Treinamento Mercado

Americano

Bem Vindos

Alunos de
Mercado Americano
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Plataformas
 Sistema que liga, envia e executa ordens entre Corretora e o operador.
 Tranding View, Metatrader 5, Ninja Trader, Thinkorswim, TWS – Trade Work Station, FINVIZ ou MetaStock

Corretoras
 Activtrades (CFDs) de Ações e Forex
 TD Ameritrade, E-Trade, Interactive Brokers, Robin Hood.
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Envio de Dinheiro
 Menos que US$1000,00 Cartão de Crédito
 Mais que US$1000,00 Wire Transfer via corretora de Cambio.
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Operacional
 Análise Técnica – Gráfico
 Análise Fundamentalista – Fundamentos
 Tape Reading – Fluxo de Ordens
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Objetivo
 Análise Técnica – Analisar um ativo pelo comportamento de preço
identificando padrões. Logo dispensamos eventos, noticias, Balanços Etc.
 O que move o preço? Consumo de Liquidez
 Tipos de Gráficos – Candlesticks ou velas, Linhas, Barras, Renko, Heiken Ashi,
Ponto, Ticks.
 Candlesticks são gráficos temporais. Ex. 5 Minutos, 30minutos, 1 hora, 1dia
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Exemplo de Gráfico
de Ações de
Facebook , usando
o tempo de um
dia.
Cada Vela mostra
máxima e mínima
de 1 dia e abertura
e fechamento
dentro de um
pregão.
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Máxima
Máxima
Fechamento Abertura

Consumo de Consumo de
liquidez foi liquidez foi
“tomado”na “batido”na
compra venda

Abertura Fechamento

Mínima

Mínima
 Tipos de Candles

Marubozu ou Barra Elefante

Máxima Máxima
Fechamento Abertura
Para efeitos de Para efeitos de
Swingtrade Swingtrade
Compradores Vendedores
dominam dominam

Para futuros ou Para futuros ou

Scalping não Scalping não
necessariamente necessariamente

Abertura Fechamento
Mínima Mínima

Grande Amplitude, abertura e fechamentos distantes. Pode demonstrar força ou exaustão.

 Marubozu de alta
Indica exaustão e fim de movimento

Marubozu de alta

Indica Força e Início de Movimento

Início de movimento

Marubozu ou Barra
Elefante de Baixa

Marubozu ou Barra
Elefante de Baixa
Exaustão – Final de Movimento
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Controle – Predominância de Cores
Compradores
no Controle? Máxima Máxima

2/3 2/3 2/3

2/3 2/3 2/3

Vendedores
Mínima
no Controle? Mínima
Obs.: Muito importante ao observar um gráfico ver o saldo predominante de cores, determinará
Consumo de liquidez se o consumo de liquidez está sendo comprador ou vendedor. Isso não significa que consumo de
no controle e não liquidez comprador esteja sendo movido por comprados e vice-versa. O consumo pode ser
comprados e vendidos divergente. Princípio do Metajogo. Isso só poderá ser observado por indicadores ou Fluxo.
no controle
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Controle da Predominância de Cores
Máxima Máxima Máxima

2/3 2/3 2/3

2/3 2/3 2/3 2/3

Mínima Mínima
Mínima

Controle Fraco
Perdendo o Controle Perca total de Controle
Já era
Obs.: Muito importante ao observar um gráfico ver o saldo predominante de cores, determinará se o consumo de liquidez está sendo comprador ou vendedor.
Isso não significa que consumo de liquidez comprador esteja sendo movido por comprados, assim como não significa que o consumo de liquidez vendedor esteja
sendo movido por vendidos. O consumo pode ser divergente. Princípio do Metajogo. Isso só poderá ser observado por indicadores ou Fluxo.
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Os Candles são um 1+1=2
 É muito importante analisar as cores, pois pela sua predominância não
analisaremos mais cada um individualmente mas sim a soma deles.
 Aqui começaremos os conceitos de padrões de candles, pois derivam da
somatória das cores.
 Veja o exemplo:
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Ainda no controle
Máxima
Máxima

2/3

2/3

Mínima
Mínima
Obs.: O consumo de liquidez ainda tem como controlador quem deu inicio ou quem continua o
movimento
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Controle Fraco
Máxima Máxima Máxima Máxima

2/3
2/3

2/3
2/3

Mínima
Mínima Mínima

Obs.: O consumo de liquidez ainda tem como controlador quem deu inicio ou quem continua o
movimento
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Controle quase perdido
Máxima Máxima Máxima Máxima

