Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuções de melhoria 3.996.301,27 | Administração 9.574.536,40
Contribuições 651.946,37 | Cultura 581.689,14
Receita Patrimonial 773.865,51 | Urbanismo 7.284.711,06
Receita de Serviços 135.443,74 | Saneamento 299.830,25
Transferências Correntes 58.986.782,86 | Agricultura 1.892.226,21
Transferências de Capital 1.492.648,02 | Energia 653.370,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -4.101.938,02 | Transporte 1.043.810,22
---------------------------------------
-------------------------------------- | Desporto e Lazer 14.492,97
subtotal orçamentária 61.935.049,75 | Encargos Especiais 819.196,61
| ---------------------------------------
--------------------------------------
CONTRAPARTIDA | subtotal orçamentária 22.163.863,29
EMPENHADA E A PAGAR - PMIP 6.316.158,88 |
----------------------------------------
--------------------------------------- | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida 6.316.158,88 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
| Salario Familia - PMIP 33.317,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | SALÁRIO MATERNIDADE - PMIP 19.103,37
PAGAMENTOS A REGULARIZAR | subtotal 52.420,67
ERNANDES DOS SANTOS REIS - PMIP 2.000,00 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
THIAGO RODRIGUES ROCHA - PMIP 2.000,00 | JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN - PMIP 2.960,00
subtotal 4.000,00 | subtotal 2.960,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
caução da Licitação Nº 0003/2022-TP - PMIP 5.085,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMIP 297.115,03
caução da Licitação Nº 0004/2022-TP - PMIP 5.666,86 | subtotal 297.115,03
caução da Licitação Nº 007/2022-TP - PMIP 3.967,76 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
caução da Licitação Nº 008/2022-TP - PMIP 3.611,12 | caução da Licitação Nº 0003/2022-TP - PMIP 5.085,05
caução da Licitação Nº 10/2022-TP - PMIP 9.081,15 | caução da Licitação Nº 007/2022-TP - PMIP 3.967,76
subtotal 27.411,94 | caução da Licitação Nº 008/2022-TP - PMIP 3.611,12
CONSIGNAÇÕES | caução da Licitação Nº 10/2022-TP - PMIP 9.081,15
CONSIGNADO - CEF - PMIP 128.138,63 | subtotal 21.745,08
CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 186.180,57 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 379,26 | CONSIGNADO - CEF - PMIP 125.728,82
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 33.214,61 | CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 168.493,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 13.873,98 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 189,63
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - P 154.174,40 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 34.310,79
INSS - SERVIDORES - PMIP 411.288,53 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 10.345,17
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 66.664,91 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - P 155.853,75
PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 41.268,45 | INSS - SERVIDORES - PMIP 677.942,88
SEGURO ASPEB - PMIP 51.976,64 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 66.664,91
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI - P 2.040,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 30.896,21
subtotal 1.089.199,98 | SEGURO ASPEB - PMIP 51.567,31
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | subtotal 1.321.992,57
subtotal extra-orçamentária 1.120.611,92 | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
| subtotal extra-orçamentária 1.696.233,35
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 5.655,44 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 2.055,11 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 1.260.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 25,94 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMAS 1.172.510,29
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 910.492,71 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMDCA 3.496,73
subtotal 918.229,20 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 3.089.570,11
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMMA 1.585.888,34
subtotal transferências recebidas 918.229,20 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 10.469.265,25
| TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 28.673.233,79
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | subtotal 46.253.964,51
BANCOS | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/PA - PMIP 5.019,43 | subtotal transferências concedidas 46.253.964,51
BANPARA............17.050-0 (PMIPX/PA-ICMS/I 49.687,94 |
BANPARA............17.127-1 (PMIPX/PA-PGT PE 420,81 | SALDOS ATUAIS Mês atual
BANPARA............36.767-2 (PMIPX/PA-GP.PRO 4.400,15 | BANCOS
BANPARA............36.788-5 (PMIPX/PA-GN.POL 9.601,37 | BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/PA - PMIP 840,31
BANPARA............36.789-3 (PMIPX/PA-CV.GP. 0,56 | BANPARA............17.050-0 (PMIPX/PA-ICMS/I 33.588,84
BANPARA............37.571-3 (PMIPX/PA-REC.ES 11,91 | BANPARA............17.127-1 (PMIPX/PA-PGT PE 420,81
BANPARA............37.572-1 (PMIPX/PA-REC.ES 13,56 | BANPARA............36.767-2 (PMIPX/PA-GP.PRO 4.515,54
BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/PA-CT. UN 508,00 | BANPARA............36.788-5 (PMIPX/PA-GN.POL 9.853,15
BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/PA-AR. TR 13.960,69 | BANPARA............36.789-3 (PMIPX/PA-CV.GP. 0,56
BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/PA-FDE/SE 366,00 | BANPARA............37.571-3 (PMIPX/PA-REC.ES 11,91
BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/PA-PV.AF. 267,52 | BANPARA............37.572-1 (PMIPX/PA-REC.ES 13,56
BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/PA-PV.ASF 37,36 | BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/PA-CT. UN 508,00
BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/PA-CONV.S 0,96 | BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/PA-AR. TR 90,98
BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/PA-C.PR.V 994,56 | BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/PA-FDE/SE 366,00
BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/PA-REC.96 4.643,18 | BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/PA-PV.AF. 267,52
BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/PA-PAV.AS 12.265,19 | BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/PA-PV.ASF 37,36
BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/PA-AB.AGU 2.498,71 | BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/PA-CONV.S 0,96
BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/PA-PAV.AS 7.655,69 | BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/PA-C.PR.V 994,56
BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/PA - COSI 251.791,43 | BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/PA-REC.96 4.794,32
BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/PA - INSS 3,03 | BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/PA-PAV.AS 12.664,43
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGNADO) 999,90 | BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/PA-AB.AGU 2.580,01
BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/PA-CNV. 0 2,24 | BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/PA-PAV.AS 7.904,87
BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/PA-P.ASF. 60.923,31 | BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/PA - COSI 275.163,12
BANPARA...........754.822-2 (CONV. ESTR. VIC 1.069.831,26 | BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/PA - INSS 3,03
BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 5KM V.UR 156.871,11 | BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/PA-CNV. 0 2,24
BB..................5.076-8 (PMIPX/PA-PG. PE 0,17 | BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/PA-P.ASF. 62.824,98
BB..................6.770-9 (PMIPX/PA-PG. DI 160,30 | BANPARA...........754.822-2 (CONV. ESTR. VIC 12.567,14
BB..................8.651-7 (PMIPX/PA-SEC. A 41,91 | BANPARA...........779.815-6 (PM IPX CONS. PR 1.113,48
BB..................9.429-3 (PMIPX/PA - A F 117,37 | BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 5KM V.UR 10.309,17
BB.................10.892-8 (PMIPX/PA - C I 11.487,05 | BB..................5.076-8 (PMIPX/PA-PG. PE 0,17
BB.................11.164-3 (CONVENIO 836228 5.091,98 | BB..................6.770-9 (PMIPX/PA-PG. DI 360,45
BB.................11.321-2 (PMIPX/PA - C.PU 102,95 | BB..................8.651-7 (PMIPX/PA-SEC. A 42,99
BB.................11.466-9 (CONVENIO 849948 671.485,23 | BB..................9.429-3 (PMIPX/PA - A F 120,40
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0003
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BB.................11.467-7 (CONVENIO 850892 785,33 | BB.................10.892-8 (PMIPX/PA - C I 41.927,60
BB.................11.629-7 (PMIPX/PA - ISO) 60,85 | BB.................11.164-3 (CONVENIO 836228 5.223,46
BB.................11.800-1 (PMIPX/PA-PAV. A 17.931,19 | BB.................11.321-2 (PMIPX/PA - C.PU 105,61
BB.................12.348-X (PMIP-LEI ALDIR 6.549,01 | BB.................11.466-9 (CONVENIO 849948 688.823,82
BB.................12.552-0 (PMIPX - ARRECAD 1.946,02 | BB.................11.467-7 (CONVENIO 850892 323.411,96
BB.................16.089-X (PMIPX/PA - S N 2.202,20 | BB.................11.629-7 (PMIPX/PA - ISO) 60,85
BB................283.143-0 (PMIPX/PA-ICMS D 25.499,03 | BB.................11.800-1 (PMIPX/PA-PAV. A 18.394,19
BB................450.077-6 (PMIPX/PA - F P 25.675,33 | BB.................12.552-0 (PMIPX - ARRECAD 141.172,95
BB................450.092-X (PMIPX/PA-FEP - 441.591,93 | BB.................13.523-2 (CAUÇÃO - LICITA 5.634,41
BB................450.166-7 (PMIPX/PA - I T 488,87 | BB.................16.089-X (PMIPX/PA - S N 177,78
BB................450.233-7 (PMIPX/PA - C F 1.812.990,72 | BB................283.143-0 (PMIPX/PA-ICMS D 25.254,13
BRADESCO..............200-3 (PMIPX/PA - FOPA 622,67 | BB................450.077-6 (PMIPX/PA - F P 354.194,79
CEF.....................1-7 (PMIPX/PA-AG.IPI 407,48 | BB................450.092-X (PMIPX/PA-FEP - 764.690,70
CEF.....................6-8 (CONSIGNADO) 941,37 | BB................450.166-7 (PMIPX/PA - I T 9.377,88
CEF...............647.002-3 (PMIPX/PA-CNV.MI 445,47 | BB................450.233-7 (PMIPX/PA - C F 2.020.629,08
CEF...............647.002-8 (PM DE IPIXUNA) 34.093,48 | BRADESCO..............200-3 (PMIPX/PA - FOPA 5.622,67
CEF...............647.003-1 (PMIPX/PA-CV8444 234.289,12 | CEF.....................1-7 (PMIPX/PA-AG.IPI 417,59
subtotal 4.947.782,90 | CEF.....................6-8 (CONSIGNADO) 1.187,96
--------------------------------------------
------------------------------------------- | CEF...............647.002-3 (PMIPX/PA-CNV.MI 456,53
subtotal saldos anteriores 4.947.782,90 | CEF...............647.002-8 (PM DE IPIXUNA) 34.940,16
| CEF...............647.003-1 (PMIPX/PA-CV8444 240.106,52
| subtotal 5.123.771,50
| ----------------------------------------
---------------------------------------
| subtotal saldos atuais 5.123.771,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 75.237.832,65 | T O T A L D E S P E S A S 75.237.832,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Legislativa 1.511.739,51
subtotal orçamentária 0,00 | ---------------------------------------
--------------------------------------
| subtotal orçamentária 1.511.739,51
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - CMIP 420.959,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
----------------------------------------
--------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 420.959,50 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40
| Salario Familia - CMIP 1.519,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 20.997,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS | CONSIGNAÇÕES
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 48.209,92
Salario Familia - CMIP 1.519,49 | INSS - SERVIDORES - CMIP 50.605,02
subtotal 20.997,89 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - CMI 46.880,79
CONSIGNAÇÕES | PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 1.271,49
CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 48.521,13 | subtotal 146.967,22
INSS - SERVIDORES - CMIP 50.605,02 | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - CMI 46.880,79 | subtotal extra-orçamentária 167.965,11
PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 1.271,49 |
subtotal 147.278,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
subtotal extra-orçamentária 168.276,32 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 5.655,44
| subtotal 5.655,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | subtotal transferências concedidas 5.655,44
TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 1.260.000,00 |
subtotal 1.260.000,00 | SALDOS ATUAIS Mês atual
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | BANCOS
subtotal transferências recebidas 1.260.000,00 | BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU. IPX DO 30.784,41
| BB.................12.076-6 (CAM. MU. IPX DO 138.746,79
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | subtotal 169.531,20
BANCOS | ----------------------------------------
---------------------------------------
BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU. IPX DO 452,64 | subtotal saldos atuais 169.531,20
BB.................12.076-6 (CAM. MU. IPX DO 5.202,80 |
subtotal 5.655,44 |
--------------------------------------------
------------------------------------------- |
subtotal saldos anteriores 5.655,44 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 1.854.891,26 | T O T A L D E S P E S A S 1.854.891,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Saúde Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Saúde 10.404.371,63
subtotal orçamentária 0,00 | ---------------------------------------
--------------------------------------
| subtotal orçamentária 10.404.371,63
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 1.669.081,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
----------------------------------------
--------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 1.669.081,97 | Salario Familia - FMS 17.166,88
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 57.844,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 75.011,14
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO - CEF - FMS 62.691,24 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 867.601,03
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 50.638,81 | subtotal 867.601,03
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 39.460,85 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 157.462,01 | CONSIGNADO - CEF - FMS 61.577,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 7.127,33 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 47.924,34
DESC AACSEIP - FMS 20.171,00 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 35.108,28
DESC. SENPA - FMS 160,00 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 157.063,72
FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 24.086,54 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 7.056,07
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 67.616,01 | DESC AACSEIP - FMS 20.059,00
INSS - SERVIDORES - FMS 393.302,53 | DESC. SENPA - FMS 160,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMS 859,11 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 8.262,50
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 9.146,23 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 68.683,49
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMS 60.822,48 | INSS - SERVIDORES - FMS 360.669,22
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 680,25 | IRRF - PESSOA FISICA - FMS 859,11
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 67.249,75 | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 9.146,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 3.216,20 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMS 13.951,53
SEGURO ASPEB - FMS 21.987,27 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 680,25
subtotal 986.677,61 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 67.249,75
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 3.130,40
subtotal extra-orçamentária 986.677,61 | SEGURO ASPEB - FMS 22.132,50
| subtotal 883.713,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | subtotal extra-orçamentária 1.826.325,79
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 10.469.265,25 |
subtotal 10.469.265,25 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
subtotal transferências recebidas 10.469.265,25 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 25,94
| subtotal 25,94
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
BANCOS | subtotal transferências concedidas 25,94
BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATENÇÃO PRI 677,10 |
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGNADO) 25,94 | SALDOS ATUAIS Mês atual
BB..................7.040-8 (FMS - FUS) 182.002,59 | BANCOS
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Saúde Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BB..................7.042-4 (FMS - PACS) 53,26 | BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATENÇÃO PRI 677,10
BB..................7.043-2 (FMS - PSF) 146,34 | BB..................7.040-8 (FMS - FUS) 426.368,09
BB..................7.044-0 (FMS - SAUDE BUC 16,20 | BB..................7.042-4 (FMS - PACS) 54,63
BB..................7.045-9 (FMS - DIABETE) 1.563,22 | BB..................7.043-2 (FMS - PSF) 150,12
BB..................7.079-3 (FMS - COVID-19) 35.828,04 | BB..................7.044-0 (FMS - SAUDE BUC 16,62
BB..................8.278-3 (FMS - SAMU) 20.504,18 | BB..................7.045-9 (FMS - DIABETE) 1.603,58
BB..................8.309-7 (FMS-FNS-BLC. IN 64,28 | BB..................7.079-3 (FMS - COVID-19) 31.472,57
BB.................19.963-X (FMS-FNS-BLC AFB 13.674,37 | BB..................8.278-3 (FMS - SAMU) 8.303,51
BB.................19.964-8 (FMS-FNS-BLC AT. 63.821,06 | BB..................8.309-7 (FMS-FNS-BLC. IN 65,94
BB.................19.965-6 (FMS-FNS-BLOCO M 119,02 | BB.................19.963-X (FMS-FNS-BLC AFB 52.172,17
BB.................19.966-4 (FMS-FNS-BLOCO V 7.798,31 | BB.................19.964-8 (FMS-FNS-BLC AT. 34.050,50
BB.................21.715-8 (FMS-BLC. INV. M 753,15 | BB.................19.965-6 (FMS-FNS-BLOCO M 122,09
BB.................21.716-6 (FMS-BLC. INV. M 276,97 | BB.................19.966-4 (FMS-FNS-BLOCO V 2.848,97
BB.................21.717-4 (FMS-BLC. INV. M 10,41 | BB.................21.715-8 (FMS-BLC. INV. M 772,60
BB.................21.718-2 (FMS-BLC. INV. M 1.290,72 | BB.................21.716-6 (FMS-BLC. INV. M 284,12
BB.................21.719-0 (FMS-BLC. INV. M 2.398,10 | BB.................21.717-4 (FMS-BLC. INV. M 10,68
BB.................21.720-4 (FMS-BLC. INV. M 504,95 | BB.................21.718-2 (FMS-BLC. INV. M 1.324,05
BB.................22.741-2 (FMS-FNS-INVAN M 143,26 | BB.................21.719-0 (FMS-BLC. INV. M 2.460,02
BRADESCO............2.000-1 (BRADESCO-FMS-FO 5.027,36 | BB.................21.720-4 (FMS-BLC. INV. M 517,99
CEF...............624.000-1 (FMS-FARMACIA BA 34.988,09 | BB.................22.741-2 (FMS-FNS-INVAN M 146,96
CEF...............624.001-0 (FMS-ATENÇÃO B. 1.905,86 | BRADESCO............2.000-1 (BRADESCO-FMS-FO 4.783,56
CEF...............624.002-8 (FMS-GESTÃO EM S 0,02 | CEF...............624.000-1 (FMS-FARMACIA BA 35.856,99
CEF...............624.003-6 (FMS-MED. ALTA. 0,02 | CEF...............624.001-0 (FMS-ATENÇÃO B. 1.953,20
CEF...............624.004-4 (FMS-VIGILANCIA 0,02 | CEF...............624.002-8 (FMS-GESTÃO EM S 0,02
CEF...............624.005-2 (FMS-IMPL. NUT. 7.317,62 | CEF...............624.003-6 (FMS-MED. ALTA. 0,02
CEF...............624.006-0 (FMS-UBS-JOÃO PA 5,98 | CEF...............624.004-4 (FMS-VIGILANCIA 0,02
CEF...............624.007-9 (FMS-UBS-PALMEIR 3.318,77 | CEF...............624.005-2 (FMS-IMPL. NUT. 7.499,35
CEF...............624.008-7 (FMS-UBS-RESIDEN 2.919,15 | CEF...............624.006-0 (FMS-UBS-JOÃO PA 6,13
CEF...............624.009-5 (FMS-UPA-BLC-INV 159,60 | CEF...............624.007-9 (FMS-UBS-PALMEIR 3.401,18
CEF...............624.010-9 (EST.RED.SV.AT.B 2.552,44 | CEF...............624.008-7 (FMS-UBS-RESIDEN 2.991,64
CEF...............624.011-7 (FMS - FNS) 6.164,13 | CEF...............624.009-5 (FMS-UPA-BLC-INV 163,57
CEF...............624.012-5 (EST.RD.SV.AT.B. 1.202,30 | CEF...............624.010-9 (EST.RED.SV.AT.B 2.615,84
CEF...............624.013-3 (FMS - QLFAR) 2,52 | CEF...............624.011-7 (FMS - FNS) 6.317,22
CEF...............624.014-1 (EST.RD.SV.AT.B. 2,41 | CEF...............624.012-5 (EST.RD.SV.AT.B. 1.232,16
CEF...............624.015-0 (EST.RD.SV.AT.B. 2,24 | CEF...............624.013-3 (FMS - QLFAR) 2,52
CEF...............624.016-8 (EST.RD.SV.AT.B. 16.870,60 | CEF...............624.014-1 (EST.RD.SV.AT.B. 2,47
CEF...............624.017-6 (FMS-AMPLIAÇÃO D 63,04 | CEF...............624.015-0 (EST.RD.SV.AT.B. 2,29
CEF...............624.018-4 (FMS-AMPLIAÇÃO D 228,58 | CEF...............624.016-8 (EST.RD.SV.AT.B. 17.289,56
CEF...............624.019-2 (FMS-CT-SUS-CUST 2.447.555,27 | CEF...............624.017-6 (FMS-AMPLIAÇÃO D 64,60
CEF...............624.020-6 (FMS-CT-SUS-INVE 1.538.087,41 | CEF...............624.018-4 (FMS-AMPLIAÇÃO D 234,26
subtotal 4.400.044,90 | CEF...............624.019-2 (FMS-CT-SUS-CUST 3.324.757,47
--------------------------------------------
------------------------------------------- | CEF...............624.020-6 (FMS-CT-SUS-INVE 1.321.749,99
subtotal saldos anteriores 4.400.044,90 | subtotal 5.294.346,37
| ----------------------------------------
---------------------------------------
| subtotal saldos atuais 5.294.346,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 17.525.069,73 | T O T A L D E S P E S A S 17.525.069,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Saúde Página : 0003
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Educação Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Educação 4.939.367,60
subtotal orçamentária 0,00 | ---------------------------------------
--------------------------------------
| subtotal orçamentária 4.939.367,60
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FME 1.617.764,52 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
----------------------------------------
--------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 1.617.764,52 | Salario Familia - FME 3.331,73
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME 12.810,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 16.141,97
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO - CEF - FME 2.720,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 30.829,54
CONSIGNADO BANPARÁ - FME 11.159,18 | subtotal 30.829,54
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 3.058,86 | CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 1.133,24 | CONSIGNADO - CEF - FME 3.272,79
FALTAS - DEDUÇÃO - FME 7.792,15 | CONSIGNADO BANPARÁ - FME 13.049,31
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 8.863,57 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 3.865,75
INSS - SERVIDORES - FME 53.812,04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 722,84
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FME 21.303,75 | FALTAS - DEDUÇÃO - FME 9.695,77
ISSQN - PESSOA FISICA - FME 641,65 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 10.927,22
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 13.048,66 | INSS - SERVIDORES - FME 247.524,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 545,40 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FME 25.904,36
SEGURO ASPEB - FME 2.690,51 | ISSQN - PESSOA FISICA - FME 641,65
subtotal 126.769,21 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 14.043,60
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | PENSÃO ALIMENTICIA - FME 545,40
subtotal extra-orçamentária 126.769,21 | SEGURO ASPEB - FME 3.828,35
| subtotal 334.021,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | subtotal extra-orçamentária 380.993,36
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 3.089.570,11 |
subtotal 3.089.570,11 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
subtotal transferências recebidas 3.089.570,11 | TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 8.617.818,89
| TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 2.055,11
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | subtotal 8.619.874,00
BANCOS | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
BANPARA............17.066-6 (FME-EDUCAÇA) 82,03 | subtotal transferências concedidas 8.619.874,00
BANPARA............20.229-0 (FME-CONV.TR.ESC 7,01 |
BANPARA...........170.024-3 (FME-FOPAG-MUNIC 481,92 | SALDOS ATUAIS Mês atual
BANPARA...........170.026-0 (FME-FOPAG-MUNIC 0,01 | BANCOS
BANPARA...........170.044-8 (FME-SABERES DA 990,93 | BANPARA............17.066-6 (FME-EDUCAÇA) 82,03
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGNADO) 521,64 | BANPARA............20.229-0 (FME-CONV.TR.ESC 7,01
BANPARA...........601.376-7 (FME-SEDUC-PETE) 994.545,30 | BANPARA...........170.024-3 (FME-FOPAG-MUNIC 481,92
BANPARA...........601.382-1 (FME-SEDUC-PEAE) 125.315,43 | BANPARA...........170.026-0 (FME-FOPAG-MUNIC 0,01
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Educação Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BB..................7.219-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,95 | BANPARA...........170.044-8 (FME-SABERES DA 990,93
BB..................7.406-3 (FME-FNDE-PAC I) 3,12 | BANPARA...........601.376-7 (FME-SEDUC-PETE) 760.942,99
BB..................7.545-0 (FME-FNDE-PAC I) 0,36 | BANPARA...........601.382-1 (FME-SEDUC-PEAE) 523,37
BB..................8.211-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,31 | BB..................7.219-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,97
BB..................8.242-2 (FME-FNDE-PAC I) 610,52 | BB..................7.406-3 (FME-FNDE-PAC I) 3,20
BB..................8.286-4 (FME-FNDE-PAR) 951,47 | BB..................7.545-0 (FME-FNDE-PAC I) 0,37
BB..................8.531-6 (FME-FNDE-PAC I) 2.251,70 | BB..................8.211-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,31
BB..................8.597-9 (FME-FNDE-PAR) 288,14 | BB..................8.242-2 (FME-FNDE-PAC I) 626,28
BB..................8.697-5 (FME) 3.694,55 | BB..................8.286-4 (FME-FNDE-PAR) 976,04
BB..................9.457-9 (FME-FNDE-PAR) 2.745,21 | BB..................8.531-6 (FME-FNDE-PAC I) 2.309,85
BB..................9.592-3 (FME-FNDE-PAC I) 1.486,71 | BB..................8.597-9 (FME-FNDE-PAR) 295,58
BB..................9.911-2 (FME-FNDE-PDDE) 11,37 | BB..................8.697-5 (FME) 814,36
BB.................10.262-8 (FNDE-MNT.ED.INF 125,10 | BB..................9.457-9 (FME-FNDE-PAR) 2.816,10
BB.................10.636-4 (FNDE-PNATE-M. D 975,37 | BB..................9.592-3 (FME-FNDE-PAC I) 1.525,10
BB.................10.984-3 (FNDE-APOIO A CR 17.636,18 | BB..................9.911-2 (FME-FNDE-PDDE) 18.057,57
BB.................11.224-0 (FME-FNDE-PAR) 119.186,71 | BB.................10.262-8 (FNDE-MNT.ED.INF 128,33
BB.................11.528-2 (FME-FNDE-PAR) 2.420,12 | BB.................10.636-4 (FNDE-PNATE-M. D 898,08
BB.................11.538-X (FME-FNDE-MP 815 1.964,59 | BB.................10.984-3 (FNDE-APOIO A CR 18.091,57
BB.................15.677-9 (FUNDEB) 8.617.818,89 | BB.................11.224-0 (FME-FNDE-PAR) 122.264,26
BB.................60.485-2 (FME-FNDE-QSE) 1.057.711,22 | BB.................11.528-2 (FME-FNDE-PAR) 2.482,61
BB.................60.636-7 (FNDE-PNATE-AG. 1.161.263,25 | BB.................11.538-X (FME-FNDE-MP 815 2.015,32
BB.................67.693-4 (FME-FNDE-PNAE) 319.426,04 | BB.................12.607-1 (FOPAG - EDUCAÇÃ 4.894,01
BB.................68.814-2 (FME-FNDE-PTA) 4.741,44 | BB.................60.485-2 (FME-FNDE-QSE) 1.357.197,94
subtotal 12.437.257,59 | BB.................60.636-7 (FNDE-PNATE-AG. 720.639,17
--------------------------------------------
------------------------------------------- | BB.................67.693-4 (FME-FNDE-PNAE) 307.197,32
subtotal saldos anteriores 12.437.257,59 | BB.................68.814-2 (FME-FNDE-PTA) 4.863,87
| subtotal 3.331.126,47
| ----------------------------------------
---------------------------------------
| subtotal saldos atuais 3.331.126,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 17.271.361,43 | T O T A L D E S P E S A S 17.271.361,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Assistência Social Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Assistência Social 1.319.463,90
subtotal orçamentária 0,00 | ---------------------------------------
--------------------------------------
| subtotal orçamentária 1.319.463,90
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 239.089,44 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
----------------------------------------
--------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 239.089,44 | ASPEB - FMAS 1,00
| Salario Familia - FMAS 14.061,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 18.047,49
CONSIGNAÇÕES | subtotal 32.109,52
CONSIGNADO - CEF - FMAS 13.141,23 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 14.890,04 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 10.147,00
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 12.182,96 | subtotal 10.147,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 1.689,06 | CONSIGNAÇÕES
FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 22.086,39 | CONSIGNADO - CEF - FMAS 12.630,31
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 12.667,03 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 13.322,29
INSS - SERVIDORES - FMAS 66.688,40 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 12.182,96
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMA 5.918,33 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 1.238,61
ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 295,00 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 21.515,68
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 649,55 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 13.325,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 2.568,24 | INSS - SERVIDORES - FMAS 113.768,57
SEGURO ASPEB - FMAS 3.305,34 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMA 5.806,88
subtotal 156.081,57 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 295,00
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 700,16
subtotal extra-orçamentária 156.081,57 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 1.926,18
| SEGURO ASPEB - FMAS 3.442,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | subtotal 200.155,25
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMAS 1.172.510,29 | subtotal extra-orçamentária 242.411,77
subtotal 1.172.510,29 |
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal transferências recebidas 1.172.510,29 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
| TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 229,00
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | subtotal 229,00
BANCOS | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
BB..................9.458-7 (FMAS-PROTEÇÃO B 72.278,87 | subtotal transferências concedidas 229,00
BB..................9.459-5 (FMAS-PROT. ESPE 53.134,21 |
BB.................11.007-8 (FMAS-BPC ESCOLA 786,30 | SALDOS ATUAIS Mês atual
BB.................11.008-6 (FMAS-AEPETI) 190,20 | BANCOS
BB.................11.009-4 (BLOCO GBF FNAS) 44.847,89 | BB..................9.458-7 (FMAS-PROTEÇÃO B 21.234,70
BB.................11.010-8 (BLOCO GSUAS FNA 13.736,19 | BB..................9.459-5 (FMAS-PROT. ESPE 49.951,14
BB.................11.011-6 (BLOCO PSEMC FNA 195,54 | BB.................11.007-8 (FMAS-BPC ESCOLA 806,60
BB.................11.012-4 (BLOCO PSB FNAS) 12.969,24 | BB.................11.008-6 (FMAS-AEPETI) 195,11
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Assistência Social Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BB.................11.400-6 (REP. PREF. A. S 3.632,81 | BB.................11.009-4 (BLOCO GBF FNAS) 75,27
BB.................11.456-1 (BLOCO MAC FNAS) 4.410,99 | BB.................11.010-8 (BLOCO GSUAS FNA 6.553,15
BB.................11.486-3 (FNAS CRIANÇA FE 104.478,05 | BB.................11.011-6 (BLOCO PSEMC FNA 200,58
BB.................12.104-5 (FNAS-COVID ACOL 12.131,78 | BB.................11.012-4 (BLOCO PSB FNAS) 13.786,10
BB.................12.105-3 (FNAS-COVID-AÇOE 17.556,19 | BB.................11.400-6 (REP. PREF. A. S 2.125,98
BB.................12.156-8 (FMAS-COVID/19) 311,34 | BB.................11.456-1 (BLOCO MAC FNAS) 4.405,41
CEF.....................5-0 (FMAS-TRABA. SOC 24,87 | BB.................11.486-3 (FNAS CRIANÇA FE 77.588,17
CEF................71.011-1 (FMAS-CONVENIO-6 6.445,95 | BB.................12.104-5 (FNAS-COVID ACOL 12.445,04
subtotal 347.130,42 | BB.................12.105-3 (FNAS-COVID-AÇOE 18.009,52
--------------------------------------------
------------------------------------------- | BB.................12.156-8 (FMAS-COVID/19) 319,38
subtotal saldos anteriores 347.130,42 | BB.................13.717-0 (IPX/PA SIGTV ES 100.948,00
| BB.................13.954-8 (FNAS-FMAS-BL IG 37.591,47
| CEF.....................5-0 (FMAS-TRABA. SOC 25,48
| CEF................71.011-1 (FMAS-CONVENIO-6 6.445,95
| subtotal 352.707,05
| ----------------------------------------
---------------------------------------
| subtotal saldos atuais 352.707,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 1.914.811,72 | T O T A L D E S P E S A S 1.914.811,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Urbanismo 1.073.643,68
subtotal orçamentária 0,00 | Gestão Ambiental 892.900,95
| ---------------------------------------
--------------------------------------
CONTRAPARTIDA | subtotal orçamentária 1.966.544,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 422.253,18 |
----------------------------------------
--------------------------------------- | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida 422.253,18 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
| Salario Familia - FMMA 4.461,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 4.461,13
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO - CEF - FMMA 9.001,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 10.237,56
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 11.615,24 | subtotal 10.237,56
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 12.445,00 | CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 1.797,34 | CONSIGNADO - CEF - FMMA 7.821,18
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 15.792,45 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 11.615,24
INSS - SERVIDORES - FMMA 46.082,59 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 11.945,82
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 1.220,64 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 1.344,06
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMM 9.354,86 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 15.433,10
ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 393,00 | INSS - SERVIDORES - FMMA 76.027,27
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 27.025,71 | IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 1.220,64
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 2.105,48 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMM 9.279,94
SEGURO ASPEB - FMMA 3.542,59 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 393,00
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI - F 60,00 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 27.025,71
subtotal 140.436,02 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 1.579,11
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | SEGURO ASPEB - FMMA 3.614,39
subtotal extra-orçamentária 140.436,02 | subtotal 167.299,46
| ---------------------------------------------
--------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | subtotal extra-orçamentária 181.998,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMMA 1.585.888,34 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal 1.585.888,34 | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | subtotal transferências concedidas 0,00
subtotal transferências recebidas 1.585.888,34 |
| SALDOS ATUAIS Mês atual
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | BANCOS
BANCOS | BB..................6.802-0 (FUNDO MUN.M.AMB 425,30
BB..................6.802-0 (FUNDO MUN.M.AMB 390,54 | subtotal 425,30
subtotal 390,54 | ----------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------------
------------------------------------------- | subtotal saldos atuais 425,30
subtotal saldos anteriores 390,54 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 2.148.968,08 | T O T A L D E S P E S A S 2.148.968,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Educação 26.432.908,47
subtotal orçamentária 0,00 | ---------------------------------------
--------------------------------------
| subtotal orçamentária 26.432.908,47
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 9.156.088,13 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
----------------------------------------
--------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 9.156.088,13 | Salario Familia - FUNDEB 45.119,53
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 64.129,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 109.248,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
Salario Familia - FUNDEB 18.183,34 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 112.086,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 16.451,17 | subtotal 112.086,58
subtotal 34.634,51 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES | CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 326.576,05
