METODOLOGIA DE

PREENCHIMENTO
DE FOLHAS DE CAIXA

1) Na Folha de Caixa deverão ser registados todos os movimentos de entrada –

aumento do dinheiro em caixa disponível – e saída – diminuição do valor
disponível em caixa – efetuados durante o mês respetivo.
a. Apenas as operações efetuadas com recurso à Caixa deverão ser
refletidos na Folha de Caixa.
2) Todos os movimentos efetuados deverão conter a seguinte informação:
a. Data do Movimento de Caixa
b. Número da Fatura caso o movimento seja de saída (despesa)
c. Breve descrição do(s) artigo(s) adquiridos ou da sua finalidade
d. Saldo após movimento registado em Caixa
e. Assinatura da pessoa que efetuou o movimento e a confirmação do saldo
em Caixa
3) Quando a folha estiver completa, deverão ser seguidos os seguintes passos:
a. Requisição de uma nova Folha de Caixa para o Departamento Financeiro
(rita.alves@biogreenwoods.eu) ou para o responsável da área de
trabalho em questão
b. No momento da troca de Folha de Caixa, o responsável será responsável
por validar o valor presente em Caixa. Caso o valor não esteja correto,
reportar a diferença ao Departamento Financeiro
(rita.alves@biogreenwoods.eu) e enviar a folha em questão, juntamente
com as faturas.

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