BALANCETE ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

1 MEIOS FINANCEIROS 1 763 076,06 1 637 481,79 125 594,27

11 CAIXA 128 099,12 120 829,48 7 269,64
m 111 Caixa - CC 34 163,46 29 152,02 5 011,44
112 Caixas - Valências 93 935,66 91 677,46 2 258,20
m 11201 Caixa A - Invisiveis 2 072,69 2 000,28 72,41
m 11202 Caixa B - Apoios Diretos 56 132,67 56 094,02 38,65
m 11203 Caixa C - CATE 13 303,37 12 666,75 636,62
m 11204 Caixa D - CAT Feminino 6 577,65 6 422,58 155,07
m 11205 Caixa E - Unidade Móvel 1 496,50 1 480,57 15,93
m 11206 Caixa F - Dropin 8 624,10 7 692,57 931,53
m 11207 Caixa G - Sócios 746,06 699,25 46,81
m 11208 Caixa H - Somos Diversidade 1 050,11 973,53 76,58
m 11209 Caixa I - CIPA Geral 1 420,99 1 388,12 32,87
m 11210 Caixa J - ENVOLVI 160,47 160,47
m 11211 Caixa K -Informatiza-te 446,42 355,16 91,26
m 11212 Caixa L -RISE 23,11 23,11
m 11213 Caixa M - À Margem 1 881,52 1 881,52
12 Depósitos à ordem 1 543 976,94 1 425 652,31 118 324,63
m 1201 Santander 06499841020 1 289 302,93 1 182 340,81 106 962,12
m 1202 Santander 6499825020 111 669,01 107 000,20 4 668,81
m 1203 Santander 6499833020 81 281,50 75 551,99 5 729,51
m 1204 Santander 6458748020 23 262,08 22 760,25 501,83
m 1205 BPI 3-5895934-000-001 37 211,42 36 881,84 329,58
m 1206 PRE PAGO 1 250,00 1 117,22 132,78
13 Outros depósitos bancários 91 000,00 91 000,00
132 Outros depósitos 91 000,00 91 000,00
m 13201 Santander M CTA 91 000,00 91 000,00

2 CONTAS A RECEBER E 1 380 134,02 1 574 564,00 194 429,98

21 Clientes 20 785,39 16 405,39 4 380,00
211 Clientes e utentes c/c 20 785,39 16 405,39 4 380,00
2111 Clientes e utentes gerais 20 785,39 16 405,39 4 380,00
21111 Clientes Nacionais 20 785,39 16 405,39 4 380,00
m 21111000001 VD 2 170,39 2 170,39
m 21111000007 Câmara Municipal da Ribeira Grande 18 615,00 14 235,00 4 380,00
22 Fornecedores 262 382,49 282 104,52 19 722,03
221 Fornecedores c/c 251 320,83 274 000,16 22 679,33
2211 Fornecedores gerais 251 320,83 274 000,16 22 679,33
22111 Fornecedores Nacionais 251 320,83 274 000,16 22 679,33
m 22111000001 VD 84,14 84,14
m 22111000002 GESTAÇOR, LDA. 4 774,00 5 024,00 250,00
m 22111000003 Padaria da Saúde 4 516,50 5 579,34 1 062,84
m 22111000004 Papéis Carreira Açores, LDA 111,92 140,41 28,49
m 22111000005 Finançor Cash & Carry, LDA 21 386,44 27 360,35 5 973,91
m 22111000006 Farmácia Popular 17 036,60 20 978,38 3 941,78
m 22111000007 Unipélago 1 370,27 1 370,27
m 22111000008 Frutaria São Miguel- Martins, Amaral 641,93 749,83 107,90
m 22111000009 José Carlos de Medeiros Martins 1 047,09 1 047,09
m 22111000010 Teves & Carreiro 559,90 559,90
m 22111000011 Auto Elgê 511,23 918,62 407,39
m 22111000012 Sinaga 11,33 11,33

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Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

m 22111000013 Sogenave 214,62 214,62

m 22111000014 Itau - Instituto Técnico 19 864,44 19 864,44
m 22111000015 Pizza Time & Chicken 690,30 690,30
m 22111000016 Manuel Ferreira - Soc. Unipessoal, 1 087,73 1 476,55 388,82
m 22111000017 Antero Rego-Concessionarios Auto 2 272,36 2 272,36
m 22111000018 Grenke Renting, S.a 758,64 758,64
m 22111000019 Pri-Soft 292,74 292,74
m 22111000020 Equations In Progress Lda 102,84 102,84
m 22111000021 Vodafone 3 621,58 3 961,67 340,09
m 22111000022 Eduardo P. Carreiro 606,96 995,44 388,48
m 22111000024 Eda- Eletricidade dos Açores 6 416,66 6 621,89 205,23
m 22111000025 Meo- Serviços de Comunicação 912,73 1 140,87 228,14
m 22111000026 Print Fácil, Lda 395,38 395,38
m 22111000027 Farmaçor, S. A. 284,20 284,20
m 22111000028 Smas 5 308,14 5 868,62 560,48
m 22111000029 Galp Açores, S.A. 2 734,93 2 734,93
m 22111000031 Euromotas 5 427,06 5 566,92 139,86
m 22111000032 InforPereira 3 895,73 3 895,73
m 22111000033 Beltrão Coelho 933,09 1 046,55 113,46
m 22111000034 Ilha 10 104,40 104,40
m 22111000035 Mont Alverne 171,12 171,12
m 22111000036 Imassa, Unipessoal Lda 1 746,85 1 746,85
m 22111000037 Kairos Cooperativa Inc Inic Econ 4 348,60 4 348,60
m 22111000038 PneuMelo 879,61 879,61
m 22111000039 Damião de Medeiros, Lda 163,50 163,50
m 22111000042 Dinarte Damaso & Filhos Lda 398,57 398,57
m 22111000043 Extinçor - Engenharia e Segurança, 105,98 105,98
m 22111000045 AZMED 3 150,00 3 150,00
m 22111000046 Lusitania, Companhia de Seguros, Sa 177,20 177,20
m 22111000047 Farmácia Vieira e Botelho Sucr. Lda. 181,98 181,98
m 22111000048 João Medeiros 47,20 47,20
m 22111000049 Formação Online 341,73 341,73
m 22111000056 Fidelidade- Cª Seguros 9 953,90 10 642,01 688,11
m 22111000058 Açormedia 260,00 325,00 65,00
m 22111000059 Mini Mercado António Fernandes 806,13 906,29 100,16
m 22111000061 j. h. Ornelas & Cª Suc Ld 2 559,05 3 140,22 581,17
m 22111000062 Papelaria Resarte 157,25 157,25
m 22111000063 Simasor 992,78 1 127,34 134,56
m 22111000064 AtlântiPeliculas, Unipessoal, Lda 125,00 125,00
m 22111000065 Seminário Pio XII 21 450,00 21 450,00
m 22111000066 Silvia Cristina Medeiros Ferreira 3 370,00 2 945,00 425,00
m 22111000067 Carina Vanessa Franco Couto 580,00 225,00 355,00
m 22111000068 Pedro Nuno de la Cerda Filipe 3 529,50 3 537,00 7,50
m 22111000069 Miguel Cabral Oliveira 3 502,98 3 502,98
m 22111000070 GECITE-AÇOR CONSULTORES 525,85 657,30 131,45
m 22111000071 Conforto 119,99 119,99
m 22111000072 Sefora de Fatima Santos da Costa 920,40 920,40
m 22111000073 GERTAL COMPANHIA GERAL 20 998,01 24 799,94 3 801,93
m 22111000074 Tibério Manuel da Costa Pacheco 113,29 113,29
m 22111000077 Lidia Marta Canha Fernandes 8 743,90 8 743,90
m 22111000078 MELO LDA 3 406,18 3 406,18
m 22111000080 Lioudmila de Oliveira 613,60 613,60

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Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