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 251.027,82 | CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 190.011,28
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 141.985,35 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 274.118,94
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 203.092,24 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 27.499,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 27.499,44 | CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 11.810,92
CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 9.459,50 | FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 114.696,04
FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 90.894,23 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 101.285,66
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 70.355,69 | INSS - SERVIDORES - FUNDEB 1.061.314,27
INSS - SERVIDORES - FUNDEB 1.061.314,27 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - FUNDEB 3.059,28
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - FUNDEB 2.294,46 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - FUNDEB 4.708,25
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - FUNDEB 2.824,95 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FUN 1.027.157,59
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FUN 869.817,82 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 29.999,76
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 32.171,90 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 9.035,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 9.035,33 | SEGURO ASPEB - FUNDEB 54.301,49
SEGURO ASPEB - FUNDEB 41.330,47 | subtotal 3.235.574,30
subtotal 2.813.103,47 | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | subtotal extra-orçamentária 3.456.909,46
subtotal extra-orçamentária 2.847.737,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 910.492,71
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 8.617.818,89 | subtotal 910.492,71
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 28.673.233,79 | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
subtotal 37.291.052,68 | subtotal transferências concedidas 910.492,71
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- |
subtotal transferências recebidas 37.291.052,68 | SALDOS ATUAIS Mês atual
| BANCOS
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | BB.................15.677-9 (FUNDEB) 18.494.568,15
subtotal 0,00 | subtotal 18.494.568,15
--------------------------------------------
------------------------------------------- | ----------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
subtotal saldos anteriores 0,00 | subtotal saldos atuais 18.494.568,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 49.294.878,79 | T O T A L D E S P E S A S 49.294.878,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescete Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------
-------------------------------------- | Assistência Social 229,00
subtotal orçamentária 0,00 | ---------------------------------------
--------------------------------------
| subtotal orçamentária 229,00
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
----------------------------------------
--------------------------------------- | CONSIGNAÇÕES
subtotal contrapartida 0,00 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 11,45
| subtotal 11,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
CONSIGNAÇÕES | subtotal extra-orçamentária 11,45
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 11,45 |
subtotal 11,45 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
subtotal extra-orçamentária 11,45 | subtotal transferências concedidas 0,00
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | SALDOS ATUAIS Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | BANCOS
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 229,00 | BB.................11.829-X (FMDCA-MOVIMENTO 3.496,73
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMDCA 3.496,73 | subtotal 3.496,73
subtotal 3.725,73 | ----------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | subtotal saldos atuais 3.496,73
subtotal transferências recebidas 3.725,73 |
|
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 3.737,18 | T O T A L D E S P E S A S 3.737,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0001
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuções de melhoria 3.996.301,27 | Legislativa 1.511.739,51
Contribuições 651.946,37 | Administração 9.574.536,40
Receita Patrimonial 773.865,51 | Assistência Social 1.319.692,90
Receita de Serviços 135.443,74 | Saúde 10.404.371,63
Transferências Correntes 58.986.782,86 | Educação 31.372.276,07
Transferências de Capital 1.492.648,02 | Cultura 581.689,14
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -4.101.938,02 | Urbanismo 8.358.354,74
---------------------------------------
-------------------------------------- | Saneamento 299.830,25
subtotal orçamentária 61.935.049,75 | Gestão Ambiental 892.900,95
| Agricultura 1.892.226,21
CONTRAPARTIDA | Energia 653.370,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMIP 6.316.158,88 | Transporte 1.043.810,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMIP 420.959,50 | Desporto e Lazer 14.492,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 1.669.081,97 | Encargos Especiais 819.196,61
EMPENHADA E A PAGAR - FME 1.617.764,52 | ---------------------------------------
--------------------------------------
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 239.089,44 | subtotal orçamentária 68.738.488,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 422.253,18 |
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 9.156.088,13 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA 0,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
----------------------------------------
--------------------------------------- | ASPEB - FMAS 1,00
subtotal contrapartida 19.841.395,62 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40
| Salario Familia - CMIP 1.519,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | Salario Familia - FMAS 14.061,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS | Salario Familia - FME 3.331,73
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40 | Salario Familia - FMMA 4.461,13
Salario Familia - CMIP 1.519,49 | Salario Familia - FMS 17.166,88
Salario Familia - FUNDEB 18.183,34 | Salario Familia - FUNDEB 45.119,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 16.451,17 | Salario Familia - PMIP 33.317,30
subtotal 55.632,40 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 18.047,49
PAGAMENTOS A REGULARIZAR | SALÁRIO MATERNIDADE - FME 12.810,24
ERNANDES DOS SANTOS REIS - PMIP 2.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 57.844,26
THIAGO RODRIGUES ROCHA - PMIP 2.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 64.129,05
subtotal 4.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMIP 19.103,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | subtotal 310.390,90
caução da Licitação Nº 0003/2022-TP - PMIP 5.085,05 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
caução da Licitação Nº 0004/2022-TP - PMIP 5.666,86 | JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN - PMIP 2.960,00
caução da Licitação Nº 007/2022-TP - PMIP 3.967,76 | subtotal 2.960,00
caução da Licitação Nº 008/2022-TP - PMIP 3.611,12 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
caução da Licitação Nº 10/2022-TP - PMIP 9.081,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 10.147,00
subtotal 27.411,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 30.829,54
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 10.237,56
CONSIGNADO - CEF - FMAS 13.141,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 867.601,03
CONSIGNADO - CEF - FME 2.720,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 112.086,58
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0002
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
CONSIGNADO - CEF - FMMA 9.001,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMIP 297.115,03
CONSIGNADO - CEF - FMS 62.691,24 | subtotal 1.328.016,74
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 251.027,82 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNADO - CEF - PMIP 128.138,63 | caução da Licitação Nº 0003/2022-TP - PMIP 5.085,05
CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 48.521,13 | caução da Licitação Nº 007/2022-TP - PMIP 3.967,76
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 14.890,04 | caução da Licitação Nº 008/2022-TP - PMIP 3.611,12
CONSIGNADO BANPARÁ - FME 11.159,18 | caução da Licitação Nº 10/2022-TP - PMIP 9.081,15
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 11.615,24 | subtotal 21.745,08
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 50.638,81 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 141.985,35 | CONSIGNADO - CEF - FMAS 12.630,31
CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 186.180,57 | CONSIGNADO - CEF - FME 3.272,79
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 39.460,85 | CONSIGNADO - CEF - FMMA 7.821,18
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 379,26 | CONSIGNADO - CEF - FMS 61.577,23
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 12.182,96 | CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 326.576,05
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 3.058,86 | CONSIGNADO - CEF - PMIP 125.728,82
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 12.445,00 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 48.209,92
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 157.462,01 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 13.322,29
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 203.092,24 | CONSIGNADO BANPARÁ - FME 13.049,31
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 33.214,61 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 11.615,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 1.689,06 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 47.924,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 1.133,24 | CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 190.011,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 1.797,34 | CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 168.493,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 7.127,33 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 35.108,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 27.499,44 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 189,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 13.873,98 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 12.182,96
CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 9.459,50 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 3.865,75
DESC AACSEIP - FMS 20.171,00 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 11.945,82
DESC. SENPA - FMS 160,00 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 157.063,72
FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 22.086,39 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 274.118,94
FALTAS - DEDUÇÃO - FME 7.792,15 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 34.310,79
FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 24.086,54 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 1.238,61
FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 90.894,23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 722,84
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 12.667,03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 1.344,06
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 8.863,57 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 7.056,07
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 15.792,45 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 27.499,44
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 67.616,01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 10.345,17
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 70.355,69 | CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 11.810,92
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - P 154.174,40 | DESC AACSEIP - FMS 20.059,00
INSS - SERVIDORES - CMIP 50.605,02 | DESC. SENPA - FMS 160,00
INSS - SERVIDORES - FMAS 66.688,40 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 21.515,68
INSS - SERVIDORES - FME 53.812,04 | FALTAS - DEDUÇÃO - FME 9.695,77
INSS - SERVIDORES - FMMA 46.082,59 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 8.262,50
INSS - SERVIDORES - FMS 393.302,53 | FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 114.696,04
INSS - SERVIDORES - FUNDEB 1.061.314,27 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 13.325,65
INSS - SERVIDORES - PMIP 411.288,53 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 10.927,22
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - FUNDEB 2.294,46 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 15.433,10
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0003
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - FUNDEB 2.824,95 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 68.683,49
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 1.220,64 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - F 101.285,66
IRRF - PESSOA FISICA - FMS 859,11 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - P 155.853,75
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 9.146,23 | INSS - SERVIDORES - CMIP 50.605,02
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - CMI 46.880,79 | INSS - SERVIDORES - FMAS 113.768,57
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMA 5.918,33 | INSS - SERVIDORES - FME 247.524,81
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FME 21.303,75 | INSS - SERVIDORES - FMMA 76.027,27
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMM 9.354,86 | INSS - SERVIDORES - FMS 360.669,22
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMS 60.822,48 | INSS - SERVIDORES - FUNDEB 1.061.314,27
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FUN 869.817,82 | INSS - SERVIDORES - PMIP 677.942,88
ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 295,00 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - FUNDEB 3.059,28
ISSQN - PESSOA FISICA - FME 641,65 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - FUNDEB 4.708,25
ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 393,00 | IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 1.220,64
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 680,25 | IRRF - PESSOA FISICA - FMS 859,11
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 649,55 | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 9.146,23
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 11,45 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - CMI 46.880,79
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 13.048,66 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMA 5.806,88
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 27.025,71 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FME 25.904,36
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 67.249,75 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMM 9.279,94
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 32.171,90 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMS 13.951,53
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 66.664,91 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FUN 1.027.157,59
PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 1.271,49 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 295,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 2.568,24 | ISSQN - PESSOA FISICA - FME 641,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 545,40 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 393,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 2.105,48 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 680,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 3.216,20 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 700,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 9.035,33 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 11,45
PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 41.268,45 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 14.043,60
SEGURO ASPEB - FMAS 3.305,34 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 27.025,71
SEGURO ASPEB - FME 2.690,51 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 67.249,75
SEGURO ASPEB - FMMA 3.542,59 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 29.999,76
SEGURO ASPEB - FMS 21.987,27 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 66.664,91
SEGURO ASPEB - FUNDEB 41.330,47 | PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 1.271,49
SEGURO ASPEB - PMIP 51.976,64 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 1.926,18
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI - F 60,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FME 545,40
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI - P 2.040,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 1.579,11
subtotal 5.459.557,74 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 3.130,40
---------------------------------------------
-------------------------------------------- | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 9.035,33
subtotal extra-orçamentária 5.546.602,08 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 30.896,21
| SEGURO ASPEB - FMAS 3.442,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | SEGURO ASPEB - FME 3.828,35
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | SEGURO ASPEB - FMMA 3.614,39
subtotal transferências recebidas 0,00 | SEGURO ASPEB - FMS 22.132,50
| SEGURO ASPEB - FUNDEB 54.301,49
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior | SEGURO ASPEB - PMIP 51.567,31
BANCOS | subtotal 6.289.735,72
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0004
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/PA - PMIP 5.019,43 | ---------------------------------------------
--------------------------------------------
BANPARA............17.050-0 (PMIPX/PA-ICMS/I 49.687,94 | subtotal extra-orçamentária 7.952.848,44
BANPARA............17.066-6 (FME-EDUCAÇA) 82,03 |
BANPARA............17.127-1 (PMIPX/PA-PGT PE 420,81 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA............20.229-0 (FME-CONV.TR.ESC 7,01 | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
BANPARA............36.767-2 (PMIPX/PA-GP.PRO 4.400,15 | subtotal transferências concedidas 0,00
BANPARA............36.788-5 (PMIPX/PA-GN.POL 9.601,37 |
BANPARA............36.789-3 (PMIPX/PA-CV.GP. 0,56 | SALDOS ATUAIS Mês atual
BANPARA............37.571-3 (PMIPX/PA-REC.ES 11,91 | BANCOS
BANPARA............37.572-1 (PMIPX/PA-REC.ES 13,56 | BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/PA - PMIP 840,31
BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/PA-CT. UN 508,00 | BANPARA............17.050-0 (PMIPX/PA-ICMS/I 33.588,84
BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/PA-AR. TR 13.960,69 | BANPARA............17.066-6 (FME-EDUCAÇA) 82,03
BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/PA-FDE/SE 366,00 | BANPARA............17.127-1 (PMIPX/PA-PGT PE 420,81
BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/PA-PV.AF. 267,52 | BANPARA............20.229-0 (FME-CONV.TR.ESC 7,01
BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/PA-PV.ASF 37,36 | BANPARA............36.767-2 (PMIPX/PA-GP.PRO 4.515,54
BANPARA...........170.024-3 (FME-FOPAG-MUNIC 481,92 | BANPARA............36.788-5 (PMIPX/PA-GN.POL 9.853,15
BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/PA-CONV.S 0,96 | BANPARA............36.789-3 (PMIPX/PA-CV.GP. 0,56
BANPARA...........170.026-0 (FME-FOPAG-MUNIC 0,01 | BANPARA............37.571-3 (PMIPX/PA-REC.ES 11,91
BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/PA-C.PR.V 994,56 | BANPARA............37.572-1 (PMIPX/PA-REC.ES 13,56
BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/PA-REC.96 4.643,18 | BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/PA-CT. UN 508,00
BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/PA-PAV.AS 12.265,19 | BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/PA-AR. TR 90,98
BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/PA-AB.AGU 2.498,71 | BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/PA-FDE/SE 366,00
BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/PA-PAV.AS 7.655,69 | BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/PA-PV.AF. 267,52
BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/PA - COSI 251.791,43 | BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/PA-PV.ASF 37,36
BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/PA - INSS 3,03 | BANPARA...........170.024-3 (FME-FOPAG-MUNIC 481,92
BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATENÇÃO PRI 677,10 | BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/PA-CONV.S 0,96
BANPARA...........170.044-8 (FME-SABERES DA 990,93 | BANPARA...........170.026-0 (FME-FOPAG-MUNIC 0,01
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGNADO) 999,90 | BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/PA-C.PR.V 994,56
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGNADO) 25,94 | BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/PA-REC.96 4.794,32
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGNADO) 521,64 | BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/PA-PAV.AS 12.664,43
BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU. IPX DO 452,64 | BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/PA-AB.AGU 2.580,01
BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/PA-CNV. 0 2,24 | BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/PA-PAV.AS 7.904,87
BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/PA-P.ASF. 60.923,31 | BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/PA - COSI 275.163,12
BANPARA...........601.376-7 (FME-SEDUC-PETE) 994.545,30 | BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/PA - INSS 3,03
BANPARA...........601.382-1 (FME-SEDUC-PEAE) 125.315,43 | BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATENÇÃO PRI 677,10
BANPARA...........754.822-2 (CONV. ESTR. VIC 1.069.831,26 | BANPARA...........170.044-8 (FME-SABERES DA 990,93
BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 5KM V.UR 156.871,11 | BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU. IPX DO 30.784,41
BB..................5.076-8 (PMIPX/PA-PG. PE 0,17 | BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/PA-CNV. 0 2,24
BB..................6.770-9 (PMIPX/PA-PG. DI 160,30 | BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/PA-P.ASF. 62.824,98
BB..................6.802-0 (FUNDO MUN.M.AMB 390,54 | BANPARA...........601.376-7 (FME-SEDUC-PETE) 760.942,99
BB..................7.040-8 (FMS - FUS) 182.002,59 | BANPARA...........601.382-1 (FME-SEDUC-PEAE) 523,37
BB..................7.042-4 (FMS - PACS) 53,26 | BANPARA...........754.822-2 (CONV. ESTR. VIC 12.567,14
BB..................7.043-2 (FMS - PSF) 146,34 | BANPARA...........779.815-6 (PM IPX CONS. PR 1.113,48
BB..................7.044-0 (FMS - SAUDE BUC 16,20 | BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 5KM V.UR 10.309,17
BB..................7.045-9 (FMS - DIABETE) 1.563,22 | BB..................5.076-8 (PMIPX/PA-PG. PE 0,17
BB..................7.079-3 (FMS - COVID-19) 35.828,04 | BB..................6.770-9 (PMIPX/PA-PG. DI 360,45
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0005
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BB..................7.219-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,95 | BB..................6.802-0 (FUNDO MUN.M.AMB 425,30
BB..................7.406-3 (FME-FNDE-PAC I) 3,12 | BB..................7.040-8 (FMS - FUS) 426.368,09
BB..................7.545-0 (FME-FNDE-PAC I) 0,36 | BB..................7.042-4 (FMS - PACS) 54,63
BB..................8.211-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,31 | BB..................7.043-2 (FMS - PSF) 150,12
BB..................8.242-2 (FME-FNDE-PAC I) 610,52 | BB..................7.044-0 (FMS - SAUDE BUC 16,62
BB..................8.278-3 (FMS - SAMU) 20.504,18 | BB..................7.045-9 (FMS - DIABETE) 1.603,58
BB..................8.286-4 (FME-FNDE-PAR) 951,47 | BB..................7.079-3 (FMS - COVID-19) 31.472,57
BB..................8.309-7 (FMS-FNS-BLC. IN 64,28 | BB..................7.219-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,97
BB..................8.531-6 (FME-FNDE-PAC I) 2.251,70 | BB..................7.406-3 (FME-FNDE-PAC I) 3,20
BB..................8.597-9 (FME-FNDE-PAR) 288,14 | BB..................7.545-0 (FME-FNDE-PAC I) 0,37
BB..................8.651-7 (PMIPX/PA-SEC. A 41,91 | BB..................8.211-2 (FME-FNDE-PAC I) 0,31
BB..................8.697-5 (FME) 3.694,55 | BB..................8.242-2 (FME-FNDE-PAC I) 626,28
BB..................9.429-3 (PMIPX/PA - A F 117,37 | BB..................8.278-3 (FMS - SAMU) 8.303,51
BB..................9.457-9 (FME-FNDE-PAR) 2.745,21 | BB..................8.286-4 (FME-FNDE-PAR) 976,04
BB..................9.458-7 (FMAS-PROTEÇÃO B 72.278,87 | BB..................8.309-7 (FMS-FNS-BLC. IN 65,94
BB..................9.459-5 (FMAS-PROT. ESPE 53.134,21 | BB..................8.531-6 (FME-FNDE-PAC I) 2.309,85
BB..................9.592-3 (FME-FNDE-PAC I) 1.486,71 | BB..................8.597-9 (FME-FNDE-PAR) 295,58
BB..................9.911-2 (FME-FNDE-PDDE) 11,37 | BB..................8.651-7 (PMIPX/PA-SEC. A 42,99
BB.................10.262-8 (FNDE-MNT.ED.INF 125,10 | BB..................8.697-5 (FME) 814,36
BB.................10.636-4 (FNDE-PNATE-M. D 975,37 | BB..................9.429-3 (PMIPX/PA - A F 120,40
BB.................10.892-8 (PMIPX/PA - C I 11.487,05 | BB..................9.457-9 (FME-FNDE-PAR) 2.816,10
BB.................10.984-3 (FNDE-APOIO A CR 17.636,18 | BB..................9.458-7 (FMAS-PROTEÇÃO B 21.234,70
BB.................11.007-8 (FMAS-BPC ESCOLA 786,30 | BB..................9.459-5 (FMAS-PROT. ESPE 49.951,14
BB.................11.008-6 (FMAS-AEPETI) 190,20 | BB..................9.592-3 (FME-FNDE-PAC I) 1.525,10
BB.................11.009-4 (BLOCO GBF FNAS) 44.847,89 | BB..................9.911-2 (FME-FNDE-PDDE) 18.057,57
BB.................11.010-8 (BLOCO GSUAS FNA 13.736,19 | BB.................10.262-8 (FNDE-MNT.ED.INF 128,33
BB.................11.011-6 (BLOCO PSEMC FNA 195,54 | BB.................10.636-4 (FNDE-PNATE-M. D 898,08
BB.................11.012-4 (BLOCO PSB FNAS) 12.969,24 | BB.................10.892-8 (PMIPX/PA - C I 41.927,60
BB.................11.164-3 (CONVENIO 836228 5.091,98 | BB.................10.984-3 (FNDE-APOIO A CR 18.091,57
BB.................11.224-0 (FME-FNDE-PAR) 119.186,71 | BB.................11.007-8 (FMAS-BPC ESCOLA 806,60
BB.................11.321-2 (PMIPX/PA - C.PU 102,95 | BB.................11.008-6 (FMAS-AEPETI) 195,11
BB.................11.400-6 (REP. PREF. A. S 3.632,81 | BB.................11.009-4 (BLOCO GBF FNAS) 75,27
BB.................11.456-1 (BLOCO MAC FNAS) 4.410,99 | BB.................11.010-8 (BLOCO GSUAS FNA 6.553,15
BB.................11.466-9 (CONVENIO 849948 671.485,23 | BB.................11.011-6 (BLOCO PSEMC FNA 200,58
BB.................11.467-7 (CONVENIO 850892 785,33 | BB.................11.012-4 (BLOCO PSB FNAS) 13.786,10
BB.................11.486-3 (FNAS CRIANÇA FE 104.478,05 | BB.................11.164-3 (CONVENIO 836228 5.223,46
BB.................11.528-2 (FME-FNDE-PAR) 2.420,12 | BB.................11.224-0 (FME-FNDE-PAR) 122.264,26
BB.................11.538-X (FME-FNDE-MP 815 1.964,59 | BB.................11.321-2 (PMIPX/PA - C.PU 105,61
BB.................11.629-7 (PMIPX/PA - ISO) 60,85 | BB.................11.400-6 (REP. PREF. A. S 2.125,98
BB.................11.800-1 (PMIPX/PA-PAV. A 17.931,19 | BB.................11.456-1 (BLOCO MAC FNAS) 4.405,41
BB.................12.076-6 (CAM. MU. IPX DO 5.202,80 | BB.................11.466-9 (CONVENIO 849948 688.823,82
BB.................12.104-5 (FNAS-COVID ACOL 12.131,78 | BB.................11.467-7 (CONVENIO 850892 323.411,96
BB.................12.105-3 (FNAS-COVID-AÇOE 17.556,19 | BB.................11.486-3 (FNAS CRIANÇA FE 77.588,17
BB.................12.156-8 (FMAS-COVID/19) 311,34 | BB.................11.528-2 (FME-FNDE-PAR) 2.482,61
BB.................12.348-X (PMIP-LEI ALDIR 6.549,01 | BB.................11.538-X (FME-FNDE-MP 815 2.015,32
BB.................12.552-0 (PMIPX - ARRECAD 1.946,02 | BB.................11.629-7 (PMIPX/PA - ISO) 60,85
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0006
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
BB.................15.677-9 (FUNDEB) 8.617.818,89 | BB.................11.800-1 (PMIPX/PA-PAV. A 18.394,19
BB.................16.089-X (PMIPX/PA - S N 2.202,20 | BB.................11.829-X (FMDCA-MOVIMENTO 3.496,73
BB.................19.963-X (FMS-FNS-BLC AFB 13.674,37 | BB.................12.076-6 (CAM. MU. IPX DO 138.746,79
BB.................19.964-8 (FMS-FNS-BLC AT. 63.821,06 | BB.................12.104-5 (FNAS-COVID ACOL 12.445,04
BB.................19.965-6 (FMS-FNS-BLOCO M 119,02 | BB.................12.105-3 (FNAS-COVID-AÇOE 18.009,52
BB.................19.966-4 (FMS-FNS-BLOCO V 7.798,31 | BB.................12.156-8 (FMAS-COVID/19) 319,38
BB.................21.715-8 (FMS-BLC. INV. M 753,15 | BB.................12.552-0 (PMIPX - ARRECAD 141.172,95
BB.................21.716-6 (FMS-BLC. INV. M 276,97 | BB.................12.607-1 (FOPAG - EDUCAÇÃ 4.894,01
BB.................21.717-4 (FMS-BLC. INV. M 10,41 | BB.................13.523-2 (CAUÇÃO - LICITA 5.634,41
BB.................21.718-2 (FMS-BLC. INV. M 1.290,72 | BB.................13.717-0 (IPX/PA SIGTV ES 100.948,00
BB.................21.719-0 (FMS-BLC. INV. M 2.398,10 | BB.................13.954-8 (FNAS-FMAS-BL IG 37.591,47
BB.................21.720-4 (FMS-BLC. INV. M 504,95 | BB.................15.677-9 (FUNDEB) 18.494.568,15
BB.................22.741-2 (FMS-FNS-INVAN M 143,26 | BB.................16.089-X (PMIPX/PA - S N 177,78
BB.................60.485-2 (FME-FNDE-QSE) 1.057.711,22 | BB.................19.963-X (FMS-FNS-BLC AFB 52.172,17
BB.................60.636-7 (FNDE-PNATE-AG. 1.161.263,25 | BB.................19.964-8 (FMS-FNS-BLC AT. 34.050,50
BB.................67.693-4 (FME-FNDE-PNAE) 319.426,04 | BB.................19.965-6 (FMS-FNS-BLOCO M 122,09
BB.................68.814-2 (FME-FNDE-PTA) 4.741,44 | BB.................19.966-4 (FMS-FNS-BLOCO V 2.848,97
BB................283.143-0 (PMIPX/PA-ICMS D 25.499,03 | BB.................21.715-8 (FMS-BLC. INV. M 772,60
BB................450.077-6 (PMIPX/PA - F P 25.675,33 | BB.................21.716-6 (FMS-BLC. INV. M 284,12
BB................450.092-X (PMIPX/PA-FEP - 441.591,93 | BB.................21.717-4 (FMS-BLC. INV. M 10,68
BB................450.166-7 (PMIPX/PA - I T 488,87 | BB.................21.718-2 (FMS-BLC. INV. M 1.324,05
BB................450.233-7 (PMIPX/PA - C F 1.812.990,72 | BB.................21.719-0 (FMS-BLC. INV. M 2.460,02
BRADESCO..............200-3 (PMIPX/PA - FOPA 622,67 | BB.................21.720-4 (FMS-BLC. INV. M 517,99
BRADESCO............2.000-1 (BRADESCO-FMS-FO 5.027,36 | BB.................22.741-2 (FMS-FNS-INVAN M 146,96
CEF.....................1-7 (PMIPX/PA-AG.IPI 407,48 | BB.................60.485-2 (FME-FNDE-QSE) 1.357.197,94
CEF.....................5-0 (FMAS-TRABA. SOC 24,87 | BB.................60.636-7 (FNDE-PNATE-AG. 720.639,17
CEF.....................6-8 (CONSIGNADO) 941,37 | BB.................67.693-4 (FME-FNDE-PNAE) 307.197,32
CEF................71.011-1 (FMAS-CONVENIO-6 6.445,95 | BB.................68.814-2 (FME-FNDE-PTA) 4.863,87
CEF...............624.000-1 (FMS-FARMACIA BA 34.988,09 | BB................283.143-0 (PMIPX/PA-ICMS D 25.254,13
CEF...............624.001-0 (FMS-ATENÇÃO B. 1.905,86 | BB................450.077-6 (PMIPX/PA - F P 354.194,79
CEF...............624.002-8 (FMS-GESTÃO EM S 0,02 | BB................450.092-X (PMIPX/PA-FEP - 764.690,70
CEF...............624.003-6 (FMS-MED. ALTA. 0,02 | BB................450.166-7 (PMIPX/PA - I T 9.377,88
CEF...............624.004-4 (FMS-VIGILANCIA 0,02 | BB................450.233-7 (PMIPX/PA - C F 2.020.629,08
CEF...............624.005-2 (FMS-IMPL. NUT. 7.317,62 | BRADESCO..............200-3 (PMIPX/PA - FOPA 5.622,67
CEF...............624.006-0 (FMS-UBS-JOÃO PA 5,98 | BRADESCO............2.000-1 (BRADESCO-FMS-FO 4.783,56
CEF...............624.007-9 (FMS-UBS-PALMEIR 3.318,77 | CEF.....................1-7 (PMIPX/PA-AG.IPI 417,59
CEF...............624.008-7 (FMS-UBS-RESIDEN 2.919,15 | CEF.....................5-0 (FMAS-TRABA. SOC 25,48
CEF...............624.009-5 (FMS-UPA-BLC-INV 159,60 | CEF.....................6-8 (CONSIGNADO) 1.187,96
CEF...............624.010-9 (EST.RED.SV.AT.B 2.552,44 | CEF................71.011-1 (FMAS-CONVENIO-6 6.445,95
CEF...............624.011-7 (FMS - FNS) 6.164,13 | CEF...............624.000-1 (FMS-FARMACIA BA 35.856,99
CEF...............624.012-5 (EST.RD.SV.AT.B. 1.202,30 | CEF...............624.001-0 (FMS-ATENÇÃO B. 1.953,20
CEF...............624.013-3 (FMS - QLFAR) 2,52 | CEF...............624.002-8 (FMS-GESTÃO EM S 0,02
CEF...............624.014-1 (EST.RD.SV.AT.B. 2,41 | CEF...............624.003-6 (FMS-MED. ALTA. 0,02
CEF...............624.015-0 (EST.RD.SV.AT.B. 2,24 | CEF...............624.004-4 (FMS-VIGILANCIA 0,02
CEF...............624.016-8 (EST.RD.SV.AT.B. 16.870,60 | CEF...............624.005-2 (FMS-IMPL. NUT. 7.499,35
CEF...............624.017-6 (FMS-AMPLIAÇÃO D 63,04 | CEF...............624.006-0 (FMS-UBS-JOÃO PA 6,13
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0007
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
====================================================================================================================================
===================================================================================================================================
CEF...............624.018-4 (FMS-AMPLIAÇÃO D 228,58 | CEF...............624.007-9 (FMS-UBS-PALMEIR 3.401,18
CEF...............624.019-2 (FMS-CT-SUS-CUST 2.447.555,27 | CEF...............624.008-7 (FMS-UBS-RESIDEN 2.991,64
CEF...............624.020-6 (FMS-CT-SUS-INVE 1.538.087,41 | CEF...............624.009-5 (FMS-UPA-BLC-INV 163,57
CEF...............647.002-3 (PMIPX/PA-CNV.MI 445,47 | CEF...............624.010-9 (EST.RED.SV.AT.B 2.615,84
CEF...............647.002-8 (PM DE IPIXUNA) 34.093,48 | CEF...............624.011-7 (FMS - FNS) 6.317,22
CEF...............647.003-1 (PMIPX/PA-CV8444 234.289,12 | CEF...............624.012-5 (EST.RD.SV.AT.B. 1.232,16
subtotal 22.138.261,79 | CEF...............624.013-3 (FMS - QLFAR) 2,52
--------------------------------------------
------------------------------------------- | CEF...............624.014-1 (EST.RD.SV.AT.B. 2,47
subtotal saldos anteriores 22.138.261,79 | CEF...............624.015-0 (EST.RD.SV.AT.B. 2,29
| CEF...............624.016-8 (EST.RD.SV.AT.B. 17.289,56
| CEF...............624.017-6 (FMS-AMPLIAÇÃO D 64,60
| CEF...............624.018-4 (FMS-AMPLIAÇÃO D 234,26
| CEF...............624.019-2 (FMS-CT-SUS-CUST 3.324.757,47
| CEF...............624.020-6 (FMS-CT-SUS-INVE 1.321.749,99
| CEF...............647.002-3 (PMIPX/PA-CNV.MI 456,53
| CEF...............647.002-8 (PM DE IPIXUNA) 34.940,16
| CEF...............647.003-1 (PMIPX/PA-CV8444 240.106,52
| subtotal 32.769.972,77
| ----------------------------------------
---------------------------------------
| subtotal saldos atuais 32.769.972,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 109.461.309,24 | T O T A L D E S P E S A S 109.461.309,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuções de me 943.010,24 3.996.301,27 | Administração 1.734.015,73 9.574.536,40
Contribuições 164.337,39 651.946,37 | Cultura 103.847,33 581.689,14
Receita Patrimonial 199.966,65 773.865,51 | Urbanismo 1.325.472,74 7.284.711,06
Receita de Serviços 21.150,50 135.443,74 | Saneamento 0,00 299.830,25
Transferências Correntes 13.778.150,04 58.986.782,86 | Agricultura 425.523,88 1.892.226,21
Transferências de Capital 0,00 1.492.648,02 | Energia 107.818,50 653.370,43
Transferências Correntes - retif. - -958.506,28 -4.101.938,02 | Transporte 341.925,37 1.043.810,22
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Desporto e Lazer 0,00 14.492,97
subtotal orçamentária 14.148.108,54 61.935.049,75 | Encargos Especiais 315.628,56 819.196,61
| --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
CONTRAPARTIDA | subtotal orçamentária 4.354.232,11 22.163.863,29
EMPENHADA E A PAGAR - PMIP 581.637,81 6.316.158,88 |
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida 581.637,81 6.316.158,88 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
| Salario Familia - PMIP 8.075,21 33.317,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | SALÁRIO MATERNIDADE - PMIP 1.575,60 19.103,37
PAGAMENTOS A REGULARIZAR | subtotal 9.650,81 52.420,67
ERNANDES DOS SANTOS REIS - PMIP 0,00 2.000,00 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
THIAGO RODRIGUES ROCHA - PMIP 0,00 2.000,00 | JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN - PMIP 1.000,00 2.960,00
subtotal 0,00 4.000,00 | subtotal 1.000,00 2.960,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
caução da Licitação Nº 0003/2022-TP 0,00 5.085,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 35.772,23 297.115,03
caução da Licitação Nº 0004/2022-TP 0,00 5.666,86 | subtotal 35.772,23 297.115,03
caução da Licitação Nº 007/2022-TP - 3.967,76 3.967,76 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
caução da Licitação Nº 008/2022-TP - 3.611,12 3.611,12 | caução da Licitação Nº 0003/2022-TP 5.085,05 5.085,05
caução da Licitação Nº 10/2022-TP - 9.081,15 9.081,15 | caução da Licitação Nº 007/2022-TP - 3.967,76 3.967,76
subtotal 16.660,03 27.411,94 | caução da Licitação Nº 008/2022-TP - 3.611,12 3.611,12
CONSIGNAÇÕES | caução da Licitação Nº 10/2022-TP - 9.081,15 9.081,15
CONSIGNADO - CEF - PMIP 32.482,90 128.138,63 | subtotal 21.745,08 21.745,08
CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 55.442,38 186.180,57 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 189,63 379,26 | CONSIGNADO - CEF - PMIP 31.511,74 125.728,82