2/3
2/3

2/3
2/3

Mínima
Mínima Mínima

Obs.: O consumo de liquidez ainda tem como controlador quem deu inicio ou quem continua o
movimento
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Controle da Predominância de Cores
Máxima Máxima

2/3
2/3

2/3
2/3 2/3

Mínima Mínima

Controle Perdido
Perca total de Controle
Já era
Obs.: Muito importante ao observar um gráfico ver o saldo predominante de cores, determinará se o consumo de liquidez está sendo comprador ou vendedor.
Isso não significa que consumo de liquidez comprador esteja sendo movido por comprados, assim como não significa que o consumo de liquidez vendedor esteja
sendo movido por vendidos. O consumo pode ser divergente. Princípio do Metajogo. Isso só poderá ser observado por indicadores ou Fluxo.
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Inércia dos Candles
 Ações e Forex somente não use para Futuros somente Time Frames maiores
 Na disputa das cores = níveis de preço existe 80% de continuidade do
movimento da cor que está no controle.
 Quanto maior a somatória da cor nas barras maior a chance de continuidade
 Exemplos no gráfico.
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Padrões de 1 Candle mais importantes no mercado
Pinbar – POSSÍVEL reversão
Falha de Topo

Martelo Martelo
Marubozu Marubozu Invertido
Alta Baixa Enforcado Estrela Cadente
Falha de fundo

O importante não é sabermos o nome ou a classificação mas sim a intenção e a localização. A partir de hoje qualquer um
desses padrões no topo chamaremos de TOP TAIL e qualquer um desses padrões no fundo chamaremos de BOTTOM TAIL
 Padrões de Equilíbrio
Indecisão/Continuidade
Indecisão
Ao contrário dos que muitos pensam sobre os padrões de equilíbrio ou indefinição. Tais
equilíbrio

padrões sinalizam uma excelente oportunidade de compra e venda caso o Candle antecessor
seja de força. E formar padrões de continuidade ou gatilho de entrada.

 Tal padrão chamaremos de GIFT = Presente. Exemplo:

 GIFT é um padrão de rompimento e continuidade. A única vez que vamos operar

rompimentos

Spinning TOP

Doji GIFT
 Padrões de Reversão

Engolfo Nuvem Negra Three Black Crows Bebê Abandonado

Baixa Bear 180 Estrela da Manhã Dark Cloud
Twin Peak Mulher Grávida
Pinça de Topo Harami

Engolfo Mulher Grávida Bebe Abandonado

Bull 180 Estrela da Noite Three White Soldier
Alta Harami Piercing Line
Twin Peak
Pinça de Fundo
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ATENÇÃO
Principal erro dos iniciantes:

Abrem uma ordem por visualizarem um padrão de reversão sem análise de

contexto ou confirmação da Inversão de Fluxo. (FOCO do CURSO – INVERSÃO de
FLUXO)

A chave de tudo não é somente os padrões por si só, mas onde eles se
localizam num gráfico

Tais Padrões só servem de gatilhos – Candles que originam entradas, mas sem a
confirmação de localidade, setor e
Zona de Confluência não podemos usar para entrar.

Padrões de Reversão são ≠ de Figuras de Reversão

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Figuras Triângulo
Triângulo Descendente
Ascendente BAIXA
ALTA

Alargamento ou Triângulo expandido - REVERSÃO

Triângulo Simétrico – Padrão de Indecisão

Pode Romper para Ambos os Lados
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Figuras Flâmula
Bandeira
de Alta

Fâmula de
Alta

Bandeira
Padrão de de Baixa
Continuidade

Flâmula
de Baixa
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OCO – Ombro Cabeça Ombro Figuras OCOI – Ombro Cabeça Ombro Invertido
Cabeça
Padrão de Reversão Altista

Ombro Ombro

Ombro Ombro

Padrão de Reversão Baixista

Cabeça
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Figuras
Padrão M Padrão M ou Fundo Duplo
Topo Dulo
Padrão de Reversão Altista

Padrão de Reversão Baixista

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Figuras
Retângulo
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Figuras
Cunha ou Wedge – Padrão de Reversão pode ser Ascendente ou Descente