m 22111000081 DIGITLANTICO UNIPESSOAL LDA 1 067,66 1 067,66

m 22111000101 MARCO CAIRES SOCIEDADE 308,00 308,00
m 22111000102 SATA INTERNACIONAL - AZORES 1 925,77 1 925,77
m 22111000103 RENT A CAR AUTO RAMALHENSE 200,00 200,00
m 22111000104 CAETANO RAPOSOE PEREIRAS LDA 300,00 300,00
m 22111000105 CONTAÇOREANA CONTABILIDADE E 1 702,00 4 824,00 3 122,00
m 22111000106 RENT-A-CAR ILHA DO SOL LDA 107,00 107,00
m 22111000107 AÇORSAFE LIMITADA 632,32 632,32
m 22111000108 ESTUDIO PLAST, UNIPESSOAL LDA 34,68 34,68
m 22111000110 PEST KIL CONTROLO INTEGRADO 111,71 111,71
m 22111000111 JOÃO RODRIGUES BETTENCOURT 1 850,00 1 850,00
m 22111000112 FUNERÁRIA LINDO 3 900,00 3 900,00
m 22111000113 PROTUROTEL - PROMOÇÃO 47,00 47,00
m 22111000114 DIana Margarida Cabral Leite 675,00 675,00
m 22111000115 Gerson Oliveira Pontes 990,00 990,00
m 22111000116 POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA 11 840,20 11 840,20
m 22111000117 ANTÓNIO MANUEL CABRAL 262,54 262,54
m 22111000118 NOVA GRAFICA AMARAL 220,40 220,40
m 22111000119 SARA MARQUES LOPES CABRAL DE 1 026,60 1 026,60
m 22111000120 DIANA CARINA SOUSA ALVES 8 656,52 8 656,52
m 22111000145 URIPSSA 435,00 435,00
m 22111000146 BAÍA DOS ANJOS, LDA 220,00 220,00
m 22111000147 ISLANDRENT LDA 357,00 357,00
m 22111000148 LUIS MANTEIGA - ALUMINIOS 471,33 471,33
m 22111000149 SECURMEDICA SAUDE EDUCACAO 1 312,00 1 439,00 127,00
m 22111000150 CARREIRO & CAVACO 174,00 174,00
m 22111000151 LOGISLINK - TERMINAL LOGÍSTICA, 512,49 512,49
m 22111000152 PAULA EDUARDA ALVES FERREIRA 30,00 30,00
m 22111000153 ANTONIO JOSE COUTO ALVES - 1 739,85 1 739,85
m 22111000154 IMPROVISAR E TEMPERAR UNIP. 65,90 65,90
m 22111000155 João Luciano da Costa Mendonça 36,00 36,00
m 22111000156 Restaurante O Chico 27,95 27,95
m 22111000157 COUTO E FILHO, LDA 6,00 6,00
m 22111000158 CARLOS MANUEL DA PONTE 290,00 290,00
m 22111000159 MARSUGA EMPREENDIMENTOS 220,00 220,00
m 22111000160 RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY 473,16 473,16
m 22111000161 CARLOS ALBERTO TAVARES 31,08 31,08
m 22111000162 CRMORAIS HOTEIS - SOCIEDADE 216,00 216,00
m 22111000163 RAQUEL MELO AMARAL VAZ DE 300,00 300,00
m 22111000164 PARALELO EDITORA SA 178,09 178,09
m 22111000180 DOUTOR PRAGAS UNIPESSOAL LDA 81,20 81,20
m 22111000181 ATLANTIGÁS, TÉCNICOS DE 3 389,30 3 389,30
m 22111000182 Isabel Coelho Banha Diogo Estrela 387,75 387,75
m 22111000183 Nicole Sabina Moniz da Ribeira 565,00 765,00 200,00
m 22111000184 Barbara Filipa Vasconcelos Ramos 1 580,00 1 740,00 160,00
m 22111000185 SIPLAÇOR - SOCIEDADE 26,34 26,34
m 22111000186 INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E 98,60 98,60
m 22111000187 Leonardo Gonçalves 45,00 45,00
m 22111000190 Silvia da Silva Oliveira 335,00 335,00
228 Adiantamentos a fornecedores 11 061,66 8 104,36 2 957,30
2281 Fornecedores gerais 11 061,66 8 104,36 2 957,30
22811 Fornecedores Nacionais 11 061,66 8 104,36 2 957,30

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Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

m 22811000002 GESTAÇOR, LDA. 290,00 290,00

m 22811000007 Unipélago 3,75 3,75
m 22811000015 Pizza Time & Chicken 1 201,00 513,00 688,00
m 22811000016 Manuel Ferreira - Soc. Unipessoal, 197,42 197,42
m 22811000024 Eda- Eletricidade dos Açores 179,78 179,78
m 22811000031 Euromotas 253,00 253,00
m 22811000032 InforPereira 533,20 299,90 233,30
m 22811000033 Beltrão Coelho 286,71 126,88 159,83
m 22811000045 AZMED 3 500,00 2 100,00 1 400,00
m 22811000046 Lusitania, Companhia de Seguros, Sa 85,82 85,82
m 22811000058 Açormedia 130,00 130,00
m 22811000067 Carina Vanessa Franco Couto 220,00 125,00 95,00
m 22811000077 Lidia Marta Canha Fernandes 4 000,98 4 000,98
m 22811000114 DIana Margarida Cabral Leite 45,00 45,00
m 22811000115 Gerson Oliveira Pontes 45,00 45,00
m 22811000182 Isabel Coelho Banha Diogo Estrela 90,00 90,00
23 Pessoal 562 768,57 572 067,46 9 298,89
231 Remunerações a pagar 556 657,27 563 015,33 6 358,06
m 2312 Remunerações a pagar ao pessoal 556 657,27 563 015,33 6 358,06
232 Adiantamentos 157,50 157,50
m 2322 Ao pessoal 157,50 157,50
238 Outras operações 5 953,80 8 894,63 2 940,83
2382 Com o pessoal 5 953,80 8 894,63 2 940,83
m 238201 Sindicato 1 270,55 2 345,20 1 074,65
m 238202 Penhoras 4 683,25 6 549,43 1 866,18
24 Estado e outros entes públicos 280 981,05 300 477,21 19 496,16
241 Imposto sobre o rendimento 1,11 1,11
2412 Retenções na fonte efectuadas por 1,11 1,11
m 24121 S/rendimentos de capitais 1,11 1,11
242 Retençao de impostos s/rendimentos 58 367,79 62 614,86 4 247,07
m 2421 Trabalho dependente 50 312,00 53 679,00 3 367,00
m 2422 Trabalho independente 2 945,24 3 125,31 180,07
2424 Prediais 5 110,55 5 810,55 700,00
m 24241 Prediais - IRS 910,55 910,55
m 24242 Prediais - IRC 4 200,00 4 900,00 700,00
243 Imposto s/o Valor 6 401,15 6 401,15
2437 IVA - a recuperar 1 900,66 1 900,66
m 24371 IVA a Recuperar Apuram. Normal 1 900,66 1 900,66
2438 IVA - reembolsos pedidos 4 500,49 4 500,49
m 24381 Reembolsos Pedidos Apuram. 4 500,49 4 500,49
244 Restantes impostos 146,79 146,79
m 2441 Imposto de Selo 146,79 146,79
245 Contribuições para Segurança Social 213 581,58 228 624,08 15 042,50
m 2451 Contribuições para Segurança Social 213 581,58 228 624,08 15 042,50
248 Outras tributações 2 482,63 2 689,22 206,59
m 2487 Outras Tributações - FCT e FGCT a 2 482,63 2 689,22 206,59
27 Outras contas a receber e a pagar 185 874,72 261 454,16 75 579,44
272 Devedores e credores por 153 286,83 259 165,87 105 879,04
2721 Devedores por acréscimo de 40 560,42 40 560,42
27212 Candidaturas 40 560,42 40 560,42
m 2721202 Valor a receber REQ. 2009 26 183,42 26 183,42
m 2721203 Prémio BPI "la Caixa" Rural 8 874,00 8 874,00

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Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

m 2721204 Programa Troca de Seringas 3 774,00 3 774,00

m 2721205 ISSA 1 729,00 1 729,00
2722 Credores por acréscimos de gastos 112 726,41 218 605,45 105 879,04
27222 Remunerações a liquidar 98 497,05 197 293,00 98 795,95
m 272221 Férias e Sub.Ferias a Liquidar 80 537,24 161 318,88 80 781,64
m 272222 Encargos c/ferias a liquidar 17 959,81 35 974,12 18 014,31
27224 Outros 8 289,47 15 372,56 7 083,09
m 2722401 Indemnização CIPA 3 606,17 10 689,26 7 083,09
m 2722402 Parceiro KUN (ENVOLVI) 4 683,30 4 683,30
m 27229 Outros acréscimos de gastos 5 939,89 5 939,89
278 Outros devedores e credores 32 587,89 2 288,29 30 299,60
2782 Outros 32 587,89 2 288,29 30 299,60
27821 Outros-Corrente 32 587,89 2 288,29 30 299,60
m 27821001 Prémio BPI "la Caixa" Rural 2 288,29 2 288,29
m 27821002 Projeto À Margem 2 799,20 2 799,20
m 27821003 Candidatura Projeto ENVOLVI 29 788,69 29 788,69
28 Diferimentos 67 341,80 142 055,26 74 713,46
281 Gastos a reconhecer 1 186,85 674,27 512,58
m 2811 Seguros 1 186,85 674,27 512,58
282 Rendimentos a reconhecer 66 154,95 141 380,99 75 226,04
m 2821 Valor aprovado Candidatura Envolvi 29 307,91 29 307,91
m 2822 Acordos Cooperação 2023 37 001,41 37 001,41
2829 Outros 66 154,95 75 071,67 8 916,72
m 282901 À Margem 10 467,94 10 467,94
m 282902 Informatiza-te 8 469,95 8 469,95
m 282903 Somos Diversidade 5 704,87 5 922,79 217,92
m 282904 Apoios Diretos 1 083,77 9 782,57 8 698,80
m 282905 Sócios 5 500,00 5 500,00
m 282906 Projeto Invisíveis 34 928,42 34 928,42

4 INVESTIMENTOS 454 152,07 260 019,06 194 133,01

41 Investimentos financeiros 4 255,32 4 255,32
415 Outros investimentos financeiros 4 255,32 4 255,32
m 4157 Outros Investimentos financeiros - 4 255,32 4 255,32
43 Activo fixos tangíveis 446 418,33 256 540,64 189 877,69
433 Outros ativos fixos tangíves 446 418,33 256 540,64 189 877,69
m 4332 Edificios e outras construções 262 970,47 262 970,47
m 4333 Equipamento básico 8 250,71 8 250,71
m 4334 Equipamento de transporte 71 457,18 71 457,18
m 4335 Equipamento administrativo 84 105,51 84 105,51
m 4337 Outros activos fixos tangíveis 9 774,43 9 774,43
4338 Depreciações acumuladas 9 860,03 256 540,64 246 680,61
m 43382 Edificios e outras construções 97 145,14 97 145,14
m 43383 Equipamento básico 446,69 7 088,41 6 641,72
m 43384 Equipamento de transporte 62 189,71 62 189,71
m 43385 Equipamento administrativo 7 660,73 80 342,95 72 682,22
m 43387 Outros activos fixos tangíveis 1 752,61 9 774,43 8 021,82
44 Activos intangíveis 3 478,42 3 478,42
442 Outros activos intangíveis 3 478,42 3 478,42
m 4423 Programas de computador 3 478,42 3 478,42
448 Depreciações acumuladas 3 478,42 3 478,42
m 4483 Programas de computador 3 478,42 3 478,42

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Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

