Nota Fiscal Eletronica

Processo, Plataforma, tecnológia

=
Um ÚNICO Framework de soluções para SPED
 Nota Fiscal Eletronica

SAP NFE
um exemplo de
SAP Business Process Platform
&
Vantagens do Framework SPED
proposto somente pela SAP
 SAP’s Business Process Platform delivers …
Flexibility , speed of change and lower TCO on a single integrated platform

… a composition … enterprise services

environment Rapid modeling definitions
and deployment on enterprise simplified discovery and governance
SOA principles of composition-ready services

… process components … an integration platform

with 30+ years of best practices for robust provisioning and integration
from 26 industries built-in of heterogeneous applications

… supported by a trusted ecosystem

NFE POWERED BY SAP NETWEAVER–
NETWEAVER– UMA SOLUÇÃO COMPLETA
DESENVOLVIDA DENTRO DOS CONCEITOS DE SAP ENTERPRISE SOA!
Delivering Innovation Without Pain
SAP’s New Delivery Approach – Evolution into Enterprise SOA

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enhancement Packages Next

Suite
Release
SAP ERP 6.0 (Former SAP ERP 2005)

SAP NetWeaver 7.0 (former NW 2004s)

Customers Adopt Innovation at their Pace

Process and User Industry-Specific

Interface Simplification Enhancements

New Enterprise Cross-Industry Functional

Services Enhancements
 Menor codificação e maior reutilização na constução de
sistemas como exemplo da Nfe !!!

Composition for Accelerated Business Innovation

25% 75%
Build Buy
Custom Code Packaged Application
Grown
Home

CRM

ERP

…
10% 30% 60%
Build Compose Buy

Parametros
Geração Geração
Fatura
NFe Lote
Grown

CRM
Home

ERP

…
Serviços Serviços
Contingência
Envio Retorno
SPED – NF-e SAP ERP SIDE

Banco de Rotinas de
Update Updade Update Saida
… Dados Emissão da
Contabil Livros Fiscais Estoque Mercadoria
Nota Fiscal Nota Fiscal
Adequaçã Geração
o NFe XML
Modificações legais requeridas em virtude de
modificação das leis existentes:
1 - Em dicionario de dados e em rotinas de
cálculos impostos
2 – Modificações em tabelas e rotinas para
emissão paralela em Homologação e rotina de
contingência.
3 – Rotina de impressão
4 – Rotina de geração do XML
5 – BADI para complemento de informações
no XML
6 – Rotina de integração com sistemas
externos via FlatFile, RFC e Proxy.
7 – Integração nativa via SAP NetWeaver

STANDARD SAP AG (ESCOPO LEGAL) – DISPONIVEL

DESDE MAR/2007
 SPED – NF-eSAP NW SIDE

Rotina
Integração Assinatura Controle Integração Status
… Geração
ERP Digital Lotes SEFAZ Retorno
LOTE
Geraç
ão
XML
Integração
Portal com
Arquivamento Cliente
Legal Parceiros
1. Mapeamento para o layout da Sefaz (com (Download)
B2B
Archivin Downlo
tratamento de versão); g ad
Optiona
l
XML XML
2. Assinatura digital;

3. Montagem de Lote (com priorização de Notas);

4. Arquivamento legal do XML da NF-e;

5. Controle dos processos de envio, cancelamento

e inutilização.
6. Monitoramento de Status das NF-es e
administração via Portal;

7. Busca de NF-e e download do XML via Portal;

8. Monitoramento do Status de Serviço das várias
SEFAZ;

9. Processo de contingência.
10. Armazenamento e verificação na SEFAZ das
notas de entrada.
BPP Framework aplications for SPED

Framework SPED by
SAP NetWeaver

REPOSITÓRIO

•ARQUIVO
•DIGITAL

ERP

FATO GERADOR
•Processos Integrados
•Dado Único
•Centralizado
•Consistido nativamente
PONTOS DE DIFERENCIAÇÃO
COMPOSITE APPLICATION X CODED APPLICATION
Solução Produto
Oferecida no mercado my
como Coded Solutions

Plataforma Tecnológica Código desenvolvido Produto 100% Standard

Localização R/3 e NW
desenvolvidos pela SAP AG / GRC

Manutenção Constante Manutenção SAP

Custo Mensal Implantação de Packages

Standards
Estrutura de Fábrica

Novas Funcionalidades Requer novas codificações e Utiliza a mesma plataforma e

alterações estruturas desenvolvidas.
Novos Requerimentos Alto esforço Menor esforço.
Legais
Alto tempo Providos em pacotes standard
previstos

