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TREINAMENTO
SAP
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Objetivo do treinamento

Capacitar os usuários para

solicitação de materiais estocáveis,
reembolso e adiantamento de
colaboradores, utilizando o SAP.
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O SAP é um software de Gestão empresarial (ERP

Enterprise Resources Planning), o objetivo dele é
integrar todos os dados e processos de uma
Empresa/Organização em um único sistema.
Falando de uma forma mais clara, seria como ter
todas as informações em um único lugar da sua
empresa!
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RECEBIMENTO DE MATERIAIS

1 – Ao receber os materiais é necessário conferir a quantidade dos volumes recebidos (somente volumes e não os itens
individualmente), utilizando-se dos documentos fornecidos pelo motorista (declaração de transferência) e das etiquetas
afixadas nas caixas, verificando no ato da entrega (destinatário, razão social, nº da remessa, quantidade) tanto na declaração
de transferência, quanto nas etiquetas afixadas nas caixas;
2 – Qualquer divergência, orientar o motorista a aguardar na unidade e de imediato, acionar o setor de expedição/transporte e
informar a inconsistência;
3 – Assinar o romaneio do motorista e liberá-lo, mas somente após a etapa “1”, com convicção de que todo o processo fora
concluído.
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 SAP
Primeiro acesso
 Primeiro acesso
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COMO ACESSAR O SAP?
 Clicar em um dos ícones abaixo:

 Inserir Usuário: f+CPF Senha: xxxxxxx

Obs: a senha é digitada

em cima dos *
(asteriscos).
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TELA INICIAL DO SAP
 Digitar a transação desejada na barra abaixo:

 /N é utilizado para sair da transação e voltar a tela inicial;

 Nas opções de pesquisa por descrição o * (asterisco) é utilizado como facilitador
pois os itens estão no sistema de forma abreviada.
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FAVORITOS

 Clicar com o botão direito do mouse, selecionar “Inserir  Em seguida digite a transação e clique em
Transação”.
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OUTRAS CONFIGURAÇÕES

 Clicar na opção “Suplementos” > “Configurações”:  Em seguida flegar a opção “Exibir nomes Técnicos” e
clicar em

Essa configuração permite que o código alfanumérico das

transações apareçam junto à descrição, facilitando a
memorização.
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TRANSAÇÕES SAP UTILIZADAS

 ZMM_NEC_EST_COLETIVA – Relatório de Necessidade Estoque Coletiva

 ME51N – Requisição de Itens (criar requisições)
 ME5A – Consulta à requisições
 ME53N – Consulta à requisições
 ME52N – Alteração de Requisição
 TRIP – Solicitação, consulta de reembolso, visualização de anexo e adiantamento
 Assunto | Mês, ano

ZMM_NEC_EST_COLETIVA
Relatório de Necessidade
Estoque Coletiva
 NEC
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ZMM_NEC_EST_COLETIVA

 Neste relatório temos várias informações importantes:

 Centro
 Material Código
 Material Descrição
 Unidade de medida
 Tipo MRP – nesta informação saberemos se é um item MANUAL ou AUTOMÁTICO.
 Lote múltiplo
 Centro abastecedor
 Descrição de Status
 Materiais Substitutos
 NEC
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TELA INICIAL DO SAP

 Digitar a transação desejada na barra abaixo: ZMM_NEC_EST_COLETIVA
 NEC
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ZMM_NEC_EST_COLETIVA

 Preencher o material com o código;

 Preencher Centro;

 Preencher Planejador MRP com *;

 Clique em
 NEC
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ZMM_NEC_EST_COLETIVA

 Esse é o relatório no qual poderá encontrar as informações que precisa sobre

os materiais estocáveis:
 ME51N
Requisição de itens com débito
direto no centro de custo
 ME51N Assunto | Mês, ano

Index
 Para realizar uma requisição é necessário identificar as seguintes informações:
 Código do material
 Unidade de medida
 Quantidade a ser solicitada
 MRP do material (VV, PD ou ZM)
 Centro
 Centro de custo
 Se o MRP do item for ZM (manual), deve-se realizar uma Requisição de Transferência Manual;
 Se o MRP do item for VV (automático) ou PD, deve-se realizar uma Requisição de Transferência
Automática;
 É realizado uma requisição manual ou automática, informando uma quantidade que supra a
necessidade do setor de acordo com o cronograma de abastecimento enviado pela frente de
atendimento;
 Requisição de itens manuais Assunto | Mês, ano

e automáticos
ME51N

 Selecionar REQ. TRANS.