5 CAPITAL, RESERVAS E 159 183,65 274 968,48 115 784,83

56 Resultados Transitados 151 699,67 259 752,02 108 052,35
m 561 De Exercicios anteriores 151 460,81 259 752,02 108 291,21
569 Adopção pela primeira vez 238,86 238,86
m 5691 Ajustamentos de anos anteriores 238,86 238,86
59 Outras variações no capital próprio 7 483,98 15 216,46 7 732,48
593 Outras variações no capital próprio 7 483,98 15 216,46 7 732,48
m 5931 Subsídios 7 483,98 15 216,46 7 732,48

6 GASTOS 1 454 628,82 272 169,59 1 182 459,23

61 Custo das mercadorias vendidas e 67 334,84 6 454,38 60 880,46
614 Materiais de consumo 67 334,84 6 454,38 60 880,46
m 6141 Géneros alimentares 44 164,08 5 052,66 39 111,42
m 6142 Medicamentos e artigos de saúde 17 052,20 1 401,72 15 650,48
m 6143 Artigos limpeza e higiéne 5 032,52 5 032,52
m 6144 Roupa 1 086,04 1 086,04
62 Fornecimentos e serviços externos 207 528,65 6 878,03 200 650,62
621 Subcontratos 39 011,87 1 098,50 37 913,37
m 6211 Serviços alimentação\cantina 39 011,87 1 098,50 37 913,37
622 Serviços especializados 77 361,90 1 935,29 75 426,61
6221 Trabalhos especializados 13 588,84 13 588,84
m 62211 Contabilidade 9 287,50 9 287,50
m 62212 Informática 1 151,34 1 151,34
m 62213 Medicina 3 150,00 3 150,00
m 6222 Publicidade e propaganda 696,10 696,10
m 6223 Vigilância e segurança 12 153,40 12 153,40
6224 Honorários 38 645,38 1 399,89 37 245,49
m 62241 Honorários - advogado 4 176,00 4 176,00
m 62242 Honorários - enfermagem 8 190,00 8 190,00
m 62243 Honorários - formação 12 312,44 12 312,44
m 62244 Honorários - investigação 10 297,42 1 399,89 8 897,53
m 62245 Honorários - diversos 3 669,52 3 669,52
6226 Conservação e Reparação 12 278,18 535,40 11 742,78
m 62262 Edifícios 3 700,05 339,61 3 360,44
m 62263 Equipamento básico 4 061,54 4 061,54
62264 Equipamento transporte 4 173,01 195,79 3 977,22
m 622641 Viaturas de turismo 2 899,99 195,79 2 704,20
m 622642 Veiculos mistos 510,83 510,83
m 622643 Veiculos comerciais 762,19 762,19
m 62265 Equipamento administrativo 343,58 343,58
623 Materiais 13 606,70 1 131,03 12 475,67
m 6231 Ferram. e utensílios desg. rápido 5 452,53 430,76 5 021,77
m 6233 Material de escritório 8 037,39 700,27 7 337,12
m 6234 Artigos para oferta 116,78 116,78
624 Energia e Fluídos 18 463,55 12,19 18 451,36
m 6241 Eletricidade 6 874,68 6 874,68
6242 Combustíveis 7 457,52 12,19 7 445,33
m 62421 Gasóleo 6 555,21 12,19 6 543,02
m 62422 Gasolina 20,00 20,00
m 62423 Gás 882,31 882,31
m 6243 Água 4 131,35 4 131,35

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Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

625 Deslocações, estadas e transportes 9 940,74 9 940,74

m 6251 Deslocações e estadas 9 059,51 9 059,51
m 6258 Outros 881,23 881,23
626 Serviços diversos 49 143,89 2 701,02 46 442,87
6261 Rendas e alugueres 27 073,64 2 000,00 25 073,64
m 62611 Edifícios 26 000,00 2 000,00 24 000,00
m 62612 Aluguer de equipamentos 758,64 758,64
m 62613 Outros alugueres 315,00 315,00
6262 Comunicação 5 383,77 85,02 5 298,75
m 62621 Comunicação - expedição postal 59,68 59,68
m 62622 Comunicação - telefones e internet 5 324,09 85,02 5 239,07
6263 Seguros 5 110,30 616,00 4 494,30
m 62632 Ramo Automovel 1 977,36 163,09 1 814,27
m 62637 Seguros Acidentes Pessoais 714,83 137,79 577,04
m 62639 Seguros Multiriscos 2 418,11 315,12 2 102,99
m 6266 Despesas de representação 94,03 94,03
m 6267 Limpeza, higiene e conforto 2 776,01 2 776,01
6268 Outros Serviços 8 706,14 8 706,14
m 62681 Jornais e revistas 503,48 503,48
m 62684 Despesas de decoração 3 042,49 3 042,49
m 62685 Despesas Funeral 3 900,00 3 900,00
m 62689 Outros fornecimentos e serviços 1 260,17 1 260,17
63 Gastos com o pessoal 933 516,77 93 029,63 840 487,14
632 Remunerações do pessoal 766 631,53 76 230,34 690 401,19
6322 Remunerações Normais 623 772,95 73 658,42 550 114,53
m 63221 Salários 502 713,55 37 691,87 465 021,68
m 63222 Subsídio de Natal 41 072,66 176,82 40 895,84
m 63223 Subsidio de Férias 79 986,74 35 789,73 44 197,01
6323 Remuneração adicionais 142 428,79 2 466,48 139 962,31
m 63231 Diuturnidades 24 420,68 24 420,68
m 63234 Subsídio de Alimentação 44 295,24 419,76 43 875,48
m 63235 Subsídio de Turno 43 688,03 43 688,03
m 63236 Trabalho Extraordinário 15 611,89 78,72 15 533,17
m 63237 Abono para falhas 7 445,38 7 445,38
m 63238 Ajudas de Custo 641,40 641,40
m 63239 Outras remunerações 6 326,17 1 968,00 4 358,17
6324 Outras Remunerações 429,79 105,44 324,35
m 63241 Compensação Final Contrato 429,79 105,44 324,35
635 Encargos sobre remunerações 158 895,30 16 420,61 142 474,69
m 6351 Segurança Social 158 697,59 16 418,88 142 278,71
m 6357 Encargos sobre remunerações - 197,71 1,73 195,98
m 636 Seguros de acidentes no trab. e 5 882,04 378,68 5 503,36
638 Outros gastos com o pessoal 2 107,90 2 107,90
m 6383 Medicina no Trabalho 911,00 911,00
m 6384 Higiene e segurança 1 196,90 1 196,90
64 Gastos de depreciação e de 18 124,47 18 124,47
642 Activos fixos tangíveis 18 124,47 18 124,47
m 6422 Edifícios e outras construções 4 955,52 4 955,52
m 6423 Equipamento básico 908,46 908,46
m 6424 Equipamento de transporte 7 929,86 7 929,86
m 6425 Equipamento administrativo 4 330,63 4 330,63
68 Outros gastos e perdas 227 906,97 165 807,55 62 099,42

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ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

Balancete acumulado em Dezembro de 2022 em Euros

Conta Descrição Débito Acumulado Crédito Acumulado Saldo Devedor Saldo Credor

681 Impostos 1 684,04 1 684,04

m 6811 Impostos directos 1 358,05 1 358,05
6812 Impostos indirectos 322,63 322,63
m 68122 Imposto sobre o valor acrescentado 30,97 30,97
68123 Imposto de selo 90,60 90,60
m 681231 Imposto do selo Suportado 90,60 90,60
m 68124 Imp. sobre transportes rodoviários 201,06 201,06
m 6813 Taxas 3,36 3,36
688 Outros 168 332,87 165 807,55 2 525,32
m 6881 Correcções relativas a períodos 165 807,55 165 807,55
m 6883 Quotizações 435,00 435,00
6887 Multas e penalidades 142,00 142,00
m 68871 Multas fiscais 100,00 100,00
m 68872 Multas não fiscais 25,00 25,00
m 68873 Outras penalidades contratuais 17,00 17,00
6888 Outros não especificados 1 948,32 1 948,32
m 68883 Serviços Bancários 1 847,82 1 847,82
m 68888 Outros não especificados 100,50 100,50
689 Gastos com apoios financeiros a 57 890,06 57 890,06
6891 Subsídios e donativos 57 890,06 57 890,06
m 689101 Rendas 32 923,03 32 923,03
m 689102 Alimentação 314,25 314,25
m 689103 Despesas de saúde 2 751,53 2 751,53
m 689104 Despesas habitação 16 984,00 16 984,00
m 689105 Despesas de subsistência 4 917,25 4 917,25
69 Gastos e perdas de financiamento 217,12 217,12
691 Juros suportados 217,12 217,12
6911 Juros de financiamento obtidos 127,21 127,21
m 69111 Empréstimos bancários 127,21 127,21
m 6913 Juros de mora e compensatórios 89,91 89,91

7 RENDIMENTOS 50 735,24 1 242 706,94 1 191 971,70

72 Prestações de serviços 4 461,35 33 363,46 28 902,11
m 721 Quotas e compartições 168,00 14 085,50 13 917,50
m 724 Rendimentos de patrocionadores e 4 293,35 19 277,96 14 984,61
75 Subsídios à exploração 39 101,39 1 186 611,70 1 147 510,31
m 751 Subsídios do Estado e outros entes 25 969,28 1 156 668,24 1 130 698,96
m 752 Subsídios de outras entidades 13 132,11 29 943,46 16 811,35
78 Outros rendimentos e ganhos 7 172,50 22 731,78 15 559,28
788 Outros 7 172,50 22 731,78 15 559,28
m 7881 Correcções relativas a períodos 7 172,50 7 172,50
m 7883 Imputação de subsídios para 7 483,98 7 483,98
m 7885 Restituição de impostos 1 900,66 1 900,66
m 7888 Outros não especificados 6 174,64 6 174,64

8 RESULTADOS 11 151,15 11 151,15

81 Resultado líquido do período 11 151,15 11 151,15
m 818 Resultado líquido 11 151,15 11 151,15
TOTAL das contas de movimento 5 273 061,01 5 273 061,01