GRC – Government Risc &

Compliance

Aderência com R/3 Solução fora da plataforma Solução aderente

SAP tecnologicamente com a
plataforma SAP
Integridade dos dados não
garantida (Upgrade) Alinhada com o Dicionário R3

Mantida pela SAP

 Áreas de Oportunidades em Economia com NFe via
Plataforma SAP

Área de
Benefícios Estratégicos
Oportunidade
Atendimento à regulamentação (obrigatório)
Base única de documentos fiscais
Arquivo fiscal permanente reduzido
Agilidade nos processos de auditoria
Eliminação de inconsistências fiscais (documentos) nas barreiras
Fiscal / Logistico Economia na compra de formulários, na compra de suprimentos
Otimização do tempo de liberação da carga (eliminação de processos manuais
de montagem dos formulários)
Otimização dos locais para armazenamento de notas fiscais que serão utilizadas
e das notas já utilizadas e armazenadas
Redução de mão-de-obra pela automação de processos
Redução do TCO
Integração total com R/3
TI Aquisição de plataforma Enterprise SOA para suportar processos de negócios
Renegociação de contratos de manutenção de equipamentos (impressoras
matriciais);
Projetos de
melhorias B2B e B2C: Projeto de integração/ Portal de relacionamento eletronico com
viabilizados pela clientes e parceiros preferenciais
plataforma e Automação da entrada de materiais e logistica de recebimento
Padronização Scaneamento de notas fiscais eletronicas e guarda digitalizada e indexada com
trazidos via NF-e processo de aprovação via workflow
powered by SAP Desenvolvimento e Automação do sistema de fretes na mesma plataforma
NetWeaver
 Vantagens na Adoção de NFe para os Clientes

O projeto NFe favorece Fornecedores e Clientes !!!!

1 Recebimento antecipado do arquivo das NFs

2
100% de garantia na confiabilidade dos dados fiscais
da NF
Correção de notas antecipadamente (carta de
3
correção em tempo para receb. mercadoria)
Negociação da carga, antecipadamente, evitando
4
retorno de mercadorias
Recebimento de mercadorias sem a necessidade de
5
digitação manual dos dados da NF

Acompanhamento do faturamento pelo status da NFe

6
via Portal
 Nota Fiscal Eletronica

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O QUE É?
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
faz parte do pacote de
simplicação pretendido pelo
governo via SPED:

SPED
Sistema Público de
Escrituração Digital
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

SPED abrange:

SPED – Fiscal

SPED – Contábil

SPED – NF-e Nacional

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
 SPED Fiscal - 10.12.2007 –

SAP Projeto Piloto Clientes

Testes
no ambiente
do piloto
Testes e Reteste
Testes Validação Aprovação
Internos (Acceptance
Test)

Downgrade Downgrade
Correção e
Desenvolvimento Correção para versão para todas Manutenção
Reteste
do piloto as versões

Documentação de programa, campos e Help on line

Entrega da solução

Julho Agosto 14.09.07 5.10.07 12.10.07 02.11.07 23.11.07 10.12.07

 SPED Fiscal

Nota
Nota SAP SPED – Overview note: 100130
Solução estará disponível via Support Package;
Versões:
• 4.6C*
• 4.7
• ECC500
• ECC600

Lista dos registros que serão disponibilizados por BAdI

* Extensão do contrato de manutenção

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
SPED Contábil (até o final de 2008)

SPED Contábil

Legislação:

• Layout do SPED Contábil não publicado

Status: Aguardando publicação do layout

SAP trabalhando:

- Na análise do layout (versão 18)

- Na identificação dos campos no sistema
- Na análise do programa validador
 NF-e

Nota Fiscal Eletrônica

Nacional
O que é NF Eletrônica?

Documento que vai substituir as tradicionais Notas Fiscais impressas;

A partir de 1º. de agosto de 2006 a emissão da DANFE (NFe – XML) é obrigatória para
os prestadores com faturamento anual superior a R$ 240 mil , conforme cronograma
definido pela secretaria de finanças;

Propiciará aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das

obrigações acessórias (redução do "custo Brasil"), em especial a dispensa da emissão e
guarda de documentos em papel.

