2 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pegar nas pastas de contas pagas os documentos referentes aos pagamentos do mês que se
concluiu. Organizá-los por data.

Pegar o extrato bancário on-line ou o que vem pelo correio

Baseando-se no extrato bancário, na coluna de débitos, colocar os documentos na ordem em

que aparecem no extrato.

Se algum documento não estiver na pasta, há a possibilidade de estar na pasta da outra

empresa ou com o responsável pela baixa do pagamento no sistema.

Se ainda assim o mesmo não for encontrado (acontece muito com cópias de cheques), verificar
no canhoto qual foi o destino de pagamento (no caso do cheque), fazer uma nova cópia e
juntar à documentação. Se for documento de sistema bancário on-line, é possível tirar a
segunda via no site do banco.