BPP - Livro Caixa

Documento: FOLHA DATA EMISSÃO
Business Process Procedure 2 /28 28/07/2011
PROJETO CLIENTE PROCESSO

Panarello Panarello Livro Caixa
Ícones
Ícone Significado
Atenção
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Abreviações
R Entrada Requerida
O Entrada Opcional
C Entrada Condicional
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Projeto SAP – Panarello - KAIZEN – Documento de Business Blueprint
Copyright © 2009 CPM Braxis & Panarello – All rights reserved. (Confidencial)

Acessar o Sistema
Para acessar o sistema, o usuário deverá entrar com o seu LOGIN, no campo “Usuário” e SENHA no campo
de mesmo nome, conforme tela abaixo:
Após a entrada dos dados clique no botão ou pressione a tecla (ENTER), será aberta a tela de Menu de
Acesso aos Processos a que o usuário estará habilitado
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Livro Caixa
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a lançar movimentos, imprimir diário e recibo do livro caixa.
Procedimento
Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu Contabilidade Contabilidade Financeira

Bancos Entradas Livro Caixa.
Código de transação FBCJ
Clique duas vezes em .
Livro Caixa: dados iniciais
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Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R Descrição da Empresa.

Exemplo: 1000
Livro Caixa R Descrição do Livro Caixa.
Exemplo: 9908
Clique em .
Clique em .
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em do campo Transação contábil.
Ctg. Trans. Contábil
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em <Avançar>.
___________________________________________________________________________________________________________

Clique duas vezes em
Clique em <Continuar>
Montante R Valor do item de documento na moeda do documento

Exemplo: 1.000,00
Txt. R Descrição do Txt.
Exemplo: Teste Livro Caixa
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Data de lançamento R Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade

financeira ou contabilidade de custo.
Exemplo: 28.07.2011
Clique em .
Clique em .
Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em .
Clique em
Atenção:
Após clicar no botão recibo o sistema irá apresentar a tela abaixo onde terá que selecionar
o dispositivo de saída.
Porem conforme notas enviadas pelo usuário chave não terá no momento o recibo devido à
área envolvida não ter encaminhado para ser criado via ABAP.
Procedimento para efetuar o estorno da contabilização feita.
___________________________________________________________________________________________________________

Selecionar o item a ser estornado.
Após selecionar o item clique em
Clique em
O sistema, após clicar em “SIM” apresentará a tela abaixo.
___________________________________________________________________________________________________________

O motivo do estorno será que visto mediante o fechamento do período contábil pela
contabilidade.
Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
Clique em
Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em .
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


Exemplo: 500,00
Txt. R Descrição do Txt.
Exemplo: Teste Livro Caixa
___________________________________________________________________________________________________________

Data de lançamento R Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade

financeira ou contabilidade de custo.
Exemplo: 28.07.2011
Destinat. Recibo R Descrição do Destinat do Recibo.
Exemplo: Finaneiro
Centro de Custo R Descrição do Centro de Custo
Exemplo: 9811
Clique em .
Clique em .
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em .
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


Exemplo: 500,00
Nº do Cheque R Descrição do Nº do Cheque
Exemplo: 231105
Emitente Cheque R Descrição do Emitente do Cheque
Exemplo: Finaneiro
Chave do Banco R Descrição da Chave do Banco
Exemplo: 00191841
Conta Bancária R Descrição da Conta Bancária
Exemplo: 00308702-6
Clique em .
Clique em .
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em para efetuar a baixa do cheque.
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em para localizar a transação.
Utilizar a categoria selecionada abaixo.
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
Selecionar o item abaixo.
Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
Clique em
Após ser lançado o sistema vai apresentar a tela de impressão abaixo.
Clique
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
Clique em
___________________________________________________________________________________________________________

Clique em
Transações úteis para o processo de livro caixa.
1. FS10N
2. FBL3N
Assinaturas
BPP Projeto SAP R/3 Panarello
Versão 1.0 Data: 28.07.2011
Nome Assinatura
Elaborado por: Leandro Costa
Validado por: Adenilson Nunes
Aprovado por: Riverson Silva
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Menu Contabilidade Contabilidade Financeira

Clique duas vezes em .

Livro Caixa: dados iniciais

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Empresa R Descrição da Empresa.

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Clique em do campo Transação contábil.

Ctg. Trans. Contábil

PROJETO CLIENTE PROCESSO

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Clique duas vezes em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Montante R Valor do item de documento na moeda do documento

Exemplo: Teste Livro Caixa

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Nome do campo R/O/C Descrição

Data de lançamento R Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Procedimento para efetuar o estorno da contabilização feita.

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Selecionar o item a ser estornado.

Após selecionar o item clique em

O sistema, após clicar em “SIM” apresentará a tela abaixo.

PROJETO CLIENTE PROCESSO

PROJETO CLIENTE PROCESSO

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Clique em do campo Transação contábil.

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Ctg. Trans. Contábil

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Clique duas vezes em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Montante R Valor do item de documento na moeda do documento

Exemplo: Teste Livro Caixa

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Nome do campo R/O/C Descrição

Data de lançamento R Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade

Destinat. Recibo R Descrição do Destinat do Recibo.

Centro de Custo R Descrição do Centro de Custo

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PROJETO CLIENTE PROCESSO

Clique em do campo Transação contábil.

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Ctg. Trans. Contábil

PROJETO CLIENTE PROCESSO

Clique duas vezes em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Montante R Valor do item de documento na moeda do documento

Emitente Cheque R Descrição do Emitente do Cheque

Chave do Banco R Descrição da Chave do Banco

Conta Bancária R Descrição da Conta Bancária

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