A Nota Fiscal Eletrônica permitirá padronização e melhoria na qualidade das informações,

racionalização de custos e maior eficácia da fiscalização. O projeto prevê as seguintes
etapas:

substituição das notas fiscais em papel por documento eletrônico;

validade jurídica dos documentos digitais;
padronização nacional da NF-e;
mínima interferência no ambiente operacional do contribuinte;
compartilhamento da NF-e entre as administrações tributárias.
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nacional – Modelo 55

1 Emissor Mercadoria segue com DANFE

Envia Formulário de
Segurança Recebedor
NF-e 6
Contingência
4 Correção e
DANFE XML Rejeitado re-envio

X 3
SEFAZ Autoriza
Não
ou
Autorização 5 Cancelamento
NF-e Denegada
Processo de Emissão de NF-e
Modelo 55 em substituição ao
Sim Modelo 1-1A

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
 Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Recebe Processa Autorização

REC PROT

Processo de Emissão de NF-e

Modelo 55 em substituição ao
Modelo 1-1A
PROT

Fila Processada

SECRETARIA DA SEFAZ (ORIGEM ->DESTINO-> RECEITA FEDERAL)

Pedido Autorização Fatura Rec. Físico Rec.Fiscal Rec. Físico Rec.Fiscal

NFe-1
NFe-1

EMPRESA EMISSORA FISCALIZAÇÃO RECEBEDOR

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

SAP ERP
Geração da NF-e no banco de Notas
Fiscais (modelo 55);
Seleção das informações para NF-e e
envio para o sistema de mensageria;
Impressão do DANFe antes ou
depois da autorização da SEFAZ;
Monitoração dos status da NF-e;
Recebimento de DANFE;
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência;
Solicitação de cancelamento e
inutilização de NF-e;
Escrituração de NF Modelo 55.
SPED – NF-e SAP ERP SIDE

Banco de Rotinas de
Update Updade Update Saida
… Dados Emissão da
Contabil Livros Fiscais Estoque Mercadoria
Nota Fiscal Nota Fiscal
Adequaçã Geração
o NFe XML
Modificações legais requeridas em virtude de
modificação das leis existentes:
1 - Em dicionario de dados e em rotinas de
cálculos impostos
AJUSTES “Z”
2 – Modificações em tabelas e rotinas para
IMPL. PARAM. NO IMG emissão paralela em Homologação e rotina de
NFE SPED SPED
contingência.
SP54 FISCAL CONTABIL
TBD 3 – Rotina de impressão
4 – Rotina de geração do XML
ERP 4.6C (ou 4.7 , ECC5,6,...)
5 – BADI para complemento de informações
no XML
6 – Rotina de integração com sistemas
externos via FlatFile, RFC e Proxy.
7 – Integração nativa via SAP NetWeaver

STANDARD SAP AG (ESCOPO LEGAL) – DISPONIVEL

DESDE MAR/2007
SPED – NF-e SAP ERP SIDE

Banco de Rotinas de
Update Updade Update Saida
… Dados Emissão da
Contabil Livros Fiscais Estoque Mercadoria
Nota Fiscal Nota Fiscal
Adequaçã Geração
o NFe XML
Modificações legais requeridas em virtude de
modificação das leis existentes:
1 - Em dicionario de dados e em rotinas de
cálculos impostos
2 – Modificações em tabelas e rotinas para
emissão paralela em Homologação e rotina de
contingência.
3 – Rotina de impressão
4 – Rotina de geração do XML
5 – BADI para complemento de informações
no XML
6 – Rotina de integração com sistemas
externos via FlatFile, RFC e Proxy.
7 – Integração nativa via SAP NetWeaver

STANDARD SAP AG (ESCOPO LEGAL) – DISPONIVEL

DESDE MAR/2007
 Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Notas
Nota SAP ERP NF-e: 989115
Solução disponível também via Support Package;
Principais Pré-requisitos:
Manter Support Package Atualizado
743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration
727475 - MP135 e LC116
981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo

Reference to Support Packages

46C SAPKH46C54*
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60009

* Extensão do contrato de manutenção

 SPED – NF-e SAP NW SIDE

Rotina
Integração Assinatura Controle Integração Status
… Geração
ERP Digital Lotes SEFAZ Retorno
LOTE
Geraç
ão
XML
Integração
Portal com
Arquivamento Cliente
Legal Parceiros
1. Mapeamento para o layout da Sefaz (com (Download)
B2B
Archivin Downlo
tratamento de versão); g ad
Optiona
l
XML XML
2. Assinatura digital;

3. Montagem de Lote (com priorização de Notas);

4. Arquivamento legal do XML da NF-e;

5. Controle dos processos de envio, cancelamento

e inutilização.
6. Monitoramento de Status das NF-es e
administração via Portal;

7. Busca de NF-e e download do XML via Portal;

8. Monitoramento do Status de Serviço das várias
SEFAZ;

9. Processo de contingência.
10. Armazenamento e verificação na SEFAZ das
notas de entrada.
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

xNFe
Mapeamento para o layout da Sefaz
(com tratamento de versão);
Assinatura digital;
Montagem de Lote (com priorização
de Notas);
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Controle dos processos de envio,
cancelamento e inutilização.
Monitoramento de Status das NF-es
e administração via Portal;
Busca de NF-e e download do XML
via Portal;
Monitoramento do Status de Serviço
das várias SEFAZ;
Processo de contingência.
Armazenamento e verificação na
SEFAZ das notas de entrada.
Um Único processo desde o fato gerador!

