Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Parametrização Winthor
Apostila Parametrização Winthor
V 2.4
Índice
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1
1.PARÂMETROS INICIAIS ........................................................................................................... 3
1.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização .................................................................... 3
1.1.1 Rotina 535 – Cadastro de Filiais .................................................................................. 5
1.1.2 Rotina 528 – Cadastrar Setor/Funcionário ................................................................. 13
1.1.3 Rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina ....................................................................... 21
1.1.4 Rotina 131 – Permitir Acesso a Dados ....................................................................... 23
2.COMERCIAL .............................................................................................................................. 26
2.1 Rotinas do Processo – Pré Cadastro dos Produtos ........................................................... 26
2.1.1 Rotina 513 - Cadastrar Departamento de Produto .................................................... 27
2.1.2 Rotina 571 - Cadastrar Seção de Produtos................................................................. 29
2.1.3 Rotina 549 - Cadastrar Categoria de Produtos........................................................... 31
2.1.4 Rotina 569 - Cadastrar Sub Categoria de Produtos .................................................... 32
2.1.5 Rotina 512 – Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes ........................................... 34
2.1.6 Rotina 555 - Cadastrar Distribuição ........................................................................... 36
2.1.7 Rotina 516 - Cadastrar Supervisores de Vendas ........................................................ 37
2.1.8 Rotina 517 – Cadastrar RCA ....................................................................................... 39
2.1.9 Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento ............................................................. 43
2.1.10 Rotina 256 - Cadastrar Parcelas de Pagamento ....................................................... 46
2.1.11 Rotina 519 – Cadastrar Região de Venda ................................................................. 48
2.1.12 Rotina 202 - Cadastrar Fornecedores....................................................................... 49
2.1.13 Rotina 204 - Cadastrar Unidades.............................................................................. 52
2.1.14 Rotina 203 - Cadastrar Produto................................................................................ 54
2.1.15 Rotina 282 - Cadastro do Produto Armazenagem ................................................... 58
2.1.16 Rotina 292 - Cadastrar Embalagem .......................................................................... 59
3. LOGÍSTICA ................................................................................................................................ 61
3.1 Rotinas do Processo 1 – Cadastros gerais de Logística ..................................................... 61
3.1.1 Rotina 520 – Cadastrar Rotas de Entrega .................................................................. 61
3.1.2 Rotina 572 - Cadastrar Praças de Entrega .................................................................. 64
3.1.3 Rotina 518 - Cadastrar Motivo de Devolução ............................................................ 65
3.1.4 Rotina 521 – Cadastrar Veículos ................................................................................ 66
4.CLIENTE .................................................................................................................................... 69
4.1 Rotinas do Processo 1 – Estrutura Comercial ................................................................... 69
4.1.1 Rotina 302 - Cadastrar Clientes ................................................................................. 69
4.1.2 Rotina 1203 – Extrato de Cliente................................................................................ 72
4.1.3 Rotina 308 – Alterações das Condições Comerciais do Cliente ................................. 75
5. FINANCEIRO............................................................................................................................. 79
5.1 Rotinas do Processo 1 – Pré-cadastros financeiros........................................................... 79
5.1.1 Rotina 524 - Cadastrar Caixas/Bancos........................................................................ 82
5.1.2 Rotina 525 – Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética ..................................... 84
5.1.3 Rotina 526 – Cadastrar Grupo de Conta Gerencial .................................................... 86
5.1.4 Rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial .................................................................... 88
5.1.5 Rotina 527 – Cadastrar Moedas - Transitórias ........................................................... 90
5.1.6 Rotina 522 – Cadastrar Tipos de Cobrança ................................................................ 93
5.1.7 Rotina 536 – Cadastrar Histórico Padrão ................................................................. 101
6. TRIBUTAÇÃO.......................................................................................................................... 103
6.1 Rotinas do Processo - Tributar produtos ........................................................................ 103
6.1.1 Rotina 543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP) ........................................................... 103
6.1.2 Rotina 580 – Cadastrar NCM .................................................................................... 105
6.1.3 Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação de Saída (Figuras Tributárias) .............. 106
6.1.4 Rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS ................................................ 124
6.1.5 Rotina 574 - Tributação por Estado.......................................................................... 126
6.1.6 Rotina 271 – Cadastro de Tributação de Produtos .................................................. 135
6.1.7 Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria .......................................... 140
7.PARÂMETROS GERAIS ............................................................................................................ 146
7.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização ................................................................ 146
7.1.1 Rotina 132 – Parâmetros da Presidência ................................................................. 146
7.1.2 Rotina 532 – Cadastrar Parâmetros do Sistema...................................................... 148
INTRODUÇÃO
Assim como iremos mostrar o fluxo abaixo, é necessário saber que todo início de
parametrização é necessário conceder aos usuários controle de acessos para executar
suas funções.
1
Segue abaixo o fluxo dos módulos a parametrizar.
PARÂMETROS INICIAIS
COMERCIAL
LOGÍSTICA
TRIBUTAÇÃO
PARÂMETROS GERAIS
CLIENTE
2
1.PARÂMETROS INICIAIS
1.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização
Para dar início a correta parametrização do sistema WinThor, é preciso saber os dados
principais da empresa tais como se ela possui filiais ( no WinThor, todas as unidades
são tratadas como filiais, podendo elas serem do mesmo radical ou não), e como estão
distribuídas, principalmente, quem são os usuários que irão utilizar o sistema.
Aplicação Prática
Conceder as permissões as rotinas e o que cada usuário terá como permissão nas
rotinas.
Rotina 530- Permitir acesso as Rotinas
O próximo passo será a definição de como as inúmeras regras de cada filial serão
operadas. Podendo ser elas políticas de logística, políticas comerciais e configurações
de NF-e.
3
Em alguns processos, as regras de negócios serão diferentes para cada filial. Isto
permitirá a personalização individual de cada uma delas.
Atenção: A senha de cada usuário deve ser única e intransferível, sendo então
importante orientar os usuários a não compartilhar suas senhas, pois será através dos
acessos que as operações são rastreadas.
4
1.1.1 Rotina 535 – Cadastro de Filiais
(Módulo 5/Submódulo 3)
Como cadastrar:
4 5 6 7 8
2. Botão Alterar.
3. Botão Excluir
5
5. Botão de numeradores de NF, Editar Notas . Utilizado para inserir ou
alterar o próximo numero de NF.