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 7.763,45 33.214,61 | CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 48.429,72 168.493,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 3.528,81 13.873,98 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 189,63 189,63
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 38.545,57 154.174,40 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 7.976,67 34.310,79
INSS - SERVIDORES - PMIP 106.683,81 411.288,53 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 0,00 10.345,17
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 3.506,25 66.664,91 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 38.131,46 155.853,75
PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 10.372,24 41.268,45 | INSS - SERVIDORES - PMIP 304.604,72 677.942,88
SEGURO ASPEB - PMIP 12.817,92 51.976,64 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 3.506,25 66.664,91
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV 2.040,00 2.040,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 0,00 30.896,21
subtotal 273.372,96 1.089.199,98 | SEGURO ASPEB - PMIP 13.902,45 51.567,31
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | subtotal 448.252,64 1.321.992,57
subtotal extra-orçamentária 290.032,99 1.120.611,92 | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
| subtotal extra-orçamentária 516.420,76 1.696.233,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 0,00 5.655,44 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 254,26 2.055,11 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 390.000,00 1.260.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 0,00 25,94 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMAS 337.879,40 1.172.510,29
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 910.492,71 910.492,71 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMDCA 3.496,73 3.496,73
subtotal 910.746,97 918.229,20 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 847.892,23 3.089.570,11
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMMA 486.358,15 1.585.888,34
subtotal transferências recebidas 910.746,97 918.229,20 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 1.886.381,07 10.469.265,25
| TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 7.682.653,09 28.673.233,79
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | subtotal 11.634.660,67 46.253.964,51
BANCOS | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/P 5.363,60 5.019,43 | subtotal transferências concedidas 11.634.660,67 46.253.964,51
BANPARA............17.050-0 (PMIPX/P 33.515,12 49.687,94 |
BANPARA............17.127-1 (PMIPX/P 420,81 420,81 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
BANPARA............36.767-2 (PMIPX/P 4.485,62 4.400,15 | BANCOS
BANPARA............36.788-5 (PMIPX/P 9.787,87 9.601,37 | BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/P 840,31 840,31
BANPARA............36.789-3 (PMIPX/P 0,56 0,56 | BANPARA............17.050-0 (PMIPX/P 33.588,84 33.588,84
BANPARA............37.571-3 (PMIPX/P 11,91 11,91 | BANPARA............17.127-1 (PMIPX/P 420,81 420,81
BANPARA............37.572-1 (PMIPX/P 13,56 13,56 | BANPARA............36.767-2 (PMIPX/P 4.515,54 4.515,54
BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/P 508,00 508,00 | BANPARA............36.788-5 (PMIPX/P 9.853,15 9.853,15
BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/P 14.537,45 13.960,69 | BANPARA............36.789-3 (PMIPX/P 0,56 0,56
BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/P 366,00 366,00 | BANPARA............37.571-3 (PMIPX/P 11,91 11,91
BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/P 267,52 267,52 | BANPARA............37.572-1 (PMIPX/P 13,56 13,56
BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/P 37,36 37,36 | BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/P 508,00 508,00
BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/P 0,96 0,96 | BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/P 90,98 90,98
BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/P 994,56 994,56 | BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/P 366,00 366,00
BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/P 4.755,05 4.643,18 | BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/P 267,52 267,52
BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/P 12.560,69 12.265,19 | BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/P 37,36 37,36
BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/P 2.558,88 2.498,71 | BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/P 0,96 0,96
BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/P 7.840,11 7.655,69 | BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/P 994,56 994,56
BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/P 217.118,49 251.791,43 | BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/P 4.794,32 4.794,32
BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/P 3,03 3,03 | BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/P 12.664,43 12.664,43
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGN 0,00 999,90 | BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/P 2.580,01 2.580,01
BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/P 2,24 2,24 | BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/P 7.904,87 7.904,87
BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/P 62.331,05 60.923,31 | BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/P 275.163,12 275.163,12
BANPARA...........754.822-2 (CONV. E 12.478,70 1.069.831,26 | BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/P 3,03 3,03
BANPARA...........779.815-6 (PM IPX 1.173,48 0,00 | BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/P 2,24 2,24
BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 149.250,14 156.871,11 | BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/P 62.824,98 62.824,98
BB..................5.076-8 (PMIPX/P 0,17 0,17 | BANPARA...........754.822-2 (CONV. E 12.567,14 12.567,14
BB..................6.770-9 (PMIPX/P 19.743,41 160,30 | BANPARA...........779.815-6 (PM IPX 1.113,48 1.113,48
BB..................8.651-7 (PMIPX/P 42,70 41,91 | BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 10.309,17 10.309,17
BB..................9.429-3 (PMIPX/P 119,60 117,37 | BB..................5.076-8 (PMIPX/P 0,17 0,17
BB.................10.892-8 (PMIPX/P 25.780,85 11.487,05 | BB..................6.770-9 (PMIPX/P 360,45 360,45
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0003
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BB.................11.164-3 (CONVENI 5.188,93 5.091,98 | BB..................8.651-7 (PMIPX/P 42,99 42,99
BB.................11.321-2 (PMIPX/P 104,91 102,95 | BB..................9.429-3 (PMIPX/P 120,40 120,40
BB.................11.466-9 (CONVENI 684.270,28 671.485,23 | BB.................10.892-8 (PMIPX/P 41.927,60 41.927,60
BB.................11.467-7 (CONVENI 321.274,01 785,33 | BB.................11.164-3 (CONVENI 5.223,46 5.223,46
BB.................11.629-7 (PMIPX/P 60,85 60,85 | BB.................11.321-2 (PMIPX/P 105,61 105,61
BB.................11.800-1 (PMIPX/P 18.272,60 17.931,19 | BB.................11.466-9 (CONVENI 688.823,82 688.823,82
BB.................12.348-X (PMIP-LE 0,00 6.549,01 | BB.................11.467-7 (CONVENI 323.411,96 323.411,96
BB.................12.552-0 (PMIPX - 13.797,86 1.946,02 | BB.................11.629-7 (PMIPX/P 60,85 60,85
BB.................13.523-2 (CAUÇÃO 10.741,46 0,00 | BB.................11.800-1 (PMIPX/P 18.394,19 18.394,19
BB.................16.089-X (PMIPX/P 13.165,82 2.202,20 | BB.................12.552-0 (PMIPX - 141.172,95 141.172,95
BB................283.143-0 (PMIPX/P 50.323,06 25.499,03 | BB.................13.523-2 (CAUÇÃO 5.634,41 5.634,41
BB................450.077-6 (PMIPX/P 404.758,26 25.675,33 | BB.................16.089-X (PMIPX/P 177,78 177,78
BB................450.092-X (PMIPX/P 681.621,14 441.591,93 | BB................283.143-0 (PMIPX/P 25.254,13 25.254,13
BB................450.166-7 (PMIPX/P 8.985,92 488,87 | BB................450.077-6 (PMIPX/P 354.194,79 354.194,79
BB................450.233-7 (PMIPX/P 2.619.163,85 1.812.990,72 | BB................450.092-X (PMIPX/P 764.690,70 764.690,70
BRADESCO..............200-3 (PMIPX/P 5.622,67 622,67 | BB................450.166-7 (PMIPX/P 9.377,88 9.377,88
CEF.....................1-7 (PMIPX/P 414,90 407,48 | BB................450.233-7 (PMIPX/P 2.020.629,08 2.020.629,08
CEF.....................6-8 (CONSIGN 995,14 941,37 | BRADESCO..............200-3 (PMIPX/P 5.622,67 5.622,67
CEF...............647.002-3 (PMIPX/P 453,59 445,47 | CEF.....................1-7 (PMIPX/P 417,59 417,59
CEF...............647.002-8 (PM DE I 34.714,93 34.093,48 | CEF.....................6-8 (CONSIGN 1.187,96 1.187,96
CEF...............647.003-1 (PMIPX/P 238.559,06 234.289,12 | CEF...............647.002-3 (PMIPX/P 456,53 456,53
subtotal 5.698.558,73 4.947.782,90 | CEF...............647.002-8 (PM DE I 34.940,16 34.940,16
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ | CEF...............647.003-1 (PMIPX/P 240.106,52 240.106,52
subtotal saldos anteriores 5.698.558,73 4.947.782,90 | subtotal 5.123.771,50 5.123.771,50
| ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| subtotal saldos atuais 5.123.771,50 5.123.771,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 21.629.085,04 75.237.832,65 | TOTAL DESPESAS 21.629.085,04 75.237.832,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Legislativa 242.449,36 1.511.739,51
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| subtotal orçamentária 242.449,36 1.511.739,51
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - CMIP -54.381,99 420.959,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida -54.381,99 420.959,50 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40 19.478,40
| Salario Familia - CMIP 451,76 1.519,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 19.930,16 20.997,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS | CONSIGNAÇÕES
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40 19.478,40 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 0,00 48.209,92
Salario Familia - CMIP 451,76 1.519,49 | INSS - SERVIDORES - CMIP 13.263,89 50.605,02
subtotal 19.930,16 20.997,89 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 11.749,16 46.880,79
CONSIGNAÇÕES | PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 317,94 1.271,49
CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 0,00 48.521,13 | subtotal 25.330,99 146.967,22
INSS - SERVIDORES - CMIP 13.263,89 50.605,02 | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 11.749,16 46.880,79 | subtotal extra-orçamentária 45.261,15 167.965,11
PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 317,94 1.271,49 |
subtotal 25.330,99 147.278,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
subtotal extra-orçamentária 45.261,15 168.276,32 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 0,00 5.655,44
| subtotal 0,00 5.655,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | subtotal transferências concedidas 0,00 5.655,44
TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 390.000,00 1.260.000,00 |
subtotal 390.000,00 1.260.000,00 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | BANCOS
subtotal transferências recebidas 390.000,00 1.260.000,00 | BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU 30.784,41 30.784,41
| BB.................12.076-6 (CAM. MU 138.746,79 138.746,79
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | subtotal 169.531,20 169.531,20
BANCOS | ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU 30.534,04 452,64 | subtotal saldos atuais 169.531,20 169.531,20
BB.................12.076-6 (CAM. MU 45.828,51 5.202,80 |
subtotal 76.362,55 5.655,44 |
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ |
subtotal saldos anteriores 76.362,55 5.655,44 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 457.241,71 1.854.891,26 | TOTAL DESPESAS 457.241,71 1.854.891,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Saúde Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Saúde 2.728.001,41 10.404.371,63
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| subtotal orçamentária 2.728.001,41 10.404.371,63
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 265.974,21 1.669.081,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 265.974,21 1.669.081,97 | Salario Familia - FMS 4.461,13 17.166,88
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 15.250,55 57.844,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 19.711,68 75.011,14
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO - CEF - FMS 16.362,12 62.691,24 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 14.334,20 867.601,03
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 13.848,77 50.638,81 | subtotal 14.334,20 867.601,03
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 12.502,90 39.460,85 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 39.125,39 157.462,01 | CONSIGNADO - CEF - FMS 16.273,84 61.577,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.812,57 7.127,33 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 13.848,77 47.924,34
DESC AACSEIP - FMS 5.122,00 20.171,00 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 9.946,83 35.108,28
DESC. SENPA - FMS 40,00 160,00 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 39.097,14 157.063,72
FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 6.452,75 24.086,54 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.750,92 7.056,07
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 17.005,97 67.616,01 | DESC AACSEIP - FMS 5.091,00 20.059,00
INSS - SERVIDORES - FMS 101.409,81 393.302,53 | DESC. SENPA - FMS 40,00 160,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMS 286,37 859,11 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 0,00 8.262,50
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 150,00 9.146,23 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 17.346,53 68.683,49
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 15.474,51 60.822,48 | INSS - SERVIDORES - FMS 0,00 360.669,22
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 236,75 680,25 | IRRF - PESSOA FISICA - FMS 286,37 859,11
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 19.123,65 67.249,75 | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 150,00 9.146,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 917,09 3.216,20 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 0,00 13.951,53
SEGURO ASPEB - FMS 5.334,91 21.987,27 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 236,75 680,25
subtotal 255.205,56 986.677,61 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 19.123,65 67.249,75
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 887,57 3.130,40
subtotal extra-orçamentária 255.205,56 986.677,61 | SEGURO ASPEB - FMS 5.923,44 22.132,50
| subtotal 130.002,81 883.713,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | subtotal extra-orçamentária 164.048,69 1.826.325,79
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 1.886.381,07 10.469.265,25 |
subtotal 1.886.381,07 10.469.265,25 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
subtotal transferências recebidas 1.886.381,07 10.469.265,25 | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 0,00 25,94
| subtotal 0,00 25,94
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
BANCOS | subtotal transferências concedidas 0,00 25,94
BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATE 677,10 677,10 |
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGN 0,00 25,94 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Saúde Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BB..................7.040-8 (FMS - F 367.804,70 182.002,59 | BANCOS
BB..................7.042-4 (FMS - P 54,27 53,26 | BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATE 677,10 677,10
BB..................7.043-2 (FMS - P 149,13 146,34 | BB..................7.040-8 (FMS - F 426.368,09 426.368,09
BB..................7.044-0 (FMS - S 16,51 16,20 | BB..................7.042-4 (FMS - P 54,63 54,63
BB..................7.045-9 (FMS - D 1.592,98 1.563,22 | BB..................7.043-2 (FMS - P 150,12 150,12
BB..................7.079-3 (FMS - C 31.264,52 35.828,04 | BB..................7.044-0 (FMS - S 16,62 16,62
BB..................8.278-3 (FMS - S 1.688,39 20.504,18 | BB..................7.045-9 (FMS - D 1.603,58 1.603,58
BB..................8.309-7 (FMS-FNS 65,50 64,28 | BB..................7.079-3 (FMS - C 31.472,57 31.472,57
BB.................19.963-X (FMS-FNS 39.286,64 13.674,37 | BB..................8.278-3 (FMS - S 8.303,51 8.303,51
BB.................19.964-8 (FMS-FNS 35.063,51 63.821,06 | BB..................8.309-7 (FMS-FNS 65,94 65,94
BB.................19.965-6 (FMS-FNS 121,28 119,02 | BB.................19.963-X (FMS-FNS 52.172,17 52.172,17
BB.................19.966-4 (FMS-FNS 4.766,36 7.798,31 | BB.................19.964-8 (FMS-FNS 34.050,50 34.050,50
BB.................21.715-8 (FMS-BLC 767,49 753,15 | BB.................19.965-6 (FMS-FNS 122,09 122,09
BB.................21.716-6 (FMS-BLC 282,24 276,97 | BB.................19.966-4 (FMS-FNS 2.848,97 2.848,97
BB.................21.717-4 (FMS-BLC 10,61 10,41 | BB.................21.715-8 (FMS-BLC 772,60 772,60
BB.................21.718-2 (FMS-BLC 1.315,30 1.290,72 | BB.................21.716-6 (FMS-BLC 284,12 284,12
BB.................21.719-0 (FMS-BLC 2.443,76 2.398,10 | BB.................21.717-4 (FMS-BLC 10,68 10,68
BB.................21.720-4 (FMS-BLC 514,57 504,95 | BB.................21.718-2 (FMS-BLC 1.324,05 1.324,05
BB.................22.741-2 (FMS-FNS 145,99 143,26 | BB.................21.719-0 (FMS-BLC 2.460,02 2.460,02
BRADESCO............2.000-1 (BRADESC 4.844,51 5.027,36 | BB.................21.720-4 (FMS-BLC 517,99 517,99
CEF...............624.000-1 (FMS-FAR 35.625,85 34.988,09 | BB.................22.741-2 (FMS-FNS 146,96 146,96
CEF...............624.001-0 (FMS-ATE 1.940,61 1.905,86 | BRADESCO............2.000-1 (BRADESC 4.783,56 4.783,56
CEF...............624.002-8 (FMS-GES 0,02 0,02 | CEF...............624.000-1 (FMS-FAR 35.856,99 35.856,99
CEF...............624.003-6 (FMS-MED 0,02 0,02 | CEF...............624.001-0 (FMS-ATE 1.953,20 1.953,20
CEF...............624.004-4 (FMS-VIG 0,02 0,02 | CEF...............624.002-8 (FMS-GES 0,02 0,02
CEF...............624.005-2 (FMS-IMP 7.451,01 7.317,62 | CEF...............624.003-6 (FMS-MED 0,02 0,02
CEF...............624.006-0 (FMS-UBS 6,09 5,98 | CEF...............624.004-4 (FMS-VIG 0,02 0,02
CEF...............624.007-9 (FMS-UBS 3.379,25 3.318,77 | CEF...............624.005-2 (FMS-IMP 7.499,35 7.499,35
CEF...............624.008-7 (FMS-UBS 2.972,35 2.919,15 | CEF...............624.006-0 (FMS-UBS 6,13 6,13
CEF...............624.009-5 (FMS-UPA 162,51 159,60 | CEF...............624.007-9 (FMS-UBS 3.401,18 3.401,18
CEF...............624.010-9 (EST.RED 2.598,98 2.552,44 | CEF...............624.008-7 (FMS-UBS 2.991,64 2.991,64
CEF...............624.011-7 (FMS - F 6.276,49 6.164,13 | CEF...............624.009-5 (FMS-UPA 163,57 163,57
CEF...............624.012-5 (EST.RD. 1.224,22 1.202,30 | CEF...............624.010-9 (EST.RED 2.615,84 2.615,84
CEF...............624.013-3 (FMS - Q 2,52 2,52 | CEF...............624.011-7 (FMS - F 6.317,22 6.317,22
CEF...............624.014-1 (EST.RD. 2,45 2,41 | CEF...............624.012-5 (EST.RD. 1.232,16 1.232,16
CEF...............624.015-0 (EST.RD. 2,28 2,24 | CEF...............624.013-3 (FMS - Q 2,52 2,52
CEF...............624.016-8 (EST.RD. 17.178,11 16.870,60 | CEF...............624.014-1 (EST.RD. 2,47 2,47
CEF...............624.017-6 (FMS-AMP 64,19 63,04 | CEF...............624.015-0 (EST.RD. 2,29 2,29
CEF...............624.018-4 (FMS-AMP 232,75 228,58 | CEF...............624.016-8 (EST.RD. 17.289,56 17.289,56
CEF...............624.019-2 (FMS-CT- 3.893.608,72 2.447.555,27 | CEF...............624.017-6 (FMS-AMP 64,60 64,60
CEF...............624.020-6 (FMS-CT- 1.313.231,83 1.538.087,41 | CEF...............624.018-4 (FMS-AMP 234,26 234,26
subtotal 5.778.835,63 4.400.044,90 | CEF...............624.019-2 (FMS-CT- 3.324.757,47 3.324.757,47
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ | CEF...............624.020-6 (FMS-CT- 1.321.749,99 1.321.749,99
subtotal saldos anteriores 5.778.835,63 4.400.044,90 | subtotal 5.294.346,37 5.294.346,37
| ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Saúde Página : 0003
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
| subtotal saldos atuais 5.294.346,37 5.294.346,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 8.186.396,47 17.525.069,73 | TOTAL DESPESAS 8.186.396,47 17.525.069,73
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Educação Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Educação 1.298.839,31 4.939.367,60
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| subtotal orçamentária 1.298.839,31 4.939.367,60
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FME 345.519,78 1.617.764,52 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 345.519,78 1.617.764,52 | Salario Familia - FME 0,00 3.331,73
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME 0,00 12.810,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 0,00 16.141,97
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO - CEF - FME 0,00 2.720,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 30.829,54
CONSIGNADO BANPARÁ - FME 0,00 11.159,18 | subtotal 0,00 30.829,54
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 0,00 3.058,86 | CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 0,00 1.133,24 | CONSIGNADO - CEF - FME 1.615,02 3.272,79
FALTAS - DEDUÇÃO - FME 0,00 7.792,15 | CONSIGNADO BANPARÁ - FME 4.961,45 13.049,31
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 0,00 8.863,57 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 1.445,08 3.865,75
INSS - SERVIDORES - FME 0,00 53.812,04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 0,00 722,84
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 0,00 21.303,75 | FALTAS - DEDUÇÃO - FME 3.352,15 9.695,77
ISSQN - PESSOA FISICA - FME 57,50 641,65 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 3.978,70 10.927,22
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 233,99 13.048,66 | INSS - SERVIDORES - FME 53.812,04 247.524,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 0,00 545,40 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 9.197,28 25.904,36
SEGURO ASPEB - FME 0,00 2.690,51 | ISSQN - PESSOA FISICA - FME 163,65 641,65
subtotal 291,49 126.769,21 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 146,78 14.043,60
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | PENSÃO ALIMENTICIA - FME 181,80 545,40
subtotal extra-orçamentária 291,49 126.769,21 | SEGURO ASPEB - FME 723,88 3.828,35
| subtotal 79.577,83 334.021,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | subtotal extra-orçamentária 79.577,83 380.993,36
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 847.892,23 3.089.570,11 |
subtotal 847.892,23 3.089.570,11 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
subtotal transferências recebidas 847.892,23 3.089.570,11 | TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 0,00 8.617.818,89
| TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 254,26 2.055,11
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | subtotal 254,26 8.619.874,00
BANCOS | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
BANPARA............17.066-6 (FME-EDU 82,03 82,03 | subtotal transferências concedidas 254,26 8.619.874,00
BANPARA............20.229-0 (FME-CON 7,01 7,01 |
BANPARA...........170.024-3 (FME-FOP 481,92 481,92 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
BANPARA...........170.026-0 (FME-FOP 0,01 0,01 | BANCOS
BANPARA...........170.044-8 (FME-SAB 990,93 990,93 | BANPARA............17.066-6 (FME-EDU 82,03 82,03
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGN 0,00 521,64 | BANPARA............20.229-0 (FME-CON 7,01 7,01
BANPARA...........601.376-7 (FME-SED 942.320,58 994.545,30 | BANPARA...........170.024-3 (FME-FOP 481,92 481,92
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Educação Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BANPARA...........601.382-1 (FME-SED 523,37 125.315,43 | BANPARA...........170.026-0 (FME-FOP 0,01 0,01
BB..................7.219-2 (FME-FND 0,96 0,95 | BANPARA...........170.044-8 (FME-SAB 990,93 990,93
BB..................7.406-3 (FME-FND 3,18 3,12 | BANPARA...........601.376-7 (FME-SED 760.942,99 760.942,99
BB..................7.545-0 (FME-FND 0,36 0,36 | BANPARA...........601.382-1 (FME-SED 523,37 523,37
BB..................8.211-2 (FME-FND 0,31 0,31 | BB..................7.219-2 (FME-FND 0,97 0,97
BB..................8.242-2 (FME-FND 622,14 610,52 | BB..................7.406-3 (FME-FND 3,20 3,20
BB..................8.286-4 (FME-FND 969,58 951,47 | BB..................7.545-0 (FME-FND 0,37 0,37
BB..................8.531-6 (FME-FND 2.294,58 2.251,70 | BB..................8.211-2 (FME-FND 0,31 0,31
BB..................8.597-9 (FME-FND 293,63 288,14 | BB..................8.242-2 (FME-FND 626,28 626,28
BB..................8.697-5 (FME) 2.088,33 3.694,55 | BB..................8.286-4 (FME-FND 976,04 976,04
BB..................9.457-9 (FME-FND 2.797,48 2.745,21 | BB..................8.531-6 (FME-FND 2.309,85 2.309,85
BB..................9.592-3 (FME-FND 1.515,01 1.486,71 | BB..................8.597-9 (FME-FND 295,58 295,58
BB..................9.911-2 (FME-FND 18.090,82 11,37 | BB..................8.697-5 (FME) 814,36 814,36
BB.................10.262-8 (FNDE-MN 127,48 125,10 | BB..................9.457-9 (FME-FND 2.816,10 2.816,10
BB.................10.636-4 (FNDE-PN 694,88 975,37 | BB..................9.592-3 (FME-FND 1.525,10 1.525,10
BB.................10.984-3 (FNDE-AP 17.971,97 17.636,18 | BB..................9.911-2 (FME-FND 18.057,57 18.057,57
BB.................11.224-0 (FME-FND 121.456,02 119.186,71 | BB.................10.262-8 (FNDE-MN 128,33 128,33
BB.................11.528-2 (FME-FND 2.466,20 2.420,12 | BB.................10.636-4 (FNDE-PN 898,08 898,08
BB.................11.538-X (FME-FND 2.002,00 1.964,59 | BB.................10.984-3 (FNDE-AP 18.091,57 18.091,57
BB.................12.607-1 (FOPAG - 5.000,00 0,00 | BB.................11.224-0 (FME-FND 122.264,26 122.264,26
BB.................15.677-9 (FUNDEB) 0,00 8.617.818,89 | BB.................11.528-2 (FME-FND 2.482,61 2.482,61
BB.................60.485-2 (FME-FND 1.301.455,71 1.057.711,22 | BB.................11.538-X (FME-FND 2.015,32 2.015,32
BB.................60.636-7 (FNDE-PN 1.073.431,95 1.161.263,25 | BB.................12.607-1 (FOPAG - 4.894,01 4.894,01
BB.................67.693-4 (FME-FND 13.574,21 319.426,04 | BB.................60.485-2 (FME-FND 1.357.197,94 1.357.197,94
BB.................68.814-2 (FME-FND 4.831,72 4.741,44 | BB.................60.636-7 (FNDE-PN 720.639,17 720.639,17
subtotal 3.516.094,37 12.437.257,59 | BB.................67.693-4 (FME-FND 307.197,32 307.197,32
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ | BB.................68.814-2 (FME-FND 4.863,87 4.863,87
subtotal saldos anteriores 3.516.094,37 12.437.257,59 | subtotal 3.331.126,47 3.331.126,47
| ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| subtotal saldos atuais 3.331.126,47 3.331.126,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 4.709.797,87 17.271.361,43 | TOTAL DESPESAS 4.709.797,87 17.271.361,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Assistência Social Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Assistência Social 365.941,39 1.319.463,90
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| subtotal orçamentária 365.941,39 1.319.463,90
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS -5.859,09 239.089,44 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida -5.859,09 239.089,44 | ASPEB - FMAS 0,00 1,00
| Salario Familia - FMAS 3.952,90 14.061,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 5.119,49 18.047,49
CONSIGNAÇÕES | subtotal 9.072,39 32.109,52
CONSIGNADO - CEF - FMAS 3.436,95 13.141,23 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 3.988,94 14.890,04 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 10.147,00
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 3.045,74 12.182,96 | subtotal 0,00 10.147,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 426,21 1.689,06 | CONSIGNAÇÕES
FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 5.667,02 22.086,39 | CONSIGNADO - CEF - FMAS 4.035,20 12.630,31
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 3.391,26 12.667,03 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 3.707,32 13.322,29
INSS - SERVIDORES - FMAS 18.238,02 66.688,40 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 3.045,74 12.182,96
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 1.529,26 5.918,33 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 0,00 1.238,61
ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 0,00 295,00 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 5.337,11 21.515,68
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 340,56 649,55 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 3.168,90 13.325,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 642,06 2.568,24 | INSS - SERVIDORES - FMAS 48.450,38 113.768,57
SEGURO ASPEB - FMAS 712,83 3.305,34 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 1.506,60 5.806,88
subtotal 41.418,85 156.081,57 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 130,00 295,00
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 340,56 700,16
subtotal extra-orçamentária 41.418,85 156.081,57 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 0,00 1.926,18
| SEGURO ASPEB - FMAS 1.040,66 3.442,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | subtotal 70.762,47 200.155,25
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMAS 337.879,40 1.172.510,29 | subtotal extra-orçamentária 79.834,86 242.411,77
subtotal 337.879,40 1.172.510,29 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal transferências recebidas 337.879,40 1.172.510,29 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
| TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 0,00 229,00
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | subtotal 0,00 229,00
BANCOS | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
BB..................9.458-7 (FMAS-PR 73.655,05 72.278,87 | subtotal transferências concedidas 0,00 229,00
BB..................9.459-5 (FMAS-PR 54.145,89 53.134,21 |
BB.................11.007-8 (FMAS-BP 801,27 786,30 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
BB.................11.008-6 (FMAS-AE 193,82 190,20 | BANCOS
BB.................11.009-4 (BLOCO G 2.947,81 44.847,89 | BB..................9.458-7 (FMAS-PR 21.234,70 21.234,70
BB.................11.010-8 (BLOCO G 9.717,19 13.736,19 | BB..................9.459-5 (FMAS-PR 49.951,14 49.951,14
BB.................11.011-6 (BLOCO P 199,26 195,54 | BB.................11.007-8 (FMAS-BP 806,60 806,60
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Assistência Social Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BB.................11.012-4 (BLOCO P 24.845,72 12.969,24 | BB.................11.008-6 (FMAS-AE 195,11 195,11
BB.................11.400-6 (REP. PR 745,57 3.632,81 | BB.................11.009-4 (BLOCO G 75,27 75,27
BB.................11.456-1 (BLOCO M 3.132,50 4.410,99 | BB.................11.010-8 (BLOCO G 6.553,15 6.553,15
BB.................11.486-3 (FNAS CR 83.327,35 104.478,05 | BB.................11.011-6 (BLOCO P 200,58 200,58
BB.................12.104-5 (FNAS-CO 12.362,77 12.131,78 | BB.................11.012-4 (BLOCO P 13.786,10 13.786,10
BB.................12.105-3 (FNAS-CO 17.890,46 17.556,19 | BB.................11.400-6 (REP. PR 2.125,98 2.125,98
BB.................12.156-8 (FMAS-CO 317,27 311,34 | BB.................11.456-1 (BLOCO M 4.405,41 4.405,41
BB.................13.717-0 (IPX/PA 100.320,74 0,00 | BB.................11.486-3 (FNAS CR 77.588,17 77.588,17
BB.................13.954-8 (FNAS-FM 33.970,20 0,00 | BB.................12.104-5 (FNAS-CO 12.445,04 12.445,04
CEF.....................5-0 (FMAS-TR 25,32 24,87 | BB.................12.105-3 (FNAS-CO 18.009,52 18.009,52
CEF................71.011-1 (FMAS-CO 6.445,95 6.445,95 | BB.................12.156-8 (FMAS-CO 319,38 319,38
subtotal 425.044,14 347.130,42 | BB.................13.717-0 (IPX/PA 100.948,00 100.948,00
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ | BB.................13.954-8 (FNAS-FM 37.591,47 37.591,47
subtotal saldos anteriores 425.044,14 347.130,42 | CEF.....................5-0 (FMAS-TR 25,48 25,48
| CEF................71.011-1 (FMAS-CO 6.445,95 6.445,95
| subtotal 352.707,05 352.707,05
| ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| subtotal saldos atuais 352.707,05 352.707,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 798.483,30 1.914.811,72 | TOTAL DESPESAS 798.483,30 1.914.811,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Urbanismo 265.073,42 1.073.643,68
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | Gestão Ambiental 225.090,77 892.900,95
| --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
CONTRAPARTIDA | subtotal orçamentária 490.164,19 1.966.544,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 26.103,54 422.253,18 |
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida 26.103,54 422.253,18 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
| Salario Familia - FMMA 1.129,40 4.461,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 1.129,40 4.461,13
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNADO - CEF - FMMA 2.807,31 9.001,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 10.237,56
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 2.903,81 11.615,24 | subtotal 0,00 10.237,56
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 3.111,25 12.445,00 | CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 453,28 1.797,34 | CONSIGNADO - CEF - FMMA 2.283,22 7.821,18
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 4.120,89 15.792,45 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 2.903,81 11.615,24
INSS - SERVIDORES - FMMA 11.682,73 46.082,59 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 3.111,25 11.945,82
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 1.220,64 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 0,00 1.344,06
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 2.408,45 9.354,86 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 4.223,11 15.433,10
ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 393,00 | INSS - SERVIDORES - FMMA 34.399,86 76.027,27
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 10.231,83 27.025,71 | IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 1.220,64
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 526,37 2.105,48 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 2.323,12 9.279,94
SEGURO ASPEB - FMMA 860,89 3.542,59 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 393,00
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV 60,00 60,00 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 10.236,08 27.025,71
subtotal 39.166,81 140.436,02 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 0,00 1.579,11
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | SEGURO ASPEB - FMMA 916,69 3.614,39
subtotal extra-orçamentária 39.166,81 140.436,02 | subtotal 60.397,14 167.299,46
| --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | subtotal extra-orçamentária 61.526,54 181.998,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMMA 486.358,15 1.585.888,34 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal 486.358,15 1.585.888,34 | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | subtotal transferências concedidas 0,00 0,00
subtotal transferências recebidas 486.358,15 1.585.888,34 |
| SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | BANCOS
BANCOS | BB..................6.802-0 (FUNDO M 425,30 425,30
BB..................6.802-0 (FUNDO M 487,53 390,54 | subtotal 425,30 425,30
subtotal 487,53 390,54 | ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ | subtotal saldos atuais 425,30 425,30
subtotal saldos anteriores 487,53 390,54 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 552.116,03 2.148.968,08 | TOTAL DESPESAS 552.116,03 2.148.968,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Educação 8.820.534,90 26.432.908,47
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| subtotal orçamentária 8.820.534,90 26.432.908,47
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 6.422.357,13 9.156.088,13 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 6.422.357,13 9.156.088,13 | Salario Familia - FUNDEB 0,00 45.119,53
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 64.129,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | subtotal 0,00 109.248,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
Salario Familia - FUNDEB 18.183,34 18.183,34 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 112.086,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 16.451,17 16.451,17 | subtotal 0,00 112.086,58
subtotal 34.634,51 34.634,51 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES | CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 95.304,78 326.576,05
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 0,00 251.027,82 | CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 44.162,49 190.011,28
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 0,00 141.985,35 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 66.061,05 274.118,94
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 0,00 203.092,24 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 9.628,72 27.499,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 0,00 27.499,44 | CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 4.202,02 11.810,92
CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 0,00 9.459,50 | FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 37.789,06 114.696,04
FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 0,00 90.894,23 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 22.285,42 101.285,66
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 0,00 70.355,69 | INSS - SERVIDORES - FUNDEB 1.061.314,27 1.061.314,27
INSS - SERVIDORES - FUNDEB 8.486,84 1.061.314,27 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - F 1.529,64 3.059,28
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - F 0,00 2.294,46 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - 941,65 4.708,25
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - 0,00 2.824,95 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 486.772,08 1.027.157,59
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 39.585,58 869.817,82 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 11.956,29 29.999,76
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 14.746,33 32.171,90 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 3.634,92 9.035,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 0,00 9.035,33 | SEGURO ASPEB - FUNDEB 13.730,06 54.301,49
SEGURO ASPEB - FUNDEB 0,00 41.330,47 | subtotal 1.859.312,45 3.235.574,30
subtotal 62.818,75 2.813.103,47 | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | subtotal extra-orçamentária 1.859.312,45 3.456.909,46
subtotal extra-orçamentária 97.453,26 2.847.737,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 910.492,71 910.492,71
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 0,00 8.617.818,89 | subtotal 910.492,71 910.492,71
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 7.682.653,09 28.673.233,79 | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
subtotal 7.682.653,09 37.291.052,68 | subtotal transferências concedidas 910.492,71 910.492,71
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- |
subtotal transferências recebidas 7.682.653,09 37.291.052,68 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
| BANCOS
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | BB.................15.677-9 (FUNDEB) 18.494.568,15 18.494.568,15
BANCOS | subtotal 18.494.568,15 18.494.568,15
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BB.................15.677-9 (FUNDEB) 15.882.444,73 0,00 | ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
subtotal 15.882.444,73 0,00 | subtotal saldos atuais 18.494.568,15 18.494.568,15
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ |
subtotal saldos anteriores 15.882.444,73 0,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 30.084.908,21 49.294.878,79 | TOTAL DESPESAS 30.084.908,21 49.294.878,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescete Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Assistência Social 0,00 229,00
subtotal orçamentária 0,00 0,00 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| subtotal orçamentária 0,00 229,00
CONTRAPARTIDA |
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA 0,00 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | CONSIGNAÇÕES
subtotal contrapartida 0,00 0,00 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 0,00 11,45
| subtotal 0,00 11,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
CONSIGNAÇÕES | subtotal extra-orçamentária 0,00 11,45
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 0,00 11,45 |
subtotal 0,00 11,45 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
subtotal extra-orçamentária 0,00 11,45 | subtotal transferências concedidas 0,00 0,00
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | BANCOS
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 0,00 229,00 | BB.................11.829-X (FMDCA-M 3.496,73 3.496,73
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMDCA 3.496,73 3.496,73 | subtotal 3.496,73 3.496,73
subtotal 3.496,73 3.725,73 | ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | subtotal saldos atuais 3.496,73 3.496,73
subtotal transferências recebidas 3.496,73 3.725,73 |
|
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 3.496,73 3.737,18 | TOTAL DESPESAS 3.496,73 3.737,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0001
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
|
|
ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuções de me 943.010,24 3.996.301,27 | Legislativa 242.449,36 1.511.739,51
Contribuições 164.337,39 651.946,37 | Administração 1.734.015,73 9.574.536,40
Receita Patrimonial 199.966,65 773.865,51 | Assistência Social 365.941,39 1.319.692,90
Receita de Serviços 21.150,50 135.443,74 | Saúde 2.728.001,41 10.404.371,63
Transferências Correntes 13.778.150,04 58.986.782,86 | Educação 10.119.374,21 31.372.276,07
Transferências de Capital 0,00 1.492.648,02 | Cultura 103.847,33 581.689,14
Transferências Correntes - retif. - -958.506,28 -4.101.938,02 | Urbanismo 1.590.546,16 8.358.354,74
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- | Saneamento 0,00 299.830,25
subtotal orçamentária 14.148.108,54 61.935.049,75 | Gestão Ambiental 225.090,77 892.900,95
| Agricultura 425.523,88 1.892.226,21
CONTRAPARTIDA | Energia 107.818,50 653.370,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMIP 581.637,81 6.316.158,88 | Transporte 341.925,37 1.043.810,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMIP -54.381,99 420.959,50 | Desporto e Lazer 0,00 14.492,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 265.974,21 1.669.081,97 | Encargos Especiais 315.628,56 819.196,61
EMPENHADA E A PAGAR - FME 345.519,78 1.617.764,52 | --------------------------------------------------
-------------------------------------------------
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS -5.859,09 239.089,44 | subtotal orçamentária 18.300.162,67 68.738.488,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 26.103,54 422.253,18 |
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 6.422.357,13 9.156.088,13 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA 0,00 0,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- | ASPEB - FMAS 0,00 1,00
subtotal contrapartida 7.581.351,39 19.841.395,62 | BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40 19.478,40
| Salario Familia - CMIP 451,76 1.519,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | Salario Familia - FMAS 3.952,90 14.061,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS | Salario Familia - FME 0,00 3.331,73
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 19.478,40 19.478,40 | Salario Familia - FMMA 1.129,40 4.461,13
Salario Familia - CMIP 451,76 1.519,49 | Salario Familia - FMS 4.461,13 17.166,88
Salario Familia - FUNDEB 18.183,34 18.183,34 | Salario Familia - FUNDEB 0,00 45.119,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 16.451,17 16.451,17 | Salario Familia - PMIP 8.075,21 33.317,30
subtotal 54.564,67 55.632,40 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 5.119,49 18.047,49
PAGAMENTOS A REGULARIZAR | SALÁRIO MATERNIDADE - FME 0,00 12.810,24
ERNANDES DOS SANTOS REIS - PMIP 0,00 2.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 15.250,55 57.844,26
THIAGO RODRIGUES ROCHA - PMIP 0,00 2.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 64.129,05
subtotal 0,00 4.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMIP 1.575,60 19.103,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | subtotal 59.494,44 310.390,90
caução da Licitação Nº 0003/2022-TP 0,00 5.085,05 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
caução da Licitação Nº 0004/2022-TP 0,00 5.666,86 | JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN - PMIP 1.000,00 2.960,00
caução da Licitação Nº 007/2022-TP - 3.967,76 3.967,76 | subtotal 1.000,00 2.960,00
caução da Licitação Nº 008/2022-TP - 3.611,12 3.611,12 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
caução da Licitação Nº 10/2022-TP - 9.081,15 9.081,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 10.147,00
subtotal 16.660,03 27.411,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 30.829,54
CONSIGNAÇÕES | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 10.237,56
CONSIGNADO - CEF - FMAS 3.436,95 13.141,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 14.334,20 867.601,03
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0002
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
CONSIGNADO - CEF - FME 0,00 2.720,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 0,00 112.086,58
CONSIGNADO - CEF - FMMA 2.807,31 9.001,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - 35.772,23 297.115,03
CONSIGNADO - CEF - FMS 16.362,12 62.691,24 | subtotal 50.106,43 1.328.016,74
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 0,00 251.027,82 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNADO - CEF - PMIP 32.482,90 128.138,63 | caução da Licitação Nº 0003/2022-TP 5.085,05 5.085,05
CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 0,00 48.521,13 | caução da Licitação Nº 007/2022-TP - 3.967,76 3.967,76
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 3.988,94 14.890,04 | caução da Licitação Nº 008/2022-TP - 3.611,12 3.611,12
CONSIGNADO BANPARÁ - FME 0,00 11.159,18 | caução da Licitação Nº 10/2022-TP - 9.081,15 9.081,15
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 2.903,81 11.615,24 | subtotal 21.745,08 21.745,08
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 13.848,77 50.638,81 | CONSIGNAÇÕES
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 0,00 141.985,35 | CONSIGNADO - CEF - FMAS 4.035,20 12.630,31
CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 55.442,38 186.180,57 | CONSIGNADO - CEF - FME 1.615,02 3.272,79
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 12.502,90 39.460,85 | CONSIGNADO - CEF - FMMA 2.283,22 7.821,18
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 189,63 379,26 | CONSIGNADO - CEF - FMS 16.273,84 61.577,23
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 3.045,74 12.182,96 | CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 95.304,78 326.576,05
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 0,00 3.058,86 | CONSIGNADO - CEF - PMIP 31.511,74 125.728,82
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 3.111,25 12.445,00 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 0,00 48.209,92
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 39.125,39 157.462,01 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 3.707,32 13.322,29
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 0,00 203.092,24 | CONSIGNADO BANPARÁ - FME 4.961,45 13.049,31
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 7.763,45 33.214,61 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 2.903,81 11.615,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 426,21 1.689,06 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 13.848,77 47.924,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 0,00 1.133,24 | CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 44.162,49 190.011,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 453,28 1.797,34 | CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 48.429,72 168.493,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.812,57 7.127,33 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 9.946,83 35.108,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 0,00 27.499,44 | CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 189,63 189,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 3.528,81 13.873,98 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 3.045,74 12.182,96
CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 0,00 9.459,50 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 1.445,08 3.865,75
DESC AACSEIP - FMS 5.122,00 20.171,00 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 3.111,25 11.945,82
DESC. SENPA - FMS 40,00 160,00 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 39.097,14 157.063,72
FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 5.667,02 22.086,39 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 66.061,05 274.118,94
FALTAS - DEDUÇÃO - FME 0,00 7.792,15 | CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 7.976,67 34.310,79
FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 6.452,75 24.086,54 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 0,00 1.238,61
FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 0,00 90.894,23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 0,00 722,84
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 3.391,26 12.667,03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 0,00 1.344,06
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 0,00 8.863,57 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.750,92 7.056,07
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 4.120,89 15.792,45 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 9.628,72 27.499,44
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 17.005,97 67.616,01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 0,00 10.345,17
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 0,00 70.355,69 | CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 4.202,02 11.810,92
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 38.545,57 154.174,40 | DESC AACSEIP - FMS 5.091,00 20.059,00
INSS - SERVIDORES - CMIP 13.263,89 50.605,02 | DESC. SENPA - FMS 40,00 160,00
INSS - SERVIDORES - FMAS 18.238,02 66.688,40 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 5.337,11 21.515,68
INSS - SERVIDORES - FME 0,00 53.812,04 | FALTAS - DEDUÇÃO - FME 3.352,15 9.695,77
INSS - SERVIDORES - FMMA 11.682,73 46.082,59 | FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 0,00 8.262,50
INSS - SERVIDORES - FMS 101.409,81 393.302,53 | FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 37.789,06 114.696,04
INSS - SERVIDORES - FUNDEB 8.486,84 1.061.314,27 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 3.168,90 13.325,65
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0003
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
INSS - SERVIDORES - PMIP 106.683,81 411.288,53 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 3.978,70 10.927,22
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - F 0,00 2.294,46 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 4.223,11 15.433,10
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - 0,00 2.824,95 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 17.346,53 68.683,49
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 1.220,64 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 22.285,42 101.285,66
IRRF - PESSOA FISICA - FMS 286,37 859,11 | ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 38.131,46 155.853,75
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 150,00 9.146,23 | INSS - SERVIDORES - CMIP 13.263,89 50.605,02
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 11.749,16 46.880,79 | INSS - SERVIDORES - FMAS 48.450,38 113.768,57
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 1.529,26 5.918,33 | INSS - SERVIDORES - FME 53.812,04 247.524,81
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 0,00 21.303,75 | INSS - SERVIDORES - FMMA 34.399,86 76.027,27
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 2.408,45 9.354,86 | INSS - SERVIDORES - FMS 0,00 360.669,22
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 15.474,51 60.822,48 | INSS - SERVIDORES - FUNDEB 1.061.314,27 1.061.314,27
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 39.585,58 869.817,82 | INSS - SERVIDORES - PMIP 304.604,72 677.942,88
ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 0,00 295,00 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - F 1.529,64 3.059,28
ISSQN - PESSOA FISICA - FME 57,50 641,65 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - 941,65 4.708,25
ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 393,00 | IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 1.220,64
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 236,75 680,25 | IRRF - PESSOA FISICA - FMS 286,37 859,11
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 340,56 649,55 | IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 150,00 9.146,23
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 0,00 11,45 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 11.749,16 46.880,79
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 233,99 13.048,66 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 1.506,60 5.806,88
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 10.231,83 27.025,71 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 9.197,28 25.904,36
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 19.123,65 67.249,75 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 2.323,12 9.279,94
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 14.746,33 32.171,90 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 0,00 13.951,53
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 3.506,25 66.664,91 | IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENT 486.772,08 1.027.157,59
PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 317,94 1.271,49 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 130,00 295,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 642,06 2.568,24 | ISSQN - PESSOA FISICA - FME 163,65 641,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 0,00 545,40 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 393,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 526,37 2.105,48 | ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 236,75 680,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 917,09 3.216,20 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 340,56 700,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 0,00 9.035,33 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 0,00 11,45
PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 10.372,24 41.268,45 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 146,78 14.043,60
SEGURO ASPEB - FMAS 712,83 3.305,34 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 10.236,08 27.025,71
SEGURO ASPEB - FME 0,00 2.690,51 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 19.123,65 67.249,75
SEGURO ASPEB - FMMA 860,89 3.542,59 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 11.956,29 29.999,76
SEGURO ASPEB - FMS 5.334,91 21.987,27 | ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 3.506,25 66.664,91
SEGURO ASPEB - FUNDEB 0,00 41.330,47 | PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 317,94 1.271,49
SEGURO ASPEB - PMIP 12.817,92 51.976,64 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 0,00 1.926,18
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV 60,00 60,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FME 181,80 545,40
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV 2.040,00 2.040,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 0,00 1.579,11
subtotal 697.605,41 5.459.557,74 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 887,57 3.130,40
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 3.634,92 9.035,33
subtotal extra-orçamentária 768.830,11 5.546.602,08 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 0,00 30.896,21
| SEGURO ASPEB - FMAS 1.040,66 3.442,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | SEGURO ASPEB - FME 723,88 3.828,35
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- | SEGURO ASPEB - FMMA 916,69 3.614,39
subtotal transferências recebidas 0,00 0,00 | SEGURO ASPEB - FMS 5.923,44 22.132,50
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0004
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
| SEGURO ASPEB - FUNDEB 13.730,06 54.301,49
SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior | SEGURO ASPEB - PMIP 13.902,45 51.567,31
BANCOS | subtotal 2.673.636,33 6.289.735,72
BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/P 5.363,60 5.019,43 | --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
BANPARA............17.050-0 (PMIPX/P 33.515,12 49.687,94 | subtotal extra-orçamentária 2.805.982,28 7.952.848,44
BANPARA............17.066-6 (FME-EDU 82,03 82,03 |
BANPARA............17.127-1 (PMIPX/P 420,81 420,81 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA............20.229-0 (FME-CON 7,01 7,01 | ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
BANPARA............36.767-2 (PMIPX/P 4.485,62 4.400,15 | subtotal transferências concedidas 0,00 0,00
BANPARA............36.788-5 (PMIPX/P 9.787,87 9.601,37 |
BANPARA............36.789-3 (PMIPX/P 0,56 0,56 | SALDOS ATUAIS Mês atual Mês atual
BANPARA............37.571-3 (PMIPX/P 11,91 11,91 | BANCOS
BANPARA............37.572-1 (PMIPX/P 13,56 13,56 | BANPARA.............8.304-6 (PMIPX/P 840,31 840,31
BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/P 508,00 508,00 | BANPARA............17.050-0 (PMIPX/P 33.588,84 33.588,84
BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/P 14.537,45 13.960,69 | BANPARA............17.066-6 (FME-EDU 82,03 82,03
BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/P 366,00 366,00 | BANPARA............17.127-1 (PMIPX/P 420,81 420,81
BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/P 267,52 267,52 | BANPARA............20.229-0 (FME-CON 7,01 7,01
BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/P 37,36 37,36 | BANPARA............36.767-2 (PMIPX/P 4.515,54 4.515,54
BANPARA...........170.024-3 (FME-FOP 481,92 481,92 | BANPARA............36.788-5 (PMIPX/P 9.853,15 9.853,15
BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/P 0,96 0,96 | BANPARA............36.789-3 (PMIPX/P 0,56 0,56
BANPARA...........170.026-0 (FME-FOP 0,01 0,01 | BANPARA............37.571-3 (PMIPX/P 11,91 11,91
BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/P 994,56 994,56 | BANPARA............37.572-1 (PMIPX/P 13,56 13,56
BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/P 4.755,05 4.643,18 | BANPARA...........128.506-8 (PMIPX/P 508,00 508,00
BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/P 12.560,69 12.265,19 | BANPARA...........170.011-1 (PMIPX/P 90,98 90,98
BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/P 2.558,88 2.498,71 | BANPARA...........170.015-4 (PMIPX/P 366,00 366,00
BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/P 7.840,11 7.655,69 | BANPARA...........170.022-7 (PMIPX/P 267,52 267,52
BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/P 217.118,49 251.791,43 | BANPARA...........170.023-5 (PMIPX/P 37,36 37,36
BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/P 3,03 3,03 | BANPARA...........170.024-3 (FME-FOP 481,92 481,92
BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATE 677,10 677,10 | BANPARA...........170.025-1 (PMIPX/P 0,96 0,96
BANPARA...........170.044-8 (FME-SAB 990,93 990,93 | BANPARA...........170.026-0 (FME-FOP 0,01 0,01
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGN 0,00 999,90 | BANPARA...........170.028-6 (PMIPX/P 994,56 994,56
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGN 0,00 25,94 | BANPARA...........170.030-8 (PMIPX/P 4.794,32 4.794,32
BANPARA...........375.695-5 (CONSIGN 0,00 521,64 | BANPARA...........170.031-6 (PMIPX/P 12.664,43 12.664,43
BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU 30.534,04 452,64 | BANPARA...........170.032-4 (PMIPX/P 2.580,01 2.580,01
BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/P 2,24 2,24 | BANPARA...........170.036-7 (PMIPX/P 7.904,87 7.904,87
BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/P 62.331,05 60.923,31 | BANPARA...........170.040-5 (PMIPX/P 275.163,12 275.163,12
BANPARA...........601.376-7 (FME-SED 942.320,58 994.545,30 | BANPARA...........170.041-3 (PMIPX/P 3,03 3,03
BANPARA...........601.382-1 (FME-SED 523,37 125.315,43 | BANPARA...........170.042-1 (FMS-ATE 677,10 677,10
BANPARA...........754.822-2 (CONV. E 12.478,70 1.069.831,26 | BANPARA...........170.044-8 (FME-SAB 990,93 990,93
BANPARA...........779.815-6 (PM IPX 1.173,48 0,00 | BANPARA...........404.419-3 (CAM. MU 30.784,41 30.784,41
BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 149.250,14 156.871,11 | BANPARA...........428.788-6 (PMIPX/P 2,24 2,24
BB..................5.076-8 (PMIPX/P 0,17 0,17 | BANPARA...........554.632-0 (PMIPX/P 62.824,98 62.824,98
BB..................6.770-9 (PMIPX/P 19.743,41 160,30 | BANPARA...........601.376-7 (FME-SED 760.942,99 760.942,99
BB..................6.802-0 (FUNDO M 487,53 390,54 | BANPARA...........601.382-1 (FME-SED 523,37 523,37
BB..................7.040-8 (FMS - F 367.804,70 182.002,59 | BANPARA...........754.822-2 (CONV. E 12.567,14 12.567,14
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0005
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BB..................7.042-4 (FMS - P 54,27 53,26 | BANPARA...........779.815-6 (PM IPX 1.113,48 1.113,48
BB..................7.043-2 (FMS - P 149,13 146,34 | BANPARA...........794.524-8 (RECAP. 10.309,17 10.309,17
BB..................7.044-0 (FMS - S 16,51 16,20 | BB..................5.076-8 (PMIPX/P 0,17 0,17
BB..................7.045-9 (FMS - D 1.592,98 1.563,22 | BB..................6.770-9 (PMIPX/P 360,45 360,45
BB..................7.079-3 (FMS - C 31.264,52 35.828,04 | BB..................6.802-0 (FUNDO M 425,30 425,30
BB..................7.219-2 (FME-FND 0,96 0,95 | BB..................7.040-8 (FMS - F 426.368,09 426.368,09
BB..................7.406-3 (FME-FND 3,18 3,12 | BB..................7.042-4 (FMS - P 54,63 54,63
BB..................7.545-0 (FME-FND 0,36 0,36 | BB..................7.043-2 (FMS - P 150,12 150,12
BB..................8.211-2 (FME-FND 0,31 0,31 | BB..................7.044-0 (FMS - S 16,62 16,62
BB..................8.242-2 (FME-FND 622,14 610,52 | BB..................7.045-9 (FMS - D 1.603,58 1.603,58
BB..................8.278-3 (FMS - S 1.688,39 20.504,18 | BB..................7.079-3 (FMS - C 31.472,57 31.472,57
BB..................8.286-4 (FME-FND 969,58 951,47 | BB..................7.219-2 (FME-FND 0,97 0,97
BB..................8.309-7 (FMS-FNS 65,50 64,28 | BB..................7.406-3 (FME-FND 3,20 3,20
BB..................8.531-6 (FME-FND 2.294,58 2.251,70 | BB..................7.545-0 (FME-FND 0,37 0,37
BB..................8.597-9 (FME-FND 293,63 288,14 | BB..................8.211-2 (FME-FND 0,31 0,31
BB..................8.651-7 (PMIPX/P 42,70 41,91 | BB..................8.242-2 (FME-FND 626,28 626,28
BB..................8.697-5 (FME) 2.088,33 3.694,55 | BB..................8.278-3 (FMS - S 8.303,51 8.303,51
BB..................9.429-3 (PMIPX/P 119,60 117,37 | BB..................8.286-4 (FME-FND 976,04 976,04
BB..................9.457-9 (FME-FND 2.797,48 2.745,21 | BB..................8.309-7 (FMS-FNS 65,94 65,94
BB..................9.458-7 (FMAS-PR 73.655,05 72.278,87 | BB..................8.531-6 (FME-FND 2.309,85 2.309,85
BB..................9.459-5 (FMAS-PR 54.145,89 53.134,21 | BB..................8.597-9 (FME-FND 295,58 295,58
BB..................9.592-3 (FME-FND 1.515,01 1.486,71 | BB..................8.651-7 (PMIPX/P 42,99 42,99
BB..................9.911-2 (FME-FND 18.090,82 11,37 | BB..................8.697-5 (FME) 814,36 814,36
BB.................10.262-8 (FNDE-MN 127,48 125,10 | BB..................9.429-3 (PMIPX/P 120,40 120,40
BB.................10.636-4 (FNDE-PN 694,88 975,37 | BB..................9.457-9 (FME-FND 2.816,10 2.816,10
BB.................10.892-8 (PMIPX/P 25.780,85 11.487,05 | BB..................9.458-7 (FMAS-PR 21.234,70 21.234,70
BB.................10.984-3 (FNDE-AP 17.971,97 17.636,18 | BB..................9.459-5 (FMAS-PR 49.951,14 49.951,14
BB.................11.007-8 (FMAS-BP 801,27 786,30 | BB..................9.592-3 (FME-FND 1.525,10 1.525,10
BB.................11.008-6 (FMAS-AE 193,82 190,20 | BB..................9.911-2 (FME-FND 18.057,57 18.057,57
BB.................11.009-4 (BLOCO G 2.947,81 44.847,89 | BB.................10.262-8 (FNDE-MN 128,33 128,33
BB.................11.010-8 (BLOCO G 9.717,19 13.736,19 | BB.................10.636-4 (FNDE-PN 898,08 898,08
BB.................11.011-6 (BLOCO P 199,26 195,54 | BB.................10.892-8 (PMIPX/P 41.927,60 41.927,60
BB.................11.012-4 (BLOCO P 24.845,72 12.969,24 | BB.................10.984-3 (FNDE-AP 18.091,57 18.091,57
BB.................11.164-3 (CONVENI 5.188,93 5.091,98 | BB.................11.007-8 (FMAS-BP 806,60 806,60
BB.................11.224-0 (FME-FND 121.456,02 119.186,71 | BB.................11.008-6 (FMAS-AE 195,11 195,11
BB.................11.321-2 (PMIPX/P 104,91 102,95 | BB.................11.009-4 (BLOCO G 75,27 75,27
BB.................11.400-6 (REP. PR 745,57 3.632,81 | BB.................11.010-8 (BLOCO G 6.553,15 6.553,15
BB.................11.456-1 (BLOCO M 3.132,50 4.410,99 | BB.................11.011-6 (BLOCO P 200,58 200,58
BB.................11.466-9 (CONVENI 684.270,28 671.485,23 | BB.................11.012-4 (BLOCO P 13.786,10 13.786,10
BB.................11.467-7 (CONVENI 321.274,01 785,33 | BB.................11.164-3 (CONVENI 5.223,46 5.223,46
BB.................11.486-3 (FNAS CR 83.327,35 104.478,05 | BB.................11.224-0 (FME-FND 122.264,26 122.264,26
BB.................11.528-2 (FME-FND 2.466,20 2.420,12 | BB.................11.321-2 (PMIPX/P 105,61 105,61
BB.................11.538-X (FME-FND 2.002,00 1.964,59 | BB.................11.400-6 (REP. PR 2.125,98 2.125,98
BB.................11.629-7 (PMIPX/P 60,85 60,85 | BB.................11.456-1 (BLOCO M 4.405,41 4.405,41
BB.................11.800-1 (PMIPX/P 18.272,60 17.931,19 | BB.................11.466-9 (CONVENI 688.823,82 688.823,82
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0006
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
BB.................12.076-6 (CAM. MU 45.828,51 5.202,80 | BB.................11.467-7 (CONVENI 323.411,96 323.411,96
BB.................12.104-5 (FNAS-CO 12.362,77 12.131,78 | BB.................11.486-3 (FNAS CR 77.588,17 77.588,17
BB.................12.105-3 (FNAS-CO 17.890,46 17.556,19 | BB.................11.528-2 (FME-FND 2.482,61 2.482,61
BB.................12.156-8 (FMAS-CO 317,27 311,34 | BB.................11.538-X (FME-FND 2.015,32 2.015,32
BB.................12.348-X (PMIP-LE 0,00 6.549,01 | BB.................11.629-7 (PMIPX/P 60,85 60,85
BB.................12.552-0 (PMIPX - 13.797,86 1.946,02 | BB.................11.800-1 (PMIPX/P 18.394,19 18.394,19
BB.................12.607-1 (FOPAG - 5.000,00 0,00 | BB.................11.829-X (FMDCA-M 3.496,73 3.496,73
BB.................13.523-2 (CAUÇÃO 10.741,46 0,00 | BB.................12.076-6 (CAM. MU 138.746,79 138.746,79
BB.................13.717-0 (IPX/PA 100.320,74 0,00 | BB.................12.104-5 (FNAS-CO 12.445,04 12.445,04
BB.................13.954-8 (FNAS-FM 33.970,20 0,00 | BB.................12.105-3 (FNAS-CO 18.009,52 18.009,52
BB.................15.677-9 (FUNDEB) 0,00 8.617.818,89 | BB.................12.156-8 (FMAS-CO 319,38 319,38
BB.................15.677-9 (FUNDEB) 15.882.444,73 0,00 | BB.................12.552-0 (PMIPX - 141.172,95 141.172,95
BB.................16.089-X (PMIPX/P 13.165,82 2.202,20 | BB.................12.607-1 (FOPAG - 4.894,01 4.894,01
BB.................19.963-X (FMS-FNS 39.286,64 13.674,37 | BB.................13.523-2 (CAUÇÃO 5.634,41 5.634,41
BB.................19.964-8 (FMS-FNS 35.063,51 63.821,06 | BB.................13.717-0 (IPX/PA 100.948,00 100.948,00
BB.................19.965-6 (FMS-FNS 121,28 119,02 | BB.................13.954-8 (FNAS-FM 37.591,47 37.591,47
BB.................19.966-4 (FMS-FNS 4.766,36 7.798,31 | BB.................15.677-9 (FUNDEB) 18.494.568,15 18.494.568,15
BB.................21.715-8 (FMS-BLC 767,49 753,15 | BB.................16.089-X (PMIPX/P 177,78 177,78
BB.................21.716-6 (FMS-BLC 282,24 276,97 | BB.................19.963-X (FMS-FNS 52.172,17 52.172,17
BB.................21.717-4 (FMS-BLC 10,61 10,41 | BB.................19.964-8 (FMS-FNS 34.050,50 34.050,50
BB.................21.718-2 (FMS-BLC 1.315,30 1.290,72 | BB.................19.965-6 (FMS-FNS 122,09 122,09
BB.................21.719-0 (FMS-BLC 2.443,76 2.398,10 | BB.................19.966-4 (FMS-FNS 2.848,97 2.848,97
BB.................21.720-4 (FMS-BLC 514,57 504,95 | BB.................21.715-8 (FMS-BLC 772,60 772,60
BB.................22.741-2 (FMS-FNS 145,99 143,26 | BB.................21.716-6 (FMS-BLC 284,12 284,12
BB.................60.485-2 (FME-FND 1.301.455,71 1.057.711,22 | BB.................21.717-4 (FMS-BLC 10,68 10,68
BB.................60.636-7 (FNDE-PN 1.073.431,95 1.161.263,25 | BB.................21.718-2 (FMS-BLC 1.324,05 1.324,05
BB.................67.693-4 (FME-FND 13.574,21 319.426,04 | BB.................21.719-0 (FMS-BLC 2.460,02 2.460,02
BB.................68.814-2 (FME-FND 4.831,72 4.741,44 | BB.................21.720-4 (FMS-BLC 517,99 517,99
BB................283.143-0 (PMIPX/P 50.323,06 25.499,03 | BB.................22.741-2 (FMS-FNS 146,96 146,96
BB................450.077-6 (PMIPX/P 404.758,26 25.675,33 | BB.................60.485-2 (FME-FND 1.357.197,94 1.357.197,94
BB................450.092-X (PMIPX/P 681.621,14 441.591,93 | BB.................60.636-7 (FNDE-PN 720.639,17 720.639,17
BB................450.166-7 (PMIPX/P 8.985,92 488,87 | BB.................67.693-4 (FME-FND 307.197,32 307.197,32
BB................450.233-7 (PMIPX/P 2.619.163,85 1.812.990,72 | BB.................68.814-2 (FME-FND 4.863,87 4.863,87
BRADESCO..............200-3 (PMIPX/P 5.622,67 622,67 | BB................283.143-0 (PMIPX/P 25.254,13 25.254,13
BRADESCO............2.000-1 (BRADESC 4.844,51 5.027,36 | BB................450.077-6 (PMIPX/P 354.194,79 354.194,79
CEF.....................1-7 (PMIPX/P 414,90 407,48 | BB................450.092-X (PMIPX/P 764.690,70 764.690,70
CEF.....................5-0 (FMAS-TR 25,32 24,87 | BB................450.166-7 (PMIPX/P 9.377,88 9.377,88
CEF.....................6-8 (CONSIGN 995,14 941,37 | BB................450.233-7 (PMIPX/P 2.020.629,08 2.020.629,08
CEF................71.011-1 (FMAS-CO 6.445,95 6.445,95 | BRADESCO..............200-3 (PMIPX/P 5.622,67 5.622,67
CEF...............624.000-1 (FMS-FAR 35.625,85 34.988,09 | BRADESCO............2.000-1 (BRADESC 4.783,56 4.783,56
CEF...............624.001-0 (FMS-ATE 1.940,61 1.905,86 | CEF.....................1-7 (PMIPX/P 417,59 417,59
CEF...............624.002-8 (FMS-GES 0,02 0,02 | CEF.....................5-0 (FMAS-TR 25,48 25,48
CEF...............624.003-6 (FMS-MED 0,02 0,02 | CEF.....................6-8 (CONSIGN 1.187,96 1.187,96
CEF...............624.004-4 (FMS-VIG 0,02 0,02 | CEF................71.011-1 (FMAS-CO 6.445,95 6.445,95
CEF...............624.005-2 (FMS-IMP 7.451,01 7.317,62 | CEF...............624.000-1 (FMS-FAR 35.856,99 35.856,99
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
BALANCETE FINANCEIRO
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará ATÉ ABRIL DE 2022
Consolidado Página : 0007
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
RECEITAS | DESPESAS
No mês Até o mês | No mês Até o mês
==========================================================================================================================================================
=========================================================================================================================================================
CEF...............624.006-0 (FMS-UBS 6,09 5,98 | CEF...............624.001-0 (FMS-ATE 1.953,20 1.953,20
CEF...............624.007-9 (FMS-UBS 3.379,25 3.318,77 | CEF...............624.002-8 (FMS-GES 0,02 0,02
CEF...............624.008-7 (FMS-UBS 2.972,35 2.919,15 | CEF...............624.003-6 (FMS-MED 0,02 0,02
CEF...............624.009-5 (FMS-UPA 162,51 159,60 | CEF...............624.004-4 (FMS-VIG 0,02 0,02
CEF...............624.010-9 (EST.RED 2.598,98 2.552,44 | CEF...............624.005-2 (FMS-IMP 7.499,35 7.499,35
CEF...............624.011-7 (FMS - F 6.276,49 6.164,13 | CEF...............624.006-0 (FMS-UBS 6,13 6,13
CEF...............624.012-5 (EST.RD. 1.224,22 1.202,30 | CEF...............624.007-9 (FMS-UBS 3.401,18 3.401,18
CEF...............624.013-3 (FMS - Q 2,52 2,52 | CEF...............624.008-7 (FMS-UBS 2.991,64 2.991,64
CEF...............624.014-1 (EST.RD. 2,45 2,41 | CEF...............624.009-5 (FMS-UPA 163,57 163,57
CEF...............624.015-0 (EST.RD. 2,28 2,24 | CEF...............624.010-9 (EST.RED 2.615,84 2.615,84
CEF...............624.016-8 (EST.RD. 17.178,11 16.870,60 | CEF...............624.011-7 (FMS - F 6.317,22 6.317,22
CEF...............624.017-6 (FMS-AMP 64,19 63,04 | CEF...............624.012-5 (EST.RD. 1.232,16 1.232,16
CEF...............624.018-4 (FMS-AMP 232,75 228,58 | CEF...............624.013-3 (FMS - Q 2,52 2,52
CEF...............624.019-2 (FMS-CT- 3.893.608,72 2.447.555,27 | CEF...............624.014-1 (EST.RD. 2,47 2,47
CEF...............624.020-6 (FMS-CT- 1.313.231,83 1.538.087,41 | CEF...............624.015-0 (EST.RD. 2,29 2,29
CEF...............647.002-3 (PMIPX/P 453,59 445,47 | CEF...............624.016-8 (EST.RD. 17.289,56 17.289,56
CEF...............647.002-8 (PM DE I 34.714,93 34.093,48 | CEF...............624.017-6 (FMS-AMP 64,60 64,60
CEF...............647.003-1 (PMIPX/P 238.559,06 234.289,12 | CEF...............624.018-4 (FMS-AMP 234,26 234,26
subtotal 31.377.827,68 22.138.261,79 | CEF...............624.019-2 (FMS-CT- 3.324.757,47 3.324.757,47
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ | CEF...............624.020-6 (FMS-CT- 1.321.749,99 1.321.749,99
subtotal saldos anteriores 31.377.827,68 22.138.261,79 | CEF...............647.002-3 (PMIPX/P 456,53 456,53
| CEF...............647.002-8 (PM DE I 34.940,16 34.940,16
| CEF...............647.003-1 (PMIPX/P 240.106,52 240.106,52
| subtotal 32.769.972,77 32.769.972,77
| ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| subtotal saldos atuais 32.769.972,77 32.769.972,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS 53.876.117,72 109.461.309,24 | TOTAL DESPESAS 53.876.117,72 109.461.309,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.
2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37 -1.348.053,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de Contribuiçõe 2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.
2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37 -1.348.053,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de Contribuiçõe 2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.
2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37 -1.348.053,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de Contribuiçõe 2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.