Framework SPED by
SAP NetWeaver

REPOSITÓRIO

•ARQUIVO
•DIGITAL

FATO GERADOR
•Processos Integrados
•Dado Único
•Centralizado
•Consistido nativamente
 SPED ROADMAP

SPED CONTABIL

SPED FISCAL DEZ/2007

Pacote Acelerador
SAP NFE 1.0 RAMP-UP

Abr Mai Jun Jul Ago

 Nota Fiscal Eletronica

Solução SAP: Produto SAP xNFe

Standard (após 24/3/08)
Produto SAP NFE

PRODUTO STANDARD ESTARÁ DISPONIVEL EM 31/3/2008

SAP Brasil
Contrato de Venda
SAP xNFe como Produto
2 Standard – baseado em
homologação de 10 faturamento
parceiros de • Manutenção/ Suporte
implementação • Inovações funcionais e
tecnologicas

Solução
Standard
Implementação

PARCEIRO 3
CLIENTE
 MASSIFICAÇÃO NF-e VIA GOVERNO (2ª. Onda)

1. GoLive Legal = 01/09/2008

2. Logo, as empresas serão obrigadas a iniciar projeto pelo menos 3

meses antes = MAIO/2008.
 MASSIFICAÇÃO NF-e VIA GOVERNO (2ª. Onda)

1. GoLive Legal = 01/09/2008

2. Logo, as empresas serão obrigadas a iniciar projeto pelo menos 3

meses antes = MAIO/2008.

05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 01/09/2008

Ajustes no ERP (~2 a 3 meses) Paralelo

SP … 54 IMG NF-e TESTES INTEGRADOS NFe

1. Atualização Sup.Package/Notas (implementação Standard SAP AG)

2. Parametrização ERP NFe/SPED (Standard SAP AG)
3. Instalação SAP NetWeaver (Standard SAP AG)
4. Tecnologia e Funcionalidade NFE (SAP xNFe)
5. Testes Integrados (Customer Scenarios validation needed)
6. Paralelo com a SEFAZ (Customer Scenarios validation with SEFAZ)
7. Produção (Go live)
 MASSIFICAÇÃO NF-e VIA GOVERNO (2ª. Onda)
05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 01/09/2008
Ajustes no ERP (~2 a 3 meses) Paralelo

SP … 54 IMG NF-e TESTES INTEGRADOS NFe

AJUSTES “Z”

IMPL. PARAM. NO IMG

NFE SPED FISCAL SPED CONT.

SP54 SPXX SPXX
TBD TBD Partner Implementation ERP Standard

ERP 4.6C (ou 4.7, ECC5,6,...)

SOLUÇÃO SAP GRC AG: SAP xNFE (disponibilidade

Geral em 31/3/2008

(~1 a 1,5 Meses)

Inst NW IMPL.TEMPL. TESTES INTEGRADOS NFe

FRAMEWORK DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS (ie SPED)

SAP xNFE MOD MOD MOD MOD
(STANDARD 1 2 ... X Partner Implementation PWD NetWeaver
SAP GRC AG) PWD BY NW PWD BY NW SAP AG SAP AG

SAP NetWeaver (Run Time)

 Hardware

LANDSCAPE
1. O cliente SAP ERP normalmente tem um ambiente de ERP para DEV, QAS e PRD

2. Para os cenários padronizados de SAP NetWeaver NFE (BluePrint NFE Padrão) é

necessário apenas 02 ambientes (NW DEV e PRD)

3. Sizing baseado no volume de notas fiscais (modelo 1/1A) emitidas por mês em
momento de pico (paralelamente)
 Não confunda
confunda::
• NF-e Nacional
NF-
• NF--e Paulista
NF
• NF--e Municipal
NF

Not@ Fiscal Paulista

 Not@ Fiscal Paulista

Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo

Até 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento comercial poderá ser
devolvido ao consumidor