6. Botão Imprimir
7. Botão Pesquisar
8. Botão Fechar
6
10
11
14
12
13
11. Informe os dados como código, CGC, Inscrição Estadual, o nome fantasia da
filial, o contato e o telefone.
12. Informe o endereço, nº, bairro, cidade, estado, país, contato, telefone, CNPJ e
I.E.
13. Informe o código da cidade IBGE. Caso não saiba, consulte as cidades na Rotina
577. Ao informar este o código, o sistema preencherá os demais dados
relacionados como cod. UF, Cod. Pais (DDI) e nome país.
14. Os próximos números de notas e documentos serão inseridos através do botão
7
15. Aba Administração Interna do Estoque:
15
16. A Aba Auto Serviço é utilizada para empresas deste setor, que possuem
serviços de frente de caixa como exemplo os supermercados, e será tratada na
parametrização específica de autosserviço.
16
8
17
18
19
9
20. Aba Emissão de NF´s
20
21. Aba Entradas – confirme junto ao seu departamento contábil se sua empresa
usa uma sequencia diferente de numeração para as NF´s de entrada de
mercadoria emitidas e configure conforme está descrito abaixo.
21
10
22. Aba Opções
22
23
24
11
25. Aba Vendas- dividida em 3 sub-abas, em Vendas é possível tratar
exclusivamente da parte comercial da filial.
25
26. Aba WMS – esta aba é utilizada para configurar empresas que utilizam a
ferramenta WMS, e será tratada diretamente no projeto de implantação WMS.
26
27
12
28
29. Aba NF-e - esta aba é apenas informativa. Os dados são atualizados através
dos processos de entrada e saída.
29
13
2 3 5 7 4 6 8
10
14
6. Cadastrar Digital – Procedimento utilizado para capturar a biometria digital do
funcionário.
Como Cadastrar
Sub aba Dados pessoais – nesta aba, inserirá todos os dados pessoais e
números de documentos do funcionário a ser cadastrado.
15
a b
e
c
ef
g h
b) Usuário(Login): será utilizado para o login de acesso, onde deverá ser exclusivo
ao funcionário cadastrado.
e) Perfil: Utilizado para informar o perfil que o usuário utililzará para o acesso ao
sistema.
16
f) RCA: para cadastros de RCA´s (vendedores), deve-se vincular posteriormente o
registro ao cadastro de RCA (rotina 517 – Cadastro de RCA).
Informe Código do RCA, para vendedores internos.
g) Confirmar a inclusão do Registro.
h) Fechar o registro. Lembrando que caso não confirme a inclusão antes desta
operação os dados serão perdidos.
Sub-aba Vendas – nesta aba se configura dados de acesso do usuário para a área
comercial.
c e
A
a b
d
A
a) Venda Assistida – verifique se o usuário terá permissão à venda assistida.
17
b c d
a
j
f g h i
e
k L m n o
e) Limite cred. Compra – Para funcionários do tipo Comprador, defina qual será o
Limite de Crédito para compras no período que foi estipulado anteriormente
no item A.
g) Limite max. Lib. Ped. Compra – Para funcionários do tipo Comprador, será
definido qual será o Limite Maximo de Liberação para Pedidos de compras
podendo ser bloqueados pedidos acima deste limite.
18
i) % Max. Desc./acrésc. 561 – Para funcionário que terá acesso a definir políticas
de descontos comerciais (Rotina 561 – Cadastrar Política de Desconto), será
definido qual a porcentagem máxima de desconto que ele poderá aplicar nos
produtos
n) Dias Cobr. Ag. externo – utilizado para informar o numero de dias que o agente
externo possui para realizar a cobrança de títulos vencidos.
a b c d
19
a) Código Conferente – informa o código do funcionário caso o mesmo seja
conferente, usualmente utilizado para a empresa que tem separação por
pedido.
Esse campo é utilizado em casos de equipes de separação.
Para separação de mercadoria, o funcionário definido como conferente (Tipo
venda = ”C”) estaria para o separador (Tipo venda = ”S”).
b c
a
d e f
a) Usa controle Biometrico – Informe se o funcionário / empresa utiliza o
processo de controle biométrico no login.
20
e) Idioma – Informe o idioma a ser utilizado no sistema WinThor.
21
1. Para selecionar o funcionário, informe o Código no Campo “Usuário”. Caso não
saiba o Código, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa,
selecione o funcionário desejado. Após selecionar o funcionário, clique no
botão .
22
4. Para imprimir o acesso de rotinas de acordo com um módulo especifico do
funcionário selecionado, clique no botão e selecione o módulo ou a
rotina especifica.
Objetivo: Liberar o acesso aos dados que poderão ser visualizados pelo
funcionário no sistema. Após montar a política de acesso para cada usuário na
Rotina 530, temos opção de limitar os dados visualizados para cada
funcionário.
Os acessos aos dados do sistema são importantes no gerenciamento dos
processos financeiros dentro do sistema, por exemplo, nos quais se pode
limitar o acesso a caixas e bancos, moedas específicas de utilização apenas de
determinado funcionário, que trabalha processos específicos dentro do
financeiro da empresa.
Também será possível emitir relatórios de permissões, permissões por
usuário, copiar acessos, limpar todas as permissões concedidas, além de
pesquisar todas as permissões de acesso a dados que o usuário possui.
Como Cadastrar:
23
1. Selecione o Usuário, informando o Código. Caso não saiba o Código do Usuário,
clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o Usuário
desejado. (*)
FILIAL: caso tenha mais de uma filial, defina a filial de acesso. Somente os dados da
filial selecionada poderão ser visualizados no sistema.
24
FORNECEDOR: selecione quais são os fornecedores em que o usuário poderá visualizar
no sistema, o que envolve os produtos dos respectivos fornecedores também.
SUPERVIDOR: selecione o supervisor o qual o usuário poderá ter acesso aos dados
relacionados a vendas.
DIRETÓRIOS: São os módulos aos quais um processo ou rotina está inserido. Selecione
os diretórios, de acordo com os relatórios criados pelo Gerador de Relatório, de
acordo com os módulos das rotinas de acesso ao sistema.