2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37 -1.348.053,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de Contribuiçõe 2.000.000,00 487.608,98 0,00 164.337,39 651.946,37
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.003 618.480,00 31.350,00 4.550,00 0,00 134.460,46 446.248,83 199.031,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.004 Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.048,13 5.048,13 9.951,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 22.466,21 88.787,58 211.212,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 66.150,00 0,00 0,00 0,00 5.778,00 10.641,88 55.508,12
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.004 416.400,00 0,00 0,00 0,00 33.292,34 104.477,59 311.922,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.005 Manutenção da Segurança e Guarda Municipal
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 262.965,04 1.013.828,63 1.436.171,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 546.000,00 0,00 0,00 0,00 54.099,89 108.879,84 437.120,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 2.500,00 2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 20.000,00 14.600,00 0,00 0,00 17.675,98 26.061,58 8.538,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 50.000,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 6.550,00 25.150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 15.000,00 3.700,00 0,00 0,00 3.695,90 3.695,90 15.004,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.005 3.086.000,00 18.300,00 18.300,00 0,00 339.336,81 1.161.515,95 1.924.484,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.006 Manutenção do Controle Interno
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 160.000,00 0,00 0,00 0,00 9.939,00 35.514,00 124.486,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 36.750,00 0,00 0,00 0,00 2.087,19 4.174,38 32.575,62
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.006 220.170,00 0,00 0,00 0,00 12.026,19 39.688,38 180.481,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0201 7.174.650,00 49.650,00 49.650,00 0,00 670.119,78 2.804.336,08 4.370.313,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 8.350,00 0,00 0,00 8.500,00 10.290,00 3.060,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.009 18.050,00 8.350,00 8.350,00 0,00 8.500,00 10.290,00 7.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0301 3.025.960,00 295.050,00 295.050,00 0,00 205.593,00 1.700.371,29 1.325.588,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
15000000 800.000,00 0,00 0,00 0,00 189.613,74 496.397,36 303.602,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.002 900.000,00 0,00 0,00 0,00 189.613,74 496.397,36 403.602,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 843 0000 0.003 Encargos com Dívida Contratada (INSS,IGEPREV/FUNPREV,PASEP)
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.003 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 846 0000 0.004 Contribuição para PASEP/INSS/IGPREV
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 10.000,00 59.400,00 0,00 0,00 69.383,21 69.383,21 16,79
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 900.000,00 0,00 59.400,00 0,00 56.631,61 253.416,04 587.183,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.004 910.000,00 59.400,00 59.400,00 0,00 126.014,82 322.799,25 587.200,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0401 4.432.210,00 173.000,00 173.000,00 1.041,61 410.340,64 1.707.772,81 2.724.437,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.081 223.650,00 0,00 20.000,00 0,00 12.265,71 45.189,00 158.461,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 01. 23 691 0004 2.111 Manutenção do Centro de Referencia do Desenvolvimento do Comer.Indus. e Minera
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 100.000,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 84.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.111 111.210,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 95.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0501 765.670,00 119.150,00 119.150,00 0,00 52.661,32 320.492,04 445.177,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros de Mudas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.008 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.009 Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinhas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16310000 137.000,00 0,00 108.950,00 0,00 0,00 0,00 28.050,00
17000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
17080000 100.000,00 0,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
17000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.009 257.000,00 0,00 208.900,00 0,00 0,00 0,00 48.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.040 Aquisição de Patrulha Mecanizada
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 500.000,00 0,00 413.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00
17000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
17550000 900.000,00 0,00 156.300,00 0,00 0,00 0,00 743.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.040 1.550.000,00 0,00 569.300,00 0,00 0,00 0,00 980.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.077 Ampliação e Manutenção de Viveiros de Muda
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.077 82.100,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 82.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.078 Apoio às Associações e Cooperativas de Produtores Rurais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.078 32.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.079 Locação de Patrulha Mecanizada e Veiculos de Grande Porte
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.079 506.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.112 Manutenção de Patrulha e veiculos
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 497.660,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.112 501.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 498.870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0601 5.440.774,81 811.700,00 1.711.550,00 0,00 425.523,88 1.892.226,21 2.648.698,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 392 0019 2.086 Realização de Eventos Culturais e Populares e Regionais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.303,20 86.696,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.203,49 91.796,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.868,00 29.132,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 49.347,00 250.653,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.086 560.500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 91.721,69 468.778,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 812 0019 2.107 Promoção ao Esporte e Lazer
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.107 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 27 812 0019 2.095 Manutenção de Quadras e Campos de Futebol e Estadio Municipal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.492,97 507,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.095 47.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.492,97 32.927,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0701 1.675.770,00 28.900,00 228.850,00 317,83 134.416,39 626.433,34 849.386,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 04 122 0011 2.093 Manut. do Sist.de Abatecimento de Agua
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 80.000,00 51.550,00 0,00 0,00 0,00 14.500,42 117.049,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 100.000,00 694.450,00 0,00 0,00 23.308,79 794.414,49 35,51
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 50.000,00 0,00 6.600,00 0,00 8.638,00 16.496,00 26.904,00
17080000 703.431,65 0,00 682.800,00 0,00 0,00 0,00 20.631,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.093 934.641,65 746.000,00 689.400,00 0,00 31.946,79 825.410,91 165.830,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.012 Construção, Ampliação e Reformas de Est. Vicinais, pontes e vias Públicas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 40.000,00 0,00 39.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16310000 33.000,00 0,00 32.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17000000 1.140.000,00 445.850,00 1.139.950,00 0,00 445.851,95 445.851,95 48,05
17010000 795.000,00 4.446.150,00 0,00 0,00 0,00 5.241.137,71 12,29
17080000 610.000,00 395.100,00 118.600,00 0,00 395.090,00 886.468,41 31,59
17500000 97.785,19 0,00 97.750,00 0,00 0,00 0,00 35,19
17530000 500.000,00 0,00 499.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.012 3.215.785,19 5.287.100,00 1.929.150,00 0,00 840.941,95 6.573.458,07 277,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17010000 10.000,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17080000 470.000,00 238.000,00 0,00 0,00 484.530,79 707.958,49 41,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.013 500.000,00 238.000,00 9.950,00 0,00 484.530,79 707.958,49 20.091,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 65.550,00 0,00 0,00 0,00 3.294,50 67.255,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.110 16.210,00 65.550,00 0,00 0,00 0,00 3.294,50 78.465,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 452 0011 1.014 Construção de Cais e Proteção da Orla Fluvial
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
17080000 550.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.014 577.500,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 77.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 452 0011 2.115 Manut. Do Departamento de Agua e Esgoto
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.115 440.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.037 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.287,43 68.712,57
17000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17010000 50.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17530000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.542,82 231.457,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.037 660.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 299.830,25 310.219,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.047 Aquisição de Perfuratriz
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
17010000 50.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17510000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.047 200.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 150.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 1.022 Construção, Ampliação e Reforma da rede de Telefonia Móvel
4.4.90.51.00 Obras e instalações
17490050 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.022 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 2.114 Manutenção da rede de telefonia movel
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.114 21.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 751 0011 2.089 Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 7.099,86 0,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
17080000 100.000,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 94.900,00
17510000 1.945.000,00 0,00 238.000,00 0,00 107.818,50 646.270,57 1.060.729,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.089 2.050.420,00 5.100,00 243.100,00 0,00 107.818,50 653.370,43 1.159.049,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 752 0011 1.041 Ampliação da Iluminação publica
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17010000 10.000,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17040000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17050000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
17510000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
17530000 500.000,00 0,00 291.200,00 0,00 0,00 0,00 208.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.041 585.000,00 0,00 301.150,00 0,00 0,00 0,00 283.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 125 0003 2.113 Manutenção do Departamento de Transito
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.507,34 1.492,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.113 431.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.507,34 374.702,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 452 0011 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Meio Fio, Galerias e rede de esgoto
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
17080000 758.568,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 158.568,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.016 838.568,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 238.568,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 1.039 Aquisição de Máquinas e veiculos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
17000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
17010000 50.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.039 130.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 80.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.091 Manutenção de Maquinas e veiculos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 74.620,00 0,00 0,00 5.149,85 120.975,65 3.644,35
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 100.000,00 90.450,00 0,00 0,00 20.789,24 190.446,91 3,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.091 151.210,00 165.070,00 0,00 0,00 25.939,09 311.422,56 4.857,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.092 Manutenção das Vias Públicas, Vicinais e Pontes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 259.900,00 0,00 0,00 0,00 269.886,26 13,74
17080000 0,00 1.699.900,00 910.450,00 0,00 315.986,28 405.994,06 383.455,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
17080000 324.568,35 0,00 190.400,00 0,00 0,00 0,00 134.168,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.092 585.778,35 1.959.800,00 1.100.850,00 0,00 315.986,28 675.880,32 768.848,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0801 18.978.923,54 8.731.270,00 7.131.520,00 0,00 2.456.936,54 13.112.231,52 7.466.442,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 42.896.992,59 10.208.720,00 9.708.770,00 1.359,44 4.355.591,55 22.163.863,29 21.233.079,30
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR PRESIDENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.227.447,23 0,00 0,00 0,00 242.449,36 1.511.739,51 3.715.707,72
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16020000 5.000,00 70.200,00 0,00 0,00 11.633,19 75.152,46 47,54
16210000 1.000,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16020000 5.000,00 20.500,00 0,00 0,00 6.490,07 25.496,70 3,30
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 5.000,00 2.050,00 0,00 0,00 3.805,87 7.023,59 26,41
16020000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,91 737,09
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 5.000,00 251.200,00 0,00 0,00 19.356,30 256.195,95 4,05
16020000 5.000,00 117.950,00 0,00 0,00 0,00 115.802,00 7.148,00
16210000 5.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 5.190,90 9,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
16020000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 5.000,00 143.000,00 0,00 13.311,77 26.288,00 134.682,23 13.317,77
16020000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16020000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16030000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.108 78.150,00 605.100,00 5.900,00 13.311,77 67.573,43 620.906,74 56.443,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 128 0010 2.016 Capacitação e Treinamento de Servidores
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 3.100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.225,00 1.875,00
16000000 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
16000000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.016 6.815,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.225,00 5.590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.001 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saude e Unid. Basica de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 40.000,00 0,00 0,00 0,00 30.008,09 30.008,09 9.991,91
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16010000 502.430,57 0,00 445.350,00 0,00 0,00 0,00 57.080,57
16310000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16340000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16350000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.001 619.430,57 0,00 445.350,00 0,00 30.008,09 30.008,09 144.072,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.043 Construção, Ampliação e Reforma do Hopital Municipal e Anexos
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
16010000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
16310000 406.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.400,00
16350000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.043 696.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.017 Assistencia ao Pré Natal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.017 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.018 Prog. de Combate a Tuberculose, hanseníase, Diabetes e Hipertensão Art.
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.018 34.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.019 Manutenção do CAPS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
16000000 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.019 48.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.020 Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 1.000,00 4.500,00 600,00 0,00 4.884,95 4.884,95 15,05
16000000 15.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 15.597,77 2,23
16210000 10.000,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 60.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 55.800,00
16000000 6.000,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 50,00
16210000 10.000,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 12.810,00 0,00 0,00 0,00 1.907,85 1.907,85 10.902,15
16000000 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,64 2.411,36
16210000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 7.095,00 25.582,50 44.417,50
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16000000 125.000,00 0,00 0,00 0,00 23.387,40 70.740,65 54.259,35
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
16210000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.020 456.250,00 11.750,00 11.750,00 0,00 41.475,20 137.512,36 318.737,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.021 Manutenção dos Postos e Unidades Basicas de Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 300.000,00 0,00 0,00 0,00 61.759,86 61.759,86 238.240,14
16000000 700.000,00 0,00 65.450,00 0,00 0,00 106.822,83 527.727,17
16210000 1.000,00 65.450,00 0,00 0,00 0,00 66.437,44 12,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16000000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 73.500,00 0,00 0,00 0,00 12.969,57 12.969,57 60.530,43
16000000 149.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,89 136.349,11
16210000 84.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.210,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.497.720,31 0,00 33.050,00 0,00 0,00 0,00 1.464.670,31
16000000 385.199,32 0,00 0,00 0,00 77.353,60 189.283,63 195.915,69
16210000 1.000,00 33.050,00 0,00 0,00 34.005,84 34.005,84 44,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16310000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 300.000,00 139.550,00 0,00 8.400,00 111.180,00 415.980,00 23.570,00
16000000 1.100.000,00 0,00 126.300,00 4.844,52 31.114,76 234.458,34 739.241,66
16210000 20.000,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00 1.230,00 5.520,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16310000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16010000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16310000 207.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.021 5.335.029,63 238.050,00 238.050,00 13.244,52 328.383,63 1.135.698,40 4.199.331,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.022 Manutenção das Campanhas de Saúde
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 16.450,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 50,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16590000 50.000,00 0,00 16.450,00 0,00 0,00 0,00 33.550,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.022 61.420,00 16.450,00 16.450,00 0,00 17.400,00 17.400,00 44.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.024 Manutenção do Programa de Saude da Familia PSF
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 1.000.000,00 0,00 338.300,00 0,00 2.908,80 369.254,72 292.445,28
16000000 120.000,00 338.300,00 0,00 0,00 231.659,57 458.298,34 1,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 20.000,00 147.700,00 0,00 0,00 7.549,61 167.686,39 13,61
16000000 1.000.000,00 0,00 147.700,00 0,00 138.682,40 415.931,87 436.368,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 29.400,00 0,00 0,00 0,00 2.196,24 4.392,48 25.007,52
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 420.000,00 0,00 0,00 0,00 77.771,80 154.030,55 265.969,45
3.3.90.14.00 Diárias - civil
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
16000000 205.000,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 115.199,25 89.800,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 25.600,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 100.000,00 0,00 0,00 0,00 13.372,00 64.610,00 35.390,00
16000000 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 89.228,30 299.034,14 800.965,86
16210000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16000000 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 60.000,00 84.050,00 0,00 0,00 30.000,00 120.000,00 24.050,00
16000000 301.000,00 0,00 84.050,00 0,00 0,00 0,00 216.950,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16310000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.024 4.527.900,00 570.050,00 570.050,00 0,00 606.768,72 2.182.837,74 2.345.062,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.025 Manutenção e Ampliação do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 250.000,00 40.550,00 0,00 0,00 0,00 290.532,00 18,00
16000000 3.700.000,00 0,00 40.550,00 0,00 301.630,03 1.145.811,75 2.513.638,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00
16000000 672.000,00 0,00 0,00 0,00 63.342,34 126.402,54 545.597,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.025 4.788.920,00 40.550,00 40.550,00 0,00 364.972,37 1.562.746,29 3.226.173,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 1.042 Aquisição de Ambulâncias e Carros de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16010000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.900,00 14.100,00
16310000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.042 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.900,00 39.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.026 Locação de Veic.Ambulância de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
16000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.026 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.027 Manutenção do SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.654,66 55.345,34
16000000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 24.134,57 47.379,54 42.620,46
16210000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.643,53 18.356,47
16000000 110.000,00 0,00 0,00 0,00 12.674,15 38.938,66 71.061,34
16210000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00
16000000 16.800,00 0,00 0,00 0,00 7.729,82 15.571,10 1.228,90
16210000 16.800,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 10.750,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 500,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 6.442,80 7,20
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 500,00 25.800,00 0,00 0,00 20.828,00 20.828,00 5.472,00
16210000 32.000,00 14.750,00 0,00 0,00 8.200,49 40.285,94 6.464,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 18.100,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16210000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16310000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.027 615.215,00 46.500,00 6.050,00 0,00 73.567,03 265.644,23 390.020,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.029 Manutenção de Hospitais, Laboratório e Atendimento Especializado
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 70.000,00 159.950,00 0,00 0,00 112.684,66 229.907,35 42,65
16000000 1.010.000,00 0,00 159.950,00 0,00 0,00 214.481,64 635.568,36
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 330.000,00 0,00 0,00 0,00 29.846,45 68.640,32 261.359,68
16000000 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.183,79 128.816,21
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 84.000,00 0,00 0,00 0,00 29.914,33 60.910,47 23.089,53
16000000 249.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.900,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 38.588,74 63.992,74 86.007,26
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16000000 1.765.840,68 0,00 28.650,00 0,00 26.130,00 127.527,01 1.609.663,67
16210000 236.782,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.782,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0010
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 750.047,34 0,00 0,00 750,00 169.482,52 385.072,47 364.974,87
16000000 4.234.600,00 0,00 38.250,00 0,00 150.772,80 627.498,83 3.568.851,17
16210000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16210000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
16010000 439.569,43 0,00 0,00 0,00 0,00 14.750,00 424.819,43
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.029 9.684.370,35 159.950,00 226.850,00 750,00 557.419,50 1.843.964,62 7.773.505,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.030 Manutenção do tratamento Fora Domicílio
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 1.000,00 7.250,00 0,00 5.921,40 5.921,40 2.318,06 5.931,94
16000000 10.000,00 3.400,00 1.350,00 0,00 5.921,40 11.650,62 399,38
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 6.000,00
16000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 200.000,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 132.800,00
16000000 5.000,00 96.150,00 0,00 0,00 22.449,99 101.100,11 49,89
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 966,40
16000000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2.960,88 9.721,52 15.278,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.030 337.000,00 106.800,00 68.550,00 5.921,40 37.253,67 208.823,91 166.426,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.031 Manutenção da Farmácia Geral
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 190.000,00 0,00 183.600,00 0,00 0,00 126,75 6.273,25
16000000 370.000,00 183.600,00 0,00 0,00 99.933,24 325.802,72 227.797,28
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.031 561.000,00 183.600,00 183.600,00 0,00 99.933,24 325.929,47 235.070,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.032 Manutenção da Farmacia Básica
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 490.000,00 0,00 227.100,00 0,00 0,00 0,00 262.900,00
16000000 300.000,00 227.100,00 0,00 0,00 200.067,69 200.067,69 327.032,31
16210000 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.032 950.000,00 227.100,00 227.100,00 0,00 200.067,69 200.067,69 749.932,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0011
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.033 Manutenção de Prog. de Vigilância Sanitária
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.990,17 42.009,83
16000000 85.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200,31 17.338,92 67.661,08
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 5.000,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 6.123,02 26,98
16000000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2.624,15 5.248,30 34.751,70
16210000 5.000,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16000000 26.250,00 0,00 0,00 0,00 2.693,12 4.743,28 21.506,72
16210000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16210000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.033 234.765,00 1.150,00 1.150,00 0,00 15.517,58 46.443,69 188.321,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.122 Manutenção da Academia de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 20.000,00 0,00 15.350,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 20.000,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.122 50.000,00 0,00 28.050,00 0,00 0,00 0,00 21.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0012
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 305 0010 2.034 Ações Básicas de vigilância em Saúde/Epidemiologia
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00
16000000 340.000,00 0,00 0,00 0,00 42.779,15 198.027,20 141.972,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 79.800,00 0,00 30.850,00 0,00 0,00 0,00 48.950,00
16000000 74.550,00 0,00 0,00 0,00 7.795,54 15.994,63 58.555,37
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.265,38 92.734,62
16210000 26.000,00 0,00 0,00 0,00 4.274,80 12.054,08 13.945,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 32.500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 2.700,00 7.300,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16210000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.034 1.134.165,00 0,00 30.850,00 0,00 55.749,49 304.041,29 799.273,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 306 0010 2.023 Manut. do Prog.de Combate às Carências Nutric. e Sistema de Vig. Nutricional
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 5.000,00 10.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00
16000000 5.000,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0013
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.023 20.420,00 24.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.670,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 451 0010 1.002 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
16010000 650.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 519.000,00
16310000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16320000 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00
16350000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.002 1.165.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 1.034.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0901 34.927.740,55 2.265.650,00 2.265.650,00 43.299,99 2.771.301,40 10.404.371,63 24.523.368,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.927.740,55 2.265.650,00 2.265.650,00 43.299,99 2.771.301,40 10.404.371,63 24.523.368,92
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 300.000,00 4.000,00 0,00 1.693,63 69.762,12 286.241,09 17.758,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15001001 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.859,99 72.140,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 65.100,00 0,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 52.340,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 145,66 145,66 854,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.036 4.280.908,97 4.000,00 12.760,00 1.693,63 409.822,50 1.674.820,27 2.597.328,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 122 0095 2.121 Apoio ao Conselho Municipal do FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 400,00 0,00 0,00 0,00 319,90 319,90 80,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.121 2.505,00 0,00 0,00 0,00 319,90 319,90 2.185,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 128 0095 2.037 Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 10.000,00 7.250,00 0,00 0,00 12.021,19 17.221,19 28,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 7.523,00 2.477,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 15.000,00 1.510,00 0,00 0,00 2.750,00 16.460,00 50,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.037 42.100,00 8.760,00 0,00 0,00 15.921,19 42.004,19 8.855,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 306 0095 2.038 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 400.000,00 0,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 369.100,00
15520000 1.720.000,00 0,00 87.700,00 86.998,27 249.951,88 677.594,20 954.705,80
15760000 100.000,00 118.600,00 0,00 0,00 87.709,99 218.560,52 39,48
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.038 2.220.000,00 118.600,00 118.600,00 86.998,27 337.661,87 896.154,72 1.323.845,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras nas Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 70.000,00 317.200,00 0,00 0,00 0,00 387.181,91 18,09
15500000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15710000 700.000,00 0,00 317.200,00 0,00 0,00 0,00 382.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.003 870.000,00 317.200,00 317.200,00 0,00 0,00 387.181,91 482.818,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 190.000,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 226.185,68 14,32
15500000 130.000,00 0,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 93.800,00
15700000 545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00
15710000 2.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.301.000,00
15730000 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00
17010000 500.000,00 0,00 499.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.004 4.091.000,00 36.200,00 536.150,00 0,00 0,00 226.185,68 3.364.864,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.044 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Pré-Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
15500000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
15700000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15730000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.044 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.045 Aquisição de Veículos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15530000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15700000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.045 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.039 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 85.000,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 26.468,74 33.031,26
15500000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15530000 48.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 40,00
15530000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15990000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 200.000,00 0,00 160.230,00 0,00 0,00 0,00 39.770,00
15500000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15530000 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 372.474,96 1.067.761,58 532.238,42
15760000 100.000,00 232.730,00 0,00 0,00 72.545,80 332.729,00 1,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15530000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
15990000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.039 2.148.310,00 232.730,00 232.730,00 0,00 445.020,76 1.427.919,32 720.390,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.041 Programa de Apoio ao Estudante
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001001 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.041 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.043 Manutenção das Escolas Municipais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 921.694,44 0,00 0,00 0,00 10.930,00 30.654,28 891.040,16
15500000 154.611,60 74.300,00 0,00 0,00 135.943,13 162.543,45 66.368,15
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15690000 137.915,91 0,00 74.300,00 0,00 0,00 0,00 63.615,91
15760000 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.737,00 93.263,00
15500000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 99.967,00
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,68 3.199,32
15500000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 22.898,45 24.705,25 75.294,75
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.043 1.650.431,95 74.300,00 74.300,00 0,00 169.804,58 231.473,66 1.418.958,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.044 Manutenção dos Laboratorios de informatica e Sala de Leituras das Escol
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15500000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15500000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.044 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.045 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
3.3.90.30.00 Material de consumo
15510000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15510000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15510000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15510000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15510000 848,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.045 65.048,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.048,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.046 Manutenção das Quadras nas Escolas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 639,80 639,80 360,20
15500000 500,00 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 342,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15500000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
15500000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.046 2.226,00 0,00 0,00 0,00 797,80 797,80 1.428,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 1.046 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Creches
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
15500000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
15700000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15730000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.046 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.048 Manutenção de Creches
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.164,36 14.835,64
15500000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 5.507,27 6.304,77 33.695,23
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15700000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.899,00 1.899,00 18.101,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,66 3.399,34
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.048 185.210,00 0,00 0,00 0,00 7.406,27 29.968,79 155.241,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.116 Manutenção da Pre-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 27.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.164,36 12.330,64
15500000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 776,34 776,34 9.223,66
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15700000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,66 3.399,34
15500000 37.653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.653,40
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.116 199.358,40 0,00 0,00 0,00 776,34 22.541,36 176.817,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 367 0095 2.049 Implantação e Manutenção do Prgrama Educação Especial
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
15690000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15700000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.049 16.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1001 16.813.938,62 791.790,00 1.291.740,00 88.691,90 1.387.531,21 4.939.367,60 11.374.621,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 16.813.938,62 791.790,00 1.291.740,00 88.691,90 1.387.531,21 4.939.367,60 11.374.621,02
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 5.000,00 2.450,00 0,00 0,00 3.200,00 7.400,00 50,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.061 32.420,00 2.450,00 2.450,00 0,00 3.200,00 7.400,00 25.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 242 0008 2.063 Manutenção do Programa de Amparo a de Deficiência
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16650000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.063 11.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.064 Manutenção dos Conselhos da Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.064 35.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.065 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 105.000,00 0,00 0,00 0,00 6.625,60 26.167,08 78.832,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 290.000,00 0,00 0,00 0,00 20.533,28 77.745,18 212.254,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 82.950,00 0,00 17.050,00 0,00 5.703,37 11.161,80 54.738,20
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,00 3.328,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 17.050,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.065 512.160,00 17.050,00 17.050,00 0,00 32.862,25 137.546,06 374.613,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.066 Manutenção do CREAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.732,16 38.267,84
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.999,60 3.999,60 46.000,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 12.267,74 50.663,16 49.336,84
16600000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 31.500,00 0,00 0,00 0,00 3.416,15 6.832,30 24.667,70
16600000 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16610000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 7.959,07 7.959,07 17.040,93
16650000 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
16690000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.500,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 17.700,00 32.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,86 4.811,14
16600000 20.000,00 0,00 0,00 506,00 22,00 551,23 19.448,77
16650000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.066 728.250,00 0,00 0,00 506,00 28.864,56 101.176,38 627.073,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.067 Curso de Capacitação Profissional aos Usuários do SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
16600000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.067 70.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.068 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI (PVMC)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
16600000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16600000 25.984,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.984,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 74.192,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.192,20
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.068 287.896,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.896,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.106 Ampliação e Manutenção do SAI
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 5.000,00 11.350,00 0,00 0,00 3.972,60 16.314,60 35,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 1.000,00 800,00 0,00 0,00 834,24 1.757,57 42,43
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.000,00 13.550,00 0,00 0,00 0,00 1.793,00 12.757,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.106 22.000,00 25.700,00 8.250,00 0,00 4.806,84 19.865,17 19.584,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.123 Manutenção do Programa Criança Feliz
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 30.000,00 0,00 29.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16600000 20.000,00 38.950,00 0,00 0,00 21.331,20 58.927,44 22,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16600000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.800,00 19.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 8.400,00 0,00 0,00 0,00 5.046,55 5.046,55 3.353,45
16600000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,96 5.881,04
3.3.90.30.00 Material de consumo
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 16.060,00 35.859,80 14.140,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 517,00 0,00 994,35 49.005,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16600000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.123 289.400,00 38.950,00 29.950,00 517,00 45.137,75 116.247,10 182.152,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.069 Manutenção do Programa Sopão Solidário
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 98.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.069 161.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 160.110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.070 Manutenção Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.145,00 6.076,30 13.923,70
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
16600000 10.218,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.218,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 6.530,75 16.171,72 33.828,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.070 386.428,53 0,00 0,00 0,00 10.675,75 22.248,02 364.180,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.071 Manutenção do Programa Indice de Gestão e Desenvolvimento - IGD-SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16650000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 22,00 42,90 4.957,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.071 64.420,00 0,00 0,00 0,00 22,00 42,90 64.377,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.072 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF (IGD-BF)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
16600000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.022,79 24.012,84 75.987,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
16600000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050,56 30.393,50 39.606,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 37.800,00 0,00 0,00 0,00 2.188,12 2.188,12 35.611,88
16600000 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,01 33.320,99
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 41.424,77 0,00 0,00 0,00 4.046,08 5.721,08 35.703,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16600000 1.000,00 4.250,00 0,00 0,00 2.600,00 5.200,00 50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 5.000,00 0,00 0,00 1.023,00 1.554,93 1.673,73 3.326,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 5.000,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.072 498.344,77 4.250,00 4.250,00 1.023,00 23.462,48 71.568,28 426.776,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.073 Manutenção do CRAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.772,11 120.227,89
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 12.120,00 23.230,00 6.770,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.678,32 60.321,68
16600000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 9.173,56 22.240,57 17.759,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 24.360,00 0,00 0,00 0,00 4.471,65 4.471,65 19.888,35
16600000 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077,17 30.622,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 800.000,00 0,00 26.450,00 0,00 0,00 0,00 773.550,00
16600000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913,60 95.086,40
16610000 25.000,00 38.500,00 0,00 0,00 21.776,00 54.346,91 9.153,09
16650000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16690000 109.000,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 70.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 3.900,00
16600000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 462,00 856,00 2.506,70 7.493,30
16690000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
16600000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,00 8.103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.073 1.509.360,00 38.500,00 64.950,00 462,00 48.497,21 170.734,03 1.312.175,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.109 Ações do SUAS no combate ao COVID 19
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16690000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16600000 1.000,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.109 9.000,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 9.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1202 6.889.190,00 164.300,00 164.300,00 3.355,00 369.296,39 1.319.463,90 5.569.726,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.889.190,00 164.300,00 164.300,00 3.355,00 369.296,39 1.319.463,90 5.569.726,10
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 3.300,00 0,00 0,00 180,68 8.277,68 22,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.096 2.028.150,00 226.500,00 132.050,00 1.223,05 226.313,82 892.900,95 1.229.699,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.097 Combate a incendio Florestais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17490060 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
17080000 630.000,00 0,00 94.450,00 0,00 0,00 0,00 535.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.097 652.000,00 0,00 94.450,00 0,00 0,00 0,00 557.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.098 Fiscal, Educação e Regularização das Atividades Poluidoras, faunas e floras
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.098 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.099 Criação e incentivo à Recuperação de Áreas Verdes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.099 4.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.815,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.100 Incentivo e Apoio a Multiroes de Limpeza às margens dos Rios
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.100 4.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.815,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.101 Apoio e Incentivo a Recuperação de Áreas Degradadas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.101 6.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1301 7.556.710,77 226.500,00 226.500,00 1.223,05 491.387,24 1.966.544,63 5.590.166,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.556.710,77 226.500,00 226.500,00 1.223,05 491.387,24 1.966.544,63 5.590.166,14
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 20.000,00 237.600,00 0,00 0,00 88.511,38 151.400,76 106.199,24
15410000 20.000,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 28.004,22 45,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15410000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 100.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,33 87.049,67
15410000 1.596.699,26 0,00 0,00 0,00 377.012,35 895.613,81 701.085,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15410000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.739.219,26 245.650,00 0,00 0,00 465.523,73 1.088.069,12 896.800,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
15410000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 11.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.117 11.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 1.005 Construção, Ampliação e Reforma das Escolas e Creches FUNDEB 30%
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15400000 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 880.444,09 2.104.421,10 195.578,90
15410000 1.053.000,00 0,00 0,00 0,00 965.036,08 965.036,08 87.963,92
15420000 1.247.000,00 0,00 0,00 0,00 1.078.330,54 1.078.330,54 168.669,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.005 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.923.810,71 4.147.787,72 452.212,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.052 Manutenção do FUNDEB
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15400000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 52.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.152,06 33.352,94
15410000 101.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.205,00
15430000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.565,00 7.565,00 292.435,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 430.000,00 0,00 0,00 20.720,60 133.198,35 192.149,40 237.850,60
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 12.160,00
15410000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
15410000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 10.000,00 1.318.600,00 0,00 0,00 27.442,38 1.328.567,28 32,72
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538,50 1.461,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.052 1.019.210,00 1.318.600,00 0,00 20.720,60 168.205,73 1.558.812,24 778.997,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.053 Manutenção do FUNDEB - FOLHA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15401070 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.775,55 626.224,45
15410000 1.599.756,81 0,00 1.317.300,00 0,00 0,00 0,00 282.456,81
15411070 8.078.910,52 0,00 0,00 0,00 1.361.697,28 3.348.053,20 4.730.857,32
15421070 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15431070 553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15401070 13.874.100,00 0,00 0,00 0,00 2.207.179,37 9.224.736,50 4.649.363,50
15410000 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
15411070 4.866.089,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866.089,48
15421070 2.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
15401070 3.102.565,01 0,00 0,00 0,00 743.354,92 2.672.462,98 430.102,03
15410000 608.948,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.948,93
15411070 2.602.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602.780,00
15421070 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00
15431070 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.053 41.515.150,75 0,00 1.317.300,00 0,00 4.312.231,57 15.519.028,23 24.678.822,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.054 Manutenção das Escolas Municipais FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 3.649.075,00 0,00 332.200,00 0,00 141.497,72 141.497,72 3.175.377,28
15410000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 25.000,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 200,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 15.015,00 15.015,00 34.985,00
15410000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.990,00 35.010,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 300.000,00 32.800,00 0,00 0,00 35.487,38 332.752,88 47,12
15410000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.088,50 911,50
15420000 200.000,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 204.517,00 33,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.054 4.699.075,00 37.350,00 357.000,00 0,00 192.000,10 807.861,10 3.571.563,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.056 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,80 47.208,20
15410000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
15410000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.056 176.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,80 173.258,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.057 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 200.000,00 0,00 43.150,00 0,00 0,00 0,00 156.850,00
15401070 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.843,41 4.156,59
15410000 2.000,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
15411070 5.000,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
15420000 30.000,00 0,00 29.970,00 0,00 0,00 0,00 30,00
15421070 20.000,00 78.320,00 0,00 0,00 43.144,89 98.277,11 42,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 400.000,00 0,00 145.470,00 0,00 0,00 0,00 254.530,00
15401070 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.512,04 5.487,96
15410000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15411070 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15420000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15421070 200.000,00 145.470,00 0,00 0,00 151.671,00 345.413,75 56,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
15401070 68.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.216,15 2.033,85
15410000 40.720,00 0,00 33.180,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00
15411070 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00
15420000 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
15421070 60.000,00 33.180,00 0,00 0,00 40.902,84 93.124,15 55,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.057 1.793.220,00 256.970,00 256.970,00 0,00 235.718,73 918.386,61 874.833,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.118 Manutenção do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15410000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
15410000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 25.000,00 114.750,00 0,00 0,00 0,00 139.725,00 25,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 20.000,00 212.900,00 0,00 0,00 0,00 232.875,00 25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.118 176.050,00 327.650,00 0,00 0,00 0,00 372.600,00 131.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.119 Manutenção do Ensino Infantil-Creche - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 100.000,00 0,00 88.250,00 0,00 0,00 0,00 11.750,00
15401070 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.369,26 4.630,74
15410000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15411070 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
15421070 20.000,00 185.700,00 0,00 0,00 97.380,56 205.623,57 76,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 297.000,00 0,00 129.700,00 0,00 0,00 0,00 167.300,00
15401070 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.244,98 60.755,02
15410000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15411070 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15420000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15421070 200.000,00 129.700,00 0,00 0,00 140.027,27 329.654,52 45,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 83.370,00 0,00 49.620,00 0,00 0,00 0,00 33.750,00
15401070 68.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.365,50 10.884,50
15410000 8.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,00
15411070 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00
15420000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
15421070 60.000,00 49.620,00 0,00 0,00 49.855,65 109.561,90 58,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.119 1.547.590,00 365.020,00 267.570,00 0,00 287.263,48 961.819,73 683.220,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.058 Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
15410000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.058 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.059 Educação de Jovens e Adultos - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15401070 300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.214,14 18.151,81 281.848,19
15410000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15411070 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
15401070 1.689.119,83 0,00 0,00 0,00 206.323,95 856.584,15 832.535,68
15410000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
15411070 1.282.000,00 0,00 352.400,00 0,00 0,00 0,00 929.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00
15401070 417.715,16 0,00 0,00 0,00 43.963,36 181.015,96 236.699,20
15410000 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00
15411070 300.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.059 4.171.014,99 0,00 352.400,00 0,00 256.501,45 1.055.751,92 2.762.863,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1101 62.110.000,00 2.551.240,00 2.551.240,00 20.720,60 8.841.255,50 26.432.908,47 35.677.091,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 62.110.000,00 2.551.240,00 2.551.240,00 20.720,60 8.841.255,50 26.432.908,47 35.677.091,53
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 38.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 37.921,00
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.003 618.480,00 31.350,00 4.550,00 0,00 134.460,46 446.248,83 199.031,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.004 Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.048,13 5.048,13 9.951,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 22.466,21 88.787,58 211.212,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 66.150,00 0,00 0,00 0,00 5.778,00 10.641,88 55.508,12
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.004 416.400,00 0,00 0,00 0,00 33.292,34 104.477,59 311.922,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.005 Manutenção da Segurança e Guarda Municipal
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 262.965,04 1.013.828,63 1.436.171,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 546.000,00 0,00 0,00 0,00 54.099,89 108.879,84 437.120,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 2.500,00 2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 20.000,00 14.600,00 0,00 0,00 17.675,98 26.061,58 8.538,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 50.000,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 6.550,00 25.150,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 15.000,00 3.700,00 0,00 0,00 3.695,90 3.695,90 15.004,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.005 3.086.000,00 18.300,00 18.300,00 0,00 339.336,81 1.161.515,95 1.924.484,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.006 Manutenção do Controle Interno
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 160.000,00 0,00 0,00 0,00 9.939,00 35.514,00 124.486,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 36.750,00 0,00 0,00 0,00 2.087,19 4.174,38 32.575,62
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.006 220.170,00 0,00 0,00 0,00 12.026,19 39.688,38 180.481,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0201 7.174.650,00 49.650,00 49.650,00 0,00 670.119,78 2.804.336,08 4.370.313,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 8.350,00 0,00 0,00 8.500,00 10.290,00 3.060,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.009 18.050,00 8.350,00 8.350,00 0,00 8.500,00 10.290,00 7.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0301 3.025.960,00 295.050,00 295.050,00 0,00 205.593,00 1.700.371,29 1.325.588,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
15000000 800.000,00 0,00 0,00 0,00 189.613,74 496.397,36 303.602,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.002 900.000,00 0,00 0,00 0,00 189.613,74 496.397,36 403.602,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 843 0000 0.003 Encargos com Dívida Contratada (INSS,IGEPREV/FUNPREV,PASEP)
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.003 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 846 0000 0.004 Contribuição para PASEP/INSS/IGPREV
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 10.000,00 59.400,00 0,00 0,00 69.383,21 69.383,21 16,79
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 900.000,00 0,00 59.400,00 0,00 56.631,61 253.416,04 587.183,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.004 910.000,00 59.400,00 59.400,00 0,00 126.014,82 322.799,25 587.200,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0401 4.432.210,00 173.000,00 173.000,00 1.041,61 410.340,64 1.707.772,81 2.724.437,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.081 223.650,00 0,00 20.000,00 0,00 12.265,71 45.189,00 158.461,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 01. 23 691 0004 2.111 Manutenção do Centro de Referencia do Desenvolvimento do Comer.Indus. e Minera
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 100.000,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 84.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.111 111.210,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 95.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0501 765.670,00 119.150,00 119.150,00 0,00 52.661,32 320.492,04 445.177,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros de Mudas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.008 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.009 Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinhas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16310000 137.000,00 0,00 108.950,00 0,00 0,00 0,00 28.050,00
17000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
17080000 100.000,00 0,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
17000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.009 257.000,00 0,00 208.900,00 0,00 0,00 0,00 48.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.040 Aquisição de Patrulha Mecanizada
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 500.000,00 0,00 413.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00
17000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
17550000 900.000,00 0,00 156.300,00 0,00 0,00 0,00 743.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.040 1.550.000,00 0,00 569.300,00 0,00 0,00 0,00 980.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.077 Ampliação e Manutenção de Viveiros de Muda
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.077 82.100,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 82.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.078 Apoio às Associações e Cooperativas de Produtores Rurais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.078 32.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.079 Locação de Patrulha Mecanizada e Veiculos de Grande Porte
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.079 506.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.112 Manutenção de Patrulha e veiculos
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 497.660,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.112 501.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 498.870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0601 5.440.774,81 811.700,00 1.711.550,00 0,00 425.523,88 1.892.226,21 2.648.698,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 392 0019 2.086 Realização de Eventos Culturais e Populares e Regionais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.303,20 86.696,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.203,49 91.796,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.868,00 29.132,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 49.347,00 250.653,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.086 560.500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 91.721,69 468.778,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 812 0019 2.107 Promoção ao Esporte e Lazer
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.107 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 27 812 0019 2.095 Manutenção de Quadras e Campos de Futebol e Estadio Municipal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.492,97 507,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.095 47.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.492,97 32.927,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0701 1.675.770,00 28.900,00 228.850,00 317,83 134.416,39 626.433,34 849.386,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 04 122 0011 2.093 Manut. do Sist.de Abatecimento de Agua
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 80.000,00 51.550,00 0,00 0,00 0,00 14.500,42 117.049,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 100.000,00 694.450,00 0,00 0,00 23.308,79 794.414,49 35,51
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 50.000,00 0,00 6.600,00 0,00 8.638,00 16.496,00 26.904,00
17080000 703.431,65 0,00 682.800,00 0,00 0,00 0,00 20.631,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.093 934.641,65 746.000,00 689.400,00 0,00 31.946,79 825.410,91 165.830,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.012 Construção, Ampliação e Reformas de Est. Vicinais, pontes e vias Públicas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 40.000,00 0,00 39.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16310000 33.000,00 0,00 32.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17000000 1.140.000,00 445.850,00 1.139.950,00 0,00 445.851,95 445.851,95 48,05
17010000 795.000,00 4.446.150,00 0,00 0,00 0,00 5.241.137,71 12,29
17080000 610.000,00 395.100,00 118.600,00 0,00 395.090,00 886.468,41 31,59
17500000 97.785,19 0,00 97.750,00 0,00 0,00 0,00 35,19
17530000 500.000,00 0,00 499.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.012 3.215.785,19 5.287.100,00 1.929.150,00 0,00 840.941,95 6.573.458,07 277,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17010000 10.000,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17080000 470.000,00 238.000,00 0,00 0,00 484.530,79 707.958,49 41,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.013 500.000,00 238.000,00 9.950,00 0,00 484.530,79 707.958,49 20.091,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 65.550,00 0,00 0,00 0,00 3.294,50 67.255,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.110 16.210,00 65.550,00 0,00 0,00 0,00 3.294,50 78.465,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 452 0011 1.014 Construção de Cais e Proteção da Orla Fluvial
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
17080000 550.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.014 577.500,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 77.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 452 0011 2.115 Manut. Do Departamento de Agua e Esgoto
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.115 440.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.037 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.287,43 68.712,57
17000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17010000 50.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17530000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.542,82 231.457,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.037 660.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 299.830,25 310.219,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.047 Aquisição de Perfuratriz
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
17010000 50.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17510000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.047 200.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 150.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 1.022 Construção, Ampliação e Reforma da rede de Telefonia Móvel
4.4.90.51.00 Obras e instalações
17490050 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.022 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 2.114 Manutenção da rede de telefonia movel
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.114 21.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 751 0011 2.089 Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 7.099,86 0,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
17080000 100.000,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 94.900,00
17510000 1.945.000,00 0,00 238.000,00 0,00 107.818,50 646.270,57 1.060.729,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.089 2.050.420,00 5.100,00 243.100,00 0,00 107.818,50 653.370,43 1.159.049,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 752 0011 1.041 Ampliação da Iluminação publica
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17010000 10.000,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17040000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17050000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
17510000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
17530000 500.000,00 0,00 291.200,00 0,00 0,00 0,00 208.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.041 585.000,00 0,00 301.150,00 0,00 0,00 0,00 283.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 125 0003 2.113 Manutenção do Departamento de Transito
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.507,34 1.492,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.113 431.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.507,34 374.702,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 452 0011 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Meio Fio, Galerias e rede de esgoto
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
17080000 758.568,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 158.568,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.016 838.568,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 238.568,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 1.039 Aquisição de Máquinas e veiculos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
17000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
17010000 50.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.039 130.000,00 0,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 80.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.091 Manutenção de Maquinas e veiculos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 74.620,00 0,00 0,00 5.149,85 120.975,65 3.644,35
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 100.000,00 90.450,00 0,00 0,00 20.789,24 190.446,91 3,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.091 151.210,00 165.070,00 0,00 0,00 25.939,09 311.422,56 4.857,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.092 Manutenção das Vias Públicas, Vicinais e Pontes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 259.900,00 0,00 0,00 0,00 269.886,26 13,74
17080000 0,00 1.699.900,00 910.450,00 0,00 315.986,28 405.994,06 383.455,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
17080000 324.568,35 0,00 190.400,00 0,00 0,00 0,00 134.168,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.092 585.778,35 1.959.800,00 1.100.850,00 0,00 315.986,28 675.880,32 768.848,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0801 18.978.923,54 8.731.270,00 7.131.520,00 0,00 2.456.936,54 13.112.231,52 7.466.442,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16020000 5.000,00 70.200,00 0,00 0,00 11.633,19 75.152,46 47,54
16210000 1.000,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16020000 5.000,00 20.500,00 0,00 0,00 6.490,07 25.496,70 3,30
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 5.000,00 2.050,00 0,00 0,00 3.805,87 7.023,59 26,41
16020000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,91 737,09
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 5.000,00 251.200,00 0,00 0,00 19.356,30 256.195,95 4,05
16020000 5.000,00 117.950,00 0,00 0,00 0,00 115.802,00 7.148,00
16210000 5.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 5.190,90 9,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
16020000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 5.000,00 143.000,00 0,00 13.311,77 26.288,00 134.682,23 13.317,77
16020000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16020000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16030000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.108 78.150,00 605.100,00 5.900,00 13.311,77 67.573,43 620.906,74 56.443,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 128 0010 2.016 Capacitação e Treinamento de Servidores
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 3.100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.225,00 1.875,00
16000000 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
16000000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.016 6.815,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.225,00 5.590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.001 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saude e Unid. Basica de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 40.000,00 0,00 0,00 0,00 30.008,09 30.008,09 9.991,91
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16010000 502.430,57 0,00 445.350,00 0,00 0,00 0,00 57.080,57
16310000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16340000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16350000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.001 619.430,57 0,00 445.350,00 0,00 30.008,09 30.008,09 144.072,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.043 Construção, Ampliação e Reforma do Hopital Municipal e Anexos
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
16010000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
16310000 406.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.400,00
16350000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.043 696.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.017 Assistencia ao Pré Natal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.017 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.018 Prog. de Combate a Tuberculose, hanseníase, Diabetes e Hipertensão Art.