MANUAL ou REQ. TRANS.
AUTOMÁTICA

 Caso a planilha não apareça na

parte inferior da tela, clicar em
“Síntese dos itens”.
 Requisição de itens manuais
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 Informar o código do e automáticos

Material; ME51N
 A Quantidade a ser
solicitada;

 Informar o Centro;

 Na coluna C, digitar a letra

K que refere-se à débito
em centro de custo;

 Digite Enter;

 Automaticamente, o
sistema abre o campo para
informar o centro de custo;
 Requisição de itens manuais
Assunto | Mês, ano

e automáticos
ME51N
 Confirmar se todas as
informações estão
corretas;

 Clicar no

 Ao encerrar o processo,
no rodapé da tela
aparece a numeração
de registro.
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ME5A
Consulta à requisições
sem código
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ME5A
Index
 Essa transação é utilizada para localizar requisições sem o código da mesma.
 É possível localizá-las por período ou por uma data específica, utilizando os
filtros.
 Consulta à requisições
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ME5A
 Inserir Centro;

 Inserir Data da remessa;

 Flegar a opção Requisições

compra concluídas;

 Em seguida clicar em
 Consulta à requisições Assunto | Mês, ano

ME5A
 Neste exemplo utilizamos somente o filtro do centro, que resultou em um relatório contendo todas as
requisições criadas para aquele centro;
 Dando um duplo clique sobre a numeração que consta na coluna “ReqC”, irá exibir a requisição na íntegra.
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ME53N
Consulta à requisições
com código
 Assunto | Mês, ano

ME53N
Index
 Essa transação é utilizada para localizar requisições sem o código da mesma.
 É possível localizá-las por período ou por uma data específica, utilizando os
filtros.
 Consulta à requisições
Assunto | Mês, ano

ME53N
 Clicar em “Outra requisição
de compra”

 Na tela que se abrir, informar

o número da requisição;

 Pressionar “Enter” ou clicar

em “Outro documento”
 Consulta à requisições
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ME53N
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ME52N
Alteração de requisição
 Assunto | Mês, ano

ME52N
Index
 Caso seja necessário alterar algum item numa requisição criada, a transação ME52N
deverá ser utilizada.

 Essa transação permite a exclusão de itens na requisição.

 Somente será excluído o(s) item(s) selecionado(s), caso possua mais itens na
requisição, serão gerados e entregues normalmente.
 Alteração de requisição
Assunto | Mês, ano

ME52N

 Clicar em “Outra requisição

de compra”

 Na tela que se abrir, informar

o número da requisição de
compra a ser alterada;

 Pressionar “Enter” ou clicar

em “Outro documento”
 Alteração de requisição
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ME52N

 Ao abrir a solicitação
clicar em
“Exibir/Modificar”
para que os campos
sejam habilitados para
alteração;
 Alteração de requisição
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ME52N

 Nessa transação, qualquer

dado pode ser alterado:

 Material;
 Quantidade;
 Centro.
 Alteração de requisição
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ME52N

 Clicar no “Disquete”
para salvar

 Ao final do processo, no
rodapé da tela aparece
a numeração de
registro, informando
que foi modificada.
 Alteração de requisição
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 Também é possível ME52N

exclusão da linha:
 Selecionar a linha que
deseja excluir clicando
no cabeçalho da linha:

 Clicar no botão da
“Lixeira” situado
acima da coluna Item.
 Clicar no “Disquete”
para salvar
 Alteração de requisição
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ME52N

 Aparece um Poup-Up de
confirmação de que o
item selecionado será
eliminado;

 Clicar em “Sim”;
 Alteração de requisição
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ME52N
 Após a exclusão de linha,
na coluna “Status”
aparece o ícone
sinalizando os itens que
foram excluídos da
requisição de compra.