25
2.COMERCIAL
2.1 Rotinas do Processo – Pré Cadastro dos Produtos
513 – Cadastrar Departamento de Produtos
571 – Cadastrar Seção dos Produtos
549 – Cadastrar Categoria dos Produtos
569 – Cadastrar Sub-Categoria dos Produtos
512 – Cadastrar Ramo de Aividade do Cliente
555 – Cadastrar Distribuiçao
516 – Cadastrar Supervisor de Venda
517 – Cadastrar RCA – Vendedores
523 – Cadastrar Plano de Pagamento
256 – Cadastrar Parcelas de Pagamento
519 – Cadastrar Região
202 – Cadastrar Fornecedor
204 – Cadastrar Unidades Produtos
203 – Cadastrar Produto
282 – Cadastrar Armazenagem
292 – Cadastrar Embalagem
Departamento
Seção
Categoria
Sub-Categoria.
Ramo de Atividade
Distribuição
Supervisor de Venda
RCA
Plano de Pagamento
Região
Fornecedor
Unidade Produtos
26
Produtos
Armazenagem
Embalagem
Objetivos: Com esses cadastros será possível fazer toda organização de produtos,
vendedores, fornecedores, tabelas de preços e armazenagem.
2 1 3
A tela inicial representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de cadastro,
pesquisa e manutenção de departamento.
27
2. Pesquisar – pesquisa aos departamentos cadastrados. Utilize os filtros acima se
necessário.
Como cadastrar
Obs.: Os demais campos não são obrigatórios no cadastro padrão, porem caso a
empresa utilize o modulo de Autopeças, os campos poderão ser informados.
28
2.1.2 Rotina 571 - Cadastrar Seção de Produtos
(Módulo 5/Submódulo 7)
Objetivo: cadastrar as seções dos departamentos dos produtos. Estas seções servem
como subgrupos dentro dos departamentos.
A tela inicial representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de cadastro,
pesquisa e manutenção de departamento.
2 1 3
29
2. Informe o campo Descrição, onde este é obrigatório.
Obs.: Os demais campos não são obrigatórios no cadastro padrão, porem caso
a empresa deseje informar pode ser preenchido.
30
2.1.3 Rotina 549 - Cadastrar Categoria de Produtos
(Módulo 5/Submódulo 4)
Objetivo: cadastrar as categorias das seções dos produtos. Estas categorias servem
como subgrupos dentro das seções.
A tela inicial representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de cadastro,
pesquisa e manutenção de departamento.
2 1 3
31
Como realizar um novo cadastro
3. Informe o Codigo.
4. Informe Categoria.
Objetivo: cadasta subcategorias que pertencem a uma categoria dos produtos. Estas
subcategorias servem como subgrupos dentro das categorias.
A tela inicial representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de cadastro,
pesquisa e manutenção de departamento.
32
1. Novo – Inclusão de cadastro.
2 1 3
33
2. Informe o campo Cod. Seção;
Como cadastrar:
34
2. Preencha o Código da Atividade.
6. O campo “Cód. Integração (CP)” deve ser utilizado somente para integração
com o fornecedor Colgate/Palmolive.
7. O campo “Cód. Categoria (Kraft)” deve ser utilizado somente para integração
com a Kraft.
35
Importante: Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem
estar cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema
antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades
cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo
relacionamento após a migração do cadastro de cliente.
Como cadastrar:
1. Acesse a rotina 555 – Cadastrar Distribuição e clique no botão
Clique no botão
36
3. Informe um Código reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN.
5. Defina se o tipo de expedição dessa distribuição será por Rua (R) ou se por
Pedido (P).
6. Clique no botão para finalizar o cadastro de distribuição.
Como cadastrar:
37
2. Informe o nome do Supervisor de Vendas.
38
7. Por default o sistema já irá cadastrar o supervisor como Ativo. Caso o mesmo
se desvincule de sua empresa, mude seu status para Inativo.
Como cadastrar:
1. Acesse a rotina 517 – cadastro de RCA e clique no botão
39
2. Informe o nome do RCA.
6. O campo bloqueia a comissão a ser paga para esse RCA. Defina se SIM ou NÃO.
40
8. Na aba Vendas/Comissão, insira a porcentagem de comissão cadastrada para
esse RCA.
% Comissão VV: porcentagem paga por comissão para venda à vista
% Comissão VP: porcentagem paga por comissão para venda a prazo.
Importante:
Para habilitar o campo de comissão diferenciada para venda à vista e venda
a prazo, deve-se acessar a rotina 132, parâmetro: 1514, conforme figura
abaixo:
9. Campo Índice Rateio Comissão: Informe o índice (%)a ser calculado de comissão
caso a empresa trabalhe com rateio de comissão entre RCA e Operador.
Liquidez: o RCA irá receber o valor proporcional aos títulos pagos por cada
um de seus clientes.
Venda: a comissão do RCA será calculada mediante o valor gerado no pedido
de compra, e será contato a partir do faturamento, não considerando o
pagamento ou não quitação dos títulos.
41
Ambas: a comissão poderá ser calculada tanto por liquidez quanto por
venda.
Nome do cônjuge.
42
Importante:
opção:
Como cadastrar:
43
3. Informe a Descrição do Plano de Pagamento.
44
Balcão, 3 - Balcão Reserva e 4 - Força de Vendas) informado no código de
restrição.
Na Aba: OPÇÕES
Solicitar entrada:
45
Atenção: O código de restrição do Plano de Pagamento é o código de cadastro
correspondente ao tipo de restrição escolhida.
Por ser tratar do Plano de Pagamento à vista, não vamos colocar nenhuma
restrição de Negociação.
Como cadastrar:
46
2
3
5 8
6
7
9
7. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em cada parcela será gerada.
47
2.1.11 Rotina 519 – Cadastrar Região de Venda
(Módulo 5/Submódulo 1)
Como cadastrar:
3. Informe o Código da Filial. Caso não saiba o código, pode pesquisar através do
botão.
48
4. Informe o Estado da Região de Venda. Pesquise através do botão
% Frete Especial:
% Frete Terceiros:
% Frete Conhecimento:
Vl.Frete KG Venda:
9. Marque o campo Atualiza Ptabela (F11); caso deseje copiar os preços de uma
região para outra, apenas apertando a tecla F11 da rotina de
precificação(Rotina:201).