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.018 34.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.019 Manutenção do CAPS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
16000000 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.019 48.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.020 Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 1.000,00 4.500,00 600,00 0,00 4.884,95 4.884,95 15,05
16000000 15.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 15.597,77 2,23
16210000 10.000,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 60.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 55.800,00
16000000 6.000,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 50,00
16210000 10.000,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 12.810,00 0,00 0,00 0,00 1.907,85 1.907,85 10.902,15
16000000 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,64 2.411,36
16210000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 7.095,00 25.582,50 44.417,50
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16000000 125.000,00 0,00 0,00 0,00 23.387,40 70.740,65 54.259,35
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00
16210000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.020 456.250,00 11.750,00 11.750,00 0,00 41.475,20 137.512,36 318.737,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.021 Manutenção dos Postos e Unidades Basicas de Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 300.000,00 0,00 0,00 0,00 61.759,86 61.759,86 238.240,14
16000000 700.000,00 0,00 65.450,00 0,00 0,00 106.822,83 527.727,17
16210000 1.000,00 65.450,00 0,00 0,00 0,00 66.437,44 12,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16000000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 73.500,00 0,00 0,00 0,00 12.969,57 12.969,57 60.530,43
16000000 149.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,89 136.349,11
16210000 84.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.210,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.497.720,31 0,00 33.050,00 0,00 0,00 0,00 1.464.670,31
16000000 385.199,32 0,00 0,00 0,00 77.353,60 189.283,63 195.915,69
16210000 1.000,00 33.050,00 0,00 0,00 34.005,84 34.005,84 44,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16310000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 300.000,00 139.550,00 0,00 8.400,00 111.180,00 415.980,00 23.570,00
16000000 1.100.000,00 0,00 126.300,00 4.844,52 31.114,76 234.458,34 739.241,66
16210000 20.000,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00 1.230,00 5.520,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16000000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16310000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16010000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16310000 207.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.021 5.335.029,63 238.050,00 238.050,00 13.244,52 328.383,63 1.135.698,40 4.199.331,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.022 Manutenção das Campanhas de Saúde
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 16.450,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 50,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16590000 50.000,00 0,00 16.450,00 0,00 0,00 0,00 33.550,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.022 61.420,00 16.450,00 16.450,00 0,00 17.400,00 17.400,00 44.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.024 Manutenção do Programa de Saude da Familia PSF
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 1.000.000,00 0,00 338.300,00 0,00 2.908,80 369.254,72 292.445,28
16000000 120.000,00 338.300,00 0,00 0,00 231.659,57 458.298,34 1,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 20.000,00 147.700,00 0,00 0,00 7.549,61 167.686,39 13,61
16000000 1.000.000,00 0,00 147.700,00 0,00 138.682,40 415.931,87 436.368,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 29.400,00 0,00 0,00 0,00 2.196,24 4.392,48 25.007,52
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 420.000,00 0,00 0,00 0,00 77.771,80 154.030,55 265.969,45
3.3.90.14.00 Diárias - civil
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
16000000 205.000,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 115.199,25 89.800,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16000000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 25.600,00
16210000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 100.000,00 0,00 0,00 0,00 13.372,00 64.610,00 35.390,00
16000000 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 89.228,30 299.034,14 800.965,86
16210000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16000000 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 60.000,00 84.050,00 0,00 0,00 30.000,00 120.000,00 24.050,00
16000000 301.000,00 0,00 84.050,00 0,00 0,00 0,00 216.950,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16310000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.024 4.527.900,00 570.050,00 570.050,00 0,00 606.768,72 2.182.837,74 2.345.062,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.025 Manutenção e Ampliação do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 250.000,00 40.550,00 0,00 0,00 0,00 290.532,00 18,00
16000000 3.700.000,00 0,00 40.550,00 0,00 301.630,03 1.145.811,75 2.513.638,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00
16000000 672.000,00 0,00 0,00 0,00 63.342,34 126.402,54 545.597,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.025 4.788.920,00 40.550,00 40.550,00 0,00 364.972,37 1.562.746,29 3.226.173,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 1.042 Aquisição de Ambulâncias e Carros de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16010000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.900,00 14.100,00
16310000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.042 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.900,00 39.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.026 Locação de Veic.Ambulância de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
16000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.026 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.027 Manutenção do SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.654,66 55.345,34
16000000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 24.134,57 47.379,54 42.620,46
16210000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.643,53 18.356,47
16000000 110.000,00 0,00 0,00 0,00 12.674,15 38.938,66 71.061,34
16210000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00
16000000 16.800,00 0,00 0,00 0,00 7.729,82 15.571,10 1.228,90
16210000 16.800,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 10.750,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 500,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 6.442,80 7,20
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 500,00 25.800,00 0,00 0,00 20.828,00 20.828,00 5.472,00
16210000 32.000,00 14.750,00 0,00 0,00 8.200,49 40.285,94 6.464,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 18.100,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16210000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16310000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.027 615.215,00 46.500,00 6.050,00 0,00 73.567,03 265.644,23 390.020,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.029 Manutenção de Hospitais, Laboratório e Atendimento Especializado
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 70.000,00 159.950,00 0,00 0,00 112.684,66 229.907,35 42,65
16000000 1.010.000,00 0,00 159.950,00 0,00 0,00 214.481,64 635.568,36
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 330.000,00 0,00 0,00 0,00 29.846,45 68.640,32 261.359,68
16000000 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.183,79 128.816,21
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 84.000,00 0,00 0,00 0,00 29.914,33 60.910,47 23.089,53
16000000 249.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.900,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 38.588,74 63.992,74 86.007,26
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16000000 1.765.840,68 0,00 28.650,00 0,00 26.130,00 127.527,01 1.609.663,67
16210000 236.782,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.782,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0010
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 750.047,34 0,00 0,00 750,00 169.482,52 385.072,47 364.974,87
16000000 4.234.600,00 0,00 38.250,00 0,00 150.772,80 627.498,83 3.568.851,17
16210000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16210000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
16010000 439.569,43 0,00 0,00 0,00 0,00 14.750,00 424.819,43
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.029 9.684.370,35 159.950,00 226.850,00 750,00 557.419,50 1.843.964,62 7.773.505,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.030 Manutenção do tratamento Fora Domicílio
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 1.000,00 7.250,00 0,00 5.921,40 5.921,40 2.318,06 5.931,94
16000000 10.000,00 3.400,00 1.350,00 0,00 5.921,40 11.650,62 399,38
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 6.000,00
16000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 200.000,00 0,00 67.200,00 0,00 0,00 0,00 132.800,00
16000000 5.000,00 96.150,00 0,00 0,00 22.449,99 101.100,11 49,89
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 966,40
16000000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2.960,88 9.721,52 15.278,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.030 337.000,00 106.800,00 68.550,00 5.921,40 37.253,67 208.823,91 166.426,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.031 Manutenção da Farmácia Geral
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 190.000,00 0,00 183.600,00 0,00 0,00 126,75 6.273,25
16000000 370.000,00 183.600,00 0,00 0,00 99.933,24 325.802,72 227.797,28
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.031 561.000,00 183.600,00 183.600,00 0,00 99.933,24 325.929,47 235.070,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.032 Manutenção da Farmacia Básica
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 490.000,00 0,00 227.100,00 0,00 0,00 0,00 262.900,00
16000000 300.000,00 227.100,00 0,00 0,00 200.067,69 200.067,69 327.032,31
16210000 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.032 950.000,00 227.100,00 227.100,00 0,00 200.067,69 200.067,69 749.932,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0011
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.033 Manutenção de Prog. de Vigilância Sanitária
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.990,17 42.009,83
16000000 85.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200,31 17.338,92 67.661,08
16210000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 5.000,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 6.123,02 26,98
16000000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2.624,15 5.248,30 34.751,70
16210000 5.000,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
16000000 26.250,00 0,00 0,00 0,00 2.693,12 4.743,28 21.506,72
16210000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16210000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.033 234.765,00 1.150,00 1.150,00 0,00 15.517,58 46.443,69 188.321,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.122 Manutenção da Academia de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 20.000,00 0,00 15.350,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 20.000,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.122 50.000,00 0,00 28.050,00 0,00 0,00 0,00 21.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0012
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 305 0010 2.034 Ações Básicas de vigilância em Saúde/Epidemiologia
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
16000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00
16000000 340.000,00 0,00 0,00 0,00 42.779,15 198.027,20 141.972,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 79.800,00 0,00 30.850,00 0,00 0,00 0,00 48.950,00
16000000 74.550,00 0,00 0,00 0,00 7.795,54 15.994,63 58.555,37
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.265,38 92.734,62
16210000 26.000,00 0,00 0,00 0,00 4.274,80 12.054,08 13.945,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16000000 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 32.500,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 2.700,00 7.300,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16000000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
16210000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.034 1.134.165,00 0,00 30.850,00 0,00 55.749,49 304.041,29 799.273,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 306 0010 2.023 Manut. do Prog.de Combate às Carências Nutric. e Sistema de Vig. Nutricional
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 5.000,00 10.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00
16000000 5.000,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0013
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.023 20.420,00 24.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.670,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 451 0010 1.002 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
16010000 650.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 519.000,00
16310000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16320000 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00
16350000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.002 1.165.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 1.034.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0901 34.927.740,55 2.265.650,00 2.265.650,00 43.299,99 2.771.301,40 10.404.371,63 24.523.368,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 300.000,00 4.000,00 0,00 1.693,63 69.762,12 286.241,09 17.758,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15001001 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.859,99 72.140,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 65.100,00 0,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 52.340,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 145,66 145,66 854,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.036 4.280.908,97 4.000,00 12.760,00 1.693,63 409.822,50 1.674.820,27 2.597.328,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 122 0095 2.121 Apoio ao Conselho Municipal do FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 400,00 0,00 0,00 0,00 319,90 319,90 80,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.121 2.505,00 0,00 0,00 0,00 319,90 319,90 2.185,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 128 0095 2.037 Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 10.000,00 7.250,00 0,00 0,00 12.021,19 17.221,19 28,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 7.523,00 2.477,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 15.000,00 1.510,00 0,00 0,00 2.750,00 16.460,00 50,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.037 42.100,00 8.760,00 0,00 0,00 15.921,19 42.004,19 8.855,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 306 0095 2.038 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 400.000,00 0,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 369.100,00
15520000 1.720.000,00 0,00 87.700,00 86.998,27 249.951,88 677.594,20 954.705,80
15760000 100.000,00 118.600,00 0,00 0,00 87.709,99 218.560,52 39,48
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.038 2.220.000,00 118.600,00 118.600,00 86.998,27 337.661,87 896.154,72 1.323.845,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras nas Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 70.000,00 317.200,00 0,00 0,00 0,00 387.181,91 18,09
15500000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15710000 700.000,00 0,00 317.200,00 0,00 0,00 0,00 382.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.003 870.000,00 317.200,00 317.200,00 0,00 0,00 387.181,91 482.818,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 190.000,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 226.185,68 14,32
15500000 130.000,00 0,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 93.800,00
15700000 545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00
15710000 2.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.301.000,00
15730000 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00
17010000 500.000,00 0,00 499.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.004 4.091.000,00 36.200,00 536.150,00 0,00 0,00 226.185,68 3.364.864,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.044 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Pré-Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
15500000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
15700000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15730000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.044 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.045 Aquisição de Veículos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15530000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15700000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.045 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.039 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 85.000,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 26.468,74 33.031,26
15500000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15530000 48.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 40,00
15530000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15990000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 200.000,00 0,00 160.230,00 0,00 0,00 0,00 39.770,00
15500000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15530000 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 372.474,96 1.067.761,58 532.238,42
15760000 100.000,00 232.730,00 0,00 0,00 72.545,80 332.729,00 1,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15530000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
15990000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.039 2.148.310,00 232.730,00 232.730,00 0,00 445.020,76 1.427.919,32 720.390,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.041 Programa de Apoio ao Estudante
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001001 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.041 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.043 Manutenção das Escolas Municipais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 921.694,44 0,00 0,00 0,00 10.930,00 30.654,28 891.040,16
15500000 154.611,60 74.300,00 0,00 0,00 135.943,13 162.543,45 66.368,15
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15690000 137.915,91 0,00 74.300,00 0,00 0,00 0,00 63.615,91
15760000 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.737,00 93.263,00
15500000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 99.967,00
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15510000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,68 3.199,32
15500000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 22.898,45 24.705,25 75.294,75
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.043 1.650.431,95 74.300,00 74.300,00 0,00 169.804,58 231.473,66 1.418.958,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.044 Manutenção dos Laboratorios de informatica e Sala de Leituras das Escol
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15500000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15500000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.044 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.045 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
3.3.90.30.00 Material de consumo
15510000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15510000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15510000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15510000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15510000 848,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.045 65.048,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.048,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.046 Manutenção das Quadras nas Escolas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 639,80 639,80 360,20
15500000 500,00 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 342,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15500000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00
15500000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.046 2.226,00 0,00 0,00 0,00 797,80 797,80 1.428,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 1.046 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Creches
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
15500000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
15700000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15730000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.046 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.048 Manutenção de Creches
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.164,36 14.835,64
15500000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 5.507,27 6.304,77 33.695,23
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15700000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.899,00 1.899,00 18.101,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,66 3.399,34
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.048 185.210,00 0,00 0,00 0,00 7.406,27 29.968,79 155.241,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.116 Manutenção da Pre-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 27.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.164,36 12.330,64
15500000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 776,34 776,34 9.223,66
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15700000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
15500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15690000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15500000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,66 3.399,34
15500000 37.653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.653,40
15690000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.116 199.358,40 0,00 0,00 0,00 776,34 22.541,36 176.817,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 367 0095 2.049 Implantação e Manutenção do Prgrama Educação Especial
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15690000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
15690000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15700000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.049 16.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1001 16.813.938,62 791.790,00 1.291.740,00 88.691,90 1.387.531,21 4.939.367,60 11.374.621,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 20.000,00 237.600,00 0,00 0,00 88.511,38 151.400,76 106.199,24
15410000 20.000,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 28.004,22 45,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15410000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 100.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,33 87.049,67
15410000 1.596.699,26 0,00 0,00 0,00 377.012,35 895.613,81 701.085,45
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
15410000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.739.219,26 245.650,00 0,00 0,00 465.523,73 1.088.069,12 896.800,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
15410000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 11.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.117 11.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 1.005 Construção, Ampliação e Reforma das Escolas e Creches FUNDEB 30%
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15400000 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 880.444,09 2.104.421,10 195.578,90
15410000 1.053.000,00 0,00 0,00 0,00 965.036,08 965.036,08 87.963,92
15420000 1.247.000,00 0,00 0,00 0,00 1.078.330,54 1.078.330,54 168.669,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.005 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.923.810,71 4.147.787,72 452.212,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.052 Manutenção do FUNDEB
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15400000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 52.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.152,06 33.352,94
15410000 101.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.205,00
15430000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.565,00 7.565,00 292.435,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 430.000,00 0,00 0,00 20.720,60 133.198,35 192.149,40 237.850,60
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 12.160,00
15410000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
15410000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 10.000,00 1.318.600,00 0,00 0,00 27.442,38 1.328.567,28 32,72
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538,50 1.461,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.052 1.019.210,00 1.318.600,00 0,00 20.720,60 168.205,73 1.558.812,24 778.997,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.053 Manutenção do FUNDEB - FOLHA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15401070 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.775,55 626.224,45
15410000 1.599.756,81 0,00 1.317.300,00 0,00 0,00 0,00 282.456,81
15411070 8.078.910,52 0,00 0,00 0,00 1.361.697,28 3.348.053,20 4.730.857,32
15421070 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15431070 553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15401070 13.874.100,00 0,00 0,00 0,00 2.207.179,37 9.224.736,50 4.649.363,50
15410000 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
15411070 4.866.089,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866.089,48
15421070 2.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
15401070 3.102.565,01 0,00 0,00 0,00 743.354,92 2.672.462,98 430.102,03
15410000 608.948,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.948,93
15411070 2.602.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602.780,00
15421070 882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00
15431070 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.053 41.515.150,75 0,00 1.317.300,00 0,00 4.312.231,57 15.519.028,23 24.678.822,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.054 Manutenção das Escolas Municipais FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 3.649.075,00 0,00 332.200,00 0,00 141.497,72 141.497,72 3.175.377,28
15410000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 25.000,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 200,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 15.015,00 15.015,00 34.985,00
15410000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.990,00 35.010,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 300.000,00 32.800,00 0,00 0,00 35.487,38 332.752,88 47,12
15410000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.088,50 911,50
15420000 200.000,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 204.517,00 33,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.054 4.699.075,00 37.350,00 357.000,00 0,00 192.000,10 807.861,10 3.571.563,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.056 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,80 47.208,20
15410000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
15410000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.056 176.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,80 173.258,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.057 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 200.000,00 0,00 43.150,00 0,00 0,00 0,00 156.850,00
15401070 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.843,41 4.156,59
15410000 2.000,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
15411070 5.000,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
15420000 30.000,00 0,00 29.970,00 0,00 0,00 0,00 30,00
15421070 20.000,00 78.320,00 0,00 0,00 43.144,89 98.277,11 42,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 400.000,00 0,00 145.470,00 0,00 0,00 0,00 254.530,00
15401070 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.512,04 5.487,96
15410000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15411070 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15420000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15421070 200.000,00 145.470,00 0,00 0,00 151.671,00 345.413,75 56,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
15401070 68.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.216,15 2.033,85
15410000 40.720,00 0,00 33.180,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00
15411070 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00
15420000 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
15421070 60.000,00 33.180,00 0,00 0,00 40.902,84 93.124,15 55,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.057 1.793.220,00 256.970,00 256.970,00 0,00 235.718,73 918.386,61 874.833,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.118 Manutenção do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15410000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
15410000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 25.000,00 114.750,00 0,00 0,00 0,00 139.725,00 25,00
15410000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 20.000,00 212.900,00 0,00 0,00 0,00 232.875,00 25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.118 176.050,00 327.650,00 0,00 0,00 0,00 372.600,00 131.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.119 Manutenção do Ensino Infantil-Creche - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 100.000,00 0,00 88.250,00 0,00 0,00 0,00 11.750,00
15401070 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.369,26 4.630,74
15410000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
15411070 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
15420000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
15421070 20.000,00 185.700,00 0,00 0,00 97.380,56 205.623,57 76,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 297.000,00 0,00 129.700,00 0,00 0,00 0,00 167.300,00
15401070 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.244,98 60.755,02
15410000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15411070 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15420000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
15421070 200.000,00 129.700,00 0,00 0,00 140.027,27 329.654,52 45,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 83.370,00 0,00 49.620,00 0,00 0,00 0,00 33.750,00
15401070 68.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.365,50 10.884,50
15410000 8.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,00
15411070 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00
15420000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
15421070 60.000,00 49.620,00 0,00 0,00 49.855,65 109.561,90 58,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.119 1.547.590,00 365.020,00 267.570,00 0,00 287.263,48 961.819,73 683.220,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.058 Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
15410000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15400000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
15410000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.058 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.059 Educação de Jovens e Adultos - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15401070 300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.214,14 18.151,81 281.848,19
15410000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
15411070 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
15401070 1.689.119,83 0,00 0,00 0,00 206.323,95 856.584,15 832.535,68
15410000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
15411070 1.282.000,00 0,00 352.400,00 0,00 0,00 0,00 929.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00
15401070 417.715,16 0,00 0,00 0,00 43.963,36 181.015,96 236.699,20
15410000 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00
15411070 300.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.059 4.171.014,99 0,00 352.400,00 0,00 256.501,45 1.055.751,92 2.762.863,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1101 62.110.000,00 2.551.240,00 2.551.240,00 20.720,60 8.841.255,50 26.432.908,47 35.677.091,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 5.000,00 2.450,00 0,00 0,00 3.200,00 7.400,00 50,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.061 32.420,00 2.450,00 2.450,00 0,00 3.200,00 7.400,00 25.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 242 0008 2.063 Manutenção do Programa de Amparo a de Deficiência
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16650000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.063 11.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.064 Manutenção dos Conselhos da Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.064 35.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.065 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 105.000,00 0,00 0,00 0,00 6.625,60 26.167,08 78.832,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 290.000,00 0,00 0,00 0,00 20.533,28 77.745,18 212.254,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 82.950,00 0,00 17.050,00 0,00 5.703,37 11.161,80 54.738,20
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,00 3.328,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 17.050,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.065 512.160,00 17.050,00 17.050,00 0,00 32.862,25 137.546,06 374.613,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.066 Manutenção do CREAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.732,16 38.267,84
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.999,60 3.999,60 46.000,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 12.267,74 50.663,16 49.336,84
16600000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 31.500,00 0,00 0,00 0,00 3.416,15 6.832,30 24.667,70
16600000 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
16610000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 7.959,07 7.959,07 17.040,93
16650000 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
16690000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.500,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 17.700,00 32.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,86 4.811,14
16600000 20.000,00 0,00 0,00 506,00 22,00 551,23 19.448,77
16650000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.066 728.250,00 0,00 0,00 506,00 28.864,56 101.176,38 627.073,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.067 Curso de Capacitação Profissional aos Usuários do SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
16600000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.067 70.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.068 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI (PVMC)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
16600000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
16600000 25.984,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.984,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 74.192,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.192,20
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.068 287.896,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.896,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.106 Ampliação e Manutenção do SAI
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 5.000,00 11.350,00 0,00 0,00 3.972,60 16.314,60 35,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 1.000,00 800,00 0,00 0,00 834,24 1.757,57 42,43
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.000,00 13.550,00 0,00 0,00 0,00 1.793,00 12.757,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.106 22.000,00 25.700,00 8.250,00 0,00 4.806,84 19.865,17 19.584,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.123 Manutenção do Programa Criança Feliz
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 30.000,00 0,00 29.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16600000 20.000,00 38.950,00 0,00 0,00 21.331,20 58.927,44 22,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16600000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.800,00 19.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 8.400,00 0,00 0,00 0,00 5.046,55 5.046,55 3.353,45
16600000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,96 5.881,04
3.3.90.30.00 Material de consumo
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 16.060,00 35.859,80 14.140,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 50.000,00 0,00 0,00 517,00 0,00 994,35 49.005,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16600000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.123 289.400,00 38.950,00 29.950,00 517,00 45.137,75 116.247,10 182.152,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.069 Manutenção do Programa Sopão Solidário
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 98.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.069 161.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 160.110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.070 Manutenção Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.145,00 6.076,30 13.923,70
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
16600000 10.218,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.218,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 6.530,75 16.171,72 33.828,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.070 386.428,53 0,00 0,00 0,00 10.675,75 22.248,02 364.180,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.071 Manutenção do Programa Indice de Gestão e Desenvolvimento - IGD-SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
16600000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
16650000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 22,00 42,90 4.957,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.071 64.420,00 0,00 0,00 0,00 22,00 42,90 64.377,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.072 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF (IGD-BF)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
16600000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.022,79 24.012,84 75.987,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
16600000 70.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050,56 30.393,50 39.606,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 37.800,00 0,00 0,00 0,00 2.188,12 2.188,12 35.611,88
16600000 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,01 33.320,99
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16600000 41.424,77 0,00 0,00 0,00 4.046,08 5.721,08 35.703,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.000,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16600000 1.000,00 4.250,00 0,00 0,00 2.600,00 5.200,00 50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 5.000,00 0,00 0,00 1.023,00 1.554,93 1.673,73 3.326,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 5.000,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
16600000 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.072 498.344,77 4.250,00 4.250,00 1.023,00 23.462,48 71.568,28 426.776,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.073 Manutenção do CRAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.772,11 120.227,89
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 12.120,00 23.230,00 6.770,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.678,32 60.321,68
16600000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 9.173,56 22.240,57 17.759,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 24.360,00 0,00 0,00 0,00 4.471,65 4.471,65 19.888,35
16600000 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077,17 30.622,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 800.000,00 0,00 26.450,00 0,00 0,00 0,00 773.550,00
16600000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913,60 95.086,40
16610000 25.000,00 38.500,00 0,00 0,00 21.776,00 54.346,91 9.153,09
16650000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
16690000 109.000,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 70.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 3.900,00
16600000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 462,00 856,00 2.506,70 7.493,30
16690000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
16600000 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
16600000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,00 8.103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.073 1.509.360,00 38.500,00 64.950,00 462,00 48.497,21 170.734,03 1.312.175,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.109 Ações do SUAS no combate ao COVID 19
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
16690000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16600000 1.000,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.109 9.000,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 9.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1202 6.889.190,00 164.300,00 164.300,00 3.355,00 369.296,39 1.319.463,90 5.569.726,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 5.000,00 3.300,00 0,00 0,00 180,68 8.277,68 22,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.096 2.028.150,00 226.500,00 132.050,00 1.223,05 226.313,82 892.900,95 1.229.699,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.097 Combate a incendio Florestais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
17490060 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
17080000 630.000,00 0,00 94.450,00 0,00 0,00 0,00 535.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.097 652.000,00 0,00 94.450,00 0,00 0,00 0,00 557.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.098 Fiscal, Educação e Regularização das Atividades Poluidoras, faunas e floras
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.098 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.099 Criação e incentivo à Recuperação de Áreas Verdes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.099 4.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.815,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.100 Incentivo e Apoio a Multiroes de Limpeza às margens dos Rios
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.100 4.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.815,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.101 Apoio e Incentivo a Recuperação de Áreas Degradadas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.101 6.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1301 7.556.710,77 226.500,00 226.500,00 1.223,05 491.387,24 1.966.544,63 5.590.166,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÉDITOS ANULAÇÃO DE EMPENHADA EMPENHADA SALDO
CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHO NO MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 176.460.169,76 16.208.200,00 16.208.200,00 158.649,98 18.458.812,65 68.738.488,03 107.721.681,73
===============================================================================================================================================
==============================================================================================================================================
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR PRESIDENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 151.400,76 0,00 106.646,90 144.700,88 6.699,88
15410000 28.004,22 0,00 0,00 28.004,22 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 13.050,33 0,00 2.599,80 13.050,33 0,00
15410000 895.613,81 0,00 203.980,14 518.601,46 377.012,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.088.069,12 0,00 313.226,84 704.356,89 383.712,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 151.400,76 0,00 106.646,90 144.700,88 6.699,88
15410000 28.004,22 0,00 0,00 28.004,22 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 13.050,33 0,00 2.599,80 13.050,33 0,00
15410000 895.613,81 0,00 203.980,14 518.601,46 377.012,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.088.069,12 0,00 313.226,84 704.356,89 383.712,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.003 446.248,83 0,00 112.625,15 401.607,28 44.641,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.004 Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 5.048,13 0,00 5.048,13 5.048,13 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 88.787,58 0,00 22.466,21 88.787,58 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 10.641,88 0,00 0,00 0,00 10.641,88
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.004 104.477,59 0,00 27.514,34 93.835,71 10.641,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.005 Manutenção da Segurança e Guarda Municipal
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 1.013.828,63 0,00 262.965,04 1.013.828,63 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 108.879,84 0,00 0,00 0,00 108.879,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 2.500,00 0,00 900,00 2.500,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 26.061,58 0,00 11.403,98 17.411,28 8.650,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 6.550,00 0,00 6.000,00 6.344,16 205,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 3.695,90 0,00 0,00 0,00 3.695,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.005 1.161.515,95 0,00 281.269,02 1.040.084,07 121.431,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.006 Manutenção do Controle Interno
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 35.514,00 0,00 9.939,00 35.514,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 4.174,38 0,00 0,00 0,00 4.174,38
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.006 39.688,38 0,00 9.939,00 35.514,00 4.174,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0201 2.804.336,08 0,00 599.739,98 2.497.523,27 306.812,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.290,00 0,00 8.500,00 10.290,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.009 10.290,00 0,00 8.500,00 10.290,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0301 1.700.371,29 0,00 339.244,68 1.026.993,47 673.377,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
15000000 496.397,36 0,00 189.613,74 496.397,36 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.002 496.397,36 0,00 189.613,74 496.397,36 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 843 0000 0.003 Encargos com Dívida Contratada (INSS,IGEPREV/FUNPREV,PASEP)
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 846 0000 0.004 Contribuição para PASEP/INSS/IGPREV
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 69.383,21 0,00 69.383,21 69.383,21 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 253.416,04 0,00 56.968,72 238.432,69 14.983,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.004 322.799,25 0,00 126.351,93 307.815,90 14.983,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0401 1.707.772,81 0,00 419.716,49 1.339.504,89 368.267,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.081 45.189,00 0,00 10.136,95 40.923,00 4.266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 01. 23 691 0004 2.111 Manutenção do Centro de Referencia do Desenvolvimento do Comer.Indus. e Minera
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0501 320.492,04 0,00 65.921,76 213.051,79 107.440,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros de Mudas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.009 Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinhas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.040 Aquisição de Patrulha Mecanizada
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17550000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.077 Ampliação e Manutenção de Viveiros de Muda
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.078 Apoio às Associações e Cooperativas de Produtores Rurais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.079 Locação de Patrulha Mecanizada e Veiculos de Grande Porte
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.112 Manutenção de Patrulha e veiculos
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.112 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0601 1.892.226,21 0,00 419.378,80 1.625.570,59 266.655,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 392 0019 2.086 Realização de Eventos Culturais e Populares e Regionais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 13.303,20 0,00 0,00 11.747,85 1.555,35
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 8.203,49 0,00 0,00 8.203,49 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 20.868,00 0,00 0,00 20.868,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 49.347,00 0,00 8.400,00 49.347,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.086 91.721,69 0,00 8.400,00 90.166,34 1.555,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 812 0019 2.107 Promoção ao Esporte e Lazer
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 27 812 0019 2.095 Manutenção de Quadras e Campos de Futebol e Estadio Municipal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 14.492,97 0,00 0,00 14.492,97 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.095 14.492,97 0,00 0,00 14.492,97 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0701 626.433,34 0,00 134.452,02 523.659,14 102.774,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 04 122 0011 2.093 Manut. do Sist.de Abatecimento de Agua
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 14.500,42 0,00 1.500,80 14.500,42 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 794.414,49 0,00 121.508,66 509.562,03 284.852,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 16.496,00 0,00 0,00 7.858,00 8.638,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.093 825.410,91 0,00 123.009,46 531.920,45 293.490,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.012 Construção, Ampliação e Reformas de Est. Vicinais, pontes e vias Públicas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 445.851,95 0,00 0,00 0,00 445.851,95
17010000 5.241.137,71 0,00 140.124,91 2.454.460,66 2.786.677,05
17080000 886.468,41 0,00 112.799,52 604.177,93 282.290,48
17500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.012 6.573.458,07 0,00 252.924,43 3.058.638,59 3.514.819,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 707.958,49 0,00 260.286,29 483.713,99 224.244,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.013 707.958,49 0,00 260.286,29 483.713,99 224.244,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 3.294,50 0,00 0,00 3.294,50 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.110 3.294,50 0,00 0,00 3.294,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 452 0011 1.014 Construção de Cais e Proteção da Orla Fluvial
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 452 0011 2.115 Manut. Do Departamento de Agua e Esgoto
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.037 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 131.287,43 0,00 0,00 131.287,43 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17530000 168.542,82 0,00 0,00 168.542,82 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.037 299.830,25 0,00 0,00 299.830,25 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.047 Aquisição de Perfuratriz
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 1.022 Construção, Ampliação e Reforma da rede de Telefonia Móvel
4.4.90.51.00 Obras e instalações
17490050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 2.114 Manutenção da rede de telefonia movel
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 751 0011 2.089 Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 7.099,86 0,00 7.099,86 7.099,86 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17510000 646.270,57 0,00 107.818,50 646.270,57 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.089 653.370,43 0,00 114.918,36 653.370,43 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 752 0011 1.041 Ampliação da Iluminação publica
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17050000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 125 0003 2.113 Manutenção do Departamento de Transito
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 8.507,34 0,00 1.474,00 8.507,34 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 48.000,00 0,00 6.000,00 18.000,00 30.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.113 56.507,34 0,00 7.474,00 26.507,34 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 452 0011 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Meio Fio, Galerias e rede de esgoto
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 1.039 Aquisição de Máquinas e veiculos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.091 Manutenção de Maquinas e veiculos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 120.975,65 0,00 0,00 115.825,80 5.149,85
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 190.446,91 0,00 0,00 166.657,75 23.789,16
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.091 311.422,56 0,00 0,00 282.483,55 28.939,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.092 Manutenção das Vias Públicas, Vicinais e Pontes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 269.886,26 0,00 19.503,70 269.886,26 0,00
17080000 405.994,06 0,00 405.994,06 405.994,06 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.092 675.880,32 0,00 425.497,76 675.880,32 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0801 13.112.231,52 0,00 1.794.140,57 8.621.401,26 4.490.830,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 22.163.863,29 0,00 3.772.594,30 15.847.704,41 6.316.158,88
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Salario Familia - PMIP 0,00 8.075,21 33.317,30
SALÁRIO MATERNIDADE - PMIP 0,00 1.575,60 19.103,37
JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN - PMIP 0,00 1.000,00 2.960,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMIP 0,00 35.772,23 297.115,03
caução da Licitação Nº 0003/2022-TP - PMIP 0,00 5.085,05 5.085,05
caução da Licitação Nº 007/2022-TP - PMIP 0,00 3.967,76 3.967,76
caução da Licitação Nº 008/2022-TP - PMIP 0,00 3.611,12 3.611,12
caução da Licitação Nº 10/2022-TP - PMIP 0,00 9.081,15 9.081,15
CONSIGNADO - CEF - PMIP 0,00 31.511,74 125.728,82
CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 0,00 48.429,72 168.493,10
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 0,00 189,63 189,63
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 0,00 7.976,67 34.310,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 0,00 0,00 10.345,17
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - PMIP 0,00 38.131,46 155.853,75
INSS - SERVIDORES - PMIP 0,00 304.604,72 677.942,88
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 0,00 3.506,25 66.664,91
PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 0,00 0,00 30.896,21
SEGURO ASPEB - PMIP 0,00 13.902,45 51.567,31
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 516.420,76 1.696.233,35
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 0,00 390.000,00 1.260.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMAS 0,00 337.879,40 1.172.510,29
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMDCA 0,00 3.496,73 3.496,73
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 0,00 847.892,23 3.089.570,11
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMMA 0,00 486.358,15 1.585.888,34
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 0,00 1.886.381,07 10.469.265,25
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 0,00 7.682.653,09 28.673.233,79
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 11.634.660,67 46.253.964,51
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 15.923.675,73 63.797.902,27
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR PRESIDENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.511.739,51 0,00 296.831,35 1.090.780,01 420.959,50
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 0,00 19.478,40 19.478,40
Salario Familia - CMIP 0,00 451,76 1.519,49
CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 0,00 0,00 48.209,92
INSS - SERVIDORES - CMIP 0,00 13.263,89 50.605,02
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - CMIP 0,00 11.749,16 46.880,79
PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 0,00 317,94 1.271,49
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 45.261,15 167.965,11
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS PMIP x CMIP 0,00 0,00 5.655,44
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 5.655,44
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 342.092,50 1.264.400,56
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16020000 75.152,46 0,00 11.633,19 75.152,46 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16020000 25.496,70 0,00 6.490,07 25.496,70 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 7.023,59 0,00 0,00 0,00 7.023,59
16020000 1.362,91 0,00 0,00 0,00 1.362,91
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 256.195,95 0,00 25.552,42 255.235,95 960,00
16020000 115.802,00 0,00 0,00 115.802,00 0,00
16210000 5.190,90 0,00 0,00 5.190,90 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
16020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 134.682,23 0,00 49.796,31 108.394,23 26.288,00
16020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.108 620.906,74 0,00 93.471,99 585.272,24 35.634,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 128 0010 2.016 Capacitação e Treinamento de Servidores
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 1.225,00 0,00 425,00 1.175,00 50,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.016 1.225,00 0,00 425,00 1.175,00 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.001 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saude e Unid. Basica de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 30.008,09 0,00 30.008,09 30.008,09 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16350000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.001 30.008,09 0,00 30.008,09 30.008,09 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.043 Construção, Ampliação e Reforma do Hopital Municipal e Anexos
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16350000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.017 Assistencia ao Pré Natal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.018 Prog. de Combate a Tuberculose, hanseníase, Diabetes e Hipertensão Art.