 Ao final do processo, no
rodapé da tela aparece a
numeração de registro,
informando que foi
modificada;
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TRIP
Solicitação de reembolso
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TRIP
Index
 Reembolso (POL0068 – Política de Viagens)

 Nessa transação é possível solicitar reembolsos de despesas, como:

deslocamento (km), pedágio, refeição, passagens aéreas, entre outros

 As aprovações seguem os critérios estabelecidos na tabela PADA POL0105 –

Política de Alçadas e Delegação de Autoridade

 Após aprovação o pagamento é feito em até 7 dias úteis na conta corrente do

colaborador informado em cadastro (Fornecedor SAP).
 Solicitação de reembolso Assunto | Mês, ano

TRIP
 Na pagina inicial do SAP entrar com a
transação TRIP;
 Introduzir o número da matrícula da
pessoa que será reembolsada;
 Clique em

 Na pagina inicial, clique em

“Criar um cálculo das
despesas de viagem ...
com modelo”.
 Solicitação de reembolsoAssunto | Mês, ano

TRIP

 Preencher os dados: inicio e

fim da viagem, primeiro
destino viagem e motivo
da viagem;
 Solicitação de reembolso
TRIP
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 Para inserir quilometragem, clicar em

Reembolso taxas fixas;
 Em caso de reembolso somente de
quilometragem não é necessário inserir
centro de custo;
 A quilometragem deve ser inserida no total,
para realizar a distribuição do trajeto, clicar
em Distribuição do trajeto:
 Solicitação de reembolso
TRIP Assunto | Mês, ano

 Em seguida preencher com as informações

sobre a viagem, no exemplo que segue a
solicitação é para refeições. Preencher o recibo
de despesas nos itens RecDespesas,
Montante, Data e Justificativa;
 Inserir o número da nota fiscal ou outro
comprovante no campo N° documento.
 Atribuir um centro de custo e clique em
“Transferir”;
 Repetir este procedimento em todos os recibos
à reembolsar, clique no disquete para salvar;

 Após salvar, a mensagem de “viagem efetuada a

ser liquidada” aparecerá no rodapé da página.
 Solicitação de reembolso
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TRIP
 Na parte superior clicar no ícone Serviços
para objeto para anexar os comprovantes
das despesas;
 Criar anexos com todos os recibos e notas
fiscais lançados na solicitação de reembolso
e salvar no disquete.
 Obs: Se aparecer a mensagem abaixo, clique
em permitir.
 Solicitação de reembolso
Assunto | Mês, ano

TRIP

 Após salvar e sair, suas

solicitações ficam disponíveis
na pagina inicial da TRIP,
para consultas e ou
alterações.
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Consulta de solicitação de
reembolso
 Consulta de solicitação
Assunto | Mês, ano

TRIP de reembolso

 Para consultar o
reembolso, clique em
“Lista de todas as
viagens” na tela inicial
da TRIP, após informar
o nº da matrícula do
colaborador.
 Consulta de solicitação Assunto | Mês, ano

TRIP de reembolso
 Clique na seta ao lado de “viagens desembolsadas” e novamente na viagem corresponde a consulta. Aparecerá o status da solicitação
que pode ser “aguardando aprovação” ou “viagem autorizada /FI transferido”. Neste segundo status o reembolso deverá ser
creditado em conta bancária num prazo de 7 dias, pelo departamento de Contas à Pagar.
 Consulta de solicitação
Assunto | Mês, ano

TRIP de reembolso

 Para visualizar a alçada de aprovação, clique em “Serviços para objeto”>”Workflow”>”Síntese

workflow”
 Consulta de solicitação Assunto | Mês, ano

TRIP de reembolso
 Se Status o demonstrado abaixo estiver como encerrado, significa que passou por todas as alçadas de aprovação,
sendo ele aprovado ou rejeitado.
 Consulta de solicitação Assunto | Mês, ano

TRIP de reembolso
 Para verificar quais são os aprovadores da sua solicitação basta clicar em “Aprovar Adiantamento/Reembolso...”.

 Ao clicar em “Aprovar Adiantamento/Reembolso...”, abrirá uma janela suspensa nomeada como “Dados atuais
para etapa”, onde é possível verificar quais os aprovadores serão responsáveis pela sua solicitação, assim fica mais
fácil contatá-los se necessário, além de visualizar com quem está a solicitação apontado como “Atual”
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Visualização de anexo
 Visualização de anexoAssunto | Mês, ano

TRIP

 Para visualizar os documentos em anexo, dê um duplo clique na despesa a ser visualizada.