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BALANCETES POR CENTRO DE CUSTO
 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 101 e
101 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

10 - Acordos de cooperação 72 389,68 72 389,68

101 - Apoio Direto 72 389,68 72 389,68

6 - GASTOS 68 521,46 68 521,46
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 11 775,50 11 775,50
614 - Materiais de consumo 11 775,50 11 775,50
6142 - Medicamentos e artigos de saúde 11 775,50 11 775,50
68 - Outros gastos e perdas 56 745,96 56 745,96
689 - Gastos com apoios financeiros a utentes 56 745,96 56 745,96
6891 - Subsídios e donativos 56 745,96 56 745,96
689101 - Rendas 32 606,03 32 606,03
689102 - Alimentação 314,25 314,25
689103 - Despesas de saúde 1 976,18 1 976,18
689104 - Despesas habitação 16 984,00 16 984,00
689105 - Despesas de subsistência 4 865,50 4 865,50
7 - RENDIMENTOS 3 868,22 72 389,68 -68 521,46
75 - Subsídios à exploração 3 868,22 72 389,68 -68 521,46
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 3 868,22 72 389,68 -68 521,46

TOTAL GERAL 72 389,68 72 389,68

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 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 102 e
102 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

10 - Acordos de cooperação 316 905,20 323 900,79 -6 995,59

102 - CATE Masculino 316 905,20 323 900,79 -6 995,59

6 - GASTOS 316 905,20 23 921,63 292 983,57
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 27 082,26 61,87 27 020,39
614 - Materiais de consumo 27 082,26 61,87 27 020,39
6141 - Géneros alimentares 22 213,31 57,83 22 155,48
6142 - Medicamentos e artigos de saúde 3 817,81 4,04 3 813,77
6143 - Artigos limpeza e higiéne 870,84 870,84
6144 - Roupa 180,30 180,30
62 - Fornecimentos e serviços externos 48 831,99 108,30 48 723,69
621 - Subcontratos 22 124,30 22 124,30
6211 - Serviços alimentação\cantina 22 124,30 22 124,30
622 - Serviços especializados 10 143,50 25,99 10 117,51
6221 - Trabalhos especializados 4 839,55 4 839,55
62211 - Contabilidade 1 689,55 1 689,55
62213 - Medicina 3 150,00 3 150,00
6223 - Vigilância e segurança 313,20 313,20
6224 - Honorários 835,20 835,20
62241 - Honorários - advogado 835,20 835,20
6226 - Conservação e Reparação 4 155,55 25,99 4 129,56
62262 - Edifícios 804,36 25,99 778,37
62263 - Equipamento básico 3 319,77 3 319,77
62264 - Equipamento transporte 31,42 31,42
622642 - Veiculos mistos 31,42 31,42
623 - Materiais 3 219,22 30,76 3 188,46
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 2 259,13 30,76 2 228,37
6233 - Material de escritório 960,09 960,09
624 - Energia e Fluídos 6 820,17 6 820,17
6241 - Eletricidade 4 732,65 4 732,65
6242 - Combustíveis 148,46 148,46
62421 - Gasóleo 90,05 90,05
62423 - Gás 58,41 58,41
6243 - Água 1 939,06 1 939,06
625 - Deslocações, estadas e transportes 3,77 3,77
6251 - Deslocações e estadas 3,77 3,77
626 - Serviços diversos 6 521,03 51,55 6 469,48
6262 - Comunicação 1 290,69 9,47 1 281,22
62621 - Comunicação - expedição postal 2,90 2,90
62622 - Comunicação - telefones e internet 1 287,79 9,47 1 278,32
6263 - Seguros 179,08 42,08 137,00
62639 - Seguros Multiriscos 179,08 42,08 137,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto 1 127,51 1 127,51
6268 - Outros Serviços 3 923,75 3 923,75

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27.04.2023 12:06:26 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
62684 - Despesas de decoração 23,75 23,75
62685 - Despesas Funeral 3 900,00 3 900,00
63 - Gastos com o pessoal 239 135,49 23 751,46 215 384,03
632 - Remunerações do pessoal 196 667,36 19 503,80 177 163,56
6322 - Remunerações Normais 158 164,15 19 047,80 139 116,35
63221 - Salários 126 726,36 9 523,90 117 202,46
63222 - Subsídio de Natal 10 428,02 10 428,02
63223 - Subsidio de Férias 21 009,77 9 523,90 11 485,87
6323 - Remuneração adicionais 38 503,21 456,00 38 047,21
63231 - Diuturnidades 8 918,02 8 918,02
63234 - Subsídio de Alimentação 10 956,69 10 956,69
63235 - Subsídio de Turno 9 738,87 9 738,87
63236 - Trabalho Extraordinário 4 347,16 4 347,16
63237 - Abono para falhas 2 448,50 2 448,50
63238 - Ajudas de Custo 641,40 641,40
63239 - Outras remunerações 1 452,57 456,00 996,57
635 - Encargos sobre remunerações 40 724,83 4 247,66 36 477,17
6351 - Segurança Social 40 689,73 4 247,66 36 442,07
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 35,10 35,10
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 1 258,53 1 258,53
638 - Outros gastos com o pessoal 484,77 484,77
6383 - Medicina no Trabalho 165,66 165,66
6384 - Higiene e segurança 319,11 319,11
68 - Outros gastos e perdas 1 790,80 1 790,80
681 - Impostos 609,86 609,86
6811 - Impostos directos 582,02 582,02
6812 - Impostos indirectos 24,80 24,80
68123 - Imposto de selo 24,80 24,80
681231 - Imposto do selo Suportado 24,80 24,80
6813 - Taxas 3,04 3,04
688 - Outros 620,00 620,00
6888 - Outros não especificados 620,00 620,00
68883 - Serviços Bancários 620,00 620,00
689 - Gastos com apoios financeiros a utentes 560,94 560,94
6891 - Subsídios e donativos 560,94 560,94
689101 - Rendas 317,00 317,00
689103 - Despesas de saúde 192,19 192,19
689105 - Despesas de subsistência 51,75 51,75
69 - Gastos e perdas de financiamento 64,66 64,66
691 - Juros suportados 64,66 64,66
6913 - Juros de mora e compensatórios 64,66 64,66
7 - RENDIMENTOS 299 979,16 -299 979,16
75 - Subsídios à exploração 299 979,16 -299 979,16
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 299 979,16 -299 979,16

TOTAL GERAL 316 905,20 323 900,79 -6 995,59

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27.04.2023 12:06:26 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 103 e
103 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

10 - Acordos de cooperação 237 955,23 236 476,74 1 478,49

103 - CAT Feminino 237 955,23 236 476,74 1 478,49

6 - GASTOS 237 955,23 25 415,46 212 539,77
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 12 212,45 2 623,13 9 589,32
614 - Materiais de consumo 12 212,45 2 623,13 9 589,32
6141 - Géneros alimentares 10 685,59 2 500,00 8 185,59
6142 - Medicamentos e artigos de saúde 123,13 123,13
6143 - Artigos limpeza e higiéne 1 188,57 1 188,57
6144 - Roupa 215,16 215,16
62 - Fornecimentos e serviços externos 50 422,34 2 019,70 48 402,64
621 - Subcontratos 12 804,05 12 804,05
6211 - Serviços alimentação\cantina 12 804,05 12 804,05
622 - Serviços especializados 3 725,22 3 725,22
6221 - Trabalhos especializados 1 689,49 1 689,49
62211 - Contabilidade 1 689,49 1 689,49
6224 - Honorários 835,20 835,20
62241 - Honorários - advogado 835,20 835,20
6226 - Conservação e Reparação 1 200,53 1 200,53
62262 - Edifícios 490,05 490,05
62263 - Equipamento básico 710,48 710,48
623 - Materiais 669,20 669,20
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 493,35 493,35
6233 - Material de escritório 175,85 175,85
624 - Energia e Fluídos 5 003,35 5 003,35
6241 - Eletricidade 1 987,16 1 987,16
6242 - Combustíveis 823,90 823,90
62423 - Gás 823,90 823,90
6243 - Água 2 192,29 2 192,29
625 - Deslocações, estadas e transportes 216,27 216,27
6251 - Deslocações e estadas 192,96 192,96
6258 - Outros 23,31 23,31
626 - Serviços diversos 28 004,25 2 019,70 25 984,55
6261 - Rendas e alugueres 26 000,00 2 000,00 24 000,00
62611 - Edifícios 26 000,00 2 000,00 24 000,00
6262 - Comunicação 1 170,00 9,43 1 160,57
62622 - Comunicação - telefones e internet 1 170,00 9,43 1 160,57
6263 - Seguros 43,69 10,27 33,42
62639 - Seguros Multiriscos 43,69 10,27 33,42
6267 - Limpeza, higiene e conforto 725,56 725,56
6268 - Outros Serviços 65,00 65,00
62681 - Jornais e revistas 65,00 65,00
63 - Gastos com o pessoal 175 006,54 20 772,63 154 233,91
632 - Remunerações do pessoal 142 805,78 17 055,00 125 750,78

