Price Action.

Tabela de Conteúdo:

1. Price action e grá cos de candlestick

2. O Ciclo do Mercado
3. A Equação do Trader
4. A Importancia dos Traders Institucionais
5. Price Action é baseado em genética
6. Contagem de Barras
7. Scalp levado ao extremo e operações manuais de alta frequência
8. A insensatez de se operar com fundamentos
9. A insensatez dos indicadores de análise técnica
10. Operando Rompimentos
11. Canais de Tendência
12. Suportes e Resistências
13. Lateralidades
14. Reversões de Tendências
15. Operando Day Trades na Abertura
16. Modo Sempre Comprado e Modo Sempre Vendido
17. Iniciantes Devem Entrar Usando Ordens Stop
18. Setups Perfeitos
19. Minha Estrutura e Con guração Para Operar Day Trades
20. Tamanho da Conta na Corretora
21. Tamanho da Posição
22. Gerenciamento de Operações
23. Escalando Operações
24. Operando Opções (puts e calls)
25. Psicologia do Trade

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