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.019 Manutenção do CAPS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.020 Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 4.884,95 0,00 4.884,95 4.884,95 0,00
16000000 15.597,77 0,00 0,00 15.597,77 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00
16000000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 1.907,85 0,00 0,00 0,00 1.907,85
16000000 1.998,64 0,00 0,00 0,00 1.998,64
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 25.582,50 0,00 7.095,00 25.582,50 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 70.740,65 0,00 24.248,25 47.353,25 23.387,40
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.020 137.512,36 0,00 40.428,20 110.218,47 27.293,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.021 Manutenção dos Postos e Unidades Basicas de Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 61.759,86 0,00 61.759,86 61.759,86 0,00
16000000 106.822,83 0,00 0,00 106.822,83 0,00
16210000 66.437,44 0,00 0,00 66.437,44 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 12.969,57 0,00 0,00 0,00 12.969,57
16000000 12.750,89 0,00 0,00 0,00 12.750,89
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 189.283,63 0,00 23.450,00 135.380,03 53.903,60
16210000 34.005,84 0,00 0,00 0,00 34.005,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 415.980,00 0,00 105.100,00 304.800,00 111.180,00
16000000 234.458,34 0,00 57.190,46 158.619,45 75.838,89
16210000 1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.021 1.135.698,40 0,00 248.730,32 835.049,61 300.648,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.022 Manutenção das Campanhas de Saúde
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 17.400,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16590000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.022 17.400,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.024 Manutenção do Programa de Saude da Familia PSF
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 369.254,72 0,00 2.908,80 369.254,72 0,00
16000000 458.298,34 0,00 231.659,57 458.298,34 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 167.686,39 0,00 7.549,61 167.686,39 0,00
16000000 415.931,87 0,00 138.682,40 415.931,87 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 4.392,48 0,00 0,00 0,00 4.392,48
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 154.030,55 0,00 0,00 0,00 154.030,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 115.199,25 0,00 13.400,00 115.199,25 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 14.400,00 0,00 1.200,00 3.600,00 10.800,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 64.610,00 0,00 17.072,00 51.238,00 13.372,00
16000000 299.034,14 0,00 89.458,20 210.370,14 88.664,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 120.000,00 0,00 30.000,00 90.000,00 30.000,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.024 2.182.837,74 0,00 531.930,58 1.881.578,71 301.259,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.025 Manutenção e Ampliação do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 290.532,00 0,00 0,00 290.532,00 0,00
16000000 1.145.811,75 0,00 301.630,03 1.145.811,75 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 126.402,54 0,00 0,00 0,00 126.402,54
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.025 1.562.746,29 0,00 301.630,03 1.436.343,75 126.402,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 1.042 Aquisição de Ambulâncias e Carros de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 235.900,00 0,00 0,00 235.900,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.042 235.900,00 0,00 0,00 235.900,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.026 Locação de Veic.Ambulância de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.027 Manutenção do SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 44.654,66 0,00 0,00 44.654,66 0,00
16000000 47.379,54 0,00 24.134,57 47.379,54 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 11.643,53 0,00 0,00 11.643,53 0,00
16000000 38.938,66 0,00 12.674,15 38.938,66 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 15.571,10 0,00 0,00 0,00 15.571,10
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 6.442,80 0,00 0,00 6.442,80 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 20.828,00 0,00 20.828,00 20.828,00 0,00
16210000 40.285,94 0,00 0,00 32.085,45 8.200,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 32.400,00 0,00 2.700,00 8.100,00 24.300,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 7.500,00 0,00 1.290,28 2.271,43 5.228,57
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.027 265.644,23 0,00 61.627,00 212.344,07 53.300,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.029 Manutenção de Hospitais, Laboratório e Atendimento Especializado
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 229.907,35 0,00 112.684,66 229.907,35 0,00
16000000 214.481,64 0,00 0,00 214.481,64 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 68.640,32 0,00 29.846,45 68.640,32 0,00
16000000 51.183,79 0,00 0,00 51.183,79 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 60.910,47 0,00 0,00 0,00 60.910,47
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 63.992,74 0,00 23.550,00 48.954,00 15.038,74
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 127.527,01 0,00 26.130,00 127.527,01 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0010
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 385.072,47 0,00 92.451,30 215.589,95 169.482,52
16000000 627.498,83 0,00 171.201,49 448.352,67 179.146,16
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 14.750,00 0,00 0,00 14.750,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.029 1.843.964,62 0,00 455.863,90 1.419.386,73 424.577,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.030 Manutenção do tratamento Fora Domicílio
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 2.318,06 0,00 0,00 2.318,06 0,00
16000000 11.650,62 0,00 6.283,88 11.650,62 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 84.000,00 0,00 7.000,00 21.000,00 63.000,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 101.100,11 0,00 35.450,04 78.650,12 22.449,99
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00
16000000 9.721,52 0,00 2.960,88 9.721,52 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.030 208.823,91 0,00 51.694,80 123.373,92 85.449,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.031 Manutenção da Farmácia Geral
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 126,75 0,00 126,75 126,75 0,00
16000000 325.802,72 0,00 99.933,24 325.802,72 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.031 325.929,47 0,00 100.059,99 325.929,47 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.032 Manutenção da Farmacia Básica
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 200.067,69 0,00 200.067,69 200.067,69 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.032 200.067,69 0,00 200.067,69 200.067,69 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0011
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.033 Manutenção de Prog. de Vigilância Sanitária
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 12.990,17 0,00 0,00 12.990,17 0,00
16000000 17.338,92 0,00 10.200,31 17.338,92 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 6.123,02 0,00 0,00 6.123,02 0,00
16000000 5.248,30 0,00 2.624,15 5.248,30 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 4.743,28 0,00 0,00 0,00 4.743,28
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.033 46.443,69 0,00 12.824,46 41.700,41 4.743,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.122 Manutenção da Academia de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0012
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 305 0010 2.034 Ações Básicas de vigilância em Saúde/Epidemiologia
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 198.027,20 0,00 42.779,15 198.027,20 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 15.994,63 0,00 0,00 0,00 15.994,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 57.265,38 0,00 0,00 57.265,38 0,00
16210000 12.054,08 0,00 4.274,80 12.054,08 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 18.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00 13.500,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 2.700,00 0,00 900,00 1.800,00 900,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.034 304.041,29 0,00 49.453,95 273.646,66 30.394,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 306 0010 2.023 Manut. do Prog.de Combate às Carências Nutric. e Sistema de Vig. Nutricional
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0013
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 451 0010 1.002 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16320000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16350000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0901 10.404.371,63 0,00 2.462.027,20 8.735.289,66 1.669.081,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.404.371,63 0,00 2.462.027,20 8.735.289,66 1.669.081,97
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Salario Familia - FMS 0,00 4.461,13 17.166,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 0,00 15.250,55 57.844,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 0,00 14.334,20 867.601,03
CONSIGNADO - CEF - FMS 0,00 16.273,84 61.577,23
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 0,00 13.848,77 47.924,34
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 0,00 9.946,83 35.108,28
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 0,00 39.097,14 157.063,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 0,00 1.750,92 7.056,07
DESC AACSEIP - FMS 0,00 5.091,00 20.059,00
DESC. SENPA - FMS 0,00 40,00 160,00
FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 0,00 0,00 8.262,50
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FMS 0,00 17.346,53 68.683,49
INSS - SERVIDORES - FMS 0,00 0,00 360.669,22
IRRF - PESSOA FISICA - FMS 0,00 286,37 859,11
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 0,00 150,00 9.146,23
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMS 0,00 0,00 13.951,53
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 0,00 236,75 680,25
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 0,00 19.123,65 67.249,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 0,00 887,57 3.130,40
SEGURO ASPEB - FMS 0,00 5.923,44 22.132,50
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 164.048,69 1.826.325,79
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FMS 0,00 0,00 25,94
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 25,94
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 2.626.075,89 10.561.641,39
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 286.241,09 0,00 75.111,05 209.618,29 76.622,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15001001 47.859,99 0,00 3.725,00 14.759,99 33.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15001001 145,66 0,00 145,66 145,66 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.036 1.674.820,27 0,00 148.711,64 1.005.753,01 669.067,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 122 0095 2.121 Apoio ao Conselho Municipal do FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 319,90 0,00 0,00 0,00 319,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.121 319,90 0,00 0,00 0,00 319,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 128 0095 2.037 Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001001 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 17.221,19 0,00 12.021,19 17.221,19 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 7.523,00 0,00 1.150,00 7.523,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 16.460,00 0,00 2.750,00 16.460,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.037 42.004,19 0,00 15.921,19 42.004,19 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 306 0095 2.038 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15520000 677.594,20 0,00 137.921,83 427.642,32 249.951,88
15760000 218.560,52 0,00 0,00 127.000,00 91.560,52
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.038 896.154,72 0,00 137.921,83 554.642,32 341.512,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras nas Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 387.181,91 0,00 0,00 387.181,91 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.003 387.181,91 0,00 0,00 387.181,91 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 226.185,68 0,00 0,00 226.185,68 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.004 226.185,68 0,00 0,00 226.185,68 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.044 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Pré-Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.045 Aquisição de Veículos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.039 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 26.468,74 0,00 0,00 26.468,74 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15990000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 1.067.761,58 0,00 434.554,14 695.286,62 372.474,96
15760000 332.729,00 0,00 187.637,40 260.183,20 72.545,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15990000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.039 1.427.919,32 0,00 622.191,54 982.898,56 445.020,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.041 Programa de Apoio ao Estudante
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.043 Manutenção das Escolas Municipais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 30.654,28 0,00 0,00 18.624,28 12.030,00
15500000 162.543,45 0,00 18.045,43 41.647,71 120.895,74
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15760000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 6.737,00 0,00 6.737,00 6.737,00 0,00
15500000 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 6.800,68 0,00 0,00 6.800,68 0,00
15500000 24.705,25 0,00 903,40 2.710,20 21.995,05
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.043 231.473,66 0,00 25.718,83 76.552,87 154.920,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.044 Manutenção dos Laboratorios de informatica e Sala de Leituras das Escol
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.045 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
3.3.90.30.00 Material de consumo
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.046 Manutenção das Quadras nas Escolas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 639,80 0,00 0,00 0,00 639,80
15500000 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.046 797,80 0,00 158,00 158,00 639,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 1.046 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Creches
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.048 Manutenção de Creches
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 15.164,36 0,00 0,00 15.164,36 0,00
15500000 6.304,77 0,00 797,50 797,50 5.507,27
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 1.899,00 0,00 1.899,00 1.899,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 6.600,66 0,00 0,00 6.600,66 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.048 29.968,79 0,00 2.696,50 24.461,52 5.507,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.116 Manutenção da Pre-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 15.164,36 0,00 0,00 15.164,36 0,00
15500000 776,34 0,00 0,00 0,00 776,34
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 6.600,66 0,00 0,00 6.600,66 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.116 22.541,36 0,00 0,00 21.765,02 776,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 367 0095 2.049 Implantação e Manutenção do Prgrama Educação Especial
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1001 4.939.367,60 0,00 953.319,53 3.321.603,08 1.617.764,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Educação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.939.367,60 0,00 953.319,53 3.321.603,08 1.617.764,52
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Salario Familia - FME 0,00 0,00 3.331,73
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 0,00 0,00 12.810,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 0,00 0,00 30.829,54
CONSIGNADO - CEF - FME 0,00 1.615,02 3.272,79
CONSIGNADO BANPARÁ - FME 0,00 4.961,45 13.049,31
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 0,00 1.445,08 3.865,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 0,00 0,00 722,84
FALTAS - DEDUÇÃO - FME 0,00 3.352,15 9.695,77
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FME 0,00 3.978,70 10.927,22
INSS - SERVIDORES - FME 0,00 53.812,04 247.524,81
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FME 0,00 9.197,28 25.904,36
ISSQN - PESSOA FISICA - FME 0,00 163,65 641,65
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 0,00 146,78 14.043,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 0,00 181,80 545,40
SEGURO ASPEB - FME 0,00 723,88 3.828,35
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 79.577,83 380.993,36
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 0,00 0,00 8.617.818,89
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FME 0,00 254,26 2.055,11
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 254,26 8.619.874,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 1.033.151,62 12.322.470,44
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 7.400,00 0,00 3.200,00 7.400,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.061 7.400,00 0,00 3.200,00 7.400,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 242 0008 2.063 Manutenção do Programa de Amparo a de Deficiência
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.064 Manutenção dos Conselhos da Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.065 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 26.167,08 0,00 6.625,60 26.167,08 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 77.745,18 0,00 20.533,28 77.745,18 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 11.161,80 0,00 0,00 0,00 11.161,80
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 18.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00 13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.800,00 0,00 602,68 1.715,92 1.084,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.065 137.546,06 0,00 29.261,56 111.800,18 25.745,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.066 Manutenção do CREAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 11.732,16 0,00 0,00 11.732,16 0,00
16600000 3.999,60 0,00 3.999,60 3.999,60 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 50.663,16 0,00 12.267,74 50.663,16 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 6.832,30 0,00 0,00 0,00 6.832,30
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16610000 7.959,07 0,00 4.527,12 4.527,12 3.431,95
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
16600000 17.700,00 0,00 1.500,00 3.000,00 14.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 188,86 0,00 0,00 188,86 0,00
16600000 551,23 0,00 187,81 335,04 216,19
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.066 101.176,38 0,00 22.482,27 75.995,94 25.180,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.067 Curso de Capacitação Profissional aos Usuários do SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.068 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI (PVMC)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.106 Ampliação e Manutenção do SAI
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 16.314,60 0,00 3.972,60 16.314,60 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 1.757,57 0,00 0,00 0,00 1.757,57
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.793,00 0,00 625,00 1.793,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.106 19.865,17 0,00 4.597,60 18.107,60 1.757,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.123 Manutenção do Programa Criança Feliz
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 58.927,44 0,00 21.331,20 58.927,44 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 10.800,00 0,00 2.700,00 10.800,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 5.046,55 0,00 0,00 0,00 5.046,55
16600000 4.618,96 0,00 0,00 0,00 4.618,96
3.3.90.30.00 Material de consumo
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 35.859,80 0,00 34.298,30 35.859,80 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 994,35 0,00 22,00 994,35 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.123 116.247,10 0,00 58.351,50 106.581,59 9.665,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.069 Manutenção do Programa Sopão Solidário
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.069 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.070 Manutenção Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 6.076,30 0,00 4.145,00 6.076,30 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 16.171,72 0,00 5.479,55 15.120,52 1.051,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.070 22.248,02 0,00 9.624,55 21.196,82 1.051,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.071 Manutenção do Programa Indice de Gestão e Desenvolvimento - IGD-SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 42,90 0,00 22,00 42,90 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.071 42,90 0,00 22,00 42,90 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.072 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF (IGD-BF)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 24.012,84 0,00 6.022,79 24.012,84 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 30.393,50 0,00 7.050,56 30.393,50 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 2.188,12 0,00 0,00 0,00 2.188,12
16600000 2.379,01 0,00 0,00 0,00 2.379,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 5.721,08 0,00 3.678,30 3.678,30 2.042,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 5.200,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 1.673,73 0,00 22,00 118,80 1.554,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.072 71.568,28 0,00 16.773,65 60.803,44 10.764,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.073 Manutenção do CRAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 9.772,11 0,00 0,00 9.772,11 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 23.230,00 0,00 12.120,00 23.230,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 25.678,32 0,00 0,00 25.678,32 0,00
16600000 22.240,57 0,00 9.173,56 22.240,57 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 4.471,65 0,00 0,00 0,00 4.471,65
16600000 5.077,17 0,00 0,00 0,00 5.077,17
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 4.913,60 0,00 3.571,10 4.913,60 0,00
16610000 54.346,91 0,00 52.667,81 52.667,81 1.679,10
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
16600000 15.400,00 0,00 1.100,00 5.500,00 9.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 2.506,70 0,00 911,00 2.506,70 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 1.897,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.073 170.734,03 0,00 79.543,47 149.506,11 21.227,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.109 Ações do SUAS no combate ao COVID 19
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1202 1.319.463,90 0,00 371.800,48 1.080.374,46 239.089,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.319.463,90 0,00 371.800,48 1.080.374,46 239.089,44
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
ASPEB - FMAS 0,00 0,00 1,00
Salario Familia - FMAS 0,00 3.952,90 14.061,03
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 0,00 5.119,49 18.047,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 0,00 0,00 10.147,00
CONSIGNADO - CEF - FMAS 0,00 4.035,20 12.630,31
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 0,00 3.707,32 13.322,29
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 0,00 3.045,74 12.182,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 0,00 0,00 1.238,61
FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 0,00 5.337,11 21.515,68
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FMAS 0,00 3.168,90 13.325,65
INSS - SERVIDORES - FMAS 0,00 48.450,38 113.768,57
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMAS 0,00 1.506,60 5.806,88
ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 0,00 130,00 295,00
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 0,00 340,56 700,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 0,00 0,00 1.926,18
SEGURO ASPEB - FMAS 0,00 1.040,66 3.442,96
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 79.834,86 242.411,77
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA 0,00 0,00 229,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 229,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 451.635,34 1.323.015,23
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 8.277,68 0,00 180,68 180,68 8.097,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.096 892.900,95 0,00 198.987,23 735.721,19 157.179,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.097 Combate a incendio Florestais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17490060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.098 Fiscal, Educação e Regularização das Atividades Poluidoras, faunas e floras
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.099 Criação e incentivo à Recuperação de Áreas Verdes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.100 Incentivo e Apoio a Multiroes de Limpeza às margens dos Rios
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.101 Apoio e Incentivo a Recuperação de Áreas Degradadas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1301 1.966.544,63 0,00 464.060,65 1.544.291,45 422.253,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal de Meio Ambiente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.966.544,63 0,00 464.060,65 1.544.291,45 422.253,18
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Salario Familia - FMMA 0,00 1.129,40 4.461,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 0,00 0,00 10.237,56
CONSIGNADO - CEF - FMMA 0,00 2.283,22 7.821,18
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 0,00 2.903,81 11.615,24
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 0,00 3.111,25 11.945,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 0,00 0,00 1.344,06
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FMMA 0,00 4.223,11 15.433,10
INSS - SERVIDORES - FMMA 0,00 34.399,86 76.027,27
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 0,00 1.220,64
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMMA 0,00 2.323,12 9.279,94
ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 0,00 393,00
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 0,00 10.236,08 27.025,71
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 0,00 0,00 1.579,11
SEGURO ASPEB - FMMA 0,00 916,69 3.614,39
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 61.526,54 181.998,15
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 525.587,19 1.726.289,60
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 151.400,76 0,00 106.646,90 144.700,88 6.699,88
15410000 28.004,22 0,00 0,00 28.004,22 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 13.050,33 0,00 2.599,80 13.050,33 0,00
15410000 895.613,81 0,00 203.980,14 518.601,46 377.012,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.088.069,12 0,00 313.226,84 704.356,89 383.712,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 1.005 Construção, Ampliação e Reforma das Escolas e Creches FUNDEB 30%
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15400000 2.104.421,10 0,00 193.761,42 1.417.738,43 686.682,67
15410000 965.036,08 0,00 205.075,00 205.075,00 759.961,08
15420000 1.078.330,54 0,00 256.276,23 256.276,23 822.054,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.005 4.147.787,72 0,00 655.112,65 1.879.089,66 2.268.698,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.052 Manutenção do FUNDEB
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 19.152,06 0,00 0,00 13.317,82 5.834,24
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15430000 7.565,00 0,00 7.565,00 7.565,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 192.149,40 0,00 19.396,26 58.951,05 133.198,35
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 7.840,00 0,00 3.920,00 7.840,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 1.328.567,28 0,00 27.442,38 1.328.567,28 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 3.538,50 0,00 0,00 3.538,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.052 1.558.812,24 0,00 58.323,64 1.419.779,65 139.032,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.053 Manutenção do FUNDEB - FOLHA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 273.775,55 0,00 0,00 273.775,55 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 3.348.053,20 0,00 0,00 1.986.355,92 1.361.697,28
15421070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15431070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 9.224.736,50 0,00 129.270,07 7.017.557,13 2.207.179,37
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 2.672.462,98 0,00 874.741,04 878.520,29 1.793.942,69
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15431070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.053 15.519.028,23 0,00 1.004.011,11 10.156.208,89 5.362.819,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.054 Manutenção das Escolas Municipais FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 141.497,72 0,00 141.497,72 141.497,72 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 15.015,00 0,00 0,00 0,00 15.015,00
15410000 14.990,00 0,00 0,00 14.990,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 332.752,88 0,00 35.487,38 332.752,88 0,00
15410000 99.088,50 0,00 0,00 99.088,50 0,00
15420000 204.517,00 0,00 0,00 204.517,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.054 807.861,10 0,00 176.985,10 792.846,10 15.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.056 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.791,80 0,00 0,00 2.791,80 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.056 2.791,80 0,00 0,00 2.791,80 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.057 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 20.843,41 0,00 0,00 20.843,41 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 98.277,11 0,00 0,00 55.132,22 43.144,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 294.512,04 0,00 0,00 294.512,04 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 345.413,75 0,00 10.348,13 193.742,75 151.671,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 66.216,15 0,00 0,00 0,00 66.216,15
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 93.124,15 0,00 46.441,88 46.441,88 46.682,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.057 918.386,61 0,00 56.790,01 610.672,30 307.714,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.118 Manutenção do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 139.725,00 0,00 0,00 139.725,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 232.875,00 0,00 0,00 232.875,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.118 372.600,00 0,00 0,00 372.600,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.119 Manutenção do Ensino Infantil-Creche - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 20.369,26 0,00 0,00 20.369,26 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 205.623,57 0,00 0,00 108.243,01 97.380,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 239.244,98 0,00 0,00 239.244,98 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 329.654,52 0,00 9.592,06 189.627,25 140.027,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 57.365,50 0,00 606,70 606,70 56.758,80
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 109.561,90 0,00 59.706,25 59.706,25 49.855,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.119 961.819,73 0,00 69.905,01 617.797,45 344.022,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.058 Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.059 Educação de Jovens e Adultos - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 18.151,81 0,00 0,00 11.937,67 6.214,14
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 856.584,15 0,00 5.343,68 650.260,20 206.323,95
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 181.015,96 0,00 58.479,73 58.479,73 122.536,23
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.059 1.055.751,92 0,00 63.823,41 720.677,60 335.074,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1101 26.432.908,47 0,00 2.398.177,77 17.276.820,34 9.156.088,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica-FUNDEB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 26.432.908,47 0,00 2.398.177,77 17.276.820,34 9.156.088,13
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Salario Familia - FUNDEB 0,00 0,00 45.119,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 0,00 64.129,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 0,00 0,00 112.086,58
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 0,00 95.304,78 326.576,05
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 0,00 44.162,49 190.011,28
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 0,00 66.061,05 274.118,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 0,00 9.628,72 27.499,44
CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 0,00 4.202,02 11.810,92
FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 0,00 37.789,06 114.696,04
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FUNDEB 0,00 22.285,42 101.285,66
INSS - SERVIDORES - FUNDEB 0,00 1.061.314,27 1.061.314,27
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - FUNDEB 0,00 1.529,64 3.059,28
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - FUNDEB 0,00 941,65 4.708,25
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FUNDEB 0,00 486.772,08 1.027.157,59
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 0,00 11.956,29 29.999,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 0,00 3.634,92 9.035,33
SEGURO ASPEB - FUNDEB 0,00 13.730,06 54.301,49
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 1.859.312,45 3.456.909,46
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TRANSFERÊNCIAS PMIP x FUNDEB 0,00 910.492,71 910.492,71
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 910.492,71 910.492,71
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 5.167.982,93 21.644.222,51
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescete
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescete
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 229,00 0,00 0,00 229,00 0,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 0,00 0,00 11,45
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 11,45
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 0,00 240,45
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.003 446.248,83 0,00 112.625,15 401.607,28 44.641,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.004 Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 5.048,13 0,00 5.048,13 5.048,13 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 88.787,58 0,00 22.466,21 88.787,58 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 10.641,88 0,00 0,00 0,00 10.641,88
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.004 104.477,59 0,00 27.514,34 93.835,71 10.641,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.005 Manutenção da Segurança e Guarda Municipal
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 1.013.828,63 0,00 262.965,04 1.013.828,63 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 108.879,84 0,00 0,00 0,00 108.879,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 2.500,00 0,00 900,00 2.500,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 26.061,58 0,00 11.403,98 17.411,28 8.650,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 6.550,00 0,00 6.000,00 6.344,16 205,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 3.695,90 0,00 0,00 0,00 3.695,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.005 1.161.515,95 0,00 281.269,02 1.040.084,07 121.431,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 01. 04 122 0036 2.006 Manutenção do Controle Interno
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 35.514,00 0,00 9.939,00 35.514,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 4.174,38 0,00 0,00 0,00 4.174,38
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.006 39.688,38 0,00 9.939,00 35.514,00 4.174,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0201 2.804.336,08 0,00 599.739,98 2.497.523,27 306.812,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 10.290,00 0,00 8.500,00 10.290,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.009 10.290,00 0,00 8.500,00 10.290,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0301 1.700.371,29 0,00 339.244,68 1.026.993,47 673.377,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
15000000 496.397,36 0,00 189.613,74 496.397,36 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.002 496.397,36 0,00 189.613,74 496.397,36 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 843 0000 0.003 Encargos com Dívida Contratada (INSS,IGEPREV/FUNPREV,PASEP)
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 01. 28 846 0000 0.004 Contribuição para PASEP/INSS/IGPREV
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato
15000000 69.383,21 0,00 69.383,21 69.383,21 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 253.416,04 0,00 56.968,72 238.432,69 14.983,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0.004 322.799,25 0,00 126.351,93 307.815,90 14.983,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0401 1.707.772,81 0,00 419.716,49 1.339.504,89 368.267,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.081 45.189,00 0,00 10.136,95 40.923,00 4.266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 01. 23 691 0004 2.111 Manutenção do Centro de Referencia do Desenvolvimento do Comer.Indus. e Minera
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0501 320.492,04 0,00 65.921,76 213.051,79 107.440,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros de Mudas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.009 Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinhas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 1.040 Aquisição de Patrulha Mecanizada
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17550000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.077 Ampliação e Manutenção de Viveiros de Muda
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.078 Apoio às Associações e Cooperativas de Produtores Rurais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.079 Locação de Patrulha Mecanizada e Veiculos de Grande Porte
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01. 20 605 0009 2.112 Manutenção de Patrulha e veiculos
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.112 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0601 1.892.226,21 0,00 419.378,80 1.625.570,59 266.655,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 392 0019 2.086 Realização de Eventos Culturais e Populares e Regionais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 13.303,20 0,00 0,00 11.747,85 1.555,35
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 8.203,49 0,00 0,00 8.203,49 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 20.868,00 0,00 0,00 20.868,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 49.347,00 0,00 8.400,00 49.347,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.086 91.721,69 0,00 8.400,00 90.166,34 1.555,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 13 812 0019 2.107 Promoção ao Esporte e Lazer
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 01. 27 812 0019 2.095 Manutenção de Quadras e Campos de Futebol e Estadio Municipal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 14.492,97 0,00 0,00 14.492,97 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.095 14.492,97 0,00 0,00 14.492,97 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0701 626.433,34 0,00 134.452,02 523.659,14 102.774,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 04 122 0011 2.093 Manut. do Sist.de Abatecimento de Agua
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 14.500,42 0,00 1.500,80 14.500,42 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 794.414,49 0,00 121.508,66 509.562,03 284.852,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 16.496,00 0,00 0,00 7.858,00 8.638,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.093 825.410,91 0,00 123.009,46 531.920,45 293.490,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.012 Construção, Ampliação e Reformas de Est. Vicinais, pontes e vias Públicas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 445.851,95 0,00 0,00 0,00 445.851,95
17010000 5.241.137,71 0,00 140.124,91 2.454.460,66 2.786.677,05
17080000 886.468,41 0,00 112.799,52 604.177,93 282.290,48
17500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.012 6.573.458,07 0,00 252.924,43 3.058.638,59 3.514.819,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 707.958,49 0,00 260.286,29 483.713,99 224.244,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.013 707.958,49 0,00 260.286,29 483.713,99 224.244,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 451 0011 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 3.294,50 0,00 0,00 3.294,50 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.110 3.294,50 0,00 0,00 3.294,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 15 452 0011 1.014 Construção de Cais e Proteção da Orla Fluvial
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 452 0011 2.115 Manut. Do Departamento de Agua e Esgoto
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.037 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento de Agua
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 131.287,43 0,00 0,00 131.287,43 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17530000 168.542,82 0,00 0,00 168.542,82 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.037 299.830,25 0,00 0,00 299.830,25 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 17 512 0011 1.047 Aquisição de Perfuratriz
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 1.022 Construção, Ampliação e Reforma da rede de Telefonia Móvel
4.4.90.51.00 Obras e instalações
17490050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 24 722 0036 2.114 Manutenção da rede de telefonia movel
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 751 0011 2.089 Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 7.099,86 0,00 7.099,86 7.099,86 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17510000 646.270,57 0,00 107.818,50 646.270,57 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.089 653.370,43 0,00 114.918,36 653.370,43 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 25 752 0011 1.041 Ampliação da Iluminação publica
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17050000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 125 0003 2.113 Manutenção do Departamento de Transito
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 8.507,34 0,00 1.474,00 8.507,34 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 48.000,00 0,00 6.000,00 18.000,00 30.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.113 56.507,34 0,00 7.474,00 26.507,34 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 452 0011 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Meio Fio, Galerias e rede de esgoto
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 1.039 Aquisição de Máquinas e veiculos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.091 Manutenção de Maquinas e veiculos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 120.975,65 0,00 0,00 115.825,80 5.149,85
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 190.446,91 0,00 0,00 166.657,75 23.789,16
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.091 311.422,56 0,00 0,00 282.483,55 28.939,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01. 26 782 0011 2.092 Manutenção das Vias Públicas, Vicinais e Pontes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 269.886,26 0,00 19.503,70 269.886,26 0,00
17080000 405.994,06 0,00 405.994,06 405.994,06 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.092 675.880,32 0,00 425.497,76 675.880,32 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0801 13.112.231,52 0,00 1.794.140,57 8.621.401,26 4.490.830,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16020000 75.152,46 0,00 11.633,19 75.152,46 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16020000 25.496,70 0,00 6.490,07 25.496,70 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 7.023,59 0,00 0,00 0,00 7.023,59
16020000 1.362,91 0,00 0,00 0,00 1.362,91
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 256.195,95 0,00 25.552,42 255.235,95 960,00
16020000 115.802,00 0,00 0,00 115.802,00 0,00
16210000 5.190,90 0,00 0,00 5.190,90 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
16020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 134.682,23 0,00 49.796,31 108.394,23 26.288,00
16020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.108 620.906,74 0,00 93.471,99 585.272,24 35.634,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 128 0010 2.016 Capacitação e Treinamento de Servidores
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 1.225,00 0,00 425,00 1.175,00 50,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.016 1.225,00 0,00 425,00 1.175,00 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.001 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saude e Unid. Basica de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 30.008,09 0,00 30.008,09 30.008,09 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16340000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16350000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.001 30.008,09 0,00 30.008,09 30.008,09 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 1.043 Construção, Ampliação e Reforma do Hopital Municipal e Anexos
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16350000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.017 Assistencia ao Pré Natal
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.018 Prog. de Combate a Tuberculose, hanseníase, Diabetes e Hipertensão Art.
