Balanço Patrimonial

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa 970,61
Banco 850.969,85
Aplicação financeira 22.600,00
Clientes 4.294,00
Duplicatas a receber
Seguro a apropriar 2.599,00
FGTS a Recolher 228,48
ICMS a Recuperar 26127,70
Estoque de Mercadorias para Revenda 22.356,85
Despesas Antecipadas

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
(-) Depreciação Acumulada
Total do Ativo 930.146,49

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 24.295,00
Duplicata a pagar
Seguros a pagar 216,58
FGTS a Recolher 103,39
ICMS a Recolher 18.117,13
Financiamentos de Curto Prazo
Salários a pagar 4.872,16
Contas a Pagar
Fornecedores serviços contábeis 4.068,00
13º salário 238,00
Férias 238,00
Pró labore a pagar 3.165,00
PIS a pagar 437,75
COFINS a pagar 2.020,44
IRPJ 444,76
CSLL 400,28
Banco 1.435,00
INSS a pagar 802,18
Honorários Contábies 2.034,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Financiamentos Longo Prazo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Integralizado
Reserva de Lucros
Lucros a Destinar
Capital Social 850.000,00
Lucros acumulados
RESULTADOS
Receita de venda 37.064,00
CMV 17.571,99
ICMS vendas 6.300,28
Material expediente 395,00
Diarista 226,00
Honorários contábeis 2.034,00
Salários 2.856,00
FGTS 228,48
13º salário 238,00
Férias 238,00
INSS 1.081,55
Pró labore 4.435,00
PIS sobre vendas 240,91
COFINS sobre vendas 1.111,92
Provisão IRPJ 444,76
Provisão CSLL 400,28
Seguros 216,58
Receitas financeiras 135,00
Honorários Contábies 2.034,00

Total do Passivo 990.139,42