Como cadastrar:
49
A tela inicial acima representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de
cadastro, pesquisa e manutenção de departamento.
50
2. No canto inferior esquerdo da tela, há a opção de filtragem para ‘Apenas os
campos obrigatórios’, onde quando clicada a rotina trará apenas os campos
obrigatórios de preenchimentos. Clique no mesmo e preencha os dados que a
rotina solicitará.
Obs.: Caso seja necessário, preencha os demais campos que julgar necessário,
de acordo com a necessidade da empresa nos seus dados de cadastros
solicitados.
51
2.1.13 Rotina 204 - Cadastrar Unidades
(Módulo 2/Submódulo 1)
Como cadastrar:
A tela inicial acima representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de
cadastro, pesquisa e manutenção de departamento.
52
Como realizar um novo cadastro
Obs.: Caso trabalhe com uma unidade para CTe, deve-se informa-la no campo
destinado.
53
2.1.14 Rotina 203 - Cadastrar Produto
(Módulo 2/Submódulo 1)
Como cadastrar:
A tela inicial acima representa os filtros, onde nela é possível iniciar os processos de
cadastro, pesquisa e manutenção de departamento.
54
Como realizar um novo cadastro
Tais informações são validações obrigatórias feitas pelo órgão SEFAZ Nacional.
Código:
55
Descrição: Informe a descrição do produto
Na seção Armazenagem
Usa WMS: Define se o produto tem controle de estoque no WMS(módulo 17). Obs.:
Mesmo que o cliente não utilize o modulo, deve-se informar este campo.
56
Peso Liquido ( Kg): estas informações serão usadas para calcular o peso total dos
pedidos de entrada de mercadoria e pedidos de venda de mercadoria. Os demais
pesos serão informados somente conforme a necessidade do segmento em que a
empresa atua.
Peso Bruto (Kg): estas informações serão usadas para calcular o peso total dos pedidos
de entrada de mercadoria e pedidos de venda de mercadoria. Os demais pesos serão
informados somente conforme a necessidade do segmento em que a empresa atua.
Código de Barras: GTIN Unid. Venda - Apresenta o padrão de código de barras GTIN /
Unidade Venda - Indica qual é o código de barras do produto na unidade de venda.
Usa Controle por Lote: dados utilizados somente em produtos de empresas que
utilizem este controle.
Cesta Básica – legislação: Este campo tem por objetivo definir se o produto pertence a
Cesta Basica conforme as legislações estaduais
Envia Informações Técnicas para NFe: Este campo tem por objetivo definir se as
informações técnicas serão enviadas no arquivo XML da NF-e ou não.
Obs.: Caso seja necessário, preencha os demais campos que julgar necessário, de
acordo com a necessidade da empresa nos seus dados de cadastros solicitados.
57
2.1.15 Rotina 282 - Cadastro do Produto Armazenagem
(Módulo 2/Submódulo 8)
Como cadastrar:
2. Clique no botão
58
4. Informe o Peso Líquido e Peso Bruto do Produto em Kg.
Como cadastrar:
1. Abra a rotina pelo menu e clique na opção
59
2. Informe o Cod. Filial ;
60
3. LOGÍSTICA
3.1 Rotinas do Processo 1 – Cadastros gerais de Logística
Aplicação Prática:
Fazer um levantamento dos dados dos veículos de entregas, sendo eles
próprios ou terceirizados.
Caso seu estoque já possua endereçamento, busque as informações de
Módulo, Rua, Número e Apto de todo o estoque, para endereçar os produtos já
cadastrados.
Estabelecer uma rota para que suas entregas sejam efetuadas de maneira
rápida e eficiente. Onde, caso não possua ainda Rotas e praças pré-
estabelecidas, verifique junto ao encarregado pelo carregamento das entregas
a clientes, como ele estabelece atualmente a sequencia para entrega de cada
cliente.
Procurando colocar de forma lógica e organizada para utilizá-las nos próximos
passos.
Como cadastrar:
Acesse a rotina 520 pelo menu do Winthor
61
1. Clique no botão
62
4. Informe a Descrição da Rota de Entrega.
6. Defina o dia de montagem de carga para a rota de entrega. Caso não marque
nenhum dia de montagem, a rota pode ser montada todos os dias desde que na
rotina 901 você defina o mesmo padrão.
10. Marcar se utiliza valor fixo de descarga; em caso positivo, especificar o valor da
descarga no campo seguinte... [utilidade?]
11. Estipular se a diária é paga por valor ou percentual e informar seus respectivos
valores.
63
3.1.2 Rotina 572 - Cadastrar Praças de Entrega
(Módulo 5/Submódulo 3)
Uma praça é uma localidade ou região geográfica de um país, estado (UF), cidade ou
bairro com uma determinada quantidade de clientes que são atendidos
periodicamente por um RCA e pelo serviço de entrega de produtos. Dessa forma, no
WinThor, uma praça é um conjunto de clientes numa determinada localidade
geográfica.
Cada praça obrigatoriamente deve ser vinculada a Região de venda e uma Rota de
Entrega. Assim, uma Rota de Entrega é um conjunto de Praças ordenadas logicamente,
conforme critérios adotados pela empresa para a logística de entrega de mercadorias.
Como cadastrar:
64
4. Informe o número da região onde fica localizada a praça que está sendo
cadastrada.
10. Informe o CEP inicial e o final dos endereços relacionados a essa praça.
Como cadastrar:
65
2. Informe a Descrição do Motivo de Devolução/Ajuste/Avaria. (*)
3. Defina se o motivo cadastrado irá estornar a comissão de venda caso seja feita
devolução de cliente.
5. Informe o tipo:
Como cadastrar:
66
6. Na rotina 521, clique no botão . Automaticamente, abrirá
esta janela:
67
7. Informe o Código do Veículo.
Outras informações:
11. Informe o Peso Bruto Total de carga que o veículo consegue transportar.
12. Informe o Peso Líquido Total de carga que o veículo consegue transportar.
Inativo: identifique como inativo aquele veículo que deixará de ser utilizado
para montagem de carga.
10. Informe se o veículo cadastrado é um veículo leve, médio, pesado ou extra pesado.
12. Se for o caso, vincule esse veículo a uma rota principal de atendimento.
68
4.CLIENTE
4.1 Rotinas do Processo 1 – Estrutura Comercial
Objetivos: Cadastrar cliente e informar seus dados cadastrais de compra, sendo eles os
planos de pagamentos, seus limites de créditos, endereços e condições comerciais que
podem ser personalizados individualmente.