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27.04.2023 12:06:44 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
6322 - Remunerações Normais 113 445,16 16 671,00 96 774,16
63221 - Salários 91 797,88 8 335,50 83 462,38
63222 - Subsídio de Natal 7 209,77 7 209,77
63223 - Subsidio de Férias 14 437,51 8 335,50 6 102,01
6323 - Remuneração adicionais 29 360,62 384,00 28 976,62
63231 - Diuturnidades 6 674,50 6 674,50
63234 - Subsídio de Alimentação 7 398,27 7 398,27
63235 - Subsídio de Turno 11 829,91 11 829,91
63236 - Trabalho Extraordinário 3 001,94 3 001,94
63239 - Outras remunerações 456,00 384,00 72,00
635 - Encargos sobre remunerações 30 394,77 3 717,63 26 677,14
6351 - Segurança Social 30 377,33 3 717,63 26 659,70
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 17,44 17,44
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 1 258,53 1 258,53
638 - Outros gastos com o pessoal 547,46 547,46
6383 - Medicina no Trabalho 240,00 240,00
6384 - Higiene e segurança 307,46 307,46
64 - Gastos de depreciação e de amortização 287,50 287,50
642 - Activos fixos tangíveis 287,50 287,50
6423 - Equipamento básico 287,50 287,50
68 - Outros gastos e perdas 24,55 24,55
681 - Impostos 0,08 0,08
6813 - Taxas 0,08 0,08
689 - Gastos com apoios financeiros a utentes 24,47 24,47
6891 - Subsídios e donativos 24,47 24,47
689103 - Despesas de saúde 24,47 24,47
69 - Gastos e perdas de financiamento 1,85 1,85
691 - Juros suportados 1,85 1,85
6913 - Juros de mora e compensatórios 1,85 1,85
7 - RENDIMENTOS 211 061,28 -211 061,28
75 - Subsídios à exploração 211 061,28 -211 061,28
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 211 061,28 -211 061,28

TOTAL GERAL 237 955,23 236 476,74 1 478,49

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27.04.2023 12:06:44 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 104 e
104 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

10 - Acordos de cooperação 136 923,93 138 656,02 -1 732,09

104 - Unidade móvel 136 923,93 138 656,02 -1 732,09

6 - GASTOS 136 923,93 19 417,73 117 506,20
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 5 488,94 1 012,90 4 476,04
614 - Materiais de consumo 5 488,94 1 012,90 4 476,04
6141 - Géneros alimentares 5 118,60 1 012,90 4 105,70
6143 - Artigos limpeza e higiéne 370,34 370,34
62 - Fornecimentos e serviços externos 21 376,77 1 469,57 19 907,20
621 - Subcontratos 3 856,15 1 098,50 2 757,65
6211 - Serviços alimentação\cantina 3 856,15 1 098,50 2 757,65
622 - Serviços especializados 6 723,27 195,79 6 527,48
6221 - Trabalhos especializados 1 689,48 1 689,48
62211 - Contabilidade 1 689,48 1 689,48
6222 - Publicidade e propaganda 57,00 57,00
6224 - Honorários 835,20 835,20
62241 - Honorários - advogado 835,20 835,20
6226 - Conservação e Reparação 4 141,59 195,79 3 945,80
62264 - Equipamento transporte 4 141,59 195,79 3 945,80
622641 - Viaturas de turismo 2 899,99 195,79 2 704,20
622642 - Veiculos mistos 479,41 479,41
622643 - Veiculos comerciais 762,19 762,19
623 - Materiais 1 438,57 1 438,57
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 953,63 953,63
6233 - Material de escritório 484,94 484,94
624 - Energia e Fluídos 5 734,75 12,19 5 722,56
6241 - Eletricidade 154,87 154,87
6242 - Combustíveis 5 579,88 12,19 5 567,69
62421 - Gasóleo 5 579,88 12,19 5 567,69
625 - Deslocações, estadas e transportes 380,75 380,75
6251 - Deslocações e estadas 380,75 380,75
626 - Serviços diversos 3 243,28 163,09 3 080,19
6262 - Comunicação 1 000,17 1 000,17
62621 - Comunicação - expedição postal 29,28 29,28
62622 - Comunicação - telefones e internet 970,89 970,89
6263 - Seguros 1 977,36 163,09 1 814,27
62632 - Ramo Automovel 1 977,36 163,09 1 814,27
6267 - Limpeza, higiene e conforto 135,75 135,75
6268 - Outros Serviços 130,00 130,00
62681 - Jornais e revistas 130,00 130,00
63 - Gastos com o pessoal 109 832,16 16 935,26 92 896,90
632 - Remunerações do pessoal 89 587,97 14 041,88 75 546,09
6322 - Remunerações Normais 78 403,28 13 005,96 65 397,32
63221 - Salários 62 268,31 7 365,64 54 902,67

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:07:01 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
63222 - Subsídio de Natal 5 359,87 176,82 5 183,05
63223 - Subsidio de Férias 10 775,10 5 463,50 5 311,60
6323 - Remuneração adicionais 11 056,18 930,48 10 125,70
63231 - Diuturnidades 4 738,99 4 738,99
63234 - Subsídio de Alimentação 5 394,87 419,76 4 975,11
63236 - Trabalho Extraordinário 78,72 78,72
63239 - Outras remunerações 843,60 432,00 411,60
6324 - Outras Remunerações 128,51 105,44 23,07
63241 - Compensação Final Contrato 128,51 105,44 23,07
635 - Encargos sobre remunerações 18 744,88 2 893,38 15 851,50
6351 - Segurança Social 18 736,41 2 893,38 15 843,03
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 8,47 8,47
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 1 258,54 1 258,54
638 - Outros gastos com o pessoal 240,77 240,77
6383 - Medicina no Trabalho 109,33 109,33
6384 - Higiene e segurança 131,44 131,44
68 - Outros gastos e perdas 226,06 226,06
681 - Impostos 201,06 201,06
6812 - Impostos indirectos 201,06 201,06
68124 - Imp. sobre transportes rodoviários 201,06 201,06
688 - Outros 25,00 25,00
6887 - Multas e penalidades 25,00 25,00
68872 - Multas não fiscais 25,00 25,00
7 - RENDIMENTOS 119 238,29 -119 238,29
75 - Subsídios à exploração 119 238,29 -119 238,29
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 119 238,29 -119 238,29

TOTAL GERAL 136 923,93 138 656,02 -1 732,09

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27.04.2023 12:07:01 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 105 e
105 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

10 - Acordos de cooperação 348 453,18 345 856,17 2 597,01

105 - DROPIN 348 453,18 345 856,17 2 597,01

6 - GASTOS 348 453,18 35 059,84 313 393,34
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 5 892,21 2 756,35 3 135,86
614 - Materiais de consumo 5 892,21 2 756,35 3 135,86
6141 - Géneros alimentares 1 481,80 1 481,80
6142 - Medicamentos e artigos de saúde 1 274,55 1 274,55
6143 - Artigos limpeza e higiéne 2 445,28 2 445,28
6144 - Roupa 690,58 690,58
62 - Fornecimentos e serviços externos 26 200,35 1 113,62 25 086,73
622 - Serviços especializados 22 868,50 313,62 22 554,88
6221 - Trabalhos especializados 1 689,48 1 689,48
62211 - Contabilidade 1 689,48 1 689,48
6223 - Vigilância e segurança 11 840,20 11 840,20
6224 - Honorários 9 025,20 9 025,20
62241 - Honorários - advogado 835,20 835,20
62242 - Honorários - enfermagem 8 190,00 8 190,00
6226 - Conservação e Reparação 313,62 313,62
62262 - Edifícios 313,62 313,62
623 - Materiais 1 901,31 800,00 1 101,31
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 961,29 400,00 561,29
6233 - Material de escritório 940,02 400,00 540,02
625 - Deslocações, estadas e transportes 5,65 5,65
6251 - Deslocações e estadas 5,65 5,65
626 - Serviços diversos 1 424,89 1 424,89
6262 - Comunicação 914,41 914,41
62622 - Comunicação - telefones e internet 914,41 914,41
6267 - Limpeza, higiene e conforto 510,48 510,48
63 - Gastos com o pessoal 316 360,54 31 189,87 285 170,67
632 - Remunerações do pessoal 260 192,45 25 629,66 234 562,79
6322 - Remunerações Normais 208 443,46 24 933,66 183 509,80
63221 - Salários 168 029,39 12 466,83 155 562,56
63222 - Subsídio de Natal 13 515,86 13 515,86
63223 - Subsidio de Férias 26 898,21 12 466,83 14 431,38
6323 - Remuneração adicionais 51 553,15 696,00 50 857,15
63231 - Diuturnidades 3 179,17 3 179,17
63234 - Subsídio de Alimentação 16 543,38 16 543,38
63235 - Subsídio de Turno 22 119,25 22 119,25
63236 - Trabalho Extraordinário 8 105,35 8 105,35
63239 - Outras remunerações 1 606,00 696,00 910,00
6324 - Outras Remunerações 195,84 195,84
63241 - Compensação Final Contrato 195,84 195,84
635 - Encargos sobre remunerações 54 296,42 5 560,21 48 736,21

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27.04.2023 12:07:24 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
6351 - Segurança Social 54 186,98 5 560,21 48 626,77
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 109,44 109,44
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 1 258,54 1 258,54
638 - Outros gastos com o pessoal 613,13 613,13
6383 - Medicina no Trabalho 305,68 305,68
6384 - Higiene e segurança 307,45 307,45
68 - Outros gastos e perdas 0,08 0,08
681 - Impostos 0,08 0,08
6813 - Taxas 0,08 0,08
7 - RENDIMENTOS 310 796,33 -310 796,33
75 - Subsídios à exploração 310 796,33 -310 796,33
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 310 796,33 -310 796,33

TOTAL GERAL 348 453,18 345 856,17 2 597,01

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 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 201 e
201 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