Cunha Descendente- Reversão de Alta Cunha Ascendente- Reversão de Baixa

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Topos e Fundos
 Topos e Fundos – são pontos extremos em um gráfico que identificam
tendências de um ativo no mercado.
 Topos – Nível mais alto de um ativo antes que se faça um movimento de
baixa.
 Fundos – Nível mais baixo de um ativo antes que faça um movimento de alta.
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Suportes e Resistências
 Suportes e Resistências – Não são pontos mas regiões em que o preço de um ativo encontrou
uma sustenção. Como a lage de um andar de um edifício. Divide o Ativo em níveis de preço.
 São regiões de extrema importância onde o preço deverá ser testado, podendo ou não ser
posteriormente rompido
 Resistência – Região mais alta de um ativo que não conseguiu previamente romper
 Suporte – Região mais baixa de um ativo que não conseguiu previamente romper
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Suportes e Resistências
 Nos Suportes os preços foram sustentados por grande demanda de compra.
 Várias vezes que o preço testou aquela região houve ação compradora. Logo podemos dizer que
suporte é uma excelente região de compra.
 Nas Resistências os preços sofreram uma reação ao tentarem avançar e não conseguiram por um
excesso de oferta.
 Várias vezes que o preço chegou na região de resistência houve uma ação vendedora. Logo
podemos dizer que Resistência é uma excelente região vendedora.
 Numeros redondos funcionam como suporte e Resistência psicológica.
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Teoria de Dow
 É uma Teoria que aborda a movimentação dos preços de ações.
 Seu criador foi Charles Dow, criador do Índice americano Dow Jones e um dos fundadores do
Wall Street Journal.
 O preço desconta tudo onde qualquer notícia ou fato relevante imediatamente reage nos preços
daquele ativo.
 Segundo Dow o preço de move em Tendências. Primária, Secundária e Terciária.
 Primária – tem o maior movimento
 Secundária – são ondas de movimentação
 Terciária – são pequenas oscilações
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Teoria de Dow
 É uma Teoria que aborda a movimentação dos preços de ações.
 Seu criador foi Charles Dow, criador do Índice americano Dow Jones e um dos fundadores do
Wall Street Journal.
 O preço desconta tudo onde qualquer notícia ou fato relevante imediatamente reage nos preços
daquele ativo.
 Segundo Dow o preço de move em Tendências. Primária, Secundária e Terciária.
 Primária – tem o maior movimento
 Secundária – são ondas de movimentação
 Terciária – são pequenas oscilações
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Teoria de Dow
 Uma Tendência somente se altera, quando outra entra em vigor. Enquanto uma nova tendência
não for CONFIRMADA a tendência não se altera. Logo não recomenda-se operar contra uma
tendência.
 As Tendências de Mercado são 3: Tendência de alta, tendência de baixa ou consolidação.
Também chamado de Retângulo, caixote ou Range.
 O que forma uma tendência de Alta são topos e fundos ascendentes. Toda vez que tivermos um
topo maior que o anterior temos uma tendência de alta.
 O que forma uma Tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Fundo menor que o
fundo anterior.
Topos e Fundos Ascendentes
TENDENCIA DE ALTA
Topos e Fundos Descendentes
Tendência de Baixa
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Linhas de Tendência
 Linhas de Tendência são linhas que ligas 2 ou mais topos ou 2 ou mais fundos
 Podem ser classificadas em LTA – Linhas de Tendência de Alta e representam os melhores
pontos de compra ou LTB – Linhas de Tendência de Baixa e representam os melhores pontos de
venda.
 Sempre ligaremos 2 ou mais Topos ou 2 ou mais fundos
 Funcionam como Suportes e Resistências dentro de uma tendência.
Fundos Ascendentes
Linha de Tendência de Alta
Topos e Fundos Descendentes
Linha de Tendência de Baixa
Linha de Tendência de Baixa
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Canais
 São regiões em que o preço trabalha entre duas linhas paralelas (LTA ou LTB)
 Projetamos uma LTA ou LTB e após duplicamos ela de forma paralela
 Sempre ligaremos 2 ou mais Topos ou 2 ou mais fundos
 Funcionam como Suportes e Resistências dentro de uma tendência.
Canal de Alta
Canal de Baixa
Canal de Baixa
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Canais
 Os Canais podem romper
 Na maioria das vezes um canal de alta pode romper para baixo, assim como um canal de baixa
pode romper para cima
Canal de Alta rompendo para Baixo
Canais de Alta em Fundo tendem a romper para baixo continuando a Tendênncia
Canal de Baixa Rompendo pra cima
 DERIVA
Os padrões de Cunha ou Pequenos canais curtos em Topos ou Fundos Chamamos de Deriva e são fortes Padrões de Reversão
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Até a próxima Aula

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Elliot e Fibonacci
Indicadores
Força e Osciladores
Lei 3,5,8
Falhas
Stop e Trailing Stop
Gerenciamento de Posição
Regra temporal e horários