Como cadastrar:
69
1. Ao acessar a rotina 302, clique no botão .
Você irá visualizar a seguinte tela:
4. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurídica, ou CPF para Pessoa Física. Onde é o sistema
fará a validação de acordo com o Tipo de Pessoa selecionado.
70
7. No endereço comercial, vincule o cliente a uma praça cadastrada. Informe o
código. Caso não saiba, basta clicar no botão para pesquisar.
Além da praça, digite o endereço, bairro, município, estado e CEP para
completar o cadastro.
Outras Informações:
12. Selecione qual será a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma
filial cadastrada no sistema.
13. Na seção Tributação é possível informar as condições tributáveis para esse
cliente. Sendo elas, se o cliente é ou não Isento de ICMS, Isento de IPI, Calcular
ST, etc.
71
4.1.2 Rotina 1203 – Extrato de Cliente
(Módulo 12/Submódulo 0)
Objetivo: cadastrar o limite de crédito para cada cliente individualmente, sendo que
este será utilizado para liberar o faturamento dos pedidos.
Atenção: na parametrização, veremos apenas como alterar Limite de crédito na rotina
1203, pois no curso Operacional Básico está rotina terá seu detalhamento
apresentado.
Como Cadastrar:
72
4. Clique no botão , que se encontra na barra inferior da tela.
73
5. No campo “Novo Limite” deve-se informar o valor para
aumento, respeitando a alçada liberada para cada funcionário na rotina 528.
6. Cheque o percentual de alteração no campo á frente
e a nova cobrança ..
9. Clique em para registrar a alteração.
74
10. Basta fechar a rotina e então o sistema permitirá vendas baseadas no novo
limite de crédito autorizado.
Como Cadastrar:
4. Defina se as condições de venda serão visualizadas, para marcar qual delas será
listada para alteração.
Se a opção for SIM, serão apresentadas na tela as seguintes opções a serem
marcadas:
Para mais informações sobre cada tipo de venda, consulte a ajuda através do botão F1
da rotina 310 – Pedido de Venda.
76
O campo define o percentual de desconto financeiro que será
gerado no Contas a Receber do titulo relacionado à venda faturada para
este cliente.
O campo irá definir se o cliente irá ou não ter acesso aos planos
de pagamentos negociados definidos no cadastro de plano de
pagamento (Rotina:523).
8. Ao clicar duas vezes no Registro do Cliente que foi listado na tela, será
apresentada a seguinte caixa de diálogo:
77
9. Caso exista, atribua planos de pagamento especiais para o cliente selecionado.
Basta informar o Código do Plano de Pagamento, e clicar no botão
. O plano, automaticamente, será associado ao cliente.
78
5. FINANCEIRO
5.1 Rotinas do Processo 1 – Pré-cadastros financeiros
Aplicação Prática:
O primeiro passo é definir a diferença entre Cobranças e Moedas Transitórias.
A Cobrança identifica qual será a forma de pagamento de um título pelo cliente.
Exemplo: Dinheiro, Cheque, Boleto Bancário, Título em Carteira, Etc.
A Moeda transitória, utilizada na movimentação de saldos dos caixas e dos bancos, é
fundamental para manter atualizada corretamente a conciliação bancária. Veremos
mais detalhadamente este conceito no tópico de cadastro de Moedas.
79
Conceitos financeiros sobre cobranças no WinThor
Cobranças Utilizadas na Venda
C/NP - Carteira, Nota Promissória: código de Cobrança utilizado para vendas a serem
recebidas em carteira ou Nota Promissória.
Obs: Estas cobranças são pouco utilizadas. Somente algumas empresas atacadistas
ainda usam esses dois tipos de cobranças.
80
Obs: em caso de baixa de título em um caixa, é necessário realizar a transferência de
numerários para o banco onde foi efetuado o depósito e será feita a conciliação.
DEBM: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um
débito para o motorista (gerando um vale para o mesmo), no momento do
desdobramento.
81
5.1.1 Rotina 524 - Cadastrar Caixas/Bancos
(Módulo 5/Submódulo 2)
Como Cadastrar:
82
Abrirá a seguinte tela:
3. Informe Agencia/DV.
4. Informe Conta/DV.
Onde:
Banco: tipo utilizado quando está sendo cadastrada uma instituição financeira
bancária;
Caixa: tipo utilizado quando está sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo:
Caixa Motorista, Caixa Tesouraria;
Inativos: utilizar essa opção para desativar um caixa ou banco que não será
utilizado pela empresa.
Como Cadastrar:
84
2. Informe o Número do Banco Cadastrado. Caso não saiba o número,
clique no botão e selecione-o, de acordo com os filtros de pesquisa.
4. Informe o
Código da Ocorrência e sua descrição, de acordo com o layout da instituição
financeira.
85
Importante: a informação de baixa automática é importante no
momento do processamento do arquivo de retorno, no qual todos os
títulos no arquivo, de acordo com sua ocorrência, serão liquidados no
sistema ou não.
86
Como Cadastrar:
87
5.1.4 Rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial
(Módulo 5/Submódulo 7)
Como Cadastrar:
2. Informe o Código do Grupo de Contas que vai pertencer à conta gerencial. Caso
não saiba o código do grupo, clique no botão e selecione-o de acordo com
os filtros de pesquisa.
88
4. Informe a Descrição da
Conta Gerencial.
89
14. Defina o Tipo de Lançamento que será movimentado na
conta que está sendo cadastrada.
90
Cheque Devolvido - Cujo título ainda não foi identificado- utiliza a Moeda transitória
CHDV (positiva). É necessário quando o saldo do banco no sistema WinThor precisa
conter o valor total de cheques devolvidos constantes no extrato, porém, nem todos
os títulos foram devidamente identificados para fazer o estorno da baixa.
Atenção: não confundir Moedas (Dolar, Euro etc) da Rotina 531 – Cadastrar Cotaçao
de Moedas Estrangeiras, com moedas transitórias (COBS, CHDV,DNI) Rotina 527.
VALE - moeda transitória utilizada para controle de valores, emitidos para RCAs,
Funcionários e Motoristas, originados de um desdobramento de título nas cobranças:
DEBV, DEBM, DEBFU. Ou, ainda, por valores lançados pelo controle de vale feito pelo
WinThor.