20 - CIPA 27 473,48 27 473,48

201 - CIPA - Geral 27 473,48 27 473,48

6 - GASTOS 16 523,48 16 523,48
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 27,21 27,21
614 - Materiais de consumo 27,21 27,21
6141 - Géneros alimentares 27,21 27,21
62 - Fornecimentos e serviços externos 15 803,46 15 803,46
622 - Serviços especializados 11 730,96 11 730,96
6221 - Trabalhos especializados 55,85 55,85
62212 - Informática 55,85 55,85
6222 - Publicidade e propaganda 290,00 290,00
6224 - Honorários 11 239,50 11 239,50
62243 - Honorários - formação 7 569,98 7 569,98
62245 - Honorários - diversos 3 669,52 3 669,52
6226 - Conservação e Reparação 145,61 145,61
62262 - Edifícios 145,61 145,61
623 - Materiais 84,64 84,64
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 84,64 84,64
624 - Energia e Fluídos 505,61 505,61
6242 - Combustíveis 505,61 505,61
62421 - Gasóleo 485,61 485,61
62422 - Gasolina 20,00 20,00
625 - Deslocações, estadas e transportes 19,93 19,93
6258 - Outros 19,93 19,93
626 - Serviços diversos 3 462,32 3 462,32
6262 - Comunicação 36,80 36,80
62622 - Comunicação - telefones e internet 36,80 36,80
6263 - Seguros 42,91 42,91
62637 - Seguros Acidentes Pessoais 42,91 42,91
6268 - Outros Serviços 3 382,61 3 382,61
62681 - Jornais e revistas 234,30 234,30
62684 - Despesas de decoração 2 988,74 2 988,74
62689 - Outros fornecimentos e serviços 159,57 159,57
63 - Gastos com o pessoal 57,83 57,83
635 - Encargos sobre remunerações 1,73 1,73
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 1,73 1,73
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 56,10 56,10
64 - Gastos de depreciação e de amortização 300,96 300,96
642 - Activos fixos tangíveis 300,96 300,96
6423 - Equipamento básico 300,96 300,96
68 - Outros gastos e perdas 333,95 333,95
681 - Impostos 12,40 12,40
6812 - Impostos indirectos 12,40 12,40

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:07:42 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
68123 - Imposto de selo 12,40 12,40
681231 - Imposto do selo Suportado 12,40 12,40
688 - Outros 321,55 321,55
6888 - Outros não especificados 321,55 321,55
68883 - Serviços Bancários 321,55 321,55
69 - Gastos e perdas de financiamento 0,07 0,07
691 - Juros suportados 0,07 0,07
6911 - Juros de financiamento obtidos 0,07 0,07
69111 - Empréstimos bancários 0,07 0,07
7 - RENDIMENTOS 10 950,00 27 473,48 -16 523,48
75 - Subsídios à exploração 10 950,00 23 867,31 -12 917,31
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 10 950,00 23 867,31 -12 917,31
78 - Outros rendimentos e ganhos 3 606,17 -3 606,17
788 - Outros 3 606,17 -3 606,17
7888 - Outros não especificados 3 606,17 -3 606,17

TOTAL GERAL 27 473,48 27 473,48

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27.04.2023 12:07:42 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 202 e
202 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

20 - CIPA 79 466,32 79 466,32

202 - CIPA-Somos diversidade 79 466,32 79 466,32

6 - GASTOS 79 248,40 67,85 79 180,55
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 158,75 158,75
614 - Materiais de consumo 158,75 158,75
6142 - Medicamentos e artigos de saúde 39,32 39,32
6143 - Artigos limpeza e higiéne 119,43 119,43
62 - Fornecimentos e serviços externos 10 077,36 66,12 10 011,24
622 - Serviços especializados 3 052,91 3 052,91
6221 - Trabalhos especializados 1 689,50 1 689,50
62211 - Contabilidade 1 689,50 1 689,50
6224 - Honorários 835,20 835,20
62241 - Honorários - advogado 835,20 835,20
6226 - Conservação e Reparação 528,21 528,21
62262 - Edifícios 183,68 183,68
62263 - Equipamento básico 0,95 0,95
62265 - Equipamento administrativo 343,58 343,58
623 - Materiais 3 434,28 3 434,28
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 151,75 151,75
6233 - Material de escritório 3 282,53 3 282,53
624 - Energia e Fluídos 264,62 264,62
6242 - Combustíveis 264,62 264,62
62421 - Gasóleo 264,62 264,62
625 - Deslocações, estadas e transportes 1 425,69 1 425,69
6251 - Deslocações e estadas 887,70 887,70
6258 - Outros 537,99 537,99
626 - Serviços diversos 1 899,86 66,12 1 833,74
6261 - Rendas e alugueres 758,64 758,64
62612 - Aluguer de equipamentos 758,64 758,64
6262 - Comunicação 796,13 66,12 730,01
62621 - Comunicação - expedição postal 5,70 5,70
62622 - Comunicação - telefones e internet 790,43 66,12 724,31
6263 - Seguros 119,49 119,49
62637 - Seguros Acidentes Pessoais 119,49 119,49
6267 - Limpeza, higiene e conforto 151,42 151,42
6268 - Outros Serviços 74,18 74,18
62681 - Jornais e revistas 74,18 74,18
63 - Gastos com o pessoal 69 012,29 1,73 69 010,56
632 - Remunerações do pessoal 56 443,07 56 443,07
6322 - Remunerações Normais 52 442,11 52 442,11
63221 - Salários 44 115,39 44 115,39
63222 - Subsídio de Natal 3 763,78 3 763,78
63223 - Subsidio de Férias 4 562,94 4 562,94

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:07:59 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
6323 - Remuneração adicionais 4 000,96 4 000,96
63231 - Diuturnidades 910,00 910,00
63234 - Subsídio de Alimentação 3 090,96 3 090,96
635 - Encargos sobre remunerações 11 862,91 1,73 11 861,18
6351 - Segurança Social 11 843,02 11 843,02
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 19,89 1,73 18,16
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 484,54 484,54
638 - Outros gastos com o pessoal 221,77 221,77
6383 - Medicina no Trabalho 90,33 90,33
6384 - Higiene e segurança 131,44 131,44
7 - RENDIMENTOS 217,92 79 398,47 -79 180,55
75 - Subsídios à exploração 217,92 79 398,47 -79 180,55
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 217,92 79 398,47 -79 180,55

TOTAL GERAL 79 466,32 79 466,32

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 2

27.04.2023 12:07:59 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 203 e
203 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

20 - CIPA 29 999,56 29 999,56

203 - Invisiveis 29 999,56 29 999,56

6 - GASTOS 16 867,45 56,10 16 811,35
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 814,57 814,57
614 - Materiais de consumo 814,57 814,57
6141 - Géneros alimentares 814,57 814,57
62 - Fornecimentos e serviços externos 3 003,58 3 003,58
622 - Serviços especializados 936,48 936,48
6221 - Trabalhos especializados 300,00 300,00
62211 - Contabilidade 300,00 300,00
6224 - Honorários 613,60 613,60
62243 - Honorários - formação 613,60 613,60
6226 - Conservação e Reparação 22,88 22,88
62262 - Edifícios 22,88 22,88
623 - Materiais 531,72 531,72
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 298,25 298,25
6233 - Material de escritório 233,47 233,47
624 - Energia e Fluídos 135,05 135,05
6242 - Combustíveis 135,05 135,05
62421 - Gasóleo 135,05 135,05
625 - Deslocações, estadas e transportes 885,13 885,13
6251 - Deslocações e estadas 585,13 585,13
6258 - Outros 300,00 300,00
626 - Serviços diversos 515,20 515,20
6261 - Rendas e alugueres 315,00 315,00
62613 - Outros alugueres 315,00 315,00
6263 - Seguros 118,84 118,84
62637 - Seguros Acidentes Pessoais 118,84 118,84
6267 - Limpeza, higiene e conforto 7,36 7,36
6268 - Outros Serviços 74,00 74,00
62689 - Outros fornecimentos e serviços 74,00 74,00
63 - Gastos com o pessoal 13 049,18 56,10 12 993,08
632 - Remunerações do pessoal 10 656,88 10 656,88
6322 - Remunerações Normais 10 098,79 10 098,79
63221 - Salários 7 525,56 7 525,56
63222 - Subsídio de Natal 618,54 618,54
63223 - Subsidio de Férias 1 954,69 1 954,69
6323 - Remuneração adicionais 558,09 558,09
63234 - Subsídio de Alimentação 558,09 558,09
635 - Encargos sobre remunerações 2 257,66 2 257,66
6351 - Segurança Social 2 252,02 2 252,02
6357 - Encargos sobre remunerações - FGCT 5,64 5,64
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 134,64 56,10 78,54

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:08:17 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
68 - Outros gastos e perdas 0,12 0,12
681 - Impostos 0,12 0,12
6813 - Taxas 0,12 0,12
7 - RENDIMENTOS 13 132,11 29 943,46 -16 811,35
75 - Subsídios à exploração 13 132,11 29 943,46 -16 811,35
752 - Subsídios de outras entidades 13 132,11 29 943,46 -16 811,35

TOTAL GERAL 29 999,56 29 999,56

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 2

27.04.2023 12:08:17 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 301 e
301 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

30 - Projectos diversos 8 659,85 8 659,85

301 - Informatiza-te 8 659,85 8 659,85

6 - GASTOS 6 241,54 189,90 6 051,64
62 - Fornecimentos e serviços externos 5 333,55 189,90 5 143,65
622 - Serviços especializados 4 128,86 4 128,86
6224 - Honorários 4 128,86 4 128,86
62243 - Honorários - formação 4 128,86 4 128,86
623 - Materiais 1 143,27 189,90 953,37
6233 - Material de escritório 1 143,27 189,90 953,37
626 - Serviços diversos 61,42 61,42
6263 - Seguros 61,42 61,42
62637 - Seguros Acidentes Pessoais 61,42 61,42
64 - Gastos de depreciação e de amortização 907,99 907,99
642 - Activos fixos tangíveis 907,99 907,99
6425 - Equipamento administrativo 907,99 907,99
7 - RENDIMENTOS 2 418,31 8 469,95 -6 051,64
75 - Subsídios à exploração 2 418,31 8 469,95 -6 051,64
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 2 418,31 8 469,95 -6 051,64

TOTAL GERAL 8 659,85 8 659,85

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:08:41 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 302 e
302 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