 Visualização de anexo
Assunto | Mês, ano

TRIP
 No ícone no canto superior esquerdo “Serviços para objetos” , clique na seta em seguida
“Lista de anexos”.
 Visualização de anexo
Assunto | Mês, ano

TRIP

 Para visualizar o
anexo, dê um
duplo clique no
arquivo a exibir;
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Index
 Observações:

 Enquanto a viagem estiver com status , é possível realizar

alterações;
 Uma vez que a viagem estiver com o status , não é
possível qualquer alteração;
 Não serão reembolsados documentos fiscais/comprovantes com data de
emissão superior a 60 (sessenta) dias da data de solicitação no SAP, conforme
POL0068.
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Adiantamento
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Index
 Observações:

 Adiantamento (POL0068 – Política de Viagens)

 Nessa transação é possível solicitar adiantamento de despesas, com
antecedência máxima de 10 dias antes da viagem
 As aprovações seguem os critérios estabelecidos na tabela PADA POL0105 –
Política de Alçadas e Delegação de Autoridade
 O pagamento é creditado na conta corrente do colaborador em até 7 dias após
a data de aprovação no SAP
 A prestação de contas deve ocorrer em até 7 dias após o retorno da viagem,
caso tenha alguma prestação de contas pendente não é possível solicitar um
novo adiantamento
 Adiantamento
Assunto | Mês, ano

TRIP

 Na pagina inicial do SAP entrar com a

transação TRIP;
 Introduzir o número da matrícula;
 Clique em

 Na página inicial, clique em

“Criação de uma solicitação
de viagem”;
 Adiantamento
Assunto | Mês, ano

TRIP

 Preencha todos os campos

da aba “Dados básicos”;

 Se quiser informar diversos

destinos, clique no ícone
da aba “Outros destinos”
e em “Adiantamento” para
informar os valores de cada
destino;
 Adiantamento
Assunto | Mês, ano

TRIP
 Clique no ícone da aba
“Atribuição de custos da
viagem total diverg. da classif.
contábil mestre” e insira o centro
de custo;

 Clique no ícone da aba

“Observações”, para inserir
informações relevantes da viagem;

 Preencher com o valor total da

viagem em “Custos estimados”;

 Em seguida clique em
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Justificar adiantamento
 Assunto | Mês, ano

TRIP
Index
 Justificar Adiantamento (POL0068 – Política de Viagens)
 Após a viagem se faz necessário justificar o adiantamento
 Justificar adiantamento
TRIP
Assunto | Mês, ano

 Quando lançamos um Adiantamento, a solicitação constará como viagem em aberto na tela inicial da TRIP até que se crie um
cálculo de despesas de viagem, que nada mais é do que a prestação de contas do adiamento solicitado;

 Para isso, é só clicar na opção “Criar um cálculo das despesas de viagem” na coluna de “Atividade subsequente” da
solicitação em aberto;

 O sistema SAP não permite o lançamento de outra solicitação de adiantamento ou reembolso até que a prestação de contas do
adiamento anterior seja realizada.
 Justificar adiantamento Assunto | Mês, ano

 Ao clicar em “Criar um cálculo das despesas de TRIP

viagem” na tela inicial, após digitar a matrícula do
colaborador, abrirá a tela para justificativa das
despesas;
 Em seguida preencher com as informações sobre a
justificativa das despesas da viagem. Preencher o
recibo de despesas nos itens RecDespesas,
Montante, Data e Justificativa;
 Inserir o número da nota fiscal ou outro comprovante
no campo N° documento.
 Atribuir um centro de custo e clique em “Transferir”;
 Repetir este procedimento em todos os recibos à
reembolsar, clique no disquete para salvar;

 No ícone no canto superior esquerdo “Serviços para objetos” , clique na seta em seguida “Lista de
anexos”.
 Justificar adiantamento Assunto | Mês, ano

TRIP

 No ícone no canto superior esquerdo “Serviços

para objetos” , clique na seta em seguida
“Criar” e depois “Criar anexo” e insira todos os
comprovantes.

 Caso o valor total do adiantamento não tenha sido utilizado deve ser depositado/transferido para conta da
Dasa e anexar o comprovante de transferência/depósito junto com os demais comprovantes fiscais.
 Não é necessário lançar na justificativa essa transferência/depósito, o contas a pagar fará após as
aprovações gerenciais a conciliação dos valores.
 O número da conta corrente onde deverá ser depositado/transferido essa diferença deve ser consultada
junto ao Contas a Pagar da Dasa.
O paciente é nossa
razão de existir
 Assunto | Mês, ano

Obrigada!

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