Como Cadastrar:
91
1. Acesse a rotina 527 no menu do WinThor, e clique no botão .
92
5.1.6 Rotina 522 – Cadastrar Tipos de Cobrança
(Módulo 5/Submódulo 2)
Como Cadastrar:
2
3
5
4
1. Clique no botão .
93
5. Informe a filial em que a cobrança será utilizada. Caso a mesma seja utilizada
em todas as filiais, deve´se deixar este campo em branco.
Abaixo seguem campos nos quais deverão ser informados os valores de acordo com
políticas definidas para cada cobrança:
8. O campo informa a taxa de juros que será cobrada para o título dessa
cobrança ao efetuar a baixa do título vencido.
Todas as cobranças que não serão movimentadas na venda deverão ter nível
0.
95
16. O campo informa o código da cobrança que será enviado para
impressora fiscal. O mesmo é definido pela impressora que será utilizada no
Autosserviço.
96
25. é utilizado para informar que determinado título não é passível
de protesto, para atender alguns bancos que exigem essa informação.
97
O campo informa se a respectiva cobrança será baixada
automaticamente no acerto dos títulos recebidos. Sua utilização fica restrita ao
Acerto do Caixa Motorista.
98
No campo informa para a
cobrança definida como Cartão de Crédito, qual o Código do Cliente associado
à Administradora do Cartão de Crédito (VISA, MASTER, American Express, etc).
Importante: Toda operadora de Cartão de Crédito deverá ser cadastrada
como Cliente (Rotina 302).
99
No campo informa a cobrança que
deverá ser lançada para o Título a Receber da Administradora do Cartão de
Crédito.
Para os campos
Crédito: quando marcada, é utilizada para transações com cartões de
crédito.
Débito: quando marcada, é utilizada para transações com cartão de débito
em conta.
Voucher: quando marcada, é utilizada como forma de pagamento de um
tipo de operação que não se enquadra nas opções de Débito e Crédito,
sendo utilizado como um cartão de crédito personalizado no Autosserviço.
100
1. Clique no botão (+), para inserir novo registro;
2. Escolha a filial;
campo ;
Objetivo: cadastrar os Históricos Padrões mais usados nas transações realizadas nos
caixas como: baixas de débito e crédito e Lançamentos de despesas e receitas.
101
Como Cadastrar:
102
6. TRIBUTAÇÃO
6.1 Rotinas do Processo - Tributar produtos
103
Como cadastrar:
Atenção: clique no botão pesquisar, e verifique quais códigos fiscais tem disponível no
pré-cadastro do sistema WinThor. Verifique os códigos fiscais utilizados por sua
empresa, e confira o cadastro destes códigos. Caso algum código ainda não possua
cadastro, faça-o seguindo a sequência abaixo:
2
3 4
5 6
104
2. Conforme a tela acima, digite o Código Fiscal de Operação.
Como cadastrar:
105
2) Clique em ;
5) Clique Salvar;
Cada figura tributária é composta das regras de tributação a que um produto está
sujeito quando é movimentado, seja movimentação de saída (vendas, transferências,
devoluções a fornecedor, etc) ou entrada (compra de mercadorias, devoluções de
clientes, recebimentos de transferências e etc).
106
As figuras tributarias são compostas de vários parâmetros que definem para cada nota
fiscal emitida, seja de compra ou venda, qual a alíquota de ICMS, percentual de ICMS
para o imposto a pagar, se ICMS normal, com redução, substituição tributária, código
fiscal de operação (CFOP) e mensagens tributárias. Dispõe também de campos para
gerar acréscimos ou descontos em preço e custo.
Esta rotina tem como objetivo incluir, alterar, pesquisar, duplicar e excluir registros de
tipos de tributação que serão vinculados aos produtos para posterior precificação e
venda. Também emite relatório com lista de todos os tipos de tributação cadastradas e
informa as alíquotas para venda, substituição tributária, transferências, códigos fiscais
(CFOP), vendas com acréscimos/descontos. Para cada operação existe um código fiscal
estabelecidos pela legislação de cada Estado e pela SEFAZ e que devem ser
preenchidos segundo orientação do contador da empresa.
Como cadastrar:
107
3
2 4
7 10 18
6 17
9
20
8 19
11
21
12
14
13
15
22
23
16
Aba Venda
109
12. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para consumidor final, para a
tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de
ICMS.
13. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, para produtos que serão
comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA – NORMAL
REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO, *Regime de apuração de ICMS para o
ESTADO de SÃO PAULO. Trata-se de clientes que são LTDA, e que participam do
Regime Periódico de Apuração de Débito e Crédito.
19. Informar a caixa % Pauta ICMS cliente contribuinte (caso trabalhe com %de
pauta, caso não não é necessário informar), onde a mesma possui os seguintes
campos:
20. Informe (caso trabalhe com valor de pauta ICMS, caso não, não é necessário
informar),Valor de Pauta de ICMS. Este é utilizado informar o valor de pauta de
ICMS na venda Interestadual, mas somente será considerado se for maior que o
valor de base.
21. Para quem trabalha com autoserviça, este campo é para preenchimento de
dados para cupom fiscal, onde:
Código ECF: esta opção deve ser informada de acordo com as alíquotas
que são: : TT - tributado; FF - substituição tributária; II - isenção; e N - não
tributado e imunidade.
Código ECF FUNCEP: utilizado para informar o código ECF (emissão cupom
fiscal) do Fundo Nacional para Erradicação da Pobreza.
Alíquota NRPA: utilizado para impressão do cupom fiscal quando a
empresa for considerada NRPA.
111
Aba Subst. Tributária
2
5 4 9 3
7
6
8
Como configurar:
112
Informe Alíquota de ICMS Interna, alíquota referente ao ICMS praticado na venda do
produto dentro do estado. É utilizada para o cálculo do valor da substituição tributária
do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada.
Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA
fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve
ser informado no campo, onde o sistema irá desconsiderar percentual do IVA. Assim, a
substituição tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as
alíquotas de ICMS interna e externa.
3. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem substituição
tributária também tem redução da base de cálculo da própria substituição
tributária e deve ser informado no campo,
Optante pelo simples nacional.