30 - Projectos diversos 17 569,94 17 569,94

302 - À Margem 17 569,94 17 569,94

6 - GASTOS 17 569,94 1 399,89 16 170,05
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 99,85 99,85
614 - Materiais de consumo 99,85 99,85
6141 - Géneros alimentares 99,85 99,85
62 - Fornecimentos e serviços externos 17 470,09 1 399,89 16 070,20
622 - Serviços especializados 10 622,22 1 399,89 9 222,33
6222 - Publicidade e propaganda 324,80 324,80
6224 - Honorários 10 297,42 1 399,89 8 897,53
62244 - Honorários - investigação 10 297,42 1 399,89 8 897,53
623 - Materiais 292,08 292,08
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 62,13 62,13
6233 - Material de escritório 229,95 229,95
625 - Deslocações, estadas e transportes 6 463,89 6 463,89
6251 - Deslocações e estadas 6 463,89 6 463,89
626 - Serviços diversos 91,90 91,90
6266 - Despesas de representação 61,90 61,90
6268 - Outros Serviços 30,00 30,00
62684 - Despesas de decoração 30,00 30,00
7 - RENDIMENTOS 16 170,05 -16 170,05
75 - Subsídios à exploração 13 747,26 -13 747,26
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 13 747,26 -13 747,26
78 - Outros rendimentos e ganhos 2 422,79 -2 422,79
788 - Outros 2 422,79 -2 422,79
7888 - Outros não especificados 2 422,79 -2 422,79

TOTAL GERAL 17 569,94 17 569,94

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:09:07 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 303 e
303 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

30 - Projectos diversos 1 968,00 1 968,00

303 - Programa Troca de Seringas 1 968,00 1 968,00

6 - GASTOS 1 968,00 1 968,00
63 - Gastos com o pessoal 1 968,00 1 968,00
632 - Remunerações do pessoal 1 968,00 1 968,00
6323 - Remuneração adicionais 1 968,00 1 968,00
63239 - Outras remunerações 1 968,00 1 968,00
7 - RENDIMENTOS 1 968,00 -1 968,00
75 - Subsídios à exploração 1 968,00 -1 968,00
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 1 968,00 -1 968,00

TOTAL GERAL 1 968,00 1 968,00

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:09:21 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 304 e
304 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

30 - Projectos diversos 4 717,93 4 717,93

304 - Fora d´Horas 4 717,93 4 717,93

6 - GASTOS 4 717,93 0,13 4 717,80
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 725,91 0,13 725,78
614 - Materiais de consumo 725,91 0,13 725,78
6141 - Géneros alimentares 725,91 0,13 725,78
62 - Fornecimentos e serviços externos 66,78 66,78
623 - Materiais 66,78 66,78
6234 - Artigos para oferta 66,78 66,78
63 - Gastos com o pessoal 3 925,24 3 925,24
632 - Remunerações do pessoal 3 313,14 3 313,14
6322 - Remunerações Normais 2 776,00 2 776,00
63221 - Salários 2 250,66 2 250,66
63222 - Subsídio de Natal 176,82 176,82
63223 - Subsidio de Férias 348,52 348,52
6323 - Remuneração adicionais 431,70 431,70
63234 - Subsídio de Alimentação 352,98 352,98
63236 - Trabalho Extraordinário 78,72 78,72
6324 - Outras Remunerações 105,44 105,44
63241 - Compensação Final Contrato 105,44 105,44
635 - Encargos sobre remunerações 612,10 612,10
6351 - Segurança Social 612,10 612,10
7 - RENDIMENTOS 4 717,80 -4 717,80
75 - Subsídios à exploração 4 717,80 -4 717,80
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 4 717,80 -4 717,80

TOTAL GERAL 4 717,93 4 717,93

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:09:39 BM - Beatriz Medeiros Fim

 ASSOCIAÇÃO - NOVO DIA

NOVO DIA - ASSOCIAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL - Balancete entre Centro Analítico 901 e
901 , referente ao Ano 2022 , em Euros

Conta Débito Crédito Saldo

Balancete de Centro Analítico

90 - Sócios 222 881,76 227 742,05 -4 860,29

901 - Sócios 222 881,76 227 742,05 -4 860,29

6 - GASTOS 202 733,08 166 641,06 36 092,02
61 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 3 057,19 3 057,19
614 - Materiais de consumo 3 057,19 3 057,19
6141 - Géneros alimentares 2 997,24 2 997,24
6142 - Medicamentos e artigos de saúde 21,89 21,89
6143 - Artigos limpeza e higiéne 38,06 38,06
62 - Fornecimentos e serviços externos 8 942,38 510,93 8 431,45
621 - Subcontratos 227,37 227,37
6211 - Serviços alimentação\cantina 227,37 227,37
622 - Serviços especializados 3 429,98 3 429,98
6221 - Trabalhos especializados 1 635,49 1 635,49
62211 - Contabilidade 540,00 540,00
62212 - Informática 1 095,49 1 095,49
6222 - Publicidade e propaganda 24,30 24,30
6226 - Conservação e Reparação 1 770,19 1 770,19
62262 - Edifícios 1 739,85 1 739,85
62263 - Equipamento básico 30,34 30,34
623 - Materiais 825,63 110,37 715,26
6231 - Ferram. e utensílios desg. rápido 188,36 188,36
6233 - Material de escritório 587,27 110,37 476,90
6234 - Artigos para oferta 50,00 50,00
625 - Deslocações, estadas e transportes 539,66 539,66
6251 - Deslocações e estadas 539,66 539,66
626 - Serviços diversos 3 919,74 400,56 3 519,18
6262 - Comunicação 175,57 175,57
62621 - Comunicação - expedição postal 21,80 21,80
62622 - Comunicação - telefones e internet 153,77 153,77
6263 - Seguros 2 567,51 400,56 2 166,95
62637 - Seguros Acidentes Pessoais 372,17 137,79 234,38
62639 - Seguros Multiriscos 2 195,34 262,77 1 932,57
6266 - Despesas de representação 32,13 32,13
6267 - Limpeza, higiene e conforto 117,93 117,93
6268 - Outros Serviços 1 026,60 1 026,60
62689 - Outros fornecimentos e serviços 1 026,60 1 026,60
63 - Gastos com o pessoal 5 169,50 322,58 4 846,92
632 - Remunerações do pessoal 4 996,88 4 996,88
6323 - Remuneração adicionais 4 996,88 4 996,88
63237 - Abono para falhas 4 996,88 4 996,88
636 - Seguros de acidentes no trab. e doenças profissionais 172,62 322,58 -149,96
64 - Gastos de depreciação e de amortização 16 628,02 16 628,02
642 - Activos fixos tangíveis 16 628,02 16 628,02

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 1

27.04.2023 12:09:59 BM - Beatriz Medeiros continua

 Conta Débito Crédito Saldo
6422 - Edifícios e outras construções 4 955,52 4 955,52
6423 - Equipamento básico 320,00 320,00
6424 - Equipamento de transporte 7 929,86 7 929,86
6425 - Equipamento administrativo 3 422,64 3 422,64
68 - Outros gastos e perdas 168 785,45 165 807,55 2 977,90
681 - Impostos 860,44 860,44
6811 - Impostos directos 776,03 776,03
6812 - Impostos indirectos 84,37 84,37
68122 - Imposto sobre o valor acrescentado 30,97 30,97
68123 - Imposto de selo 53,40 53,40
681231 - Imposto do selo Suportado 53,40 53,40
6813 - Taxas 0,04 0,04
688 - Outros 167 366,32 165 807,55 1 558,77
6881 - Correcções relativas a períodos anteriores 165 807,55 165 807,55
6883 - Quotizações 435,00 435,00
6887 - Multas e penalidades 117,00 117,00
68871 - Multas fiscais 100,00 100,00
68873 - Outras penalidades contratuais 17,00 17,00
6888 - Outros não especificados 1 006,77 1 006,77
68883 - Serviços Bancários 906,27 906,27
68888 - Outros não especificados 100,50 100,50
689 - Gastos com apoios financeiros a utentes 558,69 558,69
6891 - Subsídios e donativos 558,69 558,69
689103 - Despesas de saúde 558,69 558,69
69 - Gastos e perdas de financiamento 150,54 150,54
691 - Juros suportados 150,54 150,54
6911 - Juros de financiamento obtidos 127,14 127,14
69111 - Empréstimos bancários 127,14 127,14
6913 - Juros de mora e compensatórios 23,40 23,40
7 - RENDIMENTOS 20 148,68 61 100,99 -40 952,31
72 - Prestações de serviços 4 461,35 33 363,46 -28 902,11
721 - Quotas e compartições 168,00 14 085,50 -13 917,50
724 - Rendimentos de patrocionadores e colaborações 4 293,35 19 277,96 -14 984,61
75 - Subsídios à exploração 8 514,83 11 034,71 -2 519,88
751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 8 514,83 11 034,71 -2 519,88
78 - Outros rendimentos e ganhos 7 172,50 16 702,82 -9 530,32
788 - Outros 7 172,50 16 702,82 -9 530,32
7881 - Correcções relativas a períodos anteriores 7 172,50 7 172,50
7883 - Imputação de subsídios para investimentos 7 483,98 -7 483,98
7885 - Restituição de impostos 1 900,66 -1 900,66
7888 - Outros não especificados 145,68 -145,68

TOTAL GERAL 222 881,76 227 742,05 -4 860,29

Licenciado a Contacoreana Lda Utilizador : PHC Advanced 31 v:31.10.00 .324 Página 2

27.04.2023 12:09:59 BM - Beatriz Medeiros Fim

IMOBILIZADO
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
508966507 IRC
NATUREZA DOS ATIVOS: MÉTODO UTILIZADO:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS X QUOTAS CONSTANTES X
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
ATIVOS INTANGÍVEIS QUOTAS DECRESCENTES
2022 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTRO MODELO 32
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Data Ativos Depreciações /

Gastos fiscais Depreciações / Depreciações /
amortizações e amortizações e amortizações e
Descrição dos elementos Inicio Depreciações e Depreciações e amortizações Perdas por Tx.
perdas por perdas por perdas por
de utilização Valor de aquisição Nº amortizações imparidade Perd.
Cod. do ativo Valor contabilístico imparidade imparidade não imparidade
ou produção para anos aceites em Taxa aceites no acum.
registado utilid contabilizadas no Taxa % corrig Limite fiscal do aceites como recuperadas no
efeitos fiscais períodos período
esp período período gastos período
Mês Ano anteriores % (art. 38º CIRC)

(12)=[(10) x (6)] ou (15) = (8) - [(12) +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16)
[(6) - (9)] x (11) (13)]
Elementos de reduzido valor 2002 169,50 169,50 169,50
Elementos de reduzido valor 2003 556,83 556,83 556,83
Elementos de reduzido valor 2005 500,21 500,21 500,21
Elementos de reduzido valor 2006 954,58 954,58 954,58
Elementos de reduzido valor 2007 222,17 222,17 222,17
Elementos de reduzido valor 2021 225,98 225,98 225,98
Elementos de reduzido valor 2022 1 152,95 1 152,95 1 152,95 100,00 1 152,95

2005 Imóveis - edificações ligeiras (fibrocimento, 2008 9 438,69 9 438,69 9 438,69

madeira, zinco, etc.)