Em cada compra, o O vendedor registra o Após o recolhimento do Durante 5 anos o crédito

consumidor solicita sua CPF/CNPJ do comprador. ICMS pelo estabelecimento, poderá ser utilizado para
Nota Fiscal/Cupom Fiscal Emite o Cupom Fiscal, a a Secretaria da Fazenda reduzir o valor do débito do
ou Nota Fiscal on-line e Nota Fiscal tradicional ou creditará ao consumidor a IPVA, transferido para a
informa seu CPF/CNPJ. gera, no site, a Nota on-line. parcela do imposto a que conta corrente, poupança,
ele tem direito, proporcional creditado em cartão de
ao valor da compra. crédito, transferido para
outra pessoa ou devolvido
em prêmios.
Not@ Fiscal Paulista

Nota Fiscal Paulista

Legislação:

• Lei nº 12.685, de 28/08/2007

Status: SAP está avaliando a lei e impacto no SAP ERP

NF-e de Serviços
São Paulo
 Decreto 47.350 de 6 de junho de 2006

www.prefeitura.sp.gov.br

Substitui as tradicionais notas fiscais impressas sendo emitido

e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura
do Município de SP.
A emissão da NF-e é obrigatória a partir de 1º. de agosto de 2006,
para os prestadores com faturamento anual superior a R$ 240
mil , conforme cronograma definido pela secretaria de finanças.
Decreto 47.350 de 6 de junho de 2006

Benefícios para o prestador de serviços:

• Redução de custo de armazenagem de documentos fiscais;
• Simplificação de obrigações acessórias como dispensa da AIDF, assim
como dispensa de informação na DES
• Eliminação de erros de cálculo

Benefícios para o tomador de serviços:

• Redução da carga tributária individual podendo-se utilizar parte do
valor do ISS incidente na prestação de serviços como crédito para
abatimento de até 50% do valor do IPTU. Os créditos serão calculados
de acordo com a condição do tomador: 30% do ISS recolhido no caso
de pessoa física; 10% do ISS recolhido de pessoa jurídica e 5% do ISS
recolhido caso a pessoa júrídica for responsável pela retenção
• Redução de custo de armazenagem de documentos fiscais
• Simplificação de obrigações acessórias como dispensa da informação
de serviços tomados através da NF-e na DES.
Solução SAP

Desenvolvimento: Sem Web-Services

(fluxo manual Upload e download via site da prefeitura)
• Geração do arquivo TXT para RPS emitidos
• Criação de 2 campos adicionais relevantes para o
processo dentro do Banco de Dados e criação desses
campos nas telas da NF no ERP: Nr. Da NF-e e Código
de Verificação
• Criação da tabela para controle da Situação Tributária
do RPS
Site SEFAZ SP: Consulta de Documentos Fiscais de
Telecomunicações e Energia Elétrica
Fluxo do Processo – Sem Web-Services

A B

SAP ERP PMSP SAP ERP

Rotina Emissão NF

Imprime Consiste e
RPS Converte em
nf-e
Programa extrator:
seleção de Lote sem
limite de Nrs. De RPS Download do SAP ERP
arquivos de Atualização Manual na
J1B2N
Programa extrator gera
nf-e do nro. da nf-e
emitidas e
TXT conforme Layout
recebidas
da Prefeitura

Download Manual de NF-e

Upload Manual do lote no Download do site da Prefeitura
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/
site da Prefeitura arquivo de
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/
nf-e
recebidas

Tomador de Serviços
Prestador e/ ou Tomador de Serviços
 Solução SAP: NFes para Serviços

Geração do arquivo TXT para RPS emitidos:

Nome do Programa: J_1B_NFE_CREATE_TXT_FILE

Possibilidade de gerar
em tela ou em arquivo
 Solução SAP: NFes para Serviços

Geração do arquivo TXT para RPS emitidos:

Nome do Programa: J_1B_NFE_CREATE_TXT_FILE
Solução SAP: NFes para Serviços

Criação de dois campos adicionais na tela de NF e no Banco de

dados tanto para SD quanto para MM
 Solução SAP - NFes para Serviços: Nota 981687

Pré-requisitos:

- Note 852302 (ISS 2004 - LC116)

- Note 980214 (DDIC changes: PIS / Cofins Tax Law

and Tax Situation)

- Note 981123 (PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation)

 Obrigado !

2007:
Oferta de Plataforma Soluções NF-e Powered by SAP NetWeaver
(Partner Solution)

2008
Oferta de Plataforma Produto SAP NF-e
(Solução Standard)