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.019 Manutenção do CAPS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.020 Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 4.884,95 0,00 4.884,95 4.884,95 0,00
16000000 15.597,77 0,00 0,00 15.597,77 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00
16000000 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 1.907,85 0,00 0,00 0,00 1.907,85
16000000 1.998,64 0,00 0,00 0,00 1.998,64
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 25.582,50 0,00 7.095,00 25.582,50 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 70.740,65 0,00 24.248,25 47.353,25 23.387,40
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.020 137.512,36 0,00 40.428,20 110.218,47 27.293,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.021 Manutenção dos Postos e Unidades Basicas de Saúde
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 61.759,86 0,00 61.759,86 61.759,86 0,00
16000000 106.822,83 0,00 0,00 106.822,83 0,00
16210000 66.437,44 0,00 0,00 66.437,44 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 12.969,57 0,00 0,00 0,00 12.969,57
16000000 12.750,89 0,00 0,00 0,00 12.750,89
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 189.283,63 0,00 23.450,00 135.380,03 53.903,60
16210000 34.005,84 0,00 0,00 0,00 34.005,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 415.980,00 0,00 105.100,00 304.800,00 111.180,00
16000000 234.458,34 0,00 57.190,46 158.619,45 75.838,89
16210000 1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.021 1.135.698,40 0,00 248.730,32 835.049,61 300.648,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.022 Manutenção das Campanhas de Saúde
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 17.400,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16590000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.022 17.400,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.024 Manutenção do Programa de Saude da Familia PSF
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 369.254,72 0,00 2.908,80 369.254,72 0,00
16000000 458.298,34 0,00 231.659,57 458.298,34 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 167.686,39 0,00 7.549,61 167.686,39 0,00
16000000 415.931,87 0,00 138.682,40 415.931,87 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 4.392,48 0,00 0,00 0,00 4.392,48
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 154.030,55 0,00 0,00 0,00 154.030,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 115.199,25 0,00 13.400,00 115.199,25 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 14.400,00 0,00 1.200,00 3.600,00 10.800,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 64.610,00 0,00 17.072,00 51.238,00 13.372,00
16000000 299.034,14 0,00 89.458,20 210.370,14 88.664,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 120.000,00 0,00 30.000,00 90.000,00 30.000,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.024 2.182.837,74 0,00 531.930,58 1.881.578,71 301.259,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 301 0010 2.025 Manutenção e Ampliação do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 290.532,00 0,00 0,00 290.532,00 0,00
16000000 1.145.811,75 0,00 301.630,03 1.145.811,75 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 126.402,54 0,00 0,00 0,00 126.402,54
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.025 1.562.746,29 0,00 301.630,03 1.436.343,75 126.402,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 1.042 Aquisição de Ambulâncias e Carros de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 235.900,00 0,00 0,00 235.900,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.042 235.900,00 0,00 0,00 235.900,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.026 Locação de Veic.Ambulância de Apoio para Urgenc. e Emerg. de Paciente
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.027 Manutenção do SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 44.654,66 0,00 0,00 44.654,66 0,00
16000000 47.379,54 0,00 24.134,57 47.379,54 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 11.643,53 0,00 0,00 11.643,53 0,00
16000000 38.938,66 0,00 12.674,15 38.938,66 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 15.571,10 0,00 0,00 0,00 15.571,10
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 6.442,80 0,00 0,00 6.442,80 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16000000 20.828,00 0,00 20.828,00 20.828,00 0,00
16210000 40.285,94 0,00 0,00 32.085,45 8.200,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 32.400,00 0,00 2.700,00 8.100,00 24.300,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 7.500,00 0,00 1.290,28 2.271,43 5.228,57
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.027 265.644,23 0,00 61.627,00 212.344,07 53.300,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.029 Manutenção de Hospitais, Laboratório e Atendimento Especializado
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 229.907,35 0,00 112.684,66 229.907,35 0,00
16000000 214.481,64 0,00 0,00 214.481,64 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 68.640,32 0,00 29.846,45 68.640,32 0,00
16000000 51.183,79 0,00 0,00 51.183,79 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 60.910,47 0,00 0,00 0,00 60.910,47
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 63.992,74 0,00 23.550,00 48.954,00 15.038,74
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 127.527,01 0,00 26.130,00 127.527,01 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0010
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 385.072,47 0,00 92.451,30 215.589,95 169.482,52
16000000 627.498,83 0,00 171.201,49 448.352,67 179.146,16
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 14.750,00 0,00 0,00 14.750,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.029 1.843.964,62 0,00 455.863,90 1.419.386,73 424.577,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 302 0010 2.030 Manutenção do tratamento Fora Domicílio
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001002 2.318,06 0,00 0,00 2.318,06 0,00
16000000 11.650,62 0,00 6.283,88 11.650,62 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 84.000,00 0,00 7.000,00 21.000,00 63.000,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 101.100,11 0,00 35.450,04 78.650,12 22.449,99
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001002 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00
16000000 9.721,52 0,00 2.960,88 9.721,52 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.030 208.823,91 0,00 51.694,80 123.373,92 85.449,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.031 Manutenção da Farmácia Geral
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 126,75 0,00 126,75 126,75 0,00
16000000 325.802,72 0,00 99.933,24 325.802,72 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.031 325.929,47 0,00 100.059,99 325.929,47 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.032 Manutenção da Farmacia Básica
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 200.067,69 0,00 200.067,69 200.067,69 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.032 200.067,69 0,00 200.067,69 200.067,69 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0011
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.033 Manutenção de Prog. de Vigilância Sanitária
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 12.990,17 0,00 0,00 12.990,17 0,00
16000000 17.338,92 0,00 10.200,31 17.338,92 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 6.123,02 0,00 0,00 6.123,02 0,00
16000000 5.248,30 0,00 2.624,15 5.248,30 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 4.743,28 0,00 0,00 0,00 4.743,28
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.033 46.443,69 0,00 12.824,46 41.700,41 4.743,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 303 0010 2.122 Manutenção da Academia de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0012
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 305 0010 2.034 Ações Básicas de vigilância em Saúde/Epidemiologia
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 198.027,20 0,00 42.779,15 198.027,20 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 15.994,63 0,00 0,00 0,00 15.994,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 57.265,38 0,00 0,00 57.265,38 0,00
16210000 12.054,08 0,00 4.274,80 12.054,08 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 18.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00 13.500,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 2.700,00 0,00 900,00 1.800,00 900,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.034 304.041,29 0,00 49.453,95 273.646,66 30.394,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 306 0010 2.023 Manut. do Prog.de Combate às Carências Nutric. e Sistema de Vig. Nutricional
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0013
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 01. 10 451 0010 1.002 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16320000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16350000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0901 10.404.371,63 0,00 2.462.027,20 8.735.289,66 1.669.081,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 286.241,09 0,00 75.111,05 209.618,29 76.622,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15001001 47.859,99 0,00 3.725,00 14.759,99 33.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
15001001 145,66 0,00 145,66 145,66 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.036 1.674.820,27 0,00 148.711,64 1.005.753,01 669.067,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 122 0095 2.121 Apoio ao Conselho Municipal do FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 319,90 0,00 0,00 0,00 319,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.121 319,90 0,00 0,00 0,00 319,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 128 0095 2.037 Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15001001 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 17.221,19 0,00 12.021,19 17.221,19 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 7.523,00 0,00 1.150,00 7.523,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 16.460,00 0,00 2.750,00 16.460,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.037 42.004,19 0,00 15.921,19 42.004,19 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 306 0095 2.038 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15520000 677.594,20 0,00 137.921,83 427.642,32 249.951,88
15760000 218.560,52 0,00 0,00 127.000,00 91.560,52
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.038 896.154,72 0,00 137.921,83 554.642,32 341.512,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras nas Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 387.181,91 0,00 0,00 387.181,91 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.003 387.181,91 0,00 0,00 387.181,91 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 226.185,68 0,00 0,00 226.185,68 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.004 226.185,68 0,00 0,00 226.185,68 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.044 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Pré-Escolas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 1.045 Aquisição de Veículos
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.039 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 26.468,74 0,00 0,00 26.468,74 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15990000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 1.067.761,58 0,00 434.554,14 695.286,62 372.474,96
15760000 332.729,00 0,00 187.637,40 260.183,20 72.545,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15530000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15990000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.039 1.427.919,32 0,00 622.191,54 982.898,56 445.020,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.041 Programa de Apoio ao Estudante
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.043 Manutenção das Escolas Municipais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 30.654,28 0,00 0,00 18.624,28 12.030,00
15500000 162.543,45 0,00 18.045,43 41.647,71 120.895,74
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15760000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 6.737,00 0,00 6.737,00 6.737,00 0,00
15500000 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 6.800,68 0,00 0,00 6.800,68 0,00
15500000 24.705,25 0,00 903,40 2.710,20 21.995,05
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.043 231.473,66 0,00 25.718,83 76.552,87 154.920,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.044 Manutenção dos Laboratorios de informatica e Sala de Leituras das Escol
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.045 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
3.3.90.30.00 Material de consumo
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15510000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 361 0095 2.046 Manutenção das Quadras nas Escolas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 639,80 0,00 0,00 0,00 639,80
15500000 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.046 797,80 0,00 158,00 158,00 639,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 1.046 Construção, Ampliação e Reforma dos Predios das Creches
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15730000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.048 Manutenção de Creches
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 15.164,36 0,00 0,00 15.164,36 0,00
15500000 6.304,77 0,00 797,50 797,50 5.507,27
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 1.899,00 0,00 1.899,00 1.899,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 6.600,66 0,00 0,00 6.600,66 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.048 29.968,79 0,00 2.696,50 24.461,52 5.507,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 365 0095 2.116 Manutenção da Pre-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 15.164,36 0,00 0,00 15.164,36 0,00
15500000 776,34 0,00 0,00 0,00 776,34
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 6.600,66 0,00 0,00 6.600,66 0,00
15500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.116 22.541,36 0,00 0,00 21.765,02 776,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01. 12 367 0095 2.049 Implantação e Manutenção do Prgrama Educação Especial
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15001001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1001 4.939.367,60 0,00 953.319,53 3.321.603,08 1.617.764,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 151.400,76 0,00 106.646,90 144.700,88 6.699,88
15410000 28.004,22 0,00 0,00 28.004,22 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 13.050,33 0,00 2.599,80 13.050,33 0,00
15410000 895.613,81 0,00 203.980,14 518.601,46 377.012,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.088.069,12 0,00 313.226,84 704.356,89 383.712,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 1.005 Construção, Ampliação e Reforma das Escolas e Creches FUNDEB 30%
4.4.90.51.00 Obras e instalações
15400000 2.104.421,10 0,00 193.761,42 1.417.738,43 686.682,67
15410000 965.036,08 0,00 205.075,00 205.075,00 759.961,08
15420000 1.078.330,54 0,00 256.276,23 256.276,23 822.054,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.005 4.147.787,72 0,00 655.112,65 1.879.089,66 2.268.698,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.052 Manutenção do FUNDEB
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 19.152,06 0,00 0,00 13.317,82 5.834,24
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15430000 7.565,00 0,00 7.565,00 7.565,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 192.149,40 0,00 19.396,26 58.951,05 133.198,35
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 7.840,00 0,00 3.920,00 7.840,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 1.328.567,28 0,00 27.442,38 1.328.567,28 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 3.538,50 0,00 0,00 3.538,50 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.052 1.558.812,24 0,00 58.323,64 1.419.779,65 139.032,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.053 Manutenção do FUNDEB - FOLHA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 273.775,55 0,00 0,00 273.775,55 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 3.348.053,20 0,00 0,00 1.986.355,92 1.361.697,28
15421070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15431070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 9.224.736,50 0,00 129.270,07 7.017.557,13 2.207.179,37
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 2.672.462,98 0,00 874.741,04 878.520,29 1.793.942,69
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15431070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.053 15.519.028,23 0,00 1.004.011,11 10.156.208,89 5.362.819,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 361 0095 2.054 Manutenção das Escolas Municipais FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 141.497,72 0,00 141.497,72 141.497,72 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 15.015,00 0,00 0,00 0,00 15.015,00
15410000 14.990,00 0,00 0,00 14.990,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 332.752,88 0,00 35.487,38 332.752,88 0,00
15410000 99.088,50 0,00 0,00 99.088,50 0,00
15420000 204.517,00 0,00 0,00 204.517,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.054 807.861,10 0,00 176.985,10 792.846,10 15.015,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.056 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.791,80 0,00 0,00 2.791,80 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.056 2.791,80 0,00 0,00 2.791,80 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.057 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 20.843,41 0,00 0,00 20.843,41 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 98.277,11 0,00 0,00 55.132,22 43.144,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 294.512,04 0,00 0,00 294.512,04 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 345.413,75 0,00 10.348,13 193.742,75 151.671,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 66.216,15 0,00 0,00 0,00 66.216,15
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 93.124,15 0,00 46.441,88 46.441,88 46.682,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.057 918.386,61 0,00 56.790,01 610.672,30 307.714,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.118 Manutenção do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15400000 139.725,00 0,00 0,00 139.725,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 232.875,00 0,00 0,00 232.875,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.118 372.600,00 0,00 0,00 372.600,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 365 0095 2.119 Manutenção do Ensino Infantil-Creche - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 20.369,26 0,00 0,00 20.369,26 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 205.623,57 0,00 0,00 108.243,01 97.380,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 239.244,98 0,00 0,00 239.244,98 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 329.654,52 0,00 9.592,06 189.627,25 140.027,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 57.365,50 0,00 606,70 606,70 56.758,80
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15420000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15421070 109.561,90 0,00 59.706,25 59.706,25 49.855,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.119 961.819,73 0,00 69.905,01 617.797,45 344.022,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.058 Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 366 0095 2.059 Educação de Jovens e Adultos - Folha
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 18.151,81 0,00 0,00 11.937,67 6.214,14
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 856.584,15 0,00 5.343,68 650.260,20 206.323,95
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15401070 181.015,96 0,00 58.479,73 58.479,73 122.536,23
15410000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15411070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.059 1.055.751,92 0,00 63.823,41 720.677,60 335.074,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1101 26.432.908,47 0,00 2.398.177,77 17.276.820,34 9.156.088,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 7.400,00 0,00 3.200,00 7.400,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.061 7.400,00 0,00 3.200,00 7.400,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 242 0008 2.063 Manutenção do Programa de Amparo a de Deficiência
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.064 Manutenção dos Conselhos da Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.065 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 26.167,08 0,00 6.625,60 26.167,08 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 77.745,18 0,00 20.533,28 77.745,18 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 11.161,80 0,00 0,00 0,00 11.161,80
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 18.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00 13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 2.800,00 0,00 602,68 1.715,92 1.084,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.065 137.546,06 0,00 29.261,56 111.800,18 25.745,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.066 Manutenção do CREAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 11.732,16 0,00 0,00 11.732,16 0,00
16600000 3.999,60 0,00 3.999,60 3.999,60 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 50.663,16 0,00 12.267,74 50.663,16 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 6.832,30 0,00 0,00 0,00 6.832,30
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16610000 7.959,07 0,00 4.527,12 4.527,12 3.431,95
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
16600000 17.700,00 0,00 1.500,00 3.000,00 14.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 188,86 0,00 0,00 188,86 0,00
16600000 551,23 0,00 187,81 335,04 216,19
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0004
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.066 101.176,38 0,00 22.482,27 75.995,94 25.180,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.067 Curso de Capacitação Profissional aos Usuários do SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.068 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI (PVMC)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0005
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.106 Ampliação e Manutenção do SAI
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 16.314,60 0,00 3.972,60 16.314,60 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 1.757,57 0,00 0,00 0,00 1.757,57
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.793,00 0,00 625,00 1.793,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.106 19.865,17 0,00 4.597,60 18.107,60 1.757,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 243 0008 2.123 Manutenção do Programa Criança Feliz
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 58.927,44 0,00 21.331,20 58.927,44 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 10.800,00 0,00 2.700,00 10.800,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 5.046,55 0,00 0,00 0,00 5.046,55
16600000 4.618,96 0,00 0,00 0,00 4.618,96
3.3.90.30.00 Material de consumo
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 35.859,80 0,00 34.298,30 35.859,80 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 994,35 0,00 22,00 994,35 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0006
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.123 116.247,10 0,00 58.351,50 106.581,59 9.665,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.069 Manutenção do Programa Sopão Solidário
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.069 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.070 Manutenção Benefícios Eventuais e Emergenciais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 6.076,30 0,00 4.145,00 6.076,30 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 16.171,72 0,00 5.479,55 15.120,52 1.051,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.070 22.248,02 0,00 9.624,55 21.196,82 1.051,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.071 Manutenção do Programa Indice de Gestão e Desenvolvimento - IGD-SUAS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0007
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 42,90 0,00 22,00 42,90 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.071 42,90 0,00 22,00 42,90 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.072 Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF (IGD-BF)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 24.012,84 0,00 6.022,79 24.012,84 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 30.393,50 0,00 7.050,56 30.393,50 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 2.188,12 0,00 0,00 0,00 2.188,12
16600000 2.379,01 0,00 0,00 0,00 2.379,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 5.721,08 0,00 3.678,30 3.678,30 2.042,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 5.200,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 1.673,73 0,00 22,00 118,80 1.554,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.072 71.568,28 0,00 16.773,65 60.803,44 10.764,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.073 Manutenção do CRAS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
15000000 9.772,11 0,00 0,00 9.772,11 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0008
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 23.230,00 0,00 12.120,00 23.230,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
15000000 25.678,32 0,00 0,00 25.678,32 0,00
16600000 22.240,57 0,00 9.173,56 22.240,57 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
15000000 4.471,65 0,00 0,00 0,00 4.471,65
16600000 5.077,17 0,00 0,00 0,00 5.077,17
3.3.90.14.00 Diárias - civil
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 4.913,60 0,00 3.571,10 4.913,60 0,00
16610000 54.346,91 0,00 52.667,81 52.667,81 1.679,10
16650000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
16600000 15.400,00 0,00 1.100,00 5.500,00 9.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 2.506,70 0,00 911,00 2.506,70 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 1.897,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.073 170.734,03 0,00 79.543,47 149.506,11 21.227,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 02. 08 244 0008 2.109 Ações do SUAS no combate ao COVID 19
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16690000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0009
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
16600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1202 1.319.463,90 0,00 371.800,48 1.080.374,46 239.089,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 8.277,68 0,00 180,68 180,68 8.097,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.096 892.900,95 0,00 198.987,23 735.721,19 157.179,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.097 Combate a incendio Florestais
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17490060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 542 0014 2.098 Fiscal, Educação e Regularização das Atividades Poluidoras, faunas e floras
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.099 Criação e incentivo à Recuperação de Áreas Verdes
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.100 Incentivo e Apoio a Multiroes de Limpeza às margens dos Rios
3.3.90.30.00 Material de consumo
17490060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01. 18 543 0014 2.101 Apoio e Incentivo a Recuperação de Áreas Degradadas
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
15000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1301 1.966.544,63 0,00 464.060,65 1.544.291,45 422.253,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipixuna do Pará, 30 de Abril de 2022.
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0001
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 68.738.488,03 0,00 10.718.811,28 48.897.092,41 19.841.395,62
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
ASPEB - FMAS 0,00 0,00 1,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMIP 0,00 19.478,40 19.478,40
Salario Familia - CMIP 0,00 451,76 1.519,49
Salario Familia - FMAS 0,00 3.952,90 14.061,03
Salario Familia - FME 0,00 0,00 3.331,73
Salario Familia - FMMA 0,00 1.129,40 4.461,13
Salario Familia - FMS 0,00 4.461,13 17.166,88
Salario Familia - FUNDEB 0,00 0,00 45.119,53
Salario Familia - PMIP 0,00 8.075,21 33.317,30
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 0,00 5.119,49 18.047,49
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 0,00 0,00 12.810,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 0,00 15.250,55 57.844,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 0,00 64.129,05
SALÁRIO MATERNIDADE - PMIP 0,00 1.575,60 19.103,37
JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN - PMIP 0,00 1.000,00 2.960,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 0,00 0,00 10.147,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 0,00 0,00 30.829,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 0,00 0,00 10.237,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 0,00 14.334,20 867.601,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 0,00 0,00 112.086,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMIP 0,00 35.772,23 297.115,03
caução da Licitação Nº 0003/2022-TP - PMIP 0,00 5.085,05 5.085,05
caução da Licitação Nº 007/2022-TP - PMIP 0,00 3.967,76 3.967,76
caução da Licitação Nº 008/2022-TP - PMIP 0,00 3.611,12 3.611,12
caução da Licitação Nº 10/2022-TP - PMIP 0,00 9.081,15 9.081,15
CONSIGNADO - CEF - FMAS 0,00 4.035,20 12.630,31
CONSIGNADO - CEF - FME 0,00 1.615,02 3.272,79
CONSIGNADO - CEF - FMMA 0,00 2.283,22 7.821,18
CONSIGNADO - CEF - FMS 0,00 16.273,84 61.577,23
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB 0,00 95.304,78 326.576,05
CONSIGNADO - CEF - PMIP 0,00 31.511,74 125.728,82
CONSIGNADO BANPARÁ - CMIP 0,00 0,00 48.209,92
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 0,00 3.707,32 13.322,29
CONSIGNADO BANPARÁ - FME 0,00 4.961,45 13.049,31
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 0,00 2.903,81 11.615,24
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 0,00 13.848,77 47.924,34
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 0,00 44.162,49 190.011,28
CONSIGNADO BANPARÁ - PMIP 0,00 48.429,72 168.493,10
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - FMS 0,00 9.946,83 35.108,28
CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A - PMIP 0,00 189,63 189,63
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMAS 0,00 3.045,74 12.182,96
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FME 0,00 1.445,08 3.865,75
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMMA 0,00 3.111,25 11.945,82
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0002
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FMS 0,00 39.097,14 157.063,72
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - FUNDEB 0,00 66.061,05 274.118,94
CONSIGNADO BCO DO BRASIL - PMIP 0,00 7.976,67 34.310,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 0,00 0,00 1.238,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 0,00 0,00 722,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA 0,00 0,00 1.344,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 0,00 1.750,92 7.056,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 0,00 9.628,72 27.499,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMIP 0,00 0,00 10.345,17
CONTRIBUIÇÃO SINTEPP - FUNDEB 0,00 4.202,02 11.810,92
DESC AACSEIP - FMS 0,00 5.091,00 20.059,00
DESC. SENPA - FMS 0,00 40,00 160,00
FALTAS - DEDUÇÃO - FMAS 0,00 5.337,11 21.515,68
FALTAS - DEDUÇÃO - FME 0,00 3.352,15 9.695,77
FALTAS - DEDUÇÃO - FMS 0,00 0,00 8.262,50
FALTAS - DEDUÇÃO - FUNDEB 0,00 37.789,06 114.696,04
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FMAS 0,00 3.168,90 13.325,65
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FME 0,00 3.978,70 10.927,22
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FMMA 0,00 4.223,11 15.433,10
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FMS 0,00 17.346,53 68.683,49
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - FUNDEB 0,00 22.285,42 101.285,66
ICACARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE BEN - PMIP 0,00 38.131,46 155.853,75
INSS - SERVIDORES - CMIP 0,00 13.263,89 50.605,02
INSS - SERVIDORES - FMAS 0,00 48.450,38 113.768,57
INSS - SERVIDORES - FME 0,00 53.812,04 247.524,81
INSS - SERVIDORES - FMMA 0,00 34.399,86 76.027,27
INSS - SERVIDORES - FMS 0,00 0,00 360.669,22
INSS - SERVIDORES - FUNDEB 0,00 1.061.314,27 1.061.314,27
INSS - SERVIDORES - PMIP 0,00 304.604,72 677.942,88
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IASEP - FUNDEB 0,00 1.529,64 3.059,28
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO - IGEPREV - FUNDEB 0,00 941,65 4.708,25
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 0,00 1.220,64
IRRF - PESSOA FISICA - FMS 0,00 286,37 859,11
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS 0,00 150,00 9.146,23
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - CMIP 0,00 11.749,16 46.880,79
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMAS 0,00 1.506,60 5.806,88
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FME 0,00 9.197,28 25.904,36
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMMA 0,00 2.323,12 9.279,94
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FMS 0,00 0,00 13.951,53
IRRF - SERVIDORES (FOLHA DE PAGAMENTO) - FUNDEB 0,00 486.772,08 1.027.157,59
ISSQN - PESSOA FISICA - FMAS 0,00 130,00 295,00
ISSQN - PESSOA FISICA - FME 0,00 163,65 641,65
ISSQN - PESSOA FISICA - FMMA 0,00 0,00 393,00
ISSQN - PESSOA FISICA - FMS 0,00 236,75 680,25
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMAS 0,00 340,56 700,16
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMDCA 0,00 0,00 11,45
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R$ Página : 0003
Pará ASCOPP
Governo Municipal de Ipixuna do Pará MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHADA ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA
CÓDIGO ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS E A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FME 0,00 146,78 14.043,60
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMMA 0,00 10.236,08 27.025,71
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FMS 0,00 19.123,65 67.249,75
ISSQN - PESSOA JURIDICA - FUNDEB 0,00 11.956,29 29.999,76
ISSQN - PESSOA JURIDICA - PMIP 0,00 3.506,25 66.664,91
PENSÃO ALIMENTICIA - CMIP 0,00 317,94 1.271,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 0,00 0,00 1.926,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 0,00 181,80 545,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 0,00 0,00 1.579,11
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 0,00 887,57 3.130,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 0,00 3.634,92 9.035,33
PENSÃO ALIMENTICIA - PMIP 0,00 0,00 30.896,21
SEGURO ASPEB - FMAS 0,00 1.040,66 3.442,96
SEGURO ASPEB - FME 0,00 723,88 3.828,35
SEGURO ASPEB - FMMA 0,00 916,69 3.614,39
SEGURO ASPEB - FMS 0,00 5.923,44 22.132,50
SEGURO ASPEB - FUNDEB 0,00 13.730,06 54.301,49
SEGURO ASPEB - PMIP 0,00 13.902,45 51.567,31
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 2.805.982,28 7.952.848,44
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
TOTAL GERAL 0,00 13.524.793,56 56.849.940,85
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR PRESIDENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES FABIO DE ALMEIDA SOUSA
CONTADOR Presidente
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES SALOMÃO SILVA SOUSA
Contador SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
Contador SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES LUANDA THALITA DE BRITO SILVA
CONTADOR Secretaria Municipal de Meio Ambiente
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 20.000,00 237.600,00 0,00 151.400,76 106.199,24 144.700,88 144.700,88
15410000 20.000,00 8.050,00 0,00 28.004,22 45,78 28.004,22 28.004,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
15410000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 100.100,00 0,00 0,00 13.050,33 87.049,67 13.050,33 13.050,33
15410000 1.596.699,26 0,00 0,00 895.613,81 701.085,45 518.601,46 518.601,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00
15410000 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.739.219,26 245.650,00 0,00 1.088.069,12 896.800,14 704.356,89 704.356,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
15410000 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 11.210,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES GLAUCIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RODRIGUES
CONTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES NAGELA COSTALONGA CADE
CONTADOR SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTEN. SOCIAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
1101 FUNDEB
11 01. 12 122 0095 2.050 Manutenção do transporte Escolar FUNDEB
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 20.000,00 237.600,00 0,00 151.400,76 106.199,24 144.700,88 144.700,88
15410000 20.000,00 8.050,00 0,00 28.004,22 45,78 28.004,22 28.004,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
15410000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 100.100,00 0,00 0,00 13.050,33 87.049,67 13.050,33 13.050,33
15410000 1.596.699,26 0,00 0,00 895.613,81 701.085,45 518.601,46 518.601,46
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00
15410000 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.050 1.739.219,26 245.650,00 0,00 1.088.069,12 896.800,14 704.356,89 704.356,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.055 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil - Pré-Escola
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
15410000 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.055 11.210,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01. 12 128 0095 2.117 Capacitação de Profissional do Ensino Infantil-Creche
3.3.90.30.00 Material de consumo
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
15400000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
15410000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
15400000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
15410000 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
15400000 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------
------------------------------------- --------------------------------------
-------------------------------------
GLEIDSON RODRIGUES ALVES ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
Contador PREFEITO MUNICIPAL