2005 Imóveis - edificações ligeiras (fibrocimento, 2009 5 999,27 5 999,27 5 999,27

madeira, zinco, etc.)

2010 Edifício Artigo 1765 2006 165 000,00 165 000,00 3 300,00 52 800,00 2,00 3 300,00

2010 Terreno do Edifício artigo 1765 2006 55 000,00 55 000,00 17,00

2045 Imóveis - obras de pavimentação de pedra, 2008 33 110,25 33 110,25 1 655,52 23 177,28 5,00 1 655,52
cimento, betão, etc.

2055 Imóveis - pontes e aquedutos de madeira 2008 4 017,08 4 017,08 4 017,08

2200 Maquina Fotografica Canon EOS M50 2021 599,02 599,02 119,80 119,80 20,00 119,80

2200 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2005 1 789,10 1 789,10 1 789,10

aparelhagem e máquinas electrónicas

2200 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2006 194,00 194,00 194,00

aparelhagem e máquinas electrónicas

2200 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2008 3 539,70 3 539,70 3 539,70

aparelhagem e máquinas electrónicas

2205 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2022 279,99 279,99 56,00 20,00 56,00
aparelhagem de reprodução de som

2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2002 1 052,03 1 052,03 1 052,03

computadores

2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2003 1 441,74 1 441,74 1 441,74

computadores
2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2005 15 451,51 15 451,51 15 451,51
computadores
2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2006 1 064,00 1 064,00 1 064,00
computadores

Total geral ou a transportar....... 301 758,60 301 758,60 6 284,27 122 713,47 6 284,27

Página : 1
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
508966507 IRC
NATUREZA DOS ATIVOS: MÉTODO UTILIZADO:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS X QUOTAS CONSTANTES X
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
ATIVOS INTANGÍVEIS QUOTAS DECRESCENTES
2022 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTRO MODELO 32
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Data Ativos Depreciações /

Gastos fiscais Depreciações / Depreciações /
amortizações e amortizações e amortizações e
Descrição dos elementos Inicio Depreciações e Depreciações e amortizações Perdas por Tx.
perdas por perdas por perdas por
de utilização Valor de aquisição Nº amortizações imparidade Perd.
Cod. do ativo Valor contabilístico imparidade imparidade não imparidade
ou produção para anos aceites em Taxa aceites no acum.
registado utilid contabilizadas no Taxa % corrig Limite fiscal do aceites como recuperadas no
efeitos fiscais períodos período
esp período período gastos período
Mês Ano anteriores % (art. 38º CIRC)

(12)=[(10) x (6)] ou (15) = (8) - [(12) +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16)
[(6) - (9)] x (11) (13)]
2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2019 12 655,50 12 655,50 12 655,50
computadores

2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 10 2020 1 281,70 1 281,70 427,19 533,96 33,33 427,19
computadores

2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 11 2020 1 608,00 1 608,00 535,95 625,35 33,33 535,95
computadores

2240 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2021 4 208,23 4 208,23 1 402,61 1 402,61 33,33 1 402,61
computadores

2251 Máquinas, aparelhos e ferramentas - aparelhos 2021 799,98 799,98 160,00 160,00 20,00 160,00
telemóveis

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2003 1 336,71 1 336,71 1 336,71

e utensílios

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2006 1 627,02 1 627,02 1 627,02

e utensílios

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2007 988,79 988,79 988,79

e utensílios

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2008 1 735,60 1 735,60 1 735,60

e utensílios

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2009 398,00 398,00 398,00

e utensílios

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2021 1 279,96 1 279,96 320,00 320,00 25,00 320,00
e utensílios

2265 Máquinas, aparelhos e ferramentas - ferramentas 2022 1 149,98 1 149,98 287,50 25,00 287,50
e utensílios

2275 Máquinas, aparelhos e ferramentas - máquinas 2002 487,03 487,03 487,03

de escrever, de calcular, de contabilidade e de
fotocopiar

2275 Máquinas, aparelhos e ferramentas - máquinas 2005 3 839,68 3 839,68 3 839,68

de escrever, de calcular, de contabilidade e de
fotocopiar
2275 Máquinas, aparelhos e ferramentas - máquinas 2021 1 609,85 1 609,85 321,97 321,97 20,00 321,97
de escrever, de calcular, de contabilidade e de
fotocopiar
2280 Máquinas, aparelhos e ferramentas - 2008 299,00 299,00 299,00
máquinas-ferramentas ligeiras

Total geral ou a transportar....... 337 063,63 337 063,63 9 739,49 149 444,69 9 739,49

Página : 2
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
508966507 IRC
NATUREZA DOS ATIVOS: MÉTODO UTILIZADO:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS X QUOTAS CONSTANTES X
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
ATIVOS INTANGÍVEIS QUOTAS DECRESCENTES
2022 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTRO MODELO 32
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Data Ativos Depreciações /

Gastos fiscais Depreciações / Depreciações /
amortizações e amortizações e amortizações e
Descrição dos elementos Inicio Depreciações e Depreciações e amortizações Perdas por Tx.
perdas por perdas por perdas por
de utilização Valor de aquisição Nº amortizações imparidade Perd.
Cod. do ativo Valor contabilístico imparidade imparidade não imparidade
ou produção para anos aceites em Taxa aceites no acum.
registado utilid contabilizadas no Taxa % corrig Limite fiscal do aceites como recuperadas no
efeitos fiscais períodos período
esp período período gastos período
Mês Ano anteriores % (art. 38º CIRC)

(12)=[(10) x (6)] ou (15) = (8) - [(12) +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16)
[(6) - (9)] x (11) (13)]
2295 Máquinas, aparelhos e ferramentas - máquinas 2002 411,11 411,11 411,11
não especificadas

2295 Máquinas, aparelhos e ferramentas - máquinas 2003 303,85 303,85 303,85

não especificadas

2295 Máquinas, aparelhos e ferramentas - máquinas 2005 1 136,78 1 136,78 1 136,78

não especificadas

2310 Máquinas, aparelhos e ferramentas - motores 2019 3 567,00 3 567,00 445,88 1 337,64 12,50 445,88

2375 Material rolante ou de transporte - veículos 2004 19 554,25 19 554,25 19 554,25

automóveis ligeiros e mistos

2375 Material rolante ou de transporte - veículos 2016 18 400,00 18 400,00 18 400,00

automóveis ligeiros e mistos

2375 Material rolante ou de transporte - veículos 2020 29 935,93 29 935,93 7 483,98 14 967,96 25,00 7 483,98
automóveis ligeiros e mistos

2415 Elementos diversos - equipamento publicitário 2005 225,66 225,66 225,66

colocado na via pública

2430 Elementos diversos - mobiliário 2003 6 182,89 6 182,89 6 182,89

2430 Elementos diversos - mobiliário 2005 7 634,58 7 634,58 7 634,58
2430 Elementos diversos - mobiliário 2006 7 727,25 7 727,25 7 727,25
2430 Elementos diversos - mobiliário 2008 774,38 774,38 774,38
2430 Elementos diversos - mobiliário 2021 3 640,98 3 640,98 455,12 455,12 12,50 455,12

Total geral ou a transportar....... 436 558,29 436 558,29 18 124,47 228 556,16 18 124,47

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 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
508966507 IRC
NATUREZA DOS ATIVOS: MÉTODO UTILIZADO:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS QUOTAS CONSTANTES X
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO X
ATIVOS INTANGÍVEIS QUOTAS DECRESCENTES
2022 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTRO MODELO 32
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Data Ativos Depreciações /

Gastos fiscais Depreciações / Depreciações /
amortizações e amortizações e amortizações e
Descrição dos elementos Inicio Depreciações e Depreciações e amortizações Perdas por Tx.
perdas por perdas por perdas por
de utilização Valor de aquisição Nº amortizações imparidade Perd.
Cod. do ativo Valor contabilístico imparidade imparidade não imparidade
ou produção para anos aceites em Taxa aceites no acum.
registado utilid contabilizadas no Taxa % corrig Limite fiscal do aceites como recuperadas no
efeitos fiscais períodos período
esp período período gastos período
Mês Ano anteriores % (art. 38º CIRC)

(12)=[(10) x (6)] ou (15) = (8) - [(12) +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16)
[(6) - (9)] x (11) (13)]
2440 Elementos diversos - programas de 2013 2 038,82 2 038,82 2 038,82
computadores

2440 Elementos diversos - programas de 2014 1 439,60 1 439,60 1 439,60

computadores

Total geral ou a transportar....... 3 478,42 3 478,42 3 478,42

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