4. Mostrar preço sem ST: mostra nas rotinas do processo de venda (Rotina 316, por
exemplo) o preço sem substituição tributária.
5. Observação e campo para inserir observações que serão usadas por empresas
informadas em seu cadastro, como optantes pelo Simples Nacional.
113
6. Para cliente fonte, informado no cadastro de cliente (Rotina 302 – Cadastrar
Cliente Guia Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o
cálculo da substituição tributária nos seguintes campos:
Sendo assim, para o cliente que estiver cadastrado na rotina 302 como cliente Fonte
ST, os valores das alíquotas dos produtos que incidirem na figura tributária de
substituição, acatarão os valores aplicados nos campos aqui especificados.
7. Caso utilize o valor da última entrada como base para o calculo da substituição
tributária, deverá ser informado no primeiro campo.
Caso isto ocorra, o sistema irá abrir o segundo campo, em que deve-se definir se este
mesmo valor da última entrada, também será usado para o cálculo do ICMS deduzido
do valor ST.
.
Porém, se o Tipo de cálculo GNRE for Cliente, conforme exemplo
,
abrirá a opção de informar se o pagamento for em nome do remetente
9. Nos casos em que se usa pauta sem IVA, deverá informar os percentuais dos
campos abaixo:
114
Aba Transferência
1
2 8
3 5 6 7 9
4
11
10
Para transferências entre filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia
transferência. Seja ICMS ou substituição tributária, de acordo com a tributação que
está sendo cadastrada.
116
10. Caso a empresa utilize Operador Logístico em suas operações, Informe os CFOP´s
de Entrada, saída e também os CFOP´s de devolução de transferência de entrada
e saída para o operador logístico.
117
Alguns exemplos e campos Importantes:
12. Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Jurídica.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na rotina
316 – Digitar Pedido de Venda.
13. Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Física.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na Rotina
316 – Digitar Pedido de Venda.
14. Código Fiscal de Operação para Transferência entre Filial (efetuada pela Rotina
316.)
OBS: Operação definida pela venda Tipo 10 (Venda Transferência), realizada na
Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
17. Código Fiscal de Operação para Venda Entrega Futura estadual e interestadual.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura), realizada na
Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
18. Código Fiscal de Operação para Simples Entrega Futura estadual e interestadual.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura),
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
118
20. Código Fiscal de Operação para Venda Consignada.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna), realizada na
Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
25. Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente P.Fisica de uma venda normal.
OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente
Atenção: A Aba B de códigos fiscais, possui outros tipos de venda, cujo uso
deverá ser analisado pela empresa, e caso confirme sua utilização, os códigos
CFOP´s deverão ser preenchidos seguindo o exemplo da Aba A.
119
Aba Venda – Acréscimo/Desconto
2 3 4 5
6 7 8
1
10
9
11
50 51
120
4. % Isenção PIS informa o percentual de desconto a ser aplicado na venda relativo
ao benefício de isenção do PIS para clientes Suframados ou Órgãos Públicos.
9. Zerar Base de ICMS, irá zerar o valor base de ICMS a ser considerado, sendo:
Percentual de desconto ICMS Isenção, quando ha um percentual de isenção no
ICMS.
Percentual de desconto ICMS reduz base de ICMS,
121
Utilizada para definir se o acréscimo aplicado no preço de venda à pessoas
físicas será também aplicado às pessoas jurídicas isentas. O padrão é "Sim".
Aba Repasse
Aba composta pelo campo "% Repasse" utilizado para informar o percentual do
repasse na venda de mercadorias.
122
Aba Opção de ICMS
Pessoa Física*: utilizado para informar o código da situação tributária de acordo com
definição a ser repassada pela contabilidade da empresa.
Isento ST: utilizado para informar a situação tributária para cliente isento de
substituição tributária por acordo estadual, sendo de uso opcional.
NRPA: utilizado para informar o código da situação tributária para quando o cliente
estiver marcado como tipo de empresa NRPA na rotina "302- Cadastrar Cliente", aba
"Condições Comerciais", sub-aba "Opções", caixa "Tipo de empresa".
P/Tipo Venda 7: ao preencher este campo seu valor será utilizado para as vendas com
modalidade 7 (venda futura) no faturamento. Caso o campo não seja preenchido, será
utilizado o valor informado no campo "Pessoa Jurídica" (caso o cliente seja pessoa
jurídica) ou "Pessoa Física" (caso o cliente seja pessoa física) da mesma caixa.
123
inserção do percentual da alíquota que será exibido com o valor padrão de 1%
3. Caso marcar a caixa de texto, o ICMS será isento nas bonificações estaduais.
Sendo possível também informar o CST da movimentação de bonificação.
Como cadastrar:
124
- Valor Fixo (litragem)
- Preço da mercadoria (Valor Liquido)
OBS.: Dentro do Preço da mercadoria pode-se optar por definir
alíquotas diferentes para Venda de consumo.
- Pauta
Ao optar pelo ‘Preço da mercadoria (valor Liquido), todas as opções são habilitadas
para que escolha qual deva ser consideradas no cálculo do PIS e COFINS.
Obs.: Marcar as que irão compor ou não o seu cálculo conforme orientações do seu
contador.
Obs.: Tais informações solicitadas acima devem ser consultadas junto a contabilidade
da empresa pra correta tributação da figura tributaria.
126
A rotina permite a inclusão, alteração e exclusão de registros das tributações por
produto de acordo com seu Estado (UF).
Como cadastrar:
Pré- Cadastro:
Atenção: Para as empresas que trabalham com tributação por região, deverão
marcar "Não" neste parâmetro e utilizar a rotina "271 – Cadastrar Tributação
de Produto";
Atenção: Uma vez que a região é definida para o cliente, passaremos a ter o
relacionamento entre o Estado de Origem da Venda (UF da Região de Venda) e
o Estado de Destino da Venda (UF do Cliente).
Para definir a tributação por estado é necessário realizar o cadastro dos tipos
de tributação, que serão associados à cada estado de venda, que é definido na
Rotina 514 – Cadastrar Tipos de Tributação.
Esta UF encontrada será comparada com a UF que será tributada para o Estado de
Destino na Rotina 574 e, assim, encontrará o código da figura tributária a ser utilizada
no faturamento.
