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RECEITA DESPESA
TÍTULOS VALOR TÍTULOS VALOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 131.796.336,69 SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 188.400.760,48
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
Disponível em Moeda Nacional 131.796.336,69 Disponível em Moeda Nacional 188.400.760,48
Caixa - Inicial 0,48 Caixa - Final 65,17
Bancos c/Movimento - Inicial 14.686.208,35 Bancos c/Movimento - Final 13.621.320,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Inicial 117.110.127,86 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Final 174.779.374,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Inicial - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Final -
TOTAL 2.551.897.077,29 TOTAL 2.551.897.077,29