MAPA DE CONTROLO DE PAGAMENTOS

Empresa: XYZ, Lda Mês Agosto e Setembro

Ordem

Controle de Contas a Pagar Pagamento

Data Fornecedor Docum. Venct. Valor Data Valor Desconto Juros Obs.
1 22-Agos EDM 8 13/09 2,300.00 13/09 2,300.00
2 01-Set Pessoal 8 01-Set 60,000.00 6-Sep 60,000.00
4 08-Set Castigo e Filhos 35 24/09 20,000.00 24/09 20,000.00
5 11-Set Mobil. Central 34 28/09 480,000.00 28/09 480,000.00
6 12-Set Bigode Grande 65 15/09 14,500.00 15/09 7,250.00
7 12-Set Bigode Grande 65 15/09 14,500.00 25/09 7,250.00 217,50
8 17-Sep A. Centro, Lda 69 25-Sep 30,000,00 25-Sep 30,000.00
Total 606,800.00 606,800.00 217,50

MAPA DE CONTROLO DE RECEBIMENTOS

Empresa: XYZ, Lda Mês Agosto e Setembro
Ordem

Controle de Contas a Receber Recebimento

Data Cliente Devedor Docum. Venct. Valor Data Valor Desconto Juros Obs.
1 05-Set Bicho do Mato 12 20/09 5,000.00 20/09 5,000.00
2 06-Set Mafuia Comercal 665 21/09 300,000.00 28/09 300,000.00 15,000.00
4 16-Set A. Fernando 4 29/09 300,000.00 29/09 300,000.00
Total 605,000.00 605,000.00 15,000.00