127
1. Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação
por Estado. Será apresentada a seguinte tela de cadastro:
128
5 6
2
8 9
3
10 11
5. Clique no botão
6. Em seguido acione o botão
129
Clique em sim, e o sistema irá disponibilizar os produtos pesquisados
para serem tributados na Filial de origem e UF de destino escolhidos.
130
9. Caso queira copiar uma tributação de um produto para outro, selecione um
produto no filtro principal e utilize o botão
Clique em
131
Escolhendo na sequência a figura tributária a ser aplicada:
Confirme a inclusão:
132
A opção Replicar Tributação serve para copiar uma tributação de uma filial
para outra, ou na mesma filial de um estado para outro.
133
Atenção: Na venda, será checado se a UF do cliente tem a mesma UF de
destino tributada para o estado e se a tabela de preço do cliente foi associada à
filial de venda.
12
Pré- Cadastro:
Cadastro:
Sintético por região: impressão de relação das figuras tributárias que foram
cadastradas no sistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de
produtos para cada região de Venda.
Analítico por produto: impressão de relação das figuras tributárias que foram
cadastradas no sistema, identificando todos os produtos associados às suas
respectivas regiões de venda.
Importante: Caso não utilize Tributação por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para
consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Região de Venda.
Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os produtos que serão
tributados.
135
2
136
3
137
Atenção: pode-se configurar a Grid para visualizar apenas os campos utilizados pela
empresa. Para isso, basta clicar nos campos apresentados, conforme o exemplo acima.
138
VL PAUTA IPI: informe o valor da pauta do IPI de acordo com o produto
e definido pela Legislação. Quando se usa o valor de pauta do IPI, é a
partir desse valor que o IPI será destacado na Nota Fiscal de Venda.
PIS/COFINS RET: informe se o produto que está sendo tributado possui
PIS/COFINS retido, S – SIM/N – NÃO. Se NÃO, informe o percentual do
PIS/CONFINS no campo % PIS / CONFINS.
CLASSE: neste campo é visualizada a Classe do produto, que pode ser
inserida na Rotina 203 – Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema,
através do cálculo da curva ABC.
FL: neste campo é visualizado se o produto selecionado para tributar
está Fora de Linha.
Unidade-UN: mostra a unidade da embalagem de venda do produto
selecionado.
COD. FABRICANTE: mostra o Código de Fábrica do produto selecionado
para tributar.
COD.FISCAL ENT: defina o Código Fiscal de Entrada do produto
selecionado para Tributar. Desde que seja informado o código, o
mesmo será apresentado automaticamente na Entrada do Produto.
SIT.TRIBUT.ENT: defina a Situação Tributária de Entrada do produto
selecionado para Tributar. Desde que seja informada a Situação
Tributária, a mesma será apresentada automaticamente na Entrada do
Produto.
PASSE LIVRE: informe se o produto possui Passe Livre. (S – SIM / N -
NÃO).
% IVA, VL PAUTA, % ALIQ. ICMS INTERNA, % ALIQ.ICMS EXTERNA:
informe as alíquotas referentes à Substituição Tributária do produto
referente à Compra. Essas informações também podem ser inseridas no
momento da Compra ou no próprio cadastro do produto.
% ICMS: informe as alíquotas de ICMS do produto referente à Compra e
o percentual de redução da base do ICMS, também da Compra. Essas
informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou
no próprio cadastro do produto.
% ST: informe o percentual da Substituição Tributária do produto
referente à Compra. Essas informações também podem ser inseridas no
momento da Compra ou no próprio cadastro do produto.
RESSARCIMENTO ICMS, RESSARCIMENTO IVA: informe os percentuais
de ressarcimento de ICMS e IVA na Compra. Essas informações também
podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do
produto.
139
COD. PASSE FISCAL: informe o Código do Passe Fiscal, de acordo com a
Secretaria da Fazenda de Cada Estado que emite passe fiscal, para o
produto selecionado.
TRIBUTAÇÃO VENDA: para Tributar o produto de acordo com a Região
de Venda, basta informar o Código da Tributação, definido na Rotina
514 – Cadastrar Tipo de Tributação, no campo COD. TRIB.
ICMS ANTECIPADO: Caso haja na venda o ICMS antecipado, deverão ser
informados os valores das alíquotas para que o cálculo seja realizado na
venda do produto, neste caso informar: % IVA, % ALIQ. ICMS INTERNA E
% ALIQICMSEXTERNA.
140
São os Tipos de Tributação:
Onde:
141
Tributação por figura tributária para entradas de importação: utilizada para
visualizar e realizar a parametrização da tributação dos produtos com as figuras
tributárias obrigatórias para a entrada de produtos importados.
Complemento da Tributação:
Cadastros:
Configuração
142
2. Para iniciar o processo de tributação, será necessário inserir os Produtos na
tabela, para isso pressione o botão e os registros serão inseridos na
tabela.
Como cadastrar:
143
4. Sugestão: pressione na tela acima a opção que lhe permite configurar os
campos que seja visualizar nesta página. Aparecerá a tela abaixo, a qual
permitirá que visualize e marque os campos desejados.
144
Lembre-se: estas informações irão compor a entrada da mercadoria, bem
como as informações dos livros fiscais de entrada.
145
7.PARÂMETROS GERAIS
7.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização
A Rotina 132 rege a forma de trabalhar do cliente, porém sua configuração só deve
ser alterada com conhecimento absoluto dos parâmetros, uma vez que as alterações
incidirão sobre todos os usuários, sobre vários processos e sobre várias rotinas de
forma simultânea.
146
1. Filtro avançado de pesquisa. Através dele poderá buscar o
parâmetro de palavras, sentenças ou números de rotinas.
147
5. Dica do parâmetro. Aqui você encontrará mais detalhes
sobre a atuação do parâmetro.
Atenção: Sugerimos que as primeiras configurações desta rotina sejam feitas junto a
um consultor especializado, ou sob a solicitação do suporte do WinThor.
Neste módulo, será mostrado como cadastrar os principais dados da Matriz e com isso
seqüência de seus numeradores.
Este cadastro será associado a vários outros cadastros e movimentações realizadas no
WinThor.
148
2
1
Como cadastrar
149
4
150
Obs.: É importante ressaltar que os numeradores referentes à NF´s, incluindo as
eletrônicas (NF-e) serão cadastrados na Rotina 535.
151